档案管理职务员说明书

档案管理职务员说明书（共9篇）（共9篇）

1.档案管理职务员说明书 篇一

跟单员岗位工作标准和职务说明书

1.0 适用范围

1.1 在跟单部部长直接领导下开展工作。2.0 跟单工作职责

2.1 协助跟单部长负责跟单部的日常工作安排及处理日常事务，直接向公司跟单部长汇报工作。

2.2 负责与客户沟通、协商合同中的具体事项（价格、订单、交货期、品质要求、包装明细、交货运输方式、付款方式及售后的服务）

2.3 负责下发评审合格后的正式订货单给工厂安排生产并跟进生产进度，协调生产中需与客人协商事项并负责最终出货清单的审核。

2.4 负责所有新款产品尺寸/包装方式的首件确认和常规产品的箱麥/贴标的确认，以及客户QC的验货时间确认及验货资料的提供。

2.5 负责对客户订单体积的计算及柜形确认，报检资料的提供。

2.6 负责客户财产（如菲林、贴纸）客户样板的管理记录，并协助主管对涉及本行业产品展出的策划、组织。

2.7 负责对客户投诉的整理，并传达至品管部等相关部门分析原因，并提出纠正预防措施的实施反馈给客户。

2.8 负责跟进客户样板的制做及寄样前参与评审，并安排样板及其他资料的快递及时追踪客人对样板的反馈并将信息反馈给生产部、技术开发部，同时需对确认样签核（生产样板须由技术开发部部长与业务跟单两人以上的签名）

2.9 每半年负责组织对客户满意度进行调查(包括款式、价格、交货期、质量、售后服务等）并提供顾客满意度调查报告给公司以便做出决策。

2.10 协助部长负责对顾客财产（客人原样）的管理及合理使用,一旦发生丢失或损坏及时反馈客人予以解决。

2.11 负责国际采购（如需国外进口的烫箔及其他辅料）和国内特殊材料（）及各种标贴的订购及跟进，并协助IQC进行检验。2.12 负责样板的跟进及样板制做过程中物料的跟进及人员的协调，同时根据客户反馈的样板信息，提供确认板给技术部主管签名，确保寄样与留样的一致性。

2.13 负责所有客户第一次生产时纸箱的计算及订购以及其他包装辅料的定购。

2.14 负责所有客户样板资料与工厂样板资料的拍照留存并留备份，防止资料丢失或样板错误。

2.15 协助公司组织参加相关行业的展览会议。3.0 工作说明

3.1 建立跟单部在公司的质量体系运作中具体化、系统化。3.2 预测及制定合理的短、中、长期订单的排期。3.3 配合客户进行合同评审工作和客户跟踪。3.4 跟进生产情况并保持同客户联系、沟通。3.5 跟进客户满意度，处理客诉。4．0 职位工作标准

4.1 协助生产部和采购将物料控制搞好,缩短订单周期.4.2 负责同客户联系订单的验货,出货期限及有关报关等事项.4.3 不泄露公司的一切商业秘密,履行工作职责,不推卸责任,使各部门反映良好.4.4 积极主动,及时完成上级临时安排的工作事务.2

2.职务说明书 篇二

青岛欧勃亚所罗门金属制品有限公司

职务说明书

一、总经理

总经理在董事会及董事长监督下综合管理本公司所有经营管理及发展事务。

1、根据订单情况，拟订公司的总业务目标及执行计划策略，开拓国内市场，弥补淡季的生产不足。

2、督促所属各部人员拟订各部工作计划（目标）及执行政策。

3、准备董事会议事程序，出席董事会及股东会，接受咨询，转达决议事项于所属人员，并计划执行决议。

4、拟订及修正本公司的组织系统，决定人员配置数目及任用资格。

5、决定本公司内部授权程度及责任中心。

6、签聘部门经理以上人员及决定任用（或授权部属）经理及以下的人员。

7、决定人才开发计划及考核、晋升、加薪等政策。

8、督导、指挥及支援各部经理及其部属完成工作目标。

9、主持协调会议，仲裁及防止各部门间的冲突。

10、亲临现场处理公司紧急事件。

11、评估各部门工作成效，检查及修订各部门工作目标。

12、评估各部门经理的工作表现，检查及修正各经理及其所属人员的委任。

13、建立快速反应的报价体系，科学管理，以最优的成本按时、保质、保量的完成订单。

14、其他由董事会指定的工作及自行发展的新工作。

二、管理部经理

（一）任用资格

由总经理报请董事会同意后任命。其资格为大专以上文凭，35周岁以上，5年以上大型企业的管理经验，懂得厂家认定及采购程序，熟悉劳动法。

（二）主要任务

管理部经理统率所属人员，在总经理指挥下，综合管理本公司产品的营销、市场开发、采购、后勤总务及人事管理等事务。主要分项任务如下：

1、接受订单，会同有关部门进行合同评审，并迅速将价格等相关信息反馈给客户。

2、将订单信息内容迅速传递到各部门，落实并跟踪订单完成进度。

3、依据生产计划、设备计划及订单通知拟订采购计划（包括物品种类、规格、数量与日期等等）及请购制度（包括文件及工作流程）。

4、建立供应商的关系及汇集供应市场的情报（包括物品种类、价格、供应来源、交货条件、付款条件等等）。

5、文件的发放，驾驶员、清洁工的派用，办公用品的购买等后勤管理工作。

6、督促所属人员拟订福利、安全及总务执行方案。

7、协助其他部门办理训练、考察、薪资调动及晋升的手续。

8、员工劳动合同的签订，抚恤、保险、等的签拟与办理。

9、员工考勤、差假的记录，工资的核发。

10、指挥及支援本部各主管及其部属完成指定的工作目标。

11、其他由总经理指定及自行发展的工作。

三、生产部经理

（一）任用资格

由总经理报请董事会同意后任命。其资格为大专以上文凭，有5年以上实际工厂管理经验，并接受有相当时间的企业管理训练，懂得ERP、JIT、6δ等现代管理手段。

（二）主要任务

生产部经理统率所属人员，在总经理指挥下，综合管理本公司产品及劳务的制造，协助新产品及新技术的开发等事务。主要分项任务如下：

1、依照销售预测及订单情况拟定生产计划。

2、督促所属人员拟订厂房、设备、生产管制、品质管制、物料管制维护等有关供应产品及劳务的作业方案。

3、指定新设计的作业方案。

4、拟订生产部门的组织系统及人员配置变动。

5、在总经理授权下，发展各类生产专业人才以及决定本部人员的考核、加薪及晋升水平。

6、指挥支援本部各主管及其部属完成指定的工作目标。

7、主持生产部门会议，仲裁及防止各单位间的冲突。

8、出席公司的决策及协调会议。

9、评核本部各主管的工作表现，并作必要的目标修订及人员改派。

10、其他由总经理指定及自行发展的工作。

四、品质部经理

（一）任用资格

由总经理报请董事会同意后任命。其资格为大专以上文凭，有5年以上实际工厂质量管理经验，有ISO9000内审员资格，有体系文件的编写经验。并接受有相当时间的企业品质管制训练。

（二）主要任务

品质部经理统率所属人员，在总经理指挥下，综合管理本公司产品制造过程中的质量、出荷质量以及供应商采购质量等事务。主要分项任务如下：

1、建立品质管制系统，包括目标、组织、职责、文件及工作流程等。

2、拟订各种原料、半成品及成品的检验标准与公差。

3、选用、训练及派定品质人员至各现场执行检验任务。

4、决定各批检验工作的抽样方法及样本的大小。

5、检验设备的请购、维护及使用。

6、协助公司其他单位建立全面品质圈。

7、建立公司的ISO9000质量管理体系。

8、对供应商的质量管理体系进行评审。

9、其他由总经理指定及自行发展的工作。

五、技术部经理

（一）任用资格

由总经理报请董事会同意后任命。其资格为大本以上机械相关专业文凭，有5年以上时践从业经验，会使用CAD、PRO/E或UG等设计软件。

（二）主要任务

技术部经理统率所属人员，在总经理指挥下，综合管理本公司产品制造的技术管理、工艺流程、新产品及新技术的设计和开发等事务。主要分项任务如下：

1、选拔及训练本公司的设计、维护及方法工程师。

2、既定产品的规格设计、材料设计及改良设计。

3、自制设备、工装的设计，外购设备的规格审核以及新建工程的设计及审核。

4、新产品的设计及试制。

5、厂房及设备布置的设计，操作方法的设计及改良以及工作时间标准的拟定。

6、作业手册、规格说明及产品目录内容的拟定。

7、对供应商的技术水平进行评审。

8、其他由总经理指定及自行发展的工作。

3.职务说明书(生产文员) 篇三

直接上級: 生产经理

下属：无

內部联系：各部门

外部联系：无。

工作主要责任：

负责生产部各类报表的统计

工作內容：

1.生产日报表的统计； 生产部文员职务说明书 职务名称： 生产文员所属部门：生产部文件编号：LA-3-AD-008-05/A.0 2.员工计件表的统计及工资核算；

3.生产入库统计；

4.工时统计；

5.图纸文件的归类保存与分发；

6.其它相关数据的电脑输入；

7.完成上级交办的其它事项。

工作条件:办公室，需配备必要的文具用品和电脑一台。

权限:

1．相关报表数据错误、虚假的提拔

任职资格条件说明：

1、年龄：18-25岁左右。

2、性別：女性

3、学历与专业：中专、高中或以上

4、培训经历：有相关统计知识培训

5、工作经验：相关工作半年以上

6、知识与技能：

1)熟练使用办公软件；

2)协调能力强，善于沟通。

3)头脑灵活清晰。

7、态度：工作细致认真，责任心强，积极主动，工作效率高，执行力强，具有团队精神。

8、相关证件：有个人身份证、学历证明、健康证明等

直接下属无间接下属无

4.酒店前台职务说明书 篇四

接待岗位招聘说明：年龄不限，身高不限，学历不限，经验不限，五官端正。

(一般来应聘的都是师大的学生，所以年龄虽说不限，但一般都在20到30岁之间。身高一般都在155cm到175cm之间。学历一般都

是本科，差一点的大专，好一点甚至有研究生。经验这个真的不

要求，因为大学生本身就很有素质，符合岗位要求。来梦溪住的客人，大多数都是参加各种会议的。一般不会向社会酒店那样乱，所以工作起来一周就可以上手。)

接待岗位职责:

1.服从前厅经理的领导，按规定的程序与标准向客人提供一流的接待服务。

2.按工作流程安排客人入住，安排预定客人房间，提前准备好会议的房间及房卡。待客有礼。

3.熟练掌握宾馆附近概况，能够回答客人提出的一般性问题，提供常规的非保密信息。

4.负责管理前台办公用品及办公设备的清洁、维护前台区域内的整洁。

5.按客人给的信息，为客人免费寄存东西。

6.对工作中遇到的各种问题及时汇报，按客人的要求向有关领导提出工作改进意见。

7.完成领导交办的其他或临时工作。

接待岗位要求的工作内容：

1、住宿客人安排。登记客人信息，按客人意愿选择房型。客人离去，收回房卡，通知客房人员查房，正常后交给收银员。若不正常，需要和客人说明赔偿。

2、接受预定。登记客人预订房型，留下联系方式，做好预订。对于大型会议的预定交由前厅经理管理接受。

3、及时修改LED滚动屏内容。根据近期重大会议，节日等写上相应内容。

4、做好寄存物品、客遗物品、工具钥匙领取的登记。

5、做好借伞和麻将的押金登记。

6、24小时接听客人电话，礼貌回答客人问题。

7、能够按客人要求给客人开电话外线。

接待岗位对接待员的要求：

1、能够熟练操作电脑宾馆住宿、LED、电话软件。

2、能够礼貌的对待客人，以及客人打来的电话。在与人良好沟通上有较高的要求。

3、见面三分笑，表示礼貌，也是人有好感。

5.厨务经理职务说明书 篇五

直属上级：门店店长

直属下级：厨房主管

一、组织领导工作

1、了解和掌握岗位员工的技术水平和工作特点，根据个人专长，合理安排技术岗位。

2、负责计划厨务岗位技术训练工作，负责厨务人员考勤假期批准和编排管理组班表。

3、根据营业额预估组织厨房预货，完成每日食材申购；按规定组织实施原材料盘点。

4、组织厨房会议，传达上级指令，布置工作任务，总结点评工作并且提出整改意见。

5、分解店铺营运计划，制定厨务每月工作计划和周工作计划，每日按计划实施作业。

6、督导厨务员工纪律并率先垂范，公正公开对厨务员工进行工作绩效考核奖优罚劣。

二、业务管理工作

１、熟悉火锅原材料种类和市场供应情况与价格，协助公司制定餐单，研制季节餐单。２、执行公司原料材料进货验收制度，检查库管验量、厨务验质、采购报价验收流程。

3、督导各工作站执行原料加工作业流程督导营运出品符合标准，修正问题施以援手。

4、控制食材出成率，控制出品错误率，保证原料成本符合公司标准完成毛利率计划。

5、掌握原材料储存保管要求，掌握食材保有量，合理保存各种原料，防止原料变质。

6、控制低值易耗品用量和维修费用，控制能源消耗水平，完成公司的厨务费用指标。

三、安全卫生管理

1、负责厨房卫生和食品安全，督导执行每日清洁定期清洁；督导执行食品安全制度。

2、负责设备设施的保全管理，每日检查厨房设备设施状况定期维护，确保安全运转。

3、组织厨务部危机事件处理预案训练和安全操作训练，执行员餐管理防止事故发生。

4、与服务经理保持良好沟通了解经营状况及宾客意见，及时处理营运中反馈的问题。

5、每天审核预货单和采购单，审核领料单并按规定签字，完成责任转移凭证的管理。

6.银行会计职务说明书(修改) 篇六

部门：财务部

岗位：银行会计（助理）

直接上级：财务经理，直接下级：无

工作责任：

1、合并股份公司会计报表（报送银行）；

2、办理承兑业务

3、办理贴现业务

4、办理贷款业务

5、办理网银业务

6、银行办理打卡、电汇、汇票等业务

7、登记、统计贷款及应付票据台帐

8、每月或每季与银行核对贷款利息、支付贷款利息

9、财务部收文、发文及其他文件的收集、整理

10、完成上级交办的其他任务。

工作程序和标准：

1合并股份公司会计报表（报送银行）；

1.1每月6日前收集安徽和威农业开发股份有限公司、海南和威文昌鸡有限公司、安徽和威农业开发股份有限公司义乌分公司的上月会计报表，并在统一、固定的报表格式中进行合并；

1.2合并后的会计报表，加上报表封面后装订成册，并复印五份报送：公司财务经理、县发行、县农行、、县工行和县联社。报送银行的合并会计报表每张应加盖公司公章或公司财务章，法人代表、财务经理、制表人均应加盖印鉴章。

1.3报表出来后要做各部门指标统计表，然后根据报表和统计表做“发行客户经理贷款管理尽职记录表”。

2办理承兑业务

2.1农行办理信用额度内的承兑业务（即打100万承兑应支付30%的信用保证金入其他货币资金帐户）

2.1.1首先接收到供应部转来的办理承兑业务的汇款通知单，汇款通知单上需详细、正确注明办理承兑汇票单位的全称、开户行及帐号、办理承兑的部门、用途、承兑金额、期限；汇款单上签字手续应齐全：应有申请人、供应部经理、往来帐管理员、财务部经理签字；汇款通知单后应附有效购销合同。

2.1.2报送银行承兑材料：材料包括银行承兑汇票承兑申请书、银行承兑汇票承兑清单各一式叁份；客户基本情况调查表、银行承兑汇票承兑调查表、中国农业银行短期信用业务报备表、关于对安徽和威农业开发股份有限公司的调查报告、中国农业银行企业信用等级评定摘要表（表5）、中国农业银行企业信用等级评定基础数据表（表3）、中国农业银行企业信用等级测评评分表（表4-1）（表4-2）、上月的合并会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）、供应商提供的购销合同各一式贰份。上述材料各一式一份装订成二册，银行承兑汇票申请书及清单单独装订一份。(注：申请办理承兑时，如果同时有几个单位，承兑月份一致的，可以在一份承兑材料里合并，承兑月份不一致的，材料应分别填报；承兑材料中涉及报表数据的，应根据上月报表数分别填写)

2.1.3在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；

2.1.4在出纳室将财务印鉴章带齐，以备手续费转帐。

3.1.5承兑申请书、承兑清单上要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.1.6承兑材料报送农行客户部经理审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订银行承兑汇票承兑合同一式两份，承兑合同后要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.1.7客户部经理将签批后的领票单及承兑清单交给营业部主任，由其领出承兑汇票，并交相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上加盖公司公章及法人章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行票识码、银行经办人签章、是否有变押号登记及核押章（即盖有中国农业银行的暗印戳记）。

2.1.8承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.1.9将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.1.10同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.2农行办理全额承兑业务（即打100万承兑应支付100%的信用保证金入其他货币资金帐户）

2.2.1首先接收到供应部转来的办理承兑业务的汇款通知单，汇款通知单上需详细、正确注明办理承兑汇票单位的全称、开户行及帐号、办理承兑的部门、用途、承兑金额、期限；汇款单上签字手续应齐全：应有申请人、供应部经理、往来帐管理员、财务部经理签字；汇款通知单后应附有效购销合同。

2.2.2 填报送银行承兑材料：材料包括银行承兑汇票承兑申请书、银行承兑汇票承兑清单各一式叁份；客户基本情况调查表、银行承兑汇票承兑调查表、供应商提供的购销合同各一式贰份。上述材料各一式一份装订成二册，银行承兑汇票申请书及清单单独装订一份。(注：申请办理承兑时，如果同时有几个单位，承兑月份一致的，可以在一份承兑材料里合并，承兑月份不一致的，材料应分别填报)

2.2.3在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；

2.2.4在出纳室将财务印鉴章带齐，以备手续费转帐。并根据所要办理的承兑清单分别领取转帐支票若干份，据以开具定期存单。

2.2.5承兑申请书、承兑清单上要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.2.6承兑材料报送农行客户部经理审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订银行承兑汇票承兑合同、权利质押合同一式两份，承兑合同及权利质押合同后要加盖公司公章、法定代表人章及授权代理人签名。

2.2.7根据承兑清单开出转帐支票（承兑时间一致的可开具一张转帐支票，不一致的应分开填写），转帐支票的用途上可注明为全额质押及月份；根据开出的转帐支票同时填写相应的进帐单；

同时填写单位定期存款开户申请书一式壹份；单位定期存单开具委托书一式叁份，然后交银行柜员开具存单。

2.2.8客户部经理将签批后的领票单及承兑清单交给营业部主任，由其领出承兑汇票，并交相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上

加盖公司公章及法人章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行票识码、银行经办人签章、是否有变押号登记及核押章（即盖有中国农业银行的暗印戳记）。

2.2.9承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.2.10将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.2.11同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.2.12同时将公章及财印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

2.3工行办理全额承兑业务

2.3.1同3.2.1

2.3.2报送银行承兑材料：材料包括银行承兑协议（存执）

1、银行承兑协议（正本）

2、银行承兑协议（副本）

3、承诺函、银票申请审批表各壹份、银行承兑汇票申请审批书一式二份，并在规定盖章的地方加盖公司公章及法人章。

2.3.3同3.2.3

2.3.4同3.2.4

2.3.5根据银票申请审批表，填制转帐支票（承兑时间一致的可开具一张转帐支票，不一致的应分开填写），转帐支票的用途上可注明为全额质押及月份；根据开出的转帐支票同时填写相应的进帐单，再交银行柜员开具单位定期存单。

2.3.6承兑材料报送工行客户部经理及行长审批无误后，同意办理该笔承兑业务，需签订权利质押合同一式两份，权利质押合同后要加盖公司公章、法定代表人章。

2.3.7客户部经理将签批后的银行承兑汇票申请审批书及承兑协议交给工行营业部相关人员开出承兑汇票。承兑汇票开出后，应在第一联及第二联上加盖公司财务印鉴章，并审核其开出的承兑汇票是否与承兑清单上的收款单位全称、开户行、帐号、承兑金额、出票日、到期日是否相符；该承兑汇票上是否有银行标识码、银行经办人签章、是否有盖有中国工商银行核押章。

2.3.8承兑汇票办理好后，根据承兑合同转付承兑金额万分之五的承兑手续费。

2.3.9将办理好的承兑汇票交供应部，并由经办人在财务入帐联反面签收。如需寄出的承兑汇票，在寄出后，应同时填写“关于收到邮寄汇票的回函”传真给收票单位的业务员，并注明邮件号码，在其收到汇票时签章确认并回传公司。

2.3.10 同时将公章及财务印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

注：在办理承兑之前，应根据应办承兑的金额，与出纳员合理安排帐上资金，如不能解决的，应及时报告财务经理安排。

2.4工行办理信用证业务

2.4.1采购部提供采购合同和合同变更/终止协议。

2.4.2财务部根据采购合同和董事会决议及核保书，准备国内信用证开证申请书、开证人申请承诺书、国内信用证开证合同及账号监管协议，经双方确认无误后签字盖章。

2.4.3公司按信用证金额的30%将保证金打到我公司工行账户后，拿到工行信

用证开证通知书即可。3办理贴现业务

3.1收到需贴现的承兑汇票，检查其背书章盖的是否齐全（应包括贴现单位的公章或财务章、法人章）；背书章所盖位置是否正确（应在第一栏被背书人方框处盖章，不能占据第二栏被背书人的盖章位置）。

3.2电话联系准备去贴现的银行，让其准备好贴现的票据。

3.3准备好贴现单位的增值税专用发票的复印件及该单位的购销合同。

3.4在行政办主任处领取公章，并在登记簿上注明用章事由、时间、并签名；在出纳室领取财务印鉴章及转帐支票。

3.5将准备贴现的承兑汇票交于贴现银行的经办人员，根据及要求填写贴现合同（在联社办理贴现是填定借款合同及权力质押合同），并按要求加盖公章、法人章，并在经办人员处签名。

3.6根据规定的贴现利率复核贴现银行所计算的贴现利息是否正确；并开出转帐支票转付；贴现后的净额，根据实际情况转帐。

3.7同时将公章及财务印鉴章分别交还于行政办主任及出纳稽核员注销；并将相关银行票据整理后交给出纳员转帐。

4办理贷款业务

4.1贷款到期日前，向银行报送贷款材料

4.1.1贷款材料包括：董事会决议、流动资金中短期借款申请书、关于对安徽和威农业开发股份有限公司的调查报告、购销合同、上月的合并会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）、各一式贰份。借款申请书应加盖公司公章、法人章，并有授权代理人签名。若是年初第一笔贷款，需提年检过的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、贷款卡复印件、法人身份证明及身份证复印件、企业征信授权书、个人信用查询授权书、董事会签字样本、公司章程及章程修正案、验资报告、生产经营计划及资金计划及近三年财务报告等。

4.2同贷款行填制借（贷）款合同及最高额抵押合同，并加盖公章、法人章及经办人员签名。

4.3 贷款审批后，及时追踪贷款到帐。

5办理银行网银业务

5.1接到出纳员需办理网银业务的通知，及时将金融IC卡带到出纳室.5.2根据密码登陆中国农业银行企业网上银行；

5.3根据手续齐全的汇款通知单，审核出纳稽核员通过网银开出的汇款人全称、开户行、帐号；收款人全称、开户行、帐号；汇款金额是否与汇款通知单一致；

5.4如审核正确无误，则批准执行操作；如审核有错误，则拒绝执行操作，退回稽核员重新正确办理。

6银行办理打卡、电汇、汇票等业务

6.1平时，根据实际工作需要，在办理承兑等业务的同时，协助出纳办理打卡、电汇、汇票等业务：

6.2 审核办理上述业务的现金支票、电汇凭证、银行汇票委托书中的收款人、付款人全称、帐号、开户行、汇款金额是否填写无误；财务印鉴章是否清晰、完整。

6.3 交银行柜员办理上述业务。

6.4 审核银行柜员办理后的票据是否正确：对于打卡业务，审核及收款人的卡号及金额是否正确；对于办理银行汇票业务，审核其收款人、付款人全称、帐号、开户行、汇款金额是否填写无误；

7登记、统计贷款及应付票据台帐

7.1登记贷款台帐

7.1.1贷款台帐包括贷款银行、贷款种类、贷款期限、贷款金额、贷款利率

7.1.2根据每笔贷款业务，分别在贷款台帐中登记

7.1.3根据每笔还贷业务，分别在贷款台帐中登记

7.1.4定期或不定期将贷款台帐打开，对于即将到期的贷款，及时向财务经理反馈。

7.2登记、统计应付票据台帐

7.2.1应付票据台帐包括收票单位、承兑银行、承兑金额、签发日期、承兑到期日期、存单到期日期、30%保证金承兑金额、100%全额质押金额

7.2.2每天根据当天或昨日办理的承兑业务，在应付票据台帐中进行登记

7.2.3根据到期的承兑即时在台帐中予以注销

7.2.3根据经理的要求，随时统计各行办理的全额承兑及30%保证金承兑金额

7.2.4随时提醒经理及出纳即将到期的承兑业务，便于合理安排资金 8每月或每季与银行核对并支付贷款利息、核对保证金利息收入

8.1农行贷款付息：农行每个季度20日付息，付息日前，根据贷款统计台帐统计应付贷款利息，并与银行核对正确后支付

8.2联社贷款付息：联社每月付息，每月28日前，根据贷款统计台帐计算应付贷款利息，并与银行核对正确无误后支付。

8.3工行贷款付息：工行每月20日自动从帐上转付利息，每月20日前，根据贷款统计台帐计算应付贷款利息，并提醒出纳在工行帐上预存足以支付利息的存款余额，并与银行开出的转付利息单进行核对。

8.4每月不定期根据应付票据统计台帐核对已到期全额承兑保证金利息收入是否到位，根据定期存单利率复核利息收入是否准确，并于每季末提醒财务经理向农行催交办理非全额承兑30%承兑保证金利息收入的到位。

9财务部收文、发文及其他文件的收集、整理

9.1收集各部门的发文，并按发文顺序分部门逐一登记。

9.2对于各类发文，交财务经理审阅后，根据其要求，如需对相关岗位进行培训的，必须进行培训，并将培训记录附在发文统一存档。

9.3收集整理其他临时性文件，并逐一登记存档。

9.4 对于非正常的临时业务，如需加盖法人章的，需经总理及财务经理授权同意后方可办理，否则拒办。

10完成上级交办的其他任务

上级交办的临时性工作，必须及时办理，如果没有时间办理的必须经过上级的同意。

编制：审核：

7.网络工程师职务说明书 篇七

工作提要：在行政部主管领导下，全面负责本公司工作正常运作，遵守公司各项规章制度制度，做好本职工作。

内容：

一、职业道德

1、遵守公司各项规章制度制度

2、不泄露公司内部文件，保守公司机密。

二、网络、系统管理

三、数据备份健全管理

四、日常维护

1、网站维护监管

2、第三只眼电脑监管

3、网络安全监管

4、病毒监管

5、培训

6、电子邮件系统的维护

7、打印机安装调试

8、网络正常维护监管

9、服务器维护监管

10、电话传真维护监管

11、上网权限的监管

12、电话号码分配权限监管

13、电脑设备保养

14、打印机维护加粉等

五、电话程控系统

六、硬件设备、购买、维护及其他

七、权限责任

1、对网络正常运行负责

2、网络安全及网络数据负责

3、对职务说明书所界定工作的建议与监督权

4、职务说明书所界定工作

八、注意事项

1、按照工作流程做事，对单据严格要求。

2、工作上不讲私人关系，严格要求，认真负责。

九、公司财产

电脑一台、螺丝刀一套、毛刷一把、水晶头一盒、压线钳一把、防锈油一瓶

十、代理人

行政助理 梁宗艳 Tel：***

十一、工作关系

集团公司各事业部相关使用电脑人员

1)负责智能化系统和设备管理、计划、分配、使用和控制。

2)负责公司智能化系统管理，保证设备正常运行。

3)监管各种网络服务器和网络设备的密码和钥匙。

4)管理、维护智能化主机设备。

5)不断学习新技术、新知识，增强业务水平。

6)抓好环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染。

8.项目策划专员职务说明书 篇八

负责项目：阿呀呀

一、岗位名称：项目策划专员

二、直接上级：市场总监

三、任职资格：

1．专科以上学历；

2．计算机电子商务专业；

3．熟悉公司政策流程，曾任网络营销组。

四、所受培训：

接受过电子商务管理等方面的培训。

五、技能和素质：

1．遵纪守法，服从上级领导安排；

2．制定市场规划、品牌推广策划工作；

3．良好的计算机应用能力；

4．具备较强的沟通能力、协调能力和文字表达能力。

5．具备独立工作能力和团队合作精神；

六、工作内容：

1．平面、文案基础及网站信息更新上的执行工作；

2．制定市场规划、品牌策略推广等工作；

3．组织各部门落实、跟进品牌策划推广建设工作；

4．对公司内部沟通，反馈不同意见及执行相关工作；

5．媒体广告资源整合，跟踪与执行。

6．根据产品方向开展产品研究与市场调查，调研分析，评估，总结。

7．定期策划执行促销活动及产品分析；

8．对部门员工的工作实施监督、检查和日常管理，开展绩效考核；

七、职责范围：

（一）权力

1．对上级关于品牌项目的建议意见，提议；

2．组织各部门沟通，协作完成工作；

（二）责任

1．协助策划总监完成市场维护推广等工作；

2．承担因工作失误造成的个人责任。

八、身体条件：

1．身体健康；

2．工作责任心强烈，能吃苦耐劳；

3．能承受较大的工作压力。

九、性格特点：

1．性格外向，积极乐观；

3．喜欢欣赏音乐，爱好运动；

9.公司各种职务说明书 篇九

工作内容:(1)协助总经理制定公司的发展战略规划.(2)协助总经理推动公司销售业务，组织完成整体业务计划。(3)协助总经理协调和激励各职能部门的工作。(4)负责总经理文件、档案的管理。

(5)负责总经理办公会、月度工作例会、组织会议等重要会议的通知安排，做好会议记录和纪要的整理，及时转达和传递。(6)协助总经理起草及发放相关文件。

(7)协助总经理完成日常工作的追踪、汇报及部门间的沟通、协调等。(8)贯彻落实总经理的指示。(9)参与商务、谈判等工作。(10)总经理交办的其他工作。

权力范围：

（1）经总经理授权后，对公司的经营有计划权和调度权。（2）各职能部门完成任务情况的考核参与劝。

（3）各职能部门经理的工作指导权和考核参与权。（4）对总经理决策有建议权。

工作关系：

（1）向谁报告：总经理。

（2）监督：各职能部门负责人。（3）指导：各职能部门负责人。（4）合作者：各职能部门负责人。（5）外部关系：各方面公共关系。

财务部经理职务说明书

工作内容:（1）全面负责财务部的日常管理工作。

（2）组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。（3）组织财务预算和各项财务计划的制定与调整修订。（4）组织财务定额、费用开支标准的制定与调整修订。（5）内部控制制度的制定与实施。（6）参与内部价格的制定。

（7）组织融资，资金配置与调度。（8）税收筹划。

（9）成本控制与管理。

（10）财务活动控制，保证财务计划的执行和完成。（11）财务考核与奖励。（12）会计核算制度的拟订和执行。

（13）组织会计核算、报表编制和报表分析。（14）公司计划统计制度的拟订和执行。

（15）组织日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报表和统计预测报告。

（16）制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。（17）负责编制月（季、年）度财务报告。

（18）监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。（19）维护与银行及其他机构的关系。

（20）协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。（21）完成上级交给的其他日常事务性工作。

权力范围：

（1）有权才参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息。（2）有权参与、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议。（3）有权参与、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议。（4）对公司预算汇总平衡的权利。

（5）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力。（6）具有内部员工考核的权力。

（7）具有部门内部员工聘任、解聘的建议权。

工作关系：

（1）向谁报告工作：总经理

（2）监督：各职能部门涉及财务的事均在监督之列。（3）指导：部门职员。

（4）合作者：各职能部门负责人。

（5）外部关系：与财务有关的社会公共关系。

市场部经理职务说明书

工作内容：

（1）围绕公司销售目标拟订市场开发计划。

（2）调查公司产品和竞争对手产品在市场上的销售情况，综合客户的反馈意见，撰写市场调查报告提交公司管理层。

（3）现有市场分析和未来市场预测。（4）营销信息库建立和维护。（5）消费者心理和行为调查。（6）消费趋势预测。

（7）编制与销售直接相关的广告宣传计划，提交总经理办公室。（8）品牌推广消费引导。（9）通路调研。

（10）会同其他部门制定营销、产品、促销、形象等方案，并与其他部门共同实施。（11）现有产品研究和新产品市场预测。（12）为公司新产品开发提供市场资料。

（13）制定本部门相关的管理制度和办法并监督检查下属人员的执行情况。（14）对下属人员进行业务指导和工作考核。（15）上级交办的其他工作。

权力范围：

（1）有权对市场开发费用的支出进行总体控制。（2）本部门员工考核、监督、检查权。（3）本部门员工任免建议权。

（4）对公司产品的价格浮动有建议劝。

工作关系：

（1）向谁报告：总经理

（2）监督：部门职员、各办事处销售人员。（3）指导：部门职员

（4）合作者：销售部、客户部及其他部门负责人。（5）外部关系：与市场开发相关的社会公共关系。

技术开发部经理职务说明书

工作关系:(1)参与新产品开发战略研讨,负责产品工艺设计。(2)主持成本定额的制定和修订，标准工时的制定和修订，标准用料的制定和修订。(3)应客户的要求，利用组织内部的技术支持和资源，保证现有组件或产品的更改及新产品的开发。

(4)确保项目开发的正常运行，定期组织安排项目管理会议，遵循项目指导书。(5)现有产品在设计和技术上的研究与改良。(6)与市场部经理进行需求和功能设计方面的沟通。(7)在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度。(8)在有必要时有效地支持销售部门与客户进行技术沟通。(9)确保产品在开发过程中严格遵守组织标准。

(10)客户原样蓝图（定制或委托加工）的研究与保管。(11)工艺流程设计与改善。(12)样品制造进度控制。

(13)新产品使用说明与使用跟踪。

(14)各项操作规范的制定与检查（含样品制造）。

(15)一线工人作业方法的设计、改善、简化、策划与推行。(16)订单标准用量的制定和修订。(17)会同其他部门做好产品企划。(18)参与产品推广方案的制定。(19)会同财务部实施定额考核。(20)其他相关工作。权力范围：

（1）有权参与公司产品开发战略的制定。

（2）有权参与、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议。（3）对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力。（4）部门内部员工考核的权力。

（5）部门内部员工聘任、解聘的建议权。

工作关系：

（1）向谁报告：总经理（2）监督：部门职员。（3）指导：部门职员。