法务部工作职能及流程简介

法务部工作职能及流程简介（9篇）

1.法务部工作职能及流程简介 篇一

蓝色海岸国际大酒店销售部具体规划

前言

蓝色海岸国际大酒店位于襄阳市襄州区和高新区的交界处，316国道边的义乌商贸城内，酒店至飞机场10分钟，至汉十高速5分钟，至市区10分钟，至二汽开发区5分钟，地理位置得天独厚，交通便利。它是襄阳市唯一一家具有欧洲异域风情、四星级标准的豪华商务旅游酒店，是一家集餐饮、客房、会议接待、桑拿、商务、旅游、文化等多功能酒店，其典型的欧式装饰风格、极佳的区位优势、管家式的优质服务，锻造了酒店良好的市场美誉度。酒店由十三位优秀企业家股东共同出资打造，在传统服务的基础上，结合各界成功人士的消费理念，提供温馨规范人性化的服务。为广大的商界精英打造一个交流，互助的平台，也是社会各界成功人士理想的商务休闲会所。

一、营销部人员配备及岗位职责

1、销售部总监：在总经理的领导下，负责酒店的公关营销工作，确定主要市场目标、市场

结构，制定公关营销计划，组织和招徕客源，分析及掌握动态市场信息，做好内外协调沟通，确保酒店取得良好的经济效益和社会效益。培训和造就一支不同年龄和不同层次的酒店销售专业队伍。制定销售部管理制度、工作程序、考核标准，严格控制酒店销售费用的开支，签发开支范围和标准，监督销售费用的使用，严格贯彻执行总监理下达的销售任务和考核奖惩标准。

2、销售部经理兼主管：在销售总监的领导下出色的完成酒店的销售目标，不断改进优化销

售方式方法及措施，不断扩大销售覆盖范围，建立健全客户消费管理档案，逐步细分消费群体的层级，提出合理化建议。协调销售代表顺利完成销售工作，监督规范销售制度和工作程序的实施。

3、销售领域：核心销售领域为股东企业、襄州区政府及机关单位、高新区政府及机关单位、深圳工业园区、华中光彩大市场。次级销售领域为襄阳市人民政府及各机关单位、樊城区襄城区政府及各机关单位、天润大市场、生资大市场、各商业企业，以及延伸至市内的各单位企业，同时没评选出的市级百强企业，也是销售代表走访和联系维护的对象。

4、销售代表：具体可划分为公检法政府部门销售代表、商务客户销售代表、旅行社商务代

表。所有销售代表都必须忠于自己的岗位，善于沟通、意志坚定、正直真诚、理性耐心，并且有着强烈的团队精神和使命感。

a 公检法政府部门销售代表：主要负责市内各区域及周边县市公检法部门的订房、会议及就餐。面临严肃的公检法政府部门，该区域的销售代表必须了解公检法及政府机构，有很强的应变能力，并且对VIP接待得心应手，了解各位领导的禁忌喜好，在细节方面要尤其注意。

b 商务客户销售代表：商务客户是一个潜在的庞大的消费群体。从酒店周边的汽车销售及4s店、百盟集团光彩大市场、国邦物流园、正英集团、旺前集团及东风汽车股份有限公司等。延伸至市内有武钢，航宇等大型企业。同时也要兼顾单纯的商务会议以保证淡季时两个多功能厅的出租率。该区域的销售代表一定要有敏锐的市场洞察能力，能够最大限度的与各商务客户签订协议，提高酒店在商务圈内的知名度和声誉。

c 旅行社商务代表：旅行社商务代表不仅仅是负责与市内及省内各大旅行社保持联系，并且要延伸至机场、火车站及旅游景点。最大限度的提高酒店的知名度。并且与各旅行社保持良好的关系。在其他客户需要的时候，可以与信任的旅行社为酒店尊贵客户提供最

1优秀的行程安排。由于酒店的定位较高，所以在旅行团队接待方面一定要保证接待质量。要特别注意客户的国籍或区域，并且了解国家或区域的喜好禁忌。在接待时，让客户在疲惫的旅行中有家的感觉。

d 酒店的十三位股东及各位股东身后庞大的潜在消费群体，将分给各销售代表，作为酒店的大客户（VIP）进行重点维系。

5、销售部美工：根据酒店的经营活动需要进行各种设计和制作活动。如：广告、横幅、欢

迎牌、指示牌、席次卡及酒店对外宣传产品包装等。销售部美工一定要有独特的审美眼光，设计及制作要符合酒店的格调。并且妥善保管所有活动设计。注意观察其他酒店的美工手法，取其所长，为我所用。

销售代表人员基本要求

1、能忠于企业忠于岗位，能熟练介绍酒店独特的经营模式及先进的管理理念；

2、外形气质代表酒店的形象，并着装得体，具有一定的审美观；

3、口齿伶俐，能够清晰并准确的向客户表达自己的意思，并有一定的销售技巧与销售经验；

4、遇事沉着冷静，才思敏捷，有应对突发情况的能力，并且有责任心和团队精神；

5、无条件热爱自己的工作，能全身心投入工作，有承受压力的能力；

6、诚实守信，面对困难积极乐观。

二、销售部工资体系及奖惩办法

根据市场目标管理、费用定额管理方式，以销售人员的工作业绩、工作状况予以评定考核，目的在于：充分调动销售人员积极性，确保酒店经营销售目标的完成。

销售部工资由基本工资和浮动工资（工龄工资、考勤工资、岗位工资和业绩考核工资）组成。销售代表在完成既定责任目标后，超出部分按4%提成。若当月未完成任务，则按未完成的3%扣除，直至基本工资为止。销售经理和主管的工资也同销售任务挂钩。总体销售任务完成则工资系数≥1，若没有完成一样按照系数扣除工资。销售代表每月超额完成计划任务在30％以上的第一名人员，每月奖励工资100元。

销售代表每月的交通费和通讯费也和业绩挂钩。依据每月的业绩按比例提取交通通讯费。基本通话费80元/月，交通费100元/月。以此促使销售代表主动外出拜访客户并开发新客户。同时，在酒店营业半年后，新老客户的提成比例也不一样。酒店开业半年后，销售代表开发的新客户在酒店半年内的消费均按3%提成。

销售代表每天必须走访三家以上客户，每周五交本周的走访客户详情及下周走访计划。未及时交部门的扣除工资20元/次。部门留存每个销售代表客户的客史档案，销售代表每周要及时更新自己客户的客史档案，未及时更新的10元/次。

部门会议要按时参加，分为每日晨会，每周例会，每月总结会。晨会主要是回报当天的工作计划，周例会则是对一个小阶段的工作情况的总结，而月总结会则是对一个月销售的总结，提出工作中存在的问题，改进不足的地方，交流好的销售经验，并计划下阶段的工作目标及内容。各会议迟到的10元/次，无故不参加的20元/次。

销售代表要及时下达预订通知单和会议、VIP通知单，做好预订跟踪服务，并督导有关部门按要求做好接待，发现问题及时解决并及时将客人的意见和建议反馈给有关部门，不断提高服务质量。预订单下达不及时、预订单发生错误考核工资10元。由于预订单下达不及时，跟踪服务不到位，影响服务质量的根据情节考核工资（20元至50元不等）。

销售代表要保持通信工具24小时畅通，电话不接在五分钟内没有回音考核工资5元，由于通信工具不畅造成客人不满投诉及酒店损失的，根据情节进行工资考核（10元至50元不等）。

销售代表每月2号前写出区域工作总结及市场分析报告（区域前10名大客户的消费排名、区域客户动态分析、同行业销售活动及收入、动态分析、合理化建议及下一步的工作打算）。没有按照要求按时完成季度分析的考核工资30元。销售代表按时上交经济活动分析，分析内容全面并提出了可行性建议被酒店采纳的，奖励工资（10－30）元不等；

销售部规章制度

1、销售代表每日上班必须着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区（违者考核10元）

2、拜访客户穿着要整齐大方，化淡妆，职业化打扮，能代表酒店的形象（违者考核10元）

3、拜访客户前避免吃有异味的食物（违者考核5元）

4、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象（违者考核10元）

5、每天按时上下班，严禁迟到早退（违者考核10元）

6、保持办公区域地面、桌面整洁、干净（违者考核10元）

7、销售代表应保持内部协调性，一切行动听指挥，有团结协作精神。如发现拒绝加班者或

当天不见其人者，将按照旷工进行处罚。如加班工作不踏实，有怠慢情绪将给予每人每次50元的处罚。同事之间需要帮助时，未主动帮忙协助或者故意躲开者将给予每人每次50的处罚。

三、销售代表会议接待操作规程

1、会议洽谈

a 销售代表必须全面掌握酒店概况，向客户介绍本酒店的服务设施设备和具体概况等，同

时还应了解客户所需，进行有针对性的介绍。

b客户对酒店表示认可并接受时，酒店与客户双方应达成一定的协议意向，内容包括：客

户会议的时间、所需房间类型和数量、用餐人数及具体时间、客户的口味喜好禁忌以及折扣等内容。

2、会议的联系和协作

a销售代表根据会议客户的要求，初步确定会议接待内容，书面写出会议接待单，并经会

议客户确认。

b销售代表填写好会议接待单，交营销部主管审核，审核完毕后，营销部总监将在例会上

做以通报，销售代表将《会议接待单》发至各相关部门并予以签收。以便于做好与各部门的协调工作。

c 销售代表在客户预定期间，保持与会议客户的联系，了解会议的具体所需及更改并及时

通知各相关部门。

3、会前的准备与接待工作

a 美工在会议到达日期的前一天负责将会议宣传广告、横幅、欢迎牌和指示牌制作完毕，交销售代表审核，并督导使用部门及时到位。

b 销售代表在与会客人到达前一天，检查和落实会议的准备情况，内容包括：房间是否预

留，宣传广告、横幅和会场布置是否符合要求，大厅或客房会议报到处是否设置好；发现不合格的地方及时通知有关部门及人员整改。

c会议开始后，销售代表做好跟踪服务，在会议期间要一直保持与会务组的联系，做好会

议客人与各部门的协调工作。销售代表每日要落实会议客人次日的用餐、开会的时间以及住房情况，并通报有关部门做好全方面的协调工作。

4、会议结束

a 会议客人离店期间，销售代表应检查并督促各收银点及时转帐。

b 帐目汇总后，销售代表协助会议单位到总台进行结帐。

c在会议客人离店后，销售代表应在一周内进行客户回访，可采取邀请有关人员参加座谈

会或登门拜访的形式，征求意见，记录于“客户回访报告”，并建立客户电子档案，留存本部门使用。

d 根据客人提供的建议，销售代表当日应制作《客户回访报告》上报营销部，由部门总监

在例会上进行通报，并提出整改意见。

四、销售代表接待VIP客户操作规程

接收预订时

1、接到预订时，提前两小时（临时性通知除外）按照安排的房号进行检查，需检查以下内

容：

（1）检查IC卡：

①检查IC卡及卡套外观，是否有破损、陈旧现象；

②在读卡器里读取房卡制作时间是否与预订相符；

③上房间试开门锁，检查IC卡的有效性。

（2）检查客房：

①房间设备设施的完好情况；

②房间的卫生情况；

③房间内的鲜花、水果、等供应品是否齐全；

④房间内是否按照规定放置欢迎卡。

2、了解客人抵达的准确时间，提前通知管理层（总经理、值班经理或管理层指定的迎送人

员）及营销部在酒店门口迎接，同时通知客务部、总台做好接待准备。

客户到达时的工作

1、客人抵店时，大堂副理上前迎接并引荐代表酒店方面的人员与贵宾认识，随后引导客人

去房间；

2、离开客人房间，礼貌地与客人道别；

3、销售代表在约定的就餐时间之前在电梯口等候，引导贵宾去相应的就餐地点；

4、将贵宾的姓名、职务、住店时间、特别要求等事项记录在交班本上，以便做好跟踪服务。

客户在店期间的工作

销售代表要及时了解客人的活动情况及要求，协调、检查各项服务。有特殊情况及时通知部门。

客户离店的工作

1、按照客户离店时间，提前组织行李员提前立岗，协助客人提拿行李；

2、如客人有交通安排，应通知车班准备车辆；

3、通知总台及管理层客户的退房时间，做好欢送的准备工作；

4、客户离店后，将客户的意见等情况上交部门，以便做好客史档案。

五、酒店初期促销方案及贵宾（VIP）卡制度

初期促销方案

开业初期，所有销售代表在各自负责的区域内，最大程度的与各单位签订协议，并与主要负责人保持联系，提高酒店在市内各领域内的知名度。同时，与社会各界论坛、组织协会取得联系，提高酒店在各界的知名度。网络预订也不容忽视，销售主管则与各大预订网站取得联系，提高酒店在网络上的知名度；并协同部门美工做好酒店前期地毯式的宣传，与广播电台、本地电视台、报纸、杂志、灯箱广告、路牌、车站、码头、机场等渠道联系，做到最大化的轰动效应。

酒店在开业初期就要让所有进店客人有耳目一新的感觉。首先，我们酒店要开发与周边酒店有差异性的产品，做到“人无我有，人有我优，人优我变”。差异性越大，客户的满意度将越高。通过差异给客户留下深刻的映像和美好的回忆，这样就会大大提高客户的忠诚度和回头率。其次，要做到个性化服务。对于不同年龄层次、职业、经历、文化程度、兴趣爱好的客户，采用相对应的服务，才能提高酒店的信誉和知名度，从而创造利润。所以，在标准化服务的基础上，我们要提供个性化服务和超常化服务。

一月营销方案

每年的一月首先迎来的是元旦节，抓紧各单位的元旦庆典综合性会议及元旦假期迎来的旅行社团队，在元旦期间婚庆宴席和婚房也是重点，布置有特色的婚庆用房可以吸引新人的目光。元旦过后一般农历新年也将来临，在一月份，各销售代表要积极和各自负责区域市场客户联系年终团拜会及表彰会事宜。最大限度的把宴会厅出租率提高。

二月营销方案

二月份农历新年来临，销售代表的首要任务是联系尊贵客户的团年宴及新年延伸商品（年货、烟酒、VIP卡及有酒店特色纪念品等）的销售。并在新年来临之际，对各自负责的客户做好年终答谢的活动。二月也会迎来情人节，在情人节当天对房间有新颖的布置，对入住的情侣也可以参加酒店举办的小活动，领取纪念品。年前的春运工作也将来临，加强在飞机场及火车站的宣传力度，回家或中途停留的散客也会提高酒店房间的出租率。年后的元宵节前后也会成为订餐高峰。特别要注意年前没有举行团拜会的各单位，在年后正式上班前后的聚餐也要作为工作重点。

三月营销方案

三月春暖花开，出来旅游的游客也渐渐增多，首先要做好贵宾团队的接待。其次三月八日的妇女节，可对当天用餐或入住的女性顾客赠送有酒店特色的礼品，增加酒店的知名度及对客户的亲切度。同时关注各区域客户的动态，把每一次接待都做到最好。

四月营销方案

四月份主要加强网络售房，并对即将迎来的五月做好各种促销方案。加强婚宴促销，加强走访旅行社，为即将迎来的五一长假的旅行团队接待打基础。制定“母亲节”（五月第二个星期天）活动方案，母亲节------以“献给母亲的爱”为主题进行餐、房组合销售。

五月营销方案

五月首先应来的长假要密切关注五一旅行团队和网络订房的跟踪服务。并做好预订新人的婚宴及婚房的相关事宜。加强对六月份市场调查，六一儿童节------以“享受亲情、欢乐无限”为主题推出儿童节促销方案。并与周边市区学校取得联系，争取高考用房。

六月营销方案

首先为入住的考生营造良好的复习环境，并根据需要制定营养餐。同时与旅行社保持密切联系，对即将迎来的暑期团队接待打好基础。制定父亲节（六月第三个星期天）------以“父亲也需要关怀”为主题进行餐、房组合销售。

七月营销方案

首先对上半年经济分析中值得注意的单位加强走访力度和感情销售。制定“学生谢师宴”方案和促销。同时加强暑期师生活动促销，加强商务散客促销。并着手制定中秋节活动方案和延伸商品的促销（如月饼、烟酒、VIP卡及有酒店特色的纪念品等）。销售代表开始中秋节的商品销售。同时关注各区域客户下半年工作计划及会议安排。

八月营销方案

在八月份营销部要继续加强“谢师宴”的促销和暑期旅行团队的接待。制作并完成中秋节商品销售计划，制定中秋商品奖励促销方案。加强商务散客走访力度，重点走访市区商务写字楼、周边工业园区等客户，并做好老客户的回访工作。

九月营销方案

首先加强对国庆节市场调查，制定“迎中秋--庆国庆”销售方案。并做好十一期间新人婚宴的促销和接待。同时教师节也不容忽视，教师节当天用餐的顾客，均可凭本人教师证获得酒店准备的精美礼品一份。加大酒店在各个领域的知名度。

十月营销方案

首先做好十一长假及假期前后婚宴的接待和促销。同时加强商务促销和协议签订。本月下旬同餐饮部拟定圣诞节促销方案并完成制作圣诞菜单、广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案，各项工作逐步开展。

十一月营销方案

一年的工作又将接近尾声，在这个月里要对重点企业进行销售走访及开发，对VIP大客户更加关注，加强年底的会务促销和婚宴促销，并落实圣诞节促销的细节。同时和计财部人员整理各单位账单，加强签单挂账应收款的催收工作。本月还要制定年货及附属商品的外卖活动和促销方案，11月上旬销售部与计财部落实外卖品种的采购计划及合同。11月下旬销售部出台酒店年货及附属商品的外卖销售奖励办法并完成广告宣传促销方案。

十二月营销方案

十二月的工作主要围绕圣诞节完成。首先加强圣诞促销并完成圣诞节活动的宣传及环境布置。加强年货外卖的推销。加强对春节市场调查。加强应收款的催收工作。同时，更要加强对各个区域单位的走访工作，进行年终表彰会议和团拜会的促销。完成元旦、春节、元宵节、情人节的节日促销方案及环境布置方案。并对一年的营销工作在营销工作会议上做出总结，交流一年中销售遇到的问题和好的解决办法。为新的一年销售工作打下良好的基础。

2.法务部工作职能及流程简介 篇二

法务会计始于20世纪七十年代的美国, 是在市场经济实践中逐步产生和发展起来的。其背景是随着全球经济的一体化, 经济组织规模日益庞大, 现代金融工具不断创新, 企业经营环境瞬息万变。与此同时, 各国为了加强对各项经济活动的监管力度, 颁布了许多会计制度和会计准则。在这样的背景下, 经济犯罪、经济纠纷的形式呈现出多样化和复杂化, 而且几乎所有的经济行为都与会计和审计有关。而通过法律来调节市场经济行为是现代经济的主要特征, 对每一个市场经济主体来说, 法律诉讼将成为保护自身权益的有效途径。由此, 法务会计应运而生。

在国外, 随着美国的安然、意大利的帕玛拉特等国际大公司的财务丑闻不断曝出, 越来越多的人开始关注财务审计的公正性问题。谁该为财务丑闻负责?如何防范会计事务所成为帮凶?如何识出真假财务报告?在企业的财务核心地位受到威胁的时候, 如何达到公司账目的透明化, 是一个非常值得思考的问题。从1940年开展第一次法务会计实践后, 才逐步发展法务会计的理论研究。1946年, 莫瑞可·派勒博特首次使用“Forensic Accounting”即“法务会计”一词。之后, 在1982年Francis C.Dykeman发表了“法务会计:作为专家证人的会计师”的著名论文;1986年AICPA发布实务指南第7号, 列出了会计师提供诉讼服务的6个方面;1988年, 美国注册欺诈检查师协会ACFE成立;1992年美国法务会计师理事会成立。1995年, G.Jake Bologna&Robert J.Lind quist于提出:法务会计是运用相关知识, 对财务会计事项中有关法律问题的关系进行解决处理, 并向法庭提供相关证据, 不管这些证据是刑事方面的, 还是民事方面的。1998年3月, 毕马威会计师事务所在香港召开的主题为“舞弊与法务会计”全球化研讨会, 将法务会计定义为:“通过财务技能的运用以及对未决策问题的调查, 将证据规则与此相结合的一种会计学科。”

2009年7月出版的由威廉姆·S·霍普伍德等所著《法务会计》基本代表了发达国家对法务会计的最前沿观点。该著紧紧植根于现实社会中的实际问题, 对舞弊调查提供了时下最为全面的观点, 大量纳入了民事和刑事会计舞弊及相关行为, 从虚假的企业评估和雇主舞弊到信息安全和反恐怖主义。

我国对该领域的研究始于20世纪末, 1999年, 盖地及喻景忠等人分别从学科和实务不同角度给法务会计定义。实务角度的定义是, 法务会计是为适应市场经济的需要, 以会计理论和法学理论为基础, 以法律法规为准绳, 以会计资料为凭据, 处理涉及法律法规的会计事项, 或者以法律法规和相关会计知识审查、监察、判定、裁定、审计受理案件、受托业务;学科角度的定义是, 法务会计是适应市场经济需要的、以会计理论和法学理论为基础、融会计和法学于一体的一门边缘交叉学科。2001年, 李若山等则认为, 法务会计是特定主体运用会计知识、财务知识、审计技术与调查技术, 针对经济纠纷中的法律问题, 提出自己的专家意见, 作为法律鉴定或者在法庭上作证的一门新兴职业或专业领域。比较而言, 前者从两个角度对法务会计予以定义, 认为其存在多种技术依赖, 立体地对该概念予以阐述;后者更强调法务会计是综合知识, 体现在综合运用会计、财务以及调查技术以解决法律问题, 为案件提供可靠的、合理及权威性的法律鉴定, 可以单独成为一种职业。

近几年, 我国在理论界和实务界都得到了显著发展, 但是理论工作者往往对其概念问题存在根本性的模糊认识。我国的法务会计的概念是根据我国实际情况进行定义的, 即法务会计是指以会计理论为基础, 运用审计方法和侦查措施, 分析并解决法律实践中有关问题的一门科学。我国法务会计应是一门应用科学, 既应是会计学的一个分科, 又应是法庭科学的重要组成部分。

笔者以为, 前述大多数的观点仅反映了法务会计的现象方面, 对其根本性渊源缺乏认识, 存在着一定的局限性。

二、法务会计理论定位

综观法务会计的已有研究, 以及法务会计发展史不难看出, 法务会计与会计、审计有着最直接的理论连接。而从三者的产生来看, 有着不可辩驳的先后次序。会计当先, 审计次之, 法务会计则是在社会经济大发展之后才得以出现, 其背景特点是由于社会经济规模化大发展, 出现了别于规模经济出现前的经济领域的社会化混乱。之所以说社会化是由于其影响不再仅仅对微观主体个体, 而是对整个社会公众。本文暂不讨论目前服务于微观组织的所谓“法务会计”, 因为即便能称其为法务会计, 那也是法务会计的的衍生服务。下面通过对会计、审计的产生内因及其先天职能探讨法务会计的理论定位。

首先, 会计是一种本源内生性需要;审计是一种程序性需要;而法务会计则是一种结论性需要。简言之, 会计的产生, 尤其是现代会计的本源是对资源运用效率、效益的描述以及对资源管理者的初始内生性监督, 这种监督是以会计语言表达的信息形式体现的;审计则是出于对会计资料真实、公允所做的一种合理鉴证, 这种合理鉴证仅仅在于将会计信息传递给使用者之前的一个程序性要求, 正是其“合理鉴证”、“程序性”的特点决定了审计报告的公信力欠缺, 现实中充斥的虚假陈述、公众对仅经过审计的财务会计报告敬而远之就足以说明这一点。而法务会计则完全是一种结论性需要。即就是说, 理论上, 法务会计对其工作客体的调查、鉴证报告具有绝对的结论性特点, 它的工作是一种具有“绝对”公信度的结论性需要。它同时具有法律的“严肃性”;会计的“严谨性”;和审计的“逻辑性”。理由就是法务会计的产生背景。对其产生背景稍加分析其实不难发现, 法务会计正是当审计鉴证失去其公信力, 出现社会经济规模化所伴生的社会化大混乱的前提下出现的。如果承认事物发展自然规律的话, 完全可以肯定法务会计的出现正是一种顺应社会性“民意”发展自然规律的结论性需要。故此也有人认为, 法务会计是对审计的审计。具体地说, 法务会计通常涉及到财务证据的调查及分析, 以报告的形式描述其发现的证据、提供法律程序方面的服务, 包括在法庭以专家证人身份出庭作证。在每一步活动中, 法务会计的立足点都存在与审计的差异, 其工作比民间审计细致很多。这使得法务会计理论必须在传统审计理论的基础上有所深化。例如传统审计是建立在财务资料没有串通作假或舞弊的前提下的, 而法务会计的立足点, 则常常是建立在会计、审计存在舞弊前提下的一种结论性鉴证。

然后, 会计是一种初步监督;审计是一种再监督;法务会计则是一种终极监督。会计的初步监督体现在它是对资源的经营管理者的经营活动的直接监督。这一点完全可以从会计的产生及发展过程获知;审计的二次监督表现为对会计行为的直接监督和对经营管理者的再监督。由此就内生性产生了两种委托主体下的审计行为——受托于经营管理者的内部审计和受托于资源所有者的民间外部审计。之所以认为内部审计是服务于经营管理者而不是所有者, 是基于对现代会计性质的归位认识, 即现代会计本就是一种对资源的经营管理者的经营活动进行的直接监督。按照代理理论, 会计的委托主体理应是资源所有者。故此就产生了基于经营管理者对会计资料客观性认识需要的内部审计以及基于资源所有者对会计资料客观性了解需求的外部民间审计。那么, 法务会计则是一种当此类会计信息成为“公共产品”时的终极监督, 所以这种监督具有对会计和审计的再监督性质, 目标很明确, 那就是使会计信息这一“公共产品”的客观性、公允性得到高度保证。而当这一系统健全之后, 当今各界为之诟病的虚假会计信息泛滥问题也就引刃而解。

三、法务会计主体理论定位

通过以上对会计、审计、法务会计的的理论定位, 我们不难获知目前缺位的正是作为对广大受众影响深远的终极监督主体——法务会计主体。而当务之急则是其主体的理论定位。即搞清楚法务会计主体问题, 也就是由谁来担当法务会计工作?

我们还需要回到会计信息作为公共产品这一特点上来。前已述及, 当社会经济规模化大发展之后随之出现社会性混乱。这种混乱最主要的表现就是参与社会经济活动的主体公众化, 社会公众据以做出各种经济决策的依据型会计信息的虚假泛滥, 即社会经济规模化所伴生的“信息不对称”。这种不对称具体表现为民间审计的混乱, 即随着现代公司制企业的多元化, 基于最初单纯的外部民间审计的根本需要发生了微妙变化。少数所有者抑或代理人 (即组成决策层的董事会) 仅体现范围内部分利益意志, 而为数众多的真正社会化所有者 (投资者) 利益完全虚化, 而恰恰外部民间审计的委托者正是那少数拥有决策权的所有者或代理人。此时, 该由谁维护正义;又由谁来担当扫清混乱的清道夫角色?显然不能, 也不应该寄希望于个人抑或某一个民间组织个体。因为很显然, 他们代表不了社会公众。正如前述, 由于法务会计的产生完全是一种具有结论性需要的终极监督, 换句话说, 法务会计对其工作客体的调查、鉴证报告具有“绝对”的结论性特点, 它的工作是一种具有“绝对”公信度的结论性需要。这样就足以看出, 担当法务会计工作主体的只能是能够代表或者体现公众利益的国家, 或者由国家授权的机构。当国家以及其授权机构不足以行使法务会计职能时, 另一个受托主体就应运而生——民间法务会计组织, 以维护社会经济生活领域的公平正义。

结论:法务会计主体的理论定位只能是能够体现社会公平、正义的国家或其作为委托主体下的其他受托组织。

四、法务会计的职能界定

在对法务会计从理论上做出合理认识以及对其主体做出合理定位之后, 确定法务会计职能也就得以简化。

(一) 法务会计的专业查证职能。

专业查证职能是指法务会计主体运用专业知识对客体进行严格查证, 以获取对广大结论受众可靠地鉴证结论。由于法务会计同时具有法律的“严肃性”;会计的“严谨性”;和审计的“逻辑性”, 要求其工作具有高度的专业特点。同时, 其工作性质决定了法务会计不再是一种简单反应, 而是运用专业技术开展的一种查证工作, 从而使其结论受众免于因信息不对称而付出高昂的信息成本。法务会计的专业特点体现在法务会计人员应当掌握会计学、统计学、审计学、法学的知识, 通过调查、访问、分析等手段获取相关资料、证据, 并最终以客观、真实、合乎逻辑事实的报告形式向特定主体提供专家意见, 以供法律鉴定或者作为法庭证供。

(二) 法务会计的终极监督职能。

终极监督是指其监督结论是直接服务于最终受众, 具有高度的公信度。以区别于审计的中间程序性监督。已有观点认为, 法务会计的职能主要在于鉴证及法律服务 (金彧昉, 2004) , 其实, 作为对法务会计的一般性传统观点, 此认识并没有错, 但其忽略的是对法务会计宏观理解。因为不管是鉴证或者法律服务, 其最终都是一种监督, 并且这种监督具有服务于最终受众的终极特点。

(三) 法务会计的服务职能。

是指不管从法务会计的结论具有的服务于广大受众还是其主体的工作性质来看, 法务会计工作皆属于服务工作。尽管其主体有国家作为直接主体和受托民间法务会计组织作为间接主体之别, 但其开展的工作都是为厘清经济领域的社会化混乱, 形成具有终极监督特点的结论性报告而存在的, 显然具有绝对的服务性特点, 都是服务于广大社会公众以及整个社会经济环境的改善。

法务会计的专业查证、终极监督、服务职能是相辅相成的关系。专业查证的目的是为终极监督和服务而展开, 是监督和服务基础;同时它还是终极监督的质量及服务质量的保证。而终极监督和服务反过来又决定了查证的专业性和严肃性。

参考文献

3.法务部工作职能及流程简介 篇三

一、新增客户入网

首先由各县级专卖办同时提供新增客户基本信息电子文档和新增客户入网电子结算协议书（一式三份）。客户服务收到后，需要同时进行电子文档处理和电子结算处理两个流程。

（一）新增客户电子文档处理相关流程及注意事项

1、新增客户维护操作流程

客户服务部收到电子文档要先将新增客户以市场部为单位分解，并下发电子文档到各市场部。市场部收到电子文档后需要核实新增客户的访销电话、市场类型、客户类型、送货线路、电子结算开户银行、开户账号、身份证号码等信息，并确定客户所属的客户经理。信息核实完毕后需要及时将反馈信息传递给客户服务部，由客户服务部对客户营销信息进行维护，客户营销信息维护在综合业务平台中对应的界面是【客户信息维护】-【零售客户营销基础信息维护】。进入零售客户营销基础信息维护界面后，会默认显示新增待维护的客户列表，点击某客户对应行中的“修改”按钮可以进行该新增客户的营销信息维护界面，然后在界面中输入相对信息按“保存”按钮即完成该新增客户的信息维护。具体如下图：（a）零售客户营销基础信息维护功能树进入界面

（b）零售客户营销基础信息维护主界面

（c）点击“修改”后进入零售客户营销基础信息维护操作界面

2、注意事项

（a）如果新增待维护客户列表后没有“修改”按钮，请联系专卖办内勤重新维护。专卖内勤部门维护后客户服务部才能维护营销信息。

（b）银行账号如果是农行的折子号码，如“17-”，“18-”，“19-”开头的号码，你只需要输入“-”后面的号码即可。

（c）如果客户提供的是工商银行的卡号，请核实客户该卡号对应的“180”开头的账号，因为工行电子结算签约必须用“180”开头的账号才能签约成功。如果客户不清楚这个“180”开头的账号请通知客户去工商银行查询。

（d）维护好点击保存后要及时核实客户的电话号码及银行账号信息，以免系统中出现相同电话号码和银行账号，内管平台会出现预警。

电话号码可以在“零售客户营销基础信息维护”界面中核实，在电话号码后面的输入框中输入该客户的电话号码，然后点击“查询”按钮核实系统中是否有重复号码。但是此时需要保证“零售客户状态”后的下拉框中内容是“请选择”和“操作类型”后的下拉框中的内容是“全部”，具体如下图：

银行账号核实请在报表平台中找到“零售客户信息查询”界面进行核实。此时你需要将“零售客户状态：”后的下拉框中选择“请选择”，然后在“银行帐号：”后的输入框中输入待核实的银行账号，然后点击“查询”按钮即可进行银行账号的核实。如果出现相同银行账号，你需要核实是否是你输入错误还是专卖部门提供的账号本身在系统中已存在。如果是专卖部门提供的相同账号，你需要在专卖部门提供备案文件后才能对该新增客户的银行账号进行维护。具体如下图：

（二）新增客户电子结算协议书处理流程及注意事项

1、电子结算协议书处理流程

收到电子结算协议书后，首先要将这些协议书盖上卷烟营销中心的印章，再按照“农行”、“建行”、“工行”进行分组（目前系统只这三个银行，其他行无法转账结算），然后将每个分组中的协议书分成三份，其中一份客服自己留存（第一页电子结算协议书和客户银行卡号及身份证复印件），一份银行留存，一份返还专卖办。电子结算协议书分组完成后，就要进行转账银行编号、身份证及银行账号的核对了。核对信息时需要将专卖办提供的电子档、电子结算协议书上填写的号码和身份证、银行账号的复印件一起核对，如果三者一致则表示正确，如果不对就要核实是哪一环节出错，一般以复印件为主。信息核实完毕后需要将打印电子结算签约表，然后附上返农行的一份电子结算协议书一并交至财务科会计去对应银行签约。签约的时间一般需要三天左右，你也可以打电话向财务科询问签约情况。如果银行已经签约，客户的营销信息已经维护，这个时候你可以在系统中检查签约是否成功，具体查询界面对应的是报表平台中“零售客户余额查询”，如下图：

2、注意事项

（a）电子结算签约的处理需要与零售客户的营销信息维护同步进行，以免影响客户进入访销后正常电子结算。（b）如果提供的是银行卡号，你需要核实该卡号对应的开户户名是否是客户本人，如果不是本人则签约不成功；如果提供的是折子号，你需要核对该存折复印件上是否“通存”或者“通兑”字样，如果不通存通兑，则电子结算无法签约成功。

（c）电子结算签约表中提供的是“转账银行编号”，而不是“零售户代码”。

（d）核实客户电子结算是否签约成功，可以用“转账银行编号”或者“零售户代码”在“零售客户余额查询”界面中查询。该界面提供批量查询的功能，你只需要在电子结算协议书中复制“转账银行编码”列，然后在查询界面“零售客户代码：”后的输入框中点击粘贴，保证每个编码是一行，然后在每一行后输入小写的“ ,”（最后一行不输入），然后点击“查询”按钮进行查询。如果系统中“ 余额（元）”栏中对应的是具体的数值则证明签约成功。

如果部分签约成功，部分显示的是“客户代码与银行账号不对应”，这时候你需要核实是你的银行账号输入错误还是系统中的身份证号码错误，如果两者都没有错误，请核实是否是银行尚未签约。

如果部分签约成功，部分显示的是“客户不属于本单位”或者“其他错误”，这个时候你需要重新核实系统中的银行账号和身份证号码是否与复印件一致，如果不一致，你需要及时联系相关人员将信息修改正确，然后第二天访销的时候再查询是否签约成功。如果信息一致，这个时候你需要找客户核实身份证及银行账号，并与客户确认是银行账号是否是用客户本人的身份证开户以及开户的身份证和客户提供的复印件是否一致，如果一致则你需要将信息继续提供给银行签约，并让银行核实原因并进行反馈，如果不一致你需要让客户提供系统中身份证开户的银行卡号然后重新进行签约。

（e）切记电子结算签约的时候一定要保证签约的“转账银行编号”的对应性，不然签约错误会导致转账的时候划错客户账上的钱。

二、客户访销电话更改

（一）主访销电话长期更改

如果客户主访销电话需要长期更改，这时需要市场部主任经理提供客户信息更改的四员互动信息之后，你需要在“客户信息维护”-“客户营销基础信息维护”界面中进行更改，输入客户编码或者其他相关信息找到对应客户，点击后面的“修改”按钮进行号码的更新。更新完毕后需要对号码进行核实看是否有相同号码，具体核实步骤可以参照新增客户营销信息维护中的相关流程。如果四员互动信息由市场部客户经理提供，你需要核实电话号码是否正确或者转由市场部主任经理核实后再行修改。

注：更改主访销电话的时候你需要核实客户是否是当天访销，如果是当天访销，更改完主访销电话后，你需要将四员互动信息传递给订单部主任或者坐席班长，由她们对客户进行当天访销。如果不传递给订单部，有可能使客户错过访销。

（二）主访销电话临时更改

主访销电话临时更改由订单部处理，如果有对应的四员互动信息请传递给订单部主任或者坐席班长，并告知对应客户经理以后请将四员互动传递给订单部。

三、银行卡或者存折更换

当客户经理提供客户银行卡或者存折需要更换的信息时，你需要按照客户经理提供的信息进入“客户信息维护”-“客户营销基础信息维护”界面更改银行账号，更新完毕后请及时核实系统中是否有相同银行账号，具体操作流程可以参照新增客户入网营销信息维护中的核实过程。核实完毕后你需要对客户进行新的电子结算签约，这时候你需要签订电子结算协议书，依然是一式三份，盖上印章，打印电子结算签约表，将协议书和电子结算签约表一起交由财务科签约。客户重新进行电子结算签约你可以在每周五进行汇总后一起交给财务科签约。

注：客户经理变更客户银行账号信息需要提供客户开户身份证及新卡号的复印件。

四、客户管理信息维护

点击“客户信息维护”-“客户管理基础信息维护”可以进入客户管理信息维护界面，进入界面默认显示的是客户经理待维护的信息，你可以通知对应客户进行新增客户的维护。同时该界面也可以进行客户对应管理系统的维护操作，如客户市场类型、和客户类型等信息。其中“定点1”代表示范店，“定点2”代表纯城市客户。具体如下图：

五、订货方式的审核

每天下午下班之前你需要进入“客户信息维护”-“零售客户订货方式审核”维护界面中对今天的客户订货方式进行审核。具体如下图：

注：订货方式中如果出现，“网上配货”请退回该条记录由客户经理重新提报。

六、公告发布

点击“公告管理”-“公告发布”进入公告发布界面，此界面可以发布“客户经理公告”和“网上订货公告”。点击左上角公告类型后面的下拉框，然后选中对应的公告类型，然后点击新增，进入公告类型编辑界面，输入公告标题和发布内容，如果有附件在加上相应附件，点击“发布”按钮完成该公告的发布。具体如下图：

注：发布网上订货公告，不同区域的营销部需要选择对应的网上订货公告类型，如曾都营销部选择的公告类型为“曾都线路组网上订货公告”。同时发送网上订货公告时，不能添加附件，如Excel、word和图片类型，否则客户查看公告的时候是无法显示该附件的（系统目前不支持此项功能）；客户经理公告发布可以添加Excel、word和图片之类的附件。

七、常用基础查询

1、客户变更信息查询

可以在报表平台中选择“零售客户信息变更查询”菜单进入界面查询客户的银行账号、电话号码、市场类型等信息的痕迹跟踪资料，具体如下图：

2、零售客户户数情况查询

可以在报表平台中选择“零售户户数情况统计表”菜单进入界面查询零售客户的订货方式、经营业态、市场类型分布的具体统计信息，如下图：

3、业务库存

可以在报表平台中选择“业务库存 ”菜单进入界面查询当天的库存情况。

4、预测提交情况统计查询

可以在报表平台中选择“预测提交情况统计查询 ”菜单进入界面查询本月需求预测的提交情况，具体如下图：

5、播放录音查询

可以在报表平台中选择“ 播放录音查询 ”菜单进入界面查询客户的录音情况。

6、客户经理文书查询

可以在报表平台中选择“客户经理文书查询 ”菜单进入界面查询客户经理文书完成情况。

7、未订货客户明细查询

4.业务部各项工作流程 篇四

一、常用表的签订流程

签订“合同签约”流程

1、签订“品牌引进审批单”，主要填写的内容包括：品牌、品类、楼层位置及面积、合作条件及政策、预计装修时间、预计上柜时间，商户签字→品部经理→楼层经理签字→业务部签字→总经理签字；一式两份，楼层一份，业务部一份。

2、专柜复尺（由财务部、业务部、楼层、商户四方共同执行，复尺完毕四方签字确认）→出图（平面图、效果图、电路图）→电路图、效果图楼层，品部经理签字→楼层经理签字→物保部签字→业务部签字→总经理→财务部→物保部办理相关手续

3、签订“合同审批表”，楼层管理人员负责填写合同审批表内容包括：供应商姓名和联系电话、专柜面积、经营品牌、客户性质（代理、加盟、生产商）、合作期限即合同期限、保证金和电表费用、合作方式及其它费用（包括物业费、空调费、广告宣传费）、备注即其它需文字标注的项目如：免租期、各种卡费的扣除、独家经营等相关项目、装修期限→商户签字盖章或按手印→品部经理签字→楼层经理签字→业务部签字→总经理签字→→财务部签字信息部录入（合同审批表一式三份：业务部、财务部、信息部各一份）

4、根据合同审批表由楼层签订合同，商户签字盖章或按手印→楼层经理签字，楼层到总经办加盖合同章（任丘市新绿洲商品交易有限公司），合同一式三份商户一份、财务部一份、业务部一份

签订“临时促销申请表”流程

1、由商户所在楼层的负责人按实际情况填写该表。包括品牌名、供应商名、合同执行政策、活动执行政策（包括执行扣点、执行扣点加租金、纯租金扣点为0）。

2、品部经理签字→楼层经理签字→业务部→总经理→财务部→审合签字信息部录入。

3、该表一式三份，业务部、信息部、财务部各存档一份。签订“合同变更单”流程

1、将相关项目填写好包括：原供应商姓名和现供应商姓名、原楼层和现楼层楼层、原品牌名和现品牌名、原经营项目和现经营项目、原面积和现面积、合同变更日期。

2、原供应商和现供应商提供身份证复印件→原供应商签字按手印确认（如未在本地，由原供应商文字声明愿自动放弃新绿洲时代广场某品牌的经营权，签字按手印并提供身份证复印件）→现供应商签字按手印→楼层负责人签字（变更楼层需原楼层负责人和现楼层负责人分别签字）→业务部签字→总经理签字→财务部签字→信息部录入

3、该表一式四份，现供应商、业务部、信息部、财务部各存档一份。签订“供应商退场审批表”流程：

1、由商户所在楼层的负责人按实际情况填写该表。

2、品部经理签字→楼层经理签字→业务部签字→物保部→总经理签字→财务部→信息部录入

3、该表一式三份，业务部、信息部、财务部各存档一份。

花车租赁手续

商户和楼层管理人员到业务部填写花车租赁申请单分别签字（花车单辆单天5元，单辆单月100元）→持花车申请单两联到财务部交费→财务部收费签字确认→花车申请人持交费收据复印件和花车申请单一联交业务部由业务部带领领取花车。

二、五证一书包括的内容及审核

五证：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、商标注册证、检验报告。一书：授权书

审核五证一书的标准，即五证必须有最新的年检记录，授权书仍在授权期限内。

三、三标的内容

三标：即吊标、领标、水洗标

吊标：要有成分、厂名、厂址、电话。

水洗标：要有水洗说明、成分

吊标和水洗标成分一致

四、价签的填写

品名：品牌名加品名。

编码：专柜商品码。

产地：与吊牌上的地址统一。

规格：型号范围，如：齐码、全码、S-L、165-185等

等级：与吊牌的等级统一

单位：件、套、双、只等

质地：与吊牌上成分一致。

物价员章：楼层经理人名章

零售价：书写保留2位小数，占上半部。

价签书写

1、商品要求一货一签、货签对位（同类商品摆放在一起得可以共用一个价签，如果分开必须另外书写一个价签，只限服装类）。

2、价签规格要和商品相辅。

3、价签摆放位置要整齐醒目。

4、书写字迹工整、清楚，不得有缺项、涂改、漏项、有污渍。

今后，不在进行企业检验，而改为企业申报制度，企业在规定时间内，在工商局指定的网络平台上，按要求申报公司登记信息、公司运营情况等内容，并向全社会公示公开，工商局将采取抽查的方式予以核实。

5.等保工作流程简介 篇五

● 等级保护定级备案

对信息系统进行划分，并根据信息系统的价值确定信息系统的保护等级，等级确定后完成保护等级的备案工作。

● 等级保护差距分析

通过风险评估可以发现信息系统的安全现状与需要达到的安全等级或目标的差异，使信息系统的管理和使用单位可以在技术和管理方面进行有针对性的加强和完善，使单位的信息系统安全工作有的放矢。

● 等级保护整改建议方案

根据评估的结果和信息系统确认的保护等级，结合公安部《信息系统安全等级保护基本要求》中对各级别信息系统的技术、管理和运维方面的要求，调整相应的安全保护措施，并完成等级保护整改建议方案的设计。

● 等级保护整改实施

依据规划提供详细设计和等级保护系统建设服务，确保保障等级能够达到信息系统所要求的保护等级，或者协助用户进行等级保护的实施，对承建商的工作进行监理。

● 等级保护测评

在信息系统进行完成定级和整改实施之后，需要通过测试手段对信息系统的安全技术和安全管理上各个层面的安全控制进行整体性验证，提供的测评服务将协助用户完成等级保护测评工作。

● 等级保护检查

6.法务部工作职能及流程简介 篇六

天津贵金属交易所，是经国务院同意，国家发展和改革委员会批复的《天津滨海新区综合配套改革试验金融创新专项方案》中明确提出支持天津产权交易中心增加贵金属交易品种，天津政府批准的做市商模式(OTC)的黄金、白银等贵金属交易市场并由工商银行、农业银行、交通银行和光大银行以及中信银行来资金三方托管的合法金融机构，目前已有60多家会员。天津贵金属交易所弥补了上交所的一些机制不足，比如说：它是24小时交易的、即时成交、无涨跌停板、做市商机制。

天通银的优势：

1．24小时交易。周一上午8：00－周六凌晨4：00不间断交易。弥补国际黄金报价波动最频繁的时间段，中国黄金交易品种停止报价和交易，提供了零时间风险的服务。

2．双向获利。上涨可买入获利,下跌可卖出获利,交易多样化。

3．T+0交易。每日可以交易数次,增加获利机会,减少投资风险。

4．保证金交易。利用“杠杆”原理，只需8%[即1手=银价（单位：元/千克）*15*8%]的资金投入，放大12.5倍，提高资金利用率。

5．可提取实物白银，黄金白银是天然的抵御通货膨胀、保值和增值的工具，必要时您也可以申请提取交割实物黄金或白银,以减少投资风险,甚至增值。

6．无交割时间限制，大大减少了操作成本持仓多久均可，由投资者自己把握，不必像期货那样到期后无论价格多少必须交割，可以大大减少投资者的操作成本。

7．全球市场,无庄家操控。

8．无涨跌停板限制。

9．资金银行第三方托管，保证安全。交易资金由客户，天交所，银行签署三方协议，直接由工商银行、农业银行、交通银行、光大银行和中信银行等进行第三方托管，不经过交易所会员，可靠安全。

10．新兴投资产品，中国市场潜力巨大。

11.交易简单明了、操作方便快捷、投资风险可控。

12.信息公开透明，不会被人为操控。报价及交易软件均有天交所提供，管理，维护，不会出现人为操作。

13.交易合法、有保障。天津市政府批准，国内首个合法场外贵金属交易服务提供商。

14.天通银以千克计算。一手是15千克。手续费方面是银价（单位：元/千克）*15*万分之八，再加上点差。

交易费用：

投资者在参与交易过程中，需要支付如下费用：手续费、延期费、点差。

手续费：手续费收取标准是成交金额的万分之八。

点差：白银交易点差10元人民币/千克。进场单边收取。

延期费：延期费万分之二。持仓过夜才会收取，当天买当天卖不收取。

天通银24小时交易，双向交易（可以买涨买跌）、杠杆的形式（1比12.5的杠杆）保证金的形式进行交易（8%的保证金），报价以人民币为单位（元/千克）。

天通银交易一手的需要的资金量：

天通银一手是15千克。最小交易量一手。按现在的价格6300元/千克白银来算，15千克就是6300*15=94500元，但是天通银是保证金交易，只需要交8%的保证金就可以操作一手，就是94500*8%=7560元，就是说只要7560元就可以买一手（15千克）。

天通银交易一手的需要的手续费用：

天通银单边手续费是万分之八，双边收取。比如现在价格是6300元/千克白银，买入一手的手续费是6300*15*万分之八=75.6元。当价格涨到6500元/千克时，平仓卖出刚才那一手白银的手续费是6500*15*万分之八=78元。所以总的手续费是75.6+78=153.6元。

此外，还有个点差，进场单边收取，就是买入时收取，卖出不收取。10元/千克，一手就是10*15=150元。

所以总共手续费是153.6+150=303.6元。

持仓过夜的费用（递延费）：

递延费是万分之二。比如说持仓一手过夜，那么递延费是6300*15*万分之二=18.9元。只有第一天买入，第二天卖出才收取（就是持仓过夜才收取）。当天买当天卖是不收取的。

除了上述费用，没有其他费用了。我们公司不另外收取费用的。我们公司主要给客户提供开户指导、专业的操作建议、行情分析等服务。

温馨提示：

①天通银首次激活账户是需要10万元人民币的，激活账户24小时后，自由存取。

②天通银是有模拟盘的，要先做够5天20手的模拟盘交易，才能操作实盘投资。这个是交易所为了让客户熟悉操作流程。申请模拟只需要提供姓名、身份证号码、手机号码，我们代向交易所申请模拟账号。

天通银（个人投资者）开户流程：

根据天津贵金属交易所的规定，投资者办理贵金属投资业务时须按照以下程序进行：投资者在天津贵金属代理公司领取《客户服务协议书》填写，申请模拟账号（本地客户可以直接来公司进行协议书填写、开户，外地投资者可以通过理财经理用电子档的形式传送）。

1．收到电子版协议书之后，请把协议书（填写部分）打印出来。

2．打印出来后，在客户填写、签名的地方，用黑色笔填写好，并在所有签名字的地方按上手印。

3．签好协议书之后，把填写好的协议书和身份证复印件（正反面）、五官清晰的照片一起扫描给理财经理，理财经理拿着签好的协议书等资料去天津交易所录入资料。

7.财务部和校内服务部简介 篇七

财务资产部

主要负责中心日常的财务的结算和资产的管理，包括饮水机的出售和维修。

校内服务部

负责校内勤工助学岗位的安排及监督工作，包括活动室打扫，送报队，校内巡逻队，及一些

临时岗位。

海报内容：

校内勤工助学岗位十月全面招新啦

名额有限，家庭贫困及大二学生优先考虑

填写报名表时请附上贫困证明及课表。

附：校内勤工助学岗位信息

活动室打扫：

现阶段我校在一公寓南楼，一公寓北楼，二公寓一号楼，二号楼和三号楼均设有活动室，给同学提供学习、运动的场所。为保证活动室的环境卫生，特招聘同学对活动室定期进行打扫（每位同学一周三次）。基本工资为80元/月。该工作工资相对较低，但工作轻松，招收人员最多，录取机率较大。

送报队：

具体又分为新闻晨报，青年报，大学生周刊及文汇报。

新闻晨报：每天中午在新闻晨报报亭发放（五舍门口，一教大厅门口，三教大厅门口，一食堂门口），需监督一名同学只拿一份报纸，不得多拿。报亭每星期都要打扫一次。月工资为一百二十元。

青年报：送报纸的同学要确保当天及时将报纸送到各个老师的办公室和宿舍管理员处。月工资八十到一百元。

大学生周刊：每周一次，送到各个寝室。月工资八十到一百元。

文汇报：每天将报纸送到指定公寓楼的各个寝室。月工资150到200不等，视份数而定。工资相对其它工作较高，但工作量大。

校内巡逻队：

为维持校园环境，特组建一支校内巡逻队，负责校内小广告的清除工作。基本工资为100元/月。其它：

由于在一些情况下，老师不定期需要一些同学帮忙，所以除上述固定工种外，也会有部分临时岗位提供给同学。工资为8元/小时。

8.财务部精品流程 篇八

一、销售部

核实打折权限，用打折价格除以标准零售价格，低于 七折 即视为超权限！超权限的由对应签字权限人签字后方可收银。

二、售后部

核实打折权限，用打折价格除以标准零售价格，低于 七折 即视为超权限！超权限的由对应签字权限人签字后方可收银，收银时收银人员需要由 顾客本人 在《精品选装单》客户确认栏亲笔签名。

三、折扣权限

在标牌价格的基础上，各部门折扣权限如下：

销售员、精品促销员、销售前台等9折

销售主管、售后主管8折

销售经理、售后经理7折

精品部负责人7折

总经理7折以下

9.外贸业务部主要业务工作流程 一 篇九

船期，和货代确定好货物装船的时间、地点等。以便在合同规定的时间内，将货物安全的运到目的港。按合同的要求是在产地做商检和报关还是在港口做商检和报关。①.如果跟客户签订的合同是FOB CHINA条款，通常客户会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（SHIPPING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。②.如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给买方客户。开船前两周书面定仓。③.如果货物不够一个柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求等内容。④.向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目的港等内容，以避免差错。⑤.查看船期表，填写出口货物托运单。即可向货运代理办理委托订舱手续。⑥货运代理根据货主的具体要求按航线分类整理后，及时向船公司或其代理订舱。当船公司或其代理签出装货单，定舱工作即告完成，就意味着托运人和承运人之间的运输合同已经缔结.5.投保 货物订妥舱位后，属卖方保险的，即可办理货物运输险的投保手续。在履行CIF出口合同时，卖方在装船之前，应按照买卖合同或信用证的规定及时办理投保手续。出口商品的投保一般都是逐笔办理的，在投保时，应将货物名称、保额、运输路线、投保险别等一一列明。保险公司接受投保后，即签发保险单或保险凭证。通常双方在签定《购货合同》中已事先约定运输保险的相关事项。常见的保险有海洋货物运输保险、陆空邮货运输保险等。其中，海洋运输货物保险条款所承保的险别，分为基本险别和附加险别两类：（1）基本险别有平安险（Free from Paricular Average-F.P.A）、水渍险(With Average or With Particular Average-W.A or W.P.A)和一切险（All Risk-A.R.）三种。

（2）附加险别。附加险别有一般附加险和特别附加险两种类型。6.报验换单 在货物运到港口后，向港口商检局申请换《出境货物通关单》，这需要凭产地商检局签发的商检换证凭单/条到港口商检局换证。7.报关 货物集中港区后，发货单位必须向海关办理申报出口手续。由发货单位专业持有报关证人员备妥出口货物报关单，连同装货单、发票、装箱单（或磅码单）、商检证、出口结汇核销单、出口货物合同副本及有关单证向海关申报出口，经海关官员检查单证和货物，确认单货相符和手续齐备后，即在装货单上加盖放行章。经海关查验放行的出口货物，方能开始装船。这阶段到海关办理手续有四个环节：申报、查验、征税、放行。一般在拖柜同时就将报关所需资料交给合作报关行，委托做商检通关换单及出口报关。通常要给报关留出两天时间（船截关前）。委托报关时，应提供一份装柜资料，内容包括所装货物及数量，口岸，船公司，定仓号，柜号，船开截关时间，拖车 公司，柜型及数量，本公司的联系人和电话等。也可以在取得商检局核发的《出境货物通关单》以后，安排货代公司进行出口报关工作。货代公司在取的《出口货物报关单》后要及时寄送到我公司，以便我们公司整合完善全部单据向银行进行交单议付。8.交接装船 在货物到达港口后，应该直接交接给货代公司，有货代公司按照事先确定的时间装船。在海关放行后，发货单位凭海关加盖放行章的装货单与港务部门和理货人员联系，查看现场货物并做好装船准备，在装船过程中，出口方委托的货运代理应有人在现场监装，随时掌握装船进度并处理临时发生的问题。

9.发装运通知 对合同规定需在装船时发出装船通知的，应及时发出，特别是由买方自办保险的。如因卖方延迟或没有发出装船通知的，致使买方不能及时或没有投保而造成的损失的，卖方应承担责任。货物装船后，出口方应及时地向国外方发出“装运通知”及相关证明，以便对方准备付款、赎单、办理进口报关和接货手续。装运通知：一般是要求在开船后几天之内, 通知客户发货的细节,装船通知的内容一般有：订单号或合同号、信用证号、数量、总值、唛头、包装件数、目的港代理人、船名、航次、预计开航日和预定到达日等。10.支付运费 船公司为正确核收运费，在出口货物集中港区仓库或库场后申请商检机构对其衡量。凡