出纳员优秀的个人简历

出纳员优秀的个人简历（精选14篇）

1.出纳员优秀的个人简历 篇一

yjbys

女 44岁 上海人

学历： 本科

工作年限： 以上

期望薪资： 面议

工作地点： 上海 - 徐汇 - 不限

求职意向：会计 | 财务/会计助理 | 审计专员/助理 | 成本管理员 | 出纳

工作经验

(工作了3个月，做了1份工作)

兼职会计

工作时间：1月 至今[17年3个月]

职位名称：会计主管/经理

工作内容：从事会计工作，现专职做兼职会计。

教育经历

7月毕业 上海财经大学 会计学

语言技能

英语：较好

自我描述

本人上海户口从事会计工作20年，现专职做兼职会计。精通一般纳税人。小规模纳税人，营业税纳税人企业的全盘账务处理.熟练掌握电子申报及网上认证、网上抄税，申报纳税、记账、企业财务报表编制企业所得税汇算清缴、整理旧账乱帐、工商年检等各类财税事项。熟悉上海财政政策能合理为企业避税.自备正版财务软件。

2.女出纳的忏悔泪 篇二

“我原本有一个幸福美满的家庭，丈夫疼我、爱我，儿子聪明、乖巧……如果我能安于现状，日子应当是不錯的。可随着国门的打开，西方一些腐朽思潮的侵蚀，我没能把握住自己。在对金钱的追逐中偏离了方向。从小注福彩到豪赌六合彩。甚至不惜举债参与!最终被债主们天天催促、上门讨要。当我实在撑不住时。只好铤而走险。以身试法——将手伸向单位金库。坠入犯罪泥潭……我知道自己是在玩火。但已无法抗拒了!我有愧单位对我的培养、领导对我的信任……我愧对亲人、愧对朋友，愧对九泉之下的父母，更对不起还在读大学的儿子!我接受法律对我的公正判决!我所欠下的债务，只能由我儿子将来工作后慢慢偿还了……”

庭审进行了近5个小时，她哭了近5个小时。然而，迟来的忏悔不能赎罪。这一切都成了无法挽回的事实。彻悟的泪水再也回不到幸福的从前。她只能在高墙铁窗内反省自己了……

【不辞而别】

2009年10月14日上午，广西建工集虱第五建筑工程公司金属结构分公司的干部职工与往常一样，按时到单位上班，可财务科的出纳员张晓莹却整个上午都没来。按理，她昨天就该回到柳州，若无其他情况，今早是该来上班的。

一直到下午，都不见张晓莹现身。打她的电话，却无人接听。这是怎么回事?她还从未有过“销声匿迹”的经历。

为了办理业务，一名会计打开了她的抽屉，见到所有办公钥匙都整整齐齐地摆在里面，一把也不少。征得分公司领导同意后，用钥匙打开了张晓莹使用的保险柜。

真是不看不知道，一看吓一跳：里面仅有少量的现金!再一查账，财务人员都惊呆了——公司账上近130万元资金不翼而飞!而经手人竟是张晓莹。

怎么会是这样?众人一头雾水!张晓莹可是公司的老员工啊，她为人处事相当不错，口碑很好，也深得领导和同事的信任。怎么会做出这等违法乱纪的事情来?!但现实又不得不让人生疑。因为按照单位的安排，出差到临桂县的张晓莹，应该于昨天返回柳州，今早按时上班的。可现在人和钱都蒸发了!

据和她一道出差的同事反映，张晓莹在临桂县就将其支开了。

出于对张晓莹负责任的态度，领导又询问其丈夫。对方回答说，他也不知道妻子的行踪。

看来，张晓莹有侵占公司资金的嫌疑，她的突然失踪，就印证了这一点。无奈，领导不得不向柳州市柳北区人民检察院举报。

检察院反贪局立案侦查后发现，张晓莹在这之前已经把自己名下银行账户的存款全部取走。于是，张晓莹被列为网上逃犯。

【千里追逃】

2010年2月21日上午刚上班，柳北区人民检察院就接到一条振奋人心的线索：张晓莹极有可能藏匿在贵州省境内。事不宜迟，院领导马上调兵遣将，决定由反贪局局长亲自带队，与局里4名有经验的干警组成追逃小组。并在次日驱车离开柳州，踏上漫漫追捕之路。

为避免打草惊蛇，追逃小组在严格保密的同时，采取了声东击西的办法，他们首先向南宁市进发，然后转向河池市，经南丹县进入贵州省境内，在23日晚抵达黔东南州州府凯里市。

25日中午，追逃小组到达目的地——从江县城。这是一座小县，人口不足40万。考虑到县城只有两条主要街道，张晓莹极有可能混迹在追逃小组驻地宾馆周围的人群中，一旦暴露将前功尽弃。因此追逃小组做了掩饰安排：对追逃用车进行技术处理，停放在隐蔽位置；除非工作需要，任何人不得自行离开驻地宾馆；在与周围人交谈时，尽可能改用普通话而不得使用柳州话。

随后，追逃小组顾不上休息，与当地公安人员商量抓捕工作。26日上午，张晓莹终于被“锁定”，她租住在从江县城某单位宿舍。这是一套位于6楼的房子。出人意料的是，女房东打开房门，张晓莹却不在房内，这是巧合还是她已有所察觉?

就在大家感到纳闷之时，一女子姗姗而来，回到房间。原来，女子是到菜市场买菜去了。当地民警立马将其控制住，而她却坚称自己姓“黄”。这时，追逃小组的陈检察官进入房间，看见沙发上端坐着一名烫发女子，神情沮丧。陈掏出随身携带的嫌疑人照片比对，心里有了底，改用柳州话讯问：“你是不是张晓莹?”烫发女子没吭声，只是抬头看了一眼。陈又追问：“你是张晓莹吗?我们是柳州市柳北区检察院的!”

此时，烫发女子叹了一口气，恳求说：“我的事，请不要在房东面前谈，好吗?”随即承认自己正是张晓莹。

追逃小组搜查房间，找到部分赃款及数张伪造身份证，伪造身份证上的头像是张晓莹，名字却显示为“黄某”。经调查，“黄某”确有其人，她是张晓莹丈夫的姐姐，张晓莹盗用前者名字伪造证件，企图蒙混过关。

当晚8时许，张晓莹被押回柳州。

【袒露心声】

据张晓莹交待，从2009年7月开始，她先后将近130万元公款挪归个人使用，当发现数额太大弥补不了时，便想到逃跑。于是2009年10月13日上午，她和同事到临桂县出差，下午本该返回柳州的，她却谎称要到桂林去办事，让同事先走了。当晚，她带着事先便寄存好的行李匆匆来到柳州火车站售票大厅，买了一张“最快离开柳州”的车票。

翌日上午9时，列车到达贵州省贵阳市，由于人生地不熟，张晓莹雇了个挑夫帮着担行李，马不停蹄地赶到汽车站，欲买一张“离贵阳最远”的车票。于是，售票员递给她一张开往从江县的汽车票。她乘坐了10个小时，一路颠簸抵达从江。殊不知，从江县虽然离贵阳最远，但却与柳州市下辖的融水苗族自治县相距很近!不知是她慌不择路，忙中出错呢?还是天不藏奸，让她无处遁形?总之，她犯了一个“地理性”常识错误。逃来逃去，最终竟是逃回了家门口!

她住进了从江县一家小旅馆，打开行李的一瞬间，她惊愕万分，因为放在里面的10万元巨款不翼而飞了!这可是她逃亡途中不可或缺的资金啊!尽管她万分恼怒，却又不敢报案。

当晚，诚惶诚恐的她写下了出逃的第一篇日记：2009年10月13日，今天的我，告别了昨天，告别了所有，开始第一天……远离家人的寂寞，让她犹如行尸走肉。为了打发百无聊赖的时光，书桌上的台灯成了她最亲密的伙伴，每天写日记成了她的精神支柱和心灵慰藉。她的文笔不错，看得出，字里行间透出她的悔恨和焦虑，勾勒出她的复杂心情。记录着她逃亡生涯中惶恐孤单的心路历程。

半个月后的一天，她无意中看到一则招租启事(也就是被抓前的出租房)，她搬了过去，并一次性交了一年的租金。因为东躲西藏不是办法，所以她想找个落脚点，做好长期“潜伏”的打算。

俗话说：坐吃山空。由于在逃亡

途中巨款被挑夫“弄丢”，她身上所剩的资金已不多。为长久之计，她想找份工作，但又怕暴露身份。100余天的逃亡生涯，她整日提心吊胆，过着缺衣少食，无人关爱的生活。茫然四顾，她留下悔恨的泪水。当时，房东也曾怀疑过她的身份。因為春节期间，她‘个人呆在出租房，所以房东好奇地问她为何不回家过年?她只以一句“和丈夫离婚了，出来散散心”来敷衍房东。

【提起公诉】

2010年11月23日上午，柳州市柳北区人民法院一楼刑事审判大厅国徽高悬。9时许，随着审判长敲响法槌，一个眼含热泪、身材瘦弱、长相斯文的中年女子被威严的法警带上被告席。顿时，旁听席上的人群开始骚动起来。因为，前来旁听的人太多，以至于不得不安排一个座位挤坐两人，甚至还有人站着旁听。当张晓莹被带入法庭时，她的亲人、朋友、同事都深感惊讶!一年不见，张晓莹憔悴了，不但消瘦了不少，头发也白了许多，变得几乎都认不出来了!

庭审中，公诉人指控，张晓莹，44岁，中专毕业，单位出纳。因其酷爱博彩及赌地下六合彩，三年时间欠下亲朋好友数十万元外债。最终，在无力偿还的情况下，便打起了单位金库的歪主意。她利用职务之便，于2009年7月到8月间，不经领导和财务科长审批同意，趁别人上厕所之机，在现金支票上偷盖经理和财务科长的取款印鉴，持票到区五建资金管理中心换取银行现金支票，分4次提取公款76万元。月末会计做账时她隐瞒不报，占为已有，用于还债及买码等。企图一朝中奖，填补亏空。可是，幸运之神并没有眷顾她。相反，十赌九输的铁板定律却在她身上得到应验。她越赌越输，越输越赌，恶性循环，债台高筑。

同年国庆节长假一过，张晓莹便迫不及待地如法炮制，再次采取上述手段提取分公司库存公款53万余元，将其中的34万余元用于归还个人债务。根据单位的财务制度，张晓莹深知其行为最多只能隐瞒一个季度，限期将至，终日仓皇的她，于是携带余款18万多元潜逃到贵州省从江县。130余天后被缉拿归案。

公诉人认为，张晓莹的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》的相关条款，依法应按贪污罪和挪用公款罪追究其刑事责任。

张晓莹的辩护律师对公诉人指控张晓莹先后共提取单位近130万元金额没有异议，但对国庆节之后取出的那笔53万余元，应定性为贪污还是挪用产生分歧。辩护律师认为，张晓莹携款潜逃的那部分金额可以定性为贪污，但其余的则应定性为挪用。理由是，张晓莹出逃是临时决定的。因为她在提取53万元时，是没有想到外逃的。如果想到了，就不会将其中的34万余元还给债权人。另外，其办公室保险柜里的3000多元现金，她也没有带走，这就充分证明了她当时没有贪污的主观故意。所以，在定性方面，她贪污的数额应该是18万余元，因为她实际非法占有公共财产的就是这个数……而公诉人提出反对意见。并打了个很形象的比方：如果张晓莹将取出的公款弃之江河，或者埋于地下，那么这笔钱就可以不算是贪污了吗?……针对公诉人的指控，被告人张晓莹与其辩护律师的观点一致，认为贪污的数额应为18万余元，而非53万余元。

由于控辩双方存在分歧，合议庭决定择日宣判。

法院裁决休庭后，合议庭经评议认为，被告人张晓莹利用职务之便，挪用公款760000元归个人使用，进行非法活动，且数额巨大，其行为已构成挪用公款罪；另外，被告人张晓莹贪污公款535000.40元，将其中348507元用于归还个人债务，携余款潜逃，数额在十万元以上，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控被告人张晓莹犯挪用公款罪和贪污罪成立。被告人张晓莹一人犯数罪，应当实行数罪并罚。鉴于被告人张晓莹归案后认罪态度较好，并退赔了部分赃款(70592.40元)，依法可以对其从轻处罚。

据此，柳北法院依照《中华人民共和国刑渤第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十四条第一款、第五十四条、第五十五条、第五十六条及《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，于2010年12月9日做出如下判决：

被告人张晓莹犯挪用公款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年；犯贪污罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利四年。

张晓莹在法律规定的上诉期限内，没有提起上诉。

3.优秀出纳人员简历 篇三

女 23岁 四川人

学历： 本科

工作年限： 应届毕业生

期望薪资： 面议

工作地点： 广州 - 不限

求职意向：财务/会计助理 | 会计 | 出纳 | 会计主管/经理

执行能力强 学习能力强 诚信正直 责任心强 沉稳内敛

教育经历

至今在校 长春工业大学人文信息学院 会计学

专业技能

Word：熟练 经验：4年

Excel：熟练 经验：4年

PowerPoint：熟练经验：4年

语言技能

英语：一般

证书奖项

证书名称：全国计算机二级证书 颁发时间：6月 颁发机构：长春工业大学人文信息学院

证书名称：会计从业资格证 颁发时间：203月 颁发机构：会计协会

证书名称：C1驾照 颁发时间：年7月 颁发机构：汇通驾校

证书名称：初级会计职称颁发时间：206月颁发机构：财政局

证书名称：大学英语四级 颁发时间：2015年6月 颁发机构：长春工业大学人文信息学院

自我描述

本人能熟练操作office、excel等办公软件及办公室事务，熟练用友和金蝶软件。在校期间获得许多专业相关的证。对工作认真负责,诚实稳重,逻辑清晰、服从公司安排。

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4.金融出纳员个人简历 篇四

2.公司月底结算工作、公司费用开票、进项验票、编制原始凭证、月底抄报税

3.客户催账

4.整理客户资料合同

5.负责现金保存，支付，报销员工的费用

6.公司系统销账

7.按要求及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费

8.制订和组织执行全公司的成本管理制度，对成本进行预测、监控和管理 离职原因： 生育技能专长1.单位现金，银行日记账，每日发生额报表

2.公司月底结算工作、公司费用开票、进项验票、编制原始凭证、月底抄报税

3.客户催账

4.整理客户资料合同

5.负责现金保存，支付，报销员工的费用

6.公司系统销账

7.按要求及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费

5.谈出纳工作的职责和规范 篇五

【关键词】基本涵义 工作职责 工作规范 管理

【中图分类号】F233 【文献标识码】A 【文章编号】1006－9682（2012）01－0186－01

出納是整个财务管理工作的重要组成部分，是会计核算的基础。现就出纳工作的职责和规范提出初步看法和探讨。

一、出纳基本涵义

“出纳”指的是货币资金的收入与支出。一般而言，出纳一词有两层含义：一是出纳业务，二是出纳人员。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

二、出纳的工作职责

明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的基本条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳岗位的职责范围一般包括：①根据有关规定，办理现金收付和结算业务，负责从银行存、取款或转账送存业务；②每日逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额，保证日清月结；③及时与总帐、银行对帐单对帐，编制银行存款余额调节表，做到帐帐相符；④保管库存现金和各种有价证券，支票的购入、签发、回收、保管、注销等；⑤保管有关印章、空白收据和空白支票。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

三、出纳工作规范

出纳工作是一项具体细致、工作量大、涉及面广、政策性强的工作。所以，要求出纳人员要认真学习党和国家各项方针政策以及财经制度，坚持原则，执行制度，大公无私，廉洁奉公。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”因此，出纳工作要坚持钱账分管或内部牵制原则。另外，出纳人员日常工作中要做到“三看”、“四勤”、“五懂”、“六会”、“八不准”。三看是在审查报销单据时：一看是不是符合党和国家方针政策和财经制度；二看原始凭证单据是否完整无缺；三看是否有这项计划资金准备支付。四勤是在日常出纳工作中：一要脑勤（即多分析）；二要嘴勤（宣传党和国家的各项方针政策和财经制度）；三要手勤（及时记账、报账、日清月结）；四要腿勤（深入调查研究，及时清理欠款）。五懂是一懂党的方针政策；二懂财经制度和财经纪律；三懂社会主义市场经济规律；四懂财会基本原理和基本技能；五懂业务基本知识。六会是一会审查原始凭证单据；二会记出纳现金、银行存款日记账；三会管理和核算货币资金；四会公布出纳货币收支账目；五会做货币流通经济分析；六会编制出纳现金、存款收支凭证结算和银行存款余额调节表。八不准是在现金管理上：一不准公私不分，挪用、贪污；二不准坐支现金；三不准以白条抵库；四不准超额存储现金；五不准擅自乱借、乱垫资金，严禁账外存款；六不准该用转帐支付的而用现金支付；七不准用现金购置未经批准的社会集团专项控制审批商品；八不准随意出借银行账号，套取支付现金。

四、出纳交接规范

出纳工作交接是指出纳人员因工作调动或离职等原因，由原任出纳人员将有关工作和资料移交给后任出纳人员的工作过程。具体交接规范是：①单位及时安排新的出纳接替。②原出纳人员在办理交接前，要把该收该付的账目办理完毕，记好现金、银行存款日记账，分别结出现金、各户银行存款账面余额。③原出纳人员要出具工作交接的内容，并编写移交清册：包括会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料、物品及经办未了事项等内容。④在单位会计机构负责人、会计主管人员监督下双方进行工作交接，交接双方和监交人在移交清册上签名、盖章，并分别取一份各自留存。⑤移交后的现金、银行存款日记账，年度内要连续记载继续使用。待年度结束结转下年后，再办理手续移交会计统一归档保管。另外，还要注意，如果移交后，发现前任出纳在职期间有经济问题，应由前任出纳负责。后任出纳的会计人员要积极协助弄清问题，报告单位主管和上级部门。

五、加强出纳管理

就出纳工作管理来说，可以从三个方面进行：①岗位人选的选定：除按《会计基础工作规范》第十六条规定任用会计人员应当实行回避制度外，还要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风及良好的职业道德修养。②领导重视管理，加强对工作的监督。③加强对出纳人员的继续教育。

总之，出纳岗位是会计工作的一个重要岗位，关系到贯彻执行国家政策和规章制度，关系到每个员工的切身利益，因此有必要加强和规范出纳的工作。

参考文献

1 中华会计网校编.出纳实战攻略［M］.北京：人民出版社，2010.4

2 陈凌主编.收银员岗位实训［M］.北京：高等教育出版社，2007.7

3 劳动和社会保障部教材办公室.收银员［M］.北京：中国劳动社会保障出版社，2008.3

4 中国会计学会编写组.财经法规与会计职业道德［M］.北京：经济科学出版社，2009.11

6.出纳的个人简历 篇六

姓名：胡女士性别：女

婚姻状况：已婚民族：汉族

户籍：广东-东莞年龄：26

现所在地：广东-东莞身高：165cm

希望地区：广东-东莞、广东-东莞

希望岗位：财务/审(统)计类-会计

财务/审(统)计类-出纳员

寻求职位：会计、会计助理、出纳

教育经历

2009-09 ～ 2012-07 中央广播电视大学 工商管理 大专

2004-09 ～ 2007-07 广州科大外语商务学校 商务英语 中专

培训经历

2011-11 ～ 2012-05 东莞市振科培训中心 初级会计师 初级会计职称

2009-03 ～ 2009-07 东莞市振科培训中心 会计基础 会计从业资格证书**公司（2011-07 ～ 至今）

公司性质：私营企业 行业类别：住宿和餐饮业

担任职位：出纳岗位类别：出纳员

工作描述：

1、记帐凭证的处理。

2、发票购买、开具，付款等税务，银行事务。

3、保管库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺。

4、保管现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

5、操作金蝶EAS财务软件现金、银行收付日记账登记工作。

6、餐饮工作日常原材料、餐具、库存材料、收银员工作情况盘点。

7、公司档案的整理。

8、制作工资考勤汇总表、社保、综保及公积金的办理。

9、餐饮行业营业执照、组织机构代码证、酒类许可证、社保登记证、餐饮服务许可证、公共场所卫生许可证等证照信息维护、年检及续证。

10、企业开立基本户、一般户；基本户、一般户信息维护；撤销基本户、一般户。离职原因：另谋发展

**公司（2009-08 ～ 2011-05）

公司性质：民营企业 行业类别：建筑施工与工程

担任职位：出纳、会计助理岗位类别：会计助理

工作描述：1.协助财务主管完成每月的资产负债表，利润表

2.财务软件金蝶标准版的凭证输入

3.月底统计各代理商的销售总额,利润表及与其对帐

4.每月银行对帐单的提取及其它业务

5.社保的增减员http:///

6.处理国税地税的业务(如提交报表，与专管员的协调沟通)

7.发票的购买及开票.支票的填写

8.年底协助主管固定资产的盘点及各种证件的年审

9.各银行打款明细的查询

10.统计设计师和业务员的业务提成11.收工程款，管理现金支出、收入，做出纳日记账，银行对账，管理会计档案，公司物品（包括领用），支付公司购入物品款项，管理公司的收入与支出。购买公司日常所需的用品。离职原因：另求发展

技能专长

专业职称：

计算机水平：初级

计算机详细技能：

技能专长：熟悉财务软件操作使用，熟练掌握excel表格处理。熟悉会计准则和税法的相关知识，熟悉国家财务制度和相关政策法规，熟悉会计准则商业会计操作实务和纳税实务，熟悉多种计算机office办公软件，熟悉函数运用（如vlookup、if、sum、count、数据透视表等）。

语言能力

普通话：流利粤语：流利

英语水平：英语专业

英语：良好

其 他：粤语 精通

求职意向

发展方向：方向：企业会计

就业工种:出纳，会计助理，会计

理想雇主：各行业中的各类企业。

其他要求：

自身情况

7.出纳员个人总结 篇七

出纳员个人总结1

作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年的工作总结如下：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期查纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

三、在工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款

出纳员个人总结2

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。

作为一名财务人员，一名出纳，我十分清楚自我的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得骄傲的。

6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

7、我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。

经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

当然，一年的要用文字写完，肯定是不太完善，个性是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度，所以我就到那里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。

出纳员个人总结3

各位领导、同事们：

大家好！今天是我们公司全体员工的好日子，后任会计一职，从今年11月份开始任公司总出纳一职至今，自参加工作以来有将近2年的时间，可谓说是以厂为家起早贪黑，一个月没有完整的休过4天假期，但是工作有苦也有甜，有对有错，有功劳也有过错。现将我这两年以来的工作给领导和同事们回报一下，一、在担任会计期间

由于是刚建厂，各方面的条件也有限，接任时已有两任会计任职，好多东西没有经手过也不了解内情，加上以前的遗留问题，工作起来也比较棘手，特别是当时人员也不固定，人手不足，一直是一兼多职。在做好本职的日常业务工作的同时，还要干其他相关的工作。大家知道狭义的会计其基本工作就是管好公司的钱和物不受损失，坚持日常财务收支管理。也是公司财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，公司发展的需要，也是贯彻执行勤俭办事的体现，首先严格遵守公司费用报销流程及公司财务制度和各项规章制度，在到公司工作以后就深深的感觉到会计工作就是个恶水缸，不论是谁不论是什么事都倒扣到财务上，最主要的是在费用报销上，由于严格按照费用报销流程和财务制度而得罪不少人，有些人为此耿耿于怀在以后的工作中找各种理由来为难，甚至说难听话，工作起来总感觉是孤军奋战举步维艰。

其次是在原料和物品出入库方面，坚持公开、公平、公正和实事求是的原则，特别是在原料的购进时，记得当时还没有大型地磅，只能以小地磅抽取平均值来称重数量，由于有些人徇私舞弊不坚持原则而导致原料月底亏损。当我查明原因了解情况后，打破以前的以原料供应商指定抽取并且烂包半包不抽取和只称一两次搞形式装装样子的称重方法，变为不同层次烂包半包一律随机抽取，并且每次每车不低于10次及以上的抽取称重，这样从源头上杜绝了原料不按实际入库和缺斤少两的问题，结果这样做损害了很多人的利益，使工作一度陷入僵局，对内得不到工作上的支持，对外和原料供应商常常发生矛盾，有时还受到供应商的威胁和恐吓，甚至和当时的采购人员因不以身作则代替原料保管去过磅而闹到当众摔碗的地步，二、在担任公司出纳期间

由于时间也比较短，对整个公司的基本情况也不太了解，对公司的财务制度和出纳工作流程的认识不够，一直没有完全进入状态。大家知道一个公司的财务是一个公司的经济命脉，贯穿整个公司的方方面面，可谓是牵一发而动全身，如果有一个地方出问题都就会影响整个公司，这就要求我在以后的工作中更应该坚持原则实事求是，一丝不苟的做到账帐、账实、账表相符、账薄整齐，及时准确地录入数据的同时，严格遵守财务保密制度。认认真真、兢兢业业、坚持以自律为本，以廉洁奉公为起点，处理“自律”与“他律”的关系，时刻以反面教材警示自己，严格做到“自重、自省、自警、自励。顾全大局，服从分工，切实履行岗位职责，踏踏实实做好自己的本职工作，不短学习，取长补短，相互交流工作经验，把财务工作服务生产落到实处。

作为公司的一员感谢公司给了我发展的平台，在新的一年里我会戒骄戒躁，不断努力，在自己的岗位上一如既往，创造更大的.价值。以饱满的精神状态来迎接新的挑战，为促进公司的更好更稳的发展贡献自己一份微弱的力量，与公司一起发展壮大。

谢谢大家！

出纳员个人总结4

20xx年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将xx年的工作做如下总结。

一、工作方面

我在20xx年下半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

二、思想方面

随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，同时快xx己，让自己处在轻松愉的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的解决问题。

出纳员个人总结5

时间如梭，转眼间又将跨过半年，在上半年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：

一、日常工作：

1、收费

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。

3、清点库存现金。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社)

6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票.法人章及网上银行U盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放。

10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)，核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。

11、每个星期五准备备用金退装修按金。

12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅和统计缴费户数。

二、工作感悟：

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

三、总结的目的：

回顾6个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展！在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

出纳员个人总结6

学校出纳工作是一个业务量大，业务种类繁多的地方，回顾这一年来的工作，我取得了一定的成绩。作为学校出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回学校各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持出纳手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1、迎接教育局评估，准备所需出纳相关材料及数据备份光盘，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我学校帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

三、工作成绩

为了适应信息化对出纳工作的新要求，去年我们购买了《出纳专家》20xx豪华版软件，它帐页化的操作与打印，让我轻松实现了出纳工作的电算化，大大提高了工作的效率和准确性，同时，也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档，许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验，为我们单位荣获“出纳工作先进单位”贡献了自己的一份力量。

回顾过去一年的工作，我取得了一定的成绩，但也存在一些不足，为此，我今后要加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。

出纳员个人总结7

或许因为你的积极努力和热情，你的工作会在不断进步中向前滑行。但是如果你一成不变总是只会按照以前的老套路辛辛苦苦的工作，你一定会是最辛苦的，但是你的表现和工作成果不一定是的，在这个时候，一份工作总结能让你轻易的找到更好的工作方法。

一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。

三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。利用业余时间，通过自学考试获得山东经济学院金融专业专科学历和助师资格。在抓好自身业务理论学习的同时，我能够立足本职工作，苦练出纳基本功，并取得较好的成绩。先后获得省行级单指单张、机器点钞能手称号、总行级机器点钞能手称号，在省分行第三届业务技术比赛中，获得出纳专业机器点钞第一名的好成绩，20xx年4月被推荐到省分行干部管理学校参加出纳机器维修和反假钞培训学习，为今后工作夯实了理论基矗，20xx年10月，在竞争上岗中，我竞聘到第二储蓄所。

到岗后，在部室领导和主任的帮助下，我立即扑下身子学习储蓄各项规章和专业知识，在短时间内能够独立对外办理业务。当时，储蓄专业正面临储蓄综合业务上机，时间紧、任务重。我珍惜每一次外出学习和上机实践机会，多问、多学、多练，不分昼夜地加班、加点，结合自己在会计业务系统上机中学到的知识和摸索出的经验，很快熟悉了储蓄专业系统上机的各项工作。在20xx年11月4日上机中，我所在的储蓄所做到了不压单、不压人，很好的完成了上机后的第一天工作。

二、以“立足本职、扎实工作”为理念，勤奋务实，为工行事业发展尽责尽职。

三年来，我先后从事过管库员、出纳员、储蓄员等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为工行事业发展鞠躬尽瘁。20xx年8月，在我行内退人员离岗后，出纳科人员缺口较大，我主动承担起大量的工作。

清点现金是一项要求严、任务重的工作，我时时刻刻严格要求自己，按规章操作，快捷高效的办好每一笔业务。在三、四季度，我每天收款量月均在300万元以上，占我行月均收付量的40%左右。在出纳科期间，我同时兼任管库员工作。大家知道，管库员是一早、一晚，两头必须准时的工作。

工作中，我认真学习管库员守则和库房管理的各规定，严格遵守库房钥匙的管理规定，协助科领导共同做好现金清点、上缴人民银行等业务，及时、准确地使储蓄专业库包出库、入库，保障了一线的工作需要。在从事所内业务主办时，我积极协同所主任搞好各项所内工件利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。

三、以“客户满意、业务发展”为目标，搞好服务，树立热忱服务的良好窗口形象。

在出门收款中，每到一处，我们的一言一行，能代表我们工行的形象。所以，我对自己高标准、严要求，不该说的话不说，不该做的事不做，积极为客户着想，在规章范围内，积极为客户办理残损币兑换、代捎回单等，极大的方便了客户。

同时，向客户宣传我行的各项新技术，新业务，新政策，扩大我行的知名度。把了解到的企业现金量、重大投资、款项专移等情况及时向信贷部门汇报，为我行对企业的全面了解和信贷工作提供及时有用的信息。在许多季节性的大额现金收款中，我都认真对待每一次大额现金收款任务，期间的工作也得到了信贷、公存等科室领导和同事们的认可。我到二所工作后，在各种代机款，代交费，以及单位与银行的业务来中。我想客户所想，急客户所急，协同所主任共同搞好服务。

获得了各单位会计人员的信任和支持。在离退休职工换取工资时，提前兑换好大小票，积极主动、热情服务，尽努力为老年人提供方便，让他们高兴而来、满意而去。一次，东关批发市场一农资经营户送来三麻袋零、残、破币，要求兑换，我们加班加点，仅用一周时间就把三万余元兑换好的现金送到储户手中。此后，这位储户陆续把自己的资金转移到我所来，成为我们的黄金储户。这样的例子还有许多。由于工作认真勤奋，在XX考评中，我被评为良好。

入行十年来，在不同的岗位上，我都兢兢业业、任劳任怨，也取得了一定的成绩。总结过去，是为了吸取过去的经验和教训，更好地干好今后的工作。工作中的不足和欠缺，请各位领导和同事批评、指正。同时，本人也热切企盼有机会为工行今后的发展继续贡献力量。

出纳员个人总结8

时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司人员，我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提升能力，现就去年工作情况总结汇报

1、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。

2、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。

在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。

3、勤勤恳恳，乐于奉献，坚守财务工作人员的职业道德底线。

尽心尽职做好柜台服务工作，及时整理好破币和散乱现金，按时发放员工工资。因为实际工作情况的特殊性，我除了完成出纳工作，还同时要兼顾公司其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，乐于吃苦，乐于奉献，经常加班加点工，起到了先进和榜样的作用。

同时，每天对于数万元的现金从手中经过，也是对我的道德操守是一种强大的考验。抱着对老板负责任的态度，凭良心做事，扎实工作，任何时候任何情况，都决不挪用公司的一分钱。我很荣幸，公司现在账目清楚，各种票据完全真实，一分也没差错。账款相符，心理坦然。

4、兼顾前台，依章办事，适时加大对相关费用的收缴。

我们物业公司主要靠及时收缴物业费和其他相关费用，来维持公司的良性运转，这些费用的及时收取，就如同及时注入新鲜的血液。根据我部门内对领班和我的职责划分，我负责经营性车库杂屋水电费物业费的催缴管理，开发商车库租金的催缴管理，车位占用费的定期清查管理，以及有偿服务费收入、场地占用情况等相关费用的管理。

在每个单月份的10日，我协同物管员一起催收经营性车库杂屋的费用，在每个月底，协同接待柜台对拖欠租金的使用人发出催款通知，每天亲往门岗，收取临时停车费，每天观察步行街广场的场地使用情况，核对收费情况。通过一系列切实有效的方法，确保了应收现金的进账，提高了资金的运行质量，保证了资金运作和流动上的顺畅。

5、顾全大局，团结协作，做好住户服务工作。

作为服务行业的一员，心中时刻装载我们xxx的服务理念：住户的满意是我们的唯一追求。当有住户前来我柜台缴纳水电费物业费时，我都主动与住户打招呼，微笑服务，让住户感受到我们的热情。因为多方面的原因，上半年我前台职员流动频繁，给我们部门的接待工作带来一定影响。作为公司这个大家庭的一份子，我发扬老员工的表率作用，以老传新，并在其他员工不在位，或有业务纠纷时，发挥能者多劳，勇于担当。同时不断告戒新员工要牢记：业务忙，莫慌乱，情绪好，态度谦。

6、任劳任怨，服从安排，做好公司交代的其他事项。

5月份，公司统一部署对小区所有住户进行住户满意度调查工作。作为一名家庭主妇，作为一名家长，我家务多，孩子读书学琴也需要辅导，监督。但我更知道，公司的荣辱得失与自己休戚与共。没有摆自己的客观情况，服从安排，克服困难，和同事一起，利用晚上加班加点，挨家挨户，尽自己的最大能力去说通业主，记录业主反映的问题，并迅速反馈给相关工作人员，最终顺利做好了满意度调查问卷工作，圆满完成了公司交代的任务。

一年以来，个人工作经过不断的认真探索，经验积累，自我学习，自我总结，较之于往年，在以下两个方面得到有效的加强

一是坚持学习，提高了业务水平。我于今年3月份再次报名参加了20xx年会计从业人员资格考试，并在4月份的考试中终成正果。平时也经常自购相关书籍，自学业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，并学以致用。通过坚持不懈的学习，在业务工作能力、综合分析能力、协调办事能力、文字语言表达能力等方面，都有了一定提高，较好的适应了工作的需要。

二是加强了服务意识，端正了工作态度。公司领导的言传身教，工作环境的亲历渲染，本人心态的逐步转变，个人感觉对我所从事的物业服务工作已渐入佳境。面对个别无理取闹的业主，能保持心平气和，耐心解释说服，起到了一名老员工良好的表率作用。

在过去的一年里，我虽然能基本完成工作，取得成绩，但这与领导的有力支持和同事的协同给力是分不开的。客观冷静的自我剖析，自身还存在很多不足之处：首先，由于科学技术的快速发展，我对现代化的办公方式和业务处理方法还不是完全能驾驭；其次，由于经常顾这头没顾到那头，没有尽到管理者的最大管理责任。针对诸多存在的不足，在以后的工作中，我还需要：

1、搞好与业主之间的关系协调，进一步理顺关系。

2、进一步加强业务知识的学习，提高自身素质与业务水平。

3、进一步管好财、理好账，做好经常项目开支。

新的一年已经来临了，我决心再接再厉，鼓足干劲，迎接更高的目标，接受更大的挑战，各方面都能更上一层楼。

出纳员个人总结9

在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的出纳工作简要总结如下：

一、合理安排收支预算

预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

二、做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。

三、认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一的出纳收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

四、提高自身素质

出纳人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。

五、努力完成学校的后勤工作

后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划出纳科，严格执行计划出纳科核定的标准收取。本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。

总之，在20xx，出纳工作取得了一定成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。

出纳员个人总结10

20xx年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将xx年的工作做如下总结。

一、工作方面

我在20xx年下半年开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。

1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。

二、思想方面

随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

8.出纳工作对医院财务管理的影响 篇八

【关键词】出纳；财务管理

【中图分类号】R-1 【文献标识码】B 【文章编号】1671-8801（2015）06-0267-02

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金有价证券、财务印章及有关票据等工作【1】。医院出纳工作是整个医院会计工作的重要环节，影响医院会计核算的质量和效率，出纳工作是医院财务管理的重要组成部分，不论医院规模大小都必须配置出纳人员，为了更好细致化管理医院现金、有价证券，各种票据等，满足财务管理的需要，要不断加强对出纳工作的管理，也是保证财务管理正常进行的重要工作。搞好出纳工作，保证医院财务工作正常进行，对于医院财务管理影响很大。

1.提高认识，发挥岗位职能作用

随着经济的发展和市场环境的不断变化，不管是医院的医疗管理还是财务管理，都对医院管理起着关键作用，是医院生存的前提。医院的出纳工作是医院财务工作的一部分，医院经营中各种款项的收付，以及各种经济业务的往来和银行存款业务的办理，都需要出纳人员亲自办理，所以出纳人员工作水平的高低，对能否实现财务工作的规范化、制度化、科学化密不可分【2】。做好出纳工作必须细而又细，要坚持原则，严格遵守财务工作制度，办理业务要存细检查，签字齐全。出纳是医院资金流动的第一哨，对医院资金流动，增减变化非常了解，为医院领导组织经营管理，合理使用和配置资金，节约不必要的开支，进行财务管理提供了分析的依据。

2.抓特点、找切入点、克难点、不断修炼内功，更好完成工作

出纳工作不是单纯的记账、出款，它处处涉及到执法守纪方面的问题，出纳人员不但要熟悉国家的财经法律、法规和各项规章制度，而且要熟练掌握医院的财务制度，做到心中有数，才可以在工作中依法依规办理各项业务，出纳人员要能够将理论和实际工作经验结合起来，做到客观公正。

2.1抓特点，出纳工作在医院财务工作中是一个比较敏感的工作，因为这个岗位每天都在和“现金”打交道，出纳人员过手大量“现金”，因此，出纳人员必须爱岗敬业，认真钻研学习业务，培养严谨细致的工作作风【3】。良好的职业道德是财务人员必须具备的品质，对医院财务管理工作起着关键的作用。

2.2找切入点，出纳人员要想做好出纳工作，熟悉并且掌握国家的财经法规以及规章制度是必有可少的。作为医院的出纳人员，不但要具备处理会计事务和会计科目设置及核算内容基础知识，还需具备原始凭证审核的方法，整个医院财务核算体系的形成和财务管理的内容及其重要目的。出纳人员要不断学习法律和各种规章制度，最根本的《会计法》以及各项规章制度，如：《医院财务制度》、《会计基础工作规范》、还有在工作中经常会接触到现金和银行存款业务【4】，所以对现金管理制度和银行结算制度要非常熟悉，出纳人员应随着经济环境的变化不断更新自己现有的知识。

2.3克难点，不断修炼内功。出纳工作的每一个环节都必须依照国家规定进行，在掌握政策和法规的基礎上要坚持原则，不能做出违反财经法规的事情来，在现在的实际工作中出纳人员不单单是和钱打交道，而且和人打交道，在进行业务工作中难免出现人际关系和法规制度相触的情况，这时出纳人员要耐心、细心的为办事人员进行解答，克服工作中存在的这样的难点，也要让办事人员站在出纳工作的角度上设身处地的想想，进行角色互换，这样在一定程度上可以避免因为工作的原因而产生得罪人的情况发生，让大家在了解出纳岗位特殊性的同时，也了解到出纳人员的不容易。出纳人员要不断的修炼内功，使自己的修为达到一定的境界，要有过硬的基本功，在现有的工作条件下，医院财务部门都配备电脑并且联网，出纳人员在办理银行业务的时候也是先通过网上银行进行办理，随后再将与办理业务相关的凭证资料送达银行，在当今的财经环境下，互联网的运用是必不可少的，所以出纳人员要掌握互联网上知识的更新与运用。

3.从实际入手，不断健全内部控制监督机制，引入内部审计

3.1不断完善财务管理制度建设，通过日常工作中发现的问题和存在的漏洞对现行财务制度进行规范，明确出纳人员岗位责任制，定期对出纳人员进行思想道德和职业准则的培训，从思想上使出纳人员对出纳工作产生敬畏之心，莫要做违反规定的事情，同时也要时常对财务部门的工作人员进行出纳工作的培训，以便在出纳轮岗上岗时不会使新入手出纳工作的其他财务人员措手不及，出纳工作的定期轮岗不但可以激励财务人员进取，改进工作，在一定程度上轮岗工作既是对出纳人员的保护，也是对医院财务经济的保证。

3.2加强内部监督控制，不断完善对出纳人员的稽核管理，要制定和完善出纳工作的牵制制度，如：定时盘点库存现金、核算对银行存款账目，医院法定代表人印章和医院财务专用章的保管等等，建立互相监督的岗位职能【5】。通过内部审计工作加强对出纳工作的监督，防止出纳人员弄虚作假，违法乱纪，通过内部审计工作，增强了与出纳人员的沟通，帮助出纳人员纠正错误，查找漏洞，加强医院财务管理。

出纳工作是财务管理不可或缺的部门也是财务管理工作的重中之重，是医院财务管理中最需要关注的地方出纳人员作用医院财务工作的排头兵，更要有高觉悟和高认识，出纳工作的好坏直接影响到医院领导的经济决策和医院资金的分配，在医院越来越重视经济效益的今天，做好出纳工作显得尤为重要。

参考文献：

[1]潘玉苹，亢彤宇，杨恒刚. 刍议三甲医院出纳岗位的重要性[J]. 时代金融，2014，11：224-225.

[2]姚蓉. 三甲医院出纳岗位的现状及重要性[J]. 行政事业资产与财务，2012，20：14+30.

[3]唐莉. 浅谈对医院出纳岗位的认识[J]. 中国卫生产业，2013，06：22.

[4]陈慧. 浅谈出纳在医院财务管理中的作用[J]. 财经界（学术版），2013，11：207.

9.应聘出纳员简历 篇九

姓名： yjbys

性别： 女

年龄： 22 岁 身高： 155CM

婚姻状况： 未婚 户籍所在： 贵州省铜仁市思南县

最高学历： 大专 工作经验： 无经验

联系地址： 贵州省贵阳市

求职意向

最近工作过的职位：

期望工作地： 贵州省/贵阳市

期望岗位性质： 全职

期望月薪： 1500~元/月

期望从事的岗位： 行政专员/助理,人事专员/助理,文员/秘书,出纳

期望从事的行业： 金融(银行/保险),影视/媒体/艺术/出版,房地产开发,教育/培训

技能特长

技能特长： 应届毕业生，本人性格热情开朗，待人友好，为人诚实谦虚。做事认真负责，能吃苦耐劳，尽职尽责，有耐心。

在大学生涯过程中，让我的.组织协调能力、应变能力等大大提升，使我具备良好的心理素质

教育经历

贵州工商职业学院 (大专)

起止年月： 2014年9月至7月

学校名称： 贵州工商职业学院

专业名称： 会计

获得学历： 大专

10.应聘出纳人员的个人简历 篇十

女 32岁

学历： 本科

工作年限： 3-5年

期望薪资： 面议

工作地点： 大连 - 沙河口 - 万岁街

求职意向：会计 | 出纳 | 审计专员/助理 | 经理助理/秘书/文员

诚信正直 责任心强 学习能力强 沟通能力强

工作经验

(工作了2年6个月，做了2份工作)

大连日鑫汽车用品有限公司

工作时间：年11月 至 1月[1年2个月]

职位名称：财务

工作内容：店内销售及库存管理，票据整理及审核工作，应收应付账款管理，财务档案保存等。

大连日鑫汽车用品有限公司

工作时间：2015年9月 至 201月[1年4个月]

职位名称：会计

教育经历

7月毕业 佳木斯大学 英语教育

自我描述

1、毕业于20，具有5年财务账务处理工作经验，有扎实的财务会计理论知识;

2、熟练使用财务软件、Word、Excel等办公软件;

3、编制各类税务报表， 熟悉国税、地税的申报流程;

4、工作条理性好、有计划、责任心强、工作细致认真、有良好团队合作精神，团结同事;

5、本人有一定的管理能力和协调能力，诚信度高、亲和力强。

11.出纳实务课程教学改革的几点思考 篇十一

【关键词】出纳实务；教学改革；思考

一、出纳实务课程改革的指导思想

出纳实务课程是一门操作性和实践性均很强的专业课程，该课程与职业岗位工作直接对应。教师在教学过程中应打破传统教学模式，由教师向学生传授、灌输书本知识，到重视课堂上学生主动积极的参与、研讨的转变，即以学生为主体、以教师为主导的教学新理念。教学设计以就业为导向，在进行充分的岗位任务与职业分析的基础上，围绕出纳岗位的工作职责，按照高职学生认知特点，设置教学情境，让学生在完成项目操作的过程中学习相关理论知识，培养岗位职业能力和可持续性发展能力。

二、出纳实务课程内容及实训设置

1、出纳实务课程内容

课程内容设置为六个项目：认识出纳岗位、出纳岗位基本技能、现金管理、银行存款管理、出纳凭证、账簿与报表和出纳资料装订、归档及交接。

2、出纳实务课程实训设置

（1）单项实训

包括基础技能实训（数字书写技能实训、点钞和验钞实训）；现金结算业务实训；银行结算业务实训；其他业务实训（现金盘点报告表编制、银行存款余额调节表编制、工资表的编制和发放、资金运动表的编制、凭证的装订与整理工作等）。

（2）综合实训

设计 25 笔左右典型的货币资金业务，要求独立完成并上交完整实训资料（原始凭证的填制、粘贴，填制记账凭证，填制现金和银行存款日记账等）和实训报告表。

三、出纳实务课程考核评价

出纳实务课程评价目的不仅是为了考察学生达到学习目标的程度，更是为了检验和改进学生的学习和教师的教学，改善课程设计，完善教学过程，从而有效地促进学生的发展。

该课程考核方法包括过程性考核和终结性考核。其中过程性考核为80%，终结性考核为 20%，强调过程性考核。过程性考核包括常规项目考评、单项实训考评和综合实操考评。常规项目考评是指出勤、作业、课堂表现等综合考核；单项实训考评是指课堂内分组活动时在组内活动情况考评；综合实操考评是指在第五项目学习时，综合实习过程及最后提交上来的会计凭证和日记账情况来综合考评。终结性考核部分为最后一堂课的随堂测试，考核学生对基本技能、常用原始单据规范填写最终掌握情况。

【参考文献】

[1]苏 黎，论高职院校《出纳实务操作》课程教学方法的改革，中国市场，2013.8；

12.出纳员工作求职简历 篇十二

婚姻状况： 已婚 民 族： 汉族

户 籍： 湖南-怀化 年 龄： 30

现所在地： 广东-深圳 身 高： 162cm

希望地区： 广东-深圳

希望岗位： 财务/审(统)计类-统计员、出纳

寻求职位： 出纳

教育经历

1997-09 ～ 2000-07 湖南省怀化工业学校 文秘档案 中专

**公司 (-11 ～ -10)

公司性质： 民营企业 行业类别： 电子、微电子技术、集成电路

担任职位： 仓库统计 岗位类别： 统计员

工作描述： 1.负责仓库的收货及发货，并及时开立入库及出货单据，保证系统数据的及时更新。

2.严格按照相关手续办理物料的出库及入库情况，并做好区域内的6S。

3.配合IQC的验货及供应商的退货换货工作，保障与PMC部门的信息畅通。

4.配合财务的月盘及年终盘点工作，确保实盘数与ERP系统数据的准确性。

**公司 (-11 ～ 2009-03)

公司性质： 民营企业 行业类别： 交通、运输、物流

担任职位： 仓库文员 岗位类别： 其他相关职位

工作描述： 1.熟练操作ERP系统，并及时开立进货单与出货单，保证系统数据的及时更新。

2.定期盘点，年中和年终盘点计划的起草与最后实盘数据的汇总，ERP系统数据的调整。

3.配合主管合理的安排仓管员及搬运工的日常工作

4.部门运输费用的统计及办公文具的发放与保管

**公司 (-05 ～ 2005-10)

公司性质： 外资企业 行业类别： 其它生产、制造、加工

担任职位： 仓管员 岗位类别： 仓库管理员

工作描述：

公司主要生产线路板的成品组装

1.负责仓库各种产品的入库及出库工作，并做好库存记录，做到日清月结，确保帐物卡的一致性。

2.掌握物料的验收及出入库状态，出入库时注意好先进先出原则。

3.做好产品的摆放及堆码工作，做好仓库内的防火，防潮，防盗工作，维护负责区域内的6S工作。

4.定期盘点，保证ERP系统数据的准确。

技能专长

专业职称：

计算机水平： 中级

计算机详细技能： 能熟练操作WORD，EXCEL及ERP系统

技能专长： 1.熟悉ISO9000，ISO14000及6S等管理体系

2.具有一定的财务基础知识

语言能力

普通话： 流利 粤语： 差

英语水平： 口语一般

求职意向

发展方向： 物控计划

其他要求：

自身情况

自我评价： 本人性格沈稳，做事认真负责。多年来一直从事与仓储及物流相关的工作，并在此过程中积累了丰富的工作经验。良好的职业道德及团队合作精神，与同事这间保持着良好的人际关系。

13.出纳员个人求职简历 篇十三

yjbys

性别： 男

年龄： 23 岁 身高： 163CM

婚姻状况： 未婚 户籍所在： 贵州省

最高学历： 本科 工作经验： 1年以下

联系地址： 贵州省贵阳市云岩区

求职意向

最近工作过的职位： 出纳/财务/会计助理

期望工作地： 贵州省/贵阳市

期望岗位性质： 全职

期望月薪： 面议

期望从事的岗位： 会计,出纳

期望从事的行业： 无限制

技能特长

技能特长： CET6，手持会计从业资格证书.

具有良好的沟通能力，为人热情，开朗活泼.

善长文案写作，踏实肯学，不怕苦不怕累.

有一定的领导能力，团队协作能力.

会吹口琴、拉小提琴.爱好健身运动.

会计基础，宏微观经济学，统计财政学，管理学，?市场营销学，制度经济学，发展经济学，计量经济学.

教育经历

天津商业大学 (本科)

起止年月： 9月至6月

学校名称： 天津商业大学

专业名称： 经济学

14.浅淡如何做好出纳工作 篇十四

一、爱岗敬业,具备良好的职业道德

出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,要有严谨细致的工作作风及职业习惯,要懂得科学理财,充分发挥资金的使用效益;要遵纪守法,严格监督单位资金使用情况,落实会计法法规;要实事求是,真实客观地反映经济活动的本来面目,保守机密。要保持良好的心态,长期面对财物,出纳人员必须做到思想坚定,廉洁自律,不为利所动。出纳人员在办理日常业务时,肩负着处理各种利益关系的重任,必须做到不报人情账,不徇私情,坚持依法办事,按原则办事。要竭力为本单位的中心工作,为单位的总体利益和全体员工服务,树立为人民服务的思想。出纳工作繁琐而严密,出纳人员要有热情的工作态度和严谨的工作作风,对每天的工作要有计划性和预见性,对繁多的工作,要做到分清层次,忙而不乱。

二、不断加强学习,提高业务素质

出纳工作作为会计工作的组成部分,既具有一般会计工作的本质属性,又是一个专门的岗位,一项专业的技术,因此,具有自己专门的工作特点,具体包括社会性、专业性、政策性、时效性等特征。出纳人员必须熟练掌握《会计法》及各种会计制度,必须及时发现财会政策法规的变化,积极参加业务学习和培训。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度,才能明白哪些该干,哪些不该干,哪些该阻止,工作起来,就会得心应手,就不会违反财政纪律和政策。出纳人员必须养成一丝不苟的工作习惯,即:沉着冷静、认真细致、精力集中、有条不紊。沉着冷静,就是在复杂的环境中随机应变,化险为夷;认真细致,就是做到收支计算准确无误;精力集中,就是全身心地投入工作,不受外界干扰;有条不紊,就是办公用具摆放整齐,钱款票据存放有序。只有形成严谨的工作作风,才能减少工作中产生的差错,提高工作效率。

为了加强对现金收付款凭证的管理,保证原始凭证的合理传递,出纳人员必须在已收付款的原始凭证上加盖 “现金付讫”“现金收讫”及在会计制单上加盖现金出纳人员人名章,以此完成一个完整的现金收付款记录,以便随时与会计核对。出纳工作有着专门的工作技术和工作规则。出纳人员需要很强的操作技能和坚实的基本功。作为专职出纳人员,不但具备处理一般会计业务基本知识,还要充分利用现代网络技术和软件成果,提高出纳工作效率。熟练电脑操作,使用网上银行,实现转账无纸化,银行对账自动化,学会使用POS机,减少现金流量。

三、做好出纳工作,实现会计工作规范化

出纳工作是会计工作的开始,会计工作中收支单据的真实,传递顺序的渐进,货币计量的准确,信息反馈的及时都来自出纳工作。

出纳工作的质量和效率尤为重要。记账凭证分为外来原始凭证和自制原始凭证,其中外来原始凭证几乎全部都是通过出纳操作来完成的。每一张发票,每一个数据,每一项内容,出纳人员都必须熟知,即使会计审核过的凭证,出纳人员也要复核,然后实施收付,程序才算结束。

实施会计工作规范化,一是规范应当从原始凭证做起,发票是否合法,发票的出具人是否是发票的合法使用者,有无转借,变造,涂改等,持票人是否与业务内容有关。二是票据的整理,出纳人员应当本着负责的态度,认真整理每一张单据。三是日清月结,管好现金和票据。实施会计工作规范化出纳人员应当从本职工作做起,将规范会计基础工作作为自己工作的全部内容。

四、立足岗位,团结协作,密切配合,提出合理化建议

出纳人员要注重与其他会计人员的沟通与协作,例如在支付款项时,发现差错金额或用错的会计科目,应及时提醒会计人员要重新审核或纠正。对有疑问的付款凭证暂先不支付,待了解清楚后才支付。出纳人员不仅每天同货币资金打交道,熟悉单位的一切货币资金往来、运作状况和周转信息;而且与银行的业务接触频繁,与外界人员发生往来的事情较多,能够捕获各种有用的经济信息。因此,出纳人员应积极参与财务管理,主动地提出较为科学管理资金的方法和合理使用资金的建议,为领导决策提供有价值的依据。

出纳工作的质量和效率,直接关系到整个会计核算工作,关系到单位的运营绩效。出纳人员要始终保持良好的工作态度和精神面貌,扎扎实实地做好服务工作,立足岗位,为单位发展做贡献。