手工报销流程

手工报销流程（共12篇）（共12篇）

1.手工报销流程 篇一

办理生育费用报销所需提供材料

1.本人社会保障卡

2.本人农业银行账户

3.生育服务证原件、复印件

4.独生子女光荣证原件、复印件（如未办理可不提供）

5.住院生育费用发票原件

6.医院盖章生育费用汇总清单

7.医院盖章医嘱单

8.医院盖章出院小结原件、复印件

9.门诊生育费用发票原件

10.医院盖章门诊费用清单

11.门诊病历原件、复印件

12.填写《福州市生育津贴结算申请表》（可中心网站下载）

13.结婚证原件、复印件

14.男方身份证原件、复印件

15.其他

 2014年1月1日后分娩的企业参保女职工请提供以上1～12项

 2014年1月1日前分娩的企业参保女职工请提供以上1～8项及12项  机关、事业单位参保女职工请提供以上1～11项

 参保男职工未就业配偶需提供1～8项及13～15项

 以上报销材料如有需要请自行复印留用

2.手工报销流程 篇二

高校财务报销是高校财务管理中一项基础性的工作。在信息技术快速发展以及网上银行业务日渐成熟和普及的背景下, 高校财务报销业务逐渐向无现金化报账模式转变。无现金报账是指报销人在办理报销业务过程中, 所有的现金付款业务通过无现金支付系统 (即学校财务系统与银行系统通过银企端通讯机对接) 将报销款直接转入报销人银行卡或收款单位的银行账户之中, 不再通过直接的现金支付来完成的一种付款方式。

无现金报账模式改善了传统报账模式存在的不足, 并在已实施的高校中取得了一定的成效。无现金报账模式大大减轻了财务人员的工作负担, 减少了报销人携带和管理现金的风险, 极大地提高了财务人员的工作效率, 确保付款行为准确无误。实行了无现金结算后, 大大减轻了财务人员会计信息录入量, 财务人员每日终了也无需盘点库存现金, 并可实现计算机自动对账, 每笔账款经审核和出纳人员二次核对, 有效避免了信息错误, 而且大额现金报销也无需事先预约。但与此同时, 无现金报账方式的推出对高校财务报销业务流程也提出了新的要求。

二、传统的高校财务报销业务流程的局限性

1. 存在暂时无法办理报销或发生退票的风险。

例如经费负责人因公短期出差而又未授权其他人代为签字时, 该笔报账业务就要暂时中止。另外, 在实际工作中, 报销人可能由于提供材料不全或信息不完备而发生退票。

2. 重复性劳动过多, 相关环节冗余。

例如对票据的审核, 在签批时负责人首先对票据进行了审核, 然后报销人员在报账大厅提交报销单据后, 财务部门审核人员又需要对票据的真实性和数据的正确性再次进行审核, 并在经费可开支范围内进行核算, 这种多次审核无疑会影响工作效率。

3. 手续繁琐, 报销效率低。

总体上来看, 传统报销方式下报销人需往返于负责人办公室和报账大厅, 如遇问题, 还得往返数次, 耗费人力、物力并导致报销周期较长。且财务人员要承担大量票据的录入等繁重的工作, 由于报销工作量大, 往往给报销者增加了无谓的等待时间。

4. 银行单据传递存在滞后性。

无现金结算模式下, 财务部门直接通过无现金支付系统电子付款方式给报销人付款, 银行每日终了在数据集中之后再统一打印相关回单给财务部门, 单据传递存在滞后性。这不仅影响到财务部门每日凭证的及时整理和装订, 也影响了报销人调阅会计档案的时效性。

5. 数据缺乏共享, 信息传递的时效性差、成本高。

由于学校业务部门与财务部门管理系统彼此相互独立, 如科研管理部门的科研项目与经费管理系统与财务部门的财务信息管理系统彼此之间相互独立, 信息资源不能得到共享, 教师在办理科研项目的立项和经费进账时必须分别到这两个部门办理手续, 由此影响了工作效率。

传统高校财务报销业务流程如图1所示:

三、无现金报账模式下高校财务报销业务流程再造思路

1. 高校财务报销业务流程再造的原则。

高校财务流程再造不是追求会计活动中单个或若干个环节的局部优化, 而是强调会计活动全过程的最优。具体而言, 高校财务流程再造必须遵循以下三个原则。

(1) 战略指导原则, 即要从战略的高度来安排财务流程再造。高校实施财务流程再造的根本动力和出发点就是高校财务要适应信息化社会的要求, 引领会计信息化的发展方向, 使财务工作走健康发展之路。实践中, 许多高校实施财务流程再造效果不明显的原因在于只是注意到了局部的技术改造, 结果导致会计流程在改造后各个环节间的关联性不够, 彼此间缺乏有机联系, 从而使新流程难以发挥应有的作用。

(2) 顾客价值原则, 即要明确财务流程再造的根本是顾客价值最大化。当前高校财务报销业务实际是财务部门为高校师生提供会计服务的一项内容, 其重要任务就是了解教师、学生等的需要, 有针对性地提供优质高效的财务服务, 为客户提供价值的增值。因此, 高校在财务流程再造过程中要打破原有的部门和职能界限, 在跨越职能部门与分工界限的“顾客需求导向”基础之上构建创造价值的财务流程。

(3) 以人为本原则。财务流程再造要求在设计新流程时, 每个流程界面与人友好, 能为财务人员的财务活动提供便利, 能降低劳动消耗, 有利于激发员工的积极性, 最大限度地挖掘个人潜力;在流程与流程之间有助于人与人之间的合作;通过流程间的科学耦合与合理设计, 提高财务工作效率, 减轻财务人员的工作负担, 为报销人提供便捷可靠的服务。

2. 无现金报账模式下高校财务报销业务的流程设计。

在进行高校财务报销业务流程再造时, 要遵循高校财务流程再造的原则, 应用现代信息技术, 依托网络信息平台, 对传统财务流程进行充分的分析, 使得再造后的财务报销作业过程实现最优。再造后的高校财务报销业务流程如图2所示。

当报销业务发生时, 报销人可以随时随地登录报账预处理系统, 进入各类报账模板录入报销业务信息, 将必要的原始单据扫描件作为电子附件上传;信息在录入系统之后, 将以字段记录形式存储在财务信息网络数据库中, 无需财务人员再行录入;被“授权”的经费管理负责人可以共享相关数据, 在网上审核签批, 也可以绑定电子签批系统;报销人通过登陆报账预处理系统可以跟踪报销业务信息传递情况, 并得到反馈信息;财务部门审核报账信息, 若审核不合格, 则在网上向报销人发出退单通知, 报销人再对单据做进一步处理, 若审核合格则发出可来大厅报账的指令。这样, 在规定的时间内, 报账大厅的财务人员只需根据报销人提供的原始单据对已生成的报账单和记账凭证进行再修改、再确认, 然后打印报账单和记账凭证, 进入财务管理系统数据库, 同时向银行发出转账通知;最后, 银行在完成转账后自动打印电子回单至指定部门。

再造后的业务流程具有如下优势: (1) 报销人除了在接到报账通知后要到报账大厅办理报账手续外, 其他环节都可以在任意时间和任意地点通过网络完成; (2) 票据的录入工作主要由报账人网上操作, 减少了财务人员的工作量和报销人的等候时间; (3) 银行以电子回单形式向财务人员即时发送信息, 加强了会计信息的时效性并有利于管理和监督; (4) 财务公共信息平台的建立加强了部门间以及报销行为各主体间的信息交流; (5) 新流程使得财务工作进一步透明化, 有利于财务部门加强内部控制和监督。可见, 再造后的高校财务报销业务流程不仅保证了财务工作的准确性, 而且提高了效率, 改进了原有流程存在的不足。

3. 流程再造需要注意的问题。

要做好高校财务报销业务流程再造, 不仅需要制定缜密的再造方案, 而且需要各方力量协调和各个部门积极配合, 同时还要注意如下事项:

(1) 高校财务报销业务流程再造是一个循序渐进的过程。由于高校财务报销业务流程再造不是对传统流程的简单修补, 而是彻底的变革, 要打破既定的思维方式和传统的业务流程, 这必然会遇到来自各方面的阻力。同时, 业务流程再造过程中会遇到技术上、部门协调上等多方面的困难, 新的业务流程在投入使用后还需要在实践中逐渐适应和不断加以完善, 不断吸收信息技术发展的新成果。

(2) 要求系统开发商和银行的大力支持和积极配合。从高校财务报销业务流程再造的方案来看, 要求信息平台开发商掌握高级的信息技术方法和手段, 熟悉会计活动流程和银行业务, 确保信息安全。另外, 公共信息平台的建立也离不开银行的密切配合和支持。实行无现金结算的高校、系统开发商和银行间要加强相互联系, 及时解决新流程运行过程中出现的一些新问题, 不断完善新流程。

(3) 加强无现金结算业务技能培训, 提高财务人员业务素质。流程再造后的高校财务报销业务要求财务人员具备更高的业务素质和一定的信息技术知识, 如在报账过程中财务人员需在网上审核并发送报账通知等。因此, 财务部门应经常开展无现金报账系统知识及财经法规的培训和宣传, 帮助财务人员尽快熟悉新的业务流程。

(4) 加强财务部门与相关业务部门间的沟通。学校主管领导要带领财务部门对相关职能部门负责人和有关人员进行教育和培训, 使他们了解财务业务流程再造的重要意义和新流程的工作程序, 与财务部门一起共同做好师生的工作, 为新流程的顺利实施奠定坚实的群众基础。

参考文献

[1].侯利敏.高校财务报销审核中的问题与对策.会计之友, 2010;10

[2].蔡琳.“无现金报账”支付方式在高校的应用.财会月刊, 2009;32

3.公司费用报销制度及报销流程 篇三

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定：

(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批）

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(一般为发票，相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。其他票据（含除燃气公司、电力局及农副产品以外的收据）不予报销。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。

(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并自行填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第九条差旅费报销制度及流程。

费用标准:根据相关部门具体规定进行限制费用。报销标准：实报实销。(四)费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返本地时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按总经理要求适当扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(五)报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先由总经理批准。

2.借支差旅费：出差人员审批过后，自行填写对应的《借款单》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票:出差人员持审批过后，到行政部订票（机票需提供发票进行报销）。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第十条电话费报销制度及流程(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。(二)报销流程

1、公司行政部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部，未提供手机费用报销情况的无须交付。

2、行政部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。第十一条交通费报销制度及流程(一)费用标准：

(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车；在没有车的情况下乘坐出租车，回到公司后需自行填写报销单，由总经理审批后方可报销;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二)报销流程

1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在报销单上签经办人名字，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。3.员工持报销单到财务处办理报销手续。第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请:公司行政部根据各部门需求及库存情况按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账发票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.手工报销流程 篇四

第一部分 总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第四条 借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

第五条 借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条 费用报销的一般规定

(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

(三)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第八条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第九条 差旅费报销制度及流程。

（一）费用标准:

职 务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销

（二）费用标准的补充说明：

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返程时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(外出学习）

（三）报销流程

1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由相关部门经理审核批复。

2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3.购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票。

4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字；会计记账，原则上前款未清者不予办理新的借支。

第十条 电话费报销制度及流程(是否包括油补）

(一)费用标准

1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部（行政人事主管签字、相关部门经理签字、总经理签字）。

2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按执行标准集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十一条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销（享有车补的除外）。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第八条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十二条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续（附件需要有点餐单）。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十三条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十四条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支

出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十五条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十六条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务报销：公司财务部每周二、四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第十七条 本制度解释权归公司财务部。

5.手工报销流程 篇五

大伙儿正式参加工作后，公司会为其买五险一金。医疗保险是五险其中的一种。今天乔布简历小编和大伙儿聊聊医疗保险方面的问题。大伙儿可以在这里了解一下医疗保险报销流程，还有医疗保险怎么报销？

关键词：医疗保险报销流程，医疗保险怎么报销

职工基本医疗保险，是平常所说的“五险”的一种，作用是为了减轻职工由于疾病或者其他身体伤害造成的经济损失和负担，保障职工生活水平不会因为花钱治病而降低过多，是现代社会保险制度的一种。而医保制度如果细分，有城镇居民医保、职工医保和新农合医保三种。今天我主要讲讲职工医保的报销流程和需要什么材料，住院医保怎么报销流程。

现在报销流程和报销手续大大简化了，患者可以直接在医院现场结算，出院时现场报销。首先，办理住院手续的时候：有医保的患者，要出示身份证、医保证、然后办理住院手续，登记住院。这样才能保证在医院的部分开销纳入医保报销范围。然后如果想要出院，这时候需要：1.主治医师开具诊断证明书，去门诊收费处盖章生效；2.住院通知单，住院押金条收据；3.身份证、医保卡。拿着上述手续和材料，去办理住院手续的窗口办理出院并且报销就可以了。办理完成，工作人员会给你出院通知单，包含各种开销明细，报销范围、报销金额等等内容。

还有一点提醒大家一下，不同地区的具体医保报销方式报销步骤可能有差异，请详细咨询当地的医保中心或者医院。对于农村合作医疗保险报销、城镇居民医保报销，报销比例一般低于职工医保，而且报销一般要等待一段时间才能报销到账。最后小编希望童鞋们平平安安的！！

医疗保险报销流程_医疗保险怎么报销

6.手工报销流程 篇六

一、集团化企业采用分支式管理中费用报销存在的问题

(一) 运营成本增加, 负担加重

在传统分支式财务管理模式下, 随着分支机构的增加, 为满足工作要求需要设置相应的岗位, 工作人员也因此大幅增加, 此外还有相应的财务管理设备的投入, 运营成本也越来越高。而依照财务管理服务构建的集中化报销流程在降低保险公司运营成本方面有很大的作用, 因为其财务共享中心的设计通常选址于薪资水平较低的地点, 集中化报销流程也能够减少岗位设置, 节约人力物力, 显著降低运营成本, 提高集团化企业的收益水平。

(二) 风险发生率高

很多公司一味的扩大规模, 增加分支机构, 追求更多的营业收入却忽视了公司内部财务管理的建设, 监管制度不完善, 导致失误频发, 给公司带来很多风险。相应监管部门出台了一系列的政策来对集团化企业的财务行为进行规范, 收到了一定成效, 也给集团公司人员敲醒了警钟。财务管理服务能够明显提高财务管理水平, 加强对财务活动的监管, 对于风险控制具有重要意义。

(三) 预算系统与实际费用报销的脱节

很多集团化企业的预算制度不健全, 预算管控不严格, 对于很多采用费用包干制来进行预算管控的集团化企业来说, 由于预算制度的不健全, 对实际费用报销工作的监督力度不强, 费用报销充满随意性, 公司的全面预算和实际费用报销之间是脱节的, 预算制度并没有真正发挥作用, 费用报销也不够科学合理, 集团化企业因此在财务上漏洞百出。

(四) 越权审批费用频发

在传统的财务管理模式下, 由财务工作人员采用人工方法对审批费用的流程的完整性和准确性进行检查和核实, 这个过程就往往存在很多人为因素, 审批权限不能贯彻执行, 越权审批的现象频频发生, 给集团化企业的财务管理带来不好的影响。很多集团化企业因此也建立了一定的授权制度, 但是在实际操作中仍然存在越权和舞弊的行为, 很多财务审批人员为自身利益而漠视财务管理制度。

(五) 会计核算数据不准确

对于分支机构较多的集团来说, 存在会计核算不准确、不真实的情况, 其原因是多方面的。首先, 许多财务管理人员的综合素质不高, 专业知识掌握不足, 造成会计核算准确性低。其次, 实际费用与报账费用不一致, 导致了会计核算结果不真实。此外, 分支机构较多, 费用核算口径不一致也导致了核算准确性低, 严重影响了集团的财务管理。

(六) 各分支机构报销流程繁琐且不一致

传统费用报销流程一般为报销申请人首先将纸质报销凭证和发票等交给权限审批人审核批示, 然后再由分支机构的财务负责人进行审批, 通过后将费用支付给报销申请人, 最后会计入账, 进行记录。其过程繁琐, 工作效率极低。而集中化报销流程下, 财务共享中心的部门和专业人员相对集中, 且一个地域的财务活动交由一个财务共享中心负责, 能够简化费用报销流程, 明显提高工作效率和质量。

二、财务共享服务简单介绍

随着企业互联网的不断发展, 财务共享服务模式在许多公司和国内大型企业得以兴起和推广。其作为一种新的财务管理模式, 能够帮助企业明显降低运作成本, 优化企业组织结构, 提升核算流程效率。共享服务最初在1993年被提出, 之后随着信息化进程的加快, 财务共享服务模式在国内外许多大型企业应用和推广。其建设过程一般分为方案设计、迁移实施和项目管理三个环节, 费用报销是财务共享的流程之一, 集团化企业实行集中化费用报销流程是财务共享服务的重要体现。

三、体现财务共享服务理念的集中化报销流程

(一) 集中化报销流程的组织结构

集团化企业需要建立财务共享服务中心或者相应的费用管理部门, 根据财务共享服务理论, 集中化报销流程的操作需要集团化企业的管理层和员工共同设计和实施, 提高工作的可靠性和准确性。在费用方面的组织结构可以主要分为三个层次:第一层是预算及费用申请部门, 第二层是预算及费用审批部门, 第三层即为财务共享中心或者费用管理部门。此外, 也要建立相应的授权制度和监管制度, 营造一个良好健康的财务管理环境。

(二) 费用报销的再造和管控

对于传统的财务管理模式中的缺陷, 需要进行财务流程的再造, 对于费用报销流程中的薄弱环节加强管控:

1. 风险管控。

为减少分支式机构在报销环节中的违法违规行为, 集团化企业可以从以下几个方面来加强风险管控:最终审批环节应该至集团总公司;设立财务共享中心或集中报销部门, 减少分支机构费用支出类型等。

2. 预算管控。

企业应该建立健全预算制度, 为企业全面预算提供标准和监督。其次, 进行全面预算时要充分考虑公司成本, 控制现金流量, 严格要求分支机构费用不超过预算。

3. 财务报销管控。

集团化企业可利用信息技术设计报销审批流程系统, 并且审批流程公开, 公司内部任何人都可以看到。减少人为因素的影响, 提高费用报销的效率, 保证会计核算的准确性。

(三) 建立相应的信息管理系统

为实现集中化报销流程, 需要完善的信息技术平台来支持, 这也是实现财务共享服务的基础。集团化企业可以通过建立网上报销系统, 对各分支机构的费用信息进行收集, 规范数据, 保证数据的准确性和真实性, 实现数据共享, 对财务管理进行了有效的规范。

四、结束语

集团化企业利用财务共享理论实现集中化报销流程, 对于公司管理各分支机构的费用和会计核算具有重要意义。可以从中总结经验和规律, 利用财务共享理论对财务管理中的其他方面如资金管理等的流程进行再造和管控。此外, 集团公司应该对财务共享服务建设给予支持, 各业务部门要积极参与, 保证实施方案的实施力度。确保各分支机构流程的基本统一, 提升系统的自动化, 统一实施报销系统, 同时也要做好风险管理和监督, 提升保险公司工作效率和公司运营收益。

参考文献

[1]刘川.保险公司财务共享服务研究——集中化报销流程[J].财税论坛, 2011 (18) .

[2]李翱.电信企业财务共享模式研究——以A公司为例[D].云南财经大学, 2015.

7.公司费用报销流程 篇七

一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（项目经理）确认签字-----工程部经理签字确认---财务总监审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务总监签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

五报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

8.生育险报销流程 篇八

在2008年12月22日公布的《河南省省直职工生育保险实施细则》（以下简称《细则》），将从2009年1月1日起正式施行。

缴费

生育保险费不用职工缴

保险费用是多少，由谁来缴纳，恐怕大家最为关注，省医保中心副主任杨希云说，《细则》中明确规定，生育保险费由用人单位缴纳，职工个人不缴费。

用人单位以本单位上职工月平均工资总额的1%缴纳生育保险费。国家机关和其他由财政负担工资的用人单位，生育保险缴费比例按照本单位上职工月平均工资总额的0.5%确定。

杨希云说，目前省直单位参加医疗保险的职工超过29万人，而即将施行的生育保险，将与省直基本医疗保险实行捆绑缴费。

报销

顺产生孩子至少报2000元

杨希云说，女性生育过程中，由于个体差异和选择医疗机构不同，费用也相差很大。为体现公平化和人性化，生育保险按不同的标准支付。

其中，女职工生孩子过程中发生的医疗费，产前检查（围产保健）报销800元；而正常分娩时，省级医院报2200元，市级医院报2000元。如果正常分娩过程中出现难产，支付标准也将改变，其中省级医院2800元，市级医院2600元。而剖宫产的报销比例更高，省级医院为4500元，市级医院为4300元。剖宫产的同时做其他相关妇产科手术的，报销5000元。

职工进行计生手术后，生育保险报销的医疗费分别为：放、取节育器的，省级医院150元；市级医院130元；实施输精管结扎术的，省级医院1200元，市级医院1000元；实施输卵管结扎术的，省级医院2600元，市级医院2400元；实施输精（卵）管复通术的，省级医院4000元，市级医院3800元。

早期妊娠需在门诊终止妊娠的，省级医院报300元（特殊情况除外），市级医院报280元；12周以上住院终止妊娠的，省级医院报1000元，市级医院报800元；做引产手术的，省级医院报1500元，市级医院报1300元。

津贴

产假“收入”跟平时一样

女职工在生育期间，不仅有大笔医疗费用需要承担，还要享受相当长的一段产假。在此期间，单位按什么标准给女职工发工资呢？

杨希云说，《细则》规定，女职工生育或流产都能享受生育保险待遇，但要符合人口与计划生育的相关规定，在休产假期间，由领取工资改为按天享受生育津贴。如果是晚育的，可享受180天的生育津贴。

生育津贴日标准按照女职工所在单位上职工月平均工资除以30发放，从生育保险基金中支付。生育津贴低于女职工生育或实施计划生育手术前工资水平的，差额部分由用人单位补足。

但国家机关和其他由财政负担工资的女职工，则不能享受生育津贴，产假期间工资照发。

提醒

报销时需带齐3个硬件

杨希云提醒，参保职工到生育保险定点医疗机构进行产前妊娠诊断、检查、住院分娩、流产、引产或实施计划生育手术的，必须带上本人《河南省省直职工基本医疗保险手册》、医保卡、《生育证》，以确定自己的生育保险待遇资格。

这样，职工报销费用时，属生育保险支付标准范围的医疗费，可由省医保中心与定点医疗机构直接结算，超过部分则由个人与医疗机构结算。

如果在外地或不是在定点医疗机构进行分娩、流产等相关的手术，则需要职工个人先垫付费用，然后执原始fa_piao、费用明细、急诊证明、医学证明及计划生育相关证明，到省医保中心按规定结算。

另外，报销产前检查（围产保健）的800元费用时，应等到职工生完孩子或妊娠终止后，直接到省医保中心结算。省直参保生育险报销方便了

□晚报记者 辛晓青 实习生 田斯阳 本报讯 昨日，记者从省医保中心了解到，从本月开始，省直参保生育保险的女职工不需要提前备案，在办理准生证之后就可以选择在定点医院生宝宝了。定点医院结算更方便

根据省医保中心制定的生育保险业务经办流程，女职工生育或职工实施计划生育手术时，需要带上本人的《河南省省直职工基本医疗保险手册》、医疗保险卡、生育证。如果女职工（含男职工配偶）需要转诊、转院的，则按照河南省省直职工基本医疗保险转诊、转院相关规定办理。去定点医院生育时，发生的医疗费属于规定支付标准以内的，由省医保中心与定点医疗机构结算；超过规定支付标准，和按项目结算应由个人负担的及其他生育保险基金不予支付的医疗费，则需要个人直接与医院结算。

在非定点医院发生的医疗费，先由个人垫付后，持原始**、费用明细、病历复印件、急诊证明、医学证明和计划生育相关材料，到省医保中心按规定结算。领取生育津贴带齐各项手续

每月25日前，用人单位和参保职工本人可到省医保中心报送生育保险津贴申请表，参保职工也可由委托人来报送。

领取生育津贴、一次性生育补助金，需带这些材料：

人口与计划生育行政部门出具的生育证明或实施计划生育手术的证明，待遇享受人的身份证，定点医疗机构出具的婴儿出生、死亡或者流产证明、计划生育手术证明和收费凭证等。省直 生育保险 定点医院

省人民医院、郑大一附院、郑大二附院、郑大三附院、河南中医学院一附院、省中医院、省直第三人民医院、解放军一五三中心医院、郑州市第一人民医院、郑州市第二人民医院、郑州市第三人民医院、郑州市中心医院、郑州人民医院、郑州市中医院、郑州市妇幼保健医院、黄河中心医院、金水区人民医院。关于郑州市医保中心生育险报销流程

默认分类2011-03-26 14:09:55 阅读77 评论0

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自己因为生育保险的事大费周折，很是费神又受气，在此把流程发在自己的博客里，希望能帮到与我一样的朋友们！报销流程：

女职工生育报销(一)流程

1、女职工在怀孕5个月内，首先在市医疗保险中心办理《生育保险登记卡》；

2、在定点医疗机构进行围产期保健；

3、到定点医疗机构生产；

4、生育后在规定时间内申报有相关材料；

5、医疗保险中心进行生育费用审核；

6、生育后4个月内报销生育费用。

女职工生育报销(二)办理《生育保险登记卡》

※

办理《生育保险登记卡》所需资料：

1、准生证原件（及复印件，A4纸）；

2、本人身份证原件（及复印件，A4纸）；

3、市医疗保险卡原件； 4、1张1寸近期免冠彩色照片；

5、结婚证原件；

6、办理时间：每月20至30日期间的工作日到市医疗保险中心3楼生育科办理。

7、生育科咨询电话：68698155 备注：由他人代办时，请提交代办人身份证原件及复印件。

女职工生育报销(三)生育报销时所需材料

※

女职工在郑州市医疗保险中心进行生育保险报销应携带的材料：

1、病历复印件（包括：首页、医嘱、手术记录、出院小结+医院章）；

2、婴儿的出生医学证明及复印件、围产期保健票据；

3、住院期间每日费用清单、结帐凭据、出院证；

4、郑州市社会医疗保险卡（简称：医保卡）、郑州市城镇职工生育保险登记卡、（如有外地就医情况，请携带外地非定点需要急诊的证明）；

5、报销人身份证原件及复印件（新版身份证需要复印正反两面）；

6、生育费用报销地点及时间：

地点：郑州市医疗保险中心3楼生育科

时间：每季度最后1个月的25-30日报送以上材料；

次月18-22日携带本人身份证、医保卡原件领取现金支票。咨询电话：68698155

7、注意事项： ①

生育时所有能报销的费用必须以现金结算，如用医保卡结算的则不予报销此部分费用； ②

生产后4个月内按时报销； ③

提供的复印件均为A4纸。

友情提示：因生育报销时人员较为集中，排队等候时间较长。建议提早到市医疗保险中心等候。

（1）缴费政策 单位不缴生育险

每天加收千分之二滞纳金

办法规定，郑州市行政区域内的各类企业和国家机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、有雇工的个体工商户都应参加生育保险，为其职工缴纳生育保险费。

缴费时，用人单位应以本单位上职工月平均工资总额的1%按月缴纳保险费。国家机关和财政全供事业单位按本单位上职工月平均工资总额的0.5%按月缴纳。如果哪个单位一再拖延，不愿缴生育保险，将按日加收千分之二的滞纳金。保险待遇

（2）生育报销

以前剖腹产报销3000元，现在最少4300元 据郑州市医保中心某位负责人表示，新办法最大的特点就是提高了生育医疗费用的支付标准。从2011年1月1日起，将按以下标准支付（实际费用低于标准的据实支付，高于标准的，按限额标准支付）： 产前检查：800元/例；

正常分娩：三类定点医疗机构2200元/例；二类及以下定点医疗机构2000元/例；

异常分娩(难产)：三类定点医疗机构2800元/例；二类及以下定点医疗机构2600元/例； 剖宫产：三类定点医疗机构4500元/例；二类及以下定点医疗机构4300元/例； 剖宫产的同时做其他相关妇产科手术5000元/例。相关解读

从2003年实施至今的《郑州市城镇职工生育保险暂行办法》规定，围产期保健费用生育保险基金最高支付标准仅为500元；剖宫产生育保险基金支付标准仅为3000元，如此看来，此次的支付标准有了明显提高。生育津贴

月津贴大致为产妇上班时一月的工资 低的部分单位补齐

生过孩子之后，按照规定还要给女职工一定的生育津贴。办法规定，按1%的缴费比例缴纳生育保险费的单位，妊娠满28周以上生产或者引产的，享受90天的生育津贴；难产的增加15天的生育津贴；多胞胎生育的，每多生育1个婴儿增加15天的生育津贴；晚育的增加90天的生育津贴。

妊娠满12周不满28周流产、引产的，享受42天的生育津贴。妊娠满8周不满12周流产的，享受30天的生育津贴。妊娠不满8周流产的，享受15天的生育津贴。相关解读

与以往不同的是，此次规定生育津贴全部按日计发。日标准按照女职工所在用人单位申报的本人月缴费工资除以30计算，大致为单位之前申报的你上班时一个月的工资。生育津贴低于女职工生育或者实施计划生育手术前工资水平的，差额部分由用人单位补足。

此外，老办法中未对进行计划生育手术的支付标准做出规定。此次特别指出，输精管结扎术(含检验费)：三类定点医疗机构1200元/例，二类及以下定点医疗机构1000元/例；输卵管结扎术(含检验费)：三类定点医疗机构2600元/例，二类及以下定点医疗机构2400元/例。（3）惠民亮点

1.没工作的女性，只要老公单位缴了生育险，可补助一半生育费用

该办法的另一大变化就是扩大了生育保险的享受人群。

办法规定，如果女性符合计划生育政策生育，但没有工作，只要其配偶单位足额缴纳了生育保险，可领取正常生育医疗费用支付标准50%的补助金。2.单位只要缴一年以上生育险，女职工下岗两年内生育仍能报销医疗费 办法还规定：用人单位如果足额缴纳生育保险费1年以上不满3年，就算与用人单位终止劳动关系，24个月内没有工作面临生育或实施计划生育手术的职工，产生的医疗费用可按正常标准报销。

用人单位如果足额缴纳生育保险费3年以上，后与用人单位终止劳动关系未就业的职工，面临生育或实施计划生育手术产生的医疗费用也可按正常标准报销。咋领津贴

9.报销费用流程 篇九

销售总监审批

相关人员于发生费用前向销售总监报批

财务部报销

招待费

元以下

一步

其它费用

元以下

销售总监审核

董事总经理审批

声匿迹

招持费

元以上

财务部报销

其它费用

元以上

说明：

1、招待费用及其它费用发出前必须向销售部总监申请，经同意后方可执行，否则不予报销。

2、招待费用

元以内由销售总监审批，超过

元由销售总监审核后报董事总经理审批。

3、其它费用

元以内由销售总监审批，超过

元由销售总监审核后报董事总经理审批。

经销商处外聘业务人员工资核发流程

销售总监审核

财务部依据合同规定和销售数据进行审核

区域经理、销售部文员确认经销商处外聘人员数量和工作性质的唯一性

财务部入账后计划部将人员工资转成经转成经销商贷款

董事总经理审批

说明：

1、经销商处外聘业务人员需按要求办理入职手续，报公司备案。（档案由销售部文员存档并负责动态跟踪）

2、经销商处外聘业务人员工资将按合同规定根据每月销售回款额计提，按各区城市场《外聘业务人员工资标准》的规定发放。

3、当月回款计提金额当地少于应发工资总额差额部分由当地经销商支付，若当月回款计提金额高于应发工资总额，则按实际发生额发放。

4、区域经理必须于每月5日前必须将聘业务人员工资发放表照各区城市外聘业务人员工资标准及考评结果制好交销售部文员汇总，由销售总监审核。

5、财务部核计经销商处外聘业务人员工资后报销售总监审核，董事总经理审批。

6、外聘业务人员工资在财务部入账后由计划部将其转入经销商货款，由经销商代为发放。

销售部职

能部门人员核发工资流程

财务部审核后按新资标准计工资

行政人事部审核考勤

销售总监确认考勤

销售部文员制作考核表

董事总经理审批

销售总监审核

财务部发放工资

说明：

1、销售部职能部门工作人员按签到按打卡制度核算考勤。请假、外勤、出差需填写相应表单由各极权限人审批生效。

2、售部文员必须于每月5日前将相关职能部门工作人员考勤统一汇总交销售总监确认、行政人事部统一审核后，于每月7日前上报财务部。

10.生育报销办理流程 篇十

一、业务流程

1、女职工在怀孕5个月内持准生证、本人身份证原件和复印件、一寸照片一张、医保卡、于每月的20-30日到市医保中心办理(凭上述材料领取《生育保险登记卡》

二、报销时需要提供的材料：

1、报销时间：节假日顺延

每季度最后一个月的25-30日将有关材料报市医保中心生育保险科审核

每季度第一个月的18-22日带个人医保卡到市医保中心三楼大厅财务科领钱

2、生育报销材料：病历复印件(病历首页、医嘱、手术记录、出院小结，问医生索要后复印)，每日费用清单、有效费用票据(诊查费，治疗费等除了买药的费用，尽量多收集)、出院证、婴儿出生(死亡)医学证明原件及复印件、本人身份证原件及复印件正反面2份、生育登记卡、围产期保健有效票据(诊查费，治疗费等除了买药的费用，尽量多收集)、医保卡

报销标准：生育保险所有费用请用现金结算，刷医保卡的不予报销

围产期保健费用基金最高报销500元，顺产费用基金最高报销1500，剖宫产最高报销3000超出部分自费，低于的按实际费用支付报销

3、流产、引产材料：(胎儿需要大于7个月)定点医疗机构出具的妊娠终止的有关证明或定点计划生育服务机构出具的计划生育手术证明、单位计生办证明、本人身份证原件及复印件2份、生育保险登记卡、有效费用票据、医保卡

4、上环、取环：(上环在生产当时当时放入的不报销，必须在生产半年后或者规定时间第二次入院放入的才予以报销)定点医疗机构或定点计划生育服务机构出具的计划生育证明、本人身份证原件及复印件2份、有效费用票据、医保卡，手术费全额支付

5、急诊非定点：(1)七个月以上生产或引产：病历复印件(病历首页、医嘱、手术记录、出院小结)，每日费用清单、急诊诊断证明、婴儿出生(死亡)医学证明原件、出院证、有效费用票据、本人身份证原件及复印件2份、生育登记卡、医保卡

报销标准为3生育报销标准的90%

11.财务报销制度和流程 篇十一

一、日常费用的报销：

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；

2、填写“费用报销单”。填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。如有特别事项应在备注栏说明。

3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；

4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；

5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；

6、报销流程：

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；

②、报销单送本部门负责人复核并签字；

③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；

④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。

二、流程图：

1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）

2.费用报销人粘贴好附件并签字

3.报销人送报销单给本部门负责人复核

4.财务部 会计审核

5.总经理审批

6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款

三、费用发生尽量取得正式税务发票。1、提供合法的票据。经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。

四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。

五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

六、数字大小写字样：

小写： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

大写： 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零

本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。

南通天道人力资源有限公司

12.医保-报销流程 篇十二

某学生—正常生病—家长或下属学校把单据送至1.直属校2.乡镇送到教育组，各直属校和教育组负责通知下属校或家长将报销手续备齐，医保中心定时派人去各个单位去取。时间安排:每月的月初和各校沟通，根据单据的多少安排时间。

一、门（急）诊—门槛费500元—报销50%—最高报销3000元。（门诊报销只限一级医院）报销所需材料：

（1）挂号条

（2）门诊收据“社保报核联”（收费章、全额垫付章、医疗保险章）（3）门诊费用机打明细（4）处方底联

(5)诊断证明（全额垫付章、医疗保险章、诊断证明章）(6)在校证明

(7)学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）(8)代办人身份证复印件1张

二、住院

医院等级 门槛费 保险比例

一级医院 500元 80% 二级医院 500元 70% 最高报销18万 三级医院 500元 60% 参保后可在医院直接联网结算（注：只有学生正常参保，学校录盘结束，款打到社保账户后才能划卡，否则要全额垫付）如因医院网络或其他问题导致不能联网结算，先全额垫付来医保中心进行报销，报销所需材料：(1)住院收据“社保报核联”（收费章）

(2)住院费用总清单

(3)诊断证明书（诊断证明章、医疗保险章）(4)就诊记录（病案室专用章、医疗保险章）(5)在校证明

（6）学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）(7)代办人身份证复印件1张

三、异地就医报销（住院）的几种情况

*

1、临时外出期间因急症发生的住院医疗费用（1）

住院收据“社保报核联”（收费章、急诊章）

（2）

住院费用总清单

（3）

诊断证明书（诊断证明章、医疗保险章、急诊章）（4）

就诊记录（病案室专用章、医疗保险章、急诊章）（5）

在校证明

（6）

学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）（7）

代办人身份证复印件1张

*

2、非本市户籍已参保学生在原籍期间发生的住院医疗费用（1）

住院收据“社保报核联”（收费章）（2）住院费用总清单

（3）

诊断证明书（诊断证明章、医疗保险章）（4）

就诊记录（病案室专用章、医疗保险章）（5）

在校证明

（6）

学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）（7）

代办人身份证复印件1张

（8）

异地安置人员登记表（社保中心办理）

*

3、因病情需要转往外阜住院治疗的，必须有转诊责任医院开具的【转诊转院登记表】

（1）

住院收据“社保报核联”（收费章）（2）住院费用总清单

（3）

诊断证明书（诊断证明章、医疗保险章）（4）

就诊记录（病案室专用章、医疗保险章）（5）

在校证明

（6）

学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）（7）

代办人身份证复印件1张

（8）

转诊转院登记表（指定医院开具）

*

4、门诊特殊病

医院等级 门槛费 保险比例 一级医院 500元 65% 二级医院 500元 60% 最高报销18万 三级医院 500元 55% 所需材料（1）挂号条

（2）门诊收据“社保报核联”（收费章、全额垫付章、医疗保险章）（3）门诊费用机打明细（4）处方底联（5）在校证明

（6）学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）（7）代办人身份证复印件1张

（8）门诊特殊病登记表（就诊医院或社保中心办理）

备注：凡涉及住院二次报销的，所需材料自备复印件，本中心一经收取不予退回。

某学生—意外险—送至保险公司

出险后家长给保险公司打电话报案，6000元以上报销70%,6000元以下报销80%，最高报销25万。所需报销材料： 门诊

（1）门诊病历本（每次检查的所有记录）（2）诊断证明

（3）收据（双联）（4）X光报告书

（5）处方（清单明细）

(6)家长身份证、户口本、结算存折、学生户口本、在校证明 住院

(1)住院病历

(2)住院清单（总）(3)诊断证明

(4)收据（红蓝联）(5)家长身份证、户口本、结算存折、学生户口本、学校证明

某学生—补充医疗（商业险）—送至保险公司

负责城居医疗保险报销后剩余费用的80%。

例如：平安保险

 理赔申请书（保险公司领取）

 家庭户口本复印件（学生及其家长户口页） 被保险人家长身份证复印件  诊断证明（需加盖医院公章） 住院病例（需加盖医院公章）

 住院费用收据（需加盖住院收费专用章，住院收据联红联）

 住院汇总明细

 社保住院医疗费申请支付审核单

 结算卡或结算账户(家长姓名开户卡、结算存折或学生姓名的结算存折)