电梯公司物资材料管理制度

电梯公司物资材料管理制度（精选17篇）

1.电梯公司物资材料管理制度 篇一

物资公司党支部事迹材料

宁蒗县物资有限责任公司前身为宁蒗县彝族自治县物资局，是县政府直属的乡科级国有物资流通企业，10月改制为宁蒗县物资有限责任公司。改制前公司党支部党员人数为6人，截止到目前公司党支部现有党员12人。近年来，在公司党支部的带领下，物资公司主动适应市场形势变化，积极克难攻坚，创新经营方式，各方面取得积极进展。

一、以党建促提升，保障公司健康发展

改制后，面对债务重、规模小、资金缺等一系列困难，公司党支部坚持贯彻执行民主集中制，通过科学决策团结带领全体员工艰苦创业，积极攻坚克难，推动企业逐渐摆脱困境。企业由单一经营逐步扩大到报废车及废旧金属回收、二手车交易、宾馆等多个经营服务行业。实现销售收入1368万元，上缴税收186万元;实现销售收入2576万元，上缴税收312万元;实现销售收入3216万元，上缴税收427万元，总资产由改制前的211.6万元增至1321万元。公司随即走上健康发展的轨道，，被市委、市政府评为“丽江市优秀非公有制企业”.

二、以党建促规范，健全公司管理机制

一是强化党建引领，健全公司运营制度。公司党支部以基层服务型党组织建设为契机进一步规范基础党务，充分发挥党支部在企业中的政治引领作用，以“三会一课”为抓手，根据不同的.岗位、不同的职能，制订了《宁蒗县物资公司党支部党员管理办法》、《宁蒗县物资有限责任公司民主管理规定》和相关岗位职责及规章制度，做到任何一件事情及任何一个环节都有章可循，实现了用制度管理人、约束人、规范行为的科学管理模式。通过设立党员先锋示范岗，充分发挥党员的先锋模范作用。

二是强化党建指导，提升干部职工素质。党组织组织党员和职工集中学习党规党章、党的路线方针政策和业务知识，不断提升全体党员和干部职工的思想素质和理论素养，坚定理想信念。同时，注重职工思想教育和职业道德教育，用社会主义核心价值体系引领广大职工，积极制定完整的职工培训计划，落实职工培训经费，不断激发企业凝聚力。管理人员及职工到昆明接受省级培训36人次，市级培训38人次，县级培训92人次。

三、以党建促服务，树立企业社会形象

公司党支部时积极引领推动企业认真履行社会责任，不断用真情回报社会，加强与群众的血肉联系。20永宁乡“6.24”地震发生后，支部党员带领公司广大干部职工及时赶赴灾区，向灾区捐款2万元，为灾区人民带去了公司全体员工的一片真情;年为金棉乡捐资10万元修建大桥;另外向社会捐资修桥、修路等累计8万余元。从开始至今，支部书记、董事长曾学军每年资助12名宁蒗县一中高中学生，资助金额共16万元;此外从开始至今，每年资助大学生3人。

四、以党建促业务，推动企业发展壮大

一是强化安全生产。党支部每年定期或不定期组织员工开展安全培训，并推行考试合格上岗机制。严格执行规定，根据仓储、保管、运输、配送、爆破等各实际需要，制定详尽的安全工作制度和相关安全方案。加大检查力度，公司负责人每周至少2次到炸药库等重点部位进行安全检查，每次检查都不留死角，及时消除各种安全隐患。加大投入力度，公司投资360万元重新修建炸药库，并根据相关要求每年都进行改造、完善。来，公司用于安全方面的投入累计达900余万元。年，被丽江市公安局评为“民爆物品管理先进单位”.

二是强化依法经营。党支部及时传达中央和省市委决定部署，积极开展法律知识培训，组织公司领导干部和职工经常性开展法制教育，不断增强全体员工的法律意识。近年来，在生产经营面临诸多困难和问题的情况下，公司严格按照相关法律规定积极纳税，并且上缴税额逐年递增。同时，认真配合公安、税务、安监等开展执法检查，虚心听取各种意见、建议，并实实在在的进行整改。

三是强化创新发展。在公司党支部的带领下，公司逐步发展壮大，不断拓展业务，先后成立了宁蒗县金鑫综合农贸市场、宁蒗县宏展保安服务有限公司、宁蒗县森源小额贷款公司、宁蒗县润峰融资担保公司。同时，解决了我县150人的就业问题，其中有8名大学生。

公司党支部主动融入企业发展，积极为企业经营建言献策，推动企业实现了由小到大、由弱到强的华丽转身，为宁蒗县的经济发展、社会和谐做出了应有贡献。

2.电梯公司物资材料管理制度 篇二

关键词：普通耗材物资,控制方法,评价

在医院的材料支出中, 医疗性材料支出一般为直接作用于患者, 成本可直接收回;普通材料物资支出不直接作用于患者, 但是为患者治疗或诊断所必需的, 不另行向患者收取, 费用列入成本核算。本项目着重于探讨对普通材料物资支出的核算控制力度, 具体报告如下。

1 对医院材料物资规范分类

我院重新按照材料物资的性能特性、使用方向, 结合经济核算控制, 对物资进行医疗材料和非医疗材料的分类调整, 规范非医疗性支出物资的范围, 例如由于计算机在医疗卫生系统中的广泛应用, 计算机归于固定资产管理核算, 将计算机耗材、打印机耗材调整归属于办公用品, 两者在科室核算中采取不同的补偿核算方法。普通材料物资支出包括办公支出、卫生洗涤、表格、后勤低值易耗及后勤保障服务支出等。

2 提高成本管理意识

各科室确定护士长为成本管理核算员, 科室通过物资请领程序按照需要制定物资请领申请, 物资供应以一星期为周期集中统一配送, 需要多少物资便领用多少物资, 临床核算变“以领代支”为“以用代支”, 对耗材采取精细化管理。同时, 也杜绝了以往各科习惯多领材料物资放在小仓库备用, 造成物质材料积压浪费甚至日久失效报废的现象。通过强大完善的物资信息化系统实现成本信息、计划统计、物资资源等信息共享。科室可以通过系统掌握科室成本支出情况, 根据收入与支出配比原则, 合理控制成本支出, 提高经济效益。

3 通过绩效核算强化控制力度

医疗性支出直接从业务收入中补偿, 普通材料物资支出则是放入科室绩效收入中全额扣除, 同时运用耗占比等数据加大非医疗性支出的补偿额度和奖罚力度, 利用经济杠杆强化对非医疗性支出控制力度。为有效进行成本控制, 实行院科两级负责制, 建立以科室为二级成本核算体系。将权、责、利有机地结合起来, 围绕各科室的经营活动实行自我控制, 形成一种严密的内部成本控制制度, 让科室、职工积极参与, 将科室的成本消耗与科室、个人利益直接挂钩, 使科室人员对医院日常支出能有感性的认识, 进一步才能上升到理性的、变被动为主动地节约成本。

4 制定行政职能科室支出奖惩措施

行政职能科室无法直接创造收入, 不适用于绩效收入核算控制方法。此项控制从单纯测算提高为预算、控制和评价三者结合[2], 专门制定行政职能科室领物规程、领取限额, 制度细化依据科室工作职能规定细致明确的领取范围。实行科室负责人及物资部门负责人双重审批制度, 对于超范围及超限额领用进行经济处罚, 每季度由资产管理办公室统计、分析, 做出经济分析报告为科室奖罚提供依据并做通报。

5 完善医院管理, 建立全员成本意识

成本会计人员只是医院日常成本控制的组织者与执行者, 医院领导对成本管理予以足够重视, 加强宣传力度, 通过开专题会议、网络平台公示、宣传栏张贴、以科室为单位传达等多种表达形式广为宣传, 使广大职工对政策制度了解透彻, 激发职工的积极性、主动性、创造性, 使职工真心拥护、主动投身建设节约型社会, 节约型办公。

6 加强医院信息系统建设

医院不断完善和维护包含成本核算管理功能模块的计算机系统, 建立以账务管理为基础, 以医疗为主的数字化采集、传输、储存信息系统, 在各临床科室设立“医生工作站”和“护士工作站”, 在各临床和医技科室、各耗材仓库、行政后勤部门、各收费结算网点及财务核算管理等部门实行计算机联网, 实现成本核算数据收集、存贮、传输、汇总、分析的及时、准确和可靠, 提高成本核算管理质量和效率, 切实进行成本控制。

7 加强后勤保障系统改革

(1) 医院按市场经济的需求, 加速推进后勤社会化的进程, 把许多可以应该由社会承担的服务职能还给社会, 如将被服洗涤中心、印刷厂、维修服务中心、保洁等部门从医院分离, 改变了人力资源闲置、浪费而且工作效率较低整体素质不高的现象, 减少医院在人员和管理上的支出, 达到减员增效的目的。

(2) 引进新技术, 更新设备, 如引进具有可靠的安全性, 低成本的经济性与良好的节能环保性水煤浆锅炉降低供热成本;加强人员教育培训, 提高技术, 例如变换件为修件, 提高物资利用率。加强设备日常维护、定期保养制度, 对小故障及时维修, 避免大故障发生, 从而大大降低维修费用, 这也是医院加强成本管理不容忽视的一方面。改进洗涤技术、工艺, 降低被服洗涤磨损程度, 延长使用寿命等。

(3) 鼓励技术改造、创新, 降低能耗。如锅炉房通过多次实验技术改造、创新, 利用锅炉连续排放的热能废气对水煤浆采用炉前加温技术, 将水煤浆入炉前温度从20℃加温到55℃, 大大提高水煤浆的燃烧值, 2013年水煤浆使用量较上年减少两千余吨, 支出较上年节约两百余万元。

本文对2010~2013年四个会计年度指标进行分析比较, 通过数据直观的验证所采取措施得当, 效果显著。

通过趋势分析法[3]与比例分析法[3]得出数据, 如表1所示。

注:1、本数据资料来源于医院财务报表、医院工作年报表、物资汇总报表;2、环比增长额=分析期数额-前期数额;3、环比增长率=环比增长额/前期数额×100%;4、支出占收入比=本期支出/本期收入×100%

通过表中所列绝对数和百分比, 可以看到各个科目的绝对金额都是逐年增长的, 百分比则除了支出占收入的比重逐年下降外, 其它均逐年提高。从百分比栏中支出数2011年比2010年增长9.84%, 2012年又比2011年增长2.14%, 2013年比2012年增长3.99%, 但相对于业务收入绝对值增长率而言, 非医疗性支出的增长率要低得多;业务收入2011年比2010年提高了22.92%, 2012年又比2011年提高了24.66%, 2013年比2012年提高了12.34%。可以看出, 就是普通材料物资支出并不是与业务收入同步增长, 明显的相对于业务收入, 普通材料物资支出是相对降低了。从表中可清晰看到普通材料物资支出占业务收入的比重是逐年下降的, 2011年比上年下降了14.53%, 2012年又比2011年下降了18%, 2013年又比2012年下降7.32%。

8 小结

以上资料显示, 我院四年来的控制措施行之有效, 成本支出的有效控制一方面减轻社会和家庭的疾病经济负担, 另一方面也增加了医院的盈余。

参考文献

[1]周明山.医用消耗材料使用与性能的分类管理[J].中国医学装备, 2010, 7 (9) :33-34.

[2]杜乐勋.迫切需要加强公立医院的成本控制和预算控制[M].

3.材料会计在企业物资管理中的作用 篇三

人本管理是企业管理的基础，职工思想觉悟、敬业精神、技术水平、工作经验直接影响着物资管理的质量。这就要求材料会计人员在政治思想与职业道德上，要能坚持原则，品行端正，做到廉洁奉公；在专业理论知识上要熟悉生产成本核算流程，了解材料成本构成内容，掌握其核算方法；在实际工作中也要有一定的沟通能力、能与各职能部门和生产部门较好地协调。

二、材料会计的职责

（1）参与物资采购管理相关制度建设工作，并严格执行；（2）参与月度、季度、年度物资采购计划编制工作，并对其执行情况进行跟踪，确保物资库存不超计划限额；（3）参与企业价格管理，掌握物价管理部门的价格政策及信息，考察同行业售价情况，参与物资招议标工作；（4）参与物资到货验收工作，确保入库物资的名称、数量、规格型号与合同、发票保持一致，真正地做到账实相符；（5）严格审核物资出库单，并对出库物资跟踪管理，减少损失与浪费，防止物资流失；（6）每月定期盘查企业存货情况，检查存货是否真实，确保账账相符、账证相符、账表相符、账实相符；（7）严格审核物资入库单、到货验收单及发票等的有效性及准确性，并及时入账；（8）执行公司成本管理制度及成本核算办法，协同成本会计开展成本预测、分析和编制成本报表工作，参与公司成本管理，及时提出成本控制改进措施和建议；（9）按时完成上级领导交办的其他工作任务。

三、材料会计对物资采购过程的监督

（1）参与物资采购制度建设，规范物资管理行为。为使企业物资管理井然有序，规范业务人员的工作，企业应建立健全物资供应计划管理，验收、仓储、结算、统计管理，物资全面质量管理等各项标准及规章制度，做到物资供应有管理程序标准、岗位有工作标准、物资有技术标准、验收有质量标准。这样才能确保物资供应质量，杜绝价高质劣的物资进入企业造成损失，防止盲目采购造成的积压浪费，使物资管理规范化。（2）参与物资计划管理工作，确保物资库存不超计划限额。物资管理的计划性要求物资供应管理要有预见性，要科学合理地编制月度、季度、年度计划，做到计划围绕生产走，采购围绕计划走，避免盲目性、随意性。材料会计要参与到公司月度、季度、年度的采购计划的编制过程中，根据生产实际耗用情况参与制定各项物资库存限额，根据实际库存情况审定（或抽审）月度采购计划，以提高材料计划的准确性，提高物资管理的综合效益。（3）把握市场脉搏，加强商情分析，参与招议标工作。材料会计应掌握物价管理部门的价格政策及相关信息，从外部市场把握和内部管理监督两个角度进行深化，提高分析深度，扩大参与广度，把握企业通用物资和专用物资的价格趋势，建立自己的价格信息库，使在招议标工作中，可以掌握物资定价的主动性，从而降低物资的采购成本。同时，在招投标过程中，材料会计要对参与竞标企业的财务状况进行分析评价（如：资金流动状况、偿债能力以及企业经营所产生的现金流量等），以确认竞标企业在有足够财务履约能力，保证项目能够按合同约定的工期交货。（4）参与物资到货验收，确保物资账实相符。物资到货验收合格入库后，将直接形成企业的负债，该环节在物资采购过程中尤为重要。材料会计应汇同物资供应、生产部门、技术部门、使用单位，纪检监察等部门参与到货物资的验收工作，要严格比照合同对采购物资的名称、数量、规格型号等进行验收，确保入库物资的名称、数量、规格型号与合同、发票保持一致，真正地做到账实相符。（5）严格控制物资发放，减少损失与浪费，防止物资流失。认真执行“先进先出，推旧储新”的原则，对有保质期的物资，入账时应备注其到期日，要在其期限内发出，以防止物资变质；对于回收或修理后可以复用的物资，材料会计应建立修旧利废台账，使用时要做到“先旧后新”，否则不予办理出库核算；材料会计要对出库的物资做好跟踪管理，督促使用部门对领用物资做好台账，定期不定期到物资领用部门对物资的使用数量、运行状况等进行抽查。（6）实行定期不定期盘点制度，加强库存物资的日常管理。财务部门要设立各类物资总分类账；物资管理部门应设立各类物资的在库、在用明细分类账，详细登记各种物资收、及结存的数量、单价、金额；仓库应建立物资登记卡片，详细登记每种物资的收、发、结存量、型号、规格。材料会计要做好清仓查库工作，定期不定期对于在库物资进行盘点或抽盘，全面掌握现有库存状况，确保账账相符、账证相符、账表相符、账实相符。

四、材料会计对物资核算的监督

到货物资在财务结算挂账后，将构成公司的直接债务，导致公司资金的流出。物资到货发票挂账结算时一定要严格审核物资入库单、到货验收单及发票等的有效性及准确性，确保发票、物资入库单、到货验收单上物资的名称、规格型号、数量等信息保持一致；物资出库时，要对物资出库单的有效性及准确性进行审核，并根据用途建立台账（如安全费用台账、技改费用台账、大修费用台账等）。

4.电梯公司物资材料管理制度 篇四

一、效能监察项目优秀成果申报表

二、效能监察项目优秀成果鉴定表

三、效能监察项目可行性报告

四、效能监察项目立项表

五、效能监察实施方案

六、效能监察通知书

1、效能监察通知书（2008）监通字第1号

2、效能监察通知书（2008）监通字第2号

3、效能监察通知书（2008）监通字第3号

4、效能监察通知书（2008）监通字第4号

5、效能监察通知书（2008）监通字第5号

6、效能监察通知书（2008）监通字第6号

7、效能监察通知书（2008）监通字第7号

七、监察建议书

省公司层面

1、效能监察建议书(2008)陕电监建字第1号

2、效能监察建议书(2008)陕电监建字第2号

3、效能监察建议书(2008)陕电监建字第3号

4、效能监察建议书(2008)陕电监建字第4号

5、效能监察建议书(2008)陕电监建字第6号

6、效能监察建议书(2008)陕电监建字第8号

7、效能监察建议书(2008)陕电监建字第9号

8、效能监察建议书(2008)陕电监建字第10号

9、效能监察建议书(2008)陕电监建字第11号

10、效能监察建议书(2008)陕电监建字第12号 基层单位层面

1、效能监察建议书（08）监建字第02号（渭南供电局）

2、效能监察建议书（2008）陕电物监建废字第9号（物资总公司）

八、监察建议书的回复及整改情况

省公司层面

1、(2008)陕电监建字第1、2号建议书整改情况回复（铜川供电局）

2、(2008)陕电监建字第3号建议书整改情况回复（渭南供电局）

3、(2008)陕电监建字第4号建议书整改情况回复（西安供电局）

4、(2008)陕电监建字第6号建议书整改情况回复（西北电建总公司）

5、(2008)陕电监建字第8号建议书整改情况回复（西北电建一公司）

6、(2008)陕电监建字第9号建议书整改情况回复（电力培训中心）

7、(2008)陕电监建字第10号建议书整改情况回复（商洛供电局）

8、(2008)陕电监建字第11号建议书整改情况回复（宝鸡供电局）

9、(2008)陕电监建字第12号建议书整改情况回复（榆林供电公司）

基层单位层面

1、（08）监建字第02号建议书整改情况回复（渭南供电局电力工程公司）

2、（2008）陕电物监建废字第9号建议书整改情况回复（物资总公司物业部）

九、效能监察项目评估报告

1、评估方案

（1）评审委员会名单

（2）陕西省电力公司废旧物资回收和处置效能监察项目评估标准

2、评估报告

3、评估原始资料

（1）陕西省电力公司废旧物资回收和处置效能监察协助建章立制情况统计表

（2）陕西省电力公司2008年电网技改报废批复汇总表（3）陕西省电力公司对部分单位的报废批复

（4）部分单位废旧物资回收和处置效能监察项目自查表

十、效能监察项目工作总结

1、选准薄弱环节，抓好切入点

（1）开展调研；（2）查找问题；（3）明确监察关键点；（4）确立工作目标。

2、精心组织，扎实推进

“三会”：召开效能监察协调会、推进会、现场会。“三查”：库存清查、公司检查、单位互查。

3、废旧物资管理效能监察取得的成效

4、工作体会（1）“一把手”重视，整合领导资源。（2）发动各方力量，整合部门资源。

（3）以“三会”、“三查”为推进手段，上下联动。（4）取长补短，到兄弟公司开展调研。

5、下一步工作

（1）继续做好报废物资处置工作。（2）进一步完善废旧物资管理配套制度。（3）开展延伸立项。

十一、开展效能监察活动原始资料

1、省公司层面开展废旧物资回收和处置效能监察项目资料

（1）效能监察工作协调会（《陕西省电力公司专题会议纪要》[2008]4号）

（2）效能监察推进会

会议通知；效能监察推进会刘文洪组长讲话（《陕西省电力公司内部情况通报》第12期）；宝鸡供电局废旧物资管理效能监察工作经验交流材料

（3）陕西省电力公司有关部门第一次和第二次检查小结（4）赴上海、江苏调研资料 调研提纲；调研汇报

（5）废旧物资管理效能监察第二阶段监察报告

（6）效能监察领导小组会（《陕西省电力公司专题会议纪要》[2008]23号）

（7）效能监察互查资料

《关于开展效能监察互查工作的通知》（陕电监察综[2008]5号）《关于2008年效能监察工作互查情况的通报》（陕电监察综[2008]6号）（8）《陕西省电力公司总经理办公会议纪要》[2008]9号（9）召开废旧物资管理效能监察现场会资料

《会议通知》（陕电函[2008]93号）；现场会发言：监察部、生技部、财务部；贾福清总经理讲话（内部情况通报第41期）

（10）项目协助建立完善的公司制度

《陕西省电力公司固定资产报废和处置管理办法》(陕电总[2008]94号)《关于规范农网工程废旧物资回收和处置工作的通知》（陕电农[2008]56号）

《陕西省电力公司固定资产处置申报文件规范指引》(陕电财[2008]54号)

2、基层单位开展废旧物资回收和处置效能监察项目资料

（1）安康供电局、延安供电局废旧物资回收和处置效能监察项目实施方案（2）咸阳供电局、商洛供电局废旧物资回收和处置效能监察项目总结（3）西安供电局、汉中供电局通过项目建立完善的制度

5.餐饮企业物资材料管理制度 篇五

公司对所有经营的存货一概实行同一采购，同一配送，同一核算，由实体同一到公司总库领用的制度，价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购本钱由公司采购部制单员重新核定后拨进实体，商品价格原则上由公司采购部在原采购本钱的基础上加价5%后拨进各实体。

物料及库存商品的盘点：月末（25日）结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告，资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找缘由，当月处理终了。

燃料盘点：月末（25日）结账前，由各实体资产会计、保管及使用部分进行现场估算盘点。

水电表计量：月末（25日）结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部分。

原材料管理规定：

领用：各实体在领用原材料时，必须做到数目正确，价格能随货同行，各实体原材料保管员、厨房职员验收时必须核对数目，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。

库存：公司采购部仓库和各实体的原材料，每个月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原材料都要过称计量。对冷库内原材料要清算到库外进行过称。公司采购部仓库盘点时，由资产会计监视，保证盘点表的真实正确，并与财务账面核对。如出现积存的原材料直接记进本钱，而不再作为库存。

厨房各班组厨师长每周六晚和每个月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原材料进行盘点，对所有原材料都要过称计量，盘点时由资产会计监盘。确保盘点正确。

厨房经理和厨师长要做好原材料的平常监视，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理职员负连带责任。

高级原材料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

海鲜池养殖员对珍贵海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出数目及时办理签字手续，做到日清月结。对出现的海鲜死亡及时冷躲或调和处理，每个月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每个月答应有 500元的公道消耗，超过公道消耗要追究责任。

各实体财务在核算周、月饮食本钱率时必须根据真实的原材料盘点表，不能随便变更、弄虚作假，对违反规定严厉处理。

各实体膳食经理、厨师长、主配和保管职员要学习本钱控制的相干知识，做好本钱预算并认真执行以上规定，做好监视控制。

商品管理规定：公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一概不准销售。同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。由采购部每个月负责统计各实体滞销商品的种类、数目、金额及供给商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在 10日内联系客户给予全部清退。

商品盘点：公司总库由公司资产会计每个月监盘一次；各实体仓库每个月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而酿成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理；吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时检查，因个人缘由而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

商品促销：各实体按公司同一规定的商品销售政策倾销。各实体吧台商品员及服务职员不答应擅自为客户倾销商品，更不答应接受客户赠予的礼品，假如发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人严厉处罚。

6.公司电梯使用管理规定 篇六

2、电梯管理员或维修员每日对电梯的主要部位作例行检查，并做好记录，如发现有震荡，不正常的声音或电梯有损坏，应立即停梯检修。

3、电梯管理、维修人员应每天检查电梯机房的通风、降温设备，机房必须上锁。

4、电梯突然出现故障时，值班人员应迅速通知电梯维修员检修，如救援不能奏效时，应安慰乘客不要惊慌并尽快通知电梯厂家维修。

5、当电梯超载时，后上的乘客应自觉退出轿箱，分批搭乘，以免超载发生危险。

6、切勿让幼儿单独搭乘或进入电梯，以免发生危险。

7、井道内或轿厢发生火灾时，管理员应立即停梯，疏导乘客迅速离开轿厢，切断电源，用灭火器控制火势蔓延。

8、楼层发生火灾时，切勿搭乘电梯，因电梯可能随时在半途停顿，将人困于电梯内，被困者可能因浓烟而窒息。

9、发现有水渗入电梯或电梯槽底有积水时，应立即停梯，断开电梯电源总开关，以免触电，并设法将电梯升高较安全地方，迅速阻断漏水源，对湿水电梯进行除湿处理。

10、电梯内求救警铃，电风扇必须保持工作状态。

11、电梯管理员实行每天24小时值班制。

12、因维修保养、正常使用等任何情况下的停梯，应在一梯持牌告示。

电梯紧急救缓(一)

受困于电梯内的人员实质上并无危险之处，仅为人员自身过度惊慌或非专业人员从事解救的情况下，方会发生危险。

1、盘动电梯放人仅在紧急情况下，因而操作者必须是受过专门训练的专门从事电梯工作人员，其他人等从事该项工作均属危险。

2、在盘动电梯轿厢前，必须预先警告被困人员静候解救，切勿尝试自行设法离开电梯轿厢，操作者如未作上述警告被困人员则属工作上的疏忽。

3、在进行盘动电梯之前必须切断电源总开关。

4、当盘动电梯下行时，遇到不能盘动时可能轿厢处的安全设备(保险夹)已发生作用，则进一步的工作，须由技术过硬的技工指导进行。

5、通常最好盘动电梯下行至最接近的楼层面，亦因为需要盘动电梯距离太长节省时间起见或电梯轿厢处的总重量(包括乘客)少于平衡重量，节省人力起见，则可盘动电梯上行至最近的层面。

6、对于变速齿箱的高速电梯进行盘动时应倍加小心，防止因电梯轿厢的总重量所产生重力加速过大而失去控制。

7、当盘动电梯至平层楼面后，制动装置要复原，然后应用电梯外门专用钥匙在该层打开电梯外门放出被困乘客。

8、盘动电梯放人时制动装置人为的 松开要小心和缓慢以防止电梯车厢的 总重量所产生重力加速过大而失去控制的危险(特别是无变速齿箱的电梯)

电梯紧急救缓(二)

当发生火灾时，应立即中止电梯的运行，并采取如下措施：

1、及时与消防部门取得联系并报告有关领导。

2、发生火灾时对于有消防运行功能的电梯，应及时按动“消防按扭”使电梯进入消防运行状态，供消防人员使用，对于无此功能的电梯，应立即将电梯直接驶到首层，并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。

3、使乘客保持镇静，组织疏导乘客离开轿厢，从楼梯撤走。将电梯置于“停止运行”状态，用手关闭厅门并切断总电源。

4、井道内或轿厢发生火灾时，应立即停梯疏导乘客撤离，切断电源、用二氧化碳、干粉和1211灭火器灭火。

5、共用井道中有电梯发生火灾，其余电梯应立即停于远离火灾蔓延或交消防人员用以灭火使用。

6、相临建筑物发生火灾时也应停梯，以免因火灾而停电造成困人事故。

电梯紧急救缓(三)

电梯机房处于建筑高层物最高层，底坑处于建筑最底层，井道通过层站与楼道相连。机房会因屋顶或门窗漏雨而进水，底坑除因建筑防水层处理不好而渗水外，会因暖气及上下水管道、消防栓、用水等

的泄露使水从楼层经井道流入底坑，发生洪水时，井道、轿厢也会遭水淹，当发生浸水事故时，除从建筑设施上采用堵漏措施外，还应采取应急措施。

1、当底坑内出现少量进水或渗水时，应将电梯停在二层以上，中止运行，断开总电源。

2、当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时，应将轿厢停于进水层站的上二层，停梯断电，以防止轿厢进水。

3、当底坑井道或机房进水很多，应立即停梯，断开总电源开关，防止发生短路、触电等事故。

4、发生浸水时，应迅速切断漏水源，设法使电气设备不进水或少进水。

7.电梯公司物资材料管理制度 篇七

一、原煤产品成本居高的原因

(一) 粗放式生产模式造成原煤产品成本居高

长期以来, 我国煤炭企业一直以粗放式生产模式生产原煤, 我矿也不例外。这种以高投入、高消耗来换取原煤高产出的粗放形生产模式导致了资源的极大浪费, 也使原煤产品成本居高不下。在国际竞争日益激烈的环境下, 降低生产成本、提高生产效率、增强企业竞争力已是每个企业的当务之急。

(二) 缺乏物流过程控制造成原煤产品成本居高

当前, 除了粗放式生产体制造成的原煤产品成本居高外, 原煤生产企业缺乏物流过程控制也是一个非常重要的原因。因为原煤产品成本中物资消耗一般占1/3强, 可以说煤炭企业控制原煤产品成本的关键在于控制物资消耗。具体来说,

1. 采购人员的原因。

物资采购部门作为企业的花钱部门, 手中有着极大的采购决策权, 而这种权力在国企单位又往往缺乏应有的监管, 给一部分采购人员提供了一个滋生腐败的温床。他们通过购进质量低劣的商品来以次充好, 使很多材料进入工作面后很快就出现质量问题, 不得不重新采购, 造成十分严重的损失。更可气的是有的采购人员自己在外注册皮包公司, 自己向自己的公司采购, 直接和矿上做生意, 赚取更大的利润, 从而导致质次价高的商品源源不断的流入企业, 企业损失可想而知。

2. 企业经营管理混乱浪费严重。

原煤生产企业对材料物资的浪费也是十分惊人的, 企业通常没有一个材料消耗的计划、标准, 或者有计划标准也比较粗糟不详尽。造成队组在领料时比较盲目, 经常领出超过使用数量的材料, 运到井下后使用不完干脆丢在井下, 放任不管。对于一些可以重复使用的物资, 使用一次后也不再使用, 便随意丢弃, 回收复用根本是一句空话。更有甚者一些材料员利用企业管理上的漏洞, 内勾外联, 大肆偷盗、冒领企业财物, 造成企业物资的极大损失。同时企业也不重视员工主人翁感的培养, 没有一种激励机制, 让很多员工有一种“当一天和尚撞一天钟”的思想, 没有丝毫的干劲, 造成企业经营效益越来越差。

3. 企业缺乏物资储备计划浪费严重。

企业在物资储备方面没有一个详尽的计划, 不论“眉毛胡子”一把抓, 不管有用没用买回来再说, 有时企业在采购时不分主次, 急需的物资仓库里没有, 而那些不急用的堆满仓。仓库物资积压已是不争的事实。将大量资金压在暂时并不急用, 甚至不用的物资上, 造成资金的极大浪费。

4. 企业不重视回收复用材料造成资源浪费。

煤炭企业生产中居于主要地位的木材、支护用品、大型材料、配件、专用工具等物资大部分可以回收多次使用, 然而由于领导的不重视, 职工又缺乏责任心, 导致许多可以重复利用的物资不能重新回收, 有的回收后也不检修, 当作废物丢弃, 或者变卖, 造成资源的极大浪费。

二、企业控制物流过程的措施

经过多年来的实践, 笔者认为要搞好煤炭企业物资管理, 降低物耗, 应抓住这几个环节:一是抓源头, 把住物资采购“进口”;二是控消耗, 把住物资发出“出口”;三是消除物资储备“肥胖症”;四是变废为宝, 重视回收复用, 把泼出去的“孩子”抱回家。

(一) 抓源头, 把住物资采购“进口”

采购价格过高, 直接导致原煤产品成本升高, 从而给成本控制带来难度, 而且还容易滋生腐败。为了从源头上堵住漏洞, 降低物资的采购成本, 要着重抓好这几个环节:一是制定采购计划, 搞好分类采购;二是推行比价采购制度;三是价格评审、质量监督, 使价格利益转化为企业利润。

1. 制定采购计划, 搞好分类采购。

根据在用物资是否可控以及物资的性质、特点, 分别轻重缓急, 对全部物资进行合理分类。这样做不仅能使物资采购管理系统化, 更能提高资金的高效运转。根据年度生产经营目标制定出年度物资消耗总额, 分解各大类物资月度资金控制数额, 作为采购资金上限进行计划编制。没有编入采购计划的生产急用物资, 可编报临时采购计划。所有计划须经过审核、审批程序后, 方可实施, 无计划的物资一律不予采购。这样就避免了盲目采购造成的超储积压, 节约了采购资金。

2. 推行比价采购制度。

根据严格的审核管理程序, 由矿价格委员会评定合格的供货方, 选择供货快、质量优、价格合理、服务态度好的供货方, 原则上每个大类确定三个供货方。被确定的供货方一方面要向矿价格委员会提交相应的物资材料及所经营物资的价格目录, 作为比价采购管理的依据;另一方面, 被选中的供货方要与供应公司签定供货保障协议, 若出现较严重的质量、价格问题, 立即解除协议, 并赔偿造成的一切损失。

在运作中要定期公示采购过程, 做到供应物资公开, 数量公开, 价格公开, 让职工清楚便于监督。同时对每个供货厂家建立供货档案, 坚持同样产品比质量, 同样质量比价格, 同样价格比服务信誉, “三比”使供货厂家之间产生竞争, 在竞争过程中淘汰落后, 降低采购成本。

3. 价格评审、质量监督。

物资采购只有做到公开、公正、公平、合理, 才会避免“暗箱操作”。具体做法是:在矿价格委员会成立价格评审小组, 对井下材料、配件等主要物资, 凡《集团公司价格目录》中没有的物资, 采购前必须经评审小组评议, 认可后方可实施采购。聘请各基层队队长、核算员、材料员、跟班班长和库工为物资价格、质量的兼职监督员, 对供应公司所购物资实施全权监督, 发现物资价格有异议、质量有问题的随时向价格委员会报告, 调查属实后, 要进行责任赔偿, 并对责任人做出处理。

要着力防止物资采购中的“暗箱操作”, 让交易在阳光下进行, 做到公开、公正、透明;同时以比质比价作为供应公司的优化选择、动态管理、优胜劣汰的依据。在确保生产一线用料的基础上, 保持一定的保险储备, 最大限度地压缩库存, 并建立一支精干的“快速反应”采购队伍, 从而有效降低采购成本。这样既较好地保证了生产一线的需要, 又充分利用买方市场的有利条件, 通过比质比价管理, 节约了采购资金, 减少了资金占用。

(二) 控消耗, 把住物资发出“出口”

物资消耗控制要从堵塞外流, 减少浪费出发, 对各单位建立消耗定额, 并进行严格考核, 对主要物资要实行定量、限时控制, 规范物资发放领用程序, 搞好物资消耗去向公示, 实现物耗的有效控制, 降低生产成本。

1. 建立标准、规范制度。

在企业内部要做好每一件事, 必须有一套人人都遵循的严谨规范的管理制度, 这是管理的基础。首先要制定和完善各项物资管理办法, 规范物资领用发放管理程序及二级库的收、发、存管理规定;建立交旧领新制度、定量限时控制制度, 物资消耗去向公示制度及物资消耗管理考核规定等多项规章制度。第二, 对可控物资建立消耗定额, 按照先进、科学、合理的原则, 测算各基层队组可控物资的消耗指标。

2. 推行限额领料和交旧领新制度。

为扩大企业的生存空间, 实现企业效益与职工利益双赢, 我矿坚持在企业管理的深层次上下功夫, 推出了又一管理新举措—限额领料制度。实施限额领料的目的是实现生产过程控制的程序化、规范化、操作化、透明化、降消耗、提成品率, 达到精细管理。我矿对消耗大、价值高的主要物资实行限额控制。特别是对主材等消耗大, 又有消耗定额的物资, 要严格限额领料;每次发料, 首先必须经现场生产技术人员鉴定, 计划员和有关领导审核并在“限额领料单”上签字盖章后, 库房方可发放;辅材类材料, 要根据同行业、同等条件下单产单进的消耗量, 结合当月实际, 确定消耗计划, 作为控制的依据;由于井下地质条件复杂, 为了做到有效控制, 材料管理员要经常深入现场, 对材料的消耗过程进行监控, 适时调整指标;同时队对班组也要分解指标, 指派专门的材料员, 严格材料的领用、投放。如遇特殊施工需加用量, 则必须经计划部门和生产部门签认, 否则供应不予发料。配件要根据设备的新旧程度和年度修理计划, 有计划地更换零配件, 安排好日常维修保养。同时为了搞好控制, 在不突破全年指标的基础上, 根据具体情况, 合理调整好月度配件消耗计划, 严格考核、严格控制。对一些价值低, 数量多的工具、器具要实行交旧领新制度:丢失折价赔偿。煤炭企业大多数物资并不是一次消耗, 好多物资可多次周转使用, 要执行“领新必交旧, 无旧不发新”的管理规定, 此举能大大降低原煤的材料消耗, 还能杜绝物资外流, 防止腐败现象的发生。大家对这一新生事物的认同也感增强了, 从一开始的不理解、不适应到基本认同、认真落实。限额领料制度规范了生产管理, 强化了过程控制, 保证了我矿生产经营的有序运行。

3. 严格考核、奖惩兑现。

成本管理是企业管理水平的综合体现, 班组是企业组织生产经营活动的基本单位。从一定意义上讲, 班组管理的好坏, 直接影响着企业产品的成本, 而产品成本的高低, 标志着一个企业综合管理水平的高低。通过两年多深入开展班组成本核算工作, 我矿认识到, 班组成本核算将班组管理和成本管理紧密融合在一起, 是企业以人为本、狠抓细节、降低成本、提高效益、促进企业管理的明智之举。我矿对基层队组进行年度、月度考核, 考核其物资总的消耗情况和单位消耗情况, 并与计划和消耗定额比较, 节约按100%提奖, 一线队组月兑现50%, 二线队组月兑现40%, 地面队组月兑现30%, 年终总兑现, 亏损用工资抵补。从实践来看, 这种控制与考核机制还是十分有效的。每月指标下达后, 队组上上下下都很重视, 并仔细研究, 寻找节支节耗的途径。材料员算起账来细致入微, 精打细算;每月经济活动分析会, 完成好的队组得到表扬奖励;没有完成指标的队组, 在众目睽睽之下, 找原因, 做检讨, 受扣罚。每月考核公报一次, 这一正一负, 一奖一扣, 既给基层干部增大了压力, 也引起了广大职工极大的关注, 物耗控制工作也由原来的被动, 变为理解和参与。由于制定了有效的消耗管理机制, 进行全过程控制, 材料成本明显比以往降低, 职工收入也随之增加, 极大地调动了广大员工工作的积极性和创造性, 增强了员工的主人翁意识, 各项管理措施也赢得了广大员工的理解和支持。现在在全矿范围内, 全体员工深知抓住成本这个“牛鼻子”的重要性, 大家人人关心成本, 班班核算成本, 形成了努力降低成本的良好氛围。

(三) 消除物资储备“肥胖症”

8.电梯公司物资材料管理制度 篇八

关键词：移动公司物资管理分析

在移动通信市场竞争日趋激烈的情况下，移动公司推出的活动也越来越多，这些活动大多是充话费送礼品，根据不同的话费金额、不同客户，所送的礼品种类也各不同。县移动公司要知道这些物资的库存，各片区的办理数量等实时业务指标就很费时费力。某县移动公司为实现实时对物资情况的查询统计，上线了一套物资管理系统，项目的最终目标是为现有市场分析和未来市场拓展提供辅助决策的手段。

1 县移动公司营销中心物资管理中存在的主要问题

某县移动公司营销中心清欠员每月要上报月度库存清册，其数据都是从厅店上报到片区，片区汇总后再给清欠员，清欠员还要统计汇总再报送，目前存在的主要问题是:

1.1 库存信息由厅店上报给分管该片区的渠道经理，再由各渠道经理上报给营销中心，某县移动公司有7个片区，100多个厅店，而且物资种类繁多，查对繁琐，统计容易出错，每次统计都很费时费力。

1.2 物资的分发是由营销中心库管员下拨给渠道经理，再由渠道经理下拨给厅店，厅店可以通过已有的BOSS系统将物资办理给客户，对于销售不了的物资，厅店要退回给渠道经理，渠道经理接收退回的物资可以下拨给同片区的其他厅店，或者退回给营销中心，物资管理分3级管理，所有工作都是手工操作，效率低，而且容易出错。

2 系统设计

2.1 系统基本功能与特征。某县移动公司物资管理系统的设计必须要考虑系统的基本功能与特性，物资管理系统应该具有三个基本功能，即输入、处理与输出功能。物资管理员把出、入库的信息及时输入系统，经过统计汇总数据处理之后输出的可以是直接利用的报表。在进行系统设计之前应该充分了解企业物资管理的工作流程，让系统能够实现提高工作效率，优化工作流程的效果。经过反复调研，分析出移动公司物资管理系统应具有的功能如下：

2.1.1 方便各级人员进行信息查询。营销中心能够实时查询整个公司的物资进、销、存情况，渠道经理能够实时了解自己分管片区的物资进、销、存情况，厅店也能实时了解自己厅店的进、销、存情况，这也是本系统的主要任务。

2.1.2 能与已有的销售系统无缝对接。厅店办理业务使用的是省里统一的BOSS系统，每日的销售数据可以从BOSS系统中导出，新开发的物资管理系统要能够兼容导出的数据格式，这样可以导入厅店的每日销售数据，不需要人工统计销售数据，提高工作效率。另外，厅店的代码、片区的代码等都要和已有的系统统一，提高系统的扩展性。

2.1.3 完善的单据打印功能。要求所有的入库、出库、退库操作能够马上打印出单据，用户只需签字确认，不需手写单据，提高了工作效率。

2.1.4 系统操作简单，无需进行培训，公司职员就会使用。

2.2 系统总体设计。由于物资的管理分3级管理，每一级用户使用系统的界面和风格相同，所具有的功能模块不同。图1列出营销中心管理员的功能模块，图2列出片区管理员的功能模块，图3列出厅店管理员的功能模块。

2.3 数据库设计。某县移动公司的物资管理系统，要做很多的统计查询工作，数据库表设计的好坏直接影响到程序开发的难度，在设计数据表字段的过程中，要充分考虑需要存储的信息，以及方便统计查询需要增设的一些字段。

本系统主要的数据表有：管理员信息表、登入日志表、片区代码表、厅店信息表、物资种类表，物资表，物资状态表，仓库信息表、上传文件记录表。

管理员信息表包括的数据项有:用户名、密码、用户级别及备注信息；

登入日志的数据项有：用户名、登入时间、IP地址；

片区代码表的数据项有：片区代码、片区名称；

厅店信息表的数据项有：厅店代码、厅店名称、所属片区；

物资种类表的数据项有：种类代码、种类名称；

物资表的数据项有：物资编号、种类代码、物资名称、单位、单价；

物资状态表的数据项有：状态编号、说明；

仓库信息表的数据项有：仓库代码、物资编号、入库数量、出库数量、日期、物资状态等；

上传文件记录表的数据项有：原文件名、新文件名、日期、备注。

3 系统实现及难点

笔者利用ASP和SQL server2000实现物资管理系统。系统的基本设置及出、入库的操作主要是对数据的添加、删除、修改操作，不会很复杂，系统的难点主要在数据的统计查询，下面介绍系统实现的难点与技巧。

3.1 虚拟仓库。本系统不同于一般的物资管理系统，本系统需要统计中心仓库、片区仓库、厅店仓库的进销存，片区和厅店都有很多，因此在库存信息表中，必须增加仓库代码的字段，用他们的编码虚拟出很多的仓库，每笔物资的变更都要记录仓库代码，在统计查询时就可以根据仓库代码进行分组，统计出各仓库的库存信息。

3.2 灵活应用交叉表查询。交叉表查询时将某个表中的字段进行分组，一组列在交叉表左侧，一组列在交叉表上部，并在交叉表行与列交叉处显示表中某个字段的各种计算值。本系统很多报表输出时，都是左边列出物资名称，上部显示片区或厅店，所以我们可以根据仓库信息表中的仓库代码进行分组，建立交叉表，使得输出的数据便于分析和使用。

3.3 合理设置物资的状态。物资的状态有：入库、出库、销售、退库等，由于此物资管理系统分3级管理：中心、片区、厅店，所以在设置状态代码的时候，把管理级别因素考虑进去，把状态代码设置成两位：第一位表示仓库级别，第二位表示状态，例如：11表示中心仓库入库、12表示中心仓库出库、13表示中心仓库销售、14表示中心仓库退库；21表示片区仓库入库、22表示片区仓库出库等。

4 结语

基于B/S结构的物资管理系统，充分利用网络的优势，县移动公司通过该系统可以进行物资管理工作的事前、事中与事后的实时控制，从而建立完整、规范的物资管理业务体系，规范物资管理工作，实现实时、异地的监督与检查，以提高企业的市场竞争力。

参考文献：

[1]唐国平，皮天华，徐应文.赤天化集团公司物资管理系统的设计与开发，贵州化工[J].2005.8.

[2]黄伟敏，李增平.基于ASP的物资管理系统设计与实现，电子设计工程[J].2009.3.

[3]周成海，刘玉兰.浅谈企业物资管理，林业机械与木工设备[J]. 2011.10.

[4]胡凤梅.物资管理信息系统的设计与实现，山西焦煤科技[J].2005.11.

作者简介：钟贞魁（1981-）男，江西兴国县，讲师，主要从事计算机专业教学，研究方向：软件工程，网站设计。

9.物资管理专项检查汇报材料 篇九

尊敬的检查组各位领导：

按照公司控亏减亏工作的总体要求，灵北煤矿本着能使用绝不浪费、能复用绝不换新的原则，从盘活内部库存入手，认真组织物资管理工作，不断推进精细化进程。现将2016年上半年物资管理工作汇报如下：

一、、月度物资计划的编制程序：

1、物资计划的编制：

根据公司下达的预算，各业务科室结合生产实际情况、物资投入时点，经矿班子召开会议审核，认真编制物资需用计划。

2、月度物资计划的编制：

各队组报送下月需用物资计划至业务科室，由各科室审核、经营管理科汇总，25日前矿内召开成本平衡会，确定各队的费用指标，编制月度成本费用计划。

二、领用物资的管理流程：

物资公司根据月度物资计划需用情况购进物资，供应科将需用物资领回并分类仓储。各队组按照矿内下发的月份费用计划领取需用物资，严格执行领用手续，并做好出、入库登记。

三、未及时消耗、使用物资的存放管理： 对于未及时消耗和使用的暂时性物资，由供应科进行保管，认真执行出、入库登记，严格履行领用手续，建立库存台帐，每季度按时开展盘查工作。

四、供应部门的机构设置及人员配备情况：

供应科所属人员共33人，其中供应科15人、木材厂18人。供应科下设科长1人、副科长兼二类机电业务员1人、业务员2人、统计员1人、保管员1人、更值人员3人、装卸工6人，共15人。

木材厂下设书记1人、更值人员6人、制材工9人、吊车工1人、装卸工1人，共18人。

五、上报调剂物资的实际情况：

针对未及时消耗、使用的物资，结合我矿实际生产情况，经矿办公会议决定，将闲置物资上交，由公司统一调剂，共计260.76万元。盘活物资共三大类，其中：

1、大型材料：198.31万元；

2、其他材料：17.75万元；

3、安措物资：44.70万元。

六、上半年主要工作开展情况：

1、结合公司预算，完成了物资计划编制；

2、每月召开成本平衡会，制定月度成本费用计划，保障物资兑现率；

3、通过认真清查，完成了闲置物资盘活的前期准备工作，现已上报公司各部门；

4、会同灵泉矿经营管理部门去铁北矿学习班组核算工作，总结经验及自身不足，不断完善班组核算体系；

5、制定下发了左四片中层、左四片底层物资回收计划，各分管科室严格按照计划明细兑现考核；

6、会同技术科、供应科对木材二厂加工木材的工作进行现场指导，并详细讨论了各类规格的木材使用情况、优化木材加工方式、提高木材利用率，对井下回收的旧坑木要按实际加工出的木料进行考核，合理安排计划投入量，尽最大可能减少新木材的消耗；

七、存在的不足：

1、缺少办公自动化系统，出入库台帐还采用手工方式登记，工作量较大；

2、因场地限制，物品码放标准化还需进一步加强。

八、下半年工作安排：

1、根据生产实际情况，结合物资投入时点，认真编制月度物资需用计划，保障安全生产需要；

2、每季度按时开展库存物资清查工作，从内部入手，最大限度盘活库存物资；

3、配合公司各主管部门，做好物资调剂工作；

4、积极与物资公司沟通，做好采煤机、掘进机配件的代储工作，减少资金占用，避免末采结束后形成淘汰积压物资；

10.油脂公司物资仓储管理制度 篇十

为了加强物资仓储工作的管理，做到有章可循、违规可究，特制定物资部工作程序及要求：

一、劳动纪律

1、每天早上上班前，换好工作服，戴好厂徽到南厂地磅室集合点

名，有事请假，必须把请假条提前交给考勤人员。

2、上班期间必须坚守岗位，不准迟到、早退、脱岗、离岗、串岗。

3、养成良好的礼貌待人的职业道德习惯，对外来客户要热情相待，文明服务。客户有不明白的问题耐心解释清楚。

二、出入库手续

1、所有出入库物资必须手续齐全，并严格按照财务记帐要求，分

类记入帐本。不合格的物资不准入库，不合格的产品不准出厂。各种单据按使用时间顺序整理归档，严禁随便乱扔、乱放、乱撕。

2、记帐要及时准确，做到帐物相符，帐帐相符，月底结完帐后及

时与财务对帐，如有差错，及时调整。

3、开具各种单据要及时准确，并由有关人员签字，在换运费单据

时，必须把客户手中凭证件收回作废。

4、废旧物资处理时，必须是生产科、审计部、物资部共同竞标后

再销售。

三、安全卫生工作

1、搞好现场卫生工作（包括办公室、宿舍、大豆现场、粕库、油

库、地磅室内外、路面及绿化带内），要求干净整洁，随时随地清理干净。

2、严格执行公司生产、仓库、保卫安全管理制度，经常检查库内

物资质量，发现问题及时汇报处理。做好保管物资的“四防”工作。

3、注意上下班期间人身安全。上班期间装油人员注意用电安全，上下车安全，卸大豆时注意爬车安全

四、具体工作要求

1、司磅员：

⑴购进原料、销售产品过磅时，必须有司磅员、保管员、门卫、客户

共同监磅，经检查完后，再记录数据。当过豆粕时，发现实际数量与标准包误差较大时，必须及时反映给豆粕保管员，查明原因后再放行。发现损害公司和客户利益的行为，视情节轻重给予罚款。

⑵司磅员必须严肃认真核对确定无误后方可在出门证上签字，无特殊

情况，不准代签，造成失误根据情况给予罚款。

(3)每天上班前认真检查地磅，每周南北厂地磅核对一次，发现问题及时

处理，下班办完业务后，关闭电源，关好窗户锁好门，确保地磅内物资安全，若有丢失、被盗，将有当班人承担其损失。遇到雨天，及时抽水，以防造成损失。

⑷ 备勤司磅员，除打扫好路面卫生外，还要与门卫检查车辆，防止司机

弄虚作假，发现损害公司利益的现象，应当即汇报处理。

2、五金保管员：

⑴ 严格执行出入库手续，计件、计量准确，记帐及时，做到日清

月结、帐物相符，每周四对溶剂进行核库，每月底对所有物资进行盘库,不准长短库。

⑵ 五金件入库时，需有生产科开的清单，并经有关人员验收合格

后方可入库，当购进物资价格变动较大时，问明原因，及时汇报，经批准后再入库，出库时需有关部门负责人开具领料单，更换的五金件必须以旧换新（新增的物资经开票人注明的除外）。

⑶ 严格按标准对烟煤、溶剂、盐、柴油、火碱、磷酸、白土等物

资进行把关、登记，不合格的不准入库，每天抽查编织袋质量，并做好记录，发现不合格的及时汇报处理。

⑷ 在公司内直接对外销售的杂土、炉渣、废编织袋、废白土、废

钢铁下角料，严格把关，符合手续，要求付现款的，必须确认付款后在出门证上签字放行。

⑸ 及时提供五金件、辅助材料，确保正常生产使用。

⑹ 所保管的物资不准腐蚀、霉变、跑冒、滴漏、鼠咬、虫蛀、丢

失、被盗等现象发生，否则按其价值赔偿。

3、原料保管员：

(1)严把原料入厂关，根据物流部提供的有关证明及化验数据确定

原料质量、数量，对不符合标准的原料，坚决拒收。

(2)原料进厂过磅时，除下雨外，必须解完篷布，经门卫检查完,确认准车号后，由司磅员、保管员、门卫、客户或司机共同监磅，把过磅数量写在发货通知单上，让司机拿发货通知单，找现场保管员卸货，经现场保管员收货签字后再到地磅室过车皮。检查车厢内无大豆、无编织袋方可放行。

(3)要求与生产配合好一个仓一个仓地进料，一个仓一个仓地用

料。做好出入库原料的记帐工作和台帐登记工作，对各仓原料数量、质量了如指掌，帐实相符，不准长短库。

(4)加强对库存原料的管理，经常检查原料的质量状况，不定地测

量仓温并做好记录，协助生产人员做好通风、使用工作。严防霉变、结块现象发生。

(5)每天卸完料后，及时输入微机，及时核对大豆检斤单，做到既

准又快，发现没有及时到公司大豆车辆，及时汇报，以便与物流部沟通，查找原因。因对帐不及时，造成损失由当事人承担一切责任。

(6)做好对装卸管理工作及接、掺豆皮的台帐工作。

4、大豆现场保管员：卸车前认真检查车厢表面大豆情况，卸车时

检查内部大豆质量情况，卸完车后检查装卸工打扫车厢内大豆是否干净，并做好卸货记录，同时监督装卸工搞好现场卫生。当发现司机作弊或大豆出现质量问题立即停止卸车并及时汇报处理。特别夜间和雨雪天气更加注意。

5、豆粕保管员：

⑴ 豆粕入库时，由保管员亲自点数、标包、开具入库单，并由当

班生产人员签字，不准代签。严格按公司标准执行，不合格产品不入库。标包要认真，并做好记录每天报送总经理一份，发现标包不准的及时通知生产人员调整。

(2)豆粕出库时，根据行销部开具的发货通知单要求的质量、数量

过磅发货，不准多装少装，经门卫检查完后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅。把车皮数量记在发货通知单上让客户拿发货通知单到仓库装货，当用车间航吊连接装车的，必须在发货单上注明。确保出库准确，符合手续，当发现实际数量与标准包误差较大时，必须查找原因，追查责任。当一车拉两厂货时，最后装的货物结完帐签字时，保管员必须与最先装货物的保管员沟通，共同结完帐，方可签字放行。

(3)发货保管员对豆粕产品质量状况了如指掌，根据客户需求灵活

发货，不准多装、少装、错装、混装。不合格的产品不准出厂。

(4)下班办理完业务后，必须关好窗户，锁好门，防止盗窃现象发

生。特别是车间停车或下雨时更加注意。

(5)妥善保管，经常检查库存豆粕质量，防止豆粕雨淋、霉变等现

象发生。

(6)发出产品如有退货，应有业务人员开具退货证明，随车带回，查找原因，重新入库。

(7)当往外转货的，必须开手工发货通知单，让司机签字，并有押

运人员方可出厂，转完货的车辆，必须重新过车皮。检查车厢、工具箱内无豆粕方可放行。

(8)监管装卸人员，发现装卸人员违反公司有关制度进行制止，汇

报处理。

(9)装完豆粕的车辆过完磅后，将车停在大门内侧，不准往回开，发

现有往回开的车要重新过磅，发现问题及时汇报处理。

(10)做好夜间装车、值班工作。夜间下大雨时，及时抽水，防止损

坏地磅。

6、豆油保管员：

⑴ 豆油入库时，严格按公司制定的质量标准执行，不合格的成品

油不准入库，每天早上，记帐保管员与精炼人员亲自量罐，及时与流量计核对，确定无误后，方可打入库单，并让精炼负责人签字。不准代签，不准长短库。

⑵ 豆油出库时，根据行销部开具的发货通知单，经门卫检查完车

辆后，由司磅员、保管员、门卫、客户共同监磅，把车皮数量记在发货通知单，让客户凭发货通知单装油。装油保管员，装油前认真检查装油罐的阀门是否关好，防止跑冒现象发生。检查看清发货通知单注明装的是几级豆油及数量，不准错装。当一车拉两种油时，两种油都结完帐后，再在提货单上签字放行。⑶ 装完油后，关好阀门，锁好门，下午下班时检查罐顶上、油库

门是否锁好，防止跑冒、油被盗现象发生。

⑷ 做好豆油的副产品的出库工作，过磅时必须认真负责，及时办

理结帐手续。

⑸ 装完油车辆过完磅后将车停在大门内侧，不准往回开，发现有

往回开的车要重新过磅，发现问题及时处理。

7、电厂保管员：

⑴ 严格按标准对烟煤、盐酸、液碱等物资进行监磅把关入库，盐

酸、液碱过磅时，必须有合格化验单，经司磅员、保管员、门

卫、客户或司机共同监磅，方可过磅入库，不合格的不准过磅和入库。

⑵ 严格执行出入库手续，记帐及时、准确，做到日清月结，帐物

相符，保证库存物资充足，确保电厂正常运行，月底进行核库，不准长短库。

⑶ 严把电厂炉渣出库关，监管烟煤进厂、炉渣出厂时公司路面的卫生，路面无撒漏现象。

11.电梯公司物资材料管理制度 篇十一

关键词：物资采购 采购管理 管理模式

一、引言

企业的物资采购部门是为企业的正常生产提供物资基础的部门，同时也是企业生产资料引进的重要环节。因此，为了提高企业效益，物资采购工作也成为了压缩企业生产成本，提高企业资源利用效率的一个关键对象。这要求企业在物资采购管理过程中应该制定符合企业具体生产需要、满足企业发展需求的物资采购管理策略，构建起完善的物资管理体系，这样才能提高企业物资采购的整体效益。

中条山有色金属集团有限公司成立于1956年，是以铜为主，多业并举，集铜的开采、选矿、冶炼、加工贸易、发电运输、建筑建材、机械制造、科研设计为一体的大型企业集团，为我国重要的产铜基地之一。该企业近年来通过分析企业自身的生产特点，结合企业生产实际，提出了加强企业物资采购管理的相关策略，形成了相对完善、合理的企业物资采购管理模式。本文以该公司的物资采购管理部门的管理模式为分析对象，详细分析其在企业成本控制以及保证企业正常生产中所发挥的作用，为其他企业的物资采购管理工作提供参考。

二、中条山有色金属集团有限公司物资采购管理现状

中条山集团公司物资设备部负责集团公司生产经营和重点工程建设所需物资、设备的采购、供应工作，负责集团公司物资供应系统管理工作和集团公司废旧设备、废旧物资的回收、利用工作。

2011年，实现采购总额为6.89亿元，供应总额为5.56亿元。组织招标采购195次，招标采购金额56446万元，招标采购占采购总额的98%。全年共实现市场采购价差效益1802万元。

在物资设备采购上，主要采取招标采购、询价采购和单一来源采购三种方式。招标组织形式为：委托招标和企业自主招标两种形式；招标具体形式为：公开招标（网上发布招标信息）和邀请招标两种形式。

三、中条山有色金属集团公司物资采购管理策略体系

（一）加强采购前的管理工作

当前，部分企业领导或者企业的项目管理人不重视采购工作中的成本控制问题，有的则单纯的认为采购所花的钱越少越好，对采购工作的实际运行情况不予重视。所以，要从本质上对采购管理工作予以改变，达到节省企业成本、提高企业利润率的目的，不能单一的从管理形式上进行改革，还必须从采购管理模式以及针对企业具体采购流程形成针对性强的管理策略。在采购过程中，企业的管理层必须从企业战略发展的高度对采购工作予以重视，基于整体、长期规划与控制的方式对采购成本予以控制。然后将其详细分解为具体的工作，并交由各级管理部门予以执行。同时，通过强化控制、监督工作，让采购模式的作用充分发挥出来，这样才能提高企业物资采购的质量。

（二）优化产品类型，实现经济采购

1、不断引进新的渠道供应商，通过竞争降低采购成本

引进某企业生产的胺黑药，价格每吨降低2300元，产生价差效益8万余元。钎头、轮胎分别引进了国内生产实力较强企业的产品，某型铲运机铲斗引进了中钢集团铲运机事业部的产品。引进的新产品，不仅价格有所降低，而且试用后的质量反映良好。

2、保持合作关系稳定，降低客户更换风险

采购中涉及到的火工产品雷管、塑料导爆管等采购价格，依然延续在国拨价基础上下浮22%，产生价差近100万元。乳化炸药在山西的销售价是国拨价上浮15%。通过与供应商艰苦谈判，实现国拨价供应，节省采购资金170万元。钢材采购上，一方面现款提货，享受优惠价；另一方面对招标采取集团公司纪委监督，相关人员到运城钢材市场现场报价，现场决策采购，产生价差效益200余万元。

3、根据市场价格波动，实时调整采购成本

2012年初，对汽柴油市场前瞻性分析，预测春节后会有大的涨势。针对此，科学决策，采购部门在3月20日汽柴油调价前，储备汽油160吨，柴油1130吨，节约采购资金78万元。5、6月份，汽柴油零售价连续两次下调，充分利用库存，保持极低的储备，较好地规避了价格风险。面对石油市场的波澜起伏，灵活掌控采购时机和采购量，共创价差效益207万元。

4、实施进口备件的国产化，尽量降低采购成本

企业某工程的二期项目引进了一大批国外设备，对一些精度要求不高，但消耗大单价高的备件，尽量以国产化替代，综合考虑成本和效果。某型铲运机所用集电环，进口单价约5000元，国产仅2573元，实际消耗72件，降低成本17.45万元。同设备的齿轮联轴器，使用国内产品降本45.94万元。这些国产件不仅经济实惠，而且使用性能和寿命也不差于进口件水平。

（三）采购决策权与采购执行权分离

采购过程中，坚持决策权与执行权分离，相互制约，有效监督。采购计划逐级审核，实际采购执行必须符合或优于年初制定的采购方案和集团公司的批复意见并逐级审批。招标或询价采购方案确定后，由管理科统一组织招标或询价，业务科根据确定的采购方案、采购渠道和价格，与供应商签订合同，逐级审批后实施。在招标评委的选择上，严格从集团公司物资设备专家库中依法抽取，纪监部门进行全程跟踪监督。结合实际，采取“看样定货，超市选样招标，供方寄售零库存，材料成本测算，锁定费用、基价联动，确定基价、费用联动”等灵活多样的采购定价方式，对降低采购成本、加速物资流转起到了很好的作用。

（四）注重企业员工关怀，形成优秀的企业文化

1、加强职工队伍素质建设

以提高业务人员采购管理能力为目标，组织开展了“如何降低采购成本”、“招标采购常见法律问题案例解析”和“有效沟通”为主要内容的业务培训。加强后备力量培养，通过内部招聘、师带徒的方式形成技术力量强大的技术人才队伍。加强业务素质锻炼，在部门内部进行仓储管理技能比武，在管理部门进行业务科室台账展评，进一步促进了广大职工业务水平的锻炼和提高。

2、不断丰富职工文化生活

借企业举办职工运动会的机会，组织职工积极参与群众性体育文化活动。先后组织参加了羽毛球、乒乓球、扳手腕、毽球、趣味等比赛。每个项目，都精心组织，刻苦训练，积极备战，奋勇争先，不但提高了员工的身体素质，而且融洽了团队关系，有利于团队精神的形成。

3、加强企业廉洁文化建设

认真贯彻落实集团公司党委安排，组织开展了保持党的纯洁性教育活动。为进一步提高物资供应质量，加强物资销售管理，组织开展了“物资供应质量管理”和“物资销售定价管理”效能监察。根据实际情况和工作要求，对基层单位3名保管员进行了岗位交流，有效地促进了重要岗位人员的廉洁从业。

四、结语

企业的采购管理模式完善和改革是一项系统性强、复杂程度高、耗时较长的工作，在具体的实施过程中除了需要对企业的具体生产经营状况以及物资需求状况进行精心分析之外，还必须做好实施过程中的管理策略运用与执行度分析工作，避免急于求成，保证物资采购管理措施得以完全实施。

参考文献：

[1]华艳春. 浅谈适度集中物资采购管理模式[J].现代经济信息，2011（2）

[2]赵峰.供需集中度与战略采购[J].知识经济，2010（15）

[3]雷冰海，马会文.加强企业招标管理，控制企业采购成本. 大科技·科技天地，2010（6）

[4]于泳.浅论加强企业采购招标管理[J].劳动保障世界， 2010（18）

12.电梯公司物资材料管理制度 篇十二

南化公司生产过程需要消耗大量的辅助生产物资材料, 其成本费用约占产品成本的1/4。因此, 南化的物资供应管理对于保证公司日常生产起着重要作用。加强物资供应管理, 合理地组织采购、存储、使用物资, 对于促进企业生产发展, 降低成本, 加强资金周转, 提升企业盈利能力等方面都具有十分重要的意义。

物资管理是企业产供销三大支柱之一, 其主要目标是及时按质按量提供生产所需的各种物资, 以最小的物资储备来达到最佳的供货状态, 避免物资积压和缺料, 合理组织供应, 加强资金周转, 保证生产活动的正常运行。

1 开发新系统的原因和必要性

南化销售公司的供应部作为物资管理的重要部门, 主要负责全厂原材料的进货、保管和发放。其下分管理科、核价科、业务科、仓库等科室。按照各自的职能, 共同来对全厂原材料进行管理, 从而保证生产所需的各种物资资源能有效、及时的得到调配。整个南化集团所用到的原材料有数千种, 分为建材、土产杂品、石油化轻、五金交电、耐火材料, 燃料、炉料等。如此庞大的物资数量单靠手工管理会带来很多弊病, 主要表现在信息传递缓慢、容易造成差错。重复劳动、重复储备, 库存积压等等。因此需要开发南化物资供应管理信息管理系统。

但是随着生产规模的不断扩大, 管理水平的逐步提高, 原来的管理体制已经不适应如今的用户需求, 故对计算机系统提出了更高的功能要求。在认真研究用户需求的基础上, 原有的管理信息系统需要进行扩充和完善, 以便更加适应当前和将来的需要。具体原因如下所示:

1.1 目前原有系统已不能适应企业提出的更高的要求。

原有系统在DOS环境下开发完成, 不能在Windows环境下运行。

1.2 由于操作系统的限制, 原有系统不可避免具有以下不足:

a.对于一些可能出现的录入错误, 缺少严密的制约措施。b.数据的通讯、传输, 有较大的困难, 往往要花费很长时间, 且容易出错。c.查询的结果显示不够直观。d.操作中存在一些不方便。e.由于使用者和开发作者缺少充分的交流, 部分功能模块设计之后, 并没有在实际中得到应用, 而一些功能还没有很好的实现。

2 系统设计思想和目标

2.1 主要设计思想

2.1.1 建立一套适合南化公司物资管理处内部管理的计算机信息管理系统。

2.1.2 把当前流行的先进的供应链管理 (Sup-

ply Chain Management) 思想与信息技术 (IT) 紧密结合起来。

2.2 系统实现的管理目标

2.2.1 支撑分散管理、统一采购的业务模式, 实现过程跟踪, 优化采购成本;

2.2.2 根据生产计划和物资消耗定额, 制定合

理的物资消耗指标, 对物资领用进行控制, 实现物资消耗的成本控制;

2.2.3 材料的消耗定额可以定期与实际消耗

量进行对比, 使需求计划逐渐趋向合理准确, 物料定额指标不断优化。

3 系统总体结构及主要功能模块分析

由于原料管理与物资管理的功能模块大致相同, 下面就材料管理系统的主要功能模块加以说明。

3.1 材料申请计划管理。

以生产计划和成本定额为依据产生工程项目的消耗测算, 自动生成物料需求计划, 经公司两级库存平衡, 审核生效的需求计划做为基层单位领料控制和材料消耗考核的标准。系统实时跟踪归集材料消耗量, 可及时对应, 为物资成本考核的及时性、准确性、全面性提供有力手段。

3.2 建立全面的供应商信息管理体系。

全面的供应商信息分为静态、动态两部分, 静态信息 (档案, 客户资信报告) 反映合格供应商基本条件, 而动态信息来自不断发生的业务过程 (采购执行、物资验收、物资使用等) , 动态信息是比较不同供应商的最重要依据。这部分信息库必须依托信息管理系统的支撑。

3.3 建立统一垂直的大库存信息管理体系。

统一掌握企业“大库存”信息是优化整体物流成本的基础, 系统通过信息联网管理对于二级库存既可分散管理又可统一调配, 通过建立供应商协作关系, 实现“物资超市”的管理思路, 节约采购成本, 优化平衡库存资金。

3.4 质量验收管理。

材料进厂要进行质量验收处理。这主要由技能处和质管处处理。把材料进厂过磅单, 质量验收单等信息汇总, 未合格的材料要进行退货处理。

3.5 材料库存管理。

库存管理是物资管理的基本事务处理。保证物资帐务相符, 为各种用途的台帐查询提供及时准确的物资收发存信息。

3.6 综合查询。

为了充分利用计算机容量大、速度快、信息共享的优点、在取消手工帐的情况下。系统提供了大量的查询功能。如按物资代码查询库存信息, 还可以进行计划信息、合同信息、采购质量信息、库存综合信息。报表综合信息以及单据的查询等等。

4 系统的设计与实现

4.1 系统设计。

操作系统:客户端采用Microsoft公司的Windows2000;服务器也采用Microsoft公司的产品Windows NT操作系统, 其安全性、容错能力、兼容性都很好。

数据库管理系统:选用Microsoft公司开发的SQL Server7.0, 它在易用性、可伸缩性、可靠性以及数据仓库等方面都有很大的改进和提高。并且SQL Server还是一种基于客户机/服务器的关系型数据库管理系统。

客户端开发工具:采用Borland公司的产品Delphi5.0, 其特点是基于窗体和面向对象的方法, 高速的编译器, 强大的数据库支持、与Windows编程紧密结合, 强大而成熟的组件技术。用Delphi可发, 可以利用其内建的BDE直接存取数据库。

4.2 数据存取的主要技术。

考虑到物资管理部门的数据流量大, 处理事务繁多, 而且各个科室相对来说比较分散。所有应用程序开发选用三层C/S体系结构, 三层应用程序结构的优点如下:

a.有利于提高开发和维护效率:增加一个中间层, 不仅应用程序和数据库隔离开来, 而且应用程序的业务逻辑处理和业务界面也是分离的, 各部分可选择与其处理负荷和处理特性相应地硬件。一个应用程序各层的开发相对比较独立, 处于某层的开发者相对比较简单, 因为他无需考虑下层的细节, 随着应用的发展, 可以追加一台或多台工作站作为应用服务器;b.事务规则设计和数据库设计分开, 那么当业务规则改变, 数据库可能保持相对稳定;c.真正的瘦客户应用程序, 便于系统维护;d.分布处理, 减少网络数据流量, 提高性能;e.增强了安全性和保密性, 因为应用逻辑和最终数据库访问均由应用服务器负责, 而不是由客户直接访问数据库服务器, 对用户来说是透明的;f.对于关键业务系统, 可以采用应用服务器冗余来避免应用服务器负载过重导致异常, 保证系统7×24小时工作。g.利用Delphi对Internet/Intranet的支持, 也比较容易把三层C/S结构扩展为浏览器/服务器结构。

结束语

传统的物资管理管理系统, 已不适应现代先进的供应链生产模式。在目前市场竞争日益激烈的环境下, 对企业物资管理提出了更高的要求, 企业为了赢得市场竞争优势就必须加强物流, 信息流、资金流的动态管理, 使企业管理更加规范化。南化公司物资供应管理信息系统的建设使得企业建立了信息化, 规范化的管理体系, 使得各业务环节的配合更加紧密, 提高了工作效率为企业全面实行信息化管理奠定了坚实的基础。

摘要：物资供应管理信息系统是为了进一步理顺物资供应管理业务, 提高企业物资管理水平, 使数据高度共享, 信息及时反馈。主要介绍了南化公司物资供应管理信息系统的设计与实现。

关键词：南化公司,物资供应管理信息系统,物资管理

参考文献

[1]中石化信息部.中国石化综合自动化系统总体解决方案的研究[Z].国家高技术研究发展计划 (863计划) 课题技术资料.

[2]南化公司计算机网络体系与应用系统[Z].南化公司内部资料.

[3]南京化学工业有限公司网站:http://www.ncic.cn/.

13.公司物资的集中采购制度 篇十三

为了规范公司资产采购行为，保证日常办公需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。

一、集中采购和管理的原则

1、财务部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。

2、财务部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。

3、公司所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，4、各店面领取办公用品须由门店或部门主管签字方可。

5、人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、维修配件等，财务部主管对各部门物品领用计划进行预审，通过后书面汇总，报总经理审批。

三、办公用品集中采购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

四、集中采购程序

1、各部室、门店根据本部门的实际需要，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月25日送达财务部。

2、财务部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报总经理审批。

3、财务部根据领导批准的内容，会同办公室负责人对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

4、财务部采购用品后，由各店面、各部室到财务部一次性登记领用。

五、实施中注意事项

1、计划内采购须填制《物品领用计划表》。

2、物品领用计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3、各门店、各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由财务部负责采购，并履行本制度第四项集中采购程序。

4、书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5、部分特殊专业用品原则上由财务部购置，财务部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到财务部办理相关登记报销手续。

6、各部部长、门店店长为实物负责人。本着节俭的原则做好本部门、店面物资的管理与使用。

六、具体要求

1、各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

4、各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

5、财务部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

14.电梯公司物资材料管理制度 篇十四

随着我国经济的不断发展, 建筑工程的建设规模也日益扩大, 很多建筑施工企业为了进一步增强核心竞争力, 获取更好的生存机会, 取得更大的竞争优势, 就需要加强对材料物资的经济管理。当前, 很多建筑施工企业中的物资材料成本占到了六成以上, 通过有效的经济管理, 能够更好地优化传统的管理流程, 使得企业取得更大的经济效益, 继而促进企业的长效发展[1][2]。基于此, 本文主要对当前建筑施工企业如何在材料物资的经济管理方面进行有效的管理提出了有效的策略。

2 材料物资经济管理在建筑施工企业中的重要性

对于大多数建筑企业的施工项目来说, 材料物资的成本几乎占到了总成本的六成以上, 对其进行经济管理, 无论对于整个工期目标的完成还是对于企业的效益最大化都具有非常重要的现实意义[3]。建筑施工企业往往都有着若干个或者数十个规模不同、地域差异的建筑项目在同时运行, 由于受到各种复杂因素的影响, 企业如何才能构建出一个标准化、通用化的材料物资管理体系进行有效的统一管理, 对于是否可以降低成本来说显得非常重要。当然, 材料物资的经济管理也并不仅仅是材料相关部门的事情, 企业的领导层和决策层也应该予以足够的重视, 在管理过程中要求仓库、财务、物流以及施工等各个环节都能够有效参与其中, 并加以有效的监督和管理, 以促进企业的利润最大化[4]。

3 现阶段建筑施工企业物资管理的不足之处

3.1 采购手段落后

随着现代信息化的快速发展, 很多建筑施工企业都构建了自己的材料物资采购现代化平台, 但是仍然有一些企业并没有意识到信息化平台所带来的优势, 而仍然采用传统的采购管理模式[5]。究其原因, 整体的从业人员并没有提高对现代化、科学化理念的重视, 他们往往认为建设信息化平台只会增加企业的成本。

3.2 管理的散乱

管理的散乱化也是当前一些建筑施工企业物资管理存在的一个问题, 比如, 有些施工企业虽然有专业的子公司对物资材料进行专门管理, 但是由于现代化程度等的限制, 如果二者不能够很好的衔接, 就会对工程项目的正常开展产生影响, 也难以达到预期的效果[6]。

3.3 缺乏专业人才

当前的很多建筑施工企业在材料物资人员的安排上, 很多都依靠上级领导的主观印象来安排的, 尤其对于一些地理位置比较分散的项目部来说, 对才材料物资采购人员的安排主要都是依靠勤快踏实、诚实守信等软性品质来考虑的, 这也导致了安排的人员往往并不具备专业化的理论知识, 而仅仅是通过主观的经验进行判断[7]。

3.4 配套设施不足

建筑施工企业在核算中往往都是以项目部为单位的, 而在核算过程中并没有针对一些通用而且标准的产品采取统一采购的模式, 继而带来了人力物力的浪费。比如, 针对一些地区建筑行业的资金给付率不好的情况, 无法对材料物资进行科学化管理, 也没有系统化的运作模式, 从而导致了企业对材料物资的管理还处于简单的采购、记录、台账等操作上, 还是一种比较简单的流程化模式[8]。

4 提高施工企业材料物资经济化管理的方法

针对当前建筑施工企业物资管理的不足之处, 本文结合笔者的实践工作经验, 提出了如下几条有效的物资材料管理方法:

4.1 准确定位物资材料经济管理目标

在对建筑施工企业物资材料进行经济管理之前应该制定良好的管理目标, 而这个目标应该是基于保证工程项目的材料物资供应和通过经济管理创造效益。因此, 对于建筑施工企业来说, 打造必要的材料物资质量保证体系, 以此为基础提供高效的供应保障是非常重要的。不过, 经济管理的目标还应该是多元化的, 比如可以将物资材料的责任制、资金的运转效率等各种因素都考虑在内。

4.2 完善物资材料采购的相关环节

应该加强对供货方、合同协议、采购量、货物交付与验收、付款方式、运输方式以及配送等各个方面的控制。在采购之前应该制定几项采购方案, 在财务部门的参与下, 做好对经济效果的评价工作。同时还应该加强对市场上物资材料以及各供货单位的信息情报的收集工作, 尽量完善物资材料的采购渠道。通过相关采购人员的专业水平不断降低物资材料的采买价格与运输成本。

4.3 建立企业物资材料的ERP管理系统

目前, 建筑企业面临的市场环境变的更加激烈, 很多建筑企业为了能够进一步增强自身的核心竞争力, 都在用信息技术不断武装自己, 而ERP管理系统的应用便是一种良好的手段。建筑施工企业能够通过ERP管理系统的应用, 有效地达到对自己企业中的人力、信息、物流以及资金等各种资源的有效管理。而正是由于ERP系统的突出优势, 使得其开始逐渐成为现代建筑企业运行中的首选模式。建筑施工企业通过ERP系统能够不断提升自身的管理水平, 以最大程度地获取到自己的经济效益。当然, 将材料物资管理引入到ERP系统之中也是其中非常重要的一环, 对于建筑企业来说同样意义重大。

4.4 加强对物资材料的存储控制

对物资材料的存储控制也是建筑施工企业物资材料经济管理的重要内容, 通过对存储的有效控制, 能够达到在采购过程中对时间、周期以及库存状况的良好把握。建筑施工企业都有这样的经验, “库存积压”是多个项目部运作过程中的突出问题, 也是比较难以解决的问题, 而如果建筑施工企业能够加强对物资材料的存储控制, 将其中的物资材料通过限额管理等一系列有效的手段, 以将其盘活, 达到对库存的良好应用, 实现“零库存”的目的至关重要。

4.5强化材料物资经济管理的人员素质

在材料物资经济管理中, 强化材料物资管理的人员素质也是非常重要的内容, 当然, 在这之前, 需要对涉及的各项管理体制进行完善, 而通过相应的管理体制, 让相关的工作人员进一步理解自己的责任, 并规范自己的行为。只有在此基础上, 才能够使得材料物资经济管理人员在管理过程中做到有章可循。除此之外, 建筑施工企业也应该在日常的运作中注重对相关经济管理人员的培训工作, 不断提升他们的专业水平和综合素质, 只有这样才能够使得他们在经济管理工作开展中更好地取得管理效果。同时, 建筑施工企业还可以有意识地任用一些高水平的专业管理人才, 以不断丰富自己的用人队伍, 从而为增强企业的核心竞争力而服务。

5结语

伴随着我国市场经济体制的不断完善, 很多建筑施工企业的规模也在不断扩大, 如果这些企业还一味采用传统的材料物资经济管理措施, 显然很难适应当前社会发展的需求, 也不利于企业核心竞争力的提升, 因此, 应该勇于变革和创新, 以打造出更加适合企业快速发展的物资材料经济管理体制。

参考文献

[1]刘方民.工程物资供应链管理模式及应用研究[D].重庆交通大学, 2012.

[2]罗宗平.谈建筑施工企业的大宗材料物资集中采购管理[J].山西建筑, 2015, 11:248-249.

[3]陈德虎.浅论建筑工程中的机械设备与物资材料集约化管理[J].科技视界, 2015, 13:234.

[4]陈勇丰.浅谈建筑施工企业项目物资材料管理[J].财经界 (学术版) , 2014, 13:37-38.

[5]李国山, 林建芳.工程项目机械设备与物资材料集约化管理[J].住宅与房地产, 2015, 28:165.

[6]刘伟.建筑工程中机械设备及物资材料管理优化探讨[J].现代国企研究, 2016, 02:137.

[7]林静峰.以施工技术为保障促进项目物资材料管理[J].水利水电施工, 2012, 04:96-99.

15.公司物资放行管理规定 篇十五

2、范围：凡带出公司的各种原辅助材料、产品、半成品、模具、工具、设备、废旧物质等均在本规定管理范围之内。

3、职责：

3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪、出厂后需要返回物质的核销和核对工作。

3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。

3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质;

3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。

4、管理内容：

4.1产品出厂

4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)、售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售咳嗽碧钚础恫贩⒒通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管、销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》;

4.2模具外出加工维修以及研发所需整件、零部件或者相关原辅料和设备工具出厂：

工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称、数量、状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。

4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂：

零部件或整件产品(含不限于后视镜、转向器、灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管、销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.4采购物质不良退货出厂

4.1.1质检不合格物料，仓库未入库未打电脑单的由仓管员开据手工“材料退货单”，注明未入库，经办人员填写退货出门申请，经部门主管审核，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》

4.4.2质检不合格物料，仓库已入库的由仓库打印“材料退货单”，经办人填写退货出门申请(备注：所有在车间现场发现不良一律按照规定退回仓库)，经部门主管审核，经总经理室权责人批准后到财务部门备案，由财务部出具《物质出门证》;门卫检查单据手续完备、印章齐全、单实相符后可予放行。

4.5委外加工物质或零部件出厂

4.5.1由仓库电脑开具“外加工产品(出库)送货单”，经办人凭电脑单送部门主管审核后，副总以上(含副总)的管理人员批准后到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》;

4.5.2因特殊原因暂不能打电脑单的，征求财务部门主管同意后可暂开手工“产品发货通知单”，经办人将并完善相关手续，并需在24小时之内补打电脑单，且电脑单后应附已完备手续的手工单;门卫检查单据手续完备，单据和实物相符后可予放行。

4.6废旧物质处理出厂

4.6.1仓库申请报废处理的物资，由仓库手工填制“调让出仓申请”，PMC部门主管审核，财务部确认废旧物质款项已支付后报请总经理批准，财务部方可出具《物质出门证》。门卫检查单据手续完备、单据实物相符后可予放行

4.6.2如需要外出过磅后付款，由公司财务人员和经办人同时跟踪过磅。

4.7供应商为我公司送货用周转箱，由经办人员直接送到财务开据“物资出门证”。供应商给我公司送货而同车又包括给其它公司送货物料，或有未标示清楚送货厂家名称的周转箱，供应商应就以上物料在进入我司时在门卫予以登记清楚，仓管员按定单核收物料后，除周转箱外其它非我公司物料不得开据“物料出门申请”，由门卫和仓库共同检查核实单据，清点无误后到财务备案后出具《物质出门证》。(此类情形如在门卫处可以收货的话，可以在保安的监督下由仓管员直接在门卫收货入库)。

4.8物质出门后需要返回公司的物质核销：

所有需要返回物质的出具《物质出门证》时，财务部必须在备注栏备注，经办人应按时持原出门单或复印件经门卫确认已进厂意见，部门负责人签注收货属实后，到财务部办理核销手续。属于邮寄方式出门需返回核销的物资，待物资寄回公司时，按以下流程执行：

①如由门卫签收确认情况：首先由门卫核销出厂记录，再将物资移交原出厂经办人，最后出厂经办人凭收货记录到财务部办理核销手续;

②如由原出厂经办人签收确认情况签收确认情况：由出厂经办人凭收货记录，直接到财务部办理核销手续。

 按规定应核销但未按时核销出厂物资的，逾期7日至15日的，负激励 元;逾期15日至30日的，负激励 元;逾期30日以上的，按财务确定的物资价值扣罚款。

4.9财务部应加强对不需返回的出厂物资的监控、核对、收款，加强对需返回的出厂物资的跟踪核销工作。财务人员应加强对仓库或车间物资的跟踪和盘点清查工作。

4.10出具《物质出门证》原则上由财务部专人签发，因财务签单人员外出时由财务部值班人员签字方能放行。签发人定期(每月)对出厂物质进行汇总建立物质出厂和返回台账，对需返回的物资进行跟踪并将异常处理结果报总经理室。

4.11物质出厂制单人(或发货人)、财务人员、门卫人员应整理保管好有关单据，门卫至少保存6个月以上，申请单至少保存1年以上，财务人员按会计档案规定年限保管。

4.12产品出厂时门卫必须认真核实《物质出门证》出门日期、

数据、状态，数量不符或未经权责人签字的不予放行，特殊紧急情况必须电话请示权责人征求权责人意见放行，放行后由经办人员在一个工作日内补办签批手续。

4.13违规处理标准：

4.13.1对不按规定办理出厂手续，未造成损失的，对有关责任人予以负激励 元每次，门卫不按照规定放行予以负激励 元每次。

4.13.2对不按规定办理出厂手续，造成损失的，由有关责任人负责全额赔偿。

4.13.3对弄虚作假谎报出厂的，除由责任人全额赔偿外，将按公司有关规定严肃处理。

5、物资出门流程：

5.1物资出厂手续办理流程：

经办人(申请)---部门负责人(审核)---总经理室批准--财务人员(备案后)签发《物质出门证》 ---- 门卫(放行出厂)。

5.2需返回时申请核销流程：

经办人(申请)---门卫(确认)---部门负责人(审核) ----财务人员(核销)

6、相关记录

6.1 物质出门申请单(含公司现行的“产品发货通知单”、“零部件发货通知单”、“模具出门申请”等各类申请)

6.2《物质出门证》

16.建筑公司物资管理制度 篇十六

物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度

一、总则

1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。

2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。

3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

二、存货计划与控制

1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。

三、物资的采买收发管理规定

(一)、申购

1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。

3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。

（二）、验收与入库

1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。

2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。

3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。

4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。

5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库

a）未经审批的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。

6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。

7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。物料标识卡必须置于物料正面最易看到的位置，做到数据易读取易记录。

8、库管员在物料入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

（三）、出库或领用

1、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。

2、物料出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准，所有字签完以后交由仓库发货。

3、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

5、库管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行物料的发放；库管员须对所有出库物资及时入帐。

6、领料人员所需物资若无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。

7、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，则该物料视为合格。

8、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走物资。

9、以旧换新的物资一律交旧领新；以旧换新下来的旧料、废料（如铁、钢材等），未经现场主管允许私自处理卖掉，一经发现，公司有权对当事人追究其行为责任。如需处理旧料、废料（如铁、钢材等）需填写申报单，经由现场主管签字确认，经总经理复议后，才可进行处理。

10、对于各部门领用的各种工具、办公用具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、办公用具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并于每月月底盘点一次相互核对。

11、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物资。

四、物资退库管理规定

1、由于计划变更或取消计划引起的领用物资剩余时，应及时退库并办理退库手续，退库由退库人员红字填写出库单或领料单，签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。

2、正常循环使用物资退库时，由库管员红字填写出库单。

3、销耗性物资损失或循环使用物资报废时，仓库须填写“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”，经有关技术人员进行查验并在“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后，入库并做好记录和标识。“销耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份，仓库留存一份作仓库报损销帐用，报财务一份作为财务报损销帐用。

五、物资的保管

1、按品种、规格、体积、重量、大小、用途等物料性质分类整齐码放，设置明显标记。（仓管员必须将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外。）

2、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

3、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放物料。

4、物料发放后须进行整仓、归位整理、及时入账。

5、对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。对危险物品隔离管制。

6、所有物料必须做到安全维护和保管。

7、对于在仓库存放半年以上的呆滞物料应每月及时统计，上报处理。

8、地面负荷不得过大、超限。

9、注意仓库清洁卫生，通道不得乱堆放物品。定期实施安全检查。

10、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

六、安全

1、每天下班后由仓库管理员检查库房门是否关闭，按仓库八防安全原则（即防火、防水、防盗、防腐、防潮、防漏、防锈、防虫）检查货物，异常情况及时处理和报告。

2、非仓库人员，未经同意，不准入内。

3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现，罚款50-200元。

4、保障疏散通道、安全出口畅通，物资堆码高度应按照国家质量体系相关规定码放，以保证人员、库房安全。

七、定期盘存

1、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对名称、数量、规格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

2、小盘点，每月底一次。主要核查是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

3、大盘点，每年一次。每年年终对公司的所有资产进行盘存。

4、盘点要求：

(1)、对盘点出的变质或其它原因不能使用的物资及时上报处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及库管员责任短缺的，由其赔偿。

(2)、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理；

(3)、库管员须保证盘点数量的准确性和公正性；严禁弄虚作假，虚报数据；盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程操作的根据情况追究相关责任。

17.电梯公司物资材料管理制度 篇十七

一是项目改造前, 未对改造项目需要拆除的设备、线路等进行预测。由于改造前没有专门的部门对需要报废的线路长度、设备数量等进行详细预测, 导致对改造项目需要拆除物资的状况不清楚, 因此也就无法对拆除废旧物资进行有效的监管。

二是项目改造中, 在拆除废旧线路及设备时缺乏专门部门对施工队进行有效的监管。导致施工队暴力拆除线路和设备的情况时有发生, 本来可以继续使用的线路和设备, 被人为破坏, 造成了国有资产的浪费。

三是拆除后的物资从改造工地运送到废旧物资仓库时, 监管不力, 导致废旧物资在运输途中遗失或被盗, 给电力公司带来较大经济损失。

四是废旧物资仓库存放条件普遍恶劣, 常将废旧物资裸露存放在室外, 日晒雨淋, 使得废旧物资容易受到破损、毁损。废旧物资的台账建立不规范, 后续监管不严, 导致废旧物资被盗或遭到不当处置。

五是未对废旧物资进行及时有效的鉴定, 使得部分本可以重复利用的旧设备无法重新循环使用。实践中, 工程新建或改造时, 基本上都使用重新采购的物资, 旧物资的重复利用率极低。

六是由于信息不对称, 财务部门未能参与资产更新改造的全过程, 导致废旧物资已经拆除报废, 而财务核算上未能同步进行账务处理, 造成账卡物不符。由此形成的虚增资产, 多提折旧, 存在着较大的税务风险。

二、废旧物资管理中存在问题的原因分析

一是长期以来形成了“重电网建设和运行, 轻废旧物资管理”的思想。由于供电系统实行“安全生产一票否决制”, 考核领导业绩的关键两项指标:利润, 安全。供电公司的利润主要来源是售电收入, 而加强电网建设是电力供应的可靠保障。因此, 供电公司的领导, 把工作的重心放在电网的建设上。长期以来形成了“重电网建设和运行, 轻废旧物资管理”的思想。没有认识到废旧物资管理得当也能间接地为公司创造经济价值, 废旧物资管理不当则会降低资产使用效益, 还可能引发贪污、腐败等现象的出现, 造成国有资产的流失。

二是供电公司虽大多制定了《废旧物资管理办法》, 而没有相关的管理实施细则。导致废旧物资管理中原则性的指导意见多, 具体可操作性不强。废旧物资基本分为拆除、转移、鉴定、报废或再利用等几个步骤。每个步骤缺乏统一规范的操作流程, 导致随意性较大、监管困难, 责任无法区分。

三是缺乏一个强有力的废旧物资统筹协调机构。废旧物资参与管理的部门众多, 工程项目部、生产技术部、电力营销部、财务资产部、物流中心、监察审计部等均参与资产管理。由于没有一个管理的统筹机构, 导致各个部门的相关职责规定不够明确, 各个部门缺乏有效的沟通和协调机制。

四是未充分利用SAP系统功能建立资产联动机制。资产价值管理部门、资产归口管理部门和资产使用部门, 各自建立了资产管理卡片或台账。由于各个部门根据各自的管理需要建立相关台账, 导致资产要素和统计口径大相近庭。在后续废旧物资的报废时, 造成各部门的数据相互冲突或矛盾。

五是监督考核机制不健全, 未建立废旧物资报废奖惩机制, 或者考核机制操作性不强、流于形式。由于缺乏相关的奖惩机制, 无法调动各个部门的积极性。公司监察审计部的监督只是对流程表面的监督, 起不到对废旧物资形成、鉴定、回收、处置全过程监督的效果。

三、加强废旧物资管理的对策

一是思想上要加强对废旧物资管理的重视程度。废旧物资管理, 是公司资产管理的重要环节。粗放型的废旧物资管理方式, 容易造成废旧物资的流失, 直接影响公司的财产安全。废旧物资管理不到位, 造成账卡物不符, 进一步造成无法公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。根据对华东地区多个县级供电公司的调查, 县级供电公司每年拆除的废旧物资价值少则百万、多则千万。公司“一把手”要从战略高度认识到废旧物资管理的必要性和重要性, 并通过积极宣传, 使公司每一个员工转变思想观念, 主动参与到加强废旧物资管理工作中去。

二是打破以条块分割的职能管理思想, 实现整体流程的再造和管理。梳理废旧物资报废的相关流程, 找出相关流程的关键控制点。成立以公司分管领导为核心, 各相关职能部门参与的“资产报废鉴定委员会”, 统筹废旧资产报废的相关事宜。

三是加强废旧物资管理的制度建设。按照“统一管理、集中处置、分工明确、便于实施”的原则, 建立《废旧物资管理实施细则》, 明确各个部门的分工和相关职责。既要有原则性的指导意见, 又要有具体的操作规范, 将《废旧物资办理办法》和《实施细则》配套使用, 形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的新格局。

四是利用SAP系统对资产进行全寿命周期管理, 从资产的购建到资产的报废形成无缝连接。供电公司普遍使用SAP系统进行资产管理。在废旧物资管理中, SAP能提供全程的技术支持。所有废旧物资在SAP系统里都有一个唯一的设备编码, 只要输入设备编码就能查询到相关资产的资产编码、资产名称、型号规格、制造厂家、计量单位、数量长度、开始使用日期、使用地址、资产状况等信息。

五是加强对废旧物资处理的考核。废旧物资管理不到位、问题多、漏洞多, 缺乏相应的“问责”机制, 出了问题, 相互推诿的多, 承担责任的少。要切实改变这种不良现状就必须建立一套行之有效的废旧物资奖惩考核机制, 将考核明确到部门, 明确到人。同时, 公司内部的监察审计部门, 要切实履行好监察审计工作, 注重废旧物资管理的全过程监控, 真正做到“有法可依, 有法必依, 执法必严, 违法必究”, 将考核结果与工资奖金挂钩、与评选先进挂钩、与职业晋升挂钩。

参考文献

[1]吴玲娟.浅谈电力公司加强废旧物资管理的意义[j].科技信息, 2011 (10) .