公司财经日常检查报告

公司财经日常检查报告（10篇）

1.公司财经日常检查报告 篇一

物业公司品质部日常检查制度提要：为了规范管理，提高服务质量，加大检查力度，确保质量管理体系工作落到实处，使各项工作严格按照计划进行

物业公司品质部日常检查制度

（二）为了规范管理，提高服务质量，加大检查力度，确保质量管理体系工作落到实处，使各项工作严格按照计划进行，特制定本制度：

一、检查内容：

1、各部门的培训工作：

①新入职人员的培训工作；②在职人员的培训工作；③特殊岗位人员的培训工作；

④晋升（调动）人员的培训工作。

2、各部门考勤管理工作：

①各部门员工打卡或签到情况； ②各部门员工在岗情况；

3、办公秩序的管理：

①办公环境卫生、办公室规范、整齐；②办公人员工装、胸卡；③在岗及工作情况。

4、员工仪容仪表、礼貌礼节服务：

①员工精神状态、工作作风；②工装、工牌的佩戴情况；③见面是否有问候、能否做到微笑服务。

二、现场各项服务质量的检查

1、保洁区域内卫生是否达标；

2、绿化环境是否按标准进行维护保养；

3、公共秩序管理员的在岗、巡逻情况；

4、监控人员的在岗情况及突发事件的处理情况；

5、水电维修人员的值班维修及养护工作；

6、客户服务人员的服务态度、工作热情及办事效率；

7、仓库物质及其各种记录；

8、餐厅卫生、饭菜质量等。

9、各种记录表格的填写

10、征求业主意见；

11、通过走访业主、征求业主意见来收集服务中心的服务质量达标情况，以便及时进行改进工作。

12、工作计划的落实工作；

13、根据各部门的工作计划实施抽查和定时检查，督促计划的严格落实。

14、公司各项制度、通知及会议精神的落实。

三、检查方式：

1、采用白天巡检和夜晚抽查相结合；

2、根据公司年工作计划，品质部制定详细的月计划，并严格落实。

3、白天巡查，每个服务中心保证每周检查至少一次；夜晚抽检，各服务中心每周至少一次。（郑州市外区域项目每两周检查一次）

4、根据检查情况，品质部每月编写一份《检查通报》下发各部门。

四、检查程序：

品质检查员到管理项目检查完后，被处罚人在处罚项目处签字认可，检查结果由服务中心负责人签字认可，并限时整改，一式两份，服务中心存一份，另一份返回品质部。

五、检查要求：

1、品质部要严格按照检查计划进行检查，没有部门经理的允许任何人不得私自改动计划；

2、任何人不得利用工作之便干私事，更不能私自离岗、脱岗，发现一次按旷工处理；

3、在检查工作中，如遇到拒签或不服纠缠的事件，应执行逐级投诉程序，不得在现场发生争吵，发生一次罚款15元；

4、每周五召开周例会时，品质部将下周检查计划交总经理。

2.公司安全生产检查报告 篇二

按照属地管理原则，市局和各县（区）局按照省、市相关要求，在餐饮业主自查自纠的基础上，组织执法人员对辖区餐饮企业开展“拉网式”大检查。安全大检查中，注重环环相扣抓重点，处处把关保质量。一是检查餐饮服务许可证、从业人员健康证明是否齐全有效；是否存在超许可范围从事餐饮服务的行为。二是厨房内通风、排烟、“三防”设备设施日常管理和运行维护情况是否正常。三是各餐饮服务单位食品原辅材料索证索票验收登记制度、食品添加剂“五专”管理等制度是否有效落实。四是检查餐饮服务单位凉菜和生食水产品加工制作存放是否符合操作规范要求。五是检查各餐饮服务单位的餐饮具消毒设施是否正常有效运转。

截止目前，本月全市共出动执法人员1326余人次，检查餐饮服务单位3760余家次，下达监督意见书420余份，责令413家餐饮服务单位限期整改，立案17件,罚没款3．5万余元。

二、继续深入开展保健食品“打四非”专项行动

按照国家食品药品监管总局和省局统一安排部署，迅速组织执法人员通过明查和暗访相结合、突击检查和日常监管相结合的方式，对全市保健食品非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传行为进行了严厉查处。截止目前，全市共出动执法人员521人次，检查保健食品生产经营企业336家，责令整改40家，立案3件，罚没款金额10017元。

三、扎实开展药品“两打两建”专项行动

一是召开了“两打两建”动员部署会。7月23日，省食品药品监管局药品“两打两建”专项行动动员视频会议后，我局及时召开了动员大会，就贯彻落实国家总局和省局通知要求，明确“两打两建”专项行动总体目标、总体要求，结合实际，针对当前存在的突出问题，扎实开展此次专项行动作了具体安排部署，提出了具体要求。二是进一步细化方案。结合辖区监管工作实际和存在的问题隐患，制定切实可行，能解决突出问题的专项行动方案，落实责任，明确目标任务。三是搞好集中培训，提高执法人员素质。8月8日,组织区县局、市食品药品稽查支队、市食品药品检验所、局机关相关药品监管执法人员共50余人进行了药品监管执法培训。四是按照方案，开展了“两打两建”专项行动。在严厉打击药品违法生产、严厉打击药品违法经营方面一律采取“四个不分”惩治违法违规行为。

载止目前，全市共出动执法人员430余人次，检查2家药品生产企业，10家药品批发企业，137家零售药店，65家个体诊所，责令整改37家，立案查处1家。

四、制定整改措施，加大督查督办力度

3.公司财经日常检查报告 篇三

姓名： 罗朝晖 学号：*** 专业班级：1

3机修一班

摘要：随着现代制造工程机械设备的结构复杂化、高科技化和自动化程度的不断升级，工程机械设备的维修难度也越来越大。为了能够减少工程机械设备的故障率，我们也要将工程机械设备的日常维护与保养作为机械设备管理中的一个重要的内容，并加以重视。但是，由于工程机械设备在使用过程中受到多种因素的影响，其中零件部分就会产生不同程度的损伤。如果不能及时的对机械设备进行维护与保养，就会使工程机械设备的动力性、可靠性以及经济性逐渐下降。

关键词：葛洲坝机械船舶有限公司；机械；船舶；维护；

一、葛洲坝集团机械船舶有限公司简介：

2016年1月2日至2016年4月30日我和同学到葛洲坝集团机械船舶有限公司实习，葛洲坝集团机械船舶有限公司史建于1971年，它是经过国家工商总局认准，湖北省工商局注册的独立法人企业。其公司注册资本为2.2130亿元，现流动资产总额为9.06亿元。其中，葛洲坝集团机械船舶有限公司占地面积为3911亩，拥有长江码头岸线两公里，机械设备类工具1515套，具备金属结构制作安装6万吨，机械制造1.5万吨，船舶建造12万载重吨的年综合生产力。目前，葛洲坝集团机械船舶有限公司有员工1127人，其中有292人是技术经济人员，156人有中高级以上的职称，158人为初级职业职称，和22名高级技师，78名技师。其中，集团有项目经理25人，一级船舶建造师13人，其中大专以上学历的有491人。葛洲坝集团机械船舶有限公司有19个职能处室，10个工程处，有,9个厂和3个全资的子公司，2个分公司和1个参股公。并且，葛洲坝集团机械船舶有限公司拥有建设部所颁发的起重设备制造与安装工程，钢结构制造与安装工程承包一级资质，水工金属结构制造与安装工程和公路交通安全设施分项资质等许可证，并取得湖北省所颁发的安全生产许可证。2007年12月份取得了华夏认证中心所发布的质量、环境和职业健康安全管理体系的认证书。2009年企业成功挤进湖北省高新技术企业行列。集团主要从事船舶制造修理，起重设备制

造安装，路桥钢结构制造安装和水工金属结构制造安装，其先后修建水电站100座，建造的中外客户货轮、客轮、游轮、滚装船、化学品船共150余艘，修理船舶1000多艘。并且，所有船舶在使用过程中运行良好。

二、实习岗位及工作过程介绍：

我到葛洲坝机械船舶有限公司实习学习，是我从事船舶工作的重要的环节之一，我在企业所担任的工作岗位是机械运行与维护管理员，这个工作使我了解和熟悉了船舶工作时机械设备在日常使用中出现的问题及维护的手段和船舶工作的主要流程、工艺特点、技术参数及主要设备的作用。初步建立起船舶机械维护工作主要注意事项，从而加强专业课和专业基础课的认识。通过这次实习学习，磨练了我在工人阶级“不怕吃苦、勇于奉献”的优秀品质，立志献身船舶建设事业，增强为实现中国从船舶建造大国向船舶建造强国迈进的责任感和使命感。

2016年1月2日-2016年1月9日：认识实习船舶机械相关工作内容;2016年1月10日至2016年1月31日：认识实习船舶企业机械运行;2016年2月1日至2016年3月15日：认识实习船舶企业机械维护知识;2016年3月16日至2016年4月30日：认识实习船舶企业机械操作。

三、实习收获及体会：

通过2个月的学习参观及查阅相关资料，初步了解到了葛洲坝集团机械船舶的基本生产知识，包括船舶机械的操作工艺和设备维护管理情况。

（一）、实习的收获

1、举行计算科学与技术专业岗位上岗培训

我很荣幸进入葛洲坝集团机械船舶有限公司开展毕业实习。为了更好地适应从学生到一个具备完善职业技能的工作人员，实习单位主管领导首先给我们分发机电设备运行与维护专业岗位从业相关知识材料进行一些基础知识的自主学习，并安排专门的老同事对岗位所涉及的相关知识进行专项培训。

2、适应机电设备运行与维护专业岗位工作。

为期四个月的毕业实习是我人生的一个重要转折点。校园与职场、学习与工作、学生与员工之间存在着思想观念、做人处事等各方面的巨大差异。从象牙塔走向社会，在这个转换的过程中，人的观点、行为方式、心理等方面都要做适当的调整和适应。我在机电设备运行与维护专业岗位慢慢的熟悉工作环境和工作同事后，逐渐进入工作状态，每天按照分配的任务按时按量的完成。在逐渐适应岗位工作的过程中，我理解了工作的艰辛与独立自主生活的不易。在工作和同事相处过程中，即使是一件很平常的琐碎小事也不能有丝毫的大意，也让我明白一个道理：细节决定成败。

3、学习岗位所需的知识。

在实习过程中，我深深体会到“活到老，学到老”的深刻内涵。在机电设备运行与维护专业岗位上实习，要不断学习与自己业务相关的知识。在课堂上，老师传授给我们机电设备运行与维护专业的理论知识，教给我们专业技能。但是，这些都来自课本，源于前人的研究总结。在课堂上听老师讲授的有太多是抽象的东西，没有经过实践，不易理解把握。有句名言“大学老师给予我们的仅是一棵鱼竿，如何钓到鱼是我们必须思考的问题。”的确，在知识经济迅猛腾飞的今天，在终身教育时代已经来临的时代，一个人要想在走出象牙塔、跨入社会后有所作为，那么现在就得学会求知，自觉主动去求知，敢于去探索钻研，特别是需要与时俱进的机电设备运行与维护专业。因循守旧，得过且过，不思进取，胸无大志，注定要在转眼间被时代淘汰。反之，与时俱进，自主探索，自觉学习，不断创新，才是成功必由之路。为了能够融入到职场、融入到社会，我们必须不断学习，多进行社会实践活动，敢于去艰苦的地方磨炼自己，挑战自己，造就自己。

（二）、实习的体会

通过为期四个月的学习参观及查阅相关资料，我初步了解到了的葛洲坝集团机械船舶有限公司基本生产知识，包括：船舶制造修理，起重设备制造安装，路桥钢结构制造安装和水工金属结构制造安装的工艺流程。通过这次实习使我对船舶机械有了大体的认识，进一步了解了船舶生产制造的艰辛。本次实习是我人生的一大财富，这将对我们今后的工作产生重大的影响。本次生产实习给了我们一次实际掌握知识的机会，离开了课堂严谨的环境，我们感受到了工作中的气氛。通过我们的所见所闻，对掌握的理论知识进行补充 与质疑。近距离的接近生产场地激起了同学们眼中好学的目光，与师傅们认真、耐心的询问、了解，丰富着同学们的知识。

四、建议：

加强机械日常维护工作管理，要把“预防为主”作为日常机械维护的工作方针。在每天设备工作运转的24h中，早、中、晚3个工作班要安排专门检查人员进行检查。对检查路线，零部件的工作状况要认真做好维护记录，如清扫的部位，各个润滑点的润滑情况，紧固点是否有松动，机件机体是否振动，电流、电压情况，摩擦部件温度情况。检查发现有缺陷可及时处理，如有危急情况，要立即向上级作汇报处理。这样不但保持了设备的正常运转，还可以排除安全隐患，预防设备事故或生产事故的发生，有效地贯彻了“安全第一，预防为主”的安全生产方针。从日常维护记录可以分析零件的使用周期、经常发生故障的部位及发生故障的原因、设备的运转率等，在工作中做到有的放矢，提高了维护水平和维护效率，达到事半功倍的效果，同时对今后的维修起到信息反馈的作用。平时注重对岗位操作人员结合实际进行岗位操作规程培训，建立岗位责任制，提高操作人员的技能，避免因操作引发设备安全故障或事故。

参考文献：

[1]姚竞争;数字化造船一体化数据平台关键技术研究[D];哈尔滨工程大学;2011年

[2]周宏;蒋志勇;侯正友;;数字化造船设计与建造标准体系先期研究[J];船舶工程;2012年01期

4.公司质量安全大检查总结报告 篇四

根据公司检查制度规定要求，为了解与掌握各分公司、项目部的运行动态，杜绝质量安全事故的发生，股份公司于10月22日至12月20日组织相关人员进行2012第二次质安大检查，有关检查情况及相关信息汇总如下：

一、检查范围

本次检查覆盖浙江、江苏、安徽、上海、山东、河北、陕西等区域相应直属项目部、分公司及其所属项目部。共检查43个在建工程，开具整改单135份，截止2012年12月底目前在建工程总计208个，检查覆盖率为21%。

二、检查内容

1、检查内容：（1）工程质量：包括工程技术资料、工程实体质量、原材料抽样等；（2）安全文明：包括安全台帐和现场安全及文明施工情况。

三、检查综述

从本次检查情况来看，在分公司层面上，除了象山分公司、第五工程公司、上海办事处等几个“老牌”优秀分公司还能正常的对工程进行有序管理，其余分公司在人员配备及管理上面依然存在诸多不足，较上半年第一次大检查后无明显改善，直接导致有些工地无人管理，甚至出现分公司名存实亡现象。

在检查过程中对施工质量、安全生产文明施工和台账资料方面出现问题频率较高的通病进行了统计，具体为：

3.1工程质量

（1）混凝土工程：主体砼结构观感质量差，有较多蜂窝、麻面、孔洞现象；外形尺寸偏差，保护层厚度不足，梁内垃圾未清理；二次结构浇筑，砼浇筑质量差，振捣不密实。混凝土收缩裂缝现象普遍。

部分工地未设置砼试块标准养护室（委托商混公司）或标养室内设施不标准，温度、湿度等主要控制要求不能达到；养护室内试块数量与资料统计不符，且试块表面标记不清。

（2）钢筋工程：梁主筋焊接接头位置不符要求，位于锚固区域之内；电渣压力焊焊工单人操作，接头质量差。梁板钢筋绑扎不到位，梁主筋与箍筋绑扎不足，梁有效截面大大缩小，箍筋间距不符设计要求及抗震构造要求，箍筋倾斜或加密区段长度不足，造成数量不足，间距偏大；钢筋保护层使用水泥砂浆垫块等。

（3）砌体工程：灰缝砂浆不饱满、留搓、接搓方法不符合要求。填充墙体顶端与梁板斜砖塞口不严实、不饱满；发泡剂使用不规范：墙体裂缝现象也普遍存在。

（4）防水工程：屋面楼板混凝土的裂缝控制措施不足，渗水痕迹较明显，防水卷材收头部位翘边；分割缝处油膏粘结不牢固。

3.2安全文明

本次检查在安全文明方面总体较以往有所提高，检查过程中也涌现出像凤台电厂冷却塔工程、蒲家经济适用房等在安全生产文明施工方面做的较好的项目，但仍有不少项目部对安全文明工作投入不够，存在不少安全隐患，主要具体表现为：

（1）安全管理：绝大部分项目负责人现场带班检查制度执行不力，安全生产隐患排查制度执行不理想，安全员实际到岗履职情况较差、特种作业人员持证上岗情况较差

（2）文明施工：工地大门设置不规范，施工现场道路硬化、防尘措施工作不到位，材料未归类堆放无标识，职工宿舍卫生情况差，现场安全警示标语、标牌数量不足等。

（3）外脚手架：相当数量的工地脚手架连墙件数量不足（特别是进入装饰粉刷阶段），脚手片铺设不到位，内侧高处临边无防护或防护不到位，开口部位横向斜撑未设。型钢悬挑架固定端长度不足，尤其转角和阳台处。U形钢筋抱箍与型钢间隙未楔紧，斜拉钢丝绳及吊环设置不规范，悬挑架底部封闭不严，卸料平台与脚手架混搭等。

（4）基坑支护与模板工程：大部分工地承重支模架未按专项方案的要求进行搭设，现场搭设不符构造要求：扫地杆未设、水平拉杆单向设置，梁下纵向水平杆未设，立杆间距过大，垂直、水平剪刀撑缺少等问题依然普遍。

（5）三宝四口防护：安全网未使用阻燃型，高空作业人员基本都没有佩戴安全带。电梯井隔离不到位，防护门未定型化。施工层洞口防护和楼梯栏杆等未及时跟上，通道口防护不按规定搭设等。

（6）施工用电：施工现场临时用电未达到“三级配电”要求，总配电箱漏保参数不符，分配箱、开关箱不标准。机具未设置单机开关箱。电缆线未架空或埋地保护。

（7）大型机械：部分工地塔吊基础积水，埋地节或螺栓锈蚀，接地不符要求；塔吊起重量限制器不灵敏吊钩无保险装置，电缆绝缘破损，回转限位器不灵敏；施工电梯卸料平台两侧防护不严，顶部无防护门或防护门不符要求，无防止从内侧开启措施；部分工地施工电梯楼层呼叫器未设。物料提升机缆风绳及地锚设置不规范，卸料平台两侧安全防护不到位，底部进料口防护门失灵。建筑起重机械设备维修保养不及时或维修保养记录虚假。

（8）施工机具：施工机具未接地，现场搅拌机操作手柄无防护装置、料斗无保险钩，氧气、乙炔使用不符安全距离等。

3.3资料台账

3.3.1技术资料

1、局部原材料合格证收集不到位

2、局部资料未及时到各部门签字盖章

3、沉降观测未及时跟上

4、拉结筋未做隐蔽验收

5、施工日记与现场作业，资料台账不对应（施工员与资料员未及时沟通）。

6、局部检验批等资料未根据实际情况填写，局部技术资料无监理单位审核签字等问题

7、砼施工检验批评定未到砼强度报告出来就已评定为合格。而且未根据现场实际情况填写表格。

3.3.2安全资料

1、安全技术交底未落实到每一职工，签名不真实（特别是电工、焊工、塔吊指挥 驾驶、承重架、井架、食堂、门卫等未进行安全技术交底）。

2、安全日记不能真实反应施工现场作业与资料台帐不对应。

3、“三宝四口”验收未每幢每层分开验收，文明施工、施工用电等验收未基础、主体各分部主体验收。

4、施工电梯、塔吊等大型机械每月维修保养记录不齐。

5、消防检查、安全检查等流于形式，内容欠具体，不能真实反映施工现场安全生产实际情况。

6、配电箱、安全防护用品、小型机械等合格证不到位。

7、个别项目部与各班组无签订安全协议。

8、公司每月检查的整改回复不及时。

9、个别专项施工方案无针对性，且未经公司总工审批。

10、食堂卫生许可证和食堂人员健康过期比较多，未及时重新审批。

四、奖励与处罚

1、表扬奖励

本次大检查共34个项目符合综合评分条件，根据评分情况进行综合排名，分别对前三名和后三名进行奖励和处罚。

2、对总分后三名处以5000元罚款，分别为：湖州阳光花城、三门城东村公寓房、秦皇岛达润时代逸城四期工程。

五、建议总结

5.公司财经日常检查报告 篇五

一、全局“安康杯”竞赛活动的总体开展情况

从本次检查及各单位竞赛方案和考核细则上报情况来看，目前我局“安康杯”竞赛活动的开展和落实情况不是很好。主要原因是一些单位的领导对开展“安康杯”竞赛活动的认识和重视程度不够，没有把本单位的实际和重点工作与竞赛活动结合起来，只是把“安康杯”活动作为单一的劳动来开展，造成竞赛活动的开展和单位的实际工作互相脱节，竞赛和工作两张皮的现象，使竞赛活动的载体作用和推动作用无法发挥。甚至有些单位认为开展“安康杯”竞赛只是工会的工作，在方案制订、活动内容确定、任务分解和日常考核上全部由工会唱独角戏，这也是造成竞赛活动推动难、开展难的一个主要原因。具体存在的问题有以下几个方面：

1、活动方案、考核细则和任务分解缺乏针对性和可操作性。今年我局的“安康杯”竞赛活动内容丰富，涉及职工安全教育、群众性安全监督、反违章作业、“三标一体”的贯标、安全活动月和日常安全管理等多项工作，是一项综合性竞赛活动。但绝大多数的单位都是套用局里下发活动文件，没有结合各自的实际和本单位各个阶段的工作重点来制订适合本单位的活动方案、考核细则和任务分解，甚至有的单位直接套用全国“安康杯”竞赛考核标准，根本无法指导本单位的竞赛工作，好像方案制订了，工作也就开展了，使竞赛工作流与形式。而且从竞赛方案、考核细则及竞赛报名表的上报情况看，全局只有7家单位按时上报。这7家按时上报的单位，也存在不少问题：有的仅制订上报了方案而没有考核细则，有的只制订上报了考核细则而没有方案，还有的单位没有填报参赛报名表。

2、班组的竞赛活动水平亟待提高。“安康杯”竞赛活动开展的重点是班组，但从检查情况来看，这项活动在班组的开展情况很不理想，主要存在以下几个方面的问题：一是基层没有将活动内容和工作任务具体分解到班组，使班组在活动中无所适从，抓不住重点，造成竞赛活动与班组的日常和实际工作脱节，有的班组甚至根本没有开展。二是宣传不到位。许多单位在方案和细则制订后却没有及时向班组下发，在检查开始前全局只有四家单位将本单位的安康杯竞赛方案和考核细则挂网。由于宣传不到位，不少一线职工对本单位是否开展“安康杯”竞赛活动以及对开展这项活动的目的、意义、主要内容不很清楚，严重影响了活动的深入开展。三是班组没有按月（季度）制定竞赛活动实施计划和工作。职工安全教育、班组安全管理、反违章以及“10个1”活动是班组“安康杯”竞赛活动的重点内容，也是班组的日常和基础管理工作，应结合班组工作实际确定内容和重点，有计划的进行开展。但在检查中发现，一些班组组织开展的安全活动针对性不强，安全教育有内容无讨论，有的甚至是为了活动而补记录。四是一些班组的日常管理水平需要进一步加强。在这次检查中，我们还发现个别基层班组的安全管理水平比较差，特别是“春查”刚刚结束，有个别班组就出现了工器具室无照明、无通风，工器具乱摆乱放的情况。还有个别单位没有对已执行的工作票按月进行分析和统计。

3、工作、考核和反馈机制没有完全建立。从检查的情况来看，基层在对班组竞赛活动的安排、指导、检查、考核和情况反馈方面缺乏有效的机制，主要表现在一些单位的主要领导和负责竞赛活动开展工作的专责人员对班组的竞赛活动开展情况不清楚、不了解，以及竞赛活动和经济责任制考核联系不紧密，存在对竞赛活动光布置不落实的情况，没有形成党政工齐抓共管和各部门分工协作的联动竞赛活动机制。

总之，从以上这些情况来看，我局“安康杯”竞赛活动目前开展的情况很不尽人意，存在不少问题，和集团公司的要求还有很大的差距，需要我们在今后的工作中进一步加大工作力度，不断推进竞赛活动的深入开展。

二、对推进我局“安康杯”竞赛活动工作的建议

今年我局“安康杯”竞赛活动涉及面广，工作量大，要求高，涵盖了全局工作的方方面面，不仅是工会的重点工作，也是全局的一项重点工作。抓好这项工作对全面实现我局今年各项奋斗目标有着巨大的现实意义。针对这次检查暴露出的问题，现对我局今后“安康杯”竞赛活动的开展提出以下几点建议：

1、要通过各种途径扩大“安康杯”竞赛活动的影响，提高广大干部职工对开展“安康杯”竞赛活动的认识和重视程度。重点要提高基层单位领导班子成员对开展“安康杯”竞赛的重视程度。

6.公司财经日常检查报告 篇六

报告

██分公司：

根据██业务密〔2013〕

2号《关于开展保密工作中期检查的通知》要求，我分公司领导高度重视，组织召开了办公会，要求保密检查领导小组开展对三个部室进行涉密的相关自检工作，同时要求限期召开对员工进行保密性教育的会议，增强员工保密观念，提高保密意识，自觉维护国家和企业秘密，现将开展保密工作自查情况报告如下。

一、我司实行保密工作领导责任制。领导班子对保密工作十分重视，把它做为一项重要任务来抓，设有专门的保密工作领导小组，负责全司的保密工作，组长由经理担任，副组长由副经理担任，部、室主任及相关涉密人员为成员，坚持做到保密工作机构健全，保证日常工作顺利开展。

二、随着计算机的飞速发展与普及，建立健全保密规章制度是做好新时期保密工作的重要保障，为此，我司对相关制度进行了建立和完善：如：涉密和非涉密计算机保密管理制度、涉密网络保密管理制度、公共信息网络上发布信息保密管理制度、涉密计算机维修、更换、报废管理制度、涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度等等。

三、对办公室、█部、█部使用的非涉密笔记本、台式机进行了全面的检查，发现有接入互联网的现象，但机器内未发现存储有涉密文件。

四、对涉密的分公司经理、副经理、三部主任及相关人员，没有发现使用涉密计算机上国际互联网，也没有使用移动介质在涉密与非涉密计算机间交叉使用。

五、我司与员工签定了《保密责任书》，要求所有员工都必须严格执行保密守则。不该讲的秘密不讲；不该问的秘密不问；不携带涉密笔记本电脑出入公共场所；不在普话、普传、无线通信及普通邮件中传输秘密；不在互联网上存储和传递、处理秘密。办公室收文人员在工作中对涉密文件进行了妥善保管，非专人不能进行阅览。

六、██分公司在本次开展的保密工作自查工作中共检查涉密计算机10台，非涉密计算机20台，均未发现存在问题。

七、我分公司将以本次自查为契机，持续加强对全体员工进行有关保密工作的培训，尤其是主管及主管以上的人员要加强学习，严格按照集团公司保密工作要求，对办公电脑及移动存储介质涉密进行严格限制，继续做好保密工作，严格执行保密守则，杜绝一切泄密事件的发生。

特此报告，请阅。

█████有限公司

7.公司财经日常检查报告 篇七

公司营运了两年半，电子设备使用两年多，不多不少都会衍生一些问题和故障，这是无所避免的，有些设备需要返厂维修，有些设备无法维修，直接报废。这个月这公司所有设备设施统一做了检查和维护，发现一部分的设备需要更换和储备一些配件来备用，遇到机器设备突然出故障时可以及时的更换维修。有效地减少维修时间。检查如下：

1.功放

2009年以来每个月都有功放都有6台左右出现故障，功放的使用频繁，使功放部分的电子元件出现不同程度的磨损和耗损，产生各种各样的故障，由于功放的电子电路构成比较复杂和特殊的零配件，使得我们部门无法维修，需要返厂维修，我们的备用功放只有三台，维修的周期的概在10-15天之间，所以功放储备比较吃紧，随着故障率会不断增加，建议公司增加5-8台功放做为备用功放。功放：单价3250元/台，如购买5台 × 3250 =16250元

2、硬盘

硬盘作为电脑配件故障率较为高的配件，随着使用时间越来越长，出现的故障随之也越来越来多，2009年12月大部分的硬盘已过了保修期，如有故障的硬盘已无法维修，需要新硬盘来使用。硬盘是电脑很重要的配件，没有硬盘直接影响房间能不能正常带客。建议公司增加5—8个硬盘作为备用。硬盘：单价330元/个，如购买8个× 330 =2640元

3.咪

无线咪使用时间长，来自各方面对无线咪的磨擦，极大多数的无数咪的表面都刮花，看上去都比较残旧，不过还可以正常使用。如果成批更换，那成本花费将会很高，望公司高层考虑是否需要更换（公司总共有28对无线咪）。目前需要更换的无线的咪罩有15个左右，这些咪罩的咪网都有不同程度的腐蚀，存在不同程度的破烂与锈积。很不美观和不卫生。

无线咪一对2720元/对，无线咪咪罩150元/个咪罩15个×150 =2250元

4.电视及其它配件

106房电视屏幕有直径15厘米左右的半透明的黑点，大体上显示唱K是没问题，如果很认真观察就有点不雅。是否更换征求公司高层意见。触摸屏显示器也需要两个备用。

37寸厦华液晶大概在4000元/台，显示器800元/台 如购买2台×800 =1600元 其它几个配件都有几个备用，如：喇叭、神龙卡等．．．

8.公司财经日常检查报告 篇八

物管公司于20xx年2月21日上午对所管理的行政楼、图书馆、教学办公楼、家属区、菜市场、学生宿舍分别进行消防安全大检查。

一、检查内容包括：

1、消防设备器材是否完备、有效；

2、消防通道是否通畅；

3、电线有无乱拉乱接现象和违规使用大功率电器；

4、门窗是否完好；

5、电梯运行是否正常；

二、存在的问题：

1、明德楼背后存在借助树枝及砖头翻越围墙现象；

2、图书馆7楼研究生自习室，致使消防安全通道拥堵，影响了消防安全的疏通，顶部吊顶脱落、漏水严重；图书馆门口“学雷锋”木架踏板损毁，易造成脚扭伤的意外情况；

3、各教学楼及宿舍宿舍存在少量灭火器无压力或压力不足，地下车库的`灭火器过期；

4、语音大楼中人行通道较窄，灯光较暗，语音楼后的空调室外机防护网脱落；

5、家属区六号门的水篦子在雨天容易造成下水道堵塞；

三、处理方案：

1、消防器材的完备报学校安全管理处，由李昌勇同志负责落实。

2、图书馆研究生自习室暂行关闭，开学后物管公司将与教务处及研究生处协商解决办法。

3、提醒居住在教学楼、语音楼等场所的员工注意消防安全。

参加检查人员：

9.公司财经日常检查报告 篇九

各管理处、保安队（组）：

现将保安部对各单位保安员夜间工作检查情况进行通报，具体情况如下：

20**年7月12日23时30分至7月13日凌晨4时许，保安部对XX园、XX花园、XX城、X区、X区、X城、X城项目保安夜间工作及安全隐患情况进行了检查，从检查情况来看，保安员基本上能够坚守岗位，尤其是美之园保安队在人员少、任务重的情况下，合理安排布控力量，有效地遏制了案件的发生，予以表扬。同时各单位也存在着装不整，不戴帽子，安防设施设备出现故障没有及时修复等问题，现将具体情况汇报如下：

一、XX园管理处保安队:从整体检查情况来看，巡逻岗保安员警惕性较高，岗位卫生方面比较清洁，监控岗处置报警有序。存在问题及隐患：保安员Z123三人着装不整。西区周界报警系统出现故障，不能正常使用。同时西区监视系统有7个画面不显图像，经询问值班员原因，回复说是前段时间由于雷击造成的`，直到现在没有修复。

二、XX花园管理处保安组：门岗保安员2名在位，另外1名保安员能够对辖区进行仔细巡检，情况正常。存在隐患：周界报警系统没有完全修复。

三、XX城项目保安队：人员在位，警惕性较高，情况正常。

四、X区管理处保安队：人员在位，X项目监控岗交接人员能够按照要求做好物品、卫生、事宜的交接工作，车辆登记比较规范。存在问题：XX都市广场项目保安员S1在接到监控中心处警的指令后没有及时赶赴现场进行处置，原因为听错报警点。X都市广场的周界报警系统已坏半个多月没有修复，宁安大厦项目21层弱电房和水泵房房门没有关闭，从水泵房外的走廊窗户也可以到达楼顶屋面。

五、X区管理处保安队：人员在位，警惕性较高，各项登记表较规范，情况正常。

六、X城管理处保安队：人员在位，警惕性较高，处置报警及时。存在问题及隐患：外来人员、车辆登记表中，同意一栏中全部写着同意，没有注明是哪个部门同意，消控主机误报较多。

七、X城管理处保安队：班长杨建军临时有急事请假不在，其他人员在位，存在问题：保安员朱毛宝在打瞌睡。

针对上述情况，对保安员XX在全公司内进行通报批评，相关班长、队长要做好教育工作，下次检查如再有类似问题，将严格按照《员工手册》规定追究当事人、责任人的责任。同时上述存在的问题及隐患，望各管理处、保安队（组）立即引起高度重视，对于有存在安全设备隐患、故障的管理处，立即行动起来进行整改，在本月20日之前，保安部将对整改情况进行跟进核查，对于管理处在期限内未有整改的，将报公司给予通报批评或行政处理。

XX物业管理有限公司

保安部

10.小额贷款公司合法合规性检查报告 篇十

省工商局：

为全面掌握全市小贷公司整体经营状况，促进小贷公司规范运作，保障其健康发展，根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省小额贷款公司日常监管暂行办法的通知》（浙政办发〔2009〕100号）和《关于开展小额贷款公司日常监管工作的实施意见》（浙工商直〔2009〕4号）及《关于开展全省小额贷款公司合规性检查的通知》（浙工商直〔2010〕9号）文件的要求，结合我市实际情况，在10月26日至11月5日期间，我局五处室会同人行杭州中心支行、市财政局等相关部门对全市范围内的22家小贷公司进行了合法合规性检查，现将检查情况报告如下：

一、我市小额贷款公司检查工作的基本做法

为保证全市小贷公司的检查工作扎实有效地推进，我局按照省政府、省工商局有关文件的要求，确定了以“公司登记事项执行”和“三个重点、一个流向”（即“不得非法吸收公众存款、不得非法集资、不得发放高利贷”）为检查重点，依据工商、人行、财政等部门的职责，按照“分工不分家”的原则，明确各部门检查人员的检查重点。

这次全市小贷公司检查工作主要有以下几个特点：

（一）明确指导思想，制定检查方案。省工商局9号文件下发后，我局领导十分重视该项检查工作，从检查方案的制定、检查人员的落实、检查车辆的配备、检查方案的实施等给予全程指导，并明确这次检查的指导思想：这次检查不仅仅是对全市小贷公司试点运营合法合规性的检查，也是监管部门全面、深入了解小贷公司发展情况的良好契机，要把检查当成是一种扶持、确保其健康发展的一项服务举措。一是主动协调争取相关部门参与。检查前我局多次与市金融办、人行杭州中心支行、市财政局等部门沟通、协调，得到了这些部门领导的大力支持，最后组成工商、人行、财政联合检查组；二是精心制定检查方案，根据检查目标，草拟了检查方案，设计了《小额贷款公司合法合规性检查记录表》，多次征求了参检部门的意见，并进行了多次修正，以确保了检查方案的合法性、合理性、准确性和可行性；三是科学安排检查人员。根据检查方案，合理配备检查人员，共分为五个检查组，每组由人行、财政、工商的企管、注册、商广、合同、信息五处室的人员组成，由相关处室的领导任组长带队检查，避免检查“走过场”，确保检查工作高效运行；四是为保障检查的顺利实施，我局对本次检查正式印发了《关于开展全市小额贷款公司合法合规性检查的通知》，以文件的形式明确实施检查方案。

我局这次检查安排与省局的9号文件相比要求更高（不仅检查其合规性，而且检查其合法性）、规模更大（不仅工商部门多个处室参加，而且人行和财政也参加）、内容更广（不仅包含了工商部门对小贷公司的所有监管内容，而且还包含了其他主要监管部门对小贷公司的监管内容）。

（二）抓好培训，明确检查内容。鉴于小贷公司日常经营活动的特殊性和此次检查工作的侧重点，决定了此次检查不同于工商部门的日常监管工作，再加之省局9号文件提出明确要求，因此，我局在10月19日召集全市22家小贷公司的负责人以及检查组所有成员对检查方案及内容进行集中培训与讲解，人行杭州中心支行领导就贷款损失准备、利率、其他收入等敏感指标进行专门解释。通过培训，强化了检查人员的业务知识，促进了小贷公司的自律意识，为确保检查质量打下了良好的基础。

（三）突显部门职能，确保检查质量。由于小贷公司是不吸收公众存款、经营小额贷款业务的准金融企业，其经营活动主要涉及银行融资、各类贷款的发放、各类风险的防范、各种逾期贷款的处理等。因此，为了确保检查工作顺利、有效地进行，检查组采取灵活多样的检查方式：一是认真听取小贷公司的自查情况和试点以来的运营情况，以及合法合规经营的情况、内部制度建立及风险控制等情况介绍，特别是总结公司有特色的运作方法和先进经验；二是突显部门职责，工商、人行、财政部门都能积极发挥各自专业强项，按照检查的总体要求，以及十二项检查内容的合理分工，相互协作，密切配合，使整个检查工作环环相扣，形成一个高效运行的工作链；三是检查组负责人与小贷公司的老总及其他高管进行交流、互动，了解公司在实际经营中遇到的困难和问题，倾听公司对监管部门的建议和要求。

（四）分析个案特性，帮扶公司发展。在检查工作结束后，检查组负责人专门召集检查组成员汇总各公司的检查结果；对每家小贷公司进行个案分析，评价其运作成效和存在问题；对小贷公司提出的意见、建议进行梳理、整合。与此同时，我局会同各分局根据此次检查中发现的问题，分门别类做好善后工作：对属于工商部门职责范围内的问题，以发放行政指导书的形式督促小贷公司予以纠正；对属于其他部门职责范围内的问题，则及时抄送给他们；对属于小贷公司经营过程中普遍存在的共性问题，则抄报给省工商局、市金融办。其目的是为了保障全市小贷公司合法合规经营、健康有序发展。

二、我市小额贷款公司取得的主要成效

通过本次检查、了解，我市小贷公司取得了以下成效：

（一）小额贷款公司能按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，合法合规地开展经营活动。我市小贷公司在公司登记事项、资金来源及流向，利率政策执行方面未发现违法违规情况，未发现非法集资和吸收公众存款的情况，未发现发放高利贷和向股东发放贷款的情况，能将接近贷款余额的70%部分用于单户贷款余额100万元以下的小额贷款及种植业、养殖业等纯农业贷款，整体经营状况良好。目前已有3家公司完成了增资的变更登记，总注册资本达43.3亿元，（二）小额贷款公司能增强自律意识，内控及风控制度执行良好。本次检查及平时的日常监管显示，我市小贷公司的内控及风控情况良好，自试点运营以来未发生较严重的违法、违规事件。从2008年试点初期成立的3家公司发展至今的22家公司，这些公司已经逐步完善了公司法人治理结构，明确股东、董事、监事和经理之间的权责关系；逐步建立了稳健有效的议事规则、决策程序和内审制度，有效地规范、约束公司的经营行为；逐步健全了贷款管理制度和企业会计制度，明确贷前调查、贷时审查和贷后跟踪的业务流程和操作规范，至今未发现严重的不良贷款，已能有效地控制风险，努力使公司合法合规经营，保障公司的健康发展。如浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司能随着业务品种的增加而不断地修改、完善公司的规章制度；杭州市下城区金?N小额贷款股份有限公司的每位贷审会成员对贷款项目都享有一票否决权，把风险放在贷前控制。

（三）小额贷款公司在注重经济效益的同时注重社会效益，扶助弱势群体。我市小贷公司在发展经营业务过程中不仅注重自身利益，取得了较好的经济效益，而且能注重社会效益。由于小贷公司的主要股东都是当地的知名企业，这些企业创业初期也是小企业，也处于弱势，当初也是在社会各界的帮助下发展成为今天的强势企业，因此这些企业要求小贷公司努力扶持弱势群体，回报社会。如杭州市江干区?v康小额贷款有限公司制定了《微小企业企业及弱势群体创业贷款优惠利率》的规定，从总贷款额度内单列500万元专门用于扶持弱势群体创新、创业，规定单笔贷款金额不超过20万元，贷款执行的月利率为7‰以下。另外，全市小贷公司基本能依照发展小贷公司试点的宗旨，坚持“小额、分散”的放贷原则，积极服务于“三农”和小企业。

三、我市小额贷款公司存在的主要问题

（一）主城区的小额贷款公司在贷款发放对象上有突破行政区域的情况。位于主城区内的各行政区域之间的相互交合较县区更为明显，企业之间、个人之间、企业与个人之间的经济业务合作、交流、联合较县区更为频繁、紧密，有不少企业是同一个母公司设在不同行政区域的网点，因此从某种意义上看，主城区实际是一个不可分割的经济区域，客观上造成主城区内的小额款公司在贷款发放对象上较县区更容易突破行政区域。另外，有极个别小贷公司放款区域有突破杭州地区的现象，我局已责令其立即纠正。

（二）部分小额贷款公司收取一定的财务咨询费，有变相提高利率的情况。部分小贷公司向贷款客户收取了一定数额的财务咨询费，虽然额度较小，但可能存在收取财务咨询费用，而并未提供相应服务的情况，其实质上是一种乱收费，从而变相提高了贷款利率，增加了客户财务负担。

（三）部分小额贷款公司存在收取担保公司保证金的现象。部分小贷公司在发放贷款时，向担保公司收取一定数额的保证金，虽然收取的保证金全部存于小贷公司银行存款账户上，利息归担保公司所有，但是，担保公司保证金与小贷公司自有资金同存于小贷公司银行存款账户有可能导致两个问题：一是小贷公司有可能会挪用担保公司保证金，违规用于发放贷款；二是小贷公司有可能涉嫌非法吸收存款，而且此类现象将更隐蔽，更难以辨认。

（四）部分小额贷款公司在发放100元以下小额贷款及种植业、养殖业等纯农业贷款的占比尚未完全达到70%的要求。部分小贷公司由于所处地域的特殊性，虽然主观上努力执行单户小额贷款额度的规定，但客观上仍未能达到70%的标准，在主城区范围内的小贷公司存在此现象较县区更为突出。

四、几点建议

1、根据行政区域经济联合是否密切的特点和小额贷款公司经营活动的现状分析，对发放贷款对象行政区域的控制上，建议是否能实行主城区与县区区别对待的政策：即将主城区设定为一个行政区域，主城区的小贷公司可以在主城区范围内放贷；主城区与县区的小贷公司都设定一定的贷款比例，在此比例范围内可相互跨区域放贷；不得突破杭州地区的行政区域。

2、从小贷公司成立时间长短和开展经营活动的合法合规状况分析，建议对资本金周转率实行差别考核。小贷公司成立初期，为促其尽快开展经营活动，发挥小贷公司应有的作用，达到试点的目的，确实应加大对公司资本金周转率的考核力度，但随着小贷公司经营活动的日趋规范、贷款客户的日趋稳定，应适当降低对公司资本金周转率的考核要求。另外，目前设定的资本金周转率基数太高，大部分小贷公司都无法达到，不够切合实际，而且资本金周转率高并不完全代表小贷公司经营得好。

3、从不同区域的小贷公司执行单户小额贷款额度规定的情况分析，建议对不同区域的小贷公司实行区别对待的政策，针对目前大部分小贷公司均未能达标的实际，可以在70%的基础上设置向下浮动的比例，主要适用主城区小贷公司；对于县区的小贷公司可实行总量控制，即全年平均能达标，体现“小额、分散”的宗旨。

4、对于小贷公司收取财务咨询费和收取担保公司保证金的情况，建议尽快明确政策，规定何种情况允许收取咨询费，收取的保证金应如何操作才不致于违法违规。

5、从当前小贷公司能合法合规经营的良好态势看，以及公司应尽快发展壮大的需要看，建议公司融入资金的比例按考核的不同结果，逐步予以提高，不搞“一刀切”，这样既可以有效地降低非法集资、非法吸收公众存款的风险，又能提高小贷公司放贷规模，更好地解决小企业融资难问题，还能提高公司的经济效益和小贷公司合法合规经营的积极性、自觉性。

6、小贷公司基本上都向金融机构融资，贷款到期时需要一次性归还，但公司发放的贷款归还日期却参差不齐，给公司正常经营带来了困难。因此建议规定：当公司向金融机构归还融入的贷款资金时，允许公司向其股东临时融资，归还融入资本，待先还后贷后立即归还股东，不得挪作他用。

杭州市工商局