计划财务处工作总结

计划财务处工作总结（精选7篇）

1.计划财务处工作总结 篇一

2012年计划财务处工作总结

2012年是集团公司对研究院实行新的拨款机制推行第一年，预算管理、项目管理、财务管理、考核办法都发生了根本的变化。计划财务处紧紧围绕研究院整体战略目标，从我院运营和发展的需要出发，将长远战略结构调整和近期重点工作相结合，由预算编制的改变开始，从源头研究，加快构建新的财务管理体系，加快完善相关的业务流程体系，加快培养财务人员的适应能力，努力提升基础建设、管理创新、价值创造、风险管控和决策支持五种能力，各项业务有序推进，有效保障了我院的资金安全和协调运行，全面完成各项业绩考核指标，安全保密工作实现“四零”目标，财务工作的广度和深度不断拓展，职能作用日渐凸显。

一、2012年财务重点工作完成情况

（一）大力拓展资金流通渠道，资金保障能力显著增强。拨款机制的转变，股份、集团课题经费由原来的单一项目经费的下拨，改变成分类别、多渠道下拨，资金落实工作十分重要。在研究院统一协调下，在全体财务人员共同努力下，计财处积极有效开展资金渠道通畅、快捷保障工作。既要注重横向协调，努力推进项目预算与业务预算有机融合一体化管理；又要注重纵向协调，坚持上下结合，明确各项目的直接经费与间接经费的合理分配，发挥财务工作整体优势；还要注重内外协调，积极宣贯，营造有利于可持续发展的资金流通渠道，实现最大财务协同效应，各项资金基本落实到位，间接经费分摊比例合理有效，完成全年经费业绩指标。

1．全院经济活动平稳运行，总体质量符合内控要求。

划未下达的情况下，基本上保证了时间过半任务过半。

物业部全年考核利润万元，实际完成万***元；

离退休全年考核的支出数为万元，实际支出万元；

（二）发挥预算导向作用，精细化管理不断推进。①根据预算管理部《关于在勘探院进行经费预算政策调整试点的通知》（油预算【2012】181号）中对2012年预算编制的总体要求，以及院领导的有关指示精神，为积极适应总部对研究院经费拨款方式的改变，以“全面、合理、从紧”为指导的大院一体化管理思路，本着“确保职工薪酬、确保机构运行、确保科研运维、确保生活条件”为原则，编制了2012

年度实施预算，并分解到位。为积极应对今年资金紧张形势，计财处协同各单位，采取有效措施，严控超预算支出，减少各项资金占用，进一步优化内外业务结算流程，做到既要满足我院目前科研生产运行的需要，又要保证预算全面高效执行，预算导向作用得到发挥，并为新的拨款机制下资金的运行积累经验。②按照总部统一要求和研究院的工作部署，对资金透支管理的具体实施进行了讨论和讲解，并与当地工商银行进行协商，对“***”及“***”开设了收入账户，已经总部批复实施。同时，配合法规处完成“***”资质的申请和批复，并完成相关税务登记证的注册，以及开户银行许可证相关信息的变更，为重新梳理院里的业务范围提供了依据和保障。③为保证合署办公的高效运行，与研究院相关职能部门讨论研究，制定了《***合署办公运行方案》，并根据合署办公业务和内控要求，进行了相关业务整合、科室调整和岗位轮换，同时对重大专项的相关业务人员进行了培训，为下一步矿区服务业务的整合打下基础。④以强化“三基”工作为契机，以完善的配套政策、环境为保障，树立“大财务”观念，把精细化财务管理渗透到业务的每个细节。从外协项目的统一管理，到会议服务公司准入规范；从2012年经济运行季度分析，到科研项目实时跟踪，用精细化控制、精细化核算、精细化分析，确保精细化财务管理的落实，初步探索出一条行之有效的途径，即“模式化管理，规范化实施”，内控体系建设稳步推进，风险管控能力持续增强。

（三）专项工作有序推进，财务管理向前延伸，切实维护我院整体利益。①按照***年安全保密委员会扩大会议精神，落实了计财处的网格化安全监督管理责任，确定了定期检查、不定期抽查的制度，建立了责任人检查登记簿，确保检查有迹，责任到位。②根据集团公司、股份公司及研究院转发的（国资委下发的）《关于加强中央企业特殊资金（资产）管理的通知》，计财处结合实际，对12类“特殊资金（资产）”管理工作进行了调查和总结（包括各类保险基金、党费、工会经费及维修基金），确保了“特殊资金”管理的规范。③根据研究院《关于加强发票真伪识别的通知》要求，廊坊分院也结合实际下发了《关于加强发票真伪识别的通知》，进行了普及性讲解，明确了核查金额的起点，有效地减少发票真伪的风险。④按照股份公司、研究院整体部署，完成了我院内控测试及检查工作，以内控促管理，重新审慎各项工作，明确内控建设不是一劳永逸的，它是一个循环往复、持续提升的过程，要对每年的内控测试赋予新的内涵，始终保持内控建设的指引作用和保障作用。⑤在保障各专项工作推进的同时，以专项工作为切入点，组织协调各业务流程的整体优化，发挥业务职能作用，切实解决实际问题，把阶段性解决问题与建立规范、高效的长效机制结合起来，财务管理向业务延伸，切实维护了我院整体利益。

（四）国家项目集中管理成效显著，有效支持项目研究的进程。今年是重大专项合署办公的第一年，我们统一管理、统一核算、统一政策，整体优势得到发挥，会计信息质量得到提升，财务数据分析逐步深入，重要财务事项管控、协同力度明显加强。①根据研究院的统一部署，在国家项目中从物资采购、会议等方面进行自查，并上报各项目负责人签字确认的“无违规违纪的承诺书”，以此为抓手，进一步明确了重大专项物资采购、会议结算、劳务费支付流程。②按照国家重大专项推进会的要求，按周通报、按月发放各项目执行情况，并在例会后开展现场集中办公，集中审核，加大我院承担的国家重大专项经费使用进度，为研究进度的匹配打下基础。③按照研究院统一要求，完成了****承担的五个项目所有级次【项目-课题-任务】的“十二五”国家重大专项经费2011年度的决算，并提交***会计事务所进行了审计，项目全部通过审核，获得由蒋总批示的“中央部门决算工作奖励”。④为方便国家重大专项项目人员快速办理中国农业银行“金穗借记卡”，计财处集中办理，为保证及时在研究院责任中心核算提供了便利。⑤按照2012年计财处年度培训安排，协同各职能部门（科技处、法规处、人事处、物资装备处）举办了“重大专项流程规范讲解及科研经费预算编制要求”培训，就重大专项预算编制、执行、物资采购、合同管理及劳务费支付进行了重点讲解，本次培训是首次扩大到联合单位的培训，填补了对联合单位管理的空白，成效显著。⑥结合****实际，以指南卡的形式明确了重大专项11项明细的支出要求、业务结算流程、需要使用的表单及资金审核程序，从而使国家重大专项资金的运行操作依据性强，简便顺畅。⑦我院***和***所分别承担了国家《****关键技术研究》和《“973项目”****基础研究》，按照要求，积极配合科研所完成了从项目级到课题级的经费预算编制培训和编制，及时保证了科研单位国家项目的申请，973项目经费预算核减率不到7%，创我院国家项目核减率最低。⑧按照科技处的通知，配合完成由科技部重大专项办公室、科技部科技评估中心、中科院等单位评估专家组成的“*****”对我院承担的油气开发专项项目****的评估检查，得到一致认同和好评。

（五）积极应对复杂税收局面，有效沟通协调，合理规避了税收风险。2012年*****作为河北省重点税源稽查单位，同时，廊坊市万庄地税分局被撤销，所有业务全部合并到广阳地税第二分局，办理业务不仅要跑市里，非常不方便，还要适应新的纳税要求，在确保基础工作及时到位的同时，加强了税务内部监管和学习，增强了沟通和协调。①按照廊坊市地税局的通知，以人事处erp薪酬管理信息系统为基础，准确及时地完成了2011年12万元以上纳税申报工作，做到数据精确，申报无误，上报及时。②按照税务管理要求，我们聘请了廊坊嘉诚税务师事务所对“****”和“***”进行年度企业所得税汇缴清算的审计，取得鉴定报告。③财政部62号文废止了《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，原执行的30万元以下的科研设备一次性计提折旧计入项目成本的税收优惠政策被取消。我们与研究院一起，研究新的业务处理办法，最大可能地保证所得税优势。④认真学习关于研发支出加计扣除项目的筛选，明确八个方面可加计扣除的研究开发费的范围，从项目立项时就其属性予以确认，加计扣除科学、有据。⑤随着税收改革的深化，越来越多的地区和行业纳入营业税改征增值税的范围，而且是大势所趋。根据河北省地方税务局下发的《关于开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税调研的通知》，我们在认真研究“营改增”的特点，分析其利弊，以2011年度所缴纳的营业税为基础，测算改增值税后的纳税情况变化，为下一步纳税筹划打下基础。⑥税务稽查加强了对重点税源企业的税收征管，频繁的税务检查则加大了纳税风险。因此，开展税收风险控制与管理已成当务之急。我们加大了税务知识的学习力度和关注，引入风险管理理念，倡导基于税收风险控制的纳税筹划思想，并且加强了与中介组织合作，增加税收政策与咨询，使全院的纳税数额与我院成长保持一致，并努力确保纳税的稳定性，以树立良好的企业形象。

（六）以审计检查为切入点，彻底堵塞漏洞、修补短板。①配合****，完成对承担的“十一五”863计划****课题的验收审计。通过审计，我们加大了对国家项目863、973课题级的管理力度，审核、审批与重大专项课题保持一致，并对863前瞻性项目与973基础学科项目的特点进行了分析，为我院国家项目的管理积累了经验。②按照研究院的要求，配合审计部门完成对*****领导离任的经济责任审计。离任审计已经成为我院加强管理的常态化手段，它一方面补充了单位阶段性经济运行情况的统计和总结，另一方面为下一阶段的工作开展提供了第一手资料，廉洁从政，自我约束得到有效的验证评价。③良好的体制机制和相应的制度是开展好各项工作的保证。通过审计，我们不仅是查找目前存在的问题，更重要的是通过这些问题帮助我们提升管理，把问题的整改和管理的提升结合起来，以审计检查为切入点，彻底堵塞漏洞、修补短板，确保我院体制、机制、制度建设的良性完善。

（七）资金管理平台有效融合erp、fmis，实现从管理资金向资金管理的根本转变。通过一年的磨合，资金管理平台、erp、fmis在****得到了有效的融合，实现了财务管理的整体性、获取信息的时效性及信息服务的规范性。科研模块的上线，填补了***科研项目经费管理的空缺，迈出了项目管理的第一步。我们积极配合，同步应用，在项目预算控制的基础上，提出了对项目全方位、全周期、全过程的控制，同时需要科研人员、科研管理部门、财务部门三方联动的改进设想，进一步辅助和完善科研模块，从原来依托制度、流程的人为管理资金改变为依托系统运行的资金管理，为财务管理提供更广阔的发展空间。

（八）完善固定资产过程管理，强化应收账款的事中控制。①2012年，我们在****资产系统进一步完善的基础上，加强了固定资产管理与财务业务处理的时效性，明确资产的分类，核算渠道及业务处理方式，资产管理流程更加清晰。②定期召开资产报废处置小组会，及时对已经报废需要处置的资产进行方案讨论，特别对煤改气后无法再使用的剩余煤、锅炉进行专项处置，并履行了相关手续；同时，在研究院规定的处置权限内，明确了****处置权限、审批流程和处置办法，以规范资产处置程序，提高效率，完善过程控制。③与研究院协同，加强了清欠力度，认真分析了应收账款的负面影响，减少坏账出现几率，减少对项目周期的滞后，减少经营收入夸大的水分，减少资金使用效率的降低，增加了应收账款的事中控制，严格执行关联交易规定，协调性、规范性、执行力得到加强。

（九）加强财务队伍管理与职业道德教育，推进国际化队伍培训工程，财务人员综合素质不断提升。企业文化是企业的一种柔性管理方式，存在于员工的无意识行动中，却是提升凝聚力、执行力、变革力和创新力的源泉，推动企业快速健康发展的动力。①针对近两年财务人员变动大，新增员工的增加，财务队伍的管理和职业道德的教育是迫在眉睫的问题。我们在合理安排科室工作的同时，加大了对新进员工的培养，指定专门的指导老师，定期各岗位学习和考核。②强化科室建设，完善科室长周日志和月处务会制度，及时沟通各科室业务意见，解决工作具体问题，培养各科室协同工作的能力，最大限度地提升计财处基层管理水平。③努力构建计财处特色的企业文化，增加温馨关怀和交流，以奉献精神和人生价值观为指引，使其真正能够“内化于心、固化于制、外化于行”。④我们在每年一次的核算员培训中增添了新的元素，宣讲新政策的同时，针对项目经费管理中的问题重温科研项目预算与执行办法，并增加了流程的固化规范要求，对新的财务系统上线的改变和“营改增”的特点分别进行了讲解，随堂的考试增加了培训的实用性，使核算员培训成效凸出。⑤推进国际化队伍培训工程，在加强外文学习的基础上，增加专业学习的安排，让新进员工讲解新的政策，解析新办法，对最新国际财务动向，进行讨论和研究，通过探索实践企业文化建设，激励全体财务人员上下思进、人心思干，计财处工作面貌正发生着深刻的变化，自身建设得到了跨越式发展。

二、存在的主要问题

在总结成绩的同时，也应该清楚地看到，我们的工作还存在一些不足：科研模块的延伸开发进度有待提高；国家项目的经费支出进度与研究进度的匹配有待加强；科研项目从预算到执行的操作有待完善；“营改增”的研究有待推进；“模式化管理，规范化实施”有待进一步落实。

三、2013年工作思路

集团公司“十二五”财务工作整体规划已很明晰，2013年各项具体工作任务已很明确。我们将在前期取得的成绩和经验基础上，按照研究院的整体部署，围绕我院中心工作，加强总部、研究院与其他院所、油田的协调配合，优化、细化工作流程，不断提升财务报告质量，为我院科研生产工作保驾护航，继续保持对工作细节的高度重视，努力做好以下几方面的工作：

（一）按照总部和研究院统一要求，完成大司库的平稳上线和集中报销信息平台的应用。大司库的上线，是对资金的统一规范管理，是实施全过程的管控，既要保持财务状况良好和资金渠道的畅通，又要有效防范财务风险，它将会对我们资金流动的有效性、业务相关性提出更新的要求；同样，集中报销信息平台的应用，更是高度的管控集中、统一的表现，它将实现费用项目、管控流程、费用标准、数据结构四大要求的统一，从资金运行起点到资金结算完成的全过程标准化控制，是对模式化业务规范、标准统一的更高要求。①作为我院管理信息化进程中的重要一项内容，我们在保证平稳上线应用的同时，更要关注其为我院财务管理带来的巨大的管理提升和经济效益，并要充分认识系统自身的特点所带来的风险。②系统环境下，财务管理正由原封闭型管理向开放型转变，由原有行政方式的管理向以资金为纽带的科学管理转变，由原有静态管理向动态管理转变。因此构建新的责任会计管理体系，推动管理向纵深化、科学化方向发展，是当务之急。

（二）为构建先进的财务管理体系，探索“模式化管理、规范化实施”的财务资金管理运动机制。大司库、集中报销平台的应用，以其现代化的管理思想和管理手段，对我们内部资源和外部资源进行有效整合，为推进财务管理的高效化，我们应建立有利于我院发展战略的实施目标和有利于我院风险的防控及运营效率的提高，保证财务职能的有效发挥的管理模式，实现管理制度化、行为标准化、业务流程化、记录表单化、运转常态化的规范实施。

（三）推进“科研模块”进一步研发。根据科研单位项目管理的需要，为真正实现对项目经费管理和高效实时分析，需要对“科研模块”进行深度针对性开发，主要是解决统驭收入科目，保证拨款凭证直接生成资金到位数，改变目前人工维护的现状，直接形成项目所需的二维收支余额表，同时完善web查询分级控制的应用，整合现用的项目管理平台、项目预算控制、科研经费管理系统，保障科研项目经费全方位、全周期、全过程的可控运行。

（四）加强固定资产的档案管理，完善过程监管。①定期、不定期对使用部门的资产进行档案确认，实时掌握资产管理责任和使用现状、在用价值，对技术含量高、价值较高的资产进行单个固定资产的精细化管理。②固定资产运作的各个环节都要具备严谨的科学程序。从购置论证到预算审批；从资产转移到报废处置，投入使用的资产要按要求进行全周期监管。③杜绝损害固定资产寿命的行为，科学反映新旧程度、原值及净值等，使固定资产损耗能得以补偿，刷新管理意识和管理观念，从根本上保证固定资产管理的高效和科学。

（五）健全应收账款的全周期管理。①应当建立健全大额应收账款申报制度，按清欠要求，严格控制额度。②强化应收账款日常管理，建立客户信用档案，明确应收账款清收责任，规范合同款和经营操作，注重合同约束。③加强应收账款事后控制，提醒付款到期日，催促付款，完善应收账款跟踪管理，快速识别应收账款的逾期风险，选择有效的追讨手段，发挥内部审计监督作用，应收账款“软性”管理得到强化。

（六）努力提高各级财务人员整体素质。有为才有位，促进全体财务人员找准自己的定位，提高财务人员专业知识和业务处理能力，熟悉金融、保险、税务、法律法规、资本运营、贸易等方面的知识，培养相关业务处理能力和综合协调能力。在工作思路上做到“三个结合”：与我院发展紧密结合、与工作作风建设紧密结合、与党建工作紧密结合；在工作环境上要营造“三个氛围”：学习氛围、单位氛围、舆论氛围；在工作重点上要做到“三个突出”：突出教育责任、突出工作内容、突出全员参与，各业务岗位各负其责，本着一级对一级负责的原则，确保各项工作有人管、有人抓、有落实，提高各级财务人员整体素质。

（七）持续大预算、营改增、项目经费管理的研究。在总结2012年工作的同时，针对新拨款机制下分渠道拨款经费到位滞后的问题、针对“营业税改增值税”中抵扣环节细则、针对国家、股份、集团不同类型的科研项目，成本构成特点，三个重点业务进行研究。①在保障资金渠道畅通的基础上要加大项目经费及时性和配套性工作；②在完成“营改增”税额调研的基础上，加大科研单位“营改增”抵扣环节的学习和应用；③在统一间接经费比例的基础上，加大不同类型成本构成分析，探索不同类型科研项目间接费的比例结构合理研究。④在新的系统保障下，加强执行层和操作层的业务优化，使大预算更趋于合理，项目预算更趋于执行，营改增更趋于操作，原始数据的多维加工、整理和分析更具有决策参考价值。

目前，*****处于重要战略机遇期，具备加快发展的有利条件，但也面临诸多不确定因素和各种风险的挑战。我们应该深刻认识当前的经济形势，掌握工作主动权。要牢固树立正确的价值导向，提出更加科学的预算目标，强化运营管控，优化资产结构，统筹考虑稳定、支持、发展、和谐，平衡好各种利益关系，坚持固本强基，注重科学理财，提升服务质量。财务人员应在各项任务实施过程中，团结拼搏、真抓实干、勇挑重担、开拓创新，为我院2013年的中心目标，发挥优质的职能作用和保障能力。

2.计划财务处工作总结 篇二

1 求实创新, 农业计划财务工作开局良好

(1) 农业投入再创新高。2011年, 我们把资金争取作为计划财务工作的重中之重来抓, 全年共争取中央、省财政各项农业资金125.8亿元, 比2010年增加12.4亿元, 增长10.9%。中央、省农业投入的大幅增加, 带动了市县财政和各方面社会资金积极投入农业, 2011年全省完成各类农业投资近400亿元, 比2010年增长9.5%, 超额完成年初省委、省政府下达的目标任务。

(2) 重大项目建设有序推进。2011年, 我们以重大项目的实施作为四川现代农业发展的有效抓手, 实施良种良法到田入户及粮油高产创建、现代种业提升、农作物重大病虫害防治、基层农业技术推广与服务体系建设、农村劳动力转移培训等项目, 推进“米袋子”工程建设;实施园艺作物标准园创建、现代农业产业建设基地建设、农民专业合作社示范社建设、现代农业万亩示范区建设等项目, 大力推进“现代农业千亿增收”工程建设;实施新增农资综合补贴粮食基础能力建设、新增千亿斤粮食能力高产稳产粮田建设、省级高标准农田建设以及测土配方施肥、农业有机质提升等项目, 大力推进高标准农田建设工程建设;实施农村户用沼气、养殖小区和联户沼气、养殖场大中型沼气、沼气服务网点建设等项目, 大力推进农村能源建设;实施农机购置补贴、机电提灌站建设、农村机耕道建设、农机专业合作社建设等项目, 大力推进农机化工程建设, 圆满完成了省政府下达的重点项目建设任务。

(3) 项目管理明显规范。一是强化项目前期工作。项目申报材料质量明显提高, 通过农业部评审并得到批复的项目个数明显增加, 如植保工程建设项目农业部共批复四川省13个, 占全国的1/6。二是强化项目审批程序。委托具有相应资质的投资咨询公司审核初步设计及概算, 会同财政厅对中央和省安排的专项资金项目实施方案进行了全面审查并及时批复到项目实施单位。三是加强项目检查, 完善项目考核机制。

(4) 农业资源区划工作扎实推进。2011年, 我们组织市县农业部门结合地方实际开展资源区划研究, 完成了多篇具有地方特色的农业资源区划研究成果。省农业厅依托省社科院、省农干院等单位, 开展带有全局性和战略性问题的研究, 完成“四川省新时期提升农业综合生产能力战略研究”“完善强农惠农政策、促进农业发展、农民增收研究”等研究报告;依托国土资源研究所, 编写了四川省农业资源状况2010年度报告;按照全国农业资源区划办公室要求, 组织八个县开展了地面网点样方监测工作, 通过开展定期监测、按时报告实测数据, 为综合评价主要农作物长势、土壤墒情、农业自然灾害、农作物单产和总产量、农业生态环境等情况提供了可靠依据。

(5) 农机购置补贴政策效应明显提升。2011年四川省启动了农机购置补贴结算方式的重大改革, 把县级农机主管部门作为项目的实施主体和责任主体, 具体负责本县农机购置补贴项目的实施, 将补贴资金结算下放到县, 项目实施进一步规范, 取得较好效果。全年共落实农机购置补贴项目资金7.6亿元, 共带动农民和农机专合组织购机投入9.22亿元, 新增45.37万台农业机械, 促进了全省农机装备结构进一步优化。

(6) 国家现代农业示范区建设加快推进。自成都市、南充市、广安区被农业部命名为首批国家现代农业示范区以来, 省农业厅会同省级有关部门和市区政府, 在资金扶持、政策制定、组织实施、协调保障等加大工作力度。2011年初以省政府名义召开了推进国家现代农业示范区建设工作座谈会, 省委常委、副省长钟勉到会并作重要讲话;以省政府办公厅名义印发了“关于推进国家现代农业示范区建设工作的意见”;争取农业部现代农业示范区旱涝保收高标准农田建设项目对四川给予倾斜支持, 并为示范区每个县安排了一辆农业科技直通车;进一步加强了对示范区工作的业务指导, 组织开展了示范区建设年度考核, 协办了在成都召开的国家现代农业示范区建设专题培训班。全省国家现代农业示范区建设受到农业部的充分肯定。2012年, 攀枝花市、眉山市东坡区、泸州市江阳区、广元市苍溪县被农业部命名为第二批国家现代农业示范区, 命名数量在全国西部地区名列第一, 在全国排在前列。

(7) 民族地区农业工作取得突破性进展。2012年共向民族地区安排购机补贴资金1.25亿元, 覆盖所有地区民族县, 并安排550万元省级资金用于藏区累加补贴;继续增加对民族地区增粮增收工程项目支持, 共安排资金2 000万元, 重点扶持优质粮油和特色产业基地建设;落实大小凉山彝区种植业规划项目资金4 000万元, 集中用于大小凉山彝区农业产业提升;在凉山州美姑县、甘孜州甘孜县、阿坝州马尔康县、攀枝花市仁和区启动实施了民族地区粮食生产能力建设项目试点, 共安排资金1 000万元;争取农业部安排资金300万元专项资金, 用于民族地区新技术试验示范;为民族地区专门争取落实了一批科技直通车, 使本省民族地区60个县在全国率先实现了科技直通车全覆盖。2011年省农业厅计划财务处被省委省政府评比表彰为民族团结进步先进集体。

(8) 灾后恢复重建任务圆满完成。一是加快推进灾后恢复重建项目实施进度。在2011年9月底前圆满完成省委、省政府确定的目标任务, 2011年完成灾后恢复重建项目41个, 完成投资7.64亿元;三年累计完成项目516个、完工率99.4%, 完成投资130.58亿元、完成规划任务的98.5%。二是加强对灾后恢复重建项目的管理。督促各级农业部门严格按照灾后恢复重建项目管理的要求, 加强资金运行过程监管, 确保了项目规范实施;对已完工项目督促建设单位搞好财务审计、资料整理、项目总结、资产管理以及建后管护措施的落实, 做好竣工验收和财务决算报批工作。此外, 圆满完成了《灾情篇》、《赈灾篇》、《灾后重建篇》农业部分的编纂工作。

(9) 财务会计基础工作进一步夯实。圆满完成了2011年部门预算的编制工作和2012年部门预算编制的各项前期准备工作, 决算工作被省财政厅评为二等奖。按时申报和审批用款计划, 确保各单位开展正常工作所需经费的落实;加快专项资金下达进度, 确保专项经费及时到达项目单位;按规定报送政府采购计划, 确保各单位采购设备及时到位;加强预算执行情况的指导和检查, 及时了解、掌握预算执行情况, 及时纠正预算执行中存在的问题。加强对厅属单位因公出国经费、公务接待费、公务用车费管理的指导;加强对厅属单位财务工作的指导, 强化内部监督检查, 在组织各单位开展全面自查的基础上, 对厅属单位开展了一次全面的交叉检查和审计, 对发现的问题及时进行了纠正;组织对所有厅属各类学会、协会及经营实体等单位进行了财务检查。

2 突出重点, 认真做好2012年农业计划财务各项工作

(1) 认真组织实施“十二五”农业发展规划。2011年以来, 国家和四川省相继出台了“十二五”农业发展相关规划, 包括国务院发布的《全国现代农业发展规划》, 农业部发布的《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》、省政府发布的《四川省“十二五”农业和农村经济发展规划》、省农业厅发布的《四川省农业发展“十二五”规划》等, 各市县也先后出台了本地区的农业发展促检查, 及时研究新情况、新问题, 提出新措施、新对策, 确保规划的全面实施并取得实效。

(2) 扎实抓好农业资源区划工作。2012年四川省农业资源区划研究会将进行换届工作, 进一步充实完善机构和人员, 组织市州开展农业区划课题研究工作。各市县农业部门要高度重视农业资源区划工作, 积极组织开展研究课题, 切实把农业资源区划工作转变为农业计划财务工作的有力抓手。要加强农业资源的监测与评价工作, 重点围绕农业资源变化、农业生产变化、农业结构调整和农业综合生产能力变化等做出系统监测与评价, 逐步建立起农业自然资源综合管理监测评价体系。地面样方网点县要按照统一要求, 精心组织实施好地面样方监测工作, 不断提高监测的及时性“十二五”规划, 提出了“十二五”期间农业发展的主要目标任务、发展方向、支持政策和重点工程。各级农业部门要认真梳理规划所列政策和项目, 围绕重点任务, 对规划涉及的目标任务进行细化分解, 制定科学合理的年度实施方案, 分类逐项明确责任主体、实施主体和工作主体, 细化推进措施, 确保政策和项目尽快落地。要主动加强与有关方面的工作联系和跟踪衔接, 做好相关政策和具体项目对接, 用好用足国家政策, 研究制订配套政策, 快速启动一批重大产业、重大基础设施和重大民生建设项目。要加强工作督促检查, 建立健全规划实施情况的报送、评估、监督工作机制, 强化实施情况的跟踪分析和督和准确性, 按时完成地面监测各项任务。要进一步研究相关成果的转化和实施工作, 切实把研究成果应用到生产实践和工作实际中去。

(3) 加强农业基本建设项目管理。国家将继续安排预算内基本建设投资和农业综合开发部门项目, 支持新增千亿斤粮食生产能力、农村沼气建设以及种子工程、植保工程等项目的同时, 要全面实施基层农技服务体系建设项目, 并启动市州级农产品质量检验检测体系建设。近期部分项目投资计划将陆续下达, 各地要按照批复的可行性研究报告, 抓紧编制项目的初步设计方案, 及早启动项目建设。项目实施中, 各地要进一步规范项目实施程序, 加大对农业建设项目的监管, 加快项目建设进度, 加强人员培训。

(4) 加强财务管理, 提高农业专项资金使用效益。2012年中央财政将继续安排资金实施农作物良种补贴、农作物病虫防治、测土配方施肥、土壤有机质提升试点补贴、阳光工程培训等项目, 将加大力度实施农机购置补贴、粮油高产创建、基层农业技术推广体系改革与建设示范等项目。省级财政将继续安排资金支持新增100亿斤粮食生产能力建设、现代农业产业基地建设、农民专业合作社建设、乡村机耕道建设、农村户用沼气建设项目, 将加大力度支持高标准农田建设、农产品质量安全、农村机电提灌站建设等项目, 将启动现代种业提升工程、基层农业技术推广服务体系建设、油料生产和产业发展等项目。各地要做好项目实施准备, 选好实施地点、制定项目年度实施方案, 确保项目资金下达后尽快组织实施;要加强农业专项资金的管理, 强化资金监管意识, 创新资金管理手段, 提高资金使用效益。中央和省已分别开展了财政资金绩效考评试点, 2012年农机购置补贴项目将纳入了绩效考评, 各地要改变重项目争取、轻项目管理的观念, 今后四川省省农业厅各类专项资金的安排将以上年度项目资金绩效考评结果作为重要参考依据。

(5) 加快推进国家现代农业示范区建设。“十二五”期间农业部将命名300个左右国家现代农业示范区。目前, 四川有7个市、县 (区) 被农业部命名为国家现代农业示范区, 居西部第一, 全国第七。各示范区要按农业部的有关要求, 全面贯彻落实省政府办公厅《关于推进国家现代农业示范区建设工作的意见》, 以粮油、蔬菜等大宗农产品及地方特色农产品生产为重点, 着力培育主导产业, 创新经营体制机制, 强化物质装备, 培养新型农民, 推广良种良法, 加快农机农艺融合, 大力促进农业生产经营专业化、标准化、规模化和集约化, 努力打造现代农业发展的典型和样板, 力争在“十二五”末基本实现农业现代化。要发挥示范区引领作用, 积极探索具有区域特色、顺应现代农业发展规律的建设模式, 通过产业拉动、技术辐射和人员培训等, 带动周边地区现代农业加快发展, 形成各级各类示范区互为借鉴、互相补充、竞相发展的良好格局。

(6) 积极支持民族地区、贫困地区等特殊区域农业农村经济发展。2012年将继续实施民族地区增粮增收示范工程, 同时正式启动实施民族地区粮食生产能力建设项目, 按照“突出基本口粮、支持重点区域、强化基础设施、集中连片建设”的总体思路, 围绕民族地区青稞、荞麦、马铃薯等粮食主要品种, 布局一批粮食生产重点区域, 通过田网、渠网、路网“三网”配套, 实施耕地地力培肥, 开展粮食高产创建和良种良法到田入户, 大力推进民族地区粮食生产能力建设。各有关市 (州) 县农业部门要加强与财政、发改等部门的衔接和沟通, 加强项目对接, 扎实做好项目储备和前期准备工作, 及时提出年度项目资金计划, 编制好年度工作方案, 积极争取项目, 落实好资金, 认真组织实施项目, 确保按照中央和省的要求完成建设任务。

(7) 组织实施好农机购置补贴项目。一要进一步健全农机购置补贴工作机制, 层层签订责任书, 形成各司其职、各负其责, 层层抓落实和主要领导负总责、分管领导负全责、工作人员直接负责的责任机制。二要全面推行生产企业自主选择经销商、实施过程全程信息化监控、受益对象公示公告、实施结果绩效考评等为主要内容的规范性制度, 确保有章可循, 按照规则和程序办事。三要把农机购置补贴政策实施情况列入政务公开和政务服务目录, 加大信息公开力度, 将补贴品目、补贴标准、操作程序、举报电话、资金规模、执行进度等补贴政策在各地政务网站和媒体上公布, 确保政策实施公开、公正、公平。四是要严格执行“三个严禁”、“四个禁止”、“八个不得”, 加强对各地补贴政策实施情况的督促检查, 纪检监察部门全程监督, 严查违纪违规行为。

3 做好计划财务工作的几点要求

3.计划财务处工作总结 篇三

【关键词】气象部门；双重计划财务体制；预算管理

1992年国务院关于进一步加强气象工作的通知中明确：“建立健全与气象部门现行领导管理体制相适应的双重气象计划体制和相应的财务渠道，合理划定中央和地方财力分别承担基建投资和事业经费的气象事业项目。”20世纪90年代后气象事业进入快速有序发展时期，气象部门双重计划财务体制发挥了积极作用。但随着财政改革的逐步深入，双重计划财务体制下气象部门的预算管理也凸显出了一些问题，亟待解决。

一、气象部门双重计划财务体制概述

所谓双重计划财务体制是指基于气象部门实行“气象部门和地方政府双重领导，以气象部门为主” 的双重领导管理体制，计划财务保障实行中央财政和地方财政双重保障的体制。其特点在于气象部门的财政预算资金，不因其为中央垂直管理部门而全部由中央财政予以安排，涉及地方气象事业的由地方财政予以安排。

国家明确将气象事业划分为国家气象事业和地方气象事业，相应建立国家和地方双重计划财务体制。按照气象业务的性质，实行双重计划财务体制是十分科学合理的。气象业务的全球性、天气系统的不可分割性，注定气象事业发展需要全国甚至全球进行战略统筹，这是单一的属地管理体制无法解决的；而气象服务工作又具体落脚在当地的政府、当地的老百姓身上，这又是中央直接管辖无法替代的。因此，气象业务、气象服务的工作性质，决定双重计划财务体制是气象部门发展的最有力的保障体制。

二、双重计划财务体制下气象部门预算管理存在的问题及其成因

从整个体制发展历程来看，双重计划财务体制的实行，在初期，有效弥补了中央主渠道财政经费的严重不足，与单一的财务体制相比，气象部门多一个经费来源渠道，多一个筹集资金的机会，就多一份事业发展的保障。这种作用在九十年代更为突出。近几年，随着中央财政经费的有力保障，气象部门总体资金量充足，但是，因为中央预算编制仍旧停留在比较粗化的程度，支出预算标准不细化，执行不容易到位，走到现在这一步，出现中央财政经费和地方财政经费的预算管理不能科学有效结合的现象。

1.预算管理的双重性

由于气象部门实行的是双重计划财务体制，很多具体工作都具有了双重的性质：预算、决算、国库集中支付、固定资产管理、政府采购……实际工作中，气象部门强调更多的是以中央预算为主，因为地方气象事业需要地方政府投入，如何满足地方经费的管理要求存在很大的困惑，无论预算、决算，还是资产管理等，没有科学地加以界定，重复上报，归口上报，有时管理要求无法与经费来源渠道相符，无法同时满足中央和地方的预算管理要求等，亟需解决。

2.预算标准的双重性

一个部门无论体制如何，应只有一本综合预算。目前，气象部门以中央综合预算管理为主，所有经费纳入中央综合预算编制，包括地方财政保障经费。如此一来，中央和地方的预算编制标准的不同，给综合预算编制带来困惑。人员经费中的津补贴原则上按照属地管理原则，纳入中央预算的津补贴产生各地标准不一的情况，无法有效核定预算编制单位的依据、规范性；公用经费常常各地的标准不一样，单一按照中央统一的公用经费定额编制，则无法足额保证经济发展水平较高地区气象单位的公用开支；不同地区根据财力安排业务发展项目经费，同样性质的气象业务，在不同地区的预算标准不同，中央综合预算核定时则无法统一同样性质的业务预算标准，如果硬性统一，则地方政府安排的业务项目预算使用与预算安排无法相符。

3.预算执行的双重性

中央单位预算执行要求和各地政府预算执行要求有时存在差异，地方政府预算执行严格程度并不完全一致。经费保障到位的地区，规范意识更强，预算执行更严格，经费保障缺乏的地区，很难严格按照预算口径执行预算，资金的调剂使用情况相对增加。目前预算安排是双重的，细化到每一个地方的财政要求无法统一到中央要求上来，作为气象部门，势必存在一个单位因资金来源不同同一项目执行情况不同的问题，难免出现预算执行随意性大，缺乏约束力的情况。

4.预算评价的双重性

目前气象部门综合预算以中央预算为主体，随之而来的预算绩效评价却呈现出五花八门的情况。中央预算评价工作进程在有些地区落后于地方预算评价工作，然而地方预算经费安排时并没有将气象部门列入地方预算单位进行管理，预算评价无法严格对气象部门进行考核，具体预算的评价工作成为空白地带，不利于预算经费的管理。

三、双重计划财务体制下气象部门预算管理存在问题的对策

目前气象部门资金多渠道来源，中央财政资金、地方财政资金、单位科技服务资金等，做好气象部门综合预算编制工作，更是保障气象事业健康有序快速发展的重要前提。

1.明晰划分中央地方的财权和事权

（1）中央气象事业财权与事权

中央气象事业，按目前保障现状，主要承担了气象部门职工的基本工资、国家出台全国性的补助、津贴，以及国家统一布局的天气、气候监测，气象资料信息加工处理，分析预报的基础业务，以及国家统一布局的气象通信骨干系统等基建投资及业务、公务经费。该保障内容还是比较符合中央气象事业的性质范围。

（2）地方气象事业财权与事权

地方气象事业，应主要承担为当地经济建设服务建立的气象业务项目，一般应包括：为当地经济建设服务建立的天气、气候监测（含局地天气雷达、自动监测站网等）、区域内气象通信网、天气预警系统，为当地农业综合开发、气象扶贫、保护生态环境等开展气象服务，为当地增强防灾抗灾气象服务能力，人工影响天气（含人工增雨、防雹、防霜、消雾等）等所需的各项经费。

2.合理安排综合预算编制方法

明确划分中央、地方气象事业以后，按照财权、事权相统一原则，明确划分中央、地方财政保障范围。属于中央财政保障范围的事项，由中央拟订统一预算标准、要求，属于地方财政保障范围的事项，按照各地财政预算标准、要求，纳入当地财政预算管理，即当地财政应將气象部门视同预算管理单位进行管理，只是当地财政对气象需要安排的仅为地方气象事业范围的预算经费。上报中央综合预算时，每个气象单位应同时上报中央预算、地方预算，汇总后即为一个单位的综合预算。这样才能做到不重不漏。

3.科学编制气象部门综合预算

首先确定支出预算，再根据支出预算编制收入预算，当收支预算差异较大时，适当调整支出，特别是项目建设支出，需要根据收入情况分清轻重缓急进行合理安排。支出预算的编制关键在于支出项目不重不漏，支出的项目都需要有合理的依据。人员、公用等支出按照当地政府预算口径和标准，业务建设按照规划进行长、中、短期预算，整个部门资金进行统筹、协调、匀称、合理的安排，这样的综合预算才是科学、有效的。

4.制定双重计划财务体制预算管理实施办法

开展充分调研，对不同省份、不同地区的预算管理工作现状和问题进行梳理，拟定双重计划财务体制预算管理实施办法，对涉及预算管理、预算标准、预算执行、预算评价双重性的具体问题进行合理的规定，对政府采购、财务管理、资产管理等都作出明确规定，以确保双重计划财务体制在气象部门的良性循环的运行。

参考文献：

[1]杨慧红，朱海燕.气象部门预算管理探讨.财税论坛，2011.10

[2]黄宁.浅谈气象部门预算管理.会计之友，2008年第5期中

[3]李晶.完善我国气象系统事业单位全面预算管理浅议.现代经济信息，2015.6

4.计划财务处工作总结 篇四

公司财务工作计划范文篇一

2020年是公司发展非常重要的一年，也是一个充满挑战、机遇与压力的一年。为了增强责任意识、服务意识，并充分认识和有条不紊地做好财务工作，特定财务工作计划：

一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度

遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。

二、积极参与企业管理

随着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节，为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工作提供结果。

三、随着单位精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，我们要进一步做好日常工作

1、加强规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险;

2、努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司提供财力上的保证。在费用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风，将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识;

3、加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签齐全、印章保管等工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使财务基础工作规范化。

四、参加财务人员月一次的培训教育

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求，进行帐务处理。全面深入的学习财务知识，开拓视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工程，进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素质。

五、积极参与招商引资工作

及时、全面、完整地提供客户需要的各种数据与资料，采取各种措施花样繁多的包装好、宣传好，扩大招商基础。对已接触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信息，把握进度，环环相扣，抓准机会，有所突破。

2020年，继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲，一切以工作为重，严格遵守公司的规章制度，完成财务部目标。

公司财务工作计划范文篇二

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现详细展开2020年工作计划：

一、财务基础工作：制定财务制度及相关流程执行标准

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度;

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准;

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能;

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

二、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度;

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

三、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须经公司财务部总监签，方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数做到零差错;重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析;对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析;重点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题;通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

2020年，需要我们每一个人的努力，才能把公司创造的更好!

公司财务工作计划范文篇三

作为一名财务人员，需要严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。现对2020年做一个工作计划：

一、强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，积极地将好的建议、意见上报公司;

②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司，力争费用支出的合理性。

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

二、加强财务安全管理，杜绝隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生;

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐患，避免出现财物损失。

2020年，我将全面提高自已的专业知识和综合素质，以最好的姿态迎接公司的发展!

公司财务工作计划范文篇四

2020年即将开始，在上一年财务管理工作经验的基础上，细致分析我司以后发展形势，制定财务工作计划如下：

一、日常工作业务方面

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，务必在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

2、进一步加强财务系统信息化建设

去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。

3、加强会计人员的业务水平

每周组织一次培训，并进行考核，提高会计人员的整体核算水平，从而提高工作效率。

4、管好、用好各种经费

尤其管好、用好政府下拨的企业保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。

5、做好各部门开支预算工作

严格控制各部门之间的预算，做到信息公开透明，员工之间互相监督机制，坚决抵制出现乱用、乱报情况。

二、加强各部门费用管理

1、业务招待费管理。2020年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按部门为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、稳定财务队伍，增强团队意识

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍。

公司财务工作计划范文篇五

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

在新的一年里，财务部工作人员在领导的正确带领下制定了2020年工作计划：

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售职责人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的潜力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;用心配合公司其他部门理解集团公司的考核及检查。

5.学校财务处工作计划 篇五

1、深化预算管理，进一步增强预算控制作用

仍然是基建和化债任务较重、经费非常紧张的一年。按照学校工作安排和学校领导要求，财务工作将继续深化预算管理，认真地做好的财务预算方案，并及时提交校代会通过。同时将继续加强预算的执行力和过程控制，不断完善预算管理的体制机制，确保学校各项工作目标的实现。

2、抓好开源节流，努力增加办学财力

(1)继续做好上级财政支持争取工作，努力为学校建设发展提供更多资金;

(2)积极做好学费收缴管理，确保学费收缴工作取得更好成效;

(3)进一步完善《社会服务收入及投资经营收益管理办法(试行)》等规章制度，进一步加强创收项目资金的管理，切实规范各种经济活动;

(4)坚持厉行节约，树立过紧日子的思想，大力推进节约型校园建设。

3、完善管理手段，不断深化财务工作

(1)配合有关部门积极开展论证和调研，建立专项资金以及目标任务包干经费的分配、使用和绩效考核评价制度，努力提高资金使用效益。

(2)在一定层面内开展工作调研，广泛听取意见，使经费分配和安排更加科学合理，并由此推进民主理财工作。

(3)进一步加强财务内部控制制度，不断规范财经秩序。

4、积极筹措资金，确保重点项目顺利进行。

针对本年度资金非常紧张的情况，千方百计筹措资金，确保基本建设顺利进行，并按时完成7000万元的化债任务。

5、规范财务管理，积极做好迎查工作。

认真准备、积极配合，全面做好迎接财政、物价、审计、税务等部门检查工作。

6、继加强自身建设，继续开展创先争优活动。

进一步提升理财能力、服务水平。不断增强创新意识，坚持做到务实、廉洁、高效。

参考学校财务处工作计划 (二)

20xx年我小学财务方面所取得的成就将成为20xx年将财务工作做得更好的动力。20xx年将继续以：树立正确服务思想和认真抓好常规工作为宗旨，特制定出小学财务工作计划。

一、树立正确服务思想：

根据财务工作要求，结合我校的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

二、认真抓好常规工作：

(一)财务工作：

1、在20xx年财务工作计划中，学校要准确做好年度预算工作，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保实现收支平衡。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、协同教导处搞好助学金、减免教科书费的工作。

4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。

(二)设施设备的管理及使用：

1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高现有仪器设备的利用率，实验开出率。

2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处理。

3、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

(三)学校食堂工作：

1、食堂管理员和炊事员，从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做，解决好教职工午饭问题，严防食物中毒。

2、完善食堂的设施配备，购买消毒柜等。

(四)落实安全工作，严防事故的发生：

1 、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查，把发现的隐患及时上报校长。

2、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。

3、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。

4、与后勤人员签订安全责任书，使之20xx年后勤工作计划明细，人人参与安全管理。

(五)做好学校的绿化美化工作，使学校变的越来越美好。

1、作好对花草树木进行全面修剪，浇返青水等工作。

2、对不利于花草生长的花池土壤进行换土、实施底肥。

3、协同德育主任抓好环境卫生工作。

经典的学校财务处工作计划 (三)

20xx年，在校党委、校行政的正确领导下，在校属各单位的大力支持下，计财处根据学校20xx年工作要点，全处同志团结一致，扎实工作，克服困难，开拓创新，取得了喜人成绩，使学校总收入首次突破3个亿，为学校快速发展奠定了资金基础。现将计划财务处一年来的的工作情况总结汇报如下：

一、强化政治思想建设，以正确的理论指导工作。

计划财务处将政治理论学习和思想建设放在重要的位置，坚持落实科学发展观。一年来，计财处全体人员认真学习和贯彻“三个代表”重要思想和党的xx届五中全会精神，把校党委的各项指示和精神贯彻于具体的财务工作中，提高了工作能力，强化了服务意识，提升了管理水平。

二、狠抓制度建设，以制度促工作。

随着高校经济运行快速发展和河南省财政体制改革力度加大的新情况，我校财务工作面临的困难越来越多，形势越来越复杂，工作难度越来越大。面对新形势、新挑战，计划财务处首先强化和完善各项财务制度，以制度促进工作。一年来，计划财务处先后制订了《华北水利水电学院暂付款管理暂行办法》、《华北水利水电学院票据管理暂行规定》、《华北水利水电学院财务报销规定》等管理办法，明确了财务报销程序、暂付款管理及票据管理等工作，使我校的财务管理制度体系进一步得以完善，为财务工作的顺利推进奠定了制度基础。

三、注重素质培养，提高服务质量。

计财处非常注重强化工作人员政治理论学习和业务知识学习，把学习作为一项主要工作来抓，常抓不懈，使得财务处工作人员政治素养、理论水平、服务意识和大局观明显提高，工作质量和服务水平显著提升，通过实施方便教师和服务学生等有效措施，使政策服务、工作服务和文明服务落到实处，充分体现了“以人为本”的工作思想，得到了广大师生的好评。

四、克服困难，创造性地开展新形势下的财务工作

20xx年，计财处在完成日常的财务收支核算、学生收缴费、年度预、决算、满足博士点建设及学科建设资金需求等工作外，克服资金紧缺、人员紧缺及任务重的困难，又创造性的开展了以下几项工作：

1、20xx年上半年，计财处充分利用积极的贷款政策，抓住机遇，及时调整学校的贷款结构，把1.05亿一年期贷款成功地置换为三年期贷款，防止了一年期贷款资金循环出现断链情况的发生，确保了学校资金运行的安全性，有效地规避了财务风险。20xx年下半年，银行实施适度紧缩贷款政策，贷款难度加大。在此情况下，计财处不畏困难，知难而上，在学校领导的大力支持下，经过不懈努力，分别与建行和农行签订了1.1亿元XX年期和1亿元XX年期的贷款合同，不仅保障了学校发展的资金需求，而且XX年期以上长期贷款解脱了我校还贷困境，减缓了还贷高峰期的资金压力，有效地确保了我校的资金运做始终处于良性循环状态，各家贷款银行认为我校是河南省高校贷款结构最优高校。

经过努力，20xx年我校累计实现贷款2.1亿元，还贷1.4亿元，学校贷款净增7000万元，贷款规模达到6亿元，在资金上保证了博士授予权单位建设等重点工作的顺利进行，同时，还满足了新校区文科楼、8#、10#学生宿舍楼建设顺利完工和公共实验楼、9#、11#宿舍楼顺利开工的资金需求。

2、实验室建设水平是教学和科研工作的硬件基础，而资金又是实验室建设的基础。20xx年，在有关校领导和资产处及有关院系的支持和配合下，争取到中央财政共建专项资金1600万元，资金总量在河南省高校中仅次于郑大与河大，位居河南省高校第三名，为我校提升实验室综合势力奠定了资金基础。

3、新校区周转房分配后，如何筹集资金入住新校区又成了困难教工的心头之患。为此，计划财务处以“以人为本，以师为先”为原则，积极为困难职工寻求解惑之道，在省公积金政策空间有限的情况下，计财处经过积极争取，为困难职工从河南省公积金管理中心支取现金1500余万元，顺利的解决了困难职工入住新校区的资金问题。

4、计财处经过积极的努力，改变了传统的现金报帐和人工发放工资条工作方式，先后使用网银支付系统和工资查询系统，减少了中间工作环节，节约了老师报帐领取现金的等待时间，提高了工作效率，消除了出纳人员到银行取现的安全隐患，保证了学校资金的安全。

5、20xx年，计财处进一步完善学生奖学金、助学金发放形式，将奖助学金发放通过银行卡形式发到每一个学生卡中，发放资金1700万元，既减少了各院系代领再发放的工作环节和工作量，又确保资金发放到每个学生手中，在学生满意的同时，提高了工作效率。

五、班子建设

一个团结、合作、善于创新的领导班子是做好工作的基础，计财处以此为宗旨强化班子建设。一年来，班子成员以学校发展大局为重，把学校的利益置于首位，在工作中既分工明确，责任清晰，又相互合作，集体协商，创造性的开展各项财务工作，领导班子充满凝聚力和开拓精神，使计财处形成了干事创业的良好工作氛围。

六、党风廉正建设

计划财务处作为学校经济运行的核心部门，处于学校经济运行的核心地位，因此，计划财务处要求全体工作人员，在工作中必须紧蹦一根弦，一切工作以学校利益为重，坚持以制度办事，以财务原则为准绳，不报人情账，不做人情事，做一名政治过硬、思想过硬、作风过硬的华水财务把关者。

一年来，计划财务处在实际工作中做到了通过狠抓制度的建设与落实，促进财务工作科学化、规范化，通过对财务工作人员综合素质的培养，提高了工作效率，通过强化服务意识，提升了服务水平与管理水平。计财处始终秉承学校利益至上宗旨，以服务于广大师生员工为目的，百倍努力，竭尽全力地开展各项财务工作，为学校内涵提升快速发展做出财务处全体员工应有的贡献。

模板学校财务处工作计划(四)

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训，组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、***性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费(每生12元)，极力争取上级对我校的各项支持。

总之在XX年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容。

优秀的学校财务处工作计划 (五)

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

6.学校财务处工作任务计划 篇六

根据财务工作的计划性、指导性、严肃性、规范性和法制性,本文总结和探讨了优化财务管理模式的方法与途径,这将为改进和提高理财质量奠定良好基础。

财务工作面向广大师生员工,倍受人们瞩目和重视。它已成为教学、科研、管理和后勤等工作系统中的生命源泉。如何确保学院深化教学改革,提高办学质量总体目标的实现,配合学院各项评比、检查、监督和激励措施的全面实施,将成为财务处现在和今后的主要任务。

一、确定工作使命强化服务意识

从系统科学的角度看,由学院到部门,再到每个科室形成了大环套小环的网络体系。而从管理科学的角度看,却要求学院各职能部门形成小环保大环、一环促一环的良性循环体。因此,应该把每个部门真正建设成为富有战斗力的基层堡垒,实现学院上水平、上质量、上层次的战略目标。为此,根据财务处事前统筹设计、事中协调服务、事后反馈监督的职能,本着群策群力的原则,确定了财务处“严谨、快捷、诚恳、奉献”的工作使命,并由此产生了每个人挂牌服务的承诺。这一措施使财务处把提高工作质量、讲求办事效率、强化服务意识、树立文明形象和倡导奉献精神作为建处根本,以激励和鞭策每位工作人员为建设优良秩序,创造和谐氛围的财务处而努力拚搏。

为了调动全处人员不断发扬自觉工作、自我管理、自我服务和自强不息的奋斗精神,在内部管理上实行了“岗位责任制”和“值周科长负责制”。这两个制度的推行,使全处上下权责对等、程序明确、关系协调。特别是通过值周科长负责制的贯彻执行,把财务处的业务关系协调、劳动纪律考核、安全卫生和储蓄值班四个方面工作按照每周轮班的方式,由一名科长带领三名成员全盘负责,做到天天有记录、周周有讲评。通过每周一早上例会制度,由处长和值周科长对上周情况进行工作总结,表扬鼓励先进、找出存在问题,布置本周工作。这样,既为每位科长和工作人员创造了一个展示能力发挥才干的良好机遇,又使财务处整体工作处于计划、执行、改进、提高的正规循环之中,也进一步增强了财务处的凝聚力、向心力和战斗力,极大地调动、激发了全体工作人员的主人翁精神和责任感,建立起从下到上、从局部到整体的工作体系。

二、制定工作规划明确努力目标

财务处的职责就是准确、及时、规范、足额地为学院教学、科研、行政和后勤等部门提供资金,成为它们坚强的经济后盾。从现代产品的概念出发,工作绩效的测度应通过工作数量和工作质量来综合反映。为此,财务处在制度建设、文明形象、业务技术和管理方式等各方面都制定了年度和学期规划,进一步明确了本处和每位工作人员的努力目标。这些规划包括了两大方面的工作,一是资金的使用方向及额度配置,二是财务管理的规范建设及效果监控。资金使用方向及额度配置工作的过程可分为三个阶段:第一个阶段是制定年度预算,即根据教学、科研、行政和后勤等各方面工作的量度,按部门分项目制定经费配置额度计划,再按项目汇总平衡,根据量入为出、突出重点、挖掘潜力、略有节余的原则,经过部门、财务处和院长办公会三上三下的反复讨论而形成正式年度预算。第二阶段是制定月份用款计划,根据年度预算额度特别是各部门各项业务开展的规律性和节拍性,以及当月上级财政拨款和自筹经费的总量,安排各个部门的用款计划。第三个阶段是经费进度执行情况的分析,即对各部门及其分项目预算的进度进行分析。通过累计用款额度与年度预算的.对比,来平衡各部门的用款节奏,并由此为下个月份配置经费提供数量化依据。这样,把年度预算、月份用款和日常控制有机地结合起来,形成由近及远的滚动计划。财务管理的规范建设及其效果的监控可分为三个阶段:第一个阶段是各项财务管理制度的建立与制定阶段。目前正在执行并已取得显著效果的有经费管理暂行规定、专项工程立项及其预决算办法、学费收缴的暂行规定、经费报帐审批权限和报帐时间的规定、会计基础规范规定、水电费承包办法和乘车里程票制度等等。这些会计法规和财务制度的建立真正实现了业务归口、权责对等、财务公开、相互制约。第二个阶段是对上述各项财务管理制度的贯彻执行。由此使各个部门在用款额度申请、借款期限、报帐方法、签字过程、结算规定等各个方面都进一步明确了要求,使财务处工作人员每处理一笔业务都有法可依,使来办事的每一位师生都有章可循。进而使财务程序明确化、制度规范化、要求具体化,也进一步协调了财务处与各个部门之间的工作关系。第三阶段是各项财务管理制度的充实和完善阶段。随着我国社会主义市场经济体制的不断深入发展和社会环境的变化,在资金的投入方向、财务制度的严密程度、会计制约的监督方式、帐务处理效率与经费使用效果等各个方面都会出现新的情况和新的问题。这就要求在财务管理的实践过程中,及时补充和修订各项会计法规和财务制度,真正体现财务工作的严肃性、规范性和法制性。

通过制定财务处工作规划和建立较为完善的财务制度,再有步骤、有组织、有目的、有检查地落实和执行这些工作规划和财务制度,对学院的教学、科研、管理和后勤服务等各方面工作起到了保证和促进作用,也真正实现了财务处事前统筹设计、事中协调服务、事后反馈监督的职能。

三、密切协作关系实现重点调配

财会工作的特点就在于它要求财务程序明确化、制度规范化、办事公开化、把关双向化。为适应这一规律,财务处利用牌匾形式绘制出报帐程序图,标明经费申请、登记、借款、签字、核算的具体过程,使办事人员一看就明白自己要做的工作有哪些、其先后顺序如何。按照财会实务流程,本着“高内聚、低耦合”的原则(即财务处每个科的职能尽量专一化;科间的业务以实务流程的纵向分段,而尽量避免横向交叉),将全处划分为预算管理、会计、出纳、收费、资金结算五个科室,并在每个科配备业务能力和责任心较强的一二个带头人,形成科长领导下的窗口分工负责制模式。这样,使财会人员业务分工明确、履行职责清晰、完成工作具体,逐渐提高了自身素质和工作效率。为了让全院广大教职工对财务工作给予更多的理解、更大的支持和更好的监督,根据财务预算的执行情况,财务处定期召开全院各部门领导参加的财务运行状况分析会。通过收支对比、预算进度分析和历史年度纵向分析,使各级领导和教职工对年度、季度和月份的经费投入方向、额度和重点项目有了较为充分的了解,以便采取一些积极配合的措施和方法。特别是由于每年学费、宿费收缴工作在九月份进行,而学院的教学、科研、管理和后勤工作对资金的需求却是持续渐进的,为解决这种时滞性所带来的资金短缺的难题,财务处积极向省财政和省教委申请拨款,从开户银行抽出基建抵押款,合理调配经费使用额度和进度,确保了全院教学、科研中的重点项目和人员经费、水电费等刚性支出。同时,对设备购置、专项工程、取暖燃料等费用额较大的支出,根据相应工作的季节性、急需性,以交纳订金或部分付款方式来重点调配,保证了全院各方面工作的正常、稳定、有序地进行。

四、加强基础工作达到规范标准

财务工作表现为日记、月累、年汇帐的节拍,其基本职能体现为核算与监督二个过程。会计核算投入的是各种原始凭证,而产出的是各种帐簿和报表。为使帐簿均成为“合格产品”,就必须加强会计核算过程的监督力度。其监督过程分为三个阶段:第一阶段是结合我校具体情况制定了“关于会计基础工作规范的要求与规定”,使全处工作人员从思想上重视加强会计基础规范工作,树立财务质量意识。第二阶段是贯彻执行会计基础规范的规定,使受理的每一张原始凭证达到项目齐全、数字清晰、签字完整、帐实相符。第三阶段是检查评价阶段,对每一笔进出帐目的原始凭证和记帐凭证实行所在科室科长全部稽核与处长重点抽查相结合的方法,及时地处理一切可能存在的问题。

7.试谈财务计划文书的写作 篇七

关键词：财务计划文书,写作,分析

财务计划文书是以货币形式预计计划期内资金的取得与运用和各项经营收支及财务成果的文书。它根据报告期核算资料、企业其他计划和通过财务预测确定的财务目标, 对它进行综合平衡后加以制订, 是控制财务收支和考核财务业绩的依据。财务计划作为一种科学的工作方法, 既是对财务管理实践的反映, 又可以指导财务管理的工作实践。做好财务计划, 对于保证生产经营活动的顺利进行, 合理使用企业资金, 提高企业的经济效益, 都有重要的意义。做好财务计划, 可以使财务管理工作提高预见性, 克服盲目性, 增加自觉性;可以为企业各部门、各单位的职工树立财务方面的奋斗目标, 增加工作主动性, 据以建立财务责任制。

财务计划文书包括标题、正文和落款, 下面我们结合实例分析:

一、标题

标题包括制订财务计划单位或部门的名称、财务计划内容、财务计划使用时限和文种, 如《立达公司2005年度财务收支计划》。也有的省略制订计划单位或部门的名称。

二、正文

正文一般包括前言、主体和结尾三个部分。

(一) 前言

这一部分主要是制定财务计划的依据和目的, 有时也可介绍基本情况。前言回答“为什么做”的问题。写依据目的, 要高度概括, 有的放矢;写基本情况, 应该实事求是, 简明扼要。如“根据经理室关于核定流动资金定额的通知, 现制订我公司核定本年度流动资金定额计划如下”。再如“我公司在公司董事会的领导下, 2010年取得了很大成绩。依据上年完成的情况和已落实的供、销合同及厉行节约, 增创效益的原则, 我们编制了2011年财务收支计划说明如下”。前者写的是依据目的, 后者除依据目的外, 还写了基本情况。

(二) 主体

任务要求可用表格行文, 也可分条列项叙述。方法措施可以与任务要求穿插进行, 也可总括来写。主体回答“做什么”和“怎样做”的问题。例如:

1. 编制依据

一是上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划;二是目前已经签订的供应、销售的合同和可能达成的协议。

2. 几项经济技术指标的说明

(1) 2004年计划工业产值××××元为去年的××%, 增长××%, 全员劳动生产率增长××%。

(2) 降低产品成本××%, 降低额××××元, 可比产品成本降低××%, 降低额××××元。

(3) 在增加产品销售收入××%的基础上, 2004年计划利润××××元, 比上年增加××%。

(4) 计划产值利润率××%, 比上年增加××%, 资金利润率××%, 比上年降低××%。

(5) 为生产需要, 今年计划增购、设备三项, 价值××××元。

3. 计划中的几个问题

(1) 在计划内的产品销售收入中, 还有××元的销售合同没有签订;

(2) 原材料中的钢材×××吨需要市场调节解决, 价格将增加××%, 对降低产品成本有很大影响;

(3) 现有资金还有一定缺口, 本年需贷款××万元, 主要解决钢材的购入资金。

4. 几项措施

(1) 公司各部门及各车间要对2004年财务计划进行认真讨论落实, 作为全年奋斗目标。

(2) 抓紧一切时间和机会进行2004年的采购和销售合同的签订落实。

(3) 董事会具体落实增产值、增利润、节料、节油、节电、节煤、节木、节水、节办公费、节非生产人员、节运输费、节省一切不必要的开支, 严肃财经纪律降低产品成本, 提高企业管理水平。

(4) 要求各部门每月30日向财务部提出下月各类用款计划和经销收入计划, 财务部将各部计划进行试算平衡, 对计划执行中的问题提出意见。

(5) 按季进行财务计划执行情况分析, 不断改进工作, 堵塞漏洞, 提出措施, 保证2004年的财务计划全面完成。

主体部分先是简要叙写编制计划的依据, 文字不多, 在本计划书中, 不可或缺, 它是下文的基础。而后, 在分条列项写了经济技术指标的说明后, 实事求是地指出了计划中存在的问题, 并有针对性地提出了具体措施。技术指标数字明确, 且抓住同比变化来写。写计划中的问题实事求是, 以引起领导和相关部门注意。写几点措施有较强的可操作性, 时间要求和责任要求比较明确。整个主体部分语言平实, 值得我们在写作时借鉴。

(三) 结尾

一般自然收束, 没有结尾段落, 也可以略作展望。还可以写上执行时间。

三、落款

落款是指制订财务计划的单位或部门的署名和制订财务计划的日期。如果标题上已有单位、部门名称, 落款处只要写上日期。