慢病病种、审批及报销程序

慢病病种、审批及报销程序（精选3篇）

1.慢病病种、审批及报销程序 篇一

内蒙古伊东力泓瓷业有限责任公司 关于费用报销及审批程序的规定

为加强公司内部管理，严格履行各部门职责，明确经济责任，有效地控制各项费用开支，现就有关费用报销及审批程序作如下规定：

一、原则

1、费用报销必须严格按照财务制度办理，任何人报销费用必须手续齐全，符合程序。

2、报销费用的票据必须有经办人签字，注明时间和用途，并附有入/出库单等相关凭据。

3、当期费用当期报销，跨票据一律不予报销。

4、报销费用基本签字程序：→经办人签字→部门负责人签字→分管副经理→总经理→财务副经理

二、生产性费用支出

1、纳入公司统购的物资，由物资供应部依据有关部门报送的物资申购单进行采购，采购员凭购货发票及申购单向申购部门办理入库手续，采购员凭购货发票附入库单结算联（如属固定资产需办理固定资产入库手续）交由部门分管负责人及分管副经理审核签署意见后，再送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。（注：物资采购必须事先审批，否则其费用一律不予报销；申购单须经相关负责人、分管副经理、车间主任审批、总经理审批，交由物资供应部门实施；库房保管办理入库时收回申购单作为入库凭据并附在保管入库联后，作为备查，凡无申购单入库的，追究保管责任。）

2、其他生产性费用，如：水电费、人工费、维修费、内部转运费等费用支出，由经办人凭结算发票和有关部门开具的费用结算通知交由分管部门负责人及分管副经理审核签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。

三、非生产性费用支出

1、公司办公费用（如：电话、办公用品、办公设施等）归办公室统一管理，办公物资实行统一购置、登记、发放（注：领用部门按月报物资申购计划，单笔费用计划在200元以下含200元，由办公室审批实施采购；费用计划在200元以上报总经理审批后实施采购。）经办人凭费用发票，并附入库单等相关凭据，交由部门分管负责人及分管副经理审核签署意见后送财务部稽核，再送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。

2、业务招待费实行严格控制管理，特殊情况，确需安排就餐等业务，必须事先填制业务费申请单，报分管常务副经理审批并签署意见后实施（注：计划费用在2000元以上需经总经理同意并签署意见），经办人凭业务发票附申请单，交由分管副经理审核签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。

3、旅差费用的报销，严格按照原制定标准执行，任何人不得提高或降低费用标准，出差返回后应于3日内到财务报销。报销经办人必须持事先由办公室签发并审批同意的派差通知单，将待报销的费用票据整理好，填制旅差费报销清单，再填制出差旅费报告单，经办人凭出差旅费报告单（附：派差通知单、旅差费报销清单、费用发票）交由分管负责人及分管副经理签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。

四、付款业务审批程序

1、严格执行现金管理条例，控制现金支出。根据业务安排，事先需要办理领取现金的，由经办人填写“借款单”，交由部门分管负责人及分管副经理审核签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后支付。

2、通过银行办理的付款业务，本着谁经办谁负责的原则，首先由经办人填写付款手续，交由部门分管负责人及分管副经理审核签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后支付。

3、基本签字程序：分管副经理→总经理→财务副经理

2.财务计划审批及报销制度 篇二

1、购买日常办公用品和施工各点耗材和周转材之支出计划，由办公室收齐汇总，报项目经理审批。原则上办公室或材设部统一购买并库存，各施工地或部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底办公室或材设部向财务部提供有关方面的明细表

2、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由项目经理审核出差的必要性和借款的合理性，经理签字后交财务借款或付款。

3、工资、奖金的支出：由项目部办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，项目经理签字确认，并报公司主管批准后财务发放。

4、业务费用：业务费用包括业务交通费、礼品费及业务招待费，经项目经理批准后方可支出。

5、严格财务报销制度，项目发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名，由项目经理按照有关规定审核后，出纳方可付款。

6、加强报销管理，当月帐，当月了。

7、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

3.慢病病种、审批及报销程序 篇三

第一章 总 则

第一条 为了规范教职工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理，使公出审批、报销管理工作规范化、制度化，本着节约开支、杜绝浪费的原则，依据元财指行（2014）137号《关于转发赤峰市党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》，结合我校工作实际，特制定本制度。

第二章 出差报销规定

第二条 教职工要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，必须提前到分管领导处办理出差审批手续，领取“出差审批单”，并按规定程序进行审批备案。

第三条 教职工出差原则上需本人先行垫付差旅费，能使用公务卡消费的一律用公务卡结算。

第四条 出差人员需提前安排好工作，原则上3天以内的由本人自行调课或调班并在主管主任处备案由分管副校长审批；超过3天，应由分管领导安排代班或代课，由校长审批，出差人员回校后应补齐课程。

第五条

出差人员回校后必须向分管领导提交出差期间的相关笔记和资料，并在三天内到财务室报销差旅费。

第六条

二人以上（含二人）出差的要统一报销，不能分开报销。第七条

报销程序：报销人持差旅费报销单和出差期间有效票据（后附公出学习、会议通知），经分管领导签字后，由财务室审核，再由校长审批，最后由财务室报销。

第三章

城市间交通费报销规定

第八条

按规定乘坐火车硬席（硬卧、硬座），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船（不包括旅游船）三等舱、飞机经济舱（含民航发展基金、燃油附加费、其他交通工具（不包括出租车）凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

第九条

到出差目的地有多种交通工具可以选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第四章

住宿费

第十条

工作人员到市里出差不报销住宿费（会议除外），只报往返车票，补助每人每天40元；到赤峰市内其他旗县区出差按内蒙限额320元标准80%以内据实据报销；赤峰市外按照财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市住宿费限额标准执行，超出限额部分自理。

第十一条

出差人员应在职务级别对应标准间的住宿费标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

第五章

伙食补助费

第十二条

到区里、市里出差，不补助伙食费；市外出差伙食补助费按出差自然天数计算，按规定标准包干使用；市内、区内不补助伙食费。

第十三条

工作人员到市外出差，按财政部统一发布的各省、自治区、直辖市和计划单列市伙食补助标准每人每天100元。参加会议统一用餐的不再补助伙食费。

第六章

市内交通费

第十四条

市内交通费按出差自然天数计算，赤峰市内不报销市内交通费；到赤峰市内其他旗县区出差每人每天40元包干使用，凭据报销；赤峰市以外每人每天80元，凭据报销。携带公务用车等交通工具的，不再领取市内交通费补助。

第七章

出差管理

第十五条

上述定额补助费均以实际出差自然天数计算。

第十六条

因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支部分个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。

第十七条

出差乘坐飞机要从严控制，乘坐车船在24小时可以到达目的地的，原则上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机（经济舱）。

第十八条

上级主管部门、业务部门下达的培训计划，其指标的分配、人员的选定，由学校指定安排。学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销培训费和每期来回路费一次；食宿统一安排的，按照实际情况报销；不安排食宿的，按上级规定据实报销，超出部分自理。

第十九条

外出进修人员进修结束后，必须向学校上交书面的学习小结和相关证明材料。

第二十条

外出进修学习一个月以上半年以内的，两年内不得调离学校；半年以上至一年以内的，三年内不得调离学校；一年以上的，五年内不得调离学校。若有特殊情况调离的必须将学习期间的路费、住宿费、补助费和学费退还学校，方能办理调离手续。

第八章

附则

第二十一条

此规定自发布之日起执行。

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