用友简介

用友简介（共8篇）（共8篇）

1.用友简介 篇一

新道师资研修院介绍

新道师资研修院是为满足社会创新型和企业实用型人才需求、深化实践育人和实践教学改革，由用友新道科技有限公司依托多年运营管理和信息化企业建设经验，基于全国千余所院校实践教学合作、用友大学等近百家企业大学人才培养体系与实践，面向院校教师和企业内训师提供培训研修而组建的专业机构。

新道师资研修院专注“基于任务、面向问题”和“学习者为中心”的实践教学模式与技术研究，结合“支撑战略、紧贴业务”的企业培训理念和“问题是大纲，学员是老师，老师是催化师”的行动学习技术，借鉴企业成熟的人才培训与培养体系、依托专业的实践教学研究团队、强大的教育培训领域师资队伍和丰富的企业实践案例成果，构建师资能力模型、师资培养路径图、师资培养课程体系、企业实践研修、师资评价标准等体系，系统提升终身教育体系下的师资专业素质能力和水平。

新道师资研修院围绕师资“教学原理、专业知识、企业实践、课程开发、授课技巧”等能力维度，以“研修班、企业考察、顶岗实践、课程联合开发、人才联合培养、实践教学标准研究”等形式，实现知行合一的师资研修。在提升师资企业实务和实践教学水平的同时，促进实践教学校企合作平台建设，探索信息化环境下企业育人标准和创新培养模式，为深化教育教学改革、提高人才培养质量、服务于加快转变经济增长方式、建设创新型国家和人力资源强国而贡献力量。

使命：为企业培养一流内训师

为院校培养一流“双师”

理念：厚德善学优术笃行

目标：管理者做讲师教师走进企业

准则：知行合一身心双修

愿景：构建中国最专业的师资研修交流平台

2.用友手工沙盘总结 篇二

一：实验目的

从实验中认识和学习ERP系统即在企业运营中的重要性，了解真实企业的运营过程，身处其中进行操作，真正感受到一个企业经营者直面的市场竞争的精彩与残酷，承担经营风险与责任。在实验过程中体会领悟企业经营管理的关键，了解ERP对企业管理的重要作用。

二：实验内容

通过沙盘模拟实验了解企业物流运作的规则；企业的财务管理，资金流的控制运作的规则：企业生产.采购.销售和库存管理的运作规则；了解企业经营的本质，确定市场战略和产品，市场的定位，掌握生产管理与成本控制，全面计划预算管理，科学统筹人力资源管理。

三：小组出现的主要问题

1.经营的起始阶段，小组成员没有统筹规划好企业的发展方向，没有进行合理的战略分析，无形中抱着走一步，算一步的心态。

2.职能分工不明确，由于分工不明确，经销商部分出现账目不平衡和记错帐等问题，导致财务一塌混乱，需要很多时间查账。经销商没有发挥作用，对市场的反应能力较差。制造商的生产很受限制，出现越权的行为，使局面陷入混乱。

3.与他人合作不够谨慎，由于经验不够丰富，各部分的活动出现明显的不协调，局面比较混乱，而且对市场没有敏锐的洞察力，对企业的经营理解不透切。4.生产能力没跟的上销售需求，竞单时严重地被生产能力束缚。这也许是现实制约的，当我们顾不上开支时，就顾不上生产。当然，这归咎在没有统筹规划，使得资金紧缺。

四：最后总结

1要认真分析各企业团队桌上的情况，严格把守企业的账目，做好良好的财务管理，琢磨竞争对手的心理。例如：投广告的时候，有些市场的投放效果不好，就投的很少，认为自己是老大，就不投等等。

2合作谈判时，需要技巧，不能总是以“我”为出发点，而应该站在对方的立场上思考，在本组，制造上没有好好的通过协调，导致生产与销售严重脱节。

3，在有资金的情况下，现金太多并不是理智的，这说明没有充分实现资金的价值，进行合理的投资。

4.在融资过程中，充分考虑到融资的成本。例如短期贷款比长期贷款利息便宜的情况下，就应该先贷短期贷款。

3.用友金融 篇三

岗位职责

1、参与金融行业管理会计项目的管理咨询和软件项目交付工作；

2、承担管理咨询顾问/助理工作：现场访谈记录、咨询诊断、资料整理等；

3、承担软件实施顾问工作：根据业务方案进行软件功能配置，参与实施方案编写、系统功能测试、组织客户培训；

4、协助项目经理完成项目实施的其他相关工作；

5、有能力者未来可以成长为项目经理、高级咨询顾问。

任职要求1、2014年应届毕业生，本科及以上学历，英语四级；

2、金融、财务、信息管理、计算机等相关专业；

3、沟通能力良好，能适应环境，能承受压力，能够适应出差；

4、诚实、自信、有责任心、团队意识强；

5、有金融行业基础知识，具有良好的业务理解能力；

6、拥有CPA、CFA、CMA、FRM考试成绩者优先；

7、有金融业、咨询公司实习工作经验优先；

二、数据工程师（管理会计方向）

岗位职责

1、参与金融行业管理会计项目的软件项目ETL数据处理交付工作；

2、承担数据顾问工作：根据业务方案进行数据调研，进行数据诊断分析，参与数据治理规划建议；

3、承担数据工程师工作：根据业务方案进行ETL代码开发，参与相关数据核对，参与BI报表开发；

4、协助项目经理完成项目实施的其他相关工作；

5、有能力者未来可以成长为项目经理、高级数据工程师。

任职要求1、2014年应届毕业生，本科及以上学历，英语四级；

2、‘计算机、软件工程、信息管理、数学等相关专业；

3、沟通能力良好，逻辑思维能力强、能适应环境，能承受压力，能够适应出差；

4、诚实、自信、有责任心、团队意识强；

5、熟悉oracle、db2等主流数据库，熟练掌握SQL，具有较强的SQL语句编写能力；

6、熟悉Cognos、BO、BIEE等主流BI报表工具；

4.用友财务软件分析 篇四

一、公司介绍 北京用友软件股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)于1999年12月6日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的股份有限公司。本公司根据2005年4月29日股东大会决议，公司名称由原来的北京用友软件股份有限公司变更为现时的用友软件股份有限公司，于2005年12月31日前有关的工商变更手续已办理完毕。本公司亦于2005年向北京工商局申请成立“用友软件集团”，并取得企业集团登记证。本公司营业执照注册号为1100002511925，经营范围为：电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备。

经营范围：

电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备、销售打印纸和计算机耗材；图书零售。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商是行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动(以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

二、用友09-10财务分析报告

（一）资产负债表分析

偿债能力分为短期偿债能力和长期偿债能力。对于短期偿债能力，我们采用营运资本、流动比率、现金流动负债比率3个指标来衡量；对于长期偿债能力，我们采用资产负债率指标来衡量。

1、流动资产可以完全覆盖流动负债

公司09年期末存货和待摊费用金额较少，流动比率和速动比率基本相同，即速动资产大致相当于流动负债的1.6倍，通常认为企业的速动比率在1左右比较合适，即速动资产能够覆盖流动负债带来的风险，而用友公司的速动比率大于1，其资产流动性较好，特别是公司充足的货币资金是归还流动负债的强有力的保证。

但通过环比数据我们可以看出，其速动比率从06年之后一直处于下降趋势，说明企业速动资产对流动负债的保障程度在降低，主要原因一方面是由于企业销售扩大引起预收账款和应付账项大幅度增长，以及股权收购形成的其他应付款的增长；另一方面，最近两年公司进行

了大规模并购，消耗了大量的货币资金等流动资产，从而使得公司的速动比率较大幅度降低 同时营运资本总资产比率的下降趋势也印证了公司财务状况和财务政策的改变。

同行业平均水平相比，公司的流动比率和速动比率都大于行业平均值，说明公司对流动负债的保障程度在行业内处于领先地位，这多是得益于公司较多的货币资金量。

总体来说，公司的资产流动性较好，短期偿债能力较强，但呈现下降趋势。

2、现金流量对流动负债保障程度逐渐降低

我们列示公司06年到08年现金流量负债比率，06年该比率为0.78，07年为0.69，而08年只有0.39，是06年该比率的一半。结合经营活动现金流量和流动负债绝对水平来考虑，06年到08年三年现金流量分别为21951.82、34311.58、36341.15万元，流动负债3年分别为28171.98、9405.38、94116.89万元，经营活动现金流量虽呈逐步上升趋势，但是负债水平的上升幅度远远大于现金流量的增长。通过分析，这主要是因为公司为了扩大其经营范围而进行的一系列并购活动以及收入增长引起预收账款的增加共同作用导致负债大幅度上升。与行业平均的0.13相比较，公司08年的现金流量负债比率是行业平均的3倍，一方面说明了公司对负债的保障程度高，同时现金流量过多也说明公司对现金的利用程度较低。3财务杠杆水平逐步提高

公司09年至10年两年的资产负债率呈现上升趋势，并且上涨幅度较大。主要来自于负债水平的大幅度上升，因此企业的长期偿债水平在下降，但是结合47%的行业均值来看，公司的财务结构仍然比较稳健，长期偿债能力依然较强。

综上所述，企业的负债水平和比率都大幅度提高，资本结构杠杆化程度逐渐上升，但仍然处于较低水平，短期偿债能力和长期偿债能力依然较强。同时，财务杠杆的提高，在没有影响其偿债能力的同时，有利于公司价值的提升。

（二）利润表分析

1、利润率较高，非经常性业务贡献较大

公司连续两年保持较高的销售毛利率，营业成本的上升幅度超过营业收入，使毛利率小幅下降，但仍然保持较高水平，这符合软件行业的特点。通过分析，营业成本增加主要是由于为扩大市场份额，公司鼓励实施项目外包，导致支付给外包单位的成本费用增长所致。而软件外包作为软件业发展的趋势，虽然段时间内会增大营业成本，但是如果运作得当，将会有利于企业的长远发展。同时公司的销售净利率指标两年在整体上呈现较大的增幅，究其原因在于处置部分可供出售金融资产以及转让子公司股权产生了大量的投资收益。

总体来说，公司的销售利润率较高，都高于行业平均水平，处于领先地位，但是要注意非经常性业务的特性和对利润的影响。

2、资产盈利能力逐步提高

公司总资产盈利能力水平较强，09到10年呈现稳步上升态势，并且高于行业平均水平。公司利润增长的幅度大于企业资产规模增长的幅度，这是企业整体盈利能力提高的标志。但是值得关注的是，公司的利润增长主要并不是来自于其主要业务的利润增长，而来自于非经常性损益。而非经常性损益并无持续性，所以公司的资产盈利能力能否一直保持增长还需要公司提高其主要业务的利润增长率。

3、净资产收益率高，股东收益较高

公司净资产收益率一直保持在10%以上，并且呈现逐年上升趋势，表明公司股东财富增长较快。经分析，2010年公司将资本公积转增股本所减少的资本公积、公司出售可供出售金融资产和以公允价值计量该投资产生的公允价值变动损益所减少的资本公

积导致2010年公司净资产的减少，加之利润的增加，所以2010年公司的净资产收益率高于2009年。2010年公司的净资产盈利能力处于行业领先水平。

4、经常性业务盈利能力有待提高

公司09年营业收入增长22%，而营业 增长36%；10年营业收入增长27.2%，营业成本增长40.8%。原因在于公司为了扩大市场份额，鼓励项目外包而使外包费用持续增长所导致。公司经常性业务的盈利能力不是很强，主要在于2010年公司的销售费用和管理费用比之2009年大幅度提高，虽然管理费用和销售费用数额较大是软件行业的特点，但要提高经常性业务盈利能力，控制成本和费用支出是必由之路。

（三）现金流量表分析

公司现金存量数额巨大，并且现金流量充裕。

公司经营活动现金流量稳定增长，与营业收入的增长相适应，这是企业偿债和应对日常管理的有力保证。

但投资活动产生的现金流入与之前相比有较大幅度的增长，主要是由于处理了其持有的其他公司股权带来了巨大的现金流，包括收回投资成本和取得投资收益。同时投资活动的现金流出明显增加，主要是由于公司购买其他公司股权和购置资产的现金，这是公司对外扩张的结果。

09年筹资活动产生的现金流出大为增加，主要是投资者投入减少，而同时股利支付大幅增加所致。

（四）综合分析

综合分析是对公司的财务状况、经营成果的整体分析。我用杜邦财务分析体系对企业整体的财务状况进行分析。

杜邦财务分析法：

综合分析企业资产的规模体现在总资产和营业收入上面，而股东的要求权体现为净资产，公司资产的盈利能力通常用总资产报酬率来衡量，而影响股东财富创造的是权益净利率的高低。不同的行业和不同的企业资产规模和营业收人不一样，甚至差别相当大，所以用该指标对企业综合分析缺乏可比性。资产的报酬率通常可以衡量一个公司的经营管理水平和资产获取利润的能力，但是站在股东的角度来讲，不同公司的财务结构不一样，在相同的资产报酬率的条件下，对权益净利率的影响可能不同，所以该指标不便进行不同行业企业的比较。所以，我们在测度一个企业是否为股东创造价值的时候，通常采用的衡量指标是权益净利率指标。

以权益净利率为最终指标进行分析，常用的是杜邦分析体系和改进的杜邦分析体系。其中杜邦分析体系的基本公式是：

权益净利率=销售净利率*总资产周转率*权益乘数

改进的杜邦分析体系和传统体系的区别在于，该体系按照是否带息将企业的资产区分为金融资产和经营资产，负债区分为金融负债和经营负债。其基本公式是：

权益净利率=净经营资产利润率+（净经营资产利润率-净利息率）*净财务杠杆

用友软件公司不存在银行借款和其他带息负债，即没有金融负债，所以不宜使用改进 的杜邦分析体系进行分析，所以我们使用传统杜邦分析体系进行分析。

指标分析：

（1）权益净利率增长较快，净资产获利能力明显增强。

公司10年的权益净利率比09年增加了几个百分点，表明企业净资产的活动能力明显增强。该指标是企业经营效率、财务政策综合作用的结果，可以用来衡量企业为股东创造的价值的能力。而且该指标剔除了企业规模和不同行业资本结构的影响，因此便于进行不同企业之间的比较，通常该指标在10%以上算是比较理想的结果，该公司10年达到将近20%，说明企业能给企业带来远高于社会平均水平的超额收益。

（2）权益净利率的提高主要得益于周转速度提升，和财务杠杆的提高。

我们使用因素分析法对构成权益净利率的因素进行了分解，并对使用连环替代法分析了各因素所产生的影响，由此我们得出：

销售净利率是一个公司获利能力的重要指标，公司该指标从09年到10年有所下降，该变化引起权益净利率指标下降，该指标是企业经营效率的重要体现，企业要想提升经营业绩应该努力提高该指标值。

综合本报告前面盈利能力分析和费用控制情况分析，销售毛利率基本稳定并维持较高水平，费用控制水平良好，没有出现成本失控的情况，我们可以看到公司的经营业务的盈利能力并没有大的变化，总体比较稳定，引起净利润变化的因素很大程度上来自于投资收益和一些资产公允价值的变化。

资产周转率提升，引起权益净利率提高

企业的经营效率集中体现在企业的资产利润表，又可以细分为销售净利率和资产周转率，可见周转率是企业经营效率的重要方面。10年资产周转率比09年有所提高，周转速度的加快产生了明显的效果，直接使得权益净利率增加了几个百分点，由此可见周转速度对企业绩效的重要性。结合上段所诉内容，可能是由于企业采取了有利于提前收款和加速资产周转的经营政策，以牺牲一点经济利益为代价，换取资产的高速循环。企业经营效率的改变的综合作用使得权益净利率得到提高。

财务杠杆程度提高是权益净利率上升的重要因素

从前面的因素分解和替代可以明显的看到，企业财务杠杆较09年有了较大幅度的提升，表现在权益乘数指标的上升。公司本身的财务结构是比较稳健的，负债程度较低，没有带息负债，并且资产流动性高，现金流充裕，还款压力小，这些都是公司财务状况健康的标志。这种情况下，企业适当的提高负债程度，可以提高企业的权益净利率，从而提升企业的价值。从数据我们可以看出，公司财务杠杆的提升，使得权益净利率提高了。

3、总体评价

从以上的杜邦财务我们可以总结出对公司整体的评价，公司经营效率保持平稳，并有小幅提升，主要原因在于资产周转率的提高，同时企业财务杠杆程度小幅提高，使得公司的权益净利率有比较明显的提升。在公司财务结构比较稳健的情况下，财务杠杆的提升吗，有利于公司价值的提高。

财务分析总结

2009到2010年用友软件取得了骄人的业绩，在前文所分析的所有指标中，除了营运资本总资产比率，非流动资产周转率，总资产增长率低于行业平均水平外，其他的都优于行业平均水平。特别是用友软件的销售毛利率和销售净利率分别达到了87.70%和22.91%,远远高于行业平均水平，并且有很强的稳定性。用友软件有着很强的获利潜力。

公司对于长短期负债的保障能力较强，特别是其充足的货币资金量，保证了公司不会发生支付不足的情况。与此同时，企业对于应收账款、存货等也进行了良好的管理。总体来说，根据上文的分析，企业具有良好的营运能力和成长性。

但是，企业财务方面还是存在一些问题，主要表现在以下几点：

（1）财务政策过于保守，没有很好利用财务杠杆效应

用友软件的货币资金占总资产的比率达到35%，虽然整个行业的货币资金比重都较高，但是用友软件仍然远远高于行业平均的23.8%，过高的货币资金比率固然可以提高资产流动性，但同时也降低了资产的盈利能力，增加了资金管理的难度。

财务杠杆指的是当利润增大时，每一元的利润所负担的借款利息就会相应减少，从而是投资者收益更大幅度的提高。财务杠杆的作用通常用财务杠杆系数表示，财务杠杆系数越大，表明财务杠杆作用越大，财务风险越大。反之，亦然。用友软件的财务杠杆系数为0.98，这是因为用友软件拥有较多的货币资金，财务费用为负所导致。虽然软件业的财务杠杆都较低如东华软件的1.0，宝信软件的0.96，但是公司可以通过合理安排资本结构，适度负债，发挥负债的税收规避作用，提高投资者收益。

（2）应收款数额巨大，收账难度增大

巨额的应收账款加大了收账难度，增加了收账成本，如果收账失败，企业将会面临巨大的损失，不利于企业绩效的提高。

（3）管理、销售费用数额巨大

用友解释其管理费用高是因为新项目的研发费用，但是其异常高的销售费用率和管理费用率还是值得关注。除了公司要加强平时管理，理性销售和研发外，还要关注其是否涉及到财务舞弊。

经过对09年和10年的财务报表进行分析，我认为用友软件公司拥有较强的持续盈利能力、营运能力、偿债能力和成长能力，企业收益质量较好，现金流充裕，但其对费用的控制能力还需要加强。

09秋会计学本科

袁赟

5.用友通操作流程全部 篇五

--烟台市中祥财务电脑培训中心编辑：韩福祥 老师

1.检查数据库SQL正常2.创建账套电算化教案3.增加操作人员分配权限4.启用账套设置第二、电脑系统操作5.系统初始化6.凭证编制7.凭证审核、签字8.凭证记账、试算平衡9.编制财务会计报告10.月末结账第一、计算机理论基础

第一部分:计算机理论基础,在光盘中有相关的试题介绍.直接根据试题部分了解即可!第二部分:电脑系统操作如下

1.检查数据库SQL正常

一、查看电脑右下角

图标，如为绿色三角，则正确，红色则错误。

2.创建账套

二、—回车（空密码）——确认。

2——单击“账套”——建立——输入账套号、账套名称——启用日期（默认）——下一步——输入相关信息——下一步——其他默认，只有“行业性质”选择“新会计制度科目”——下一步——选择前三个分类——完成——可以创建账套了么？选“是”

3——对于弹出的窗口——分类编码方案——单击“确认”

如：银行存款——中国工商银行——幸福中路支行

编码级次为：0001—01--01

——南大街支行

幸福中路支行（00010101）南大街支行（00010102）4——数据数度定义——（默认）确认——完成 5——是否立即启用账套？——“是”

6——选择将要启用的账套——启用后退出即可

1——双击桌面“系统管理”——系统——注册——（在弹出窗口中）服务器（电脑名）——输入：用户名：admin—3.增加操作人员分配权限

三、1——“系统管理”——权限——操作员——增加——输入编号、姓名、口令、部分等——确认 现在增加两名操作人员（003——主管会计、004——出纳会计）完成后——退出

2——“系统管理”——权限——权限——选择左侧003主管会计——增加——双击左侧“总账”左边“授权”空白栏依次为增加004操作权限

3——设置003为账套主管——选择003主管会计——权限窗口上方选择好账套单击账套前的方格——是

前面的上“√”即可！

——确定完成

4.启用账套设置

四、1——在不关闭“系统管理”的前提下，双击打开桌面“用友通”——用户名输入“003”回车——选择要登陆的账套《会计电算化教案分析》——用友通

能使用。

A、部门档案——增加三个部门采购部、销售部、财务部根据编码规则是数，二级是00~99十位数，因此采购部的“部门编码”应是1，销售部=2，财务部=3 B、职员档案——建立三位职员信息

01——张三——采购部

02——李四——销售部

03——王五——财务部 C、项目档案——增加项目大类“在建工程”

对“在建工程”项目分类进行定义——增加1自营工程、2出包工程 D、摘要

就是说一级部门是0~9个位

--烟台市中祥财务电脑培训中心编辑：韩福祥 老师

——确定——（若弹出是否注册窗口——请选择否）

2——系统登陆打开后弹出——“期初档案录入”界面，刚开始使用电化算记账时，应将软件部分资料设置完毕后方

E、结算方式

增加三种方式1现金结算2支票结算3未付款，其中支票分为201现金支票202转账支票 F、存货分类暂时按照“01材料02商品”进行分类

G、存货档案——增加

01材料下设0101甲材料0102乙材料；

02商品下设0201A商品0202B商品 H、会计凭证——选择第四个——确定

设置第1号凭证

——双击“无限制”选择“借方必有”——双击“限制科目”选择资产——现金——确定 设置第2号凭证

——双击“无限制”选择“贷方必有”——双击“限制科目”选择资产——现金——确定 设置第3号凭证

——双击“无限制”选择“借方必有”——双击“限制科目”选择资产——银行存款——确定 设置第4号凭证

——双击“无限制”选择“贷方必有”——双击“限制科目”选择资产——银行存款——确定 设置第5号凭证

——不做设置——选择“无限制“即可——设置完成即可退出！I、客户分类

暂时设置：01山东省02广东省03北京市

01001济南市 01002烟台市01003青岛市

010020001芝罘区010020002福山区010020003莱山我

010020004牟平区010020005开发区

J、客户档案——分类在相应客户分类下增设相关的客户信息 K、供应商分类L、供应商档案（同上）

M、会计科目——可以增加删除会计科目

暂时设置：在“1002银行存款”科目下设“100201中国工商银行和100202中国建设银行”

删除所有“1009其他货币资金下设的所有二级科目”

以上所有信息设置完毕后关闭“期初档案录入窗口”

（同上）

5.系统初始化

五、1．在“用友通”操作界面上方菜单栏单击“总账”；若弹出相关窗口，单击“取消”即可。2．单击“总账”——设置——期初余额

3．在“期初余额栏内输入相关科目余额。注意：有二级科目的只能在二级科目内输入，不能直接在一级科目中录入。4．输入完成后——窗口上方有“试算”——期初试算平衡——查看是否平衡——确认 《会计电算化教案分析》——用友通

6.凭证编制

六、1．单击“总账”——凭证——填制凭证（打开凭证操作界面）

2．单击凭证操作界面——增加——选择所需凭证类型：现金收款的选择第一个，依此类推

3．只有“摘要栏”可以手工输入，会计科目栏内必须选择（或输入相关代码方式）才可，正确输入借贷金额 4．其他相关栏目：编号自动生成，考试时，编号、日期等默认即可，摘要随便输入些数字文字都可。5．完成后——保存

--烟台市中祥财务电脑培训中心编辑：韩福祥 老师

7.凭证审核、签字

七、1．单击“总账”——凭证——审核凭证——确定

2．双击要进行审核的凭证：打开后找到凭证上方的审核按纽单击即可。（依此逐个进行审核）3． “总账”——设置——选项——（选择最上方）“凭证”选项卡——须对凭证进行签字。

如果打“√”必8.凭证记账、试算平衡

八、1．单击“总账”——凭证——记账——全选——下一步——下一步——记账——单击记账完毕。2．单击“总账”——凭证——科目汇总——（根据需要进行选择一般选择——全部）确定 3．查看无误后退出。

9.编制财务会计报告

九、1．单击左侧“财务报表”——（非正版软件提示：当前运行的是试用版）点是！——出现“帮助”窗口关闭即可。2．单击——文件——新建——（模版分类选择——新会计科目行业）——（选择你要创建的报表）——确定。3．单击——编辑——格式/数据状态（或Crtl+ D）4．单击——数据——整表重算——点“是”

5．单击——文件——另存入数据库——（在弹出窗口中选择——设置账套——选择正确的账套号及正确的年数——确认后，选择好正确的报表——保存即可。

退出保存。（如果考试时有指定保存路径时，应存入在指定地方。）

（其他报表同上）

10.月末结账

6.用友服务合同范本 篇六

乙方(服务方)：

甲乙双方本着相互信任、真诚合作的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方提供技术支持服务达成一致意见，特签订本合同。

一. 合同适用说明

1. 本合同适用于首次购买用友软件产品及购买用友软件服务产品的用户。

2. 甲乙双方签订本合同，表明甲方接受乙方所提供的标准服务;否则，视为甲方主动放弃乙方所提供的服务。

二. 服务内容

1. 乙方提供的服务内容：

1) 产品标准培训：乙方负责承担甲方所购买产品的标准培训;标准培训为指导建账和为期四个工作小时的业务指导。

2) 热线支持：指乙方服务人员通过电话向用户提供技术问题解答的过程。

3) 在线服务支持：指乙方通过在线支持系统接收、解答用户问题，并在网上发布相关技术解决问题的过程。

4) 现场维护：指乙方派遣技术人员到用户现场处解决问题的过程。

5) 远程维护：指乙方通过《用友远程维护软件》解答用户问题的服务过程。

6) 用户俱乐部活动：甲方可以参加用友用户俱乐部的活动。

7) 用户刊物：甲方可以不定期的获取乙方提供的用户刊物，用户刊物包括出版的刊物和电子刊物。

2. 乙方的服务承诺：

1) 乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于用友软件的服务请求后，在两个有效工作日内给予响应并提供服务。

2) 乙方提供给甲方的服务，必须按照合同规定的服务内容进行。

三. 甲方责任：

1. 甲方应确保有专人对用友软件的使用和管理负责。

2. 甲方应建立相关制度，以确保用友软件运行环境(包括计算机、打印机及相关硬件设备)的安全，为用友软件正常运行提供保障。

3. 甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。

4. 甲方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出诊断。

5. 甲方在乙方服务人员服务完成后，配合检查软件系统运行是否正常。

7.用友票据管理解决方案 篇七

一、背景

票据是按照一定形式制成，写明有付出一定货币金额义务的证件，是出纳或运送货物的凭证。广义的票据泛指各种有价证券，如债券、股票、提单等等。狭义的票据仅指以支付金钱为目的的有价证券，包括：汇票、本票、支票、提单、存单、股票、债券等。目前，在社会上广泛使用的票据按管理部门分主要有两种:一种是税务部门发放的税务发票和经营性收据,另一种是财政部门发放的行政性收费(基金)收据、专用收款收据和罚没收据。不同的行业对票据的管理需求和特点不同，本方案主要针对政府行业与企业两方面介绍。

(一)政府

政府行业为强化财政票据监管工作，近日，财政部颁布了《财政票据管理办法》（财政部令第70号，（以下简称《办法》），《办法》明确于2013年1月1日起开始实施。《办法》依据国家有关规定，对财政票据管理进行了系统规范，明确了财政票据的种类、适用范围和基本内容，规范了财政票据的领购、发放、使用、保管、核销、销毁和监督检查等管理全过程，提出了推进财政票据电子化的改革方向。相应行业的财政收费票据使用的办法与通知也相继出台，例如《医疗收费票据使用管理办法》、《财政部关于确认教育部收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》、《财政部关于确认国家民族事务委员会收入收缴管理制度改革有关事宜的通知》等。相关办法中明确提出了将收费票据管理纳入财政票据管理信息系统，实行全程监管。

(二)企业

企业中的财务票据是会计信息的主要的来源,也是会计对企业财务账目进行管理的基础。同时,也是国家有关部门管理、监督检查企业资金运作的有效方式和重要依据。因此企业的财务票据管理已成为会计管理中的一种重要规范。在市场经济快速发展和市场经济体制逐步完善的今天,企业的资金来源呈现出多元化。票据管理作为资金管理的重要环节,在财务管理中起着举足轻重的作用,是能否使企业内部监管得到强化,财务制度得到健全的重要保障。

二、方案总体介绍

针对各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据管理难题；用友政务软件推出了为出纳、行政商务办公人员轻松、规范、准确的对各类商务票据入库、票据退库、票据发售、票据退回、票据核销和存根结转、以及票据打印、设计和管理的用友政务票据管理系统解决方案。具体要求是：实现单位所有票据的全程信息化管理，确保票据全过程的业务流、资金流、信息流的集成和闭环管理。

(一)用友票据管理系统总架构图

(二)用友票据管理系统部署方式

1.分布部署

 系统单机部署，各环节之间通过票据卡交换数据。主要适合于没有网络环境的单位，票据领用单位、领用部门、领用人员之间的权限及信息通过票据卡识别和传递； 2.集中部署

+ 分布部署

 服务器放在票据领用单位，联网的票据领用部门与领用单位数据通过网络互通共享，单机部署的部门与单位之间通过票据卡交换数据。适合于网络条件不均衡，部分联网，部分未联网的单位系统环境下使用。3.大集中部署

 系统大集中模式，服务器部署在票据领用单位，各部门通过公网或专网连入服务器。适合于网络环境优越，领用单位、领用部门、领用个人之间都实时联网的单位使用。

(三)用友票据管理系统流程图

(四)用友票据管理产品介绍

1.用友票据出入库管理系统

用友票据出入库管理系统涵盖了票据管理六大工作流程，通过对票据管理流程进行规范，建立一套完整的票据电子化管理模式，实行票据电子化模式是国家行政事业单位、公司企业完善内部管理，强化财务监管的重要手段。

 产品特性

 完整涵盖票据管理的六大工作流程

软件处理内容涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。

 彻底解决“量清号不清”的技术难题

量清号不清，是票据管理者经常碰到的问题，在日常票据管理过程中，领用、开票、报损、核销等票据的数量以及票据的库存量一般票据管理账簿都可以记录清楚，但是，针对具体的某一个号码，或者某一段号码票据的情况并不清楚，这一问题即是用友票据出入库系统着力解决的一个重点问题。系统提供了三种号码清单：当前库存票据号码清单、部门待核销票据号码清单和已核销待结转票据存根号码清单，系统除了随时提供当前这几类号码清单外，还提供了以前期间的期末、期初清单状况，供用户对历史期间数据的查阅分析，彻底解决了票据管理中的“量清号不清”问题。

 专业的票据收费项目管理

系统对部门核销已使用票据的填开情况，包括收费项目、收费金额进行分类管理，根据需要生成各类收费统计报表，可以作为财务管理辅助工具。

 精准的票据去向追踪功能

票据去向追踪工具，通过票据类型、批次、票据号码段对票据的当前位置，以及历史流程踪迹，进行快速精准的定位查询。

 丰富的票据统计报表

把票据像物资一样的进行查询及管理，根据票据的特点，按照票据的种类、出入库状态、领用状态、核销状态、票据号码段等多个维度，提供丰富的统计报表，满足全面的票据查询需求。

 票据核销、缴款提醒功能

用友票据管理系统可以根据票据管理办法，对票据的核销金额、核销周期、缴款期限进行设置，在票据所开金额和时间达到设置标准时，系统会对其进行处理，处理方式有自动和手动两种方式。

 产品价值

 票据库存的电子化管理

 实现票据库存管理的全面电子化。涵盖了当前票据管理工作的所有流程，包括票据入库、票据退库、票据领用、票据退回、票据核销和库存结转。

 实现票据数据的集中汇总管理，方便统计分析。 票据的规范化管理

 规范票据类型、收费项目，基础资料由主管单位统一设定、下发。 统一票据领用、电子开票、票据核销等票据管理接口，数据不可篡改，保证数据真实有效。

 票据电子防伪查询

 用友票据管理系统将票据印刷号码、票据打印号码、缴款单位（个人）、金额等所有票面信息，通过加密算法自动生成加密电子防伪码，电子防伪码在票据开出时打印在票面上，根据该电子防伪码在数据库中检索，以判定票据的真伪，保证票据的真实性。

 票据收费资金应收尽收、应缴尽缴

 用友票据管理系统具备了“自动核销，限时催缴”的功能，用票单位必须在规定时限内将已开票据缴款及核销，只有核销后才能继续开票收费。因此，用友票据管理系统彻底解决了手工管理票据准确性差、效率低的问题，实现了票据管理与资金管理的有机结合，确保了收费资金应收尽收、应缴尽缴。

 票据使用全面有效实时监管

 对票据类型及收费项目、收费标准等情况严格控制

 对票据的开票金额进行实时监控  对票据历史和当前使用情况可以进行跟踪分析

2.用友票据打印通系统

用友票据打印通系统是一款专业的票据打印、设计、管理软件。它不仅仅适用于出纳、财务上的各种票据，更多的应用各类票据的套打。比如差旅报销单、凭证整理单、支票、发票、进账单、资金支付通知书、收据、信封、毕业证、结业证、许可证等。用友票据打印通在同类软件行列中，本着“专业、高效、实用”的原则，以她自身的技术优势独占鳌头。

 产品特性

 适用行业广泛

用友票据打印通广泛应用于各行各业，解决了各类企事业单位票据多样、种类繁多、管理费力、操作繁琐的票据打印应用难题。丰富多样的票据打印模版。内置常见的票据格式500多种，满足不同票据打印的需求。

 财政类票据

 种类

1.非税收入通用票据

2.非税收入专用票据（行政事业性收费票据、政府性基金票据、国有资源（资产）收入票据、罚没票据等）3..非税收入一般缴款书 4.资金往来结算票据

5.其他财政票据(公益事业捐赠票据、医疗收费票据、社会团体会费票据等)

 适用对象

1.国家机关、党政机关和社会团体；

2.卫生、体育和社会福利事业； 3.教育、文化、艺术和广播电视业； 4.科学研究和综合技术服务业；

 财务类票据

 种类

1.汇票。包括：银行汇票、商业汇票 2.本票。包括：商业本票、银行本票

3.支票。包括：记名支票、不记名支票、划线支票、现金支票、转帐支票 4.业务单据。包括：收据、进账单、缴款申请书内部传票、凭证、客户保单、客运票务、货运票务、快递单据、出入库单据等。

 适用对象 各级企事业单位

 证件类票据

 种类

1.身份及业务证件。是身份及业务的权威证明，如学生证、毕业证、学位证、成绩报告单、驾驶证、结婚证、土地使用证、房产证、职称证、记者证、会计证、律师证、卫生许可证、合同、生产许可证、机构资质证、人员资质证等。2.其他证件。

 适用对象

各级企事业单位

 开放的数据接口

 可实现票据软件和外部数据的挂接和调用，包括Excel、Access、dBase、FoxPro、SQL Server、Oracle等数据库；

 可挂接用友F3、U8、R9、A++的各版本软件以及其他财务软件的数据。

 与业务系统结合更紧密。提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。 票据、证件精确打印、设计和管理

 预置海量票据、证件打印模版。满足各行业账务、业务的票据证件的打印需求。

 精确的票据打印功能。电脑填票实现普通打印机上精确打印（误差在0.1毫米内）各种票据、证件。

 简便易用的模板设计工具。“所见即所得”的设计界面，和新模版复制生成的全鼠标操作方式，更加高效、精确。

 软件界面简洁、形象、直观。票据录入界面仿真实际票据，易学易用。

 超强的兼容性。适应各种类型的打印机：针式打印机，激光打印机、喷墨打印机。

 票据与财务、出纳业务一体化衔接

 票据打印后，可自动生成出纳的现金银行日记账

 银行单据可自动生成银行对账单，通过票据号、日期、金额自动与银行对账，并可生成银行存款余额调节表。

 票据登账功能，可自动生成财务所需要的各类资金报表。

 产品价值

 业务多样

 适用于所有需要套打的票据与证件。系统支持对支票、银行汇票、银行进帐单、EMS快递单据、各种规格型号的信封、发票单据、保密工资单、通用财务软件凭证等票据的管理。也适用于各类需要套打的证件，例如：学生证、毕业证、生产许可证、结婚证等等。 模版设计方便

 模版设计方便，设计各栏位的打印位置，鼠标直接拖动即可，设计模版时还可以调入票据背景图，利用背景图设置打印位置，所见即所得调整字体、位置。

 成本低廉：

 支持各种类型打印机，无需使用专用打印机，降低维护成本，耗材采购方便便宜。一台打印机可以打印多种票据，无需为各种票据准备专用打印机。

 万能挂接：

 数据桥可挂接外部数据，实现对外部数据进行处理。所有的票证票据，都可挂接用友软件系统，以及其它财务软件系统。以只读方式，获取其数据，不影响所挂接财务软件的正常使用和数据安全性。

3.票据卡

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，每一个票据卡代表一种身份与权限，系统会通过票据卡自动识别该操作员的身份。票据的入库、出库等过程，通过票据卡在不同部门之间传递实现票据的全生命周期的电子化管理。 产品特性

 票据卡类型可设置管理级别

 可按岗位设置不同级别的票据卡。包括单位权限卡、部门权限卡、个人权限卡。并且可细化到每张票据卡的使用部门、使用人、开票限值、开票限制方式等。

 票据卡贯穿票据全生命周期

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，每一个票据卡代表一种身份与权限，票据的入库、出库、领用、开票等过程，通过票据卡在不同部门之间传递实现票据的全生命周期的电子化管理。

下图是票据卡使用流程图，票据卡按权限级别不同，分为单位权限卡、部门权限卡、个人权限卡。

 产品价值

 智能的票据卡应用

票据卡中预置电子票据的相关权限信息，部门在初次领用票据时，可出示票据卡，系统自动鉴别领用者身份，实现电子《票据领购证》的作用。提高了票据信息化管理的效率，解决了互联网数据传递时带来的网络不安全、覆盖性少、性能差的问题。

 减少工作量，提高工作效率

通过票据卡，实现了票据各业务的信息交互、共享、衔接的票据全生命周期的电子化管理，有效提高了票据相关人员的工作效率。 信息传递灵活、方便

票据卡不依赖于网络，可以独立使用。解决了网络运行不安全、网络覆盖参差不齐、网络性能差的问题。

三、方案的价值

(一)票据电子化管理，为强化财务管理工作打下坚实基础。

票据管理是财务管理的一项基础管理工作，票据管理工作的好坏影响财务会计资料的真实性、合法性和有效性。当前有些单位在票据的管理和使用上存在模糊认识，在票据管理工作中存在薄弱环节，比如会计不领票不监督复核，领票和开票收钱由出纳自己经办，内部牵制制度行同虚设，导致挪用公款、贪污、坐收坐支等行为的发生，在财务收支核算中仍然有自制票据在流通、使用。为了解决这些问题，保证票据的安全完整，监督财政票据的规范使用，夯实票据管理基础工作，就要实行票据的全程电子化管理，通过票据管理系统设置业务流、审批流，将所有票据业务环节进行规划，为强化财务管理工作打下了坚实基础。

(二)票据电子化管理，是从源头上预防和治理腐败，打造“廉政阳光工程”的有力举措。

实行票据电子化管理，可以实现对执收单位收费项目和标准、票据核销期限、资金缴存时限等进行锁定和实时控制，对收费项目、标准的执行以及资金解缴进行全程跟踪和监控，从而把监督关口前移，改变原来手工管理条件下单纯的事后监督为事前、事中监督。另外，由于管理系统能自动识别票据数据信息的真伪，约束收费人员的开票行为，防范利用票据进行贪污等违法犯罪行为，可以有效地减少和消除滋生腐败的土壤和条件，起到抑制腐败和促进廉政建设的作用。因此，推进票据电子化管理改革，为进一步实现科技反腐、制度防腐、源头治腐提供了有力的技术保证。

(三)票据电子化管理，是实现财务科学化精细化管理的现实需要。

技术的创新往往带来管理的创新。纵观人类社会发展史，大凡每一次劳动工具或生产手段的重大革新，都会引发社会生产关系的变革，催生新的劳动管理方式和新的工作机制。由于票据电子化管理借助现代信息技术，将票据管理及资金收缴活动各环节的内容、标准和程序在计算机系统中固定下来，使日常工作基本实现了业务的标准化、流程的规范化、操作的智能化，同时，票据各岗位管理权限通过UK票据卡或局域网在系统中设定，可实现全程内控，从而进一步促进财政票据内部管理的规范化。另外，票据电子化管理系统的运行，能完整地反映每一份票据领发、使用和每一笔资金的执收、解缴等动态变化信息，有助于提高管理的透明度，更好地实现“权力在阳光下运行”。总之，有了财政票据管理电子化、信息化建设的有力支撑，可以使程序亮起来、管理细起来、服务快起来，财政管理科学化精细化水平将得到极大的提高。(四)票据电子化管理，提高财务人员工作效率和工作质量。

实现票据电子化后，票据的出入库、领用、发放、打印、核销及销毁都可由计算机自动完成，大大减轻了财务人员的工作强度，提高了财务人员的工作效率，使会计信息的提供更加及时。同时，票据电子化管理还促进了财务工作的规范化，由于在电子计算机应用中,对会计数据来源提出了一系列规范要求,而且数据在处理过程中能始终得到控制,在很大程度上解决了手工操作中的不规范、不统一、易出错、易遗漏等问题,可以使会计工作的质量得到进一步保证。

四、方案的优势

(一)组合式产品随需组合，应用灵活，满足不同行业业务需求

 组合一：用友票据出入库管理系统+票据卡。满足单位对票据库存管理需求，包括：票据领购计划管理、票据库存管理、票据领购管理、票据核销管理。

 组合二：用友票据打印通系统+票据卡。满足单位对各种票据的套打需求，系统预置500多种不同种类的票据模版，模版设计更方便、实用。

 组合三：用友票据出入库管理系统+用友票据打印通系统+票据卡。票据管理与打印一体化应用。(二)支持各种网络条件的应用部署方式

 大集中部署，网络化的数据管理

 分布式部署，Ukey票据卡或文件实现数据的下发或上报。

 集中与分布式混合，满足更加复杂的应用

(三)超强的系统扩展性，与业务系统结合紧密

 可实现票据软件和外部数据的挂接和调用，包括Excel、Access、dBase、FoxPro、SQL Server、Oracle等数据库；

 可挂接用友F3、U8、R9、A++的各版本软件以及其他财务软件的数据。

 与业务系统结合更紧密。提供与非税、收费、财务等系统丰富接口。支持财政到单位、单位到部门的多级次管理模式。

(四)满足主管单位、下属单位、内部部门的多级次管理要求

 省、市、区县三级水平管理

 主管单位、下属单位、内部部门三级垂直管理

 主管单位、下属单位二级水平管理

8.用友ERP872-操作要点 篇八

操作指导

1．启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理

2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。3．增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。

4．建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出

5．财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出

6．系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。

(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。(3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容

7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定

8．修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容

二 总账管理系统

操作指导

1．登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录

2．设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定 3．设置基础数据：基础设置基本信息财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率

(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式

(6)项目管理—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录(7)数据权限控制设置及分配

4．输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”

注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。

三 总账系统日常业务处理

操作指导

1.凭证管理

注意：建议将系统日期调整为“2012-04-30”，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。

(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。

 增加凭证: 业务工作财务会计总账凭证填制凭证，进入“填制凭证”窗口增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。

 查询凭证：凭证填制凭证，打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行，可现实此凭证。

 修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。

 冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框输入条件：月份、凭证类别、凭证号确定，自动生成一张红字冲销凭证。

 删除凭证：在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证，制单作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单整理凭证，按软件提示进行操作。

(2)出纳签字：重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证出纳签字输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口签字(或成批签字)(3)主管签字及审核凭证：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口签字(或成批签字)业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口审核

(4)凭证记账：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证记账选择记账范围下一步记账。注意：若需取消记账，在总账期末对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。

2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。

(1)查询现金日记账：出纳现金日记账输入查询条件，确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。

(2)查询银行存款日记账：出纳银行存款日记账输入查询条件，确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。

(3)查询资金日报表：出纳资金日报输入查询条件，确认进入“资金日报表”窗口。

(4)进行支票登记：出纳支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资内容。

3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账帐表(1)查询基本会计核算账簿：科目帐(2)查询部门账：部门辅助帐

四 总账管理系统期末处理

操作指导

1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

(1)输入银行对账期初数据：出纳银行对账银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确定银行对账期初确定启用日期输入单位、银行调整前余额对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口增加输入资料内容。

(2)录入银行对账单：出纳银行对账银行对账单，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账单”窗口增加输入资料内容保存。

(3)银行对账：出纳银行对账银行对账，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账”窗口对账，打开“自动对账”条件对话框选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入

(4)输出余额调节表：出纳银行对账余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目查看。

2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。(1)转账定义

 自定义结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口增加，打开“转账目录”对话框转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证确定，增行，按资料继续定义转账凭证分录信息。

 期间损益结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。(2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。

业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口

 自定义转账生成：选择自定义转账全选保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。

 期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口选择“期间损益结转”按钮全选确定，生成转账凭证保存以主管身份注册后签字、审核、记账。

3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。

期末对账，进入“对账”窗口光标置于对账月份：2012-04，选择对账，开始自动对账，并显示对账结果。试算，可对各科目类别余额进行试算平衡确认

4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台

(1)进行结账：期末结账，进入“结账”窗口选择结账月份：2012-04，确认下一步，系统显示2012年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明下一步结账。

(2)取消结账：期末结账，进入“结账”窗口选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能输入口令，确认完成取消结账

五 UFO报表管理

操作指导

1.启用UFO报表系统

以帐套主管身份注册进入企业应用平台业务工作财务会计UFO报表，启动报表管理系统 文件新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件 2.自定义一张货币资金表

(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。 报表格式定义

设置报表格式：格式表尺寸，打开“表尺寸”对话框行：7，列：4确认

定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)格式组合单元，打开“组合单元”对话框选择组合方式确定

画表格线：选中要画线的区域A3:D6格式区域画线，打开“区域画线”对话框选画线类型确认

输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元输入相关文字 定义行高和列宽：选择要调整的单元格式行高(或列宽)输入数字确定

选择单元风格：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“字体图案”卡进行相应设置确认

定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“单元类型”卡进行相应设置确认

设置关键字：选择要设置的单元数据关键字设置，打开“关键字设置”对话框进行相应设置确认

调整关键字位置：数据关键字偏移，打开“定义关键字偏移”对话框在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)确认  报表公式定义

定义单元公式：选择要定义公式的单元数据编辑公式单元公式，打开“定义公式”对话框直接输入或引导输入相应公式确认

定义审核公式：数据编辑公式审核公式，打开“审核公式”对话框定义相应公式确认 定义舍位平衡公式：数据编辑公式舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式确认

 保存报表格式：文件保存输入文件名，文件类型*.rep保存(2)报表数据处理

 打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。 增加表页：编辑追加表页，打开“追加表页”对话框输入要追加的页数确定  输入关键字：数据关键字录入，打开“录入关键字”对话框输入关键字确认  生成报表：数据表页重算，弹出“是否重算

操作指导

1.在企业应用平台中启用薪资管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“薪资管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

同理启用“计件工资管理” 2.建立工资账套

业务工作人力资源薪资管理，打开“建立工资套”对话框参数设置：工资类别个数：多个；默认货币：人民币；要核算计件工资下一步扣税设置：从工资中代扣个人所得税下一步不扣零下一步完成，弹出“未建立工资类别”对话框取消

3.基础信息设置

(1)工资项目设置：业务工作人力资源薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框增加按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确？”对话框确定

(2)银行设置：基础设置基础档案收付结算银行档案，打开“银行档案”对话框增加，录入资料内容退出

(3)建立工资类别：业务工作人力资源薪资管理工资类别新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框正式人员下一步选定全部部门完成是

临时人员下一步选定制造中心及其下属部门完成是

上述工资类别建立完后，分别：业务工作人力资源薪资管理工资类别关闭工资类别 4.正式人员工资类别初始设置

(1)打开工资类别：工资类别打开工资类别，打开“打开工资类别”对话框正式人员确认(2)设置人员档案：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加周月、孟强两位职工。

薪资管理设置人员档案，打开“人员档案”窗口批增，打开“人员批量增加”对话框选择所有人员类别确定按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号退出

(3)选择工资项目：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“工资项目”选项卡，录入资料内容

(4)设置计算公式：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“公式设置”选项卡，录入资料内容

(5)设置所得税基数：薪资管理设置选项选择“扣税设置”选项卡编辑税率设置，弹出“个人所得税申报表—税率表”修改“税基”确定

5.正式人员工资类别日常业务

(1)人员变动：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加李力资料。然后在薪资管理“正式人员”工资类别中，设置人员档案，增加李力档案资料

(2)输入正式人员基本工资数据：薪资管理业务处理工资变动，进入“工资变动”窗口根据资料录入基本工资、奖励工资等数据

(3)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口输入考勤情况全选单击“替换”按钮将工资项目：奖励工资；替换成：奖励工资+200；替换条件：部门=“销售部”确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。

(4)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口计算，计算工资数据汇总，汇总工作数据退出(5)查看个人所得税：薪资管理业务处理扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。6.正式人员类别工资分摊

(1)工资分摊类型设置：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框增加，出现“分摊计提比例设置”对话框录入计提类型名称、比例下一步，出现“分摊构成设置”录入资料内容完成返回确定

(2)分摊工资费用：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框选择计提费用类型：

应付职工薪酬；选择核算部门：所有部门；计提会计月份：2012.10；计提分配方式：分配到部门；明细到工资项目确定，出现“应付职工薪酬”一览表选中合并科目相同、辅助项相同的分录制单转账凭证保存，出现“已生成”，则已传递到总账系统

7.临时人员工资处理

打开“临时人员”工资类别

(1)人员档案设置：先在基础设置基础档案机构人员人员档案下增加临时人员的资料。然后在薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。注意要设置“核算计件工资”标志

(2)计件工资管理系统

选项：业务工作人力资源计件工资选项编辑个人计件确定 设置：业务工作人力资源计件工资设置计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口选择“计件项目设置”选项卡编辑增加：装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项，均为数值型，长度12，小数位2确定

选择“个人计件公式”选项卡计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价；计件工资合计计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价确定

个人计件：业务工作人力资源计件工资个人计件计件工资录入，出现“计件工资录入”窗口批增，出现“计件数据录入”窗口增行录入资料数据确定计算全选审核。

计件工资汇总：业务工作人力资源计件工资计件工资汇总，出现“计件工资汇总”窗口汇总，将个人计件工资数据传递到薪酬管理下临时人员变动工资表中。

8.月末处理：打开工资类别业务处理月末处理，弹出“月末处理”对话框确定

七 固定资产管理

操作指导

1.启用并注册固定资产管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“固定资产”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

2.初始设置

(1)设置控制参数

初次使用固定资产管理系统的参数设置：

(1)业务1，资产增加：卡片资产增加，参照原始卡片录入方法录入相关数据保存，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(2)业务2，资产评估：卡片资产评估，打开“资产评估”窗口增加，出现“评估资产选择”对话框选原值、累计折旧确定参照录入资产卡片，选中对应行后双击返回，数据出现在“资产评估”窗口中按资料修改相应内容是，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容(空白科目选择管理费用/其他660207)保存。设置完毕后退出。

(3)业务3，折旧处理：固定资产处理计提本月折旧，是否要查看折旧清单是，是否继续是，折旧清单折旧分配表进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(4)业务4，资产减少：卡片资产减少，打开“资产减少”窗口选择资产编号，增加减少方式：毁损确定，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(5)总账系统处理：王晶身份登录总账，进行出纳签字；以主管身份进行审核记账(6)帐表管理：固定资产帐表我的帐表，进行帐表查询(7)对账：固定资产处理对账确定

(8)结账与取消结账：固定资产处理月末结账或恢复月末结账前状态 4.下月业务

将系统日期调整为2012-5-30，以主管身份登录企业管理平台。

(1)业务1，资产原值变动：卡片变动单原值增加，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(2)业务2，资产部门转移：卡片变动单部门转移，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存。设置完毕后退出。

(3)业务3，计提减值准备：卡片变动单计提减值准备，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容，空白科目660207保存。设置完毕后退出。

(4)业务4，资产盘点：卡片卡片管理，选择总经理办公室编辑列头编辑，进行表头设置。然后，卡片资产盘点，打开“资产盘点”窗口增加，进入“新增盘点单—数据录入”窗口范围：按使用部门盘点，总经理办公室确定栏目：录入项目为固定资产编号和名称输入相关内容保存核对，出现盘点结果清单退出。

八 应收款管理

1.启用并进入应收款管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“应收款管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

2.初始设置

(1)设置控制参数：业务工作财务会计应收款管理设置选项，出现“帐套参数设置”对话框编辑，按资料配置相关信息确定。

(2)初始设置：业务工作财务会计应收款管理设置初始设置，进入“初始设置”窗口按资料配置相关信息。

(3)设置计量单位组和计量单位：基础设置基础档案存货计量单位，进入“计量单位—计量单位组”窗口分组，出现“计量单位组”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口选择“无换算关系”计量组单位，进入“计量单位”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。

(4)设置存货分类和存货档案：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口存货档案，进入“存货档案”窗口增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。

(5)输入期初余额：业务工作财务会计应收款管理设置期初余额，出现“期初余额—查询”

对话框确定，进入“期初余额明细表”窗口增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别确定，进入对应票据输入窗口按资料输入相关内容保存。输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。

(6)设输入开户银行信息：基础设置基础档案收付结算本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。

3.日常处理(先设置收发类别、销售类型)(1)增加应收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单，在应收款系统对其进行查询、核销和制单。否则在此处进行。)业务1，输入并审核普通发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、普通发票确认，进入“销售普通发票”窗口增加，录入相关信息保存。

业务2，输入并审核专用发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、销售专用发票确认，进入“销售专用发票”窗口增加，录入相关信息保存。

业务2，输入并审核其他应收单：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：应收单、其他应收单确认，进入“其他应收单”窗口增加，录入相关信息保存。

上述单据审核：应收单据处理应收单据审核，打开“应收单据过滤条件”对话框确定，进入“应收单据列表”窗口全选审核确定。

(2)收款结算

业务3，输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销(核销后该单据不能再修改)，录入核销金额保存退出。

业务4，输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销，录入核销金额(专用发票52560，其他应收单5350)保存退出。

业务5，输入一张收款单据全部形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(款项类型：预收款)保存审核，问制单否否退出。

(3)转账处理

业务6，应收冲应收：转账应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口录入相关信息(2012-04-10，精益公司、昌新贸易公司)过滤，列出精益公司未核销应收款确认，问制单否否退出。

业务7，预收冲应收：转账预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口2012-04-11选“预收款”选项卡华宏公司过滤，列出其预收款输入转账金额选“应收款”选项卡华宏公司过滤，列出其应收款输入转账金额确认，问制单否否退出。

(4)坏账处理

业务8，发生坏账：坏账处理坏账发生，打开“坏账发生”对话框精益公司、2012-04-

17、人民币确认，进入“坏账发生单据明细”窗口，列出其未核销应收单据本次坏账发生金额：5 000OK确认，问制单否否退出。

业务9，计提坏账准备：坏账处理计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口系统自动计算计提金额OK确认，问制单否否退出。

(5)制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框按软件提示操作。

(6)查询统计：见软件界面 4.期末处理

(1)结账：期末处理月末结账，打开“月末结账”对话框双击4月份结账标志下一步，显示各处理类型处理状况若全部为“是”，确认确认。

(2)取消结账：按软件提示操作。

九 供应链管理系统初始设置

操作指导

1.以账套主管身份注册登录企业应用平台

以账套主管的身份注册登录企业应用平台，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2012-04-01。

2.基础信息设置

基础设置基础档案，根据实验资料设置相关内容。3.存货核算系统基础科目设置

业务工作供应链存货核算初始设置科目设置存货科目(对方科目)，进入“存货科目(对方科目)设置”窗口按实验资料进行。

4.应收款管理系统相关设置及期初数据录入：参考实验八的操作步骤。5.应付款管理系统相关设置及期初数据录入：类似步骤四。6.采购管理系统期初数据录入

有两类：货到票未到，暂估入库，用期初采购单录入；票到货未到，在途业务，期初采购发票录入。在采购管理系统采购入库采购入库单增加，录入资料内容退出，返回上级窗口设置采购期初记账记账确定。

7.销售系统期初数据录入

在销售管理系统设置期初录入期初发货单，进入“期初发货单”窗口增加，录入资料内容保存审核。

8.存货期初数据录入

在存货管理系统初始设置期初数据期初余额，进入“期初余额”窗口选仓库增加输入资料内容记账。

9.录入库存期初数据

在库存管理系统初始设置期初结存，进入“期初结存”窗口选仓库修改取数保存确定。各仓库期初数据录入完成后，对账确定。

实验十 采购管理

操作指导

1.采购业务1：普通采购业务 在采购管理系统中填制并审核请购单：采购管理请购请购单，进入“采购请购单”窗口增加输入资料数据保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加生单请购单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的请购单OK确定修改采购日期保存审核退出。（注：在填制采购订单时，在表体中右击可查询存货现存量等信息；若存货档案中设置了最高进价，则高于最高价会报警；订单审核后可在采购订单执行统计表中查询）

在采购管理系统中填制到货单：采购管理采购到货到货单，进入“到货单”窗口增加生单采购订单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的采购订单OK确定修改日期保存审核退出。

在库存管理系统中填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口生单（增加则为手工录入）采购到货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“到货单生单列表”窗口选择要拷贝的采购到货单OK确定修改日期、选仓库保存审核退出。（注意：只

有采购管理、库存管理联用方可用“生单”；生单时参照的是采购管理系统中已审核未关闭的采购订单或到货单）

在采购管理系统中填制并审核采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定修改日期、输入发票号保存退出。

在采购管理系统中执行采购结算：采购管理采购结算自动结算，打开“采购自动结算”对话框结算模式：入库单和发票过滤结算成功确定退出。（若需取消结算，选结算单列表，选中要取消结算的单据，删除）

在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：财务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入，进入“付款单录入”窗口增加建昌公司，转账支票，33345，C2保存审核，是否立即制单?是，进入填制凭证窗口付款凭证，保存退出。

相关查询：在采购管理系统中查询到货明细、入库明细、采购明细，在库存管理系统中查询库存台账，在存货核算管理系统中查询收发存汇总表。

2.采购业务2：采购现结业务 在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号保存现付，打开“采购现付”对话框输入资料内容确定结算退出。

在应付款管理系统中审核采购专用发票并进行现结制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框，包含已现结的发票确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框现结制单确定，进入“制单”窗口全选，付款凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

3.采购业务3：采购运费处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤。

在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票：参考业务2相应步骤。

在采购管理系统中填制运费发票并进行采购手工结算：采购管理采购发票运费发票，进入“采购运费发票”窗口增加输入资料内容保存退出采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口按数量分摊结算结算成功确定退出。

在应付款管理系统中审核发票并合并制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票、运费发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全

选，转账凭证合并制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：参考业务1相应步骤

4.采购业务4：比价请购处理 在采购管理系统中定义供应商存货对账表：采购管理供应商管理供应商供货信息供应商存货对照表，进入“供应商存货对照表”窗口增加，进入“增加”窗口输入资料内容保存退出退出供应商存货调价单，进入“供应商存货调价单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核请购单：参考业务1相应步骤，但不填写单价、供应商。

在采购管理系统中请购比价生成采购订单：采购管理采购订货采购比价生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购比价生单列表”窗口选择要比价的请购单比价，自动填入供应商名称生单确定采购订单指向刚才所做订单审核退出。

在采购管理系统中进行供应商催货及查询：采购管理供应商管理供应商催货函，进入“过滤条件”窗口输入要求的到货日期过滤，进入“供应商催货函”窗口保存退出。

5.采购业务5：上月暂估业务，本月发票已到。发票数量单价与入库时数量单价不一定相同。在采购管理系统中填制采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号、数量、单价保存退出。

在采购管理系统中手工结算：采购管理采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口修改结算数量为80结算结算成功确定退出。

在存货核算管理系统中执行结算成本处理并生成凭证：存货核算业务核算结算成本处理，打开“暂估处理查询”对话框确定，进入“结算成本处理”窗口选择要结算成本的单据暂估确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“红字回冲单、蓝字回冲单(报销)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应付款管理系统中审核发票并制单：参考业务1相应步骤

在采购管理系统中查询暂估入库余额表：采购管理报表采购账簿采购结算余额表，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购结算余额表”窗口查看相关数据退出。

6.采购业务6：暂估入库处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤，不填写单价。(月末发票未到)在存货管理系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证：存货核算业务核算暂估成本录入，打开“采购入库单成本成批录入查询”对话框确定，进入“暂估成本录入”窗口录入单价保存退出业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(暂估记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。

7.采购业务7：结算前部分退货处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务1相应步骤

在库存管理系统中填制红字采购入库单：参考业务1相应步骤，入库单为红字。在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票：参考前面所讲。在采购管理系统中处理采购手工结算：参考前面所讲。

8.采购业务8：结算后部分退货处理 在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核：参考业务1相应步骤，入库单为红字。

在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算：采购管理采购发票红字专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的红字入库单OK确定输入发票号保存结算确定退出。

9.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行帐套数据备份。

10.月末结账 结账处理：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择结账月结账确定退出。取消结账：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择取消结账月取消结账确定退出。(若应付、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)

实验十一 销售管理

操作指导

1.销售业务1：普通销售业务

在销售管理系统中填制并审核报价单：销售管理销售报价销售报价单，进入“销售报价单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在销售管理系统中填制并审核销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加生单报价，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定输入预发货日期保存审核退出。

在销售管理系统中填制并审核销售发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存审核退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存复核退出。

在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在库存管理系统中审核销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单审核退出。

在存货核算管理系统中对销售出库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“销售专用发票”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应收款管理系统中输入收款单并制单：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入，进入“收款单录入”窗口录入资料信息审核制单否是，进入填制凭证窗口保存退出。

2.销售业务2：销售折扣处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框取消，返回“发货单生单”窗口输入资料内容保存审核退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务1相应步骤。3.销售业务3：现结销售处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存现结，出现“现结”窗口输入资料内容复核退出。

在应收款管理系统中审核应收单据并现结制单：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转

账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

4.销售业务4：代垫费用处理

在企业应用平台设置费用项目：基础设置基础档案业务费用项目分类，进入“费用项目分类”窗口增加1，代垫费用保存退出费用项目，进入“费用项目档案”窗口增加01，安装费，代垫费用退出。

在销售管理系统中填制并审核代垫费用单：销售管理代垫费用代垫费用单，进入“代垫费用单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的单据审核立即制单？是，进入填制凭证窗口转账凭证，借方122101，贷方6051保存退出。

5.销售业务5：多张发货单汇总开票的处理

在销售管理系统中填制并审核两张发货单：参考业务2相应步骤（两张也可开成一张发货单）。在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。6.销售业务6：一张发货单分次开票的处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据上述发货单填制两张销售发票并复核：参考业务2相应步骤，注意开 的单据OK确定，返回“销售出库单”窗口修改出库数量为22保存审核退出

10.销售业务10：分期收款发出商品业务的处理

在销售管理系统中修改相关选项设置：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有分期收款业务”、“销售生成出库单”确定。

在存货核算管理系统中设置分期收款业务相关科目：存货核算初始设置科目设置存货科目，进入“存货科目”窗口设置所有仓库的“分期收款发出商品科目”为1406保存退出。

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤，业务类型为分期收款。在存货核算系统中执行发出商品记账并生成出库凭证：存货核算业务核算发出商品记账，出现“过滤条件选择”对话框成品库，发货单，分期收款过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账单据确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“分期收款发出商品发货单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为50。在应收款管理系统中审核销售发票并生成应收凭证：参考业务2相应步骤。

在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证：参考前述相应步骤。查询分期收款相关帐表：在存货核算系统中查询发出商品明细账；在销售管理系统中查询销售统计表。11.销售业务11：委托代销业务的处理

初始设置调整：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有委托代销业务”确定退出存货核算初始设置选项选项录入，出现“选项录入”对话框委托代销成本核算方式：按发出商品核算确定是。

委托代销发货处理

销售管理委托代销委托代销发货单，进入“委托代销发货单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框取消录入资料内容(销售类型为代销)保存审核退出。

库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单（没有则生单）审核退出。

存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代销结算处理

销售管理委托代销委托代销结算单，进入“委托代销结算单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算单”窗口修改日期、结算数量保存审核选专用发票确定退出销售开票销售发票列表选择刚才生成的专用发票复核退出。

注：委托代销单结算并审核后自动生成相应发票，自动生成销售出库单并传递到库存管理系统中。财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代销相关帐表查询：在库存管理系统中查询委托代销备查簿；在销售管理系统中查询委托代销明细账。

12.销售业务12：开票前退货业务的处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中填制并审核退货单：参考发货单相应步骤（数量为-1）。在销售管理系统中填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。13.销售业务13：委托代销退货业务—结算后退货

销售管理委托代销委托代销结算退回，进入“委托代销结算退回”窗口增加，弹出“过滤条件

选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算退回”窗口修改日期、结算数量-2保存审核选专用发票确定退出销售开票红字专用销售发票选择刚才生成的专用发票复核退出。

14.销售业务14：直运销售业务的处理

在销售管理系统中设置直运业务相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有直运销售业务”确定退出

在基础档案中增加存货“009服务器”：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口在“产成品”下增加“202 服务器”分类退出存货档案，进入“存货档案”窗口在“服务器”分类下增加“009 服务器退出。

在销售管理系统中填制并审核直运销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加录入资料内容（业务类型：直运销售）保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核直运采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售订单，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。

在销售管理系统中填制并复核直运销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售发票，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。

在采购管理系统中参照采购订单生成直运采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框业务类型：直运销售过滤，进入“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定，返回“销售专用发票”窗口保存复核退出。

在应付款管理系统中审核直运采购发票：应付款管理应付单据处理应付单据审核，进入“应付单过滤条件”窗口选未完全报销确定，进入“单据处理”窗口选择要审核审核退出。

在存货核算管理系统中执行直运销售记账：存货核算业务核算直运销售记账，打开“直运采购发票核算查询条件”对话框选采购发票、销售发票确定，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出。

结转直运业务的收入及成本：存货核算财务核算生成凭证，进入“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”对话框选择“直运采购发票”、“直运销售发票”，进入“选择单据”窗口全选确定，返回“生成凭证”窗口转账凭证，存货科目1405，生成进入凭证界面进行相应修改逐个保存退出退出然后再应收款管理系统中审核直运销售发票并制单。

15.账簿查询：在销售日常业务处理完毕之后，进行销售帐表查询

16.数据备份：在销售日常业务处理完毕之后，月末结账之前，进行帐套数据备份。17.月末结账

结账处理：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月月末结账是关闭。

取消结账：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月取消结账结账否关闭。(若应收、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)

实验十二 库存管理

操作指导

1.库存业务1：产成品入库

在库存管理系统中录入产成品入库单并审核：库存管理入库业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口增加录入资料内容（不需填写单价）保存审核同理输入

出。

在存货核算管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配：存货核算业务核算产成品成本分配，进入“产成品成本分配表”窗口查询，打开查询对话框成品库，确定在“006 计算机”行输入金额144000分配（清空则取消分配）确定退出日常业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口，查看入库存货单价退出。

在存货核算管理系统中对产成品入库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，对产成品入库单进行记账处理财务核算生成凭证选择“产成品入库单”生成凭证合成（500101的项目为103），完成凭证生成工作。

2.库存业务2：材料领用出库

设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“可用量控制”选项卡选中“允许超可用量出库”确定。

在库存管理系统中填制材料出库单：库存管理出库业务材料出库单，进入“材料出库单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对材料出库单记账并生成凭证：参考业务1相应步骤。3.库存业务3：出库跟踪入库

在基础档案中增加存货分类及存货：存货分类—10103 内存；存货档案—010 8G内存条，出库跟踪入库；计量单位—05 根。操作步骤如以前所讲。

在基础设置中设计材料出库单单据格式：基础设置单据设置单据格式设置，进入“单据格式设置”窗口选“库存管理|材料出库单|显示|材料出库单”选项，进入“材料出库单”窗口表体项目，打开“表体项目”对话框对应入库单号，确定保存是同理设计组装单的对应入库单号单据。

在库存管理系统中分别填制并审核采购入库单：操作步骤如以前所讲。

在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票：操作步骤如以前所讲。

在存货核算管理系统中对采购入库单记账并生成凭证：操作步骤如以前所讲（对方科目：1401）。在库存管理系统中填制材料出库单并审核：操作步骤如以前所讲。要填写对应入库单号，按软件界面提示进行操作。

注意：对于出库跟踪入库的存货，不允许超量出库，出库时需要输入相应的入库单号；设置自动入库跟踪出库时，系统分配入库单号的方式有“先进先出”和“后进先出”两种，可在库存管理初始设置选项库存选项设置通用设置下进行。

4.库存业务4：库存调拨—仓库调拨

在库存管理系统中填制调拨单：库存管理调拨业务调拨单，进入“调拨单”窗口增加录入资料内容（转出仓库的计价方式是移动平均、先进先出、后进先出时，调拨单单价不需录入，系统自动计算）保存（保存后自动生成其它入库单和其它出库单，且不得被修改）审核退出。

在库存管理系统中对调拨单生成的其它入库单审核：库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口指向要审核的记录，审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账：存货核算业务核算特殊单据记账，打开“特殊单据记账”对话框调拨单，确定，进入“特殊单据记账”窗口选择要记账的调拨单记账退出。

注意：在库存商品科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理，故无需对调拨业务生成的其他出入库单据制单。

相关帐表查询：库存管理报表库存帐入库跟踪表，打开“入库跟踪表”对话框原料库，确定进入“入库跟踪表”窗口，查看出库跟踪入库情况。

5.库存业务5：盘点预警

在库存管理系统中设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“专用设置”选项卡选中“按仓库控制盘点参数”确定。

在基础档案中修改存货档案:将酷睿双核处理器的盘点周期修改为周，每周

在库存管理系统中增加盘点单: 库存管理盘点业务，进入“盘点单”窗口增加2012-04-25，原料库，盘亏出库，盘盈入库盘库是按仓库盘点，确定修改存货单价为300的内存条的盘点数量为32保存审核退出。

在库存管理系统中对盘点单生成的其它入库单审核: 库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口找到要审核的单据审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证: 按前面所讲方法操作。7.库存业务7：假退料业务

在存货核算管理系统中填制假退料单:存货核算日常业务假退料单，进入“假退料单”窗口增加输入资料内容（数量-8）保存退出

在存货核算管理系统中对假退料单单据记账:按前面所讲方法。

在存货核算管理系统中查询明细账：存货核算帐表账簿明细账，打开“明细账查询”对话框选择要查询的存货酷睿双核处理器查看假退料的影响。

8.库存业务8：其它入库—赠品入库

在库存管理系统中录入其他入库单并审核：库存管理入库业务其他入库单，进入“其他入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（对方科目：营业外收入6301）。9.库存业务9：其它出库—样品出库

在库存管理系统中录入其它出库单并审核：库存管理出库业务其他出入库单，进入“其他出库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对其他出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（借销售费用，贷库存商品）。10.库存业务10：组装业务

设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“通用设置”选项卡选中“有无组装拆卸业务”确定。

增加收发类别：基础设置基础档案业务收发类别增加：104—组装入库；304—组装出库。在基础档案中定义产品结构：基础设置基础档案业务产品结构，进入“产品结构”窗口增加母件—计算机；子件—处理器、硬盘、内存，定额数量1，原料库保存。

在库存管理系统中录入组装单：库存管理组装拆卸组装单，进入“组装单”窗口增加日期2012-04-30，配套件计算机展开，展开到末级？是，带入相关数据表体

(2)在销售管理系统中，设置销售选项业务控制：报价不含税。

(3)在销售管理系统中输入销售发货单并审核，在库存管理系统中审核销售出库单，在存货核算系统中记账并生成凭证。

3.存货业务3 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务入库调整单，进入“入库调整单”窗口增加原料库，2012-04-20，采购入库，采购部，建昌公司，键盘，600保存记账退出。

在存货核算系统中生成入库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“入库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

查询相关账簿：存货核算帐表分析表入库成本分析表，打开“入库成本分析”对话框选“原料库”确定可以看到键盘库存成本的变化退出。

4.存货业务4 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务出库调整单，进入“出库调整单”窗口增加成品库，2012-04-30，销售出库，销售部，昌新贸易公司，计算机，200保存记账退出。

在存货核算系统中生成出库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“出库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

5.账簿查询：在存货日常业务处理完毕后，进行存货帐表查询。6.数据备份：在存货日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份。7.月末处理 期末处理 月末结账