公司机构设置及管理制度

公司机构设置及管理制度（精选14篇）

1.公司机构设置及管理制度 篇一

中国联通XX分公司岗位设置及聘任动态管

理办法

为进一步深化用工制度改革，构建市场化用工机制，实现“岗位能上能下、员工能进能出”，落实岗位设置及聘任工作，根据集团公司《关于建立员工退出机制的指导意见》，结合公司实际，制定本办法。

一、适用人员范围

适用于与公司建立了劳动关系的人员。

二、工作原则

（一）总量控制。基于经营模式、网络模式转型，结合组织和流程优化，合理确定岗位数量及岗位编制。

（二）精简高效。坚持按需设岗、竞争择优、按岗聘任、协议管理。

（三）动态管理。根据公司战略重点及经营发展情况，每年对岗位设置及岗位聘任予以调整。

三、岗位设置

（一）岗位设置原则

1.整体价值最大化原则。在对公司战略进行全面解析，深入分析、梳理价值创造过程的基础上，统筹规划，综合平衡。2.成本最优原则。所设岗位应为在公司外部购买不到的职责或服务，或虽能购买，但价格不经济，或该职责因管理需要不适合从外部购买。

3.相对稳定原则。所设岗位职责应清晰稳定，而非临时或短期性。

4.数量最少原则。岗位数量应为保证公司内部价值链正常运作的最少数量，各岗位工作量饱满。为便于人员复用和岗位调整，将岗位职责相近、岗位价值相近的岗位予以合并。岗位设置可一岗多人，原则上不应一人多岗。

5.高效协作原则。应清晰界定各岗位职责界限，避免职责重叠和空白，并明确上下游岗位间的协作关系。

6.风险可控原则。岗位设置应坚持不相容职责相分离原则，并明确定义关键信息岗位，以履行必要的审查及安全保密等防护性措施。相关规定参照不相容岗位职责分离暂行规定执行。

（二）岗位编制

各市分公司基于本单位劳产率提升目标自上而下明确用工总量目标、部门编制、岗位编制。严控职能管理岗位编制。各市分公司应将职能管理岗位编制控制在省公司要求范围内。

（三）岗位设置程序

1.人力资源部核定各部门、县分公司编制。2.各部门、县分公司拟定本单位岗位设置及岗位编制。包含但不限于：岗位名称、岗位编制、主要职责、任职资格。

3.人力资源部汇总后，报本单位人力资源管理决策机构审议通过。

（四）其他

1.非职能管理岗位的岗位名称原则上不使用“管理”，可以“支撑”、“支持”、“辅助”等替代。

2.前述岗位设置均指由各单位自行设置的实际岗位，与省公司2012年印发岗位目录中的基准岗位不相关。

四、岗位聘任制

（一）岗位聘期

打破岗位聘任终身制，实行岗位聘期制管理。岗位聘期原则上为 1-3 年。原则上，市分公司各岗位员工聘期相同。初次聘任时聘期不低于1年。员工岗位聘期不得超过劳动合同期限；为便于聘期到期后的统一续聘，岗位聘期的截止时间原则上为年底。

（二）聘任方式

员工在符合岗位任职资格等条件的基础上，通过公开竞聘或双向选择等竞争性方式上岗。按照权责匹配的原则，赋予最小用人单元对员工岗位聘任的选择权；按照“规则公开、过程公开、结果公开”的原则，实施员工岗位聘任。决 定聘任后，人力资源部组织用人单位与员工签订《岗位聘任协议书》（附件 1），聘任协议应作为劳动合同附件存档。

（三）聘任程序

岗位聘任坚持公开、公平、公正的原则，按照岗位要求，择优聘任。程序如下：

1.公布岗位及条件。2.个人申报。3.资格审核。

4.公司初次组织岗位聘任采取个人与所选部门双向选择的方式。进入常态化后可采取公开竞聘或双向选择的方式。

5.公示。

6.报本单位人力资源管理决策机构审批。7.签订聘任协议。

聘任程序可通过内部人力资源市场IT系统平台实现。

（四）有下列情况之一的，不予岗位聘任： 1.触犯国家法律，被追究刑事责任的；

2.因工作失误或失职，给公司造成声誉损害或经济损失的；

3.综合考评结果为“不称职”或连续两年为“待改进”的（含近三年情况）；

4.私自在外兼职、从事第二职业的； 5.长期离岗人员； 6.选聘中未申报岗位或已申报但未被选聘的。

（五）协议管理

公司与员工在平等自愿、协商一致的基础上签订聘任协议，协议内容包括聘任岗位、期限、协议的解除及终止、双方协商的其它事项。对于员工兼职其他岗位职责的情况，可在协议中列明本人主要岗位和兼职岗位。

协议书采用书面形式，共三份，公司、所在部门与员工各执一份。其中，公司所执的一份由人力资源部负责保管。员工所在部门需建立岗位聘任电子台账，人力资源部负责汇总及审核。

五、聘任终止及续聘

（一）聘期内聘任终止

岗位聘期内，公司因机构调整撤销岗位或工作需要有权调整员工岗位。岗位调整后，原岗位聘任协议自动失效，应重新签订新岗位聘任协议。

岗位聘期内触及退出岗位、退出企业条件的，公司有权单方面终止岗位聘任协议。

岗位聘期内达到法定退休年龄的，按有关规定办理退休手续。

（二）聘任到期续聘

岗位聘任到期时，原岗位聘任协议自动失效，人力资源部门组织用人单位根据岗位动态设置情况以及员工能力、绩 效评价情况等决定员工是否续聘。上综合考评为称职及以上且公司准予续聘的，重新签订岗位聘任协议；岗位聘期到期不再续聘的，即岗位落聘（含初次未聘任人员），退出岗位转入待岗，并纳入内部人力资源市场管理。

六、其他

（一）非合同制用工可由劳动关系所在单位参照本办法执行。

（二）本办法所依据的法律、法规和规范性文件发生变化时，按新的规定执行。

（三）本办法由省公司人力资源部负责解释。

（四）本办法自印发之日起实施。

2.公司机构设置及管理制度 篇二

一、相关规定

根据《企业内部控制基本规范》 (下称“基本规范”) 的规定, 内部控制相关的组织机构涉及到如下几个部门, 其具体职责如表1所示:

从上表可以看出, 基本规范对于董事会、监事会、经理层、审计委员会、内部审计机构等五个机构都有明确的界定和对应职责划分, 但是对于“组织协调内部控制的建立实施及日常工作”的日常管理部门则没有说明界定具体的机构, 这也造成了在实践中企业对于此部门的设置或指定较为混乱。

二、ABC集团公司情况概述

ABC集团公司是地方性国有企业, 其下属企业近百家, 涉及十余个行业、遍布全国十多个省市。ABC集团近年来其利用多方优势, 通过大规模的自行投资、资本运作和并购重组, 形成了以电力、房地产、公路、资源、汽车为核心, 其他产业为辅的多元化经营格局。由于目前ABC集团的产业跨度和地区跨度以及成员数量等所发生了的变化, 原有的管理制度, 特别是集团对下属单位的内部控制方面难以适应集团继续促进企业持续发展、提高集团整合优势以及控制企业风险的需要。为了提高整个集团的风险防范能力, 增强集团总部对于下属企业的风险控制力度, ABC集团成立了内部控制组织实施小组, 拟首先在总部层面建立完善的内部控制体系。在此过程中就面临着确定公司的内部控制日常负责机构这一问题。

在集团总部的组织结构方面, 主要涉及到董事局、监事会、经营层三个层面, 包括董事局秘书处、审计部、总裁办公室、战略与投资部、项目管理部、综合管理部、财务部、法律事务部、行政管理部、人力资源部共计十个职能部门, 其中审计部直接向董事局负责;战略与投资部负责战略与行业的研究和评审;项目管理部负责投资信息的搜集和指导、监督;综合管理部则负责对所投资单位/项目的统计、评价等综合管理工作;财务部除了总部本身的财务工作外, 还负责整个集团会计核算、资金调度、预算管理等集团财务管控职能。为了取得较好的控制效果, 本文针对公司的运营和组织结构实际, 对ABC集团内部控制日常负责机构选择进行了详细的分析和对比。

三、基于ABC集团公司的案例分析

第一, 内部控制日常管理机构的设置需要考虑的因素。关于目前内部控制日常管理机构的设置问题, 目前普遍存在有三种做法:把财务部作为内部控制的日常管理部门;把内部审计作为内部控制的日常管理部门;成立或指定专门的机构来负责内部控制建立实施及日常工作。本文认为, ABC集团公司在上述三种模式的选择时应考虑以下四个因素, 即胜任能力、独立性、日常性和公司地位。现结合该集团公司目前的组织结构设置和相关情况, 对上述三种模式进行分析。

第二, 将“财务部”作为内部控制的日常管理部门的分析。目前的内部控制已经超越了财务控制的范畴, 单纯从财务的角度来组织协调内部控制的建立、实施已经不能满足目前对内部控制建设和实施实行全员化管理的需要。另外, 内部控制的主要职能之一就是防范会计错弊, 把财务部作为内部控制的日常管理部门, 就会造成不独立问题。

但是, 建立内部控制是一个持续改进的过程, 有些企业先从建立规范的财务控制开始, 以此为起点来逐步规范和改善其他方面的内控工作。财务部负责内部控制的日常管理有助于对下属企业财务控制的规范性进行集中管理, 促使下属企业先行把财务相关的内控规范好。另外, 由于ABC集团在财务控制方面具有较好的内部控制基础, 从ABC集团目前财务的胜任能力来看, 公司财务也能够负责好内部控制的相关工作。这也是诸多企业把内部控制日常管理工作的职能放在财务部的原因。

第三, 将“审计部”作为内部控制的日常管理部门的分析。对内部控制的有效性进行监督检查是审计部的一贯职责。将内部控制日常管理工作的职能放在“审计部”有助于发现和改进内部控制建立和实施中所存在的问题。另外, 从胜任能力以及公司地位 (归董事局直接领导) 来看, 审计部也具有明显的优势。但这也会产生独立性问题, 即监督检查与财务控制一样也是内部控制的一个要素或构成部分, 对其进行日常管理也会产生不独立。另外, 审计部通常作为事后监督的部门。对下属企业进行过程、持续和日常的内部控制管理也与目前的工作方式有着较大的差距。而如何介入企业的日常经营活动, 组织协调和实施好内部控制则需要对内部审计的工作进行重新规划和考虑。

第四, 将“综合管理部“作为内部控制的日常管理部门的分析。作为一个经常与下属企业业务往来的管理部门, 相对于财务部、审计部等具体业务执行部门, 综合管理部较为独立。另外, 这也与目前综合管理部的“负责下属企业的综合管理”的职能定位也较为相近。同时, 其所“负责公司所属产业基础管理制度的完善和推广工作;负责公司所属产业安全生产、消防工作的管理、督促、检查和整改。负责公司所属产业全面质量管理和环保工作”等职责范围也属于内部控制的范畴。本文认为, 财务部、人力资源部、审计部、法律事务部等部门分别实施对下属的单位各自领域的内部控制日常监督职能, 将内部控制日常管理职责划入“综合管理部”避免了局限于财务、审计等具体业务执行部门所带来的不独立问题, 也有助于实现对于下属企业诸多管理的集中。

综上所述, 本文认为, 为了对下属企业进行综合管理, 并考虑独立性问题, 有必要将“内部控制的日常管理”职责纳入综合管理部, 但这样, 需要解决的就是其胜任能力问题。因此, 建议公司应当再抽调集团内部其他部门的人员, 并考虑外聘, 以充实该部门。

参考文献

3.论集团公司分支机构的财务管理 篇三

【关键词】集团公司；分支机构；财务管理

一、集团分支机构财务管理存在的问题

集团分支机构财务管理方面问题的出现会制约着集团的持续健康发展，甚至会为其带来发展危机，因此，集团公司分支机构的财务管理存在的问题应该加以重视，集团公司分支机构的财务管理问题出现的原因主要包括主观方面和客观方面。

1.主观方面

财务管理不当必然会引起财务风险，而财务、资金是企业持续发展的基础，财务风险的出现必然会对企业的发展带来危机，集团分支机构财务管理出现的问题主观原因主要有3个方面：

其一，集团总部对分支机构的财務管理和财务监管不到位，实质上，企业的发展要有一个总体的目标，财务管理方面亦是，但由于集团总部对分支机构财务监管没有相应的重视，其管理不到位，就会导致分支机构不能有效的践行集团总部财务管理的政策，甚至其分支机构为了其自身的利益，不考虑集团的总体发展目标，在财务监管力度不够的情况下，最大限度的发挥自身的主观性，导致财务方面出现危机。其二，集团公司总部与分支机构财务管理目标不统一。企业的健康发展，无论是经营目标、还是财务管理目标都要保持一致性，但随着发展过程中，分支机构为了其自身的利益，忽视集团公司财务的总体目标，按照自行的意愿和计划任其发展，导致与集团总部的总体目标脱节，而总部对其财务信息和经营状况不能及时的进行全面的了解，导致财务问题的出现。其三，集团管理主体决策的局限性，由于决策人员的精力和知识有限，不能对任何事务作出正确的、理性的判断，往往会出现决策失误的情况，导致公司财务风险情况的发生还有其企业员工自身素质。无论是 集团的高层人员，还是底层员工，即使他们的业务能力较强，但如果自身素质较低，没有对公司的责任感，往往会引起企业的财务风险。

综上所述，分支机构的财务管理存在的问题不仅与自身方面有很大的关联，与其集团总部的监管存在着密切的联系。

2.客观方面

企业集团分支机构的财务管理存在的问题主要是受企业发展的大环境的影响。集团公司和其分支机构在社会的大环境和市场中生存和发展，因此企业的发展必然会受到各种经济波动、市场动荡、社会等环境因素的影响，而这种影响也往往是不可避免的，外部环境的波动与不确定性会给企业的财务管理带来风险，企业不能总作出科学的判断和及时的反应，因此对企业的财务管理上会造成很大的波动；其次，分支机构的财务管理问题是企业组织形式引起。集团企业的规模较大，子公司和母公司之间存在着紧密的联系，在财务管理和融资方面都密不可分，这种组织形式在集团经营方面可能会分散风险，但会加大财务风险，因为子公司的发展必然会和母公司有紧密的财务往来，如果融资链出现问题，必然会“一荣俱荣、一损俱损”，引发财务危机，给企业发展带来损害。

分支机构的财务管理问题会对企业的经营管理和集团利益造成损害，因此，无论是分支机构本身，还是企业集团都要重视其财务管理。

二、集团分支机构财务管理的完善和对策建议

1.集团公司加大对分支机构的财务监管

所谓财务控制体系就是企业集团重视对母公司和子公司财务关系的处理。集团公司与其分支机构在发展的过程中必然存在着紧密的财务联系，企业面对客观的环境无法改变，但可以加强对企业自身的管理，即财务控制体系的建立和完善需要企业建立完善的财务管理模式，企业对各部门的责任和职能进行分配，使它们各司其职，对自己的工作行为，以更好的减少财务风险的出现。

企业的规模不断扩大，各部门的职权和责任也不断扩大，而防止职权的滥用，财务上出现漏洞就离不开监督机制的完善的财务监督机制的建立要坚持全面性和客观性的原则，无论是对企业的管理高层，还是对分支机构的员工的监管都要有一致的制度，不能区别对待。财务监督机制的建立需要专业的人才，对财务方面的理论有充分的认识，财务监督机制的建立能够使各部门的工作有效的运行，提升工作的质量和效率，在规避财务风险的同时也能够提高员工和企业管理人员的责任意识和风险意识。

2.集团企业及分支机构要具有财务风险意识

企业的经营必然会存在风险，及时的规避风险需要企业能够把风险的处理和防范纳入企业的经营战略之中，即在企业的各种经济活动和经营活动中都要充分的考虑风险存在，这样才能充分的防止财务风险的发生和充分的做好准备解决风险。

3.企业集团及分支机构应重视对员工财务管理意识的培养

企业集团的分支机构应重视对企业员工责任意识的培养，提升企业管理人员和工作的人员的自身素质，防止投机取巧的行为出现，引发财务危机，因为在企业的经营中，时常会有员工携款潜逃等行为的出现给企业带来不可弥补的损失，因此，企业也应重视对员工的管理、激励机制的完善，控制道德风险的出现。

集团公司的分支机构的财务管理与集团公司的稳定发展存在着密切的联系，因此，要重视对分支机构的财务管理，使其财务管理目标保持一致性，使分支机构的财务管理真正的实现其作用，确保公司正常运转。

参考文献：

[1] 宋海涛，张敏思.黑龙江省上市公司财务风险形成外因及防范研究[J].经济研究导刊.2013（35） .

[2] 杨小杰，李明熙，张瑶.上市公司财务风险表现及其防范[J].企业教育. 2013（20） .

4.公司部门设置及职责 篇四

一、办公室职责

1．制度建设及综合协调

1.1负责牵头制定公司经营、管理目标计划。1.2．协助领导综合协调各部门工作，建立并完善各项规章制度，检查督促规章制度的落实。

1.3协调配合公司工会、团委等组织的相关活动 2.综合管理

2.1负责公司党务、行政管理日常事务，规范管理工作，保密、信访稳定、安全保卫、法律事务等工作。

2.2负责公司人力资源管理，员工培训、人事调动等工作。制订员工绩效考评方案，负责员工考勤、组织考评及奖罚工作。

2.3负责管理性资产的管理，办公用品采购、登记、发放，公车调度、维护、维修和食堂管理等后勤服务工作。

2.4负责组织监察、稽核和工程监督、审核等工作。3．文秘

3.1负责公司综合性文件、报告等材料的拟稿和全公司文件、报告等材料的打印、复印工作，负责公司内、外公文的处理，档案管理工作。

3.2负责公司重大会议组织、会议通知，对外宣传、联络、接待和文秘等工作。

3.3负责公司党务、行政及法定代表人等印章的管理。4.完成公司交办的其他工作。

二、财务部

1．负责公司财务会计核算，财务会计报表，财务预决算、财务经营分析，记录项目成本、盈利、经费变动等。

2．负责根据公司经营、管理目标计划及资金运作情况，合理调配和拨付资金，确保公司资金正常运转。

3.负责依法计算和缴纳国家税收，内部费用报销，发放工资、补贴等工作。

4.负责公司及各部门（子公司）的财务稽核。

5.负责公司经营性资产运营情况的监控、投资效益的跟踪，并负责投资收益及各项费用的收缴工作；

6.负责完成上级机关下达的有关公司经营性资产产权年检登记，完成统计报表等各类报表的汇总编报工作。

7.完成公司交办的其他工作。

三、筹划部

1.综合管理

1.1按照公司经营、管理目标计划和公司行政办公会下达的基建项目任务，做好项目规划设计及论证工作；

1.2负责项目的报建及审批工作，水、电、气以及综合管网前期协调等工作

1.3做好各项目招、投标的前期准备工作，牵头组织公司招投标工作；

1.4负责协助施工单位办理各项目的施工、建管手续；

1.5负责工程竣工验收的申报工作；

1.6负责公司所有项目建设有关的联络、协调、组织。

2.技术管理

2.1负责公司项目管理评审的准备，监督和验证有关改进措施的实施。

2.2接受外部技术及安全监督、评审工作及处理相应问题。

2.3负责公司内部项目审核方案的建立、实施、监视、评审和改进；负责公司工程项目设计变更审核。

2.4组织协调机构能力分析与评价系统的建立与实施。

2.5负责与技术审核有关的法律法规的收集、整理和提供。

2.6负责对公司各部门提出的认证技术难点问题的解答和处理，必要时，制定相应工作文件。

3.合同管理

3.1根据公司经营、管理目标计划编制工程项目资金计划；

3.2参与工程项目总包、分包、设备采购的招标（议标）合同的谈判工作；

3.3参与公司对外工程合同的审核与签订工作；

3.4负责公司的工程项目合同管理，监督工程合同执行情况；

3.5负责公司可售房屋的核价及销售工作

4.完成公司安排的其他工作

四、工程部

1.参与公司工程项目总包、分包、设备采购的招标（议标）合同的谈判工作；

2.工程材料管理：负责工程材料的样品入库、品质管理、受理变更等工作。

3.工程施工管理

3.1负责根据公司经营、管理目标计划制订工程施工方案，并具体组织实施，按工程实施计划安排工程施工进度，保证工程项目按计划完工。

3.2负责工程项目的技术、质量、成本和安全生产管理工作，受理和提出设计变更，严格执行国家建筑法规，监督施工队伍依法依规施工。进行工程现场施工的监督和管理，监控工程质量、成本和施工过程，确保质量、成本、进度达标和过程安全。

3.3负责组织工程的竣工验收，办理竣工交接和交付使用手续。

4.工程项目资料管理：负责工程项目、技术资料档案的分类、立卷、管理工作。工程项目验收交付使用后，其工程项目档案移交公司档案室统一管理。

五、融资发展部

1.策划与管理

１.1负责牵头制定公司发展战略规划，项目投资方案，制定公司发展项目投资实施方案；参与制定经营、管理目标计划。

1.2负责建立项目库和专家咨询评审组，牵头组织开展社会调查和市场调研，对公司投资开发项目的经济效益、投资风险进行评估；牵头组织开展投资开发建设项目可行性论证。

2.融资服务

2.1结合市、区城市建设总体规划及公司经营、管理目标计划，牵头对本公司开发建设项目进行定量分析调查，确定投、融资思路，制定项目融资计划，进行融资可行性研究；

2.2负责根据信贷政策、规定和各项业务操作规范，办理贷款申请、抵押，组织相关评估等相关工作；

2.2负责融资渠道建设，根据公司发展规划和经营、管理目标计划，控制引资规模，开展工程项目融资统计工作。

3.资产管理

3.1研究、制定公司产业发展规划，以及公司经营性资产管理的有关规定和办法；

3.2编制公司经营性资产投资收益计划，报公司审核后组织实施；

3.3参与公司重大投资项目包括风险投资项目的论证；

4.招商引资

4.1负责开展招商引资、包装策划、项目环评手续、项目立项，实施项目融资概算；

4.2负责建立投资商信息库。

六、合同预算部

1.根据公司经营、管理目标计划编制工程项目资金计划；

2.负责工程项目的材料询价、核价及采购工作；

3.负责工程项目的工程量审核工作；

4.参与工程项目总包、分包、设备采购的招标（议标）合同的谈判工作；

5.负责工程项目的预、结算办理工作；

6.参与公司对外工程合同的审核与签订工作；

7.负责公司的工程项目合同管理，监督工程合同执行

情况；

8.参与项目的目标成本管理，提出合理成本管理方法、工程技术优化方案等。

9.负责公司可售房屋的核价及销售工作。

七、土地整治部

1.负责办理土地储备等工作;

2.负责办理项目土地、规划、建设等审批手续;3.负责开展征地拆迁前期报件、手续办理等工作;4.负责开展拆迁机构选择、征地拆迁实施等工作;5.负责公司交办的其他工作。

八、企业服务中心

1.负责制定本部门经营、管理目标计划，实施优化园区经济发展环境等方面的意见和重大决策决议。

2.负责入园企业的协调、服务工作，实行“一站式”办公。

3.为园区内企业提供政策、科技、信息咨询，协助企业落实各项优惠政策；帮助企业协调、疏通资金渠道、搭建银企融资平台、扩大入园企业融资领域。

4.根据企业用人需求，帮助、协调组织职业技术培训和人员招聘。

5.负责受理园区内企业有关经济环境方面的投诉，查处损害园区经济发展环境的事件。

6.逐步完善社区管理服务体系，协助企业解决其职工及家属就学、就医、出行等社会需求问题。

7.牵头组织园区内企业各项经济指标的统计、申报工作。

九、台资园综合处工作职责

1.牵头编制工作规划。

2.建立并完善各项规章制度，促进各项工作规范管理，检查督促规章制度的落实。

3.负责行政管理和日常事务及部门间协调。

4.负责综合性文件、报告、会议等材料的拟稿、文印工作，负责建管会公文处理，档案管理。

5.负责人力资源管理，办理人事调动、组织培训等工作。制订绩效考评方案并组织实施。

6.负责重大会议组织、对外（不含招商类）宣传及联络工作。

7.负责用印、保密、合同管理、法律事务、信访稳定、安全保卫工作。

8.负责日常办公性物资的采购及管理、公车管理和食堂管理等后勤服务工作。

9.负责领导交办的其他工作。

十、台资园规建处工作职责

1.负责编制园区发展实施规划、项目计划；

2.负责组织对建设项目的经济效益和投资风险进行评估及投资开发建设项目可行性论证，提供领导决策依据；

3.协调园区总体规划、控制性详细规划、可研等相关工作的编制和报批工作，并组织实施；

4.负责办理项目土地、规划、建设等各项审批手续；

5.参与园区建设工程规划设计及质量监督，负责工程项目的技术、质量和安全生产的管理工作，负责工程竣工验收和竣工结算；

6.负责园区建设设计、施工单位的资质审查入库工作；负责工程项目的招投标等管理工作；审查施工企业的承包合同、工程预算和管理；

7.协助征地部门实施征地；

8.负责按照工程进度编制项目资金需求计划，负责工程款按进度拨付的初审工作；开展项目实施过程中执行和完成情况的统计工作；

9.负责项目建设档案收集、整理及管理工作；

5.公司管理机构职责分工规定 篇五

一、总

则

第一条

根据公司章程的规定及公司的组织机构、岗位设置，为明确各管理岗位和机构的职责分工，力求责权分明，高效协调，以适应企业经营发展的需要，特制定本职责分工规定。

第二条

本规定只涉及公司管理职位及机构。

公司的机构框图如下：（见图1）

二、董事会机构

第三条

董事长

董事长是公司的法定代表人和重要经营事项的主要决策人，具体职责如下：

（一）主持招开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实；

（二）召集和主持管理委员会会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、计划及日常经营工作中的重大事项；

（三）提名公司总裁和其它高层管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案；

（四）决定公司内高层管理人员的报酬、待遇和支付方式并报董事会备案；

（五）定期审阅公司的财务报表和其它重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；

（六）签署批准调入公司的各级管理人员和一般干部；

（七）签署对外上报、印发的各种重要报表、文件和资料；

（八）处理其它由董事会授权的重大事项。

根据公司的实际情况，董事会设常务董事一名，协助董事长开展上述工作。董事长外出期间，由常务董事协调各机构的日常工作。

第四条

管理委员会

管理委员会是董事会议闭会期间，由董事长负责召集和主持，由公司高层管理人员参加，对公司经营管理重大事项进行会议决策的机构。管理委员会应列席人员如下：董事长、执行董事、总经理、总监、董事会秘书。管理委员会的职权如下：

（一）审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和计划；

（二）审议、通过公司内部机构的设置、调整及其职责划分；

（三）审议、通过公司的工资、奖罚方案，内部管理制度及年终分配方案；

（四）审议、通过公司新发展项目、更新改造项目及股权收购和转让；

（五）讨论、决定及业务线负责人的工作责任指标

（六）对月度各部门计划、目标的完成情况进行审核，并根据审核情况及时调整；

（七）对企业内部经营管理过程中出现的重大事项进行审议。

管理委员会原则上每月月末一天召集召开，特别情况可由董事长指定临时召集。会议由董事会秘书负责提前通知并作好会议记录。

管理委员会主任由董事长担任，副主任由总经理担任。管理委员会的核心领导小组由执行董事构成，未经通知其他无关人员不准参加。

各参会人员应按照公司会议规定准备好完整的书面资料并由董事会秘书负责分分至各参会人员提交会议讨论。经审议通过的方案由董事长签署执行。

三、执行机构

第五条

总经理（或常务副总经理）

总经理由董事会聘任，其工作对董事会负责，董事会闭会期间对董事长负责，主持公司日常生产经营管理工作，其具体职责如下：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

（二）组织实施公司经营计划和投资方案，实现经营目标。

（三）根据市场需求，向董事会提出调整经营战略方针、经营计划、投资方案的建议。

（四）根据董事会决定的财务预算方案组织制定公司经营预算方案。

（五）拟定公司的基本管理制度。

（六）决定公司具体规章制度，组织建立和完善公司的工作程序。

（七）按既定模式管理公司，保证公司生产经营管理活动有序进行。

（八）建立健全公司质量体系，保证提供符合标准的产品和服务。

（九）拟订公司内部管理机构设置方案及人员编制和薪酬方案。

（十）提请董事会聘任或解聘公司总监级管理人员（财务总监、生产技术总监除外），并提出总监级管理人员的奖惩建议。

（十一）决定公司部门经理级管理人员的聘任或解聘事项。

（十二）定期向董事会提出营业太况和财务状况报告，并接受质询。

（十三）向董事会提出重大技术、设备改造更新建议和预算外开支计划。

（十四）创建公司企业文化。

（十五）保证公司经营运作的合法性，保证公司、员工安全以及公司、员工的合法权益不受侵犯。

（十六）在权限内代表公司对外开展商务活动。

第六条

总经理可根据需要增配总经理助理一名，协助其开展上述工作。总经理外出期间，应由总经理授权助理或其他人员（总监）代其行使职务。总经理助理的主要职责为：

（一）秘书性工作办理；

（二）长期计划拟订、检查及修订；

（三）经营政策、计划目标及经营计划拟订、检查及修订；

（四）各项管理制度、规章办法与作业程序的研究、会核及修订；

（五）报表简化研究及新增报表的审订与控制；

（六）员工建议案件可行性研究；

（七）总经理交办的其它事项。

第七条

总经理应每半个月定期组织召开一次总经理办公会议，检查、督促和协调各线业务工作的进展。总经理办公会议参加人员为总经理办公室主任以及各职能部门经理。会议由总经理秘书通知、落实，并作好会议纪录，经总经理签署后向董事长报告。会议的具体安排、落实的程序另行规定。

四、经营机构

第六条

总经理的直属机构为人事行政部、财务部、营销部、生产部、质量管理部、技术部。

第七条

生产技术中心

生产技术总心负责人为生产技术总监，其直属部门为技术开发中心、质量管理中心、生产供应部、工厂部，并各分设经理一名。

一、生产技术中心的职责如下：

（一）新产品研制、开发，制造及品质管理的计划目标的制订与实施；

（二）品管运作及ISO9001质量体系实施

（三）生产供应计划的制订与实施

（四）各项制度的检查、监督与落实；

（五）负责对下属部门及岗位的考核事宜；

（六）产、供、销会议及其它有关会议的列席与汇报；

（七）总经理交办的其它事项。

二、技术部下设研发室、工艺室、试验测试室，并各设主管一名，在中心经理领导下开展工作。

技术部的职责如下：

（一）选择、培训本公司的设计、维护工程师；

（二）目标新产品的研制与开发；

（三）既定产品的规格设计、材料设计以及改良设计；

（四）国内外技术资料的汇集、保管；

（五）设备布置的设计、工艺技术的制定及改良；

（六）有关产品质量的研究改善事项；

（七）各项技术规范（作业手册、检验标准、采购标准、技术标准以及产品规格说明、产品目录内容等）的制订、实施、监督与检查；

（八）有关新产品项目的科技申报事宜；

（九）其它由总经理指派及自行按目标与计划发展的工作。

三、质量管理部设品质管理室及检测室，并各设主管一名。

质量管理部经理的职责如下：

（一）建立品质管理系统，包括目标、组织、职责、文件及工作流程等；

（二）原物料入厂质量检验的执行及异常的反应与处理。

（三）过程质量检查及记录。

（四）成品检查及记录。

（五）成品各项功能性测验。

（六）质量巡检指导与记录。

（七）检验器具的请购、使用与保管。

（八）质量异常处理及追踪。

（九）客户投诉质量异常的会同处理。

（十）各项质量有关工作协调。

（十一）执行质量管理的各种活动。

（十二）质量不良原因分析、报告。

（十三）外协质量检验。

（十四）分供方的评定。

（十五）出席产、供、销会议及其它有关会议。

（十六）生产技术总监指派的其它工作及按目标与计划自行发展的工作。

四、采购部的职责范围规定如下：

（一）根据、月度及日常生产计划制定原物料及外协件加工等计划并组织实施

（二）原料库及半成品库的管理；

（三）落实、监督、检查各项原物料的采购控制及外协件的加工控制；

（四）做好物料控制工作，如生产用料的统计与预估、进料异常与生产管理、采购协调等；

五、生产部为产品制造的计划、监督、检查部门，其直接下属为各生产车间（金工车间、电工车间、接线车间、装配车间），生产车间各设主任一名。

生产部的职能如下：

（一）督促所属部门及人员拟订厂房、设备、生产管制、品质管理等有关产品及劳务的作业方案。

（二）各项产品标准工时的设立与修订。

（三）生产计划的制订与执行。

（四）各项生产的安排、调度。

（五）生产负荷统计及产销平衡调度。

（六）产销、交货期、质量等有关事项协调。

（七）生产绩效奖励金基准的设立与修订。

（八）每月生产绩效检查、资料编制及交办改善事项的追踪、报告。

（九）生产工序的控制。

（十）生产进度的控制。

（十一）总经理（或常务副总经理）指派的其它工作。

第八条

经营管理中心

经营管理中心负责人为营销总监，主要负责企业产品的销售、计划的拟订与检查、考核，企业各项规范化管理，国际贸易的发展以及负责各项投资的研究与实施。营销部直接下属为销售部、计划部、企划办公室、国际贸易部，各设经理一名。

一、营销副总经理的职责范围规定如下：

（一）各项营销、投资、系统性管理、对外贸易计划的制订与实施；

（二）营销系统的建立

（三）企业总体发展计划的制订、监督、检查；

（四）国际贸易业务的发展

（五）各项投资发展计划的拟订与拓展；

（六）系统性管理规范的制订、实施、监督与检查。

（七）总经理（或常务副总经理）指派的其它工作。

二、营销中心负责人为营销经理，营销中心下设销售部、市场部、公关部，并各设主管一名

营销中心的职能范围规定如下：

（一）销售计划的拟订、检查及修订；

（二）销售管理办法的研究、设计及改进建议的提出；

（三）本单位工作目标的拟订、执行及控制；

（四）本单位预算的拟编、执行及控制；

（五）行销途径的研究与设计；

（六）商品订价的研究与拟订；

（七）销售促进活动的设计与执行；

（八）广告计划的拟订与执行；

（九）新产品进入市场前期准备工作的筹划与办理；

（十）产品市场潜力调查及市场情况分析；

（十一）业务员待遇的研究及改进建议的提出；

（十二）所属人员教育培训计划的拟订及实施；

（十三）公司知名度的建立；

（十四）销售成绩统计及奖金核算；

（十五）销售资料统计与分析；

（十六）顾客的信用调查与资料准备；

（十七）业务报导与经营成果资料的整理及提供；

（十八）产品型录。

三、计划部的主要职能范围规定如下：

（一）根据上一的实际及各部门的报告，制订本企业的综合计划与目标并经审批后组织实施。

（二）分期分批落实计划与目标，建立系统的计划实施与检查管理体系。

（三）汇总整理各部门按月完成的计划目标并分析原因，提出解决措施和办法。

四、国际贸易部的职能范围规定如下：

（一）研究、拟定进出口贸易方面的发展规划；

（二）拟定贸易管理的各种规定、制度和贸易线内部机构设置；

（三）编制贸易计划；

（四）做好国内外市场行情调研工作以及研究、拟定海外贸易布点方案；

（五）负责有关原料、物料、零件、成品的进出口贸易事项；

（六）进口结汇的申请及应办事务的办理；

（七）进口报关、进口原材料的保税、进口设备减免税及关税记帐有关事务；

（八）代理国外厂商的代理；

（九）参加国外产品展览计划的拟订及事务办理；

（十）产品外销市场的开拓。

四、投资发展部的职能范围规定如下：

（一）企业投资方向的研究与发展；

（二）投资项目的拟定与实施；

（三）股票事务处理。

五、企管办公室

（一）各块管理系统制度的拟订、修改、实施与检查；

（二）各项证照的申办、验证等事项；

（三）负责公司的各项稽查事宜；

（四）管理项目验证、复查等事项的办理。

第九条

财务部

财务部负责人为财务部经理，主要负责企业有关预算、资金、成本、财务控制及管理以及会计及统计管理等工作。财务管理中心下设财务部及审计办公室，各设经理一名，分块负责财务管理中心的有关事务工作。

一、财务管理中心的有关职能范围规定如下：

（一）预算计划的审定与实施；

（二）建立系统的财务控制管理系统；

二、财务部的职能范围规定如下：

（一）原物料进出财务及成本处理。

（二）外协加工料进出财务处理及成本计算。

（三）各产品成本计算及损益决算。

（四）预估成本协助作业差异分析。

（五）经营报告资料编制。

（六）单位成本、标准成本协助建立。

（七）效率奖金核算。

（八）预算资料汇总。

（九）收入有关单据审核及帐务处理。

（十）各项费用支付审核及帐务处理。

（十一）应收帐款帐务处理。

（十二）总分类帐、日记帐等帐簿处理。

（十三）财务报表及会计科目明细表。

（十四）统一发票自动报缴作业。

（十五）营利事业所得税核算有申报作业。

（十六）营、印税冲退作业及事务处理。

（十七）资金预算作业。

（十八）财务盘点作业。

（十九）固定资产财务处理。

（二十）会计意见反应及督促。

（二十一）税务及税法研究。

三、审计办公室的职能范围规定如下：

（一）调审或就地审查各经济单位的会计凭证、帐簿、决算及分配方案；

（二）建立规范的审计管理系统；

（三）负责审计公司各项财务、经济、金融、销售以及有关规章制度及检查执行情况，提出处理意见；

第十条

总经理办公室

总经理办公室的负责人为总经理办公室主任，主要负责企业办公事务、人力资源管理以及劳资管理有关事宜。总经理办公室下设综合办公室、人事劳资部，各设主管一名。

一、总经理办公室的职能范围规定如下：

（一）组织召集公司的重大会议、专题会议。

（二）管理公司行政业务，统筹管理安全、消防及保密监督等工作。

（三）处理公司后勤事务，并使公司后勤事务规范化。

（四）协调公司各部门之间的关系。

（五）协助制订公司发展规划和建立管理模式。

（六）为公司提供合格的人力资源，并对其实行程序化管理。

（七）处理公司全部法律事务。

（八）监督检查公司规章制度的执行情况和办公秩序。

（九）本系统文件等资料的保管和定期归档工作。

（十）负责培训计划的制订与实施。

二、综合办公室的职能范围规定如下：

（一）公司组织系统及单位工作职责、编制人数的规划、研讨与修订。

（二）下列各项管理制度的建立、推行与修订：

（1）各项行政管理制度。

（2）生产管理、质量管理、设备管理制度。

（3）技术管理、开发管理制度。

（4）物资管理制度。

（5）会计帐务、成本管理制度。

（6）人事、总务管理制度。

（7）其它有关管理制度。

（三）管理有关异常事项的检核、报告、追踪与改善。

（四）管理有关呈核、呈报案件的分析、审核。

（五）办公事务管理。

（六）各项劳动纪律管理的检查。

（七）厂部间有关事项的协调。

（八）安全卫生事项的管理。

（九）全公司教育培训计划的汇总、编制与推行。

（十）公司各级人员的招募、甄选以及培训计划的拟订。

（十一）各项证照的申报办理。

（十二）秘书的设立与管理。

（十三）行政文书的起草。

（十四）负责公司各类文件的打印、复制与管理。

（十五）全公司档案的汇总、整理与分类归档及管理。

（十六）负责相关事项的对外联络。

三、人力资源的职能范围规定如下：

（一）依据国家劳动法律、法规和劳动政策，制订公司用工制度，经批准后施行。

（二）制订公司工资、奖金、福利、劳保、员工奖惩、考勤、请假、绩效考核、员工手册等规章制度、实施细则，经批准后贯彻执行。

（三）监督检查公司的员工手册和有关人事方面规章制度的执行情况。

（四）定期分析、上报公司人事、劳资信息。

（五）汇总审核各部门的考勤情况。

（六）定期制作员工薪酬表。

（七）搜集公司所需人才的信息。

（八）在公司内外组织人员招聘，安排面试、资格审查和考核。

（九）办理员工聘用、合同续签、变更、解除、终止手续。

（十）员工各类保险的具体办理与管理工作。

（十一）员工绩效考评工作。

（十二）审查、办理员工的岗位调动、职责称评定、离退休等事宜的人事、劳资手续。

（十三）建立并管理员工的人事、劳资档案。

（十四）指导员工制订雄心计划并协助实施。

（十五）参加述职活动并做好记录。

（十六）核实、执行各部门上报的奖励单、过失单。

（十七）办理员工出国审报、资格审查。

（十八）具体办理员工投诉、员工与公司劳动争议的解决事宜。

6.公司机构设置及管理制度 篇六

机构内部交易记录制度

第一章 总则

第一条 为加强公司内部交易记录管理，完善业务信息留痕机制，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人内部控制指引》等法律法规、规范性法律文件及相关监管要求制定本制度。

第二条 内部交易记录是指在经营业务活动中形成的，根据国家有关规定需要归档保存的，或对公司具有保存和利用价值的各种书面、电子、声像等不同载体的历史记录。第三条 公司内部交易记录是公司的重要资料，是该项工作和业务活动的真实记载，是查证研究公司内部交易业务历史的重要依据；属于公司保密范围的应遵守有关保密规定。第四条 内部交易记录及档案管理工作应逐步采用先进的管理技术手段，对档案数据利用信息技术归档保存。

第二章 业务记录分类与内容

第五条 内部交易记录档案分为基金合同、会计档案、交易记录、投资业务档案、客户及销售业务资料五大类。

第六条 基金合同纳入公司合同管理范畴，由公司行政部统一管理。

第七条 会计档案是指对资产管理计划进行会计核算和估值而产生的会计记录，由公司财务部统一管理。

第八条 交易记录档案是指资产管理计划在投资过程中所产生的发生的证券交易记录，由公司投资部统一管理，包括：

（一）接收的投资指令记录；

（二）投资组合成交记录；

（三）公平交易监控记录；

（四）异常交易记录。

第九条 投资业务档案是指与资产管理计划的投资相关的文档和业务记录，由投资部统一管理，包括：

（一）投资对象备选库和交易对手备选库的建立与调整记录；

（二）投资决策会议纪要、会议记录及相关会议材料；

（三）投资授权审批记录；

（四）下达的投资指令记录；

（五）研究及分析报告，包括内部调研报告、卖方研究报告、投资组合分析报告等；

（六）投资相关报表，包括资产投资组合季报、年报以及工作底稿等；

（七）其他与投资相关的的记录档案。

第十条 客户及销售业务资料包括所有涉及潜在客户和资产委托人信息的文档和资料，以及资产管理计划销售过程中的各类档案材料，由综合部管理，包括：

（一）客户情况调查问卷；

（二）客户资格证明文件、预留印鉴、开立账户的相关资料；

（三）客户基本情况表；

（四）客户就委托资产合法性做出的特别说明和书面承诺、签署的风险揭示书等；

（五）投资说明书；

（六）产品设计方案；

（七）资产管理业务宣传资料；

（八）其他涉及客户信息和销售的而文档和材料。

第十一条 合规及风控档案是指对各项业务操作的风险和合法合规性进行监督检查的记录，有关档案均由公司合规风控部统一管理。

第十二条 交易记录档案应采用书面形式、电子文档形式或声像档案形式等。其中声像档案是指录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录资料。

第三章 期限及保密要求

第十三条 交易记录及档案保存期限应根据国家有关法规以及业务需要进行规定。保管期限分为永久、长期两类，长期保存期限的保存期限自私募基金清算终止之日起不得少于10年。第十四条 资产投资组合涉及投资操作的相关文件属于保密性质的文件，不得交流、泄露给无关人员。

第十五条 设计资产管理的客户信息属于保密性质的信息，不得随意查阅或使用，如有需要使用客户信息，必须经信息管理部负责人同意

第十六条 为了加强管理，有关投资操作的保密性文件不得带出公司办公区域。

第六章 附 则

第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件规定执行。第十八条 本制度由公司负责制定、解释和修订，本制度自公布之日起施行。

XXX公司

7.公司机构设置及管理制度 篇七

总公司对异地分支机构货币资金管理的难点, 主要表现为分支机构往往比较分散, 不利于总公司的监控和管理。

对于大型公司而言, 其分支机构一般数量多且位置分散, 总公司在日常管理中往往鞭长莫及, 即使设有审计机构, 审计周期一般也比较长, 往往审计的时候, 问题已经出现, 不能有效做到防患于未然, 因此, 总公司对分支机构货币资金安全管理除了应加强审计监督外, 更应该加强和完善制度建设, 注重利用先进的科学技术手段形成比较成熟、科学的管理体系, 做到事前控制。

2 总公司对异地分支机构货币资金管理主要思路

(1) 加强职业道德教育, 关注可能引起货币资金安全事件的预警信号。大多货币资金案件是因为员工放松了个人的职业道德观, 追求享乐至上的生活方式或沾染了不良习惯或嗜好引起的, 因此, 公司应加强优秀企业文化的宣导, 引导员工培养健康、积极向上的生活方式, 远离不良的生活习惯, 并建立可能引起货币资金安全事件的预警信号机制。

(2) 建立分支机构财务经理委派制度, 加强对分支机构货币资金的安全管理。建立分支机构主要管理人员之间相互监督机制, 特别是分支机构业务经理和财务经理之间要相互监督和制约。可建立财务经理的委派制度来强化相互牵制的机制和意识, 分支机构财务经理只对总公司财务部负责, 其薪资和提升也由总公司财务部决定, 从而提高财务部门的独立性, 强化财务的监督职能, 但经验证明, 在强调财务对业务监督的同时, 也应建立业务对财务的监督机制, 以避免财务在分支机构处于无人监督的真空地带, 同时在分支机构内部也应合理设置财务岗位, 以强化各岗位之间的相互监督;通过相互监督, 及早发现可能引起货币资金案件的预警信号, 以避免或减少货币资金舞弊带来的损失。

(3) 合理设置财务岗位, 避免不相容职务由一人兼任。货币资金管理的不相容职务主要是钱账分管。因异地分支机构一般规模不大, 为节约人力成本, 可能忽视这一最基本也是最简单的货币资金管理原则;另外, 在不少公司实行财务主管的委派制度, 总公司对财务主管一般比较信任, 有时候也会忽略这一基本原则, 由财务主管兼职出纳岗位。不相容职务由同一个人兼任, 给侵占资金的职务犯罪带来可乘之机, 存在极大的资金安全隐患, 因此, 加强对异地分支机构货币资金管理必须在财务相关岗位设置上做好不相容职务的分离, 选拔合适的人员分担会计、出纳、往来账目、仓库保管等不相容职务。

(4) 采用适当的结算方式, 避免收取现金货款, 并利用先进的技术手段, 加大对异地分支机构货币资金的监控和管理力度。因异地分支机构客户中, 可能存在小规模纳税人, 这些客户在银行没有开设对公账户, 对异地分支机构可能要求采用现金进行货款结算, 现金结算风险极大, 不少货币资金案件都是因现金结算引起的!因此笔者建议, 不管什么原因, 都不能采用现金结算货款。在银行提供多样化结算服务的今天, 可供选择的安全结算方式有很多, 比如:通过网上银行就可以很方便而快捷地将个人银行储蓄资金转入公司对公账户。

随着计算机技术突飞猛进的发展, 金融机构提供新的服务项目也不断出现, 现在各大银行推出的网上银行服务可以为企业对异地分支机构货币资金管理提供技术支持。网上银行业务是银行对在本行开设账户的客户提供的网上查询、网上转账等功能的服务, 大型公司通过网上银行可以对异地分支机构账户的余额、今日明细、历史明细进行查询, 对分支机构账户发出主动收款指令、自动扣划异地分支机构账面资金, 使分支机构账面资金始终保持在设定的限额以内, 使异地分支机构货币资金始终处于总公司掌控之内, 当然要做到这一点前提是分支机构所有货款必须按规定存入指定账号, 因此, 要想利用好新的结算方式, 必须对分支机构资金账户进行有效管理。

(5) 加强与客户的往来对账管理。往来账目反映分支机构与客户间往来业务关系, 不少往来账因业务频繁, 极易成为货币资金舞弊的控制薄弱点, 通过对货币资金案件的分析发现, 不少货币资金案件与往来账有关。通过在往来账上做手脚, 或者直接收取客户货款不入账, 达到把公款据为己有的罪恶目的。因此, 总公司应加强对分支机构往来账的对账管理, 采取每月对账的方式, 把分支机构往来账目纳入总公司的严密监控之下。

对账应注意对账的真实性, 第一, 是由总公司直接对账, 即总公司把对账单直接邮寄给客户, 由客户对完账后直接寄回总公司。第二, 如果客户较多, 总公司无法一一对账, 可由分支机构对账, 但必须向总公司提供对账单的原件, 并要求签名、签章齐备, 总公司设专人加以核对, 以辨明真伪, 另外, 总公司要抽出一定比例的客户对账单进行复核, 以加强威慑力。

(6) 通过对分支机构日常报表钩稽关系监控, 发现可能存在的异常, 对异常数据追查, 以发现可能存在的货币资金舞弊。尽管个别侵占公款者本身可能就是做假账的高手, 但智者千虑, 必有一失, 舞弊行为在财务报表上可能会暴露出蛛丝马迹, 为对分支机构进行日常的监控, 总公司应设置专门岗位, 检查分支机构上报的各种财务报表, 特别对货币资金余额长期偏高、个别往来账或存货余额过大等异常事项要给予关注。有的公司设置有专用表格, 按期编制, 对资金、存货、往来、收入、成本等相关科目按钩稽关系设置专用检查报表, 存在货币资金问题的分支机构, 很可能因疏忽露出马脚, 因此, 报表监控也是一种有效的事后监督的方法, 关键问题是总公司检查人员要善于发现问题并且要有较高责任心, 对于异常要保持职业敏感并一定要追查到底。

(7) 加强审计监督机制。一般大型公司都有内部审计机构对分支机构开展定期和不定期财务收支审计, 内部审计虽然是事后控制, 但对胆敢以身试法者也有较强的震慑力, 许多货币资金案件是通过内部审计发现的。分支机构货币资金管理中易发生的舞弊行为。

(8) 财务集中核算, 减少独立核算分支机构, 从而降低及化解风险。通过将相邻分支机构予以合并或进行财务集中核算, 减少独立核算分支机构, 从而降低管理难度。对集中核算的分支机构, 建立健全相关岗位及规章制度, 加大检查和监控力度, 降低及化解货币资金管理风险。

8.企业预算管理目标设置及管理研讨 篇八

【关键词】企业预算 目标 管理

一、企业预算管理概述

企业是以盈利为目标的经济实体。企业预算是以市场供需为主导、以企业实际情况为依托、以各部门预算为基础、以财务预算为核心的综合性预算体系。企业预算管理就是为了实现企业价值的最大化，科学的对预算年度的预算编制、预算执行以及预算考评进行的综合性、系统性管理。

企业预算管理是为企业服务的，是以提升企业的整体价值为目标的。企业预算管理具备宏观和微观两方面的作用。从宏观上讲，企业预算管理可以有效地规范企业的生产运营，从而为我国社会主义市场经济有效的提供企业的发展信息，便于整个市场经济的宏观协调；从微观上讲，企业预算可以有效提高企业的管理水平，规范企业的经营，为企业获取更大的经济效益和社会效益，实现企业价值最大化的目标。

二、企业预算目标设置及管理的现状分析

企业预算目标的设置与管理包含了从预算编制前的前期论证、预算编制过程、执行过程，以及年终决算后对预算的分析考评等一系列环节。企业预算管理目标的设置与管理是一个实践性很强的领域，需要根据企业和市场情况具体分析。

（一）企业预算前期目标管理薄弱

企业预算的前期目标管理直接决定了预算编制的质量以及执行的效果，至关重要，尤其是零基预算和中长期预算，由于预算期长，预算编制从零开始，诸多方面存在不确定性，需要系统、全面的做好前期预算编制的论证工作。然而，当前企业预算编制的前期目标管理普遍薄弱。

首先，预算编制缺乏系统论证。由于很多企业单位，尤其是中小企业单位或者大型企业的基层单位，对预算的重视程度不足，存在预算只是形式工作的误导思想，本应贯穿于预算上一年度全年编制的基础工作，往往到了年底甚至是预算年度才匆匆编制，导致预算编制缺乏足够的论证，丧失了科学性和可执行性。

其次，预算编制存在盲目性。预算编制是一项长期工作，由于企业大都没有建立科学的预算基础项目库，没有进行充分论证，在预算编制时仅凭单位部门领导或者预算编制人员个人对预算年度的短期预测进行编制，盲目性较大，容易导致实际执行过程中的障碍，助长了预算与执行脱钩的现象。

（二）企业预算中期执行目标效果差

当前企业预算存在中期执行目标得不到落实的情况，实际执行多与预算脱钩，存在较严重的预算执行“两层皮”的现象。企业预算是对企业全年的生产、销售、投资等做出的全面规划，当出现预算之外的事项时，应按照正规程序调整预算。无论调整前的预算还是调整后的预算，都应该严格执行，树立“预算即法”的执行意识。预算中期执行目标效果差的原因主要存在以下两个方面：

首先，实际执行情况复杂。除了预算编制不够精准外，实际业务执行的复杂性也是造成预算与执行脱钩的重要原因。预算在编制过程中考虑的都是以往发生的可预见的情况，但市场是瞬息万变的，往往会发生预算编制时无法顾及的情况，例如材料采购时由于市场短缺造成的采购成本急剧上升，导致采购预算超标等。实际业务执行的复杂性是预算执行脱钩重要原因之一。

其次，舞弊动机的驱使。预算编制不够精准以及市场情况的复杂性是预算执行脱钩的客观原因，而相关人员舞弊动机的驱使则是构成预算执行不力的主管原因，且性质更为严重。由于业务经手人员或相关人员出于利益的诱惑或其他压力，往往会做出变相执行预算的行为，以达到其目的。例如，利用洽谈业务的机会变相报销私人费用，因收受贿赂或回扣故意提高采购价格或降低享受价格，导致不能正常执行预算等等。

（三）企业预算后期考评目标流于形式

年度终了对预算编制、执行情况的分析、考评以及预算管理工作的总结、改善非常重要，而当前企业存在较严重的预算后期考评目标执行不力、流于形式的现象。

首先，由于当前企业年终预算分析考评制度不完善，企业预算管理对于年终预算执行结果的分析考评工作大都处于形式主义，分析不够透彻，不能深入剖析预算编制和执行过程中出现的问题及其原因，没有妥善的研究改善预算管理的方法。年终预算分析考评制度不够完善，预算分析考评的程序及效力多以财务预算部门为主导，没有从制度上予以保障，在企业中的效力不足。

其次，预算管理整改措施落实不到位。年终预算分析考核后的整改措施是提高企业预算管理水平的关键所在。企业通过年终预算考评，分析预算在编制、执行等管理环节中出现的问题以及解决措施，以提高以后年度的预算管理水平。但是，当前，企业对于预算管理的整改措施重视程度普遍不够，认为整改措施就是流于形式的总结文件，并未将整改落实于实践，加上缺乏有效的整改监督机制，致使预算管理中的问题年年改年年出，企业预算管理的水平难以提高。

三、企业预算目标设置及管理的对策分析

（一）建立预算基础项目库，做好预算前期目标管理

建立预算基础项目库是做好年度预算管理的前期目标。要充分做好预算项目的论证工作，建立预算基础项目库，根据企业的实际情况及市场需求选择预算年度保障的项目，使预算工作规范化管理。

建立预算基础项目库，需要在整个上一年度详细规划预算年度的基础项目。为了确保预算基础项目建立的全面、完整，需要根据企业全年的实际情况进行逐步规划，而不能集中在年度终了进行短期预测。年度终了集中预测预算年度的基础项目，极容易发生疏漏的情况，不利于预算的完整性。只有在预算年度的整个上一年度进行全年预测，根据当年每一时期的情况去预估下年度的项目，才能做到预算编制的真实、合理、完整。

（二）严格落实预算执行，做好预算中期目标管理

企业做好预算的中期执行管理目标，必须牢固树立预算即法的理念，从企业文化层面强化严格执行预算的意识，从领导层面监督和强调预算的执行，从制度层面规范严格执行预算的规定。

企业预算中期执行“两层皮”问题的关键症结在于事中的执行。由于市场客观环境的多变以及业务经手人的主观意愿的控制，使业务执行容易发生背离预算。因此，必须制定完善的监督和激励机制，严格控制业务经手人随意变更预算执行业务的情况发生，维护预算的权威性。

（三）强化年度预算考核，做好预算后期目标管理

年终预算的分析考核以及后续整改是提高企业预算后期目标管理水平的灵魂所在。当前企业往往把年终决算当成预算执行的结束，忽略了决算后的预算执行分析、考评和整改。只有强化考核，通过预算执行情况的分析总结，积累经验教训，认真整改，才能有效提高企业预算的管理水平。

首先，深入剖析预算年度预算编制与预算执行的情况，尤其是重视预算执行出入较大的领域，剖析深层次的原因。针对产生的客观原因，预测以后年度发生的可能性，提出预备方案；针对产生的主观原因，应鉴别性质，如存在舞弊动机，应引起相应领导的足够重视，杜绝引起更大的损失或再次发生。其次，针对该预算年度总结的经验教训制定整改措施，并严格落实。建立整改落实方案定期回访制度，促使企业真正整改、深入整改，防止整改流于形式，逐步提升企业预算的管理水平。

四、结语

企业如何做好预算目标的设置及管理，关键在于事前、事中、事后三个环节，即预算的编制、预算的执行以及预算的总结提高，需要企业建立预算即法、严格执行预算的企业文化，重视预算管理，才能有效提升企业的预算管理水平。

参考文献

[1]魏春奇.构建以战略为导向的全面预算管理制度[J].会计之友.2013，3：71-77.

9.XX公司分支机构财务管理的办法 篇九

第一条 分支机构的财务人员由公司财务部派出，其工作对公司财务部负责，在职权范围内为所在分支机构提供财务服务和支持，接受财务部的委托，对分支机构的经营运行情况行使财务监督权。

第二条 分支机构如因经营业务需要，允许在所在地指定银行开设银行账号和申办注册登记、税务登记，但必须事先提出申请（书面），经公司财务部审核，相关职能部门领导会签同意，报请董事长批准，方能执行，未经公司批准同意，擅自在分支机构所在地或不在指定银行开设银行账号，办理工商登记、税务登记的，公司财务部有权追究分支机构负责人和经办人的经济和法律责任。有公司财务部派驻财务人员的分支机构，财务人员有权拒绝办理银行及相关业务，否则将追究其工作失职及连带责任。

第三条 分支机构在所在地指定银行开设的银行账号仅限于分支机构日常费用开支使用，工程类款项及其他经营收入款项必须通过公司财务部指定的公司银行账号或公司评审确认的工程和经营合同中指定的银行账号进行结算。

第四条 分支机构所有资金的使用，都必须事先或定期向公司对应的业务职能主管部门报《资金使用预算计划表》，经审核批准后，按预算计划执行，财务人员（含派驻）负责监督预算计划执行过程中每笔资金的使用；预算计划未纳入的用款项目或超预算计划批准额度的用款项目，分支机构应及时报批，严禁分支机构“先用

后批”、“瞒报虚报”等用款现象，未经公司审批的资金使用，分支机构财务人员一律不得支付。

第五条 分支机构的财务人员每月须负责按要求向公司报送上月的资产负债表、上月的利润表、上月的银行对帐单、上月的纳税申报表（附税单复印件或开户银行扣款单复印件），上月的收支明细、本月的费用开支计划表、本月工程资金使用计划表、本月工程材料采购计划表、单项用款申请单、工程施工合同、材料采购合同、购货发票、物资入库单据、现金日报表等报表资料。

第六条 分支机构财务人员每季度须返回公司财务部做述职汇报，并同时接受相关政策、技能、业务等方面的培训。

第七条 分支机构无权以分公司名义对外签订工程合同，所有工程合同必须以公司（总公司）名义与甲方签订后。所支付的工程款必须打入公司（总公司）指定帐号，不得擅自打入分公司帐号。如需开发票，须凭公司（总公司）提供的外出经营许可证到所在地地方税务局开具发票，财务人员须及时将发票的记账联与税单原件寄回公司财务部，分支机构不得擅自对外开具发票。

第八条 所有与工程相关的支出，驻地会计必须及时催收材料发票与民工工资单，于每月月底前寄回总公司汇总入帐。驻地会计必须审核发票的真实性，填写的正确与完整性（公司名称应填写总公司名称，并且要有材料清单）。材料发票必须填写报销单，并有项目经理与分公司主管领导签字后寄回总公司。

第九条 分支机构不得自行向银行及企业或个人借贷，也不允许为企业或个人提供各类担保贷款；银行账户只允许工程款项的进

出，绝不允许提供给外企业或个人套取现金；除零星少量材料外，采购材料一律不得使用现金。

10.公司机构设置及管理制度 篇十

一、项目公司组织机构设置

1、项目公司设立董事会，由各股东组成，为公司最大职权部门。

2、项目公司设置董事长1名、总经理1名、常务副副总1名、财务总监1名作为公司高层领导。

1）董事长直管：总经理；

2）总经理直管：常务副总、主管营销的副总经理、主要工程的副总助理；

3）常务副总：主管行政的副总经理、主要开发、合同的副总经理、财务副总经理。

3）副总经理直管：部门经理及职能部门。

3、项目公司部门设置：营销部、工程部、行政部、开发部、合同部、财务部。营销部下设：策划科、销售科、招商科；工程部下设：工程科、成本科、招标科；行政部下设：人事科、后勤科、采购科。

4、项目公司组织架构图如下：

策 划科销售科招商科工程科成本科招标科人事科后勤科采购科营销部工程部行政部开发部合同部财务部副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理常务副总总经理董事会董事长

二、项目公司各部门的职能职责

（一）、董事会

1）召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作； 2）决定公司的生产经营计划和投资方案；

3）制定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则 4）制订公司的财务预算方案、决算方案； 5）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

6）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案； 7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； 8）决定公司内部管理机构的设置；

9）决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； 10）制定公司的基本管理制度； 11）负责对公司运营的监督管理 ； 12）公司章程规定的其他职权。

（二）、工程部

1）作为公司负责工程技术管理的职能部门，负责公司的开发项目中的工程技术支持； 2）负责公司房地场开发项目的工程管理和技术管理工作，并配合营销部完成可行性研究； 3）负责组织公司房地产开发项目策划、规划设计等工作； 4）负责工程进度的管理，使工程项目在计划工期内完成； 5）负责按照公司制定的工程品质战略，进行高质量的工程管理，创建高品质项目； 6）负责组织调研、采用科学、合理和先进的管理方法，控制建造成本，降低工程造价。7）负责组织对工程项目的共性问题、专项难点技术、重大技术问题进行研究、解决。8）组织开发项目的工程招标工作，负责工程招标协调工作，办理工程招标手续。

1、工程科

1）负责组织贯彻技术方面的政策、法规及标准，建立和完善技术管理体系、制定技术管理的工作、规章制度，并监督实施； 2）负责审查开发项目的重大技术方案；

3）组织制定或审定新技术、新工艺、新材料应用方案；

4）.负责施工图纸会审，参加开发项目图纸交底、竣工图的审定工作； 5）负责图纸变更的审核工作；

6）认真贯彻执行上级管理部门关于工程质量管理的规章制度，建立健全质量管理体系和与之相配套的规章制度体系； 7）负责审核施工单位的施工组织设计和质量计划；

8）负责组织对大型设备、大宗材料供货商资质、资格、技术条件的评审； 9）负责组织监理单位的评审，审查监理规划，抽查实施情况； 10）负责组织对施工单位的评审和选择工作； 11）负责对在施工程项目的质量巡查和抽查工作；

12）参加基础、结构、隐蔽工程及工程竣工验收工作，组织消防、人防等验收工作； 14）负责组织召开工程质量会议，分析研究质量管理中存在的问题，提出改进措施； 15）负责组织质量事故的调查、鉴定和处理工作； 16）负责工程经济洽商和工程结算中工程量的核实工作。对已完成核实的项目应作出书面说明并签署意见； 17）负责建筑材料、设备市场的调查和质量评定；

18）负责与工程施工和产品质量有关的法律法规、标准、规范及信息的收集、整理和沟通工作；

19）负责工程施工过程中所有资料的管理、整理和归档工作。同时要做好公司有关部门工程资料的接收和移交工作，对所有接收和移交的资料要及时做好记录办理交接手续；

20）负责组织和检查工程竣工图的完成工作，做好工程竣工图的归档工作； 21）负责对施工现场进行安全生产和消防的监督检查工作。

2、成本科

1）参与工程项目立项阶段和可行性研究阶段的投资估算及投资概算；

2）负责工程项目的预算、决算和工程项目成本的全过程动态控制，以及工程项目进度款的控制管理。3）负责工程预算、决算书的编制工作； 4）参与工程施工合同的编写、签订、审核工作； 5）协助财务部审议工程付款情况；

6）参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作；

7）参与施工图技术交底及图纸会审，负责工程量变更及现场签证的复核、测算工作； 8）负责对各竣工项目整体投资的汇总分析比较，为决策层提供详细的数据资料； 9）建立各项目结算台帐及进度款拨付台帐； 10）收集各类材料价格信息数据。

3、招标科 1）负责拟定并完善公司招投标管理办法及招投标工作流程；

2）负责编制工程招标的资格预审文件，开展工程招标资格预审、工程投标单位的资质审查及相关的报批工作；

3）组织各项工程招标工作，负责工程招标文件、招标标底的编制及投标文件中的审核工作，并提供投标单位综合评审意见； 4）负责按规定程序组织开展建筑设计方案、施工单位及材料、设备等的询价、及招标工作； 5）组织各项工程招标、评标和定标工作，参加与施工单位签订工程开发承包合同；

6）参与规划等重大设计方案和施工组织设计的讨论，并提出合理化建议，参与审核及图纸会审工作； 7）参加监理单位的选择与委托监理合同的签订工作。

（三）、营销部

1）内部立项后，统一安排立项和整体方案设计工作；

2）协助开发部办理工程项目立项审批、用地计划的报批和报审及工程项目开工的各种手续； 3）协调管理策划科及销售科选择外部营销公司，制定产品方案与营销计划。4）协助工程部完成开发项目的整体设计规划；

5）负责配合外部销售公司、策划课营销工作中对工程的要求；

6）负责协调管理工程现场的销售工作负责工程销售过程中的客户服务工作的实施。

1、策划科

1）负责公司市场研究工作，及时收集有关房地产市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，并确保信息的有效性； 2）组织项目市场调研，编写调研报告、可行性分析报告、开发建议、定位报告、营销策划报告； 3）负责根据公司的发展战略拟定项目营销策划报告以及各项推广策划方案。

4）负责组织针对本公司房地产商品的广告创意的征集工作，并围绕征集到的广告创意方案开展讨论，尤其关注广告传播的品牌主张； 5）组织项目营销推广的执行工作；

6）确定开发项目售楼中心的位置以及根据项目定位提出售楼中心的装修布置方案；

7）项目操作过程中，及时掌握市场动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施； 8）负责确定项目营销方案的制定与配合实施；

9）监督项目营销进程，提出营销计划的修改建议，参与审核项目部提出的修改建议； 10）配合销售计划和方案的实施，协助制定客户政策、管理合同签约和管理客户档案； 11）配合销售科完成客户服务工作，处理客户投诉和争端，选择、管理物业公司； 12）负责建立客户数据库，配合市场分析以及公司项目总结提供信息；

13）负责潜在客户需求调查，负责调查商的筛选、管理和过程监控、成果评估。

2、销售科

1）负责办理开发项目的商品房预售许可证；

2）负责根据公司具体要求制定销售管理制度、程序并监督贯彻执行；

3）负责根据市场情况配合市场部确定营销策略；根据市场部制定销售方案，并根据销售方案组织销售工作的开展； 4）负责根据部门实际情况，向人力资源管理部门申报培训需求，并配合人力资源部门进行培训成果的评估及考核；

5）负责组织客户接待、合同签订等销售活动，并注意挖掘开发新的客户，并对销售合同及客户资料进行整理归档、并进行管理工作； 6）负责已签协议、合同客户的资料收集、按揭办理、销售款催缴、受理客房投诉等相关服务工作；

7）根据销售方案编制项目销售资金回笼计划，并负责执行，并负责协助财务部收取客户需缴交的各项费用； 8）办理房屋注册证，并协助客户办理房屋产权手续；

9）参与物业验收移交等工作，与物管公司交接客户资料及相关资料。

3、招商科

1)组织对项目的分析和定位,掌握招商进度，分析招商过程中出现的问题； 2)项目所处地理位置及商业行情进行调研分析； 3)项目定位及价格的准确判断，对业态分布进行规划；

4)对招商过程中可能出现的困难做出相应的预案，并对招商过程中出现的问题提供建议处理办法； 5)拟定招商租务文件及合同；

6)及时反馈市场最新动态及竞争对手营运情况；

7)根据公司发展选择战略伙伴，对主力店及各专业卖场的大商家实施招商，与大商家签订租赁合同； 8)根据公司方针和项目实际情况，广泛接触各类零售行业的商家,收集整理商家资源并备案；

9)根据相关规定，努力争取更多的客户进场经营，与其协商租赁招商事宜，必要时代表公司与经营者签订租赁合同并负责合同的变更、续约等工作；

10)与相关部门密切合作，做好经营户进场、装修、调整、退场工作； 11)办理经营户缴纳租金及相关手续；

12)随时了解经营信息和业主、经营户的经营动态，积极为其提供力所能及的工作方便，与客户建立良好的业务关系。

（四）、行政部

1）负责全面主持公司行政后勤工作； 2）负责行政管控工作；

3）负责公司公关接待及内外部协调工作； 4）负责公司产品品牌建设及企划宣传管理； 5）实施公司办公管理、后勤管理；

6）负责公司行政管理制度的审定与监督执行；

7）协助领导完成行政监督、办公管理、公关接待、形象宣传工作，提供后勤保障； 8）负责公司人力资源管理工作，确保公司管理经营体系的顺畅运行。9）负责组织公司各类物资采购工作。

1、后勤科

1）负责公司管理制度的审定与监督执行；

2）审定本部门提交的各类文件、报表、数据、信息； 3）负责公司各类资质、证照的办理组织工作；

4）负责会议的组织，监督公司会议、公文任务的执行情况； 5）负责公司印章、介绍信的使用审核；

6）负责对公司文秘、档案、资料等办公管理的实施； 7）负责对公司前台、车辆等后勤管理的督导；

8）协助审核公司办公设备、办公用品、接待用品等行政物资的购买需求； 9）负责总经理指令的下达及总经理交代各项事物的办理 10）负责公司重要来访客人的接待；

11）负责公司与政府、合作单位等各类公关事务的安排和管理；

12）负责公司各部门下属公司工作的协调及公司与集团其他公司相关事务协调 13）负责组织公司产品商标的设计、申报、公司VI设计工作； 14）负责协助营销策划部开展公司产品品牌宣传、品牌形象定位的工作； 15）负责完成各类宣传方案、宣传内容的审定及督导实施； 16）实施公司办公管理、后勤管理。

17）负责对公司文秘、档案、资料等办公管理的督导； 18）负责对公司后勤管理的实施；

19）协助审核公司办公设备、办公用品、接待用品等行政物资的购买需求。

2、人事科

1）负责公司组织规划及建设； 2）负责公司人力资源规划及建设；

3）负责公司人力资源管理体系的构建与调整工作； 4）组织制订公司人力资源计划及预算； 5）负责公司人力资源政策的制定，并督导实施； 6）负责公司企业文化建设； 7）组织公司绩效考核； 8）组织公司人员招聘工作； 9）负责公司薪酬管理工作； 10）组织公司人员异动管理； 11）组织公司员工培训工作； 12）负责公司考勤管理工作。3）采购科

1）组织编制材料、设备供应管理的各项制度报总经理审批后组织执行； 2）负责市场调查，了解市场行情，掌握建材价格； 3）开展供应商调查，建立，管理供应商目录和档案；

4）根据工程进度和材料需求计划，制定材料（设备）采购计划； 5）参与材料（设备）采购招投标和采购合同的制定； 6）参与大型设备的选型、定性审核；

7）协助工程部开展采购材料、设备的质量检验工作； 8）审核材料设备价格，报主管副总经理审批；

9）负责材料（设备）的采购管理、运输管理和交货管理工作； 10）做好材料（设备）资料的收集、整理；

11）即使将有关合同、文件资料收集汇总归类，统一交合约管理部存档。

（五）、开发部

1）负责申请项目选址定点和规划红线、申报项目建设计划，负责办理方案的报批手续。

2）负责办理设计审批申报，办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证，办理用地批准书、土地预登记证等相关手续的申报工作。3）申办招投标审批手续、申办施工许可证、申报计委立项、申报投资许可证。

4）办理各种行业部门的报建审批手续，主要包括水、电、气消防、排污、绿化、人防等。5）与各种相关行业部门联系，对场地原有管网进行迁移或拆除。6）负责组织处理施工阶段可能出现的地界纠纷问题。7）组织设计单位进行水电气等综合管网的方案设计。

8）申办临时用水、用电手续，协调与水电行业部门协调工地通水、通电等事务。9）与水、电、煤气、电视、电话、网络通讯等行业部门签订施工合同，协调进场施工。10）配合办理项目竣工验收手续，并组织办理竣工备案手续。

11）处理与公司项目有关的各种政府机构、行业部门、金融机构的公共关系。

（六）、合同部

1）负责熟悉与各项目有关的所有合同文件、施工规范，了解有关法律、法规，全面履行合同；

2）参与或负责各项目（包括：购地、拆迁、勘察、规划、设计、监理、施工）及其他相关合同文本的草拟、审查、报批工作； 3）负责各项目及其他相关合同洽谈及签署工作；

4）负责各项目及其他相关合同履约过程的跟踪、检查，及合约纠纷的处理；

5）负责各项目在合同履行过程中合同内容变更的确定与合同评审工作，并建立工程实施过程中的评审记录台账；

6）负责对劳务单位合同的签订和管理工作，制定详尽的的管理办法，并执行公司有关规定，严格规范结算程序，及时建立结算管理台账；

7）负责项目工程劳务分包合同的拟定、劳务费用的结算等工作； 8）负责公司各项目合同的档案管理工作。

（七）、财务部

1）贯彻执行国家财经法律法规和有关财务管理制度，拟订公司内部的财务管理制度并组织实施；

2）负责做好资金筹措工作，合理利用公司有效资源，建立良好的银企合作关系，拓展融资渠道，创新融资品种，控制融资成本，保证公司开发资金需求； 3）负责编制公司财务预算，定期检查公司各部门的财务预算执行情况。根据公司经营目标和工程开发量，编制资金使用和融资计划；

4）负责公司的日常会计核算、各项税收的计缴和会计报表的编制工作，及时向公司领导和有关部门报送各种财务报表； 5）负责公司的资金收付工作，严格按照财务管理制度和审批制度对原始凭证进行审核，确保公司资金运作安全； 6）定期对公司财务状况进行分析，每季度向公司领导提交财务分析报告； 7）负责做好公司资产清理、登记及管理等工作；

8）会同有关部门做好项目成本考核和费用考核工作，加强财务监督；

9）参与开发项目的可行性研究工作，做好项目投资经济测算，提出销售保本价； 10）参与工程、设备、材料的招投标及工程项目预、决算审核工作；

11.人力资源管理课程实践项目设置及 篇十一

关键词：人力资源管理；实践项目；实践教学

中图分类号：G642.3 文献标志码：A 文章编号：1674-9324（2012）09-0033-03

人力资源管理课程是各层次人力资源管理专业的专业基础课和专业导论课，是一门实践性、操作性很强的课程，对实践教学的要求也很高。仅依靠课堂理论教学，很难达到课程教学的目的。案例教学是该课程实践教学环节常用的一种教学方法，通过适当的案例分析和讨论，确实能培养学生一些工作能力、树立起一些工作流程和思路。但是案例教学毕竟是纸上谈兵，离实践和操作能力还是相差较远。因此，人力资源管理课程实践项目设置和实践环节的教学方法设计，是实现课程教学目的的关键问题。

一、人力资源管理课程实践项目的设置

作为专业导论课，人力资源管理课程的主要功能在于对人力资源管理学科进行全面、概括性介绍，帮助学生了解人力资源管理的基本理论及实际操作的基本方法和技巧，培养专业兴趣，为以后各人力资源管理专业模块的深入学习打下良好的基础。课程教学要求学生既能总体上把握人力资源管理的历史发展脉络及未来发展趋势，同时又能对各职能模块的基础理论知识和工作技能有一定的认识。因此，本课程实践项目的设置，应该符合课程的功能定位，在内容上宜突出认识性、流程性、综合性等原则。

1.实践项目设置的原则。①实践项目的认识性。人力资源管理课程是一门介绍性、导入性的课程，涉及人力资源管理的基础理论和基本工作方法。实践教学的主要目的在于让学生理解基本工作流程和工作方法。因此，在实践项目设置时，可以考虑用直观的、体验式的实践项目让学生认识人力资源管理的业务内容，而非通过实践项目掌握具体的工作技能和方法。②实践项目的流程性。在实践项目的认识性基础上，重点要求学生了解的是人力资源管理的整个体系，以及体系中每一个具体业务工作的工作流程，如招聘流程、工作分析流程、培训流程等。在了解工作流程的基础上，让学生了解具体的工作方法及对从事该项工作任务的任职人员的工作要求。因此，实践项目的设置，体现出从工作流程、工作方法到工作要求的内在逻辑。③实践项目的综合性。在具有基础性和认识性的同时，人力资源管理课程是对人力资源管理体系的概括性描述，各业务模块之间相互联系，体现出综合性的特点。课程教学要求学生能站在一定的高度，全面审视人力资源管理各职能模块之间的关系，以及人力资源管理与企业管理其他职能之间的关系，培养学生战略人力资源管理的思想和理念。因此，课程应该设置相应的反映综合性思想的实践项目。

2.课程实践项目的设置建议。基于以上三个原则，根据人力资源管理课程各知识单元内容及其逻辑关系，以及企业人力资源管理部门的业务设置，可设置的实践项目如下表所示。

表1〓人力资源管理课程实践项目设置

作为专业基础课和专业导论课，一般人力资源管理课程总课时在36课时至54课时之间。要完全体现基于以上原则的实践教学目的，课内实践课时非常有限，难度较大。因此，建议在人力资源管理课程开设的同时，单独开设两周的企业人力资源管理认识实习，既解决课内实践学时不足的问题，又解决实践教学组织难的问题。

二、人力资源管理课程实践教学方法建议

为了充分体现本课程实践教学认识性、流程性和综合性的特点，达到实践教学的目的，实践教学应该综合运用案例分析、工作模拟、项目运作、实战演习、企业参观实习等多种教学方法（具体应用见表1），培养学生对本课程基础理论知识的兴趣、提高学生理论和实践相结合的能力，注重培养学生工作流程、工作思路和方法的能力。

1.企业参观认识实习——全面认识人力资源管理体系。在人力资源管理课程开设之前，或在讲述过人力资源管理概论之后还未涉及各业务模块知识和技能之前，建议开设两周的企业参观认识实习。通过企业人力资源管理部门的参观和各具体业务岗位的介绍、参观和走访，感性地认识人力资源管理部门的组织架构、业务范围、规章制度和具体工作职责，了解人力资源管理体系的基本内容，形成直观印象，提高学生学习的积极性，树立学习目标，为后面课程的学习打下基础。

2.工作模拟——依托教学软件实现工作环境的真实模拟。实践教学对真实的工作环境要求较高。由于种种客观的条件限制，教学中无法创设或找到一个理想的真实的工作背景，这对实践教学的效果影响很大。因此，依托教学软件实现工作环境的模拟，为实践教学提供了方便。有代表性的人力资源管理教学模拟软件有金蝶公司开发的《用人之道》软件。这套软件模拟了一个公司8个月企业运营中人力资源管理的各项活动，让学生熟悉人力资源管理体系和工作流程，理解和树立战略性人力资源管理的理念。教学中，首先让学生从管理者的角度，全面审视人力资源管理活动在企业运营中的地位和作用；然后，让学生从各自承担的角色入手，融入具体的工作岗位，体验不同的工作内容、职责和具体的方法；最后，将一个小组承担不同角色的学生组织起来，形成一套完整的人力资源管理工作的工作流程和方案。类似的教学软件很多，它们从时间和空间上解决了实践教学的困境，弥补了因学时有限，缺乏真实工作环境的缺陷，让学生在短期内直观形象地体验人力资源管理工作的全过程，避免因找不到实习和实践的真实企业而无法进行相关方面的实践和体验，因而也能达到很好的效果。

3.项目运作——以方案设计为载体进行小组教学。人力资源管理活动的最大特点是其每一个具体环节，都涉及到工作流程、思路和制度。而工作流程和思路的最好的体现方式就是方案的设计过程，如招聘方案、培训方案、绩效考核方案等。因此，人力资源管理课程可以以教学软件模拟公司为背景，结合工作模拟的需要，在体验工作流程的基础上，对每一个工作环节加以方案设计的项目运作教学要求，要求学生完成模拟公司模拟岗位的各种方案设计。通过方案设计，可以更深入理解工作流程，训练工作方法，提高工作能力。

4.实战演习——课堂外的实践延续。课堂内的实践教学以模拟为主要特征，不能解决真实工作环境的问题。任课教师可以将实践教学内容与课堂外活动融合，举办与人力资源管理相关的大型活动，如社团校园招聘、协会新会员培训、模拟仲裁庭等实战演习活动。由专业学生承担活动策划、组织和实施工作，吸纳全校学生参与，对激发学生的专业兴趣、提高实际工作能力，有很大的帮助，同时也是课堂内实践教学形式的一个有益补充。为了形成课堂外实践教学的长效机制，任课教师还可以组织学生成立人力资源管理协会，承办专业学习、专业讲座、专业研究等方面的活动，在高年级和低年级学生间形成经验交流和“传帮带”的桥梁。低年级学生在开始学习人力资源管理课程的时候，教师引导他们介入人力资源管理协会的各项组织活动，为专业学习打下良好的基础。

三、人力资源管理课程综合运用多种实践教学方法的意义

综上所述，人力资源管理课程实践教学因实践项目的内容和性质不同，可采用不同的教学方法。综合运用以上实践教学方法的主要意义在于以下三点。

1.课程实践教学实现了从动眼、动手到动脑的循序渐进。从企业参观实习、工作模拟到项目运作，学生依次经过了感官体验、动手模拟操作，方案设计的动眼、动手、动脑三个阶段，开展实战演习，体现了理论结合实际、理论应用于实践的教学设计思想和目的。

2.课程实践教学改变了以教师为中心的教学模式，形成了以学生为主体的教学模式。教师仅承担实践任务的发布、指导、监控和评估的职责。学生以小组为单位完成实践项目，形成自我学习、自我管理、自我指导的学习模式，有利于学生之间的协作学习，培养团队合作精神和解决问题的能力。

3.综合运用多种实践教学方法有利于改善课程教学气氛，创设有利的教学情境，提高学生学习兴趣和积极性，促成学习强化和学习效果迁移。

参考文献：

[1]金延平.人力资源管理专业实验教学法探讨[J].东北财经大学学报，2009，（3）.

[2]杜恒波，崔沪.人力资源管理专业模块化实验教学模式研究[J].知识经济，2008，（12）.

12.公司机构设置及管理制度 篇十二

对于各类基础设施的建设而言, 河道中的砂石可以说是优质原材料, 因此具有不可低估的经济价值。但如果“管理不善, 在开采经营者获取较高收益的同时, 也会带来很多生态环境方面的负面影响”。湖北省水系发达, 河川密布, 境内长江、汉江河道流程分别为1046公里、864公里, 除长江、汉江外, 5公里以上河流达4228条, 迫切需要科学合理的河道采砂管理机构设置和高效顺畅的运行机制来为河道采砂管理工作提供制度保障。因此, 有必要对河道采砂管理机构设置和运行机制现状进行调研, 总结推广好的经验做法, 查找剖析不足之处, 并结合实际情况研究合适对策, 为建立河道采砂管理的长效机制提供客观依据和现实参考。

在设定调研目标、明确调研内容后, 通过选取武汉、襄阳、荆州、宜昌、十堰、黄冈6市作为典型调研对象, 收集相关材料, 进行整理, 去粗取精, 并结合现实情况进行利弊分析。在此基础上, 形成调研结论并提出适当的建议。

二、湖北省河道采砂管理机构设置现状

1. 省级河道采砂管理机构设置现状

省水利厅作为湖北省水行政主管部门, 负责全省河道采砂管理和监督工作, 厅内设有河道采砂管理局, 为正处级的参照公务员法管理的事业单位, 牌子加挂在省水政监察总队 (省水利规费征收总站) 上, 实行“一个机构, 三块牌子”的机构设置模式。在其内部, 专职从事河道采砂管理工作的人员有10名, 相关的业务科室主要有砂管执法督察室 (挂牌砂管支队) 和采砂规划许可室, 行政级别均为正科级。为加强长江和汉江采砂管理, 厅砂管局还成立了省长江河道采砂管理荆州基地、黄冈基地和省汉江河道采砂管理执法基地。

2. 市级河道采砂管理机构设置现状

各市河道采砂管理机构设置方式、机构名称均不统一, 综合起来, 主要有以下三种模式:

⑴有专门机构、且独立挂牌。以荆州市为例, 在荆州市水利局内设有河道采砂管理处, 负责全市范围内的河道采砂管理与监督。该处为自收自支的事业单位, 其经费来源主要为财政返还的采砂管理罚款收入。目前, 全省范围内采用这种机构设置模式的还有黄石市。

⑵有专门机构、但挂靠在其他机构。十堰市今年6月成立了十堰市河道采砂管理处, 该处与市水政监察支队、市水利规费征收管理处实行“三块牌子, 一套班子”的机构设置模式, 机构性质为副县级的参公单位。黄冈市早在2003年3月就成立了“黄冈市长江河道采砂管理站”, 牌子加挂到市水政监察支队上, 由于牌子的名称仅限于长江河道, 在实际工作中主要是以市水政监察支队的名义开展采砂管理工作。目前, 该市水利局正在申报成立副县级的河道采砂管理局。

⑶无专门机构。以宜昌市为例, 目前其河道采砂管理工作由市水政监察支队来承担, 该支队为参照公务员法管理的事业单位, 级别为正科级;以武汉市为例, 其河道采砂管理工作由市水务局内设的河道堤防采砂处和市水政监察支队来共同承担。其中, 河道堤防采砂处为水务局行政职能处室, 负责河道采砂的规划许可工作;市水政监察支队负责河道采砂管理的监督执法工作。目前, 全省范围内采用这种机构设置模式的占多数。

3. 县级河道采砂管理机构设置现状

各县 (市、区) 河道采砂管理机构设置方式、机构名称均不统一, 综合起来, 主要有三种情况:

⑴有专门机构, 并独立挂牌。如浠水县、团风县、蕲春县均成立了砂管局, 其中, 浠水县砂管局为正科级事业单位, 团风、蕲春县砂管局为副科级事业单位。

⑵有专门机构、但没有独立挂牌。如, 松滋市、荆州区均成立了采砂管理站, 牌子加挂到水政监察大队上。目前, 全省范围内的县 (市、区) 中采用这种机构设置模式的为少数。

⑶无专门机构。水政监察大队承担河道采砂管理任务与职责。目前, 全省范围内的县 (市、区) 中采用这种机构设置模式的为多数。

三、湖北省河道采砂管理机构运行机制现状

1. 省级河道采砂管理机构运行机制现状

省水利厅河道采砂管理局作为省级河道采砂管理机构, 一方面认真承担水利部门责任制范围内的职责, 另一方面按照行政首长负责制的要求, 积极联合监察、公安、交通等部门开展工作, 形成了“政府主导、水利部门牵头、相关部门共同参与”的管理模式。

⑴建立健全行政首长负责制。成立了湖北省河道采砂管理工作领导小组, 组长由分管省长担任, 成员单位有省水利厅、公安厅、监察厅、财政厅、交通运输厅、工商行政管理局、安全生产监督管理局。为落实行政首长负责制, 省政府每年与各市、州和林区人民政府签订河道采砂管理目标责任书, 并委托省水利厅、监察厅、交通厅、公安厅等部门组成省考核组, 对各地河道采砂管理工作进行目标责任考核。

⑵认真落实水行政主管部门责任制。省水利厅作为河道采砂管理的牵头单位, 认真履行河道采砂管理的日常管理和监督检查职责。一是在法定权限内, 制订全省河道采砂管理方面的政策;二是组织编制省管河道的采砂规划, 并组织实施;三是依法依规对省管河道的采砂活动进行许可;四是对全省范围内的河道采砂管理进行监督检查;五是组织有关地方在敏感时期, 对重点监管水域的非法采砂行为进行打击。

⑶实行多部门联动机制。在政府的领导下, 建立了多部门共同参与, 齐抓共管的联合执法机制。通过多种手段进行执法打击, 执法成效较好。

2. 市级河道采砂管理机构运行机制现状

各市河道采砂管理机构以相关法律、法规和规章为依据开展工作, 其运行机制主要体现在以下几方面:

⑴落实河道采砂行政首长负责制和水利部门责任制。各市均成立了河道采砂管理工作领导小组, 由分管副市长任组长。建立了联合执法机制, 多次开展联合执法行动打击非法采砂行为。

⑵按照属地管理原则抓好采砂管理工作。根据管理权限, 进行河道采砂规划和许可。加强执法巡查和打击, 做好日常监管工作。督促各县 (市、区) 依法加强本行政区域内的河道采砂管理。

3. 县级河道采砂管理机构运行机制现状

各县 (市、区) 采砂管理机构极少数列入参公管理, 多数为差额拨款的事业单位或者自收自支的事业单位。在运行过程中, 普遍存在管理难度大、经费严重不足等问题。另外, 由于基层执法需要极高的成本, 而采砂经费严重不足, 管理工作中存在以罚代管的现象。少数县级砂管机构代表政府对河道采砂实行统一管理和统一经营。将河道砂石的开采经营权控制在本级政府手上, 然后选择采砂船进行有组织地开采。水利、公安、工商、交通、安监等部门共同办公, 从采、运、销各个环节进行管理, 有效维护了采砂秩序。

四、现有河道采砂管理机构设置及运行机制的成效与弊端

1. 主要成效

⑴砂管机构的建立和采砂管理职责的明确为河道采砂管理提供了必要条件。在水行政部门建立了采砂管理机构之前, 权责不统一, 河道乱采滥挖现象经常发生, 严重影响了河势稳定和防洪、通航安全。砂管机构建立后, 采砂管理的主体、职责得到有效明确, 有效遏制住了乱采滥挖现象。

⑵行政首长负责制为河道采砂管理提供了有力的制度保障。从全省范围来看, 各级人民政府落实河道采砂管理行政首长负责制, 成立了河道采砂管理领导小组, 充分发挥联动机制, 为打击非法采砂提供了有力的制度保障。

⑶水利部门责任制极大强化了水行政主管部门的责任意识。河道采砂管理是在政府领导下, 由水利部门牵头开展的一项工作。实行水利部门责任制明确了主要的责任主体, 使得采砂管理的日常工作有力有效开展, 有力推动了河道采砂管理工作的顺利开展。

2. 主要弊端

⑴机构设置不专降低了河道采砂管理工作效率。河道采砂管理具有点多、线长、面广、任务重的特点, 管理难度非常大。但在实际中, 采砂管理人力有限, 导致管理者往往身兼多职, 很难全身心投入到难度巨大的采砂管理中去。

⑵经费保障不足制约了河道采砂管理能力建设。受地方经济条件限制, 河道采砂管理专项经费没有保障。经费保障不足造成了河道采砂管理能力建设严重滞后。一旦“职工工资待遇无保障, 加上河道采砂管理工作的风险性、艰巨性、复杂性和危险性等原因, 许多从事河道采砂管理工作的同志产生了厌倦情绪和畏难情绪, 使得原本就不强大的河道采砂管理队伍更加脆弱”。

⑶违法成本太低增加了禁采管理难度。现有的河道采砂相关的法律、法规、规章对违法采砂的处罚力度不够大。“据统计, 现在全国市场上中粗砂的‘码头价’平均在每吨25元左右, 高的甚至达到每吨40元以上”, 但“水法、防洪法对非法采砂的处罚仅仅是罚款1万~10万元, 这与违法采砂给社会造成的危害相比, 与其长期偷采获得的暴利相比都是微不足道的”。同时, 对非法采砂者的处罚仅局限在行政处罚, 且处罚的手段有限, 不能追究其刑事责任, 没有起到打击震慑的目的。另一方面, 对非法运砂情节的成立很难确定, 加大了禁采管理难度, 尤其是对无船名船号、无船舶证书、无船籍港的“三无船只”, 单独凭借水利部门的力量, 很难将其管控住。

五、结论与展望

河道采砂实行地方人民政府行政首长负责制和水利部门责任制, 全省各地、各级人民政府基本上以此为依据开展河道采砂管理工作, 在机构设置和运行机制方面既有成功之处, 也有不足之处:

⑴省级机构设置较为健全。在运行过程中较好地起到了统领全省河道采砂管理工作及对长江、汉江重点管控的作用。

⑵市级机构设置参差不齐。走在前列的市级采砂管理机构实现了参公管理, 有专职人员, 经费有一定保障, 此类机构运行机制较为顺畅, 采砂管理成效较为明显。但部分地方没有成立专门的采砂管理机构, 运行机制不够顺畅, 河道采砂管理工作效率较低。

⑶县级机构设置情况较差。河道砂石资源丰富的少数县 (市、区) 设置了专门的采砂管理机构, 此类机构运行效率较高。绝大多数县没有设置专门采砂管理机构, 也没有专职人员和专项经费, 河道采砂管理多由水政监察大队来完成, 河道采砂管理任务繁重, 对于处在执法、管理一线的基层管理单位而言, 管理难度很大。

基于调研结果, 对湖北省的河道采砂管理提出以下展望:

⑴进一步建立健全机构。充分利用行政首长负责制, 积极争取政府的支持, 明确采砂管理职责, 采砂管理任务重的地方要设立专门的采砂管理机构, 各级采砂管理机构要按照《公务员法》的规定, 实行公务员或参照公务员法管理, 从而使执法主体更加合法。

⑵适度提高机构行政级别。适当提高采砂管理机构的行政级别, 有利于更好地履行管理职能。这是因为:一是河道采砂管理工作是一项社会管理, 需要组织相关地方并协调交通、公安、监察等多个部门共同进行, 提高砂管机构行政级别有助于进行组织协调。二是河道采砂管理实行地方政府行政首长负责制, 而具体的日常工作和责任一般由砂管机构承担。如果砂管机构的行政级别不高, 很难代表本级政府对下级政府进行有效的监督和考核, 从而达不到督促下级政府落实行政首长负责制的目的。三是适应部分地方的机构级别已经或者将要提高的趋势。

⑶进一步加强采砂管理能力建设。尤其是要加大采砂管理经费投入力度, 强化执法装备设施的配备, 这样才能有效打击非法采砂, 才能保证采砂管理机构有效运转。

⑷进一步完善部门联动机制。采砂管理任务艰巨, 作为采砂管理的牵头单位, 水利部门承担了采砂管理的主要责任, 但是单凭水利部门的力量很难做好河道采砂管理工作。因此, 要充分利用行政首长负责制, 发挥监察、公安和交通等部门的力量, 建立更加顺畅、有效的联合机制, 真正形成齐抓共管的局面。

摘要：本文首先介绍本次调研工作开展的背景以及采用的方法。接下来从省、市、县三级分别描述湖北省河道采砂管理中机构设置与运行机制的现状, 总结在发展过程中取得的主要成绩以及存在的主要弊端, 并在此基础上, 得到调研结论并有针对性地提出改进工作的若干对策建议。

关键词：河道采砂,机构设置,运行机制

参考文献

[1]王金生.浅议河道采砂管理体制[J].中国水利, 2012 (20) .

[2]李朝志.加强采砂管理队伍建设规范河道采砂管理秩序[J].中国水利, 2012 (21) .

13.公司机构设置及管理制度 篇十三

针对二季度危货运输安全生产工作形势要求各危货运输企业做好以下几方面的工作：

一、建立和完善雨季、汛期安全行车制度，并做好落实工作。

二、近期以来全国各地危货运输安全生产事故频发，各公司要认真吸取事故教训，抓好本公司安全生产和制度落实。

三、安全生产隐患排查治理工作，要落到实处，按管理规范要求危货车辆必须每月进行一次安全检查，发现隐患要做好记录并及时消除，同时要求各公司对落实岗位工作职责情况也必须认真检查，尽最大努力把隐患消除，防患于未然。

四、各公司还要做好全国GPS联网联控准备工作。

五、新的《危险化学品安全条例》本年12月1日实施，各公司必须认真组织从业人员学习并准备按新条例的要求开展安全生产和规范经营。

14.公司机构设置及管理制度 篇十四

第一章

总则

第一条

为确保公司安全生产工作符合法律法规要求，规范公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备，保障公司生产安全，特制订本制度。

第二条

本制度适用于公司安全生产管理机构的设置和安全管理人员的配备。

第三条

法规依据

《中华人民共和国安全生产法》

《中华人民共和国职业病防治法》

第二章

管理职责

第四条

公司主要负责人负责安全生产管理机构的设置；

第五条

公司根据相关法规要求配备专职安全管理人员。

第六条

根据安全管理部门要求配备兼职安全管理人员。

第三章

管理要求

第七条

公司成立安全生产领导小组，由总经理任组长，副总经理任副组长，成员由办公室、合约部、工程部、财务部负责人、运营部组成，领导小组办公室设在公司办公室。

第八条

公司安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应严格按照国家有关法律法规要求配备。

第九条

各部室设置一名兼职安全管理人员，原则上由各部室负责人兼任。

第十条

职责

一、安全生产领导小组组长职责

1、对本公司的安全生产、劳动保护负全面领导责任。

2、研究和解决安全生产中的迫切问题和重大问题。

3、积极改善劳动条件，消除重大事故隐患，使施工场所及设备设施符合安全技术标准。

4、批准、发布公司安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程及应急救援预案等。

5、定期参加安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全生产的重大问题。

6、组织制定安全生产具体指标和目标，纳入任期和目标管理，并组织实施。

7、对新、改、扩建工程项目应召集有关部门共同审查和验收，凡不符合安全技术要求的，不得批准施工和验收，更不能批准投入生产和使用。

8、认真执行“五同时”。在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。

9、负责对各分管工作中凡涉及安全工作内容的检查，并督促落实。

二、安全生产小组副组长职责

1、协助公司和安全管理部门，并对其管辖部门安全工作有布置、有要求、有检查，定期在月安全会议汇报，对所辖区域的安全工作负具体的领导责任。

2、在定期召开的生产会议中，专题分析研究生产中的安全及劳动保护问题，并制定解决办法，在计划、布置、检查、总结、评比生产的过程中同时搞好安全工作。

3、在新、改、扩建的工程项目，应督促相关部门严格执行“三同时”的规定，涉及安全技术的具体内容，必须符合安全技术标准和规范要求。

4、组织制订安全技术措施计划，检查、考核计划的实施完成情况。

5、参与公司安全大检查和专业安全大检查，对查出的不安全因素，应组织制定所辖部门的整改计划，纳入生产或维修计划下达到相关部门按期完成。

6、组织制订所辖部门的各项安全管理制度和安全技术操作规程，总结和推广现代安全管理方法和先进经验。

7、负责组织所辖部门的工伤死亡和重大工伤事故的调查、分析、处理和上报工作。坚持“四不放过”原则，对改进措施的落实负责。

8、对安全生产工作中做出成绩或严重失误的部门和个人按奖惩制度提出奖惩意见。

三.安全领导小组办公室职责

1、负责制订公司各种安全生产及职业病防治管理制度

2、定期组织安全大检查和专业安全检查，对查出的隐患下达整改通知，督促有关部门采取措施及时整改，对危及员工生命安全的紧急情况，有权令其停止生产并报告领导。

3、保证、监督各部门实现安全生产，定期组织召开公司安全会议，通报当月安全生产情况，讨论和研究安全生产、劳动保护工作中的重大问题，4、督促检查各岗位安全技术操作规程执行情况，对违章者有权按照有关规章制度进行处罚。

5、检查和督促各部门对各岗位人员进行安全知识的教育，并检查实施情况。

6、组织参加工伤事故的调查、分析和处理工作，做好伤亡事故的善后处理工作。对事故责任者提出处理意见，并督促事故单位按期实施预防措施。

7、负责对危险作业(如高空、动火、临时电源线的架设等)、占用通道等进行审批并检查、考核。

8、做好工伤事故的统计、上报工作。建立、健全事故档案。

9、编制防暑降温措施计划，督促有关部门按期实施，负责按规定审查和发放保健津贴，清凉饮料等。

10、负责配合相关部门对相关方的安全资质进行审查。

11、对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。

四.安全管理员责任

1、认真贯彻执行本公司制定的各项安全生产制度，并在各自分管的范围对安全负责。

2、把安全工作纳入重要议事日程，做到安全工作和生产工作同时计划、布置、检查、总结、评比。

3、应该在公司安全管理制度之下制定本部门二级安全管理制度和各工种的安全操作制度。

4、应经常组织员工(包括老员工、实习人员、临时工)进行安全思想、安全知识教育和安全操作技能教育，并组织安全技术考核。

5、对违反安全制度和规程的员工有责任制止、教育和处罚。

6、经常和定期组织内部安全检查(原则上每周不得少于一次)，及时消除不安全隐患和采取防范措施，保证生产设备、安全装置、消防设施、劳保器材等处于正常使用状态。

7、积极提出各自分管范围内的年、季、月度安技措施计划和方案，并组织实施。

8、负责总结、推广安全生产的先进经验。

9、发生事故，应首先抢救伤员，并立即向上级报告，然后及时组织有关人员对事故进行调查分析，提出整改预防措施。

第四章

附则

第十一条

本制度由公司安全领导小组办公室负责解释。

第十二条