公司资金情况汇报

公司资金情况汇报（精选10篇）

1.公司资金情况汇报 篇一

专项资金使用情况汇报

根据《中山市促进产业发展专项资金整合方案》及2008年财政预算，科技发展专项资金共计7900万元，包括了科技计划项目、华南现代中医城、装备研究院、产学研结合、专利、科技型中小企业技术创新等6个子项目。现将有关情况简要汇报如下：

一、坚持4项原则，科学使用科技发展专项资金

为规范科技发展专项资金的使用和管理，我局提出并坚持了以下4项原则，提高资金的使用效益，更好地发挥财政资金的放大和引导效应。

??建立制度。根据《中山市扶持产业发展专项资金管理暂行办法》及参照国家、省科技项目、经费的相关政策，科技发展专项资金的6个子项目已在今年1月分别制定出台了资金使用办法，对于资金的使用范围、扶持对象、职能部门权限、资助标准、审批流程、绩效目标、跟踪验收、监督检查及责任追究等方面均作了详尽的规定，实现规范化、制度化、科学化管理。

??树立为企业服务的观念。以项目支持的方式将财政资金拨付给企业，不是政府施惠于企业，而是政府促进经济、产业发展的应尽义务和重要手段。我们必须牢固树立为企业服务的观念，紧扣全市产业优化升级的需求，更好地贴近企业、服务企业，通过产学研合作等多种方式，挖掘出一批市场前景好、创新性强的项目，给予重点支持，促进企业发展壮大。

??规范程序。科技发展专项资金的各个项目对于资金申请、审批程序均制定了详细的流程规范，例如“科技计划项目”的流程是：发布申报指南→企业申报项目→镇区科技办预审→市生产力促进中心受理（一个窗口、全年受理）、形式审查→组织专家评审、现场考察→拟定立项方案→项目公示→市专项资金管理评审委员会审批→发布项目经费安排文件，层层把关、多方面参与，确保专项资金按规定用途合理使用。

??强化监督管理。我局正在紧锣密鼓地推进“科技综合业务信息管理平台”建设，力争通过信息化手段，结合已有的专项资金使用办法，对专项资金实施全过程一是实现信息化管理，可进行网上申报、远程评审、内部实时处理等，以提高效率、规范流程、增加透明度、方便企业；二是实现监督控制，按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求，把专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，堵住漏洞、严格监管。

二、突出重点，统筹使用，提高科技发展专项资金使用效益

贯彻市政府“集中财力办大事，集中资源求突破”的要求，科技发展专项资金的使用原则是：突出重点，兼顾一般，向重点产业、重点企业、重点项目倾斜，对于中山的优势产业、龙头企业、重点项目予以大力支持。为提高专项资金的使用效益，我局制定了明确的绩效目标，即投入1：1～2倍、产出50～100倍。

2008年专项资金的主要支持方向：

一是公共技术服务平台建设，包括华南现代中药城、装备制造工业研究院、家电创新中心等，引导和鼓励一批效果好、有重大带动作用的企业、项目前来落户，充分发挥其服务产业发展的作用。

二是实施科技强企支撑计划，重点放在新能源和节能环保、现代电源和照明系统、汽车电子、射频识别技术等，扶持装备制造业、特色装备发展，以此来突破一批制约中山经济社会发展的关键和共性技术，打造一批具有较强技术创新能力的龙头企业，培育一批具有良好发展前景的新兴产业，造就一批拥有自主知识产权的品牌产品，促进一批高成长性企业上市。

三是特色产业升级和产学研合作，推动科技成果、专利产业化，尤其是新产品、新技术、新装备的产业化。

三、上半年科技发展专项资金使用情况

为鼓励和引导企事业单位申报科技发展专项资金，我局先后发布了《2008年中山市科技计划项目申报指南》、《2008年中山市共性技术平台（专业镇）建设项目申报指南》、《2008年中山市科技强企支撑计划申报指南》、《关于申报2008年中山市科技型中小企业技术创新资金项目的通知》。

专项资金的各个项目均已启动。在科技计划项目资金方面，已安排第一批科技计划项目（科技强企支撑计划）6项，资助资金760万元；拟立项第二批科技计划项目163项，拟安排资金995万元。在科技型中小企业技术创新资金方面，已完成企业预申报和项目筛选，共选出基本符合申报条件的项目22项，下一步将进行项目辅导工作。在专利专项资金方面，组织开展了2006－2007市专利奖评审，产生拟奖项目42项，已完成公示；专利技术实施计划项目、专利试点单位、专利专题数据库建设项目、专利中介机构支持、发明专利的奖励和资助等申报、评审工作均在开展中。华南现代中药城（健康医药产业基地）专项发展资金、装备研究院研发专项资、产学研结合专项资金3个子项目的各项前期工作也在有序开展，结合我局科技信息化建设的进度，将于下半年陆续推出网上申报系统，正式面向社会接受申报。

四、存在的问题及建议

1、科技发展专项资金对评审专家的专业水平、技术职称等方面有较高的要求，现有的市采购专家库中符合评审要求的可选专家较少，不利于专项资金评审的正常开展。

2、科技发展专项资金有6个子项目，申报项目繁多，以科技计划项目为例，2007年就有申报项目486项。按照《中山市扶持产业发展专项资金管理暂行办法》规定，评审专家组应由5名以上单数组成。而科技发展专项资金评审专家劳务费用总额只有32万元，评审费用比较紧张。

3、科技发展专项资金项目从立项至资金审批流程周期较长，并涉及多个部门。企业从申请到取得扶持资金历时大半年的时间，由于资金到位不及时，影响财政资金杠杆作用的发挥。建议制定规范性的操作细则，明确对各个相关环节的要求，加快报批的流转速度，提高工作效率。

2.向上争取项目资金情况汇报 篇二

按照县政府部署，为更好地开发利用政策资源，用好用活用足国家及省、市各项目扶持政策，加快我县人力资源和社会保障事业的迅速发展，根据发展改革委员会要求，现将我局当前向上争取项目资金情况汇报如下：

一、近期向上争取项目资金情况

元至四月份我局向上争取项目资金共3195万元，其中：城镇居民医疗保险补助资金170万元，新型农村社会养老保险X万元，就业专项资金X万元。

二、项目建设政策导向

2012年国家将继续加快社会事业发展，推进基本公共服务均等化。加强基层劳动和社会保障服务基础设施建设是贯彻落实科学发展观的根本要求，是服务经济社会发展、构建和谐社会的重要途径，也是保障民生、为民服务的有效手段。各级政府、高度重视基层劳动和社会保障管理服务工作，机构、人员、经费、场地、制度和工作“六到位”要求，不断推进基层基层劳动和社会保障管理服务平台建设，是基层劳动和社会保障服务平台在促进社会充分就业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系及服务企业发展、服务人民群众等方面发挥重要作用。

三、申报项目及预申报项目

近期我局已向上申报基层就业和社会保障服务设施建设项目X

万元，预申报家政服务中心建设项目X万元。

四、存在问题

从目前已申报和准备申报的情况看，主要存在以下几个方面的问题：

（一）是上报项目个数不多；

（二）是拟争取资金的规模偏小；

（三）是部分领域在策划和上报项目方面仍是空白;

（四）是部分准备上报项目前期工作不到位，致使项目滞留在市级。

五、下步打算及建议

（一）具体打算

1、强化领导，落实责任。为了完成2012年向上争取项目资金的目标任务，我局进一步强化领导责任，分管领导具体负责自己分管争取的项目资金实行追踪落实。确保整个工作落实实处。

2、解读政策，抓住重点。把向上争取资金作为园区工作的重中之重。一要认真研究上级扶持政策，掌握政策取向，二要明确投资重点，增强申报针对性，三要把握政策，用足政策，特别是社会保险的各项政策，额度较大。重点项目对事定人，定时间，专人联系。要把应争取的资金，努力争取到位。

3、收集各方信息，落实资金项目。2012年我们组织专人收集信息，利用各种关系，拓展渠道，积极向上争取资金。要加强与上级有关部门的联系与沟通，勤走动，勤汇报，取得上级领导的关注与重视。

通过多种渠道及时了解掌握上级部门民政项目建设计划的动态和信息，以见缝插针的精神超前做好项目资金的争取工作。

4、任务分解，责任到人。为完成2012年向上争取资金工作任务，将向上争取资金计划按部门进行分解，纳入全年工作计划当中，并作为指标进行考核，责任到人。

（二）具体建议：

1、策划项目要准。要在符合国家的政策的前提下，按照中央、省、市资金的重点投向，积极开展调查研究，有针对性地抓紧策划一批高质量的、有较强竞争力的项目，重点抓好重大项目管理服务工作。

2、申报项目要快。高度重视项目前期工作，各有关部门要指导项目业主单位加快完成项目申报的前期工作，确保申报项目在规定的时间内前做到可研或初设阶段，确保及时上报上级部门。

3.工会帮扶资金管理使用情况汇报 篇三

邵阳煤炭工会根据邵阳市总要求，于XX年年正式建立“困难职工帮扶档案”，现覆盖全系统包括局本级在内的13个单位，共计困难职工741人。结合系统实际，对困难职工的帮扶主要是生活救助。

二、组织领导

市煤炭工会帮扶工作在局党委的高度重视和局行政的大力支持下，深入贯彻落实党的十七届四中全会和省、市经济工作会议精神，以科学发展观理论为指针，促进系统和谐稳定为目的，切实帮助困难群众解决生活困难问题，做好“两节”期间困难职工、困难劳动模范、下岗失业人员、离退休人员困难群体的生活保障工作。成立了以工会主席肖国良同志为组长，局办公室主任陈东红同志和局政工科科长潘丽丽同志配合的帮扶工作领导小组。并加强了对全系统市直各单位帮扶工作的组织和指导。

三、制度建设

一是确立了坚持扶危济困，救急济难的原则；本人申请，基层工会核实审议的原则；一年一般只救助一次，资金一般不超过500元的原则，严格审批手续。二是明确帮扶工作流程：要求帮扶的特困职工，由本人提交申请，并经单位工会审核，经入户调查后，根据困难程度进行资金救助，困难职工领取救助金时一律由单位工会主席逐户入户慰问，慰问对象本人必须在实名制汇总表上签上本人姓名，写上身份证号码，留下联系电话。电话号码本人没有的，要求是近邻或是近亲的，总之必须是在第一时间能与本人联系上的才行。并经领导签字，单位工会加盖公章。

四、困难档案

在开展深入调查、吃透情况、摸清底数的基础上，经过认真细致的工作，局工会全年共召集系统市直各单位工会主席困难职工帮扶档案建档工作专门会议4次，一是及时传达贯彻市总有关帮扶系统困难职工档案建立要求；二是强化困难职工档案帮扶网规范建档的培训，委托自学网络技术的市煤建总公司党委副书记兼工会主席王国强同志专门负责全系统困难职工帮扶网申报内容的整理检测，按照条件严格把关；三是认真听取基层单位工会的意见，广泛搜集因灾害、因患病、因上学、因下岗等原因的致贫致困依据，使录入全国工会帮扶工作管理系统困难职工档案所有项目的填写做到完整、准确、真实、规范；四是按照市总要求，电子网络档案和留存纸质档案同步建立，同时将纸质档案都编制了检索目录，分单位建立了子目录，做到一目了然。

五、资金筹集

市总下拨中央财政专项资金4万元、粮油款1. 7万元，共计5.7万元，市直各单位自筹配套资金14.6万元。

六、帮扶情况

系统工会把市总下拨的专项资金，严格按照市总要求，结合煤炭系统实际情况，一是根据各单位困难职工数，职工困难程度进行再分配，下拨到各单位工会，并敦促单位必须按要求筹集配套资金，做到专款专用；二是坚持上级工会下拨的专项资金帮扶对象必须是录入全国工会帮扶工作管理系统的困难职工；三是要求走访慰问必须单位工会主席到堂，而且必须是帮扶对象进行实名制签名领取。

全系统一年来的帮扶工作，市总下拨救助金5.7万元，共救助206人。市直各单位自筹配套资金14.6万元。共救助 373人。所有帮扶资金全部用于困难职工和困难家庭的生活救助。20总计救助579人，发放救助金20.3万元。较好的促进了系统的和谐稳定。

七、今后打算

4.强农惠农专项资金检查情况汇报 篇四

根据《**县开展强农惠农专项资金检查工作方案的通知》（普府办发【2013】132号）文件要求、按照检查小组工作分工，发改局参加人员检查情况如下；

一、坪上乡2010-2012发改涉农项目、1、坪上乡2010年项目

（1）项目名称：坪上乡政府至大哪村通村公路。财政资金10万元，下拨资金10万元，于2011年7月工程竣工已验收，资金是按工程进度拨款，资金使用合理，报帐手续完备，程序合法。

（2）项目名称：坪上乡丰林村异地扶贫搬迁，总投资88万，下拨资金52万元，涉及搬迁农户43户176人，其中基础设施建设配套资金13.4万，街道硬化完成6300平方米，水电安装正在施工。支付农户建房补助款34.4万元，房屋建设基本完工。搬迁入住24户、19户在进行内装饰，未报账4.2万在乡财政账上。工程竣工后再下拨36万元建房补助款。

2、坪上乡2011年项目

（1）项目名称：坪上乡哈呼通村公路，财政资金15万元，下拨资金15万元，2012年8月工程竣工已验收。资金是按工程进度拨款，资金使用合理，报帐手续完备，程序合法。

（2）项目名称：坪上乡双喜村丫口至化架通村公路，财政资金30万元，下拨资金30万元。2013年元月工程竣工已验收。资金是按工程进度拨款，资金使用合理，报帐手续完备，程序合法。

3、坪上乡2012年项目

（1）项目名称：坪上乡哈呼至上组机公路，财政资金15万元，下拨资金15万元，二、鸡场坡乡2010-2012发改涉农项目

1、鸡场坡乡2010年项目

（1）项目名称：鸡场坡乡鸡场村苗寨经小路至纳黑村通村公路，财政资金18万元，下拨资金18万元。2011年元月工程竣工已验收。资金是按工程进度拨款，资金使用合理，报帐手续完备，程序合法。

（2）项目名称：鸡场坡乡后寨村丫口至李家寨通组公路，财政资金12万元，下拨资金12万元。2011年12月工程竣工已验收。资金是按工程进度拨款，资金使用合理，报帐手续完备，程序合法。

（3）项目名称：鸡场坡乡那贝村通组公路，财政资金10万元，下拨资金10万元。2011年12月工程竣工已验收。资金是按工程进度拨款，资金使用合理，报帐手续完备，程序合法。

2、鸡场坡乡2011年项目

（1）项目名称：鸡场坡乡鸡场坡村至新寨组通组公路，财政资金40万元，下拨资金40万元。2012年3月工程竣工已验收。资金是按工程进度拨款，资金使用合理，报帐手续完备，程序合法。

3、鸡场坡乡2012年项目

（1）项目名称：鸡场坡乡白桥高间至**丫口通组公路，财政资金15万元。下拨资金15万元。2013年1月18日报账核销10万元、还有5万元未报账核销，摆在乡财政账上。2013年4月工程竣工已验收。

5.公司资金情况汇报 篇五

市旅游外事侨务局: 今年我县遭受特大雪灾，各旅游景区配套设施受损严重，主要经济损失达670多万元。省市主管部门对我县十分关心，给我县拔付共6万元救灾资金用于景区企业恢复重建。我县按科学发展观的要求，统筹兼顾，突出重点，尽最大的努力发挥资金的使用效益。现将有关情况汇报如下：

一、核实灾情，掌握情况

灾情发生后，我局成立由XXX任组长的雪灾受损情况调查小组，及时组织人员深入各景区、宾馆查灾、核灾，科学指导景区、宾馆进行抗灾自救。在受灾的第一时间掌握了灾情，为景区企业救助和资金安排获得第一手资料。

二、修复的项目

我们根据各景区受灾的情况分配救灾资金。其中：秦岩景区1.5万元，盘王殿1.0万元，九龙井景区1.0万元，宝镜景区2.5万元，并明确规定：专款专用,不得挪作他用。各景区根据要求对景区受损公路、林木、房屋、通水设施、通讯设施等进行了修复。

三、救灾资金发放情况

我们为发挥资金的最大使用效益，对旅游救灾专项资金使用情况进行跟踪监管，积极督促景区严格按要求使用救灾 专项资金。还规定:各景区的救灾资金必须在修复工程完成后凭发票报帐。目前各景区的修复工程已经基本完成，救灾专项资金已全部发放到各景区。

6.公司资金情况汇报 篇六

检查组的各位领导：大家好!我代表******资金管理公司对各位的到来表示热烈的欢迎,对各位长期以来对我们工作的关心和支持表示衷心的感谢。******资金管理工作是一项较为复杂的社会管理工程，直接关系到社会稳定的大局，为使资金的管理、运作更加科学、更加规

范，切实保障广大业主权益，根据长政办发［2007］21号、长财公产［2007］91号文件确定的各项要求，结合我公司资金管理工作的实际，对历年来的资金管理工作做了认真的自我检查，现将情况汇报如下：

一、******资金管理制度的发展历程

2002年12月30日，***人民政府颁布了《******办法》（****[2002]48号），于2003年3月1日开始实施。《办法》规定：由我局负责本市住宅区******资金的指导和监督工作，***资金由业主缴纳，属业主所有。******资金专项用于***管理区域共用部位、共用设施设备保修期满后大中修和更新改造。通过学习借鉴外地的成功经验，并结合我市本地实际，我局于2003年4月28日会同财政局、物价局、税务局、审计局、住房制度改革领导小组办公室六部门下发了《关于贯彻〈******办法〉有关工作的通知》（长房政发[2003]044号文件），并出台了《*******办法》（长房政发[2004]48号），进一步明确了有关部门职责，并对******资金的票据使用管理、***资金各项管理制度建立、监督管理，首期******资金缴存程序等方面做出了具体规定，从政策上确保了首期******资金在归集、建帐、日常管理、使用、审核、划拔、增值管理、财务管理等各个工作环节符合管理科学、使用规范、保障安全的要求。自《*******办法》颁布以来，为深入贯彻实施该《办法》，我局***资金管理工作在政府各部门支持配合下，依据“专户储存，业主决策、专款专用，政府监管、按栋建帐、核算到户”的管理原则，积极稳妥建立完善各项管理制度，取得了较大成绩，到目前为止我市******资金归集总额已达****亿元，支付使用***万元。

二、******资金管理的基本情况

（一）拓宽归缴渠道，加大归缴力度

为了切实维护业主的权益，保障资金的安全。今年9月，我公司进一步完善了新建房屋首期******资金归缴制度和措施，将资金归集环节前置至预售备案阶段，开发建设单位在办理商品房预售备案同时到资金窗口办理缴存手续，有效督促开发商将代收资金及时归集，自实行归集前置以来，归集资金额达***亿元，其中追缴资金为***亿元。为了拓宽归集渠道，我们还对全市住宅小区和已建房屋的******资金缴交情况进行一次全面调查摸底，针对成立了业主委员会对尚未归缴******资金的小区逐个上门做工作，争取补缴率达30%，另外准备在条件成熟时实施二手房交易补缴******资金的措施。

（二）健全规章制度，创新管理模式

（三）、科学规范支取管理，确保资金合理使用

为维护***产权人和使用人的合法权益，为******提供保障机制，我们制定了科学合理的支取制度，强化支取和使用审批管理，采取业主签名确认、上门公示的方法，确保业主能够正常按政策支取和使用。此外严格规范支取程序，加强对使用情况的追踪监管。还利用微机对******资金的支取、分摊、续筹等环节进行实时动态管理。

（四）、广泛接受监督，保障资金安全

我市******资金的管理和运作受到全方位、全过程、多层次、多形式的监管，资金安全高效运作、广大业主广泛受益。主要监督机制有：

1、领导小组监督

根据******号文件的规定成立了领导小组。领导小组定期召开全体委员会议听取工作汇报，审议相关重大决策议案，检查本市***资金运作管理中存在的问题，提出具体的工作目标和要求。领导小组监督是***资金监督中日常的、规范的监督方式。

2、审计监督

我公司根据市政府及****号文件对******资金公司财务每年需进行二次审计的规定，积极配合审计部门的审计监督。近期审计结果表明，近年来本市******资金缴存继续保持增长势头，******资金管理状况总体较好。目前我们正在接受市审计局下半年财务审计，审计工作于今天完成，审计报告正在整理之中。

3、社会监督

为让***资金管理成为业主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我办积极推行政务公开，不仅在产权交易大厅

设立了***资金查询系统，还在政务公开网上设立了***资金余额及支取记录网上查询，进一步增加了***资金工作的透明度，使业主能随时对自己的***资金缴纳和使用情况进行查询和监督。

（五）、加大宣传力度，营造良好社会氛围

为促进***资金的顺利归集，实现归集工作的平稳过度，让广大市民充分理解******资金归集的重要性和必要性，一是我局在房地产交易大厅设置了******资金缴交窗口，并制作了流程图，印制了******资金缴交指南，使业主缴纳***资金时一目了然；二是利用电台、电视台、报纸、网站等媒体进行大量的政策宣传；三是召开了全市的售房单位***资金归集的动员大会，宣讲******资金的政策；四是在房交会上设立***资金宣传台，进行宣传咨询，发放宣传资料；五是对业主的来电、来访做了认真的宣传解释工作。通过上述努力，广大业主逐渐从缺乏认识到提高认识，从不理解到充分理解，从不愿意交纳到主动上门交纳******资金。形成了积极交纳******资金的良好社会氛围。

（六）、强化资金软件开发，提高科学管理水平

******资金管理软件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力实现了******资金软件与产权产籍档案软件资源共享。同时日常管理中的过户、销户模块，入帐变更退款模块，资金报表模块，系统维护模块，增值派息模块和查询系统模块等软件功能经过多次的完善修改，已属全国领先水平。资金软件的研发及广泛运用惠群利民，受到广泛的好评。目前，我公司管理软件已形成了一套切合实际、较为科学的软件管理系统，为*********资金管理制度的开展奠定了坚实的基础。

从*********资金管理制度实施以来，我们在探索中前进，不断规范，不断总结经验，取得了一定成绩。但随着******资金归集管理数量不断增加，我们将面临更多、更为复杂的问题有待进一步解决和完善。我公司将认真贯彻落实《***见》、《***办法》的精神及要求，不断改进工作方法，创新管理手段，拓宽监督渠道，在构建和谐社会中更好地履行管理和服务职能,更有效地发挥资金的保障作用,为促进本市房地产市场健康发展做出新的更大的贡献。篇二：关于资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查报告(参考样式)关于开展资金管理、招投标、采购业务

内部控制情况专项检查的报告

根据《关于开展资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查的通知》的要求，认真落实##办公厅《关于开展##企业资金管理、招投标、采购业务内部控制情况专项检查的通知》的精神，公司在认真学习领会文件的基础上，组织开展自查自评工作，对截止2012年--月--日前资金管理、招投标、采购业务（以下简称：上述业务）内部控制情况进行专项检查。现将专项检查情况报告如下：

一、内部控制制度与执行整体情况

一）内部控制制度流程建设情况

##遵照法律法规、##、##的相关文件精神和要求，结合公司经营管理实际状况，建立了适合公司经营管理需要的内部控制制度体系，并参照《##信息产业股份有限公司内部控制制度（试行）》对部分内部控制制度进行完善，通过本次自查确定，截止2012年--月30日，##现有《北京##有限公司章程》、《重大事项决策制度（暂行）》、《##财务管理暂行规定》、《##预算管理办法》、《##投资管理办法》、《固定资产管理办法》、《预算、资金、合同审批权限和审批表格》、《采购招标管理办法》、《重大合同招标管理办法（暂行版）》、《库房管理制度》、《物资报废管理规定》、《采购控制程序》、《库存物资处置规定》

等各项内部控制制度流程共--个(本统计仅限公司本部内部控制制度流程统计，详细见《##相关管理制度目录及文本（报##）》)，其中：综合管理制度--个，招投标及物资采购管理制度-个，人力资源管理制度--个，经营财务管理制度--个，技术质量管理制度-个，审计管理制度-个，党风廉政建设制度--个。制度涉及资金管理、招投标管理、采购业务管理、对外担保、资产管理、人力资源管理、子公司管理、内部审计、党风廉政等各个方面。

二）内部控制制度执行情况

公司将不断完善法人治理结构作为核心竞争力的基础工程，严格遵照法律法规、##和##的要求，股东会、监事会、董事会和管理层依据公司《章程》开展各项经营管理工作，进一步健全了决策科学、执行有力、监督有效的运行机制。股东大会是公司的最高权力机构；董事会是公司的决策机构,对公司股东大会负责；监事会是公司的监督机构,对股东大会负责。监事会坚持加强制度建设,积极探索实施监督检查的思路和方法,选举职工代表监事一名，依法履行监督职责和义务,切实发挥了监督职能作用。公司管理层严格按照董事会的授权主持公司的经营管理工作,认真组织实施董事会各项决议,并向董事会提出建议,有效履行了经营管理职责。公司管理层对内部控制制度的制定和有效执行负责,通过组织、协调、管理、监督各部门、子公司行使经营管理权力,保证公司的正常运转。

公司依据市场需求积极开展经营业务的同时,为提升公司市场竞争力,增强公司综合实力,通过分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织架构,为实现公司的战略目标起到重要的保障作用。公司合理设置内部职能机构,如--管理部、--部、--部、--制部、--质量部、--部，同时设--程部，--事业部，下辖二个控股子公司，承担公司经营管理各项职能。

本次自查中，各项内控制度已经建立，制度流程得到有效执行，没有违反制度流程的事项发生；在近几年的外部及内部审计、“小金库”清理、日常管理和党风廉政建设自查工作中，没有发现违规违纪的情况。

由于公司业务面对复杂的市场环境和激烈竞争，坚持为市场服务、为客户服务，需要不断提升公司经营管理水平与风险控制能力，完善管理制度，优化管理流程。公司以管理提升活动为契机，成立了管理提升领导小组，制定了详细的办法和措施，在认真分析公司内部控制制度流程的基础上，将对部分制度流程进行补充、修改和完善，为公司未来实现持续跨越式发展提供制度保障。

近年来，随着业务结构的调整和优化，公司的核心产业主要由控制子公司经营。为此，公司制定了《子公司管理办法》，加大了对子公司的管理力度，从制度流程建设、预算监督考核、绩效管理、内部审计监督等各方面都提出了要求，并取得了较好的成效，子公司发展势头良好。

二、自查自评上述业务内部控制制度建设和执行情况

一）上述业务制度（含流程）清单和制度文本

1、上述业务制度流程清单：

1）资金管理内部控制制度流程清单：

建立了《北京##有限公司章程》、《重大事项决策制度（暂行）》、《##财务管理暂行规定》、《##预算管理办法》、《##投资管理办法》、《固定资产管理办法》、《预算、资金、合同审批权限和审批表格》、《##对外担保管理办法》、《高管人员职务消费管理暂行办法》、《差旅费、市内交通费、业务执行费、办公费报销管理规定》等制度。2）招投标内部控制制度流程清单：

建立了《采购招标管理办法》、《重大合同招标管理办法（暂行版）》等制度。3）采购业务内部控制制度流程清单：

建立了《采购控制程序》、《库房管理制度》、《物资报废管理规定》、《库存物资处置规定》等制度。

2、制度文本：见附件。

二）上述业务部门设置、职责分工

公司经营财务部、物资采购控制部、产品工程部分别负责资金管理、招投标、采购业务等各项业务，其部门职责如下：

（一）经营财务部主要工作职责

1、建立健全公司会计核算及财务管理相关制度。

2、负责组织、实施公司会计核算。

3、负责编制、提供公司各类财务相关报表并按时完成报送工作。

4、定期或不定期编制各类财务分析报告，为领导决策提供参考。

5、组织编制及实施公司预算，定期对预算执行情况进行跟踪分析和监督。

6、负责法律事务、合同审批、风险管理及内部控制工作。

7、根据公司经营需要，合理调配使用资金，节约资金使用成本，提高资金使用效率，保障公司资金正常运转和安全。

8、负责组织、实施公司信贷融资工作，为公司正常运营提供资金保障。

9、负责税务筹划和各项税收申报、缴纳工作。

10、负责财务决算、年报审计及其他专项审计工作。

11、为子公司做好财务管理提供服务，并履行出资人对子公司财务的监管工作。

12、组织实施公司财务监督工作，保证公司财务管理的合规性。

13、保证本部门在质量、环境和职业健康安全管理方面符合国家相关法律、法规及其他要求。篇三：关于财政专项资金使用情况的自查报告

关于财政专项资金使用情况的自查报告 县财政局：

为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2011]94号文件精神，我公司重点对2010年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、2009年至2010年专项资金的收支情况 1、2010年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金 万元，2、2010年11月10日收到财政拨付项目资金 万元。3、2010年12月6日收到财政拨付项目资金 万元。4、2010年12月18日收到财政拨付项目资金 万元。5、2010年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金万元。

2010共收到财政拨付项目资金 万元，其中： 万元资金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,土建工程支出万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、存在的问题

经过自查我们认为资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行研究报告费用、特别是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是需要支出的；

（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设计的工作经费列支不够合理。

三、整改措施

通过这次自查，对专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；

7.公司资金情况汇报 篇七

开展情况汇报

援建工程项目是一项政策性强、规模大、标准高的民生工程，广受社会关注。开展对援建工程项目的审计，保证援建工程项目的顺利实施，关乎党和政府的形象，影响重大，非常重要。按照《审计署关于开展支持新疆发展资金和项目审计的工作方案》（审投发**号）、《审计署办公厅关于做好****年对口支援新疆资金和项目跟踪审计工作相关事项的通知》（审投发**号）精神，我局认真做好**对口支援**资金和项目的审计监督工作，确保援助援建 项目资金效益，为我县顺利开展对口援建工作创造良好环境。

一、援建资金和项目审计组织机构设臵、人员配臵情况。为切实加强对援建项目审计的组织领导，我局在****年*月成立了由审计局长任组长，副局长为成员的援建项目审计领导小组，并增设了**县**援建项目审计办公室，由分管国定资产投资审计的一名审计人员任办公室主任，并配备了三名局里在编工程造价专业审计人员和入围我局的*家社会中介机构。援建项目审计办公室主要负责**援建项目的日常工作，保证援建工程建设项目的组织实施和全面落实，并配合支援审计厅（局）做好援建项目审计工作。

二、援建项目审计工作开展情况

根据投资规划****年至****年度**对口支援我县资金量为**.**亿元共计**个项目，其中：合作共建**个、交支票**个、交钥匙*个，截止****年*月完成投资*.**亿元。援建项目资金中安居富民工程、教育、卫生、就业培训等民生项目资金*.**亿元占投资总额的**.**%。

按照“统一组织，分级负责”的原则，截至****年*月由我局组织实施的**援建工程建设项目竣工结算审计*个（**县中心家禽养殖示范基地项目、县全民健身广场项目、奎依巴格乡阿克塔木乡富民安居道路工程建设项目、工业园区*.*km道路工程建设项目）组织中介机构跟踪审计项目*个（工业园区基础设施项目），审计援建工程建设项目资金****.**万元，占完成投资额的**.**%。从以上数据可以看出我局对援建项目资金审计的资金量大，援疆项目审计工作任务艰巨繁重。

近来我局的投资审计工作得到了地方领导的高度重视和支持，今年*月县政府出台了《政府投资项目招投标管理办法》规定：工程造价超过**万元以上工程建设项目必须报县政府审批，审计局审核控制价，凡是没有报请政府审批擅自开标、议标的项目，审计部门不予结算审计，并将严肃追究单位法人的责任。还规定**万以上的工程建设项目委托中介机构审计，审计结果报县领导批示，方可出具审计报告。同时我局努力完善投资审计相关制度，使工作步入制度化、规范化的轨道。充分发挥社会中介机构和自身的力量对援疆项目进行审计监督；委托社会中介机构对工程结算进行审计的同时，审计局全程参与对工程造价重要环节进行把关，保证工程结算造价的真实性，确保投资审计的质量。促使了我县投资审计工作更加规范、有序地开展，进一步提升了审计工作质量。

二、援建资金和项目审计工作中存在的问题和困难

（一）审计力量和能力不足，面广量大，超出了自身的承受能力。

我县**援建项目由****年的**个增加到今年的**个，援建资金额度达*.**亿元，审计机关由于机构设臵和人员编制现状所致，时间紧、任务重、人员少的矛盾尤为突出。我局固定资产投资审核中心在职审计人员仅*人，除了完成地方政府投资的建设项目拦标价审核外，还要完成竣工结算审计。平时要完成材料报表档案整理外，还配合地方领导交办其它任务。援建项目审计涉及面广，时间跨度长，再加上其特殊性和政治敏锐性，审计机关肩负的责任前所未有，审计人员的配备、其知识结构的更新、对各项政策的熟悉度，直接影响工作的深度和审计的质量，目前社会中介结构专业知识水平参差不齐从事援建项目审计的人员对项目审计深入不同，影响审计质量，存在一定审计风险。

（二）援建项目跟踪审计规章制度相对滞后，审计效率低，风险大。

跟踪审计是全新的审计模式，目前尚处于实践探索阶段，建设项目跟踪审计规章制度相对滞后，审计依据不足，使审计人员难以对建设项目做出具有共性的判断和评价，审计不具有强制性，被审计单位可采纳也可不采纳，因此，有的建议落实率不是很高，问题整改率较低。因此潜在的审计风险很大。

（三）投资领域审计人员数量无法满足工程项目审计的实际需要，而且投资审计任务逐年加重

审计任务繁重与审计力量不足的矛盾十分突出，目前，投资领域审计人员数量无法满足工程项目审计的实际需要，而且投资审计任务逐年加重，目前的审计主要以竣工决算审计为主，属事后监督，缺乏必要的事前预防和事中监控；审计质量有待进一步提高；投资审计的技术方法手段、软硬件设施还有待改进和加强；中介机构参与审计的管理、考核等制度还不够规范，约束力还不强。

**县审计局

8.公司资金情况汇报 篇八

根据《关于开展2010年福鼎市强农惠农资金监管工作的通知》（鼎财监[2010]2号）文件通知要求，按照上级的部署，我局认真组织开展强农惠农资金监管工作，并以此次清查为契机，摸清资金底数、强化检查监督、规范运作程序、建立健全制度。现将工作开展情况汇报如下：

一、工作开展情况

一是加强领导，精心组织。强农惠农资金监管工作意义重大，关系到农民的切身利益和农村社会和谐，为确保各项强农惠农资金落到实处，我局高度重视惠农资金监管工作，成立了以陈尔才局长为组长，XXXX为副组长的强农惠农资金监管工作领导小组，下设办公室，具体负责项目组织实施的日常工作。

二是制定方案，周密部署。根据《关于开展2010年福鼎市强农惠农资金监管工作的通知》（鼎财监[2010]2号），结合我局强农惠农工作的要求，我局制定印发了《福鼎市民政局强农惠农资金监管工作实施方案》，对我局2011年强农惠农工作进行周密的部署，按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各下属单位负责人工作的主观能动性，要求各单位结合各自实际，具体落实本单位资金监管的实施方案，做到一级抓一级，层层抓落实。

三是自查自纠，开展工作。一是认真梳理强农惠农资金项目，摸清资金底数。扩大强农惠农资金专项清理清查清理范围，认真开展强农惠农资金专项清理工作。按照要求，组 1

织各单位对2010-2011年强农惠农资金进行摸底统计，摸清资金底数和流向，为今后资金专项清理清查工作夯实基础。通过监督检查，发现了存在的一些问题，并及时地督促相关责任单位在规定的时间内给予整改，从而有效地防止了资金的截留、挪用、虚报冒领，确保惠农资金安全到达农民手中。

二、强农惠农资金落实情况

1、农村五保：有五保对象6769人，发放五保金601.404万元，月人均补差148元。

2、农村低保：2009年，我市有农村低保对象81980人，年发放低保金6695.09万元，月人均补差60元；

3、农村救灾救济

三、突出重点，创新工作方法。

一是把好数据关。对各项资金，按区强农惠农政策落实情况专项清理清查工作领导小组的要求进行表格填报、审核汇总。同时清理项目名称、资金额度、拔付时间、资金流向、做到每笔资金铁来龙去脉都一清二楚，确保检查范围内的每笔资金都能准确无误、清晰明了的反映。二是把好完善关。以强农惠农政策落实情况检查为契机，围绕专项清理清查存在的和针对自查自纠出来的问题，对照有关财经方针、政策进行整改落实，提出完善资金使用管理与监督制度，建立起强农惠农资金及时足额到位的长效机制。

四、下一阶段的工作安排

1、我局将与8月下旬到9月初组织对各下属单位相应的强农惠农资金落实情况开展督查，并针对以前检查发现的问题，组织一次“回头看”。

2、多举并措开展强农惠农重点检查，要对所检查单位的强农惠农资金的拨付情况逐项进行核实，全面掌握强农惠农资金到位的种类、数额和发放方式以及资金使用情况，使得强农惠农政策落实到实处，真正让农民群众得到党和政府的更多实惠。实地检查结束后，于9月25前将重点检查情况以书面材料的形式向市领导小组办公室报告工作开展情况。

9.公司资金情况汇报 篇九

附属工程存在问题的整改报告

市中区财政局：

伏龙乡自强小学教学楼及附属工程，属2009年校安工程项目，总投资为140万元，2010年财政局（2010）1096号文件，又追加28万元，合计总投资168万元。该工程于2010年8月19日经过网上招投标竞争，由内江市中区第四建筑工程公司中标承包。2010年9月14日开工，预计2011年1月14日竣工，2011年上学期投入使用。因种种原因，致使工程拖拉，停滞不前，至2011年6月，在发包方的强烈要求下，内江市中区第四建筑工程公司采取果断措施，更换了项目负责人，工程进度有所起色。贵局领导于2011年9月20日，亲临施工现场检查指导，对工程进度缓慢和建账不规范的情况提出了严厉的批评，作为发包监管方的伏龙乡中心小学确实负有督促不力的责任，我们虚心接受这一批评，并对领导提出的整改意见深表谢意。

根据贵局领导提出的工程进度缓慢的问题，我们进行了认真的分析，主要是资金不足，建筑材料供应不上，工人因工资不能及时兑现情绪低落。为此，我们加强了与有关部门的沟通，争取工程款及时到位，保证了工程的资金需求。与此同时，加强了现场督促、质量监管。这样以来，工程进度稳步上升，工程质量得到了保证。至目前为止，主体工程已接近竣工，正进行屋面装饰、砌围墙、建化粪池等附属工

程。

关于账目建账不规范的问题，主要是会计人员对基建会计制度不熟悉，致使科目设置不合理。在市中区教育局计财股的指导下，对设置不合理的科目进行了调整，建立健全了规范的会计科目。

特此报告

2011

10.公司资金情况汇报 篇十

资金管理使用及与x方交流合作情况

汇

报

材

料

一、基本情况

1、项目名称：xxxxx中学灾后重建项目

2、建设地点：xxxxx中学x校区

3、建设性质：原址重建

4、内容及规模：本项目重建教学设施总计xxxx平方米，包括教学楼x号楼、教学楼x号楼电教综合楼和学生食堂；重建体育场xxxx平方米，教学综合楼维修加固xxxx平方米；附属设施等。新购教学设备xxx台（套）、图书资料xxx万册。

5、项目投资：总投资xxx万元，由xxxx全额援助。

二、项目的规划和审批情况

1、我校灾后重建项目资料齐全，包括立项申请、立项批复、资金下达计划、工程建设方式批复、工程建设方案、一事一议记录、工程招投标和商品采购相关记录。

2、工程实施质量，检查项目实施按规定方案建设，按程序报批变更建设内容，工程管理、安全管理制度落实，主管部门检查验收文件齐备。

3、资金拨付规范：①按合同和工程进度及时报批后予以拨付；②

建齐会计项目辅助账；③学校灾后重建项目资金专款专用，建立专账，专人管理。无挪用，截留现象。

灾后重建项目规划、立项、审批、资金拨付各个环节程序合法，不存在虚假立项、违规审批和擅自调整项目计划、改变工程的性质问题。

三、资金拨付和使用情况

1、资金到位及使用情况

我校灾后重建项目投资xx万元，实际拨付资金xx万元，节余近xx万元。

2、重建资金财务管理（1）资金拨入管理

根据项目前期工作及后续工程资金的需要申请拨款，拨款时按要求填写《项目拨款申请书》，同时报送《工程项目进度表》以及由监理单位根据工程量出具的《工程量清单》。经上级审核同意后申请拨款。

资金拨入时直接汇入学校在农业银行开设的专户。实行专户储存、专户管理，专账核算、专款专用，全面反映项目建设的所有拨入情况。为了保证工期和工程质量，没有出现无故滞留援助资金的现象。

（2）资金支付管理

根据前期工程完成情况申请支付工程款，拨款时应施工单位要求按要求填写《项目拨款申请书》，同时报送《工程项目进度表》以及由监理单位根据工程量出具的经专业人员审签的《工程量清单》。由项目施工单位提供的税务发票。经学校校长、教育主管部门、县委、政府

及财政局有关领导审核签批同意后付款。

学校对项目资金管理和使用，至始至终严格按照相关规定执行，无违纪、违规问题。

四、重建工程质量情况

在学校项目的修建施工过程中，甲、乙方及监理三方始终按上级要求和各项规章制度办事，工程质量方面毫不马虎。在安全施工方面也丝毫不敢放松，在工程进度上毫不怠慢。对每一个环节都做到了层层把关，如验基、验槽、验筋、材料的审核等，各项工程都在确保质量和安全的前提下，严格按照图纸施工，并顺利地完成了学校的灾后重建任务和校舍维修加固工程，工程质量竣工验收均已合格。

五、竣工验收情况

该项目于x年x月x日开工，x年x月x日竣工验收，x年秋全部投入使用。

六、项目工程管理和使用情况

1、我校灾后重建的所有校舍100%按上级要求投入使用，而且做到了专项使用，无违规现象。

2、投入使用的学校建筑物，我校坚持一月一次安全检查，并对检查情况进行详细登记在校舍安全台账上，发现建筑物出现安全隐患的，立即进行排危整改，有安全隐患未经整改的建筑物，学校严禁使用。

3、认真整理有关档案资料，包括：工程申报批复文件，规划、施工许可证、地勘资料、设计图纸（含更改设计图纸）、招（投）标书、施工合同书（含补充合同）、施工记录、决算审计报告、工程验收记录、结论报告等。

4、学校领导和总务处运用各种方法，对师生进行爱护公物，爱护校舍的宣传教育，任何组织或个人不得侵占，并要求全校师生敢于同破坏学校财产的行为作斗争。

5、每学期组织人员对校舍认真检查，发现问题及时处理，以防患于未然，确保师生生命安全。

6、校舍实行分班、分室、定人管护，落实责任制。如有变动，必然办理移交手续，如发现非正常损坏，照价赔偿。

7、建立治安组织，平时做好安全防护工作以防火灾、盗窃、意外事故的发生，节假日要有专人值班护校。

8、注重平时的管理、维修、保养工作，以延长校舍的使用寿命。

七、与xx交流合作情况 尚未开展交流合作，无法汇报。