证明收款

证明收款（共5篇）（共5篇）

1.代付款证明及收款确认单 篇一

*******工程有限公司：

我公司应付贵公司的******工程第**批工程款****万元整（￥）由********代为支付。

特此证明

*********有限公司 二〇一三年二月一日

收款确认函

********有限公司：

*******工程有限公司以下账户收到“*******有限公司”转款***万元整，确认为*******有限公司支付我公司“******工程第**批工程款”。

收款账户信息： 公司：

开户行： 账号：

确认人（盖章）：

签字（代理人）：

2.餐饮收款流程 篇二

1、客人结账时，服务员在电脑系统打结算单，客人确认无误后付款，服务员收到现金/银行卡/积分卡等后交到收银处，收银员在餐饮系统选择结算方式，如现金、银行卡等，收款后在结算单上加盖收款章。

2、每市结束后，收款员在餐饮系统上打印当市的营业汇总单与当天营业款核对是否一致，核对无误后编制当天的营业日报表并签字确认后，连同当天的消费卡（点餐单）、营业汇总单、营业款和银联单据一并交到财务。

3、出纳收款时按营业日报表的项目，如现金、订金、信用卡、积分卡、支票等收款方式，逐一核对，无误后在报表上盖章确认

4、出纳把收到的现金汇总后填写银行的现金存款凭条，并将款项装好放到银行指定的箱（部分不上门收款的餐饮店由出纳自行将营业款存行）

5、穗宝押运公司上门收款，签名收箱

6、稽核员按单天的消费卡（点餐单）与餐饮系统核对，再按营业汇总表、银行存款单、银联结算单逐一核对

7、稽核员把出纳收到的营业日报表作汇总，然后与营业日报汇总表核对是否一致

6、金额核对无误后交会计做账

.餐饮收入稽核的内容包括以下几个部分：

（1）审查销售账单：对餐厅销售的帐单按餐厅、各服务员号码数分别整理，审查核对有无丢失差错；

（2）审查整理每天营业收入记账内容几其准确性：按各餐厅几每次宴会分别整理统计的账单金额，应与该：营业点收银员收入明细表‘中的金额一致。

特别重要的是赊欠帐单金额应与前厅结账处宾客分户帐明细表中该餐厅所记录的数额相等。也就是做到三方核对平衡；

（3）审查服务员销售账单有无缺号；审查服务员填制的账单帐号时，应当根据丢失账单的号码，向有关的服务员查询。如果该账单的副联尚在，并证明销售收入已经准确地记入收银员帐内，这就不是服务员的责任。如是收银员与服务员窜通作弊，可以通过账单缺号表现出来，因此对丢失的账单应当认真追究原因，防止用于不正的目的。

（4）审查宴会销售：宴会销售的审查是通过核对宴会账单和宴会销售明细表进行的，也就是根据宴会业务负责人梯交的宴会销售销售明细表，核对营业额是否相符。同时要对宴会花卉费、乐队费、装饰费等附加费用有关凭证进行审查。

3.应收款管理 篇三

一、系统业务处理流程：

1、货物发出后，销售根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做复核处理。

2、财务根据销售复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。

3、销售人员催要客户货款，收到后交财务录入收款单，往来财务在应收账款中对收款单进行审核、核销客户欠款处理。

4、处理其他应收账款业务。

二、部门日常业务系统处理：

1、普通应收业务日常处理：

 初始设置：

 基本科目设置：应收账款—设置—初始设置---基本科目设置 应收科目设置

应收账款 应交增值税科目设置

销项税

销售退回科目

预收科目

预收账款

 产品科目：应收账款—设置—初始设置---基本科目设置  日常核算处理：

 应收单据录入：应收账款—日常业务—应收单据处理---应收单据录入 其他非主销售业务形成的应收账款（如对外临时借款等情况）：

点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。

单据名称：包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。

单据类型：包括发票和应收单。单击右方下拉框，选择要录入单据的类型。

单据方向：包括正向和负向，根据需要用下拉框进行选择。若输入的单据为红字单据，则可选择方向为负向。

应收单审核/弃审：应收账款—日常业务—应收单据处理---应收单据审核/弃审

 自动批审

用鼠标点击【日常处理】下的【应收单据处理】下的【应收单据审核】，系统显示一查询条件框。输入查询条件后，用户可以点击〖批审〗按钮，系统根据当前的过滤条件将符合条件的未审核单据全部进行后台的一次性审核处理。批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。用户可点击 手工批审 按钮，即可显示成功审核的明细单据。

可在输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择。选择单据后，单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。

批审完成后，系统提交单据批审报告，显示成功的张数以及未成功单据的张数。用户可点击按钮，即可显示明细单据。 批量弃审

用户也可在输入弃审单据的过滤条件后，点击〖确认〗按钮。进入已审核单据列表界面，通过点击〖全选〗、〖全消〗按钮将列表中的记录全部打上选择标志或取消选择标志。在需要进行弃审的结算单打上选择标志，点击〖弃审〗按钮，对当前应收单进行批量弃审。批量弃审完成后，系统提交单据批量弃审报告，报告显示弃审成功的张数以及明细单据。用户在批审报告中，点击 单张审核

核〗按钮将当前单据审核。 已收款销售发票审核的处理

当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核过滤时需要选择“现结”记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。对于发票有剩余的部分，作应收账款处理。弃审说明：

弃审是审核的反操作，可以在已审核单据列表中，双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进

按钮，即可显示未成功弃审的明细单据。

在审核列表界面，可双击单据记录或点击〖单据〗按钮，则进入单据卡片界面，直接单击〖审入单据卡片界面，直接单击〖弃审〗按钮将当前单据弃审。 收款单填加：

收款单填加：应收账款—日常业务—收款单据处理—收款单据录入  应收系统的收款单用来记录企业所收到的客户款项，款项性质包括应收款、预收款、其他费用等。其中应收款、预收款性质的收款单将与发票、应收单、付款单进行核销勾对。  应收系统付款单用来记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。该点击〖增加〗按钮，录入收款单，录入后，点击〖审核〗按钮对其进行审核。付款单可与应收、预收性质的收款单、红字应收单、红字发票进行核销。

 收款单审核：应收账款—日常业务—收款单据处理—收款单据审核 在单据界面进行

审核/弃审

 审核：

进入单据界面，系统显示所选的单据格式，及最后一次操作的单据。用鼠标点击〖上张〗、〖下张〗、〖首张〗、〖末张〗按钮，查找需要审核/弃审的单据。审核当前单据：点击〖审核〗按钮，系统将当前单据审核，并将当前操作员写入表尾“审核人”，同时〖审核〗按钮变为〖弃审〗按钮。弃审当前单据：点击〖弃审〗按钮，系统将当前单据弃审，取消“审核人”，同时〖弃审〗按钮变为〖审核〗按钮。 核销处理：

单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。

 手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。

点击核销处理-手工核销，进入核销过滤条件界面。

选择需要进行核销处理的客户，输入结算单、被核销单据过滤条件，点击〖确认〗按钮，进入单据核销界面，上边列表显示该客户可以核销的结算单记录，下边列表显示该客户符合核销条件的对应单据。

结算单列表显示结算单表体明细记录，包括款项类型为应收款和预收款的记录，而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录，核销时可以选择其中一条表体记录进行。余额已经为0的表体记录不用在此列表中显示。

核销时，结算单列表中款项类型为应收款的记录其缺省的本次结算金额=该记录的原币余额；款项类型为预收的记录其缺省的本次结算金额为空。核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币余额。

用户手工输入本次结算金额，本次结算，上下列表中的结算金额合计必须保持一致，点击〖保存〗按钮，即可完成本次核销操作。

完成后，点击〖保存〗按钮，系统自动保存该结算单核销信息。核销界面中点击〖〖退出〗按钮则可退出单据核销功能。

 自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。

点击核销处理-自动核销，进入核销过滤条件界面。输入过滤条件，点击〖确认〗按钮，自动核销时提供进度条，使能够知道核销进程。核销完成后，提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因。

2、月末结账：

当月月底结束时，于每月自然月最后一天，在销售管理系统的月末结账的前提下可以进行应收账款模块结账，再有新业务则为下月单据。应收账款—业务—其他处理----月末结账  进行月末结账：    进入【月末结账】，屏幕显示月末结账对话框。用鼠标单击〖结账〗按钮，系统开始进行合法性检查。

如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的已经结账显示为是；如果检查未通过，系统会提示不能结账的原因。 进行月末恢复结账：  当某月结账发生错误时，可以按〖取消结账〗恢复结账前，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账。只能从最后一个月逐月取消。【提醒】

       

应收账款模块与销售管理模块集成使用，应收账款模块应在销售管理模块结账后，当选项中设置审核日期为单据日期时，本月的单据（发票和应收单）在结账前应该当选项中设置审核日期为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应收如果本月的结算单还有未审核的，不能结账。

当选项中设置月结时必须将当月单据以及处理业务全部制单，则月结时若检查当月当选项中设置月结时不用检查是否全部制单，则无论当月有无未制单的记录，均可如果是本最后一个期间结账，建议将本进行的所有核销、坏账、转账等处如果是本最后一个期间结账，建议本外币余额为0的单据的本币余额结转才能对应收账款模块进行结账处理。全部审核。

单），照样可以进行月结处理。

4.收款委托书 篇四

******城项目部: 由于我公司业务发展及***工作繁忙，兹委托***为我公司****城劳务工程款项的合法收款代理人，全权代理***办理与贵公司****城劳务工程款项的相关收款事项。对委托人在整个办理代理收款过程中所签署的有关文件和办理的相关手续，我司及***均予以认可，并承担相应的法律责任。因代收款活动所产生的经济纠纷、法律后果及法律责任由我司及***负责，与付款方无关。

特此申明

委托人：***（身份证号：）

被委托人：***(身份证号：）

被委托人收款账户:户名:***

开户行: 工商银行

账号:

广西***建筑劳务有限公司(公章)

5.委托收款证明 篇五

_______________公司

我公司原账号xxx因银行业务出现异常，短时间内无法恢复，关于贵公司与我公司的租金支付问题，现委托xx公司代为收取，委托xxx公司收款的账号为：xxx，该公司已得到我公司的正式授权，该委托代理的授权范围为：仅代表我公司收取贵公司租金事务，我公司对该委托行为予以确认，该委托行为与我公司的行为具有同等法律效力，我公司将承担该代理行为的全部法律后果和法律职责。

特此证明!

xxx公司