有限公司招股说明书

有限公司招股说明书（精选9篇）

1.有限公司招股说明书 篇一

发起设立渝商投资集团股份有限公司招股说明书

发表日期：2013-01-10

第一章 前言

中共“十八大”对中国未来发展进行了明确的判断：我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。中国未来经济仍将保持较高的增长水平，为各行各业的经济建设提供了广阔的发展空间。

重庆非公经济是重庆快速发展的主力军，在重庆经济发展中占有举足轻重的地位，但非公企业特别是渝商单个企业，规模不大、实力不强、各自为阵，没有真正形成具有核心竞争能力和竞争优势的大型企业集团。为了切实改变这一现状，市工商联拟牵头筹建渝商投资集团股份有限公司（以下简称“渝商投资集团”），打造渝商大型集团航母。

第二章 设立渝商投资集团的目的和意义

改变渝商“单打独斗、各自为阵”意识，实现渝商“抱团发展、合作共赢”目的，通过先行先试设立渝商投资集团，为全市渝商抱团发展树立样板。

1、以“合作、发展、共享、共赢”为宗旨。汇聚渝商群体力量，实现渝商资源共享、优势互补、抱团发展、合作共赢的目的。

2、以产权为纽带，凝聚和团结渝商，实现渝商增进交流、增进互信、增进友谊。

3、以市场为导向，采取市场化经营原则，实现企业价值最大化，确保股权最大化保值、增值。

4、全力打造投融资平台，建立金融控股体系，先期设立产业投资和股权投资两家基金，条件成熟时组建渝商银行、渝商保险、渝商信托等，为渝商提供全方位的金融服务。

5、发扬“重信重义、同舟共济”的精神，为个别暂时资金困难的渝商提供资金支持，帮助他们渡过难关（须经渝商投资集团董事会或股东会同意）。

6、依托重庆工商联（总商会），发挥渝商投资集团规模优势、品牌优势、资源优势、人才优势等，打造渝商共聚人脉、共享商机、共谋发展的大平台，实现渝商投资集团较快发展。

第三章 公司定位与战略目标

一、公司定位

抱团发展、资源共享、创造价值、回报社会，成为一家富有特色、规范运营、治理结构合理、可持续发展、符合现代企业制度要求的大型股份制公司。

抱团发展：充分发挥渝商各自的资金优势、管理优势和人才优势，共同构建渝商的投融资平台，形成合力，抱团发展，在互惠互利的基础上，实现多赢。

资源共享：依托渝商强大的资源优势，采取投资、参股、控股、合资合作等多种资本运营方式，整合有效资源，形成公司合理的产业结构。如优先投资渝商投资集团股东的或其他民营企业的好项目，助推重庆非公经济做大做强和快速发展。

创造价值：以共享、共赢为目的，依托渝商投资集团的品牌优势、人才优势、规模优势等，挖掘潜能，发现和创造价值，获取超额收益，为股东最大限度地创造财富。

回报社会：以兴渝富民为已任，做大渝商投资集团产业，促进重庆民营经济增长方式有效转变，助推重庆民营经济产业升级，促进战略性新兴产业发展，为国家创造税收，扩大就业，回馈社会。

二、发展战略

依托重庆，深耕中西部，面向全国，拓展海外市场。依托重庆：重庆集西部大开发、三峡库区、城乡统筹、直辖市、两江新区五大优势政策于一体，“十八大”提出建设美丽中国等一系列重大举措，重庆必将成为西部经济发展的引擎，为重庆未来经济拓展了广阔的发展空间和发展机遇，重庆未来的发展速度仍将远高于全国的发展水平，是未来中国投资的热土，是未来世界投资的乐园。渝商投资集团依托重庆庞大的非公经济，立足于本土发展，具有天时、地利、人和等得天独厚的优势。

深耕中西部：为了加快促进区域发展的平衡，国家将进一步加大中西部地区的投入，进一步加大财政转移支付、税收优惠等相关政策的扶持力度，未来中西部地区的发展速度将高于全国的平均发展速度，深耕中西部会取得较好收益。面向全国：公司的远景规划是发展成为大型的公众上市公司，中国未来的增长仍然强劲，充满机会，渝商投资集团将充分抓住国内的投资机遇，开发全国市场。

拓展海外市场：世界经济的全球化和一体化，为企业提供了发展机遇，渝商投资集团将采取请进来走出去的方式，促进企业发展。一是将加大与外商合资合作力度，引导国外资本进入，共同组建产业投资基金等，投资于重庆的优势项目和产业。二是积极探索和寻找国外的优势产业和项目，积极参与海外投资。

三、前景展望

全力打造成为重庆民营企业集团航母，力争渝商投资集团成为一家高收益、高回报的大型企业集团。

计划在2015年，公司发展成为治理合理、发展有序、资产优良、具有较强竞争优势的大型股份公司，力争挤身于重庆民营企业前列。

计划在2020年，公司发展成为治理规范、布局合理、资产优良、具有核心竞争能力、产业资本与金融资本完美结合的大型公众上市公司。

第四章 经营方向

经营方向主要为两大类：

一是投资业务（同等条件下优先投资渝商投资集团的股东单位）；二是自营业务。

原则上投资业务和自营业务各占50%左右，具体比例由董事会或股东会决定。

（一）投资业务

1、投资金融及准金融

以参股为主、控股为辅，投资商业银行、信托公司、金融租赁公司、小额贷款公司、担保公司等。

2、投资非金融企业股权

以参股方式，投资以上市为目的的非金融企业股权和以非上市的优质非金融企业股权。

3、投资产业基金

（1）组建渝商产业投资基金管理公司。

（2）以产业基金管理公司作为普通合伙人（GP），按1：9的比例引进国内外投资人（LP），共同组建产业投资基金。

产业投资基金主要推动行业产业结构调整和产业升级。如餐饮行业投资基金、摩配行业投资基金、房地产行业投资基金、文化旅游行业投资基金等。

4、投资私募股权基金

（1）组建渝商私募股权投资基金管理公司（PE）。（2）以私募股权基金管理公司作为普通合伙人（GP），按1:9的比例引进国内外投资人（LP），共同组建私募股权投资基金。

私募股权投资基金主要投资于重庆的优质民营企业，促进、扶持和帮助重庆民营企业进入资本市场，实现在重庆OTC、新三板挂牌或证券交易所上市。公司条件成熟时，可以设立母基金（FOF，即投资基金的基金），选择国内优秀的股权投资基金进行投资，形成公司的股权投资基金体系。

2015年预计基金管理规模300-500亿元（基金管理公司可获得收益：收取基金管理规模每年2%的管理费和基金投资收益20%的分红），计划完成10家以上拟上市公司和10-20家OTC或新三板挂牌公司的投资。

（二）自营业务

第一步主要开展产业地产（地产与旅游、文化、养老、都市工业、商业地产、土地整治等产业的嫁接），资源性产业（如页岩气项目，矿产资源项目等）。

第二步择机进入1-2个战略性新兴产业（如节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业）。

具体自营业务由董事会或股东会决定。

第五章 发起设立渝商投资集团实施方案

1、公司设立方式：发起设立。

股东持有的股份可以依法转让。发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。

2、公司注册地：拟定在重庆两江新区。

3、股东范围：在重庆境内从事非公经济、认可渝商投资集团宗旨和章程、有志于共同打造重庆民营企业集团航母、志愿加入的民营企业家和其它非公经济人士。

4、入股原则

（1）入股实行自愿原则，不实行均股制原则。（2）企业家主席（会长）、副主席（副会长）、名誉会长、顾问、行业商会会长、异地商会会长享有优先认股权原则。

（3）实行同股同权、同股同利原则。（4）实行出资分期到位原则。

5、出资限额：市工商联（总商会）主席（会长）单位投资占注册资本的15%-25%。其他单一股东在自愿入股的前提下，投资不少于1000万元。

6、股本设置：公司的股份采取股票的形式，均为普通股，每股面值为人民币壹元。公司总股本拟定为20-50亿元人民币。

7、出资方式及期限：股东全部以现金方式出资。出资款分三期到位，首期到位30%，2013年4月16日前到位20%，2013年10月16日前到位其余50%。

8、实施步骤

（1）2012年底前，由工商联牵头，成立筹备小组，开展各项调研论证、协调服务工作（公司正式成立后，由股东会选举产生董事会、监事会，由董事会聘任高级管理人员，筹备小组人员自动解散）。

（2）2013年1月16日前，投资人在渝商会所（金科大酒店8楼）签署《出资认缴承诺书》，同时以投资额在1000－2000万元按2%、2000万元以上（含本数）按1%缴纳保证金。

（3）全体投资人签署《发起人协议》。

（4）2013年1月26日前，缴纳首期认购股份的出资款。在收到认购股份的出资款当日退还投资人缴纳的保证金。如果投资人未在规定的期限内缴纳首期出资款的，该保证金不再退还，收归渝商投资集团所有。

（5）2013年2月底前，召开创立大会，全面完成股份公司的成立。

第六章 公司治理和内部管理

（一）公司治理与法人治理结构

1、多元化的股权结构

公司具有多元化的股权结构，公司相对大股东股份占比15%-25%，有利于公司的稳定和发展。

2、法人治理结构

公司设立股东会，股东会是公司最高的权力机构。公司将根据《公司法》、公司章程等相关法律法规，制定公司《股东会议事规则》。股东按照《股东会议事规则》行使权力和义务。

公司设立董事会，董事会是公司的决策机构。董事会成员拟定为9名，董事会成员由公司股东会选举产生。公司设董事长一名，副董事长2－3名，由公司董事会选举产生，公司董事长为公司的法定代表人。公司将根据《公司法》、公司章程，制定公司《董事会议事规则》。董事按照《董事会议事规则》行使权力和义务。

公司设立监事会，监事会是公司的监督机构。监事会成员拟定为5名，监事会成员由公司股东会选举产生。公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。公司将根据《公司法》、公司章程等相关法律法规，制定公司《监事会议事规则》。监事按照《监事会议事规则》行使权力和义务。

公司经营管理层是公司的经营管理机构，由渝商投资集团董事会聘请国内一流CEO、高素质的职业经理人组成。

（二）经营管理

公司将严格按照《公司法》、公司章程及现代企业制度规范性要求运行，依法开展各项经营业务。

以市场化经营为原则（市工商联机关干部不参与公司经营管理）。

公司经营管理可以根据业务性质采取母子公司管控模式。

附件：

1、出资认缴承诺书.doc

2、股份公司发起人协议.doc

3、股份有限公司章程(发起设立).doc

4、签订《出资认缴承诺书》须知.doc

2.有限公司招股说明书 篇二

鲈乡小贷计划在纳斯达克市场以“CCCR”的代码上市，这是公司继今年2月之后再次递交招股书。承销商是美国一家名为伯翰姆（Burnham Securities）的不知名小券商，鲈乡小贷此次采用反向并购的形式赴美上市，招股书采用的S1文件，而不是F1文件。

据悉，鲈乡小贷董事长秦惠春6月14日赴美国进行招股路演。这是我国第一家寻求上市也是第一家在美国上市的小额贷款公司，这标志着我国一直在资金困境中挣扎的小贷公司开始尝试寻求不同的融资途径。

领先一步 赢得市场

早在2007年底，江苏就在全国率先以省为单位开始小额贷款公司试点工作。2008年，江苏省政府出台相关文件，开始首批试点成立小额贷款公司。随后，苏州市政府也先后出台有关文件和实施细则。当年的吴江市政府金融办、人民银行等部门根据省、市两级政府工作安排，据此成立农村小额贷款试点工作领导小组，试点推进小贷公司筹建工作，当年6月份开始股东招标。

2008年10月左右，当时吴江市农村小额贷款试点工作领导小组联系人、时任中国人民银行吴江市支行副行长的秦惠春，联合亨通集团、江苏新民纺织、永鼎集团等多家上市公司在内的13家法人，共同组成了吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司的股东，注册资本为3亿元。

鲈乡小贷不仅是吴江市第一家小贷公司，也是江苏省首家资本金突破3亿的股份制小贷公司。公司成立后，根据吴江市农村养蟹产业发展迅速、纺织和电缆等产业集聚、众多企业规模偏小的特点，推出了联保贷款等产品，受到广大农民和民营企业的热捧。

公司也在短时间内赢得了市场，取得了显著的经济效益。截至2013年3月31日的最近12个月，鲈乡小贷已经为249个借贷者提供等值8850万美元直接贷款，营收达到1200万美元，年贷款利率超过15%，2012年度利息和手续费收入1229万美元，净利润831万美元，2011年同期为830万美元。

星火燎原 蓬勃发展

相关数据显示，2009年以来，国内小贷公司如雨后春笋般涌现，大有星火燎原之势。根据央行最新数据，截至2013年3月末，全国共有小额贷款公司6555家，贷款余额6357亿元，一季度新增贷款434亿元。与去年末相比，小贷公司新增475家，贷款余额增长436亿元。

短短5年时间，江苏省的小贷公司更是如雨后春笋，蓬勃发展。今年一季度，江苏小贷公司的数量为513家，居全国第一。从贷款余额看，江苏省小贷公司突破千亿元大关，达到1052.53亿元。而苏州市是江苏省乃至全国小贷公司最集中的区域之一，机构数量已达74家。

根据江苏省金融办最新的要求，江苏省的小贷公司必须服务“三农”和县域中小企业，单笔贷款利率不超过人民银行公布的同期贷款基准利率的三倍，当前平均贷款年化利率水平不超过15%。以目前江苏小贷的贷款余额1052.53亿元，平均放贷利息率15%估算，江苏小贷市场利息收入超过150亿元。

有知情人士透露，“如果说早期试点时候，吴江鲈乡小贷还能获得政府关注，现在已充分竞争了。”事实的确如此，记者走访江苏众多小贷公司，获知大多小贷公司已经积极参与市场竞争，取得不俗业绩。红豆股份、澳洋顺昌等众多上市公司先后涉足小贷公司，小贷公司为股东们贡献的收益不菲。比如澳洋顺昌，其参股投资的张家港市昌盛小贷公司去年贡献利润就超过20%。

风生水起 做大规模

但是，众多小贷公司负责人却纷纷大倒苦水，融资难成为首当其冲的问题。而且，小额贷款开始瞄准中型企业，虽然在一定程度上会冲击目前的商业银行，但也给自己增加了风险。

不仅如此，同业的竞争、政策的制约等因素，使小贷行业承受着巨大压力。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松曾撰文指出小贷公司的制度短板所在。他指出，小贷公司的扩张能力和负债率直接影响到其业务发展的空间。

“现有法规强调，小贷公司从银行业金融机构获得融入资金的余额不得超过资本净额的50%，即负债率上限在0.5倍。对比当前监管机构确定的担保行业10倍、银行业10多倍的杠杆，在坚持小贷公司‘只贷不存’的原则前提下，适当放宽小贷公司的负债率上限，允许风险控制能力强的小贷公司从银行获得一定的资金支持很有必要”，巴曙松认为。

3.招股说明书摘要：福建南纺 篇三

主承销商：海通证券股份有限公司

声明

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人董事会已批准招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节 特别提示和特别风险提示

一、特别提示

1、若保荐机构和保荐代表人名单公布后,公司主承销商未取得保荐机构资格,公司承诺在保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内按《证券发行上市保荐制度暂行办法》的要求,聘请保荐机构履行持续督导义务。如果违反本承诺,未能按时聘请保荐机构,本公司自愿接受《证券发行上市保荐制度暂行办法》第七十一条规定的监管措施。

2、发行人同一生产用地以不同基准日评估值进行折股,折股方式受政策因素影响较大。公司设立之初,该生产用地以1993年6月30日为基准日评估价值为800万元,经南平地区财政局批准,主发起人福建南平纺织厂将评估价值的30%即240万元折为国家股进入本公司。1997年公司增资扩股时,上述土地以1996年12月31日为基准日重新评估的价值为926.26万元,福建省土地管理局同意国家股股东以926.26万元扣除前次折股价值240万元后的差额686.26万元作为增资,折股投入本公司。

二、特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意风险因素中的下列风险：

1、本次公开发行股票完成后,由于净利润难以与净资产同比例增长,则发行当年公司净资产收益率较前一可能有明显下降,因此,存在净资产收益率下降引致的相关风险。2、2001、2002、2003年,公司毛利率分别为22%、20.8%、16.09%,呈逐年下降趋势,主要是因为近年来公司主营产品PU革基布的销售价格不能随棉花等原料价格同步上涨。如果棉花等原料价格继续上扬,公司存在毛利率水平进一步下降的风险。

3、PU革基布是产业用纺织品的一个分支,也是一种中间产品,2003年,国内革基布总产量为31.5万吨,占产业用纺织品的比重仅为12%,公司存在主营产品市场容量有限的风险。

第二节 本次发行概况

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料

二、发行人的历史沿革

(一)公司设立情况

福建南纺股份有限公司是1994年1月25日经福建省经济体制改革委员会闽体改(1994)006号《关于同意设立福建南纺股份有限公司的批复》批准,以原福建省南平纺织厂为改制主体和主发起人,联合中国工商银行福建省信托投资公司、安徽省淮北服装(集团)公司、浙江嘉兴麂皮厂三家企业共同发起,采用定向募集方式,于1994年3月26日注册成立的股份有限公司。

(二)发起人投入的资产情况

福建省南平纺织厂系全民所有制企业,1992年注册资金为人民币5,968万元,经营范围包括纺纱、织布、聚氨脂革基布。根据1993年12月28日南平地区财政局(93)南署财国资字第025号《关于南平纺织厂股份制改组国有资产评估结果的确认通知》及(93)南署财国资字第026号《关于确认国家股股本的批复》同意,福建省南平纺织厂所属的纺纱分厂、织布分厂、革基布分厂、染整分厂、机动分厂等主要生产性资产全部整体投入股份公司,全部主营业务、经营性资产及其相应的债权债务同时纳入股份公司。以1993年6月30日为基准日,经评估确认的由原福建省南平纺织厂投入股份公司的经营性总资产共计136,263,585.71元,负债93,884,917.15元,净资产42,378,668.56元按照1.25：1的比例折合为国家股3,382.9788万股,由南平地区财政局持有。其他三家发起人中国工商银行福建省信托投资公司、安徽省淮北服装(集团)公司、浙江嘉兴麂皮厂分别以现金148万元出资,折合发起人法人股共300万股。

(三)发行人经历的股本结构历史沿革

三、股本情况

(一)发行前后股本结构

注：2001年6月,福建省财政厅以闽财企［2001］219号文将天成集团所持公司股权性质由国家股界定为国有法人股。

(二)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

在公开发行股票前,持有发行人股份5%以上的股东主要有：福建天成集团有限公司,持股54.98%；南平国有资产投资经营有限公司,持股34.49%；其中,福建天成集团有限公司为控股股东。在公开发行前,本公司1994年设立时的四个发起人股东均发生变更,其中主发起人福建省南平纺织厂的股份持有人南平地区财政局所持股权转由南平市国有资产投资经营有限公司持有,发起人原浙江嘉兴麂皮厂所持股权转由浙江禾欣实业股份有限公司承继,发起人安徽省淮北服装(集团)公司、发起人中国工商银行信托投资公司所持股份已转让给淮北市纺织国有资产控股有限公司、闽北武夷信托投资公司等其他法人股东。

发起人、控股股东和主要股东之间不存在关联关系。

四、内部职工股、工会持股情况及其托管

(一)内部职工股、工会持股情况

经1994年1月25日福建省体改委闽体改［1994］006号文《关于同意设立福建南纺股份有限公司的批复》批准,公司在1994年初以定向募集方式设立时,向原南平纺织厂截止1993年12月份在册的职工定向发行了内部职工股,内部职工以现金1,620,600.00元认购了内部职工股109.5万股,依照华兴所(94)股验字第04号验资报告,截止到1994年3月1日,实收内部职工股109.5万股,占当时股本总额的2.5%,没有超比例、超范围发行的现象。并且,自公司内部职工股发行以来,由于死亡、离职等原因200多位内部职工之间曾进行职工股转让,未发生非法转让和交易的现象,持股范围一直严格限定在公司员工范围之内。

2001年,本公司11,232.2475万股的总股本中,南纺工会因受让股权、配股认购权及配股而持有公司股份456.224万股,与原持有165.5212万股的南平利宏工贸公司分别是本公司的第三、第四大股东,其中南平利宏工贸公司的终极控制人为南纺工会。为了彻底解决工会持股问题,经公司第三届职工代表大会相关会议决议,2002年1月,南平利宏工贸公司将其持有的80万股、85.5212万股分别转让给本公司法人股东之一南平联才投资有限公司、闽北武夷信托投资公司,至此,南平利宏工贸公司不再持有本公司股份；南纺工会将其持有的200万股、256.224万股分别转让给本公司法人股东之一闽北武夷信托投资公司、第一大股东福建天成集团有限公司,至此,南纺工会不再持有本公司股份。

发行人律师核查,上述转让行为已经过公司职工代表大会的批准,均签订了《股权转让协议》,履行了股权转让的法定手续,三个受让方与南纺工会不存在关联关系,转让行为真实、合法、有效,不存在潜在问题和风险隐患。

(二)公司股份托管情况、律师综合结论性意见

为节省管理费用,自设立以来至2002年3月,公司所发行的股权证未委托证券经营机构代管,经过主承销商的辅导,公司于2002年1月将未上市股份集中托管在福建证券交易中心,后由于该机构依法被撤消,托管机构变更为兴业证券股份有限公司,依据该公司兴证经(2002)48号文件《福建南纺股份有限公司股权托管证明》,确认“截止2002年10月8日,福建南纺股份有限公司应托管股份数额为 112,322,475股,实际托管在我方的股份数额为112,322,475股,股份已全部集中托管。”该托管已得到福建省政府闽政体股(2002)29号《关于同意福建南纺股份有限公司股份由兴业证券公司托管的批复》确认。

发行人律师认为：“自公司成立以来,内部职工股在发行后没有按照相关规定及时办理集中托管手续,且内部职工股的转让、过户由公司自行管理,该等做法不符合《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的相关规定,但公司内部职工股的转让均发生在公司内部职工之间,转让系由于职工辞职、工作调动及职工死亡等原因而引起,没有发生内部职工股在社会上转让、交易的情形。经主承销商海通证券股份有限公司辅导,公司已按照相关规定对所有内部职工股进行了集中托管。”

五、业务经营

六、与业务及生产经营有关的资产权属情况

本公司拥有PU革基布系列产品“闽牌”商标；自营进出口经营权；以折股方式取得土地使用权2宗,南国用(1996)字第068号、(1996)第069号位于南平市安丰大沟的主体生产厂房用地两宗；以出让方式取得土地使用权8宗,南平市安丰大沟南国用(1997)字第190号的用地、南国用(1998)字第198号和南国用(2002)字第1315号位于南平市杨真路34号用地两宗、南国用(2001)字第3853号南平市安丰路65号的用地、榕鼓国用(2000)字第D00660号福州市东街街道东街43号的用地、南国用(2003)第4608号南平市安丰大沟土地、控股子公司福州三友制衣有限公司取得榕国用(2002)字第01740B号位于福兴投资区湖塘路北侧的土地使用权；控股子公司温州南纺革基布有限公司取得温开国用(2002)字第12121号温州开发区龙湾园区东片22号小区土地使用权。

七、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

天成集团、南平国投与本公司不存在同业竞争。

(二)关联交易

前三年的关联交易情况如下表所示：

1、房屋租赁等综合服务

2001年第二大股东南平国投为本公司提供房屋租赁、环卫绿化等综合服务,2002年起非经营性资产转由其他公司持有经营,南平国投与本公司不再存在此类关联交易。

2、控股股东的子公司福建省纺织品进出口公司代理进口涤纶、购买基布

福建省纺织品进出口公司专业从事纺织品进出口,对国际市场较熟悉,所获价格更优惠,公司部分原材料涤纶的采购上委托福建省纺织品进出口公司代为进口,2003年起,由于国产涤纶具有优势,该关联交易已降为零。该公司从2002年开始掌握到一定国际市场信息,从本公

司购买少量机织基布,用于出口。

3、公司与原股东南平利宏工贸公司存在购开松棉、搬运的关联交易

开松棉是边脚料再加工后的产品,其收集、加工过程耗用劳力多,收益低,本公司向南平利宏工贸公司再回收开松棉；同时,该公司为本公司提供部分搬运劳务。从2002年,南平利宏工贸公司将所持本公司165.5212万股进行了转让,与本公司不再存在关联关系和关联交易。

4、2002年公司与大股东天成集团存在汽车租赁的关联交易

2002年,公司租用天成集团商务用车,租期5年,租金共计50万元,租赁价格公允、合理,视同独立企业交易,以后发生类似关联交易的可能性较小。

(三)有关中介机构对同业竞争和关联交易的意见

发行人主承销商和律师均认为：控股股东和其他股东与公司不存在同业竞争；关联方、关联关系及关联交易已全面披露,不存在损害公司及其他股东利益的情况,已发生的关联交易合法合规、真实有效,不存在纠纷和潜在的法律风险。

八、董事、监事、高级管理人员

九、控股股东及其实际控制人的基本情况

天成集团是公司的控股股东和实际控制人,成立于1997年1月,法定代表人为陈军华,注册资本22,500万元,注册地址为福州市马尾区,是福建省国有资产管理委员会授予的国有资产授权经营单位,是福建省最大的经营进出口纺织品为主的企业集团之一,主要负责国有资产运营管理,以及梭织、针织服装、家用纺织品、毛衫、各类棉纱、棉布、手套等的进出口业务。截止2003年12月31日,总资产124,980.58万元,净资产38,659.58万元,净利润1,563.7万元。

十、财务会计信息

(一)简要财务报表

1、简要合并资产负债表单位：元

2、简要合并利润表单位：元

3、简要合并现金流量表单位：元(二)主要财务指标

(三)管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

(1)关于公司资产质量、负债结构、公司固定资产综合成新率72%,部分设备已达到发达国家同类设备的先进水平；公司应收帐款较大,但客户信誉良好,帐龄结构合理,应收帐款发生坏帐的比例较小,公司各项减值准备足额计提,资产质量较好,变现率达99%；公司的资产负债率近三年来维持在50%左右,高于同行业上市公司,负担较重；2003年12月31日长期负债、短期负债比重为1：3,负债结构基本合理。

(2)现金流量、偿债能力

前三年,公司总体上现金流量状况良好,经营活动产生了较高水平的现金净流入；公司流动比率、速动比率处于行业中等正常水平,具备偿债能力。

(3)业务发展、盈利能力及前景

前三年,公司主营业务收入、主营业务利润及净利润持续增长,2001、2002、2003年,主营业务收入分别为41,177.7万元、45,590.7万元、54,324.4万元,净资产收益率分别为8.87%、8.92%、7.84%,各项指标有所增长。由于伊拉克战争、“非典”疫情、棉花和涤纶原材料大幅涨价等原因影响,本公司2003年比2002年的净利润下降4.72%,毛利率和净资产收益率也出现下降,但主营业务收入又创新高。随着投资项目的深入开展,公司业绩将稳定增长。

(四)股利分配情况

(1)股利分配政策：采取同股同利的原则,采取现金股利或股票股利的形式分派股利,股利分配具体方案由董事会提出,经股东大会批准后两个月内完成股利分配事项。

(2)股利分配情况：公司自1994年成立以来,每年以不低于0.10元/股的比例现金分红,连续9年每股分红共计1.188元,现金分红金额共计10,577.14万元,其中,2001、2002年,公司以现金分配股利分别为0.12元/股、0.13元/股。2003年,董事会通过的分配预案尚需提交股东大会通过。

(3)本次发行完成前滚存利润的分配政策：持有公司股票的社会公众股股东与老股东共享公司股票发行前滚存的未分配利润。

(五)公司控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业情况

(1)温州南纺革基布有限公司,成立于1999年2月11日,注册地为浙江省温州市经济技术开发区东片22号,法定代表人卢济真,注册资本1,580万元,本公司持有62%股权,温州闽锋合成革有限公司持股38%。该公司主营薄型PU革基布的生产,经审计,截止2003年12月31日,该公司总资产4,942.5万元,净资产2,415.7万元,2003年净利润为483.4万元。

(2)福建延嘉合成皮有限公司,成立于1994年8月18日,为中外合资经营企业,注册地为福建省南平市安丰桥,法定代表人邱金锦,注册资本1,218万元,本公司占股75%,香港稳富技术发展公司占股25%。该公司主营PU革生产,经审计,截至2003年12月31日,该公司总资产2,438.6万元,净资产1213.3万元,2003年净利润为424万元。

(3)福州保税区正新贸易有限公司,成立于1994年6月24日,注册地为福州保税区大裕综合楼,法定代表人游在新,注册资本300万元,本公司现持有99.67%股权。该公司原从事的保税区内服装贸易业务已陷入停顿,收入主要为投资收益。经审计,截止2003年12月31日,该公司总资产为1,058.5万元,净资产1,038.5万元,2003年净利润为11万元。

(4)福州三友制衣有限公司,成立于1989年8月10日,为中外合资经营企业,注册地为福州市,现在法定代表人为游在新。该公司注册资本2,500万元,本公司持股70%,香港钜汇发展有限公司持股30%。目前该公司正在积极筹建织布厂,主要收入为美元定期存款的利息收入。经审计,该公司总资产2,918.6万元,净资产2,916.6万元,2003年净利润为-28.9万元。

(5)福建南平新南针有限公司,成立于2003年6月12日,系本公司与其他公司等共同出资收购被拍卖的原南平针织总厂资产而来。该公司注册资本2,000万元,法定代表人卢济真,本公司持股70%,福州三友制衣有限公司持股10%。该公司2003年7月恢复生产,目前经营正常。截止2003年12月31日,该公司总资产为3,320.9万元,净资产为1,979万元,2003年净利润为-20.8万元。

第四节募股资金运用

本次股票发行后,扣除发行费用,实际募集资金33,447.8万元,将按照项目轻重缓急投资以下项目：

对于本次募集资金,本公司将本着专款专用、专户储存的方式管理,经股东大会审议通过后方可使用。募集资金若存在剩余,将主要用于补充流动资金。

第五节风险因素和其他重要事项

一、风险因素

1、产品结构调整升级的风险：公司以机织革基布生产为主,正逐步加大非织造基布比重,募集资金投资的3个项目中,两个属于非织造布项目,公司将存在产品结构由机织PU革基布向非织造材料调整提升的风险,存在由劳动密集型产业向资金、技术密集型产业升级转型的风险。

2、主要原材料供应及价格变动风险：公司主要原材料棉花、涤纶短纤等近年来国内外市场价格波动不断加剧,对公司的盈利能力造成冲击。

3、同行业竞争的风险：PU革基布的行业、技术壁垒不高,容易出现低水平重复建设,众多纺织企业竞相涉足PU革基布的生产,同行业竞争不断加剧。

4、国际市场开拓风险：公司目前尚未构建自己的国际化营销渠道,国际化经营手段较薄

弱,PU革基布的国际市场未能有效开发。

5、公司地理位置风险：公司注册地和厂址位于福建省南平市东郊安丰桥,地处闽北山区,三面环山,一面紧靠闽江上游。由于公司主要销售区域集中在华东、闽南、华北等地,故存在交通费用较高、耗时较长等缺点,且给招聘人才、收集市场信息带来不利影响。

6、技术及相应产品替代风险：传统机织PU革基布面临部分被非织造布替代的风险,非织造布中,水刺技术构成针刺技术的直接威胁。

7、新产品开发、拓展的风险：由于受到技术、工艺、材料、人员等多方面的制约,存在新产品开发、拓展的风险。

8、对其他行业依赖的风险：公司主导产品PU革基布用于生产PU革,PU革广泛应用于制鞋、箱包、服装和装饰等日常消费品领域,公司存在对其他行业依赖的风险。

9、公司内部激励机制和约束机制不健全的风险：公司脱胎于国有企业,地处闽北山区,历史和地理环境制约了激励机制和约束机制的有效性。

10、加入世贸组织所带来的风险：加入WTO后,关税减让等措施将加大国内纺织业的竞争,同时国外的环保、技术等壁垒逐步加强,国际厂商将对国内市场进行更深渗透,对本公司进军高端产业用纺织品形成强有力挑战。

二、其他重要事项

1、重大合同：正在履行的重大合同包括13份借款合同、5份为子公司担保合同、5份经营合同、2份资产收购协议、1份综合服务协议、1份主承销协议。

2、重大诉讼或仲裁事项：应收福州闽峰化学有限公司货款5,521,342.31元,公司已按谨慎性原则计提100%的坏账准备,且已核销。

第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行的有关当事人

二、本次发行上市的重要日期 第七节附录和备查文件

1、招股说明书全文、备查文件和附件可以到发行人和主承销商住所查阅。查阅时间：每周一至周五上午8：00？11：30,下午3：00？5：302、招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站查阅。

上海证券交易所网址：.cn

福建南纺股份有限公司

4.招股说明书的编制和披露规定 篇四

1、招股说明书信息披露的要求

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号——招股说明书》规定了招股说明书信息披露的最低要求。不论“第1号准则”是否有明确规定，凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应披露。

如果第1号准则要求披露的某些信息涉及国家机密、商业秘密或其他因披露可能导致违反国家有关保密法律法规规定或严重损害公司利益的，发行人可向证监会申请豁免披露。招股意向书除不含发行价格、筹资金额以外，内容与格式应当与招股说明书一致，并与招股说明书具有同等法律效力。

2、招股说明书的一般要求（5点）

引用的数据应有充分、客观的`依据，并注明资料来源；引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位；发行人可根据有关规定或其他需求，编制招股说明书外文译本，但应保证中、外文文本的一致性，以中文文本为准；招股说明书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为A4纸规格；内容应简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性词句。

3、招股说明书摘要的一般要求（4点）

招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，无需包括招股说明书全文各部分的主要内容；摘要尽量采用图表或其他较为直观的方式准确披露发行人的情况，做到简明扼要，通俗易懂；摘要必须忠实于招股说明书全文，不得出现与全文相矛盾之处；摘要刊登于证监会指定的信息披露报刊，最小字号为标准小5号字，最小行距为0。35毫米。

4、招股说明书及其摘要的刊登和报送

发行人应在发行前将招股说明书摘要刊登于至少1种证监会指定的报刊，同时将招股说明书全文刊登于证监会指定的网站，并将招股说明书全文（其他备查文件如发行保荐书等等也一样）置备于发行人住所、拟上市证券交易所、保荐人、主承销商和其他承销机构的住所，以备查阅。发行人可将招股说明书全文、有关备查文件及摘要刊登于其它网站和报刊，但披露内容应当完全一致，且不得早于在证监会指定网站和报刊的披露时间。

5.公司招股合同书 篇五

（）招股字第 号

甲方 ：xx省xx县xx电气有限公司

法定代表人：xx，电话：cc8，手机：1xx7，地址：xx省xx县xx路二段54号。

乙方 ：，汉族，人，住，身份证编号：

电话： ；手机：。

为了发展和维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规的规定，经甲乙双方反复协商，在平等自愿的基础上，定如下招股协议。

一、公司的企业性质。

公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。公司以全部财产对公司的债务承担责任。

二、股东出资金额。

认缴及实缴的出资额： 元。

三、招股合同的效力。

本合同自生效之日起，即对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。本合同中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准，公司名称和住所，公司名称：xx县xx电气有限公司（以下简称公司）公司住所：xx省xx县xx镇xx路费54号。

四、公司经营的范围

（一）公司的生产经营范围：开关、插座的生产、经营、销售，五金交电燃气具的加工、销售；

（二）公司根据实际情况，可改变经营范围，但是应当办理变更登记。

（三）公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间

（四）公司由股东共同出资设立，由全体股东依各自所认缴的出资比例及《公司法》的相关规定一次性缴纳。

（五）股东的姓名（名称）、认缴及实缴的出资额： 元。

（六）股东应当按期足额缴纳各自所认缴的出资额，并在缴纳出资后，经依法设立的验资机构验资并出具证明。公司可以增加或减少注册资本。公司增加或减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关法律、行政法规的规定和公司合同规定的程序办理。

（六）公司成立后，应当向股东签发出资证明书。

五、公司的法定代表人。

公司总经理为公司的法定代表人。任期3年，由选举产生，任期届满，可连选连任。

六、公司的股东。

（一）公司置备股东名册，记载下列事项：

（1）、股东的姓名或者名称及住所；

（2）股东的出资额；

（3）出资证明书编号。

记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

（二）股东享有如下权利：

（1）按照其实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，优先按照其实缴的出资比例认缴出资；

（2）参加或委托代理人参加股东会，按照出资比例行使表决权；

（3）优先购买其他股东转让的股权；

（4）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（5）选举和被选举为公司执行董事或监事；

（6）查阅公司会计帐簿，查阅、复制公司合同、股东会会议记录、执行董事决议、监事决议和财务会计报告；

（7）公司终止后，按出资比例分得公司的剩余财产；

（8）法律、行政法规或公司合同规定的其他权利。

（三）股东承担如下义务：

（1）遵守法律、行政法规和公司合同，不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

（2）按期足额缴纳所认缴的出资；

（3）在公司成立后，不得抽逃出资；

（4）国家法律、行政法规或公司合同规定的其他义务。

（四）自然人股东死亡后，由合法继承人继承其股东资格，其他股东不得对抗或妨碍其行使股东权利。

七、公司的股东会

（一）股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举或者更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

（3）聘任或者解聘公司经理，决定其报酬事项；

（4）审议批准执行董事的报告；

（5）审议批准监事的报告；

（6）审议批准公司财务预算方案、决算方案；

（7）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（9）对发行公司债券作出决议；

（10）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（11）修改公司章程；

（12）其他职权。

（二）、首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

（三）、股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年召开。经代表十分之一以上表决权的股东，执行董事、监事提议，应当召开临时会议。

（三）、召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东。

股东会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

（四）股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。对公司修改合同、增加或者减少注册资本以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式作出决议，须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

八、执行董事、经理、监事。

（一）公司设执行董事，由股东会选举或更换。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

（二）执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的经营计划和投资方案；

（4）制订公司的财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（7）制订公司分立、合并、解散或者变更公司形式的方案；

（8）决定公司的内部管理机构的设置；

（9）根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（10）制订公司的基本管理制度；

（11）其他职权。

（三）公司设经理，由股东会决定聘任或者解聘。经理行使以下职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（2）组织实施公司经营计划和投资方案；

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；

（4）拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章；

（6）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（7）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

（9）股东会或执行董事授予的其他职权。

（四）公司设监事1名。监事任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

（五）监事行使下列职权：

（1）检查公司财务；

（2）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司合同或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（3）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（4）提议召开临时股东会会议，在执行董事不依职权召集和主持股东会会议时负责召集和主持股东会会议。

（5）向股东会提出议案；

（6）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（7）其他职权。

九、公司的股权转让。

（一）股东之间可以相互转让其全部或部分股权；

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的 股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照各自认缴的出资比例行使优先购买权。

（二）依本合同的规定转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司合同和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司合同该项修改不需再由股东会表决。

十、公司财务、会计。

（一）公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应当在每一会计终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告应当于每年的一月十五日至一月三十日送交各股东。

（二）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东的实缴出资比例分配红利。

（三）、公司解散和清算

公司有下列情形之一的，可以解散：

（1）公司合同规定的营业期限届满或者公司合同规定的其他解散事由出现；

（2）股东会决议解散；

（3）因公司合并或者分立需要解散；

（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；

（5）人民法院依据《公司法》第183条的规定予以解散。

公司有前款第（一）项情形的，可以通过修改公司合同而存续。

（四）公司因前条第（1）、（2）、（4）、（5）项的规定而解散的，应当依法组建清算组并进行清算；公司清算结束后，清算组制作清算报告，报股东会或人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

（五）清算组由股东组成，依照《公司法》及相关法律、行政法规的规定行使职权和承担义务。

十一、附则。

（一）本合同所称公司高级管理人员指公司经理、副经理、财务负责人。

（二）公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

（三）公司的营业期限，自公司营业执照签发之日起计算。

（四）本合同一式2份，签字生效。

甲方： 乙方：

6.某私募基金发行的招股计划书 篇六

基金初期规模为5000万元人民币，最低股份为100万元人民币/份，募集至2/3即可成立，欢迎各大资本所有者加盟合作。根据私募基金行业管理惯例，基金所有人和管理人严格分开：

一、基金层面：

1、投资公司形式：成立投资公司，优点是出资方股东之间有股权关系，联系紧密，缺点是产生效益后所得税无法规避。

2、信托基金形式：发起成立信托计划，各出资人把资金交给信托公司，信托公司根据出资人的指令进行投资。优点是税收很低，缺点是关系不紧密。

3、上述两种组织方式选一种

4、基金投资管理班子入股基金公司，做小股东。

5、基金公司负责财务资金管理，投资决策，投资管理。

二、基金管理层面：

1、设立基金投资管理公司。

2、主要任务是筛选投资项目，报基金公司投资决策委员会决策。

3、另一任务是募集基金。

4、主要费用来源：基金公司提供的基金管理费，一般每年为基金总额的2-4%。

5、基金管理费包括管理人的报酬，办公费，差旅费等。不包括开办费。

三、运营机制

1、基金公司下拨管理费---管理公司选项目---报基金公司---投资决策委员会审核表决---如否决，则项目结束---如决定投资，则安排资金---投资管理公司协助办理入股手续----日常监管---上市套现---基金分红

2、基金投资的主要方向和原则

（1）以pre-IPO项目为基本投资方向

1）所投资项目必须具备完整的IPO计划。

·此等计划必须于我方风险投资加入之前形成，并获得原有股东特别是原有控制人共识。必要时，我方可协助拟投资企业控制人开展此项工作。

·此等计划必须是切实可行的，并已开始或即将开始的，比如必须有具备从业资格的中介机构正在或即将进行IPO工作。

·完整的IPO计划必须有切实的时间进度要求。一般来说，自我方风险投资加入至IPO完成的预估时间超过三年的项目不予考虑。

·任何境外IPO计划更应切实遵守上述原则，并完整地评估上市证券规则，及可能涉及的外汇、身份等方面的限制。

2）利用主要基金管理人在中国资本市场的资源，对IPO市场的了解、把握，将投资盈利的主要来源限定于IPO带来的资本增值。在投资企业实现IPO后的1年－3年内完成退出。

3）投资之前，必须对IPO失败后的退出时间底限进行约定，并严格按照约定执行，对于IPO失败后的退出途径需预先经过评估及探讨，并切实执行。

（2）日常短期投资行为

为提高资金的使用效率，允许主要管理成员利用公司资金进行短期投资，但短期投资仅限于：

1）申购无禁售限制的IPO新股

2）申购禁售限制6个月以内的IPO新股

3）买卖距到期日不足一年的在交易所上市交易之债券

4）参与交易所之债券回购交易，期限不得长于182天

5）在投资方一致同意下的其他短期投资行为

6）严禁进行股票及其他金融衍生品种的二级市场交易

（3）基本原则

1）长期投资期限平均不长于3年，任何单个项目投资期不长于6年

2）短期投资期限不长于182天

3）项目除法规之限制性规定外，不得允诺任何限制性条款

（4）投资管理

1）公司资金的存管银行和证券托管交易机构由董事会决定，未经董事会同意，投资管理人不得更改银行和证券托管机构。

2）投资管理人有权决策公司投资金额不超过公司资产的15％的单个项目。投资前需通报投资决策委员会,超过该限额的投资项目为重大投资项目，投资管理人需报公司董事会下设的投资决策委员会批准。

3）公司对外借贷需经投资决策委员会批准。

4）当项目可投资金额超出公司拟投资额时，投资管理人可将项目推荐给股东,邀请股东同公司共同投资,当股东意向投资额超过可投资额时,由股东协商或按持股比例分配投资额度.三、公司架构

1、注册资本、注册地、经营地

（1）公司为一家公司制私募投资基金，法律形式采取有限责任公司，注册为投资公司

（2）公司发起成立的注册资本最低5000万元人民币，资本上限为3亿人民币；

（3）注册地待定，由股东协商确定；

（4）经营地： ；

（5）资本募集开放期:公司成立后，发起股东委托经理人继续募集资金。资本上限为3亿元，第一年募集价格为净资产价.从第二年开始按公司公允资产价格＋溢价发行股本。

2、股东构成转为有限合伙制基金时公司管理人出资不少于60-100万人民币，其余部分由投资者出资。

3、董事会

董事会由5－7名成员构成，原则上投资者少于7人时，投资者各派一名董事；多于7名时，由发起投资者各方协商确定，二位投资管理者担任董事，任何董事会决议须由2/3以上多数通过。（2）董事会选举3个董事组成投资决策委员会，负责审批投资管理人提交的投资额超过公司资产15％的战略投资项目。投资管理人不出任投资决策委员会成员。

四、公司期限

根据项目运行周期，公司期限暂定为6－7年。到期后, 经51％以上股东同意，公司期限可延长.不同意延长的股东有权退出公司。

五、运营

1、经营体制

（1）公司采取基金经理制，设立两位投资管理人，实施投资管理人负责制。投资管理人采取业绩报酬制，由基本工资加业绩报酬构成。

（2）由于公司投资项目运行周期在1－6年，公司同基金管理人签订工作合同。期限同公司期限相等，未经2/3股东同意，投资管理人不得离开公司。

（3）在下列情况，经2/3股东同意，董事会有权解聘投资管理人：

·投资管理人出现重大违法、违规行为，导致公司资产的重大损失； ·投资管理人在项目投资中出现重大失误，导致公司资产的重大损失。

2、人员架构

（1）日常工作人员5名：

·2名投资管理人

·2名投资助理

·1名行政人员

（2）财务、出纳第一年拟采取兼职方式，可由股东方人员兼任或派出。

（3）其他技术性工作可外聘兼职专业人员解决。

（4）随公司业务发展,需调整人员安排时,由董事会制定计划,报股东大会批准

3、运营成本估计(第一年)

（1）人员工资费用

·投资管理人24*2=48万/年

·投资助理6*2=12万/年（含四金）

·行政人员5*1=5万/年（含四金）

·财务、出纳（补贴）2*2=4万/年（含四金）

·外聘兼职专业人员8万/年

（2）办公场所租金（含水、电）20万/年

（3）办公费用5万/年

（4）出差及招待费用20万/年

（5）前期开办费用

办公家具5万

办公用品（电脑、复印、打印）5万

装修10万

房租押金10万

注册开户等费用5万

4、特别支出(项目相关费用)

（1）委托专业机构，包括会计师、律师、投资银行、专家进行评估或咨询的必要费用。

（2）给予项目介绍人、特殊人才的报酬、项目投资直接公关费用。

（3）上述特别支出事项具有较大的不确定性，报酬的形式也可能多种多样,在核算上将计入投资成本。

5、费用目标

（1）力争在第一年将运营成本控制在200万以内（不含开办费用）。

（2）在投资期内（主要是第二年、第三年）将运营成本控制在250万以内。

（3）在回收期内（主要是第四年、第五年、第六年）将运营成本控制在250万以内。

（4）公司运行结构调整或资产扩大时,上述成本目标将重新确定。

六、分配

1、盈利目标

（1）根据对中国资本市场预期，公司的基本盈利目标定在年收益率30%-50%。

（2）第一、二年盈利目标为通过短线投资保持盈亏平衡，争取最大收益率，（基于当前市场预期，短线投资预期收益率在4％－8％）。

（3）公司从第三年起，逐步进入投资回收期，实现盈利目标。

2、收益分配

（1）投资管理人采取业绩报酬制度，每年的利润首先提取管理团队的业绩报酬，按以下比例提取20％：

·年税前股本投资收益率 ≦ 30%部分,业绩报酬提取比例为20％

·年税前股本投资收益率在30％－50％之间部分,业绩报酬提取比例为25％ ·年税前股本投资收益率 > 50%部分,业绩报酬提取比例为30％

（2）净利润由股东根据出资比例进行分配。

（3）盈利分配采取按分配机制，每年分配后，股东可选择提取红利，或将所得转为股本。当股本达到上限后，不再实施红利转增股本。

（4）未经2/3以上股东同意，管理团队业绩报酬抽离公司的比例不得超过其业绩报酬的20％，其余部分必须留在公司转为股本。

（5）为减少公司所得税支出，管理团队业绩报酬在税前提取，其应承担的税负由管理团队自行承担。

7.有限公司招股说明书 篇七

发行人：广西桂冠电力股份有限公司 公司地址：广西南宁市民主路北四里6号 主承销商：华夏证券股份有限公司 公司地址：北京市东城区朝内大街188号

2003年6月 声 明

发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人可转换公司债券的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，可转换公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。”

特别风险提示

请投资者对本公司的下列风险予以特别关注，并仔细阅读本募集说明书之第四章“风险因素”等有关内容。

1、资源供应的风险

本公司目前已经拥有两个水电站，本次募集资金的投资项目中还将新建平班、扩建恶滩两个水电站，如果出现降水特枯或遇特大洪水，会对本公司的年发电量产生一定影响。同时，水电站的发电量还受季节性影响。目前公司已经拥有的两个水电站以及将建设的水电站均处于红水河流域，红水河的丰水期一般在每年的5—10月份，枯水期一般从每年的11月份至次年的4月份，因此降水量的过多过少都会对公司的生产经营产生一定影响，公司面临着资源供应的风险。

2、电力管理体制和电价管理体制的风险 在国家电力体制改革之前，公司必须按物价部门核定的电价将电量全部销售给公司控股股东广西电力有限公司，虽然目前该关联交易没有对股份公司和中小股东的利益产生损害，但是依然存在着关联交易的风险。按照电力体制改革的要求，广西电力有限公司所持有的股份公司的股权将全部划归大唐集团持有，届时股份公司与广西电力有限公司的关联关系将解除，股份公司的电量将销售给南方电网公司。

公司控股股东广西电力有限公司和将要成为控股股东的大唐集团及其控制的法人存在着从事与本公司部分相同或相似业务的情况。虽然这是基于目前我国电力行业的特点，目前尚未构成实质性竞争，但是也有可能因此与股份公司的利益发生冲突，公司面临着同业竞争的风险。

目前，电力市场由国家实行计划管理，电力销售价格由物价管理部门统一制定。广西属于西部地区，整体电价水平与全国相比不高，物价部门核定批准的本公司上网电价对公司的经济效益将产生直接的影响。根据国务院批准的《电力体制改革方案》，电力行业将逐步实行“竞价上网”的电价新机制，因此，股份公司面临着电价管理体制的风险。

3、公司控股的项目公司高负债率风险

本公司拟投资的恶滩水电站扩建项目、平班水电站建设项目和合山电厂改扩建项目总投资共计845933万元，其中恶滩和平班项目的资本金占其总投资额的20%，合山项目的资本金占总投资的30%，项目资本金以外的650990万元均由银行贷款解决，因此公司控股的三个项目公司面临着高负债率风险。截止目前，股份公司为控股的两个项目公司——广西合山发电有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司就合山电厂改扩建项目、恶滩水电站扩建项目的银行贷款提供信用担保，担保总额分别为19050万元、7800万元。股份公司在决定投资建设这三个电站时已经对其进行了充分的论证，委托专业机构对三个项目分别进行了成本估算、损益分析、资金来源及运用分析、资产负债分析、贷款偿还分析和经济效益评价分析，虽然三个项目现金流量情况良好，有充足的现金流量偿还各个应该支付的长期借款本金和利息（详见本募集说明书第十六章“本次募集资金运用”之第三部分“募集资金项目情况”的项目现金流量简表），但是本公司依然面临着各个项目公司高负债率风险和高额负债能否按期偿还的风险。

4、上海证券交易所《关于落实2001年中期报告工作的通知》要求，2001年中期经营业绩大幅下滑的上市公司须在2001年7月31日前刊登预警公告。由于电价调整及来水量的影响，公司2001年1—6月实现主营业务收入2.58亿元，比上年同期下降了26.68%，净利润0.71亿元，比上年同期下降了51.37%。但由于本公司认为：（1）董事会已决定不迟于7月31日公布中期报告；（2）公司在2001年3月29日披露的2000报告时，已经披露了从2000年7月1日起执行物价部门重新核定的下调了的上网电价，说明了电价的下调比例，同时也提醒了投资者这将对公司2001年的经营业绩产生影响。所以公司在7月31日刊登2001年中报之前没有做预警公告。公司因此于2001年9月3日受到了上海证券交易所上证上字[2001]148号通知的公开谴责。

发行总额：80000万元人民币 票面金额：每张面值100元人民币 期限：5年

利息和付息日期：本次发行可转换债券5年票面利率分别为1.1%、1.3%、1.7%、2.1%和2.5%，每年付息一次，从2003年6月30日起开始计息，可转债第一次付息日期为2004年6月30日，以后每年的该日为当年的付息日，公司在付息日后的5个工作日内完成付息工作。

转股价格：本次发行初始转股价格为12.88元/股，如果在可转债存续期间内股份公司有配股、送股、转增、增发、派息或股份公司因分立合并等引起公司股份发生变化等情况，转股价格将做出相应调整。

转股期：自可转换债券发行后12个月即2004年6月30日至可转换债券到期日2008年6月29日止的交易日。

赎回条款的提示性说明：在转股期内，如果公司股票任意连续30个交易日的收盘价不低于转股价格的130%时，发行人有权按面值的103%赎回全部或部分未转股的可转换债券。发行人每年可行使一次赎回权，在首次满足赎回条件后首次不实施的，当年不应再行使此权利。

回售条款的提示性说明：在转换期限内,如本公司股票收盘价在连续30个交易日内有20个交易日收盘价格均低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照满一年、满二年、满三年、满四年分别以可转债面值的103%、104%、105%、106%（含当期利息）回售给本公司。可转债持有人每年可行使一次回售权,在回售条件首次满足后,首次不实施回售的,当年不应再行使回售权。

发行方式及发行期：本次发行的认购单位是1手（即10张），采用网上网下同时发行方式。发行期为：自2003年6月25日至2003年7月7日。

信用评级：经中诚信国际信用评级公司对公司2001年拟发行的桂冠电力可转债的评定，信用等级为AAA-。

8.公司各种职务说明书 篇八

工作内容:(1)协助总经理制定公司的发展战略规划.(2)协助总经理推动公司销售业务，组织完成整体业务计划。(3)协助总经理协调和激励各职能部门的工作。(4)负责总经理文件、档案的管理。

(5)负责总经理办公会、月度工作例会、组织会议等重要会议的通知安排，做好会议记录和纪要的整理，及时转达和传递。(6)协助总经理起草及发放相关文件。

(7)协助总经理完成日常工作的追踪、汇报及部门间的沟通、协调等。(8)贯彻落实总经理的指示。(9)参与商务、谈判等工作。(10)总经理交办的其他工作。

权力范围：

（1）经总经理授权后，对公司的经营有计划权和调度权。（2）各职能部门完成任务情况的考核参与劝。

（3）各职能部门经理的工作指导权和考核参与权。（4）对总经理决策有建议权。

工作关系：

（1）向谁报告：总经理。

（2）监督：各职能部门负责人。（3）指导：各职能部门负责人。（4）合作者：各职能部门负责人。（5）外部关系：各方面公共关系。

财务部经理职务说明书

工作内容:（1）全面负责财务部的日常管理工作。

（2）组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。（3）组织财务预算和各项财务计划的制定与调整修订。（4）组织财务定额、费用开支标准的制定与调整修订。（5）内部控制制度的制定与实施。（6）参与内部价格的制定。

（7）组织融资，资金配置与调度。（8）税收筹划。

（9）成本控制与管理。

（10）财务活动控制，保证财务计划的执行和完成。（11）财务考核与奖励。（12）会计核算制度的拟订和执行。

（13）组织会计核算、报表编制和报表分析。（14）公司计划统计制度的拟订和执行。

（15）组织日常统计、统计分析与统计预测，提供统计报表、统计分析报表和统计预测报告。

（16）制定、维护、改进公司财务管理程序和政策。（17）负责编制月（季、年）度财务报告。

（18）监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。（19）维护与银行及其他机构的关系。

（20）协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。（21）完成上级交给的其他日常事务性工作。

权力范围：

（1）有权才参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息。（2）有权参与、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议。（3）有权参与、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议。（4）对公司预算汇总平衡的权利。

（5）对违反财务制度的单位和个人给予处罚的权力。（6）具有内部员工考核的权力。

（7）具有部门内部员工聘任、解聘的建议权。

工作关系：

（1）向谁报告工作：总经理

（2）监督：各职能部门涉及财务的事均在监督之列。（3）指导：部门职员。

（4）合作者：各职能部门负责人。

（5）外部关系：与财务有关的社会公共关系。

市场部经理职务说明书

工作内容：

（1）围绕公司销售目标拟订市场开发计划。

（2）调查公司产品和竞争对手产品在市场上的销售情况，综合客户的反馈意见，撰写市场调查报告提交公司管理层。

（3）现有市场分析和未来市场预测。（4）营销信息库建立和维护。（5）消费者心理和行为调查。（6）消费趋势预测。

（7）编制与销售直接相关的广告宣传计划，提交总经理办公室。（8）品牌推广消费引导。（9）通路调研。

（10）会同其他部门制定营销、产品、促销、形象等方案，并与其他部门共同实施。（11）现有产品研究和新产品市场预测。（12）为公司新产品开发提供市场资料。

（13）制定本部门相关的管理制度和办法并监督检查下属人员的执行情况。（14）对下属人员进行业务指导和工作考核。（15）上级交办的其他工作。

权力范围：

（1）有权对市场开发费用的支出进行总体控制。（2）本部门员工考核、监督、检查权。（3）本部门员工任免建议权。

（4）对公司产品的价格浮动有建议劝。

工作关系：

（1）向谁报告：总经理

（2）监督：部门职员、各办事处销售人员。（3）指导：部门职员

（4）合作者：销售部、客户部及其他部门负责人。（5）外部关系：与市场开发相关的社会公共关系。

技术开发部经理职务说明书

工作关系:(1)参与新产品开发战略研讨,负责产品工艺设计。(2)主持成本定额的制定和修订，标准工时的制定和修订，标准用料的制定和修订。(3)应客户的要求，利用组织内部的技术支持和资源，保证现有组件或产品的更改及新产品的开发。

(4)确保项目开发的正常运行，定期组织安排项目管理会议，遵循项目指导书。(5)现有产品在设计和技术上的研究与改良。(6)与市场部经理进行需求和功能设计方面的沟通。(7)在整个开发阶段系统地衡量客户的满意度。(8)在有必要时有效地支持销售部门与客户进行技术沟通。(9)确保产品在开发过程中严格遵守组织标准。

(10)客户原样蓝图（定制或委托加工）的研究与保管。(11)工艺流程设计与改善。(12)样品制造进度控制。

(13)新产品使用说明与使用跟踪。

(14)各项操作规范的制定与检查（含样品制造）。

(15)一线工人作业方法的设计、改善、简化、策划与推行。(16)订单标准用量的制定和修订。(17)会同其他部门做好产品企划。(18)参与产品推广方案的制定。(19)会同财务部实施定额考核。(20)其他相关工作。权力范围：

（1）有权参与公司产品开发战略的制定。

（2）有权参与、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议。（3）对违反操作工艺的行为和过失有实施处罚的权力。（4）部门内部员工考核的权力。

（5）部门内部员工聘任、解聘的建议权。

工作关系：

（1）向谁报告：总经理（2）监督：部门职员。（3）指导：部门职员。

9.有限公司招股说明书 篇九

号

所属部门 直营部 下级人数 工资序列 直属上级 总经理 编制时间 批 准 人 编 制 人

一、在组织中的位置 直营部长 直营文员 区域经理区域会计司机、库管 大店长 店长 导购

二、岗位职责 序号 职责描述负责本部门发展规划，协同制定开发计划及全年销售总目标；根据部门的发展规划，协同制定全年、季度的订货计划及销售计划；与相关部门沟通，制定销售政策、销售折率、促销计划，并跟进执行 掌握货品售罄率、库销比、正价率、库龄等指标的分析结果，跟进确 4 保各货品指标的顺利达成；掌握直营任务的完成情况，根据完成情况做出相应调整； 负责与各职能部门的协调与沟通,公司内部各部门及各区域工作上的 6 协调、沟通；

组织召开季度营运总结会议，跟进每季度营运目标完成情况，针对营

运中存在的问题制定解决方案并执行； 负责制定和修改本部门的岗位职责、工作程序和流程，并辅导及监督 8 其执行； 9 负责本部门费用的合理控制；负责本部门各级人员的培养及团队建设，建立部门员工激励制度；及时完成上司交办的其他工作。

三、职位权限 本部门规章制度的制订权； 业务权限 本部门业务的决定权、指导权、监督权。本部门预算内资金使用的审核权 财务权限 预算外资金使用的建议权 直属下属员工的考核、奖惩、工作调配及争议裁决权； 人事权限 下级员工的任免建议权，隔级员工的任免决定权。

四、协作单位

公司内 拓展部、商品部、财务部、企管人事部 公司外

五、工作特征 工作地点 武汉

六、任职资格 学历要求 最佳学历：本科 最低学历：本科 专业要求 营销、经济、管理或相关专业 必备资格 无 证书 领导决策能力 √ 分析判断能力 √ 组织协调能力 √ 统筹规划能力√ 能力素质 沟通协调能力 √ 语言表达能力 √ 文字表达能力 √ 理解执行能力√ 学习成长能力 √ 开拓创新能力 √ 社会活动能力 √ 数字处理能力√ 计算机：熟练使用办公软件 外 语：一般 基本技能要求 其 它：有与外部相关职能部门或公司内部各部门协调工作和公关的能力。工作经验 从事本岗位工作或相关工作：5年√ 3年□ 2年□ 1年□

区域经理岗位说明书 职位名称 区域经理 编 号 所属部门 直营部 下级人数 工资序列 直属上级 直营部长 编制时间 批 准 人 编 制 人

一、在组织中的位置

二、岗位职责 序号 职责描述 1 负责所辖区域直营店铺销售目标的落实跟进完成情况； 2 协助商品部门做好货品控制、调配； 了解公司库存状况，安排相关人员完成推广、促销方案，并执行到终 3 端店铺； 4 负责各区域原有店铺级别考核、调整及新开店铺级别确认； 5 负责区域内新开网点各项工作的协调与跟进； 检查区域主管月/季工作成效及所辖店铺运营状况，保证店铺规范化 6 运营，提升店铺形象及店铺管理； 每月对店铺进行抽查，每季度对店铺进行全面巡查，提供零售店铺运 7 营报告，说明问题，并制定解决方案；

组织召开季度销售总结会议，跟进每季度销售目标完成情况，针对销

售中存在的问题制定解决方案并执行； 收集卖场信息，掌握竞争对手动态，每月定期提供竞争对手动态向上 9 司报告； 10 负责区域员工的招聘、培训、考核及辅导； 负责区域员工之间、区域与区域之间的工作协调，保证各项工作顺利 11 开展； 12 建立规范的店铺运营管理制度并推广实施；及时完成上司交办的其他工作。

三、职位权限 业务权限 区域内店铺的各项工作的组织、监督、协调财务权限 区域内预算资金使用的建议权 直属下属员工的考核、奖惩、工作调配及争议裁决权； 人事权限 下级员工的任免建议权，隔级员工的任免决定权。

四、协作单位 公司内 拓展部、商品部、财务部、企管人事部 公司外

五、工作特征 工作地点 各区域办事处

六、任职资格 学历要求 最佳学历：大专 最低学历：高中 专业要求 营销、经济、管理或相关专业 必备资格 无 证书 领导决策能力 √ 分析判断能力 √ 组织协调能力 √ 统筹规划能力√ 能力素质 沟通协调能力 √ 语言表达能力 √ 文字表达能力 √ 理解执行能力√ 学习成长能力 √ 开拓创新能力 √ 社会活动能力 √ 数字处理能力√ 计算机：熟练使用办公软件 外 语：一般 基本技能要求 其 它：有与外部相关职能部门或公司内部各部门协调工作和公关的能力。工作经验 从事本岗位工作或相关工作：5年□ 3年√ 2年□ 1年□

大店长岗位说明书 职位名称 大店长 编

号 所属部门 直营部 下级人数 工资序列 直属上级 区域经理 编制时间 批 准 人 编 制 人

一、在组织中的位置

二、岗位职责 序号 职责描述 1 执行店铺月/季度销售计划，确保销售目标的完成;组织店铺人员周/月工作例会的召开，跟进销售完成情况，并针对周/ 月店铺营运中存在的问题予以解决 掌握每月新上市产品FAB及陈列要求，对店铺员工掌握、实操情况进 3 行检查； 4 了解店铺库存情况，及时和商品部沟通，做好商品互调、退库工作； 5 每周对店铺进行检查，对店长和店铺进行考核； 负责指导下属员工工作的开展，提高其工作水平，协调其他相关部门 6 之间的工作； 7 发现并培养、储备管理人员；

负责新开店铺的前期筹备及后期的跟进； 每月对所管辖店铺采取抽盘的形式进行盘点监督，做到帐实相符，若

发现帐实不符，立即上报并作相应处理；做好售后问题的解决以及商场与公司之间的衔接工作； 11 完成上级交办的其他工作。

三、职位权限 业务权限 所属店铺、人员；监督、指导店铺对公司各项要求的执行。财务权限

直属下属员工的考核、奖惩、工作调配及争议裁决权； 人事权限 下级员工的任免建议权，隔级员工的任免决定权。

四、协作单位

公司内 商品部、财务部 公司外

五、工作特征 工作地点 区域内

六、任职资格 学历要求 最佳学历：大专 最低学历：高中 专业要求 营销、经济、管理或相关专业 必备资格 无 证书 领导决策能力 √ 分析判断能力 √ 组织协调能力 √ 统筹规划能力√ 能力素质 沟通协调能力 √ 语言表达能力 √ 文字表达能力 √ 理解执行能力√ 学习成长能力 √ 开拓创新能力 √ 社会活动能力 √ 数字处理能力√ 计算机：基本办公软件的使用 外 语：一般 基本技能要求 其 它：有较强的组织、协调、辅导员工工作的能力 工作经验 从事本岗位工作或相关工作：5年□ 3年□ 2年√ 1年□

库管/司机岗位说明书

职位名称 库管 编

号 所属部门 直营部 下级人数 工资序列 直属上级 区域经理 编制时间 批 准 人 编 制 人

一、在组织中的位置

二、岗位职责 序号 职责描述 出车前做好出车准备,检查车况,确保车辆良好的工作状态,保障货品 1 的安全与速度 2 车辆行驶中,严格遵守交通法规,严禁超车,超速,酒后驾驶 3 定期维修,保养车辆 4 负责管理出库货物质量检验与核对 5 保证配送货品箱子的完整性 6 保证配送货品的安全及时 7 完成上级交办的其他工作

三、职位权限

业务权限 负责货品的入库、出库工作 财务权限

人事权限

四、协作单位 公司内 商品部仓库 公司外

五、工作特征 工作地点 区域

六、任职资格 学历要求 最佳学历：高中 最低学历：高中 专业要求 必备资格 驾驶证 证书 领导决策能力 分析判断能力 √ 组织协调能力 统筹规划能力 能力素质 沟通协调能力 √ 语言表达能力 √ 文字表达能力 理解执行能力√ 学习成长能力 √ 开拓创新能力 社会活动能力 数字处理能力 计算机： 外 语： 基本技能要求 其 它： 驾驶经验 工作经验 从事本岗位工作或相关工作：5年□ 3年□√ 2年□ 1年

直营文员岗位说明书

职位名称 直营文员 编 号 所属部门 直营部 下级人数 工资序列 直属上级 直营部长 编制时间 批 准 人 编 制 人

一、在组织中的位置

二、岗位职责 序号 职责描述 1 直营区域经营数据整理、汇总 2 督促部门人员完成周、月、季度工作计划 3 各区域物料需求的订购、分配、发放 4 负责部门文件的传递签批、下发、归档与检视工作 5 各区域申请、报告、促销活动的审核报批 6 各区域所需公函、报告、证明的盖章 7 各区域税票和所需证件的邮寄 8 协助与跨部门的沟通、协调工作 9 负责店铺基础资料的建立与管理

负责店铺合同文本复印件管理

负责将公司文件、制度、通知发放到各区域 12 完成上级交办的其它工作

三、职位权限 业务权限 公司相关政策有知情权，对店铺日常运作有建议权财务权限

人事权限

四、协作单位 公司内 拓展部、商品部、财务部、企管人事部、策划部 公司外

五、工作特征 工作地点 武汉

六、任职资格 学历要求 最佳学历：专科 最低学历：高中 专业要求 行政管理相关专业 必备资格 无 证书 领导决策能力 分析判断能力 √ 组织协调能力 √ 统筹规划能力√ 能力素质 沟通协调能力 √ 语言表达能力 √ 文字表达能力 √ 理解执行能力√ 学习成长能力 √ 开拓创新能力 社会活动能力 数字处理能力√ 计算机：熟练使用办公软件 外 语：一般 基本技能要求 其 它： 工作经验 从事本岗位工作或相关工作：5年□ 3年□ 2年□ 1年√

店长岗位说明书 职位名称 店长 编 号

所属部门 直营部 下级人数 工资序列 直属上级 零售主管 编制时间 批 准 人 编 制 人

一、在组织中的位置

二、岗位职责 序号 职责描述 1 带领店铺完成每月销售任务 人员管理：监管员工纪律、考勤情况，安排人员分配，确保人手充足，2 解员工思想动态，处理同事间人际关系，加强团队精神。货品管理：根据店铺销售情况，及时补货，建议调货。根据货品库存

情况，及时调整货品推广重点。保证店铺货品的清洁、安全。督导货品陈列。监管店铺收货、退货、调货事宜，确保准确无误。财务管理：负责执行财务相关规定。保证现金安全。确保各类表单准 4 确及时报至公司。现场管理：确保店铺各项指标达到公司要求。监察全店销售工作，保 5 证店铺运作规范、正常，争取最大的生意额。防范和处理突发事件、顾客投诉。配合公司相关部门的工作检查和工作调整 生意分析：利用基本的工具表格对生意进行简单的分析和总结，从中

发现店铺生意增长的机会点

三、职位权限 业务权限 人员变动建议、货品调配建议 财务权限 人员变动建议 人事权限

四、协作单位 公司内 商品部、财务部、企管人事部 公司外

五、工作特征 工作地点 店铺

六、任职资格 学历要求 最佳学历：高中 最低学历：高中 专业要求 必备资格 无 证书 领导决策能力 分析判断能力 √ 组织协调能力 √ 统筹规划能力√ 能力素质 沟通协调能力 √ 语言表达能力 √ 文字表达能力 √ 理解执行能力√ 学习成长能力 √ 开拓创新能力 √ 社会活动能力 √ 数字处理能力√ 计算机：基本办公软件操作

外

语：一般 基本技能要求 其

它：责任心、团队合作精神

工作经验 从事本岗位工作或相关工作：5年□ 3年□ 2年□ 1年√

导购岗位说明书 职位名称 导购 编 号

所属部门 直营部 下级人数 工资序列 直属上级 店长 编制时间 批 准 人 编 制 人

一、在组织中的位置

二、岗位职责 序号 职责描述完成店铺的销售分解指标 2 负责开店前清洁准备工作和营业中店内外环境整洁维持工作 3 按照公司的商品陈列要求布置店内的商品布局，保持店面的新颖性 4 提供专业的导购服务 5 协助店长完成仓库管理、盘点工作 6 协助店长做收银现金管理和往来结算 协助店长建立客户资源档案，维护与管理客户关系，包括商场关系维 7 护、VIP客户 8 协助店长处理客户投诉

协助店长做好店内安全管理 10 配合店长落实执行公司总部下发的各项方案与通知 11 完成店长交办的其它工作

三、职位权限 对公司相关政策有知情权，对店铺日常运作有建议权，对本店商品规业务权限 划有建议权 财务权限 人事权限

四、协作单位 公司内 公司外

五、工作特征 工作地点 店铺

六、任职资格 学历要求 最佳学历：高中 最低学历：高中 专业要求 必备资格 无 证书 领导决策能力 分析判断能力 √ 组织协调能力 统筹规划能力 能力素质 沟通协调能力 √ 语言表达能力 √ 文字表达能力 √ 理解执行能力√ 学习成长能力 √ 开拓创新能力 √ 社会活动能力 数字处理能力 计算机： 外 语： 基本技能要求 其 它：责任心、团队合作精神