卓越dms系统操作流程

卓越dms系统操作流程（8篇）

1.卓越dms系统操作流程 篇一

增值税防伪税控 一机多票开票子系统

(Ver 6.13)操作手册

教 育 培 训 中 心

税控系统基本操作流程

一、系统设置

1、开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认

2、结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定

注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次，日常工作当中决不可再操作。

3、参数设置：（即税务信息）

 核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司；  正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号；

4、客户编码

客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实填写。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。“主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。

5、商品编码

每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。“编码”规则与客户编码一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。

二、发票管理

1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认 注意：A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、公章及委托书、使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。

B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理

2、发票填开：（专用发票填开）发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认

A、正数发票填开方法：

 【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；

 【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；

 商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；

 一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；

 【打印】该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。

 打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。B、带清单发票填开：

 发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出  开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； C、打折扣发票填开：

 发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮 当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣；

 商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；

 每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数；  折扣行也算在商品总行数之内。D、负数发票填开：

（1）红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单（菜单）→ 申请单填开

a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 填上联系电话和申请理由 → 打印 → 全打（一式两份）

b、购买方申请 → 已抵扣（销售退货的）→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系电话和申请理由 → 打印 →全打（一式两份）

注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》

（2）负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印

 负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为负数，单价为正数；

 带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。

 跨发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。

3、发票查询：（已开发票查询）

该功能模块可以查询打印本月或本所开的每一张发票和销货清单。

4、发票作废：（已开发票作废）

1.【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认

2.已抄税、已核销的发票不能作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销。3.发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能

4.对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作员所开的发票

5.已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废”标志。

5、未开发票作废：【发票管理】 →(菜单)发票开具管理 → 未开发票作废 → 确认  每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择；

 发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致。

 未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。

6、普通发票填开

【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票。

三、报税处理

1、抄税处理：【报税处理】 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定

 抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息。 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死。

 抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中。抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税。

 在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可。 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税。（注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税）。

2、发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印

注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准。

3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息。

四、销项情况统计表（核销发票资料）方法有二

1、手工设置

(1)、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全数据】确认

(2)、【类别代码】左边的图标。弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志。完成后检查结果项目（即红色字体）是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确认】按钮。

(3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组合查询条件】→【设置基本条件】。

(4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】。

(5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来。

（6）、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】。

（7）、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票。

2、税票通自动生成报表

（1）使用“税票通”软件，登录税票通软件 →（发票已自动采集）→ 点击【验旧】按钮 → 录入对应的发票起止号码 → 点击【销项统计表】→ 打印

五、系统维护

1、操作员：系统维护 → 操作员 → 编辑 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）

注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。

2、数据备份

B、手工备份：我的电脑 → C盘 → Program Files文件夹 → 航天信息 → 防伪开票 →

复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等。

C、税票通自动备份：我的电脑 → D盘 → 税票通备份 → 开票系统备份目录

2.ERP系统业务操作流程 篇二

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

3.工会财务通用系统操作流程分解 篇三

――学习账套建立－凭证处理－报表制作流程

步骤一: 系统管理

●登录“系统管理”：

1、账套管理（建立账套）――点击“新建”――增加账套――账套设置 注：账套类型，选择“基层工会单位”。

确认即可。

2、用户管理：

（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。

（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。①：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

②、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”―“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。

步骤二：账务处理（以11月为启用月）

●会计人员――登录：

1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算”的打勾。如：（图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如：（图3）

（图1）

（图2）

（图3）

2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。

●初始数据试算平衡：

3、凭证处理：

凭证录入－保存－凭证审核－凭证记账－凭证打印

（1）凭证录入――凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。

如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下： A：收上缴款分录：

B：上缴省总工会（工资*2%*30%）、市总工会（工资*2%*10%）经费分录：

（2）凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图1）；点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。

(图1)(图2)A: 单张显示:--审核

B: 列表显示—审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。

（3）凭证查询――点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。

（4）凭证记账――会计人员重新登录，点击“凭证记账”――选择凭证类别（可选全部）――点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。

若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法： A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。

进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。

B：会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。

删除凭证

使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证，从【编辑】菜单中选择【删除凭证】，或按Ctrl+D，或按工具条上的〖删除凭证〗，删除当前显示的凭证。注意    删除一张凭证后，系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移，以保证凭证编号的连续性。系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核的凭证将不能删除。

只有制单人才能删除自已录入的凭证。

11月末，注：①1-11月份的月底结账（不必进行收支结转）；（5）期末处理：

②单击“期末处理”---单击期末结账。将所有的凭证都记账后，需到“期末处理”进行“结账”，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末处理――期末结账――“结账”――“是”。

2009年11月结束

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步骤三：启用2009年12月账

●会计人员登录12月账： 1、12月，凭证录入完毕（会计人员）――审核完毕（审核人员）――凭证记账（会计人员）

（12月记账对话框）

2、期末结账(12月末)

注:12月份期末结账前，需对当年1-12月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。

（1）收支结算报表制作：

操作：

1、进入“报表管理”模块――

2、会计人员登录账套年度――

3、“报表及分析”界面――

4、选择“报表制作”――

5、新建报表――

6、“工会经费收支决算表”（需打勾：包括未记账凭证）――

7、生成“工会经费收支决算表”，通过另存为Excel格式报表。

（图1:报表管理模块）（图2: 登录“报表及分析”界面）

（图3：选择“报表制作”）（图4：工会经费收支决算表）

（图5:另存Excel表）（图6:报表命名保存）

▲ 查询生成的收支结算表：

操作：报表查询――打开报表（确定）――打印收支决算表。

（2）设置年末收支结转：

单击“期末处理”---单击“结转收支”--单击〖增加〗--名称输入“结转”，选择结余科目为“331”--单击“设置”---选择结转的收支科目（全选）--单击“确定”。

(12月期末结转收支图)

★ 结转收支凭证：记账凭证――生成（如下图）：

（记账凭证生成图）

★ 收支结转凭证生成后，点击“转账”――“执行转账”――系统提示信息－－若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”――生成年终结转凭证。

（图1：执行转账）（图2：信息提示）

（图3：生成年终结转凭证）

（3）对生成的年终结转凭证进行审核――记账

●审核人员登录――审核

● 会计人员登录――记账

（4）对12期间进行期末结账

（5）报表制作――“资产负责表”

确定！

●生成资产负责表，如下表：

●可通过[文件]――另存为Excel表，以便于发送上级。

4.信贷管理系统一般操作流程All 篇四

一 对公基本信息及相关信息录入

开始不存在检查客户是否已存在是集团客户的话先录入集团信息录入基本信息存在录入关键人信息录入股东信息录入股权投资信息结束

二 个人基本信息及相关信息录入

开始不存在检查客户是否已存在录入基本信息 录入家庭成 员信息城户农户个体工商户录入个人履历信息存在录入个人客户 经济档案结束三.一 财务报表录入及excel导入__录入信息

开始录入资产负债表数据校验不平衡修改资产负债表平衡录入利润及利润分配表数据校验不平衡修改利润及利润分配表平衡录入现金流量表数据校验不平衡修改资产负债表平衡结束三.二 财务报表录入及excel导入__导入excel模板

开始选择上传文件预览保存不平衡数据校验修改资产负债表平衡录入利润及利润分配表不平衡数据校验修改利润及利润分配表平衡录入现金流量表不平衡数据校验修改资产负债表平衡结束 四 对公评级

开始是否有同期的三张财务报表没有表报有表报财务评估填写三张表报非财务评估综合评估提交审批结束

五 个人评级

开始是否有个人客户经济档案没有经济档案有经济档案录入个人评级信息填写个人经济档案评级审批结束

六 存量数据

开始查询出未补录的合同信息检查客户是否已登记基本信息未登记登记基本信息已登记录入原合同的对应申请信息有抵押信息有担保信息有质押信息录入原合同的担保信息录入原合同的抵押录入原合同的质押在历史合同处点击存量数据选择录入的申请保存结束

七．一 一般贷款申请流程___授信申请

开始基本信息没有基本信息填写基本信息对公个人对公已评级个人已评级已录入个人客户经济档案录入授信申请资料授信申请相关抵押授信申请相关质押授信申请相关保证信息录入贷前调查报告提交审批结束

七．二 一般贷款申请流程___一般贷款申请

开始基本信息没有基本信息填写基本信息对公个人对公已评级个人已评级已录入个人客户经济档案录入授信申请资料抵押贷款质押贷款保证贷款贴现、转贴现贷款借新还旧贷款项目融资、房地产开发贷款录入抵押物信息录入质押物信息录入保证人信息录入票据信息录入历史业务信息录入项目信息录入贷前调查报告录入贷前调查报告结束

七．三 一般贷款申请流程___展期申请

开始基本信息没有基本信息填写基本信息对公个人对公已评级个人已评级已录入个人客户经济档案选择要展期的借据信息录入展期申请资料抵押物变更质押物变更录入抵押物信息录入质押物信息录入贷前调查报告提交审批结束 七．四 一般贷款申请流程___联保贷款

开始基本信息没有基本信息填写基本信息对公个人对公已评级个人已评级已录入个人客户经济档案客户已建立联保体未建立已建立建立联保体录入申请资料录入贷前调查报告提交审批结束

七．五 一般贷款申请流程___自助贷款

开始对公、个人评级对公、个人授信贷款申请、审批 合同补录自助合同是否发送成功重新发送失败成功打印通知单自助合同通知单合同撤销结束 八 评级审批、贷款审批操作流程

开始审查客户基本信息审查客户评级或申请信息查看申请的担保情况查看贷前调查报告查看下级的审批意见审批发表意见审批后提交最后审批的人批复结束

九．一 贷款审批后发放流程(按业务品种)发放通知单__一般贷款

开始合同补录建立从合同有抵押物有质押物关联抵押物关联质押物放款申请打印放款通知单结束

九．二 贷款审批后发放流程(按业务品种)发放通知单__抵、质押贷款

开始合同补录建立从合同有抵押物到综合业务前台有质押物抵押物登记质押登记放款申请打印放款通知单结束

十 五级分类流程

开始客户经理认定信用社认定县级联社认定市办认定省联社认定结束

十一 增加贷款审批流程

开始管理员具有增加审批流程的权限不是管理员联系管理员是管理员增加审批流程时金额上限，不能超过本机构所能控制的审批金额的上限，金额下限必须等于所选开办银行的金额上限结束贷款审批如果想给多个机构同时增加审批流程，这几个机构的金额上限必须相等。否则只能分别增加。

十二 评级审批流程

开始对公审批流程个人默认的审批流程到省联社默认的审批流程到县联社所选的开办信用社必须是本机构的下属机构只有县联社以上的操作员具有增加的权限结束

十三 增加机构和操作员

开始机构不存在先增加机构存在添加操作员选择相应角色调整具体权限是审批人员审批人员登记审批操作员不是审判人员结束

十四 撤销机构流程

5.卓越dms系统操作流程 篇五

操作流程

一、邮件接收

(一)给据类邮件接收

说明：以下邮件接收方式，可根据实际业务模式选择。

1、【1.邮件接收—4.邮件逐件接收】投递局可根据实物扫描邮件条码，接收邮件信息。电子汇兑邮件的录入处理：进入【1.邮件接收—4.邮件逐件接收】模块，直接采用F10功能键切换至电子汇兑邮件逐件接收界面完成信息的接收、下段。如果所接收的邮件信息不全，则选择F3进行邮件信息的补录、下段。

2、针对无法接收到信息的所有邮件选择【2.邮件录入—3.邮件信息录入】模块进行录入、下段的处理。

注：以上操作方法针对未实行分拣前置的投递局。

3、如果邮区中心局采用分拣前置模式，所有邮件都集中分拣到段，投递局在收到实物邮件后，只需进入【1.邮件接收—3.分拣前置邮件接收】模块，完成所有邮件的勾挑、接收工作；接收同时，可采用功能键Ctrl+B或 Ctrl+A进行对部份或全部邮件的接收，邮件接收完成后，点击F4保存，分拣前置邮件接收成功。

4、如果邮区中心局采用中心局邮件处理模式，所有邮件都集中分拣到段，投递局在收到实物邮件后，只需进入【1.邮件接收—1.中心局邮件接收】模块，完成所有邮件的勾挑、接收工作；接收同时，可采用功能键 Ctrl+A进行对全部邮件的接收，邮件接收完成后，点击F4保存，中心局邮件接收成功。

5、针对商函邮件的处理，则是在投递局收到商函总包实物后，进入【1.邮件接收—5.商函总包信息接收】模块时，可输入封发日期或者不输入，然后按F2查询待接收的总包信息。在接收时，可采用功能键Ctrl+A进行选择部份或全部总包信息的接收，总包信息接收完成后，点击F4保存，则表示该批总包信息已接收成功。再进入【1.邮件接收—6.商函邮件接收】模块时，可输入之前所接收的总包顺序号来接收该总包的散件信息，或在总包顺序号处输入“.”，点击回车键，选择需要接收的总包序号，再点击回车键，进入F2查询，则会显示该总包的所有散件信息。可采用功能键Ctrl+A进行选择部份或全部散件信息的接收，散件信息接收完成后，点击F4保存，该批散件信息接收成功。

6、在商函邮件接收的同时，如右上方显示未下段件数时，则在该批邮件信息接收完成后，进入【3.邮件下段—1.邮件下段】模块，点击回车键，在下段标识处选“1未下段”，直接点击F2查询后，会显示所有未下段的邮件，在此则需对所有未下段的邮件进行下段处理后，点击F4保存，完成该批邮件的批段处理。

7、对于无法接收到商函总包信息的，则需从总包中开拆总包清单，进入【2.邮件信息录入—5.商函总包信息录入】模块，使用开拆出的总包号完成对商函总包信息的补录，进入【2.邮件信息录入—3.邮件信息录入】模块，补录商函邮件信息并完成信息分拣下段。

(二)速递类邮件接收

2-4邮件快速录入：录入日期、班次、邮件种类（420国际特快, 430 港澳特快，440 台湾特快）、投递段道、邮件号码；也可扫描邮件条码，回车后，确定邮件接收成功。

(三)国际包裹邮件处理

进入投递生产子系统处理录入时，必须正确区分使用邮件种类代码（国际包单320、港澳包单330、台湾包单340）。

针对国际包裹的实物应在营业生产子系统进行窗投录入处理和信息的反馈等，按以前的窗口投交录入方法处理，收件人姓名一律录入拼音，否则速递物流公司将无法接收到国际包裹的信息反馈。

二、平衡合拢

1、【4.平衡合拢—1.平衡合拢处理】

若无法进行平衡合拢，可按F8检查是否排班（若未排班，要完成排班）、第二班邮件是否录入已做归班处理的上班次中（若有，则需将本班次邮件更改为下班次邮件）；平衡合拢后，F7打印平衡合拢表。

2、【4.平衡合拢—2.打印投递员出班交接表】（可选）

3、【4.平衡合拢—4.打印投递清单—1.打印零星投递清单】

4、【4.平衡合拢—4.打印投递清单—2.打印大宗投递清单】

5、【4.平衡合拢—4.打印投递清单—3.打印特快投递清单】（可选）

6、【4.平衡合拢—4.打印投递清单—7.打印国内小包约投挂号投递派送单】

7、【4.平衡合拢—B.国内小包/约投挂号预约登记】 根据电话预约情况，录入预约结果。

8、【4.平衡合拢—8.打印商函平衡合拢表】（可选）根据客户及业务种类打印商函平衡合拢表。

注：除商函平信无需作平衡合拢处理，可直接出班投递外，商函给据邮件与其它给据邮件均要作平衡合拢处理。

三、归班处理

1、归班后录入当班商函给据邮件与其它给据邮件投递信息，进入【5.归班登记—1.归班登记】模块，可先处理未妥投或转退邮件，再对已妥投邮件分别进行处理（如：本人签收、他人签收、单位收发章签收等）。

2、对于未妥投的商函平信需进行反馈信息登记时，需进入【5.归班登记—7.商函平信反馈】模块，输入未妥投的邮件号码后，点击F2查询，则会显示该邮件的相关信息，可根据左下方的提示，选择对应的代码，点击回车键后，会弹出商函平信反馈录入的窗口，在相关对应栏中输入相关信息，（如：所处理的信息反馈是转或退的邮件，则需在转退原因处输入“.”，回车后，选择所对应的转退原因序号）确定并保存，该邮件信息反馈处理成功。

3、对于有回执的邮件，进入【5.归班登记—5.回执登记】模块，根据单条回执登记或批量回执登记后，在弹出回执登记窗口中，选择对应的回执种类、回执类型，点击确定保存。

4、代收货款邮件归班：（1）妥投和退转邮件：扫描或录入邮件号码“确定”，找到相符的邮件后，在投递备注栏录入相应的投递信息的首拼简码，录入退或转原因 “确定”后再“保存”，妥投邮件选择签收人后“确定”再“保存”。（2）未妥投邮件：录入邮件种类417，“确定”后找到相符的邮件，F5批量设置，在投递备注栏录入“次日再投”首拼简码，选择未妥投原因和下一步动作后“确定”再“保存”。

5、国内特快专递邮件的归班：（1）退转或未妥投的邮件：录入邮件号码，“确定”找到相符邮件后，在投递备注栏录入相应的投递信息首拼简码，录入退转或未妥投原因、下一步动作后“确定”再“保存”。（2）妥投特快专递邮件：在找到相符的邮件后，逐件置妥并录入相应投递反馈信息 “确定”、“保存”。

国际、港澳、台湾特快专递邮件的归班：（1）退转或未妥投的邮件：录入邮件号码，“确定”找到相符邮件后，在投递备注栏录入相应的投递信息首拼简码，录入退转或未妥投原因、下一步动作后“确定”再“保存”。（2）妥投特快专递邮件，在找到相符的邮件后，逐件置妥并录入相应投递反馈信息 “确定”、“保存”。

国际、港澳、台湾包裹单邮件的归班：（1）退转或未妥投的邮件：录入邮件号码，“确定”找到相符邮件后，在投递备注栏录入相应的投递信息首拼简码，录入退转或未妥投原因、下一步动作后“确定”再“保存”。（2）妥投特快专递邮件，在找到相符的邮件后，逐件置妥并录入相应投递反馈信息 “确定”、“保存”。

[注：国际邮件、代收货款邮件、法院文书邮件、录取通知书邮件、E邮宝邮件、附验单的邮件、驾驶证、交警罚单，必须按实际投递情况录入信息，不能随意录入虚假信息。]

6、对当班所有邮件完成归班处理后，进入【5.归班登记—8.平衡扎账】模块，生成当班平衡扎帐表，检查实物件数与网上信息是否相符，核对无误后打印平衡扎帐表。

7、【5.归班登记—9.商函轧帐表统计】（可选）

根据商函客户名称及业务种类，生成当班商函邮件最终平衡扎帐表并打印。

四、代理速递类邮件投递信息反馈（选择8-1）

1、代收货款妥投邮件信息反馈：录入邮件号码找到相应的邮件，核对录入实收货款金额和应收货款金额相同后“保存”，再按F2发送，反馈信息“确定”成功（只能逐件录入、逐件按F2进行发送）。代收货款缴款打印：按F8录入反馈时间，邮件种类，再按F2查询，找到邮件信息后，再按“↓”键光标移动到选择位置，按PAGEUP或PAGEDOWN键可上下选择相应的代收货款妥投的邮件信息，再按ENTER键打“√”，按F6打印国内特快专递代收货款邮件缴款单。

2、其它特快邮件信息反馈：可不用录入邮件种类和号码，直接按回车键，所有当班未进行信息发送的速递邮件就会显示在下方，国际速递邮件在反馈时注意查看收件人必须是拼音，其它邮件要核对签收情况和未妥投原因是否与归班处理所录入的信息相符，无误后按F2“发送”，反馈信息“确定”成功。

注：未妥投和已妥投的特快专递邮件每日必须完成F2信息发送，对于当日所发送的速递邮件信息有误，需作修改时，可当日在5-4归班信息中进行查改，再到【8-1速递邮件投递反馈】中按F3进行反馈查改。输入邮件号码后，按回车键，就可对此邮件信息进行逐一修改，回车显示“修改成功”。

五、邮件封发

实现本投递局转、退、回执、转窗投邮件出口封发及清单、路单打印功能

1、针对商函邮件的退信或回执信息进行封发处理时，则必须进入【7.邮件封发—6.商函邮件封发】模块，输入邮件种类和类型，确定后，显示当班需退邮件、回执邮件的相关信息，可采用功能键Ctrl+F或 Ctrl+R进行对部份或全部邮件的封发勾挑处理，待邮件封发勾挑完成后，采用上键头移动光标在右上方出口部门栏输入该批商函邮件制作中心机构代码或机构名称后，使用功能键Ctrl+W进行邮件的封发处理，确定保存后，显示该批邮件信息已“封发成功”。

2、除了上述（1）中情况以外的需要封发的商函邮件与其它给据邮件一样在【7.邮件封发—1.封发处理】模块，按不同封发种类，输入邮件种类和类型后，点击回车键，则会显示当班需转、退、回执、转窗投邮件的相关信息，可采用功能键Ctrl+F或 Ctrl+R进行对部份或全部邮件的封发勾挑处理，待邮件封发勾挑完成后，采用上键头移动光标在右上方输入出口部门机构代码或机构名称后，使用功能键Ctrl+W进行邮件的封发处理，确定保存后，则表示该批邮件已“封发成功”。

3、进入【7.邮件封发—2.路单处理】模块时，点击确定后，会显示所有需作路单生成处理的相关信息，则只需点击F4保存即可生成路单。

4、在进入【7.邮件封发—3.打印清单路单】模块时，在类型栏输入需打印的清单或路单序号，点击确认后，下方会显示需打印的清单或路单信息。可根据选择进行打印即可。

5、对于退或有回执的商函邮件信息，则还需进入【7.邮件封发—8.商函总包发运】模块，点击F2确定后，下方会显示需作商函总包发运的相关信息，只需进行勾挑选择后，采用功能键Ctr+W保存交接完成后，系统将自动将信息发送至商函信息系统。

6、针对所有需转窗投邮件的信息发送，则要进入【7.邮件封发—5.发送转窗投邮件】模块，选择相应的封发班次，再点击确定键，下方则会显示所有转窗投邮件的相关信息，点击F2发送，弹出窗口显示发送成功，则表示该批转窗投邮件的信息已成功发送至邮政营业生产子系统。

7、对转或者退的邮件封发，进入【7.邮件封发—9.发送转/退邮件】模块，选择相应的封发班次后，在“发送至”位置输入窗投局的机构代码或名称后，点击确定键，下方则会显示所有转或者退的邮件相关信息，点击F2发送，则表示该批转、退邮件的信息已成功发送至邮政营业生产子系统。

六、特殊情况处理

1、如总包信息有误，如何处理？

投递局在收到实物邮件后，可进入【1.邮件接收—A.中心局总包接收】模块，点击F10根据邮件号码反查总包信息，完成总包的勾挑、接收工作；邮件接收完成后，点击F4保存，再进入【1.邮件接收—1.中心局邮件接收】模块，完成所有邮件的勾挑、接收工作。

2、当信息与实物不匹配时，如何对数?

【3.邮件下段-3.邮件信息查改】，按录入日期、班次、投递局、投递段等条件查询邮件信息，按Ctrl_G通过扫描枪勾挑邮件。

3、当发现邮件信息录错，如何修改?

【3.邮件下段-3.邮件信息查改】，先查出待修改邮件，按F4进行修改。

4、如果录入或接收时，把进口日期和投递日期输错如何修改?

【3.邮件下段－3.邮件信息查改】，按录入日期、班次查询出待修改邮件，按F5修改投递日期，修改录入日期/班次和投递日期/班次。

5、平衡合拢，并与投递员交接后，发现错段如何处理? 【4.平衡合拢－6.调段处理】，首先手工调整投递员出班交接表和补登投递清单，然后在【4.平衡合拢－6.调段处理】中查询出错段邮件，修改投递段，并重新生成投递员出班交接表（【4.平衡合拢－7.重新生成出班交接表】），完成信息修改。

6、归班登记出错如何修改?

【5.归班登记－4.归班信息查改】，查询待修改邮件，按F5修改。

7、如当日归班处理后，忘记作速递邮件投递信息反馈时如何处理? 无需再次重新录入邮件，只需在进入【8-1速递邮件投递反馈】时，必须录入前期忘记发送速递邮件投递信息时的投递班次和投递日期，进行查找核对当时的邮件，并补做速递邮件投递信息的发送。（注：这样处理的方法，可避免再次在投递生产子系统或电子化支局系统中重复录入速递邮件投递信息的反馈。）

8、对退回的已作妥投信息的邮件如何处理?

【5.归班登记—2.退件登记】，查询已妥投邮件，退件处理（当班妥投邮件不能进行退件处理，只能进行归班信息查改）。

9、退件处理操作错误，如何修改?

【5.归班登记—A.取消退件登记】，仅限于当天的邮件进行处理。

10、投递局间互转邮件如何接收?

【1.邮件接收—9.转邮件接收】，按实物接收信息，减少手工录入量。

11、如何查询以前是否存在未归班邮件?

【5.归班处理—1.归班登记】，清空投递日期、投递班次，光标至<确定>按钮处，回车，即可查询出所有截至当前已发班但未进行归班处理的邮件。

6.卓越dms系统操作流程 篇六

一． 新增业务操作员

二． 业务操作员进行网上申报

一． 新增业务操作员

首先登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/ 1

用户登陆

机构代码：为企业的组织机构代码 用户代码：ba 用户密码：

第一次登陆要修改密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母

密码修改成功后点击确定

点击选择应用下的国家外汇管理局应用服务平台后进入用户角色管理，点击业务员操作维护

业务员操作维护可以新增用户，查询和修改用户代码，用户名称及用户权限 新增用户，点击增加 进入增加页面填写用户基本信息 用户代码：为操作员登陆时使用 用户名称：要求实名制

联系电话：可填写操作员办工电话或移动电话 邮箱地址：可填可不填

初始密码：新密码至少为８位数，且必须由数字＋大小写字母 用户基本新信填完后进行角色分配

点击未分配的角色列表下的企业业务操作员，将其移动入已分配的角色列表 保存

点击确定即业务操作员增加成功

二．业务操作员进行网上申报 银行出具的网上申报用户信息里的用户名称和用户密码为企业版管理员的用户名和密码，只是一个管理员的身份。实际操作要是只有业务操作员才有权限操作。接上一步可以点击左上角的注销返回到登陆界面

也可以直接登陆国家外汇管理局应用服务平台：http://asone.safesvc.gov.cn/asone/

使用操作员用户代码及密码进入 首先修改密码

密码修改成功后点击确定 然后点击国际收支网上申报系统（企业版）

进入国际收支网上申报系统（企业版）

国际收支网上申报系统（企业版）包含四部分内容:申报单管理、基础档案管理、公共数据查询、工作日查看。申报单管理包括涉外收入申报单、出口核销专用联（境外收入）、出口核销专用联（境内收入）。涉外收入申报单主要是申报信息的录入、修改、审核疑问反馈及申报单查询

收入款解付的第二天

企业登陆企业版进入申报单管理－涉外收入申报单－申报信息录入

点击申报信息录入系统自动显示未申报信息，点击申报号码对申报信息进行录入

企业所需填写的信息为绿色空格

1.付款人常驻国家（地区）代码及名称：可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行

2.如果本笔款项为预收货款或者退款，就选择预收货款或者退款，如果都不是就不用选择

3.本笔款项是否为核销项下收汇,是就选是，否则选否，此项必须填写 4.如果本笔款项为外债提款，就填写外债编号，否之则不填

5.交易编码按款项的性质选择填写与交易附言要对应，可进入公共数据进行查询或者咨询经办银行，相应金额为实际收入款项的金额 6.企业意见：

填写完整后保存

点击确定，如果本笔收汇为出口核销项收汇，系统会自动提示是否直接进入核销信息专用信息录入

直接进行核销专用信息录入点击确定，如果不直接填写可进入出口核销专用联（境外收入）－核销专用信息录入与修改或者出口核销专用联（境内收入）－核 销信息录入进行填写

进入填写核销信息，在出口收汇核销单号码里填入或通过excel导入，如果有多个核销单号则需半角逗号隔开 收汇总金额中用于出口核销的金额中填写用于核销的金额，不需要填写币种

填写完成后点击保存

7.卓越dms系统操作流程 篇七

一、会员管理简介

智讯会员通会员管理是一款专为企业店铺所研发的一款会员储值消费积分打折管理软件，软件能够有效的对会员进行会员储值，会员打折，会员积分，会员计次消费等多种业务进行管理，软件能够记录会员注册时间，能够记录会员充值及消费积分等。

软件界面简洁操作简单是一款非常强大的会员管理软件，云端储存手机电脑可以同步数据操作，移动式办公更便捷。

二、美容店会员管理案例

1、会员基础设定

用户进入基础资料模块的会员类型，主要利用计次卡进行美容服务项目的会员消费，辅以储值折扣积分卡 进行美容产品折扣销售，新建会员卡类型。

2、商品基础设定

在基础资料模块，通过商品单位、商品类型、商品档案与礼品档案设定商品与兑换的礼品。

设定服务项目如：面部护理、精油护理、刮痧等，设定礼品如赠送的：精油、面膜等。

3、会员开卡登记

在会员管理模块，通过会员开卡进行会员登记，并使用会员挂失和会员补卡进行会员管理。而且，移动端美容店会员管理系统可以拥有随身的打印机以及读卡器，小型店铺只用手机就可以完成整套美容会员管理流程。

4、会员卡充值

使用会员充值及会员冲次，为会员进行会员卡充值，此功能在会员管理模块下。

5、会员消费 通过前期的设定，通过会员管理模块的消费结账与预约登记，简单快捷的完成消费环节。

6、会员积分

用户通过消费获得积分，在兑换礼品中使用积分兑换各种礼品，美容店在大量批发美容产品，以各种赠品作为礼品，增加会员聚合力，此功能在会员管理模块下。

7、报表统计分析

通过报表分析模块的各种报表。美容店铺可以通过会员开卡、会员冲次、会员消费等报表分析，调整每月的营销策略，制定每月不同美容项目促销，提高会员营销效果。

8、调整会员政策

8.个人所得税系统BIMS操作流程 篇八

个人所得税系统BIMS介质申报操作流程

1、税管员认定

南关区地方税务局信息科 朱志国

培训环境：http://137.16.18.82:770

1生产环境：http://137.16.18.20/

在综合征管系统

【税收管理】-【认定管理】-【个人所得税接口（BIMS）认定】模块对新户扣缴义务人进行认证。

2、税管员导出初始化信息

培训环境：http://137.16.23.214:/bimsweb

生产环境：http://137.16.23.213:/bimsweb

在BIMS系统

【申报管理】-->【日常操作】-->【导出客户端初始化文件】

模块中，导出扣缴义务人的初始化文件。把该文件通过介质给到扣缴义务人手中。

3、税管员保姆式辅导纳税人安装、使用软件。

对于未进行明细申报的纳税人由税管员查明原因，并帮助解决问题。

4、税管员跟踪管理个人所得税纳税情况

【申报管理】-【申报查询】-【申报查询】中查看申报情况。

【两处以上收入处理】、【统计查询】、【分析比对】、【12万元申报】模块的查询统计结果。

a、纳税人纳税人下载、安装软件件：（一户企业一台机器）

进入“长春市地方税务局”网站，网址http：//cc.jlds.gov.cn 纳税服务-下载中心-软件下载-个人所得税代扣代缴V1.2版本

安装软件。企业在获得安装程序后,双击该程序进行默认的操作安装即

可。注意在“迁移选择”时候，选择“不迁移”。在安装完成后默认在桌面会有一个快捷菜单，单击进入。点击页面的右上角有“帮助”，可以查看详细的文档说明进行操作。

第一次进入用户名：admin 密码：123456

b.初始化设置

在客户端软件，点击【个人所得税代扣代缴】模块，按照设置向导，第一步选择“不注册”

第二步填写对应的扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、扣缴义务人税

务识别号、行政区划

第三步选择申报方式为介质申报，并指定导入的初始信息位置。第四步确认导入即可

c.纳税人信息录入或导入

在客户端中，点击【纳税人信息】，然后选择【导入】，找到对应的excel

文件，进行初始化导入或者逐个增加纳税人信息。特别注意必填项（有*标记）的填写。

模板地址在帮助－附录二－Excel模板文件下载

d.填写报表（必须先将系统日期改成要报表的时间）

在客户端中，点击【填写报表】，扣缴义务人可以根据自身实际情况，通过向导方式或者手工逐个添加方式依次填写以下的报表信息：

1)正常工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。

2)外籍人员工资薪金收入，向导第三项，进行外籍人员的零工资生成，然后手工修改其中的五个纳税人工资薪金。

3)全年一次性奖金，（向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。

4)无住所个人取得数月奖金收入，手工录入外籍人员信息，找到对应的excel文件,对3户外籍人员按提供的额度输入金额。

5)特殊行业全年工资薪金，特殊行业录入要在每月的1、2月份。

6)内退一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对

应的excel文件。

7)解除劳动合同一次性补偿收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel文件。

8)股票期权行权收入。

9)企业年金，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对应的excel

文件。

10)非工资薪金收入，向导中第二项，通过外部文件导入，找到对

应的excel文件。

11)财政统发当月已缴税额。

e.生成申报报表

在客户端中，点击【生成申报数据】。特别注意：在生成申报数据后，也可以对以上纳税人信息和报表信息进行修改。修改后要再点击

【生成申报数据】。

f.申报

（介质申报户）在客户端中，点击【申报及反馈】。查看即将报送的申报表月份，然后选择申报方式，“介质申报”，导出客户端的申报数据到c盘根目录下，等待报送给BIMS系统。

g.获得反馈

（介质申报户）到税局窗口，拷回申报的反馈信息情况，在点击【申报及反馈】，然后点击“获得反馈”,找到导出文件，确认即可。

A.接收申报信息

针对介质申报方式，在BIMS系统，【申报管理】-【日常操作】-【导

入申报文件】模块，找到申报文件，进行申报。

在成功申报后，就和现在综合征管系统中的其他申报是一样的，进行

清缴即可。

申报情况可以在【申报管理】-【申报查询】-【申报查询】中查看。

B.导出反馈信息

针对介质申报方式，申报情况可以在【申报管理】-【申报查询】-【申

报查询】中，选择查询结果后进行导出反馈信息。

 服务科为有需要的个人打印完税证明：0431-85878043  法制科提供税收业务咨询服务：0431-85878025