小规模企业报销流程

小规模企业报销流程（12篇）

1.小规模企业报销流程 篇一

第十一条 交通费报销制度及流程

(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)报销流程

1.员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2.审批:按日常费用审批程序审批。

3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程

(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

(二)报销流程

1.购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2.报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3.费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

(一)费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)报销流程：

1.招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条 工薪福利支付流程

(一)工资支付流程：(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

(二)临时工资支付流程同工资支付流程。

(三)社会保险及住房公积金支付流程：(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分 专项支出财务报销制度及流程

第十六条 专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条 软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

(一)填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

(三)结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条 其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)财务报销流程

1.审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2.签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等)。

3.付款流程：(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分 报销时间的具体规定

第十九条 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2.借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分 附则

第二十条 本制度解释权归公司财务部。

第二十一条 本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。

2.小规模企业报销流程 篇二

一、日常费用报销的现状分析

1. 现行费用报销的现状

中支公司报销流程:中支内勤人员填写纸质报销单据, 经中支机构负责人审批后, 将纸质报销单据邮寄至分公司财务进行票据审核、预算审核和财务领导审批, 分公司财务人员负责将纸质报销单据送至相应归口管理部门审批, 经分公司财务负责人和总经理审批同意后, 进行账务处理和付款。

中支内勤岗负责机构费用报销的票据验真和单据初审, 同时做好台账登记;分公司财务负责费用报销单据的复核、流转、账务处理、款项支付与归档等;分公司归口管理部门负责审核报销的合理性及合规性;费用报销的最终审批人是分公司总经理。

2. 现行费用报销流程的优劣

(1) 集中报销模式相比传统分权式报销模式优势如下: (1) 降低运营成本, 各分支机构仅需配备机构财务一名。 (2) 降低财务风险, 减少分支机构为追求规模导致违法违规行为的可能性。 (3) 提高财务数据真实性, 各分支机构费用审批流程的统一、完整, 核算口径的准确、一致。

(2) 集中报销模式也产生了新的问题: (1) 报销流程繁琐导致效率低下。在使用传统的纸质报销流程的基础下, 实行集中报销不仅增加了审批流程, 全人工处理的过程更是延长了报销时间周期。 (2) 人工管控导致预算管控相对滞后。预算系统与费用报销仍处于脱节状态, 财务人员无法实时掌控费用预算的执行情况, 造成预算余额数据和预算支出数据出现偏差。 (3) 邮寄形式传送报销单据增加凭证遗失风险。省级分公司与中支公司多分隔两地, 中支公司集中报销多需要以快件形式寄送原始报销单据, 使得原始报销单据遗失和财务信息泄露的风险不断增加。

相对于原有的分权式管控, 集中管控符合公司强化分支机构管控和加强财务管理的总体需求, 但凸显的问题很可能影响基层单位对集中式管控的积极性与能动性, 因此加强费用管理改造财务流程已刻不容缓。

二、员工自助报销的运用和流程设计

1. 员工自助报销的简介

员工自助报销是基于互联网络的在线报销流程, 公司员工可以在任何时间、任何地点提交费用报销申请, 相关审批权限人仅通过报销系统进行网上业务审批, 财务人员在报销系统内确认后可自动生成记账凭证, 并实现网上银行直接支付。员工自助报销具有如下优势: (1) 实现报销流程的标准化和规范化, 提高审批工作效率。 (2) 强化费用预算的控制手段, 使预算管控落到实处。 (3) 提高公司无纸化办公效率, 对于异地报销而言更是减少了票据遗失的风险, 提高费用报销程序的透明度。

2. 自助报销的集中化报销流程设计

(1) 集中化报销流程的管理组织结构

在集中化报销流程下, 省级分公司的费用管理组织架构主要分为四层:第一层是预算和费用报销的申请单位;第二层是预算及费用审批人, 主要包括费用归口部门及省级财务共享服务中心;第三层是系统运维与保障部门, 主要为信息技术部门;第四层是审计部门, 包括总公司或区域公司审计部门;第五层是省级分公司领导管理层。

(2) 集中化费用报销的流程再造

(1) 申请单位初始流程

费用报销经办人负责纸质费用报销单据的填制, 同时在员工自助报销系统中完成初始录入, 主要包括:一是经办人应对原始单据报销事项及报销票据的真实性、完整性负责, 系统录入报销事项应与纸质原始单据保持一致;二是注重报销费用项目的预算支出提示, 如已超出预算或预算不足, 则应终止报销, 严禁串用预算项目;三是相应的佐证材料务必齐全无误, 票据及相关佐证材料应完整无遮挡的平铺粘贴并完整无误地扫描进入自助报销系统。四是收款人信息及费用属性等信息应完整无误, 确保审批完成后自助报销系统自动准确完成资金支付并进行费用分摊。

机构财务对纸质原始单据进行初审, 并在员工自助报销系统中完成初审。主要包括:一是机构财务应对费用报销的准确性、规范性负责;二是做好报销原始票据的真伪复核和佐证材料的复核工作, 确保系统内数据与纸质原始单据一致;三是对自助报销系统内的费用预算情况及辅助核算情况进行初审, 确保费用项目性质和预算动支准确无误;四是纸质原始单据的编号与保管工作, 确保审批完成后附上完整的签批页并对原始单据归档。

机构审批权限人在自助报销系统内完成费用报销的审批工作。

(2) 省级公司审批流程

分公司机构会计等审核人员负责在自助报销系统中审核费用报销项目、费用险种性质及预算项目等信息是否符合要求, 对于需要相关权限部门会签的报销事项提请相关部门审批;相关权限部门以及省级分公司领导管理层依据归口费用职责在自助报销系统内进行审批。

(3) 审批结束的财务处理

分公司共享中心主管会计对自助报销系统内报销数据的财务处理结果复核, 并对报销费用会计科目使用的准确性、账务处理的及时性以及辅助核算的合理性负责;分公司共享中心资金岗对自助报销系统内经主管会计制单确认后的报销单进行电子支付;支付成功后由机构财务在自助报销系统内打印费用报销审批页, 并在财务系统中打印凭证页, 与纸质原始单据整理归档。

3. 集中化报销流程的管控重点

(1) 预算的管控。自助报销系统须事先导入预算数据, 因此预算的编制与配置显得尤为重要。当前公司推行全面预算, 以成本控制为基础, 以现金流量控制为核心。在费用预算在制定并下达后, 各成本中心在预算动支时, 应严格要求实际费用支出不得超出预算使用, 不得跨费用类型使用, 同时通过做好事前审批、事中控制、事后监督的方式不断加强预算管理。

(2) 报销过程的管控。自助报销系统均为自定义审批流程, 自动将费用报销人的报销申请传递至下一环节的审批人审批, 报销过程亦可进行一定调整, 如增加会签人员等, 但原则性的报销流程不得随意更改, 例如省略关键岗位审批;相关的审批人员应随时查询上级审批人员的意见和建议, 以便对该项费用动支作出独立判断, 确保费用支出真实、合规。

(3) 信息化的管控。为确保集中化报销流程的顺利实施, 需要建立强大的自助报销系统, 该系统起着信息收集平台的作用, 实现数据的收集、规范、共享和集成, 同时为公司的网银支付、财务系统对接提供有效的手段。为此, 除了开发完整的自助报销系统, 配套的扫描仪、服务器及数据库等均不可少, 其稳定性、开放性、易用性、安全性也至关重要。

三、总结

财务集约化是一项长期复杂的工作, 集中化报销流程仅仅是其中之一, 公司应结合自身的实际情况, 按照财务业务集中的程度逐步实施或设计, 从省级或区域集中模式逐步实现全国集中模式;通过费用报销的集中管控, 逐步改造实现人力成本集中管理、固定资产集中管理等等, 以全面改善公司的经营管理水平, 为现代化公司经营目标而努力。

参考文献

[1]赵亚娟.财务共享服务中心模式下我国保险业费用集中报销问题研究[J].经营管理者, 2013, (08) :239.

3.财务报销制度及报销流程 篇三

第一部分、总则

第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第三条、本制度适用公司全体员工。

第二部分、借支管理规定及借支流程

第四条、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、借款流程

(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分、日常费用报销制度及流程

第五条、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第六条、费用报销的一般规定

(一)、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。

(二)、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

(三)、按规定的审批程序报批。

(三)、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

第七条、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第八条、差旅费报销制度及流程。

（一）、费用标准:

职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用

一般员工

火车硬卧

120元/天

30元/天

30元/天

部门负责人

火车硬卧

150元/天

40元/天

40元/天

总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天

总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

（二）、费用标准的补充说明：

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

2、实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

3、伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐40％）扣减出差人当天的伙食补贴。

5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

（三）、报销流程

1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）。

4、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

第九条、电话费报销制度及流程

(一)、费用标准

1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)、报销流程

1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。

5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

第十条、交通费报销制度及流程

(一)、费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。

(二)、报销流程

1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2、审批：按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第十一条、办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定：为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。

（二）报销流程

1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。

2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

第十三条、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

（一）、费用标准

1.招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。

2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3.资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(二)、报销流程：

1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。

2.、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。

3、资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。

4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

第四部分、工薪福利及相关费用支出制度及流程

第十四条、工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。

第十五条、工薪福利支付流程

(一)、工资支付流程：（1）每月5日前由人力资源部将上月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月8日由财务部通过银行代发形式支付上月工资，遇节假日则提前发放；（6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

（二）、临时工资支付流程同工资支付流程。

（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力 资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第五部分、专项支出财务报销制度及流程

第十六条、专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

第十七条、软件及固定资产购置报销财务制度及流程。

（一）、固定资产报销：

1、购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经总经理向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

2、在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票；

3、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；

4、固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。

（二）、流动资产报销：

1、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划；

2、凡购入材料物品，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）后，才予以报销；

3、材料物品领用时，必须填领料单（一式三联，领用人、仓库、财务部）；

4、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

5、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；

6、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；

7、采购人员经领导批准可借支空白支票（限制一定数额内开支），必须在三天内到财务报销。如果取得正式发票，可办理报销手续，不再借支空白支票；

8、各项预付款先填借款单，经企业主管领导批准，按合同要求付款。

(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第十八条、其他专项支出报销制度及流程

(一)费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

(二)费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

(三)、财务报销流程

1．审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

2．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

3．付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→ 财务复核 →总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

第六部分、报销时间的具体规定

第十九条、为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1、财务报销：公司财务部每周三下午为报销单据审核，周四将审核通过的单据交总经理签字，总经理签字后转出纳，出纳按签完字的实际额度给予发放；若遇报销日当天总经理不在，则报销时间顺延；若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

第七部分：应收票据管理制度

第1条、为规范企业应收票据的管理，防范应收票据风险，特制定本制度。

第2条、企业应收票据管理应遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。

第3条、应收票据的审核。

1、企业在接受应收票据时，财务人员要按照《票据法》和《支付结算办法》等规定，仔细审核票据的真实性、合法性，防止以假乱真，避免或减少应收票据风险。

2、收回的票据为非统一发票抬头客户正式背书，因而未能如期兑现或交货尚未收回货款，且不按企业规定作业，手续不全者，其经办业务员应负责赔偿售价或损失的××%。

第4条、应收票据的批准。

1．应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员书面批准。

2．接受客户票据需经批准手续，降低伪造票据以冲抵、盗用现金的可能性。

3．票据的贴现须经主管人员审核和批准，以防伪造。

第5条、应收票据的账务处理。

1．应收票据的账务处理，包括收到票据、票据贴现、期满兑现时登记应收票据等有关的总分类账。

2．销售会计应仔细登记应收票据备查簿，以便日后进行追踪管理。

第6条、应收票据的保管。

1．企业设专人保管应收票据，且保管人员不得经办会计记录。

2．对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提出付款。

3．对已贴现的票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理。

第八部分、附则

1、本制度解释权归公司财务部。

4.财务费用报销制度及报销流程 篇四

1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

(二)报销流程

1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部。

2、财务部通知员工于每月中旬(20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。

5.小规模企业报销流程 篇五

大伙儿正式参加工作后，公司会为其买五险一金。医疗保险是五险其中的一种。今天乔布简历小编和大伙儿聊聊医疗保险方面的问题。大伙儿可以在这里了解一下医疗保险报销流程，还有医疗保险怎么报销？

关键词：医疗保险报销流程，医疗保险怎么报销

职工基本医疗保险，是平常所说的“五险”的一种，作用是为了减轻职工由于疾病或者其他身体伤害造成的经济损失和负担，保障职工生活水平不会因为花钱治病而降低过多，是现代社会保险制度的一种。而医保制度如果细分，有城镇居民医保、职工医保和新农合医保三种。今天我主要讲讲职工医保的报销流程和需要什么材料，住院医保怎么报销流程。

现在报销流程和报销手续大大简化了，患者可以直接在医院现场结算，出院时现场报销。首先，办理住院手续的时候：有医保的患者，要出示身份证、医保证、然后办理住院手续，登记住院。这样才能保证在医院的部分开销纳入医保报销范围。然后如果想要出院，这时候需要：1.主治医师开具诊断证明书，去门诊收费处盖章生效；2.住院通知单，住院押金条收据；3.身份证、医保卡。拿着上述手续和材料，去办理住院手续的窗口办理出院并且报销就可以了。办理完成，工作人员会给你出院通知单，包含各种开销明细，报销范围、报销金额等等内容。

还有一点提醒大家一下，不同地区的具体医保报销方式报销步骤可能有差异，请详细咨询当地的医保中心或者医院。对于农村合作医疗保险报销、城镇居民医保报销，报销比例一般低于职工医保，而且报销一般要等待一段时间才能报销到账。最后小编希望童鞋们平平安安的！！

医疗保险报销流程_医疗保险怎么报销

6.规模化猪场管理流程 篇六

后备母猪80千克后必须更换后备母猪饲料且限制其釆食量, 保持每天2千克即可。在第二次发情周期前14天增加到3~3.5千克/天, 并且按1%比例添加大豆油以增加能量的摄入, 能提高排卵量。

现在的纯二元母猪发情征兆不如过去的土杂母猪明显, 原因是由于其营养需求高、饲养环境要求高、长势快、杂交基因多酷似育肥猪的因素, 所以往往会导致发情征兆不明显, 饲养员稍有不经意就会错过配种机会, 所以要想让它们也有明显的发情症状的话最好的办法就是对其催情。正确的催情时间应掌握在五个月过后。

1.1 催情

1.1.1 食物疗法

不定期的饲喂韭菜;红糖或红糖水拌料;在日粮中添加亚硒酸钠VE粉;对于7个月未发情的猪也可用淫羊藿、阳起石煎水后拌料, 连喂7天, 会加快发情速度且无副作用。

1.1.2 公猪诱情

对于出生155天以上的后备母猪, 每栏5~8头, 每周由专人跟踪看护让公猪在过道内与母猪隔栏鼻对鼻借助气味刺激, 能明显提高群体的发情率。

1.1.3 换圈舍催情

把出生210天的后备母猪群每一周轮回换圈舍能明显提高其发情率;对于210天未发过情的每周集中赶到公猪舍内 (公猪舍尽量不清理粪尿) 喂养3~7天, 借助公猪粪尿气味使母猪产生性冲动能明显提高发情率。对于已经发情的猪别急于隔离出来, 因为发情的猪均有爬跨的习惯, 所以让已经发情的猪爬跨未发情猪也可能会激起未发情猪性趣。

1.1.4 跑早操法

对于210天未发过情的母猪且背标超过22毫米, 每天早晨集中在院内运动场快速奔跑直至气喘, 连续一周, 这样能产生热摩擦去除卵巢黄体使其发情。

1.1.5 骑猪法

对于已经发情的猪由配种员先用俩手摁住猪的后臀试探着去坐在其后臀上双脚离地 (因为公猪在自然交配时母猪至少要承受其70%的体重, 所以一个人的体重全压在母猪的后臀上也不会超过公猪70%的体重) , 然后用食指缓慢插入阴户内按摩数分钟待母猪静立后再输精, 这样可明显促使母猪发情旺盛且增加排卵量。

1.1.6 药物疗法

对于225天未发情一次的猪, 第一天肌肉注射氯前列烯醇, 间隔24小时后肌肉注射孕马血清进行催情。

1.2 防疫程序

猪瘟疫苗 (150日龄) ;细小病毒疫苗 (155日龄) ;伪狂犬疫苗 (162日龄) ;链球菌疫苗 (170日龄) ;蓝耳疫苗 (178日龄) ;口蹄疫疫苗 (185日龄) ;细小病毒疫苗 (192日龄) ;链球菌疫苗 (200日龄) 。

1.3 配种程序

采取复配方案, 后备母猪从发情开始到排卵, 时间应为40个小时以后, 所以配种的最佳时间应在发情后36小时左右, 因为60%的母猪发情开始于下午4:00至次日早晨6:00之间;所以所有上午检到的发情母猪, 应考虑它的发情已开始了10个小时, 两次配种应间隔8小时以上;对于二次配种进行的不好并且仍然表现“呆立发情”的经产母猪应进行第三次配种;配种前阴户必须用淡的高锰酸钾水清洁;输精管必须固定、锁紧, 然后在母猪出现“静立”的10分钟内完成输精。

2 怀孕母猪的管理

2.1 前期 (22天前)

因胚胎对热能比较敏感, 为防止胚胎被机体溶解吸收, 应注重配种后22天之内日喂料量的标准, 据报道约有20%~30%的胚胎在妊娠后30天内死亡。配种后高水平热能的饲养通常会引起胚胎死亡率的升高, 因此配种后的母猪的饲料采食量通常维持在每天投喂1.8~2.0千克 (瘦多胖少) 左右, 减少母猪采食过高的热能饲料, 这样能显著提高母猪的产仔率。

2.2 中期 (22~84天)

妊娠中期饲养母猪的潜在目标是要达到适量的体增重、泌乳期间产奶的高营养需要及分娩时目标的背膘厚度 (20~22毫米) , 此时胚胎的“游离性”在整个子宫体内降低, 大部分能正常着床。此时母猪的日采食量要适当增加 (要高于经产母猪) , 每天投喂2.2~2.5千克左右。

2.3 后期 (85~110天)

妊娠后期, 胎儿达到最大发育阶段 (出生重的2/3基本都是怀孕后期生长) , 导致母猪的营养需要也最大, 为防止出生重小及背膘的损失, 必须增加母猪采食量并且更换哺乳期饲料, 每天投喂3.3~3.5千克左右。

2.4 保健方案

由于现在猪舍由过去的半阴半阳过度到的全封闭加之定位栏的使用, 光照时间及运动量必然受到影响, 规模化猪场母猪钙质的相应缺乏已成为通病, 所以建议在母猪饲料内适当添加功能性添加剂亚硒酸钠维生素E粉 (山东、河北、东三省属于缺硒地区) 及乳酸钙添加剂, 以促进卵泡发育、增加排卵量及改善子宫内膜上皮组织有利于胚胎的着床及再次发情配种, 还能有效预防母仔猪白肌病、佝偻病、母猪产后瘫痪等疾病的发生。另外母猪怀孕后期赖氨酸的实际需求量应该在15.3克每天, 要靠饲料中原料的供给不足以达到母猪需要, 所以建议添加营养性添加剂“小肽”, 按0.15%添加。

3 母猪生产前、中、后期的细节性管理措施

3.1 生产前

母猪临产前10天用腐蚀性较小的消毒液进行体表消毒后 (双链季铵盐、碘制剂) 进入产房;产前5天 (怀孕第111天) 每天减料0.25~0.5千克左右, 以防母猪“产后不食症”的发生, 另外每天额外增加青绿饲料 (萝卜、冬瓜、南瓜) 1.5~2千克补充。

附:导致母猪产后不食的原因:

(1) 母猪怀孕后期, 仔猪急剧生长占据腹腔空间, 压迫胃肠道导致消化道性能减慢;

(2) 怀孕后期乳房水肿导致大量水分下沉, 使胃肠道水分相应减少导致粪便干燥排泄慢;

(3) 产程过长使母猪体力损耗过大, 懒动、少喝水致胃肠道渗透压过低导致粪便干燥排泄慢;

(4) 产后母猪血压急剧降低, 造成懒动、运动量小、喝水少致使胃肠道渗透压低导致粪便干燥排泄慢;

(5) 生产中羊水流失过多使整个机体缺水, 导致胃肠道干燥粪便排泄慢;

(6) 仔猪不间断吮吸奶水导致整个有机体水分流失过多导致胃肠道干燥粪便排泄慢;

(7) 水嘴流量 (正常流量:1000毫升/分钟) 慢, 使母猪喝水不足致胃肠道渗透压低不能推动粪便的排泄。

3.2 生产中

用浓度较小的高锰酸钾水缓慢清洗乳房、阴户、后臀部及接生员手臂后等待仔猪出生, 第一步:用干燥的棉纱或棉布擦拭鼻孔及口腔黏液然后到全身;第二步:左右手母食指掐住脐带逐步从轻到重不间断的用力朝仔猪脐部挤压1~2分钟, 尽力将大量脐血输入仔猪体内, 然后用力掐断至距离仔猪腹部10厘米左右后用碘酊止血消毒, 争取达到母源抗体吸收的最大化 (脐血内所含抗体大于初乳3~4倍) ;第三步:等仔猪能站立时即可直接先吮吸母猪奶水, 待全部生产完毕后根据出生重的大小由饲养员专门固定乳头 (最小的仔猪尽量固定前面或中间的) ;绝对保证每头仔猪必须吃足6~8小时以内的奶水 (初乳) , 力争做到母源抗体的完全吸收。

对于初产母猪, 建议临产前24小时肌注“氯前列烯醇注射液”0.2毫克 (因初产猪子宫颈口较紧, 防止难产) , 对于生产时间间隔稍长的母猪, 待产下一两头仔猪后, 可肌注“缩宫素注射液”20~40单位。

3.3 生产后

待胎衣排出六小时后 (6小时内绝不给母猪使用任何抗生素, 因为任何抗生素均能影响母源抗体的有效滴度) 。

第一步:肌注“长效土霉素注射液”300~500万单位;“鱼腥草”20毫升;次/日, 连续注射2~3日 (因为子宫颈口的关闭期为产后36~48小时, 此举除防止产房内病毒细菌的侵袭外, 还可有效防治隐型乳房炎的发生) 。

第二步:取500毫升生理盐水加热至39℃左右后加青霉素400万单位、链霉素300万单位, 用输精管或小号乳胶管消毒后灌注冲洗子宫 (此时母猪的阴道及子宫内膜完全处于水肿状态, 子宫壁光滑无皱褶, 这样能及时把里面的胎盘组织、碎片、胎粪、脐血等秽物冲出体外) , 这样不但大大减少了母猪发生子宫内膜炎的机会, 还能起到催奶作用。

第三步:饲料中添加“益母生化汤 (散) ”拌料饲喂7~10天, 能达到活血化瘀的功效, 有效排除母猪体内毒素, 最终净化母猪奶水防止母体的垂直传播, 有效控制仔猪拉稀。

4 哺乳母猪的细节性管理措施

第一步:母猪产后当天主要以饮水为主, 水中添加口服补液盐最好, 以补充生产中流失的电解质, 精料饲喂0.5千克左右即可 (仔猪体重小, 吃奶量不大) , 然后日喂料量保持循序渐进, 按每天递增0.5千克的数量上升, 到第十天左右达到5千克左右 (视猪只大小及产仔数而定) , 高峰期最多达到6.5千克以内;

第二步:为保证奶水质量 (热能是保证产奶的基础) , 按饲料比例的2%添加大豆油;另外添加0.2%的“小肽” (哺乳期母猪每天需要赖氨酸的正常量为55克左右) , 切记不要完全靠增加豆粕用量来提高蛋白需要, 那样只会导致母猪背标增厚及仔猪的腹泻率机会加大。另外大豆油中的亚油酸还能为其断奶后再发情奠定良好的基础。

5 哺乳母猪科学、合理断奶的基础工作实施方案

母猪科学合理的断奶, 对于再次发情配种能奠定良好的基础。

第一步:为防止母猪发生“继发性乳房炎”, 仔猪断奶当天晚上一定限饲母猪饲料一顿;因为次日没有仔猪吮吸奶水的话会导致奶水积存在乳房里面不流通 (流水不腐) , 久之继而发酵产酸刺激乳腺黏膜肿胀增厚终究形成乳房炎症, 使整个有机体脱水发热延误正常发情。

第二步:给母猪注射长效土霉素注射液300~500万单位 (连续2~3次) , 这样不但能及时消除乳房内轻微的炎症, 同时也有效防治了“隐型附红细胞体病” (60%的断奶母猪存在此病) 的发生;因为本病为继发病, 大部分均表现在猪群体质亚健康时显现。附红细胞体症状表现明显者配合使用“三氮脒注射液”肌肉注射。

6 断奶母猪按期再发情、再配种工作的具体实施方案

仔猪断奶后, 必须给母猪实行短期优饲, 继续饲喂高营养水平的哺乳期母猪料且不减日喂量, 直到发情。目的是及时给母猪补充哺乳期所流失的营养, 只有营养水平平衡了, 母猪才能正常发情及配种。

最好断奶当天开始就不定期跟公猪进行亲密接触, 比如隔栏相望 (相互看到对方) , 或者把母猪赶到公猪圈舍里面暂住, 也可以由饲养员看守让二者进行短时间“交流”。

7 哺乳仔猪减少应激措施工作的具体实施方案

第一步:一定要注意保暖工作。

附:各种猪群最佳适宜温度

哺乳仔猪的最适温度:29℃~33℃;保育仔猪的最适温度:22℃~25℃;哺乳母猪的最适温度:20℃~22℃;妊娠母猪的最适温度范围:18℃~21℃;育肥猪的最适温度:19℃~22℃;种公猪的最适温度范围:17℃~21℃。

第二步:断尾剪牙一定要在生后24~36小时之内 (防应激因素过多影响母源抗体的正常吸收) ;断尾剪牙一定要防止出血, 以防葡萄球菌感染、链球菌感染 (本细菌专门通过伤口感染) , 剪牙时只剪掉上下四个犬牙1/3处即可, 要保证椭圆形, 剪后用碘酊消毒止血;断尾用电热断尾钳烙掉1/2处即可, 同样用碘酊消毒止血。阉割时间最好避开防疫阶段 (出生50日龄左右) , 因为要考虑阉割应激与疫苗应激重叠对猪只危害性的加大。

第三步:牲血素3日龄注射;10日龄再注射2毫升/头。

第四步:为防止仔猪黄白痢的发生, 建议给母猪7、14天各注射长效土霉素注射液或长效头孢类注射液一次;哺乳期间尽可能不要给仔猪注射抗生素止泻药物, 目的是除了减少应激外还要考虑抗生素对小肠绒毛的危害性及肝肾功能的损害 (免疫力及消化能力的保护) 。

8 断奶仔猪减少应激措施工作的具体实施方案

断奶仔猪就是意味着母子分离 (仔猪悲哀, 伤肺) , 另安新家;从液态的奶水过度到固态的饲料, 这无疑对于其胃肠道的吸收转化适应能力是一个极大的挑战。另外还有很多种应激如:

转合群 (打咬争地盘产生愤怒, 伤肝) ;换圈舍 (地面、水嘴高度、料槽) 产生陌生及恐惧感, 伤脾、肾;更换饲养员产生惊吓, 伤肾;换料 (营养浓度) 口味不适, 消化系统的适应过程;换饲喂方法 (饲喂时间、饲喂顿数) , 消化系统的适应过程;防疫、阉割 (均会产生惊吓) 等等。

鉴于以上诸多应激因素的干扰, 稍有不慎就会导致仔猪发生多种疾病。如腹泻病、水肿病、大脑炎、链球菌病、支原体病、副猪嗜血杆菌病等。

第一步:仔猪断奶当天肌肉注射蒽诺沙星及长效土霉素针剂;来苏尔消毒液喷洒猪只全身及保育舍 (统一改变猪只嗅觉防打咬应激) 、仔猪转栏混群时最好选择晚上 (防打咬) 、统一换新栏 (所有猪只都存在陌生恐惧感, 不容易打仗) ;统一空腹合群 (饥饿感加强想吃不想打) ;做到仔猪体重的均匀性 (防止倚强凌弱) 。

第二步:饲料一定要逐步过渡, 饲料中添加酸化剂、小肽、酶制剂等然后添加蒽诺沙星、麻杏石甘散、脱酶剂、大蒜素、干姜、大茴香、陈皮、红糖、白面粉等。能有效预防以上疾病的发生。

9 中猪 (架子猪) 的饲养管理细节

9.1 当今规模化猪场所饲养商品猪模式

(1) 纯三元商品猪 (生长环境、营养条件、应激) ; (2) 全封闭猪舍 (光照) ; (3) 水泥地面 (微量元素———铁) ; (4) 猪舍保持恒温 (季节区分不明显, 猪群易感冒) ; (5) 生长周期短 (身体各个脏腑器官难以发育健全) ; (6) 抗生素的滥用 (非特异性免疫遭破坏) ; (7) 霉菌毒素的危害 (免疫抑制) ; (8) 空气中漂浮的多种病毒细菌的侵袭 (运输猪只车辆散播) 。

9.2 工作重点

除了平时做好特异性免疫工作外, 更应该把非特异性免疫 (非特异性免疫是特异性免疫的基础) 工作作为重点来做。猪的胃肠道吸收转化率正常;营养就会达到均衡;营养均衡猪才会正常生长;猪正常生长才会正常采食;猪正常采食才会身体健壮;猪身体健壮才会抵抗疾病;这就是所谓的非特异性免疫。应把保健重点放在胃肠道上, 定期在饲料中添加中药类“胃肠活” (主要成分:黄芩、青皮、白术等) , 另外就是钙质的补充。

1 0 大猪 (育肥猪) 的饲养管理细节

本阶段饲养员工作重点主要放在细致的观察力上, 主要包括以下因素:喘气 (通过观察急促或平缓来掌握心率) 、粪便性状 (了解胃肠道消化情况) 、尿色 (了解泌尿系统情况) 、精神状况 (沉郁或兴奋) 、采食行为 (快与慢) 、腹围 (膨胀或发瘪) 、体温 (决定热性病或凉性病) 、猪群的行为意识洞察 (实症或虚症) 、天气预报的收看 (及时了解温差) 等。

另外注重油脂的添加 (防止膘情过大影响售价) 。

猪场全体人员除做到以上具体工作外, 技术人员的专业知识还要掌握全面并且过硬。主要包括对猪品种的认识度、定期驱虫、洗胃、健胃、防疫程序、合理保健、药理搭配、病理细析、保健品的合理使用及常见疾病的药物治疗、预混料及浓缩料的合理科学搅拌。

7.公司费用报销流程 篇七

一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（项目经理）确认签字-----工程部经理签字确认---财务总监审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务总监签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

五报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

8.生育险报销流程 篇八

在2008年12月22日公布的《河南省省直职工生育保险实施细则》（以下简称《细则》），将从2009年1月1日起正式施行。

缴费

生育保险费不用职工缴

保险费用是多少，由谁来缴纳，恐怕大家最为关注，省医保中心副主任杨希云说，《细则》中明确规定，生育保险费由用人单位缴纳，职工个人不缴费。

用人单位以本单位上职工月平均工资总额的1%缴纳生育保险费。国家机关和其他由财政负担工资的用人单位，生育保险缴费比例按照本单位上职工月平均工资总额的0.5%确定。

杨希云说，目前省直单位参加医疗保险的职工超过29万人，而即将施行的生育保险，将与省直基本医疗保险实行捆绑缴费。

报销

顺产生孩子至少报2000元

杨希云说，女性生育过程中，由于个体差异和选择医疗机构不同，费用也相差很大。为体现公平化和人性化，生育保险按不同的标准支付。

其中，女职工生孩子过程中发生的医疗费，产前检查（围产保健）报销800元；而正常分娩时，省级医院报2200元，市级医院报2000元。如果正常分娩过程中出现难产，支付标准也将改变，其中省级医院2800元，市级医院2600元。而剖宫产的报销比例更高，省级医院为4500元，市级医院为4300元。剖宫产的同时做其他相关妇产科手术的，报销5000元。

职工进行计生手术后，生育保险报销的医疗费分别为：放、取节育器的，省级医院150元；市级医院130元；实施输精管结扎术的，省级医院1200元，市级医院1000元；实施输卵管结扎术的，省级医院2600元，市级医院2400元；实施输精（卵）管复通术的，省级医院4000元，市级医院3800元。

早期妊娠需在门诊终止妊娠的，省级医院报300元（特殊情况除外），市级医院报280元；12周以上住院终止妊娠的，省级医院报1000元，市级医院报800元；做引产手术的，省级医院报1500元，市级医院报1300元。

津贴

产假“收入”跟平时一样

女职工在生育期间，不仅有大笔医疗费用需要承担，还要享受相当长的一段产假。在此期间，单位按什么标准给女职工发工资呢？

杨希云说，《细则》规定，女职工生育或流产都能享受生育保险待遇，但要符合人口与计划生育的相关规定，在休产假期间，由领取工资改为按天享受生育津贴。如果是晚育的，可享受180天的生育津贴。

生育津贴日标准按照女职工所在单位上职工月平均工资除以30发放，从生育保险基金中支付。生育津贴低于女职工生育或实施计划生育手术前工资水平的，差额部分由用人单位补足。

但国家机关和其他由财政负担工资的女职工，则不能享受生育津贴，产假期间工资照发。

提醒

报销时需带齐3个硬件

杨希云提醒，参保职工到生育保险定点医疗机构进行产前妊娠诊断、检查、住院分娩、流产、引产或实施计划生育手术的，必须带上本人《河南省省直职工基本医疗保险手册》、医保卡、《生育证》，以确定自己的生育保险待遇资格。

这样，职工报销费用时，属生育保险支付标准范围的医疗费，可由省医保中心与定点医疗机构直接结算，超过部分则由个人与医疗机构结算。

如果在外地或不是在定点医疗机构进行分娩、流产等相关的手术，则需要职工个人先垫付费用，然后执原始fa_piao、费用明细、急诊证明、医学证明及计划生育相关证明，到省医保中心按规定结算。

另外，报销产前检查（围产保健）的800元费用时，应等到职工生完孩子或妊娠终止后，直接到省医保中心结算。省直参保生育险报销方便了

□晚报记者 辛晓青 实习生 田斯阳 本报讯 昨日，记者从省医保中心了解到，从本月开始，省直参保生育保险的女职工不需要提前备案，在办理准生证之后就可以选择在定点医院生宝宝了。定点医院结算更方便

根据省医保中心制定的生育保险业务经办流程，女职工生育或职工实施计划生育手术时，需要带上本人的《河南省省直职工基本医疗保险手册》、医疗保险卡、生育证。如果女职工（含男职工配偶）需要转诊、转院的，则按照河南省省直职工基本医疗保险转诊、转院相关规定办理。去定点医院生育时，发生的医疗费属于规定支付标准以内的，由省医保中心与定点医疗机构结算；超过规定支付标准，和按项目结算应由个人负担的及其他生育保险基金不予支付的医疗费，则需要个人直接与医院结算。

在非定点医院发生的医疗费，先由个人垫付后，持原始**、费用明细、病历复印件、急诊证明、医学证明和计划生育相关材料，到省医保中心按规定结算。领取生育津贴带齐各项手续

每月25日前，用人单位和参保职工本人可到省医保中心报送生育保险津贴申请表，参保职工也可由委托人来报送。

领取生育津贴、一次性生育补助金，需带这些材料：

人口与计划生育行政部门出具的生育证明或实施计划生育手术的证明，待遇享受人的身份证，定点医疗机构出具的婴儿出生、死亡或者流产证明、计划生育手术证明和收费凭证等。省直 生育保险 定点医院

省人民医院、郑大一附院、郑大二附院、郑大三附院、河南中医学院一附院、省中医院、省直第三人民医院、解放军一五三中心医院、郑州市第一人民医院、郑州市第二人民医院、郑州市第三人民医院、郑州市中心医院、郑州人民医院、郑州市中医院、郑州市妇幼保健医院、黄河中心医院、金水区人民医院。关于郑州市医保中心生育险报销流程

默认分类2011-03-26 14:09:55 阅读77 评论0

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自己因为生育保险的事大费周折，很是费神又受气，在此把流程发在自己的博客里，希望能帮到与我一样的朋友们！报销流程：

女职工生育报销(一)流程

1、女职工在怀孕5个月内，首先在市医疗保险中心办理《生育保险登记卡》；

2、在定点医疗机构进行围产期保健；

3、到定点医疗机构生产；

4、生育后在规定时间内申报有相关材料；

5、医疗保险中心进行生育费用审核；

6、生育后4个月内报销生育费用。

女职工生育报销(二)办理《生育保险登记卡》

※

办理《生育保险登记卡》所需资料：

1、准生证原件（及复印件，A4纸）；

2、本人身份证原件（及复印件，A4纸）；

3、市医疗保险卡原件； 4、1张1寸近期免冠彩色照片；

5、结婚证原件；

6、办理时间：每月20至30日期间的工作日到市医疗保险中心3楼生育科办理。

7、生育科咨询电话：68698155 备注：由他人代办时，请提交代办人身份证原件及复印件。

女职工生育报销(三)生育报销时所需材料

※

女职工在郑州市医疗保险中心进行生育保险报销应携带的材料：

1、病历复印件（包括：首页、医嘱、手术记录、出院小结+医院章）；

2、婴儿的出生医学证明及复印件、围产期保健票据；

3、住院期间每日费用清单、结帐凭据、出院证；

4、郑州市社会医疗保险卡（简称：医保卡）、郑州市城镇职工生育保险登记卡、（如有外地就医情况，请携带外地非定点需要急诊的证明）；

5、报销人身份证原件及复印件（新版身份证需要复印正反两面）；

6、生育费用报销地点及时间：

地点：郑州市医疗保险中心3楼生育科

时间：每季度最后1个月的25-30日报送以上材料；

次月18-22日携带本人身份证、医保卡原件领取现金支票。咨询电话：68698155

7、注意事项： ①

生育时所有能报销的费用必须以现金结算，如用医保卡结算的则不予报销此部分费用； ②

生产后4个月内按时报销； ③

提供的复印件均为A4纸。

友情提示：因生育报销时人员较为集中，排队等候时间较长。建议提早到市医疗保险中心等候。

（1）缴费政策 单位不缴生育险

每天加收千分之二滞纳金

办法规定，郑州市行政区域内的各类企业和国家机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位、有雇工的个体工商户都应参加生育保险，为其职工缴纳生育保险费。

缴费时，用人单位应以本单位上职工月平均工资总额的1%按月缴纳保险费。国家机关和财政全供事业单位按本单位上职工月平均工资总额的0.5%按月缴纳。如果哪个单位一再拖延，不愿缴生育保险，将按日加收千分之二的滞纳金。保险待遇

（2）生育报销

以前剖腹产报销3000元，现在最少4300元 据郑州市医保中心某位负责人表示，新办法最大的特点就是提高了生育医疗费用的支付标准。从2011年1月1日起，将按以下标准支付（实际费用低于标准的据实支付，高于标准的，按限额标准支付）： 产前检查：800元/例；

正常分娩：三类定点医疗机构2200元/例；二类及以下定点医疗机构2000元/例；

异常分娩(难产)：三类定点医疗机构2800元/例；二类及以下定点医疗机构2600元/例； 剖宫产：三类定点医疗机构4500元/例；二类及以下定点医疗机构4300元/例； 剖宫产的同时做其他相关妇产科手术5000元/例。相关解读

从2003年实施至今的《郑州市城镇职工生育保险暂行办法》规定，围产期保健费用生育保险基金最高支付标准仅为500元；剖宫产生育保险基金支付标准仅为3000元，如此看来，此次的支付标准有了明显提高。生育津贴

月津贴大致为产妇上班时一月的工资 低的部分单位补齐

生过孩子之后，按照规定还要给女职工一定的生育津贴。办法规定，按1%的缴费比例缴纳生育保险费的单位，妊娠满28周以上生产或者引产的，享受90天的生育津贴；难产的增加15天的生育津贴；多胞胎生育的，每多生育1个婴儿增加15天的生育津贴；晚育的增加90天的生育津贴。

妊娠满12周不满28周流产、引产的，享受42天的生育津贴。妊娠满8周不满12周流产的，享受30天的生育津贴。妊娠不满8周流产的，享受15天的生育津贴。相关解读

与以往不同的是，此次规定生育津贴全部按日计发。日标准按照女职工所在用人单位申报的本人月缴费工资除以30计算，大致为单位之前申报的你上班时一个月的工资。生育津贴低于女职工生育或者实施计划生育手术前工资水平的，差额部分由用人单位补足。

此外，老办法中未对进行计划生育手术的支付标准做出规定。此次特别指出，输精管结扎术(含检验费)：三类定点医疗机构1200元/例，二类及以下定点医疗机构1000元/例；输卵管结扎术(含检验费)：三类定点医疗机构2600元/例，二类及以下定点医疗机构2400元/例。（3）惠民亮点

1.没工作的女性，只要老公单位缴了生育险，可补助一半生育费用

该办法的另一大变化就是扩大了生育保险的享受人群。

办法规定，如果女性符合计划生育政策生育，但没有工作，只要其配偶单位足额缴纳了生育保险，可领取正常生育医疗费用支付标准50%的补助金。2.单位只要缴一年以上生育险，女职工下岗两年内生育仍能报销医疗费 办法还规定：用人单位如果足额缴纳生育保险费1年以上不满3年，就算与用人单位终止劳动关系，24个月内没有工作面临生育或实施计划生育手术的职工，产生的医疗费用可按正常标准报销。

用人单位如果足额缴纳生育保险费3年以上，后与用人单位终止劳动关系未就业的职工，面临生育或实施计划生育手术产生的医疗费用也可按正常标准报销。咋领津贴

9.报销费用流程 篇九

销售总监审批

相关人员于发生费用前向销售总监报批

财务部报销

招待费

元以下

一步

其它费用

元以下

销售总监审核

董事总经理审批

声匿迹

招持费

元以上

财务部报销

其它费用

元以上

说明：

1、招待费用及其它费用发出前必须向销售部总监申请，经同意后方可执行，否则不予报销。

2、招待费用

元以内由销售总监审批，超过

元由销售总监审核后报董事总经理审批。

3、其它费用

元以内由销售总监审批，超过

元由销售总监审核后报董事总经理审批。

经销商处外聘业务人员工资核发流程

销售总监审核

财务部依据合同规定和销售数据进行审核

区域经理、销售部文员确认经销商处外聘人员数量和工作性质的唯一性

财务部入账后计划部将人员工资转成经转成经销商贷款

董事总经理审批

说明：

1、经销商处外聘业务人员需按要求办理入职手续，报公司备案。（档案由销售部文员存档并负责动态跟踪）

2、经销商处外聘业务人员工资将按合同规定根据每月销售回款额计提，按各区城市场《外聘业务人员工资标准》的规定发放。

3、当月回款计提金额当地少于应发工资总额差额部分由当地经销商支付，若当月回款计提金额高于应发工资总额，则按实际发生额发放。

4、区域经理必须于每月5日前必须将聘业务人员工资发放表照各区城市外聘业务人员工资标准及考评结果制好交销售部文员汇总，由销售总监审核。

5、财务部核计经销商处外聘业务人员工资后报销售总监审核，董事总经理审批。

6、外聘业务人员工资在财务部入账后由计划部将其转入经销商货款，由经销商代为发放。

销售部职

能部门人员核发工资流程

财务部审核后按新资标准计工资

行政人事部审核考勤

销售总监确认考勤

销售部文员制作考核表

董事总经理审批

销售总监审核

财务部发放工资

说明：

1、销售部职能部门工作人员按签到按打卡制度核算考勤。请假、外勤、出差需填写相应表单由各极权限人审批生效。

2、售部文员必须于每月5日前将相关职能部门工作人员考勤统一汇总交销售总监确认、行政人事部统一审核后，于每月7日前上报财务部。

10.手工报销流程总结 篇十

第一步，当然是发通知，收单据了。单据呢，先按人分好，再区分上传和非上传，然后按时间顺序分好。每一张单据下面，附有处方之类。

上传和非上传有三种区分方式： 收据上有“上传”字样（一般位于左上角）； 重复打印的右上角条形码下“14”位数字（一般位于“上传”字样后或收据下方的“no.”格内）；打印的参保人“手册号”。三者有任一均可。【相信友情提供】

用的医保软件，坛子里都说了吧，V2.4.2版本【在北京市劳动和社会保障局网站下载2.2.2，还要下载补丁，升级。】打开软件，输入密码，然后选择“手工报销”。

单据不分为两类吗？

一、非上传的，从“医疗费用录入”进去，“普通门诊费用录入”（我这里单说的是普通门诊，其他的按照类型选择进入不同界面），输入“公民身份号码”，点“查询”，就能出来个人信息了。然后“新增”，录入一张单据；GO ON直到全部录完。其中“定点医疗机构”录单据上红章上面显示的医院，如果不在蓝本所选定点医院中，则勾上后面的“显示全部医疗机构”；如果不在名录里面，则任意选择一家医院输入即可。“费用发生日期”写单据上显示的日期。“单据号”写单据右上角条码下面的数字。下面的“费用录入”就按单据依次录入就好了。找不到地方填的金额，就合计一下放“其他”。其他的可以不填。合计那个快捷键不知道怎么用的，谁给教教？然后“保存”。把所有单据都录完以后，点“生成审批表”。然后打印这张表。一式三份。

再接着录下一个人的。

记住，挂号费和诊疗费那个两联小单子，左边的挂号费没用，撇了。右边的录在其他，可以一张一张录，也可以放在一起。

二、非上传说完，就是上传了。上传基本类似，更简单一点。因为不用输明细，就把单据号录正确就OK了。也是一直新增，然后生成审批表。打印，一式三份。

然后就是报盘了。在两个地方，一个在“数据报盘”的下面，按类型选择；一个在“已上传费用信息管理”下面的“生成上传费用报盘文件”。名字都不要改，选择一个路径保存即可。然后会有一个明细表，提示你打印，照样打印三份。

到此为止，你的工作就剩装订了。我看有人说不要用订书机得用胶水粘，不过丰台社保没说不行。我用的订书机，呵呵扎实。像我这，两个人，上传和非上传都有，就是四摞。两张审批表在最上面，然后明细表，然后单据，钉上。然后送到医保中心。工作人员会把你的纸文件和报盘文件对照一下，大概齐他觉得没问题就收了。你就可以回家了。

11.请款单报销流程 篇十一

1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、转帐等），交部门主管，财务部审核，总经理签字认可同意，方可向财务部支取款项（现金或支票等）；

2．申请人应尽快向供货商索取发票交还财务部，以便财务做帐；

3．供货商发票一到，应将该发票对应的请款单连同财务及副总签字确认后的报销单一起报送总经理签字确认后，财务部收取报销单，归还请款单。

二．暂支单报销流程

1．因工作需要向公司暂支借款，需先填写暂支单，经部门经理及总经理同意，方可交于出纳，向出纳支取现金。任何人不得私自作出暂支决定；

2．暂支单必须在一周内结清（出差人员则在回公司后一周内结清），结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还暂支人员的暂支单；

三．报销单报销流程

1．因工作需要购买物品，需先填写请购单（办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划），财务部确认（办公用品经行政主管确认）、总经理审核同意后方可采购。

2．购买物品后需先填写报销单（确保提供正规发票等），经部门经理确认、财务部审核、总经理审核签字同意，方可向出纳支取款项。

3．出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请部门经理确认，然后由总经理签字方能实施。

报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。

4．对审批手续不全的报销单（未经会计确认，副总经理审核，总经理签字），财务部一律不予办理；

5．报销单填写完，财务主管确认后，统一交于出纳上报副总及总经理。上报时间：每星期

二、星期四。

6．审批成功后的报销单交于出纳，将统一时间进行报销。报销时间：每星期

12.医保-报销流程 篇十二

某学生—正常生病—家长或下属学校把单据送至1.直属校2.乡镇送到教育组，各直属校和教育组负责通知下属校或家长将报销手续备齐，医保中心定时派人去各个单位去取。时间安排:每月的月初和各校沟通，根据单据的多少安排时间。

一、门（急）诊—门槛费500元—报销50%—最高报销3000元。（门诊报销只限一级医院）报销所需材料：

（1）挂号条

（2）门诊收据“社保报核联”（收费章、全额垫付章、医疗保险章）（3）门诊费用机打明细（4）处方底联

(5)诊断证明（全额垫付章、医疗保险章、诊断证明章）(6)在校证明

(7)学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）(8)代办人身份证复印件1张

二、住院

医院等级 门槛费 保险比例

一级医院 500元 80% 二级医院 500元 70% 最高报销18万 三级医院 500元 60% 参保后可在医院直接联网结算（注：只有学生正常参保，学校录盘结束，款打到社保账户后才能划卡，否则要全额垫付）如因医院网络或其他问题导致不能联网结算，先全额垫付来医保中心进行报销，报销所需材料：(1)住院收据“社保报核联”（收费章）

(2)住院费用总清单

(3)诊断证明书（诊断证明章、医疗保险章）(4)就诊记录（病案室专用章、医疗保险章）(5)在校证明

（6）学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）(7)代办人身份证复印件1张

三、异地就医报销（住院）的几种情况

*

1、临时外出期间因急症发生的住院医疗费用（1）

住院收据“社保报核联”（收费章、急诊章）

（2）

住院费用总清单

（3）

诊断证明书（诊断证明章、医疗保险章、急诊章）（4）

就诊记录（病案室专用章、医疗保险章、急诊章）（5）

在校证明

（6）

学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）（7）

代办人身份证复印件1张

*

2、非本市户籍已参保学生在原籍期间发生的住院医疗费用（1）

住院收据“社保报核联”（收费章）（2）住院费用总清单

（3）

诊断证明书（诊断证明章、医疗保险章）（4）

就诊记录（病案室专用章、医疗保险章）（5）

在校证明

（6）

学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）（7）

代办人身份证复印件1张

（8）

异地安置人员登记表（社保中心办理）

*

3、因病情需要转往外阜住院治疗的，必须有转诊责任医院开具的【转诊转院登记表】

（1）

住院收据“社保报核联”（收费章）（2）住院费用总清单

（3）

诊断证明书（诊断证明章、医疗保险章）（4）

就诊记录（病案室专用章、医疗保险章）（5）

在校证明

（6）

学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）（7）

代办人身份证复印件1张

（8）

转诊转院登记表（指定医院开具）

*

4、门诊特殊病

医院等级 门槛费 保险比例 一级医院 500元 65% 二级医院 500元 60% 最高报销18万 三级医院 500元 55% 所需材料（1）挂号条

（2）门诊收据“社保报核联”（收费章、全额垫付章、医疗保险章）（3）门诊费用机打明细（4）处方底联（5）在校证明

（6）学生户口本复印件2张（满16周岁用身份证）（7）代办人身份证复印件1张

（8）门诊特殊病登记表（就诊医院或社保中心办理）

备注：凡涉及住院二次报销的，所需材料自备复印件，本中心一经收取不予退回。

某学生—意外险—送至保险公司

出险后家长给保险公司打电话报案，6000元以上报销70%,6000元以下报销80%，最高报销25万。所需报销材料： 门诊

（1）门诊病历本（每次检查的所有记录）（2）诊断证明

（3）收据（双联）（4）X光报告书

（5）处方（清单明细）

(6)家长身份证、户口本、结算存折、学生户口本、在校证明 住院

(1)住院病历

(2)住院清单（总）(3)诊断证明

(4)收据（红蓝联）(5)家长身份证、户口本、结算存折、学生户口本、学校证明

某学生—补充医疗（商业险）—送至保险公司

负责城居医疗保险报销后剩余费用的80%。

例如：平安保险

 理赔申请书（保险公司领取）

 家庭户口本复印件（学生及其家长户口页） 被保险人家长身份证复印件  诊断证明（需加盖医院公章） 住院病例（需加盖医院公章）

 住院费用收据（需加盖住院收费专用章，住院收据联红联）

 住院汇总明细

 社保住院医疗费申请支付审核单

 结算卡或结算账户(家长姓名开户卡、结算存折或学生姓名的结算存折)