差旅报销申请单

差旅报销申请单（11篇）

1.差旅报销申请单 篇一

江苏联宝差旅费用报销申请流程

为了规范江苏联宝出差员工的差旅费管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:

差旅费报销程序

1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过2个月未报销的江苏联宝将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记。

4、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

5、员工回到公司后，凭办公室已经登记的验收单报销差费。

差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写<票据清单>，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。

2.差旅报销申请单 篇二

一、增加工作表

根据差旅费的管理办法增加三个工作表, 分别为:出差标准、数据录入、打印报销单。

二、完善工作表项目与格式

如图1、图2、图3所示。图1主要是用表格列示所有差旅费住宿、伙食补助、公杂费标准及一些较常用的火车车次的行程时间。图2列示差旅费报销时需要审核的相关项目条件, 做到录入、审核同时完成。该表可用于填制一人不同时间的出差也可用于多人同时出差的录入。图3是根据录入数据后生成的差旅费表打印出来。

三、设置数据录入工作表的公式与格式

设置B3选项内容。主要是选出出差人的职务或职称情况, 在插入—名称—定义中增加“职务”, 并将其公式定义为=出差标准!﹩A﹩3:﹩A﹩10, 再在数据有效性设置为“序列”, 来源为“=职务”。B5、B6、B8、B9、B16进行有效性设置。选B5单元格在数据有效性设置选项卡中选择“序列”, 在来源中录入“是, 否”, 然后复制到B6、B8、B16, B9在来源设置“省外, 省级, 地市级, 县级”。计算出差天数公式。B12=IF (AND (B10="", B11="") , "", DATEDIF (B10, B11, "d") +1) 。伙食补助标准及金额公式。B13=IF (B5&B8="", "", IF (B5&B8="是否", 30, IF (B5&B8="否否", 20, IF (OR (B9=出差标准!﹩B﹩15, B9=出差标准!﹩C﹩15) , 9, IF (B9=出差标准!﹩D﹩15, 6, IF (B9=出差标准!﹩E﹩14, 18) ) ) ) ) ) ;B14=IF (B12="", "", B13*B12) 。通过本公式来区分省内、外及是否参加学习或培训并在“出差标准”中选择对应补助金额;住宿标准控制数倍数 (我院文件补充规定) 。B17=IF (B16="是", IF (B5="是", B15*2, IF (B5="否", B15*1.5) ) , B15) 。通过本公式来区分省内、外及是否是单人或异性单数出差, 满足“单人出差或男、女出差人员为单数, 其单个人员可选择单间或标准间住宿, 其住宿费按照不超过规定限额标准两倍 (省内1.5倍) ”, 系数是1.5或2倍, 否则为1倍。住宿费控制数公式。B18=IF (B10="", "", IF (OR (B3="正高", B3="厅级") , 300*B17, IF (B3="处级", 150*B17, IF (OR (B3="副高", B3="中级", B3="初级", B3="科级", B3="其他") , IF (B5="是", 150*B17, 100*B17) ) ) ) ) 。通过本公式来区分省内、外及出差人的职务并在出差标准中对应选择金额。设置住宿金额行的单元格为条件格式。如果B16、C16、D16、E16、F16数值大于相应的14行数值则显示为红字, 提醒是否超标。公杂费标准及金额公式。B19=IF (B8="是", "", IF (B5="是", IF (B6="否", 出差标准!﹩C﹩20, 出差标准!﹩C﹩20/2) , IF (数据录入!B6="否", 出差标准!﹩B﹩20, 出差标准!﹩B﹩20/2) ) ) 。通过本公式先判断是否为学习或培训, 因文件规定学习或培训无公杂费补助。然后再来区分省内、外及出差人是否自带车并在“出差标准”中选择对应补助金额。乘车超时伙食补助金额公式。通过公式来表达差旅费管理办法中“为鼓励出差人员乘坐火车, 不乘飞机, 以节约开支, 并鉴于在途期间伙食费较高等原因, 对省外出差人员在途期间, 连续乘车超过12小时的[含12小时], 可凭车票满1 2小时, 加发20元伙食补助费”。B25=IF ( (B23-5) >0, 60+ (B23-5) *10, 0) +IF ( (B24-5) >0, 60+ (B24-5) *10, 0) 。

四、设置打印报销单工作表的公式

每行填写一个出差人的出差项目。8行是取“数据录入表”中B列对应的数据, 9行是取“数据录入表”中C列对应的数据, 其他行以此类推。公式如:A8=IF (ISTEXT (数据录入!B4) , 数据录入!B4, "") , A8:T12区域的单元格公式基本相同。U8=IF (AND (H8="", K8="", M8="", O8="", P8="", R8="", T8="") , "", N (H8) +N (K8) +N (M8) +N (O8) +N (P8) +N (R8) +N (T8) ) 向下拖拽至U12。因这些单元格都是公式, 通过N函数将逻辑值转换为数值。V8设置同U8。h13, k13, l13, m13, n13, o13, p13, r13, s13, t13, u13, v13公式类似为=IF (SUM (H8:H12) =0, 0, SUM (H8:H12) ) ;M13=IF (SUM (M8:M12) =0, 0, MIN (SUM (M8:M12) , SUM (数据录入!B16:F16) ) ) , 此公式可总额控制出差人员住宿费限额, 超过控制数的按控制数列支, 小于的按实际数列支。H14=SUBSTITUTE (SUBSTITUTE (TEXT (TRUNC (FIXED (U13) ) , "[dbnum2]G/通用格式元;负[dbnum2]G/通用格式元;"&IF (U13>-0.5%, , "负") ) &TEXT (RIGHT (FIXED (U13) , 2) , "[dbnum2]0角0分;;"&IF (ABS (U13) >1%, "整", ) ) , "零角", IF (ABS (U13) <1, , "零") ) , "零分", "整") , 此单元格是将小写金额转换为大写金额的公式。设置“打印报销单”工作表的纸张大小为信封C5, 选择针式打印机, 可用单位的记账凭证纸打印。设置单元格及工作表保护公式。先将各工作表中不能修改的区域用黄色标记, 在“保护”中的“允许编辑区域”中新建区域, 指定该区域范围, 保护工作表中选中“保护工作表及锁定的单元格内容”在允许此工作表的所有用户进行列表中选中“选定未锁定的单元格”, 然后设置密码。

参考文献

3.差旅费报销规定 篇三

第一：机票/车票及订票费

机票报销需提供携程网订票单、电子客票行程单（机票）/携程开具的发票、登机牌

费用类型选择“差旅费-交通”

费用描述写明：某人某时某地某项目，如产生订票费，退票费等特殊费用需注明原因

注：

1、公司规定出差交通工具选择：飞机经济舱、轮船二等舱、火车二等座、长途客车等实报实销 第二：住宿费

住宿费报销需提供发票，住宿清单（住宿清单原则上需酒店盖章）费用类型选择“差旅费-住宿”

费用描述写明：住宿时间，住宿人数，住宿天数

注：公司规定住宿标准：北京、上海、广州、深圳等（一线城市）：400元以内/间/晚 ；其他城市（二、三线城市）：300元以内/间/晚 超出公司标准的需要领导审批 第三：出差交通费

策划顾问项目：每人每天80元，实报实销；

营销顾问/拓展项目及其他：每人每天60元，实报实销 费用类型选择：“差旅费-交通” 费用描述写明：几人几天

注：如果有特殊情况需包车或者产生的交通费较大超出公司规定标准，需在备注中写明原因同时写清超出公司标准**元，由领导审批。如未在提交报销单上标注此项内容，需另行提交情况说明并由相关领导签字

第四：出差期间业务招待费：（如没有业务招待费，此行不填写）

出差期间产生业务招待费需凭发票实报实销，发票背面需同行同事签字，无同行同事需本人签写“无同行人”并签字

业务招待费按每人每餐20元标准扣除出差补助 费用类型选择：“业务招待费” 费用描述写明：招待**客户餐费

第五：出差期间补助：

差旅费午餐补助：如住宿费低于公司标准50元以上（含50元）：65元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余45元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票

如住宿费低于公司标准50元以下：40元/人/天，其中每人每天20元不需贴票，其余20元需要粘贴出差地或大连本地的交通费发票

费用类型选择“差旅费-补贴”此项只能填写每人每天20元，其他归入“差旅费-交通”

4.差旅费报销标准 篇四

一、为了规范公司费用管理，在保证员工出差有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

二、员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

三、员工预借的差旅费，必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

四、员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出差的实际住宿天数计发。

1、地级市以上：凭票报销，低于150元（含150元），按票面金额据实报销；高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销

2、地级市一下：凭票报销，低于120元（含120元），按票面金额据实报销；高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销，注：

1、以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

2、员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发，住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。

五、伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数计发。

1、员工出差期间市内交通费，按每天20元计发，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法.。

2、员工出差的伙食补助，按照早餐10元，午餐20元，晚餐20元计算，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法.。

5.差旅费报销制度 篇五

一、适用范围和试用原则

本规定适用于集团公司全体员工。

二、出差申请

1、所有人员出差需提前填写《出差申请单》，在公司OA系统上发起并审批;

2、部门主管审批意见时，必须注明对出差天数的约定，员工必须在规定的时间返程，禁止以出差为理由外出旅游及办理私事;

3、如果中途行程更改或者延长出差时间，需再次发起《出差申请单》;

4、可单独发起《出差申请单》，也可一人发起，并注明共同出差人员;

5、多人出行，尽量安排标准间;

6、机票根据《出差申请单》由公司统一预定，尽量选择折扣低的航班;火车票由员工自行购买，火车票或动车组车票按照普通座位购买，不能购买头等舱、商务舱、软卧、一等座位等需要支付费用的车票,超过标准部分自理。

三、出差的定义

1、总部：因公到广州市以外的地区(包括从化、花都、番禺)处理公司事务;

2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地区处理公司事务;

3、只要出差到上述地方，无论是否住宿，统一纳入差旅费范畴;

4、公司员工应本着合理、节约、高效的原则使用差旅费，

四、 报销标准

1、差旅费包括往返路费、交通费、住宿费、餐费补助构成，差旅费报销时必须提供各项原始发票，各项费用分开填写，超标及超范围费用不予报销;

2、差旅费标准

1)往返路费：出差往返城市的机票、火车票、长途客车票及附加费、机场巴士、订票、改退票手续费、保险费、行李托运费;

2)交通费：乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用，按实报销，能乘大巴、地铁的不乘坐出租车(特别是机场-市区)，否则不予报销;

3)住宿费

职级

职务描述

国内住宿标准

境外住宿标准

A1

集团高管

WPP签约酒店一类

WPP签约酒店一类

A2

各事业部总经理、分公司总经理、副总经理

WPP签约酒店二类

WPP签约酒店二类

A3

各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习副总监

450元/天

800元/天

A4

员工

300元/天

800元/天

―A1、A2必须入住WPP签约酒店;

―此费用标准为报销上限，标准内实报实销，超标不补;

―员工报销住宿费，必须同时提交消费清单方可报销，没有消费清单的，按照80%报销;

―除住宿费以外的其他费用(比如客房电话费、洗衣费、客房餐费、房间饮料、洗漱用品及其他额外支付的费用)由个人承担，公司不报销。

4)餐费补助

职级

职务描述

餐补标准

境外餐补标准

A1

集团高管

100元/天

香港300港币/天;

东南亚、澳大利亚30美元/天;

英国、美国50美元/天;

日本65美元/天

A2

各事业部总经理、分公司总经理、副总经理

100元/天

A3

各部门群总监、总监、见习总监、组总监、助理总监、副总监、总督导、见习副总监

50元/天

A4

员工

50元/天

所有员工(当天跨市往返出差、未发生业务宴请)

30元/天

3、其他

1)住宿费按照实际住宿天数计算，餐费补助按照实际出差天数计算。

例如：员工6月5日到一类城市出差，6月7日返回，其住宿费标准为：2天*300元=600元;餐费补助为：3天*50元=150元。

2)出差回来，一周内必须发起《差旅费报销单》。

3)全体员工报销必须提交原始票据，如因原始发票丢失，不能提供合理凭证，财务有权不予报销。

4)如在出差期间宴请客户或者团建，每个参与人员每张发票扣除当天40%比例餐费补助。

5)如向客户实报实销的差旅费，费用标准在报价范围内报销。

五、 出席会议、培训学习

1、对于出席会议、培训学习时，在申请《出差申请单》应提交相关文件或邮件备查;

2、若会务费/培训费中已经包含食宿费用，则不再另行报销住宿和餐费补助，往来路费和交通费参照出差费用标准执行;

3、若会务费/培训费中不包含食宿费用，则按照出差标准报表;

4、出席会议、培训学习时，如由举办方指定酒店，参加人提供证明文件后，按照统一的酒店费用实报实销;

5、由接待方邀请并由对方承担费用的人员，各项费用已由对方承担，不再报销差旅费及补助;

6.差旅费用报销方案 篇六

方案

差旅费用报销方案

名称 执行部门

一、差旅费的内容

差旅费指因公外出所发生的有关费用，包括住宿费、伙食及交通补助费以及保险费、电话费、订票费等杂费。

二、差旅费报销标准制定原则 差旅费的控制标准如下表所示。

差旅费用报销原则

差旅费种类 交通费用 住宿费 伙食和交通补助费

其他杂费 标准控制，超支不补

限额控制、凭票报销、超支不补 包干使用、节约归己 实行实报实销

报销原则

监督部门

编

号 考证部门

受控状态

差旅费用实行总额控制，每年财务部会同各部门进行企业差旅费用的预算，一般情况下，差旅费预算的增长额不得超过上年的5%，经总经理签字后生效。

在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排出差人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部不予报销。

费用报销实行不同职级，制定不同差旅费控制标准的办法。

三、交通费具体报销标准

交通费的具体报销标准根据企业职位的高低而定，具体如下表所示。

交通费报销标准

职

位 部门经理以上职务人员 部门主管及同类职务

报销标准

1．前往有飞机通航地区出差，交通费按双程飞机普通经济舱的标准价控制 2．前往无飞机通航的地区出差，交通费按火车硬卧的标准价控制

1．前往有飞机通航的地区出差，交通费按单程飞机普通经济舱的标准价和单程火车硬卧的标准价控制 2．前往无飞机通航的地区出差，则按双程火车硬卧的标准价控制

3．一次到多个地点出差的，可选择一个地点乘坐飞机，其余各点只能乘坐火车，交通费按上述相应标准控制

基层人员 特殊情况 无论前往地区是否有飞机通航，均按双程火车硬卧的标准价控制 出差人员前往既无飞机通航也无火车开通的地区出差，交通费据实报销

未使用单位交通工具，因公务出差发生的往返机场、车站交通费据实报销。

各职级人员出差报销交通费时，财务计划部按上述标准予以控制。超过控制标准的，财务计划部原则上不予报销。但出差人员乘坐交通工具因降低标准，或因购买有折扣的飞机票等，节约了交通费用，按节约额的20%给予出差人员奖励。

四、住宿费的限额标准

住宿费一般根据所出差的地区及出差人员的职位高低来定，具体标准如下表所示。

住宿费报销标准

职

位 部门经理及以上出差一般地区住宿费限额标准为

元/天

级别的职务人员 其他人员 出差一般地区住宿费限额标准为

元/天

每天市内交通费补助标准为 元 每天市内交通费补助标准为

元

报销标准

目的地市内交通补助

可根据出差目的地物价水平的高低进行报销标准的适当调整，但上下调整幅度不得特殊情况说明

超过10%

五、伙食补助的标准

企业员工出差不分途中和住勤，一般地区（不含近、远郊区）每人每天伙食补助标准为

元；企业员工在本市内出差，每人每天补助

元。

六、其他杂费标准

出差人员出差期间发生的订票费等其他杂费，一律凭票据实报销。

七、差旅费报销流程

（一）填写《差旅费报销单》

出差人员报销差旅费，应据实填写《差旅费报销单》，并提供有关发票。

（二）审核《差旅费报销单》

出差人员所在部门经理审核《差旅费报销单》，确认出差人员的职务（职称）、出差天数和地点，并在《差旅报销单》的相应位置签字确认。

（三）报销 1．出差人员将《差旅费用报销单》到财务部进行报销，财务部根据报销标准和要求审核《差旅费用报销单》和相关的出差发票和凭证，在预算范围内给予报销。

2．报销完毕后，财务部对出差的相关发票和其他原始票据进行账务处理，根据《企业会计制度》计入会计科目。

八、报销期限

（一）一般情况的报销期限

一般情况下，出差人员应在出差返回后10天内（节假日顺延）报销完毕，超过报销期限又没有特殊原因者不予报销。

（二）特殊情况的报销期限

特殊情况下的报销，应经部门经理和行政总监签字确认，由财务部予以报销，但最长不得超过20天。编制日期 修改标记

审核日期 修改处数

7.差旅费报销规定说明 篇七

为了进一步细化《北京工业大学差旅费管理办法（修订）》（工大发〔2016〕10号）在具体报销工作中的落实，经向校长办公会汇报后，现对差旅费报销规定以问答形式作出以下补充说明。

1.出差人员参加学术会议、开展教学科研合作有往返交通票，实际发生住宿而无住宿发票的差旅费如何报销？

答：开展教学科研合作或受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等，由对方单位负责安排住宿的，报销差旅费需附对方单位开具的有效证明，并注明对方单位联系人员姓名和联系方式。如对方单位不负担伙食费，请在对方单位开具的证明上注明伙食自理。如未注明的，只给往返路途伙食补助费、市内交通补助费；若出差人员住宿地点为亲友家，无法提供证明的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、住宿地点、住宿亲友与本人关系、亲友姓名及联系方式等详细信息，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后，方可报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通补助费。

2.出差人员开展野外调研、学生实习等工作无住宿费的差旅费如何报销？

答：开展野外调研、社会调查、考古挖掘、环境监测、气象观测、地质调查、工地勘察、学生实习、海洋科学考察等工作，住在帐篷、农户、船舶、厂矿、科研基地、考察站、监测站、农场、林场、学生宿舍和教室等不收取住宿费或支付住宿费但确实由于客观条件不能取得住宿费发票的，须填写《实习差旅费报销单》，由师生提供住宿情况说明及有关凭据，附学院盖章的实习学生名单、实习计划或实习协议，可据实报销城市间交通费和住宿费，在差旅费规定标准内发放伙食补助费和市内交通补助费。

3.出差人员只有住宿发票，对方单位负责往返交通的，差旅费如何报销？

答：出差人员须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，完整、清晰填写出差时间、出差事由、对方单位名称、联系人员姓名及联系方式等详细信息，并提供往返交通票据复印件或接待单位相关证明材料，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。

4.出差人员交通票据不连续的差旅费如何报销？

答：出差人员须提供完整的住宿费发票，清晰、详细填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，写明造成交通票据不连续的具体缘由，经项目负责人和二级机构分管业务领导审批后方可报销。

5.出差人员有往返交通票据及住宿发票，住宿费标准明显低于市场价格的差旅费如何报销？

答：工作需要在外出差，出差期间住宿费标准明显偏低，低于平均80元/天/人的，须提供标有单价、住宿天数和总额的住宿发票或提供住宿酒店的有效证明，并携带向本单位请假并得到批准的请假单，方可报销。6.出差人员租车前往的差旅费如何报销？

答：出差人员应乘坐经济便捷的公共交通工具出差，一般不允许租车出差。确有需要的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，在北京租车的须执行相关的政府采购规定。报销的租车费控制在城市间交通费和市内交通补助费之和最低标准内，只据实发放伙食补助费。

7.出差人员自驾车前往的差旅费中，如何报销汽油费及路桥费？ 答：出差人员应乘坐经济便捷的公共交通工具出差，一般不允许自驾车出差。但对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测等工作，必须要自驾车前往的，可酌情按规定报销据实发生的交通费。须填写《自驾车差旅费报销说明》表格，填写清楚对应车牌号、详细驾车行程、总里程数和乘车人员名单。自驾车辆包括私家车和租用的车辆，但在北京租车的须执行相关的政府采购规定。租车费、汽油费和过路过桥费凭正规票据报销，但总额要控制在按出差人员数核定的城市间交通费最低标准和市内交通补助费之和以内。其中，汽油费报销上限15升油/百公里。对于由于自驾车出差所引起的安全等问题，由各二级单位和出差人员承担。8.差旅中餐费和市内交通费是否可凭票报销？

答：出差伙食补助费和市内交通补助费实行包干制，不再另行报销餐费和市内交通费。对于参加会议和培训，举办方承担伙食费用的，只发放在途期间的伙食补助费和市内交通补助费。

9.经单位领导批准，出差期间回家省亲办事的差旅费如何报销？

答：出差期间回家省亲办事的，须填写《特殊情况差旅费报销说明》表格，城市间交通费按不高于从北京到出差目的地往返按规定乘坐交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理；伙食补助费和市内交通补助费按实际执行公务的天数予以报销。10.到北京市远郊区县开展教学科研活动的差旅费如何报销？

答：到远郊区县开展教学科研活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照《北京工业大学差旅费管理办法》的规定标准报销。北京市远郊区县是指门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云县、延庆县。

11.外请人员开会或参加调研的差旅费如何报销？

答：邀请校外人员开会或者参加调研,需附邀请函，按规定报销受邀人员城市间交通费、住宿费、咨询费或劳务费，不予发放伙食补助费及市内交通补助费。

12.学生因公出差的差旅费如何报销？ 答：学生因公出差的差旅费报销参照 《北京工业大学差旅费管理办法（修订）》（工大发〔2016〕10号）中其他教职工标准执行。13.乘坐软席列车差旅费如何报销？ 答:对于乘坐夕发朝至火车，或连续乘坐列车超过12小时的，可乘坐普通软卧，不受出差人员级别限制。

8.差旅费报销管理办法 篇八

1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，根据三财行《2014》60号文件精神，特制定本制度。

2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须填报“三台县学校出差、学习、培训派遣单”，经分管领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。

3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销（市外），住宿费限额凭据报销（市外），伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。

4、住宿费报销办法

①住宿费限额控制标准：以三财行《2014》60号文件规定标准为准，据实报销。②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。

5、交通费报销办法

①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。

②出差期间市内交通费按以三财行《2014》60号文件规定标准包干使用。

③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。

6、出差人员的伙食费补助办法

①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：以三财行《2014》60号文件规定标准为准。②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，按照培训文件报销。

③学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。

7、出差人员公杂费报销办法

①以三财行《2014》60号文件规定标准为准。

②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不报销公杂费。

8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。

9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。

10、差旅费报销计费时间计算，上午12：00前才应回单位、上午12：00后才应离开单位，当天按半天计。

11、及时报销差旅费，原则上回校当周内报销。报销时需附上出差前审批的派遣单，会议、培训需附上相关文件，符合出差时间和起止地的正式车票、船票、机票，符合出差时间和地点的住宿发票，培训须附上培训学时证明复印件。由分管领导审核，校长审批，总务处报账。

未尽事宜以三财行《2014》60号文件规定标准为准。最终解释权归学校财经领导小组。

三台县刘营职业高级中学校

9.差旅费报销制度及流程 篇九

（一）费用标准:

职

务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内 交通费用

1：市内，原则上乘坐公交车，特殊情况需打车的，说明情况由总经理签字方可报销

2：外埠，一般员工乘坐火车硬卧，住宿标准：100元以内/天，出差补助：30元/天；总经理乘坐软卧，住宿标准：120元/天，出差补助：40元/天

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超 出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返司时间为准，12：00以后出发（到达）以半天计，12：00以前出发（到达）以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由主管副总批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）报销流程:

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由主管副总批准。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到办公室订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五日内办理报销事宜。附件1 出差申请表 出差人 职务

出差地点 同行人

出差时间 年

月

日起至

****年**月**日 计

天 出差事项 交通工具 预计差旅费金额

部门负责人（签字）

人力资源部（签字）

10.差旅费报销管理制度 篇十

一、总则

1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

二、报销标准

1、出差工资

按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

2、出差住宿费

(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位带给住宿的，无住宿补助。

3、交通费:

(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。

(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。

(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

4、生活补助

客户单位带给生活的，无生活补助。客户单位不带给生活，按15元/天补助。

5、电话补助:领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。

6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。

8、行政、采购、办公人员出差:

按领队标准报销差旅费。

9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。

三、差旅费报销程序

1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。

2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、施工及售后完成后，务必征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，

4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。办公室记录人员作书面登记，并与客户核实状况属实后，在工程服务表上签字。

5、严禁先休假再报到、先报账再报到，对回公司不立即报到的员工，按旷工处理。

6、员工回到公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费。

7、整体报账程序:施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账

四、差旅费票据要求

1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊状况，只能收据代替的，应在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。

2、有往返车票以外的交通票据时，应列出行程详单，填写《票据清单》，对每一张交通票据做出说明。

3、发生零星采购，需取得正式发票，如遇有特殊状况只能收据代替的，应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，以及开票人，以备核查。采购需要一人采购，一人验收，在票据上同时签名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成时，由报销人负责带回公司仓库验收。

五、其他要求

1、工程服务领队人员出差，要求持续电话畅通，出差前应自己交足电话费，确保电话无故障。有电话停机、关机及其他不畅通状况，取消当日电话费补助，并按次罚款10元/次。

2、报销应遵循实事求是，严禁弄虚作假，如有发现，取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款，直至辞退。

3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内，务必着本公司工作服，工作鞋。

4、当天往返的短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差，可享受每一天15元生活补助。

5、员工近地出差，应事先做好行程安排，在工作完成的状况下，应当日往返，不得无故逗留，一

经发现，取消其所有津贴。

6、出差的行程路线须贴合近路与经济原则，合理安排路线，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理。

7、出差期间，若发生招待费，须事先征得总经理允许。报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

8、出差途中，征得允许中途请假回家的员工，请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费。其他费用按正常出差报销;未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担。

9、所有票据，由经手的员工本人报销，他人不得代报。

10、出差期间，若需向客户单位借领工具物品，务必填写《物品支领单》，注明用途及结算方式，完工离开时，交接清理完毕方能离开。

11、出差途中，不得离开施工单位做私事探访私客，若有特殊需要，需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期。未经允许做私事，按旷工处理。

11.差旅费报销制度（范文） 篇十一

1.0 程序

1.2 因公出差的员工在出差前须填写《出差申请表》（见附表4）。1.3 申请表须经部门经理签字同意、总经理签字审批后，由办公室备案。1.4 员工持经批准的申请单到财务借差旅费。

1.5 出差返回后5日内按规定报销差旅费，结清借款。如一月内借款未能结清，该款项将从其本月工资中扣除。2.0 标准

2.1 出差人员乘座的交通工具由总经理批准，未经批准越级乘座者，超标

部分自理；未达到标准的，节约部分的30%返还（见附表1）。

2.2 因公出差人员在目的地费用（住宿费、市内交通费、伙食补贴费）均实行包干（其标准见附表

2、附表3）。

2.3 凡带车到省内城市出差的，按同等城市的交通费、伙食补贴包干费用减半执行；出差当日返回的，只享受20元误餐补助。

2.4 出差天数按出差日至返回日期间天数扣减一天计算，即“算头不算尾”。

2.5 在报销时，可享受包干标准费。凡提供住宿发票的（须注明住宿人与住

宿时间），如住宿发票金额为包干标准的，则按全额报销；未达到包干标准的，则按包干标准给予结余部分80%的补贴；未提供住宿发票或住亲友家未发生住宿开支的，按住宿包干标准的50%补贴给个人。

2.6 凡出差人员超出包干标准范围支出的，超出费用自理。（特殊情况由总

经理批示的除外）

2.7 到外地学习、参加会议，凭会议通知报销，组织单位已收取含食宿的会议 费或组织单位提供免费食宿的，不再报销生活补助费；费用中未含食宿费用或组织单位未提供的按公司规定包干标准报销。2.8 外出学习人员住宿费按承办单位标准报销。3.0 其它

3.1 因公出差人员，顺道（或绕道）探亲的，应向办公室提出申请，探亲期间不再给予补助，且发生的车船费、住宿自理。返程路费按从出差地直线返回的票价报销。3.2 出差期间发生的业务招待等各种费用，必须同差旅费同时报销，由总经理签字据实报销；凡单独报销者一律不予报销。