会计结算部上半年工作总结

会计结算部上半年工作总结（共10篇）（共10篇）

1.会计结算部上半年工作总结 篇一

银行会计结算部工作总结

2009年即将过去，回顾一年来的工作，wenmi.支行会计结算部按照省、分行的总体部署，以安全防范为主题，强化会计结算基础管理工作为主线，坚持锐意进取、开拓创新、求真务实的工作作风，在行领导及分行专业科的关心、重视和支持下，在各部室的密切配合以及结算部全体人员的共同努力下，较好的完成了揽存增储、中间业务、保险、基金等各项任务，全员的防范意识、业务素质、核算质量、服务技能等有了很大的提高，下面将本的工作情况汇报如下：

一、强化风险防范，确保实现会计结算安全无事故 一年来在主管行长的带领下，一总两员、各位经理及专职监管员各履其职、各负其责，加强管理、监督、检查与辅导，尽其所能把工作做细做实，从最基本的制度入手，指导全员严格按照规章制度和操作流程办理业务，通过现场检查，调阅录像、传票、登记簿和不定期抽查等多种形式进行检查，全年重点对反交易及冲正业务进行监测和检查，同时对省、分行以及各部门检查出现的问题逐条逐项分析原因，及时落实整改，将隐患消除在萌芽状态，从而化解并防范了风险，会计结算全年安全无事故。

二、加强人员培训，提高业务素质和核算质量 利用晨训和空闲时间，有计划、有步骤的组织员工学习有关文件、规章制度以及新业务、新知识，使员工对所做的业务有了更深的了解，如组织员工对外汇业务、财政支付系统业务流程及非税收入业务进行系统的学习，使每一个柜员都能顺利办理业务。针对会计结算部和两个分理处三个对公网点的传票核算质量出现的问题，制定出凭证样本，提供给柜员参考，同时针对钱捆质量问题，下发了文件，根据实际情况及时下发业务明确进行指导，杜绝习惯做法，以制度为标准严格要求，使核算质量有了很大的提高。

三、加大营销力度，积极拓展中间业务发展空间，增加中间业务收入 结算部在巩固和完善传统中间业务的同时，利用报纸、电视媒体和发放宣传单等形式，大力宣传保管箱业务；与人寿保险公司、烟草公司及城市信用社等多家企业签订现金管理服务协议，同全区四十多家执法单位签订代收罚没款协议，大幅度增加中间业务收入；利用银税联网网上缴税和人行清理帐户之机，开立和清理帐户，从而大大增加了帐户管理费。

四、深化会计核算体制改革，做好全功能银行组织牵头工作。精心组织，周密安排，在卫东所撤并到加铁分理处，专柜所撤并到支行的过程中，指导业务人员进行帐务结转，使我行的网点撤并工作准确无误，顺利完成。组织各网点业务人员参加全功能银行系统的测试和验证工作。

五、有效压缩现金库存，努力提高现金综合运用率 我们按照分行下发的现金库存额度，为各网点重新核定了库存限额，为了合理运用资金，提高资金使用率，做到支取大额现金提前预约，各网点使用现金勤缴勤调，节假日、月末有效控制库存额度，全年101002科目无在途，现金综合运用率达61%。

六、全行上下积极行动，清理帐户。在人行清理帐户过程中，会计结算部抢先抓早，在帐户数量多，开户时间久远，企业分布较广的情况下，有计划、有重点的对优质的大客户提前收集帐户资料，同时得到了机构业务、公司业务、个金业务等部门的大力帮助和支持，同志们克服各种困难，下企业收集开户资料，现已核准430户。

七、加强钱捆质量管理，使“五好”钱捆质量达到95%。上半年由结算部牵头，组织两办及各储蓄网点负责人召开了“加强钱捆质量工作现场会”，并制定下发了《关于切实加强钱捆质量工作的通知》，制定了具体的奖罚措施，指定专人对各营业网点钱捆质量情况进行监测、考核，定期通报，表扬先进，鞭策后进，提高了业务人员的责任心，调动经办人员的工作积极性，取得了较好的效果。

八、积极配合人民银行，做好反假和反洗钱宣传工作 在人民银行组织的反假币和反洗钱工作中，在主管行长的带领下，结算部组织人员以挂宣传标语、宣传画报、发放宣传手册、宣传单及设咨询台等多种形式，向广大市

民宣传反假币和反洗钱知识，提高了广大人民群众和企业财务人员反假、识假的能力，有效的防范了现金风险。2009年，会计结算工作虽然取得了一些成绩，但离领导和同志们的要求还有很大的差距，如服务不到位，不常使用文明用语等，因此在今后的工作中，我们要加强管理，发挥一总两员、会计主管职能，加强内控外防，提高员工的素质和核算质量，拓展外汇市场，使结算部的工作再上新台阶。

2.会计结算部上半年工作总结 篇二

一、年终清理

年终清理, 是对行政事业单位全年财政预算资金、其他专项资金收支活动进行全面的清查、核对、整理和结算工作。

年终清理的目的是:划清年度收支, 核实收支数字, 结清往来款项, 以便真实反映全年财政预算执行结果;分析全年预算执行情况, 总结预算管理的经验;检查财经纪律遵守情况。在每年第四季度, 财政部门都要对各级财政部门和各主管部门下达关于当年年终清理和决算编审办理的通知, 各单位在年终前应按规定认真做好这项工作。笔者认为年终清理主要包括以下内容:

(一) 认真核对年度财政预算

预算数字是考核决算和收支结算的依据, 也是进行会计结算的依据。清理核对年度预算数字和各项领拨款项、上缴下拨款项数字。年终前, 财政机关、上级单位和所属单位之间的全年预算数 (包括追加和追减及上划、下划数字) , 以及应上缴、拨补的款项等, 都要按规定逐笔进行清理结算, 该下拨的下拨, 该缴回的缴回, 保证上下级之间的年度预算数、领拨经费数和上缴下拨数的一致。

为了保证会计年度划期和年终清理工作的顺利开展, 本年上下级之间应上缴和应下拨的款项, 必须在12月31日前汇达对方。各主管单位的各项预算拨款, 截至12月25日, 逾期一般不再下拨。

(二) 认真清理核对各项预算内外收支款项

凡属本年的各项收入都要入账, 不得长期挂在往来账上。属于本年各项应缴预算收入, 要在年终前全部上缴国库。全额预算单位纳入预算内以收抵支的款项, 应当按规定列收列支。实行成本费用核算的收支, 要结合年终清理, 认真审查核实, 并把各项收益按规定转入有关收入账户。凡属本年的各项支出, 应按规定的支出渠道如实分别编入本年支出决算。年度单位支出决算, 一律以基层用款单位截至12月31日的本年实际支出数为准, 不得以拨款数代替支出数。

(三) 认真清理往来款项

各项暂存、暂付、预收、预付、借入、借出等往来款项, 年终前应尽量清理完毕, 做到别人欠的收回, 欠别人的归还。应当转作各项收入或各项支出的往来款项要及时转入各有关账户, 列入本年决算。各种代管经费都要在年终前如实编报决算, 结清账务, 委托单位不得以拨作支, 受托单位不得以领代报。

(四) 认真清查货币资金和各项财产物资

银行存款账面余额要同银行对账单的余额核对相符;库存现金的账面余额, 应同现金的实际库存数核对相符;有价证券的账面数字, 应与库存实有的有价证券核对相符。

各种财产物资年终都必须全部入账, 各单位配备专人对全部财产物资进行全面的清查盘点。固定资产和材料的盘点结果和账面数如有差异, 在年终结账前应查明原因, 并按规定做出处理, 调整财务, 做到账账、账实相符。

(五) 认真清理结算应缴款项

司法行政单位应当认真清理结算各项应缴国库的预算款项和应缴财政专户的预算外奖金, 所有应缴预算款和应缴财政专户款应当在年终前全部上缴国库或财政专户。

二、年终结账

行政事业单位在年终清理结算的基础上进行年终结算。年终结账包括年终转账、结清旧账和记入新账。

年终结账是行政单位正确计算各项收入抵减各项支出金额, 并进行转账的过程。在年终结账时, 必须严格分清经常性资金和专项资金的界限, 以便分类进行管理。在严格各项收支核算的基础上, 正确结转归纳当年的收支结余。对于经常性奖金, 其结余是将拨入经常性经费、预算外资金经常性收入、其他收入与经常性支出、拨出经常性经费、结转自筹基建各收支账户的余额分别转入“结余”账户相抵后产生的余额。对于专项资金, 其结余是将拨入专项经费、预算外资金专项收入与专项支出、拨出专项经费各账户年末余额分别转入“结余”账户相抵后产生的余额。

根据《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》的规定, 行政事业单位的结余不提取基金, 全额结转下年使用。其中对已完项目的专项经费结余, 报经主管预算单位或者财政部门批准后方可使用;对于未完项目的专项资金结余, 结转下年后, 仍按照原规定的用途和要求, 继续用于未完项目的专项支出。

实例如下:某行政事业单位年终转账前各收支账户余额如下:

要求:年终, 将上述各账户余额转入“结余”账户。

1.将“拨入经费”、“预算外资金收入”、“其他收入”贷方余额转入“结余”账户的贷方。账务处理如下:

3.企业会计结算部职责 篇三

2、办理现金报销及借支工作，责有关款项点算和交收、钱币找换、存钱入银行等工作。

3、配合执行有关款项之交收程序，安排每日现金之提存，与有关部门依据出纳记录交收所须款项。

4、与值班人员经登记入银库房进行点算工作，检查各大小保险柜之上锁，确保安全管理程序之执行。

5、确认收下___之收银台号、银袋号及顾客服务科员工，向上司汇报具体情况。将___转交银行确认，填写报告书及跟进赔款。

6、办理银行存款的收支工作，及时与银行和会计科核对账目，保证账目数额准确 及完整无漏。

4.会计结算部上半年工作总结 篇四

第一篇 概论篇 第一章 商业银行会计概述

第一节 会计概述

1、了解会计的定义、本质、分类、作用

2、熟悉会计的内容

3、掌握会计基本程序

第二节 会计目标与会计核算基本前提

1、了解会计目标

2、掌握会计核算基本前提 第三节 会计信息质量要求

1、掌握会计信息质量要求 第四节 企业会计准则2006概述

1、了解企业会计准则2006简介、意义、基本框架

2、掌握金融工具确认与计量、金融资产转移、收入准则

3、熟悉会计政策、会计估计变更和差错更正准则

第二章 兴业银行会计基本规定

第一节 了解会计工作主要任务 第二节 了解会计机构与会计人员 第三节 掌握会计科目与账户管理 第四节 掌握会计凭证 第五节 账务核算和记账规则

1、熟悉账务核算和记账规则

2、掌握错账调整 第六节 计息规则

1、掌握计息基本规则、计息方法和账户利率信息修改 第七节 损益计提

1、掌握损益计提模式、方式和范围 第八节 期终处理

1、熟悉日结、月终处理

2、掌握年终决算 第九节 会计报告

1、了解会计报告内容

第十节 会计印章、预留印鉴管理

1、了解会计印章管理基本原则

2、熟悉会计印章的种类和使用范围

3、熟悉会计印章的刻制及发送

4、掌握会计印章的使用和管理

5、熟悉预留印鉴基本规定、种类和方法

6、掌握预留印鉴的变更、挂失和保管 第十一节 代保管品出入库管理

1、掌握抵质押权利凭证与非抵质押贷款项下代保管物的出、入库流程

第十二节 事权处理划分管理

1、掌握授权的分类、基本原则

2、掌握授权卡管理内容 第十三节 会计工作交接

1、熟悉会计工作交接要求、交接内容和交接监督管理 第十四节 会计档案管理

1、了解会计档案定义

2、掌握会计档案的立卷归档、保管、查阅和销毁

3、了解机构变动的会计档案管理

第二篇 业务篇 第一部分 会计核算 第一章 货币资金与应收款项

第一节 现金收付

1、掌握现金收入和现金付出的会计处理

2、掌握现金长短款的会计处理 第二节 存放款项

1、熟悉存放央行款项、存放同业款项的会计处理 第三节 拆放同业款项

1、熟悉本币拆放同业、本币同业借款、外币定存拆借和本币拆放同业的会计处理 第四节 应收款项

1、了解应收款项的内容和会计处理

第二章 对公贷款业务的核算

第一节 一般贷款的核算

1、熟悉一般贷款的分类

2、掌握一般贷款的会计科目设置

3、掌握贷款开户与发放、计结息、展期、转逾期、转非应计、偿还和核销的基本规定和会计处理 第二节 信贷资产转让的核算

1、了解信贷资产转让的定义

2、熟悉信贷资产转让的分类

3、掌握信贷资产转让会计处理的基本规定

4、掌握信贷资产买断、回购、回售业务的账务处理

5、了解信贷资产证券化的核算 第三节 票据业务的核算

1、了解票据业务的定义

2、掌握利息计提与摊销规则

3、掌握票据转入贴现、转出贴现、再贴现的会计处理

4、熟悉票据业务的销账处理 第四节 委托贷款的核算

1、掌握委托贷款的定义与账务处理 第五节 法人账户透支业务的核算

1、掌握法人账户透支业务的概念及基本规定

2、熟悉法人账户透支业务的会计处理 第六节 国内保理业务的核算

1、熟悉国内保理的定义、内容

2、熟悉有追索权综合保理的会计核算 第七节 人民币保函业务的核算

1、掌握保函开立、责任履行、付出或注销的基本规定和会计处理

第三章 对公存款业务的核算

第一节 单位活期存款业务的核算

1、掌握单位活期存款开销户、计结息的会计处理

2、掌握单位活期存款不动户管理的基本规定 第二节 单位定期存款业务的核算

1、掌握单位定期存款开销户、续存、支取、计结息的基本规定及会计处理

第三节 单位通知存款业务的核算

1、熟悉单位通知存款的概念及基本规定

2、掌握单位通知存款开销户、计结息、取款登记、支取的基本规定及会计处理

第四节 单位协定存款业务的核算

1、了解单位协定存款的定义

2、掌握单位协定存款的基本规定和会计处理 第五节 协议存款业务的核算

1、了解协议存款的定义

2、掌握协议存款的基本规定和会计处理

第四章 个人业务的核算

第一节 业务介绍

1、了解本行个人业务 第二节 储蓄业务核算

1、了解活期储蓄存款和定期储蓄存款的概念和业务分类

2、掌握活期储蓄存款和定期储蓄存款开销户、计结息、续存、支取的基本规定及会计处理 第三节 理财卡业务核算

1、了解理财卡开销户、存取款、转账、积分的会计处理

2、掌握智能通知存款的基本规定和会计处理

3、了解理财卡其他业务 第四节 个人贷款业务核算

1、掌握个贷账户设置及计息处理规定

2、掌握个贷系统及账务处理的基本规定 第五节 代理业务核算

1、了解代理债券业务基本规定

2、掌握代理债券科目、账户设置及会计处理

3、熟悉个人结售汇业务基本规定和会计处理

4、熟悉个人实盘外汇买卖业务的基本规定和会计处理

5、掌握保管箱业务的会计处理

6、掌握存款证明的会计处理 第六节 个人结算业务核算

1、了解个人结算业务的会计处理 第七节 信用卡业务核算

1、了解信用卡业务基本规定

2、掌握信用卡业务的科目及账户设置

第五章 资金与投资业务的核算

第一节 结售套汇平盘

1、了解系统内即期结售汇平盘的基本规定

2、熟悉结售汇平盘会计处理

3、掌握核心业务系统外汇敞口汇兑损益重估的处理 第二节 外汇买卖

1、了解外汇买卖概念、分类

2、熟悉代客即期外汇买卖、系统内即期外汇买卖的核算 第三节 系统内资金拆借

1、了解系统内资金拆借的基本规定

2、熟悉系统内资金拆借的会计处理 第四节 头寸调拨

1、了解头寸调拨的基本规定 第五节 债券投资

1、熟悉债券投资的分类及计量方法

2、熟悉债券投资的账务处理 第六节 衍生金融工具

1、了解衍生金融工具概念、分类

2、掌握衍生金融工具的计量属性、记账原则、科目设置及会计处理基本规定

3、熟悉远期利率协议、远期外汇合约、互换、代客期权的核算

第六章 人民币结算业务

第一节 票据结算

1、熟悉银行汇票、商业汇票、银行本票、支票业务的基本规定和会计处理

第二节 其他结算方式

1、了解其他结算方式及其定义和基本规定

2、掌握其他结算方式的会计处理

第七章 国际结算业务

第一节 信用证业务的核算

1、熟悉进口信用证、出口信用证的基本规定

2、掌握进口信用证、出口信用证的会计处理 第二节 托收业务的核算

1、了解托收业务基本业务种类及其定义

2、熟悉托收业务的操作流程和会计处理 第三节 外汇汇款、旅行支票业务的核算

1、掌握外汇汇款业务的基本规定和会计处理

2、了解旅行支票业务的基本规定和会计处理 第四节 贸易融资业务的核算

1、熟悉贸易融资业务的种类、定义及其基本规定

2、掌握贸易融资业务的会计处理 第五节 外币保函业务的核算

1、熟悉外币保函业务流程、基本规定和会计处理

第八章 代理业务的核算

第一节 人民币理财业务核算

1、掌握人民币理财业务的账务处理流程 第二节 信贷资产信托受益权理财产品核算

1、掌握信贷资产信托受益权理财产品的账务处理流程 第三节 代理证券公司集合资产管理计划销售业务核算

1、了解代理证券公司集合资产管理计划销售业务的账务处理流程 第四节 第三方存管业务核算

1、熟悉第三方存管业务的账务处理流程 第五节 中间业务收入的核算

1、掌握中间业务收入定义、分类、科目设置

第二部分 支付结算与资金汇划清算

第一章 支付结算基本规定 第一节 支付结算业务基本制度

1、掌握支付结算业务基本规定和其他规定

2、掌握结算纪律与责任

第二节 票据基本规定

1、掌握票据基本规定 第三节 结算方式基本规定

1、掌握结算方式基本规定 第四节 国内信用证的基本规定

1、熟悉国内信用证基本规定

第二章 银行结算账户管理

第一节 人民币银行结算账户管理

1、掌握人民币银行结算账户种类、基本规定

2、掌握人民币银行结算账户开户

3、熟悉账户变更、撤销、管理的有关要求 第二节 外汇账户管理

1、熟悉外汇账户管理基本规定

第三章 资金汇划清算业务综述

第一节 资金汇划清算基本规定

1、掌握资金汇划的基本规定

2、熟悉危机处置的组织架构

3、了解危机处置的流程

第二节 系统内人民币资金汇划清算

1、掌握系统内资金往来汇划、查询查复业务

2、了解系统内资金汇划清算的罚息与计息 第三节 大额实时支付系统控制与管理

1、掌握大额支付系统运行时序

2、熟悉大额支付系统基本知识、主要功能

3、了解大额支付系统前置机客户端主要功能 第四节 大额实时支付系统业务

1、掌握大额支付系统往来账处理、信息类业务处理、日终对账流程

2、熟悉大额支付系统异常处理

3、了解中央银行结算业务、人民银行清算账户日常监控机制 第五节 支付系统代理业务

1、掌握代理系统内无支付系统行号支付业务

2、了解代理同业客户支付

第六节 小额批量支付系统控制与管理

1、掌握小额支付系统运行时序

2、熟悉小额支付系统基本知识、主要功能

3、了解小额报文管理平台客户端主要功能 第七节 小额批量支付系统业务

1、掌握小额支付系统基本知识、支付类业务和信息类业务的处理

2、熟悉小额支付系统的轧差和清算处理、批量业务处理、日终对账和在途资金核对

3、了解小额支付系统数据清理、异常差错处理 第八节 清算组织集中代收付业务

1、掌握集中代收付业务的定义、类型

2、了解集中代收、集中代付业务的处理 第九节 依托小额支付系统办理结算类业务

1、掌握依托小额支付系统办理银行本票、华东三省一市银行汇票的业务流程和冲正流程

2、了解纪律与责任

第十节．网上支付跨行清算系统控制与管理

1、了解网上支付跨行清算系统的业务种类及支持的渠道。

2、熟悉网上支付跨行清算系统基本知识、主要功能

3、熟悉网上支付跨行清算系统运行时间及业务处理周期 第十一节 网上支付跨行清算系统业务

1、熟悉系网上支付跨行清算系统的接入及资金清算方式

2、掌握网上支付跨行清算系统往来账处理、信息类业务处理、日终对账流程

3、熟悉网上支付跨行清算系统异常处理 第十二节 票据影像处理系统控制与管理

1、掌握全国支票影像交换系统的定义、信息传递流程、运行时序、金额上限和柜员管理

第十三节 票据影像处理系统业务

1、掌握提出业务网点的审核流程

2、掌握提入业务网点的处理流程

2、熟悉全国支票影像交换系统查询查复业务流程、日终业务处理 第十四节 借记卡跨行业务资金清算

1、掌握借记卡跨行交易资金清算方式与时间、资金清算业务处理、查询查复及差错处理

2、了解手工（单）交易处理 第十五节 统一收单业务

1、了解统一收单业务知识、操作流程及管理办法

2、掌握统一收单业务的商户资金清算、手工退货及差错处理 第十六节 外汇支付清算业务

1、掌握外汇资金收付、挂账销账和查询查复

2、熟悉手工关联、手工清算和同城票交

3、了解对账单的管理

第十七节 境内外币支付系统（直连模式）

1、熟悉系统知识、业务流程和运行时序

2、了解本行汇出汇入、业务处理流程

第三部分 交易处理中心 第一章 Teller系统功能

第一节 岗位设置与工作职责

1、了解岗位设置

2、熟悉Teller系统各业务操作员工作职责 第二节 系统操作

1、熟悉Teller系统与ACE系统柜员号级别间的关系

2、熟悉Teller系统柜员新增及删除、柜员权限、权限变更、柜员休假、返岗和密码重置等

3、熟悉柜员密码更改、代他人签退及系统管理员代签退

4、了解IP地址管理 第三节 日结处理

1、掌握Teller系统各操作员的日结处理

2、了解Teller系统会计凭证整理的要求 第四节 其他功能

1、熟悉内码登记簿的建立

2、熟悉金额解控、当日流程解冻及影像管理等操作

3、了解当日流水查询、流程状态查询

4、熟悉授权日志以及流水表、统计表的操作

5、了解手工跑批处理、切换所属交易处理中心

6、熟悉查询可重新发起的柜员流水

第二章 Teller系统业务办理

第一节 账户类业务

1、熟悉各个开销户流程的业务简介

2、熟悉各个开销户流程的操作

3、熟悉各个流程凭证的扫描、审核及后台处理规则

4、掌握业务经理授权时应审核的内容

5、了解流程结束后应核对的内容

6、掌握各个流程产生的会计分录 第二节 支付结算业务

1、熟悉各个支付类流程的业务简介

2、熟悉各个支付类流程的操作

3、熟悉各个流程应扫描的凭证

4、掌握业务经理授权时应审核的内容

5、了解流程结束后应核对的内容

6、掌握各个流程产生的会计分录 第三节 代理业务

1、熟悉各个代理类流程的业务简介

2、熟悉各个代理类流程的操作

3、熟悉各个流程应扫描的凭证

4、掌握业务经理授权时应审核的内容

5、了解流程结束后应核对的内容

6、掌握流程结束后对部分代理不成功的处理方式

7、掌握各个流程产生的会计分录 第四节 公共业务

1、熟悉各个公共类流程的业务简介

2、掌握抹账、补账及调整积数流程的操作

3、了解收费、凭证出售及补制凭证流程的操作

4、熟悉各个流程应扫描的凭证

5、掌握业务经理授权时应审核的内容

6、了解流程结束后应核对的内容

7、掌握各个流程产生的会计分录

第四部分 会计检查、事后监督和内部会计控制

第一章 会计检查

1、了解会计检查概述、组织管理、部门职责分工

2、掌握会计检查人员管理、工作制度、方式、方法和程序

第二章 会计事后监督

1、了解会计事后监督的主要任务、原则、组织形式与岗位设置

2、掌握会计事后监督的范围、内容、方法和工作制度

第三章 内部会计控制

1、熟悉本行内部会计控制目标与要点

2、了解本行《会计责任追究制度》

3、掌握《商业银行内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》

第五部分 其他 第一章 现金出纳管理

第一节 现金管理

1、了解单位结算账户现金收支相关规定

2、熟悉开户单位现金收支管理 第二节 现金出纳管理

1、掌握现金出纳管理的主要内容、基本规定、基本业务

2、熟悉现金调缴款、现金运送、金库库房设置与管理、现金尾箱与出入库管理、现金核查、假币收缴与管理、上门收款、出纳机具管理、单据和登记簿保管的基本规定

3、掌握现金长短款的处理

第二章 反洗钱管理 第一节 概述

1、了解反洗钱的概念与监督管理 第二节 金融机构的反洗钱义务

1、掌握金融机构反洗钱的核心义务

2、熟悉金融机构反洗钱的其他义务 第三节 基本规定

1、掌握客户身份识别制度、客户洗钱风险等级分类管理制度、大额交易和可疑交易报告制度的基本规定

2、熟悉客户身份资料及交易记录保存制度和涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理制度的基本规定 第四节 其他规定

1、了解反洗钱非现场监管和反洗钱现场检查 第五节 法律责任

1、熟悉反洗钱的法律责任

第三章 电子银行 第一节 电话银行

1、了解电话银行业务 第二节 网上银行

1、了解网上银行业务 第三节 手机银行

1、了解手机银行业务

第四章 银行协助执行与法律

1、掌握协助查询条件、手续

2、掌握协助冻结存款条件、手续及续冻、解冻手续。

3、掌握协助扣划存款条件、手续

4、熟悉协助执行的特殊规定

5.会计结算部上半年工作总结 篇五

尊敬的领导，各位同仁：

大家好！

时间过得真快，眨眼间，又一个半年时间已经过去了，再过两天，我来到公司这个大家庭就整整一年时间了。一年前，我来到公司，成为公司的一员，这一年时间里，在公司领导和同事们的热心关怀与帮助下，通过自己不懈的努力与拼搏，我分享到了收获成功的喜悦，同时也不乏感受到了失败的遗憾，并且从中获取了不少的经验与教训，以此来来不但提升自己，充实自己。相比之下，后者更是让我受益匪浅！现就这后半年的工作谈谈个人的想法。这半年来，我的主要工作仍然是配合投标中心搞好招投标工作以及公司内部的在建与竣工工程的预结算工作，参与大大小小的工程共有30来个，其中主要有：

一、投标工程：贵溪市劳动力市场业务用房装修装饰工程、南昌出口加工区生活配套C、D楼内装饰工程、江铜集团东同矿业有限责任公司新建办公楼装饰装修工程、南昌市公安局高新分局指挥中心内装饰工程、江铜集团培训中心大门装饰工程、南昌市红谷滩新区服务外包实训中心用房内装饰工程、武警江西总队医院住院大楼装饰改造工程、中国民生银行南昌洪城支行办公楼装修改造工程、中国民生银行上饶分行办公楼装修改造工程、中国人民银行南昌中心支行12.26工程内装饰施工、九江银行大校场支行装修工程、江西赣江宾馆三号楼装饰工程、工行鹰潭分行职工食堂及培训用房装修改造工程、南昌日报社新“报业大厦”园林绿化工程、九江银行宜春分行办公楼装饰工程等；

二、结算工程：南昌市质量技术监督局食品检测中心装饰工程、中国联通宜春分公司通信枢纽楼装饰工程、鹰潭工行网点结算、江西省邮政管理局苏圃路办公楼装饰工程结算审计等。通过以上工程的实践工作及以前个人所学，得出以下几点感悟：

一、遇事要有充分的准备，做到心中有数

有这么一句话“不打没有把握的仗”告诫我们遇事都应该有充分的准备，做到心中有数，不可草率行事，以免造成损失，给自己带去不必要的麻烦。战场如此，商场如此，对于我所从事的造价这个行业更应该如此。否则的话，不仅会给我们带去不必要的损失，而且还有可能被社会激烈的竞争所淘汰。“中国民生银行上饶分行办公楼装修改造工程”就是一个先例。这个工程在经过了大家的共同努力，我们很幸运的拿到了中标通知书，可是后面经过核实因为中标价太低甚至亏本而不得不选择放弃，真的很可惜。归根结底其主要原因在于之前我们没有充分的准备。这件事我个人应该承担大部分责任，之前没有对整个工程的标书做详细的分析。当时时间紧，手头事情比较多是一方面原因，可能多少还有一点侥幸的心理在作怪，以为只要我们可以中标，后面的困难总会有办法解决的。后来事实证明了我的这种心理是不对的。在不了解对方情况的前提下去冒险，风险太大，是不可取的。也正是因为我们没有充分的准备，以致我们在这次竞争中被自己所淘汰。

二、有付出就会有所回报，只要我们坚持自己的信仰

这半年来，我参与的投标项目虽然不是很多（因为每年的这个时候差不多都是淡季），但是几乎每个项目都有段曲折的历程，结果有令人感到失望的，也有令人觉得欣慰的！起初“中国民生银行上饶分行办公楼装修改造工程”中标，但是因为价格太低而选择了放弃。虽然这个项目招投标前后周期不长，投入人力物力也不是很多，但是毕竟是大家通过自己的努力付出而争取到的。付出没有了回报，这样的结果对于参与了这个项目的每个人而言多少还

是有些打击的！俗话说“祸不单行”，现实生活还果真如此。紧接着我们精心准备了很久的“中国人民银行南昌中心支行12.26工程内装饰施工”与中标失之交臂，这个工程竞标的失利对我们的自信心无疑是个很大的打击，因为这个工程招投标前后周期比较长，与此同时投入了很大的人力物力，这样的结局真的令人一时很难以接受，所有的付出就在那一霎那间全部化为乌有：“付出就真会有回报吗？”一时之间这句话真的令人感到怀疑！

可是事实就是如此，我们无法选择，我们必须得面对，我们唯一能够改变这种局面的办法就是重新振作起来面对下一个新的开始。

果然，功夫不负有心人，随后“九江银行大校场支行装修工程、江西赣江宾馆三号楼装饰工程、工行鹰潭分行职工食堂及培训用房装修改造工程、南昌日报社新‘报业大厦’园林绿化工程”相继中标。虽然前后两者举足轻重不可完全等同，但是这些还是肯定了我们的付出没有白费。这些足以证明只要我们坚持自己的信仰不断努力拼搏，付出就会有所回报！

三、决策有先见之明，做到知己知彼

造价这个行业要求我们要学会懂得如何去掌握决策权，尤其是在招投标过程中，我们不单是要会做标书，做好标书，根据每个工程的实际情况考虑利润最大化的投标报价，更重要的是还要懂得如何定夺投标总价。因为投标总价的定点直接关系到我们能否中标(当然，这里面包含的运气因素我们暂时抛开)，决定着我们前期所有的付出是否会有所收获。那么我们如何才能做好这一点了？一方面要求我们要会分析、思考、理解、领悟，要有一定的个人思维。同时还应懂得换位思考，尽可能的站在对手的角度考虑分析问题，做到知己知彼；另一方面就是离不开我们平时的日积月累，其实每一次开标记录都是我们学习借鉴的好机会，我们可以借此机会去了解更多的对手，以此来提升自己。“工行鹰潭分行职工食堂及培训用房装修改造工程”和“南昌日报社新‘报业大厦’园林绿化工程”就是两个很好的先例，通过这两个工程我看到了很多和以前不一样的东西，使我受益匪浅。

不仅招投标如此，竣工结算更应该这样。

在我们开始做结算前，就应该先站在甲方、审计方的角度想一想，我们在哪些方面可以有放大的空间，有多大放大的空间，然后根据工程的实际情况适当把握如何报审（这个就要求我们对审计这个行业有一定的了解和认知，离不开平时的日积月累）。还有就是我们自己要清楚：当我们的结算报审了以后，通过审计人员审核完将会是怎么样的结果，尽量做到心中有数。当然，这个并非要求我们能够确保工程审核完后会有多少，只是要求我们自己心中要有个底线，要知道自己心中的这个底线在什么位子。做到这些不仅是对公司负责，同时也是对自己的工作负责，对自己的职业负责。到目前为止，我所经手的几个工程的结算审计除了“中国联通宜春分公司通信枢纽楼装饰工程”外，其他两个“江西省邮政管理局苏圃路办公楼装饰工程”和“南昌市质量技术监督局食品检测中心装饰工程”都达到了自己预期的结果。原本“中国联通宜春分公司通信枢纽楼装饰工程”和自己预期的结果也相当，只因中途决策出了点问题，导致后面的局势发生了转变。综上所述，决策极为重要，有先见之明，做到知己知彼此，方可在这竞争激烈的社会中立于不败之地。

四、学会宽容、理解与包容

在公司，我这个部门可以说算是事情比较繁杂的一个部门，一方面要配合投标部门的投标工作，另一方面又要做好工程部的结算审计工作，可以说和很多的部门都有不解之缘。闲的时候还好，事情多了难免会有发生冲突的时候，希望相关部门可以理解。不过大家请放心，我绝对不会因为个人原因为耽误你们的事，只是希望你们不要一而再，再而三的催我，除非你们的事情很急那另当别论，否则的话我不可能因为你们一方面的事而改变我整个工作计划安排的。有的人要资料的时候催的很紧，可是等到资料做好了几天都不见来拿，希望这样的事以后不要再发生了，我们这个部门不是每天坐在这里没有事做，希望大家可以理解和支持。谢谢！

因为缘分使我们相聚在一起，又因为工作关系让我们彼此走的更近，希望我们可以团结一心，朝着一个公共的目标前进，为公司美好的明天共同努力奋斗！

因时间充忙，言语用词之间有不当之处还望批评指正。

6.招商部上半年工作总结 篇六

2013年招商部上半年工作总结;今年以来，招商部在总公司和孵化器公司领导的有力支;

一、上半年工作情况：;(一)招商引资工作;招商部门按照年初招商思路，改进招商方式，积极推介;(二)完成四大产业人才调研报告;按照年初制定围绕产业人才进行招商引资的思路，抓住;(三)高层次人才拜访;截止6月底，招商部拜访博士以上人才10人，其中国;已拜访高层次人才情况表(四)校地2013年招商部上半年工作总结

今年以来，招商部在总公司和孵化器公司领导的有力支持和正确领导下，按照总公司提出的目标和任务，结合招

商部年初确定的考核指标，明确思路、紧紧围绕“积极稳妥开发科技项目引进渠道，努力通过高层次人才的引进完成科技项目的引进和招商引资任务，加强孵化器服务和文化建设”的工作方向，开拓进取、按既定工作计划，扎实开展各项工作。

一、上半年工作情况：

(一)招商引资工作

招商部门按照年初招商思路，改进招商方式，积极推介、洽谈和引进项目，1-6月份，先后洽谈项目36个，其中待过会项目18个，完成全年项目引进任务的45%，待入驻项目14个，已入驻项目3个(成都鑫格润投资、成都金菱电子、朵恩科技)，园外孵化项目一个(恒坤光电)。招商引资洽谈金额3895万元，实际到位资金2385万，完成全年引进项目任务的45%，完成全年招商引资任务的%。

(二)完成四大产业人才调研报告

按照年初制定围绕产业人才进行

招商引资的思路，抓住县科技局邀请清控科创到双流进行创新体系规划的机会，招商部人员跟随县科技局、清控科创公司走访了县商务局、经信局金融办、市科技局、西航港经济开发区电子信息、新能源、生物医药、高端装备制造四大主导产业中11家亮点企业和蛟龙港工业区的四家企业，了解了四大产业的发展现状、企业创新意愿、产业链各环节企业的技术实力、人才分布状况，再综合走访新能源研究院、物联网公司和各大专院校产业及人才信息收集的情况，完成了电子信息、新能源、生物医药、高端装备制造四大产业人才报告，初步形成了四大产业人才信息表。

(三)高层次人才拜访

截止6月底，招商部拜访博士以上人才10人，其中国家千人计划3人，四川百人计划1人，成都青年人才计划1人，与10位人才就现有项目研发、成果转化意愿进行了详细洽谈，6位人才表达了成果转化意见，其中2位千人计划人

才康教授、卿教授，成都青年人才计划刘博士，西南交大教授权教授来我园参观、考察，与我司就成果引进转化进行了商谈。

(四)校地合作

拜访了电子科大、四川大学、西南交大、信息工程学院等大专院校的相关部门，参观了川大大学生孵化园，与院校相关部门就教师、学生创新创业意愿，人才、项目引进合作进行了详细交流。

(五)招商渠道拓展

拜访了浙江民泰银行一家金融机构，天星工商事务所、塑丰企业管理咨询公司、成都天府双流人才服务有限公司三家中介机构，向其宣传我园区入园条件、相关优惠政策，努力拓展招商渠道，取得了一定成效。

(六)加强招商人员自身建设

招商工作需要不断学习。上半年招商部分别进行了招商引资政策、招商人员礼仪培训。通过培训学习招商人员更加熟悉招商引资政策、熟悉县情、懂得

会谈，熟练行业知识等。在理论和素养方面得到更多的升华，通过学习各种知识，拓宽自己的视野，增强实际工作的操作性、专业性和预见性，从而提高了自身的综合素质和业务能力。

二、存在的问题和不足

1.孵化器现有物理空间缺少企业研发、中试的小型工厂，导致一部份有科技含量的企业因办公场地不能进驻园区，制约了招商工作的拓展。

2.全年项目引进任务40个，招商引资6000万。上半年仅完成项目引进18个，招商引资2385万，未能有效完成上半年招商引资任务。

3.人才信息渠道还较狭窄，收集的人才信息还不够广泛，收集方法还较单一，人才信息库还不够充实。

三、下半年工作举措

1.进一步在公司的领导下申请推动“加速器”的早日建成，完善苗圃+孵化器+加速器的孵化服务培育模式，引进一批有科技含量的中小企业，为成长型企

业的快速扩张提供适宜的发展空间，加快孵化器的发展。

2.不断开拓招商渠道，通过组织活动和宣传发动，加强与留学归国人才、高校、投资机构等合作，力争在下半年再引进有显示度的优质项目，进一步彰显依靠人才引进科技型企业的引领作用，确保完成全年工作目标任务。

3.全力办好首届(大学生)创业大赛。在县委、县团委领导下，加大宣传力度，进一步扩大大赛影响力，与大赛承办方和协办方密切配合，根据大赛实施方案和进程安排，确保大赛的顺利进行和圆满结束，进一步扩大孵化器的知名度，吸引跟多的创新创业人才进入园区。

4.积极寻找人才信息源，拓展人才信息。大量的人才项目信息是依靠人才进行招商项目引进和落户的前提条件。根据年初确定的通过人才进行招商引资的工作重点，加强和企业、高校、中介机构、海外归国人才交流，获取项目信

7.2010上半年售后部工作总结 篇七

售后部2010上半年工作总结

尊敬的各位领导、各位同仁：

大家好！

很荣幸我能代表我们售后部来获取这一份荣誉、这份荣誉不属于我个人，我们这个集体应共同享有，售后部上半年取得的成绩，一线的员工付出了辛勤的劳动、这份荣誉不仅是对我们售后部上半年工作的肯定，更是对我们的一种鼓励、鞭挞、是我们今后工作的压力与动力，会时刻提醒我们今后的工作要对得起自己的良心和公司给予我们的待遇、我们更应落实好公司对我们的期许！

淮安润汉通信科技有限公司客服部（暨中国电信天翼手机指定维修中在公司各级领导、各部门以及我部同事的支持和帮助下，已经成功运作一年半年的时间。在此期间我部严格按照公司领导的要求以及我司业务发展的需要，为我司的客户以及电信的终端用户提供售后服务，从2010年上半年的运作情况来看，我部也取得了一些成绩但是也暴露出一些问题，现就一些具体的情况向公司的各位领导作如下汇报：

【一】 售后服务宗旨

在“快捷有效满意”的主旨下要实现售后的可持续发展（要盈利）、对公司业务的发展起到有益的推动作用

【二】 售后服务方针

完善服务网络提供便利服务

增强专业能力提供快捷服务

重视兑现承诺提供满意服务

【三】 售后管理原则

“统一标准细化落实持续提高”即对售后的工作制定一个合理的规范及要求同时明确售后各个岗位的人员工作职责，在日常的工作中要求各个岗位的人员要有相互学习交流的精神，努力提高自己的工作能力。

售后用工实行同工同酬、按劳取酬、多劳多得；在选用人才上是宁缺毋滥，在保质保量的前提下完成工作，鼓励员工尽可能的承担多项工作，培养员工从事各项工种的能力（商务可以兼前台接待、前台接待、商务等要具备对手机进行简单的检测或拆机能力等）；在一个就是培养员工抢活做的工作激情，一项工作多人想抢着做，基于此工资、绩效向有此能力的员工倾斜。

我们售后的工作态度：在充分重视自身工作的同时，还要积极的了解、参与公司的整体发展规划，要充分认识到自己是公司的一员，有损公司的事情不得做、发现有损公司的事要加以禁止、有益于公司的事，哪怕再小也要积极的参与。

售后各个岗位职责.doc

【四】 售后网点与人员规模

根据公司业务发展计划，共在全区设立了7个服务网点，分别是淮安市区、淮阴区、楚州区、涟水、洪泽、金湖、盱眙。在市区网点我司共设5个工作人员：售后负责人1人、厂家对接2人（兼前台）、维修工程师1人、库管1人（兼前台）；在其他6个县区网点每个网点暂设2人，其中工程师1人、前台1人。所有的县区均采用外包或者是与社会网点合作：涟水、楚州、金湖、淮阴区采用外包的模式；盱眙、洪泽采用与社会网点合作的模式。无论采用何种合作模式，各个维修网点需遵守公司相关规定的前提下自食其力、自负盈亏。

【五】 目前我司售后的工作现状

我司自有建设又获得部分厂商授权的、同时又是中国电信天翼手机指定维修中心。我们售后部目前所做的主要工作是：

1.做好我司被授权维修的各个品牌手机的保修工作，这其中涉及的手机为整个淮安地区所有销售的手机（包括我司销售的以及其他公司销售的），在此一个重点关注的工作是我司从外地进货的机器涉及换机的，尤其是三星、LG从进货渠道换机的机器，一旦某个环节出问题及其造成无法换机，将给公司带来一定的损失；

2.做好全区中国电信天翼手机的保修工作，对电信采购销售的天翼手机要承担一定的保修任务；

3.要合理的利用我们售后部现有的资源，去挖掘潜在的商机，以期获得一定的利润；

4.各个厂家售后授权的申请，今年上半年通过我们自身的努力，在电信局领导以及公司兄弟部门的大力协助下，取得了一定的进展，公司先后取得了天语、广信、海信、科铂的售后授权，同时与酷派、LG、飞利浦等厂家也在进一步的沟通中；

5.协助兄弟部们开展工作，沟通各个品牌的保修政策，在必要的情况下提供有力的支援——业务支持（为客户提供现场服务如盱眙职教集团的易丰EC12，淮河镇闵润集团易丰E68C）、人力支援，以公司的利益为最大化。

附：

上半年维修量统计

售后毛收入统计表

确认。

售后授权统计表

OKWA、易丰）、新增了4个（天语、广信、海信、科铂），而电信销售的机器品牌是远多于这几个品牌的，象三星、诺基亚、摩托罗拉、LG等品牌的厂家都以淮安地区已设有维修站为由（以前G网），拒绝再授权给其他公司；还有就是一些二线、三线品牌的手机厂商所生产的产品，质量差、销量有小、售后服务网点不知在那（变动性太大）、售后维修周期较长，造成我们对一些品牌的售后服务很大的压力。估计以我司的力量目前很难解决，特别是一些局方强制要求上柜的机型，不然销售出去的，售后服务在那？希望公司领导能从中协调，不然很难全方位的为公司用户提供及时到位服务。

【六】 我司售后服务的愿景（下半年工作计划）

1.售后服务网点的建设

为了确实有效的为客户提供满意的服务，为公司的业务发展起到一定的推动作用，针对我部网点上存在的问题——维修周期偏长、服务态度等问题，特别是对县局网点我部拟采取：平时加强业务指导、合理的给付劳务酬金（与每月的局方考核相挂钩，按比例发放）、对服务优异的网点给予一定社保奖励（可以考虑

让其享有公司编制）。

2.天翼终端品牌售后授权的争取

在2010年的上半年，我司在原有的售后授权的基础上，在各级领导的帮助下、我们自己尽心的努力下，售后授权取得了一定的进展，我们先后取得了天语、广信、科铂、海信的厂方授权并且已签订协议，还有正在协调中有LG、飞利浦等，预计在下半年会有具体的结果，对于天翼其他品牌的售后授权我们会在同期协调沟通，以期有良好的开展。

3.继续强化员工的绩效考核意识

从上半年运作看也取得了一定的效果：创收的概念、减少因工作失误而导致的损失（挂钩到相关责任人），下半年将借公司绩效的具体规定，进一步细化我部的考核细则，以期达到公开、公平、公正。

我希望我们公司售后服务工作在局领导的大力支持下，我司领导的严格要求下，重要是在我们自己的努力下内练服务技能外树服务形象，本着“快捷、有效、满意”的服务宗旨，做好我司的售后服务工作,为销售工作带来正面的影响，为我们公司业务的良好发展起到保驾护航的作用。

客服部

8.工会民管部上半年工作总结 篇八

工会民管部上半年工作总结

20xx年已过一半，民管部围绕着20xx年民管工作要点，在***的正确领导下，坚持“以人为本，促进和谐，突出职代会规范化、工资协商质效等重点，努力提高民主管理工作整体水平;助力社会经济快速发展和和谐稳定，取得了一定成绩，现将工作总结如下：

1、加强学习，提高思想

上半年，民管部结合工作实际，进一步加强学习力度，努力提高职工的思想意识、大局意识和责任意识，切实提高了民管部的工作整体水平，具体开展了：一是加强政策理论的学习，组织职工学习党的理论、方针和政策;要求职工逐渐形成一定的大局意识、责任意识;二是针对工作重点，如：工资集体协商、职代会等展开调研，通过深入调研，掌握基本的一线情况，了解全区企业的实际状况，企业的困难，工人、务工者的实际和一些社会难点，热点问题;三是召开座谈会，上半年，我们召开多次座谈会，通过企业座谈会、联谊交流会等多形式，实际听取会员单位，企业对工会工作的`建议，广纳良言，对照不足，及时整改，有力的促进我们工作的不断完善。

2、明确重点，力求实效

(1)加强培训，提高实效。上半年民管部通过举办各类培训班，努力提高基层工会主席、协商代表的业务能力，上半年累计培训126名人次，有力的推进民管工作的顺利开展。

(2)全力推进企业工资集体协商。为更好的开展“春季要约”行动，全力推进企业工资集体协商，我们多措并举，如现场指导、约谈企业主、召开座谈会等形式，较好的完成了企业工资集体协商任务，目前，已有102家企业签订了工资集体协议，极大的促进劳动关系和谐稳定。

(3)建立职工议事制度。上半年，通过选择安达机械有限公司作试点，组织职工代表与企业董事长对话，开展议厂情，促发展活动，加强企业民主管理。

(4)建立重点企业召开职代会联系指导制度，加强职代会规范化建设。目前已有43家村、社区建立联合职代会制度，建制率达90.5%。

9.2013年上半年通风部工作总结 篇九

在过去的半年里，为了切实做好矿井“一通三防”管理工作，在公司领导的正确指导下，我部门严格执行国家省市下发的“煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定”、“瓦斯管理十条‘红线’”、“煤矿瓦斯防治工作‘十条禁令’”等规定，不断提升“一通三防”管理水平,为公司安全生产做出了积极的贡献。现将这半年来的工作情况总结如下：

一、通风方面

1、通过对主、副、回三个井筒的风机试运行和工作面风量反复论证和计算，原FBD No-6.3/2×37kw风机实际供风量大于工作面所需风量，不仅造成无谓的能源浪费，更重要的是由于工作面风量过大，影响工程施工。经过计算，三个井筒均使用FBD No-6.0/2×15kw风机，吸风量为465—290m3/min，即可满足工作面用风需要。鉴于此，我矿在2013年5月经三方（公司、项目部、监理公司）会审同意后，对三个井筒的局部通风机更换全部更换为FBD No-6.0/2×15kw风机。

2、加强对工作面通风的管理。工作面的风筒全部使用快速接头对接，风筒全部重新吊挂并统一编号管理。

二、瓦斯防治

1、为了加强对各井筒的瓦斯管理和齐抓共管，我部门严格要求

瓦检员巡视检查情况，认真执行井下现场交接班制度，杜绝了假检、漏检等情况，同时还规范了瓦斯员的瓦斯检查点和检查内容。

2、严格执行 “三人连锁” 放炮制度及“一炮三检”制度，放炮必须使用水泡泥，杜绝违规放炮作业。

三、防尘、防灭火

防尘、防灭火工作是“一通三防”的重要组成部分，根据我公司实际情况，特编制了《矿井防灭火责任制》、《矿井火灾应急救援预案》《综合防尘管理制度》等制度和措施；同时在现场安装了防尘净化水幕、对现场的防灭火设施进行了全面检查，保证了矿井的正常安全生产。

四、存在问题

1、施工方对现场的“一通三防”管理认识不足，需要加强对现场作业人员 “一通三防”安全知识培训；

2、矿井监测系统在生产掘进过程中时常出现磕、碰、撞现象，导致传感器内部零件受损，降低使用寿命，对安全生产带来隐患，应进一步加强管理，杜绝发生此次现象。

五、下半年工作计划

1、继续严格执行国家省市下发的“煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定”、“瓦斯管理十条‘红线’”、“煤矿瓦斯防治工作‘十条禁令’”等规定，杜绝“一通三防”伤亡事故。

2、进一步规范测风（每旬一次）、测尘（每月两次）工作；

3、按“‘人人都是通风员’活动实施方案”安排步骤进行具体实

施，做好每月计划、总结；

4、回风斜井见煤后，做好以下工作：

（1）聘请有资质单位进行瓦斯等级鉴定、煤尘爆炸、自燃倾向性鉴定、游离SiO2鉴定；编制《综合防灭火设计》

（2）根据国家安监局发布的“《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）”文件规定请有资质单位进行辨识。

10.结算部工作流程 篇十

一、各煤业订煤相关手续流程

1、客户和市场部签订订煤合同，待合同审核完毕后交款。

2、交款完毕后持相关交款手续在结算部开具各煤业交款通知单，财务部根据交款通知到开具“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”（包括：客户名称、煤种、单价、吨数、总金额）。

3、结算部根据财务部开具的“山西义棠煤业有限责任公司收款通知单”，开具各煤业调拨单。

4、将调拨单下发至各煤业煤销分公司调装部、各煤业驻矿人员安排客户组织拉运。

5、客户拉运完毕后，结算相关手续。开具增值税发票后，发票登记客户签字取票。

二、个人借款

1、从财务部借款，部门领导、常务副总、安总、曹总、总裁、财务部负责人签字后提款。

2、需借款的人员打借条，部门领导、常务副总、安总、签字后结算部付款，登记现金日记账。

3、月份及半汇总借条，入账。

三、交发票流程

1、各部门人员将本月发生的招待费、差旅费、办公费、车辆费用等单据按照财务贴票规定粘贴整齐、填写报销单。

2、部门领导、常务副总、总经理签字后，于当月20日前交到结算部。

3、结算部相关人员严格按照财务部的规定审核发票的真假、日期、单位名称、盖章等内容，审核无误后开收据并在凯嘉销售平台财务根据发票信息录入相关财务凭证，逐一打印财务凭证按序排好，月底审核、装订。

4、将审核完的发票按业务费、差旅费、办公费、车辆费用等汇总，公司负责人、总经理、总裁、财务负责人签字后报财务部/处。财务部/处审核无误后，开具煤销分公司交发票收据，收据录入凯嘉销售财务平台。

5、月初和财务部/处核对上月财务往来，和义煤财务部崔彦飞、凯嘉财务处冀宏伟打印煤销分公司与财务部/处往来款明细后仔细核对双方的余额。（财务部的借方=煤销分公司贷方（转账+调节金额+往来现金），财务部的贷方=煤销分公司借方（交财务发票+退煤款+铁路运费+运费调节等）。

6、月底报财务部、总经理、常务副总相关销售费用报表、其他应收、应付等报表。

四、做工资流程

1、综合办上报本月考勤、病假、伤假等，对各部门进行考核，根据本月薪酬结算表对各部门工资进行分配。

2、各部门根据综合办的部门分配金额，分配本部门员工工资。

3、各部门统一本月分值，根据本月分值，将工资换成成计件分数，结算部相关人员将本月分数输入凯嘉平台工资模块内。

4、人劳部编制当月工资表，打印一式三份。结算部相关人员审批签字，人劳部、财务部各一份，煤销分公司统计后存档一份。

五、煤销分公司、月度资金费用计划，每年十月末根据集团要求及本公司需求，编制下资金、费用计划。每月二十五号前根据依据集团年初下达的计划及本公司需求编制下月资金使用计划。资金计划由部门负责人、总经理签字后报送财务部、总经理、常务副总并存档。