实际单证操作流程

实际单证操作流程（9篇）

1.实际单证操作流程 篇一

外贸单证操作流程

一、接单：确认价格、数量、质量标准、最迟交货日期、产品用途、发货港口、转港口、目的港口、信用证路线及单据代理公司信息。

二、审证：信用证与合同是否存在不符点，包括金额、货描、装箱信息、港口信息、客户公司信息、开证行信誉、所需单据、信用证有效期、有效地、分批装运，信用证号、开证日期

三、确认价格：订单价格及下单的人民币价格，分清FOB价格，出厂含税价格。

四、明确下单工厂（包括其规模、生产能力、设备、主要品种、跟单员、生产厂长、总经理）、大致出货日期。

五、下单与合同回传：工厂合同制作（合同号码（自制）、产品规格,级别,包装（LOGO及唛头，字体大小、颜色、位置）,运输,价格,出货日期,船期、截港日期、结算方式,质量要求,质量责任等描述）、出货时间确定。

六、制订生产计划给客户（中英文）。如有变动及时通知。

七、生产进度跟单：1.制订生产进度计划及日生产进度质检报告、进度落实了解、非正常情况汇报、包装完善。

八、订舱、商检协调、运输方式及运输协调(集装箱协调,出货通知发放)、出厂含税价订单,通知工厂代买育林基金。

九、发货通知、货代信息、集装箱车牌号及司机联系信息、箱封号，铅封号、拖货时间确定、集装箱到厂时间、离厂时间、到港确认。

十、填写“SHIPPING DETAILS”及提单副本给客户

2.实际单证操作流程 篇二

一、模块化教学设计思路

模块化教学改革, 首先要明确本专业培养的学生应具备的总体素质和综合能力, 然后通过各个模块的教学, 实现知识和能力的积累与结构的形成, 从而实现专业人才培养的目标。高职院校与本科院校相比, 更加强调以学生为本, 注重培养学生的实际操作能力。课程设计如果不能调动起学生的积极性, 仍然是被动的学习, 学生实际能力的培养就无从谈起。那么, 就这门课来讲, 它所涉及的基本知识包括国际贸易法律常识、国际贸易理论知识、商务单证制作、商务谈判、国际结算等方面的知识, 为了使学生自主学习, 我们对岗位进行了分析, 确定以进出口公司外销员和单证员岗位为主进行教学设计和实训。针对不同岗位, 确定其典型工作任务, 然后设计具体教学情境, 以工作任务为主导进行教学。

国际贸易活动包括进口和出口双向内容, 进口和出口流程又都包含三个流程:一是交易前的准备, 二是磋商与签约, 三是履约环节。要顺利完成一笔国际贸易业务, 买卖双方除了要与对方谈判, 签订贸易合同, 还要与国内供应商或销售商、海关、商检部门、银行等多方单位打交道才能实现。为了更好地实现这门课的学习目标, 笔者根据多年的教学经验, 将教学内容根据业务方向分为出口单证和进口单证两大模块。在每个模块里又根据结算方式进行了划分, 出口单证模块细分为出口信用证业务、电汇业务、托收业务三个子模块;进口单证模块细分为进口信用证、电汇和托收业务三个子模块。每个子模块设计不同的项目进行教学。通过多个典型项目“学做合一”的操作和演练, 使学生能够快速牢固掌握商务单证缮制技巧。

二、模块化教学实施安排

为了让学生熟悉不同行业的产品, 我们特意选取了几种代表性商品——服装、玩具、机电产品作为合同标的物, 例如出口信用证业务安排了两笔出口服装业务均采用CIF术语信用证结算方式。第一笔是跟学项目, 由教师先介绍项目内容, 项目目标, 以及完成项目必备的知识点——出口合同与国内购货合同的谈判与签订、信用证业务、商务单据和资金单据的制作等, 然后师生一起完成项目。第二笔是独立完成项目, 教师给定相关背景资料, 要求学生分组, 以小组合作形式独立完成。每个小组给定的原始资料都不相同。

1. 学生自主分析项目

学生首先小组讨论项目的基本情况, 了解该种服装商品的海关编码、退税率, 进货价格, 给定的贸易术语其出口流程如何, 适合的运输方式, 相关的贸易单据, 回顾这笔业务涉及到的知识点。

2. 确定项目目标

总目标是完成这一笔服装出口业务, 然后确定流程中的每个环节所需要完成的任务。例如第一项任务是进行出口交易磋商和谈判, 签订销售合同;第二项任务是信用证的审核和修改;接下来是租船订舱和缮制相关单据, 申请原产地证书, 办理货物的报检、报关和投保手续并缮制相关单据, 最后是制单结汇、办理核销退税手续。

3. 确定项目实施方案

目标确定后, 学生需要自主分配角色, 确定完成的时间和实际操作步骤。例如交易磋商环节, 角色主要是进口商和进口商, 经过口头谈判签订出口销售合同。在信用证的审核和修改环节, 除了原有的买卖双方, 还需要分配新的角色——开证行和通知行。开证行开来的信用证由出口商和通知行共同审核, 就其中的必改项目由出口商向进口商写改证函, 进口商同意后向开证行写改证申请书, 开证行开出信用证修改通知书交通知行转递给出口商。在这个项目环节学生要完成所有英文函件和业务。而在制单结汇环节, 学生要按角色完成不同单证。在这些环节中, 角色都要经过轮换, 以保证每个同学可以实际操作不同角色的业务。

4. 项目实际操作过程

学生在任务驱动下, 在单证实训室、ERP机房利用实训软件、仿真单证、图书馆资料、课程学习网站、互联网资料等, 按照项目流程完成一个个工作任务, 小组成员边讨论边学习, 遇到解决不了的问题可以及时向老师咨询, 完成一个项目后要制作PPT向班级其他同学汇报小组项目成果, 并把成果资料以纸质单证或以电子制单形式向老师提交。老师在所有小组汇报后进行点评, 对项目完成情况进行总结, 每个组的优点缺点和疏漏都会给别的小组带来一些启发和思考。而这个项目的成绩是小组自评占30%, 其他组评分占30%, 教师评分占40%组成的。

当出口单证和进口单证的模块学习结束后, 学期末还会给学生安排一个综合实训项目以检验学生学习的成果。这一次, 学生依然是自由分组完成项目, 但是这次老师不给定任何背景资料, 一切由学生自主设定。学生选定商品后, 自己查询海关编码, 退税率, 了解国内价格, 自己核算进口或出口报价, 选定磋商方式自主磋商谈判签订国际贸易合同;根据贸易术语选择运输方式, 确定整个合同履行环节, 在履行每个环节的任务中完成所有涉及到的单证。为了提高学生解决问题的能力, 这次学生遇到困难向老师咨询时, 老师并不给出答案, 而是提供相关资料和网站由学生自己查询解决。整个综合项目的成绩依然是小组自评占30%, 其他组评分占30%, 教师评分占40%, 而最终学生的考核成绩是平时成绩20%, 包括考勤, 作业、课堂提问和案例讨论表现;各模块项目操作成绩30%, 期末综合项目操作30%, 期末理论考试20%。这个考评标准在学期初就告知学生, 避免了学生平时不学习, 考试前临时突击, 考试后全盘忘记的弊端。

三、模块化教学的注意事项

1. 项目的选取

基于项目制的模块化教学, 首先要关注项目的来源。无论是跟学项目还是学生独立完成的项目, 教师所选取的项目必须是来源于真实的国际贸易业务, 在实地调研的基础上选取本地区有代表性的企业和贸易产品来设定项目的背景资料。而期末综合实训项目也要求学生在自己调研的基础上选定项目商品和具体业务。这样才能充分调动学生的积极性, 引起学生的兴趣。其次, 项目的实用性也很重要。教学项目要包含课程的主要知识点, 并遵循循序渐进的原则, 从易到难进行设计。先出口单证, 后进口单证。例如出口单证中, 可先进行出口电汇FOB术语海运业务, 然后进行出口托收CFR术语海运业务, 最后进行出口信用证CIP术语空运业务。综合业务则鼓励学生用T/T与D/P结合, T/T与L/C结合等多种结算方式。这样既有难度梯度, 又给了学生一个个挑战, 使学生的创造力不断被激发出来, 极大地提高了自信心和成就感。

2. 双语教学的开展

高职学生的外语水平参差不齐, 总体情况不是很好, 但是要完成这门课程的各个项目, 就必须使用英语, 因为国际商务单证绝大多数都是英文书写的, 国际贸易磋商也是与外商进行谈判, 国际贸易惯例和法规原文也是英文的。考虑到学生的具体情况, 如果一开始就全英文授课, 使用外文原版教材, 必然会使学生知难而退, 所以双语教学最好循序渐进。课程开始以中文为主, 专业术语和重要名词列出英文, 要求学生在理解的基础上记忆。然后浅显的内容慢慢用英文讲解, 复杂的内容先用中文再用英文讲解, 课堂PPT讲义逐渐转为以英文为主。案例讨论和课堂提问鼓励学生用英语回答, 最后学生自主完成项目时, 不但要用英语谈判, 制单, 还要用英语记录操作全程, 项目结束时用英语汇报PPT。只有这样才能逐步提高学生的英语应用能力。

3. 双师队伍的建设

任务教学法和双语教学的要求给老师提出了极大挑战, 教师不仅要有良好的专业知识素养, 还要有较高的实践操作能力, 能进行项目设计和指导, 并切实组织好教学内容。很多高职院校的老师不具备双师资格, 一直从事教学工作的老师缺乏外贸实践经验, 无法进行项目制课程的指导;一直从事企业工作刚刚进入教师行业的新教师又无法全面把握教学重点, 在项目制教学中往往产生很多疏漏。所以, 一方面学校要重视引进具有企业经验的教师, 并进行专业教学的师资培训, 特别是双语教学的培训;另一方面, 缺乏企业实践经验的教师要组织他们去企业调研, 挂职锻炼, 为企业开展横向项目服务, 从而提高他们的实践操作能力和创新能力。还可以请企业经理到学校兼职, 为学生开展专业讲座, 让他们了解国际贸易最新动态和实际业务操作技巧。

4. 教材的开发

目前适合任务教学法的教材国内已经初步增多, 但适合任务教学法的双语教材还寥寥无几。在教学内容的组织上, 很多教材注重了项目所涉及的知识点, 但是项目涉及不到的知识点被忽略了, 知识的完整性、系统性被破坏。学生使用这样的教材, 常常知其然不知其所以然, 做过的项目非常熟悉, 而完全陌生的项目却不会自主去学习。这与企业对学生具有创造性学习能力的要求又拉开了距离。所以, 在没有合适教材的情况下, 教师最好能够自己开发校本教材, 按照学生的实际水平因材施教, 学习难度循序渐进, 结合当今实际的案例不断更新, 教学效果不好的项目逐步淘汰, 形成适合本专业需要的双语项目制校本教材、实训指导书和案例题库, 并把相关学习资料上传到学校的教学网站, 方便学生自主学习和与老师互动交流。

项目制教学改革在高职院校开展以来, 取得了不错的成效, 学生的学习潜力和团队合作能力得到了很大提高, 但是这种教学模式也不是万能的, 我们还要在实践中结合其他行之有效的教学方法灵活运用, 取长补短, 才能取得最佳的教学效果, 切实提高教学质量。

参考文献

[1]郭晓晶.项目教学法在外贸单证实务课程中的应用.[J].职业技术教育, 2008 (11) :32-33.

3.单证管理操作自查报告 篇三

单证管理操作自查报告8月份单证总管带领我们学习了单证管理操作流程，具体包括单证的保管，单证的使用，单证的整理，单证移交，单证归档，月底单证的自我盘点及各种报表的上报，单证的相关的处罚办法，让我更加认识到单证的重要性。在未来的月份，做到申领有序，使用有序（不跳号使用），发放有序，存放有序，整理有序，合理预计自己的单证，已经使用完毕的单证，做到及时上交，以便单证总管理员做好存档。每次使用单证之前，认真填写申领表与单证领收确认表；有作废单证现象，做好作废登记薄，以便检查使用；单证的存放问题：未用单证与已使用单证，和单证的类别来存放它，做到**序存放，整洁，无污染，并做好：防潮，防霉，防蛀，防损，防火，和防盗等工作。每次使用单证的同时，应按照顺序来使用每张单证，每次使用完毕，应进行整理裱糊，做到看到整理单证的完美，整洁，每天下班前，单证日清日结,帐单相符，帐帐相符，帐实相符。每个周的周末再对单证进行一次清理，每个月末对单证进行清理，清理完毕之后，填写电子表格《单证使用汇总表》。每次已用的单证应粘贴整齐按照申领数量，每50份一摞打印目录，将所有目录都放在一个Excle内，每一个表格的名称改为保单起止号。每50份一摞待整理确定不缺材料后，按流水号顺序由小到大的顺序排列，马上上交。

4.外贸单证全套流程 篇四

第一次做分享，不太会表达，就谈谈我以前在工贸一体的工厂做的一些单证工作吧。

首先，单证的主要工作就是从拿到合同开始，审证（若做LC），生产，订舱，装柜，报检，报关，准备单据，交单，收汇,结汇，退单。

一、不管你是做TT OA DA DP LC，其实操作流程都是大同小异的，只是客户要求的内容还有我们需要细心的地方复杂些。

当你拿到一份合同还是信用证，都需要注意以下几点。(有模板)

1.客户名称/开证申请人，卖方/受益人，抬头地址等联系方式正确，这个到时候做单据后敲章

（俗称条形章要一致）（以前我操作2个单位的单证，兄弟公司，有少个字母或者词的，容易搞错抬头。）

2.数量，单价，贸易术语，金额，溢短装，都需要校对。特别是做信用证是，当你的数量有5%

/10%的浮动时，信用证也需要列明金额也有相应的浮动，以免造成金额不符点，还有注意船期，交期跟有效期，都需要有合理的安排，还有还有，还有就是第一次合作的客户的话，一定要看银行的资质，这个决定着交单后这个银行是否会及时给你们付款或者会不会接受客户的无理由挑不符点，这个可以咨询你们合作的银行。

3.单据要求：若客户要求你提供相应的单据，比如客户装前检验证书，第三方在生产检验，都

需要你提前安排。（具体见下文）

4.不管什么方式成交的订单，单证上做不到的，尽量提前跟客户沟通，以免造成自己操作和客

户清关上的问题。

5.有些时候客户可能还会有修改件过来，大家也要校对仔细，跟正本有没有冲突的地方

二、确认完后就给工厂下订单（前提是，有定金的要确认已经到账），从生产开始到结束这段期间，也有可能发生以下事件：

1.客人自己来验货：有些信用证会要求出具客检证，可以当场让客户签掉，但要注意内容，若是信用证的话务必要跟信用证要求的内容一致。

（客检证这个也很容易会是不符点，当然这个是对于信誉不是很好的客户来而言，很多会拒绝签证，导致你单据不齐，拒付或者，无理由要求降价。SO最好是不要有这个条款，因为这个毕竟我们掌控不了主动权）

2.（有模板）第三方检验：比如SGS，如果是客户指定的，就要先问客户要约号及联系方式，提前二周预约SGS,SGS会派人来抽样检验，等出货时安排人来监装，再出具SGS认证证书。注意：抽样检查和出具证书中间一般都需要3-5个工作日时间，各外贸人员务必要安排好时间，不要这边柜子到了要装柜了这边检测报告都还没出来，又或者信用证交单期到了证书还没出来，都是危险动作！

（有内容模板）商检：这个跟第2条大同小异，相对这个比较繁琐，应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。再拿到通关单后，才能安排报关出货，若公司没有报检资质的话，就需要提早找好代理帮你处理好事情。(当然说的黑暗些，有些部门之间也需要有良好的沟通)

三、订舱，装柜，报关，开船

1.订舱

如果跟客人签的是FOB条款，通常客人会指定货代。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，然后通知仓库具体的装柜时间。

如果跟客人签的是CNF CIF条款，应尽早向货代订舱，货比三家，挑价格优惠服务又好的船，并通知客人预计开船日。要注意的是客户有没有指定的船公司，有没有延长免堆期，要出具特殊的船证明，都是需要向船公司申请的，有些可能还需要费用。还有就是火车跟动车也有快慢，船当然也有，如果客户要货很急的话，最好能选择服务好点，船期快点的船公司。这个都需要在订舱的时候确认好。

如果货物不是整柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到进仓单后通知仓库送货，或者来工厂拼柜装的，也要告知仓库，可以合理安排时间，不要延误拼箱的其他单位，同时还要了解截关时间。

那如何订舱呢：向货代订舱时，一定要传真书面托书，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。报关资料要求：报关委托书，合同，发票，箱单，报关单，还有申报要素。可以提前寄空白资料，到时候让货代帮忙打印下，这样可以节约时间！

不想被指定货代卡退税资料的朋友可以选择自拉自报，找自己长期合作的的拖车公司，将舱单数据等给自己的拖车公司，让其去指定货代那里拿箱单等，具体货代会安排。找熟悉的拖车公司拖车报关，这样一则是费用上肯定有所优惠，更重要的是像预录单退税资料等可以提早拿到手。指定货代就负责安排订舱确认提单就OK了。

2.装柜：（有装箱单模板）

如果是整箱，装柜前先核对装箱单上的船名航次提单号集装箱封号，装货完毕填好件毛体数据还有封号。有些像巴基斯坦的海关要求，在集装箱内需要内附一份商业发票AND装箱单，应根据客户要求贴上，为方便清关。

如果是拼箱，送到货代指定仓库的，就按照进仓单上的地址跟进仓编号送货；如果集装箱来工厂装货的，也要核对装箱单上的船名航次提单号集装箱封号，填数据的时候应该填在相对应的提单号码上（拼箱的每个单位都有一个自己的提单号）。

3.报关：

报关主要是确认一些数据，主要需要提供发票，箱单，报关单，申报要素。报关时应该注意以下几点：

发票箱单上，如果出口的货物品种比较多，注意发票的金额，箱单上的件毛体不要算错。

报关单上，出口口岸不要弄错，一般像浙江地区走宁波上海港口的比较多，很多外贸人员都是直接复制黏贴过去的资料，没注意去修改这个出口口岸。运输方式上，“赶火车”的同学不要写BY SEA了。贸易方式跟结汇方式也需要填写清楚。境内货源地主要是针对贸易公司的，如果到时候工厂开给你的发票上写着宁波，而你是杭州的公司写了杭州，那八成财务大姐要来找你谈话了。做CIF的外贸朋友保费那里不要忘记填写咯。还有一处合同协议号，对于一般贸易的朋友来说可能不在意，但是对于进料加工的朋友要关注下了，这个需要跟你加工手册上的合同号保持一致，不然到时候可能会导致手册核销不掉的哦。还有什么呢，对了，还有商品编号跟商品名称，一般报关时都是中英文的，但是等退单下来的时候，报关单上是显示中文的，这个需要跟财务沟通的，到时候能退税或者财务开票上的品名需要保持一致的。其他的话一般都不会是问题的，这里就不详细解释了。

申报要素，大家都懂的吧，你不给货代不会放过你的。

记住单单一致哦，数据别弄错了。

3.开船

其实很多朋友来问过我，二截四2/4的船，五截天5/7的船到底是什么意思，其实这个问货

代最清楚了。我也是三脚猫，勉强做个解释吧。

2/4的船，如果不经过或者到欧洲国家的航线，周二截关，周四船开。一般装柜就要在周二截关之前装柜完进港，报关放行，否则就落箱了，所以一般如果货物准备好了，可以在港区开放了的情况下提早装箱。当然，如果你进的是洋山的话，就另当别论了，你需要先报关再进港的。有些朋友需要装柜完后才有数据的，需要抓紧装柜后报关，这样集装箱到港口后不会被截下。

还有一种可能就是像欧地线，美线，因为航线原因，需要发送AMS和ENS信息,就要在截关前24小时内装柜报关截掉信息，什么是ENS信息呢，其实就是详细的提单信息：收发货人的抬头地址电话邮编，还要收货人的税号。具体的报关品名，件毛体。你只需要把详细的提单内容递交就是了。提醒的是截掉后就不能更改了哦，修改都是哗啦啦的美金哦。以前我操作的时候报ENS本身就要额外加USD25的费用，修改ENS需要USD40，当然也要改提单了，RMB300，或许现在不够了也说不定。所以有些信息需要提早跟客户确认好的，不然错过了截止时间，后果可想而知。

还有就是若船开后，最好做份SHIPMENT ADVICE，里面写清楚具体货物数量金额，船名航次提单号箱封号，实际开船日，预计到港日等等信息，给客户一个清晰的物流明细，不要小看这个ADVICE，这个就是显示你服务态度的时候了。个人意见。

四、制作单据

下面是各种单据制作过程中的注意点：

1． 商业发票：

L/C要求提供的文件中，对商业发票最核心，就像支票一样，都是MONEY啊。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理商事认证，大使馆认证，一般要提前20天办理。认证一般需要的资料：合同，商业发票正副本，预录单。具体问当地的外经贸。

2.装箱单：

装箱单应清楚地表明货物装箱情况。要显示每箱内装的数量，每箱的毛重，净重，外箱尺寸。按外箱尺寸计算出来的总体积要与标明的总体积相符。要显示唛头和箱号，以便于客人查找。装箱单的重量，件数，体积要与提单相符。

3.提单：（有模板）

比如是否有指定的船公司，是否接受货代单（拼箱有些无法提供海单的），港口显示格式（有些船公司无法完全按照信用证要求的港口显示方式)，品名也要注意，有些要截ENS信息的特别注意不能报错，海单一般无法更改品名的。信用证是否接受free out，是否需要背书，承运人是否明确。

4．（有模板）CO原产地证书，这个要的是最普遍的。可以到当地的外经贸或者商检局申请办理。

需注意的是 CO上有需要显示发票日期的地方，这个需要跟你的商业发票日期保持一致哦。未能在发货之前办理的，要办理后发证书，需提供报关单，提单等文件。

FORM A ,FORM E原产地证书大致操作过程雷同CO,但是这个时能在商检局办理，还有经香港转运的货物，FORMA证书通常要到香港的中国商检公司办理加签，证明未在港对货物进行再加工。

产地证若需要办理商事认证或者大使馆加签，也和发票一样要提前20天办理。

5.（有模板）保单：被保险人最好写自己公司抬头，交单的时候再背书，这样方便以后出现方便理赔。可以就近找一个保险公司，保费当然是优惠的最好。路程我感觉也是近点的好。为什么呢，因为有时候你做信用证的时候，难免会有改单的时候，保险改单他们还要申请什么的，都需要时间，再给你寄过去来回就要2天了，本身保费很低不太赚钱，他们也不愿意给你送过去的，就近的话你可能只要走几步路拿拿就好了。

还有就是现在很多单位开始做中信保了，这个其实我觉得很有必要，虽然在费用上是一笔不小的支出，但是从现在整个金融风险来说，还是需要花一万保万一的，也能从中信保上了解到关于客户更多的信息。

6.（有模板）装运通知：一般是要求在开船后几天之内，要通知客人发货的细节，包括船名，航班次，开船日，预计抵港日，货物及数量，金额，包装件数，唛头，目的港代理人等。有时L/C要求提供发送证明，如传真报告书，发函底单等，注意按客人要求的时间内办理。

7.（有模板）船证明：

一般中东的信用证要求出具船证明居多，内容的话证明船龄，船籍，船程，箱封号，还有免堆期等等。

8.客检证：

这个需要注意，有些客户在工厂当地有办公室会派人来验货然后由验货人出具客检证，但是有些是需要国外寄客检证给你的，就需要注意这个时间问题，交单期是有限的，所以要多催客户验货完后立刻出具客检证，不要延误交单。

9.（有模板）第三方认证证书：

比如SGS检验证书，发票CO等使馆认证证书，还有些包装证明等等，这些都需要考虑到出口方是否能如期办到。

10.其他声明，传真报告等：

很多声明长篇大论使得外贸人员不知所措，不用着急，其实都是可以由受益人自己出具的，内容要与信用证相符，完后下面盖个条形章就OK了。传真报告其实一般都是客户让发货人传真shipment advice之后的一张证明，不过实际操作中一般都是用文件形式邮件给客户，所以外贸人员拉传真报告的时候都是复制以前的，就要特别注意内容里面的传真号码还有日期页数哦亲。

五、交单（有汇票模板）

TT OA付款方式下，一般都比较简单，商业发票，装箱单，提单，产地证，CIF的需要保单。一般情况下是这些，客户特殊要求的单据就另当别论。确认好的单据直接寄给客户，等收汇或者收汇后再寄单据。

DA DP付款方式下，也差不多跟TT OA一样，不同之处是这个付款方式需要将单据递交银行托收，这些收汇风险就不明写了。做这个付款方式的时候需要客户提供客户银行的名称地址还有SWIFT号码，这些你交单的时候托收行会向你索要的。

LC付款方式下，可能需要的单据就多了，除了一般的商业发票，装箱单，提单，产地证（CO FORM A FORM E等等），可能还要客检证，第三方检测认证，船证明，装运通知等，注意交单日期和信用证有效期内交单哦。

六、收汇，结汇，退单

收汇的时候需要注意国内外扣费的情况，国内一般TT只需扣个手续费，像DP一般有审单费跟邮费，LC则可能还有通知费信用证修改费电报费审单费邮费，具体费率费用可以咨询你们合作的银行。有些信用证里还会有国外银行的手续费，有些由客户大方些会自己承担，有时候会是亲你司来承担的哦，若不想产生额外的费用，在审单的时候也是需要注意的一个地方。

结汇很多财务会去做的，外贸人员其实也可以关注下这个，结汇时候的汇率是多少，如果货款金额数目比较大的话可是一笔不小的数目哦。

关于退单，如果跟你合作的货代关系不错，一般他们一退下来就会给你的，一般周期是在报关后二十多天左右，不过现在很多货代为了追求业务，可能给你的海运费价格比较优惠，所以会让你付款退单的，缩短他们的资金流转周期。

七业务登记，文件存档：

每单出口业务在完成后要及时做登记，包括电脑登记及书面登记，便于以后查询，统计等。所有的文件、L/C和议付文件必须留存一整套以备查用。

八外贸人员平时还应该应注意收集信息，海运费的变动，船期，航线等信息，为出口报价及后面的操作提供帮助。

以上是个人曾经从事单证工作后的一些小心得，有些可能跟不上现在的单证规则，有很多不够完善的地方，希望大家也能够给我些建议，谢谢!

5.旧机械流程和单证 篇五

1.进口港所在地商检局申请进口旧机电商检备案 2.同时办理旧机电进口许可证，申请“O”证

3.香港（海外）中检公司做检验——中检检验出合格证，办理《进口旧机电产品装运前检验证书》

4.到国内进口口岸商检局换正本备案书与《检验检疫合格证书》

5.办理进口提前商检备案，《进口旧机电产品装运前预检验备案书》与检验检疫申请 6.准备进口资料—-从香港（海外）安排货运到码头-—在进口港，进行商检查货—-海关进口审核—-出税单、缴税—海关现场查验核对—提货放行—陆运配送厂家

专注二手数控机床进口海运代理、旧冲床机床进口清关、二手CNC加工中心进口清关、二手设备进口仓储、二手印刷机进口采购商务、旧设备散杂船进口代理等业务。虎桥机电进口部，实行差异化服务运营，集中国内 9 个网点近300人团队，专注CNC机床进口、二手加工中心进口、二手镗铣床进口、二手印刷机进口等一个个细分设备实行“国外工厂/港口—中国港口/工厂”进口一条龙服务。此外，虎桥采用中央信息工具，推出进口案例网，累积超过40000个进口实操案例，满足和优化货主对进口物流成本、进口流程的把握。

第一步：旧机电设备进口备案

“进口旧机电产品备案”是指国家允许进口的旧机电产品的收货人或者其代理人在合同签署之前，向国家质检总局或者进口旧机电产品的收货人所在地直属出入境检验检疫局(以下统称备案机构)申请货物登记备案，并办理有关手续的活动。申请备案时，备案申请人应当填报《进口旧机电产品备案申请书》，说明进口旧机电产品的名称、规格、型号、数量、金额、产地、制造日期、用途、使用地点等，并按照有关要求提供其他相关资料。备案申请人提交的申请资料应当真实、完整。第二步：旧机电装运前检验检疫

“装运前预检验”是指进口旧机电产品在启运港装运之前，由检验检疫机构或者经国家质检总局认可的装运前预检验机构依据我国国家技术规范的强制性要求，对旧机电产品的安全、卫生、环境保护项目所进行的初步评价。第三步：办理自动进口许可证

“自动进口许可证”用于统计及监督目的，为政府提供可能损害国内工业的大量重要产品的进口情况。实行自动许可的进出口货物，收货人、发货人在办理海关报关手续前提出自动许可申请的，国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构应当予以许可；未办理自动许可手续的，海关不予放行。第四步：旧设备进口商检报关

6.报销流程管理和单证填制规范 篇六

第一条 预借款流程

一、员工因公需向公司预支或要求公司进行预付款时可向公司申请借款。借款人必须按要求完整填写《借款申请单》，根据借款用途、费用类别、各项费用的预支及报销标准，由财务部核定准予借款金额。

二、借款申请单适用于所有员工事先向公司借款的事项，即款项需预先支付而发票未到的情况。

三、借款申请单一式一份，由财务部留存，并作为入账依据。

四、借款人需完整填写借款单上的内容，明确注明借款事由、使用时间及支付方式。银行支付方式借款必须填明收款单位全称、开户行及账号；支票方式借款须填明收款单位全称；银行卡支付方式须提供卡号；其他方式须符合公司财务办理付款的要求。

五、所有借款申请单一单不清二单不借，即借款人员必须及时对借款进行销账还款，若前次借款未结清，不得申请再次借款。

六、长期出差人员补充借款，如离上次借款在一个月内可以续借，否则按上条执行。

七、借款申请单需提前一个工作日交于财务部，领取借款后，借款人员应在相关原始凭证上签字确认。

八、财务部应每月清理汇总员工借款明细，并跟进未归还借款。对于借款时间已超过一个月且借款人无充足理由解释的，应及时通知财务经理和员工所在部门经理并进行原因调查，各部门经理有义务配合财务部及时清理本部门员工借款，对于个人借款无故拖欠不还达3个月且拖欠金额达到或超过5万元的部门，财务部有权暂停该部门员工的借款直至拖欠欠款全部偿还完毕。对确属于借款人无故拖延还款且经催促仍不归还或销账，财务部应书面通知综合部（人力资源），在该员工税后薪资中扣除。财务部应严格执行对前次借款理由不合理或无故未归还员工不得发放新借款的原则来控制员工借款对公司流动资金的占用。

九、借款单需填写完整、借款用途说明清晰。对于非差旅费用途的借 款，需提供相应的请款依据，例如费用申请报告、会议通知、付款通知书、协议合同等。第二条 费用报销流程

一、原则上，所有员工应在费用发生且返回公司后的一个月内办理费用报销手续，最长不得超过三个月。

二、报销员工的责任是及时准确填写各类费用报销单，包括《差旅费报销单》、《报销申请单》等，注明报销费用类别、事由、借款时间和借款额（如有）及报销金额，连同相关原始发票/单据经审批责任人审批后，交财务部报销。

三、财务部依据公司的费用报销规定，审核报销费用的合理性，并依据国家法律法规的相关规定复核各种原始发票/单据的合法性。如果发现不符合规定的报销，财务部将报销单据退还报销员工并拒绝办理该报销。

四、出纳凭财务会计审核后的原始单据支付报销款（或收回预借款），财务会计根据审核允许报销的单据填制会计凭证。

五、领取报销款时，报销人员须在原始凭证单上签字确认。第三条 资金支付方式规定

一、在进行个人借款或报销以及小额（低于500元）对公款项支付时允许采用现金方式，主要包括但不限于：员工差旅费、个人电信费、宴请费、零星采购、邮寄费、图书资料费等。

二、涉及到对公的借款或付款，金额在500元以上者，支付方式原则上须为银行转账或支票，特殊情况下经财务经理同意后可采取现金支付的方式。有关银行结算票证的具体要求，应以财务部的要求为准，如员工办理有特殊要求的银行结算业务之前，应向财务部人员咨询有关规范和要求是否可予以满足。

三、有关资金支付方式未尽事项，以《货币资金管理办法》的相关规定为准。

第四条 单据填制规范

一、员工应按照报销费用性质填制相应的报销单据，相关部门应严格区费用归属。清晰标明费用所属项目的名称及编号。

二、差旅费报销单的填制

1.报销人根据出差地点、时间、项目按《差旅费开支管理办法》有关规定计算各费用项目允许报销金额和超标金额，并将结果填列《差旅费报销单》。

2.报销单各项基本信息如部门、工号、姓名、项目代号、项目名称、出差事由、出发和到达时间、借款情况等需填写清楚完整。部门按公司现行组织结构填列；差旅事由需要能够概括描述出差性质；出发和到达时间需跟长途车票时间相吻合（若长期驻外，则需要填写月初到月底）。

三、报销申请单的填制

1.报销单必须按发票性质及费用类别分别填写，如办公费、通信费、业务招待费、低易品等，如使用一张报销单，应分笔数逐行填写。

2.报销单各项需要填写清楚，尤其是部门、合计大写、小写、借款情况以及支付方式等，采用银行支付方式还需注明收款单位、开户银行、银行帐号等信息。

3.事由栏要能够全面反映报销的内容，如修理费，不应该单纯的填写修理费，应为××物品更换××配件等。事由栏反映的为发票记载的交易内容。

四、各类报销单需具有相应审批权限的主管人员签字，同时在送交财务部之前不得出现任何形式的修改现象，不得出现同一张报销单摘要栏和金额栏存在不同颜色笔迹的现象。第五条 票据的粘贴

一、各类报销单据凭证须统一粘贴在报销粘贴单上，票据粘贴需牢靠、平整和有层次感，不能用钉书机钉在一起，且需标注原始报销单据的张数。

二、有关差旅费报销之凭证需将各项费用分开。若有外省市的定额出租车票，必须按面值归类粘贴，便于财务部核算。

三、业务招待费的凭证需分笔粘贴并区分开来，同一笔招待费用应按面值分类排序贴在一起。

四、市内交通出租车发票按照前述正常时段和非正常时段分别按报 3 销人分类粘贴，便于财务部审核和汇总。同时对于多人一同报销的还应提供人员报销汇总清单。

五、对于未按照上述第四、五条规定进行单据填写和粘贴的，财务部有权退单，直至经办报销人员或申请报销人按上述要求完成票据粘贴、填写单据后，方可予以受理，报销承诺时间以单据最后一次提交时间起算。第六条 各类费用报销时间及补充规定

一、各类借款每日16：00前受理，符合条件的现金借款当日领取，大额现金借款（金额超过1万元）须提前一天向财务部请款。

二、所有日常费用报销单据请于正常工作日上午11点前交于财务部，否则视为第二日送交。

7.实际单证操作流程 篇七

一、根据下述合同内容审核信用证，指出不符之处，并提出修改意见。（36分）

1.31C 开证日期与合同不符，应为：2013年 5月 31日之前 2.31D有效期与合同不符，应为：2013年 8月 15日及该日之后 3.31D到期地点与合同不符，应为：CHINA 4.50开证申请人名称与合同不符，不是 HAZZE ABC HOLDING，应为：HAZZE AB HOLDING 5.59受益人名称与与合同不符，不是 SHANGHAI ANDY TRADING CO., LTD.，应为：SHANGHAI ANDYS TRADING CO., LTD.6.32B货币名称与合同不符，应为：USD 7.32B信用证金额与合同不符，应为：27500 8.42C付款期限与合同不符，应为：即期（写成 AT SIGHT也得分）

9.42A受票人（写“付款人”也可）不应为开证申请人，应为：SWEDBANK（写“开证行”或“ISSUING BANK”也可）

10.44P不允许分批与合同不符，应为：允许（ALLOWED）11.44T不允许转运与合同不符，应为：允许（ALLOWED）12.44E装运港与合同不符，应为：SHANGHAI 13.44C最迟装运期与合同不符，应为：130731 14.45A数量与合同不符，不是 1000PCS，应为：100PCS 15.45A贸易术语与合同不符，I不是 CIF STOCKHOLM，应为：FOB SHANGHAI 16.合同采用的贸易术语为 FOB，46A不应该要求受益人提交保险单，应为：删除此条

17.46A海运提单要求注明“FREIGHT PREPAID ”，与 FOB术语不符，应为：FREIGHT COLLECT 18.71B 所有的费用和佣金由受益人负担不妥，应为： ALL CHARGES AND COMMISSIONS OUTSIDE SWEDEN ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY.二、根据下面相关资料指出下列进口单据中错误的地方，并改正。（24分）

1．汇票（每错 1分，共 12分）

（1）Drawn under后跟 BANQUE NATIONALE PARIS不对，应为：BANK OF CHINA, TIANJIN BRANCH（2）L/C NO.LC14231670不对，应为：LC14231679（3）Dated开证日期 May.15, 2013不对，应为：May 15,2014（4）NO.发票号不对,应为：LBC2014015（5）Exchange for后小写金额不对，应为：EUR83340.00（6）Date出票日期 MAY 1,2013不对，应为：May 1,2014（7）At 30 days after sight汇票付款期限不对，应为：At ****** sight（只打******或写“即期付款”也可）（8）Pay to the order of 收款人不对，不应为 BANK OF CHINA, TIANJIN BRANCH，应为议付行：BANQUE NATIONALE PARIS（9）大写金额不对，不是 SAY EURO EIGHTY THREE THOUSAND FOUR HUNDRED AND THIRTY ONLY.，应为：SAY EURO EIGHTY THREE THOUSAND THREE HUNDRED AND FORTY ONLY.（10）TO受票人（付款人）BANQUE NATIONALE PARIS不对，应为开证行：BANK OF CHINA, TIANJIN BRANCH（11）出票人 TIANJIN LINBEICHEN COMMERCE AND TRADE CO., LTD.不对，应为卖方： La GUYENNOISE GROUP（12）签字人不对，应为卖方公司的 MAITY 2．托运单（每错 1分，共 12分）

（1）装运港 TIANJIN不对，应为：FOS（2）目的港 FOS不对，应为：TIANJIN（3）合同号 LBC13005不对，应为：LBC14005（4）委托单位编 LBC2014016号不对，应为：LBC2014015（5）包装件数 12000不对，应为：2000（6）品名 BOTTLED RED WINE不对，应为：BOTTLED WINE（7）毛重 20,000KGS不对，应为：21,000KGS（8）净重 16,000KGS不对，应为：15,000KGS（9）尺码 30 CBM不对，应为：31CBM（10）价格条件 CFR不对，应为：FOB（11）托运人 TIANJIN LINBEICHEN COMMERCE AND TRADE CO., LTD.NO.81 JINGSAN ROAD, TIANJIN, CHINA不对，应为：LA GUYENNOISE GROUP 3 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS 33460 SOUSSANS FRANCE（12）被通知人 LA GUYENNOISE GROUP 3 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS 33460 SOUSSANS FRANCE不对，应为：TIANJIN LINBEICHEN COMMERCE AND TRADE CO., LTD.NO.81 JINGSAN ROAD, TIANJIN, CHINA

三、根据第一大题的合同和下面资料缮制下列单据。（共 40分）

1.商业发票（第 11空 2分，其余每空 1分，共 17分）

商 业 发 票

Commercial Invoice 1.出口商(Exporter)

4.发票日期和发票号Invoice Date and No.SHANGHAI ANDYS TRADING CO., LTD.NO.126 Wenhua Road, Shanghai,China 2.进口商(Importer)

JULY 5,2013 AD2013011

5.合同号Contract No.6.信用证号L/C No.AD13007 HAZZE AB HOLDING BOX 1237, S-111 21 HUDDINGE, SWEDEN

BCN1008675

7.原产地国Country/region of origin

P.R.CHINA

8.贸易方式Trade mode

GENERAL 3.运输事项Transport details

9.交货和付款条款Terms of delivery and payment FROM SHANGHAI TO STOCKHOLM BY SEA 10.运输标志和集装箱号码 Shipping marks;Container No.11.包装类型及件数；商品编码；商品描述 Number and kind of packages;Commodity No.;Commodity description

FOB L/C AT SIGHT

12.数量 Quantity

13.单价 Unit price

14.金额 Amount HAZZE AD2013007 STOCKHOLM, SWEDEN NOS.1-10 10 CARTONS OF GAS DETECTORS ART NO.BX616 ART NO.BX319 HS CODE 90271000

FOB SHANGHAI

50PCS 50PCS

TOTAL 100PCS

USD380.00/pc USD170.00/pc

USD19,000.00 USD 8500.00 USD27,500.00 15.总值（用数字和文字表示）Total amount(in figure and word)SAY U.S.DOLLARS TWENTY SEVEN THOUSAND AND FIVE HUNDRED ONLY

16.出口商签章

Exporter stamp and signature

SHANGHAI ANDYS TRADING CO., LTD.ANDYS 2.装箱单（每空 1分，共 11分）

装 箱 单 Packing list 1.出口商(Exporter)

3.装箱单日期(Packing list date)SHANGHAI ANDYS TRADING CO., LTD.NO.126 Wenhua Road, Shanghai,China

JULY 5,2013 2.进口商(Importer)4.合同号(Contract No.)HAZZE AB HOLDING BOX 1237, S-111 21 HUDDINGE, SWEDEN

AD13007

5.发票号和日期(Invoice No.and Date)

JULY 5,2013 AD2013011 6.运输标志和集装箱号

(Shipping marks;Container No.)

7.包装类型及件数；商品名称

Number and kind of packages;Commodity name

8.毛重kg Gross weight

9.体积Cube m.HAZZE AD2013007 STOCKHOLM, SWEDEN NOS.1-10 CARTONS OF GAS DETECTORS

260KGS 15.8CBM TOTAL:SAY TEN CARTONS ONLY

10.出口商签章

Exporter stamp and signature

SHANGHAI ANDYS TRADING CO., LTD.ANDYS

装运通知（每空 1分，共 12分）

装运通知 Shipping note 1出口商 Exporter SHANGHAI ANDYS TRADING CO., LTD.NO.126 Wenhua Road, Shanghai,China

4发票号 Invoice No.AD2013011

5合同号 Contract

AD13007

6.信用证号 L/C No.BCN1008675 2进口商 Importer HAZZE AB HOLDING BOX 1237, S-111 21 HUDDINGE, SWEDEN

7运输单证号 Transport document No.TA5019E 8价值 Value

USD27,500.00 3运输事项 Transport details FROM SHANGHAI TO STOCKHOLM BY SEA 9装运口岸和日期 Port and date of shipment SHANGHAI JULY 20,2013 10运输标志和集装箱号

Shipping marks;Container No.11包装类型及件数；商品名称或编码；商品描述

Number and kind of packages;Commodity No.;Commodity description HAZZE AD2013007 STOCKHOLM, SWEDEN NOS.1-10 CARTONS OF GAS DETECTORS HS CODE 90271000

VESSELNAME & VOY.NO.: “HAIHE” V.917

12出口商签章

Exporter stamp and signature

8.实际单证操作流程 篇八

大宗散货单证操作员岗位工作指导书

编 号：PFZ/CB/WI006 版本号： 2 副本号： 001 审核人：（质量经理）

批准人：（总经理）

发布日期：2015 年 01 月 01 日

~批准页（共 7 页）~ 福州外代报关有限公司-大宗散货单证操作员岗位工作指导书

大宗散货单证操作员岗位职责与指导

大宗散货单证操作员必须遵纪守法、履行义务、保护本企业商务秘密和 权益，不断提高专业服务水平，并承担下列岗位职责：

一、认真审查委托报关的单证票据的合法性及有效性。

二、认真审核各种委托报关业务手续的合法性及完整性。

三、认真审查收发货人的法定代表及提供的有效证明文件。

四、坚持双人审核制度，不得相互串通、擅自涂改数据。

五、不参与走私违法活动和违反海关规定行为。

六、熟悉国家法律和海关规定，掌握商品知识和审单技能。

七、完整保留各种报关单证、票据及资料。工 作 指 导 书

为规范大宗散货单证操作员岗位的各项业务，提高整体服务水平, 控制业务风险，特制订本指导书。大宗散货单证操作员操作流程: 福州外代报关有限公司-大宗散货单证操作员岗位工作指导书

1.0接单

1.1接受客户委托代理办理报关手续。客户有长期协议客户和单次委托客户两种。单次委托客户凭代理报关委托书建立合同关系。我司只接受合法/正规的代理报关业务。

1.1.1大宗散货合同执行：合同订立后，认真地查阅合同并严格执行委办事项。如委办事项不明确，要让客户明确具体操作事项和操作流程。1.1.2如没有签订正式合同，每单业务都需发送委托函让客户下委托（客户要以邮件形式下委托的，必须使用公司邮箱发送）1.1.3需留意合同的注意要点，不违反货代协议里的规定。

1.2确定委托后及时将各进口口岸所属关区报关报检文件要求发给客人，督促客人在船靠三天前把所需资料备好并及时寄送给我司。

1.3与船代取得联系，了解及密切关注船舶动态，及时向客户汇报最新动态。

1.4客户确认委托后，福州关区要求进口大宗散货需在签约后十个工作日办理合同备案的，协助客户整理备案资料，待收到备案资料后，需将备案资料扫描数据发至福州海关（现场海关）指定邮箱，并将纸质备案资料交接到福州海关（现场海关）备案，受理后出福州海关（现场海关）合同备案号（做为客户报关审价磋商依据）。

1.5在船抵港日期确认后，根据各进口口岸海关要求准备保卸材料（码头需提供船代发提货单扫描件、进口许可证和靠泊审批表在船舶靠泊前向海关申请办理保卸手续，福清海关应按福清海关要求提供相关货主、码头、工厂等保卸材料)。如需货物直提或卸入海关非监管堆场，需提前做好海关预申报和放行手续。（保卸按照各个现场海关要求进行提前操作。）1.6法检货物，在船舶靠泊前一天，办理好报检手续。

1.6.1法检货物委托中检公司报检的，提供相关报检资料并做好报检跟踪 福州外代报关有限公司-大宗散货单证操作员岗位工作指导书

工作；

1.6.2法检货物由我司安排自己报检的，应准备好资料并安排人员到报检现场完成报检工作；

1.6.2.1法检货物由我司安排自己报检的，船舶靠泊时，应安排检疫接送工作；

1.7非法检货物，现检疫实行全申报，也要提供相关报检资料并做好报检，如客户要求委托第三方检验鉴定机构需按客户要求及时与第三方检验鉴定机构取得联系，确认相关鉴定内容和提供相关资料。2.0 填单、核单、登记、交接 2.1 进口大宗散货

2.1.1 大宗散货单证操作员在接到货主电话及邮件通知有大宗散货进口（船名，航次，商品名称）委托后，凭货主给予的背书过的正本海运提单或预借提货单保函及海运提单正反面复印件盖章到该船舶船务代理公司办理并领取提货单。

2.1.2 船代为福州外代本部，预借提货单按照本部预借提货单所需单证和审批流程；

2.1.3 船代为福州外代本部，正本提单未收到、港建费未收取的的情况下将正本放行提货单交回外代进口科，并做好签收。2.2 进口货物报关单证

2.2.1 大宗散货单证操作员收到货主或货代按进口口岸所属关区报关、报检文件要求单证，认真核对所需单证内容是否一致，与货主沟通明确商品名称HS编码的归类。

2.2.2 大宗散货单证操作员整理报检相关报检资料交接于现场报检员进行电子申报（如委托CCIC报检，将单证交接CCIC单证员报检并跟进报检进度），电子申报通过后，现场报检员打印入境货物通关单（现在实行无纸 福州外代报关有限公司-大宗散货单证操作员岗位工作指导书

化通关单）。

2.2.3 大宗散货单证操作员整理报关单证后，认真规范填写中华人民共和国海关进口货物报关单。操作员整理装订好的报关单证需交于另一位大宗散货单证操作员复核，单证复核操作员需在复核报关单上签字。2.2.4 单证审核完毕，大宗散货单证操作员需在荆艺系统录入，内容包含：进口日期、委托报关单位名称、船名、航次、提单号、货物名称、报关单号。

2.2.5 大宗散货单证操作员将报关文件交现场办理报关手续。3.0 跟踪报关进程

3.1 认真跟踪现场报关业务的进程，及时向客户反馈进展情况。如需客户协助，要耐心解释。

3.1.1 如海关有价格及其他咨询,及时与客户沟通请求客户协助提供相关材料。

3.1.2 货物放行后，如需海关监控科做电子数据放行的要尽快安排资料办理电子数据放行和物流监控科解控手续。3.1.3 放行后，及时通知客户。

3.1.3.1如隶属福州检疫海港处，货物提离码头前需在卸港证书出具后方能使用，如需提前使用需提交检疫审批后方可，需在提货单上盖检疫章。3.1.3.2检疫和海关放行手续办理完毕后，在正本提单收到、港建费收取的的情况下，按委托方指示办理码头放货手续。3.2 将正本税单交接大宗散货结算员。4.0 卸港证书

4.1 跟踪商检证书，尽量在船靠10至15天催出来寄给客户，便于客户结算。

4.2 通知财务付款给检验检疫局和中检公司，通知现场人员领取证书，通 福州外代报关有限公司-大宗散货单证操作员岗位工作指导书

知财务跟客户结算。

4.2.1大宗散货业务原则上要求要有备用金，如果没有备用金，原则上不能代垫任何费用，代垫费用由委托方直接支付。5.0 结关

5.1 及时准备好结关材料，尽快结关。客人有最终发票后，督促客人备好相关资料给海关，做结关用。

5.2 海关不出具进口报关付汇证明联，如果海关数据签发成功，及时通知客户。6.0 文件归档

6.1 进口散货业务要求归档以下文件:装港证书/发票/合同/其他特殊要求文件的复印件/报关委托书正本等。7.0 业务操作风险管理

7.1 确认正本提单背书是否可用或电放。

7.2 物权的判断：提货单交接前，必须确认手续是否完整（港建费，正本提单，物权，客户指示）。

7.3 取得提货单的货主的货权转移通知书后，将货权转移通知书、放行单等传真码头，如无货权转移通知书，按照委托方指示办理。

7.4 每票业务都需先确认港建费是否缴纳，海运提单正本是否收回，并向进口科确认是否有船东放货指令。

7.5 将正本放行单和解控表按公司审批程序审批后交接卸货码头。7.6 业务在控制应收账款时，如有控制正本税单，要掌握正本税单有效期，要提前将税单扫描件发送给客人确认，并在有效期内交接委托方或委托方手中，确保做好签收工作。8.0 相关大宗散货货物进口

8.1.1 进口镍矿、高碳铬铁等非法检，无需自动进口许可证。福州外代报关有限公司-大宗散货单证操作员岗位工作指导书

8.1.2 进口铁矿、煤炭、钢铁和生铁等，要求客户提供商务部批准的自动进口许可证、装运前检验证书等。具体参考税则注释。

8.1.3 进口木材等植物产品，要求提供国外的植物检疫证书，如属濒危物种要提供濒危办许可证。原木进口要求提供国外熏蒸证书。8.1.4 食品及食品原料进口,要求提供国外的卫生证书。8.1.4.1进口大豆、玉米、小麦、油菜籽、棕榈油、大豆油等。9.0出口散货报关流程

9.1接受货主或货代转来文件[如清单(PACKING LIST)、发票(INVOICE)、买卖合同(SALES CONTRACT)、装货单（复印件），代理报关委托书等相关报关资料]，并认真核对是否各单证资料信息相一致。9.1.1税则注释中，如需报检，需委托报检公司报检。9.2根据单证的相关信息输机到中国电子口岸客户端系统。

9.3在单（装货单）单（单证）相符的情况下，再根据装货单的相关信息填制“出口运抵报告录入委托函”，并根据此船停靠的码头，将此函传真或则扫描发送至该码头（松下、松门或琯头码头等）。此码头再根据委托函发送运抵数据（委托函一定不能发送错误，否则会导致后期海关系统结不了关）。当船代的新舱单跟码头的运抵都发送成功了，我司就可以正常报关。

9.4 如果有验货，要预约验货，这时船代就得把正本的装货单交接到现场，现场的验货员要凭正本的装货单跟验货关员到该码头去验货(去验货之前要跟货主确认此票货物是否已都在码头）验货无问题，海关做无电子数据放行。

9.5当此船开航以后，现场去中联理货取“理货结果汇总单”，如果实出的量短溢卸超过+/-3%，现场要去海关系统里做脱钩（脱钩笼统指把原先运输方式：水路运输改成运输方式：其他运输），以便船代根据理货证书重新 福州外代报关有限公司-大宗散货单证操作员岗位工作指导书

发送实出的预配舱单和码头重新发送运抵，我司也要凭“理货结果汇总单”跟改单报告去改单。三方数据都准备完善后，我司再到海关系统里挂钩，以便船代最后发送装载舱单和码头发送运抵，这样此票才能结关。9.5.1在货物装货完毕，船代取回理货水尺，如果误差没有超过+/-3%，船代发送的装载舱单的数据还是跟原先预配舱单数据一致即可。理货公司按照原始舱单数据发送理货数据；

9.5.2如有验货，在货物装货完毕，船代取回理货水尺，如果误差没有超过+/-3%，船代发送的装载舱单的数据还是跟理货水尺数据一致。理货公司按照理货水尺数据发送理货数据；

9.5.3在货物装货完毕，船代取回理货水尺，如果误差过+/-3%，理货公司按照理货实际数量发送理货数据；

9.实际单证操作流程 篇九

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