集团公司计财部2009年度财务工作总结

集团公司计财部2009年度财务工作总结（精选4篇）

1.集团公司计财部2009年度财务工作总结 篇一

年终总结是对一年内所有工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作的一种书面文体。下面是小编收集整理的公司计财部年终总结，希望对您有所帮助！

公司计财部年终总结

（一）忙碌的20**年即将成为过去，回顾过去，计财部在汽车城管委会及公司领导的正确指导和各部门的通力合作及全力的支持下，在圆满完成计财部各项工作的同时也较好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证拆迁、青苗补偿、征地款及工程款的支付，及时准确地办理各种业务，使财务工作无论在广度还是深度上都有不同程度的提高。现将计财部一年来的工作完成情况及不足作以下总结：

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记账、登账工作越来越重要。我部采用电算化与手工相结合的记账方法，使各种款项的收付更加清晰明了，并及时向领导提供准确的财务数据，为领导决策提供有效的依据，同时亦满足了各部门对数据的要求。公司的资金流一直都很大，但计财部全体工作人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，使各项资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错。全年累计实现资金收付XXXXX.XX万元，其中收入款项XXXXX.XX万元（含园区保安费、管理费XXX.XX万元，土地出让金XXXX.XX万元，政府拨入专项XXXX万元，中心转来汽车产业基地贷款XXXXX.XX万元及其他暂收暂借款XXXX.XX万元）；支出款项XXXXX.XX万元（其中支付园区市政工程项目款XXXX.XX万元，支付农民租地租金及利息XXXX.XX万元，支付收地款XXXX.XX万元，支付拆迁及征地补偿款XXXX.XX万元，支付青苗补偿款XXX.XX万元，支付办证费XXX.XX万元，支付办公大楼工程款XX.XX万元，支付办公设备及办公家具款XX.XX万元，支付园区物管费、保安费XXX.XX万元，支付公司营运资金XXXX万元，支付农行贷款利息XXX.XX万元，归还农行及其他借款XXXXX.XX万元，退XX公司地款XXX万元，代付其他款项XXXX.XX万元，支付税金等款XXX.XX万元）。在财务核算工作中每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，全年审核原始单据XXXXX多张，准确无误地出具各类会计报表。

制度属于企业的硬性管理，任何成功企业无一例外地都有严格的规章制度，随着公司的发展壮大，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，计财部相继出台了关于资产管理，合同签订，费用控制等方面的规章制度，并对原制度加以完善，进一步规范公司的各项经济活动，使每一经济活动的进行都依法合规，有理有据，充分合理。

计财部除认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方面的财务关系，与外部建立并保持良好的联系。本计财部友好妥善地处理了与各单位往来款项的收支，同时与银行保持良好的银企关系，与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、外经贸局等有关部门的数据资料上报工作，并做好管委会及汽车城公司各种证照的年审工作。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，犹如“血液”对于人体一样重要。公司为配合重点落户项目的建设，各项工作全面展开，征地、拆迁及市政配套设施建设等需要大量的资金投入，资金需求日益紧张，公司承受着巨大的资金压力。我部根据公司发展要求，为确保各项目的顺利推进，与领导一起筹划，合理安排调度资金，确保重点项目的顺利推进。

今年年初，由于银行暂停了汽车城贷款的发放，公司资金短缺与日俱增。在公司、中心领导的带领下，徐航财务总监的指导下，对国家的金融财税政策进行深入地分析，与各大金融机构进行广泛地联系，通过查阅大量的资料，根据公司的财务状况，进行了详实的数据分析，重新编写了汽车城未来5年的财务收支预算，预算经广州市农村信用社审贷部审查核实，认为详实、有据、可行，之后又围绕这份预算做了大量政策文件上的收集馔写工作。在领导的带领下，集思广益，提出种种解决问题的方法、途径，奔走于区各有关部门之间，寻求解决问题的办法，最终找到突破口，成功实现一期融资工作的置换，解决了汽车城土地开发的资金来源问题，大大缓解了公司资金短缺的压力，为汽车城公司赢得果敢、务实的美誉，创下了XX区贷款业务规模最大、还款期最长、利率最低的一笔长期担保贷款记录。到今年11月止共取得农信社融资资金X.XX亿元。当然我公司目前的资金缺口还是相当大的，我们还需继续努力。

跟踪税收返还资金的及时到账，全年收取税返收入XXXX.X万元，同时按办证的进度及时催收地款，全年共收土地出让金XXXX.XX万元。

三、配合会计师事务所及国税稽查局做好审计工作

委托广州名瑞会计师事务所对我公司2006财务进行全面的审核，同时积极配合国税职能部门对我公司企业所得税的稽查，配合地税局做好园区落户企业纳税知识的宣传，得到税务部门对我司财务工作的肯定，另外，我们也不定期地从审计的角度去自查自纠，对自查出来的问题进行及时整改。

四、做好员工工资的发放工作及住房公积金缴存基数方案

严格按照工资标准准确及时地发放员工工资，并按照区政府的要求核定公积金的缴存比例和缴存额，及时办理由于员工的增加或减少而发生的住房公积金的变动，按时缴存员工住房公积金，保障员工的切身利益，有计划地为职工办理住房公积金的提取手续，对不符合提取条件的加以正确引导。

五、做好财务资料的归档工作

对各工程合同、青苗补偿、拆迁补偿及征地协议等进行全面的整理归档，进一步保障了会计附属资料的完整性，确保每一经济活动的进行都有据可依，有协议合同可查。

六、存在问题

1、尚有XXX万元预付工程款及设计费,XXXX.XX万元预付收地款未能取得发票；

2、代个别工程支付的工程材料款XXX万元未能分摊到具体工程项目，造成发票拖欠。

3、由于土地办证难度的加大，造成尚有部分土地出让金未能按时收回。

明年工作重点：

我们将紧紧围绕公司工作重点，树立强烈的事业心和责任感，整合资源，挖掘潜力，统筹资金，确保重点，坚持有所为有所不为，调度好资金，确保重点项目的推进，为公司的发展壮大尽自己的力量，重点做好如下工作：

1、继续做好一期融资工作，跟进汽车产业园区二、四期的融资工作。

2、强化土地出让金的收缴，不挂账，不拖欠；

3、集中财力确保重点工程，重点项目的顺利推进；

4、严格执行规章制度，进一步完善内控管理制度，更有效地规避支付风险。

5、加强合同、协议及固定资产的管理，充分保障公司的合法权益。

最后，在20**年里计财部一定能继往开来，切实做好各项工作，为公司在新的一年里取得更好的经济效益和社会效益贡献自己的聪明才智。

公司计财部年终总结

（二）XX年年是集团公司改制创新年，也是计财部创新思路，规范管理的一年，集团公司计财部财务工作总结。计财部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务，现就财务工作总结如下：

一、XX年年财务工作简要回顾

1、全面配合改制上市工作。

为完成集团公司改制上市整体战略部署，确保我公司改制上市工作按时按质完成，计财部全力参与配合改制上市工作。

(1)协同教材业务部门认真做好库存商品的盘点和分年核价工作。

(2)协同办公室做好君泽君律师事务所和中信证券公司尽职调查资料的整理和集团公司改制上市文件及资料的上报和下传工作。(3)配合华普审计事务所对我公司XX年至XX年年6月30日财务状况进行审计和国信资产评估事务所对我公司XX年年6月30日资产状况进行评估工作。

(4)协同物业部门认真做好固定资产和土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。

2、严格按照财经纪律进行会计核算。

计财部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和集团公司的财务规章制度，认真履行计财部的工作职责。从原始凭证审核、记账凭证录入，到会计报表编制；从各项税费的计提到申报纳税上缴，从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传递的及时性和数据的准确性。

3、切实加强财务管理。

根据公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求，计财部制定了商品进、销、调、存、退业务核算流程，会计核算流程，货款结算流程，费用核算流程，统一了子、分公司核算和结转方法，使子、分公司报出数据口径一致，加强了对分公司会计基础工作的规范力度，特别是加强了对分公司原始凭证的审核工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有效的信息保证。

4、增强财务服务意识提高服务质量。

切实增强服务的主动性，努力创新工作方式，推行分管责任制，根据实际情况，梳理轻重缓急。每月根据流转表和进销部门对帐，发现问题及时解决，主动同往来客户单位相对帐，做到账账相符，账卡相符。在集团托收货款高峰期时，做好资金融通和调剂工作，缓解资金短缺压力。加强部门之间的沟通和协作，增强全局意识和主人翁精神，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期进行业务知识学习和探讨，不断提高工作效率，努力提升服务质量和服务水平。

5、预算管理得到一定的发展

预算指标根据集团公司下达指标和各分公司实际情况经董事会审议通过形成，并以文件形式下达，使各公司对本公司的预算一目了然，增强了预算的透明度，增加了领导的责任感。虽然全面预算还存在不尽人意的地方，但在预算执行过程中也关注了对存在的问题和预算偏差的分析，不定期的向领导反馈情况，对于超预算等问题进行预警。一年以来，各分公司的预算观念也较以前有较大的提高和增强，为做好20**年全面预算工作积累了经验。

二、存在的问题

XX年年，计财部财会工作虽取得了一定的进步，但仍然存在着问题，主要表现在：

1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；

2、需要加强对分公司的财务管理；

3、需要提高财会人员的整体业务水平，工作总结《集团公司计财部财务工作总结》。

三、20**年工作计划

20**年是公司改制上市的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对我公司的长远发展至关重要。从计财部角度，我们将打算从以下几个方面开展工作：

1、加强全面预算管理

全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。通过经营预算、财务预算和专项预算实行动态规划，量化安排来指导经营活动，从而真正实现事前、事中和事后的全过程控制。

（1）增加预算编制的客观性。今年将是所有相关部门参与，根据企业内外部的环境变化，运用一定的预测方法进行科学预测。改变以前预算编制方法，以前基本是财务以历史指标和过去经济活动为基础，没有充分考虑剔除现行经济活动中不合理的因素和未来变化情况，运用增量或减量预算的方法确定预算数。

（2）加大预算执行过程中监控力度。明年每月编制预算分析表，对超支的支出和未按预算完成的进行标识预警或做简要说明，每季度编写预算执行状况说明书，对预算执行情况进行详细的分析，给领导对经营指标的完成和修正提供有效的参考依据。

（3）加强对分公司货币资金预算管理。根据集团公司要求，明年分公司资金将实行收支两条线，分公司的货款支付、受托办理等各项投资支出由子公司按照预算统一支付，费用类支出子公司按月按预算划拨到各分公司支出账户，现金流将通过进货、销售、应收帐款和银行对帐单情况进行监督，通过预算加强对资金收支的管理。

2、加大内部控制力度。

内部会计控制制度是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全完整，保证其经营活动符合国家法律、法规和内部规章要求，提高经营管理效率，防止舞弊，控制风险等而在单位内部采取的一系列相互联系、相互制约的制度和方法。一边要完善内控制度，但更重要的是内控制度执行。

（1）流动资产类管理。①货币资金将严格执行集团公司的收支两条线，加大对现金支票等票据的领用登记管理，对分公司银行存款将全部实行在nc网上对帐，确保资金的安全有效。②应收款项将按部门（个人）和客户建立明细账，每季就全市应收款项增减变化报经理室，对手续不全可能存在坏帐和即将要形成新的长期欠款作出标识或说明，特别是对因改制上市而账销案存三年以上的应收类款项的收款情况，建立个人责任制，加大催收货款力度，保证公司正常的经济运行。对××分公司截至到XX年年11底1495万应收帐款进行核实清理，掌握真实情况，防止出现教材款挪用现象。③库存商品应建立有效的管理模式，以销代进，以进促销，实行零库存管理，防止再次产生大量的不良资产，分公司粗放式的库存管理，可能还给私自进货等违法行为创造条件。

（2）固定（无形）资产管理。对全市账内资产要登记造册实时管理并实行定期或

不定期抽查盘点。对帐外资产要进行全面摸底，分析形成的原因，确定处置办法。对无证房产和土地要督促完善。对分公司新建的建筑物类固定资产要从审批、预算、审计、付款、决算上全程监管，防止出现产权不清，财产纠纷等不合理现象。对电子类固定资产有的分公司采取开多张发票，然后逐个入低值易耗品或费用，脱离固定资产管理，日后有的不了了之，形成资产流失，要加强对低值易耗品和费用支出管理，杜绝此类现象发生。

（3）应付款项类管理。明年每季度根据集团公司要求将对应付帐款按客户进行核对清查，编制调节表，对在途商品要按单号逐个填写，做到账账相符，账卡相符，账实相符。这也是加强对仓库等业务部门的进货管理。

3、增强服务意识。

（1）加强对各分公司的服务。从09年开始，分公司取消独立核算，对分公司进行两级核算，我们将按照财务管理制度，确保各分公司财务数据真实可靠、合法有效。每月或每季将把财务状况说明书、预算执行情况说明书、主要指标对比明细表和预算分析表、应收帐款明细表等传给分公司，尽可能多的对分公司管理提供有用信息。

（2）加强对公司领导服务。及时提供真实有效的财务信息，为领导决策作好保障。

（3）加强对集团公司的服务。按照集团公司财务部的要求，及时准确提供财务管理信息，为集团掌握我公司财务运行状况作好必要的服务。

（4）加强对相关职能部门的服务。收集真实信息，合理利用资源，在保护公司利益的前提下，对相关部门特别是业务部门提供及时可靠的信息。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，计财部的工作得到领导的认可和支持，取得了同事的信任和帮助。但是随着改制上市的纵深推进，我们将面临会计核算方式的改变和新会计制度的执行等问题。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在集团公司的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。

2.计财部工作要点及其规划 篇二

2月份：一：召集12个学院计财部部长开次大会，针对计财部的考评细则修改的问题展开，落实最终考评事项以及开始着手处理账务类事情，并且再次修改落实各二级学院计财部部长联系方式。二：本部门一部分成员参与星级社团的评定及其审核工作。

3月份：一：社联计财部再次展开会议，针对会费收取的注意事项，比如发票的填写方式等等，然后由各个学院部长提出可能出现的一些突发性问题，我们一起讨论并且将问题解决，尽量将会费问题的个数降低到最少。二：各个学院计财部对社团计财部的培训。三：将对12个学院各个社团经费表进行收取和核算，以确认所有社团经费的正确性，达到学生与经费一一对应的关系。四：本月将进行各个学院的账务的审核，并且在过程中对本部门干事的培训。五：收取经费使用情况表，以及督促各个学院进行财务公示。六：开始着手分配干事的工作，使他们得到一定的锻炼。七：积极参与“学习雷锋“的各种活动的安排。

4月份：一：参与“党的十八大召开和共青团建团90周年”为主题的活动，使干部的各种能力得到充分展现。二：预计召开一次茶话会，增进12个学院的各个干部及其本部门的感情，方便工作的展开与实行。三：召开会议，主要针对各个学院存在的问题，将问题一一处理。四：本月经费使用情况表格的上交以及财务公示表的张贴。五：进行各个学院的期中考评及其公布。六：部门内部进行一次交流，以轻松娱乐为主。

5月份：一：着手参与第十一届社团文化艺术节闭幕式的所有流程，在活动中考虑到每一个成员的优势，并且安排的恰到好处。二：参与各个社团的评优工作，对该工作提供计财方面的所有资料。三：财务公示以及财务使用表的收取。四：展开一次会议，对各个学院的优劣势进行评价。

6月份：一：财务表的公示和财务使用表的收取。二;展开一次会议，各个学院对自己学院进行总结，从中获得的经验分享与大家。三：与12个学院计财部部长进行简单的总结会，以轻松娱乐为主。四：着手进行期末考评。

7月份：一：部门成员总结，上交每月一份的动态文档。二：部门内部聚餐，增进内部感情，以轻松娱乐为主。

9月份：一：着手参与2012级迎新工作，从中得到体会。二：部门招新的细则的确定。三：确定12个学院的部长以及工作的逐步展开。10月份：一：着手参与星级社团的评定与审核、公布工作。二：社团会费的收取与审核。三：展开12个学院的会议，针对会费问题的处理与账务的记录情况。四：参与第12届社团文化艺术节开幕式的所有流程。五：常规工作的进行，如上交表格，财务公示等。

11月份;一：社团文化艺术节期间账务的抽查。二：对各个学院进行期中考评。三：与12个学院部长展开一次茶话会。四：配合做好第四次团、学代表会相关工作。

12月份：一：12个学院的期末考评。二：部门内部的总结、三：内部交流。

委员级上所分配任务：

彭莉：主持各个工作的展开

赵存波：负责收取表格与表格的检查 邱银凤：负责财务公示的内容 郑雪;负责财务的核查

谢烛：负责会议的开展

干事的工作即将得到落实。

3.集团公司计财部2009年度财务工作总结 篇三

Q/118-302.187-1999

成本费用管理与核算岗位工作标准

1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布

前言

本标准是根据临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995<<管理标准和工作标准编写的基本规定>>的要求进行编写的。

本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。本标准起草人：陈永强修 订：陈永强审 核：郑书香审 定：张其稳审 批：韩明理

本标准于1994年12月10日首次发布。1999年10月10日首次修订。

本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。

临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118—302.187—1999

成本费用管理与核算岗位工作标准范围

本标准规定了生产成本会计的责任和权限、工作内容与要求，检查与考核。本标准适用于生产成本会计的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。责任与权限

2.1 素质要求

2.1.1 财经类中专学历，并取得会计员以上资格的会计人员担任。

2.1.2 熟悉生产成本有关的政策、规定、原则，能够进行生产成本分析工作。

2.1.3 熟悉生产过程，了解主要设备经济性能和主要经济技术指标变化与成本升降等关系。2.1.4 熟悉生产成本会计核算原则办法，成本开支范围，标准和有关财经制度。2.2 责任

2.2.1贯彻执行国家有关成本管理，核算方面的法令法规、制度制定完善生产成本管理办法 2.2.2 编制生产成本计划，并分解下达，组织实施。2.2.3 负责生产成本综合分析，并提出降低成本措施。2.2.4 以生产成本计划为依据，组织实施目标管理。2.2.5 建立完善成本管理基础工作。2.3 权限

2.3.1 有权制止不符合国规定的成本开支及影响目标成本实现的计划外开支。2.3.2 根据条件变化，有权提出调整生产成本计划的建议。2.3.3 有权检查、监督、考核各单位成本计划执行情况。2.3.4 有权对成本管理中的薄弱环节提出改进意见和建议。3 工作内容与要求 3.1 生产成本计划

3.1.1 编制生产成本计划报计财部主任。3.1.2 分析考核、月度计划执行情况。3.2 成本控制

3.2.1每月对其他管理部门分管指标存在问题，进行协调，协调无效报财务负责人.3.2.2分析成本升降原因，预测有关因素变动对今后成本的影响程度，提出控制成本的措施和建议报计财部主任。

3.3 成本核算

3.3.1 按照权责发生制的原则，每月5日前核算出全厂生产成本支出。3.3.2 整理成本资料，编制成本年鉴。3.4 成本分析

3.4.1 成本分析，按月、季、年进行，月度主要分析生产成本和生产技术指标偏差。季度主要进行专题分析，半年和全年进行成本综合分析。

3.4.2 定期组织参加成本分析会议，研究成本管理中存在的问题。4 检查与考核

4.1 本标准执行情况，由财务负责人及有关部门按月检查与考核。4.2 考核内容为本标准规定的工作内容与要求部分的每一项。

4.计财部岗位设置与职责分工 篇四

集团公司及全资、控股子公司财务人员：

为进一步加强财务管理制度建设，理顺各自岗位职责，提高财务日常工作效率，经研究梳理，特制定集团公司计划财务部《财务人员岗位职责制度》，请集团公司计财部全体员工遵照执行，明确分工，认真落实责任。各全资、控股子公司财务部根据实际情况参照执行。

特此通知

附件：《财务人员岗位职责制度》

二〇一二年三月八日

财务人员岗位职责制度

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。

一、财务岗位设置的基本原则 1.符合内部牵制制度

会计工作可一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2.执行回避制度

本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

3.执行会计人员岗位轮换制度

会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大 知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3 年轮换一次，最长不超过5 年。

二、岗位设置与职责分工

根据计财部管理工作的需要，设置计财部总经理、副总经理、会计核算、会计稽核、财务分析、预算控制、出纳、资金计划、融资管理、税务筹划、审计、系统运维等岗位。

1.计财部总经理 主要岗位职责：

(1)主持计划财务部的日常工作；负责集团公司财务管理制度的制定、组织实施和运转；进行财务管理监督工作。

(2)负责组织集团公司的财务核算工作；组织编制和审核会计、统计报表；及时提供全面真实的会计核算资料。

(3)协调对外金融机构关系，根据公司投资计划组织编制对外融资计划和提供解决方案。

(4)参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究。(5)负责建立集团公司全面预算管理体系，组织编制集团、子公司和各部门全面预算方案，经总经理办公会审核通过、总经理审批后负责监督实施。

(6)负责组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；负责组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。

(7)妥善保管法人印章，严格按照规定用途使用印章。(8)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向集团领导提出建议。

(9)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。

(10)负责集团财务人员的业务培训和思想教育工作。(11)完成上级交办的其他工作。2.计财部副总经理 主要岗位职责：

(1)在财务部总经理领导下，参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门相关工作会议，参与部门相关重要事项决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。

(2)协助财务部总经理负责财务报表编制、财务核算、资产管理、预算管理、税务筹划等工作，及时反映公司经营成果和资金运用状况，为领导决策提供财务信息。

(3)协助财务部总经理处理与对外金融机构关系，拓宽对外融资渠道，编制对外融资计划和提供解决方案。

(4)协助财务部总经理参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究；组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。

(5)完成上级交办的其他工作。3.会计核算 主要岗位职责：(1)负责编制公司的各类会计凭证并分月编号，做到规范化、标准化；每月终了，集中整理并保管好会计凭证和资料，年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅，并按有关规定及时归档。

(2)设置和登记总账和各明细账，各类账户设置应做到齐全、明晰;定期核对总分明细账、现金和银行存款日记账，保证账账相符。

(3)按规定编制会计报表，各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。

(4)负责拟定集团公司资产管理制度及资产折旧政策；会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法；对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等采购、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

(5)会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来账;根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收账款、银行存款和现金进行盘点清查;对盘盈、盘亏、报废毁损、坏账损失，应查明原因，分清责任，专项报告，并按规定的审批程序报批后进行会计处理。

(6)控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围，对超计划、超预算、超范围的支出应及时提醒上 级领导。

(7)正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支；负责进行成本核算和利润核算；拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用和利润报表。

(8)妥善保管计财部印章，严格按照规定用途使用印章。(9)做好每月的纳税申报工作，根据工作需求及时提供各类财务数据和管理报表。

(10)完成上级交办的其他工作。4.会计稽核 主要岗位职责：

(1)负责审核会计凭证编制是否正确，凭证附件是否完整，手续是否齐全，所用会计科目是否符合企业会计准则和相关财务制度的规定。

(2)审核征地拆迁资金拨付手续是否齐全，需提供的材料是否完整。

(3)审核会计核算工作是否做到账账相符、账证相符、账表相符。

(4)核算银行存款余额是符与银行对账单相符，编制每月银行存款余额调节表。

(5)复核会计报表编制是否正确，检查合并报表编制和抵销分录是否准确无误。

(6)完成上级交办的其他工作。5.财务分析 主要岗位职责：

(1)负责对集团公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报半、分析结果。

(2)负责对集团公司投资项目包括对外投资、对子公司（包括成员企业及参股公司）的投资及成员企业对外投资提供财务方面的分析意见，为制定集团公司投资规划，新设、收购、合并、转让、撤销子公司和投资项目以及子公司和投资项目增加或减少注册资金提供财务决策依据。

(3)负责建立健全对子公司的财务分析制度，指导子公司进行财务分析工作，对财务分析中暴露的问题进行专题调研和检查，并将有关结论和意见向集团领导进行报告。

(4)完成上级交办的其他工作。6.预算控制 主要岗位职责：

(1)负责拟定财务预算的规程及制度。

(2)负责集团公司财务预算编制、汇总；负责监督、指导成员企业的预算编制工作。

(3)协助其他责任部门对集团各部门及成员企业进行经营业绩考核。

(4)负责对集团公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪、评价和分析，进行专题调研和检查，向上级主管和 成员企业提出预警信息和调整建议。

(5)完成上级交办的其他工作。7.出纳

主要岗位职责：

(1)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。

(2)根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核后，办理款项收付事项；对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理；收付款后要在收付款凭证上签章。

(3)库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(4)不得签发空白支票；对逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销；不得将空白支票交给其他单位或个人签发；对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

(5)根据收、付款凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。

(6)现金的账面余额要同时及库存现金核对相符；银行的账面余额要及时与银行对账单核对；对于未达账项要及时查询，要随时掌握银行存款余额。(7)出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(8)对库存现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(9)出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用印章；对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

(10)编制员工工资表，配合会计人员做好工资的发放工作。

(11)完成上级交办的其他工作。8.资金计划 主要岗位职责：

(1)负责拟定资金使用计划，办理资金划拨手续，保证日常还本付息正常进行，维持公司债信。

(2)负责监督集团公司内各成员企业及单位之间的资金划转和结算。

(3)负责拟定资金运作方案并组织实施，以提高集团公司资金周转率。

(4)负责根据有关法规，对成员企业进行授信管理及债务监控。(5)负责组织资金档案的归档及整理工作。(6)完成上级交办的其他工作。9.融资管理 主要岗位职责：

(1)负责具体实施融资及债信维护工作，收集、分析国内外金融市场主要筹资工具及各金融市场的情况，对集团公司融资方案的制定提出建议。

(2)负责分析、制订公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成。

(3)负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。

(4)负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。

(5)负责维持与国内外投资者、评级机构和监管部门的联系，做好评级接待工作。

(6)负责融资业务档案的归档及文书处理。(7)完成上级交办的其他工作。10.税务筹划 主要岗位职责：

(1)负责组织实施集团公司税务筹划工作，收集各项最新税收相关法规和政策，制定税收筹划方案。(2)负责集团公司本部各种税金的计算、缴纳、清理、税收返还等业务。

(3)协助国家财政、税务及其他机构对集团公司及成员企业会计、税收工作的检查。

(4)负责对成员企业人员进行税务业务培训、技能提高等指导性工作。

(5)完成上级交办的其他工作。11.审计 主要岗位职责：

(1)负责统一组织集团公司对外年报审计工作，保持与会计师事务所和审计人员的沟通畅通，统一安排集团公司报表对外信息批露事宜。

(2)定期组织对集团内部各项财务收支的审计工作，包括：审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况；审查报表、明细账和会计凭证的真实性、准确性和完整性；审查账务处理是否符合会计制度的规定，是否符合公司经营管理的需要，是否能真实、全面反映公司实际情况等，并提出改正意见和建议。

(3)组织实施集团内各项专项审计工作，包括：集团公司及各成员企业主要负责人的任期内经济责任审计；对集团公司及各成员企业各项内部控制和风险防范系统的完整性、合理性和有效性及执行情况进行审计；对公司、业务单元基 建工程、重大技术改造和大修等立项、预算、决算、施工进度和施工质量等进行专项审计；对拟收购公司的财务尽职调查；对集团公司及成员企业的清产核资及资产管理情况进行专项审计等。

(4)完成上级交办的其他工作。12.系统运维 主要岗位职责：

(1)负责对集团公司财务系统进行应用维护和升级，帮助解决应用中遇到的问题，保证系统正常运行。

(2)负责与外部单位技术人员的沟通、协调，保证系统安全有效运行。

(3)负责对集团本部及成员企业会计人员进行电算化培训，以规范集团电算化操作。

(4)负责对系统进行二次研发和后续实施工作，根据需求组织开发各类报表，以满足集团管理需要。