集团采购管理系统方案

集团采购管理系统方案（精选8篇）

1.集团采购管理系统方案 篇一

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

2.集团采购管理系统方案 篇二

关键词：采购渠道,营运资金,管理绩效

一、传统营运资金

(一)营运资金概念

营运资金又被称为营运资本,顾名思义就是应用于企业正常营运和周转的资金。通常我们将营运资金分为广义和狭义两方面。广义上的营运资金是指总营运资金,即企业一段时间内全部的营运资金,包括现金及现金等价物、存货、应收账款、应付票据、预付票据、其他应收款等全部流动资产。狭义的营运资金也叫净营运资金,是指企业在一个时点上全部流动资产与流动负债的差额。

(二)营运资金分类

传统营运资金的分类是基于构成要素的,将营运资金分为流动资产和流动负债,基于这种分类,营运资金管理就可以具体细分为现金管理、应收账款管理、应付账款管理以及存货管理等。

(三)传统营运资金绩效评价指标局限性

传统营运资金绩效的方法存在一定局限性,它是根据营运资金的要素简单的用存货周转率(或周转期)、应收账款周转率(或周转期)以及应付账款周转率(或周转期)作为评价指标,很显然忽视了其他流动资产和流动负债,应付票据、应交税金、其他应付款、应付职工薪酬等等对于企业营运资金绩效评价都具有不可忽视的意义。传统的分类方法忽视了营运资金的整体性,企业的生产经营过程不是独立存在的,单独对营运资金管理项目的优化很难促进企业的统筹性和协调性,也不能够体现每个项目之间的内在联系。因此,我们需要引入新的理论,重新建立营运资金绩效评价体系,才能进一步提升营运资金管理效率。

二、基于渠道的营运资金指标

将营运资金绩效评价以营运资金的重新分类作为切入点,我们可以把整体的营运资金分为经营活动营运资金和理财活动营运资金。经营活动营运资金主要是指企业在正常营运过程中所涉及到的流动资产和流动负债,因此我们又将经营活动营运资金细分为三个渠道的营运资金:采购渠道、生产渠道和销售渠道营运资金。理财活动是与筹资有关的流动资产和流动负债,一般不涉及生产经营项目,所以本文主要研究的是经营活动营运资金下所包括的三个渠道的营运资金。

(一)采购渠道营运资金绩效指标

采购渠道链接的是生产商和供应商,生产商通过从市场获取有效资源的方式才实现采购过程。在企业的生产经营中,存货占据了营运资金的绝大部分,原材料在投入生产之前都是停留在采购渠道的,所以将原材料归入采购渠道营运资金。当生产制造商在采购过程中占据更大的优势,那么它将有更多的权利去议价或者使用赊账的方式讲原材料的负担转移到供应商身上,因此我们把预付账款、应付票据、应付账款同样作为采购渠道营运资金的组成部分。综上所述,我们可以归纳出以下关系:

采购渠道营运资金=原材料存货+预付账款

一应付票据一应付账款

(二)基于渠道的营运资金绩效体系优缺点

基于渠道管理的营运资金分类,涵盖了营运资金所有构成要素,避免了要素之间的冲突,同时可以讲营运资金与企业的业务流程结合起来,不同渠道的营运资金能够反映不通经营活动上的营运资金周转情况,有机结合业务之间的流转。以渠道作为区分的方法,能够降低成本,及时反馈信息,从而提成效率。

但是由于对于基于渠道的营运资金研究时间相对较短,以渠道作为分类的方式存在以下缺点:

1、数据获取的难度系数较大,根据公式我们发现需要整理的资金较多,每一项渠道管理所包含的项目都有好几项,那么就需要从相关上市公司的报表以及年报附注中采集所需信息,大大增加了研究问题的工作量。

2、各个渠道周转期需要统一采用销售收入作为周转额,而与实际的全年销售收入和成本数据上存在一定差异,不能准确反映实际的运营水平。

三、美的集团采购渠道营运资金绩效分析

(一)采购渠道项目明细分析

根据公式,我们可以得到美的集团采购渠道营运资金绩效的详细数据,具体数据如下。

根据上表,我们可以看出采购渠道营运资金的比例,根据比例就能分析得出企业营运资金的占用情况。当所占比例为负时,说明在该渠道的营运资金使用过程中,企业没有利用自身的营运资金,相反则是利用了商业信用,占用外部资金来实现自身资金运转。

我们发现美的集团采购渠道从2012年到2015年在营运资金上的资金占用额均为负数,当经营活动营运资金总额为正,渠道占用为负的时候,企业就可以利用供应商的资金,这样一来降低了成本,但会提升企业运作的风险。占用外部资金会有很大一部分的不确定因素,当外部资金出现问题时,就会影响企业的正常经营。以采购渠道为例,美的集团占用了大量供应商的资金,而供应商则可能占用上游其他材料商的资金,这样一来就会出现三家企业之间的债务,这对于整个供应链的周转是存在不利影响的。

(二)采购渠道周转趋势分析

从表2我们可以看出,从2012年到2015年,四年间经营活动营运资金在2013年上涨15.02%,之后在2014年降低74.4%,2015年降低378.73%,可以看出明显下降趋势。且2012年至2014年均为正值,到2015年时,下降为负值。

从渠道角度来看,采购渠道营运资金从2012到2015年分别是-73.35天、-55.11天、-73.48天、-82.93天。除了在2013年,指标上升24.87%以外,近两年都呈现下降趋势,在2014和2015年分别下降33.33%和12.85%。我们还可看出采购渠道营运资金周转天数均为负值,这表示M公司在采购渠道上一直占用外部资金,且呈现扩大趋势,说明M公司在与供应商在采购渠道的关系上占据更多优势,可以使用赊账的形式,促进公司使用未来的资金来完成采购,降低了资金成本。

四、总结

美的集团在采购渠道上的营运资金很大程度上市占据外部资金来维持的,可见其采购渠道营运资金绩效较好,但仍应加强对其供应商的管理。美的集团下设采购中心有限公司,以钢材、铜料作为主要采购商品,与各大钢建厂建立了良好的合作伙伴关系,致力于促进钢材终端客户的联合采购,采取一系列联合议价等方式降低来采购成本。但是在其他材料及零部件的采购及供应商的选择上还有待改善,总体上看没有明确有效的采购方针策略,在采购渠道的管理上没有达到应有的高度。因此,应当站在供应商角度,积极创造合作伙伴关系,寻找合适的供应商,达到制造商与供应商之间的联盟,掌握采购上的优势与话语权。

美的集团应付账款、应付票据占据了很大的资金,因此应当建立合理的应付账款信用管理制度,需要企业的各个部门包括财务部、采购部、物流公司等一系列相关部门的共同配合和相互促进与监督,部门之间按照相关规定执行,当发生交易时,应道及时通知资金中心作出付款行为,或者利用商业信誉延迟付款,就此形成应付账款等,并按照企业相关方法进行统计。

参考文献

3.克瑞集团的跨国采购规则 篇三

美国克瑞集团公司总部位于美国康涅狄格州的斯坦福得，成立于1855年，至今已有150年历史，是纽约股票交易所历史最悠久的上市公司之一。克瑞公司是全球飞机刹车及油路系统、工业及民用高性能泵阀、自动售货机、优质工程材料和油气回路控制元件及系统的主要供应商。著名的波音和空客飞机均采用克瑞公司设计制造的刹车和油路系统。

克瑞集团公司有30个分布于全球的不同行业的公司组成，年销售额超过23亿美元。克瑞集团中国采购中心是克瑞集团总公司的直系派出机构，负责克瑞集团公司及其所有在世界各地的各子公司在中国的采购活动。据该采购中心总监管晓飞介绍，克瑞在中国年总采购额为数千万美元。

进入跨国公司的全球采购系统，是每个供应商的梦想，选择优质的供应商同样是跨国公司的希望。然而，据中国许多零部件供应商反映，由于不了解国际采购商选择供应商的套路，与他们接触了很长时间也不见对方下订单，不知究竟是什么原因。通过对克瑞跨国采购规则的了解，或许可使这些疑惑有初步答案。

沟通难题

如果在展会上碰到克瑞采购人员，他们首先关注的并不是供应商带来的产品资料，而很可能问你3个与产品不相干的问题：一是企业有无英语人才；二是有无外贸人才；三是有无电子邮箱，多长时间查收一次？

对于前两个问题，大多数供应商的回答可能是：当然有；暂时没有，但马上可以招聘。管晓飞介绍说，像大型跨国企业，一般都要求供应商拥有具备熟悉本公司专业技术知识的英语和外贸人才，以便在日后的全球采购活动中即时沟通解决问题和处理英文技术资料。中国企业很多英语人才没有专业技术知识，这也不能满足全球采购的基本要求。另外，跨国公司已经普遍通过电子商务进行全球采购，而许多中国企业对此根本没有真正重视，电子信箱形同虚设，从而使商务往来无法正常进行。许多中国企业因为不了解全球采购规则，不具备这些实际很简单的条件，而和跨国公司的采购合作失之交臂。

此外，管晓飞认为，由于跨国公司与中国供应商双方的文化传统、语言习惯不一样，跨国公司的需求难以“原汁原味”地表述给供应商。同时，在谈到自己的优势时，中国人又往往过于含蓄。中国人喜欢用各种荣誉来佐证自己，却不愿从自己口中胸有成竹地说出来。由于对中国文化不甚了解，这样的谦虚方式往往导致国外职业经理人产生不信任的错觉。

与管晓飞持相同看法的跨国采购商不在少数，他们均表示：采购商与供应商之间沟通不到位，是跨国采购商在中国采购的最大难题。

改造考验

克瑞考察供应商时，往往会要求对方提供各项财务报表、人力资源管理、生产流程管理资料等，以便对其进行全面考察，确保在以后的合作中能够满足全球采购的高要求。

当他们愿意与某家供应商洽谈合作时，要先签署保密协定，保证双方秘密不泄露，同时也要保证这些资料的准确性。然而，许多中国企业仍然以这些资料是公司核心机密为由，不愿意提供，或者“改头换面”之后才提供给采购商，直接妨碍了双方的进一步合作。

尽管有些企业经历了艰难的前期考察后，终于被初步确定为合作对象，然而，当采购商提出要对其管理进行全面改造时，许多企业就觉得太麻烦而选择放弃。

管晓飞表示，在全球采购中，采购商一旦选定了供应商，会将其当作自身一部分，实施全方位管理改造，确保这家供应商能够长期持续稳定地发展。比如，会要求供应商建立“零缺陷”质量管理体系，保障财务状况稳定，采取措施保持二级供应商稳定等。这些其实也都有利于供应商的长期健康发展，但很多中国企业觉得被跨国公司管得过多。

3道关卡

第一关，质量。质量是全球采购的生命，跨国公司要求供应商能持续稳定地提供高质量产品。很多中国企业拿到质量认证证书后，就认为自己理所当然能够提供令跨国公司满意的产品。管晓飞表示：“只有真正学习并应用这些体系，不断提高产品质量，才能真正成为跨国公司的配套商。”虽然很多供应商取得了认证的证书，但克瑞要看他们对标准和某些参数是否深刻理解，是否有相应的设备和工艺手段使产品达到参数要求，并能持之以恒地去做。事实上，许多企业提供的产品样品的确质量还不错，但在之后大批量供货时却总有大大小小的质量问题，许多跨国公司都提到这一点。

第二关，价格。管晓飞谈到价格时，非常直白地说，希望供货商报价时能公开成本结构，包括财务成本外的购件、原材料、直接劳动力、折旧、利润，甚至还包括卖废品材料的价格。“我们想知道供货商的劳动力生产水平是否处于行业平均水平之上。”劳动力成本低廉往往伴随着劳动力技术水平和技能低下，因而由此造成的低效率和浪费很大程度上抵消了劳动力成本优势。

此外，双方要对报价进行讨论，看报价是否与图纸、材料、工艺要求相吻合。一些产品公差或材料有出入，如需进口或用替代材料等，都需要说明。

4.恒大地产集团总部采购管理制度 篇四

第一章 适用范围

第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。

第二章 采购原则

第二条 严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。第三条 严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。第四条 严格遵守“三个三”原则。

1、选购三原则：

（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。

2、定购三原则：

（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；

（3）同类物品的供应商服务最好。

3、验收三原则：

（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；

（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。

第三章 采购立项

第五条 全国性材料物资招标时间

每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。第六条 除全国性材料物资外，其他采购立项

申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。

第七条 需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后,采购配送中心将市场常用产品7天内采购配送到位

第八条 立项报告审批流程

1、资产类：

申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→采购配送中心24小时内审批完毕。

2、非资产类：

申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。

3、汽车：

用车部门/单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。

4、系统软件类：

业务管理信息系统软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。

其他应用软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。

第四章 全国性材料物资的采购

第九条 供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。

第十条 全国性材料物资的采购流程

1、材料设备（统供）的采购严格按《恒大地产集团统一配送材料设备集中招标操作办法》执行。

2、酒店、会所、影院类材料物资（统供）的采购严格按《恒大地产集团酒店、会所、影院统一配送材料物资集中招标操作办法》执行。

3、单项采购定标由直管副总裁审批；材料设备采购的定标报集团工程建设系统分管领导审批后报集团董事局主席阅；物资采购的定标预算金额500万元以下（含500万元）的由直管副总裁审批，预算金额500万元以上的须报集团工程建设系统分管领导审批；合同履行过程中价格下浮及新增产品的由直管副总裁审批，价格上浮的须报集团工程建设系统分管领导审批。

第五章 预算金额10万元以上日常物资的采购

第十一条供应商的征召、资格审查和选择

1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。

2、供应商的征召：

（1）重大采购供应商的征召由采购配送中心发函至征召小组其他成员（招投标中心、建筑设计院），按照“背靠背”的原则，分别在网上搜索10家以上单位密封后提交至采购配送中心。

（2）其它供应商的征召由采购配送中心内部分别负责采购、配送质检、合同管理的人员按此原则执行。

3、《联系函》的发放：根据招标采购项目情况决定是否发放《联系函》，如需发放由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）独立筛选出初选单位名单，亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出的《联系函》由采购配送中心建立台帐。《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。

4、供应商的资格审查：

由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《考察单位记录表》,考察小组组长及成员还需背靠背独立填写《考察单位意见表》，密封提交至由采购配送中心直管副总裁（或其授权人），并对考察情况进行汇报。

5、入围供应商的最终选择：由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。

第十二条招标文件的编制及会审

1、采购配送中心负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。

2、对于具备量化条件的项目必须编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。

3、采购配送中心根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报采购配送中心直管副总裁（或其授权人）审批。

第十三条发标、开标、定标

1、采购配送中心直管副总裁（或其授权人）指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。

2、开标会须由采购配送中心直管副总裁（或其授权人）主持，采购配送中心邀请合同管理中心、集团监察室等相关部门人员参加。

3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。

4、定标由采购配送中心合同管理人员出具价格审核意见后，报采购配送中心直管副总裁审批。

第十四条 采购配送中心根据合同进行采购、验收并办理结算手续。

第六章 预算金额10万元以下（含10万元）日常物资的采购 第十五条 由采购配送中心三名采购主管每人提交至少一家供应商的最终报价，并汇总成竞价表。

第十六条 开标、定标

由采购配送中心负责采购的领导主持，原则上3名采购主管参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，定标报采购配送中心负责人审批。

4、对已经开标定价的10万元以下（含10万元）物资（IT产品除外），三个月内再次申购的，经采购配送中心负责人审批后直接按定标价格进行采购。

第十七条 采购配送中心根据《采购通知》或定标资料进行采购、验收并办理结算手续。

第七章 计算机软、硬件及服务的采购

第十八条 采购流程参照日常物资采购流程执行，预算金额10万元以上的，信息化中心须参与供应商的征召、资格审查和选择，定标报信息化中心直管副总裁审批后再报采购配送中心直管副总裁审批。

第八章 特殊采购

第十九条 议标

由于特殊原因不能按正常程序实施询价及招标，需议标的项目须

按下列程序进行：

1、议标审批权限：预算金额10万以下（含10万元）的由采购配送中心负责人审批；预算金额10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。

2、议标项目的开标、评标、定标参照日常物资采购流程执行。第二十条 现金采购

由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：

1、现金采购审批权限：预算金额10万元以下（含10万元）的，由采购配送中心负责人审批；10万元以上的由采购配送中心直管副总裁审批。

2、预算金额10万元以下（含10万元）的现金采购，须由需求部门/单位及采购配送中心各1人以上参与；预算金额10万元以上的，须由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上参与，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。

第二十一条 车辆采购 由需求部门/单位、采购配送中心、采购配送中心合同管理部门或监察室各派1人以上共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价，原则上将3家供应商有效报价报采购配送中心直管副总裁审批后进行采购。

第九章 合同管理

第二十二条 采购金额10万元以上（含10万元）的，必须签订合同（现金采购除外）；不超过10万元的，不该签的合同，不允许签合同。

第二十三条 全国性物资材料购销合同的管理按《全国性材料物资采购供应管理制度》的规定执行。

第二十四条合同金额500万元以下（含500万元）的由采购配送中心负责人审批；500万元以上的按集团标准范本报审的合同由合同管理中心审核后实施，无标准范本的合同，经合同管理中心审核后，再报直管副总裁审批。

第二十五条 补充协议增加金额20万元以下（含20万元）的报采购配送中心负责人审批；增加金额20万元以上的，按集团标准范本报审的由合同管理中心审核后实施，无标准范本的经合同管理中心审核后，再报直管副总裁审批。

补充协议减少金额的由采购配送中心负责人审批。

第二十六条 合同有效期届满续签的，需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。

第十章 采购纪律

第二十七条 预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给集团监察室。

第二十八条 采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。

第二十九条 参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。第三十条 所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。

第三十一条 所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。

第三十二条 采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。

第三十三条 凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。

第三十四条 搜集人员不得相互串通，一经发现，一律开除。对搜集工作明显责任心不足，质量较差的，将给予失职问责处理。

第十一章 附则

第三十五条 本制度自发文之日起执行，集团下属公司参照本制度执行。

5.集团采购管理系统方案 篇五

第一章 总 则

第一条 为规范公司物资采购活动，加强物资的采购管理，降低采购成本，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规、政策和川煤集团物资招标管理规定，结合我公司实际，制定本办法。

第二条

本办法适用于芙蓉公司及川煤集团授权的所有物资设备、固定资产采购招标活动。

第三条

物资采购应遵循的原则：

决策、执行、监督三权分立原则；公开、公平、公正原则；安全可靠、性价比高原则；择优选取，诚实信用原则；技术先进、经济适用原则；大综成套设备及配件材料相对统一原则。

第二章 管理体系

第四条 物资采购活动在芙蓉公司招标领导小组（以下简称招标领导小组）领导下，由设置招标管理办公室（以下简称招标办）为日常工作机构，归口管理公司物资采购招标工作,主要职责是：

（一）负责对公司设备物资采购招标统一管理，执行招标领导小组和物资招标专业组的决定，建立健全招标管理制度。

（二）负责审查受理物资分公司的招标申请，审查复核物资采购包件的划分，对不合理包件予以调整。

（三）根据物资采购申请，向招标领导小组建议物资采购方式、评标委员会组成方案、邀请投标单位名单，评标结束后，整理评标报告提请招标领导小组审核确定中标单位，及时将审核确认的中标情况书面通知物资分公司执行招标结果。

（四）组织相关部门对推荐的投标单位资格预审，组织相关部门会审招标文件。

（五）负责对外统一发布招标信息、发售招标文件，组织开、评标会议。

（六）根据公司授权管理规定，对可以授权物资分公司（含二级单位）的物资采购事项下达授权批复。

（七）配合纪检监察等部门检查执行机构执行招标结果和授权事项执行情况。

（八）依据国家的相关的法律、法规、政策和川煤集团的有关规定，负责宣传解释工作。

第五条 芙蓉公司物资分公司（以下简称物资分公司）是物资招标采购结果的执行机构，主要职责是：

（一）负责采购计划的收集整理、汇总、组包并按规定上报招标办，向招标办推荐合格的投标人选。

（二）会同物资使用单位编制招标文件，提交公司业务主管部门初审后报招标办组织会审。

（三）配合招标办实施物资采购招标工作（含招标所需资料的准备）。

（四）负责执行招标结果，按中标结果与中标人拟定并按规定程序签订购销合同，实施物资招标采购，并按合同严格履行。

（五）负责按公司授权批复组织好授权物资的采购工作并报告结果。

（六）负责收集、整理、编制市场物资价格信息，每月向招标办、公司分管领导报告。对市场价格变化频率高的物资信息随时报告。

（七）建立健全供应商管理办法。跟踪收集中标人履行合同情况（包括供货时间、数量以及货款支付情况），建立中标人信誉信息档案，及时收集掌握用户对物资使用的反馈信息，每季向招标办和公司分管领导报告。

（八）根据国家政策规定，结合市场价格情况，向公司招标办提出价格调整报告，经招标领导小组同意后执行调价。

第六条 公司纪检监察部门是物资采购的监督部门，依据规定对物资采购招标实施情况和招标结果执行情况予以监督检查。

第三章 采购范围和方式

第七条 本办法所称招标人系指芙蓉公司。

第八条 芙蓉公司采购的物资范围

（一）未列入《川煤集团公司集中管理物资目录》的物资；

（二）经川煤集团公司授权芙蓉公司自行采购的物资；

（三）芙蓉公司负责招标的工程项目所需的重要设备和材料。

川煤集团授权采购的，其招标文件和投标报名单位应报川煤集团招标办会同川煤集团物资主管部门审查后执行，招标结果报川煤集团招标办备案。

第九条

采购方式

根据实际情况，芙蓉公司采购方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、商务谈判、询价采购、续标六种。

第十条

招标组织形式

招标组织形式包括委托招标和自主招标。必须实行委托招标的，采用招标或比选方式选取招标代理机构。

第四章 采购流程

第十一条 物资需求计划申报与受理

物资采购分为计划、月度计划、月度增补计划。

（一）物资采购计划由物资分公司在每年2月15日前将二级单位需求计划汇总、整理、组包后报至公司招标办。

（二）月度计划，确实不能在申报的作为物资采购月度增补计划，物资分公司于每月30日前汇总、整理、组包后报至公司招标办。

（三）临时性或急需物资（含防汛、抢险、救灾等物资），由需求单位出具书面报告后报送至公司生产调度部和公司分管领导签字报物资分公司，由物资分公司报送招标办按规定办理。

物资需求计划应主要包括物资名称、规格型号、计量单位、数量、需求单位、需求到货时间、参考价格、需求紧急程度、建议品牌等内容。配件类物资必须注明所属主机名称、主机型号、主机厂商等内容。设备类物资应附有芙蓉公司资金计划批复。

下列情形不报送物资采购计划，可享受招标成果，但应向招标办备案：

1．属于一次性定价分批采购的物资；

2．对前期已招标的物资（金额在五万以内的）再次采购的；

3．已招标的配件、工具、小型机电等成熟产品且价格不易发生变动，在半年内采购的；

4．已招标的仪表、电器（除电脑等高科技产品）、化工产品、办公用品、劳保用品、日杂类用品，在三个月内再次采购的。

第十二条 采购方式、投标人的确定

（一）未能在或者月度申报采购计划且单项采购金额不超过10万元的物资，招标办批复物资分公司，由物资分公司按相关办法和批复意见规范采购，并做好采购记录备查。

（二）属于集中采购的，由招标办会同监督部门对物资分公司推荐潜在投标人注册资金、经营范围、组织形式、业绩、信誉以及物资分公司报送的采购计划及包件划分情况进行会审，由招标办向招标领导小组提交潜在投标人资格审查报告和建议。由招标领导小组审查确定采购方式、邀请单位、投标单位资质条件后，通知物资分公司会同需求单位编制相应的招标文件，经相关部门审定后并报送招标办，招标办组织会审招标文件并报请领导小组确认后实施。

单个包件或单项采购金额未超过60万元的采购方式、邀请单位、投标单位资质条件、招标文件的确认由物资招标专业组审定。超过60万元的由招标领导小组审定。

第十三条 招标文件

招标文件内容包括：投标邀请书（或招标公告），投标须知，投标文件格式，技术规格、参数及其他要求，评标标准和方法，合同主要条款等。

对于设备物资一次性采购分次供货的，招标文件和合同主要条款应载明：“投标人的报价已充分考虑市场因素，在合同履行期间遇价格上涨不影响合同的执行，如投标人单方提出涨价要求的，按违约处理，招标人有权终止合同”条款。

招标文件一般不设标底，如确需设置标底的，由招标专业组或招标领导小组审定后密封，由监督部门保管，在开标前不得开启。知晓标底信息的人员不得以任何方式泄露。

第十四条 招标工作准备

（一）招标工作由招标办牵头，相关部门和单位配合。

（二）招标办根据招标专业组或招标领导小组审定的情况，向投标人发售招标文件。公开招标的应通过芙蓉公司网站或其它媒体公开发布信息。

（三）评标专家组的组成

1．在监督部门监督下，公司人力资源部在专家库进行随机抽取产生评标专家组，原则上在开标前一天确定，人力资源部直接通知评标专家本人。特殊情况如需提前的，需经物资招标专业组同意，但不得超过两天。

2．评标专家组成员人数为不少于5人的奇数，其中项目业主单位以外的技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总人数的三分之二。评标小组组长由评标小组成员在评标开始前推举产生, 业主单位代表不得担任组长，组长与评标小组其他成员只具有同等的权限。参与考察人员不得担任相应项目的评标专家。

3．与投标人有利害关系的不得进入评标小组，已进入的应当更换。参加过投标人考察的人员，不得进入评标小组。

（四）监督小组的组成 1．监督人员由公司纪委办公室（监察部）按规定程序产生，原则上在开标前一天确定。特殊情况如需提前的，需经物资招标专业组同意，但不得超过两天。

2．监督小组成员人数至少为2人，业主单位的监督人员不属于抽取对象。

3．与投标人有利害关系的不得进入监督小组，已进入的应当更换。参加过对投标人考察的人员，不得进入监督小组。

（五）招标会议需用的人员登记表、专家评审表、报价表、参考价格明细表、滤标表等由物资分公司协助招标办整理，统一制定

第五章 投标要求

第十五条 投标人

投标人是响应招标文件、参与投标竞争的法人或其他组织。凡持有有效企业法人营业执照和相应资质证书的单位或者依法组成的投标联合体，均可作为投标人，按照本办法参加投标。招标文件另有规定的按招标文件办理。

第十六条 投标截止期限

招标人应当确定投标人编制投标文件的合理时间，自招标文件开始发出之日起至投标文件截止之日止，最短不得少于三天。

第十七条 投标人质疑 投标人对招标文件有疑问需要澄清的，应当在招标文件规定的时间范围内，以书面形式向招标办提出，招标办根据实际情况提出相应处理意见。

第十八条 投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件,投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出回应。

投标文件应当密封并在封口加盖投标单位印章，标明在开标前不得开启字样。

第十九条 投标文件的送达、签收与保管

（一）投标人应当在招标文件所要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送到招标文件指定的投标地点。

（二）投标文件由招标办人员接收登记，并妥善保存投标文件。在开标前，任何单位和个人均不得开启投标文件。

（三）投标人送达投标文件时，应当按照招标文件的规定提交投标保证金或银行出据的投标保函。

（四）在招标文件要求提交投标文件截止时间后送到的投标文件或未按招标文件要求进行密封而送达指定投标地点的投标文件，招标办应当拒收。

第二十条 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容是投标文件的组成部分，应按规定时间送达，由招标办签收妥善保管。

第二十一条

投标人不得采取违法手段，损害招标人、其他投标人的合法权益；不得损害国家利益和社会公共利益；不得采取贿赂手段谋取中标；不得弄虚作假骗取中标。

第六章 开标、评标、定标

第二十二条 开标、评标及定标

（一）开标程序

招标会议由招标办主持，邀请所有投标人参加，并按下列程序及规定进行开标：

1．监督人员宣布纪律；

2．公布在投标截止时间前收到的投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

3．主持人宣布开标人、唱标人、监标人、记录人等有关人员名单，听取投标人和监督人员有无回避意见和要求；

4．监督人员和投标人代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，开标人按招标文件规定的顺序当众拆封开标；唱标人公布投标人名称、包件名称、投标报价和投标文件的其它主要内容；由记录人将唱标内容登记在开标记录表上；

5．唱标完毕后，投标人代表在开标记录上签字确认； 6．开标时，投标文件中报价表内容与投标文件中明细内容不一致的，以下列规定为准：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本的投标文件在解释上发生异议的，以中文文本为准。

若招标文件另有规定的从其执行。

（二）对废标的界定

开标后，投标文件出现下列情形之一的，经评标小组评审，应按废标处理：

1．投标文件中的投标报价中未加盖投标人法定代表人印章的，或者法定代表人委托的投标代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2．投标文件的关键内容不全或未按规定的格式填写、关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3．投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；

4．组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

5．明显不符合技术规格、技术标准要求的； 6．投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

7．投标文件附有招标人不能接受的条件的；

8．发现投标人以他人的名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

9．投标人的报价明显低于其他投标人报价，且该投标人不能说明其合理性和提供相关的证明材料的；

10．不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（三）投标截止时间结束后参加投标厂商数量不满足招标要求的，必须依法重新招标。重新招标如再次流标的，由招标办提出建议方案，单个包件或单项采购金额未超过60万元的提交至物资招标专业组审定，超过60万元的由招标领导小组审定。但在评标期间符合条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人为首选单位。

（四）评标方法

评标方法分为最低评标价法、综合评分法和性价比法。应根据招标物资的实际情况，选取科学合理、经济适用的评标方法。

1．最低评标价法：指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。最低评标价法适用于标准定制商品及通用服务项目。

2．综合评分法：指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

综合评分法的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。招标文件中必须注明综合评分法考核因素及考核方法。

评标时，评标小组成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后对每个投标人的每项因素的评分结果进行汇总。

采用综合评分法的物资项目的价格分值占总分值的比重一般不得低于百分之六十。

3．性价比法：指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素(包括技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度等)的汇总得分，除以该投标人的投标报价，商数（评标总得分）最高的投标人为中标候选人或者中标人的评标方法。

（五）评标报告

评标小组完成评标后，需向招标办提交评标资料，评标资料包括以下内容： 1．专家评审意见表，内容包括评标小组意见，推荐1至3名中标候选人名单，全体评标人员及监督人员签字。

2．开标记录。

3．投标人报价表。

4．评标小组滤标表或综合评分表。

5．其他需要说明的情况。

不同意评标结论和建议的评标小组成员可以书面阐述其不同意见和理由。连同评标报告一并提交招标办。

（六）中标人确定

物资招标专业组或招标领导小组对招标办提交的评标资料所推荐的中标候选人进行研究、审查，确定中标人。

依法进行招标的物资采购项目，中标人以资金、技术、供货期等非正当理由放弃的，收缴其全部投标保证金，五年内芙蓉公司范围内不得接受其投标。

若中标人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同的，则依序确定其他中标候选人为中标人，但中标金额不变。否则，重新招标。

（七）中标通知书

招标办根据招标领导小组审定的情况在两个工作日内向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果书。

（八）按规定应向政府主管部门报送招投标情况报告的，由招标办按时报送并办理有关手续。

第七章 合同签订

第二十三条 招标办和监督部门对招标项目合同签订和履行情况监督。中标人应当自中标通知书发出之日起三个工作日内，按照招标文件要求和中标人投标文件的承诺与芙蓉公司企业管理部法律顾问室签订书面合同。

第二十四条 订立书面合同后五日内，财务部门应当向未中标的投标人退还投标保证金；中标人的投标保证金按招标文件要求转为履约保证金，不足部分按规定补足。

第二十五条 在合同履行过程中，原则上不得对合同的内容进行更改。若确实因市场变化或客观原因，中标人要求更改合同内容，由物资分公司根据情况将建议方案以书面报告的形式提交至招标办，经招标领导小组审批通过后方可执行。

第八章 供应商管理

第二十六条 物资分公司是供应商管理的责任单位，应制定供应商管理制度及实施办法。每季度向招标办和监督部门报送对供应商的考核情况。

第九章 监督与责任

第二十七条 纪委监察、审计部门负责对招标活动全过程实施监督,纠正和查处招标过程中的违规违纪行为。第二十八条 对不严格执行招标程序,或以其它方式规避招标的人员,给予纪律处分和经济处罚。

第二十九条 在招投标活动中违反法律法规的单位和个人，依法承担责任。

第三十条

对严格执行招标办法,大幅度降低采购成本的单位和个人,可给予适当奖励。

第十章 附则

第三十一条 本办法由芙蓉公司负责解释。

6.采购管理体系整改方案 篇六

通过对安露公司采购管理体系的调研和了解，针对目前采购管理体系的现状和存在的问题，为理顺安露公司采购管理运作体系，保证物流畅通，降低产品成本；满足生产和客户需求，特制定以下整改方案。

一、加强业务知识培训，提高采购人员的业务水平

1.对采购人员进行业务知识和管理知识培训。

2.对采购人员进行采购制度/流程培训。(V5.0版流程学习)

3.对采购人员进行ISO9000质量管理体系培训。

4.培训完毕后对采购人员进行相关知识考试。

二、规范和完善采购管理制度/流程

1.严格按照V5.0版制定流程执行操作，部门负责人进行监督和检查。

2.严格按照ISO9000质量管理体系规定操作，部门负责人进行监督和检查。

3.根据公司实际情况，完善采购部的应有管理制度和流程。

4.各种制度流程形成书面文件进行学习和考试，严格按照制度流程进行操作。

三、完善采购管理报表/表单

1.根据公司实际情况，完善目前未有的管理报表及表单。

2.采购部严格按照制定的管理报表/表单执行填写和操作。

四、建立与生产计划配套和异常反馈体系

1.建立规范的异常反馈体系，有异常及时反馈和处理。

2.采购进度控制严格按照生产计划执行，保证生产计划。

3.采购计划要与生产计划进行配套，不能脱节。

五、设定常规物料合理的安全库存量

1.根据实际需要设定常规物料合理安全库存量。

2.根据市场和销售趋势随时调整安全库存量。

六、建立采购管理的绩效考核激励机制

1.制定采购部的重要管理项目。

2.制定采购重要管理项目的基准和目标。

3.制定采购部的绩效考核机制。

4.提高团队合作意识。

从上面的整体流程来看，采购管理体系不一个独立的运作部门，而是需要各个部门的支持与配合，形成一个完整体系才能运作的，整体既是相互关联，又是相互监督的，从源头抓起，满足客户需求。

7.集团采购管理系统方案 篇七

对于重要的战略物资的采购以及采购标的额较大的情况, 一般采用公开招标采购方式。以“公开、公平、公正”为原则的招标采购, 能够在保证价格竞争的情况下充分考虑供应商的其他商务、技术要素, 从而保证采购的效果。对于不属必须招标的物资, 可通过询价、竞价等其他方式确定采购对象。

传统方式操作招标采购, 由于其业务流程复杂, 相关的采购业务人员必须对招标、采购业务有相当的了解和经验, 从而加重了业务人员的负担, 而且, 传统招标操作周期较长, 效率较低。

电子招标采购系统, 是以《中华人民共和国招标法》为依据, 结合行业专家丰富的经验设计开发的, 其业务模式、流程涵盖了传统的招标、询价、竞价等采购模式, 实现了采购过程的电子信息化管理和运作, 使采购理念和信息技术完美结合, 从而使一般业务人员可以轻松操作, 大幅减轻业务人员的负担, 大幅提高工作效率及采购的规范性。每一笔业务的相关数据、文档可以有序地保存, 有效形成知识沉淀, 供企业今后业务需要使用。采用电子采购系统还可以显著缩短采购业务周期, 节约社会资源。

1 电子采购系统的特点

1.1 电子化采购的优越性

根据美国科尔尼公司对西方已实行电子化采购的企业调查显示电子化采购平均能有效削减采购成本10%以上, 采购交易程序成本削减90%, 订货周期减少75%。电子交易平台解决方案的优点是显而易见的, 它为买方和卖方提供了一个快速寻找机会、快速匹配业务和快速交易的电子商务社区。在电子交易平台中, 由于所有的商家都能得到相同质量的服务, 并遵照工业标准的协议进行交易处理, 商家之间的信息沟通更加便利。

电子化采购有2方面的优势:首先, 是它的实时性, 实施获取并跟踪信息;其次, 是它可以获取数据本身的价值。

以前, 人们还来不及收集整理过去1年投资支出的有关信息, 就已经进入了下一年度。现在通过电子商务, 可以立即获取并分析这些信息, 它的潜在运用还包括订单跟踪、资金转账、产品计划和进度安排、收据确认等, 更适合于生产制造企业的信息化管理, 从而最终加速企业运作, 缩短前置时间。同时把大量的人力资源从繁琐的事务性工作中解放出来, 全面降低企业采购管理的成本, 充分体现出它快速、低成本整合上下游资源和信息的能力。

1.2 电子化采购的局限性

当然在充分认识这种采购管理的巨大优势的同时, 也应该看到这种采购趋势的局限性。

(1) 采购管理是一个极为复杂的系统工程, 电子商务采购的顺利开展和绩效的体现, 有赖于整个企业管理的规范以及竞争行为的规范, 甚至行业宏观经营体制的健全, 脱离了这些最基本的管理规范和良性经营环境的建立, 电子商务采购可能不仅不能发挥应有的作用, 而且还会加剧企业经营的难度和风险。

(2) 电子商务采购尽管是当今企业采购领域的发展趋势, 但是这并不说明电子商务采购完全适合于所有的行业和产品, 因为基于公开竞价招标的采购形式不一定适应于高附加值、供给不充分的产品, 所以, 如果不讲条件地推行电子商务采购, 其结果只会是欲速则不达。

2 电子化招标采购主要业务流程

为了应对逐年增大的业务工作量, 同时作为一个招标代理机构要能够规范地开展招标代理活动, 还必须具备相应的软件系统来保障。

北京电力物流服务中心自2005年第2季度开始, 开发建设了物资招标管理信息系统, 于2006年1月1日正式投入使用。

2.1 招标业务模块及其功能

招标模块具有以下业务功能:

(1) 招标公告发布:可以发布招标公告, 征集供应商;

(2) 招标文件发布:填写标书关键信息, 自动生成招标文件, 包括:招标公告、投标人须知、货物需求一览表、技术说明、其他说明、文件格式、合同条款、修改与澄清公告等;

(3) 招标文件维护:招标人在截标时间之前可以对发布的招标文件进行修改、澄清和补充等管理;

(4) 招标公告检索/查询:按照项目目录分类、关键字查询所有已发布的招标项目的招标公告;

(5) 在线售标:会员供应商查阅了招标公告书后, 可以在线购买标书;

(6) 公开招标:招标文件和公告向所有供应商开放, 所有供应商都有参与竞争的平等机会;

(7) 邀请招标:只邀请部分经过资格预审的供应商参加投标;

(8) 在线投标:投标人可以在线提交投标文件, 在截标时间以内, 投标人可以修改/补充/撤回投标文件;

(9) 在线开标:投标书设有投标口令, 开标时现场输入口令方能开标;

(10) 专家评标:经过授权的评标专家经过身份认证后, 可以在线阅读标书、提交评标意见。评标意见自动汇总, 并经过系统自动判断, 按照评标平均价最低原则形成评标结果和授标意见;

(11) 提交评标结果:专家对每份标书的评标结果由项目经理汇总提交系统, 系统整体判断所有的投标, 自动形成授标意见;

(12) 中标审核:对形成的授标意见进行审核;

(13) 财务管理:标书收费管理、投标保证金管理、履约保证金管理;

(14) 招标结果查询:结束的招标项目其结果会在历史招标项目中公布。有权限的客户可以查询所有已经结束的招标项目的情况。

2.2 询价业务模块

为了满足客户对小规模、低价值物资采购时间上的要求, 同步开发了网上询价系统。该系统可在客户允许的情况下, 对多个供货商 (通常至少3家) 的网上提交报价进行比较, 以确保在最短的时间内, 为客户采购到质优价廉的物资。

2.3 竞价业务模块

为了进一步拓宽公司业务, 2008年建立完善了废旧物资网上竞价系统 (见图1) 。该系统通过互联网, 采用高新技术, 以网上竞价方式对废旧物资进行管理。在吸引新客户的同时大力提高客户的满意度及忠诚度, 提升客户价值。

系统已于2008年9月正式投入使用, 到目前为止, 共竞价67批次, 成交2 222万元, 超出竞买底价422万元, 为客户增收资金19%。

3 加强电子化招标采购建设的意义

3.1 物资招标管理信息系统的特点

(1) 系统完全基于J2EE架构, 使整个系统能跨平台运行, 具有较高的开放性、兼容性及先进性。

(2) 完全基于通用工作流平台的应用, 实现了业务处理流程的自动流转, 满足业务不断发展变化的需要。

(3) 在对业务模型和工作流程进行规范化的基础上, 建立了计算机自动处理业务的功能模型, 例如, 招标文件的编辑与自动生成, 对投标报价、技术评分、商务评分自动合成评标报告等。

(4) 与ATM、待办事项、短信网关等紧密集成, 实现了单点登录、统一待办事项和短信收发。

(5) 通过数据中心实现了与其他信息平台之间的数据共享以及交换。

(6) 实现了公司部门之间及相关专业之间的业务协同处理。

(7) 实现了在评标过程中评委的在线评标。

(8) 实现了从需求计划制定到发、开、评、定标的在线工作流程的管控。

3.2 依据法定招标程序, 建立规范的工作流平台

为了使招标管理信息系统在线对发、开、评、定标的全流程发挥管控作用, 最大限度地减少招标过程中的人为干扰影响, 使招标管理信息系统成为规范招标活动的信息载体和工作流平台。

依据招标过程中应遵守法定程序的规定, 全面梳理了招标全过程的工作流程、各环节工作责任界面、各环节应完成的操作事项等, 确定了信息系统中各业务功能模块开发原则。

(1) 信息系统的工作流必须符合招标活动过程的法定程序, 不能因人为操作就可以越过法定程序, 不能因强调效率问题使系统工作信息流违反招标活动法定程序要求。

(2) 各环节业务界面工作权限设置, 既要保证业务流程顺畅流转, 又要设有相互制约机制, 以防失控风险。

(3) 对招标有关信息, 要从流程设置上, 从操作权限设置上, 从系统软硬件上确保能够保守秘密。

(4) 招标活动要把系统在线管控与离线管理相结合, 以进一步提高招标活动的规范性。

按照确定的招标信息系统开发建设方案, 先后开发建成了需求计划 (即委托) 、招标计划、评标、定标、专家库管理、供应商 (即投标人) 库管理、询价、竞价等主要功能模块和招标过程音像监控系统。依照法定招标活动程序, 以对工作流程监管为主线, 发挥了各个功能模块处理业务统一模式的规范作用。目前整个系统一直在顺利运行, 在公司招标管理工作中发挥着极其重要的作用。

3.3 充分发挥信息系统作用, 努力提高效率和规范性

(1) 在系统各功能模块开发过程中, 为了适应不同业务需求, 尽可能建立多种模板, 例如, 按照不同招标业务需求, 建立多种类型招标文件编辑的应用模板;按照不同评标方法和不同权重的组合, 建成了多种评标方式下的评标报告合成的应用模板;按照定标结果自动生成中标通知书的应用模板;按照不同类招标业务需要, 抽取不同专业评委 (专家) 的应用模板等。

(2) 在系统中按照业务模型, 工作流自动在各功能模块中顺畅衔接, 当一个环节的业务完成后, 就自动转入下一个业务环节进行处理。

(3) 共享的数据可以在有关业务部门和环节之间, 相互查询利用, 可以根据不同环节需要对数据进行相应地编辑处理。因此, 信息系统的应用极大地提高了工作效率和服务质量, 同时也使招标活动的规范性得到了进一步提升。

4 结语

目前国内同行业中还没有其他一套电子化招标采购系统能够实现从物资需求计划上报开始, 经过招标、询价、竞价到采购、财务、专家库、供应商库管理等环节的整个物资管理流程。北京电力物资管理信息系统在国内同行业中处于领先地位, 与国外成熟ERP系统相比, 该系统更能适应国内的实际应用情况, 具有很大的推广应用前景。

系统的投入使用, 使招标采购流程中的标书制作、合同制作、评标打分和价格统计计算, 以及中标通知书的制作等日常业务工作全部电子化, 大大减轻了工作人员的手工劳动, 提高了工作准确性和规范性。

系统规范了物资管理流程, 控制了采购成本, 节约了工程投资, 实现了公司利益最大化和廉洁高效的运作目标, 更便于公司各部门的监督、检查, 是实现公开、公正、公平的最佳电子化招标采购解决方案。

摘要：电力物资招标采购系统的业务范围涵盖了传统采购的所有模式, 实现了各类采购模式的电子信息化管理和运作, 使采购中的招标、竞价、询价理念和信息技术完美结合, 从而使一般业务人员可以轻松操作招标项目, 大幅减轻业务人员的负担, 提高工作效率。通过描述北京电力公司物资信息化管理方面所取得的一些成果, 抛砖引玉, 为招标采购信息化建设提供参考。

关键词：电子招标,竞价,询价,效率

参考文献

[1]茅宁.现代物流管理概论[M].南京:南京大学出版社, 2004.

[2]鞠颂东, 徐杰.采购管理[M].北京:机械工业出版社, 2005.

[3]刘冀生.公司战略管理[M].北京:清华大学出版社, 2001.

8.集团采购管理系统方案 篇八

[关键词]物资采购 招标 动态数据库

[中图分类号]G250.74

[文献标识码]A

[文章编号]1672-5158（2013）05-0151-02

前言

目前，企业面临材料价格上涨、技术更新加快、采购成本高、部分供应商垄断、开发供应商难度加大等物资采购环节的严峻形势，企业必须更新采购观念和创新采购模式，用战略思维构筑企业可持续发展的战略采购体系，达到降低企业采购成本、增加企业利润空间的目的。

拥有并保持一个具有高度竞争力的供应市场，具有成本领先优势，对任何一个公司，都是具有关键战略意义的。随着市场竞争的日趋激烈，面对日益严峻的成本压力和残酷的市场挑战，科学管理物资供应商使之提供合适的产品或服务，已成为众多企业规避风险、提升核心竞争力的必然选择，采购成本控制与供应商管理已成为影响企业未来市场竞争能力的关键因素。

传统的采购管理模式已不适应现代企业的发展，采购部门也不仅仅是“买东西”，对供应商进行现代化管理正逐步成为采购部门的重要职责。供应链管理体系应用而生，对降低供应环节的风险、提高服务的响应速度和持续的降低成本有着无可比拟的巨大作用。供应链管理体系建立后，每年在供应链环节可节约成本6-8%，效益相当可观。

建立物资采购运态数据库可以提供所需物资实时市场价格动态和采购价格信息，为集团公司决策提供数据支持，降低采购成本，减少前期市场调研消耗，同时避免了人工管理带来的暗箱操作，形成不必要内耗，为集团快速响应市场、提高企业核心竞争力夯实基础。

1动态数据来源

1.1山西焦煤物资价格目录、集团公司历年采购的各种物资价格历史数据，由各采购单位提供的实时物资交易数据。

1.2通过暗标方式与准人的商贸公司或供货企业签订协议，由准人的供应商联网实时传递物资的价格数据，并汇总到动态数据库中。

1.3准入供应商的下属供应商物资报价。使企业对每一项采购物资的来源有地可寻，更准确的判断采购成本、采购价值。

1.4市场实地调查物资的价格数据。由市场调研组调研而成，多方互相制约，促进工作快速完善执行。

2数据库的管理

2.1物资采购价格动态信息，只限于集团公司领导调阅查看和对物资采购的管理工作提供参考。

2.2动态数据库由企管处负责建立，提供接口给二级物资采购单位，二级物资采购单位根据集团公司的要求建立本单位的物资采购数据库，并与集团公司动态数据库联网，每周将集团公司各单位物资的采购情况，上网报送集团公司领导。

2.3物资价格如果变化，数据库管理人员根据准人商贸公司或供货企业实时传递的价格变动情况和变动原因，及时对物资价格数据进行调整，同时向二级物资采购单位通报市场物资价格变动情况。

3实施步骤

3.1成立动态数据库管理小组

3.2成立招标小组

3.3成立监督小组

4数据库功能

4.1权限分配

领导决策层权限：查看、修改、审批、发文通告功能。

供应商权限：自己独立账号下资料的查看、添加。

采购部权限：执行领导指示采购工作，订单生成、进度查询、到货验收、结单付款申请提交。

财务部门权限：验收单查看、财务审批、上下级工作通报。

企管处：相应权限下资料查看、错误纠正修改。

4.2数据库角色分层

4.2.1供应商

产品以类别详细划分，可实现按类别、按名称等的检索。使领导的查询条理明晰。

同样，由于我集团公司采购物资种类、规格繁多，我们可根据采购物资的不同而把供应商划分为不同级别，以方便领导层对物资信息的检索。

集团采购物资科系统，可按照采购频率、单次采购数量、合同金额大小等将其划分开来。即：长期主要采购物资、长期次要采购物资、临时大宗采购物资、临时小量采购物资。

因此，供应商也可按照物资采购类别的划分来归类，分为A、B、C、D四级。

A级应商是我集团公司长期主要物资的供应商。为集团公司长期紧密战略性合作伙伴。主要材料的提供者。

B级供应商为我集团公司长期次要物资供应商。采购频率较低。

C级供应商为我集团公司临时大宗物资供应商。采购数量多。

D级供应商为我集团公司临时小量物资供货商。涉及合同单位小，金额少，合作数量少。

一级供应商供应物资还含有许多从小供应商处汇总而来的物资，我们要更清楚的了解采购情况就需要对这些小供应商报价也集成到数据库。相对应的这些供应商我们将其划分为二级供应商——a、b、c、d级。a、b、c、d级供应商是有特定上家的供应商，隶属于A、B、C、D之下，为A、B、C、D级供应商的下级供应商。二级供应商需将其供应给一级供应商的产品、规格、合同数量、合同金额详细列表填写。供我集团公司查看。

各供应商联系人为集团公司企管处主管人员，各企管人员在各自领域内享有独立查看，错误批复、修改权限。真正做到任务责任到人。

4.2.2集团公司管理人员

根据集团公司实际情况，集团公司软件实操者包括企管处的企业管理者及采购部业务执行者两大类。

软件浏览内容上两者严格划分，各司其职，有效防止业务人员的暗箱操作。

企管处主要负责保证数据库信息准确实时性，在供应商价格变动情况下可及时将变动更新到数据库。

采购部主要执行采购任务，需要对采购流程进行一系列作业，不享有数据库的查阅权，只有上传已购物资价格数据权限。不同岗位上的业务员负责范围明确分配。对无关事宜不需要享有查看功能，统一界面下按业务员编号登陆管理系统，界面简单清晰。

4.2.3招标部

通过招标小组，在BS架构网页上对网上的投标单位投标报价进行汇总处理。

4.2.4监督部

对投标网页投标信息享有查看权，抽取数据做记录对比招标部报告进行招标监督工作，可实时查阅数据库内自动对比生成的价格大幅异动。

5软件说明

软件专业化标准化的界面，细节到了每一个按钮、面板、标签、图标、滚动条、状态栏及封面的设计。美观大方，流程设置清晰明了，使用户在办公时舒适、便捷。

软件采用BS+CS架构（通俗说CS就是客户端+服务器端，每台电脑必须安装客户端，优势是速度快，可以处理复杂数据。BS就是网页形式的，优点是免维护，免配置）。

二级供应商数量繁多，商家具有很大不确定性，集团公司亦不与其产生直接业务，仅了解其产品报价即可，因此，二级供应商的报价需采用BS架构（其登陆账号由一级供应商负责发放，我方进行审核），简单便捷易实现我方调阅目的。界面罗列上级供应商（一级供应商）名称、产品规格、产品数量、产品报价、产品名称、产品产地等等，可直接在线提交数据资料，实现小供应商实时网上报价。

一级供应商是我集团公司的直接物资供应商。涉及业务流程手续，办理需要相关人员审批，因此，一级供应商的报价采用CS架构。在每个一级供应商处发送数据库管理软件，在供应商各自的权限平台下填写报价单，报价单发送至相关业务员系统，避免因数据繁多导致的错误和丢失。一级供应商上无修改下级供应商报价资料权限，仅可拉取报价。

一级供应商全程操作可留痕查看，自动集成供应商报价动态数据库，供我方随时调阅。

历史合作商各产品成交价格从采购部数据中自动生成列表记录，集成历史价格数据库。

供应商报价动态数据库与历史价格库自动对比生成动态数据库，领导决策层通过对动态数据库的查询掌握价格差异。（与现货交易查询软件类似，实时显示物资价格变动、最新报价、最新成交价格）

当投标报价与历史价格相差超过10%时产生价格异动，生成异价数据库，自动提示领导决策层，方便领导准确的判断。

6结束语