支付货款流程

2024-09-26

支付货款流程（9篇）

1.关于缴纳预付货款保证金的流程篇一

为了规范“品种商务先缴纳预付货款保证金，再由公司付款购货业务”的行为，特制定如下流程：

一、品种商务与采购部签订协议，经法律事务部审核后报财务部备案。

二、品种商务向财务部缴纳预付货款保证金，财务部依据协议开具收据收取现金。

三、采购部依据收据填写付款单，同时在易飞系统填写采购订单。

四、货到后，配送部验收入库。采购部将发票与进货单配对交给财务部。

五、医院回款后，采购部填写付款单，经财务审核、领导审批后品种商务方可领取预付货款保证金。领取时需交回原收据。

此流程即日起执行

西安双鹤医药股份有限公司

2.工程款支付流程篇二

为了加强公司工程款支付审批管理，真正达到控制成本、降低风险的目的，使工程价款结算工作程序化、规范化，特制定以下审批程序。

1．工程进度款审批程序

1.1工程进度款审批实行“工程价款结算单”会签传递制度。

1.2根据工程合同约定，当工程进度达到付款条件后，由施工单位填写“工程价款结算单”。施工单位应正确如实填写填表时间、工程项目名称、施工单位名称（并加盖单位公章）、形象进度，另附本次完成工程量预算书等资料，一并交给工程监理负责人签署意见加盖监理单位公章后，转交工程现场责任人。

1.3工程现场责任人确认质量进度并签署意见后传递给预算部。

1.4预算部负责人对照合同核实本次已完成的工程量，并填写本次完成产值、本次应付金额和累计完成产值后签字确认，传递给工程部负责人。

1.5工程部负责人核实签字后，传递给财务部负责人。

1.6财务部负责人审核并填写本次实付金额，传递给公司财务部会计。

1.7公司财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。

2、工程结算付款审批程序

2.1工程结算付款审批实行“工程结算付款单”会签传递制度

2.2工程竣工后，甲、乙双方造价人员根据工程施工合同核对决算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。

2.3根据施工合同约定，工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、工程项目名称、施工单位（并加盖单位公章），交给预算部,由预算部负责人填写结算金额，并传递给工程部。

2.4由工程部负责人核实乙方竣工资料是否移交，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到财务部负责人。

2.5财务部负责人审核填写实付金额并确认，审核签字后，传递公司主管领导审批。

2.6公司主管领导审批签字后，传递给财务负责人。

2.7财务负责人审核结算单的累计付款金额后，传递给公司财务部会计。

2.8公司财务部会计审核金额后，交出纳人员支付工程进度款。

3、图纸外签证及配套工程等结算付款审批程序

3.1图纸外签证及配套工程等结算付款实行“工程价款结算单”会签传递制度。

3.2工程验收合格后，甲、乙双方造价人员根据签证内容及工程施工合同约定核对结算，核对无误经内审人员审核后双方签字认可。

3.3工程结算完毕后，由施工单位填写单位工程结算付款单，注明填表时间、工程项目名称、施工单位或个人（并加盖单位公章或手印），交给工程部。

3.4由工程部负责人核实乙方签证及验收资料，各种手续是否齐全，确认无误后，签字传到预算部。

3.5由预算部负责人确认后，签字并传递给财务部。

3.6财务部负责人审核填写实付金额并确认，签字传递给财务部会计。

3.9财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程进度款。

4、工程相关费用付款审批程序

4.1土地补偿金、设计费、监理费、评估费等及向政府相关部门交纳的各项规费等付款审批实行“工程相关费用付款单”会签传递制度。

4.2根据合同约定，或政府相关部门收费标准（只能低于不能高于各地市收费标准），达到付款条件或办理手续需支付款项时，由经办人或公司财务人员填写工程相关费用付款单，注明填表时间、项目名称、收款单位、费用名称及付款说明,交经办人部门负责人，部门负责人审核签字后，传递给预算部。

4.3由预算部负责人填写合同金额或应交费用总额、本次应付金额（政府相关部门收费的本次应付金额由经办人填写），并传递给财务部。

4.4财务部负责人审核填写本次实付金额并确认，传递给财务部会计。

4.5财务部会计审核结算单的累计付款金额后，交出纳人员支付工程相关费用。

5．工程招投标保证金及其他保证金的收退审批程序

5.1由工程部将招投标文件及参加招投标的单位、标段、收取标准提供给财务部负责人。

5.2财务部负责人按招投标文件的规定进行审核后交财务部收取并出具收款手续。

投标人按照招标文件中明确的投标保证金的缴纳方式、金额、时间，将保证金缴到公司财务部.5.3招标人与中标人签订合同后，招标人（代理机构）向公司送达投标保证金退回通知书并向所有投标单位告知保证金退还事项。投标单位凭收款收据，到公司财务部办理退款手续。

5.4中标单位投标保证金如需转为履约保证金的，应以书面形式向招标人提出申请，经招标人同意并加盖公章后按一般退款程序将保证金如数转为履约保证金。退还保证金的具体时限依据相关法律法规及《招标文件》规定。

5.5投标保证金退还的注意事项

3.财政国库集中支付流程说明篇三

一、用款计划报送及审批流程

（一）预算单位报送用款计划

1、申报时限：预算单位必需于每月1-5日（节假日顺延）前申报当月用款计划，应尽量详尽列出当月可能的用款计划，每月1-5日后除追加、返还等临时性急需支出的资金外，原则上预算单位新上报的用款计划，财政部门将并入下个月一并审批。

2、申报方式：预算单位用电子版直接申报用款计划，纸质计划表打印后送职能股室审批。

3、注意事项：

1)各单位尽量使用直接支付。授权支付额度每个单位每个月最高5000元，少于10人的单位每个月最高3000元。通讯误餐费可按季度单独申请授权支付。单位到外地出差的大额费用报销和其他必须支付大额现金的可单独申请授权支付，需写详细说明（单位负责人签字并加盖单位公章）。

2)目前由单位基本户划转的住房公积金、社保、医保、电话费等可以申请由零余额帐户直接支付到基本户，需提供公积金中心、医保中心开具的材料复印件。农村义务教育中央专项全部直接转入基本户。其他款项都不得转入基本户。今后有新规定另行通知。

3)各单位的上级指标由财政局各业务股室录入，预算股审核下达。各单位需及时与财政局股室核对上级指标，并严格按照上级指标文件规定的用途开支，需要拨到专户的可申请直接支付到专户。

4)各单位用款审批表上的单位负责人、经办人需用签名、不能用盖章的。

（二）财政部门审批下达用款计划

1、审批下达时限

（1）职能股室：每月7日前（节假日顺延），各职能股室审核单位计划审批表后，报分管领导审核；

（2）分管领导：每月8日前（节假日顺延）审核；

（3）局长：每月10日前（节假日顺延）审核并下达单位用款计划额度。

2、审批下达方式

（1）职能股室：电子版与纸质均需审核，并在纸质审批表上签字；（2）分管领导：电子版审核；

（3）局长：电子版与纸质均需审核，并在纸质审批表上签字。

（4）国库支付中心：每月10日前（节假日顺延）将预算单位用款额度报送市人行、代理银行。

二、直接支付审批时限流程

（一）预算单位报送用款申请

1、申请时限：预算单位在接收财政部门下达用款计划额度后，每周一至周四申请集中支付款项（周五申报的下周支付）。

2、申请方式：以电子版申报，并提供纸质直接支付申请表，申请表须经单位经办人及负责人签字并加盖预留印鉴。

（二）财政部门审核支付用款申请

1、审核时限：

财政局国库支付中心每周一至周四集中审核、支付、清算；周五申报的下周审核、支付、清算。

2、审核方式：（1）国库支付中心：电子版与预算单位上报的纸质申请表均需审核。因为人行下午4点前必须清算，所以上午审核通过的当天支付，下午审核通过的第二天支付。（2）局长：在预算单位上报的纸质申请表上审核签字。

3、注意事项：

1)各单位出纳在录入直接支付申请时，要在摘要栏上注明本单位名称，以免由财政集中支付到供应商那里，认不清是哪个单位汇的款项。

2)收款人开户银行要写详细。如工商银行莆田荔城支行或工商银行莆田观桥支行，不能省略“莆田”地区。

三、授权支付审批时限流程

4.微信支付申请开通具体流程篇四

一、申请成为服务号。（审核时间为7个工作日内）需提交材料：

企业营业执照副本扫描件、组织机构代码证扫描件、运营者手持证件照片、授权运营书下载签字（需盖公章）。

二、申请微信认证（认证费用银行卡转账：5个工作日内进行审核）需提交材料： 1.企业业务资料

企业营业执照、组织机构代码证、企业对公银行和账号。2.运营者信息：

运营人员身份证件彩色扫描件（正反两面）。3.企业基本资料（上传附件）

组织机构代码证、企业工商营业执照(副本）、申请公函（下载“一般企业申请认证公函”（需盖公章）

三、到微信开放平台官网申请正式的AppID（审核时间为7个工作日）

需提交材料：应用名称、简介、图标、下载地址。

四、申请支付功能，提交申请资料 1.企业审核资料：

业务经办人身份证扫描件、营业执照扫描件、组织机构代码扫描件、税务登记证扫描件。

2.财务审核资料： 3.注册财付通账号，绑定公司对公银行，开户银行信息、下载财付通银行账户证明函（需盖公章）。4.下载承诺函：

《微信公众平台商户功能申请及承诺函》（需盖公章），承诺函的签署过程（下载、签署盖章、邮寄、审核）可以与资料填写和合同签署同步进行，将下载承诺函模版（共正、反两页）建议打印至一张A4纸正反面。如若分两页纸打印，请加盖骑缝章。

五、进入开发、签订合同（审核时间为7个工作日）

系统会自动为商户生成《微信支付协议》（需盖公章、且需加盖骑缝章），协议中各项关键信息已经自动生成。

商户签署协议，待微信审核协议无误后，合同即生效。完成后，移动应用即可开通微信支付功能。

附：以下需盖公章

《授权运营书》

《一般企业申请认证公函》《财付通银行账户证明函》

5.费用报销支付流程管理制度篇五

第八条：差旅费报销

第九条：办公用费用管理

第十条：业务招待费管理

第十一条：交通费

第十二条：车辆使用费

第十三条：通讯费

第十四条：培训费

第十五条：会议费

第十六条：水电气费、物业管理费、社保等固定费用，由经办人员根据真实合法单据申请报销。

第十七条：单据类型

第三章借款标准及流程

第十七条：借款标准

第十八条：借款流程

第四章费用审批管理

第十九条：费用审批管理

1、公司所有资金收付审批权限属公司总经理。

2、总经理外出时，由主管领导审批后予以支付，总经理回来后要补办审批手续。对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付。

3、审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

4、货币资金支付的批准方式为书面形式。

5、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人对由此引起的不良后果负连带责任。

6、报销人徇私舞弊、弄虚作假的，对违规违纪金额不予报销;对已经报销的，除退回违规报销金额外，并按相应制度处理。

7、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的，对审核人及审批人予以追责。

8、因审核过失造成借款人无法报帐冲销借款或归还借款或无法从工资扣回借款的，经办责任人(含各级审批人)应承担相应经济责任。

9、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据的填写、粘贴是否规范，是否经过有效批准，所附单据是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时审核，经逐级审批后交与出纳付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

6.支付货款流程篇六

一、关注“深圳市住房和建设局”微信公众号（szzfjsj）。

二、进入“深圳市住房和建设局”微信公众号，进入“业务办理”的“住房保障”页面，点击“微信支付租金”。

三、绑定租户信息，输入租户的主申请人信息（包括姓名、证件类型、证件号码、验证码）后，点击“发送验证码”，系统将根据输入的信息验证租户信息，验证通过后读取系统中租户手机号码，并发送验证码，用户收到短信验证码后填写短信验证码，再点击“绑定”按钮，完成绑定。

四、绑定成功后，租户可以解除绑定或者继续绑定新的租户（方便代他人交租），如需交租，请点击“交租”按钮。

五、租户点击“交租”按钮后，进入待交租列表（系统自动按月列出需要交纳的租金及滞纳金信息），租户点击“交款”进行微信支付租金。为避免重复交纳租金，状态为“银行托收中”时无法通过微信支付交租。

六、微信支付操作，租户可以选择零钱或者微信账号绑定的银行储蓄卡、信用卡进行支付。

七、租户支付成功后，显示微信支付交易详情

八、温馨提示：

1、微信支付租金功能开放时间为每天凌晨1:00至晚间11:00，晚间11：00至次日凌晨1:00系统不予支持微信支付租金。

2、为保证月底财务核账准确，每个自然月最后2天（包含法定节假日）系统不予支持微信支付租金。

3、目前系统只支持以家庭或个人名义与深圳市住房和建设局签订租赁合同的租户通过微信支付租金。

4、微信支付租金的票据由深圳市住房保障署集中打印，统一邮寄。

7.支付货款流程篇七

为加强公司管理，进一步规范各类工程款支付流程，经研究决定，现将工程款支付有关事项通知如下：

一、工程预付款支付：按工程款报审表（附件1）格式审批，并附以下资料：①合同的第一部分、支付条款页、双方签字盖章页复印件一份；②合同对方履约保证金转账证明资料。

二、工程进度款支付：按工程款报审表（附件1）格式审批，并附以下资料：①合同的第一部分、支付条款页、双方签字盖章页复印件；②经监理（代建）机构审核签证的工程量清单及汇总表。

三、工程款累计需支付至80%时：按工程款报审表（附件1）格式审批，并附以下资料：①合同的第一部分、支付条款页、双方签字盖章页复印件；②经监理（代建）机构审核签证的工程量清单及汇总表；③房建工程结构验收或竣工验收合格相关资料。

四、履约保证金返还：按返还履约保证金申请表（附件2）格式审批。并附以下资料：①合同的第一部分、支付条款页、双方签字盖章页复印件；②履约保证金交款凭证或收据。③房建工程结构验收或竣工验收合格相关资料。

五、工程款累计需支付至95%时，按工程结算单（附件3）格式审批，并附以下资料：①合同的第一部分、支付条款页、双方签字盖章页复印件；②工程竣工结算审计报告及相关资料。

六、退还质保金：按退还质保金表（附件4）格式审批。并附以下资料：①合同的第一部分、支付条款页、双方签字盖章页复印件；②工程保修书复印件。③竣工验收合格资料。④保修期消缺记录或交接相关资料。

七、监理费：按监理服务费报审表（附件5）审批。并附以下资料：①监理合同的第一部分、支付条款页、双方签字盖章页复印件；②施工单位完成产值汇总表。

八、代建费：按代建服务费报审表（附件6）审批。并附以下资料：①代建合同的第一部分、支付条款页、双方签字盖章页复印件；②施工单位完成产值汇总表。

九、工程款申报时间要求：

每月1日前各承包单位将工程款申报资料报给工程部审核，每月3日前报给计划投资部（工程如遇特殊情况在15日再申报一次，其他时间建设单位不进行工程款申报工作）。原则上每月8日前完成公司内部流程审批，并将审批意见反馈给业主代表，由业主代表通知各承包单位在每月10前按业主审核同意支付的金额递交发票。管委会财政局负责实际拨款工作。

以上规定的时间如遇休息天，则相应顺延。

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