生产订单erp流程图

2024-10-03

生产订单erp流程图（精选10篇）

1.生产订单erp流程图篇一

ERP中的生产补料流程

生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个重要补充，其重要性跟生产领料是一样的。但是，在实务中，补料操作要比生产领料操作要困难，遇到的问题也比较多。补料作业一般分为两种，一是原来料没有领足的，现在缺多少，领多少。这个作业没有多大的难度，跟一般的生产领料没有多大的区别，这里就不再浪费口舌了。第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了，但是，因为车间有不良品的出现等情况，导致需要超额领取原材料。这有的人也叫做超领作业。不管叫什么，都是指同一个内容。而补料作业的难点也在于这个作业。这个作业若做的不好的话，后遗症是很大的。

一是可能导致成本的不准确。超领的材料成本应该如何归集呢?是在当月生产的成品上平均分摊呢，还是仍然要计算入对应的生产定单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。在实务中，不同的企业有不同的做法。有的材料价值比较大的话，那就需要归集到具体的生产定单;而有些价值不大材料，如一些辅助材料，则在当月进行分摊也不会产生很大的影响。

二是材料用量难以控制。若是正常领料的话，可以通过领料不能超过标准领料功能来控制生产定单的领料。但是，在有超领的情况下，就很难控制生产定单的领料状况。只能通过一些报表，做一些事后的跟踪。所以，事前控制做的不好的话，对于ERP系统来说，就有点失败了。但是，这也是实务的要求，也是没有办法的事情。

三是容易引起生产定单的挪料情况的发生。在实务管理中，有些用户比较懒。看到其他定单也需要用到这种材料，就不开补料单了。直接从这张生产单中多领取一些材料，当作补料来处理。这表面上看起来也是行的通的。但是的话，这后续材料成本的统计、材料的追踪等等就会乱套了。所以，有时候ERP系统要能够取得预计的效果的话，还是需要用户在实务管理中，能够规范员工的作业，按照企业预先制定的标准作业来行事。下面，结合一个客户的补料流程，谈谈在补料过程中需要注意的地方。

第一步：生产补料需求。

生产人员由于生产不良的原因，提出了补料的需求。此时，生产领料人员就要根据企业的实际作业流程，开始补料走补料作业。在实务管理中，这里要注意一点，不良的材料该如何处理? 现在一般有两种处理方式。一个是先退再领。这也是我们建议的方法。先把不良的材料通过退料作业退到不良品仓库中去。如此的话，在生产定单的已领数量中，就会扣除这个不良材料的数量。用户就可以按补料之正常补料的流程来走。但是，这个在实务管理中，往往运做不是很方便。因为往往在生产过程中，没有人能够抽空去做退料作业。而且，在生产的过程中，让生产人员停止下来，盘点不良品，这也是不现实的。

所以，在实务管理中，往往采用的是另外一种处理方式，即先领了，等到生产完成后，再清点现场，进行退料。这个处理方式是现在大部分企业所采用的，因为这可以把因为材料不良或者生产不良所造成的停工损失降至到最低。

第二步：补料单的输入。

补料单的输入与审核，是ERP系统中补料作业的核心，也是最关键的一个环节。这个环节做的不好的话，会引起很多的连锁反映。

在补料单输入的时候，最重要的一点就是要把补料单跟具体的生产定单关联起来。因为现在生产定单已经领足了材料，所以，此时，根据生产定单创建领料单的时候，因为未领数量为零，所以，就不会生成新的领料单了。遇到这种情况，用户在开补料单的时候，只有手功的开立补料单。因为是手工开，所以，默认的情况下，是不会跟具体的生产定单有什么联系。为此，我们需要在开立补料单的时候，手工的去选择对应的生产定单，以建立跟生产定单的对应关系。只有建立其这个对应关系，我们才可以在成本统计的时候，把多领的材料跟具体的生产定单对应起来。

不过，在实务管理中，也不是所有超领的东西都需要一一对应到生产定单中去。如企业可能规定，对于辅助型的材料，其就算发生了多领的情况，也在当月分摊就可以了，以减少统计的工作量。因为辅助材料的价值比较低，平均分摊的话，对当月的成本不会产生多大的影响。

一是到底哪些材料即使发生超领了，也必须对应到生产定单上去，而哪些材料不需要，只要在当月平均分摊就可以了。这需要严格定义出来，然后，最好在编码或者产品种类上有所反映，以方便后续的操作与判断。

二是若有以上两种处理方式并存的话，最好能够分别设立两张补料单据。为什么要设置两张补料单据的呢?这主要是因为可以通过单据来进行一些控制。如我们可以把一个补料单设置成为“需要原始单据”，如此的话，补料单在保存的时候，会去核对是否有生产定单信息，若用户开立补料单的时候，没有手工的建立跟生产定单的对应关系，则系统就会提醒用户，需要原始单据，否则的话，就不能够审核。如此，就可以保障后面成本处理的时候，能够把补料发生的成本归集到具体的生产定单上去。另外一张补料单，就不需要核对原始单据了。如此的话，若一些辅助型材料发生超领的话，就可以通过这张补料单单据进行补领。那么在后续的成本统计中，由于这个补料单中找不到具体的生产定单信息，则成本计算的时候，只好把这个补料发生的成本平均分摊到当月的所有生产定单中去。如此，利用不同的单据、设置不同的控制方式来管理补料的不同情形，可以提高我们补料作业的准确性，为以后成本的统计与材料的追踪奠定很好的基础。

第三步;补料单的审核。

仓库发料人员根据补料单的领料明细把材料发给生产人员之后，就需要在系统中把领料单进行审核。在审核中，还是有一些细节需要注意。

一是在审核的时候，还是需要重点关注一下，这个单据的类型及领取的是什么材料。若规定这个材料成本必须跟对应的生产定单对应起来的话，就需要核对一下，生产定单的信息是否在补料单中有反映及信息是否准确。若在材料编码的时候，就能够在编码中反映出到底是否需要对应的信息的话，那么此时在核对的时候，就非常的方便了，只需要一看编码信息就知道单据操作正确与否。可见，产品的物料编码跟以后的所有工作都是紧密联系在一起的。从这里也可以反映出，物料编码的重要性了。

二是在实务管理中，要注意定单的挪料问题。因为有可能仓库中虽然有这个材料，但是，这个材料可能是为其他生产定单所采用，而且，没有多余。那么此时，这个材料是否可以发出去呢?若发出去，需要经过谁的同意呢?是否会发生一些连锁反映呢?这都是仓库人员所需要考虑的。一般我们若采用了批号管理的话，那在开具补料单的时候，系统就会提醒用户，这个材料是否被其他生产定单预留了。若该材料是为其他生产定单所准备的，则在系统内审核的时候，就会提醒用户，该材料原先是为谁谁准备的，现在是否需要挪用他们的材料等等。通过这个提醒，就是告戒用户若继续审核的话，就有定单材料挪用的嫌疑，用户要考虑如此操作的话，会否对其他生产定单造成什么不好的影响。

第四步：单据的分发。

补料单的话，一般企业都是一式三联。仓库自己存档一联，给生产部门一联，再给一联给财务进行做帐。

另外，系统还提供了一份非常有用的报表，叫做生产领料明细或者生产定单异常领料情况表，通过这两份报表，都可以反映出生产定单是否超领了。当然，责需要前期补料作业时，把补料单跟生产定单关联其来才行。通过这份报表，而已帮助用户进行生产超领的监督，也可以帮助财务进行相关成本的核算，等等。

2.生产订单erp流程图篇二

关键词：ERP系统,采购,风险

一、ERP系统的基本概述

ERP系统, 即企业资源计划, 是利用现代企业的先进管理思想将企业所有资源进行整合集成管理, 并为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的管理平台。简单的说是将企业的三大流即物流、资金流、信息流, 进行全面一体化管理的管理信息系统。ERP项目的实施, 第一次将油田物资采购业务集成到一个统一的管理信息平台, 改变了之前各单位物资系统互不联通, 相互独立的局面, 为油田物资采购业务的统筹管理和资源优化提供了及时高效的信息化手段, 对于油田的信息化建设具有重要意义。

作为集采购、仓储、中转、商品检测、配送、现场服务于一体的专业化物资供应单位, 是西北地区实力最强大的大型现代化物资供销企业之一。其主营业务为物资供销, 经营金属材料、机电设备、化工材料、建材劳保、钻井工具、汽车配件、电器仪表、五金工具等物资3万余种, 从国内33个省区和国外20多个国家与地区进货, 年吞吐量100多万吨, 年采购金额50多亿元。

在ERP项目的实施过程中, 发现ERP系统作为企业内部资源统筹管理和优化配置的信息平台, 侧重点在于把企业的物流、资金流、信息流统一起来进行管理, 以求最大限度地利用企业现有资源, 实现企业经济效益的最大化。但是对于具体业务操作时ERP系统的功能还存在一些不满足实际操作的情况, 需要进行调整、扩充和完善。例如, ERP环境下的物资采购合同管理控制体系所涉及的一些功能就需要重新评估和设计。

二、ERP系统在物资采购管理存在的潜在风险

作为油田采购的管理人员在合同管理中, 承担着合同的经济、法律审查职责。ERP系统的实施过程中对物资采购仅仅是以采购订单的形式体现, 主要功能也仅仅是作为资源配置的手段, 对于买卖双方具有权利、义务的合同内容的审核和管理则明显不足。则ERP系统在实际操作中对于物资采购合同的审核、管理中的潜在风险为:

1. 物资采购需要买卖双方签订据有合同形式的法律文书, 这就需要系统能提供一个录入和输出标准文本的平台。

但由于ERP系统的核心是企业内部资源的统筹管理和优化配置, ERP系统中采购订单模块的重点在于采购物料的配置和管理。对采购合同文本所需各项条款, 如质保期、运输条件、付款方式、违约责任等并没有提供一个标准、统一的文本录入格式。

2. 作为物资采购合同需要有一个标准的输出打印文本模式。

ERP系统中采购订单模块对于合同打印仅仅提供采购订单明细打印, 并不包含合同文本中约定的相关条款, 无法打印出符合要求的标准合同文本。

3. ERP系统中的采购订单审核功能相对单一。

ERP系统中对于采购订单的审核仅仅涵盖了对于整个订单的审核通过与否, 没有细化到每条物料明细的审核和合同条款的审核。

4. ERP系统针对物资采购业务没有提供报表统计分析功能。

物资供应总公司在日常管理工作中需要对总公司生产、经营情况进行随时的实时统计、分析, 以反映总公司各项业务的实际运营情况给总公司决策层提供决策的依据。此项功能的缺失对总公司经营管理产生极大的影响, 容易产生统计数据滞后的情况。

5. ERP系统对于发出的合同文本是否经买卖双方签字盖章并返回缺少“合同文本盖章确认”功能。

使合同管理部门不能有效防范和化解交易风险, 确保物资采购合同对外付款的安全性和有效性 (注:我单位管理规定只有供应商将打印出来的合同文本签字盖章, 并返回我单位, 经合同管理部门审核确认后, 我单位财务部门才能依据该合同对供应商付款) 。

以上原因造成管理部门在合同审核工作中不能及时发现和化解合同签订、履行过程中的法律风险。因此, 如何能更好地适应ERP系统, 如何在充分发挥ERP系统作用的基础上与总公司的实际相结合, 切实做好和完善物资采购的管理工作, 降低企业的法律风险, 使ERP系统更能符合管理的需要, 就成为了管理部门需要切实考虑的课题。

三、对ERP系统订单式采购的调整、扩充和完善

针对ERP系统中物资采购管理存在的法律风险, 在油田ERP项目实施的过程中, 采用了两种不同的解决方案来弥补。

1. 解决方案1:

油田除物资供应总公司以外的其他单位, 将采购的管理工作从ERP系统中独立出来, 在中石油集团公司提供的另外一套专业用于合同管理的系统 (中石油合同管理系统) 中进行管理。即对于同一份业务, 需要在ERP系统和中石油合同管理系统中各执行一遍。

2. 解决方案2:

新疆油田物资供应总公司是新疆油田物资采购业务的主体单位, 每年签订物资采购合同1万多份, 物料明细10万余项。如果采用新疆油田其他单位的做法, 对于一份业务, 分别在两套系统中各执行一遍, 工作量巨大, 并且由于工作交叉重复, 效率低下, 非常不现实, 也达不到快速、高效、便捷的管理要求, 可行性较低。同时由于中石油合同管理系统对于物资类的器材编码没有设定以及对于仓库管理中的收、发、存等工作也没有设定, 无法满足物资采购管理工作的整体需要。因此物资供应总公司选择对ERP系统中的采购订单模块进行改进和完善, 并且配套以相关的管理规定, 从而在ERP系统中实现合同管理的职能和需要。

(1) 对于ERP系统采购订单模块中原有的简单合同文本录入环境做了大量改进, 按照国家标准买卖合同文本的要求将质保期、运输条件、付款条件、违约责任等合同条款增加到采购订单的合同文本录入中。同时完善物资采购合同的文本种类, 增添了金属材料类、化工产品类、机电设备类等七种具有物资特点合同文本。使在合同签订过程中可以根据各类物资的特性选用适合的文本内容, 从而防范了法律风险, 维护了企业的合法权益。

(2) 为解决ERP系统中采购订单模块无法打印出符合要求的合同文本的情况, 在物资供应总公司的ERP系统中, 单独开发了合同文本打印程序, 该程序能够将采购订单中采购的物料和相关信息, 以及录入的各种合同条款, 按照标准的符合法律要求的文本格式打印出来。从而满足从系统中直接打印出采购合同的标准文本的要求 (另外, 该程序还对采购订单做了相关甄别和限制, 仅仅是对满足各项要求的、有效的采购订单才能打印出对应合同文本, 从而保证了打印的合同文本的真实可靠) 。

(3) ERP系统中原有的采购订单审核功能相对单一, 对于采购订单的审核仅仅涵盖了对于整个订单的审核通过与否, 没有细化到每条物料价格明细的审核和合同条款的审核。例如审核某项采购订单时如果发现其中某项物料的价格存在错误, 只能将整个订单退回, 而无法标明是哪项物料价格存在问题, 审批效率不高。对于这个问题, 在物资供应总公司的ERP系统中, 也单独开发了全新的采购订单的审批程序, 新的审批程序将采购订单的审批细化到每条物料明细的审核和合同条款的审核, 当审核人员在审核某项采购订单时发现其中某项物料的价格存在错误, 在退回该采购订单的时候选择该项物料的审批状态为“审批不通过”, 而该份订单的其余物料选择审批状态为“审批通过”;业务员修改该份采购订单时, 仅仅只需要修改“审批不通过”物料的相关信息, 对于“审批通过”的物料不需要也无法进行修改, 极大地提高了采购订单审批的效率。

(4) 对于ERP系统的报表统计功能, 我们及时向ERP项目部提出需求, 提供所需各类报表的模版及所需的查询条件, 希望在ERP系统中建立一整套的业务报表体系, 使业务人员根据需要随时得到实时的各项业务统计报表。

以上是物资供应总公司为弥补ERP系统在合同管理工作中存在的法律风险, 在ERP项目实施过程中对于ERP系统本身所做的一些改进和开发, 从而使其满足了合同管理工作的基本要求。

四、EPR系统下物资采购合同管理的建议

ERP系统是一个庞大复杂的系统, 而合同管理又是一项精细严密的工作。尽管ERP系统的实施使企业各部门的业务实现了集成化处理, 减少了不必要的环节。但是由于实施企业的业务运作更加依赖于ERP系统, 这种依赖和系统本身的特点也使企业原有的管理、控制体系发生改变, 一些原有的有利于控制和监督的环节也消失了, 这就形成了新的业务风险。为了确保ERP系统正常、安全、可靠地运行, 确保数据的真实、及时、完整、合法性。除了需要一些对于ERP系统本身的调整和改进, 还需要根据ERP系统实施后的实际业务环境建立一系列配套的管理制度和岗位责任制度, 对业务操作人员提出责任和要求, 才能保证在ERP的业务环境下切实做好和完善采购合同的管理工作。

为了实现这一目标, 我们加强和完善了对ERP系统开发、应用、维护过程中相关人员行为的管理、约束和控制, 采取一套预防性的内部管理制度。把健全和完善合同签订制度, 规范合同签订行为列入重点工作。在原有制度的基础上总结工作经验, 重新修订和颁发了《合同管理办法》, 更详尽地规定了各部门, 各岗位应履行的职责、范围、程序, 使合同签订和管理人员有章可循, 使工作程序更加合理, 提高合同签订的质量。

ERP系统只是管理者进行企业管理的工具, 其本身是比较“死板”的。要充分发挥ERP系统的作用还需要高素质的员工的积极协作才行。我们对物资采购人员, 合同签订、管理人员实行定期业务培训制度, 提高工作人员的业务水平, 掌握和熟练系统的操作指令。确保ERP系统数据库录入信息的真实性、完整性、准确性、一致性和安全性。

五、结束语

3.订单员岗位职责制度及流程篇三

1、负责ERP系统单据的审核、录入、账目的管理。

每天对采集的订单进行审核，是否和网站后台顶点是否一致（品名、数量、总金额），进行打印，快递单据的打印，保证录入的快递单据号和订单号完全准确，对关联有问题的订单进行新建。

2、负责后台页面的出库管理。

负责后台快递单号的录入，改写物流状态。

3、负责出入库商品的审核。

对出库的商品进行再次核对，保证出库商品的准确无误。

4、负责缺货商品的统计。

每天对等补货订单进行处理、对零库存商品汇总，上报客服部，要保证数据的准确。

5、负责与快递包裹交接，及签收。

每天需要与快递人员交接，清点底单数量，包裹数量，系统数量，是否相符，核对后方可交给快递人员。

6、协助客服做好日常处理订单工作。

每天对日常订单出现的问题以及客服人员应订购的标注X产品进行物流状态的改写，协助客服进行处理

7、负责退货拆包工作。

4.水稻订单生产合同篇四

甲方（需方）：定远县鸿翔米业有限公司联系电话：4977666乙方（供方）：联系电话：

为了振兴“三农”经济，有计划地发展水稻生产基地，保证甲乙双方的经济利益，明确法律责任，依据《中华人民共和国农副产品购销合同条例》的有关规定，经甲乙双方平等协商，签定年水稻生产订单合同，条款如下：

一、乙方种植面积亩，预计产品回收量公斤/亩。

二、产品回收质量标准：纯度为无人为品种混杂；净度98%（无土块、碎石粒、稻秆等杂质）以上；不成熟粒及病粒在2%以下；水分在14%以下。

三、价格：达到上述产品回收质量标准，按国家保护价格每斤上涨2分钱收购，（收购期间当地市场价低于保护价时，甲方按保护价收购；反之，高于保护价时，收购价随行就市）。达不到上述产品回收质量标准时，以质定价或乙方自行销售。

四、违约责任：

（一）甲方责任：产品达到上述产品回收质量标准，甲方必须按合同约定回收产品，否则，甲方按合同约定赔偿乙方市场加价部分经济损失。

（二）乙方责任：必须按甲方提供的栽培技术要点实施，并按本公司在其生育期的技术指导执行，否则，后果自负。由于不可抗拒的自然灾害和人为管理不善等因素、造成达不到上述产品回收质量标准

时，责任由乙方自负；达到标准，乙方不按时交产品，其后果由乙方负责，赔偿甲方收购价与乙方最高售价的差价损失。

五、其它：甲乙双方在履行合同中发生未尽事宜时，首先通过协商解决，协商不成，任何一方可在合同签订所在地人民法院起诉。本合同一式二份，甲乙双方各一份，自甲乙双方签名盖章后生效至履行完毕止。

5.如何安排新订单的生产？篇五

一，首先我們要確認新增訂單的機種是批量量產過的？還是新機種沒有量產過的？

1)一般就是看目前有沒有訂單在生產，或在asfi301 裡查詢有沒有大批量生產過？

1、如有大批量生產過的機種，我們再根據此張新增訂單的系統出貨交期，往前推四到五周，再用axmi171 查詢業務有沒有提前輸預計進行備長交期物料。

2、用cbmr312匯出Bom , 再查出料件清單中各款物料的欠料狀況，確認重要料件的進料排程後，再綜合料件進料交期，安排一個合理的生產時間和答交出貨的時間。

不防水風扇流程：

確認電子料交期----（委外一周時間）--------------委外PCBA-------○1

軸芯交期------（委外一周時間）-----空葉回來----平衡扇葉組--------

2軸套---------（委外一周時間）--------外框回來---------------------------3成品組裝

包材類物料------（LT 為3天左右）-------4

其他小部件依實際進料交期-------------------5委外防水風扇：

確認電子料交期--<委外一周>--委外PCBA—生產馬達-----<委外一周>--

----馬過測試<一天時間>------成品組裝-----○

1軸芯交期------（委外一周時間）-----空葉回來----平衡扇葉組--------2

軸套---------（委外一周時間）--------外框回來---------------------------3成品組裝

包材類物料------（LT 為3天左右）-------4

其他小部件依實際進料交期-------------------53、答交出貨的時間：一般回復在安排上線生產時間的後3-5天，（視具體狀況）

2），如果確認的是沒有量產過的，隻有試產過的機種，1、同樣根據此張新增訂單的系統出貨交期，往前推四到五周，再用axmi171 查詢業務有沒有提前輸預計進行備長交期物料。

2、用cbmr312 匯出BOM , 先確認下階物料是否有承認和核價（X件物料除外）

3、如有未承認的料件，則將未承認清單提供給業務，要求業務找RD 盡快處理。

4、待未承認都有處理完成後，再整理出下階欠料的狀況，找制造生管或SRB 確認出下階物料的進料排程。

5、綜合物料的進料狀況，確認可以安排試產的時間（新機種需先安排試產）

且新機種我們隻回復試產的具體時間，不回復業務可以出貨的具體時間。

3）有訂單，但連BOM 都沒有的情況，直接回復業務無BOM 無法備料並請業務找RD 盡快處理，待BOM建好、未承認部件承認OK後，我們再確認欠料狀況，料況確認好後，再根據料況回復一個可以上線試產的時間給業務，具體可出貨時間視試產狀況而定。

4）有訂單，業務或RD 要新增或刪除BOM 中的某款物料時，首先需請業務或RD會簽內聯單，再根據內聯單的要求更改下階工單底稿並備料生產，(注意：此時確認欠料狀況時用cbmr312匯出資料後，需將新增的物料加進或將除掉的物料刪除。)

6.ERP主流程体验篇六

内容提要

ERP是一个基于业务流程的集成信息系统，借助ERP系统，企业各部门的工作被有机地组合在各类业务流程中，根据客户订单完成生产和销售，并做定期的企业经营核算，这就是生产型企业典型的主流程。这里设计的ERP主流程体验，重点就在于实现ERP基本原理与企业基本业务流程结合的体验。通过简单的业务处理，一方面突出企业基于业务流程进行经营管理的思想和方法，另一方面体验ERP系统的运作流程及操作方法。本次体验共涉及6个单元：报价与订单、批次需求计划、采购与应付管理、生产管理、销售与应收管理及期末结账。

本章重点

理解企业生产经营过程。了解企业经营管理主流程。

掌握ERP系统中基于订单到生产的主业务流程。掌握ERP系统中基本流程的操作方法。

一、报价与订单

本实验根据客户需要由公司进行报价管理，待确认最终定价后填写订单。

【实验目的】

1.了解ERP系统中向客户报价的处理方法。2.了解ERP系统中从报价到订单的流程处理。

（一）报价管理

【实验要求】

根据客户的需求制作完成报价单。注意其中的某些重要信息：币种、品号、数量、单价、生效日、失效日等。

【实验资料】

2009年3月1日，茂盛公司有意向购买成功集团的免税商品“数码相机-SL”系列2000台。在向成功集团的业务员王小明询问报价，确定单价为4800元人民币，生效日期从2009-03-01到2010-03-01。

【实验步骤】

步骤一：登录系统。双击桌面上易飞ERP系统的快捷方式，进入“系ERP全流程体验

【1】

统登录”界面，以“DS”账号登录到“成功集团”账套中。

步骤二：进入“录入报价单”界面。从“销售管理子系统”界面，单击“录入报价单”，新增对茂盛公司的报价内容。录入完毕后，保存并审核报价单。报价单除了需要单据审核外，还需进行与客户的最终确认，完成客户审核。

图1“录入报价单”界面

（二）录入订单

【实验要求】

根据客户的订货情况制作完成客户订单。注意其中的某些重要信息：订货数量、价格、交货日期、付款条件等。

【实验资料】

2009年3月2日，茂盛公司正式与成功集团签订销售合同，合同内容约定购买数码相机-SL系列2000台，交货日期为2009年3月31日。【实验步骤】

步骤一：进入“录入客户订单”界面。从“销售管理子系统”界面，单击“录入客户订单”，新增对茂盛公司的订单内容。

ERP主流程体验

【2】

图2“录入客户订单”界面

步骤二：在输入“订单数量”的同时，按F2键可以开窗查询到数码相机-SL系列的当前数量。如果库存数量足够，即可安排出货给客户；如果无法满足订单需求，则需要进行批次需求计划来安排生产，完成订单。

图3“录入客户订单”查询库存状况界面

二、生产批次需求计划

本实验根据客户订单制定批次需求计划，并自动生成生产计划及生产所需原材料的采购计划。生产计划和采购计划审核完成后，发放成工单和采购单。此外，本作业也可针对某张特定工单或计划，单独计算其生产计划及采购计划。

ERP全流程体验

【3】

【实验目的】

1.理解批次需求计划的主要作用和目的。2.掌握批次需求计划生成的基本方法。

【实验要求】

根据订单制定批次需求计划，生成LRP采购计划和LRP生产计划，维护后发放LRP工单和LRP采购单。

【实验资料】

生管人员根据客户茂盛公司的订单220-20090302001执行批次需求计划，并发放具体需要生产料件的工单及需要购买料件的采购单。

【实验步骤】

步骤一：设置批次需求计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”︱“设置批次需求计划”，设定需要将采购计划发放成请购单还是采购单。

图4“设置批次需求计划”界面

步骤二：生成批次需求计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”︱“生成批次需求计划”，对基本选项和高级选项两部分内容进行设置。选择需要生成计划的来源订单，由于考虑目前各品号的库存数量，避免造成堆积现象，所以此次生管人员决定进行净需求的计算方式。设定完成后，单击“直接处理”即可，系统会自动将发放出来的计划存放到维护计划档中。

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【4】

图5“生成批次需求计划”界面

图6“生成批次需求计划”界面

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【5】

步骤三：维护批次生产计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”︱“维护批次需求计划-按品号”作业，可以看到考虑库存数量及九大量后，实际需要生产的数量并不是订单上的数量，这样就避免了库存的堆积。

图7 “维护批次生产计划-按品号”界面

步骤四：发放LRP工单。在“批次需求计划系统”界面，单击“发放LRP工单”，同样需要在基本选项和高级选项两部分进行设置。选择后，单击“直接处理”，此时，就会在“工单/委外子系统”生成一张工单，后续生产部门就根据此张工单开始开工生产产品。

ERP主流程体验

【6】

图8 “发放LRP工单”界面

图9“发放LRP工单”界面

ERP全流程体验

【7】

步骤五：维护批次采购计划。从系统主界面执行“批次需求计划系统”︱“维护批次采购计划-按品号”作业，看到实际采购的数量会根据上阶自制件的生产数量并考虑库存及九大量来计算，这样就避免采购多余料件。

图10“维护批次采购计划-按品号”界面

步骤六：发放LRP采购单。在“批次需求计划系统”界面，单击“发放LRP采购单”，同样需要在基本选项和高级选项两部分进行设置。

图11 “发放LRP采购单”界面

ERP主流程体验

【8】

图7.12 “发放LRP采购单”界面

三、采购与应付管理

本次实验中，采购人员根据发放的LRP采购单通过审核采购单进行采购，货到后验收入库，财务人员根据验收单进行应付账款的处理。本实验有效地体现了采购与应付管理之间的信息共享、关联，而信息关联又通过引用“前置单据”体现。

【实验目的】

1.了解企业请/采购与应付的基本流程。

2.理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程、单据特征。3.掌握请购单录入、采购单录入、进货单录入、采购发票录入的基本方法。

（一）审核请购单

【实验要求】

查询并审核请购单，重点注意维护请购信息的单价、供应商。【实验资料】

采购人员查询、修改LRP发放的请购单并将其审核，需要修改采购员为“刘壁灵”，通过“从请购单自动生成采购单”来生成不同供应商的采购单。

ERP全流程体验

【9】

【实验步骤】

步骤一：查询和审核LRP请购单，从“采购管理子系统”界面，单击“录入请购单”，查询由LRP发放出来的请购单，检查无误即可将请购单审核。

图13 “录入请购单”界面

步骤二：检核维护请购信息。由于这批采购任务是由采购部门的刘壁灵来完成的，所以在“维护请购信息”中将每笔请购信息的采购员都改成“刘壁灵”。

ERP主流程体验

【10】

图14“维护请购信息”界面

步骤三：从请购单生成采购单。由于供应商不同，所以生成的信息分别在两张采购单上。

ERP全流程体验

【11】

图15“从请购单生成采购单”界面

（二）审核采购单

【实验要求】

查询并审核采购单，重点注意采购单的单价、供应商。【实验资料】

采购人员依据生成出的采购单分别与供应商“三星公司”和“日升公司”签订采购合同。合同内容与LRP的采购计划基本相同，税种为应税外加，税率为17%，付款条件为次月20日付款。【实验步骤】

步骤一：查询采购单。从“采购管理子系统”界面，单击“录入采购单”，查询由请购单自动生成来的请购单，核对详细信息是否需要修改，如采购单价与市价是否符合等。

步骤二：审核采购单。确定采购单信息无误后，即可审核采购单。

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【12】

图16“录入采购单”界面

图17“录入采购单”界面

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【13】

（三）录入进货单

【实验要求】

根据到货后的验收情况制作“进货单”。【实验资料】

2009年3月17日仓库管理员收到供应商送来的货品后，开始录入进货单。根据验收情况，如实填写“进货单验收”作业。【实验步骤】

步骤一：录入进货单。从“采购管理子系统”界面，单击“录入进货单”，通过“复制前置单据”直接将采购单信息带入进货单中，由于采购商品都属于待验状态，因此进货单不能审核。

图18“录入进货单”界面

步骤二：录入进货单验收。根据实际验收状况输入每一笔进货信息的计价数量、验收数量和验收日期。进货单单身每笔信息全部验收合格之后，进货单会自动审核。审核后，库存数量就会做相应的增加，足够供生产领用。

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【14】

图19“进货单验收”界面

（四）录入采购发票

【实验要求】

根据系统的进货单和客户提供的发票，制作采购发票。【实验资料】

2009年3月23日财务人员收到供应商送来的发票，开始在系统中录入采购发票。【实验步骤】

步骤一：录入采购发票。从“应付管理子系统”界面，单击“录入采购发票”，通过“复制前置单据”直接将进货单信息带入采购发票中，注意输入发票号码等信息。

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【15】

图20“录入采购发票”界面

步骤二：审核采购发票。确定采购发票信息无误后，即可审核采购发票。

图21“录入采购发票”界面

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【16】

（五）录入付款单

【实验要求】

根据和供应商约定的付款条件，完成付款单的制作。【实验资料】

2009年4月20日，财务人员根据供应商的请款要求，以电汇的方式付款给供应商。【实验步骤】

步骤一：录入付款单。从“应付管理子系统”界面，单击“录入付款单”，输入付款的信息，注意结算方式，结算科目等内容。

图22“录入付款单”界面

步骤二：审核付款单。确定付款单信息无误后，即可审核付款单。

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【17】

图23“录入付款单”界面

四、生产管理

本次实验根据LRP工单的要求安排工作，经由工艺管理子系统，适时监控调整原材料投入生产、在制品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。

【实验目的】

1.了解企业生产的基本流程。

2.理解ERP系统中生产管理（车间管理）的信息流程、单据特征。3.掌握生产管理（车间管理）中操作流程及单据处理的基本方法。

（一）审核工单和录入工单工艺

【实验要求】

对前面实验中产生的LRP工单进行审查，确认审核。由系统自动生成工单工艺后，审核工单工艺中的相关信息。【实验资料】

生产管理人员依据LRP工单生成工单工艺，作为派工单发放给上海一车间进行加工，另外一联由生产管理部门留存。

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【18】

【实验步骤】

步骤一：查询和审核LRP工单。从“工单/委外子系统”界面，单击“录入工单”，查询到由LRP发放出来的生产工单，如果确认该工单没有问题后，就可以单击“审核”。

图24“录入工单”界面

步骤二：生成和查询工单工艺。从“工艺管理子系统”界面，单击“从产品工艺自动生成工单工艺”，将LRP工单自动生成其工艺，具体的工单工艺信息，可以在“录入工单工艺”作业中查询。

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【19】

图25“从产品工艺自动生成工单工艺”界面

图26 “录入工单工艺”界面

（二）录入投产单及领料单

【实验要求】

根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。【实验资料】

2009年3月18日，生产管理人员进行投料，并将投产单转移给仓管人ERP主流程体验

【20】

员进行备料。【实验步骤】

步骤一：录入投产单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入投产单”，从仓库S001原材料仓投入到工作中心上海一车间，开始第一道工艺的加工。

图27 “录入投产单”界面

步骤二：从投产单自动生成领料单。当投产单审核后，可以执行“工艺管理子系统”︱“从投产单自动生成领料单”来生成领料单，当该领料单审核后，才真正影响库存数量，使库存减少。

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【21】

图28 “从投产单自动生成领料单”界面

图29 “录入领料单”界面

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【22】

（三）录入转移单

【实验要求】

根据工作中心的转移记录信息，录入转移单并审核。【实验资料】

2009年3月18日，上海一车间收料后，开始第一道工艺主体组装。当日傍晚，第一道工艺完工后，生产管理人员录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，并将料件转移到上海二车间进行第二道工艺成品包装。【实验步骤】

录入和审核转移单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入转移单”，输入转出和转入地，检查实物与转移单信息是否符合。

图30“录入转移单”界面

（四）录入入库单和生产入库单

【实验要求】

根据工作中心的完工记录信息，录入入库单并审核。

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【23】

【实验资料】

2009年3月19日，上海二车间将成品全部包装完毕后，进行产成品的入库，生产管理人员填写入库单，仓管人员审查入库单信息是否与入库的实物符合，将产成品验收入库。

【实验步骤】

步骤一：录入和审核入库单。从“工艺管理子系统”界面，单击“录入入库单”，输入转出和转入地，检查实物与入库单信息是否符合。确认无误后，将此张单据审核。

图31 “录入入库单”界面

步骤二：生成生产入库单。当“工艺管理子系统”的“录入入库单”审核后，系统会自动生成一张“工单/委外子系统”的生产入库单，此张单据审核才会真正影响库存的数量，使产成品增加。

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【24】

图32“录入生产入库单”界面

五、销售与应收管理

产品生产入库后，本次实验根据客户订单发货销售，并完成销货单的录入。销售完成后，财务人员完成应收款的处理，完成销售发票和收款单的录入。

【实验目的】

1.了解企业销售与应收的基本流程。

2.理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程、单据特征。3.掌握销货单录入、销售发票录入和收款单录入的基本方法。

（一）录入销货单

【实验要求】

根据销货信息完成销货单的录入，并且审核销货单。【实验资料】

2009年3月31日，准备给茂盛公司发货。查询仓库410001数码相机SL型的数量，库存数量满足茂盛公司的订单需求数量2000个，要求仓库管理人员备货。

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【25】

【实验步骤】

录入并审核销货单。从“销售管理子系统”界面，单击“录入销货单”，通过“复制前置单据”自动将订单上的内容带入销货单中。确认无误后，审核销货单。

图33“录入销货单”界面

（二）录入销售发票

【实验要求】

根据销货单的信息，完成销售发票的录入，并且审核销售发票。【实验资料】

仓库给茂盛公司发货后，2009年4月6日，财务人员根据销货合同给客户开具销售发票。【实验步骤】

步骤一：录入销售发票。从“应收管理子系统”界面，单击“录入销售发票”，通过“复制前置单据”直接将销货单信息带入销售发票中，注意输入发票号码等信息。

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【26】

图34“录入销售发票”界面

步骤二：审核销售发票。确定销售发票信息无误后，即可审核销售发票。

图35“录入销售发票”界面

（三）录入收款单

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【27】

【实验要求】

根据客户约定的付款条件及销售发票信息，完成收款单的制作。【实验资料】

2009年5月20日，财务人员收到客户“茂盛公司”送来的货款，即制作收款单，冲销应收账款。【实验步骤】

步骤一：录入收款单。从“应收管理子系统”界面，单击“录入收款单”，输入收款的信息，注意结算方式，结算科目等内容。

图36“录入收款单”界面

步骤二：审核收款单。确定收款单信息无误后，即可审核收款单。

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【28】

图37“录入收款单”界面

六、期末结账

本次实验练习期末企业财务系统需要进行结账的一些工作，包括应收月结、应付月结、自动分录抛转及总账结账，实现月底财务信息汇总，生成财务报表。

【实验目的】

1.了解企业月底财务结转的基本流程。

2.理解ERP系统中应收应付、自动分录与会计总账之间的信息流程、单据特征。

3.掌握月底结账中的各项操作。

（一）应收、应付月结

【实验要求】

完成应收/应付子系统的月结。【实验资料】

由于本次实验的采购和销售业务跨月，因此请将3月、4月所有的应收/应付账款、收/付款等业务处理完成，并完成月结动作。

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【29】

【实验步骤】

步骤一：应付账款月结。从系统主界面单击“应付管理子系统”︱“应付账款月结”，系统自动带出目前现行年月，单击“直接处理”即可。

图38“应付账款月结”界面

步骤二：应收账款月结。从系统主界面单击“应收管理子系统”︱“应收账款月结”，系统自动带出目前现行年月，单击“直接处理”即可。

图39“应收账款月结”界面

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【30】

（二）自动分录抛转

【实验要求】

将各子系统的原始凭证信息自动生成分录底稿，并抛转到总账系统中。【实验资料】

2009年4月30日，系统管理员将当月各子系统的单据抛转成分录底稿。【实验步骤】

步骤一：设置“自动生成分录底稿”。从系统主界面单击“自动生成分录底稿”，勾选需要抛转的单据性质并输入底稿批号后，单击“直接处理”即可。

图40“自动生成分录底稿”界面

步骤二：抛转会计凭证。从系统主界面单击“自动生成会计凭证”，输入需要抛转凭证的底稿批号后，单击“直接处理”即可。

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【31】

图41“自动生成会计凭证”界面

（三）总账月结

【实验要求】

根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算本月的损益金额，输出财务报表。会计月结包括审核并过账所有凭证，损益结转并生成会计凭证、审核及过账，最后做会计月结处理。【实验资料】

2009年4月30日，系统管理员将当月的所有凭证审核过账，最终月结查看资产负债表。【实验步骤】

步骤一：查询和审核会计凭证。单击“会计总账子系统”︱“录入会计凭证”，检查所有凭证确认无误后，审核会计凭证。如果出现现金类科目，必须同时进行出纳审核。

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【32】

图42“录入会计凭证”界面

步骤二：整批过账。从系统主界面单击“会计总账子系统”︱“整批过账”，将当月所有凭证一起过账。

图43“整批过账”界面

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【33】

步骤三：损益结转。从系统主界面单击“会计总账子系统”︱“损益结转”，由于本实验流程中没有涉及外币业务，因此只需进行期间损益结转，将损益结转生成出来的凭证审核过账。

图44“损益结转”界面

图45“损益结转”界面

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【34】

图46“损益结转凭证”界面

步骤四：会计月结。从系统主界面单击“会计总账子系统”︱“会计月结”，确定当月的账务不需修改时，单击“直接处理”。

图47“会计月结”界面

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【35】

步骤五：生成财务报表。从系统主界面单击“会计总账子系统”︱“财务报表”，进入“财务报表”界面，单击“资产负债表”，查看报表是否正确。

图48“资产负债表”界面

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【36】

图49“资产负债表”界面

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【37】

7.ERP企业管理软件流程汪华篇七

5: 通过系统维护-货存基本数据-仓库及货位维护添加工厂的仓库,以及每个仓库的货位.6: 通过系统维护-货存基本数据-存货存放货位维护为每一件货存指定仓库及货位.对存货和仓库进行关联.操作流程.由业务部门接到并输入定单:进销存----销售系统---日常作业---销售订单作业(输入订单,输入完订单要一审)

生管:由生管判断仓库库存够不够,够的话就由业务部按排出货,不够的话要按排生产,生产前应判断材料够不够,不够写请购单,由采购部门进行采购.查库存: 进销存----货存管理系统---仓库数据查询---货存数据查询及打印(查询货存及材料够不够)

生管:判断生产产品所需材料列表,及材料的数量.生管:生产制造---MRPII管理系统---生产计划维护(输入计划以后要点计划分解,然后在生产计划订单里面选中计划,然后点生产确认)

生管: 生产制造---MRPII管理系统---生产制令下达(正式开始生产)

生管请购单用于采购生产所需材料::进销存----采购系统—请购单作业(输入完成点转采购订单按钮生成采购单,并且对采购订单进行一审)

采购权限设置: 系统维护----本数据----货存采购人员维护(在这里面指定使用者对商品的采购权限)

由采购部门进行采购.仓管采购入库: 进销存----货存管理系统---出入库作业----采购仓库验收作业(采购回来的材料入库)

制造部领料单生成:生产制造-----生产制造系统----领料作业----材料领料作业(用于领取制造产品所需材料)

仓库领料: 进销存----货存管理系统---出入库作业---材料出库作业(用于生产材料出库)

生产部门:领料后进行生产.生产完成后进行成品入库作业: 进销存----货存管理系统---出入库作业---生产入库作业

业务部门开出货单: 进销存----销售系统---日常作业---出货单作业

8.生产订单erp流程图篇八

现时在中国加入WTO的国际大环境影响下由于市场竞争的日趋激烈中国的大多数企业特别是劳动密集型的工业制造企业正步入微利时代。如何才能炼好内功、加强管理向管理要效益成了众多企业能否生存和发展的关键而成本核算正是企业管理和财务核算中最重要、也是最复杂的问题之一。在此本人仅就按订单生产的工业企业应如何有效的进行成本核算结合这几年的工作经验介绍一种介于分批法与标准成本法之间的核算方法供大家参照。

一、核算方法的选择最好的成本核算方法就是最贴近企业生产流程和工艺要求的核算体系而不能局限在成本会计理论的框架里面。理论上企业按订单生产须使用分批法但分批法的弊端是事后反映型不能满足成本的事前控制而若采用标准成本法只要订单中品种、格式繁多工作量将会很大同时成本考核时难以分清责任。鉴于此本人建议采用标准成本法与分步法相结合来进行成本核算扬长补短正好解决了成本控制与成本核算相互脱节的矛盾使企业达到降低生产成本、强化成本管理、提高经济效益的作用。

二、核算思路及步骤

1、成本标准的制定成本标准是针对订单中的明细产品而制订的它分为消耗标准和价格标准。消耗标准又分原料消耗标准、辅料消耗标准、直接燃动力标准、直接人工标准和制造费用标准消耗标准制定的依据为工艺技术规程、生产操作规程、计划值指标和历史消耗资料。而价格标准分为物料价格标准、半成品价格标准、能源价格标准和人工价格标准制定的依据为成本补偿主要包括对技术成本和人力资源的补偿和环境成本的补偿等。

在这我重点说一下成本补偿。首先中国正跨入知识经济时代对知识和人才等智力资源的占有情况将决定一个企业的竞争能力其次在可持续发展观念和目标的影响下企业应追求经济效益、社会效益和环境效益三个目标的平衡发展。所以现代成本概念中应包含技术成本和人力资源成本以及环境成本等。而传统的成本内涵中并不包括成本补偿这一概念使我国企业中普遍存在成本补偿不足的问题造成企业利润虚增国民收入超额分配从而扰乱国民经济的综合平衡制约了国民经济的发展。

2、核算步骤及分析首先企业按以标准成本制定的产品成本价加上合理的利润及不可预见费并参照市场行情组合成产品报价单去争取订单。其次接到订单后以标准成本为依据制定采购计划和生产计划并且严格按计划来执行注意一点就是成本计算对象按订单编号设置生产费用的归集分配也按定单编号统计这样不同配制造成的成本差异反映的就会很清楚。最后对产生的成本差异进行分析对相关数据进行直接核对及时更正差错并研讨解决成本核算中出现的各种问题并且分清责任按成本控制办法规定进行考核。

按订单来安排采购材料并组织生产可以很好的解决成本管理中材料丢失浪费现象但这种核算方法也对企业中各项数据的真实、及时、准确性提出了更高要求。我个人认为在进行该成本核算时加强以下几项控制非常重要一是按订单编号设立限额领料单仓库严格按单发货车间如出现材料丢失、毁损等原因增补材料时须按程序上报审批写明原因并分清责任后凭增补的领料单方能到仓库领料二是按订单编号制定工艺流程单工艺流程单中要按工序、时间注明标准成本以及实际成本超出合理偏差也应及时按程序上报审批写明原因分清责任以备考核三是技术、仓库、车间等各部门间以及部门各工序间要建立及时严谨的数据传递制度和顺畅的沟通体系可考虑建立产品产量跟踪报表每日上报这是成本分步核算准确或合理的关键所在四是要建立健全完善的人力资源政策提高人才的稳定性激发人才的积极性和主动性。

3、会计科目的设置及帐务处理应该参照《企业会计制度》。这里本人一再多言强调一点就是必须与税法相衔接。

三、注意事项

1、订单式生产企业的成本核算是全厂、全员共同的事情而绝不仅仅是财务一个部门的事情。

2、现场管理至关重要。仓库管理员、领料员、车间主任、班组长、具体的岗位操作工是成本数据的来源和传递者他们才是降低工序成本的主要责任者而财务人员应是全厂成本管理的组织者。

9.生产订单erp流程图篇九

生产的类型有两种

1．需求计划型（BTN型）：是销售部门根据产品、市场状况以往销售业绩、增长速度、销售方法等做销售预测，根据此预测来设定最低的成品存量，而有计划进行生产的一种类型。

2．订单生产型（BTO型）：是不进行销售预测，接到客户的订单后即安排生产的一种类型。

需求计划型与订单生产型的优缺点有哪些？ 1．需求计划型的优点有：

◆备有一定存货，可防备旺季时的产能不足。

◆准备较为充分，因此在人力、机器、物料上有良好的计划。◆因能提早准备，交货能及时。

◆能凋节淡旺季的人力需求，人员较为稳定，产品品质有保障。

2．需求计划型的缺点有：一旦销售预测不是很准确，容易造成成品浪费。3．订单生产型的优点有：根据订单安排，人力、机器、物料上不会造成大的浪费。

4．订单生产型的缺点有：

◆人力、机器、材料准备不充分，容易延误交期。◆容易造成旺季时的产能不足。

10.ERP系统业务操作流程篇十

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。