财务交接清单

财务交接清单（精选9篇）

1.财务交接清单 篇一

财务经理交接清单

分公司财务交接表

交接单位：交出人：交接日期：

交接前提

截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1.税务事项

1)发票管理

1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]

1.2 购进已用的发票

1.3 已核销的发票

1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]

1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册

2)纳税申报资料

2.1 营业税申报表

2.2 所得税申报资料

2.3 涉税会计报表

3)涉税相关资料/证件/申请/税务批复

4)增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息

2.会计报表[要求所有报表均需要打印成册，并经单位负责人签字]

1)对外报表：

1.1 报表明细:

2)对内报表：

2.1 报表明细

3)科目余额表[包括核算项目]

3.会计凭证

1)交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]

2)交接日当会计凭证及未装订凭证(几份)

3)截止交接日,凭证代替事项.4.软件账号及密码:

1)金蝶系统操作用户及密码;

2)金蝶处理情况

3)重要文件未处理记录,公文转发情况.4)

5.会计帐薄

1)历年帐套的磁盘备份：

2)历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]

6.往来帐

1)交接日上月往来帐明细表

7.8.9.10.11.12.13.14.15.2)交接日上月客户应收账款核对表，交接日上月与总部往来明细核对表 3)交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4)固定资产和低值易耗品 1)固定资产盘点表 2)后附明细表 托管商品 1)商品盘点表[每月，电子文档和签字文档] 2)盘盈盘亏处理登记表 货币资金 1)库存现金：盘点表[截止交接日的盘点表] 2)银行存款：交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表;客户合同 1)物流合同:[平时对账的依据] 2)3)保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 重要文件及资料 1)财务证件及资料 1)国税及地税登记本正副本 2)税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等 3)银行开户许可证，公司用银行储蓄存折（列出当日余额）/密码等。4)验资报告 5)办公室钥匙 6)财务专用章 7)保证金项下相关资料 1)合同 2)对账函 3)客户基础资料 4)其他其他资料 1)电脑内存储资料清单待处理事项

1)

2)

移交人：接收人：监交人：

2.5.离职交接清单 篇二

重庆德庄东阿店员工管理

离职员工签名：

日期：年月日

部门经理最终审批意见：

部门经理签名：

日期：年月日

备注：

1每项交接完成后由直接经手人在相应“□”内打“√”，各部门负责人必须与直接经手人确认所辖范围内项目全部OK后才能签字确认，否则后果由部门负责人承担；

2如有需在员工工资中扣还项目必须作详细说明（包括原因及当时可确认金额）； 3确认签订《利通保密协议》，即同意履行协议内容。

3.会计交接清单 篇三

月份表： 一、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证” 二、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利 润 表” 三、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表” 四、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表” 五、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表” 六、公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表” 季报表： 企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收” 公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表 企业所得税税率是多少 年报表： 一、账务指标报表 二、印花税申报表 三、年报“企业所得税清算汇缴” 四、年检“工商年检表” 报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘 以下是非常重要的 一、国税：①是IC卡申报的需要光盘、序列号、IC卡一张、中兴通读卡器一个 ②是CA证书导入(小红灯笼)交接时“需要密码” 二、地税：①用户名的：交接时“需要 用户名、密码” ②数字证书的：交接时需要按装软件：密码 ③现在正在使用的是证书的是插小U盘的交接时“需要小光盘一个、小U 盘一个、卡一个、需要密码” 二、个人所得税明细申报： ①进入桌面系统用户名、密码 ②个人所得税全额全员明细申报的上传的密码 如有统计局申报的用户名、密码一定要知道 账账相符 一、接账时的现金余额 二、接账时银行存款的余额 三、往来：①应收账款的总账科目要与二级科目(明细科目)相符 ②应付账款的总账科目要与二级科目(明细科目)相符 ③预收账款的总账科目要与二级科目(明细科目)相符 ④预付账款的总账科目要与二级科目(明细科目)相符 ⑤其他应收款的总账科目要与二级科目(明细科目)相符 ⑥其他应付款的总长科目要与二级科目(明细科目)相符 ⑦固定资产的总账科目要与二级科目(明细科目)相符 ⑧累计折旧的总账科目要与二级科目(明细科目)相符 四、待摊费用：要知道待摊费用是什么二级科目以后后期应要摊销的是什么金额 五、库存商品：要知道是那些商品名称多少种单价、数量、 六、应交税金：那些未交 七、单位员工应交社保、医疗、住房公积金的每一个员工的各基数 八、每一个月单位发放工资 是本月计提本月发放还是本月计提下月发放的 九、社保和医疗前期会计所做的科目是“其他应付账款”还是“其他应收款”、 还是应付职工薪酬一---应付职工养老等(一定要与发放的工资借贷对上要相符) 十、特别是固定资产的累计折旧：折旧年限、折旧率、月折旧额、已折旧年限、未折旧年限 起始日期、终止日期 十一、银行未达账项调节表 十二、单位的各种证件：组织机构代码证、法人工商营业执照、税务登记证副本、购买发票登记本、银行办理手续证件、购买发票用谁的身份证、 十三、国税地址;专管员是谁。地税地址：专管员是谁 十四、单位的银行账户名称、单位账户账号、有几个账号、个人的存款账号、一般做账用的是那些账号、 十五、如果单位是一般纳税人的企业：进项税未认证的是怎样做账的分录是什么、有留存还没有认证的存放在那里。

[会计交接清单]

4.财务交接书范本 篇四

财务交接书范本 因工作需要，原由 XXX 经管并负责的业务转 XXX 经管并负责，为明确责任，办理如下交接手续。一 现金 1、帐面现金为：贰仟柒佰零陆元壹角柒分(￥ 2706.17)，库存现金实际为：贰仟柒佰零陆元贰角(￥ 2706.2)，（其中建设银行存折一个，密码 521131，金额壹拾伍元柒角：￥ 15.7）。二 银行存款 2、工商银行存款为：壹仟捌佰伍拾元壹角柒分(￥ 1850.17，帐面余额与实际相符。农村信用社存款为：伍仟肆佰陆拾肆元玖角柒分(￥ 5464.97，帐面余额与实际相符。建设银行存款为：叁万柒仟捌佰陆拾玖元壹角壹分（￥ 37869.11）公司帐面余额：壹万壹仟伍佰伍拾壹元陆角壹分(￥ 11551.61)银行存款与公司帐面差额为：贰万陆仟叁佰壹拾柒元伍角整(￥ 26317.5)，其中未达帐项为 : 银行已下帐企业未下帐金额为：贰仟壹佰伍拾元整(￥ 2150.00)，企业已下帐银行未下帐金额为：贰万捌仟肆佰陆拾柒元伍角整(￥ 28467.5)。3、建设银行现金支票叁拾叁张，号码为： 31893458-31894575 捌份、14566-1134550 贰拾伍份 建设银行转帐支票肆拾陆张，号码为： 1552130-186794450 贰拾壹份、182222101-186452125 贰拾伍份。

5.财务工作交接 篇五

一.每日工作内容

1.仓库采购入库单,采购退货单审核及过帐,草稿中同价调拔单的审核,（因入库单未审，有些货已调给店面，单子已打印出，先存在草稿中）如调拔单中还有不能过帐的要问仓管是不是还有东西没入库，或者是东西弄混了。

2.出纳每天拿来的现金日记帐录入ERP，根据报销单的内容做费用单，是哪个部门的，经手人是谁，摘要，备注都要写清楚，核对各店面的现在日记帐，看有没有销售出库未录，录错的，特别注意，每日看零售客户有没有余额，如有余额则有问题，催发各店面交齐家电下乡及以旧换新资料，并把单子给商务签字，商务有收到资料就转到公司的相应帐户。

二．每月工作内容

3.每月月初1-10至国税，地税报税，4.每周核对杂家的帐，看有没有弄错

5.每月21-25号通知各部门盘点，并派办公室人员下去监盘

6.每月10-15日算工资，算工资之前先把店面的帐对好

7.每月15-20日做利润分析表，做好发邮件给每个股东

8.每月月末计提折旧，做待摊费用，预提借款利息

9.小灵通部门录入采购入库单，转款单，付款单，并核小灵通现金和小灵通银行帐

10.每日核对公司未用的帐户金额是否为0，有无异常

11.每周查看一次应付帐款，看有没有供应商余额是负数，如有需要调帐的单子写好给老大

12.录入欠款单，并妥善保管，每月月底做一份应收帐款给老大，并把相应经手人及欠款数据给一份给出纳

13.财务数据存放，我的文档我的音乐9年财务2010年财务2011年财务，累计折掉在09年财务下的固定资料折旧中，电信数据存放在我的电脑下的E盘、爱永无止镜、电信对帐数据按对应数据存放在文件夹中

6.财务交接需要的资料 篇六

1.公司各项证件（原件与复印件）

2.公司各项收支原始单据。包括已付款与未付款单据

3.公司各项合同—我到来前的合同只有租房合同交到我这里 4.各项未付款统计表。---差工程未付款 5.各项应收款统计表

6.未发放工资表-----差1-3月零工工资

7.各项交税申报表、完税证---无完税证，只有申报表 8.各银行对账单

9.各项银行开户证明与单据---只有农行开户申请及预留印鉴 10.公司账户情况统计表----出纳发表只有农行余额 11.公司各项账本 12.公司记账凭证 13.公司各项分类账

7.财务主管工作交接表 篇七

财务主管工作交接表

移交人原任财会科长王××因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的.规定，办理如下交接事项：

一、科内人员与分工

1.郭XX：分管综合财务;

2.马XX：分管成本核算;

3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX：分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本(详见会计帐簿移交明细表――略);

2.1993年度“会计赁证”106册;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自

X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份。

移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

移交人：王XX(签章)

接管人：尚XX(签章)

监交人：冯XX(签章)

总会计师：纪XX(签章)

200X年x月X日

8.财务交接清单 篇八

因工作需要，张各庄中学校长由姚宝国同志担任，原校长乔玉芝同志调入中心校担任小学业务校长。我们对张各庄中学的帐务进行了清查，截至到2008年月日，张各庄中学帐务具体情况如下：

截至2008年月日，张各庄中学在核算中心的帐面余额：银行存款余额为：元（其中：预算内银行存款余额为：元，预算外银行存款余额为元）：其他应付款余额为：元（捐款余额为：元，其他余额为：元）：单位各项收入总额为元（其中：财政补助收入余额为元，事业收入余额为元）：单位支出总计为元（其中预算外支出额为元，预算内支出为元）：固定资产余额为元：固定基金余额为元：事业基金余额为元（其中：一般基金余额为元）：结转自筹基建余额为元。

截至2008年月日，张各庄中学单位有票据尚未报销的部分有：初中毕业证款，票据一张；涂料油漆款0元，票据一张；

7、8月电费款元，票据二张；培训费元，票据16张；黑马装潢费元，票据一张； 合计元。

另外，单位没有票据的外欠款有：2007年5月修水泥路欠款98000.00元；2007年学校道路占地款元；孙秉初住房押金元；租车款元；石学山水泥款24.00元；暑假护校蚊帐、驱蚊款58元；普九欠黑马装潢款38600.00元；欠北戴河教学仪器厂款70000.00元； 教师用书款元2675.8元（两学期）；教师教辅用书款495.9元；合计217229.7备注：学生试卷款、服务站欠款未付。

此财务交接单以交接日期为准生效，以前的由乔玉芝校长负责，该日期以后由姚宝国校长负责，此交接单以外的任何数字概不生效。以上所有往来业务经双方校长核对无误，以上所有业务均由姚宝国校长全权负责处理。

此交接单一式四份，后附核算中心出具的2008年月日张各庄中学各科目余额表一份，学校出具的帐外往来一览表一份。

移交人：

接交人：

监交人：

9.行政人事部负责人交接清单 篇九

一、文件夹（均放置于办公桌上）

1、招聘与配置类

2、安全与消防类

3、社会保险费

4、程序文件类

5、工作计划类

6、薪酬福利类

7、培训与开发

8、会议记录

9、报提资料类

10、管理工具类

11、办理营业执照材料（已交罗杰伟）

二、电脑资料（已拷贝、复制并交徐婷）

1、行政后勤资料

2、人力资源管理资料

3、企业文化资料

三、其它文件资料均放于档案柜

1、安全档案

2、员工档案

3、各类合同、协议证件

4、培训光碟

5、参考书籍一批

四、办公用具及相关用品

1、电话机一台

2、联通3G电话卡1张、电信电话卡2张

3、笔一批

4、计算器1个

5、宿舍空调一台（己拆）

6、电脑一台（桌面，密码771010）

7、手机一个，交闵定金，另有手机领取清单已交闵定金。

五、待办事项

1、跟进和协助罗杰伟办理工商营业执照。

2、催促财务支付公寓房租水电，房租打卡上，水电付现金。必须于6月30日结清。

3、劳动年审证已交年审（劳动张主任***），应跟进。

六、无线上网卡1个，已经黄总同意馈赠与本人。

交付方/日期：

接手方/日期（闵/罗/徐）：