erp操作流程

erp操作流程（8篇）

1.erp操作流程 篇一

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。

2.erp操作流程 篇二

产品结构比较简单, 物料数量和层次较少, 设计变更极少。在流程制造业ERP中, 通常采用配方的概念来描述产品结构, 其含义除了进行物料计划以外, 还可用作企业考核的技术指标。

流程企业针对市场需求量大、稳定的产品, 采用大批量生产来降低成本, 增强企业竞争给销售提供支持。作为流程企业生产计划的依据, 主要是来源于全年度的订单以及市场预测。在主生产计划与作业计划之间, 不像离散行业ERP, 有“工作令” (work order) , 而是只有指令计划下达。另外, 随着生产计划的下达, 同时也将下达质量检测计划和设备维修计划。

由于流程制造业企业是大批量面向库存进行生产, 成本核算通常采用分步结转法, 费用的分摊范围随企业自动化程度的提高, 将越来越小, 并变为直接计入, 与生产管理结合起来。

二、流程制造业ERP成本控制的主要内容

(一) 产品生产成本的控制

产品生产成本是企业全部成本的主要组成部分, 对全部产品成本水平的高低起着决定作用。因此, 产品生产成本控制是成本控制的主要内容。流程ERP中生产成本的控制从以下三方面进行:

1、直接材料成本控制。

直接材料是产品生产成本的主要部分, 一般占70%左右, 因此是生产成本控制的重点。流程ERP中直接材料成本控制首先区别产品生产用的材料种类然后确定它们在单位产品中的标准用量和标准价格, 制订出标准成本。

2、直接人工成本控制。

流程ERP中的直接人工成本的控制分为“量”和“价”两个方面。“用量”是指人工工时, 称为人工效率, “价格”是指小时工资率。在实际产量下, 当直接人工实际工资与直接人工标准工资之间出现差异, 要从人工效率差异和小时工资差异两个方面来计算分析, 寻找原因, 制订对策。

3、制造费用控制。

流程ERP中制造费用的标准成本是按部门分别编制的。各部门制造费用的标准成本, 也是分别确定其数量标准和价格标准。数量标准通常采用单位产品的直接工时 (或机器工时等其他用量标准) 。价格标准是指制造费用的分摊率标准。

(二) 期间费用成本控制

在企业里, 管理费用、销售费用和财务费用都不计入产品成本, 直接列入当期损益的期间费用。对于这一类费用的控制就不能像生产成本那样分为“价差”和“量差”来进行控制, 应采用预算控制和审批控制相结合来进行。

1、采购成本控制。

企业采购存在的最大问题就是回扣, 这部分成本是由企业承担的。流程ERP可以将采购透明化、制度化、公开化, 有助于企业管理。有了ERP系统中的庞大数据, 可以轻松地从中调出同一商品不同供应商的报价。

2、库存成本控制。

库存太多将会浪费大量的成本, 这不仅仅是资源的浪费。流程ERP中的物料需求计划就是企业所需的物料在需要的时间和地点, 以恰到好处的数量到位。它对生产部门和供应商都有一定的作用, 以此减少成本。

3、销售成本控制。

企业实现销售成本控制的关键在于如何控制分销网点的库存结构。借助ERP系统就可以对分销网点的库存结构进行有效、及时地控制, 从而实现销售成本的控制。

(三) 产品的质量成本控制

流程ERP中的产品质量成本控制主要包括两方面的内容:预防和检验成本;损失性成本。这两者之间存在着相互联系、相互制约的依存关系, 是相互矛盾的一对成本。前者与产品质量水平成正比, 预防和检验成本增加, 也就相应加强了产品质量的控制, 产品质量就会相应提高, 这时损失性成本也就相应降低。而损失性成本则与产品质量水平成正比, 产品质量下降, 废次品及不合格品比率升高, 损失性成本就必然增高, 相反, 若产品质量上升, 损失性成本就会大大降低, 因此, 要想使一个企业的质量成本最低, 就必须使两者之和达到最小。现代流程型制造企业ERP中的具体实现通常采用的是公式法。

三、ERP下的现代成本控制模式探讨

传统ERP中应用作业成本法对成本控制是对整个作业链、价值链的控制, 以达到系统成本最低。本文将在现有的ABC/ABM基础上探讨一种基于作业链的改进型作业成本控制思想, 通过在流程ERP系统中添加作业需求计划和作业成本计划、认定增值作业和消除不增值作业、分析标准作业成本与实际作业成本的差异、业绩评价等方法来控制成本。

(一) 在流程ERP中添加作业计划以实现对作业成本的控制

在标准的ERP计划系统中, 通常的做法是根据主生产计划产生物料需求计划, 形成对物料采购、库存的控制, 但是随着高科技企业中制造费用在产品成本中所占比例的日益上升, 材料在产品成本中比重的日趋下降, 对制造费用进行控制的重要性己经超出了直接材料, 现有ERP系统中如果没有像物料需求计划等类似的计划来对制造费用加以控制, 则需将作业成本计划融入ERP的计划中以实现对作业成本中占很大比重的制造费用的控制。

当一件产品设计好后, 可以产生一个产品结构表 (BOM表) , 依据BOM表和主生产计划可以产生物料需求计划。同理, 当一个标准的作业集设计好后, 可以产生一个作业清单 (BOA) , 由于在BOA上, 作业与成本对象存在对应关系, 因而依据BOA表和主生产计划就可以产生企业的作业需求计划。通过作业计划, 可以得出花费作业的数量和花费作业的时间以及这些作业所消耗的成本, 最终得到一个以作业成本法为基础的成本计划。同时, 把作业计划分配到企业的价值链上, 就使得ERP系统不仅能控制企业的物料需求, 还能对企业的生产作业活动和企业成本进行控制。作业成本控制逻辑结构图如图1所示。

(二) 建立作业中心认定增值作业, 消除不增值作业

首先, 在熟悉生产流程的基础上识别和认定作业, 并根据同质性原理归并相关作业, 建立作业中心。其次, 认定增值作业和不增值作业, 并计量每项增值作业成本、不增值作业成本。最后, 努力消除非增值作业, 降低非增值作业成本。一般企业的各种加工作业、装配作业等都是增值作业, 而大部分的仓储、搬运、维护、检验、整理、分类、清洁、因质量不合格而进行的返工、修理, 以及供产销中任一环节的等待、延续都属不增值作业。

(三) 计算实际作业成本

实际作业成本是指一定期间内作业中心归集的实际资源费用之和, 它与标准作业成本的计算期、口径应保持一致。实际作业成本的计算结果由ERP系统中的作业成本计算子系统在制造过程中产生。

(四) 作业成本差异计算与分析

差异分析的一般步骤是:计算差异数额并分析其种类;差异调查, 寻找原因;判明责任, 采取措施, 改进工作。

对于直接材料和直接人工, 我们可以直接套用标准成本法下的差异分析方法, 即将直接材料成本差异和直接人工成本差异分成数量差异和价格差异两种。

对于发生于各个作业的制造费用, 可以分析各作业所消耗的资源。同样, 还可将各作业实际消耗的资源成本与作业标准消耗成本进行比较, 并进行数量差异和价格差异分析。

(五) 业绩评价, 持续改善

作业中心即责任中心, 作业成本是以作业中心为对象汇集的责任成本。责任成本是以具体的责任单位 (部门、单位或个人) 为对象, 以其承担的责任范围所归集的成本, 即特定成本中心的全部可控成本。每个计划期结束后, 要定期编制业绩考核报告, 对各作业中心的成本控制情况进行全面的分析、评价, 并按成果的好坏进行奖惩。

摘要：企业资源计划ERP的应用, 引入了以计算机技术和先进的管理思想为基础的现代成本控制。但目前对流程制造企业的ERP成本控制的应用和理论研究仍然比较少。文章以一般流程制造企业为背景, 从流程制造企业的生产特点出发, 阐述了流程制造企业ERP成本控制的主要内容, 对流程制造企业ERP环境下的成本控制进行了探讨, 分析了ERP下以ABC/ABM为基础的现代成本控制模式。

关键词：流程制造企业,流程ERP,成本控制,作业成本法

参考文献

[1]、罗鸿, 王忠明.ERP·原理·实施[M].电子工业出版社, 2003.

[2]、刘秋生, 郝必传.作业成本管理 (ABC) ERP系统中的应用[J].现代经济探讨, 2001 (7) .

[3]、周室屏.企业资源计划 (ERP) 实施与应用[M].兵器工业出版社, 2001.

3.erp操作流程 篇三

关键词:ERP项目;管理;特点;操作要领

ERP系统项目作为信息系统项目的一种,具有一般项目的所有特点,它是项目管理在企业领域的应用。ERP系统项目就是指构建基于ERP应用系统的企业管理运作体系和流程,项目的实施需要关键业务部门和核心业务人员的参与。项目发起人通常是企业最高层领导,由发起人授权的高层经理担任项目经理。项目发起人希望通过ERP应用系统的实施提高管理水平,实现企业的战略经营业务目标。

一、ERP项目与传统项目的差异

(一)目标不同

传统的项目管理具有独立明确的项目目标,而ERP项目作为提高企业管理水平的应用系统项目,它的目标必须与企业的经营管理目标联系起来,这个目标不是独立存在的,和企业经营管理目标密切相关,并且随着企业经营目标的改变而改变。

(二)供应商的重要性不同

传统的项目管理通常由多个供应商提供不同的产品,如果发现质量问题可以及时更换合格产品或直接更换供应商。ERP项目的供应商只有一个,选择合适的ERP产品是整个项目成败的关键,在项目实施过程中才发现问题会直接导致项目的失败。

(三)项目组织及人员构成不同

传统的项目一般由专职人员组成,项目组织内部有明确的分工,组织结构为职能型,ERP项目一般由公司各职能部门的关键人员组成,他们既是项目组织的成员,又不脱离公司组织结构一般为网络型组织。

(四)项目领导者权限不同

传统项目的领导者具有绝对的控制权和决策权,ERP项目的领导者不一定是公司的决策者,更多运用非职权因素领导项目小组。ERP项目成员既具有ERP项目管理的任务,又要完成本职的业务工作;既要服从ERP项目经理的指示,又受本部门领导的约束

(五)生命周期不同

传统的项目管理在项目目标达成后通常会解散项目组织。ERP项目是一个长期的项目,在ERP项目取得成功以后需要不断的改进和提高才能满足企业管理发展的需要,在ERP项目交付以后并不解散项目组织。

二、ERP项目管理的特点

ERP项目和传统项目的差异导致了ERP项目管理与传统项目管理的差异,和传统项目管理相比,ERP项目管理具有自身的特点。

(一)ERP项目的目标与企业经营目标的一致性

ERP项目作为管理信息系统,是提高企业管理水平的工具。ERP项目的目标必须与企业经营管理的目标相一致,才能取得真正的成功。通过管理分析工具的帮助,确定了未来的战略目标后,企业形成了三层目标体系。ERP项目目标的制定是建立在企业业务操作层目标基础上的,通过对业务操作层的业务支持,帮助管理控制层监控目标完成情况,从而达到战略层的战略目标。

(二)“一把手工程”

项目经理的职能职权决定了他不可能对关键管理问题作出决策,正是由于ERP项目与传统项目的这个差异,常常导致ERP项目管理的失败,赋予项目经理充分的管理职权是ERP项目管理成败的关键因素之一。企业的最高层领导者必须清醒得认识到ERP项目是“一把手工程”的重要性,才能取得项目管理的成功。

(三)系统选型的重要性

ERP产品的正确选择对ERP项目的成败至关重要,系统的选型在项目的初期就必须完成,而且在项目的以后阶段不可能进行更改,所以选型过程必须科学合理。ERP产品是否与企业需求匹配是关键考虑的因素,另外选择产品所采用的IT技术是否具有前瞻性和ERP产品提供商的生命力也是必须考虑的因素。

(四)业务流程重组BPR的必要性

应用ERP与企业的员工素质、经营机制、管理模式、管理方法、业务流程、过程控制、组织结构、规章制度和职责权利等方面,有着密切的关系。如果这些问题在建立ERP系统的同时不能得以有效的改进、提高和创新,那么ERR是不能有效地提高管理水平和整体素质的。因此应用ERP必须实行BPR,确保企业有一个科学规范的管理基础。

(五)ERP项目的团队建设

任何项目都需要一个稳定和专业的团队,ERP项目对项目的团队建设提出了更高的要求。ERP项目团队的人员都是业务专业人员,但是对于ERP项目而言他们一般都缺乏经验,如何在项目管理过程中尽快使他们掌握ERP系统,保证项目顺利完成,是项目经理和顾问团队必须认真对待的问题。系统的培训方式可以帮助达到提高技能的目的。ERP项目是个系统工程,需要项目实施小组的所有成员紧密合作,相互配合才能取得成功,高效的实施团队是ERP项目管理成功的条件之一。

(六)项目管理的持续性

ERP项目交付以后并不意味着项目的终结。许多项目在交付时符合企业当时的要求和目标,但是随着企业环境的不断变化,企业的经营情况发生改变,如果不能及时调整ERP系统和业务流程,就不能适应企业的发展。这也是有些项目最终失败的原因。ERP项目管理的持续改进特性要求项目在交付后继续提高和改善。

三、实施ERP应注意解决好的问题

(一)项目范围的把握

鉴于ERP项目的目的是满足企业管理需求,所以对于项目范围的把握企业本身最有发言权。企业对项目范围的控制首先应该考虑关键业务需求,并紧紧围绕企业的战略目标及核心业务。另一方面,也要防止服务提供商缺少信用意识和战略合作意识,缩小项目范围,损害企业从ERP中获益。

(二)应用方案的选择

对于企业来说,应用方案的选择应考虑正确的软件产品选型。而软件产品的选择需要综合考虑各方面的因素,如ERP产品的技术先进程度、功能和特性、供应商的实力、与其他系统的接口、升级方便程度等各个方面,最重要的是要考察基于软件产品的应用解决方案对需求的满足程度。

(三)项目质量与风险的控制

ERP项目的潜在风险因素很多,比如业务流程设计失败、企业全范围的数据集成失败、培训不足、项目实施阻力大、缺乏高层管理人员的支持、项目范围失控、客户化失控等等,这些现象的出现从根本上说会使项目管理过程无法可依,容易导致责任不清,遇到困难时业主及实施方互相推诿造成的。相反地,在项目管理控制程序的框架下进行实施则能有效控制项目风险。

(四)ERP项目实施过程中的BPR

理论意义上的BPR是业务流程重组(Business Process Reengineering),但实际操作中,在IT系统建设过程中进行真正意义上的BRP对于项目本身来说存在很大的风险。基于流程重组结果的ERP系统建设过程中的BPR就变成了对已经确定的业务流程的一种评估和优化,以加快项目进度。

(五)基础数据准备

作为一个企业系统,需要考虑企业范围的数据集成。这种集成的具体表现就是静态数据的结构,所以系统的架构性静态数据的设置极为重要,内容也较繁杂,包括应用基本设置、企业设置、物料设置、客户设置、供应商设置、财务设置、制造设置等等。

(六)培训

培训应贯穿于项目始终。培训分关键用户与一般用户两个层次,其中的关键用户通常是业务流程确定与基础数据定义、准备的参与者,甚至是决策者,对这部分人员的培训需要高度重视。

(七)客户化开发的控制与报表开发

几乎没有一个软件产品可以完全适合企业的所有需求。尽管客户化开发不可避免,但是客户化必须适度。企业业务需求千差万别,很少有ERP产品能够有现成的报表涵盖企业的报表需求,所以报表开发成为项目实施过程中一个十分重要的环节。

(八)ERP项目的持续改进

ERP项目的实施与使用具有明显的阶段性,目前大量企业的ERP项目在上线运行后就认为是成功了,实施方也会从项目中退出来,仅仅提供运行支持性的服务,企业也不再继续投入,这是ERP项目实施的一大误区。

综上所述,ERP项目的实施是一个复杂的系统工程,一个成功的ERP项目建设是长期的工作,在项目实施阶段,从项目管理角度看,上述的关键因素需要重点关注和控制,上线运行并不是项目的结束,相反,它是企业充分发挥ERP系统效益的起点,因此关注并继续加大对ERP项目的持续改进投入是十分必要的。

参考文献:

[1][美]施瓦尔贝.IT项目管理[M].北京:机械工业出版社,2002.

[2]白思俊.有效的项目管理[M].北京:机械工业出版社,2002.

4.erp操作流程 篇四

本人于11月26日巡查系统做单时候，发现有两份异常制令单，包括3140A杂物盘(S12T01527和S12T01851)和3635A面板，分别需要用0.4*1219镀铝板423KG和0.5*1250冷板986KG，材料价款合共约10500元。

经调查，发现如下问题：

1、杂物盘的制令单，是9月份开料车间利用旧系统没有控制的功能，多做了几百张后，拿给了冲压车间，而冲压车间则在9月30日盘点时候，退回了仓库，经过一个月的周转，发现没有了800多个，至于去了哪里，谁也不知道。由于冲压车间现在要做杂物盘时候，仓库数量不够，因此PMC重新下一张制令单，要求开料车间补料。

2、本人调查时候发现，PMC有下杂物盘的制令单给开料车间，而开料车间由于9月份多开领料后，和仓库一齐，虚拟领料和缴库，但对于缴库的实际情况，没有了解清楚后就审核了开料车间的缴库单，而开料车间也没有检查实物是否存在。

3、面板的制令单，由于使用了新模具，并且材料从0.6变成0.5，导致面板出现撕裂现象。

4、本人调查发现，800多张面板出现问题，其实一开始做时候，就出现了撕裂现象，但冲压工由于受计件影响，出现异常情况都继续操作，没有停产，因此导致了出现800多个报废产品。

根据ERP流程规定，涉及的部门没有按照公司规定处理。

1、仓库：没有尽到保管物料的责任，在没有了解料件是否存在时候，虚开领料单，且没有对仓库现存物料审查，直接审核车间开具的缴库单。违反了《考核》第20条和24条；《附件》第5A条。

2、开料车间，没有实际检查是否依然存在的物料，就直接开缴库单，违反了《附件》第5C条。

3、PMC没有了解车间部门的操作行为，并且重新发放的制令单属于异常处理单据，应该给予上级主管审核，而不是随意给予重新补单，违反了《附件》第15条。

4、生产部，没有监察到下属部门的违规行为，违反了《考核》第24条。

5、冲压车间，由于ERP没有规定冲压操作时候发现料件或模具有问题后，应该如何处理的建议，属于生产制度部门，只能按照公司的其他规定，交由行政部商议。

5.用友ERP872-操作要点 篇五

操作指导

1．启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理

2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。3．增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。

4．建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出

5．财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出

6．系统启用与基础设置(1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。

(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。(3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容

7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定

8．修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容

二 总账管理系统

操作指导

1．登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录

2．设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定 3．设置基础数据：基础设置基本信息财务，完成下述项目的设置(1)设置外币及汇率

(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目(4)设置凭证类别(5)设置结算方式

(6)项目管理—定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录(7)数据权限控制设置及分配

4．输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”

注意：一般科目只录入末级会计科目数据；辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。

三 总账系统日常业务处理

操作指导

1.凭证管理

注意：建议将系统日期调整为“2012-04-30”，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。

(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。

 增加凭证: 业务工作财务会计总账凭证填制凭证，进入“填制凭证”窗口增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。

 查询凭证：凭证填制凭证，打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行，可现实此凭证。

 修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。

 冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框输入条件：月份、凭证类别、凭证号确定，自动生成一张红字冲销凭证。

 删除凭证：在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证，制单作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样；若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单整理凭证，按软件提示进行操作。

(2)出纳签字：重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证出纳签字输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口签字(或成批签字)(3)主管签字及审核凭证：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口签字(或成批签字)业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口审核

(4)凭证记账：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证记账选择记账范围下一步记账。注意：若需取消记账，在总账期末对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。

2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。

(1)查询现金日记账：出纳现金日记账输入查询条件，确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。

(2)查询银行存款日记账：出纳银行存款日记账输入查询条件，确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。

(3)查询资金日报表：出纳资金日报输入查询条件，确认进入“资金日报表”窗口。

(4)进行支票登记：出纳支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资内容。

3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。业务工作财务会计总账帐表(1)查询基本会计核算账簿：科目帐(2)查询部门账：部门辅助帐

四 总账管理系统期末处理

操作指导

1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

(1)输入银行对账期初数据：出纳银行对账银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确定银行对账期初确定启用日期输入单位、银行调整前余额对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口增加输入资料内容。

(2)录入银行对账单：出纳银行对账银行对账单，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账单”窗口增加输入资料内容保存。

(3)银行对账：出纳银行对账银行对账，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账”窗口对账，打开“自动对账”条件对话框选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入

(4)输出余额调节表：出纳银行对账余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目查看。

2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。(1)转账定义

 自定义结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口增加，打开“转账目录”对话框转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证确定，增行，按资料继续定义转账凭证分录信息。

 期间损益结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。(2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。

业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口

 自定义转账生成：选择自定义转账全选保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。

 期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口选择“期间损益结转”按钮全选确定，生成转账凭证保存以主管身份注册后签字、审核、记账。

3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。

期末对账，进入“对账”窗口光标置于对账月份：2012-04，选择对账，开始自动对账，并显示对账结果。试算，可对各科目类别余额进行试算平衡确认

4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台

(1)进行结账：期末结账，进入“结账”窗口选择结账月份：2012-04，确认下一步，系统显示2012年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明下一步结账。

(2)取消结账：期末结账，进入“结账”窗口选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能输入口令，确认完成取消结账

五 UFO报表管理

操作指导

1.启用UFO报表系统

以帐套主管身份注册进入企业应用平台业务工作财务会计UFO报表，启动报表管理系统 文件新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件 2.自定义一张货币资金表

(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。 报表格式定义

设置报表格式：格式表尺寸，打开“表尺寸”对话框行：7，列：4确认

定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)格式组合单元，打开“组合单元”对话框选择组合方式确定

画表格线：选中要画线的区域A3:D6格式区域画线，打开“区域画线”对话框选画线类型确认

输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元输入相关文字 定义行高和列宽：选择要调整的单元格式行高(或列宽)输入数字确定

选择单元风格：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“字体图案”卡进行相应设置确认

定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“单元类型”卡进行相应设置确认

设置关键字：选择要设置的单元数据关键字设置，打开“关键字设置”对话框进行相应设置确认

调整关键字位置：数据关键字偏移，打开“定义关键字偏移”对话框在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)确认  报表公式定义

定义单元公式：选择要定义公式的单元数据编辑公式单元公式，打开“定义公式”对话框直接输入或引导输入相应公式确认

定义审核公式：数据编辑公式审核公式，打开“审核公式”对话框定义相应公式确认 定义舍位平衡公式：数据编辑公式舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式确认

 保存报表格式：文件保存输入文件名，文件类型*.rep保存(2)报表数据处理

 打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。 增加表页：编辑追加表页，打开“追加表页”对话框输入要追加的页数确定  输入关键字：数据关键字录入，打开“录入关键字”对话框输入关键字确认  生成报表：数据表页重算，弹出“是否重算

操作指导

1.在企业应用平台中启用薪资管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“薪资管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

同理启用“计件工资管理” 2.建立工资账套

业务工作人力资源薪资管理，打开“建立工资套”对话框参数设置：工资类别个数：多个；默认货币：人民币；要核算计件工资下一步扣税设置：从工资中代扣个人所得税下一步不扣零下一步完成，弹出“未建立工资类别”对话框取消

3.基础信息设置

(1)工资项目设置：业务工作人力资源薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框增加按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确？”对话框确定

(2)银行设置：基础设置基础档案收付结算银行档案，打开“银行档案”对话框增加，录入资料内容退出

(3)建立工资类别：业务工作人力资源薪资管理工资类别新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框正式人员下一步选定全部部门完成是

临时人员下一步选定制造中心及其下属部门完成是

上述工资类别建立完后，分别：业务工作人力资源薪资管理工资类别关闭工资类别 4.正式人员工资类别初始设置

(1)打开工资类别：工资类别打开工资类别，打开“打开工资类别”对话框正式人员确认(2)设置人员档案：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加周月、孟强两位职工。

薪资管理设置人员档案，打开“人员档案”窗口批增，打开“人员批量增加”对话框选择所有人员类别确定按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号退出

(3)选择工资项目：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“工资项目”选项卡，录入资料内容

(4)设置计算公式：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“公式设置”选项卡，录入资料内容

(5)设置所得税基数：薪资管理设置选项选择“扣税设置”选项卡编辑税率设置，弹出“个人所得税申报表—税率表”修改“税基”确定

5.正式人员工资类别日常业务

(1)人员变动：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加李力资料。然后在薪资管理“正式人员”工资类别中，设置人员档案，增加李力档案资料

(2)输入正式人员基本工资数据：薪资管理业务处理工资变动，进入“工资变动”窗口根据资料录入基本工资、奖励工资等数据

(3)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口输入考勤情况全选单击“替换”按钮将工资项目：奖励工资；替换成：奖励工资+200；替换条件：部门=“销售部”确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。

(4)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口计算，计算工资数据汇总，汇总工作数据退出(5)查看个人所得税：薪资管理业务处理扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。6.正式人员类别工资分摊

(1)工资分摊类型设置：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框增加，出现“分摊计提比例设置”对话框录入计提类型名称、比例下一步，出现“分摊构成设置”录入资料内容完成返回确定

(2)分摊工资费用：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框选择计提费用类型：

应付职工薪酬；选择核算部门：所有部门；计提会计月份：2012.10；计提分配方式：分配到部门；明细到工资项目确定，出现“应付职工薪酬”一览表选中合并科目相同、辅助项相同的分录制单转账凭证保存，出现“已生成”，则已传递到总账系统

7.临时人员工资处理

打开“临时人员”工资类别

(1)人员档案设置：先在基础设置基础档案机构人员人员档案下增加临时人员的资料。然后在薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。注意要设置“核算计件工资”标志

(2)计件工资管理系统

选项：业务工作人力资源计件工资选项编辑个人计件确定 设置：业务工作人力资源计件工资设置计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口选择“计件项目设置”选项卡编辑增加：装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项，均为数值型，长度12，小数位2确定

选择“个人计件公式”选项卡计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价；计件工资合计计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价确定

个人计件：业务工作人力资源计件工资个人计件计件工资录入，出现“计件工资录入”窗口批增，出现“计件数据录入”窗口增行录入资料数据确定计算全选审核。

计件工资汇总：业务工作人力资源计件工资计件工资汇总，出现“计件工资汇总”窗口汇总，将个人计件工资数据传递到薪酬管理下临时人员变动工资表中。

8.月末处理：打开工资类别业务处理月末处理，弹出“月末处理”对话框确定

七 固定资产管理

操作指导

1.启用并注册固定资产管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“固定资产”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

2.初始设置

(1)设置控制参数

初次使用固定资产管理系统的参数设置：

(1)业务1，资产增加：卡片资产增加，参照原始卡片录入方法录入相关数据保存，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(2)业务2，资产评估：卡片资产评估，打开“资产评估”窗口增加，出现“评估资产选择”对话框选原值、累计折旧确定参照录入资产卡片，选中对应行后双击返回，数据出现在“资产评估”窗口中按资料修改相应内容是，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容(空白科目选择管理费用/其他660207)保存。设置完毕后退出。

(3)业务3，折旧处理：固定资产处理计提本月折旧，是否要查看折旧清单是，是否继续是，折旧清单折旧分配表进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(4)业务4，资产减少：卡片资产减少，打开“资产减少”窗口选择资产编号，增加减少方式：毁损确定，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(5)总账系统处理：王晶身份登录总账，进行出纳签字；以主管身份进行审核记账(6)帐表管理：固定资产帐表我的帐表，进行帐表查询(7)对账：固定资产处理对账确定

(8)结账与取消结账：固定资产处理月末结账或恢复月末结账前状态 4.下月业务

将系统日期调整为2012-5-30，以主管身份登录企业管理平台。

(1)业务1，资产原值变动：卡片变动单原值增加，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(2)业务2，资产部门转移：卡片变动单部门转移，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存。设置完毕后退出。

(3)业务3，计提减值准备：卡片变动单计提减值准备，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容，空白科目660207保存。设置完毕后退出。

(4)业务4，资产盘点：卡片卡片管理，选择总经理办公室编辑列头编辑，进行表头设置。然后，卡片资产盘点，打开“资产盘点”窗口增加，进入“新增盘点单—数据录入”窗口范围：按使用部门盘点，总经理办公室确定栏目：录入项目为固定资产编号和名称输入相关内容保存核对，出现盘点结果清单退出。

八 应收款管理

1.启用并进入应收款管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“应收款管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

2.初始设置

(1)设置控制参数：业务工作财务会计应收款管理设置选项，出现“帐套参数设置”对话框编辑，按资料配置相关信息确定。

(2)初始设置：业务工作财务会计应收款管理设置初始设置，进入“初始设置”窗口按资料配置相关信息。

(3)设置计量单位组和计量单位：基础设置基础档案存货计量单位，进入“计量单位—计量单位组”窗口分组，出现“计量单位组”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口选择“无换算关系”计量组单位，进入“计量单位”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。

(4)设置存货分类和存货档案：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口存货档案，进入“存货档案”窗口增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。

(5)输入期初余额：业务工作财务会计应收款管理设置期初余额，出现“期初余额—查询”

对话框确定，进入“期初余额明细表”窗口增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别确定，进入对应票据输入窗口按资料输入相关内容保存。输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。

(6)设输入开户银行信息：基础设置基础档案收付结算本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。

3.日常处理(先设置收发类别、销售类型)(1)增加应收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单，在应收款系统对其进行查询、核销和制单。否则在此处进行。)业务1，输入并审核普通发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、普通发票确认，进入“销售普通发票”窗口增加，录入相关信息保存。

业务2，输入并审核专用发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、销售专用发票确认，进入“销售专用发票”窗口增加，录入相关信息保存。

业务2，输入并审核其他应收单：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：应收单、其他应收单确认，进入“其他应收单”窗口增加，录入相关信息保存。

上述单据审核：应收单据处理应收单据审核，打开“应收单据过滤条件”对话框确定，进入“应收单据列表”窗口全选审核确定。

(2)收款结算

业务3，输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销(核销后该单据不能再修改)，录入核销金额保存退出。

业务4，输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销，录入核销金额(专用发票52560，其他应收单5350)保存退出。

业务5，输入一张收款单据全部形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(款项类型：预收款)保存审核，问制单否否退出。

(3)转账处理

业务6，应收冲应收：转账应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口录入相关信息(2012-04-10，精益公司、昌新贸易公司)过滤，列出精益公司未核销应收款确认，问制单否否退出。

业务7，预收冲应收：转账预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口2012-04-11选“预收款”选项卡华宏公司过滤，列出其预收款输入转账金额选“应收款”选项卡华宏公司过滤，列出其应收款输入转账金额确认，问制单否否退出。

(4)坏账处理

业务8，发生坏账：坏账处理坏账发生，打开“坏账发生”对话框精益公司、2012-04-

17、人民币确认，进入“坏账发生单据明细”窗口，列出其未核销应收单据本次坏账发生金额：5 000OK确认，问制单否否退出。

业务9，计提坏账准备：坏账处理计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口系统自动计算计提金额OK确认，问制单否否退出。

(5)制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框按软件提示操作。

(6)查询统计：见软件界面 4.期末处理

(1)结账：期末处理月末结账，打开“月末结账”对话框双击4月份结账标志下一步，显示各处理类型处理状况若全部为“是”，确认确认。

(2)取消结账：按软件提示操作。

九 供应链管理系统初始设置

操作指导

1.以账套主管身份注册登录企业应用平台

以账套主管的身份注册登录企业应用平台，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2012-04-01。

2.基础信息设置

基础设置基础档案，根据实验资料设置相关内容。3.存货核算系统基础科目设置

业务工作供应链存货核算初始设置科目设置存货科目(对方科目)，进入“存货科目(对方科目)设置”窗口按实验资料进行。

4.应收款管理系统相关设置及期初数据录入：参考实验八的操作步骤。5.应付款管理系统相关设置及期初数据录入：类似步骤四。6.采购管理系统期初数据录入

有两类：货到票未到，暂估入库，用期初采购单录入；票到货未到，在途业务，期初采购发票录入。在采购管理系统采购入库采购入库单增加，录入资料内容退出，返回上级窗口设置采购期初记账记账确定。

7.销售系统期初数据录入

在销售管理系统设置期初录入期初发货单，进入“期初发货单”窗口增加，录入资料内容保存审核。

8.存货期初数据录入

在存货管理系统初始设置期初数据期初余额，进入“期初余额”窗口选仓库增加输入资料内容记账。

9.录入库存期初数据

在库存管理系统初始设置期初结存，进入“期初结存”窗口选仓库修改取数保存确定。各仓库期初数据录入完成后，对账确定。

实验十 采购管理

操作指导

1.采购业务1：普通采购业务 在采购管理系统中填制并审核请购单：采购管理请购请购单，进入“采购请购单”窗口增加输入资料数据保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加生单请购单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的请购单OK确定修改采购日期保存审核退出。（注：在填制采购订单时，在表体中右击可查询存货现存量等信息；若存货档案中设置了最高进价，则高于最高价会报警；订单审核后可在采购订单执行统计表中查询）

在采购管理系统中填制到货单：采购管理采购到货到货单，进入“到货单”窗口增加生单采购订单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的采购订单OK确定修改日期保存审核退出。

在库存管理系统中填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口生单（增加则为手工录入）采购到货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“到货单生单列表”窗口选择要拷贝的采购到货单OK确定修改日期、选仓库保存审核退出。（注意：只

有采购管理、库存管理联用方可用“生单”；生单时参照的是采购管理系统中已审核未关闭的采购订单或到货单）

在采购管理系统中填制并审核采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定修改日期、输入发票号保存退出。

在采购管理系统中执行采购结算：采购管理采购结算自动结算，打开“采购自动结算”对话框结算模式：入库单和发票过滤结算成功确定退出。（若需取消结算，选结算单列表，选中要取消结算的单据，删除）

在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：财务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入，进入“付款单录入”窗口增加建昌公司，转账支票，33345，C2保存审核，是否立即制单?是，进入填制凭证窗口付款凭证，保存退出。

相关查询：在采购管理系统中查询到货明细、入库明细、采购明细，在库存管理系统中查询库存台账，在存货核算管理系统中查询收发存汇总表。

2.采购业务2：采购现结业务 在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号保存现付，打开“采购现付”对话框输入资料内容确定结算退出。

在应付款管理系统中审核采购专用发票并进行现结制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框，包含已现结的发票确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框现结制单确定，进入“制单”窗口全选，付款凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

3.采购业务3：采购运费处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤。

在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票：参考业务2相应步骤。

在采购管理系统中填制运费发票并进行采购手工结算：采购管理采购发票运费发票，进入“采购运费发票”窗口增加输入资料内容保存退出采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口按数量分摊结算结算成功确定退出。

在应付款管理系统中审核发票并合并制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票、运费发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全

选，转账凭证合并制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：参考业务1相应步骤

4.采购业务4：比价请购处理 在采购管理系统中定义供应商存货对账表：采购管理供应商管理供应商供货信息供应商存货对照表，进入“供应商存货对照表”窗口增加，进入“增加”窗口输入资料内容保存退出退出供应商存货调价单，进入“供应商存货调价单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核请购单：参考业务1相应步骤，但不填写单价、供应商。

在采购管理系统中请购比价生成采购订单：采购管理采购订货采购比价生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购比价生单列表”窗口选择要比价的请购单比价，自动填入供应商名称生单确定采购订单指向刚才所做订单审核退出。

在采购管理系统中进行供应商催货及查询：采购管理供应商管理供应商催货函，进入“过滤条件”窗口输入要求的到货日期过滤，进入“供应商催货函”窗口保存退出。

5.采购业务5：上月暂估业务，本月发票已到。发票数量单价与入库时数量单价不一定相同。在采购管理系统中填制采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号、数量、单价保存退出。

在采购管理系统中手工结算：采购管理采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口修改结算数量为80结算结算成功确定退出。

在存货核算管理系统中执行结算成本处理并生成凭证：存货核算业务核算结算成本处理，打开“暂估处理查询”对话框确定，进入“结算成本处理”窗口选择要结算成本的单据暂估确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“红字回冲单、蓝字回冲单(报销)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应付款管理系统中审核发票并制单：参考业务1相应步骤

在采购管理系统中查询暂估入库余额表：采购管理报表采购账簿采购结算余额表，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购结算余额表”窗口查看相关数据退出。

6.采购业务6：暂估入库处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤，不填写单价。(月末发票未到)在存货管理系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证：存货核算业务核算暂估成本录入，打开“采购入库单成本成批录入查询”对话框确定，进入“暂估成本录入”窗口录入单价保存退出业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(暂估记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。

7.采购业务7：结算前部分退货处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务1相应步骤

在库存管理系统中填制红字采购入库单：参考业务1相应步骤，入库单为红字。在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票：参考前面所讲。在采购管理系统中处理采购手工结算：参考前面所讲。

8.采购业务8：结算后部分退货处理 在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核：参考业务1相应步骤，入库单为红字。

在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算：采购管理采购发票红字专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的红字入库单OK确定输入发票号保存结算确定退出。

9.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行帐套数据备份。

10.月末结账 结账处理：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择结账月结账确定退出。取消结账：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择取消结账月取消结账确定退出。(若应付、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)

实验十一 销售管理

操作指导

1.销售业务1：普通销售业务

在销售管理系统中填制并审核报价单：销售管理销售报价销售报价单，进入“销售报价单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在销售管理系统中填制并审核销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加生单报价，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定输入预发货日期保存审核退出。

在销售管理系统中填制并审核销售发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存审核退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存复核退出。

在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在库存管理系统中审核销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单审核退出。

在存货核算管理系统中对销售出库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“销售专用发票”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应收款管理系统中输入收款单并制单：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入，进入“收款单录入”窗口录入资料信息审核制单否是，进入填制凭证窗口保存退出。

2.销售业务2：销售折扣处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框取消，返回“发货单生单”窗口输入资料内容保存审核退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务1相应步骤。3.销售业务3：现结销售处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存现结，出现“现结”窗口输入资料内容复核退出。

在应收款管理系统中审核应收单据并现结制单：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转

账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

4.销售业务4：代垫费用处理

在企业应用平台设置费用项目：基础设置基础档案业务费用项目分类，进入“费用项目分类”窗口增加1，代垫费用保存退出费用项目，进入“费用项目档案”窗口增加01，安装费，代垫费用退出。

在销售管理系统中填制并审核代垫费用单：销售管理代垫费用代垫费用单，进入“代垫费用单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的单据审核立即制单？是，进入填制凭证窗口转账凭证，借方122101，贷方6051保存退出。

5.销售业务5：多张发货单汇总开票的处理

在销售管理系统中填制并审核两张发货单：参考业务2相应步骤（两张也可开成一张发货单）。在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。6.销售业务6：一张发货单分次开票的处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据上述发货单填制两张销售发票并复核：参考业务2相应步骤，注意开 的单据OK确定，返回“销售出库单”窗口修改出库数量为22保存审核退出

10.销售业务10：分期收款发出商品业务的处理

在销售管理系统中修改相关选项设置：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有分期收款业务”、“销售生成出库单”确定。

在存货核算管理系统中设置分期收款业务相关科目：存货核算初始设置科目设置存货科目，进入“存货科目”窗口设置所有仓库的“分期收款发出商品科目”为1406保存退出。

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤，业务类型为分期收款。在存货核算系统中执行发出商品记账并生成出库凭证：存货核算业务核算发出商品记账，出现“过滤条件选择”对话框成品库，发货单，分期收款过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账单据确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“分期收款发出商品发货单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为50。在应收款管理系统中审核销售发票并生成应收凭证：参考业务2相应步骤。

在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证：参考前述相应步骤。查询分期收款相关帐表：在存货核算系统中查询发出商品明细账；在销售管理系统中查询销售统计表。11.销售业务11：委托代销业务的处理

初始设置调整：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有委托代销业务”确定退出存货核算初始设置选项选项录入，出现“选项录入”对话框委托代销成本核算方式：按发出商品核算确定是。

委托代销发货处理

销售管理委托代销委托代销发货单，进入“委托代销发货单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框取消录入资料内容(销售类型为代销)保存审核退出。

库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单（没有则生单）审核退出。

存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代销结算处理

销售管理委托代销委托代销结算单，进入“委托代销结算单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算单”窗口修改日期、结算数量保存审核选专用发票确定退出销售开票销售发票列表选择刚才生成的专用发票复核退出。

注：委托代销单结算并审核后自动生成相应发票，自动生成销售出库单并传递到库存管理系统中。财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作（借方科目：1406）。

委托代销相关帐表查询：在库存管理系统中查询委托代销备查簿；在销售管理系统中查询委托代销明细账。

12.销售业务12：开票前退货业务的处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中填制并审核退货单：参考发货单相应步骤（数量为-1）。在销售管理系统中填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。13.销售业务13：委托代销退货业务—结算后退货

销售管理委托代销委托代销结算退回，进入“委托代销结算退回”窗口增加，弹出“过滤条件

选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算退回”窗口修改日期、结算数量-2保存审核选专用发票确定退出销售开票红字专用销售发票选择刚才生成的专用发票复核退出。

14.销售业务14：直运销售业务的处理

在销售管理系统中设置直运业务相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有直运销售业务”确定退出

在基础档案中增加存货“009服务器”：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口在“产成品”下增加“202 服务器”分类退出存货档案，进入“存货档案”窗口在“服务器”分类下增加“009 服务器退出。

在销售管理系统中填制并审核直运销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加录入资料内容（业务类型：直运销售）保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核直运采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售订单，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。

在销售管理系统中填制并复核直运销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售发票，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。

在采购管理系统中参照采购订单生成直运采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框业务类型：直运销售过滤，进入“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定，返回“销售专用发票”窗口保存复核退出。

在应付款管理系统中审核直运采购发票：应付款管理应付单据处理应付单据审核，进入“应付单过滤条件”窗口选未完全报销确定，进入“单据处理”窗口选择要审核审核退出。

在存货核算管理系统中执行直运销售记账：存货核算业务核算直运销售记账，打开“直运采购发票核算查询条件”对话框选采购发票、销售发票确定，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出。

结转直运业务的收入及成本：存货核算财务核算生成凭证，进入“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”对话框选择“直运采购发票”、“直运销售发票”，进入“选择单据”窗口全选确定，返回“生成凭证”窗口转账凭证，存货科目1405，生成进入凭证界面进行相应修改逐个保存退出退出然后再应收款管理系统中审核直运销售发票并制单。

15.账簿查询：在销售日常业务处理完毕之后，进行销售帐表查询

16.数据备份：在销售日常业务处理完毕之后，月末结账之前，进行帐套数据备份。17.月末结账

结账处理：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月月末结账是关闭。

取消结账：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月取消结账结账否关闭。(若应收、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)

实验十二 库存管理

操作指导

1.库存业务1：产成品入库

在库存管理系统中录入产成品入库单并审核：库存管理入库业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口增加录入资料内容（不需填写单价）保存审核同理输入

出。

在存货核算管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配：存货核算业务核算产成品成本分配，进入“产成品成本分配表”窗口查询，打开查询对话框成品库，确定在“006 计算机”行输入金额144000分配（清空则取消分配）确定退出日常业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口，查看入库存货单价退出。

在存货核算管理系统中对产成品入库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，对产成品入库单进行记账处理财务核算生成凭证选择“产成品入库单”生成凭证合成（500101的项目为103），完成凭证生成工作。

2.库存业务2：材料领用出库

设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“可用量控制”选项卡选中“允许超可用量出库”确定。

在库存管理系统中填制材料出库单：库存管理出库业务材料出库单，进入“材料出库单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对材料出库单记账并生成凭证：参考业务1相应步骤。3.库存业务3：出库跟踪入库

在基础档案中增加存货分类及存货：存货分类—10103 内存；存货档案—010 8G内存条，出库跟踪入库；计量单位—05 根。操作步骤如以前所讲。

在基础设置中设计材料出库单单据格式：基础设置单据设置单据格式设置，进入“单据格式设置”窗口选“库存管理|材料出库单|显示|材料出库单”选项，进入“材料出库单”窗口表体项目，打开“表体项目”对话框对应入库单号，确定保存是同理设计组装单的对应入库单号单据。

在库存管理系统中分别填制并审核采购入库单：操作步骤如以前所讲。

在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票：操作步骤如以前所讲。

在存货核算管理系统中对采购入库单记账并生成凭证：操作步骤如以前所讲（对方科目：1401）。在库存管理系统中填制材料出库单并审核：操作步骤如以前所讲。要填写对应入库单号，按软件界面提示进行操作。

注意：对于出库跟踪入库的存货，不允许超量出库，出库时需要输入相应的入库单号；设置自动入库跟踪出库时，系统分配入库单号的方式有“先进先出”和“后进先出”两种，可在库存管理初始设置选项库存选项设置通用设置下进行。

4.库存业务4：库存调拨—仓库调拨

在库存管理系统中填制调拨单：库存管理调拨业务调拨单，进入“调拨单”窗口增加录入资料内容（转出仓库的计价方式是移动平均、先进先出、后进先出时，调拨单单价不需录入，系统自动计算）保存（保存后自动生成其它入库单和其它出库单，且不得被修改）审核退出。

在库存管理系统中对调拨单生成的其它入库单审核：库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口指向要审核的记录，审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账：存货核算业务核算特殊单据记账，打开“特殊单据记账”对话框调拨单，确定，进入“特殊单据记账”窗口选择要记账的调拨单记账退出。

注意：在库存商品科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理，故无需对调拨业务生成的其他出入库单据制单。

相关帐表查询：库存管理报表库存帐入库跟踪表，打开“入库跟踪表”对话框原料库，确定进入“入库跟踪表”窗口，查看出库跟踪入库情况。

5.库存业务5：盘点预警

在库存管理系统中设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“专用设置”选项卡选中“按仓库控制盘点参数”确定。

在基础档案中修改存货档案:将酷睿双核处理器的盘点周期修改为周，每周

在库存管理系统中增加盘点单: 库存管理盘点业务，进入“盘点单”窗口增加2012-04-25，原料库，盘亏出库，盘盈入库盘库是按仓库盘点，确定修改存货单价为300的内存条的盘点数量为32保存审核退出。

在库存管理系统中对盘点单生成的其它入库单审核: 库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口找到要审核的单据审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证: 按前面所讲方法操作。7.库存业务7：假退料业务

在存货核算管理系统中填制假退料单:存货核算日常业务假退料单，进入“假退料单”窗口增加输入资料内容（数量-8）保存退出

在存货核算管理系统中对假退料单单据记账:按前面所讲方法。

在存货核算管理系统中查询明细账：存货核算帐表账簿明细账，打开“明细账查询”对话框选择要查询的存货酷睿双核处理器查看假退料的影响。

8.库存业务8：其它入库—赠品入库

在库存管理系统中录入其他入库单并审核：库存管理入库业务其他入库单，进入“其他入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（对方科目：营业外收入6301）。9.库存业务9：其它出库—样品出库

在库存管理系统中录入其它出库单并审核：库存管理出库业务其他出入库单，进入“其他出库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对其他出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法（借销售费用，贷库存商品）。10.库存业务10：组装业务

设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“通用设置”选项卡选中“有无组装拆卸业务”确定。

增加收发类别：基础设置基础档案业务收发类别增加：104—组装入库；304—组装出库。在基础档案中定义产品结构：基础设置基础档案业务产品结构，进入“产品结构”窗口增加母件—计算机；子件—处理器、硬盘、内存，定额数量1，原料库保存。

在库存管理系统中录入组装单：库存管理组装拆卸组装单，进入“组装单”窗口增加日期2012-04-30，配套件计算机展开，展开到末级？是，带入相关数据表体

(2)在销售管理系统中，设置销售选项业务控制：报价不含税。

(3)在销售管理系统中输入销售发货单并审核，在库存管理系统中审核销售出库单，在存货核算系统中记账并生成凭证。

3.存货业务3 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务入库调整单，进入“入库调整单”窗口增加原料库，2012-04-20，采购入库，采购部，建昌公司，键盘，600保存记账退出。

在存货核算系统中生成入库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“入库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

查询相关账簿：存货核算帐表分析表入库成本分析表，打开“入库成本分析”对话框选“原料库”确定可以看到键盘库存成本的变化退出。

4.存货业务4 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务出库调整单，进入“出库调整单”窗口增加成品库，2012-04-30，销售出库，销售部，昌新贸易公司，计算机，200保存记账退出。

在存货核算系统中生成出库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“出库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

5.账簿查询：在存货日常业务处理完毕后，进行存货帐表查询。6.数据备份：在存货日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份。7.月末处理 期末处理 月末结账

6.样品厂erp操作手册 篇六

[键入文字] 编制单位：编制时间：操 作 手 册

样品厂ERP项目组 2016年7月11日

通

用

此操作手册依照并行操作规范-针织工厂（四厂）.xlsx执行，样品厂具体奖励考核办法参照样品厂信息化项目考核办法的通知.doc

一、登陆界面

在IE浏览器中输入网址：http://192.170.2.13:7777/jde/E1Menu.maf进入系统界面，在user ID（用户号）中输入账号号，password（密码）中输入密码。输完后点击“sign in”这个按钮，如图1.1(附表：用户账号及密码.xlsx)

图1.1 点击“Sign In”按钮后，进入以下界面，如图1.2：

密码修改：

进入右上方个性化→我的系统选项→更改口令

输入新旧密码保存

.二、BOM报出和查询

工厂按数据组要求的格式报出BOM，数据组统一添加到ERP系统中

1、BOM数据查询（查询货号、货名、以及对应的颜色说明）

进入界面

输入级别号：0-2,0对应货号、1对应到色号、2对应到规格；输入需要查询的货号（*8999914*或8999914*）

2、查询单款各码重量

在1步奏后

点击行→关联

查出该大生产只有一组色号

点击下一出现每码上组每种颜色及配色的重量

3、多级物料单查询

进入界面

输入分部：1000111k（代表内销库）1000121k（代表外销库）；

可以查出该父项分部场所的所对应的货号、颜色、尺码、下的数量，订单日期、交期和项目号等明细

三、基础数据管理

1、地址簿，客户信息，地址信息

进入菜单

输入字母C查询客户,输入*可以模糊查询,例如*1436*搜索到的是所有包含1436的客户

客户信息、客户主文件、供应商、供应商主文件与地址簿相同，这里我们已经查询到所有项目号并且导出雇员主文件输出_20150918.xlsx，客商项目主文件输出_20150917.xlsx，供应商.xlsx，项目号大全.xlsx。

2、采购价格查询

进入菜单

输入分部场所可以查询该分部所有商品的已录入商品价格

3、查询纱批地栏

进入菜单

输入项目号/批次/供应商批次/分部场所，可以查询当前项目号/批次/供应商批次/分部场所的现有量及可供量。

4、查询纱线库存

进入路径

我们列出了所有我们代保管的资源股份公司仓库资源股份公司所有仓库.xls 我们代保管的库位为14004.SX1 这里我们查询了我司代技术中心保管的库存纱线

四、通用功能处理办法

1、网格变动

处理前

处理后

点击后可命名点击OK

2、excel文件输出

点击输出网格

选择EXCEL后点击保存

就可以查看excxl表格了

3、文件批量输入

按照系统网格所对应的顺序先在EXCEL整理好

复制，在系统网格对应的第一个粘贴

继续操作就可以了

4、放大镜查询功能

在大部分需要输入的空格后面都有放大镜，放大镜可以在记忆不全的情形中准确查询代码

并且在搜索是可以输入*进行模糊查询，例：

5、内外销编码规则

（1）、鄂尔多斯erp项目各类编码规则V8.8版。鄂尔多斯ERP项目_编码规则V8 8.xlsx（2）、关于外销外销样品、坯布编码规则补充。外销样品编码规则.docx，样品种类.xls

Erp操作手册——辅料计划及辅料保管

一、请购单

1、请购单录入

点绿色+

输入分部场所；供应商；发送至；以及请求日期后保存（分部场所1000101w表示生产性辅料，1000102w表示非生产性辅料）。

生成定单号输入请购物资项目及数量

15000244

点击保

2、请购单打印

删除类似冲突因素（比如，工厂代号不一致）

比如，工厂代号不一致（我厂为14004，）解决办法，删除或者修改，订单号栏将0改为值输入定单号 确定

查看输出

3、请购单取消及变更

输入订单号查找出现订单信息

点击行可以取消行，继续输入可以增加或变更调单，完成后保存。点击数量可以更改数量，或者增加项目

二、急需品采购

1、急需品采购单录入

点击绿色+录入后（与请购单相同）

录入关键因素 项目，数量

记录订单号：5173

2、打印采购单

3、打印收货单

4、采购收货

输入定单号

双击订单号前面的点，收货完成。生成收货单号5567，类型OV 注：如果不记得收货单号可以从库存管理中查询

输入项目号和公司号

5、打印入库单

进入界面

输入单据号与单据类型打印

6、查询库存

共收入塑料袋

7、采购退货

重复1步奏录入采购单数量-2500，确认收货后查询库存

三、商标采购单

由于商标从东升公司采购，与急需品采购业务相同

四、库存查询

1、明细可供量查询

输入分部场所，项目号

点击搜索，明细可供量可以分出不同批次和不同库位数量

2、汇总可供量查询

汇总可供量查询后显示该项目所有数量

3、库存查询

库存查询可以查询当前分部场所的库存

4、项目分类账查询

项目分类账查询显示入库的单据号和单据类型

五、辅料库存管理

注：库存调整为IA,库存发放i4，部门领用i3，报废id

1、库存调整

①、进入后点击+号录入关键因素

单据类型，分部场所，项目号，数量 保存

记录单据号4756 ②、库存查询

进入菜单

输入项目号及分部场所，点击查询

③、出入库单打印输入条件打印

进入路径

选择数据选择后提交

输入单据号与单据类型

2、库存发放

进入库存发放后录入关键因素

点击保存，生产批号23775单号1275类型i4

3、库存报废

进入报废程序

点击保存

4、部门领用

点击＋号进入库存发放

点击保存

六、辅料库存工厂件销售、采购

1、进入辅料库存销售

点击进入界面

输入本部辅料所在分部场所，售至及发运至后点击保存

输入项目号，数量和单价点击保存，记录订单号3399和订单类型sx

2、销售发货确认

进入界面

由于针四菜单错误，我们从针一的进入

选择后，点击绿色√好进入界面

将选择=1改为1。点击保存 查询库存

针四的项目分类帐查询查到3399订单，有10个转出

由于系统问题对方现在未收货

Erp操作手册——机配件计划及保管

一、请购单

1、请购单录入

跳转到如下界面点击“增加+”，OP采购，OR请购，OL公司间请购，OJ加急请购

跳转到如下界面

输入分布场所1000102w（物资采购处-超市库）供应商：对应物资采购处计划员 请求：填工厂需要希望交货日期

发运至：14004

（内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织四厂）

填写完成以上信息后点击保存按钮

跳转到如下界面

输如需要请购的机配件对应的项目号：2Z010558，点击保存15000537（打印请购单时需要）。

同时记录好订单号：

2、请购单打印

路

径

跳转到如下界面。在数据选择处然后点击提交按钮

跳转到如下界面点击下三角

选择“值“

输入订单号：15000537点击

跳转到如下界面点击订单公司（订单号）选择“值“输入14004（针织四厂）然后点击确定

跳转到如上图选择输出格式PDF,或Excl点击保存跳转到如下图点击刷新找到单据

二、机配件库存管理

1、机配件库存调整（年末盘点或月末盘点，可以增加或减少）路径

跳转到如下界面点击“增加+“

跳转到如下界面

分布场所：1400402w（需要调整的库房）项目号：2Z010558（需要调整的商品编码）

数量：盘点后的数量和报表数量的差异，实际盘存大于报表数量为正数，反之为负数。

单据号：4833（用于打印出库单）

2、出入库单打印

路径

跳转到如下界面，选择数据选择点击提交

点击下拉按钮选择“值“输入出库单号4833点击确定，在单据类型处输入”IA”

选择输出格式点击保存

点击刷新然后点击打开

3、库存发放

路劲

跳转到如下界面点击“增加+“按钮

跳转到如下界面

输入分布场所：1400402w（实验基地超市仓库（买断）输入单据类型：I4（物料非生产发放）领用部门：1400401（针织四厂编织车间）

输入需要发放商品的项目号和数量点击保存并记录单据号。

4、库存报废

路径

跳转到如下界面点击“增加+“

跳转到如下界面输入分布场所：1400402w（实验基地超市仓库（买断）输入单据类型：ID（库存报废）

输入需要报废商品的项目号和数量点击保存并记录单据号：1410

打印库存报废单同打印入库单路径相同，修改单据类型和单据抬头就OK了。

7.erp操作流程 篇七

1 用友 ERP-U872 软件本身问题

1.1 安装问题

根据教育科学出版社2014年出版的《会计电算化实务》用友ERP-U872对安装操 作系统的 要求为:Windows 2000 Professiona+SP4( 或更高版 本)+KB835732-x86;Windows 2000 Server+SP4(或更高版本)+KB835732-x86;Windows XP+SP2(或更高版本)。用友ERP-U872只能安装在Win7出现之前的操作系统中,最经常使用的是Windows XP系统,最新的笔记本和台式机装的都是Win7或者Win8操作系统。众所周知,Windows XP系统微软已经不提供技术支持,而用友ERP-U872在Win7或Win8操作系统中安装存在一定的技术难题,这将给使用者带来不便。

1.2 文件大小问题

使用过该软件的人都知道,如果要备份账套,进行账套的输出,输出的文件通常是两个:一个文件名后缀为BAK的备份文件和一个文件名后缀为LST的列表文件。但是由于账套文件非常大,通常都在900 M以上,导致输出过程时间较长,通常需要2分钟以上,如果机器速度较慢则输出速度更慢。

学生上课是在公共机房上课,为防范病毒侵袭,下课时,学生做完账套,不能将账套存储在U872系统里,必须进行账套文件的输出,一般的公共机房管理员也设置了重启电脑后C盘删除所有新增数据恢复到原状态。因此,学生必须自备U盘等存储设备来保存账套,由于学习需要,还必须保存不止一个账套,根据以往经验,一个内存为2G的U盘通常只能保存2个账套,这无疑增加了学生的经济负担。用U盘备份过账套的学生都知道,由于账套文件自身原因,存在一些垃圾文件,又会使账套文件增大,不能直接输出备份到U盘里,必须先备份到除C盘以外的计算机硬盘上,再拷入U盘,才能保存。如果直接输出备份到U盘,则系统会提示U盘空间不足。

1.3 某些信息字段后就见不到其他相关字段

用友ERP-U872企业应用平台在输入一些字段的时候,如果需要输入的空白处后面有一个倒三角型按钮,则表示可以不用手动输入字段,而可单击这个按钮进行字段的选择,如果选择了某个字段,发现选择错误,想要点击按钮重新选择,就会发现只剩下已经选择的字段,其他的可选择项显示不出来,必须先删除这个字段,才能继续进行选择。例如在输入人员档案中的人员类别时,如果已选择企业管理人员,再点击三角形按钮,就会发现对话框中只出现企业管理人员,必须把将对话框关闭,回到人员类别后的空格处回车删除企业管理人员,然后再单击后面的倒三角型按钮,才能重新选择人员类别。很多初学者弄不明白这一点,无法继续操作。

1.4 必须用 ESC 键才能退出某些对话框

用友ERP-U872企业应用平台在输入一些需要连续输入几行的字段时,如果某一行的内容没有按照系统预设输入完毕而想退出该对话框的话,往往会跳出字样为“某某必须输入”或者“某某不能为空”的对话框,这时,必须按键盘左上角的“ESC”键才能退出该对话框。

1.5 最末级限制

用友ERP-U872企业应用平台在输入一些可选择字段时,必须选择最末级字段,否则保存不成功。例如若设置某人为车间管理人员的话,如果生产部门有下级部门,分为一车间和二车间,那么这个车间管理人员的部门就必须为一车间和二车间,不能是生产部门,这样会造成该成员是生产工人的假象。

以上缺点是用友ERP-U872本身的缺陷,但是除了系统本身缺陷之外,该软件的免费版本还存在一些由于免费造成的缺陷。

2 免费版问题

2.1 薪资管理系统不能核算计件工资

在用友ERP-U872( 院校版 ) 的薪资管理系统中,有计件工资的核算内容,但必须在薪资管理系统初始设置的时候选择是否核算计件工资,人员档案中选择是否核算计件工资。但是免费版(院校版)的用友ERP-U872薪资管理系统初始设置没有是否核算计件工资这一选项。

2.2 操作锁定无法解除

用友ERP-U872( 院校版 ) 企业应用平台在实际操作中,由于操作不当,可能会弹出这样的对话框“某某单据锁定”或“某某操作与某某操作互斥”,造成无法操作。通常的解决办法是进入系统管理,点击“视图”,然后点击解除单据锁定,这样或许可以解除单据锁定。如果这种办法不奏效,则要等待一段时间,再进入企业应用平台进行操作。如果以上方法都不能成功解除锁定,就只能求助于用友售后人员执行某些命令或删除某些文件来解决,但是免费版的软件一般不提供售后服务,所以造成部分初学者的操作锁定没法解除的问题。

3 解决方案

3.1安装问题

关于安装问题的解决方案,已经有人提出,将软件加补丁或采用修改MDAC注册表版本信息就能在Win7或者Win8系统上安装。

3.2 文件大小问题

其实账套中大部分内容都属于重复内容,而真正与记账单位有关的内容很少,所以在输出保存账套的时候,一些框架性的文件就不用保存,只需保存各记账单位独有的信息。这种技术难度不大,软件公司就能办到。如果能缩小账套文件的大小,那么高职学生存储账套文件就不是问题。

至于“某些信息字段后就见不到其他相关字段”和“必须用ESC键才能退出某些对话框”等问题,完全属于软件设计问题,需要软件公司解决。

3.3 免费版本问题

至于免费版本造成的问题,软件公司应设计出有两个或两个以上加密狗的正版ERP-U872软件。让买得起软件的学校在使用软件的过程当中,避免因为丢失加密狗而造成不必要的损失。但是软件公司担心如果一个购买者拥有2个加密狗,会导致软件相对价格下降。比如两个单位合买一个软件,相当于一个单位只要一半的价格就可以使用正版软件。这样,就需要软件公司对两个加密狗进行安装设置,保证加密狗只能在一家企业使用。

对于那些买不起软件的学校,可将部分用友ERP-U872内容不纳入学习范围,尽量让学生规范操作,比如系统管理和企业应用平台不要同时打开,某一操作结束之后及时关闭相关对话框,然后再进行下一步操作,以尽量避免单据锁定的错误。

摘要：会计初学者只能使用免费院校版用友ERP-U872进行学习,在使用过程中,由于免费版自身系统问题或软件本身问题,经常会遇到一些实际操作障碍,影响学生的学习兴趣。本文选取用友ERP-U872在职业院校的教学中遇到的几个有代表性的问题进行解析,提出具体可行的解决问题的方法,旨在引导用户全面掌握软件功能,以更好地应用软件为高职教学及技能大赛服务。

8.erp操作流程 篇八

关键词：面向业务流程；ERP；系统框架；多层结构

中图分类号：TP3

ERP是Enterprise Resource Planning（企业资源计划）的简称，是针对物资资源管理、人力资源管理、财务资源管理、信息资源管理集成一体化的企业管理软件。ERP系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。由于中小型企业的ERP系统远不如大型企业的ERP系统复杂，包括的业务范围在初期也主要停留在对计划、生产、财务等主体的管理上，所以，当前的ERP系统软件对于中小企业并不能充分发挥作用，其软件中的大部分功能并不能被中小型企业所使用。并且中小型企业具有不断发展的特点，业务功能不断变更，若使用传统ERP系统，中小型企业很难承担其二次开发的费用。因此，需要提供一种面向业务流程的ERP软件系统框架，来满足中小型企业的特定需求，提高软件的利用率以及购买的性价比。本文所提出的面向业务流程的ERP系统框架的概念，最后在北京四发汽车服务中心的ERP软件中得到了具体的应用，体现了本系统框架的实际可执行性。

1 中小型企业面向业务流程的ERP软件系统框架组成

1.1 面向业务流程的ERP软件系统

ERP系统是一个管理思想和信息技术相结合的软件产品，是一种基于流程优化的、以实现跨职能部门信息集成的综合性的信息系统。业务流程是指一组横跨职能部门输送产出的、相互关联的活动。业务流程设计的基本任务是为即将实施的ERP系统设计出高效的、符合内控要求的一组业务流程。具体来说，业务流程管理的生命周期结构可分为以下几个阶段：

（1）评估和组织结构建模

（2）业务流程管理

（3）分析弱点

（4）业务流程重组

（5）业务过程仿真

（6）变更管理

（7）性能监测

本文在业务流程生命周期结构的基础上，提出了通过建立业务流程活动矩阵池来管理业务活动，从而来不断优化更新中小型企业的业务流程，从而达到相对最优的管理效果。

业务流程管理及业务流程活动矩阵池示意图1所示：

如图1所示，我们在对业务流程评估后，对业务流程进行建模，建模后的流程活动以及相应的执行序列应是可视的、流动的，资源的控制分配应是有效的、合理的。将业务流程建立后暂时不用的业务活动，放到业务流程活动矩阵池中，待以后需要时使用。在业务流程进行重组时，根据需要从矩阵池中取出需要的流程活动。进入变更管理后，根据要求循环重复上述矩阵池操作步骤，直到满足最终需求，最后再进行性能监视。

1.2 基于业务流程的ERP软件系统框架

在一般企业中，通常存在着两种运作模式：一种为面向功能型，例如人事管理、库存管理等；另一种为面向流程型，例如销售管理、库存管理等。基于上面所述的思想，ERP软件应为面向流程型并且将跨越很多职能部门。基于上述业务流程管理以及业务流程活动矩阵池的相关思想，我们把上述矩阵池中一个业务流程活动定义为一个业务元素。业务元素的大小可视具体情况而定，对于流程而言，一个业务元素可以是一整条流程，也可以是某部分流程。

1.2.1 业务元素内部结构

业务元素的内部结构如图2所示：

（1）界面层：即同用户直接交互的界面。主要负责数据增加、删除，修改、查询等操作。该层集中体现系统同用户的可交互性与可操作性。

（2）业务层：主要负责业务验证工作和业务处理工作。该层体现业务之间的联系、业务间数据的一致性和完整性、以及系统的可扩展性。

（3）访问层：即对于数据的访问。主要负责对数据库的存取。该层反映数据的存取效率和对多数据库的支持。

（4）数据层：即数据管理层。主要负责对数据自身的管理与维护，企业可以根据自身的实际情况选择如SQL Server、Oracle 、DB2 等数据库软件。

1.2.2 业务元素间结构

两个相关的业务元素必定存在着供求关系，业务元素一方发出请求，另一方则提供相应服务。在多个业务元素之间，必须通过统一的服务机制进行集成，从而整合成一个有机的整体，形成一个完整的ERP系统。

业务元素与业务元素之间是相互独立的，它们需要通过统一的接口完成彼此之间的通信，而中小型企业ERP系统框架需要给出其统一接口的定义方式，另外，系统框架还必须提供元素间相互访问的通信机制作为底层支持。

1.3 面向业务流程的ERP软件系统框架的具体应用

基于上面所述的业务元素矩阵池的业务流程原理以及业务元素系统框架的理论知识，我们在面向业务流程的ERP软件系统框架理论指导下开发出的ERP软件在北京四发汽车服务中心得到了实际的应用。

四发汽车服务中心ERP软件的界面截图如图3所示：

系统主要包括销售管理、库存管理、采购管理、维修信息四部分。用户通过登录，由系统验证用户身份，使不同身份的用户获得不同的权限，从而对系统进行授权的进一步操作。

销售管理：系统可以根据当天汽车配件的销售情况，统计出当天所获利润及其他相应的销售情况，并将销售配件的情况，反映到相应的库存数据库中。

库存管理：系统根据销售管理所反映的情况，对库存状况进行相应的管理，系统还会对库存不足的配件标记提示，将不足的配件信息反映到采购数据库中。

采购管理：采购人员通过系统提供的采购表，对于所需的配件进行采购，从而达到按需采购、合理采购的有效管理目的。

维修信息：系统按照当天修理车辆的信息，对于车主信息已经车辆状况进行登记，方便汽车服务中心掌握车辆的状况，提高维修效率，同时也方便其与车主的联系。

销售管理、库存管理、采购管理、维修信息这四部分紧密相连，相互影响。这四分部是面向业务流程的ERP软件系统框架的实际体现，其对于提高汽车服务中心的业务效率有着显著的影响。四部分的功能描述图如图4所示：

销售管理、库存管理、采购管理、维修信息不仅能够完成各自的功能，提高服务中心的工作效率。并且这四部分还紧密联系，他们之间通过信息流动进行交流，而信息交流的实质其实是汽车服务中心资金的流动，系统通过面向业务流程的ERP系统框架有效的管理资金流通，增强资金的使用效率，提高企业核心竞争力。

销售管理、库存管理、采购管理、维修信息之间关系如图5所示：

系统在保持各部分功能紧密联系，提高资金使用及使用效率的同时，也对于中小型不断发展、业务功能不断变更的特点有着充分的考虑。降低系统二次开发的成本，应用上面所述的业务流程活动矩阵池理论，系统将暂时不需要的数据结构和具体功能，存储在XML文件中，以备业务变更时使用。利用业务流程活动矩阵池能够有效的降低二次开发的成本，对于中小型企业来说，显著的提高了ERP软件购买的性价比。

利用面向业务流程的系统框架制作出的ERP软件在北京四发汽车服务中心的实际应用中，收到了理想的效果。该汽车服务中心通过本ERP软件的使用，不仅工作管理效率显著提高，其服务中心的收益也明显提高。伴随着收益的增长，服务中心负责人打算拓宽自己的经营范围，利用上面所述的业务流程活动矩阵池原理对于新增的业务进行ERP系统的二次开发。此举不仅能够降低二次开发的成本，同时拓宽了经营范围的企业在ERP软件的正确指导下，必定能创造出更多的利益。

2 结束语

本文提出了面向业务流程的ERP软件系统框架观点，该系统框架适用于中小型企业的多样化、个性化和不断发展的特点。基于面向业务流程的系统框架开发出的ERP软件，除了具有帮助企业进行有效管理、改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的本质属性外，还能使业务变更所带来的ERP软件的二次开发成本降低，所以对于中小型企业来说，具有较高的软件利用率和购买的性价，同时也是企业变革管理和企业长久发展的有效工具。利用本文所提出的面向业务流程ERP系统框架制作出的软件，在北京四发服务中心的实际应用中，收到了良好的效果，为该企业实现收益增长、工作效率提升、业务范围拓宽提供了不小的帮助。因此，面向业务流程的ERP软件系统框架对于致力于开发中小型企业ERP软件的设计人员及开发人员，具有一定的指导意义和积极影响。

参考文献：

[1]M.QUIESCENTI，M.BRUCCOLERI，G.PERRONE.Business process-oriented design of Enterprise Resource Planning（ERP） systems for small and medium enterprises[J].International Journal of Production Research，2006，10（44）：3797-3811.

[2]朱站立，王魁生.中小企业ERP软件系统框架研究[J].计算机工程，2006，12：37-38+44.

[3]张玉祥，杨柳，沙寒，李晓明.中小企业ERP软件系统框架的研究[J].计算机工程与设计，2007，11：2676-2678.

[4]李凤霞.汽车电子企业ERP系统的分析与设计[D].北京邮电大学，2013.

作者简介：孙涛（1992-），男，北京人，本科，研究方向：计算机应用。

作者单位：北方工业大学计算机科学与技术系，北京 100144；华北电力大学计算机科学与技术系，北京 102206