初级电算化实验报告(精选10篇)
1.初级电算化实验报告 篇一
会计电算化上机实验报告
[班级] 会计2班[姓名]付建梅[学号]110105020066 实验时间及学时:
2013-2014学年秋季学期,总36学时
实验地点:
西校区第五教学楼A510
实验内容:本次实验内容由十四个实验构成。分别为:
一、企业建账:1.增加操作员 2.建立企业帐套 3.进行财务分工
4.备份/引入帐套数据
二、基础档案设置:1.系统启用设置 2.基础档案设置 3.数据权限设置
三、总账管理系统初始设置:1.总账管理系统选项设置 2.期初余额录入
四、总账管理系统日常业务处理:1.凭证管理 2.账簿管理 3.现金管理
4.往来管理 5.项目管理
五、总账管理系统期末处理:1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账
六、UFO报表管理:1.自定义一张报表 2.利用报表模板生成报表
七、薪资管理:1.薪资管理系统初始设置 2.薪资管理系统日常业务处理
3.薪资分摊及月末处理 4.薪资管理系统数据查询
八、固定资产管理:1.参数设置、原始卡片录入 2.日常业务:资产增减、变动、评估、生成凭证、账表查询 3.月末处理:计提减值准备、计提折旧、对账和结账
九、应收款管理:1.初始化:设置帐套参数、初始设置 2.日常业务处理
3.形成应收账款、收款结算、转账处理等 3.期末处理:月末结账
十、应收款管理系统初始设置 1.启动供应链管理系统 2.供应链管理系统基础信息设置 3.供应链管理系统期初数据录入
十一、采购管理:1.普通采购业务 2.请购比价采购业务 3.采购退货业务处理 4.现结业务处理 5.采购运费处理 6.暂估处理 7.月末结账及取消
十二、销售管理 1.普通销售业务处理 2.直运销售业务 3.现售业务
4.代垫运费处理 5.销售退货处理
十三、库存管理: 1.入库业务处理 2.出库业务处理 3.其他业务处理
4.库存账簿查询 5.月末结账
十四、存货核算:1.入出库单据处理 2.暂估业务处理 3.生成凭证
4.存货账簿查询 5.月末处理
实验心得:会计电算化的实验,让我学到了很多。
在会计知识方面,我了解了会计信息系统的工作原理:业务初始—凭证填制与审核—记账—会计报表—日常维护;初步掌握了ERP—U8管理软件中大部分模块一些简单和基本的操作,如总账及各系统的系统启用与初始化设置,各个模块内部操作的步骤;同时明白了各个系统内部结构设置的作用和目的,如UFO报表系统中数据的处理要在数据状态下进行,格式的设计要在格式状态下进行,关键字是用来唯一标识表页的等等;当然,也发现了手工会计与电算化会计的共同点和不同之处:它们的最终目标都是为了加强经营管理,提供会计信息,参与经营决策,提高经济效益,原理都是借贷平衡记账,而区别就是数据载体不同,账务处理程序不同等等。
在这阶段的实验操作及学习中,我想我学到的不仅仅是对会计电算化知识的掌握。我认为,就大学阶段来说,要成为一名优秀的会计专业的学生,严谨、认真、踏实的态度是必不可少的。实验中,我遇到了很多的困难,如由于粗心大意在填写凭证后不能审核,其原因是将制单人与审核人设为了同一个人。出现了这一问题,就要想办法解决,在老师和同学的热心帮助下,终于解决了这个问题。就是要在企业应用平台中重新以正确制单人的身份重注册,然后对相应凭证作废处理,再以该制单人的身份进行凭证恢复,这样,凭证就可以审核了。这个错误将使我在以后的学习中更加认真、努力对学习做到锱铢必较。还有就是在总账期末处理时遇到了不能结账的状况,当时很灰心,因为前面日常业务处理花费了好多时间和精力,结果在最后结账环节出了问题,仔细想想,最后环节出现问题的原因就是由于之前的环节有错误操作或者遗漏操作所导致的,因为很多操作都是各个环节相互联系和制约的。通过书中的操作指导和认真思考后,发现原来本月业务中还含有未记账凭证。而操作原理规定,如本月中含有未记账凭证,月末是不可以结账的。这一错误让我认识了另外一个道理,就是对电算化学习切忌走马观花而一味赶实验进度,到最后是完成了实验内容,但对其中的原理并未掌握,也就使实验失去了意义。所以在对电算化学习以及所有的学习中我们要明确学习的目的,而不要浮躁地追赶学习进度。每个人都有自己的特点,要根据自己的学习情况制定适当的学习标准,而不是和同学之间的相互比较。
总的来说,这次实验真的收获很多。要想真正掌握知识,单单了解它的理论是远远不够的,这就说明了实践的重要性。所以作为大学生的我们在今后的学习中要锻炼自己的实践能力,未将来的发展做好准备。同时,学习是无止境的,我们不应该局限于书本上的知识和理论,要有深度挖掘知识的能力和兴趣,成为一名出色的会计人才。
2.会计电算化实验报告 篇二
姓名:
学号:
专业:会计
指导老师:
一、实验概括
本课程实际分为上机和理论两部分,从第一周到十一周,周一是上机实验课,进行实际操作,周二和周四是理论课程,学习会计电算化的系统理论知识。上机部分共分为: 实验一企业建账实验二基础档案设置
实验三总账管理系统初始设置实验四总账管理系统日常业务处理 实验五总账管理系统期末处理实验六UFO报表管理 实验七薪资管理实验八固定资产管理
实验九应收款管理实验十供应链管理系统初始设置 实验十一采购管理实验十二销售管理 实验十三库存管理实验十四存货核算
其中,在老师的指导下,我一共完成了实验一、二、三、四、七、八、十一、十二等实验。实验六是没有做成功的一例,但也初步了解了系统生成报表的原理及应用。
二、遇到问题及解决方案
根据平时笔记摘抄总结如下:
实验一:在前面的试验中,一直分不清两个窗口《系统管理窗口》、《企业应用平台》。一直弄不清楚两个身份《系统管理员》、《帐套主管》。一直忘记开始要引入帐套才能开始操作,完成实验后又经常忘记输出帐套再关机。这些问题着实给我添了不少麻烦。
解决方案:做笔记。我把每次上机这些要注意的共性的问题都记在实验资料的第一页,这样每次上机开始都先理顺一遍,然后一步步操作,避免了不少不必要的失误。实验二:产品大类项目档案核算科目一直未能添加制造费用生产成本等成功。解决方案:问题出在返回项目档案后直接单击》按钮,没有注意项目大类没有默认“产品”分类,把全部待科目添加到其他的分类了。注意到这个问题后,把添加到其他分类的科目点击》消除影响,然后再核算科目选项卡先选择项目大类:“产品”,再单击》按钮将全部待选科目选择为按产品项目大类核算的科目,单击《确定》按钮保存。
实验三:在做辅助账起初明细录入时,无法录入“百问ERP多媒体课件”和“ERP普及教程”
解决方案:联系实验教程65页(10),当时应该是没有添加项目。重新进入“项目目录维护“选项卡,单击《增加》按钮,增加“百问ERP多媒体课件”和“ERP普及教程”两个项目。
实验六:教材139页在固定区区域文本框中输入“D4:D5”公式无法执行!解决方案:输入:符号时,没有注意全角、半角的问题。必须是半角状态下输入公式才能执行。所以,先调整半角状态,重新输入公式,问题解决。
实验八:固定资产管理的期末对账不平衡。
解决方案:造成此结果的原因是多方面的,可能为凭证传递到总账系统时,有两张涉及到现金、银行存款的项目需要出纳签字后方可审核、记账;或者固定资产原值在输入时一定要输入卡片录入月月初的价值,否则都会导致计算的错误,使月末试算不平衡。
实验十一:碰到好多次“没有操作权限”等不能操作的提示。
本次实验的身份变换特别重要,分为采购主管、仓库主管、材料会计等三个身份,仔细分析他们的权限范围,及时地调整身份,如采购主管主要负责采购业务,仓库主管注意负责库存业务,材料会计注意负责存货核算和应付款的处理。而且还要注意进入不同的系统,如采购业务操作时要进入采购管理系统材料会计要进入应付款管理系统等等注意事项很容易影响实验的进程。仔细注意区分吧,才是解决这个问题的关键,因为没有人会一直提醒你,所以,做到了到底是采购还是库存一定要自己提醒自己。
实验十二:做到277页生成发票时,出现信息提示“北方管理软件学院无纳税人登记号无法生成专用发票”
解决方案:联系273页,发现应该执行“销售开票”-“销售普通发票”而不是“销售专用发票”。
做到276页输入收款单信息时,竟然很久没能输入!
解决方案:虽然教材没有提示,但实际,要先新建单据,才能输入信息!
三、心得体会
说实话,从上学期就开始盼望着会计电算化这们课程了,想象中以为是教我们EXCEL的知识。拿到教材后,粗略地看了一下,发现自己太浅薄了,其实光EXCEL不能叫电算化。会计从手工记账,到机械记账,再到电算化的发展历程其实也是会计的发展历程。
谈谈感悟吧:其实最大的收获是明白了什么是会计电算化,电算化不单单是会计的知识,更是管理信息系统和企业业务流程和财务流程的完美结合。通过这学期的学习之后,了解了电算化系统的工作原理,虽然不知道具体的编程(据老师说意以前学习这么课程还要学习一些编程知识的),但我们了解了系统是由具体的业务流程和财务流程转化设计出来的。更从采购到生产、库存、销售和最后生成报表(虽然报表由于客观原因没有生成),切实体验了会计电算化系统的应用。应该可以说,从理论知识到实际操作,有了具体的感觉,如果未来到企业工作,操作电算化系统会很快上手。
所以说认识的转变是一大收获,没上这门课之前,浅薄的以为excel就是电算化。刚上这门课时,分不清“系统管理员”和“帐套主管”,不理解为什么有“系统管理窗口”和“企业应用平台窗口”.。但是现在,不仅明白了这几个词,更明白了好多专业词汇和他们身后的意义。我觉得这个是很重要的,如果以后自学,有了这个基础,看到抽象的专业词汇不会只是茫然,脑子里应该会闪现出当年做实验的情景,相信自己的汗水不会白费的。
其次,我想给这门课提我自己的一点小小的建议:希望老师能够多给以后的学生上机的时间。希望老师每节课上机前能花10分钟就本次实验做个整体讲解。因为我觉得这样的话,我们每节课能更高效地去完成实验。希望老师能够多给以后的学生上机的时间是因为着实感觉每周才一次的上机时间太少了,11周完成这些实验会很仓促,少了很多思考的时间。
3.电算化上机实验报告格式 篇三
课程名称:
指导教师:
上机实践名称:
上机实践编号:
一、目的本次上机实践所涉及并要求掌握的知识点。
二、内容
上机实践内容。
三、使用环境
本次上机实践所使用的功能。
四、操作过程出现的问题及解决方法
详细介绍使用过程中出现的问题及解决方法。
五、总结
对上机实践结果进行分析,问题回答,上机的心得体会及改进意见。
附:七次实验目的和内容
实验一 系统管理与基础设置
实验目的:
通过上机实验,理解用友企业级财务软件系统管理和基础设置的原理,掌握系统管理和基础设置的技能。
实验内容:
一、软件的安装
二、启动系统管理模块
[系统管理]用以实现对各个模块进行统一的操作管理和数据维护,已注册的系统管理员可实施管理该系统中的所有账套并可设置和修改管理员密码、设置操作员和账套主管、建立账套、引入和输出账套等。年级: 姓名: 学号: 组号: 上机实践成绩:上机实践日期: 上机实践时间:
三、建立的账套
四、设置操作员,划分职责权限,进行财务分工
五、设置账套的基础信息
六、账套数据的输出保存
实验二 总账系统初始化
实验目的:
通过上机,充分理解用友企业级财务软件总账系统初始化原理,掌握总账系统初始化的基本操作,建立适合 实际需要的账务系统。
实验内容:
在启用新账套之前,应根据企业的实际情况及业务要求,先对手工会计下的资料进行整理,以便在计算机上建立本单位的核算系统。用友企业级财务软件除了可以在系统控制台中对该系统所有的基础信息诸 如编码方案、数据精度、部门档案等进行设置外,也可在相关的系统模块中进行。
账簿初始化即系统初始化是必不可少的一个步骤,也是企业实施会计电算化的重要环节。初始化的内容包括:设置账簿、人员管理、会计科目设置、设置凭证类别、录入科目余额、汇率管理、结算方式设置、部门目录管理、录入部门期初数、往来目录管理、录入往来期初数、项目定义、项目目录、项目期初录入、录入银行对账单未达账项、录入银行日记账未达账项、设置转账凭证。
一、启用总账系统
二、总账系统初始化的有关设置
实验三 日常会计业务处理
实验目的:
通过实验,掌握凭证填制的内容及相应的控制,凭证审核和凭证记账的方法,并理解计算机方式与手工方式下凭证填制、凭证审核及凭证记账的差异。
实验内容:
凭证处理是日常会计核算业务中最经常性的工作,也是日常使用账务处理系统中最基础性的工作。
一般账务处理系统的凭证处理功能主要包括:凭证输入、凭证修改、凭证审核和记账。实验四 账簿管理
实验目的:通过实验,掌握会计核算账簿查询输出的有关操作。
实验内容:
在总账系统中,系统提供了强大的查询功能,可查询和打印会计核的各种账簿,并实现总账--明细账--凭证联查。
基本会计核算账簿管理包括总账及余额表、明细账及序时账、多栏账、日记账和日报表的查询及打印输出。查询或打印账簿时,都应指定查询条件。
实验五 期末业务处理
实验目的:通过实验,了解电算化方式下高效地完成月末处理的特点,掌握生成转账凭证的操作技巧。
实验内容:
期末会计业务是会计人员在每个会计期末都需要完成的一些特定的会计工作,包括:成本费用的计提、分摊、对账、结账等。在将本月所发生的经济业务全部登记入账后,计提分摊费用,结转损益类科目,并进行对账、结账,结束本月会计处理流程,为下月会计处理做好准备。
实验六 报表格式设计
实验目的:通过实验,掌握使用UFO通用财经报表处理系统设计报表格式的方法和步骤。实验内容:
本实验主要完成报表表名、尺寸、行高与列宽、划表线、表文字录入等工作。实验七 编辑报表公式
实验目的:
掌握报表取数公式和计算公式的编辑方法以及打印参数的设置。
实验内容:
设置单元格计算公式,设置打印参数。
报表中的公式主要有:
计算公式,即单元取值运算公式。
审核公式,即报表间勾稽关系检查公式。
舍位平衡公式,即将报表数据的单位由元转换为百元、千元、万元时,保证舍位后,报表仍能保持既定的平衡关系的公式。
4.的电算化总账实验报告 篇四
一、实验目的和要求
掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置相关内容,区分系统管理员(admin)和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。掌握总账系统初始参数的设置,理解总账系统初始设置的意义,熟悉总账系统日常业务处理的各种操作,掌握凭证管理、出纳管理和总账管理的具体内容和操作方法。熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
二、实验方法与步骤
1.启动系统管理开始—所有程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理
2.以系统管理员的身份登录系统管理系统—注册,打开注册系统管理对话框,输入操作员admim,密码为空,单击确定,进入系统管理
3.增加操作员权限—用户,进入用户管理窗口,单击增加按钮,按表中资料输入操作员
4.建立账套
账套—建立,打开创建账套对话框,按表中资料输入信息,然后启用系统
5.财务分工
权限—权限,进入操作员权限窗口,选择800账套,,从左侧窗口操作员列表中依次选择各操作员,增加各自的权限,单击退出按钮,返回系统管理
6.基础设置
开始—程序—用友ERP-U8—企业门户,打开注册企业门户对话框,输入信息,单 击确定按钮,进入用友ERP-U8企业门户,在设置选项卡中,单击基础档案菜单项, 双击要设置的档案菜单,按所给资料依次输入数据
7.登录总账
开始—程序—用友ERP-U8—企业门户,打开登录对话框,输入信息,单击确定
8.设置总账控制参数
设置—选项,打开选项对话框,单击编辑按钮,分别按照实验资料进行设置
9.设置基础数据
(1)设置外币及汇率 设置—基础档案—财务—外币设置,打开外币设置对话框,单击增加按钮,输入 信息,单击退出按钮
(2)建立会计科目—增加明细会计科目 设置—基础档案—财务—会计科目,进入会计科目窗口,单击增加按钮,输入资 料中的明细科目,继续单击增加按钮,输入资料中其他明细科目的内容
(3)建立会计科目—指定会计科目 在会计科目窗口中,执行编辑—指定科目命令,进入指定科目窗口,分别选择现 金总账科目,银行总账科目,现金流量科目单选按钮,将各自科目由待选科目选 入已选科目,单击确认按钮
(4)设置凭证类别 设置—基础档案—财务—凭证类别,选择收款凭证,付款凭证,转账凭证单选按 钮,单击确定按钮,单击修改按钮,单击凭证限制类型的下三角按钮,依次选择, 按资料输入限制科目
(5)设置结算方式
设置—基础档案—收付结算—结算方式,单击增加按钮,输入结算方式编码,名称,单击保存按钮,依次输入其他结算方式
(6)设置项目目录—定义项目大类
设置—基础档案—财务—项目目录,单击增加按钮,输入项目大类名称,单击下一步按钮,再单击下一步按钮,单击完成按钮
(7)设置项目目录—指定核算科目
在项目档案窗口中,单击核算科目选项卡,,选择项目大类,单击>按钮,将直接材料直接人工,制造费用及其明细科目选为参加核算的科目,单击确定按钮
(8)设置项目目录—定义项目分类
在项目档案窗口中,单击项目分类定义选项卡,单击右侧增加按钮,输入分类编码,名称,单击确定按钮,同理定义2委托开发项目
(9)设置项目目录—定义项目目录
在项目档案窗口中,单击项目目录选项卡,,单击右下角维护按钮,单击增加按钮,输入项目编号,名称,分类码,同理增加102项目档案
10、数据权限控制设置及分配
设置—数据权限—数据权限控制设置,记录级—科目—确定—数据权限—数据权限设置,从业务对象下拉列表中选择科目,从用户及角色列表框中选择003,单击授权按钮,将应收款项,预付款项,应付账款,预收账款,其他应收款从禁用列表中选入到可用列表中,单击保存按钮,从业务对象下拉列表中选择部门,单击授权按钮,将所有部门从禁用列表中选入到可用列表中,单击保存按钮
11、输入期初余额
设置—期初余额,依次录入各科目的累计发生额和期初余额,单击试算按钮,打开期初余额试算平衡表对话框,期初余额试算平衡,单击退出按钮.
12、以“马方”的身份注册进入企业门户填制凭证
财务会计----总账---凭证---填制凭证,进入填制凭证窗口,增加,添加一张空白凭证。选择“凭证类别”,输入制单日期,输入附单据数,按题目要求输入相关内容,并完成相关的内容,单击“保存”,弹出“凭证已保存成功”,单击“确定”。
13、查询凭证
凭证—查询凭证,打开凭证查询对话框,输入查询条件,--确定—进入查询凭证窗口。双击一凭证,可显示此张凭证。
14、修改凭证
凭证---填制凭证,进入填制凭证窗口,输入查询条件,--确定—进入查询凭证窗口。
找到要修改的凭证,进行修改,然后保存。
15、冲销凭证
凭证---填制凭证—制单—冲销凭证,打开冲销凭证对话框,输入相关内容,--确定。
16、删除凭证
凭证---填制凭证—制单—作废/恢复凭证。
17、整理凭证
凭证---填制凭证—制单—整理凭证—打开选择凭证期间对话框,输入相关内容,确定。
18、出纳签字
以“王晶”的身份登录,总账→凭证→出纳签字”打开出纳签字查询对话框—全部-.确认后弹跳出方框,白色方框表明还未签字,检查凭证是否完全正确,若完全正确,则单击 “出纳→成批出纳签字” 单击确定,方框变成蓝色且签字人下方空格都填上王晶,说明凭证都已签字。
审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录,点击“确定”,登录后选择“总账→凭证→审核凭证”, 单击“确定”, 检查凭证是否完全正确,若检查无误,则选择“审核→成批审核”, 单击“确定”后,凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核人的`姓名
19、记账
单击“总账—凭证—记账”,单击“记账范围→全选”, 单击“下一步”, 单击“下一步”,然后单击“记账”,如果“期初试算平衡表”中试算平衡,就单击“确认”,弹出“记账完毕”,最后单击“确认”
20、现金日记账
以出纳身份登录,“出纳—日记账—现金日记账”,输入查询条件然后单击“确认”,双击一行,查看相应凭证,--退出。
21、银行日记账
“出纳—日记账—银行日记账”,输入查询条件然后单击“确认”,双击一行,查看相应凭证,--退出。
22、.单击选择“出纳→支票登记薄”, 选择科目工行存款,单击确定,单击增加,出现一条空格,输入相关信息,完成后退出。
23、查询基本会计核算账目
“帐表—科目账—余额表”,单击“确认”按钮,弹出余额表,对余额表进行查询,如果无误,则“退出”按钮。
“帐表—科目账—明细账”,单击“确认”按钮,弹出余额表,对明细账进行查询,如果无误,则“退出”按钮
“帐表—部门辅助账—部门明细账—部门明细账”,在部门选项中单击“搜索”,选中要查询的部门,然后单击“确认”按钮,弹出“部门明细账”,进行查询,如无误,则单击“退出”按钮
“帐表—部门辅助账—部门收支分析”,将选中的目标用下拉键拉到选项框,单击“下一步”,选择进行分析的月份,单击“完成”按钮,弹出“部门收支分析表”,按照查询步骤开始查询,最后单击“退出”按钮
24、银行对账
银行对账期初
“出纳→银行对账期初”,会跳出银行科目选择对话框,选择科目“工行存款”单击确定,跳出银行对账期初对话框,单击输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额后,再点击下方“对账单期初未达项”,跳出银行方期初对话框,点击增加,输入未达账项—银行已收企业未收款后,单击退出。
.银行对账单
“出纳--银行对帐→银行对账单”,跳出银行科目选择对话框,单击增加,跳出关于工行存款的银行对账单,输入完成后,
25、自动转账
以“马方”的身份进入,“总账—期末—转账定义—自定义转账”,点击“增加”,弹出“转账目录”对话框,按照格式填写内容,然后点击“确认”按钮,在“科目编码”中双击,弹出科目参照对话框,选中“财务费用”, 单击确定, 并在“金额公式”中导入计算公式,填写“应付利息”时,点击“增行”,在“科目编码”中选中“应付利息”,并在“金额公式”中导入计算公式,完成后,单击保存,退出。
26、转账生成
单击“总账→期末→转账生成”,弹出转账生成对话框,单击全选后,单击“确定”,弹出一张转账凭证,单击保存
27、对账
以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。
(1)执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。
(2)将光标置于要进行对账的月份“-12”,单击“选择”按钮
(3)单击“对账”按钮,开始自动对账,并显示对账结果。
(4)单击“试算”按钮。
(5)单击“确认”按钮。
28、结账
(1)执行“期未”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2)单击要结账月份“2011-12”,单击“下一步”按钮。
(3)单击“对账”按钮。
(4)单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5)查看工作报告后,单击“下一步”按钮,再单击“结账”按钮。
三、实验数据记录、处理及结果分析保存
四、讨论、心得
5.初级电算化实验报告 篇五
[班级] 会计6班[姓名]武亚宁[学号]111405021155 实验时间及学时:
2013-2014学年秋季学期,总36学时
实验地点:
里仁学院计算机中心第六机房
实验内容:
我们从第一章的建立账套开始到最后的报表生成,从总账科目到工资合算、固定资产合算、应收账款管理系统,这一复杂的流程也反映了会计工作的每个步骤、每个流程。实验一是一系统管理员的身份进入系统,然后增加用户、修改权限、建立账套,实验二是设置部门档案、建立人员类别、建立人员档案、地区分类、客户分类、客户档案供应商设置、外币设置等,这些流程都在企业应用平台----基础设置----基础档案----机构人员里面,增加会计科目、修改会计科目等和会计科目有关的都在基础档案----财务----会计科目里面,而凭证类别也在财务里。实验三学习了设置总账科目和期初余额的录入。实验四是填制凭证、修改凭证、冲销凭证、删除凭证等和凭证有关的操作。填制凭证在财务会计----总账----凭证---填制凭证里,冲销凭证在填制凭证窗口中,执行制单---冲销凭证,删除凭证则先作废凭证,在整理凭证;而出纳签字、审核凭证、记账则都在凭证下设置;接下来就是查询工作,查询凭证的话在凭证----查询凭证里,账簿查询在账表---科目账下面。实验五是关于银行的操作,输入银行对账期初数据就要执行出纳----银行对账---银行对账期初录入,录入银行对账单、银行对账、输出余额调节表都要在出纳--银行对账里操作,转账生成在总账--期末--转账生成里设置,生成后必须由审核记账后再期间损益结转在转账生成,在审核记账,这一过程不能换顺序。而对账、结账时期末才要干的事情所以在期末里设置。实验六是关于报表操作的,这和Excel设置差不多,要注意的是要切换格式、数据。实验七是关于工资薪酬的。首先要进行初始化设置,然后进行日常业务设置,基础信息设置在设置----工资项目设置里点增加,然后必须将银行设置在基础档案--收付结算
---银行档案里添加完,建立工资类别在工资类别里面设置,设置人员档案要先打开工资类别才能设置,选择工资项目也在设置里选择“工资项目设置”,要想设置公式,就是也在该选项卡下,点击公式设置,要想设置所得税纳税基数,在业务处理--口角所得税里面,如果要设置日常业务,人员变动在基础档案里的机构人员,录入基本工资数据就是业务处理---工资变动,输入人员变动工资数据,选中之后点击替换就行,数据汇总就是点击工具栏中的汇总选项,工资分摊设置在业务处理---工资分摊里增加按钮,进行工资分摊时会生成凭证。月末处理时要进行清零处理。实验八固定资产里面有关资产增加、资产减少的都在卡片里面。实验九是关于应收款模块,设置计量单位、存货档案和存货分类在基础档案---存货里面单据编号设置在基础设置里的单据设置里,如果录入期初余额就在应收款系统的设置里进行期初余额设置,日常处理有增加应收款,在应收单据处理的应收单据录入里,收付结算在收款单据处理的收款单据录入,转账处理有应收冲应收、预收冲应收等。制单时可以批量制单,不用一个一个的制,查询统计里有单据查询、账龄分析、业务账表查询、科目账表查询,期末处理要结账。执行期末结账---月末结账操作就可以,如果要取消结账点击取消结账就行。
实验心得:
6.初级会计电算化教学笔记 篇六
一、系统管理:以Admin的身份登录
1、Admin(系统管理员):管理整个系统 权利最大 任何系统设置
2、操作员的设置:admin登录系统——权限——操作员——增加操作员(自己虚拟几个人)
3、建立账套:admin登录系统——账套——建立——输入公司的相关信息 账套:在会计电算化软件中,用于存放公司所有的会计数据的一种文件。
账套号:电算化软件中用以区别账套的唯一标记,数字001—999之间的任何整数。
4、分配权限:一个账套内至少要有三个人
账套主管:拥有本公司账套的所有权力
出纳: 现金管理所有权力、总账权力中的出纳签字权力
会计: 总账权力里除了出纳签字、审核凭证以外的所有权力
5、账套的引入和输出:
引入:将电算化的文件打开
输出:将电算化的文件保存,做备份的意思。
二、基础设置:以账套主管的身份登录
1、基本信息:编码规则、数据精度
2、机构设置:部门档案(增加——输入编码、名称等——保存)职工档案(职工编号——姓名——部门——回车保存)
3、往来单位:客户分类(增加——输入类别编码、名称——保存)客户档案(客户编号——填制相关信息——保存)
供应商分类(增加——输入类别编码、名称——保存)
4、存货: 存货分类(如原料、成品、半成品等——保存)
存货档案——(输入存货的相关信息——保存)
5、财务:
l 会计科目:增加、删除、修改
现 金(日记账)
银行存款(日记账、银行账、外币核算)
应收账款及其子科目(客户往来)
原材料、库存商品等存货类账户(数量金额式、数量核算)
应付账款、应付票据(供应商往来)
l 指定科目:编辑——指定科目——现金、银行存款
收款凭证:借方必有——现金和银行存款
l 凭证类别 付款凭证:贷方必有——现金和银行存款
转账凭证:凭证必无——现金和银行存款
6、期初余额录入:总账——设置——期初余额——输入相应科目的数据——试算平衡 白色: 可直接输入
米黄色:属于总账科目,输入其下属明细科目数据后系统自动填入数值 青蓝色:该科目设置了“辅助核算”,应双击后在出现的新窗口中输入
注:输入数据后,如试算不平衡,则检查:数据是否正确、个别备抵账户的余额方向是否正确
三、日常账务处理:制单人员、出纳人员、审核人员、记账人员 身份
1、填制凭证:制单人员身份(总账——填制凭证——增加——输入凭证信息——保存)Enter — 下一个项目 = — 自动填数-— 红字金额 space空格 — 借贷方向调整
2、删除凭证:作废/恢复凭证(巡逻删除)作废凭证——整理凭证(物理删除)
3、查询凭证:总账——凭证——查询凭证——输入相关条件——确认(只能看,不能改)填制凭证——点击“查询”(能改,能删除)
4、出纳签字:出纳人员身份(总账——出纳签字——全部——签字或成批签字)
5、审核签字:审核人员身份(总账——审核签字——全部——审核或成批审核)
6、记账: 记账人员身份(总账——记账)
四、月末处理:转账定义、转账生成、对账、结账
1、转账定义:定义月末转账的凭证,如结转本年利润、结转制造费用等
2、转账生成:将转账定义的凭证正式生成记账凭证
3、转账生成的凭证,应以审核人员的身份予以审核,并以记账人员身份记账
4、对账:月末对公司账务进行对账(此处为账账核对)
5、结账:即对本月账务进行月末结账,结账要求本月所有业务均已处理完并已记账,结账后不能再对本月的业务进行处理
五、月末报表:
1、报表格式设置:必须在“格式状态”下才能进行格式设置。
报表的二种状态: “格式状态”——只有在此状态下才能进行格式设置、关键字定义、公式定义等操作
“数据状态”——在此状态下可以看到报表的最终计算结果,但不能更改现有数据
2、报表模板:系统预设的模板,可直接调用
3、关键字定义:即报表的表头文字的定义,如编制单位、年月日等
4、公式定义:定义报表中的相关公式,实现自动取数与计算。
六、工资系统:一定要引入“工资实验数据”账套
1、建立工资账套:(第一次使用该工资账套时才设置,以后不再出现)
工资类别个数(多个)
代扣个人所得税
扣零处理
人员编码长度
2、设立人员类别
3、设置工资项目:添加公司计算工资时用到的项目
4、银行名称设置:代发工资的银行名称,一般只设置一个
5、部门档案设置:基础设置时已设置完毕
6、建立工资类别:为不同人员类别设置不同的工资计算方式
7、为具体的工资类别添加人员档案、设置工资项目、定义公式
8、工资变动:录入基本工资、资金、请假天数等信息,并进行批量数据替换、重新计算
9、代扣所得税:修改计税基数——增加——确认
10、工资分摊:工资分摊设置——输入名称——设置分摊的分录——制单——选择凭证类型、日期——保存
11、月末处理:即将本月的工资表相关项目做“清零”处理
七、固定资产系统:一定要引入“固定资产实验数据”账套
1、固定资产的初始化设置:固定资产初始化向导——同意——启用月份——计提方法、计提周期——资产类别编码—对账科目——完成2、资产类别:增加资产类别
3、部门对应折旧科目:修改对应折旧科目(管理费用、销售费用、制造费用)
4、资产增减方式:资产增加方式、资产减少方式
5、部门档案、使用状况、折旧方法:
6、录入固定资产原始卡片:固定资产——卡片——录入原始卡片——选择资产类别——输入卡片信息——保存
7、资产增加卡片:固定资产——卡片——资产增加——选择资产类别——输入卡片信息——保存
8、变动单:固定资产——卡片——变动单——选择变动类型(原值增加、减少、折旧方法调整、部门调转等)——变动原因——保存
9、计提折旧:固定资产——处理——计提本月折旧——是——查看折旧清单——退出
7.《初级会计电算化》考试大纲 篇七
二、账务处理模块基本操作要求
(一)系统初始化
系统初始化是指会计电算化系统在初次使用时,根据单位的实际情况进行参数设置的过程。在系统初始化环节要求完成以下基础设置操作:
(1)设置操作员及权限。根据会计电算化的要求设置操作人员,并规定其操作权限。
(2)设置会计科目。会计科目设置要求完成下列操作:
①设置会计科目编码。科目编码必须惟一,科目编码必须按其级次的先后次序建立,科目编码用数字、英文字母等表示,避免用如&、@、空格等其他字符。
②设置会计科目名称。科目名称用汉字、英文字母、数字等符号表示,不能为空。
③设置会计科目的余额方向。
④设置辅助核算科目。对需要进行部门核算、项目核算等专项核算的会计科目进行辅助核算设置。
⑤设置外币核算科目。
⑥设置数量核算科目。设定需要进行数量核算的科目,以及数量核算计量单位。
(3)设置各辅助核算项目。定义并对往来单位、部门、项目进行编码。
(4)设置外币币种及汇率。
(5)录入科目期初余额。将各个科目及辅助核算项目,在开始使用会计软件进行核算时的科目余额及发生额等相关数据输入软件系统,它是手工会计核算和计算机核算的衔接点。
(6)科目余额试算平衡。科目期初余额录入完毕后,使用软件提供的功能进行试算平衡。
(7)设置凭证类别。设置使用的凭证类别一般划分为收款凭证、付款凭证、转账凭证。
(二)日常账务处理操作
根据提供的会计业务资料,利用会计核算软件完成凭证录入、审核、修改、查询、记账和结账工作。
(1)录入记账凭证。录入凭证时,应首先选择凭证类型,输入制单日期,凭证按月、分凭证类型自动连续编号;然后依次输入附件张数、摘要、会计科目、辅助核算信息、金额等,其中,会计科目要求输入末级明细科目。录入完成后,要保存已录入凭证。
(2)记账前凭证修改。对于记账前的机内错误会计凭证进行修改。
(3)凭证审核。只有经过审核的记账凭证才允许记账。凭证输入、审核不能为同一个人。审核人不能直接修改会计凭证。
(4)记账凭证查询打印。输入一定的条件,查询相关记账凭证并将其打印输出。
(5)凭证汇总。将记账凭证按照一定的范围、条件进行汇总。
(6)记账。对审核后的记账凭证完成记账工作。凭证记账后就不能进行修改,如果发现凭证有错,只能用冲销凭证方法进行修改。
(7)账簿查询。会计凭证记账后,输入一定的条件进行查询,查询的结果可以屏幕显示,也可以打印输出。要求查询的账簿包括:明细账、总账、日记账等。
(三)结账
在会计期末,对指定月份进行结账。如果该月有尚未记账的凭证,则不允许结账。上一个月未结账,下一个月不能记账。结账后,不能再输入当月的记账凭证。
(四)编制会计报表
会计报表第一次使用时,也存在报表初始化的问题。所谓报表初始化,就是新建报表,定义报表格式,设置报表参数,定义报表取数公式和定义表内及表间的勾稽关系。
完成报表初始化后,报表的日常使用主要有:报表编制、报表汇总、报表查询和报表打印。
三、其他会计核算软件功能模块的操作要求
(一)应收/应付账款核算模块的基本操作
1.初始设置操作
应收/应付账款核算模块初始设置操作要求包括:往来单位编码和名称定义、收款/付款条件定义、期初数据录入。
2.日常使用操作
应收/应付账款核算模块日常使用操作要求包括:收款、付款单据的输入、应收/应付账款核销、生成打印应收账款催款单/应付账款付款提示、账龄分析、应收/应付账款查询打印。
(二)工资核算模块基本操作
1.初始设置操作
工资核算模块初始设置操作要求包括:部门定义、工资项目设置、工资计算公式定义、工资原始数据输入和工资转账关系定义。
2.日常使用操作
工资核算模块日常使用操作要求包括:工资变动数据输入、工资计算、工资汇总、工资分配及转账和工资报表输出。
(三)固定资产核算模块基本操作
1.初始设置操作
固定资产核算模块初始设置操作要求包括:固定资产编码设置、固定资产使用部门设置、固定资产折旧率和残值设置、固定资产折旧分配和转账关系定义。
2.日常使用操作
固定资产核算模块日常使用操作要求包括:固定资产变动输入、计提折旧、固定资产折旧分配和转账、固定资产账查询。
四、计算机基本操作要求
(一)启动和关闭计算机系统
启动计算机系统有冷启动和热启动两种方式。对于计算机网络系统,启动后应输入用户名和口令(密码)登录系统。
(二)运行和退出会计核算软件
运行会计核算软件可采用点击桌面会计核算软件图标,或通过“开始程序会计核算软件”进行。
通过不同窗口的切换可以实现会计核算软件与其他应用软件的切换。
(三)Windows操作系统基本操作
(1)Windows的启动与退出。
(2)Windows的桌面环境:任务栏、“开始”按钮和我的电脑、网上邻居、回收站、我的文档等图标。
(3)Windows窗口基本功能项。
(4)应用程序的启动及任务间的切换。
(5)文件操作。包括文件的复制、文件的移动、文件的删除、文件的重新命名。
(四)网络基本操作
(1)互联网上网基本操作。
(2)收发电子邮件。
(3)查询相关信息。
(五)文字表格编辑操作
(1)要求运用一种汉字输入方法每分钟输入20个以上汉字。
(2)文字编辑操作:
①字处理软件的启动和退出。
②字处理软件窗口的基本组成。
③文档的输入与编辑。包括:文档的建立与打开;文档的输入;文档的浏览;文档内容的选取、移动、复制和删除;文档内容的查找和替换;文档的保存。
④排版操作。包括:字形、字体和字号处理,文字对齐、段落缩进、行距处理。
(3)表格编辑操作:
①新建表格。
②在单元格中输入文字。
③修改表格,包括选定表格单元格、行、列,插入、删除表格单元格、行、列。
④表格数据计算。
8.初级会计电算化练习题(六) 篇八
初级会计电算化练习题(六)
第六章报表处理子系统 单项选择题 1.会计报表系统中,公式定义某科目余额采用借贷方余额的代数和,原因是不能确定该余额一定在[D ]。 A.借方 B.贷方 C.借贷双方 D.借方或贷方 2.会计报表系统中,某月某表公式编制计算正确,那么[ A ]一定正确。 A.公式语法格式 B.当月数据 C.报表中的数据 D.审核公式 3.会计报表系统中,无论是一次性定义一张完整的空表格式,还是分表头、表体、表尾 三部分定义,最好采用[ C ]。 A.行编辑 B.列编缉 C.全屏幕编辑 D.固定填列 4.会计核算软件中,会计报表的编制一般有报表定义和[A ]两个具体过程。 A.报表实际编制 B.报表审核 C.报表制作 D.报表打印 5.会计报表系统中,经过报表编制后,报表公式正确,那么,表元中的数据[C ]。 A.正确 B.不正确 C.不一定正确 D.当月正确 6.报表结构复制功能只完成[ B ]的复制。 A.报表数据 B.报表结构 C.报表数据和结构 D.报表名称 7.会计报表系统中,一个会计期间在任何条件均未改动的情况下,报表一次编制和多次编制的结果是[A ]。 A.相同的 B.不同的 C.不一定相同 D.不好说 8.报表备份必须采用[A ]方式进行。 A.软盘 B.硬盘 C.磁带 D.光盘 9.报表汇总时,进行汇总的各个报表格式,应当[ A ] A.相同 B.不相同 C.近似 D.不好说 10.会计报表系统中,报表数据产生溢出,是由于表栏的宽度[C ]数据的`实际宽度。 A.等于 B.大于 C.小于 D.不小于 11.会计报表系统中,运算公式的设置应在[A ]之后完成。 A.报表格式定义 B.报表打印 C.报表输出 D.报表编辑 12.会计报表系统中,某报表某公式含义为取某科目本期借方余额,如果该科目只有贷方 余额,则本公式取值[ C ]。 A.大于零 B.小于零 C.等于零 D.不等于零 13.报表系统中,报表结构包括[ D ]。 A. 报表格式 B.报表公式 C.报表中的数字 D.A和B 判断题(A为对,B为错) 1.会计报表系统中,结构复制功能可完成源报表的所有内容的复制。 (B ) 2.计算机制作会计报表时,公式取数只能来自于账簿。 (B ) 3.计算机制作报表,一次定义报表完成后,第二次使用还要重新定义。 (B ) 4.会计报表系统中,报表汇总只能对不同账套中的一种报表进行,并且报表格式可不同。 (B ) 5.计算机制作报表时,计算公式定义可采用人工输入也可采用引导输入。 (A ) 6.计算机制作报表的格式一旦确定,不能进行修改。 (B ) 7.根据账簿记录编制会计报表不是会计核算软件的必备功能。 (B ) 8.计算机制作报表时,公式中的“常数”表示固定不变的数,即每月定义为常数的数值不变。 (A ) 9.电算化管理下的会计报表格式可以根据各核算软件及单位业务的特点自行设定。 (B ) 10.会计报表按照报送的对象划分,可以分为内部报表和外部报表。 (A ) 11.根据企业会计准则的有关规定,资产负债表和损益表是每月必须编制的报表。 (A ) 12.相比较而言,为系统或行业内部特定需要设计开发的专用报表处理系统,运行速度较快,专用性强、但使用起来比较麻烦。 (B ) 13.报表处理系统使用前,必须对拟使用的报表进行登记。需要注意的是,报表名不能相同,但报表的代码既可以相同,也可以不同。 (B ) 14.对报表内容的设置通常包括两大部分,即报表格式设置和报表公式设置。 (A ) 15.只要报表栏目的宽度不小于该栏目中最大数字的宽度,就不会出现数字溢出。(A ) 16.报表编制时,最重要的是选择拟编制的报表和编制日期。 (A ) 17.编制某月的资产负债表和损益表时,可在半月的任何时候进行。 (B ) 18.报表维护的基本功能包括:报表的备份、报表恢复、报表删除、结构复制等。(A )会计9.初级电算化实验报告 篇九
考试章节分值分布情况
第一章电算化概论5%-8%
第二章 会计电算化环境10%-12%
第三章计算机操作25%-30%
第四章会计电算化基本要求10%
第五章会计核算系统40%-50%
初级会计电算化知识结构
分两部分:
第一部分会计电算化知识
第一章会计电算化概述
第四章会计电算化基本要求
第五章 会计核算系统
第二部分 计算机基础及计算机操作知识
第二章 会计电算化环境
第三章计算机操作
第一章会计电算化概论
知识要点:
1、什么是会计电算化?
2、会计电算化内容?
3、会计电算化初级阶段是什么?包括哪些内容?
4、会计电算化中,只要输入会计数据正确合法,则处理结果也是正确合法的,对吗?
5、会计电算化中,很多工作自动完成,减轻了会计人员的记帐、算帐、对帐、报帐工作强度。对吗?
6、电算化管理体制是什么?
7、94年发布的三个,96年发布的电算化文件有哪些?
8、ERP是什么?
9、会计核算软件按适用范围分为?
10、通过建立帐套能对本单位会计核算规则进行设置吗?
11、什么是“系统初始化”?
12、通用比专用软件有哪些优点?
13、划分核算系统模块的原则?
14、会计信息系统核心模块是什么?
15、会计信息系统中最复杂的模块有哪些?
16、会计电算化实施过程中,软件来源有哪些?
17、培训分几级,初级目标是什么?
18、建立的会计电算化管理制度有哪些?
19、计算机代替手工记账工作包括哪几步?
20、手工与计算机并行时间为多长?
21、并行期间,会计档案以手工为主还是以计算机为主?
10.初级电算化实验报告 篇十
时间:2节
【实验目的】
1.认识计算机主要部件。
2.熟悉键盘分布及功能。
3.键盘指法练习、汉字输入。
【实验原理】
1.观察计算机组成结构。
2.开关计算机的正确方法。
3.键盘指法分区、基准键的练习、掌握扩展键位的指法要求。
4.学习数字键的输入和混合输入时的指法。
5.汉字输入方法。
【实验仪器】
计算机
【实验记录及数据处理误差分析及问题讨论】
自己写
实验二 WINDOWS的基本使用
时间:2节
【实验目的】
1.对Windows XP系统有一个基本的认识。
2.掌握Windows XP操作系统基本操作。
【实验原理】
1.掌握中文Windows XP的启动、关闭方法。
2.掌握鼠标的操作方法。
3.窗口的基本操作。
4.菜单的基本操作。
5.对话框的基本操作。
6.资源管理器的使用。
7.掌握桌面上“我的电脑”、“回收站”的有关操作。
8.掌握任务栏、显示器等有关属性的设置。
【实验仪器】
计算机
【实验方法及步骤】
1、在E盘根目录新建名为BOOK文件夹,并在该文件夹下建立名为Chinese的二级文件夹;
2、将C盘下所有t*.txt(包括子目录下的文本文档)复制到BOOK下;
3、将C盘下所有的系统文件(*.sys)复制到Chinese下;
4、把开始菜单“程序”--“附件”中的“记事本”应用程序,在开始菜单的“程序”中建立快捷方式。
5、为开始菜单“程序”--“附件”中的“计算器”应用程序,建立一个桌面快捷方式。
【实验记录及数据处理误差分析及问题讨论】
自己写
实验三 Office的基本使用
时间:4节
【实验目的】
1.对WORD、Excel、Powerpoint有一个基本的认识。
2.掌握Excel的基本操作。
【实验原理】
1.掌握启动Excel 2003和退出Excel 2003的方法。
4.掌握Excel的基本操作。
【实验仪器】
计算机
【实验方法及步骤】
见上机一
【实验记录及数据处理误差分析及问题讨论】
自己写
实验四 会计核算信息系统的分析
时间:18节
【实验目的】
1.会计软件的总体结构。
2.会计软件各子系统的数据取得。
3.各子系统的主要功能及处理。
【实验原理】
1.了解账务处理系统的处理。
2.了解工资核算子系统的处理。
3.了解固定资产核算子系统的处理。
4.了解往来核算系统的处理。
5.了解报表系统的处理。
【实验仪器】
计算机、金蝶软件
【实验方法及步骤】
见上机材料财务系统部分
【实验记录及数据处理误差分析及问题讨论】 自己写
实验五财务软件的介绍及应用
时间:6节
【实验目的】
1.金蝶软件业务系统的总体结构。
2.金蝶软件各模块数据取得。
3.各模块的主要功能及处理。
【实验原理】
1.掌握采购模块的处理。
2.掌握销售模块的处理。
3.掌握仓存模块的处理。
4.掌握存货模块的处理。
5.掌握系统维护。
【实验仪器】
计算机、金蝶软件
【实验方法及步骤】
见上机材料业务系统部分
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