财务数据报送

财务数据报送（共10篇）

1.财务数据报送 篇一

第十五条 财务报告报送管理：

㈠公司需对外报送的报表有资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、股东权益变动表、应交税金明细表及其附注说明。公司会计报表和相关财务资料须经公司财务总监审核、公司董事长签批后在规定时间期限内送达有关部门及单位。

㈡公司所属子公司应向公司财务部报送如下报表：

1、月报：资产负债表、利润表、现金流量表、理费用明细表、营业费用明细表、内部单位往来表、应交税金明细表，内部销售明细表，并于次月3日前送达。

2、季报：除月报报表外，工业企业还要报送产品成本计算表、销售利润明细表，并于次月5日前送达。公司及各子公司均应按要求编写财务分析，报送公司有关部门及分管领导，并于次月5日前送达。

3、年报：除季报报表外，还应报送、年度财务分析，并于次年1月10日前送达。

4、子公司对外报送的会计报表及相关财务资料，须经子公司财务负责人审核，法定代表人或授权人签字批准。

第四章 资金筹集管理第十六条 公司综合考虑发展战略、投资计划、资金需求、资本结构等因素，制定筹资方案，通过债务性融资、权益性融资等方式合理筹集资金。

公司财务部统一负责公司及全资子公司资金筹集的管理工作。

㈠公司的年度融资方案由公司财务负责人编制，总经理审核，经公司股东大会批准，公司董事长授权总经理在年度融资额度内，根据实际需求利尔化学股份有限公司财务会计管理制度5分次审核签订借款协议；全资子公司的年度融资方案由子公司的财务负责

人编制，全资子公司董事会批准，资金具体到位计划报公司财务审核，经

公司总经理审批后由公司财务拨付。

㈡全资子公司的财务负责人负责借款方案的实施，并将实施结果报公司财务部备案。㈢公司财务部负责资金的预算与分析；负责向总经理提出最佳筹资方案；按总经理安排负责资金的筹集和调度。

㈣公司与全资子公司、全资子公司与子公司之间的相互借款，报总公司财务负责人审核，额度在500万元以内（含500万元）的，由总经理审

批，额度在500万元以上、1000万元以下的报公司董事会审核通过后由公

司董事长审批。

第十七条 公司财务部按照法律、法规及章程、合同、协议的规定，及时筹集资本金，聘请会计师事务所验资并出具验资报告；公司根据验资报告据以发给投资者出资证明书。企业筹集的资本金，在生产经营期间内，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。投资者转让其出资必须遵循《公司法》和有关法规的有关规定。

第五章 资产管理第十八条 公司建立资产管理责任制，确保资产安全完整与保值增值。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产、对外投资及其他资产。

第十九条 公司按《企业会计准则》要求，根据不同的资产设置恰当的账户进行总分类核算和明细分类核算。

第二十条 公司各种资产应根据《企业会计准则》的规定，选择适当的计价方法进行初始计价，根据资产损耗情况，计提折旧、减值准备等，并进行相应的账务处理。

第二十一条 公司根据国家有关规定及业务需要，制定和实施货币资金管理办法，明确现金、银行存款及其他货币资金的使用管理要求、审批权限及审批程序等，确保公司资金的安全和有效使用。

第二十二条 公司及所属子公司均应加强各种存货的管理，发出存货计价一般采用移动加权平均法。公司应加强应收账款、对外投资、无形资利尔化学股份有限公司财务会计管理制度6产等资产项目的管理工作。

第二十三条 公司各全资子公司进行资产购建及处置的管理权限为：

㈠公司货币资金支付权限，按公司制定的《货币资金管理制度》及《货币资金支付审批权限一览表》执行。

㈡各全资子公司非经营性固定资产的购置（指购置小汽车、电脑、办公设施、办公室装修、职工宿舍）按各子公司上年当年留存利润5%的比例控制使用，亏损子公司原则上不得进行非经营性固定资产的购置，特殊情况需按程序报公司总经理批准后方可购置。

㈢各全资子公司20万元以内（含20万元）的固定资产出售、盘亏、报废方案应经公司审计部门审计，报公司财务部审核，经子公司董事长审批后方可办理；超过20万元的，须将出售、盘亏、报废预案报公司总经理审批。

㈣各全资子公司固定资产相互调拨，按固定资产处置权限管理。

第二十四条 公司及子公司固定资产的折旧一般采用平均年限法，净残值率为5％，折旧年限为：房屋建筑物及构筑物20年，机器设备10年，运输设备4年，电子设备3年，其他设备5年。需采用其他折旧方法及调整折旧政策的，应按程序报公司财务总监审批。

第二十五条 公司在建工程的竣工决算，根据需要可聘请中介机构进行审计，财务部依据审核后的金额按有关规定代扣所涉及的税款后支付其款项。

第二十六条 公司及所属子公司应定期开展财产清查工作，出现盘盈、盘亏及资产毁损等情况的，在查明原因后及时进行账务处理，确保账账相符、账卡相符、账实相符。

第六章 成本费用管理第二十七条 公司及各子公司应按《企业财务制度》的基本要求，结合本单位实际，制定切实可行的成本费用管理实施办法，明确允许列支费用的项目、标准、归集分配方法、审批权限及审批程序等，确保成本费用真实、有效。

公司根据会计核算的要求，分设生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用科目对成本和费用进行归集和核算。加强对产品生产成利尔化学股份有限公司财务会计管理制度7本费用的控制，建立产品生产成本考核制度，编制年度产品生产成本费用计划，按月或季度分析产品生产成本波动的原因，努力降低成本。

第二十八条 公司及各子公司各项费用支出控制及审批应严格执行本制度及配套管理制度。公司财务部、审计部要督促、检查各子公司成本、费用预算的执行情况，做到成本、费用的精细化管理。

第七章 收入管理第二十九条 收入的确认原则：

㈠产品一经发出或劳务及他人使用本企业资产一经提供，同时收到货款或取得收取价款的权利证据时，应确认收入；

㈡采用分期收款销售时，可按合同约定的各期应收款项或以本期实际收到的销售价款确认收入；

㈢采用预收货款销售时，商品发出即可确认收入；

㈣委托代销销售时，当代销单位将售出商品代销清单送到时，不论代销单位是否将货款汇到，即可确认收入；

㈤在交款提货时，如货款已收到，提货联送交财务部门，无论商品是否发出，即可确认收入；㈥出口商品，陆运以取得承运货物收据或铁路联运单；海运以取得出口装船单；并向银行办理交单后即可确认收入；出口的商品确认收入一律以离岸价（ＦＯＢ）为记帐基础，如按到岸价（ＣＩＦ）对外成交，在商品离境后所发生的应由企业负担的外汇支付的国外运费、保险费、佣金和财务费用等，以红字冲减收入。

公司财务部门应明确实现收入的条件和标准，对已实现的销售要及时入账，并正确反映相应的税金。

第三十条 各子公司应根据本企业的生产经营特点和《企业会计准则》，明确主营业务收入和其他业务收入的界限，并分别核算和管理。

第三十一条 公司及各子公司所有的收入必须进行如实入帐，禁止设置“帐外帐”或小金库。

第八章 利润及分配管理利尔化学股份有限公司财务会计管理制度8第三十二条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。经股东大会决议，可从税后利润中提取任意公积金。公司发生的年度亏损，可以用下一年度税前利润弥补，下一年度利润不足弥补时，可在五年内延续弥补，五年不足弥补时，应由税后利润弥补。

第三十三条 公司通过现金或股票方式分配股利。公司用法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第三十四条 各子公司应按公司《全面预算管理制度》的规定，编制年度利润计划，确定目标利润及其构成。

第三十五条 各子公司应根据国家法律、法规和公司《章程》的规定，确定具体的利润分配及弥补亏损的办法，报公司董事会审议通过后实施。

第九章 会计电算化管理第三十六条 公司财务部负责安排各子公司会计电算化工作的进程，负责软件的选用、硬件的配备和专业人才的聘用。

第三十七条 公司及子公司采用统一的会计电算化软件，并执行统一的《会计电算化管理制度》，确保会计电算化下产生的会计信息的质量，提高会计信息资源共享的经济效益。

第十章 附 则

第三十八条本制度由公司董事会负责解释。

第三十九条本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

2.财务数据报送 篇二

一、变动情况分析

1. 内容变动较大。

新制度中将客户大额授信统计制度中规定的填报“授信额度或贷款余额在1亿元以上 (含1亿元) 的各个客户情况”修改为“授信额度或贷款余额在5 0 0 0万元以上 (含5 0 0 0万元) 的各个客户情况”。由于降低了起点, 能够更加全面地反映大额授信风险。新制度将《风险预警信息报告表》并入《客户大额授信统计表》。新制度将两张零售贷款违约客户情况统计表填报的范围由“房地产、汽车零售贷款违约”扩大到所有零售贷款违约的信息, 其中法人零售贷款违约统计范围定义为小企业违约。

2. 新增内容较多。

(1) 在《客户大额授信统计表》中增加了下列内容:

(1) 在企业基本信息部分增加“企业总资产”、“总负债”及“是否上市公司”等三项指标, 删除“实收资本”指标。

(2) 增加反映企业关联信息的指标, 用于全面反映企业的关联关系, 监测关联企业风险。如企业“前五大股东”指标和五个“主要关联企业”指标。

(3) 增加反映贷款明细的指标。包括“贷款担保人”、“贷款行业投向”以及“贷款到期日”等指标, 删除原来的多级授信指标。贷款行业投向指标, 用于反映贷款的行业风险, 尤其是根据国家产业结构调整政策, 增设了国家限制类行业指标, 用于反映国家限制类、淘汰类产业风险。

(2) 在《零售贷款违约法人客户情况统计表》和《零售贷款违约个人客户情况统计表》中增加“违约天数”指标, 用于反映违约人该笔零售贷款的违约时间。

二、常见报送错误

自实施“客户风险统计制度” (新制度) 以来, 在报送过程中, 笔者发现了各种问题, 特别是《客户大额授信统计表》的报送问题较多。

1.《客户大额授信统计表》中的报送问题。

(1) 漏报授信客户信息。银监会规定, 各相关银行对“授信额度或贷款余额在5000万元以上 (含5000万元) 的各个客户情况”进行填报。部分客户经理在填报时由于对指标的概念和范围不清, 出现漏报现象。

(2) 错报相关信息。对授信企业的“行政区划代码”、“企业名称”和法定代表人及其证件、主要股东的证件号码、关联企业的证件号码错报。

2. 零售贷款违约客户情况统计表中的报送问题。

(1) 漏报违约客户信息。如对违约天数在9 0天以上的法人客户和个人客户信息漏报。

(2) 错报违约客户信息。如将违约客户的违约类型由“房地产贷款 (1) ”错报为“汽车贷款 (2) ”。

三、报送错误原因分析

针对上述问题, 笔者进行了认真分析, 究其原因, 主要为主观原因和客观原因。

1. 主观原因是银行经办人员对有关指标的概念和范围理解不清;或在填报时, 粗心大意、审核不严;或在交接时, 没有与接交人交接清楚, 使接交人不理解, 造成上报的报表出现漏报、错报现象。

(1) 对有关指标的概念理解有误。如“授信额度”、“贷款余额”、“行政区划代码”等, 造成我行报表上报差错。

根据规定, “授信额度”是指商业银行对客户的风险和财务状况进行综合评估的基础上, 确定的能够和愿意承担的风险总量。银行对该客户提供的各类信用余额之和不得超过该客户的最高综合授信额度, 包括贷款、贸易融资 (打包贷款、进出口押汇等) 、贴现、承兑、信用证、保函等授信业务。“贷款余额”是指商业银行对某一客户发放的各项贷款的期末余额, 包括纳入贷款科目核算的, 贷款以外的打包放款、进出口押汇、贴现, 以及承兑、信用证、保函、担保等其他业务的垫款余额。实际报送时, 有部分客户经理对“授信额度”和“贷款余额”两个指标的概念及范围了解不深、不透。如有些客户经理没有包括贴现余额, 有些客户经理没有包括贸易融资, 而有些客户经理没有包括贴现和贸易融资, 造成信息漏报。

“行政区划代码”是指与法人注册地对应的行政区划代码, 按照国标GB/T2260的6位编码填报。在实际填报时, 由于企业的法人注册地与经营地在不同的行政区划内, 有个别经办人在填报时, 将企业的经营地代码填入此栏。

(2) 经办人员在填报时, 粗心大意、审核不严, 造成报表漏报、错报。如客户大额授信报表中贷款明细栏的“担保人代码”及“担保人名称”;零售贷款违约客户情况统计表中的“违约类型”, 经办人员在填报时, 只要与上期的报表进行核对, 或与电子报表中该违约客户的违约类型及该违约客户的原始资料进行核对, 就不会发生错报。

(3) 由于基层机构统计人员在交接时, 没有与接交人详细说明, 造成接交人不清楚而产生漏报、错报现象。如客户大额授信报表中的“法人注册地”, 按照要求需要填写省、地、县三级, 而部分经办人员只填写省、地或省、县, 或将县的上一级行政区划填错。

2. 客观原因主要是企业向我行提供的有关信息错误, 或拒绝提供相关信息。

如企业法定代表人证件代码错误、企业“总资产”或“总负债”漏报、股东证件代码错误等, 影响我行上报的报表质量。这是由于授信企业在其法定代表人变更后, 没有及时向我行公司部门变更相关信息, 或者企业拒绝向贷款行提供其资产负债表或相关股东信息而引起我行报表差错。

四、减少报表报送错误的对策

通过对上述问题产生的原因进行分析, 笔者认为, 可采取下列对策来提高报表的上报质量:

1. 从思想上高度重视报表的报送工作, 加强学习。通过不断地学习, 逐步提高统计人员的自身素质, 填报时认真核对相关数据, 从而提高报表的报送质量。

2. 各级统计人员在报表上报时, 加强与电子报表中的有关报表或客户报送的原始资料进行核对, 发现问题及时联系, 减少报表的差错。

3. 公司客户经理要加强与授信企业的沟通、联系, 定期或不定期地到企业去, 实地了解企业的相关信息。通过联系与沟通, 使授信企业自觉、及时地将相关资料报送我行的客户经理。

4. 建议上级行在M I S系统中, 按照银监会的报表口径, 增加有关报表, 使基层经办人员通过系统采集取得企业总的贷款余额, 减少报表中“贷款余额”和“贷款明细”项目数据的漏报。笔者对M I S系统中的部分报表进行了核对, 发现“贷款余额”的范围只包括了贴现和贷款, 没有包括贸易融资部分。

5. 授信企业在变更相关信息后, 应及时向贷款行提供相关资料的复印件, 包括企业营业执照、组织机构代码证、主要股东的相关证件及关联企业的相关证件, 公司客户经理在收到相关资料的复印件后, 及时对该企业的信息进行变更, 并附相关复印件交部门统计人员, 由部门统计人员进行核对, 确认无误后再交主管部门统计人员, 直至贷款行的统计人员。

6. 报表经办人员对报表的每项数据栏进行详细说明, 比如此项数据应到何处去找, 应填哪份资料的哪一栏, 把它整理成单独的资料。在交接时, 将此资料一并移交给接交人, 从而提高报表的报送质量。

7. 经办人员应对以前发生的差错进行整理、归类, 并及时更新、补充。在报表报送时, 与相关文件及此资料进行认真核对, 查找报表中是否还有差错。

五、总结

正确报送“客户风险统计制度”, 特别是《客户大额授信统计表》, 有助于监管机构对辖内有可能产生风险的大额客户企业列入监测范围, 并有重点地实行适时跟踪监测;及时向银行机构通报大额客户授信中的相关信息和风险状况, 指导银行机构加强对大额客户贷款潜在风险的防范和控制。因此, 分析“客户风险统计制度”在报送过程中易出现的问题并寻求解决的办法具有非常现实的意义。

摘要：2007年1月, 银监会在完善“客户大额授信统计制度和零售贷款违约客户情况统计制度”的基础上, 建立了“客户风险统计制度”。新制度实施以来, 笔者发现在报送过程中存在诸多问题, 并对存在的问题进行了分析, 给出了相应的措施。

关键词：金融,统计,客户风险

参考文献

[1]中国银监会银监办通[2006]146号文《中国银行业监督管理委员会办公厅关于完善客户大额授信统计制度和零售贷款违约客户情况统计制度的通知》

3.财务数据报送 篇三

为了保证集团公司合并报表工作的顺利开展，真实反映集团公司财务状况，规范各控股公司的财务报表的格式，现对财务报表作如下统一规定：

一、财务报表制作要求

真实性、及时性、准确性

二、财务报表名称、秩序及形式：

（一）封面

（二）财务分析与说明：

1、经营成果分析：

收入分析：当月销售要根据计划、月度计划完成率进行比较并分析。能分项目、责任区、进度的需进一步进行分析：各公司要根据各自行业的侧重点进行分析。如： 成本费用分析：根据实际情况对、月度计划进行比较说明与分析。

2、资金使用明细：根据实际情况对月度、计划实施进行比较，要阐明与计划造成偏离的原因及对策。

3、下期各项收入、成本、费用、资金计划安排：

4、重要事项披露与提醒及合理化建议。

（三）当月报表：

１、资产负债表（EXECL表格）01表

２、损益表（EXECL表格）02表

３、现金流量明细表(EXECL表格)03表

４、银行存款收支明细表03附表01

５、收入明细表（EXECL表格）附表01

６、费用明细表附表02

７、成本明细表附表03

８、当期收入成本比较表附表04

９、应收应付款明细表附表05

１０、各科目明细余额表附表06

１１、其他应报送的其他报表：

（四）下月计划表

１、经营计划表计表01

２、资金计划表计表02

３、应收账款资金回笼计划表计附表01

４、生产成本用款计划表计附表02

５、费用用款计划表计附表03

６、工程项目用款汇总计划表计附表04工程项目用款明细表计附表0401

三、财务报表完成及报送时间：

１、报表电子文档需在次月7日前报送集团公司财务部指定email地址；文本资料需在次

月10日前报送至集团公司财务部。

四、合并报表：

1、集团公司根据各合并公司报表需在次月15日前完成合并报表。

2、合并报表内容包括：资产负债表、损益表。

4.财务数据报送 篇四

沪国资监[2000]237号

关于印发《关于国有公司应向监事会提供

主要经济信息的要点》的通知

各国有资产授权经营公司，各市管企业，各区、县国资办：为了使监事会能全面、真实地了解企业经济信息，强化监事会对企业的重大决策、资产运作、国有资产保值增值、财务活动及企业负责人的经营行为进行监督，根据国务院《国有企业监事会暂行条例》以及《上海市国有企业监事会管理暂行规定》，现制定《关于国有公司应向监事会提供主要经济信息的要点》印发给你们，请按照执行。

上海市国有资产管理办公室二000年七月二十六日

关于国有公司应向监事会提供

主要经济信息的要点

为了使监事会能全面、真实地了解企业经济信息，强化监事会对企业的重大决策、资产运作、国有资产保值增值、财务活动及企业负责人的经营行为进行监督，根据国务院《国有企业监事会暂行条例》以及《上海市国有企业监事会管理暂行规定》制定本要点。

国有公司应以书面形式及时向监事会提供真实的经济信息，不得拒报、隐匿和虚报。

国有公司除向监事会提供有关财务会计信息以外，还应指定责任部门及时向监事会提供反映公司经营情况、资产状况的经济信息及其相关情况。

国有公司应向监事会提供的主要经济信息主要包括以下两方面：

一、重要经济信息内容和要求

（一）董事会、经理层有关公司经济活动的工作报告、计划、会议决议（决定）、会议纪要、决策依据、可行性报告、重大经营活动的法律文本；全面预、决算方案及报告；经营活动的月度、季度、统计材料。

（二）对资产经营、生产经营活动有重大影响的事项情况。

（三）本经营期内任何形式的对所有对象的审计报告。

（四）董事会、经理层、财务部门及其他主要业务部门的重大人事变动；诉讼案件以及公司及公司高级管理人员的重大违纪、违规事件。

（五）监事会需要的其他经济信息。

以上信息所形成的文件、材料等应在正式定稿后5个工作日内提供给监事会。

二、主要财务会计信息内容和要求

（一）财务报告。

1、财务会计报告：应根据《企业财务会计报告条例》（国务院令第287号）的有关规定，参照上海市财政局《关于在本市国有企业中建立向董事会、监事会进行财务决算报告制度的规定》（沪财会[1998]57号），向监事会提供财务会计报告。

财务会计报告包括、半、季度和月度财务会计报告。、半财务会计报告：包括会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表）、会计报表附注、财务情况说明书。

季度、月度财务会计报告：主要为会计报表，包括资产负债表、利润表及有关附表。

2、财务预算报告：包括收入、成本和费用预算，重大资本支出预算，现金流量预算等。

3、国有公司应于末向监事会提供下一的财务预算

报告；应在向当地财政机关、开户银行、税务部门等报送月度、半、财务报告之前，向监事会提供财务报告。

4、国有公司如接受政府审计和社会审计，应在审计结束后，向监事会提供审计报告和审计调整后的财务报告。

5、国有公司向监事会提供财务报告时，应由公司董事会或经营层向监事会作出“保证财务会计信息真实”的书面承诺。

（二）有关情况说明和分析

国有公司除提供以上经济信息以外，还应就会计信息的异常变动、预算的执行情况、投资效益、子公司、分公司的经营情况等直接反映企业资产状况和经营情况，对国有资产所有者权益，经营效益，资产质量等有重大影响的情况，向监事会进行说明和分析。

1、公司每月会计报表反映的会计信息如有异常变动（变动率在10%以上），应进行重点说明。

其中，净利润出现负数，三年以上应收帐款数增加，存货清查时发现存货跌价损失增大等，应向监事会作出重点说明。

2、公司应对财务预算的执行情况每季度进行说明，并就预算数和实际数的重大差异进行分析，对预算调整数作出说明。

3、投资主体多元化的国有公司，股东权益发生变动情况的，应逐项说明变化原因。其中，公司董事、经理及高级管理人员拥有公司期股或集团内上市公司股票的，应向监事会提供年初、年末持股数量、内股份增减变动量及增减变动原因。

4、公司对外投资项目收益出现负值的，应向监事会详细解释原因。

5、公司报告期利润出现负数或比利润预测数低10%以上的，应向监事会详细解释原因。

6、公司应就重大的已核销的应收帐款向监事会说明涉及的项目及催讨情况；对金额较大或挂帐一年以上的待处理流动资产净损失和待处理固定资产净损失，说明其内容和形成原因。

7、公司应就子公司、分公司的盈亏情况、主要资产增减情况等进行分析、比较并向监事会列示，其中三年以上亏损的、严重资不抵债的、有重大经济诉讼案件的，应向监事会单独作出详细说明。

如设有境外子公司或进行境外投资的，公司应就其产生和发展情况进行说明，并向监事会作出投资情况分析。

8、公司发生重大资产处置、重组、购并等资产经营活动，应及时向监事会作出说明和分析。

9、公司如存在内部的关联交易、与存在投资或被投资关系的企业间的关联交易、与相关企业的关联交易等情况，应向监事会作出说明。

5.财务数据报送 篇五

任职资格评审材料的通知

各乡镇有关单位： 为做好2011全市农业技术中级职务任职资格的评审工作，根据有关文件精神，现就报送评审材料的有关事项通知如下：

一、申报对象与范围

凡在我市企事业单位（含非公有制企事业单位）从事农学、经作、土肥、植保、畜牧、兽医等专业工作的农业技术人员，具备农业技术中级职务任职条件，即符合闽职改字[1993]18号、闽农职改字[1993]第16号等有关文件的规定，均可申报农业技术中级职务任职资格。

二、报送材料时间

报送材料时间为2012年9月15日之前。请各单位按时报送材料，逾期不予受理。

三、任职时间计算

申报农业技术中级职务的专业技术人员，任职年限计算到2012年12月31日。

四、答辩

申报者均需答辩，答辩范围为论文代表作内容、从事本专业工作的基本情况、本专业的基础理论和专业知识。答辩时间另行通知。

具体的报送有关材料要求见附件。特此通知。

附件一：关于报送农业技术中级职务任职资格评审材料的要求 附件二：申报农业技术中级职务简明表（表样）附件三：申报农业技术中级职务评审材料清单、分类标识

屏南县农业局

二〇一二年七月二日

6.信息报送经验总结 篇六

真实、准确、完整的信息披露是xx市场生存和发展之本，是投资者参与xx活动的重要参考依据之一，也是公司需履行的法定义务。近年来，随着中xxx市场的不断发展，投资者逐渐变得成熟，对xx公开的信息也越来越关注。为此，公司领导对公司的信息披露工作十分重视，要求负责公司信息报送的工作人员应做好每一次的报送。一年多来，公司的信息报送工作均能按xx的要求，及时、准确上报。现将公司一年来的信息报送工作汇报如下：

一、领导重视，信息报送制度化

维护投资者权益，是xx市场发展的一个核心课题。如何保护投资者合法权益，发挥社会监督功能，提高xx市场透明度，是每个xxx工作者的责任，也是xxx对公司的要求。为此，公司领导十分重视信息报送工作，要求相关部门制定相应的报送制度。首先从制度上规范报送工作，落实职责，明确流程，特别是今xxx发布，公司在原有制度的基础上，制定了xxx，明确报送部门与职责，确定办公室为公司信息公示归口管理部门，并指定专人具体负责信息公示和持续更新工作。其工作职责：一是负责收集、确认应披露的公司信息；二是负责按规定要求、内容、格式编制和整理或更新公示信息，执行审批流程；三是按规定时间要求，负责公司信息公示制度向xxx报备。四是负责 提供xxx示的信息资料；五是负责公司公示信息资料的归档保管。公司的信息报送工作纳入制度化管理。

二、专人负责，做到“四及时”

由于报送的信息面广，涉及公司基本情况、分支机构基本情况、公司管理人员情况、公司股东情况以及交易数据、财务数据等资料，涉及公司多个部门，为做好该项工作，公司办公室指定办公文员专人负责，其他业务部门配合，当发生需报送的信息有变动时，及时通知办公文员，及时上报xx及在网站更新。此外，要求办公文员每天需登陆xx网站，查看新的信息，做到“四及时”，即：及时接收文件、及时呈递公司领导阅批、及时处理、及时上报。及时接收监管部门 xxx；及时呈递，要求在一个工作日内呈报公司领导阅批；及时处理，要求处理部门在领导批示或规定的时间内完成；及时上报，要求办公文员最迟不迟于规定时间上报。

三、制定计划，落实报送内容

按xxx的要求，上报的资料、数据有月报、季报、年报，由此，根据上报的项目，办公文员制定信息上报计划，落实上报的内容，明确负责的部门及责任人。信息上报计划包括哪些内容是月报，由谁负责；哪些内容是季报，由谁负责；哪些内容是年报，由谁负责，以及报送的时间要求。各部门将按计划要求，按时完成需报送数据、资料的采集、整理、编辑，交由办公文员专人上报。

（一）每月xxx的报送工作。

（二）每月xx日前完成xxx的报送工作。

（三）根据《关于加强对投资者进行持续培训的通知》的要求，公司每期投资者教育工作的计划、总结均向xx协会报送电子文档和纸质资料。

四、执行报送流程，注重报送质量

为了上报的数据、资料真实准确，注重报送质量，对报送属公示的信息，需执行报送流程，由公司办公室负责按规定的要求、内容、格式编制、整理公示信息，提交《信息公示及更新审批表》，执行报送流程，再由公司xx部负责信息的核对，公司xx负责信息的审核，公司法定代表人、总经理、信息公示负责人及其他责任人需对公示信息签字确认。对一般的信息，交易数据、财务数据等需相关部门认真复核及部门负责人认真审核，要求做到真实、准确、完整，努力做到不误报、漏报、错报。

7.近期信息报送要点 篇七

1．“调结构转方式促升级”有关信息：地税部门服务“调转促”的具体举措、特色做法及主要成效；相关税收政策，如合芜蚌全面创新改革试验先行先试区相关税收政策的执行情况、效果分析，进一步完善或者建立相关税收政策的意见、建议；从税收视角反映各地实施十大重点工程和落实五大保障措施进展情况，如14个战略性新兴产业集聚发展基地建设情况等。

2.落实中央深改组第17次会议精神有关信息：传达学习情况；《深化国税、地税征管体制改革方案》印发后，相关的传达学习情况；深化国税、地税合作，简政放权、放管结合、优化服务，切实方便纳税人，加强事中事后管理的做法、成效。

3．抓好组织收入工作，积极堵漏增收，确保完成全年收入任务的做法、成效。

4.落实“纳服、征管、国地税合作”三个规范的做法、成效。各地“三证合一”、“税融通”业务开展情况、取得的成效，以及遇到的问题及建议。

5．落实支持实体经济和小微企业发展、支持“大众创业、万众创新”税收优惠政策的做法、成效，以及遇到的问题及建议。

6．推进金税三期工程工作的做法、成效；推进“互联网+安徽地税”行动的经验做法、典型案例、遇到的困难问题及建议。

8.信息报送奖励办法 篇八

为深入贯彻科学发展观，加强我乡对外宣传力度，进一步提升瓷乡形象，按照县委、政府两办要求，经乡党委、政府研究决定，对我乡宣传报道及信息报送工作实行动态考核奖惩，特制定本办法。

一、总体要求

重点做到“五个突出”：突出全县排名靠前目标，突出充分发挥信息的作用，突出报送问题建议类、专题调研类信息，突出提高信息的采用率和批示率，突出动态考核奖惩。

1、围绕社会关注的热点、难点、重点问题，深入基层，深入群众，掌握第一手，科学分析提炼，努力提供有情况，有分析、有建议的动态信息及调研信息。

2、上报信息要及时、准确、全面、有效，做到无迟报、漏报、误报信息等情况。

3、为充分调动广大干部积极性，确保信息报送工作排名靠前目标，全乡干部职工均可作为信息报送员，一律适用信息报送奖励办法，各个口子报送各类信息须先交党政办主任尧培清同志审核,经审核许可后,由办公室负责分类报送, 并通报信息报送及被采用情况，每月抄报书记、乡长审阅。各个口子力争每周上报信息不少于1篇，每月至少报送5条到县委、政府两办。

二、奖励标准

（一）、报刊用稿

1、国家级报刊用稿每篇奖励500元。

2、省级报刊用稿每篇奖励300元。

3、市级报刊用稿每篇奖励200元。

（二）、采用信息

1、政务采用每篇奖励50元。

2、组工采用每篇奖励50元。

3、新采用每篇奖励50元。

4、督查、黎河专刊等各类动态信息每篇奖励50元。

三、兑现依据：办公室每季度将信息采用情况抄报书记、乡长审阅, 书记、乡长签字后由乡财政所负责制表,并参照此奖励办法执行,进行现金奖励。

四、本办法由 乡人民政府制定并负责解释。

五、本办法自2012年1月30日起开始实施。

乡人民政府

9.报送材料要求 篇九

报送材料要求

（一）各单位需报送的材料

1.《连云港市晋升级专业技术职务任职资格人员审批表》电子稿和纸质材料各一份，并加盖教育主管部门公章和职称主管部门审核章。

表格报送及填写要求：以EXCEL形式对本单位申报中级、高级人员分别进行汇总、打印；“工作单位”必须是全称，填为“××县（区）××学校”，直属单位填为“连云港市××学校”；所有文字间不留空格；日期填写均要精确到月，格式均为“××××.××”；所有项目均应“左对齐”。现工作岗位必须明确学段学科如小学英语、高中语文等。

2.《连云港市破格晋升级职务申请表》。

（二）申报人员需报送的材料

各分册材料内容及要求如下：

第一分册（不装订）

（1）工作总结（述职报告）；

（2）破格报告（打印）（破格申报人员提供）；

（3）《连云港市教育系统晋升专业技术职务推荐人选公示表》；

（4）《连云港市评审级专业技术职务任职资格简介表》（A4打印，校外机构人员一式18份，其他申报人员一式一份）；

（5）《专业技术职务任职资格评审表》（16K，一式3份；打印或使用碳素墨水填写，不得复印，页码、样式不得自行更改。表中“综合考核意见”是指学校对申报人员任现职以来履行岗位职责情况，提出综合的评价意见，并明确综合考核等第，综合考核等第分“优秀、良好、合格、不合格”四种）。

第二分册：资格证明材料

（1）身份证复印件；

（2）民主测评及教学实绩排序表；

（3）教师资格证书；

（4）计算机考试合格证（或免考证明）；

（5）普通话合格证书；

（6）学历、学位证书（前后学历均需提供）；

（7）任职资格证书、聘书；

（8）继续教育证书（近3年内芯复印件）；

（9）班主任培训合格证书；

（10）教学专业技能（基本功）合格证书；

（11）教育技术能力培训合格证书；

（12）近五年考核情况登记表；

（13）“立体评教”等级证书（公办中小学教师提供）；

（14）参训证书：各级培训证书、其他培训证书；

（15）支教经历证明（赴农村中小学〈乡镇以下〉、薄弱学校支教的，注明驻教或非驻教。有支教经历教师提供）；

（16）各级综合性表彰、非教育、教学、科研类单项表

彰证书：顺序从高到底、从综合到单项。

以上材料中凡符合免考、免训条件，均在相应位置装订证明材料复印件。

第三分册：教育工作材料

（1）教育管理工作年限统计表；

（2）本人或所带班级受到国家、省、市、县区级专项表彰证书；

（3）组织学生竞赛本人获优秀辅导员（教练员）等证书；

（4）辅导学生参赛获奖证明、学生获奖证书；

第四分册：教学工作材料

（1）教学工作简历一览表；

（2）参加各级教学技能（基本功）比赛、优质课等评比获奖证书；

（3）教学类表彰证书，包括教学先进个人、教学能手、学科带头人、教学新秀、首席教师等；

（4）立体评教证书（优秀者提供）。

（5）公开课、讲座证书或证明材料及教案、讲稿等（证明开具主体须与公开课、讲座级别相一致方为有效）；

第五分册：科研工作材料

（1）各级科研成果奖（先进个人）获奖证书；

（2）发表论文（著作）或获奖论文复印件（含刊物封面、带刊号封底、目录，除了提供专家鉴定的论文原件外，其它论文（论著）总数不得超过5篇（项））。

（3）课题立项、结题报告及鉴定证书；

（4）获奖论文、证书复印件。

第一册材料不装订。第二册、第三册、第四册、第五册材料严格按照文件中给定的顺序整理装订成册，并编写页码，其中各项证明材料除特别说明外，均提供复印件。除评审表外，凡需打印、复印的材料统一用A4纸。凡因装订顺序问题导致的各类问题后果由申报人自负。同一获奖证书多袋装订视同无效。

送审材料中所有的复印件，由学校职称工作领导小组、县区教育主管、职称部门专人逐级逐件审核并按要求签署审核意见和审核人姓名。凡没有按要求签字、盖章一律视同无效。

申报人须提供近期正面免冠照片（高约4.5cm、宽约

3.2cm）一张，背后写上单位、姓名。照片由各单位收取保存，评审结果公示后，各单位依据公示名单顺序将照片虚贴在粘贴表上，在规定时间内报送。

10.财务数据安全管理制度 篇十

一、加强管理人员的安全教育，增强管理人员的安全意识。按照工作职责和操作规程，尽职尽责，搞好管理工作，严防不安全事故发生。

二、牢固各室门窗，财务室要购置保险柜，资金、帐目要进保险柜，不准随意在抽屉存放现金，每天留够当日所需现金，其余全部存入银行，财务室要有人值班，防止失盗。

三、要保持室内清洁卫生，帐目、图书、档案要进柜，物品摆放要整齐有序。

四、管理员要经常查房屋、门、窗、电线，做好防火、图书、档案、财产不受破坏和损失。总务处每月要进行安全检查记录，确保安全。