项目资金用款计划书

项目资金用款计划书（精选4篇）

1.项目资金用款计划书 篇一

用款计划书

光阴的迅速，一眨眼就过去了，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，来为今后的学习制定一份计划。什么样的计划才是好的计划呢？下面是小编收集整理的用款计划书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

用款计划书1

我公司开发江口县旧城改造(市盐广场)

项目经县人民政府批准，决投资30767.52万元。

用款计划：

1、建筑投资1866725000万元。

2、绿化500万元。

3、土地费用2540万元(土地增值增容费)。

4、市政道路600万元。

5、广场建设1900万元。

6、税费3670万元。

7、财务管理300万元。

8、拆迁补偿20xx万元。

9、不可预见费200万元，总计用款3亿人民币。

还款计划：

售房统计(总产值)8,3440,000.00元，其中：

1、地下停车场15840㎡×1万元/㎡=1,5840,000.00元。

2、商业用房28000㎡×2万元/㎡=5,6000.000.00元。

3、商住楼：58000㎡×0.2万元/㎡=1,1600,000.00元。

4、宾馆16800㎡自营。

5、银贷：10000万元人民币，年限为三年；该款用于拆迁、安置、过渡及房屋建安。

6、该银贷款担保抵押为本项目土地，本项目土地总面积为29920㎡，现总价值为(45亩×330万/亩=14850万元)。

7、还款计划：分三年还清，第一年：2500万元；第二年：3500万元，第三年；4000万元。

8、本项目利润83440—30768=52672万元。利润建设期三年，建设到地上二层方可售房收入可达30%，完工可全部收回信房资金，我公司承诺入售房资金首先还银主，并请贵银主监督。

xx房地产开发有限公司

20xx年x月x日

用款计划书2

吉林省宏源种植有限公司通榆分公司为了企业的发展，改变企业现有的养殖规模小，养殖成本高，竞争能力低的被动局面，准备拟扩大猪、牛、羊的养殖规模，增加南瓜种植等项目，计划投资人民币20000万元，具体情况如下：

1、该公司的.养殖业主要利用当地丰富的饲草、秸杆、玉米等资源为饲料，大力发展养殖业。企业的发展目标是计划投资15000万元，建设具有现代化管理机制的饲养、加工、销售、储存一条龙的现代企业，其中生态养猪项目4800万元，优质肉牛养殖、育肥项目5600万元、优质肉羊养殖、育肥项目4600万元。养殖业项目建成后投产，能够带来巨大的社会效益和经济效益，为市场提供更多高品质的、绿色、健康的活猪、活牛、活羊及各种肉类产品，让人门吃上放心肉，让企业不断发展壮大。目前，优质的养殖业发展前景广阔，国内各主要市场上高品质肉类产品供给率较低，发展潜力较大，我们要加快养殖业的发展步伐，为国内市场提供高品质肉类产品，力争打入国际市场。

2、“杂交南瓜”产业化项目，种植开发的“杂交南瓜”具有营养丰富，保健效果好，食用价值高，而且用途很广的特征。主要用途分三大类：菜用、果用和药用。我们是引进“杂交南瓜”发明人王甲生先生发明的专利和技术种植开发“杂交南瓜”系列产品，能够生产多种系列化的营养食品、保健食品和制药产品。

经过王甲生先生考核认定，我县的土壤、气候等自然条件和环境，非常适合南瓜种植，今年已经试种70余亩，长势良好，已经达到了预期目的。“杂交南瓜”产业化项目计划投资5000万元，种植、生产、加工南瓜系列产品，近来来，国际国内研究人员发现，南瓜中含有大量的生物黄酮：生物黄酮具有抗氧化、抗自由基，抗癌、防癌，抗炎、抗过敏，抑菌、抗病毒等作用，是人类健康的需要。该项目的发展前景非常看好，适合进一步开发利用。

二O一七年十二月二十六日

2.项目资金用款计划书 篇二

目录

第一章前言

第二章经营管理项目标的一、项目的基本情况

第三章项目资金管理原则与程序

1.企业项目经济指标—市场、经济周期及指数

2.企业项目经济指标—E系指标

3.企业项目经济指标—P系指标

4.企业项目经济指标—财务概率树

5.企业项目经济指标—指标反算

6.企业项目经济指标—财务指标估算

三、重大决策与会议监管程序

四、资金管理程序图

第四章经营管理项目背景

一、项目的基本情况

第五章经营管理项目内容

一、项目概述

二、经营管理项目的承建单位

第六章行业市场现状及前景分析

一、行业市场现状分析

二、行业市场发展的指导思想、基本原则与目标

第七章经营管理项目的建设

一、项目资金的使用方案

二、项目建设进度

三、项目建设周期保障措施

第八章经营管理项目的管理方式

一、公司总体指导思想和规划原则

二、公司管理模式

三、设立职能部门，明确分工负责

四、明确各职位的工作权限和义务

五、设定管理机制，明确管理机制

六、确定劳动定员，明确岗位职责

七、设定人员定期培训制度

八、风险规避战略

第九章经营管理项目的资金使用控制及还本付息计划

一、资金使用计划

二、资金使用控制

三、还本付息计划

四、项目各年期收益预测

第十章经营管理项目正常生产的投入、产出分析

第十一章借款单位的承诺

用款、还款计划书内容提要

1.以双方确认的投资额、合作期限、年回报率作为资金管理的基础要素；

2.使用投资资金的有效管理程序以及可靠的资金管理和风险控制及防范措施；

3.使用资金的额度计划与项目的建设进程情况，保证两者之间互相匹配和密切衔接；

4.实现项目建设、运营所获得预期收入、利润的财务指标预测；

3.工程项目资金使用计划 篇三

1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。

2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。

3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。

4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。

5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。

6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。

7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。

4.项目资金用款计划书 篇四

项目申报指南

围绕我省支柱、主导产业转型升级，先导产业的发展壮大，结合全省重点产业规划和布局，围绕产业链部署创新链，围绕创新链培育产业链，支持军民融合发展和科技型企业融资上市，在能源化工、装备制造、新一代信息技术、新材料、新能源汽车、节能环保、生物医药、现代农业等领域支持一批具有自主知识产权的关键技术和重大科技成果产业化项目。

一、能源化工产业

1.煤化工：煤-甲醇-烯烃、芳烃、醋酸-化工产品终端应用及煤-煤焦油-加氢制轻质油-化工产品产业链关键技术。

2.石油、天然气：勘探技术研发、新型开采装备—储存装备—输送装备—页岩气化工产业链关键技术。

3.电力、新能源：低风速风电装备关键部件、集中监控和智能风场及光伏发电、光伏电站设备及管理系统、生物质发电和生物液体燃料、核电设备及零部件、节能减排关键技术。

二、航空航天与高端装备制造产业

1.航空：通用航空及民用无人机整机制造、发动机、机载设备等部件、航空新材料等设计、制造、试验、测试和应用等关键技术、标准示范。航空关键技术军转民产业化项目。

2.航天：微小卫星、卫星通信、北斗等中低空航天技术应用关键技术示范。航天关键技术军转民产业化项目。

3.机电装备：工业和服务等各类智能机器人、支撑智能电网的输变电成套装备、“数控一代”相关高精度高速高效柔性高档数控机床、石油钻采设备、高精度冶金成套设备、综合机械化煤炭采掘设备、化工装备及部件关键技术。

4.3D打印：多材料多结构多工艺的普及型和高端工业型3D打印装备、关键零部件及系统集成技术，3D打印专用材料及软件、金属构件成形质量与智能化、关键技术工艺和面向修复和再制造的3D打印技术，个性化人体组织替代物制造技术。

三、新一代信息技术产业

1.网络：物联网、移动互联网、互联网金融、电子商务、电子政务等技术和服务融合发展与创新应用的新模式、新业态；互联网+、网络与信息安全、“两化融合”等应用示范关键技术。

2.大数据与云计算：大数据质量管理、多源异质数据关联分析、大数据实时处理、政务数据开放与共享、数据交易规范及其平台、大数据高端装备运维、面向减害增收的果业大数据、面向丝绸之路经济带的口岸大数据、健康医疗大数据、面向中小企业的公有云服务、新型制造业态云应用服务、云端融合的移动服务系统。

3.高端软件与集成电路：嵌入式软件、信息服务、远程医疗平台系统等行业应用软件以及加速存储、导航、移动终端及光电子等集成电路设计、制造、封装测试和设备制造关

键技术。

4.激光：激光基础材料生产、芯片制备、半导体激光器耦合模块、高功率激光器、先进激光加工、激光应用关键技术。

5.通信：通信系统设备、智能终端与关键零部件、核心元器件关键技术。

6.半导体及照明（LED）：电子级硅材料、大直径单晶炉、硅片、半导体器件及LED外延与芯片、大功率封装、应用产品、专用设备与材料关键技术。

7.平板显示材料与器件：数字电视SoC芯片、新型显示材料、显示器件、显示装备关键技术。

8、信息感知技术：基于物联网、传感器融合及生物特征识别、智能交通等感知技术产业化及VR（虚拟现实）/ AR（增强现实）技术。

四、新材料产业

1.高端金属结构材料：钛及钛合金、镁及镁合金、铝及铝合金等有色金属的金属提纯—合金材料制备—合金材料应用产业链关键技术。高纯石墨碳材及石墨烯的制备与应用。

2.高性能复合材料：陶瓷基复合材料、从煤基沥青中制取碳纤维等关键技术。

3.新型功能材料：超导材料、纳米材料、晶体材料及高质量钼及钼合金材料、新型生物材料、高性能分离膜、稀有金属粉末及金属多孔材料和其它稀贵金属/非金属材料关键技术。

五、生物医药及医疗器械

1.生物检测：重大传染病新型疫苗和诊断试剂、传染病检测芯片、药物筛选芯片、食品安全检测芯片、环保检测芯片关键技术。

2.创新药物：治疗性抗体、多肽合成药物、新型抗生素、人血代用品、急救药物等领域的生物创新药物和各类新型制剂关键技术。

3.现代中药：中药提取物、中药饮片、原料药等中间体、新型中成药关键技术。

4.医疗器械：生物医学材料、人造皮肤、人工骨、心脏起搏器、社区和家用医疗器械及专用急救、诊疗、康复关键技术和基于“数字化、智能化、网络化”的创新医疗器械产品产业化。可穿戴设备及智能康复辅助设备、智慧健康信息服务产品等产业化。

六、节能环保产业

1.节能环保技术与装备：水处理技术—水处理装备—水体治理服务，大气治理技术—气体治理装备—大气环境治理服务，垃圾处理新技术-处理设备-治理服务关键技术。

2.资源综合利用：有色、稀贵金属等共/伴生矿、尾矿资源和冶金、建筑、化工、食品、纺织等传统行业“三废”等资源综合利用关键技术。

七、节能与新能源汽车产业

插电式/增程式（混合动力）汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、替代燃料（重型）汽车及纯电动/新能源发动机、动力电池、汽车电子、变速箱、快速充电设备等关键技术。

八、现代农业

1.农作物良种：集育繁推一体化的种业企业推进优质高产小麦、专用玉米、杂交油菜等农作物良种产业化。

2.养殖业：肉牛及奶牛、杂交猪、肉羊及奶山羊、肉鸡冀蛋鸡等畜禽良种、乳制品、肉制品及新型饲料、饲料添加剂、兽药新产品、动物基因工程疫苗产业化、水产养殖。

3.绿色果蔬：苹果、猕猴桃、核桃、葡萄、柑橘等新优品种示范推广、果汁加工及大宗农产品现代化仓储物流设施、电子商务平台建设。