用友u8系统实验报告

用友u8系统实验报告（共6篇）

1.用友u8系统实验报告 篇一

实验六 薪资管理

一、实验目的

1、掌握U8系统对企事业单位的不同薪酬体系的设置

2、掌握薪资调整的设置及处理

3、掌握薪资发放的管理、工资项目的设置和人员的薪资计算

4、掌握银行代发工资系统的操作

5、掌握工资分摊的操作

二、实验相关知识总结

1、在此次实验操作中，有许多操作需要先打开“工资类别”后才可以进行后面的操作，如“工资项目设置-项目公式”的设置、部门设置、人员档案设置、工资变动设置、扣缴所得税设置、工资分摊设置、统计分析等操作。

2、月末结账操作中还要注意，月末结转只能在会计中进行；若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结算；月末结转前需要进行账目汇总；进行其母处理后，当月数据将不再允许变动；月末结账后，所选择的需清零的工资项系统将予以保存，每月不用重新选择；同一个工资类别中必须将当月所有未停用的发放次数全部月结后，才能进行下月业务处理。

3、薪酬体系

薪酬体系是指薪酬的构成，即一个人的工作报酬由哪几部分构成。一般而言：员工的薪酬包括以下几大主要部分：基本薪酬（即本薪）、奖金、津贴、福利四大部分。

作为人力资源管理体系的重要组成部分，薪酬管理是企业高层管理者以及所有员工最为关注的内容，它直接关系到企业人力资源管理的成效，对企业的整体绩效产生影响。灵活有效的薪酬制度对激励员工和保持员工的稳定性具有重要作用。

4、薪资管理

薪资管理进行薪资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证传递到总账中；与成本系统联合使用，可以为成本系统提供人员的费用。同时对于薪资的档案和调整过程进行及时准确的反映。准确掌握薪资的变动趋势，及时发现部门、项目的薪资变化趋势。薪资管理适用于各类企业、行政事业单位，它面向的对象包括薪资经理、人力资源经理、人力资源管理人员，以及企业的高级管理经理

5、薪资管理主要功能特点：

①支持多套工资核算，自定义工资套核算币种。

②支持工资多次发放，适应企业周薪发放等情况，累加计算应纳个人所得税。③支持工资数据上报与收集；提供处理个人所得税、银行代发功能。④支持个人所得税自动计算申报功能。⑤支持银行代发工资。

⑥支持年终奖金单独计税

⑦提供多工资类别工资表提供薪资数据导入Excel格式数据的功能。⑧薪资档案的全面管理，明细的工资统计、分析报表业务处理。⑨月末自动完成工资分摊、计提、转账业务。

⑩实现薪资调整的灵活支持，提供工资分钱清单功能。

6、薪资管理数据接口关系

薪资管理的工资计算结果，可以直接传递到总账生成凭证。工资的分摊可以直接进入成本管理系统；薪资管理支持与保险福利管理的集成应用。

7、反结账

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到结账前状态。

8、反记账

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到记账前状态。

9、反审核

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到审核凭证前的状态。

10、不是一定要执行7至9三个操作，反操作是给一些在会计电算化操作中主观上人为造错的行为提供一个可以改过重来的机会。

11、所得税

所得税是各地政府在不同时期对个人应纳税收入的定义和征收的百分比不尽相同，有时还分稿费收入、工资收入以及偶然所得（例如彩票中奖）等等情况分别纳税。所得税又称所得课税、收益税，指国家对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内的各种所得征收的一类税收。

12、所得税的特点

①通常以纯所得为征税对象。

②通常以经过计算得出的应纳税所得额为计税依据。

③纳税人和实际负担人通常是一致的，因而可以直接调节纳税人的收入。特别是在采用累进税率的情况下，所得税在调节个人收入差距方面具有较明显的作用。对企业征收所得税，还可以发挥贯彻国家特定政策，调节经济的杠杆作用。

④应纳税税额的计算涉及纳税人的成本、费用的各个方面，有利于加强税务监督，促使纳税人建立、健全财务会计制度和改善经营管理。

13、薪酬的作用

薪酬在促进社会、经济发展过程中起到非常重要的作用，薪酬是平衡社会发展、促进社会和谐、实现社会文明的重要元素。薪酬的作用主要体现在以下几个方面。

（1）薪酬具有维持和保障作用

首先，员工必须购买必要的生活资料以维持生活的需要，其次，为了满足技术进步以及生产发展的需要，第三，员工为了满足自身需求在娱乐、社交等方面也会有大量的支出。（2）薪酬具有激励作用

绩效管理获得良性循环，以下三个方面是非常重要的环节，一是目标管

理环节，二是绩效考核环节，三是激励控制环节。

在激励控制环节，通过适当激励使个人满意，产生激励效应，从而提高个人和组织的效率，这是绩效管理的目标之一，而薪酬在这个方面起着决定性的作用。

（3）薪酬具有优化劳动力资源配置功能

薪酬对于社会具有劳动力资源的配置功能，不同区域、不同行业、不同职业的薪酬不一样，劳动力供给和需求的矛盾在劳动力价格形成过程中起着非常重要的作用。

三、实验操作步骤

1、从用友u8应用平台页面中进入魏娜有限公司界面。

2、点击【业务】--【薪资管理】--【设置】--【选项】，修改选项设置。

3、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【薪资标准】”，增加薪资标准-薪资标准表 名称为“技术人员工资标准表”点击“下一步”。在显示页面“技术人员工资标准表”中，对应工资项目处选择“工人技术等级工资”，“薪资标准的参照项目”处选择“工资档次”和“资格等级”并设置相应的档次与等级，点击“完成”。在“薪资标准”页面中增添相应的薪资数。

4、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【薪资调整】-【调资处理】，在出现的页面中增加调整业务的各项，并点击审核。

5、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【发放次数管理】，点击“升级多次”增添本次发放名称为“实发工资”点击“增加次数”添加名称为“奖金”。

6、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【人员附加信息设置】，点击“增加”按钮，增加所要设置的信息名称并确定。

7、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【工资项目设置】，点击“增加”按钮增加相应的工资项目。

8、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【工资类别】-【打开工资类别】，点击“在职人员-实发工资（奖金）”再打开“业务工作-薪酬管理-设置-人员档案”在出现的页面中点击“批增”按钮增加员工，并点击“修改”进行人员档案明细编制。在“基本信息”中添加银行代发项，在“附加信息”中添加性别和婚否。

9、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【工资类别】-【打开工资类别】，点击“在职人员-实发工资”再打开“【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资变动】”点击“编辑”按钮对人员工资进行编辑并点击保存，在“工资变动”页面点击计算和汇总按钮。（“在职员工-奖金”的编辑方法与上相同。）

10、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【扣缴所得税】，在所现页面中设置对应工资项目、查询范围、查询方式并确定；在“所得税申报”页面中点击“税率”按钮，在“个人所得税申报表——税率表”页面中设置基数和附加费。

11、点击【设置】--【基础档案】--【财务】--【凭证类别】，设置凭证类别为“记账凭证”。

12、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资分摊】，点击“工资分摊设置”，在工资分摊页面中点击“增加”按钮。设置计提类型名称，点击“下一步”，在所示页面中设置其他各项并点击完成。

13、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资分摊】，勾选计提类别，核算部门选为“总裁办”点击确定，在所示页面中添加各项，并点击“制单”按钮，选择凭证类型生成“记账凭证”并保存。

四、流程图（详见打印版）

2.用友U8技术特点 篇二

一、应用特点

1.全面应用，高度集成

 用友ERP-U8满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。

 用友ERP-U8充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式，提供多语言支持。

 用友ERP-U8在广泛考虑企业价值流模型基础上，全面集成了财务、生产制造和供应链应用，并对于零售、分销领域实现了全面整合。通过实现人力资源管理（HR），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。

2.按需部署，快速见效

 针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、方案和应用。

 通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效  信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。3.个性应用，交互友好

 实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。 产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。4.伙伴融合，个性凸现

 开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案，二、技术特点

ERP-U8具备以下技术特征：

1.在U8的系列产品中，技术架构上大量采用微软Microsoft.Net平台技术，凭借着多种应用服务器的支撑，高端硬件产品的支持，极大的提升了高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。

 采用了多种应用服务器技术，利用IIS Server的服务进程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的应用程序兼容性。

 应用服务器完全支持网络负载均衡。通过利用Windows Server操作系统的Network Load Balance技术，U8能够在大流量网络负载的情况下，增强应用服务器的负载能力，轻松面对大批量用户的高峰访问。

 数据库服务器支持多种集群方案。通过利用Windows Clustering服务，增强了数据库服务器的高可用性。

 数据库服务器完全支持64-bit安腾服务器。通过利用高端硬件产品的性能优势，提升了数据库的性能及效率，满足了高端用户的应用需求。

 新提供的UFReportService服务充分利用服务端的高计算性能，提高了报表的运算效率。

 基于.Net FrameWork 2.0构建的系统更加高效。

2.U8是一个分布式的企业应用平台，全面支持多种分布式应用场景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。对HTTP，SOAP，Web Service的支持可以确保应用在各种复杂网络环境下的畅通无阻。

 提供了对终端服务的支持。利用Terminals Service可以满足部分客户对应用部署及使用上的特殊要求。

 为了实现企业的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全产品应用，范围包括U8中所有的产品。

 多个应用模块基于经典B/S、C/S多层架构开发，内置.Net Remoting远程通信机制，支持客户端/服务端物理分布式署模式。

3． 提供功能强大的UAP开发平台，其IDE采用可视化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner类库，使其可视化布局与VS2005保持一致，更便于开发人员使用。在UAP中提供的报表设计器功能强大，简单易用。

3.利用U8工作流管理系统进行完全可视化流程设计；U8工作流预制可复用的审批流程库和业务流程库；使用表达式设计器进行业务规则设计；组织设计器共享企业组织和用户数据定义活动参与者；遵循BPEL4WS规范，基于自主研发的消息中间件（MOM）通信，大大方便和简化跟增值应用的集成。

4.基于.Net 开发的门户客户端，可以做到与VB程序和.Net程序的无缝集成，通过.Net的强大功能，能使门户的展现效果更加丰富。按照场景来组织用户的工作桌面和常见应用；支持按需布局，实现真正的个性化门户；支持外部插件以视图方式挂接到门户，轻松实现对二次开发应用的集成；共享企业角色和用户数据，结合企业文化和企业类型，设计不同的场景分配给不同的角色。

5.U8集成平台遵循JBI规范实现，提供对企业应用的开发、部署、管理、路由以及寻址等功能；集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用规范的消息和WSDL服务抽象模型进行标准、开放的协议访问和流程协同；XSLT数据变换引擎可以对不同格式的业务数据进行转换；内置U8二次开发接口和U8网络分销的WEB服务访问接口；提供消息注册、发布和订阅功能；提供不同种类应用的SOA化导出工具，简化对遗留应用的部署和升级；

7.U8提供了可靠的安全机制，对用户的数据，口令，身份验证都采取强大的加密机制，利用Kerboros验证机制，安全威胁模型，MD5加密，降低了外界因素对企业应用的威胁和攻击风险。

8.U8集成EAI功能，利用EAI将整个产品的信息集成，使得不同产品之间信息可随意交换，利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享。

9.企业在信息化建设过程中往往部署了多家的应用产品，多个系统需要整合应用，并且客户的个性化需求日益强烈，对于较高要求的客户需要在标准产品基础上通过外部或者自行进行二次开发，为了满足以上需求，U8系统面向二次开发伙伴、整合应用的产品提供设计了以下平台和特性：

 EAI：定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。

 二次开发平台：为增值开发商开放U8开发平台编程接口。包括：自定义报表、导入&导出数据、外部插件管理、外部功能集成、开放单据/列表、开放系统服务。 U8集成应用平台：为相关应用软件开发商提供集成使能服务，比如：提供消息传输服务、工作流程管理服务等。

3.温州用友软件U8鞋业ERP 篇三

用友软件鞋业管理系统是根据鞋行业管理特点，经过多年实施经验积累而开发的专业化鞋业管理软件。目前，该软件无论从设计思路、流程和实现技术，与同类软件比较均处于领先水平。将现代化的的计算机技术

与传统的制鞋企业流程完美结合，系统功能范围覆盖企业样品开发、销售管理、外发管理、生产计划、追踪、控制管理、原材料采购、收货、发料、盘点管理和成品入仓、出库、盘点管理、应收应付管理、人事工资管理以及一卡通管理(包含考勤系统)等整个业务过程。

本系统主要内容包括基础数据，BOM型体结构及用量，订单明细数据，MRP物料需求计划，条形码验

收及发料，库存管理，应收应付帐款，财务统计及成本分析等。本系统操作上集输入、维护、查询、统计、打印、输出等处理为一体，方便灵活，可有效提高制鞋企业的管理水平和工作效率。

用友软件鞋业ERP系统前台使用稳定的VB语言及.net三层结构开发，采用主流大型数据库系统作为后台，利

用模块化设计方法，运用面向对象的编程技术和工具。系统可在局域网内或者InterNet互联网的多用户环

境下运行，数据实时处理和共享。本系统可有效解决目前制鞋业所面临的整合、速度及成本问题，克服地

域限制，是提升制鞋企业竞争力的有力工具。用友软件软件专业的实施团队，既有资深的软件开发设计经验，也有丰富的制鞋企业管理实务经验，是推行本系统成功的有效保障。

二． 鞋企业的特点

鞋业是传统的劳动密集型产业，在我国有着非常庞大的企业规模，但由于受到企业规模以及行业特点的影

响，长期以来没有得到各大软件公司的重视，使得整个行业的信息化程度普遍不高，也使得整个产业不能

充分利用信息技术提升企业管理；

鞋业企业信息化的现状：企业规模和管理基础导致了信息化程度普遍不高；行业信息化产品不多；产品本身的特点（颜色，款式等的定义）导致信息化建设的复杂和信息化运作成本的提高；4 产品的多样化和市场的变化导致计划的不确定性；颜色和质量的差异导致难以通过信息编码和描述来管理物料库存；

制鞋业的生产特点

为了适应季节及款式的快速变化及个性化生产需求，制鞋企业几乎都面临着这样的问题：①产品的生命周期和生产周期不断缩短。产品呈多品种小批量生产趋势加大，制鞋企业应对艰难、订单

交期耽误严重。

②制鞋业手工作业模式，部门间重复劳动严重。各部门间信息沟通不畅，企业采购及生产计划性、及时性、准确性差。管理手段落后，大部份制鞋企业仍停留在人管人的传统模式上，内控制度不能有效执行，管理漏洞多，企业管理者经常力不从心。

③物料管理困难，超耗料情况多，边角料由于裁剪必然产生很多管理困难的边角料，造成成本过高，使利润率低下。

④批号管理。鞋业企业大部分需要比较严密的批号管理。但缺乏IT技术的保证，往往批号管理困难，并且跟踪混乱。

⑤信息化应用水平落后，信息反应周期长、准确性差，企业管理只能凭经验作决策，影响决策的准确性和及时性。

(2)制鞋企业生产最大的压力是什么?

制鞋企业的生产过程一般分为样品开发、业务沟通、采购、仓库、生管、裁断、备料、针车、成型、成品出货。一个制鞋工厂的生产能力主要包括生产周期、品质和成本三个方面。只有及时了解客户需求(包括材

料、包装和款式的要求)，打版开发才能以最快的速度做出样品，并计算出该款式每个SIZE的用量。如果

开发部门工作不仔细或对鞋型

判断能力较差，会造成新鞋型资料(BOM和用量)更改频繁，会给采购、生产部门造成困扰，更严重的会影响这一款鞋

生产的周期、成本和品质。因此，制鞋企业生产最大的压力主要是以下几个方面：

①信息沟通问题。故常常会采购到不合要求的材料，从而加重了材料成本。例如物料管理和采购部门对原材料在供

应链的各环节一清二楚，但是到了生产线以后就变成了“黑洞”，到底是什么状态只有通过盘点才清楚，给物料管

理带来很多困扰。

②打版频繁更改影响交期。当打版开发时材料、材质、模具不停更改，势必因打版开发时间过长而影响后续订单生

产无充足的时间，从而导致交期延误。例如采购已依照打版开发样品之材质、用量进行采购，但当再修改BOM或用量

就必然导致材料浪费、增加成本。如材料不够用时再追加，不但延误生产进度，也会引发一大堆问题。又如现场部

门可能已领了材料进行生产，而要返工，导致生产周期加长或品质下降。

鞋业企业面临的挑战：

1、如何通过信息技术，使得产供销一体化更加有效运作，确保一条完整的产业链条有机的衔接；

2、企业的规模和行业的特点（灵活的产品定义，信息化成本）；

3、建立面向订单的业务模式，加强渠道库存的管理；

4、整合研产供销不同合作模式下的复杂供应链管理体系，加快市场响应速度；

5、规范企业内部管理流程，提高运作效率；

6、降低供应链整体成本；

三． 系统特色

1、专业化的产品设计，更高品质的管理系统

本系统是专门为制鞋企业开发设计的信息管理系统。根据制鞋企业的需求，提供了样品开发（从设计计划

到客户端确认的过程管理，产品档案管理），产品销售、外购和库存管理，生产计划、追踪

和控制管理、人事工资管理，原材料管理和库存管理，客户和供应商的应收应付管理。系统依照制鞋行业的特点来设计，完全符合现代鞋业企业的运做流程。

2、根据鞋业特点提供了尺码、颜色管理的全面解决方案

由于鞋业与别的产业有更多的不同特性，如一个款式多种颜色，一种产品有不同尺码等等，手工作业管理

要做到精细比较频繁，工作量大，并且容易出错。本系统为此提供了全面的解决方案，不但对成品管理更

加全面，更加精细，而且大大减轻了工作量，快捷准确。

3、集管理应用和开发平台于一体的新型系统，无限扩充，无限延伸

凭着多年推广企业信息化的经验和体会，单一管理应用功能的系统是不可能满足这行业所有企业的需求，另外企业自身不断地发展也必将要有一套可以自身不断扩充，不断变化的系统与之相对应。本系统正是为

了迎合信息化的需求集管理和应用和开发平台两个功能的业界领先系统。在管理应用方面，针对企业的最

终需求，它包含鞋业企业的所有共性需求，设计好了整个运作流程框架，对企业用户来说它已经是现成可

用了。在开发平台方面，为了满足不同企业用户千差万别的需求和企业自身发展的需求，系统提供从基础

资料到业务单据，查询分析到报表打印的自定义

开发平台。系统可以按照企业自身的管理思想，帮助他们构建完全适合企业用户自己使用的业务管理系统，无限扩充管理功能，使管理层面不断向纵深方向延伸。简言之，系统就提供需求的二次开发，是该系统的精髓之所在。

4、独创的信息实时交换技术，保证数据的实时性

传统数据库应用系统往往信息在终端反应不及时，经常出现各终端数据不一致的情形，假象环生，本系统

采用了先进的信息实时交换技术，对任何一个工作站所作的信息修改能及时传递到运行中的各个站点上，实现了终端数据一致性。用户无须执行刷新动作或重载数据，充分发挥了网络互连的优势，及时，准确反

应了数据的变化。

5、支持Internet的远程使用，管理系统在网络时代的真正体验

支持远程移动办公，无论你是出差在外、还是安坐家中，你都可以实时查询公司的销售、库存等经营情况。

真正享受在家办公的乐趣。

6、极高的稳定性，高速的运行效率。

7、可以与用友软件分销系统进行无缝连接，提高了数据的准确性与一致性。

8、可以与用友软件独创的智能采购系统进行无缝连接，提高了采购数据的准确性与一致性。

9、可以与用友软件独创的智能生产排单系统（APS）进行无缝连接，大大提高了生产排单的准确性与排单效率。

10、可以与用友财务软件连接，提高了数据的准确性与一致性。

四.系统功能

一）销售管理

销售订单管理系统：根据客户要求订单管理（包括合同号和顾客特殊要求及样品图案）、订单的修改和订单取消的管

理。销售订单管理为备料和材料采购提供依据，可以使企业经理和销售人员动态掌握销售订单的执行情况。他由下面

几个模块组成：

（1）销售订单登记模块

提供对销售订单进行登记录入、修改、删除等操作功能，以完成对销售订单的初步的基本操作。

（2）销售订单审核模块

对录入登记的销售订单进行审核确认的过程。

（3）订单生产跟踪

从销售订单的角度对生产过程进行跟踪，控制生产的进度。发现问题以便于即使处理。

（4）销售订单综合查询

提供对销售订单提供全方位多角度的查询、统计、报表等功能。如发货信息，货款信息等。

（5）客户资料管理

对客户基本资料的管理、建立信誉等级客户。

二）开发管理

建立物料清单（BOM表）

（1）、输入产品的基本信息和用料情况。

（2）、制作工艺单

（3）、把订单的工艺要求输入电脑，传输到每个车间。

三）生产管理系统

生产指令单的安排为各车间生产提供指令数量以及鞋样。

根据BOM表的工艺核准数与未投产的生产计划的数量自动生材料需求数再结合仓库的库存自动算出哪些货号可以下单，不可以下单的货号还缺哪些材料，生管可以根据自动排单追踪材料进度。这个过程要考虑到复合加工工艺与配码

相关的算料问题。最后生成一个精确的需求数。

各车间半成品流转输入、统计以及打印为生产进度跟踪提供前提条件。

生产进度跟踪：从销售订单的角度对生产过程进行跟踪，控制生产的进度发现问题以便于即使处理。

外加工管理：外加工的发货完成情况和外加工厂的基本资料管理。

订单跟踪模块：提供对订单的生产进度进行综合查询的功能，及时准确的了解订单的完成情况。

外协管理：外加工及复合材料管理，外协入库时与订单挂钩，进行报表平衡查询。

四）采购管理

订单材料需求计算：根据订单的数量及BOM单位用量及多余库存情况的综合分析自动的做出采购申请表。

（1）采购单：通过前两级计划生成实际采购欠数，客户可以根据实际采购欠数可以直接下采购订单，大大减少了平

时下采购单的繁琐的手工操作过程，同时也提高了采购精确度。根据总的采购欠数自动分配到各个未投计划单上，可

以知道是哪个未投计划单缺少哪款材料，缺多少可以一目了然。同时采购欠数也可以调整优先级以方便操作。采购部

根据采购欠数直接给供应商下采购单。

（2）供应商档案信息管理：供应商档案信息包括供应商的编号（唯一）、供应商名称、地址、邮政编码、电话、传真、EMAIL、网址、法人代表、开户银行、开户邮码、帐号、供应商简介、提供材料的类别和名称、信用度和备注信息等

等。本模块对档案信息提供录入、修改、删除、查询、统计、报表打印等功能。

（3）询价系统：把平时收集的供应商及提供货品的价格资料输入本系以备查询。

（4）采购进度查询

对采购计划是否完成、为本订单所采购的原材料是否已全部采购入库等信息进行查询跟踪。

五）、仓库管理

仓库单据管理：包括入库单据、出库单据、退货单据、调拨单据，库存货物盘点、盘亏盘盈分析

（1）材料成品入库管理

料入库单的信息包括：日期、单据号、仓库、经手人、凭证类别、凭证编号、材料名称、编号、数量、单价及备注信

息等等，以及包括材料采购计划单号，便于日后材料入库的跟踪。鞋底入库必须包括配码数量。特殊材料入库跟订单

号挂钩。

（2）材料出库管理

登录的领料单信息包括：日期、单据号、领料部门、仓库、领料人、材料名称、编号、数量及用途说明等等。随时可

以打印领料单据。每笔材料录入时会显示当前材料的库存数。

材料出库时形成领料单：〈定额领料单〉，出库时可关联限额领料库，形成定额领料单，它是通过查询是否有领料限

额的方式来进行出库登记的，出库时，还要在领料限额库中冲减所领材料的限额。〈超额领料单〉根据BOM表定额修改，车间补料产生的超额领料。

BOM表控制的非订单计划材料不与订单挂钩，按照进销存模式进行管理。订单计划材料与生产指令单挂钩。非正常补料

直接与员工挂钩。包括材料入库单的录入，删除，修改等功能。退料单的录入以及相关的审核。鞋底出库除入库单所

有信息外还包括鞋码数量录入、生产计划单号。

（3）材料成品库存综合提供对各仓库材料成品库存数量进行初始化，进出存汇总统计，月末库存数据结转等。对材料库存数量提供上下限告警设置，随时可查询统计高于上限或低于下限的材料，从而保证材料储存数量的合理性

。还提供仓库盘点、委托加工、仓库材料调拨等管理工作。

（4）增加超额控制表功能

六）财务管理

应收应付款管理：对客户的应收款的管理和对供应商应付款的管理。

运用数据共享性，提高了工作效率。跟供应商按进货单进行对帐。并可与用友财务软件对接。

用友软件温州分公司

QQ：594827875

手机：***

4.用友u8系统实验报告 篇四

A. 机器名不能带“-”字符。 B. 机器名不能为大写。

C. 安装前关闭所有的杀毒软件。 D. 最好专机专用。

参考答案：ACD

2、关于设置年度账备份计划和年度账输出两项功能，以下哪些说法是正确的?( )

A. 设置年度账备份计划一次可以输出一个账套的.一个年度账

B. 设置年度账备份计划一次可以输出多个账套的多个年度账

C. 设置年度账备份计划一次可以输出一个账套的多个年度账

D. 设置年度账备份计划可以实现定时输出功能

参考答案：BD

3、总账系统与其他财务管理子系统之间存在数据传递关系，它可以接收其他子系统生成的凭证，也可以向( )等子系统提供财务数据。

A. 存货核算系统 B. 管理驾驶舱 C. UFO报表系统 D. 应收应付系统

参考答案：BC

4、在总账系统“期初余额”功能中，下列科目不能直接输入期初余额，需要通过辅助项输入期初数据的有( )。

A.项目核算科目 B.外币核算科目 C.数量核算科目 D.往来核算科目

参考答案：AD

5、在总账系统“数据操作权限”功能中可实现如下( )权限的分配。

A.记录权限分配 B.记账权限分配 C.字段权限分配 D.凭证审核权限分配

参考答案：AC

6、在总账系统账表功能中生成“客户往来催款单”时，可以选择的分析方式有( )。

A. 按发生日期分析 B. 按未两清往来明细进行账龄分析

C. 按制单日期分析 D. 按所有往来明细进行账龄分析

参考答案：ABCD

7、关于总账系统结账功能，下列说法中正确的有( )。

A. 已结账月份不能再填制记账凭证 B. 结账功能每月可根据需要多次进行

C. 结帐前，一般应进行数据备份 D. 结账操作只能由会计主管进行

参考答案：AC

8、以下哪些方法是进入编辑单元公式的正确方法?( )

A. 在编辑栏中按“fx”图标。

B. 选择数据菜单下的编辑公式-〉单元公式。

C. 在选定的单元双击鼠标左键。

D. 在选定的单元单击鼠标左键。

参考答案：ABC

9、通过总账系统对客户往来情况进行管理时，对已达往来账应及时进行往来账两清工作，往来两清可以由计算机自动按( )等方式进行。

A. 全额勾对

B. 成批勾对

C. 逐笔勾对

D. 专认勾对

参考答案：ACD

10、UFO报表具有以下哪些功能?( )

A. 制作动画

B. 设计报表格式

C. 文档编辑

D. 从总账中取数

5.用友u8系统实验报告 篇五

基础会计模拟实验

报告

一、实验内容

实验一 系统管理与基础设置

（一）实验目的：

1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容。

2、理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。

3、熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程。

（二）实验步骤：

1.系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；

1）增加操作员；

2）建立账套；

3）设置权限

2.基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、付款条件、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。1）登录企业门户；基础档案设置；

3.备份账套数据

4.修改账套数据

实验二 总账管理系统初始设置

（一）实验目的：

1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。

2、理解总账管理系统初始设置的意义。

3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。

（二）实验步骤： 1.启动与注册

2.设置总账控制参数

3.设置基础数据

①设置外币及汇率②建立会计科目a、增加明细会计科目b、指定会计科目 ③设置凭证类别④设置结算方式⑤设置项目目录（1）设置外币及汇率

（2）建立会计科目——增加明细会计科目

（3）建立会计科目——修改会计科目

（4）建立会计科目——删除会计科目

（5）建立会计科目——指定会计科目

（6）设置凭证类别（做到“限制类型”时遇到问题，总找不到所说的类型，通过尝试终于找到）

（7）设置结算方式

（8）设置项目目录——定义项目大类

（9）设置项目目录——指定核算科目

（10）设置项目目录——定义项目分类

（11）设置项目目录——定义项目目录

（12）数据权限分配

4.输入期初余额

（原因是多录了这一项）

（删掉这一项后）

实验三 总账管理系统日常业务处理

（一）实验目的：

1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容

2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作

3、掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法

（二）操作步骤

1.凭证管理（1）填制凭证

增加凭证——输入凭证的辅助核算信息（业务1——业务9）业务1：辅助核算——现金流量

业务2：辅助核算——银行科目

业务3：辅助核算——外币科目

业务4：辅助核算——数量科目

业务5：辅助核算——客户往来

业务6：辅助核算——供应商往来

业务7：辅助核算——部门核算

业务8：辅助核算——个人往来

业务9：辅助核算——项目核算

2）查询凭证

3）删除凭证（原因是这个凭证有两张）

（2）出纳签字 1）更换操作员

2）进行出纳签字

（3）审核凭证

（4）凭证记账

记账

取消记账

恢复记账

2.出纳管理

（1）现金日记账

（2）银行存款日记账

（3）资金日报表

（4）支票登记簿

3.账簿管理

（1）查询基本会计核算账簿

（2）部门账

实验四

总账管理系统期末处理

（一）实验目的

1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容

2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成对账和月末结账的操作方法。

（二）实验步骤 1.银行对账

（1）输入银行对账期初数据

（2）录入银行对账单

（3）银行对账 自动对账

手工对账

（4）输出余额调节表

2.自动转账

（1）转账定义——自定义结转设置

（2）转账定义——期间损益结转设置

（3）转账生成——自定义转账生成

（4）期间损益结转生成

3.对账

4.结账

(1)进行结账

执行“期末”—》“结账”，进入“结账”窗口，单击要结账月份“2004.12” —》“下一步”，如下图：

取消结账：

实验五 UFO报表管理

（一）实验目的：

1、理解报表编制的原理及流程

2、掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公试的用法。

3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作。

4、掌握如何利用报表模板生成一张报表。

（二）实验步骤：

1、启用UFO报表管理系统

2、自定义一张货币资金表（1）报表定义

1）报表格式定义；设置报表尺寸；定义组合单元

画表格线；输入报表项目

定义报表行高和行宽

设置单元风格

定义单元属性

设置关键字；调整关键字位置

2）报表公式定义

①定义单元公式——直接输入公式

②定义单元公式——引导输入公式

③定义审核公式 ④定义舍位平衡公式

⑤保存报表格式

（2）报表数据处理

①输入关键字值

②生成报表 ③报表舍位操作

（3）表页管理及报表输出

①表页管理——表页排序 ②表页管理——表页查找（4）图表功能

1）追加图表显示区域 2）插入图表对象 3）编辑图表对象 ①编辑图表主标题 ②编辑图表主标题字样

3、调用报表模板生成资产负债表 1）调用资产负债表模板 2）生成资产负债表数据

3）生成2004年12月份理论表 4.调用利润表模板；生成利润表数据

5、调用报表模板生成现金流量表主表 1）调用现金流量表模板 2）调用报表模板

3）生成现金流量表主表数据

二、实验心得体会

（本实验经验体会。分析该软件的优缺点，该软件存在哪些需要改进的地方，提出改进方案建议。）

（一）分析该软件的优缺点，提出改进方案建议

1.软件的优点：

（1）可以备份，可以用恢复的方式返回到前一个操作状态，所以可以有效避免前面所做的工作变成无用功；

（2）操作界面简洁、精美直观、功能强大，也比较方便使用；

（3）服务设计方案很有个性，使用户的工作变得更加快捷、准确和完美；

（4）使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻，财务报表的自动生成等有很多方便快捷的功能； 2.软件的缺点：

（1）在填制凭证时，一定要按回车键，才出现辅助项，所以让人很容易出错；

（2）有些实验环节做成功后没有提示；

（3）安装所需求的系统配置高；

（4）总账中使用“查询条件”功能查询余额表时，如果按上年定义的条件查询时，计算机就会自动退出；

（5）模块有些界面设计模糊，功能用户在输入或者修改具体的内容之后，有的模块提供有“保存”按钮，要求用户必须单击“保存” 按钮后才能保存相关内容，而有的模块没有提供“保存”按钮，用户输入完毕直接退出就可以了，结果造成在后者的情况下，用户会存在输入或修改的内容是否已经成功保存的顾虑 ；

（6）总账模块中部门档案和职员档案的设置问题，比如计算机要求只能在系统里已经存在的部门里面进行选择，如果用户手工输入部门名称，计算机会提示“没有该部门”，不允许对该职员的信息进行保存，所以用户在定义部门档案时，遇到负责人设置一栏时暂时空缺，等全部部门档案设置完毕后，保存并退出； 3.提出改进方案建议：

（1）针对上面所说的软件的缺点逐一改进；

（2）财政部规定的现金流量表为报表，然而对企业外部信息使用者而言，仅依靠数据难以全面了解企业经营的真实现状，对企业内部的经营管理者而言，依靠数据也难以满足事中控制管理要求，从满足企业利益群体对信息需求的角度考虑，现金流量表的编

报及相关结构应该进行调整。伴随着企业财务管理软件的应用及信息化建设的发展，现金流量表的编制已不再困难，对现金流量表编制进行调整也不会增大企业会计工作量。有鉴于此，建议将现金流量表改为月度报表，同时调整现金流量结构，将原现金流量表中“金额”栏改为“本月流量”，增加“本年累计流量”一栏。

（二）本实验经验体会 1.我的体会

本学期在沈老师的指导下，我们主要通过做前五个实验来熟悉财务用友ERP会计软件的一些基本操作步骤，它们分别是：系统管理和基础设置，总账管理系统初始设置，总账管理系统日常业务处理，总账管理系统期末处理，UFO报表管理。经过一系列的实际操作，对总账系统的日常业务处理的整个流程有了一定的了解，结合平时学的会计专业知识，对会计日常的业务也有了一个比较清晰的把握。学习了ERP财务管理系统，基本掌握总账日常业务处理的主要内容和操作方法，以及总账系统日常业务处理中凭证处理和记账的方法。掌握银行对账单的获取方法或者录入方法，银行对账方法和技巧，传统手工记账与运用会计信息系统记账的区别与联系，同时学会企业财务链中各项业务的操作流程与方法，比较熟悉各项会计业务操作，最终独立完成资产负债表、货币资金表、利润表、现金流量表。

其实，会计本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁，因为越想快点完成就越容易出错。有时做的时间太久很容易头昏脑胀，特别是

信息系统的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，熟练操作对账簿的设置、原始凭证的填制，记账凭证的填制和审核、账簿的登记、财务报表的编制；在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己，同时应该具备爱岗敬业的精神，实事求是的态度和细心、耐心，一丝不苟的工作作风。无论将来我从事什么工作都应该有这种精神，我相信经过不断地学习学习，一定会为我毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。2.我的总结

经过一个学期的学习，我在操作过程中发现了一些问题，总结如下：（1）进行账套的初始设置要认真谨慎，因为一旦启用账套将不能修改。（2）设置各操作员时要牢记口令密码，同时需要了解各个用户的权限与职能并正确设置，否则会影响后面的操作。

（3）要学会各类数据的输入，并且注意细节部分，否则会影响最后的结果。（4）在以下几个阶段需要进行系统数据备份。分别是在启用账套前，基础设置完成后，录入期初余额前、填制凭证前、过账前、结帐前。

（5）在各系统时间的设置时，启动总账系统的时间必须大于或等于账套系统的启用时间，不然系统会出现“不能超前建账时间”或“不能滞后建账时间”。（6）涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签字只能由出纳人自己进行。

（7）审核凭证时，作废凭证不能被审核。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。

（8）转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次，生成的转账凭证，仍需审核才能记账。以账套主管身份将生成的自动转账凭证进行审核、记账。（9）会计信息系统的学习不能操之过急，要循序渐进，不然到头来只会弄巧成拙。

6.用友沙盘课设实验报告 篇六

（SAP软件应用）

班 级：

姓 名：

学 号：

指导教师：

经济管理学院会计系

2013.1

一、实验目的：

本次课程设计的目的在于了解SAP系统功能及学习SAP在业务处理中的应用，在已经学习用友软件的情况下，掌握新的SAP软件应用。

其意义在于，让学生掌握新的会计电算化软件应用技术，培养学生的综合能力，提高在将来求职过程的竞争力。

利用SAP BUSINESS ONE软件，完成浩海公司建账、初始设置、各方面信息录入以及基本业务制单、记账处理。

二、实验内容

1、建立系统与录入基础数据

2、销售应收款模块与业务

3、采购应付款模块与业务

4、人力资源模块与业务

5、库存模块与业务

6、财务模块与业务

三、实验步骤

第一部分、系统基础篇

一、系统初始化设置

1、进入系统

双击桌面图标，进入sap系统，单击“更改公司”，在“选择公司”窗口的下拉菜单中选择以自己姓名为名称的账套，单击确定，进入系统，出现主菜单。

2、汇率参数设置

在“模块”中的“管理”一项下选择汇率与索引，弹出“汇率与索引”窗口，设置当前会计和月份：2013年1月后单击“按选择标准设置汇率”，弹出窗口，如图，勾选“美元”，输入汇率为：6。单击“确定”后返回原窗口，单击“更新”。

3、公司明细设置

在“模块”中的“管理”一项下选择“公司明细”，弹出公司明细窗口，“常规”一项设置为默认，会计数据在税务局一栏输入：海淀国税。

4、一般设置

关闭“公司明细”窗口，单击下面的“一般设置”项，弹出“一般设置”窗口，分别按资料设置“业务伙伴”、“服务”、“路径”、“仓库—物料”、“仓库—计划”等几项的参数。

二、概览设置

1、用户设置

在“管理”模块下单击“设置”一项下的“用户”，弹出“用户—设置”窗口在部门一栏的下拉菜单中选择“定义新的”，弹出“部门—设置”窗口，“财务部”等部门名称和对应描述，单击确定。

返回“用户—设置”窗口，按资料输入“总经理”等信息，单击“添加”保存数据。

2、销售员设置

在“管理”模块下单击“设置”一项下的“销售员”一项，弹出窗口，按资料输入人员姓名。

3、地区设置

单击“常规”下的“地区”一栏，弹出“地区—设置”窗口，单击“添加同级”，在名称处输入：大中国地区，当名称出现在右边空白窗口时，单击“大中国地区”后，单击“添加子级”后输入：华北地区。同理，依次添加同级科目“华东”等。

4、佣金组设置

在“设置”—“常规”项下的“佣金组”一项，弹出“佣金组—设置”窗口，按资料进行参数设置。

三、财务设置

1、科目设置及总账科目确认设置

2、货币设置和指数设置 只执行查看操作，无改动

3、交易代码设置

在“设置”—“财务”项下的“交易代码”一项，弹出“交易代码—设置”窗口，按资料输入参数。

4、项目设置

单击“财务”项下的“项目”，在弹出的窗口里输入参数。

5、现金流项目设置 此项只执行查看操作。

6、期间标识设置

单击“财务”项下的“期间标识”，按资料输入参数。

7、销售机会设置（1）销售阶段设置

（2）、合作伙伴设置

（3）竞争者设置

单击“设置”下的“销售机会”，依次设置“销售阶段”、“合作伙伴”、“竞争者”，参数按资料设置。

8、业务合作伙伴设置（1）客户组设置（2）供应商设置

（3）业务伙伴属性设置

单击“业务合作伙伴”下“客户组”一项，打开客户组窗口按资料输入参数。（4）催款级别设置 在窗口上方的菜单栏中依次单击“管理模块”—“设置”—“业务合作伙伴”—“催款级别”，按照资料输入参数。

（5）付款条件设置

打开“业务合作伙伴”下的“付款条件”窗口，在付款条款代码中输入：催款信01，容差天数为10天，价格清单预先在“库存”项目中的“价格清单”项目新设“采购价格”。然后在下拉菜单中选择“采购价格”。其余两个催款条款设置同理。

9、收付款设置

在“设置”—“收付款”项下的“定义银行”中设置开户银行。

10、库存

（1）物料组设置

进入“管理模块”—“设置”—“库存”—“物料组”，打开“物料组—设置”窗口，按照资料输入参数，设置“滑雪用具”。单击“确定”保存。其他几项同理设置。

（2）、物料属性设置

单击“库存”下的“物料属性”项目，弹出“物料属性—设置”窗口，将前两项改为：配件累、包装类。

（3）、仓库设置

单击“库存”下的“仓库”一项，弹出“仓库—设置”窗口，依次设置“产成品库”等五个仓库，每个仓库对应一个地点，（如产成品库 地点：北京）

（4）制造商设置

单击“库存”项下的“制造商”一项，弹出“制造商—设置”窗口，依次输入三个制造商名称，单击确定保存。

（5）发货类型设置

单击“库存”项下的“装运类型”一项，弹出“装运类型—设置”窗口，根据资料输入三种发货类型。

（6）位置设置

打开“库存”项下的“位置”窗口，按资料依次输入五个与对应仓库对应的地点。（7）库存周期设置

打开“库存”下的“库存周期”窗口，按照资料输入参数。

11、基础数据（1）物料主数据

打开“库存”下的“物料主数据”窗口，按照资料输入参数，如图所示，在“常规”下输入制造商和装运类型，在“库存数据”下单击对应仓库一行，使该行变成黄色，单击数据栏右下角的“设置默认仓库”。最后返回最初窗口后，单击“确定”保存。其他几个物料设置同理。

（2）业务合作伙伴主数据

打开“业务合作伙伴”下的“业务合作伙伴主数据”窗口，按照资料输入参数，并设置“常规”项目下的销售员一项和“付款条款”下的催款期限、价格清单及信用额度。

（3）人员主数据 打开“人力资源”项目下的“员工主数据”窗口，按照资料输入参数，注意：在“分部”一栏新增总部项目，“用户代码”新增从“A01-A07”这几项。

12、期初余额

（1）输入期初余额

货币资金等类别的科目期初余额在“期初余额”项目下的“总账科目期初余额”窗口直接输入，“应收账款-国内”和“应付账款-国内”科目的期初余额在“期初余额”项目下的“业务伙伴期初余额”窗口按照所给公司分别在“本币”一栏输入期初余额，最后合计数等于总账科目的期初余额。

（2）物料期初余额

打开“库存”—“库存交易”项下的“初始数量，库存跟踪和库存过账”窗口，在“仓库”一栏的下拉菜单中选择物料类别对应的仓库，单击“确定”，弹出“初始数量”窗口，输入物料的初始数量和金额。如图所示。

第二部分、系统业务篇

1、采购业务

（1）填写采购订单

打开“采购应付账款”项目下的“采购订单”窗口，在“名称”的下拉菜单中选择相应的供货商，然后输入过账日期和相应的采购物料，如图所示。

（2）设置运费

打开“常规”项目下的“运费”窗口，新增购货运费项目，在“固定金额”一栏中填写300元。然后，在菜单栏选择表哥设置，把仓库一项选为可是以及活动的。

（3）收货采购订单

打开“采购应付账款”的“收货采购订单”窗口，单击右下角的“复制从”，从下拉菜单中选择“采购订单”后，弹出“采购订单”窗口，选择相应的采购订单后，弹出“选择凭证向导”窗口，单击“完成”。当物料信息出现在白色窗口中后，单击“添加”保存。

（4）填写应付发票

打开“采购—应付账款”项下的“应付发票”窗口，单击右下角的“复制从”，从下拉菜单中选择相应的采购订单，当数据出现在空白窗口时，单击“添加”保存。

2、平常业务（直接在财务系统中添加的业务）以报销差旅费为例

打开“财务”项下的“日记账凭单”窗口，单击右下方的“添加分录到新凭证”，弹出日记帐分录，在上面输入日期等信息，下方输入业务分录。保存后返回“日记帐凭单”窗口，单击右下角的“添加到日记帐分录”，保存凭证。

3、领用原材料

（1）增加物料单 打开“生产”项下的“物料单”窗口，单击工具栏上的“数据—添加”按钮，按资料输入物料单的产品编号和物料号等数据，单击“确定”保存。

（2）增加生产订单

打开“生产”项下的“生产订单”窗口，将计划数量改为40，单击“确定”。之后再次打开“生产订单”窗口，在状态一栏的下拉菜单中选择“已批准”。

（3）领用原材料

打开“生产”项下的“生产发货”窗口，单击右下角的“生产订单”，订货数据自动出现在窗口上，单击“添加”保存。（4）生产收货

打开“生产”项下的“生产发货”窗口，单击右下角的“生产订单”，收货数据自动出现在窗口上，单击“添加”保存。

4、销售发货

（1）填写销售订单

打开“销售—应收账款”项下的“销售订单”窗口，选择供应商和相应日期后填写订单产品信息。单击“确定”保存。

（2）交货

打开“销售—应收账款”项下的“交货”窗口，选择相应的客户名称和日期后，单击右下角的“复制从”，从下拉菜单中选择相应的销售订单。当数据出现在空白窗口是单击“添加”保存。

（3）应收发票

打开“销售—应收账款”项下的“应收发票”窗口，单击右下角的“复制从”，从下拉菜单中选择相应的销售订单，当数据出现在空白窗口时，单击“添加”保存。

（4）定义客户付款方式

打开“收付款”项下的“收款”窗口，填写客户信息及业务日期，空白窗口会出现该客户所欠货款信息。点击菜单栏中的付款方式，选择银行转账，输入收款日期及金额，注意现金流量项目也要输入金额，单击“添加”保存。

5、收款

收回客户以前所欠货款操作方式与“定义客户付款方式”相同。

6、结账

打开“管理—实用程序”下的期末结账窗口，在“未分配利润”一栏中输入：未分配利润；“期末结账”一栏中输入：本年利润。期间选择全年。

打开“管理—系统初始化”下的“过账期间”窗口，单击期间代码前面的黄色箭头，将过账期间的期间状态均设置为“已锁定”。

7、生成财务报表

打开“财务——财务报表”下的“财务”窗口，依次打开资产负债表，利润表等科目，利用自己建立的新模板自动生成。注：在报表生成后，层次选择10层。

四、实验体会：

说明在实验中遇到的问题及解决方案等以及对该软件的应用体会。

问题1：

在仓库设置时遇到问题。

由于没有看到后面给的位置设置资料导致在最初设置仓库时“位置”一栏里的地点是随便填的。

老师指出，更正此错误可以通过转库的操作进行。但是我在转库的过程中，忘记将系统的时间调整为1月份，还是默认的当前时间3月份。这个问题没法更改，我想了很多办法，比如在一月份在转回。但是这个操作会将基本库和默认库的数据彻底弄混乱。做后的数值是系统随机数，虽然最后的合计数仍然正确，但是各月各库的数值完全对应不上。没有办法，只得向老师重新要了一个账号重新建账，虽然过程繁琐，但是我却感觉加深了印象，打牢了基础知识，更加深了教训，使我在后期更加谨慎，进行顺利。问题2：

在设置物料主数据里面的库存数据时，设置默认仓库的操作错认为勾选相应仓库。正确操作：点击仓库代码前面的数字，是该行变成黄色，点击数据栏右下角的设置默认仓库。问题3：

设置业务合作伙伴主数据时把最后两项的类型设置错误。应该为供应商。问题4：

第二个销售订单到货是6个，但是我却以总数12个为值默认了。但是这个问题在我结账以后才发现，是由于审题马虎造成的，无法更改了。问题5：

出报表数不正确。报表的数据是由默认模板自动生成的，但是我们在做账的过程中还加入了其他科目，故而在生成报表时没有新加入的部分，更改后报表就没有问题了。问题6：

运费的计量方式。最一开始是系统默认的体积，后来更改为重量，但是得出的数据是不正确的。最后选择的应该为行总计。问题7：

期末结转的时候只结转损益类，我的同学做错了，我没有，但是我认为，如果老师不说，我肯定不会意识到这个问题。

SAP BO与用友U8的对比：

1、集成度高，会计弱化。SAP 系统将非末级科目都设置为总账的概念。SAP 的总账模块强调财务与业务的实时集成性。它的销售业务相关信息通过应收账集成起来 ,把采购业务和各种资金流出事项同应付账集成起来 ,物料库存价值的信息同总账集成起来（老师PPT如是说）。

举例说明：所有的记账单据都为凭证。

2、在操作的过程中，也深有体会，各个模块之间联系很紧密，比如期初值得设定，在仓库中设定后，自然生成一张日记账；而用友各模块间虽然有联系，但是不如SAP这般紧密。比如数据在模块间的传递是需要人工干预和操作的。相对来说，用友的系统设计更为本地化一点儿，人性化一点儿。而SAP则更加的准确，业务间的关系更加明确清晰。可更改性低即

降低人为作弊行为。各有利弊。

3、用友U8通过赋予不同用户不同的权限以实现数据的管理。其中初始数据是由相应权限的管理员进行设置的，在ERP实施过程中不同的用户可以修改和添加自己权限范围内的数据信息。在实习过程中，这一点能很明显的感觉到。

4、U8 的总账系统强调在记账凭证处理时为会计科目设置多个核算项目, 以提供多种信息。如需要对客户 供应商 进行管理时,可以选择“往来”辅助核算方法等。成本核算 ,仍需要会计人员人为判断、输入记账凭证，不如SAP智能，省略很多不必要的麻烦。

5、SAP数据管理方式如下：首先初始操作即创建新公司，然后进行初始化设置，包括汇率参数设置、初始化参数以及概况设置中的人员设置、销售代表设置、领域设置、佣金组设置等，另外还有财务设置、销售机会设置等等。

6、在SAP 应收账款模块中使用信用控制，如果出现客户回款不及时、赊欠额大额增长等情况，SAP系统会发出警告。在这种情况下，销售会计需要分析系统禁止发货的原因，联系销售部门及时催款。用友U8系统中并没有这样或类似的设置。

7、没有记账过程，全部为自动生成；除了自记账凭单，其他的都没有审核过程。系统也不存在单独的结账功能。而用友有记账审核等过程，且用友每个模块是独立结账的。