小公司安全管理制度

小公司安全管理制度（精选12篇）

1.小公司安全管理制度 篇一

销售管理制度

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.广告、宣传业务；

5.开发。

第三条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第四条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第五条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第六条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第七条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第八条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第九条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十一条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。

第十二条销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十三条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。

1.各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十四条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。

第十五条资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划，应收集市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十六条举行会议。总经理应定期召集销售部门经理，举行、半订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

2.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第十七条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理须发出生产准备委托书，经由总经理的裁决后，送交生产部。

第十八条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向总经理报告。

第十九条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经理的裁决而后行事。第二十条收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。

第二十一条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

报价的裁决基准：标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1.产品报价在基价下浮20%的售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十二条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十三条规格厚度和颜色必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十四条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此，销售计划人员必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十五条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第二十六条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

1.销售计划人员须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第二十七条出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作，应由销售计划人员来负责。

第二十八条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1.销售人员在接到订单经由销售计划人员发出，由技术部、生产部执收出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售人员应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第二十九条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十一条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售人员须连同出库单及其他必要资料，提交给客户。

2.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中显示确认，然后送交销售计划。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在财务部写上证明。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十二条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售人员应根据合同规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售人员应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十三条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十四条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第三十五条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第三十六条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第三十七条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第三十八条账簿的种类。账簿分为下列三种：

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售计划人员负责记账、保管。

第三十九条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十一条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售计划人员与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。第四十二条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由总经理负责审核。

第四十三条统计及各项调查报告。销售计划人员应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

第四十四条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方直接使用的合同。

2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第四十五条合同书的保管。由办公室负责保管。

第四十六条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第四十七条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款情况及收据等资料，原则上以销售经理的名义存档。

2.小公司安全管理制度 篇二

1 小场所火灾危险性

1.1 小场所定义

小场所是指符合下列条件之一的人员相对集中的室内场所:

(1)建筑面积在1 000 m2以下且经营可燃商品的商店、超市等商业服务网点或小型饭店、酒店等营业性餐饮场所;

(2)客房数在50间以下或床位数在100张以下的小型旅馆;

(3)设置在建筑物首层、二层、三层且总建筑面积在200 m2以下的洗浴、足疗、酒吧、茶社、棋牌室、咖啡厅、健身俱乐部、美容美发美体等小型公共娱乐场所;

(4)床位数在50张以下的乡镇、街道、社区卫生院及其他小型医院(诊所)、疗养院、养老院、福利院;

(5)学生床位数在50张以下的寄宿制学校及托儿所、幼儿园,学生在300人以下的非寄宿制学校,儿童在100人以下的非寄宿制托儿所、幼儿园;

(6)总面积在300 m2以下且根据国家消防技术标准要求,不需要设置自动消防设施的非易燃、可燃材料生产加工场所。

1.2 小场所消防安全现状

(1)“三合一”现象严重。

这类小场所基本上集经营、储存、生产、住宿等二种以上用途混合设置在同一建筑物内,且人员密集,消防安全状况复杂,亡人火灾事故易发、频发。

(2)分布相对集中。

由于居住区日常生活所需商品、物资、燃料广泛,这种小场所多集中在居民小区的周边或城乡结合部,大都设置在住宅楼的首层,大部分无防火分隔,一旦发生火灾,蔓延迅速。

(3)用电、用气频繁。

这样的场所一般较为简陋,在现实生活中主要以电、气或油为燃料,如烧木炭、生火炉、用电炉、空调、电暖器、散热器、电热毯取暖等十分普遍,加之电气线路规格选择不当、违规敷设或电气设备质量不合格,有的甚至使用大功率电器,火灾危险性极大。

(4)无照经营普遍。

小场所投入少、面积小、货物杂,因陋就简,多数没有取得工商管理部门许可;有的经营者不了解消防法规规定,不懂小场所应当满足的消防安全条件;有的不愿在安全上投入,明知不符合消防安全要求也照常使用、营业。

(5)消防管理不善。

大多数小场所都没有制定相应的消防安全管理制度,即使有也是为应付检查,业主根本不知消防管理制度、不懂防火常识、没掌握灭火和逃生技能;在经营过程中,消防管理职责不明,甚至没有明确的消防安全管理人员,火灾隐患无人督促及时消除。据统计,因小场所消防安全管理不到位,2005年以来贵州省发生火灾1 566起、死亡202人、直接财产损失3 954.8万元、烧毁建筑20.8万m2,统计情况如表1所示。

2 小场所火灾危险性分析

2.1 建筑耐火等级较低

小场所一般都设置在三、四级耐火等级的建筑物内,有的设在居民住宅楼内,或用木材、塑料板材临时搭建,尤其在农村的小商店、小旅馆、小作坊等,设置在几十户、几百户集中连片的自然大村寨中;小场所建筑物耐火等级、建筑材料、室内装修、防火间距等达不到技术标准要求,有的顶棚、墙面和隔断都使用木材、PVC等,使火灾荷载增大,一旦发生火灾,极易火烧连营。

2.2 擅自改变建筑结构

有的小场所经营者擅自改变居住建筑首层的商业服务网点结构,形成夹层,用以住人或堆放货物,发生火灾必然造成人员伤亡;有的为增加经营、使用面积,擅自将原来独立的商业服务网点的防火分隔拆除,增加了火灾实质危险性。

2.3 安全疏散不畅通

有的安全出口数量、宽度不足,且设置门槛、门帘及台阶等影响疏散的障碍物;有的室内疏散通道宽度不符合标准要求或没有设置人员疏散通道,疏散楼梯与其他场所混用;在日常营业期间,货物、家俱占用、堵塞封闭疏散通道和安全出口的情况较普遍;多数情况下,小场所只有一个疏散通道或出口,甚至在阳台、门窗洞口安装影响逃生的铁栅栏。

2.4 消防设施维护不及时

有的小场所灭火器配置种类不当或数量不够,消防疏散指示标志和应急照明安装不符合规定;有的挪用、损坏或擅自拆除、停用消防设施、器材,遮挡室内消火栓、疏散指示标志;有的防火门、防火卷帘等损坏后没有及时购置、安装和维修。

2.5 电气线路敷设不规范

有的乱拉乱接电气线路,强电、弱电线路未分开敷设;有的在敷设电气线路时不按产品技术要求选择质量合格的开关、插座和电线等,空气开关、继电保护器安装不到位;有的随意增加冰箱、空调等大功率电器,使电气线路经常超负荷。

2.6 消防主体责任不落实

小场所业主缺乏消防安全责任主体意识,不愿意在消防上投入人员和经费,对公安派出所日常消防监督检查敷衍应付;员工缺乏基本的消防安全知识,不掌握安全用火、用电、用油常识,不懂场所的火灾危险性、不懂消防设施器材使用方法、不懂逃生自救技能,不会扑救初期火灾、不会引导人员疏散,火灾隐患自查、排除能力较弱。

3 小场所消防安全管理措施

3.1 明确消防主体责任

(1)小场所的法定代表人或主要负责人作为其消防安全责任人,应当明确自身的消防主体责任,自觉遵守消防法律、法规,履行法定消防工作职责,熟知本场所火灾危险性和有针对性地落实各项防火措施。

(2)当小场所与其他单位或个人发生承包、租赁或委托经营(管理)时,在相互签订的合同书中要明确各方的消防安全责任,指定专人管理疏散通道、安全出口、消防车通道和建筑消防设施,定期组织维护、保养,确保其畅通和完好有效。

(3)小场所应落实岗位消防安全责任,制定消防管理制度,开展消防知识培训,组织防火检查、巡查,完善灭火及疏散预案,举办初期火灾扑救、员工疏散演练,建立健全防火档案;在检查中发现火灾隐患要立即消除,对难以整改的隐患要确定整改措施、时限,确保整改期间不发生火灾。

3.2 严格场所布局设置

结合相关消防法规和技术标准,严格小场所位置设置要求,在工作中做到:一是不要将小场所设置在厂房、仓库内以及生产、储存、经营甲、乙类火灾危险物品的建筑物内,或设置在超过三层或每层建筑面积大于500 m2的四级耐火等级建筑物内;二是在居民住宅建筑内或住宿区域范围内不要设置有甲、乙类火灾危险的生产、加工场所;三是托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等场所不得设置在四层及四层以上的楼层或地下、半地下建筑(室)内;四是所有小型人员密集场所严禁使用聚氨酯泡沫装修,也不得大量使用木材、化纤织物等易燃、可燃装修材料。

3.3 落实日常管理措施

(1)做好小场所用火管理。

如进行电焊、气焊等明火作业前,要清除作业地附近易燃、可燃物,并配置灭火器材、落实现场监护人和安全措施;商店、超市及公共娱乐场所在营业时间不得动火施工;在厨房、烧水间之外的其他部位禁止使用明火;炉火、烟道等设施与可燃物之间应采取防火隔热措施,厨房燃油、燃气管道应经常检查、检测和保养;严禁违反消防技术标准及管理规定储存烟花爆竹、汽油、酒精等危险物品。

(2)重视小场所用电管理。

如小场所不得擅自拉接临时电气线路和超负荷用电;配电线路宜穿金属管或难燃套管保护,大于60 W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯等不得直接安装在可燃构件或可燃物上;配电盘、高温照明灯具的下方不得堆放易燃、可燃物,各种灯具距离周围的窗帘、幕布、布景等可燃物不得小于0.50 m。

(3)小场所的防火管理。

如在消防设施、器材附近适当位置,用文字或图例标明其名称和使用操作方法,方便顾客知晓和使用;在生产、经营时禁止油漆粉刷等施工、维修作业;商店、网吧、观众厅及车间、仓库内禁止吸烟;小型歌舞娱乐放映游艺场所内、厂房的生产车间和甲、乙类火灾危险性的场所内禁止人员住宿。

3.4 保障防火分隔与疏散

(1)小场所应采用耐火极限不低于2.00 h 的不燃烧体隔墙和1.50 h的楼板与住宅等其他场所分隔,隔墙上的门、窗洞口应设置能自行关闭的乙级防火门、窗或固定防火窗;小场所内的厨房或住宿区域应采用不燃烧实体墙与场所内其他部分进行防火分隔,且墙体砌筑至梁板底部;歌舞娱乐放映游艺场所及小旅馆疏散走道两侧不燃烧实体墙隔墙的耐火极限不应低于1.00 h。

(2)小场所的临时夹层内部不应使用可燃、易燃装修材料,其临时夹层的楼板应采用钢筋混凝土楼板或经过防火处理的钢板,经营或储存物品夹层内不得住人,若设有直接对外的安全出口或设置直接对外的尺寸不小于0.5 m×0.8 m逃生、救援出口的小场所除外,满足住人临时夹层的建筑面积不大于15 m2。

(3)四层及四层以上小旅馆建筑的耐火等级不低于二级且应至少设置两部疏散楼梯,符合下列条件之一时可以设一部疏散楼梯:一是五层及五层以下、公共走道的直线长度不大于9 m的开敞外廊建筑;二是在远离楼梯间一侧的阳台或窗台位置配置有逃生软梯、逃生绳、缓降器、钢爬梯等逃生设施、且公共走道具备自然排烟条件的村(居)民自建建筑的小旅馆;三是四层及四层以上小旅馆的疏散楼梯要直通屋面并保持畅通。

3.5 注重初期火灾扑救

小场所尤其要重视初期火灾的发现和扑救,灭火器材、装备的配置十分重要。

(1)小场所内应至少按A类火灾中危险级场所每75 m2配置2具4 kg以上手提式ABC干粉灭火器;面积小于150 m2的小场所,灭火器的配置数量不应少于2具;小旅馆每个楼层应配置不少于2具4 kg的ABC干粉灭火器。

(2)灭火器应当放置在明显和便于取用的地点,放置的灭火器不得影响安全疏散。

(3)鼓励60 m2以上的人员集中的营业性场所或储存有易燃、可燃物资的场所、四层及四层以上仅设置一部疏散楼梯的小旅馆根据需要设置供水水源为室内消防竖管或自来水管网的简易自动喷水灭火系统。

(4)无室内消火栓系统的四层及四层以上的小旅馆应设置消防卷盘,水源可由市政管网或屋顶水箱供给,水箱的有效容积不得小于1.0 m3,消防卷盘宜安装在各层楼梯间的休息平台处。

(5)歌舞娱乐放映游艺场所、四层及四层以上小旅馆的公共走道宜设置火灾自动报警系统或独立式火灾报警装置。

参考文献

[1]DB52/T800-2013,小型人员密集场所消防安全规范[S].

3.小公司安全管理制度 篇三

2日下午，检查组来到小屯矿，直奔井下2个工作面、4个掘进头及其它关键岗位，展开全面隐患督察。在14241工作面，检查组对该地区两巷超前支护工程质量保持较好提出表扬，并针对部分点柱柱头安装方式可靠性提出了整改建议；在14641皮带道，检查组发现顶板压力大，出现下沉，要求当班人员密切观察、及时处理；在14249运料道，检查组在检查了绞车运行及轨道质量后分别提出了整改意见。

3日晚7时许，集团公司副总经理赵鹏飞带检查组成员到梧桐庄矿，分别对3个工作面、2个掘进头、1个皮带机道、4个整修地区进行检查。记者随赵鹏飞带领的小组，来到井下主皮带机道进行安全督察。该矿主皮带机目前是集团公司最大的皮带机，功率、带宽、带长、带速均属第一。通过现场察看，检查组成员发现该矿质量标准化工作总体开展得不错，但个别诸如皮带跑偏等问题仍需改进，并责令该矿立即整改纠正。

升井后，检查组立即召开了由各矿管理人员参加的情况通报会，对查出的隐患问题通报交流。赵鹏飞在通报会上说，今天来梧桐庄矿督察安全，给我最大的印象是，在今年生产任务这么大的压力下，井下质量标准化工作有很大变化，总体工作做得不错。但是，通过今天的督察，也发现了一些亟需提高和改进的问题。如井下瓦斯问题需引起高度重视，必须马上整改。由于梧桐庄矿地质构造复杂，这意味着局部瓦斯突变可能性增大，极易造成意想不到的瓦斯事故。他还强调，不怕有问题，就怕有了问题不改，最后酿成事故，这是最可怕的，所以必须要立即整改消灭隐患。

4.小公司财务管理制度 篇四

1.资金问题

(一)海外企业的资金筹集往往不能及时到位。这主要由一下几方面的原因引起，首先是由于海外分公司的财务预算不到位，对市场情况的变化，如汇率变动等估计不足。其次，海外公司上报母公司的资金计划精确度不高，缺乏可信度，资金计划书往往不能成为每次汇款的依据。最后，由于国际金融机构之间的汇款程序较为复杂和繁琐，而我们对这方面的经验又比较缺失。

(二)资金的筹集来源较为单一。目前我国海外企业的筹资渠道除了企业内部资金或母公司拨款外，更多的依赖于国内或国外银行借款。这种方式过于单一。实际上，从信托公司或保险公司等非银行金融机构筹集资金也是一个不错的选择，或者还可以像国家申请专项资金借款或国家财政拨款。

2.投资问题

一方面，由于受到国家金融政策和货币政策的限制和影响，目前我国集团在进出口银行的贷款规模也受到了一定的制约。此外，由于目前我国在海外的开发投资项目还比较单一，在国内银行外汇贷款的规模也比较小。另一方面，由于缺乏有经验的海外企业财务管理人员，企业对汇率风险的防范意识不够，不懂得用多种汇率货币来规避风险。

3.税务问题

就目前的情况来看，我国企业对海外税务管理的重视和关注程度远远不够，企业内部缺乏有效的海外税务筹划体系。母公司往往要求海外办事处和分支机构建立国内账务系统，编制内部财务报表，而不考虑建立一套真正有效并与环境相适应的外账体系和税务体系，更谈不上建立有效的税务筹划制度。

二、海外企业财务管理体系的优化措施

结合我国海外投资的实际情况，我国企业海外投资公司的财务管理制度优化主要需从融资管理、投资管理、运营管理、税务管理等方面入手。海外融资管理方面和国内企业的融资方式少，融资困难不同，我国企业在海外的生产经营活动有着更为广泛和多样的融资方式。这有利于海外企业原始资本的积累。但与此同时，海外企业财务管理也将面临更大的风险，因此，海外企业需严格衡量好融资渠道与潜在风险的关系，趋利避害，以最有利的条件为企业融资，构建最佳的资本结构。融资方式的选择。虽然相比于国内，我国海外企业融资的渠道与方式更加多种多样，但由于其投资项目所在国多为发展中国家，金融机构体制还不健全，金融市场发展缓慢，缺乏有效的资本市场。因此，我国企业在融资过程中除了依靠国内总公司的资金支持外，还可以通过所在国的国际化银行或实力较为雄厚的国际金融机构进行融资，以满足企业发展的资本需求。此外，还可以采取混合融资的方式，由于目前我国“走出去”的海外投资企业多为国有或国有控股企业，由此便可充分利用我国的财政优惠政策，向本国和投资项目所在国以及当地的金融机构申请组合信贷进行融资。融资遵循的基本原则和方法。首先，海外子公司应该根据投资项目的进展状况制定合理的资金预算计划，对各个阶段的资金需求量做出科学、准确的预算，尽量缩小误差。因为只有保证较为准确的预算资金需求量，才能保证企业发展过程中资金链的衔接安全，同时能较好的控制预定的资金成本。此外，要有高度的战略管理眼光，要以实现企业的最大价值为基础和根本，在此基础上建立最优的资本结构。同时要充分考虑企业承受经营风险的能力及海外企业自身的特点和所在国的具体环境。再次，由于目前我国海外企业开展的项目仍停留在基础建设方面，工程周期长，对资金需求量较大。因此，只有详细规划每个阶段所需的资金，才能保证项目的顺利进展。最后，在确定了各阶段资金的需求量和基本的资金结构后，企业应科学合理的选择融资渠道，处理好融资资金和自有资金的比率。我国海外子公司的融资经验还比较欠缺，融资方面也还存在较多困难，但我国金融机构对进行海外投资的企业集团给予巨大的协议信贷支持，因此海外子公司除了依靠自身的资金积累，还可由集团总公司向国内银行申请贷款，以满足海外子公司发展的资金需求。

1.海外投资管理方面

(一)直接斥资在海外创建新的企业，相当于在海外成立独立的子公司，与在国内成立子公司的方法和形式是一致的，就我国海外投资的基本情况来看，这是目前我国在海外投资最主要的形式。从好的方面而言，它可以使总公司对海外子公司掌有绝对的控制权，还可以利用各国之间的税务差异，在全球范围内进行税收筹划，但另一方面，由于部分国家对某些行业比较重视，禁止外资企业独立经营，这在一定程度上会限制外资企业的发展。

(二)与投资项目所在国企业合营。由于部分国家对某些行业禁止外资独立经营，这就要求海外投资企业不得不选择合营这一投资模式，当然，合资也有其一定的优势。首先，当地企业对所在国家的法规政策，政府关系都较为熟悉，与其合作能减少许多不必要的麻烦，降低经营风险，以便于快速打开当地市场。其次，合营可以使我国外资企业进入到投资项目所在国禁止或限制外资进入的领域，从而拓宽发展领域。此外，合资企业往往能享受到政府的财政政策的优惠。当然，合营在很大程度上会加大因文化和管理理念差异造成的管理难度。

(三)跨国并购。近年来，跨国并购的例子并不少见，联想收购IMB，吉利收购沃尔沃等，跨国并购主要就是利用资本优势，直接收购所在国的现行产业。其最大的优势在于能够直接利用现行产业实现生产，获取效益。但其也不得不面对管理理念差异的问题。

2.资金管理方面

科学合理的资金管理不仅能使资金的利用率达最大化，还能有效的防范外汇风险。企业资金管理应从固有资产和流动资金两个方面入手，一方面，企业要保证有足够的资金储备以防范经营风险，另一方面要保证固有资产和流动资产之间的动态平衡，以最大化的获取利益。在此基础上，应加强对流动资产和企业应收账款的管理，在投资过程中要重点关注所在国的商业信誉，以保证资金的安全。

3.海外税收管理方面

5.小商贸公司财务管理制度 篇五

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：

一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、主管人员签名或盖章。

二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。

三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。

四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由公司所有负责人复核。

五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。

七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。

九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。

十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。

十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

6.小公司考勤制度 篇六

一.工作时间

工作日：星期一至星期六工作时间：每天工作时间8小时

上午：9:00——12:00下午： 13:00——18:00

午餐时间： 12:00——13:00休息日：星期日

节假日：元旦、春节、端午节、劳动节、中秋节、国庆节等法定节假日依照国家及当地政府有关规定执行；三八妇女节给予女员工半日假期（下午）。根据国家规定或因特殊情况，公司可对作息时间进行适当调整。

二.考勤打卡制度员工每天应在上午9:00以前，下午18:00以后打卡，公司级领导、分公司总经理室

成员可不打卡，但每日工作时间不得少于8小时。员工于规定上班时间后打卡者视为迟到，于规定下班时间前打卡者视为早退；超过上

述时间未打卡并未履行请假手续者视为旷工。

出现以下情况不影响享受全勤奖:

1)当月迟到或早退各低于2次者(包括2次);

2)一个月内累计迟到或早退时间相加低于30分钟(包括30分);

出现以下情况时,将不享受全勤奖,还需接受相应的处罚:

1)一个月迟到或早退累计时间超出30分钟后,每一次的迟到或早退都将计入考勤,并予以每次10元的罚款,罚款将直接从工资中扣除;

2)如若迟到或早退2小时以上者,未经提前请假,视为旷工半天,扣除双倍的天数工资,罚款将直接从工资中扣除;

3)试用期人员,连续旷工3天以上者,视为自动离职;结算工资时,扣除双倍旷工天数工资;

4)正式员工,累计旷工15天或请假超过30天,在结算与KPI挂钩的年终奖时,只可享有所得部份50%的奖金;

5)在职员工,在考核中,迟到或早退累计达到90次以上者,公司将有权在下定岗时,不予以晋升,并视具体情况予以解除合同;员工考勤不允许委托他人代打卡或代替他人打卡（包括代签到或签退），如发现替代

行为，替代人和被替代人均按旷工1天处理。

三.加班员工加班需按管理权限由上一级领导审批，未进行事前报批的，一律不计加班 实行定时工作制的员工在每个工作日8：30以前或18：30以后、节假日或公休日的工作时间计为加班时间。出差期间遇休息日、节假日和工作日延长工作时间的不计为

加班加班时间一般以倒休形式予以补偿，因工作需要不能以倒休形式补偿的，由主管总经

理或副总经理批准可予以加班费补偿

四.休假种类婚假：婚假3天；符合晚婚年龄的增加晚婚假7天； 丧假：员工处理其配偶、父母、子女、岳父母、公婆、祖父母、外祖父母及有赡养关

系直系亲属的丧事，给予3天假期；产假和计划生育假：女员工生育前后给予产假90天，达到晚育年龄的增加产假15

天，难产增加产假15天，多胞胎生育，每多生育一个，增加产假15天；配偶生育，男员工可享受7天护理假；

女员工怀孕流产，怀孕不满4个月的，产假不超过30天；怀孕满4个月的，产假不超过42天；

女员工育婴，婴儿一周岁以内的，每天给予哺乳时间1小时，多胞胎每多生育一个，增加1小时。产假和计划生育假期间,公司将补贴相应天数的基本工资,不符合国家生育政策的员工,意外生育,将不享受补贴,并还需向公司申请事假;事假：需提前一天向部门经理提出申请,批准后方可休假;病假：必须提供医院证明,否则以事假处理;工伤假：视具体情况而定

五.员工假期薪资管理病假薪资：医疗期内，病假一天扣发日工资50％；病假累计超过30天的，一天扣发

日工资的90％；病假超过医疗期的，按劳动合同有关规定处理；事假薪资：事假一天扣发日工资100％； 旷工薪资：旷工一天，扣发当日双倍薪资。月度累计旷工5天，累计旷工15天的，扣发全月薪资及50%年终奖金，并按照公司有关规定解除劳动关系；

7.小公司安全管理制度 篇七

煤矿机电设备安全管理是做好煤矿安全工作的重要内容之一, 在机电和人员管理的系统中, 随着生产的发展和科学技术水平的进一步提高, 机电设备的机械化、人性化程度日益提高, 淘汰老旧机电设备, 购进现代化的机电设备, 提高机电管理人员的素质, 杜绝如发生煤矿机电安全事故, 避免造成重大的经济损失和员工的人身安全遭到威胁。所以, 煤矿机电设备的安全管理必须引起高度重视, 做到真抓实干, 干出成效。

1 小煤矿机电设备管理存在的突出问题

小煤矿的竞争不过国有煤矿, 一些高水平的技术人员往往流向大型企业, 导致了小煤矿的技术人员技术水平差, 对一些设备故障很难实现及时的解决, 即使采取了维修措施也未必就是正确的处理方法, 这就留下了隐患, 更没有高水平的监管人员, 以上问题就导致了小煤矿机电安全管理工作意识淡薄, 违反操作规程的人员比比皆是。

1.1 机电设备老化, 先进机电设备少

由于小煤矿缺乏一定的资金和技术, 很多煤矿的生产设备更新慢, 机电设备老化, 超期带病工作, 机电设备存在严重的安全隐患。尤其是一些设备的安全设施和保护装置不全, 很难满足《煤矿安全规程》的要求。此外, 随着市场的放开, 一些劣质的机电产品大量出现在煤矿市场上, 小煤矿因为经营问题而不得低价采购一些劣质产品, 增加了机电设备使用的安全隐患。

1.2 技术工人水平低, 机电设备使用不规范

由于地方下煤矿的技术工人理论水平较低, 领导一心抓生产, 有些矿井为了超额完成任务, 重视生产忽略机电设备的管理维护, 只要机电设备能转圈就行, 驴不死不歇磨, 野蛮使用设备, 机电设备检修时间得不到保证。

1.3 技术人员素质差, 技术管理人员管理意识不够

一些小煤矿机电设备管理规章制度不健全, 根据新的煤矿质量标准化规定, 每个矿井都必须建立机电管理档案制度, 但有相矿井没有按标准去建立相应制度并落实考核, 有些煤矿虽然建立了各种管理制度, 但只是做做样子不落实, 导致机电管理混乱。一些煤矿机电管理监察人员工作责任心不强, 标准掌握不好, 检查深度广度不够, 井下监察敷衍了事, 查不到实质的隐患, 给机电安全管理留下了隐患。

2 改善小煤矿机电安全管理的有效方法

2.1 更新设备

多年来, 有相当一部分机电设备长期处于超期服役, 给机电设备安全的管理带来不少困难。建议在企业提高经济效益的基础上, 要抓紧对一些重要设备, 可能危及人身安全的一些电气设备进行更新, 提高其技术先进性以及设备运行安全可靠性, 果断地报废一批安全功能差的旧设备和老设备, 制定设备更新计划, 加大资金对机电设备的投入, 保证设备采购的优质化、高效化, 这样也可以提高资金的利用率和设备的质量。

2.2 检修和排查的制度化

煤矿要建立完善而细致的机电设备运行和检修制度, 矿井四大件, 供电保护系统等进行定期及时检验;按规定对安全仪器仪表进行周期鉴定和标校, 主副井系统提升操作人员及混合提升的系统每年应进行一次性能测定, 其他提升系统至少每3年进行一次性能测定。新安装的主要通风机投入使用前, 必须进行一次通风机性能测定和试运转工作。在用主要通风机、主排水设备至少每月检查一次, 按规定进行性能测定。水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路, 每年雨季前必须进行一次全面检修, 并进行一次联合排水试验。检测检验工作必须由具备资质的安全生产检测检验机构承担, 严格按照国家有关规定进行。

2.3 提高机电安全监察人员的素质

重点的培养重点的岗位的机电安全监察人员, 以此来实现机电安全管理水平的提高, 设立专门的安全监察人员, 并对这些人员进行重点的培训和素质教育, 使其能够具备较高的技术水平和责任心, 在检查的过程中既可以找出问题, 提出建议, 也可以公证严格的执行《煤矿安全规程》和有关规定, 真正做到铁面无私。

2.4 建立安全管理责任制

在小煤矿技术人员水平较低, 在很难一下子提高技术水平和建立有效的监督管理体系的时候, 首先, 从责任制下手, 建立日常安全管理的责任制度, 并由专门的人员进行执行情况的监督。严格落实生产责任制、工种岗位责任制、事故责任追究制等, 实行安全工作人人管理。每个人、部门、单位都要负起职责范围内的安全工作, 使安全工作做到有人层层抓, 事事有人管, 人人有专责。建立机电运输设备、材料、物资采购的责任制, 保证采购物资的质量, 建立设备运行中的检查规范, 明确交接验收、巡回检查、定期检查、随时汇报、随时养护的实时监控机制, 保证设备运行管理的责任明确, 在工作中严格执行《煤矿安全规程》、作业规程和操作规程, 并以此进行岗位责任考核, 确保各项制度落到实处。

3 结论

总之, 煤炭生产机电安全管理是一项人性化、复杂而庞大的系统工程。这就要求各个煤矿在确保机电安全及人员安全的前提下, 做到安全生产, 为企业创造更多的效益。要求我们机电管理工作人员把工作方向和着力点放在提高安全性的高效生产上来并要高度重视生产过程的装备水平和技术创新等工作, 不断推进技术创新和升级提高生产力, 转变观念树立科学的机电安全管理理念, 掌握科学的管理方法, 只有这样才能走出一条向机电安全管理要效益的新路子。

参考文献

[1]曲冬, 杜艳华.煤矿机电设备维修技术管理的现状与对策[J].煤炭技术, 2009 (2) .

[2]艾朝国.煤矿机电管理常见问题分析及解决对策[J].中国新技术新产品, 2010 (4) .

8.小公司安全管理制度 篇八

关键词：煤矿安全；运输安全管理；斜井运输

0 引言

2015年4月，湖南省益阳市某小煤矿主斜井发生一起较大运输（跑车）事故，造成3人死亡，给煤矿提升运输安全管理再次敲响了警钟。通过对各小煤矿斜井提升运输事故的综合分析，充分暴露出事故矿井在提升运输安全管理工作中存在设备准入把关不严、安全保护装置安装不到位、检测维护工作不到位、现场安全管理不到位、隐患排查不到位、安全教育不到位等突出问题。为了有效防范提升运输事故的发生，分析斜井提升运输发生事故的原因，探讨安全管理对策，具有十分重要的意义。

1 安全事故主要原因统计分析

安全生产事故直接原因是物的不安全状态和人的不安全行为；间接原因主要是安全设备或设施技术和设计上有缺陷，职工教育培训不到位，劳动组织不合理，违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，隐患整改不落实不到位，没有安全操作规程或不健全等。通过对2010年以来湖南省小煤矿斜井提升运输事故的统计分析，主要原因如下：

1.1 斜井提升运输直接原因分析 ①物的不安全状态。主要包括：运行中的车辆断绳、脱钩导致跑车，斜井人车无法制动，斜井防跑车装置未设置或失效等。②人的不安全行为。主要包括：违反“行车不行人”的规定行人被撞；作业人员违章登车；违反作业规程操作提升运输设备等。

1.2 斜井提升运输间接原因综合分析 ①现场管理不到位。比如没有建立运输设备检查记录，构成安全相互威胁的各临近作业地点人员互相不沟通，各自为政。②管理制度不健全。制度作为基本的控制要求是一个标杆，但是有些企业对于管理制度没有充分的完善，比如对班中加挂和使用安全人车、矿井运输设施和特殊部位的设备检查没有明确的制度规定或规定不符合生产实际。③劳动力管理混乱。对于人员的管理在井下生产中十分重要，对于平行作业组没有科学的安排，造成生产情况的混乱，人员流动较大更换频繁，从而造成井下作业的效率降低。④不认真执行矿领导带班下井制度。矿领导责任意识不强，下井带班空岗、漏岗或不检查提升运输系统；对违章现象熟视无睹，不加制止，有的带头违章登车作业。⑤职工的安全意识不到位，很多职工对安全教育不够重视，在作业规程的学习中只是走个形式，没有真正认真的去理解，对操作规程理解也不够深入，并且由于一些职工自我保护意识不够，总是存在侥幸心理，对违章作业不能从根本上杜绝，并且有些企业没有对新员工上岗进行针对性的教育，所以造成新员工技术掌握不够全面，一知半解。⑥煤矿企业设备通常都处在高强度的运作下，需要及时的进行设备的检测和维护，但是有些企业对于设备的日常检测维护不够重视，造成一些设备出现安全隐患或者更新不及时，设备的故障直接影响煤矿企业正常工作。

2 斜井提升运输安全管理的措施

2.1 加强斜井提升运输安全设施建设 煤矿企业要建设完善斜井“一坡三挡”防护设施，确保“一坡三挡”防护设施齐全有效。应在提升的倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置；在各车场安设能够防止带绳车辆误入非运行车场或区段的阻车器；在变坡点下方略大于1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆继续往下跑车的挡车栏；在各车场安设甩车时能发出警号的信号装置；挡车装置必须经常关闭，放车时方准打开。兼作行驶人车的倾斜井巷，在提升人员时，倾斜井巷中的挡车装置和跑车防护装置必须是常开状态，并可靠地锁住。

2.2 完善提升运输设备的各类安全保护装置 煤矿企业要严格按照《煤矿安全规程》的规定，装设提升设备的各类保护装置，确保保护装置动作灵敏、性能可靠。凡保护装置不齐全的提升设备必须停止运行。斜井矿车之间的连接、矿车与钢丝绳之间的连接，必须使用不能自行脱落的连接装置，并加装保险绳，确保安全可靠。

2.3 加强提升运输系统的日常管理 煤矿企业要强化对井下运输安全薄弱环节的管理及监督检查，严格落实提升运输各项制度、现场安全技术措施和岗位责任制。煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志，严禁使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺；严格按规定周期检测检验在用安全设备，确保安全运行；严格钢丝绳的日常检查，按要求检查钢丝绳磨损、断丝、锈蚀等情况，提升钢丝绳必须每天检查1次，防坠器制动绳（包括缓冲绳）、架空乘人装置钢丝绳必须每周检查1次；严格执行“行车不行人、行人不行车”的规定，斜井提升时，严禁蹬钩、行人；必须采用专用乘人装置运送人员，严禁使用矿车、材料车等运送人员；用人车运送人员时，严禁附挂物料车；严禁提升运输设备超负荷或带病运转。

2.4 切实加大安全培训力度 对于煤矿企业来说，要对全体煤矿职工进行严格的培训工作，从而保证工作人员素质，具体措施要求从安全操作技能、生产规章制度、标准纪律等方面进行培训，另外对逃生设备的使用以及维护，逃生方法也要充分了解和实践，有些特殊岗位必须要保证持证上岗，从而保证煤矿开采过程中的人身安全。

2.5 推广使用先进的斜井运人装置 在国家发展改革委发布的《煤炭生产技术与装备政策导向》（2014年版）中，在斜井运人装置中要推广使用架空乘人装置。架空乘人装置相比其它斜井运人装置，组成环节比较简单，驱动功率小，电控系统单一，需要的保险装置少，由于运速低（0.8～1.2m/s，几乎接近人员步行速度），蹬座距地面距离很近（0.2～0.3m），出现突发事件造成的伤亡事故比斜井人车概率低很多。

3 结语

综上所述，提高小煤矿斜井提升运输安全管理对策主要从加强斜井提升运输安全设施建设、完善各类安全保护装置、提高日常安全管理、加大安全培训力度、推广使用先进的斜井运人装置等方面下功夫，从而提高操作安全性，加强对提升运输安全的管理力度，保障煤矿提升运输安全。

参考文献：

[1]孙兴强.小型煤矿提升运输事故成因与应对策略探讨[J].机电信息，2013（21）：178-179.

[2]尹成勇，许勇，范大伟，等.煤矿提升运输隐患排查与预防[J].山东煤炭科技，2008（4）：122-123.

[3]范宓.煤矿提升运输系统安全评价研究[D].西安科技大学，2011.

9.小公司财务管理制度3篇 篇九

公司财务管理制度的制定是为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，充分发挥其职能作用;维护公司及员工、外部相关各方的合法权益。下面是财务管理制度条例，欢迎参阅。

小公司财务管理制度

1一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销

5、补充说明

如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部总监岗位职责

1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

4、承办公司领导交办的其他工作。

财务部经理岗位职责

1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

2、制定和管理税收政策及程序。

3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

8、完成领导布置的其他工作。

9、负责会计监交工作。

财务部成本会计岗位职责

1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

9、完成领导布置的其他工作。

财务部综合会计岗位职责

1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐

2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐

4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点

5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚

6、负责装订、管理会计档案

7、承办公司领导交办的其他工作。

小公司财务管理制度

2一、公司财务管理制度：

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事，严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。

10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

13、二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准;

1、出差借款;出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总理签批;持已批“借款单”到财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、出差在外人员借款;已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”到财务处领款。

3、日常费用借款;各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

4、其他临时借款;如业务费、招待费用、周转金等，审批程序同第1条。

5、借款出差人员回公司后五天内按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵守前账不清后账不借的原则。

7、严格禁止个人借款、特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准备后方可借支。

三、日常费用报销

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原载始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如报销审批人出差在外，由应由审批人签署批定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再补签。

财务部岗位职责：

办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有产现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;

1、顺序、及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容确准，做到日清月结，要及时核对存现金，每周一填写货币资金周报表;

2、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失;

3、保管好印章，严格按规定用途使用印章;

4、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票;

5、负责登记各项经管的明细分类账、日记账、总账;

6、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

7、负责总账、明细账、分类账的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总账;

8、对其他应收、应收账款及时催收清理;按公司规定固定资产及库存商品和代管物资等资产每月月底盘点;做到账存与实存数相符

9、每月编制会计报表，确保报表数字真实、计算正确，钩稽关系清楚;

10、负责装订、管理会计档案;

11、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等;

12、理解并清析工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等、并结合合同督促项目部回款;

13、按照各工程预算进行工程成本的控制;

14、每月末及时督促各项目部报账;

15、及时、准确核算各种原始票据，并制单入账;

16、准确把握各项材料采购、分包劳动合同，按合同执行付款;

17、工程付款依据合同、财务账、工程预算进行审核;

18、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案;

19、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益;

20、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算;

21、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制和财务管理方法，监督执行会议;

22、完成领导布置的其他工作;

财务基础工作规范：

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类;

(1)外部取得的原始发票

(2)公司自制的差旅费报销单;

(3)公司自制的支出证明。

2、票据的报销要求

(1)外部取得的原始发票;要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的差旅费报销单;此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出报销金额。票面不允许有任何涂改。

(3)公司自制的支出证明单;此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使支出证明单进行票据汇总。此票面不允许任何涂改。

附录：

现金支出范围;

l)职工工资、津贴。

2)个人劳务报酬。

3)根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

4)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。

5)向个人收购农副产品和其他物资的价款。

6)出差人员必须随身携带的差旅费。

7)结算起点以下的零星支出。

8)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

前款结算起点为1000元以下，1000元以上的不得使用现金，要通过银行转账，特殊情 况要有总经理审批;每天库存现金限额不得超过3-5天的零星开支。超过部分要及时送存银行

本制度自发布之日起生效

小公司财务管理制度

3一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

二、财务工作岗位职责

(一)、会计职责

1、遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账，及时记账、结账、对账，报账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督审核，各报表的整理、审核、保管及统计报表的填报。

3、根据会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，对公司经营运作状况，作出系统的、历史的及阶段性统计分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

4、建立公司固定资产账，进行科学的折旧与报废，并负责固定资产及库存物质资产盘点。

3、负责财务档案的整理、装订及管理。

4、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

5、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(二)出纳职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金、银行存款，保证帐实相符。

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要查明原因或及时赔偿损失。

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管。

5、严格管理空白收据和空白支票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。

6、完成财务及总经理交付的其它工作。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、不坐支现金、不准用“白条”入帐

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、银行存款管理制度

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》

等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：现金支票、转帐支票，除上述结算方式外，其他不予使用。从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

五、往来帐款的管理、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付账款应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关供应商对帐，保证双方账账核对一致。

3、其他应付应收：定期清查核对其他往来款项

六、借款和各种费用开支标准及审批制度

(一)借款标准及审批

1、因出差或其他因公事宜必须预支现金的，须填写借款单，注明金额事由，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或凭合法有效的原始凭证，经签批后，冲抵借款单，做到多退少补。

2、原则上严禁个人因私借款，如确有特殊情况，由借款人出具书面申请,经经理审核同意后，且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽，造成借款人的借款无法收回的，由直接责任人承担该损失。

3、对于需用备用周转金的部门员工，应具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行，由财务支付备案。

4、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

(二)费用开支及审核标准

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始正式发票，原始始凭证上的数字和文字必须填写清楚，不得涂改;对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具相关收款证明。特殊情况，收据及白条必须有总经理于相应票据签字批准方可支付。

3、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，票据粘贴要整齐规范，并经相应领导签字后到财务部报销。

4、出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备，在审核无误后方能支付。

5、费用报销应及时，当月费用当月报销，当天费用当天报销，尽量不跨月报销。

七、财产存货的清查、盘点

1、公司应定期进行财产存货清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;并且必须有财务人员参加。

2、盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏损、盘盈原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;

3、凡已达到自然报废条件的固定资产，上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;

4、凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。

八、其它依据相关会计制度及法规执行。

10.小公司员工规章制度 篇十

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守：

一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个

人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司

机密。

七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财

物者照价赔偿。

八、员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

九、电话接听：遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如

11.小公司安全管理制度 篇十一

关键词：农网改造 安全生产管理 问题 措施

乡（镇）农村电网改造前电力设施基础薄弱，配电变压器不在负荷中心，低压线路过长或走向不合理，不能实现漏电保护器的三级保护，漏电伤人事故时有发生。网改任务完成后，供电线路设施有所改善，但安全生产管理上也随之出现了一些问题。

一、农网改造后安全生产管理上存在的问题

1.农网改造后收归直管的低压供电线路长、范围广。供电网络遍布乡（镇）各村、组及农户，地域广，分散性强，线路及设备维护面广、难度大。原用电设备水平和管理水平低下，不安全因素很多，供电所承担的安全责任加重。

2.用电安全意识淡薄，供电网络毁损现象严重。农村安全用电宣传不够，安全用电意识淡薄，造成意外伤害或死亡事故增多，加之盗窃性、毁损性、工程建设性破坏电力设施等违法行为，私拉滥接、违章建筑等违章行为，威胁着农网设备和人员的安全，进而直接威胁和影响供电所安全管理工作。

3.组织措施落实不力。新聘台区电工往往在供电岗位上工作时间越长，《电业安全工作规定》中明确规定的保证安全的组织措施落实越不力，许多同志嫌手续繁杂，凭借自己多年工作经验人为简化手续。“两票三制”、“标准化作业程序”、“危险点分析”等规程规范在供电所推进难度很大。

4.技术措施到位不够。确保安全的技术措施落实到位不够，许多电工凭经验办事，约时停送电、不带绝缘手套、不穿绝缘靴、不用绝缘棒、不挂接地线、不悬挂标志牌等违章现象时有发生，甚至因此而出现触电伤亡事故，给安全生产带来直接影响。

5.习惯性违章屡见不鲜。职工安全意识不强，习惯性违章难以杜绝，特别是许多老职工，凭工作经验办事，对安全规范管理、严格“票证”不理解、不配合，对安全生产十分不利。

二、强化网改后安全生产管理的措施

对供电公司的安全生产管理必须实行规范化管理，应做到以下几个方面：

1.健全责任追究制度，安全责任落实到人。网改后，农村网络、电力设备产权归属供电企业，同时安全责任、维护管理毫无疑问落到各供电所。因此，必须明确责任，划分区域，以台区为单元，把安全责任明确落实到职工个人，使每个职工身上有担子、有义务、有责任，促使职工加强日常维护巡视力度。同时，把相应管理人员和值班室的电话告之各用户。这样一旦有问题，可快速反映，及时作出处理，避免和减少事故的发生。

2.对农网改造后接管的直供直抄农村供电线路进行一次全面的安全检查。查线路走廊，查电线杆、导线、绝缘支撑物，陈旧的用电设施以及不规范的用电接线等存在的不安全因素，要组织人力、物力，分先后缓急进行有针对性地整改，彻底消除不安全隐患。

3.实行剩余电流动作保护器的三级保护。首先应对剩余电流动作保护器总保护实行规范化管理，应按照《剩余电流动作保护器运行管理规程》，台区电工要定时进行测试并填写记录；对二、三级保护要经常不定点地进行模拟试跳，要及时更换毁损、动作不灵敏的剩余电流动作保护器，切实把住农村低压电网的安全保障关。

4.建立农村变压器台区、线路设备台账和用电情况档案。定时检测并形成报表资料，通过资料进行定量分析，求出各台变的最高负荷、三相不平衡度、线路终端压降情况以及进行线损的理论计算，准确评判供电线路设备的健康水平。

5.加强台区供用电设备的巡视工作。要按照《农村低压电力技术规程》，切实做到设备的“一、二、三”巡视制度，即对一般用电设备每月巡视一次，对特种杆等设备每月巡视二次，对配变、表记、配电盘等主要设备每月巡视三次，发现缺陷要及时整治，保证供电主设备始终保持良好的运行状态。

6.对各变压器台区实行低压无功补偿。实施无功补偿时建议采用在变压器变台上设置轻载定量固定补偿，在无功需求最大的用电线路分支点附近及靠近低压线路末端杆处设立自动投切装置，并实行分相补偿，根据实测无功负荷，合理地确定补偿容量和分组数，实施最优补偿方案，提高线路电压质量。

7.严格两票三制的规范化管理。其措施为：一是加大培训力度，结合工作实际，教会各班组长及全体职工具体如何填票，如何把组织措施用于安全工作之中；二是根据实际情况，规范内部管理制度和操作流程。把如何申请检修，什么人填票，何种工作填何种票等具体内容用文字的形式下发给职工，起到指导作用；三是加大检查力度，对不规范的进行指导，对不执行的进行处理，在供电所内形成一种严格执行保证安全组织措施的氛围，从而有利于安全工作的全面推進。

8.应及时对聘用农电工进行一次较全面的电工基础培训。通过培训使其具有用电线路设备管理的基础知识、电工常用技术和个人职业道德素养，懂得安全用电常识，并具有较好的线路设备安装使用技术。这样，可以让农电工及时处理线路设备突发事故，最大限度地减少安全事故的发生。

12.浅谈铅锌公司安全管理的对策 篇十二

1、安全管理以人为本

在现代管理哲学中, 人是管理之本。管理的主体是人, 客体也是人, 管理的动力和最终目标还是人。在安全生产系统中, 人的素质是占主导地位的, 人的行为贯穿作业过程的每一个环节。因此, 在安全管理过程中, 企业必须尊重人、关心人、激励人、以人为本。职工工作积极性的调动, 要求管理者深入理解职工的内在需求, 并予以适当满足, 从而刺激工作热情、激发创造力。因此, 引入多种激励机制已成为安全管理的重要举措。

2、强化日常的安全教育工作

铅锌公司领导班子在对安全生产重要性的认识上, 态度是明确的, 旗帜是鲜明的, 我们坚定以“抓生产从安全入手, 抓安全从生产出发”的安全工作管理理念, 修订完善规章制度, 广泛宣传安全知识, 不断加大监督检查力度, 始终将安全工作列为我们一切工作的头等大事, 重中之重。在日常的生产过程中, 我们坚持最基础的安全管理模式, 结合公司的实际情况开展了多次的安全知识竞赛、安全猜谜活动, 从而使员工的安全观念从要我安全转变为我要安全, 进一步大大提高了职工的安全意识, 激发了安全工作中人的主观能动性作用。

3、以设备管理为突破口, 建章立制

根据公司设备管理制度, 我们按照“谁检查, 谁签字, 谁负责”的原则定期或不定期开展设备大检查工作, 对存在的问题, 在现场督促整改, 并提出相应的措施。在对厂区重点部位实行全天候、全时段无盲区监控和录像的同时, 建立健全各项规章制度和管理制度, 加大了对重点部位如公司的仓库、精矿料场、尾矿库等巡检力度, 制定了切实可行的责任制度, 并落实到人, 配备了专职安全员, 制定了安全员巡查制度, 重新修整了尾水库, 铺设更换了防晒草帘子, 更换了各种矿浆的管路, 再次保证含氰污水和含氰物料的安全使用和输送。这些举措, 从制度上促使管理人员深入生产一线, 掌握安全信息, 为下步的安全工作如何开展找准了方向, 极大程度上降低了物的不安全因素, 使安全环保工作实现了新突破。

4、实施安全目标管理

安全目标管理是参与管理的一种形式, 是根据工作目标来控制企业安全生产的一种民主的科学有效的管理方法, 是企业确定在一定时期内应该达到的安全总目标。公司近年来通过安全目标分解、落实措施、严格考核, 通过组织一系列的内部自我控制, 达到安全目的的一种安全管理方法。

4.1、从人员安全意识和安全技能抓

起, 进一步组织学习公司的《安全操作规程》, 重点组织好电气、设备、化验等岗位的操作, 组织开展好安全月活动, 进行多频次的安全知识竞赛和安全技术比武, 共同提高人员的综合水平。

4.2、从规范作业现场抓起, 严格按

照操作规程工作, 防止设备损坏事故的发生。制定异常分析报告制度, 凡是发生异常等不安全事件, 要按照“四不放过”的原则查明原因、采取对策, 真正做到“小题大做、举一反三”。

4.3、从消灭习惯性违章抓起、大力

开展反违章活动, 消除管理性违章, 治理装置性违章, 纠正习惯性违章, 杜绝人身伤害、误操作及恶性设备损坏事故的发生。反违章的重点放到生产现场, 严格上班纪律, 狠抓违章作业, 明确班组长是反违章的第一负责人, 工作负责人是反违章的第一责任者。

4.4、从提升管理人员素质抓起, 让

全体职工树立以厂为家的主人翁思想, 坚持做到“三不一实”, 即不图形式、不走过场、不凑数量、注重实效, 重点加强班组建设, 提升管理人员水平, 夯实安全生产基础, 促进公司安全管理。

5、建立安全管理信息系统

安全管理信息系统是把现代信息工具——电子计算机、数据通信技术、闭路监控系统引进公司, 通过内部网络把不同岗位和部室的信息联结起来, 实现资源共享。即通过建立以安全生产部门为信息处理中心, 各生产岗位和各职能部门为终端的安全管理信息系统网络, 从而由安全在线检测和信息反馈来推进对隐患人员违章的不断检查、整改和监控, 形成闭环管理。