资金筹措方案格式范文

资金筹措方案格式范文（共3篇）

1.资金筹措方案格式范文 篇一

陕西省人民政府办公厅关于印发陕南地区移民搬迁安置建房资金筹措方案和陕南移民搬迁工程有限公司运行机制的通 知

陕政办发 〔2011〕111号

各市、县、区人民政府，省人民政府各工作部门、各直属机构：

为进一步明确陕南地区移民搬迁安置资金筹措渠道，规范陕西陕南移民搬迁工程有限公司的运行机制，确保全面完成《陕南地区移民搬迁安置总体规划（2011-2020年）》目标任务，经省政府同意，现将《陕南地区移民搬迁安置建房资金筹措方案》和《陕西陕南移民搬迁工程有限公司运行机制》印发给你们，请认真组织实施并切实做好相关工作。

陕西省人民政府办公厅

二○一一年十一月八日

陕南地区移民搬迁安置建房资金筹措方案

为了加强陕南移民搬迁安置建房资金的使用与管理，提高资金使用效益，根据《陕南地区移民搬迁安置总体规划（2011-2020年）》和《陕南地区移民搬迁安置工作实施办法（暂行）》的有关规定，制定本方案。

一、资金总需求

据统计，在十年规划期内，陕南地区确定移民搬迁共计63.54万户240万人。其中：特困户4.23万户，集中安置户45.66万户，分散安置户13.65万户。集中安置户中选择60平方米住房的为0.77万户；选择80平方米的为2.85万户；选择100平方米的为42.04万户。按每平方米1200元测算，共需资金688.7亿元，其中搬迁居民按政策出资266.1亿元；省、市、县补助资金191.2亿元；五保户、特困户通过省级基建渠道安排6.9亿元；各专项资金整合189亿元。土地收益、配建商品房筹措资金35.5亿元。

二、各专项资金整合来源

原定专项资金整合以县为主，现调整为以省整合为主。整合来源为：

（一）从2012年起，在中省扶贫专项资金中每年安排3亿元用于陕南移民搬迁工作；

（二）在以工代赈异地搬迁资金中每年安排1.2亿元；

（三）在中省农村危房改造补助资金中每年安排5.2亿元；

（四）在土地开发整理和中省地质灾害防治专项资金中每年共计安排7.5亿元；

（五）在退耕还林专项资金中每年安排2亿元。

以上专项资金每年整合18.9亿元，十年189亿元。

三、土地收益、集中安置点配建限价商品房筹措资金部分

各县从盘活土地收益、集中安置点配建限价商品房等政策中解决35.5亿元（每年3.55亿元）。土地收益比例、配建指标每年专项下达。

另外，省政府还将积极争取陕南搬迁列入国家生态搬迁规划并享受相关政策；发挥政府的导向调控作用，积极组织质优价廉的钢材、水泥等建筑材料，以降低建设成本。

省财政厅要根据上述意见每年及时调拨资金，并会同税务部门制定移民搬迁和保障性住房建设的有关财税优惠政策。

四、资金管理

建房资金须专项用于陕南地区移民搬迁安置房建设，实行专款专用，专项管理，单独核算，不得截留、挤占、挪用。

（一）陕南地区各级人民政府要加强建房资金管理，坚持以“项目管理”为龙头、“资金管理”为核心、“制度建设”为保障的原则，完善财务管理机构，健全财务管理制度。

（二）涉及专项资金整合的相关省级部门，在制定中省专项资金项目计划时，要足额预留用于陕南移民搬迁的资金，确保整合资金落实到位。

（三）各级财政要按每户3万元的标准足额落实财政补助资金，其中市、县财政每户补助的1.5万元，由市上根据各县财力确定分担比例并监督落实到位。

（四）对陕南移民搬迁安置户，要逐户建立信息档案，并纳入全省住房信息管理系统，实行信息化管理；陕南地区移民搬迁安置工作领导小组办公室要对所有移民搬迁安置工程实行项目开工前审核备案和竣工后统一验收制度。

陕西陕南移民搬迁工程有限公司运行机制由省财政和省有色集团共同出资注册组建的陕西陕南移民搬迁工程有限公司（以下简称搬迁公司），是解决陕南移民搬迁工程启

动资金、保证工程标准和质量的重要平台。其主要职责为：在省陕南地区移民搬迁工作领导小组的具体领导下，承担陕南地区移民搬迁工程所需建设周转资金的筹措；选择并代建适量的移民集中安置点，示范引导移民集中安置建设的规范化；搭建陕南地区移民搬迁工程信息平台，负责收集和整理搬迁户、移民安置房及相关基础设施、公共服务设施的有关信息，为陕南地区各级政府后续移民管理提供真实可靠的档案资料。

公司运行机制如下：

一、项目审查

（一）对所有申报启动资金的安置点规划方案、设计图纸，以及项目的立项、用地、灾害评估、环境影响评价等前期手续进行合法合规性审核，确保选址安全、规划和设计标准、和人口规模相匹配的公共设施以及项目责任主体，用地、环评等相关手续的合法合规。

（二）确定项目建设责任主体，审定项目建设实施主体，落实项目建设责任人。

二、资金预算

会同有关单位审核每个项目的预算，以及项目建设责任主体、实施主体提交的项目资金平衡、配建房建设、投入资金回笼等方案，确保安置房和配建房数量、启动资金和回笼资金的核定实现资金平衡。

三、资金拨付

搬迁公司根据已确定的项目建设方案和投资预算，在与市、县签订三方合同的基础上，及时拨付启动资金，并按合同约定、项目进度及时足额拨付资金，确保项目顺利施工。

四、监督管理

搬迁公司会同相关部门，对移民搬迁工程拨付的资金使用、工程进度、工程质量实行监管，发现问题及时通知项目建设责任主体，督促其整改并对结果进行验收，确保建设资金规范运行、工程质量达标和安全生产。

五、资金回笼

在项目建设到一定阶段具备资金来源后，搬迁公司对投入的建设资金可分期回笼，并快速周转、循环使用。资金回笼后，及早谋划和部署新一轮的项目建设，确保项目建设有计划、不间断地推进。回笼资金主要包括安置群众缴纳资金、省市县补助和统筹的资金，以及配套限价商品房的利润部分。

六、其他要求

（一）搬迁公司的资金运作模式须按照“封闭运行、快速周转、保本微利、不亏不赚”的原则运行。搬迁公司投入的资金、搬迁户按规定缴纳的建房资金以及各级政府整合、统筹的各种资金必须专户存储、专款专用、专账核算。搬迁公司要积极配合审计、监察部门，对项目建设资金的管理使用加强监督。资金下拨、工程进展等情况按月统计，及时上报。

（二）搬迁公司可在陕南地区各县选一代建安置点，按上述运行机制投资自建，作为示范引导，规范操作。其他各安置点主要以县为主建设。

（三）搬迁公司要尽快建立信息系统，将所有搬迁户的资料全部纳入计算机管理，并与全省保障性住房管理信息系统实现信息共享。

2.资金筹措方案格式范文 篇二

第一章：企业基本情况和财务情况

一、公司基本情况

二、公司财务情况（附带企业近三年经济效益）

第二章：项目的基本情况（本次资金申请的项目）

一、项目建设背景

二、项目建设的地点

三、项目法定代表人和项目负责人

四、建设规模及主要建设内容

1.建设规模

2.主要建设内容

3.生产车间

4.设备选择

五、产品方案

1.产品方案

2.产品标准规格指示

六、技术工艺

七、项目总投资及资金来源

1.投资估算

2.投资估算依据

3.建设投资估算

①工程费用

②工程建设其他费用

③基本预备费

4.建设期利息

5.流动资金估算

6.项目总投资

①项目投资估算汇总表

②资金筹措

八、项目的各项建设条件落实情况

1.土地

2.主要原材料

3.公用工程

①给排水

②供电

③电信设施

④供暖

⑤交通

4.技术来源

九、项目实施进度计划(分为各个阶段)

十、组织机构及劳动定员

1.组织机构

2.劳动定员

十一、环境保护

1.废气

2.废水

3.噪声 企业资金申请报告方案

4.固体废弃物

十二、经济效益

1.财务评价

①财务评价基础数据与参数选取

财务价格

项目计算期

项目财务基准收益率

税费

其他计算参数

②项目总成本费用估算

工资费用计算

燃料动力费用（水、电）

原辅材料费用

折旧费用

维修费用

管理费用

销售费用

财务费用

③经营收益估算

④财务评价报表及指标

A.财务评价报表

a)项目财务现金流量表

b)利润和利率分配表

c)财务计划现金流量表

B.财务指标

a)财务净现值

i.财务净现值

ii.财务内部收益率

iii.投资回收期

iv.投资利润率

⑤不确定性分析

a)盈亏平衡分析

⑥清偿能力分析

⑦财务评价结论

a)静态财务效益评价

b)项目动态财务指标

2.项目风险分析与对策

a)市场风险

b)企业风险

第三章：申请专项资金支持的理由和政策依据

第四章：项目的招标内容（后面没时间整理了……日….）

1概况：

建设规模.主要建设内容.主要设备.建设地点.建设性质.省重点项目.建设起止年限.项目总估算 2项目提前招标情况

3项目招标内容：

组织形式.招标方式.对投资单位的要求.资金申请报告附件、附图目录

一、附件

1、建设项目登记备案证明

2、企业自有资金证明及银行贷款承诺函

3、建设项目环境影响审批意见

4、建设工程规划许可证

5、国有土地使用证

6、项目设备采购清单

7、项目单位法人证书

8、真实性声明

9、其他附件材料

二、附图

3.城镇化建设资金筹措管理经验交流 篇三

根据省委、省政府关于实施城镇化发展战略，全省确定了以３年时间，用3亿元打造“**百镇”，我们**县，城关地区被列入二级城镇规划，**镇被列入四级城镇规划。按统一要求，每个镇投入无偿资金312万元，有偿资金700多万元，并用这1000万元通过融资平台撬动8000万元投资建设规模。我县基本属于“吃饭”财政，而城镇化建设投资很大，每年县级财政安排的建设资金只有三四百万，完全靠财政搞建设很不实际。因此，唯有在资金筹措上进行创新，遵循“优化环境引一块、政府举债借一块、财政贴息调一块、整合财力集一块、民间资金活一块”的思路，小城镇建设资金才能变成源头活水。

一、整合财力，发挥财政职能作用

在县级财力紧张，专项资金规模小，总量少的情况下，要加大县财政统筹力度，将预算内外资金整合使用，并吸收社会资金，集中财力兴办城市公用设施建设。对以下资金可以集中使用：城市维护建设税；土地增值税；城镇土地使用税收入；国土部门取得的土地收益；城建部门收取的市政公益设施配套费；旧城改造取得的收益及房屋开发公司上交的部分收益；水务、环保部门收取的水资源费、排污费；电力部门收取的工业用电附加；交通部门取得的上级返还资金；社会对城市基础建设的捐助资金；财政预算安排的建设支出。

把这些资金整合起来，由政府统一使用，集中建设几个能拉动全县经济发展和百姓关心的城建项目，发挥政府的引导作用。同时，深化城镇财政管理体制改革，按照分税制原则，建立有利于城镇财政增长的体制，调动城镇生财、聚财、理财积极性，增强经济活力；打破行业保护，对基础设施项目建设实行政府招、投标管理，在建设中，财政部门应发挥职能作用，加强资金监管力度，对项目进行跟踪问效；财政部门重视小城镇债务管理，对已形成的债务进行清理，摸清底数，建立必要偿债机制，镇政府要为化解财政风险创造良好环境，做到统筹规划、分步实施、量财办事，使城镇真正成为经济繁荣、功能齐全、特色鲜明、环境优美的都市。

二、盘活存量，扩充建设资金来源

小城镇基础设施建设可考虑走以城建城、以城兴城的城建市场之路，最大限度地盘活存量，吸引增量，不断扩充基础建设资金来源。对属国有资产部门管理的公有资产，通过拍卖等方式筹集资金，也可进行部门间合理配置整合，避免资产闲置浪费和重复建设。国有企业改制在保证职工合理安置前提下，可对社会公开拍卖，拍卖多得部分可用于城镇建设；对一切可经营的城镇基础设施，都可将其所有权和经营权剥离，采取卖、租、抵押等办法推向市场，通过转让经营权、收益权和股权进行融资，从而最大限度地盘活存量，吸引增量，不断扩充建设资金来源，进入投资、回收、再投资滚动发展的良性循环轨道。

对基础设施建设项目分类处理。将基础建设项目划分为非赢利、微利、赢利性质。非赢利性主要用地方税收收入建设；对微利性项目可考虑适当财政补贴，主要利用商业资金建设；赢利性项目完全商业运作，并以此作为我县财源增长点。对已建成项目进行全面梳理，在充分论证基础上，有些项目可有价或溢价转让，有些项目可改制进行商业化运作。

有偿转让公用事业部分股权。对一些有投资回报的给水、排水、垃圾处理等公用事业，实行收费式经营，谁投资、谁经营、谁受益，实现政企分开，走社会化服务、市场化运营、企业化经营的路子，由福利性服务向经营性服务转变；适当转让城镇维护管理权，节省开支。对于城镇环境卫生、绿化等维护管理，可以向社会公开招标，由企业管理；有偿转让公用设施冠名权。将一些街名、路名、站名、校名、公交线路牌进行有偿、有期限地转让。对社会投资者捐助的部分公益事业项目，可以永久冠名。

三、经营城镇，用活用足土地资源

城镇土地是政府掌握的最大资产。近年来，我县成立了土地储备中心，通过有效运作，以地生财，筹集到大量的建设资金。今后还要科学合理调整中心区和繁华地段用地性质，对建成区域进行功能改造和升级，根据市场供求关系有计划有步骤地分期分批出让土地，实行整体规划，分段开发，储备一批，开发一批，政府可垄断一级土地市场，放开二级土地市场，将土地增值收益尽可能收到政府手中，谋求土地效益最大化。

全民造环境，提高土地附加值。要在坚持经济效益、社会效益、环境效益三者和谐统一基础上，把经营城镇的思路贯穿到城镇规划、建设、管理全过程，树立城镇形象，营造城镇品牌，提高城镇档次，从而使城镇土地资产不断增值。要把环境创新摆在突出位置，坚持以人为本，绿化、美化、亮化城镇，增添新的人文景观，把城镇形象提高到一个新的层次。同时，着力营造有利于投资创业和经济运行的政策环境、法制环境、政府服务环境，不断提高城镇的吸引力、凝聚力，以此造商机、造人气，带动土地升值。

四、拓展渠道，广泛吸引民间资本

在城镇化建设中，我们应把主要精力放在搞好规划和管理上，坚持“政府引导、市场运作、产业支撑、突出特色”的方针，拿出一个比较具体的、可行的带有战略性规划蓝图，许多事交给民间去办，把民间的财力吸引过来，让他们投入到各项建设。具体地说，就是把我们的资源配置权、管理权变得可以经营，以商品方式转让给民间，可通过财政贴息等形式，引导民间资本投向城镇基础设施，使民间成为小城镇建设、投资和消费的主体。同时，大力做好基础设施项目的招商，力争招商上规模、上档次、上水平，按企业化、市场化、民营化思路，积极拓展筹资渠道，大力推行委托招商、代理招商、专业招商等按市场经济运行规则运作的招商方式，广招四海客商。

吸引民间资本进行建设。必须消除城镇化建设体制上的障碍。财政、建设、公交、土地等职能部门建立有利于城镇发展的体制和政策环境：一是全面改革城镇户籍制度，降低农民进入城镇门槛。二是推进城镇用地改革。按既有利于保护耕地，又利于促进城镇化建设原则，妥善解决用地供需矛盾，同时进一步完善融资、购房、发展二三产业等相关政策，不断提高城镇吸引力。