公司通讯费用管理规定

公司通讯费用管理规定（精选10篇）

1.公司通讯费用管理规定 篇一

为切实加强移动通讯费用管理，本着“必需、合理、节约”和“一线从宽，二线从紧”的原则，特制订本办法，公司移动通讯费用管理办法。

一、实施范围

1.集团公司各部门工作人员。

2.成员企业助理（包括财务主管）以上干部。

二、报销定额标准

1.集团公司本级。领导班子成员每月500元；部门（含本级的业务部门）助理以上中层干部每月200—300元；一般员工根据工作性质及需要，每月50—150元，管理制度《公司移动通讯费用管理办法》。

2.成员企业高级管理人员，每月250—500元，其他人员补贴标准由企业自定。

三、报销办法

1.移动通讯费用每月按定额标准以现金形式发放。

2.原采用银行托收方式由集团公司统一支付移动通讯费用的，自2011年1月起取消托收，以自费方式支付。

四、其他有关规定

1.各部门、成员企业应于每年12月底前，将本单位下年享受补贴人员的补贴定额列表报集团公司资产行政部，集团公司资产行政部负责对补贴定额进行审核，经集团公司核准后执行。如确因工作需要，定额标准超支过大需要追加定额的，经集团公司核准同意后可适当增加定额补贴。

2.各成员企业应参照本办法制定相应管理办法，对本企业人员的移动通讯费用补贴作出规定，按有关政策做好通讯费用的使用和管理工作。管理办法须报集团公司办公室备案。

3.享受补贴的人员必须按要求提供手机号码并开机使用，以不影响工作。

4.本办法自2011年8月1

日起施行，凡集团公司以前规定与本规定不一致的，按本办法执行。

5.本办法由集团公司资产行政部负责解释和完善。

2.通讯工具及费用管理制度 篇二

通讯工具及费用管理规定

为了加强公司通讯工具及费用的管理，严格控制费用支出，结合公司实际情况，特制定如下管理规定。

一、公司为部门经理以上人员配备移动电话，所有权归公司，由财务部和办公室按固定资产或低值易耗品进行实物管理。业务部门的使用维修费用计入各部门费用。

二、通讯工具不得私自外借，如因本人保管不慎造成丢失、损坏的，由本人负责赔偿、维修，费用自理。

三、因退休、调离等原因离开公司时，收回所配的通讯工具，交办公室保管。

四、费用报销标准

1、副总经理以上高级管理人员：住宅电话每月150元，移动电话每月报销不超过500元。

2、部门经理：移动电话限每月300元。

3、部门副经理及经理助理：移动电话限每月200元

五、费用报销办法

1、只能报销所配通讯工具的通讯费。

2、通讯费由本人自行交纳，由财务部按规定审核单据并进行报销。

3、住宅电话和移动电话可以合并计算报销。超过标准不报，低于标准不补。

六、员工转岗时，通讯费在到新岗的次月按新聘任岗位标准执行；员工辞职、解聘调离公司时，从次月停止报销通讯费用。

七、本规定适用股份公司本部人员。下属分店（分公司）可根据预算等实际情况单独制定细则，但标准不得超过上述标准。其细则应报股份公司本部审查及备案。

八、本规定自发布之日起施行。

3.公司费用报销管理规定 篇三

为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。

二、报销项目

日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。

三、费用报销标准：

1、差旅费：

2、通讯费

2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：

3、办公费用

3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。

4、招待费

4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。

4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。

5、交通费

5.1、公司车辆产生费用：

公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。

5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。

5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

5.4、其它人员交通费用报销标准：

5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。

5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统

一贴票报销。

6、培训费：

公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

7、其它费用

7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。

7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。

4.公司通讯管理制度 篇四

查询非业务信息。

未经公司或电话所有人的同意，拨打长途电话。一经发现，除由其个人赔偿所发生的长途话费外，还可视情况严重，给予记过以上的处分，直至开除。

电话已开通长途直拨功能的员工一经离职，行政部应马上通知前台将该员工的长途直拨功能关闭，同时做好登记。

移动电话费用（简称移动话费），按具体情况给予一定金额的报销限额标准。

原则上，公司普通员工，不得申请报销移动话费，特殊工作岗位或确实因为业务需要的除外。

公司对移动话费实行“员工提出报销申请、公司核定报销限额、限额内实报实销，超支部分员工自负”的管理方式，即：部门经理级以上的管理员工根据实际工作需要，向公司提出报销移动话费的书面申请，公司根据员工职务、岗位和业务的特点，以及公司的《移动话费报销限额参考标准表》，核定具体的报销限额。对在限额以内的移动话费，由公司据实报销；对超过报销限额的，公司只按限额标准进行报销，超支部分不再补发给员工，而由其个人承担。核定移动话费报销限额的流程为：

部门经理级以上的管理员工可根据实际工作需要，写出书面的报销申请，由主管领导审批。在公司的限额参考标准内，主管领导可以直接批准。对超出公司规定的限额参考标准的，还需要报公司总经理批准。

总经理、副总经理的移动话费报销标准由董事长核定。对已核定报销限额的员工（包括普通员工和管理级员工），如确因业务需要但原报销限额偏低而申请重新核定的，应提供申请日前不少于三个月的移动话费发票和流水清单，并标明私人用途的部分话费，由部门经理和行政/人力资源

部经理出具初审意见，并报公司主管领导审核后，报公司总经理审定。

行政/人力资源部可对员工每月的移动话费进行统计分析，对报销限额核定过高的，有权提出重新核定的建议。凡由公司给予限额报销移动话费的员工，原则上须24小时开机（如不能24小时开机的，但须提供其他电话联系方式）。对享受限额报销但将移动电话臵于关机状态，但又没有提供其他电话联络方式，致使公司联络不到的，一个月内出现三次以上（含三次），除取消当月移动话费的报销资格外，对因联系不上而延误工作，还将按公司有关制度进行处罚。

对使用实名入网并已核定报销限额的员工，不得随意更换移动电话号码，如确因需要而更换的，必须及时通知公司行政部门。

对员工因开通个性化服务而产生的费用（如语音留言、转秘书台、订阅短信、移动qq或其他费用等），公司一律不予报销。

5.公司费用报销规定的通知 篇五

签发人：

关于公司费用报销规定的通知

各部门，车间．仓库：

为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料．后勤福利．差旅费．业务招待费．办公费等及其他费用。

一．报销条件

1．报销条件是指公司日常生产用辅助材料．后勤福利．差旅费．业务招待费．办公用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）．办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）．生产．办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。2．需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二．出差管理

员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票；省外出差报销火车硬卧。违反公司规定使用交通工具，一律按火车票（硬座或硬卧）报销（超出部分由个人支付）。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。

三．备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。

2、备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。

3、对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

四．报销管理

公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报

销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。

五．处罚条例

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的处罚。

六．本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。

XXXX有限公司

2011．1．1

主题词：关于费用报销通知

6.公司费用报销管理制度 篇六

原则

一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理

一、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额(大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万)。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

(三)借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付;

(四)借款人请款后必须及时报销。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序

(一)借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

(二)报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

(三)财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;

(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);

7.公司业务招待费用管理办法 篇七

为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。

本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。

一、接待权限

1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。

2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。

3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。

二、接待范围和标准

本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。

（一）餐饮标准

1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门 1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。

2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。

厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。

3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。

4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。

5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。

（二）住宿标准：

1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。

2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公 司安排，需公司相关领导特别批示。

3、在朔州以外地区安排住宿的情况，一般不得安排在五星级酒店，并不得安排与工作无关的陪同人员。

（三）纪念品赠送标准

1、为严格落实《八项规定》精神，平朔公司一般情况不向来宾赠送纪念品。如有对方向我方赠送纪念品在先、我方需要回赠，或业务沟通必须的特殊情况，在公司领导批示后方可赠送。

2、赠送纪念品一般选取反映平朔公司和朔州地方文化、特点、特色的物品。

3、纪念品由公司办公室统一选定、统一管理、登记造册，使用部门填写纪念品使用申请单，经公司分管领导批准后到办公室领取发送。公司部门及二级单位原则上不得自行对外赠送纪念品。

4、按照集团规定，不得与集团公司系统内部单位之间收受纪念品。

（四）参观费及其他接待费用

1、平朔公司一般情况不安排来宾参观平朔公司以外的场所、景区，也不安排其它娱乐活动。如有特殊情况，在公司领导批示后方可进行。

2、对集团公司系统内部人员，不得安排任何与工作无关的参观、娱乐活动。

三、接待程序：

1、各类接待工作由公司办公室接待室或业务对口部门了解 来访者目的和要求，拟定接待日程及内容，报请公司领导批准。

2、公司办公室对各类接待工作登记造册，包括来访者单位、姓名、人数、时间、内容、接待人员等。

3、对直接和业务对口部门联系的来访部门和人员，应先报公司办公室接待室做出安排后接洽，一般不擅自接待。特殊情况应在接待后及时将来访情况、接待情况报公司办公室接待办备案。

4、每次接待任务完毕，应尽快整理相关资料，做好报销和归档工作。

四、外事接待

1、外事工作直接受公司主要领导的领导，一切重大事宜请示公司主要领导决定。

2、接待中要注意礼节，尊重外宾的生活习惯，不能把国内的习惯或观念强加于外宾。

3、外宾接待标准参照内宾标准。

五、注意事项

1、凡涉及参观重要部门，索取机密资料等事宜，均须报请公司领导批准。参加过程中，接待人员要严格执行保密制度。

2、来宾在公司内的各种活动均须由接待人员和业务对口部门派员陪同，不得自行活动。

3、接待工作涉及公司形象，接待工作人员要有高度的责任心，要注意言语和形象。

六、其它要求

1、各单位要完善业务招待费管理制度，明确开支范围、标准、审批程序和管理纪律。要进一步规范业务招待费会计核算，不得超标准、超范围列支，不得将业务招待费调整到其他科目列支，不得用业务招待费挤占其他专项费用。

2、各单位要认真落实有关规定，严格执行本办法要求。平朔公司将在任中审计、离任审计、定期专项审计和财务检查等相关审计或监督检查工作中，对各单位、各部门业务招待费控制及财务列支情况进行专项检查，对发现问题的单位将予以通报批评，对有关责任人作出严肃处理。

3、公司纪检监察部门要加强管理，将业务招待工作列入日常监察范围，并督促接受职工群众的监督。

8.公司财务费用报销管理制度 篇八

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、员工的备用金借支，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

二、员工核销备用金，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，由财务部集中上报总经理审批，交财务部出纳冲账。员工借款的借据，必须附在原始凭证上。收回款项时由出纳另开收据，不得退还原借款借据。出纳将已核销的原始凭证交财务部会计做账。

三、财务部审查标准为：

1.报销费用是否在计划内，报销标准是否在标准内。

2.业务发生的真实性

3.报销凭证的填写要注明以下类别：固定工资、绩效工资、租赁费、福利费水电费、办公费、交通费、差旅费、通讯费、运输力资费、低值易耗品、招待费、进场费、条码费、广告费、年节费、促销费、陈列费及制作费、终端合同返利、促销品、年终返利、商超管理费、汽车费、工商卫生费、装修费、工伤及赔偿费、检测费、赠品费、罚款、外购调料费、号牌体检费、税费、其他。

4.报销凭证必须填写所属部门。

5.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。

6.凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

7.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

8.支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审

批人签字，并有付款的依据。

9.预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

10.属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。

对不符合上述审查标准的，财务部可以拒收，要求重新填写。

四、所有报销的费用凭证必须于每月25号之前交财务部。超过报销时间规定，财务部不予报销。当月发生的费用必当月核销，如有特殊情况，须以书面形式经公司批准，方可推迟核销。凡是本月内没有结清借款的，下一笔借款一律停止。

五、做商超海报促销活动，在核销相关费用时，业务人员必须提供当期海报、照片及结案报告做为核销费用的凭证。

六、各部门员工发生的费用，财务部进行分类会计核算，于次月5日前提供给相关部门。

说明：请各部门对上述费用报销管理制度提出修改意见，于10月18日前反馈至财务部牛小文。Email：niuxiaowen0113@126.com

汉口精武财务部

9.公司网络及通讯管理制度 篇九

为加强网络及通讯管理，减少资源浪费，依据公司实际情况，特制定本制度。

第一章 网络管理

第一条 公司设置网络管理员岗位，负责公司网络运行、网站建设、域名及邮箱管理、IT设施维护等工作。

第二条 各部门因工作需要新增网络，应填写《新增网络申请单》，经部门负责人审核后报办公室审批（必要时报总经理批准），网管员根据办公室审批意见执行。

第三条 采购网络工具、用具、IT设备等应进行审批，具体按《办公用品管理制度》规定执行

第五条 网管员在运行或管理公司网站、域名、邮箱时，发现有异常情况的，应及时向办公室或总经理报告。

第二章 通讯管理

第六条 公司为方便工作联系，办理了移动套餐业务，所有新加入套餐业务的人员需经办公室审批，个人不得擅自办理加入手续。第七条 在公司通讯套餐业务中，号码、手机属个人的，所有权归个人，号码、手机属公司的，所有权归公司。套餐内的号码产生的话费，由公司代缴或代扣。

第八条 公司对通讯套餐内的人员设定话费定额标准，超出标准规定的，超出部分由个人承担费用。

第九条 员工因故离职，所持有的号码、手机所有权属公司的，应在办理交接手续时归还给公司，拒不归还的，公司扣发其未发工资。

10.公司招待费用管理办法 篇十

总则：

一．根据公司实情，结合行业特点，针对公司外勤人员（市场部等人员）招待客户费用制定如下办法：

1.招待费是指公司为业务经营的需要而支付的各种交际应酬费，列入管理费用帐户。

1.招待费的使用遵循勤俭节约、效能优先的原则，能免则免，能省则省。

2.招待费的使用只限于招待客户用餐、娱乐、购买礼物，不得挪作他用。

管理细则：

一.1.招待费一定要先申请后使用，即使在特殊情况也要电话申请事后必须补办手续，否则财务会计部有权拒绝报销。

2.凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理

3.招待客户时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限

于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

4.来宾就餐标准分为三个档次，一档标准为50元/人；二档标准为35元/人；三档标准为25元/人。客户具体就餐标准由部门负责人确定，原则上不能超标。

二.公司招待方式为：定点招待和非定点（自主招待凭证报销）

招待相结合非定点招待：

1.普通员工没有招待费用权限。

2.部门经理（正副级）招待费用权限为0元—500元人民币（包

含500元）。

备注：超过500元以上，需提前由申报总经理，有总经理授权

方可实施。

3.员工如有要招待，需申报部门经理，有部门经理陪同招待并签

字报销。

4.具体操作可分为①事前支钱后凭证报销。②本人垫付事后凭证

报销等。

备注：具体预支和报销流程详见财务制度。

定点招待：

5.定点招待单位有：御尊足道、明豪酒店、龙德美容等，如有新

单位再另行通知。

6.对于定点单位的招待费用，需提前申报总经理，有总经理授权

金额消费等。

7.具体操作参考非定点招待办法。

附则：

一．1.违反本规定者所用业务招待费一律自理，不予报销。

2.违反规定之情节恶劣者，除业务招待费不予报销外，将对主要招待人员和审批人给予一定的行政和经济处罚。

3.本规定自颁布之日起施行

*因招待费用属纯利润支出项目，因此招待费用将作为员工、部门的奖金、业绩的评判标准之一请慎之。