职务说明书(账务员)（精选6篇）
1.职务说明书(账务员) 篇一
跟单员岗位工作标准和职务说明书
1.0 适用范围
1.1 在跟单部部长直接领导下开展工作。2.0 跟单工作职责
2.1 协助跟单部长负责跟单部的日常工作安排及处理日常事务，直接向公司跟单部长汇报工作。
2.2 负责与客户沟通、协商合同中的具体事项（价格、订单、交货期、品质要求、包装明细、交货运输方式、付款方式及售后的服务）
2.3 负责下发评审合格后的正式订货单给工厂安排生产并跟进生产进度，协调生产中需与客人协商事项并负责最终出货清单的审核。
2.4 负责所有新款产品尺寸/包装方式的首件确认和常规产品的箱麥/贴标的确认，以及客户QC的验货时间确认及验货资料的提供。
2.5 负责对客户订单体积的计算及柜形确认，报检资料的提供。
2.6 负责客户财产（如菲林、贴纸）客户样板的管理记录，并协助主管对涉及本行业产品展出的策划、组织。
2.7 负责对客户投诉的整理，并传达至品管部等相关部门分析原因，并提出纠正预防措施的实施反馈给客户。
2.8 负责跟进客户样板的制做及寄样前参与评审，并安排样板及其他资料的快递及时追踪客人对样板的反馈并将信息反馈给生产部、技术开发部，同时需对确认样签核（生产样板须由技术开发部部长与业务跟单两人以上的签名）
2.9 每半年负责组织对客户满意度进行调查(包括款式、价格、交货期、质量、售后服务等）并提供顾客满意度调查报告给公司以便做出决策。
2.10 协助部长负责对顾客财产（客人原样）的管理及合理使用,一旦发生丢失或损坏及时反馈客人予以解决。
2.11 负责国际采购（如需国外进口的烫箔及其他辅料）和国内特殊材料（）及各种标贴的订购及跟进，并协助IQC进行检验。2.12 负责样板的跟进及样板制做过程中物料的跟进及人员的协调，同时根据客户反馈的样板信息，提供确认板给技术部主管签名，确保寄样与留样的一致性。
2.13 负责所有客户第一次生产时纸箱的计算及订购以及其他包装辅料的定购。
2.14 负责所有客户样板资料与工厂样板资料的拍照留存并留备份，防止资料丢失或样板错误。
2.15 协助公司组织参加相关行业的展览会议。3.0 工作说明
3.1 建立跟单部在公司的质量体系运作中具体化、系统化。3.2 预测及制定合理的短、中、长期订单的排期。3.3 配合客户进行合同评审工作和客户跟踪。3.4 跟进生产情况并保持同客户联系、沟通。3.5 跟进客户满意度，处理客诉。4．0 职位工作标准
4.1 协助生产部和采购将物料控制搞好,缩短订单周期.4.2 负责同客户联系订单的验货,出货期限及有关报关等事项.4.3 不泄露公司的一切商业秘密,履行工作职责,不推卸责任,使各部门反映良好.4.4 积极主动,及时完成上级临时安排的工作事务.2
2.仓库管理账务员年终工作总结 篇二
本人于20**年10月25号进进信必成这个大家庭，回想这两个月来的工作，内心不禁感慨万千，做为主管一个部分的中层领导，平时不仅仅要能做的到工作时埋下头往忘我地工作，还要能在回过头的时候，对工作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析。只有从如何节约时间，如何进步效率，如何使仓管员的工作标准化，才能进步每个仓管的操纵技能水平，减少工作当中的失误事件的发生。天天对于工作当中碰到的困难加以不断的完善，以及与下面仓管员的不断沟通，相互学习才能使工作的开展更进一步，达到新的层次，治理水平进进新的 篇章。
A：工作期间主要完成事项：
1、为了仓管员的工作能做到帐、卡、物、一致，甚至出异常时能做到有帐可查，有据可依，针对于目前仓管员有些物料没有建卡治理，更是老的物料卡上没有凭证号数，单据号、摘要、收发交易后结存数没有及时填写，为了弥补这一缺陷，重新设计订购了一批新的物料存卡，完成了对所有物料的存卡治理，并在稽查时发现仓管员没写单据号，没有按要求往操纵的进行了正确引导。
2、了解各仓管员的所管区域物料摆放后，针对于仓储规划的不明确，做了一个相应的仓储区域规划整改方案图。对物料现场的大面积区域划分进了相应的调整再次细分与标识，以更有利于现场物料治理。其中把退货区从原来的位置移到了包材备料区。并相应的增加了卡板摆放区与叉车存放区、及公共物料暂存区。并在预定时间内完成了仓储的重新规划，使物料都做到了定点、点量、定位储存治理。
3、避免仓管员在备料过程中存在找不到料，及找料时间太长，为了进步他们的工作效率，要求他们对库位表定时更新，对于部分仓管没有做库位表的，要求他们对这一缺陷进行了整改。现所有货架都已贴上了库位表，做到了，不是仓管员走到物料区短时间内也能及时的找到所需物料。
4、对各仓区域破旧，损坏，悼落部分的斑马线进行了全部更换，进一步的完善了现场治理。
5、在与采购课的协作沟通的情况，逐步加强了对物料来料规模、到料时间的控制，仓储根据计划排程，只收五天的物料。特别是大批电子材料与包装用料，开始对仓储整体的物料库存水平控制。尽量达到在仓储库存能力答应的条件下最大限度保证正常物料需求并公道控制物料库存保有量。
6、从11月4号开始，针对于所有供给商物料必须贴我司要求的物料标签，并在标签上要求用四种颜色来做色别治理，使仓储在备料过程中通过季度标签做到批次治理(先进先出)。
7、为了避免在拉货过程中防止货物堆放过高导致货物发生倒塌事件，要求所有包材供给商卸货后的堆码标准不能超过限高2米，并相应要求所有包材卸货后用拉伸膜进行打包防护。
8、针对于11月27号客户昆盈审厂期间对仓储所提出的题目点，仓储于12月5号之前对这所提出的题目点在规定时间内进行整改完成，完成事项如下：
A、危险区域安全警告标示, 化学仓危险性的图示(骷髅头标示/防火标示)，粘贴。
B、仓储平面示意图进行修改，增加秀出安全出口，安全通道。
C、仓储工作信息治理看板中秀出先进先出治理办法。
D、所有电子料货架接地线做到防静电(ESD)治理。
E、电子料与导电膜区部分***露在外的物料全部用纸箱封存，其它用胶筐储存的电子料必须用废旧的彩盒、纸盖遮住。
3.职务说明书(账务员) 篇三
会后我认真对照反思，使自己深刻认识到：开展预防职务犯罪
警示教育活动具有极其重大的意义。近几年来，在整个医疗系统，在加强行风建设和优质服务等方面下了很大功夫。通过推进治理商业贿赂专项工作，大力开展各种宣传教育活动，预防职务犯罪的机制和制度建设不断得到健全和完善，领导干部廉洁自律意识不断增强，在员工中减少和杜绝以权谋私行为的发生，不断提高医务人员的良好形象和服务水平。预防职务犯罪是当前加强党风廉政建设和行风建设的一个重点，加强预防职务犯罪工作具有重大的现实意义。作为一名有责任心的员工，我们要把医院的发展与个人的发展结合起来，要做到居安思危，增强忧患意识。
二、作为一名党员，加强政治理论学习，增强预防职务犯罪一些被绳之以法的贪官在忏悔时，常常也把“放松政治学习”放在自己犯罪原因的首位；而一些领导干部要求别人廉洁自律时讲得头头是道，而自己却严重违纪。所以，党员不学习不行，学习不联系实际尤其是自己的工作和生活实际也不行。
三、严格遵守和执行单位的各项规章制度，提高拒腐防变能力制度是一种行为规范，既然有制度就要严格执行。党员既要抓好制度的制定，更要在日常各项工作中做严格执行制度的模范。
通过这次报告会，既提高了自己的认识水平，又从反面教材中汲取了教训，我将以此为戒，常思贪欲之害、常怀律己之心，从点点滴滴严格要求自己，正确认识自己的工作角色和岗位职责，自觉执行工作标准和岗位规范，慎始、慎终、慎独、慎微，转变作风，按规矩办事，切实做到正以处事、廉以律己。
姓名
4.行政事业单位账务操作说明 篇四
会计是以货币为主要计量单位，以经济活动过程中产生的会计资料为依据，采用专门的技术方法，对会计主体的经济活动进行核算和监督并提供会计信息的一种管理活动。
1、会计要素
为了具体实施会计核算，需要对会计核算和监督的内容进行分类。会计要素是指会计对象是由哪些部分所构成，是会计对象按经济特征所做的最基本分类，也是会计核算对象的具体化。
行政事业单位会计的会计要素分为五大类，即资产、负债、净资产、收入、支出。
二、会计核算方法
会计方法是由会计核算方法、会计分析方法和会计检查方法组成。
会计核算方法是指从事会计工作所使用的各种科学方法。它是用来核算和监督会计核算对象，完成会计核算任务的手段，是会计方法的主要组成部分。
会计核算方法是对各单位已经发生的经济活动进行完整的、连续的、真实的、系统的核算和监督所应用的方法。
三、会计核算的一般要求
1、各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。
任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。
2、下列经济业务事项，应当办理会计手续，进行会计核算：
（1）款项和有价证券的收付；
（2）财物的收发、增减和使用；
（3）债权债务的发生和结算；
（4）资本、基金的增减；
（5）收入、支出、费用、成本的计算；
（6）财务成果的计算和处理；
（7）需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。
3、会计自公历１月１日起至１２月３１日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币。
四、设置会计科目和账户
行政事业单位会计科目的设置和使用，应当符合国家统一行政事业单位会计制度的规定。会计制度规定的会计科目，是汇总和检查行政事业单位资金活动情况和结果的总账科目。非经财政部同意，不得减并或自行增设，不得擅自更改科目名称。不需要的科目可以不用。会计制度统一规定会计科目编号。各行政单位在使用会计科目编号时，应与会计科目名称同时使用。
（一）行政单位适用的会计科目如下：
会计科目表
序号 编号 科目名称
（一）资产类 1 101 现金 2 102 银行存款 3 103 有价证券 4 104 暂付款 5 105 库存材料 6 106 固定资产 107 零余额账户用款额度
（二）负债类 201 应缴预算款 9 202 应缴财政专户款 10 203 暂存款
（三）净资产类 11 301 固定基金 12 302 结余
（四）收入类 401 拨入经费 14 402 预算外资金收入 15 407 其他收入
（五）支出类 501 经费支出 17 502 拨出经费 18 503 结转自筹基建
（二）、事业单位通用会计科目
会计科目表
序号 编号 科目名称
（一）资产类 1 101 现金 2 102 银行存款 103 零余额账户用款额度 4 105 应收票据 5 106 应收账款 6 108 预付账款 7 110 其他应收款 8 115 材料 9 116 产成品 10 117 对外投资 11 120 固定资产 12 124 无形资产
（二）负债类 201 借入款项 14 202 应付票据 15 203 应付账款 16 204 预收账款 17 207 其他应付款 18 208 应缴预算款 19 209 应缴财政专户款 20 210 应交税金
（三）净资产类 21 301 事业基金 22 302 固定基金 23 303 专用基金 24 306 事业结余 25 307 经营结余 26 308 结余分配
（四）收入类 401 财政补助收入 28 403 上级补助收入 29 404 拨入专款 30 405 事业收入 31 409 经营收入 32 412 附属单位缴款 33 413 其他收入
（五）支出类
501 拨出经费 35 502 拨出专款 36 503 专款支出 37 504 事业支出 38 505 经营支出 39 509 成本费用 40 512 销售税金 41 516 上缴上级支出 42 517 对附属单位补助 43 520 结转自筹基建
（三）、会计科目使用说明
1、行政单位会计科目使用说明
“拨入经费”
根据财库<2006>26号行政单位会计核算的调整的文件精神要求：
“拨入经费”科目的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“项”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出功能分类的”类”级、“款”级和“项”级进一步设置明细科目。
什么是政府收支分类：政府收支分类，就是对政府收入和支出进行类别和层次划分，以全面、准确、清晰地反映政府收支活动。政府收支分类科目是编制政府预决算、组织预算执行以及预算单位进行会计明细核算的重要依据。
支出经济分类是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明细反映政府的钱究竟是怎么花的，是付了人员工资、会议费还是买了办公设备等。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。它们既是两个相对独立的体系，二者又相互联系，可结合使用。
支出功能分类，简单地讲，就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全等大类，类下再分款、项两级。一是能够清晰反映政府各项职能活动支出的总量、结构和方向，便于根据建立公共财政体制的要求和宏观调控的需要，有效进行总量控制和结构调整。二是支出功能分类与支出经济分类相配合，可以形成一个相对稳定的、既反映政府职能活动又反映支出性质、既有总括反映又有明细反映的支出分类框架，从而为全方位的政府支出分析创造了有利条件。
“预算外资金收入”
根据财库<2006>26号行政单位会计核算的调整的文件精神要求：
“预算外资金收入”的明细帐的设置，由原来按预算外资金项目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出功能分类的”类”级、“款”级和“项”级进一步设置明细科目。“其他收入” “经费支出”
根据财库<2006>26号行政单位会计核算的调整的文件精神要求：
“经费支出”科目的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“目”级、节”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出经济分类的”类”级、“款”级进一步设置明细科目。“拨出经费”
根据财库<2006>26号行政单位会计核算的调整的文件精神要求：
“拨出经费”科目的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“目”级、节”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出经济分类的”类”级、“款”级进一步设置明细科目。
2、事业单位会计科目的使用说明 “ 财政补助收入”
根据财库<2006>10号事业单位会计核算的调整的文件精神要求：
“财政补助收入”的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“项”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出功能分类的”类”级、“款”级和“项”级进一步设置明细科目。“事业支出”
根据财库<2006>10号事业单位会计核算的调整的文件精神要求：
“事业支出”科目的明细帐的设置，由原来按“政府预算收支科目”的“目”级、节”级科目设置，改为在“基本支出”和“项目支出”两个二级科目下，再按《政府收支分类科目》中的支出经济分类的”类”级、“款”级进一步设置明细科目。
五、复式记帐
行政事业单位会计记账采用借贷记账法。借贷复式记帐法法则是“有借必有贷、借贷必相等”。
六、填制和审核凭证
会计凭证是记录经济业务、明确经济责任、按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明。用来记载经济业务的发生，明确经济责任，作为记账根据的书面证明。会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。
（一）、原始凭证
《会计法》第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。
1、原始凭证的基本要求
原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章。
凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证。必须有收款单位和收款人的收款证明。
一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。
一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。
职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。
经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭怔附件：如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。
2、会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。
（二）、记帐凭证
记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。记帐凭证可以分为收款凭证、付款凭证和转帐凭证，也可以使用通用记帐凭证。
（三）、记帐凭证的填制举例
1、财政直接支付的会计核算
（1）、预算内直接支付的会计核算
对财政直接支付的支出，预算单位根据代理银行转来的《财政直接支付入账通知书》及原始凭证（工资发放明细表）入账，会计分录为：
①、主管部门收到下属单位直接支付入帐通知书时：
借：拨出经费-***单位
贷：拨入经费-***单位 或：借：拨出经费-***单位
贷：财政补助收入-***单位
②、行政单位收到本单位直接支付入帐通知书时： 借：经费支出、库存材料等
贷：拨入经费-财政直接支付
③、事业单位收到本单位直接支付入账通知书时： 借：事业支出、材料等
贷：财政补助收入-财政直接支付
如财政直接支出部分的支出构成新增固定资产的，应同时登记固定资产帐，会计分录为： 借：固定资产 贷：固定基金
（2）、预算外直接支付的会计核算
对财政直接支付的支出，预算单位根据代理银行转来的《预算外财政直接支付入账通知书》及原始凭证入账，会计分录为：
①主管部门收到下属单位预算外直接支付入账通知单： 借：拨出经费-预算外资金***单位
贷：预算外资金收入-***单位 或：借：拨出经费-预算外资金-***单位 贷：财政专户返还收入-***单位
②行政单位收到本单位预算外直接支付入账通知单：
借：经费支出、库存材料等
贷：预算外资金收入-财政直接支付
③事业单位收到本单位预算外直接支付入账通知单：
借：事业支出、材料等 贷：财政专户返还收入-财政直接支付
如财政直接支出部分的支出构成新增固定资产的，应同时登记固定资产账，会计分录为：
借：固定资产
贷：固定基金
2、财政授权支付的会计核算
在资产类增设“零余额账户用款额度”会计总账科目（事业单位编号103，行政单位编号107）（1）、预算内授权支付会计核算
预算单位根据代理银行盖章的《财政授权支付额度到账通知书》与分月用款计划核对后记账，并进行核算，会计分录为： ①、主管部门到下属单位授权支付额度到账通知书时：
借：拨出经费-***单位
贷：拨入经费-***单位 或：
借：拨出经费-***单位
贷：财政补助收入-***单位
②、行政单位收到本单位授权支付额度到账通知书： 借：零余额账户用款额度
贷：拨入经费-财政授权支付
③、事件单位收到本单位授权支付额度到账通知书：
借：零余额账户用款额度 贷：财政补助收入-财政授权支付
（2）、预算外授权支付会计核算
预算单位根据代理银行盖章的《预算外财政授权支付额度到账通知书》与分月用款计划核对后记账，会计分录为：
①、主管部门收到下属单位预算外授权支付额度通知单： 借：拨出经费-预算外资金-***单位
贷：预算外资金收入-***单位 或：借：拨出经费-预算外资金-***单位
贷：财政专户返还收入-***单位 ②、行政单位收到本单位授权支付额度通知单： 借：零余额账户用款额度（预算外）
贷：预算外资金收入-财政授权支付
③、事业单位收到本单位授权支付额度通知单：
借：零余额账户用款额度（预算外）
贷：财政专户返还收入-财政授权支付
3、办理财政授权支付转账业务
（l）、预算内授权支付转账业务
预算单位从单位零余额账户转支时，会计分录为：
行政单位：
借：经费支出、库存材料等
贷：零余额账户用款额度
事业单位： 借：事业支出、材料等 贷：零余额账户用款额度
（2）、预算外授权支付转账业务
预算单位从单位零余额账户支取使用预算外资金时，会计分录为：
行政单位：
借：经费支出、库存材料等
贷：零余额账户用款额度（预算外）
事业单位：
借：事业支出、材料等
贷：零余额账户用款额度（预算外）；
4、提现支用
（l）、预算内
预算单位从单位零余额账户提取现金和支用时，会计分录为：
行政单位：
借：现金
贷：零余额账户用款额度
借：经费支出、库存材料等
贷：现金
事业单位：
借：现金 贷：零余额账户用款额度
借：事业支出、材料等 贷：现金
（2）、预算外
预算单位从单位零余额账户提取现金和支用时，会计分录为：
行政单位： 借：现金
贷：零余额账户用款额度（预算外）借：经费支出、库存材料等 贷：现金 事业单位： 借：现金
贷：零余额账户用款额度（预算外）借：事业支出、材料等 贷：现金
4、办理往来专户业务
1、对财政直接支付的支出，凭《财政直接支付入账通知书》入账
借：经费支出（事业支出、库存材料、材料等科目）贷：暂付款（其他应收款）—集中支付资金往来户
2、对财政授权支付，收到额度通知书时 借：零余额账户用款额度---集中支付资金往来户 贷：暂付款（其他应收款）---集中支付资金往来户
3、单位从零余额账户转账支付时 借：经费支出（事业支出等）
贷：零余额账户用款额度---集中支付资金往来户
4、单位从零余额账户提取现金和支用时 借：现金
贷：零余额账户用款额度---集中支付资金往来户 支出时： 借：经费支出
贷：现金
七、登记会计账簿
会计帐簿登记，必须以经过审核的会计凭证为依据，并符合有关法律、行政法规和国家统一的会计制度的规定。会计帐簿包括总帐、明细帐、日记帐和其他辅助性帐簿。
八、登录系统
（一）建帐
1.在登录界面选择帐套设置，帐套设置对应的密码是11位的，登录到系统之后，点击左边的系统维护，点击对应的帐套设置，设置完之后，在重新登录！
2.在登录界面的用户当中选择005，密码是你的6位单位编码，登录到系统之后，点击左边的系统维护之后，在点击用户设置，设置你对应的用户，设置完之后，在重新登录系统！!3.点系统维护之后，在点击对应的会计科目维护进行设置！!4.当会计科目设置完之后，进入做账务环节！
双击“预算单位”进行选择，输入用户名，密码后，选择对应的帐套，点击“确定”，系统初始化时默认的密码与用户名相同。
（二）网络配置
若发生网络连接失败，或者出现数据库连接失败等错误，请在登录界面上点击“网络设置”，如下图：
此时请检查以下数据是否正确： IP地址：数据库服务器地址 数据库：dwacct 端口号：5432 用户名称：postgres 用户密码：空
如果输入都正确，请点击“测试”，若出现下图：
即表示数据库连接正常，系统可以进行正常操作。更新基础数据
在系统主界面上点击“信息设置”→“基础数据下载”
选中要更新的数据，点击“下载”即可。
（三）信息设置 会计科目维护 在系统主界面上点击“信息设置”→“会计科目维护”
可以对已有的会计科目增加下级，也可以增加一级会计科目。
输入会计科目名称，选择科目性质，选择辅助要素，点击确定即可。
删除会计科目时，会逐一删除该会计科目下的所有子科目，请谨慎操作。
（四）年初数录入
在系统主界面上点击“信息设置”→“年初数录入”
对应会计科目没有辅助核算的，则在最底级科目可以录入该科目的年初数字，如果有辅助核算的（在辅助核算处显示为“是”），可以双击该行，弹出辅助核算录入界面
分别录入金额，并选择辅助核算项。然后点击“保存” 年初数录入完成后，可以进行“试算平衡”的计算
最后，点击“保存”将录好的年初数保存。
（五）摘要维护 在系统主界面上点击“信息设置”→“摘要维护”
点击“增加”，输入接要内容，点击“确定”即可。
（六）修改密码
在系统主界面上点击“系统管理”→“修改密码”
分别输入“原密码”、“新密码”、“确认密码”，其中新密码必须与确认密码相同，点击确定，即可修改该用户的登录密码。
（七）凭证管理
1、生成记账凭证
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证录入”
选择查询条件后，点击“查询”，选择“凭证生成日期”，填写“附件张数”，然后在“原始凭证”列表中勾选要记在同一凭证上的业务数据，点击“生成记账凭证”。
对于生成错误的数据，可以在“已生成凭证”列表中选择主凭证号，点击“撤消生成”。
2、凭证录入
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证录入”
可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”进行当前录入凭证的查询。点击“新增”，可以录入新的凭证，在会计科目处选择对应的会计科目，并录入借，贷方金额，如果该会计科目带有辅助核算，则会自动弹出如下图：
填写金额，选择该会计科目下对应的辅助要素（也可以直接输入要素代码进行快速查询），埴写完成后，点击“保存”，系统会将各辅助要素的金额进行累计相加后存放到会计科目的借/贷方金额上。
凭证录入无误后，选择“凭证日期”，“凭证月份”，填写“附件张数”，点击“保存”。
3、凭证审核
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证审核”
这是一个查询条件窗口，选择条件后，点击“确定”
所有手工录入、机制生成的凭证都会出现在该列表中，可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”选择凭证，如果要审核单笔凭证，可以点击“审核”，也可以同时审核当前所有的凭证，点击“全审”
在该窗口中，列出了当前所有查询出来的凭证，点击“提交”即可；销审与审核同样的操作方法。
4、凭证记帐
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证记帐”
这是一个查询条件窗口，选择条件后，点击“确定”
所有已审核的凭证都会出现在该列表中，可以使用“第一张”、“上一张”、“下一张”、“末一张”选择凭证，如果要记帐单笔凭证，可以点击“记帐”，也可以同时记帐当前所有的凭证，点击“全记”
在该窗口中，列出了当前所有查询出来的凭证，点击“提交”即可；反记审与记帐同样的操作方法。
6、转帐凭证
操作及界面同“凭证录入”
7、凭证调号
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证调号”
如果使用自动排序，则系统会将所选月份的凭证自动排列补齐空位，如果选用手工调号，则是指将前面的凭证号与后面某一凭证号互换位置。
8、凭证查询
在系统主界面上点击“凭证管理”→“凭证查询”
可以进行复杂条件的选择，用以过滤数据。
9、凭证打印
与凭证查询操作类似，并且可以打印单张或者多张凭证及明细。
（八）帐薄管理
1、总帐
在系统主界面上点击“帐薄管理”→“总帐”
点击“科目设置”
勾选需要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“确定”。
总帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。
2、明细帐
在系统主界面上点击“帐薄管理”→“明细帐”
点击“科目设置”
勾选需要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“保存”。
明细帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。
3、辅助帐
在系统主界面上点击“帐薄管理”→“辅助帐”
点击“帐本设置”
勾选要显示的会计科目（按住键盘上的Ctrl键，同时点击鼠标左键即可勾选），然后点击“保存”。
辅助帐的科目设置好以后，每次进来只需要点击刷新即可提取出数据。并且可以进行批量打印。
（九）报表管理
1、资产负债表
在系统主界面上点击“报表管理”→“资产负债表”
选择查询条件，点击“查询”。
2、科目余额表 在系统主界面上点击“报表管理”→“科目余额表”
选择查询条件，点击“查询”。如不选择会计科目则默认为查询所有的会计科目。
（十）期末处理
1、月结
在系统主界面上点击“期末处理”→“月结”
如果“未审核凭证”与“已审核未记帐凭证”不为0，则不能进行结帐操作。
2、期末导出
在系统主界面上点击“期末处理”→“期末导出”
如果“未审核凭证”与“已审核未记帐凭证”不为0，则不能进行数据导出。点击导出，选择文件存放路径，即可将期末数据导出成为Excel格式。
九、单位行政事业账务系主要增加的科目
行政单位：在会计科目中维护的科目（107+预算内，外，往来专户零余额用款额度；401+基本支出+财政直接支付、财政授权支付，项目支出+财政直接支付、财政授权支付；501+基本支出，项目支出）
事业单位：在会计科目中维护的科目（103+预算内，外，往来专户零余额用款额度；401+基本支出+财政直接支付、财政授权支付，项目支出+财政直接支付、财政授权支付；504+基本支出，项目支出）
（*.在会计科目中以4开头的都是收入，他在辅助要素中选择功能分类；
在会计科目中以5开头的都是支出，他在辅助要素中选择经济分类）
5.业务总监职务说明书 篇五
1、业务总监工作职责：
（01）协助总经理制定销售计划，对业务部进行整体调配，业务跟踪安排。（02）帮助本部门所属员工尽所有努力促成销售目标的有效达成。
（03）市场调查、研究及分析活动，提供准确的可靠市场情报，做为拟订本公司的销售政策的依据。
（04）办理有关销售的各项统计与分析：工作日志、周绩效报告、客户档案、项目跟进表、业绩月报等，以供总经理参考与业绩的追踪。
（05）研订销售管理与业务人员晋升及待遇办法，借以鼓励业务人员努力达成销售目标。（06）提供业务人员教育训练计划，与行政部配合，有计划地培养训练所属员工，并随时给予教育培训机会，以提高业务人员的工作能力与素质。
（07）根据部门工作计划，对所需的款项支出做出预算，并加以控制。
（08）运用有效领导方法，激励所属部门员工士气，提高工作效率，并监督所属人员，依照工作标准或要求，有效执行其工作，确保本部门销售目标的达成。
（09）按照公司绩效考核管理办法的规章制度，对部门所属人员进行考核、奖惩、升降，力求处理公平合理。
2、业务总监工作权限：
（01）对所属部门员工具有考核权、业务费用申请审核权、奖惩权。
6.银行柜员职务说明书 篇六
银行柜员一般指在银行分行柜台里直接跟顾客接触的银行员工，银行柜员在最前线工作。这是因为顾客进入银行第一类人就是柜员。他们负责侦察以及停止错误的交易以避免银行有所损失。该职位一般要求受雇者对顾客态度亲切诚恳，为顾客提供银行服务及有关他们户口的资讯。
岗位描述：
1、负责供应商的.沟通和管理;
2、负责培养核心供应商，带动整个行业的销售;
3、负责传递最新政策、产品趋势，保证供应商以不断更新的产品上架到平台;
4、对核心供应商定期做数据销售分析，给出指导意见，帮助供应商提高销售;
5、协助产品经理完成每期的产品促销，选择卖家和产品，保证促销活动的完成，
任职资格：
1、本科以上学历，企业管理和市场营销专业优先;
2、英语四级以上，具备读、写及编辑的能力;
3、3年以上工作经验，有电子商务相关工作经验或网店经验者优先;
4、办公软件熟练，包括word/powerpoint熟练运用，利用excel可以做数据分析;