医药有限公司内审执行情况说明

医药有限公司内审执行情况说明（精选2篇）

1.医药有限公司内审执行情况说明 篇一

金台区金河镇宝陵小学

2015年预算任务执行及财务收支情况内审自查总结

依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统2015年预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作的通知》（宝金教发[2015]22号）文件要求，近期，我校成立财务内审自查工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下：

一、财务内控管理及预算执行情况。

我校建有财务管理制度，财务内控制度健全，资金和资产等管理办法健全有效，会计核算制度严格，各项收支活动真实、合法、有效，能严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调节收支科目、编造虚假会计信息等问题，预算编制完整可行，预算执行结果良好。

二、非税收入收缴和票据管理情况。

我校无行政事业性收费项目，应纳入财政专户管理的资金及时能足额上交财政专户，无隐瞒、截留、转移、坐收坐支、私存私放等现象。按规定，我校无收费项目，也没有自定收费项目，更无超标准、超范围、无证收费。我校的财务票据凭证保存完整，建立有专门的档案资料，支出发票报销严格按财务规定逐级审核、审批，各财务管理人员都能严格把好每一关，凡是不符合规定的发票一律不予报销，特别是在学校基本建设项目等开支较大的方面，每一笔开支都严格检查，核实报销内容、金额，无虚列支出、套取资金等现象的发生，能坚持做到把每一分钱都花在实处，用在刀刃上。我校没有独立的银行账户，也不存在“小金库”等现象，任何开支都能遵照上级报账程序。财产管理制度健全，资产的核算、处置合理规范。

三、资金支出管理情况。

我校的各项支出核算和管理严格规范，没有混收混支、结余资金长期挂账等问题；能严格按照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、补贴的现象；无违规报销内容、金额与实际不符的发票，也没有使用不合规票据，虚列支出；能严格国库集中支付制度。

我校2015年财务收支情况如下：

1.收入情况：收入合计193575元。其中财政拨款182200元，上级补助收入11375元。

2.支出情况：支出合计199114.23元。其中：工资福利支出20975元，公务支出89479元，其他资本支出18260.23元，对个人和家庭支出70400元。

日常公务支出中办公费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、差旅费等列支真实有效且符合规定；职工工会经费的提取、使用符合规定范围。

四、重点专项资金分配使用情况。

我校专项资金使用一直坚持专款专用，做到专款使用的合规性、及时性和效益性，资金使用合规有效，会计核算严格规范，无长期滞留、挤占挪用及闲置浪费专项资金的现象。对重点资金的项目设立、资金申请、管理使用以及会计核算、监管制度等环节能坚持逐项进行核查。

金台区金河镇宝陵小学 2015年5月15日

2.食品安全管理制度执行情况说明 篇二

一、本店采购食品是否审查供货商的经营资格，查验供货商的食品流通许可证（卫生许可证）、营业执照和食品质量合格的证明文件。

二、食品经营户在购货时，是否向供货的批发商索要食品进货一单通或手工票据。是

三、进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，是否拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，是否及时报告当地工商行政管理部门或卫生监督部门。

四、是否安排没有取得健康证的人员负责本店食品安全管理工作？从业人员是否每年进行健康检查。

五、经营、销售散装食品，是否在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

六、是否及时将不合格、超过保质期的食品自行下架退市？是否填写食品退市台账。

七、是否建立《食品安全事故应急预案》（仅限于食品批发商和大型超市经营者）；是否知道食品安全事故发生时要及时向卫生监督和工商部门报告（仅限于食品零售商）。

八、其他需要说明的事项。

注：制度如不健全，限三日内补全，否则不予年审。

本人对以上材料的真实性负责。

（经营者签字）：年月日