运营工作周报表

2024-11-24

运营工作周报表（精选8篇）

1.工作周报篇一

时间过得真快，转眼间一周很快就过去了，过去的一周有成绩也有不足，因此值此周末对刚过去的一周做下总结，以及对未来一周做下总体计划。

上周发展方面：崔寨营业部分人员来看，县城小组钱玉镯共计放款3笔25万元，李长吉放款3笔25万元。太平小组刘冬冬放款3笔6.5万元，高利1笔6万元。崔寨小组张端涛放款11笔47.5万元，张凯放款6笔16.5万元。从数字上对比可以看出目前崔寨小组整体发展较为正常，县城小组，太平小组有点差强人意，因此在这一周加强对这两组的调度以及与这两组进行进一步的信贷产品宣传。

宣传营销方面：

1、小额产品：这一周由于崔寨营业部近期受理量下滑因此我与本营业部同事先后对本区域市场进行不同方式的宣传。其中在星期二我与崔寨小组所有同事利用当天是集的机会，在集市上进行了一上午的扫街加沿街商铺宣传发放我行各种信贷产品宣传单，进一步向当地居民解释我行信贷产品，以期帮我行扩大整个宣传面。除此之外我还和崔寨小组同事先后拜访了崔寨街村委书记张受民，福兴村书记孙庆祥等村委领导，并向他们着重讲解了我行小额贷款产品优势，以期他们在本村帮我们进行进一步宣传。同时也得到了他们的肯定，解除了他们原先对我行信贷产品感觉手续麻烦，贷款利息高，还款方式不适应等的不好认识。我这周还和太平小组同事先后对太平冯井村（包括前冯井中冯井后冯井村），前冯村，后冯村，闫桥村，来佛寺等村的养殖后，木材加工户讲解了我行小额贷款产品，并留下联系电话。以期有意向的客户可以联系我们。

2、综合消费贷：沿袭上周剩余乡镇单位，这周主要对太平镇政府，孙耿镇政府，孙耿工商所，等国有正式单位进行宣传。其中在太平镇政府宣传时门卫不要进，在经过我们耐心解释后，门卫大爷给镇政府办公室打电话，我们与办公室政工书记张洪涛通了电话，表明我们来意，他听取我们解释后让我们把我行宣传单留置办公室，他回来后会给我们把这件事传达给镇各办公室。在孙耿我们把宣传单直接送至镇党委办公室，和各管区办公室。这些单位反应不一，有的表示很热情有的只是听听我们演讲而已，其中在孙耿镇政府有几个耐心询问的，我们都耐心给予了解释，他们好像日后有打算办理我行综合消费贷。

3、ETC。在ETC方面，这周我主要结合跑综合消费贷的便利先是跑各正式单位的公车，但是发现乡镇单位公车上高速的很少，人家根本对这不需要，我有根据自己关系先后去过县城科信达公司，界龙科技有限公司等单位，科信达公司共有车辆四部，基本在济南济阳间跑基本不上高速，界龙科技有四辆大车对此有兴趣，由于此厂老板是台湾人，在济南住，司机说要等老板回来定。近期我仍在与其联系。

2.工作周报篇二

昨天，负责二七广场站施工的中铁隧道集团项目部工作人员说，目前，就隧道掘进而言，项目部已完成了火车站至二七广场站盾构区间双线掘进，现已在市体育馆站吊装准备始发。

车站主体施工方面，目前车站西端头主体结构已完工封顶，东端头正在进行基坑开挖，为保证盾构顺利出洞做准备。为满足年底“洞通”、铺轨任务，现正在筹备二七广场站中间段交通导改及围蔽工作。

我跟紫荆山站、光大广场站、民航路站业主代表魏凯华建立了联系，好工地有情况及时向我报告。

3.工作周报1 篇三

经过一周培训学习，收获颇多，也有很多的感悟，以下就是我这一周的工作总结：首先，刚刚进入公司的部门是网站运营部，主要是负责数据录入，由培训师刘俊蕾进行安排培训，周三的具体目标就是熟悉网站运营部&客户服务中心部门规章制度以及熟悉一些常用的office办公软件。为了能够实现今天的目标，首先了解网站运营部&客户服务中心部门规章制度，并熟悉了这个部门的制度和规律，以及这个岗位主要是做什么，才能把工作做的更好。《孙子·谋攻》中说过：“知彼知己者，才能百战不殆。”

为了更好更快的掌握运用office办公软件和一些电脑的基本操作。下午进行了系统性的培训，通过一下午的培训，完全掌握了电脑的基本操作以及常用的快捷键使用，还有outlook的使用规定和使用补充。培训师刘俊蕾为了使我更全面的了解这些知识，并又让我通过视频学习了Office的使用技巧，以用相关的知识。经过这一天系统的学习，把原来的知识又巩固了一遍，加深了脑海中的记忆，子曰：“温故而知新，可以为师矣。”

周四由于公司的安排，调到了站务组，由培训师朱健俊带领，因为不熟悉站务组的业务安排，所以培训师让我首先了解站务工作实际操作以及岗位说明书，然后通过文档学习了Upload上传下载以及FlashFXP软件的学习，并了解培训平台与实际环境Upload差异。上午学习文档，下午观摩白天同事王发靖操作Upload上传，同事跟我一一讲解是怎么做的，怎样一步一步的才能完成，有好多类型，文件和图片的上传差异，以及细节注意到的问题，通过学习，视步掌握了Upload上传以及一些细节的问题

周五，培训师讲解Checkup《设计品质判断标准》以及文档《网页设计_制作规则说明_设计品质监控标准》、《网页设计常见的页面错误》，通过一系列的培训学习，又了解了站务组的Check Up,熟悉了文档之后，由培训师安排观摩同事王炜的CK检查操作，同事王炜细心给我讲解了一些细节，并演示整个CK检查的全过程，一步一步的实际操作，检查页面是否达到要求，看了他的操作之后，并自己也亲手体验来操作整个全过程，总体感受，就是要细心。

经过这一周的培训学习，每天都完成了预先制定的目标，在培训学习中，遇到了outlook 怎么设置联系组这个问题，通过网络上查找并得到解决。还有一些不懂的upload上传以及ck的一些细节上问题，同事都一一解答。我觉得在培训学习中，一边看文档，一边自己动手操作，看十遍，还不如自己动手做一遍，这样才会发现问题，既加深了记忆，又可以解决问题，效果会更明显。还有一点，就是文档和视频相结合起来看，培训学习起来要简单上手，所以我觉得以后有的培训项目可以按照这个方法，双管齐下，学习起来更好更快。最后，我觉得最主要的就是，细节很重要，细节决定成败。

这一周，每天都有进步，也有不足之处，还是不够细心，团队之间既有合作精神，明确分工，互帮互助，团队氛围融洽，同事对新来的同事都很关心，帮助新的同事，更快的适应工作环境。

业务类：

1、学了哪些东西？

1> 网站运营部&客户服务中心部门规章制度;2> 开、锁屏以及常用快捷键；

3> Outlook的使用规定和使用技巧补充;4> 站务工作实际操作以及岗位说明书;5> Upload上传下载以及FlashFXP软件的学习;6> 网页设计_制作规则说明_设计品质监控标准;7> 网页设计常见的页面错误。

2、以什么方式学习的？

答：文档、视频、以及培训师的讲解。

3、学习培训等是由谁安排的？

答：培训师刘俊蕾和朱健俊。

4、工作做完后的自我评价是怎样的？

答：基本上已经掌握了培训师安排的培训业务。

5、遇到什么问题了吗？

答：看了文档之后，有些细节理解的不是很明白。

6、问题是如何解决？谁帮助自己解决的？

答：问同事以及培训师，之后经过同事以及培训师帮助解决问题的。

其他类：

1、同事相处的如何？

答：同事之间相处融洽。

2、本周你认识了哪些新朋友？

答：旁边周围的新同事。

3、他们都来自哪个团队？

答：网站运营部网校组和站务组的同事们。

4、你与新朋友的学习内容是一样还是不一样的？各自都学了什么？

答：一个人独自接受培训。

5、你对团队氛围如何评价？

答：团队气氛很好，比较融洽，在学习过程中，对我帮助较大。

6、你的周报得到响应了吗？你对点评和指引的工作是否能够理解清晰并按要求操作？

答：周报写完后，得到了培训师的响应。

已经得知下周的培训计划，到时候会安照培训方案接受培训。

7、你有什么工作建议或者意见？

4.万能工工作周报篇四

WEEKLY REPORT OF HOLIKARE 工程部 ENGINEERING

月计划做房间，自月日至月日 THE PLAN A MONTH ROOMS，FROM MONTH DAY TO MONTH DAY 周计划做房间，完成间。THE PLAN A WEER ROOMS COMPLETED ROOMS 主管查房间，总工程师查房间 NO.OF ROOMS INSPECTED NO.OF ROOMS INSPECTED BY SUPERVISOR BY CHIEF ENGINEER 完成房记录 COMPLETED ROOM NUMBERS

星期一星期二星期三星期四星期五 MUN TUE WED THU FRI

检修人 COMPLETED BY

星期一星期二星期三星期四星期五 MUN TUE WED THU FRI

检修人 COMPLETED BY

主管 SUPERVISOR

5.信息中心工作周报1 篇五

本周工作情况：

1.安装维修计算机5件；2.接待企业、律师、公检法等单位查询企业档案60余件；3.整理企业档案100余件；4.参加支部组织的集体学习；5.根据处室工作需要，对内网权限进行调整；6.做好 “129”监管平台上线运行工作，对业务处室使用权限进行分配并指导业务处室使用平台；7.对六楼会议室视频线路进行消防安全改造；8.开展“ 一帮一”帮扶活动。

下周工作安排：

6.财务报表工作总结篇六

总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一次全面系统的回顾和分析的书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，快快来写一份总结吧。但是却发现不知道该写些什么，下面是小编精心整理的财务报表工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。

财务报表工作总结1

二〇xx年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面

我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。

财务报表工作总结2

今年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几个方面：

一、首先在年初完成上年决算和审计工作，做好帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。

二、由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于xx已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。

三、在4-5月主要任务是作好20xx的企业所得税汇算清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。

四、在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。

五、在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。

六、在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。

七、在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。

八、加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。

九、在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训,注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。

十、在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。

总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。

财务报表工作总结3

财务公司理顺核算机制，更新财务核算与管理理念，规范化核算的一年。这一年，财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下，较好地完成了核算体系的建立。同时，在总经理刘波同志努力下，积极提高融资能力，合理有效使用资金，为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务，较好地配合了公司的生产经营工作，实现了资金的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务指标完成情况

1、上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元，实际上交xxxxx万元，尚欠xxxxx万元未交。

2、收入情况

截止年末，集团公司共实现收入xxxxx万元。其中，工程实现收入xxxxx万元，其他产业及房屋销售实现收入xxxxx万元。

3、集团公司管理费开支情况

本集团公司共开支管理费用约xxxxx万元。其中：工资约xxxxx万元，折旧约xxxxx万元。

4、固定资产变化情况

本新增固定资产xxxxx万元，减少xxxxx万元，净新增固定资产xxxxx万元。

5、上交税金情况

本集团公司共计向国家上缴各种税金xxxxx万元。

6、与总公司资金往来情况

截止本末，各单位应付款合计为xxxxx万元，应收款合计为：xxxxx万元，二者相抵后，各单位应付款净额为：xxxxx万元，各单位应付集团公司净额为：xxxxx万元。

二、主要财务工作完成情况

20xx，财务公司在财务总监的指导下，进一步根据业务性质，理顺核算流程，建立完整的核算体系，为20xx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1、完成xxxxx年财务决算编报工作。3月初，财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作，以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理xxxxx年财务报表工作，顺利完成了20xx财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下，先后组织各行业财务人员，认真研究和讨论所属行业经营流程，从而制订合理有效的成本核算流程，以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图，并进行检查落实，针对问题解决问题。

3、组织财务检查，针对检查中出现的问题及时提出整改要求，并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后，财务公司及时组织财务人员开会，要求对存在的问题进行整改，并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中，又发现存在着共性的问题47个，并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

三、资金调度和信贷工作

今年工程建设项目逐渐增多，资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下，财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要，总经理亲自主抓本项工作，大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保公司生产经营的顺利开展，积极完成各银行系统的信用等级评定工作，全力筹措资金、合理安排调度资金。

1、向金融机构借款

本共完成贷款转贷笔，累计金额为xxxxx万元。新增贷款笔，累计金额为xxxxx万元。年初贷款余额为xxxxx万元，年末贷款金额为xxxxx万元，增加xxxxx万元，减少xxxxx万元，净增加xxxxx万元。

2、向村镇借款

本年初余额为xxxxx万元，年末余额为xxxxx万元，归还xxxxx万元。

3、公司内部借款

本年初余额为xxxxx万元，年末余额为xxxxx万元。其原因是：本年新增集资款xxxxx万元，减少原集资款xxxxx万元，净新增加xxxxx万元。

4、利息支出

本共支付金融机构借款利息xxxxx万元，支付村镇借款利息xxxxx万元，支付集资款利息xxxxx万元，合计支付利息：xxxxx万元。

资金的成功运作，保证了公司生产经营的正常运转，更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

四、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作，仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，不能做到防患于未然；另外，财务人员对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握公司经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，还不能针对公司的经营进行必要的分析，只是按照理论上的指标去计算、去解释。

会计工作中仍有许多待改进之处，尤其在一些问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化，有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，将是我部今后工作中的又一重点。

缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

五、20xx年工作思路

20xx，财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外，还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用，及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作：

1、强化成本核算体系的建立，在公司文件规定的范围内进行成本核算，特别是项目成本的核算工作，按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析，完善成本核算体系，为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真，踏踏实实办事，积极加强与银行金融机构的联系，积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度，为争取更多的资金和政策支持，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督，做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作，加强对资金支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，建立严格资金支付流程，加快工程的决算。做到先审后支，不审不支，支出必有来源；实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

4、做好20xx年年决算工作，为20xx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在20xx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作，在本月底完成。

5、做好20xx银行信用审计工作，全面保证公司在银行系统的信用审计不降级，为20xx甚至以后的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在20xx年3月底前完成。

6、完成20xx所得税汇算、清缴工作，合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在20xx年4月初完成。

7、根据集团预算管理指标，跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。

8、配合工程部，完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。

9、为了全面提高核算的时效性及准确性，在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展，承接工程数量的增多，财务核算工作量将更大，要能准确、及时完成核算工作，必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来，因此，有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。

10、配合公司进行加强成本、费用的控制，财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度，不能超支的绝不超支。

11、加强资金管理，统一调配，根据集团生产经营的需要，筹集、调控好各项经营用资金。

12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

14、加强财务检查工作，及时发现问题、改正问题，保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。

以上这些工作，都是xxxxx年财务管理要重点思考和解决的主题，也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员，我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与公司共同进步，与公司共同成长。

财务报表工作总结4

在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：

一、努力学习，提高财会人员的政治素质。

财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。

二、积极工作，努力完成学校的后勤工作

后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了收支计划，为学校做好强有力的保障。

三、查找差距，努力做好后勤工作

本虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。

财务报表工作总结5

在滨海教育中心，校领导的正确领导下，在财务室领导的正确指导下，较好的完成了本年的收支工作计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本年的财务室工作总结如下：

一、努力学习，提高财会人员的政治素质

我能自觉的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行财务政策、方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财务室顺利完成学校下达的各项工作。

二、积极工作，努力完成学校的`财务室工作

油田一中财务室负责所有资产1762万元，在职教师工资984万元，医疗费98754.24元、公积金110万元、养老金3711.6元、失业金49377.12元及个人税金225937.03元，工会经费56122.37元，职工福利费169814.66元，每年3次的退休职工大额门诊药费的报销工作，及在职职工住院药费的二次报销，固定资产的增加、减少及报废，每年公积金、医疗保险、养老金、失业保险基数的计算及上缴，经费的核销，每年二次的学生收费，光开收据20xx多张，时间紧任务重，而会计室由3人变成2人，但是我能作到加班加点、不计报酬、甘于吃苦、乐于奉献。认真执行会计制度，做好记帐算帐、报帐工作，如实地全面地反映单位资金活动情况，做到手续完备，内容真实、数字准确，帐目清楚，按期结报帐。认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度。严格按开支标准范围办事，分清资金渠道，合理使用各项资金，加强预算内、外资金的核算与管理。按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，揭露存在问题，及时向领导汇报并提出建议。(必要时写出书面材料)。协同有关人员做好校舍检查和维修、管理工作和加强学校财产、物质的管理。根据国家会计制度的规定妥善保管会计凭证，帐册、报表等档案资料，及时按规范整理、装订、保存共装订帐册报表70余本。财务工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员能够做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校缺口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本年积极配合学校完成了收支计划，为学校做好强有力的保障。

三、查找差距，努力做好财务工作

20xx年本虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，做好20xx年工作计划，使工作有条理，要替领导分担一些困难，把财务工作做好。

财务报表工作总结6

一、深入开展争先创优活动，紧密联系学校改革发展和部门的实际，不断深化主题活动，将主题活动常态化，在日常的财务工作中体现为教学科研和师生员工服务的宗旨。这一做法得到了校党委和总支的肯定，在今年上半年的评比中，支部去年暑假组织的科研服务月主题活动，获得了“最佳党日活动”的称号。

上半年支部在食科学院的支持下，开展了“提高生活技能，促进家庭和谐”的活动，通过活动自我调节，愉悦心情，陶冶情操。此外支部还加强组织发展工作，上半年又有一位同志被总支列为发展对象。

二、按照教育、制度、监督并重的惩防体系的要求，不断加强党风廉政建设和反腐倡廉工作，保证和促进各项工作的开展。积极参加学校组织的学习活动，增强岗位廉洁的意识;上半年分别召开了全处职工大会和科级以上干部会议，对全体干部职工开展岗位廉洁和职业道德教育，要创新思路，扎实工作，展示财务处的新形象，同时强调处领导班子和全体科级干部要做廉洁的表率、学习的表率、工作的表率;根据处内领导和人员的变动情况，及时调整党风廉政责任制网络，做到一层抓一级，层层抓落实;认真做好岗位廉洁试点工作，对可能出现的风险点和漏洞及时进行排查，制订了防范预案。

三、不断加强综治和安全教育工作，健全安全责任网络。积极参加“江苏省平安校园”创建活动，对近两年部门创安工作进行了总结，与学校签订了“校园综合管理工作目标责任制责任书”和消防安全工作目标管理责任书，并通过各种形式加强安全教育，提高安全防范意识。

业务工作

一、认真做好校庆相关工作，圆满地完成了各项任务，部门获校庆工作先进集体称号，4位同志被评为校庆工作先进个人。根据学校校庆活动指挥部统一部署，财务处主要完成了以下几方面的工作。

(一)接受捐赠(货币资金)方面的工作

1、为完成接受捐赠任务，积极做好接收捐赠的各项准备工作。主要包括：牵头负责校庆捐赠工作方案的制订，召开校庆捐赠动员大会，明确机构组成人员和工作范围，公开接受捐赠(货币资金)地点、联系人、电话，制订接受捐赠(货币资金)的工作流程，公布接受捐赠(货币资金)的分配与奖励政策，组成了服务学校层面上的5个工作组以及服务学院层面上的4个工作组，指定了小组长，合理配备了人员，购买了捐赠所需的票据，会同校庆办印制了捐赠证书和谢忱，准备了点钞机、捐赠统计表及必须的办公用具等。

2、服从指挥，坚守岗位，圆满完成接受捐赠(货币资金)任务。

在校庆活动指挥部统一领导和各组组长的直接指挥下，财务工作小组成员服从大局，听从统一调度，遵守工作时间和工作纪律。只要工作需要，每个人都能克服困难，放弃休息时间，坚守岗位。接待嘉宾校友做到主动、热情，服务周到，规范有序地完成了接受捐赠各项工作。接受捐赠工作结束后及时统计汇总数据，办理入账手续，并向学校报告，通报校庆办。对汇款到账的捐赠款项，及时开据捐赠收据，并随捐赠证书一同寄送捐赠者。在学校方方面面的努力下，学校共收到捐赠款项近300笔，入账金额600多万元。

(二)争取社会捐赠方面所做的工作

1、以校庆为契机，主动加强与相关银行联系，争取捐赠资金。3月初，财务处主要负责同志专程到各相关银行商谈校庆捐赠事宜;3月23日，陈耀副校长邀请扬州五大银行行长来校参加校庆恳谈会，会上通报了我校校庆筹备情况与安排，表达了意愿，争取银行对学校的支持。

2、积极落实双方意愿，争取银行协议捐赠173万元。处有关负责同志主动拜访相关银行，及时加强沟通，不厌其烦地表明诚意，逐家落实捐赠意愿。5月11日下午，学校在行政楼一楼报告厅举行中国工商银行扬州分行校庆捐赠签约仪式，校党委书记陈章龙，工商银行扬州分行顾国庆行长出席，陈耀副校长与陶诚副行长代表双方签订50万元捐赠协议。截止5月18日，已达成银行协议捐赠173万元。

(三)校庆对口接待所做的工作

财务处承担了三位省有关部门来校嘉宾以及银行嘉宾的接待任务。接待人员主动与嘉宾联系，了解嘉宾动态，同时加强与志愿者的沟通，指导其做好信息发布和嘉宾引导工作。同时，以校庆嘉宾接待为契机，加强与嘉宾的感情联络，争取他们对学校工作的理解支持，取得了较好的效果。

二、加强与省主管部门沟通，争取财政主渠道的支持，为学校事业发展提供财力支持。

主动通过各种方式向上级有关部门反映学校的情况和困难，上半年专题申请了20xx中央财政支持地方高校发展专项资金项目经费，目前省财政已下达该项目经费支出指标3850万元。

及早申请省财政专项化债资金3115万元，争取省化债补助资金900万元，对下达的化债资金直接用于偿还银行贷款，上半年共偿还银行债务4015万元，减轻了学校的债务压力。

三、加强预算管理，调整优化资金分配结构，支持内涵建设，促进学校各项事业任务发展。

20xx年省财政加大了对教育的投入和扶持内涵建设的力度，拨款定额有较大幅度提高，我们根据省属高校财务工作电视电话会议精神以及学校的要求，在保证校庆和绩效工资等资金需求的同时，重点考虑内涵建设的经费，在预算建议方案中，对实验、实习经费调增了10%，确保工科等实验室设备的投入，促进学校的内涵发展。

四、协同人事部门做好绩效工资改革基础数据的测算及相关工作。

根据省主管部门的方案，做了大量统计和测算工作，提出相关建议，并将有关情况及时报告省主管部门。

五、切实加强收费管理和票据管理，进一步规范收费行为。

认真落实国家收费政策，严格执行规定的收费项目和标准，及时转发省物价部门的文件，明确了成人教育相关收费政策，完成了20xx年春学期教育收费检查自查阶段的上报工作，顺利通过了物价部门的收费年检。会同招生部门完成了20xx年新生收费项目、标准的审核上报工作。

不断加强对日常收费票据的缴验管理，规范使用收费票据。申请印制了学生收费收据和幼儿园收费收据。配合省物价部门对专项检查中发现的问题及时进行整改，进一步规范收费行为。

六、做好日常核算和财务分析工作，提高会计信息质量。

研究制订了“20xx年会计核算口径”，认真做好有关科目、项目的调整和清理工作;按规定及时上报有关报表和数据;认真做好财务网站的更新和维护，定期公开相关财务信息，为领导和服务对象及时准确地提供会计信息。

七、加强财务规章制度建设，促进管理水平提高。

会同后勤部门印发了《关于调整水电费收费标准的通知》，进一步规范水电费的管理;完成了财务规章制度汇编第六册编印的准备工作。

八、做好学生收费工作。

加强与学院的沟通，配合学院做好欠费催缴工作，定期公布缴欠费信息，学生缴费稳定在99%以上，毕业生基本无欠费;同时，认真做好学生网上自助缴费系统的管理和使用，及时准确地发放学生奖助学金等有关经费。

九、配合学校有关部门完成了农业部重大专项的审计工作和省优势学科中期验收的相关工作。

十、认真做好工资发放和个人所得税的代扣代缴等有关工作。

十一、认真做好基建财务和二级财务工作。

7.工作总结计划周报模版篇七

工作总结计划广丰店行政部1 月2日姓名：黄洁职务：主管

本人承诺以下工作总结的所有内容均按照“坦诚、勤奋、爱心、执着、不走捷径、负责任”价值观的要求如实描述。

承诺人：（注：每周分两个时段：周一至周二、周二至周六。）

一、本时段工作总结：（请按照“量、质、时、责任人”详细描述）

1、参加集团行政部例会，整理相关会议信息：汇报日常工作流程，改善工作方式方法，提高工作效率。

2、报销11月本店办公用品费用。

3、完成部门“3创5改”计划并上交集团。

4、汇总广丰12月“3创5改”计划并上交集团。

6、跟进施工队对车间、展厅的墙面裂缝及灯泡更换。

7、购卖水培植物，并跟进展区的植物更换和费用固定。

8、完成广丰2011人员变化表上交集团。

9、完成员工大衣领取。

10、完成广丰2011年优秀员工评选。

11、其余为日常采购及工作安排。

二、下时段计划完成的重点工作：（请按照“量、质、时、责任人”详细描述）

1.1月5日前完成部门工作总结及下工作计划。

3、验收跟进施工队对车间的施工进度。

4、跟进保卫部保安培训工作。

5、持续完成资产盘点。

8.监理工作周报篇八

（2022.3月17日-2022.3月24日）

中通服项目管理咨询有限公司

西藏方向军事设施建设60项目监理部

施工情况
部位	本周施工计划	完成情况	未完成原因	下周施工计划
民族医疗楼	1、室外井圈安装完成，井盖安装完成60%；台阶、坡道完成30%，散水完成40%；外墙GRC线脚完成80%；地下室抹灰完成；一层水磨石面层铺设完成；通风管道安装完成80%，开始喷漆；二层卫生间防水完成，墙砖贴砖完成50%；二层门安装14扇；二层踢脚线完成；二层穿线完成80%；四层连廊防水完成目前施工现场人员55人，管理人员8人	完成		1、室外井盖完成；室外坡道、台阶、散水完成；室外消防完成；通风管道喷漆完成，开始做保温；一、二层卫生间贴砖完成；踢脚线完成；一层水磨石粗磨完成；二层穿线完成；门安装完成50%；四层连廊保护层浇筑完成，桥架安装完成30%；

一、本周监理工作 1、3月17日对民族医疗楼一层9-15轴基础层砼浇筑进行检查。2、3月19日对民族医疗楼二层卫生间防水进行闭水试验检查验收。3、3月20日对民族医疗楼二层卫生间墙面砖粘贴、平整度、垂直度、饱满度等进行检查。4、3月21日对民族医疗楼消防水池抹灰平整度、垂直度进行检查。5、3月22日对民族医疗楼检查铺装水磨石一层面层平整度、饱满度进行检查，、一层走道暖通管沟检查井口和水磨石线条不对称平行的已返工处理完成。6、11月23日对民族医疗楼外墙真石漆分割线、进行检查。7、11月24日对民族医疗楼四层走道防水层进行闭水试验，未发现渗漏水现象。

8、排查现场材料的堆码和覆盖措施情况。

进度方面：

民族医疗楼进度方面：本周实际施工进度满足上周进度计划要求。

质量方面：

1、要求一层走道暖通管沟检查井口和水磨石线条不对称平行的返工处理。

2、要求四层过道伸缩缝处做好二次施工处理后再覆盖防水材料。

3、要求室外散水基础全部用打夯机打夯实后再进行砼浇筑。

4、监理单位和代建单位共同验收进场材料。

5、落实日常巡视检查制度，并对施工质量存在的问题进行汇总，形成记录。

安全方面：

1、要求所有进场施工人员佩戴好安全帽

2、施工现场电缆、电线乱拉，要求进行整改。