财务部工作总结公司

财务部工作总结公司（精选8篇）

1.财务部工作总结公司 篇一

公司财务个人小结

目录

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通;其

五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神，工作总结《财务个人工作小结》。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库***的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库***的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,***的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个***的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库***实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

四、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用：

作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”.五、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务.高度的责任感和事业心，自觉服从组织和所领导 的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

1．每月准时发放离退休干部及在职人员工资和各项福利待遇，做到无差错； 2．对外报销，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。定期核对各项往来款。

3．每月初向主管部门报送财务报表、向统计部门报送工资季报，同时加强与局计财处及市财政社保处专管员联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。并安排好全年资金使用计划。对经费资金的使用情况和存在问题，经常向所领导请示汇报，便于领导的决策。

4认真及时完成并上报财政预算报表、财政决算报表以及其他各项报表。5.认真准确做好离退休干部及在职人员各项保险交纳和基数申报工作。6．做好离退休干部及在职人员各项工资调整工作。

7.下半年根据市财政固定资产管理要求制定了所《固定资产管理办法》，完善了财务制度，进一步规范了会计行为。

8．年终做好各类账册及凭证整理与装订工作。9.认真做好所领导交办的其他工作任务。

三、勤勤恳恳 做好其他后勤服务工作

我作为军休三所的一名职工，最重要的是以“为老干部服务”为主，其次职责才是一名财务人员。这就要求我在除了做好财务本职工作的同时，更要做好老干部各项活动的后勤保障工作，严格以为老干部服务为宗旨，将老干部的工作做实做细。对老干部的一些个人情况自觉保密。所里有两个退休老干部长期居住在外地，对于每个月的工资只知道数字，而不知道构成，几次通电话，说到这个问题，我在征得她们同意的前提下，将每个月的工资条通过emailr 发到她们子女的

手中，然后再转给她们，让她们对拿的每笔钱都能清清楚楚。

在过去的一年中，我深刻体会到,作为一名合格的财务工作者，要具备相关的知识和技能以及高尚的职业道德；作为一名为老干部服务人员，就更要有严谨细致耐心的工作作风，用心做到最好，从改变中找到创新。在XX年里，我会做好XX年个人工作计划，多学习点离退休干部政策文件，在实践中不断总结，不怕做事，争取将各项工作开展得更好。

XX.12.22 力度不够，出现问题后处理力度不够;以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!，个人总结《财务工作个人小结》。

“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：

一、完善公司内部管理制度;部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核;内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。

部门责任领导之间明确分工职责,按照年初签定的责任合同,组织落实强化到位,领导之间相互信任,遇事不推诿,搞好通力协助,对分管内容加强责任考核力度,做到奖罚分明;

二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资

源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度;今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配,进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训,让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻,文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平.时光荏苒，XX年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……从XX年上半年开始接手私人企业会计统计工作，转眼间又将跨过一个，回首望，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

即将过去的XX年中，在所有领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界?还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来工作总结的报告如下：

一、加强学习，注重提升个人修养 1．认真学习会计知识，会计准则

2．认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3．提高自身的业务水平。积极参加人事部门及财政部门组织的各种业务技能的培训。认真学习财政政策、预算会计、部门预算等业务知识，另一方面积极向同系统同行及相关业务科室的同志学习请教，顺利完成了各项财务工作任务。

4．不断改进工作方法，坚持学以致用，理论联系实际，使自身综(请收藏好 范 文，请便下次访问)合能力不断得到提高。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和所领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

1．每月准时发放离退休干部及在职人员工资和各项福利待遇，做到无差错； 2．对外报销，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务 做到日清月结、账实相符、账账相符。定期核对各项往来款。

3．每月初向主管部门报送财务报表、向统计部门报送工资季报，同时加强与局计财处及市财政社保处专管员联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常

周转。并安排好全年资金使用计划。对经费资金的使用情况和存在问题，经常向所领导请示汇报，便于领导的决策。

4认真及时完成并上报财政预算报表、财政决算报表以及其他各项报表。5.认真准确做好离退休干部及在职人员各项保险交纳和基数申报工作。6．做好离退休干部及在职人员各项工资调整工作。

7.下半年根据市财政固定资产管理要求制定了所《固定资产管理办法》，完善了财务制度，进一步规范了会计行为。

8．年终做好各类账册及凭证整理与装订工作。9.认真做好所领导交办的其他工作任务。

三、勤勤恳恳 做好其他后勤服务工作

我作为军休三所的一名职工，最重要的是以“为老干部服务”为主，其次职责才是一名财务人员。这就要求我在除了做好财务本职工作的同时，更要做好老干部各项活动的后勤保障工作，严格以为老干部服务为宗旨，将老干部的工作做实做细。对老干部的一些个人情况自觉保密。所里有两个退休老干部长期居住在外地，对于每个月的工资只知道数字，而不知道构成，几次通电话，说到这个问题，我在征得她们同意的前提下，将每个月的工资条通过emailr 发到她们子女的手中，然后再转给她们，让她们对拿的每笔钱都能清清楚楚。

在过去的一年中，我深刻体会到,作为一名合格的财务工作者，要具备相关的知识和技能以及高尚的职业道德；作为一名为老干部服务人员，就更要有严谨细致耐心的工作作风，用心做到最好，从改变中找到创新。在XX年里，我会做好XX年个人工作计划，多学习

点离退休干部政策文件，在实践中不断总结，不怕做事，争取将各项工作开展得更好。

XX.12.22 好给各位 财务总监个人小结 幼儿园财务个人小结 财务人员培训个人小结 财务人员个人小结2篇 个人上半年工作小结(财务)

公司财务主管工作总结

目录

是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计XX年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止xx年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比xx年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止xx年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制

在板块下达指标范围内；二是通过 xx年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布xx年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。xx年年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。xx年年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了xx同志在中纪委会议上和党的十七大会议上的讲话，学习了xx十七大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。

监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。

二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。

一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入XX年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态；二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大；三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比；四是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。

二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。

三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难

度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。

规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。

抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一；其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系；另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。

抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

XX年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开

拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

述职完毕，谢谢大家！认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计XX年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止xx年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。xx年年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，xx年年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

xx年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布xx年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。xx年年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。xx年年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了xx同志在中纪委会议上和党的十七大会议上的讲话，学习了xx十七大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。

一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入XX年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态；二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大；三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比；四是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。

二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。

三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务

安全的责任。

现与公司整体战略目标的协调统一。

抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用；其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。

创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。

XX年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。

述职完毕，谢谢大家！

1、严格执行公司的票务政策，完成上级交办的各项任务。

财务一线人员都严格遵守并执行公司的各项票务政策及上级领导交办的任务。

2、做好与各部门之间的沟通工作，营造和谐的工作氛围。

在旺季的时候财务一线要配合市场部去社区卖票，虽然是下班之后去工作，并且有的时候去的社区离同事家很远，但大家都没有怨言。因为我们始终坚守一个信念“为了公司，所有的付出和努力都是值得的”。

3、建立健全财务管理制度，今年完成了部门制度的更新与完善。

二﹑抓队伍：重点要加强售票和收银两个财务队伍的培养，通过技能培训、职业规划、职业道德教育培训等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时进一步加强售票人员和收银人员工作能力和职业操守的培养，促进财务一线人员综合素质的提高。

三﹑抓发展：未来财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。

四﹑抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。

五﹑提高服务品质：随着旅游业的快速发展，旅游景区服务质量要求也越来越高。我们部门对财务一线人员的话述进行了进一步的更新与完善，并且在以后的工作中严格执行。

XX年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务一线人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好

各项工作，为公司的发展作出新贡献。

①、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为100%。②、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得了良好的效果。③、在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。

以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。

为大家来欣赏

体工作按以下几个方面表述：

一、在学习方面

1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。进一步提高了自己政治洞察力，牢固树立了全心全意为人民服务的宗旨和正确的世界观、人生观、价值观。不断提高自身修养和政治理论水平，在思想上和政治上严格要求自己。

2、在20xx年参加了湖北省会计学会长江委分会组织的会计人员继续教育的学习。3、20xx年4月参加了长江委电子政务系统工程财经管理信息培训。

二、在业务方面

(1)负责审核和编制会计凭证，在实际工作中，本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

(2)完成编制本级季度报表和基层单位汇总工作，并做到按时上报财经局。(3)完成了中心本级20xx一上、二上的预算工作，并做到及时上报。(4)顺利完成了20xx事业支决算报表工作，做到了数据准确、完整、真实、上报及时。

(5)20xx年3月，按照财经局的要求，完成了关于机关服务中心丧葬费、一次性抚恤金支出情况测算统计工作。

(6)20xx年3月，完成了关于水利部安排压缩出国费、车辆购置及运行费、公务接待三项经费支出情况统计表工作。

(7)20xx年5月，按照委领导批示精神和水利部、审计署关于开展出国费专项审计的要求，完成了对我单位xx年至20xx年出国费使用情况进行了自查工作。

(8)20xx年6月，根据财经局的要求，完成了20xx年在职人员基本支出测算和对个人的家庭补助支出测算工作。

(9)20xx年8月，根据财经局的要求，完成了机关服务中心劳务费开支情况统计工作。

(10)20xx年8月，根据财经局的要求，完成了xx年、20xx年培训教育费情况统计表工作。

(11)20xx年9月，根据财经局的要求，完成了20xx年调整中央国家机关和事业单位离(退)休人员补贴经费申报表工作。

(12)20xx年12月，根据财经局的要求，完成了机关服务中心离休人员工资情况统计表工作。

(13)按季度完成了服务业(只有不断的反省与总结，管理工作才能提高。回首过去，展望未来，我将继续在财务工作上不断努力，担好好目前的重任，将自己的工作做好。作为一名财务人员，深感肩上的责任重大，任务艰巨，总结这一年的工作，还存在着不足之处，要加强对财务业务知识的学习和培训，要不断的提高自已的业务水平和能力，使自身的会计业务知识和水平不断得到了更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

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2.财务部工作总结公司 篇二

自2006年以来, 山东黄金集团确立了“做大做强”主业, 以资源为核心, 内强机制, 外扩资源, 实现“国内综合竞争能力最强黄金企业”的战略目标。财务管理服从、服务于集团战略。针对近几年集团发展战略的调整, 集团财务管理理念和体系也在不断创新和变革。通过打造高效的财务管理团队, 致力于优化和完善财务控制系统、资金管理系统、风险控制系统、会计信息系统四位一体的大财务管理体系架构, 为集团发展提供财务支撑, 实现管理效益型财务管控模式。

一、财务管控模式

按照财务管理决策权的集中程度, 理论上通常把集团企业财务管控划分为集权型、分权型和相融型三种模式。山东黄金集团根据目前所处的发展阶段和集团三年发展战略规划, 制定了“集权管理, 统一运作, 资源优先, 资金为上”的核心财务理念。

矿产资源并购, 特别是对运营矿山的并购, 是黄金集团实现快速扩张、抢占行业制高点、增强企业核心竞争力的必要手段。在集团企业快速扩张时期, 为了控制经营风险, 加快新企业融入山东黄金的企业经营管理系统, 必须采取集权型财务管控模式。

“集权管理”是指集团的财权高度集中, 融资权、投资权、资本运营权、资产处置权、利润分配权均由集团决策。黄金集团财务管控体制是以集团公司为主导的战略管理, 集团总部对各项理财行为进行统一规范, 牢牢把握“加强统筹、明确重点、狠抓投效、带动全面”的重要原则, 及时遏制住了融资和投资中的分散局面, 同时对不符合集团战略、经营效益欠佳的投资项目集中力量进行清算或转让。

二、融资模式

1. 实现了资金集中管理, 为筹建财务公司作准备

山东黄金集团所属企业主要产品是黄金等矿产品, 现金流比较稳定, 适宜采取高度集权的资金集中管理模式。集团自2007年开始着手建立资金结算中心, 按照内部银行模式运作, 对资金实行集中管理, 有力地增强了集团公司对所属单位的资金监控力度, 集中所属各单位分散、闲置的资金, 降低资金成本, 提高资金收益, 为财务公司建设奠定基础。

黄金集团采用的是预算驱动型的资金集合库 (资金池) 模式, 即将资金集中管理业务中资金收支预算与资金结算有机结合, 通过预算对资金的控制, 根据资金的不同性质将资金按时、按量归集, 并由一组形成上下级联动关系的银行账户和内部结算系统账户及其定义在这一组账户上的资金收付转和相应记账规则组成严密的资金管理体系, 从根本上解决因资金分散而形成的大量资金管理事务。

通过资金集中管理, 使资金的收付业务变得透明, 内控机制被固化, 钳制了暗箱操作, 防范了企业经营风险。能够统一筹集和合理分配使用集团内外资金, 调剂余缺, 减少外部融资, 降低资金成本, 提高资金使用效率, 增加资金收益。

2. 创新融资模式, 改善负债结构, 优化长短贷结构

借助于集团强劲的发展势头, 积极加强与金融机构的沟通, 充分向各银行展现集团蕴含的潜力和价值, 创新融资模式, 拓宽融资渠道, 成功运用黄金租赁、循环贷款、法人账户透支、发行公司债券、信托融资等方式, 降低融资成本。调整长短期负债结构, 有力缓解了短贷长投带来的资金压力, 优化了公司资本结构。

3. 充分利用债券市场平台, 拓宽融资渠道, 优化资本结构、降低资金成本

针对集团融资方式单一的情况, 近几年, 充分利用债券市场发行短期融资券、企业债、信托理财等产品, 募集资金近50亿元, 保障了集团资源扩张和战略目标实现的资金需求。

4. 引入信托投资基金, 拓展债权融资空间

与银行与信托公司合作, 引入20亿元信托投资基金, 成为省管企业首例股权投资信托。增加山金有色板块的注册资金, 降低了集团负债率, 打通了债权融资空间。

三、全面预算管理

全面预算是落实集团发展战略、合理配置企业经济资源、实现企业发展目标的管理控制活动。针对集团矿山采选能力和黄金产量不断扩大、新并购矿山迅速增加的发展趋势, 为了加强对下属企业的全过程控制, 黄金集团从2006年开始实施全面预算管理。黄金集团全面预算管理充分体现了领导重视、全面参与、全过程控制的预算管理理念。

根据集团公司三年战略规划, 由集团全面预算管理委员会确定年度产品产量、成本费用、净利润等指标。集团指标首先分解到二级管理公司, 集团总部与二级公司签订经营责任状, 严格按照预算指标完成情况兑现经营者年薪, 坚持“军中无戏言、指标动不得、兑现不含糊”。为避免急功近利的短期行为, 保持矿山可持续发展, 在兑现年薪时拿出一定比例与三年战略指标完成进度挂钩。

四、资本运营

2008年, 集团成立资本运营部, 专门负责集团公司资产重组、资本运营工作。近两年, 在资本运营方面, 山东黄金紧紧围绕着集团战略发展方向, 以提高公司价值为目的, 开展了一系列卓有成效的工作。

一是资本结构调整。通过股权融资, 降低公司资产负债水平, 有效放大公司债务资本空间, 为集团公司外延式兼并收购战略发展提供资本保证;二是资产重组。通过资产重组, 资源优化配置, 实现资产效益最大化。先后将成熟黄金资产注入上市公司, 逐步实现黄金资产整体上市;三是兼并收购, 实现外延式快速发展。集团矿业板块由黄金矿业逐渐形成黄金、有色和资源开发三个发展方向的矿业发展体系。

五、风险与内控

黄金集团高度重视风险管理和内部审计工作, 集团建立健全了“总部-管理公司-业务单位”三级风险管理和内部审计组织体系, 秉承“风险全覆盖”理念, 高度重视风险管理工作, 2008年被省国资委确定为全面风险管理试点企业, 从规范企业管理、提高风险防范意识入手;以风险管理文化为主线, 组织体系和团队建设为基础;重视正面机会的把握和纯粹风险的控制。紧密围绕母子公司管控实际, 按照先试点后推广、在实践中逐步推进的指导思想, 从搭建全面风险管理体系, 识别、评估风险, 制定重大风险应对方案, 建立重大风险预警体系等方面展开工作, 并取得了一定成效。

以资金风险防范为例, 集团加强了现金流量管理和控制, 调整负债结构, 降低资产负债率, 完善集团“资金池”集中管理模式, 同时积极筹建财务公司, 并持续强化“审计无禁区”的理念, 实施横向到边、纵向到底、以风险为导向的管理审计。

3.财务部工作总结公司 篇三

【关键词】企业集团；财务公司；质量控制；风险防范

一、引言

企业集团财务公司是企业发展到一定程度，以所在国家政策为前提，产业和金融有机结合的产物。本文从我国集团企业财务公司的发展现状起笔，分析其存在的风险问题和原因所在，进而对相关解决对策进行研究，以期有益于我国现阶段及未来一段时期内集团企业财务公司的健康高效发展。

二、企业集团财务公司风险研究

1.体制风险

首先，企业集团或者企业集团的子公司在出现经营失败或者资金不足的时候，往往会将生产经营过程中出现的损失和担保等风险行为转嫁到财务公司。其次，出于经营发展的需要企业集团要发布行政指令，其目的是为了让财务公司采取放贷的形式或者向外担保的形式向成员单位提供资金支持，一旦市场环境发生了变化，财务公司就会面临直接的市场风险。

2.流动性风险

首先，财务公司资产负债结构先天不匹配。现金资产、短期投资和贷款是财务公司流动性风险较大的影响因素，现金资产流动性较高，固定资金比例较低，增加了流动性风险。其次，受企业集团资金管理政策的影响。企业集团全面加强资金集中管理，提高资金使用效率的经营策略，会造成集团的信贷资金减少，现金的整体存量下降，财务公司资金来源相应减少，增大流动性风险。再有，央行的货币政策与财务公司的流动性风险。如果央行实施紧缩的货币政策，社会上货币总量和信用总量就会减少，导致资金呈紧张趋势，流动性风险增加。

3.操作风险

操作风险是指因为交易操作不当或者管理系统操作不当引起的损失风险，也经常被称之为内部控制风险。我国财务公司的发展历史较短，监管部门也在逐渐的积累相关的经验，在完善操作流程和监管体系的过程中，有的财务公司因为组织机构存在分工不合理或业务操作方式落后等，最终导致公司的治理结构和内部控制失效，进而产生了操作的风险。

4.信用风险

信用风险是指财务公司在从事信用活动的时候，由于成员单位经营困难无法按照合同约定的时间和数额进行全额支付，进而导致财务公司出现遭受损失的可能性，但是与商业银行财务的分散性相比，财务公司信用风险有自己的特点，其资金集中度较高，因此财务公司在日常的业务发展中要重点关注中长期贷款的风险及因担保不当带来的连带责任风险。

三、财务公司的风险防范

1.强化内控理念， 培育内控文化

首先，加强风险认知。自上至下“风险首位”原则和“内控先行”理念，主动把加强内控作为防范经营风险的关键环节来抓。其次，培育内控文化。一方面，做好公司内部相关人员的金融政策、法律法规宣教工作。可通过开展相关知识的讲座，展开多种形式培训，熟记管理目标、操作流程客观风险点，提升隐患意识，健全和践行激励和约束机制。另一方面，明确内控的目标，将金融风险防范纳入工作业绩考评指标体系，推进安全、流动、盈利三维目标的有机达成。

2.完善内部稽核审计监督制度

首先，健全内控管理机制。科学组织是管理的基石，需以权力适度分离为原则，合理划分管理层次。董事會做好财务公司经营环境的分析工作，进而制定风险管理政策；经营层建立稽核部，监督财务公司各业务部门识别、度量等相关业务风险；财务公司设立专业部门，具体负责管理流程风险，如信贷部负责信用风险的控制、资金部负责流动风险控制等。其次，完善岗位责任制。规范员工行为，明确职责、权限所在，做到指令明确传达，风险及时报告。再有，实行离任稽核制度。使离任稽核有章可循，有规可依，力求客观公正，提升该工作的可行性与规范性。

3.异常交易的全过程监控

处理特殊交易，特别是异常交易时，财务公司需对其展开全程监控。首先，完善总会计控制制度。安全谨慎记录账务，处理业务要及时准确；加强账户特别是特殊交易账户的核对；管理层须不定期参与，检查与指导工作。其次，构建专兼职检查员制度。可招纳熟悉行业领域法律、法规、政策与业务的专兼职检查员。明确其职责范围内，对公司的异常业务及其数据来源行使检查权。

4. 完善检查体系

首先，以非现场检查为基础。依据金融监管预警指标体系和其他信息，从资产流动性、安全性、资本充足性、效益性等方面，对财务公司的风险情况和经营情况展开监测，并作出客观评价和预警报告。其次，大力强化现场检查。在非现场评价和监测预警基础上，明晰现场检查行动的目的、范围和重点。再有，加强专项检查，针对财务公司单项业务开展细致针对性检查。第四，强化全面检查，定期对对企业集团财务公司的总体经营和风险状况作出判断。应加大专项检测频次与力度，如发现问题应立即开展全面检测。

四、结语

本文从企业集团的体制风险、流动性风险、操作风险、信用风险、政策风险等方面对国内集团企业财务公司的发展现状进行分析，并从强化内控理念， 培育内控文化；完善内部稽核审计监督制度；异常交易的全过程监控；现场检查与非现场检查的结合等几个方面对未来集团企业财务公司的工作质量控制和风险防范措施进行了探讨。

参考文献：

[1]中国财务公司协会.企业集团财务公司经营运作研究[M].中国金融出版社，2010：44-50.

[2]殷孟波.大型企业集团产融结合的成因、问题与建议[J].国有资产管理，2012（5）：113-114.

4.新版公司财务部工作总结 篇四

1、严格遵守财经法规、财务制度，工作认真负责，确保财务工作有序进行。

在日常工作中，严格按照有关财经法规、财务制度办事，认真审核各种收支单据，对收支活动严格把关，将各项经济业务努力做到最好，确保资金安全运转，各项帐务准确无误，并做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。

2、今年我公司财务部工作有如下几个方面：

（1）完成国家工商局企业法人营业执照年检工作。

（2）完成组织机构代码证书年检工作。

（3）完成宣武区国税局、地税局网上纳税申报。

（4）完成日常财务核算工作及领导交办的工作。

三、工作组织原则方面：

在公司领导的正确领导下，财务部全体同志能在工作中大事讲原则，小事讲风格，工作中既讲原则性，又能把握灵活性，工作严谨细致，公道正派，得到了领导认可，大家的好评，由于部室同志工作认真负责，积极主动，保证了财务工作顺利进行，工作效率明显提高。

同志们在注重自身思想改造的同时，更加注重了党员的政治修养的提高，严格遵守领导干部廉洁自律有关规定，认真贯彻党风廉正建设责任制。自觉地加强党风党纪的学习和廉政教育，并从思想上高度重视廉政建设。真正做到了自重、自省、自警、自励。

我公司财务部倡导四个相互，既政治上相互关心，事业上相互激励，工作上相互支持，生活上相互帮助。

坚定四种形象，一是高效务实的形象，二是优质服务的形象，三是廉洁从政的形象，四是公道正派的形象。

发扬四种作风，一是雷厉风行的工作作风，二是严谨细致的工作作风，三是求真务实的工作作风，四是艰苦奋斗的工作作风。

增强四种意识：一是责任意识，二是服务意识，三是效率意识，四是创新意识。

四、团结及劳动纪律方面：

财务部同志能够认真遵守公司各项规章制度及劳动纪律，工作忙时经常加班加点，但都毫无怨言，积极主动做好份内工作，既任劳又任怨，认真做好本职工作。财务部全体同志内部即有具体分工，又讲团结协作，形成了一种积极向上的工作氛围，一个政治上积极要求进步的团队。财务部同志能够认真总结经验教训，工作不断进取，业务理论水平不断提高，政治思想觉悟进步较快，在工作中不议论别人是非长短，不背后搞个人小动作，不犯自由主义，多看别人优点长处，有利于团结的话和事多说多做，不利于团结的话和事不说不做，把精力主要放在工作上，学习中。在平时工作中能够做到按时上下班，有事向领导请假，不无故缺勤。

五、今年工作亮点：

回顾今年工作取得的成果，深感来之不易，大家克服人员少、任务重的困难，团结协作，圆满的完成全年工作任务，主要特点如下：

1、在公司领导的支持和各部室帮助下，财务部的工作得到了稳定开展。我公司财务部同志在日常报销过程中对待同志一视同仁，认真审核，热情服务，在不违反财务制度原则的前提下予以报销，在遇到不符合财务制度的情况时能够坚持原则并注意工作方法，讲明不予报销的原因，拒绝不合理开支，做到了为企业理好财，把好关，为大家服好务。

2、通过业务理论的学习及财务电算化系统的建立和逐步完善，计算机应用、财会理论水平和效率均有了很大程度的提高，且在报表的处理、数据的传送等方面得到了非常好的改进。

3、财务部全体同志讲政治，讲团结，讲奉献，讲事业，大家心往一起想，劲往一起使，有利于工作的事多想多做，不利于工作的事不想不做，工作中任劳任怨，加班加点，不讲名利，不讲报酬，互相补台，形成了一个团结战斗的集体。

六、今年工作不足之处：

1、财务管理基础工作有待于继续加强。公司收支凭证还存在薄弱环节。

2、加强业务学习。在学习财会业务方面知识的同时，还要继续扩大学习范围。

七、明年工作重点：

在总结今年工作的基础上，提出明年的工作计划，在完成日常各项财务工作的同时，将重点放在以下两个方面：主要任务与努力方向

主要任务：

1、继续完善财务规章制度，完善财务管理内部控制制度，对有关规定和办法进一步抓好落实。

2、按照***要求,下半年将进一步提高我公司财务部人员的计算机及财务软件的应用水平及财会理论水平，认真完成***财务人员继续教育任务。

3、加强会计基础工作规范的力度。重新设置各项收支凭证。

4、完成公司领导及上级主管部门交办的其他各项工作。

努力方向

在保持今年工作业绩的同时，继续深入学习“三个代表”重要思想，继续发扬艰苦奋斗的工作作风，戒骄戒躁，团结协作，从自身入手加强业务理论、政治理论的学习，提高财务管理水平，懂财务知识，懂管理知识，做一个合格的管理人员。

*******财务部

5.公司财务部个人工作总结 篇五

2011年很快就过去了，回首这过去的半年，本人感觉自身综合工作能力相比以前迈进了一步。在中心支公司财务经理和同事们的帮助下，使得我的工作顺利进行。我也从中学习和掌握了许多的工作方法和知识，对公司的了解不断深入，但由于工作经验的不足，在遇到紧急事件时，我的应变能力显不够，不能妥善地解决一些突发事件，这一切都深刻地说明，我的自身素质还有待于不断地提高，还有许多工作需要不断地深入。现将2011年的工作总结如下：

一、完成的主要工作

1、协助**中心支公司会计及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时完成代收车船费等各项费用的缴纳。

2、以认真的态度积贯彻执行各项财务制度，认真学习会计政策法规，提高业务素质和能力。

3.严格按照财务制度规定，报销每月的费用，费用报销后填制凭证，如发现问题及时与会计沟通，根据收付款凭证登记好现金日记账和银行存款日记账。

4.按照公司相关规定，妥善保管有价单证，印章，保险柜钥匙等。

5.按照公司规定，做好有价单证领用及出入库登记。

5.按照中心支公司财务部的要求，每月做好单证销号表、单证盘点及统计表。

6、按照总公司财务部的规定，每月1日或17日计提手续费，通过内网系统上传申请支付。

6.完成中心支公司财务经理布置的临时工作。

二、存在的不足

1、对公司的财务管理制度了解不透彻，今后我会努力学习新的业务知识和会计法规的系统学习。

2、只干工作，不善于思考、总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。

三、改进方法

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我。

2、善于总结提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高业务水平，建立健全良好的工作机制。

6.公司财务部工作个人总结 篇六

公司财务部工作个人总结范文一

一、按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准：

一是建立了一系列财务管理制度并督促各单位认真执行，全年公司除大部分使用局财务核算制度外，还针对公司实际情况制定了《费用管理办法》，《资金管理办法》，《办公用品管理办法》，《计算机管理办法》，《经济活动分析制度》，《费用预算管理办法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实施，保证了公司在几个主要费用标准上的统一。

二是制定了费用预算的统一标准，针对具体的岗位给定具体的标准，并每月反馈给各部门，要求各部门每月进行分析，对全公司各单位的管理费用每个季度进行一次分析，并上报局财务部。管理费用控制在预算范围内。预算管理得到稳步推进，细化预算内容。按科目进行了分类统计，为全面预算奠定基础;预算方案根据各分公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向公司领导反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好。

二、加强财务资金管理和费用预算管理，确保维持生产经营最低现金流量。

三、定期进行财务资金分析，提供决策支持。财务部制定了经济活动分析模块，将相关表格相对固化，形成标准的程序和指标。通过对经营活动的现金流量分析，总结公司现金流量的来源和贡献，通过定期财务分析，使各公司对所负责业务的现状能及时准确地了解，促进公司内部降低成本费用，提高经济效益。

四、做好日常财务管理工作，及时为分公司和项目提供服务支持：

一是在财务部人手较少的情况下,通过有序的组织，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,财务部员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。

二是及时向有关领导提供各种报表，及时将公司财务状况汇报领导，便于领导决策。

三是配合上级部门及时完成上市831工作。四是加强财务检查及内控管理力度，防范资金风险 公司收入资金、费用资金纳入企业货币资金帐户核算，便于对现金的监控管理;制定了定期财务检查制度，每季度组织1次财务检查，检查重点放在印鉴是否按规定分管，资金管理、存货管理、固定资产管理等方面，并针对检查中存在的问题限期整改，并检查其整改落实情况。

总之，本全体财务人员在繁忙的工作中都表现出自己的努力和敬业。虽然做了很多工作，但还有很事情待着我们，还有些事情做的不够。一是上半年铁路项目有一部分核定上交资金未按照规定及时足额收回来;二是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和情况;三是在审核各部门情况的时候把关不太严格。

在新的一年里,财务部将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。

一是按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，二是深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

三是搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。__年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

四是加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关部门的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。

五是明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。

六是稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，使全公司财务会计工作再上新台阶。我们具体从以下几方面入手：

1、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。

2、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

3、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。

最后感谢各位领导一年来对财务部全体员工的支持和关爱。

公司财务部工作个人总结范文二

一、主要工作完成情况

财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分，是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是__年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体系，到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。

“依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。

“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下，我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议，学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》，传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库”本文系工作帮手网整理发布，查看更多范文请百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案》的要求，重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准备。

财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司目前的经营特点，和公司整体发展战略，制定了__年财务工作规划。并借此加强全面风险管理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。

资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不足，导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系，先后为公司办理流动资金贷款1500万元，新增国内保函信用额度1.5亿元和国外保函信用额度2200万美元;解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目的保函需求做好了储备。确保了公司日常经营资金的需求。

不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律，按照财务制度进行核算为前提，严格审查各项经济业务，切实做好会计核算的基础工作，及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务日常工作管理方面存在的漏洞与不足，补充和修订了部分规章制度，建章立制工作有序进行;按照集团公司财务检查制度的要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队，已安排了多次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持，在年终我们还将再安排一次财务专项检查，以确保集团公司财务考核指标的如实、全面完成;外围工作安排有序，与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批，资金回收，融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。

二、自身建设

在反腐倡廉教育学习方面：积极参加公司组织的警示教育活动，认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会，观看了典型腐败犯罪纪录片，对纪录片中发生的事件进行了认真剖析，认真领会反腐倡廉教育的精神实质，加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习，以正面教育为目标，以反面教材为鞭策，务必做到严于律己，恪守共产党员的道德标准和行为规范，将自身反腐倡廉工作做细、做实。

在个人生活及修养方面：积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己，认真读书学习，不断提高个人的素质、修养;工作上，时刻牢记自己是一名共产党员，踏实进取、认真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵守纪法和公司的各项规章制度，努力发挥党员的先锋模范作用，以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事情。

“一岗双责”管理要求方面：在本部门积极宣传以“干事、干净”为核心理念的廉洁文化，加强本部门员工工作作风建设，提高执行力确保了公司重大决策部署的落实，未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题。

三、不足之处及改进措施和努力方向

存在问题：今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强，财务人员的工作量成倍增长，为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理，过多的依赖个别同志完成此项工作，而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧，对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多，而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。

改进措施和努力方向：__年是省公司财务集约化管理的深化应用年，必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求，我们将在今年财务集约化工作的基础上，充分发挥全体财务人员的积极性，对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化，合理布置，统筹规划，最大程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会，建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理基础工作，将每一项工作都落到实处，特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效;利用集团公司网站上“财务管理”专栏，大力宣传公司的相关管理制度。

公司财务部工作个人总结范文三

2016年来，对集团公司的财务管理工作来说是至关重要的一年。今年，从外部环境来看，受电力工业结构调整和节能降耗要求的影响，火电建设投资增速大幅下降，市场开发困难重重，公司面临的经营压力不断增加;从内部经营来看，商业街的建设、公司的技术改造和海外市场的开拓使集团公司的经营管理面临着有史以来最大的挑战;从上级单位的工作要求来看，财务部今年的重点工作是认真贯彻落实国网公司和省公司的安排部署，全力推进财务管理“六统一”和“五集中”，要基本建成财务集约化管理体系;从集团公司自身的经营管理面临的问题来看，经营额不足和资金严重短缺，要求我们以加强资金管理和进一步深化“三节约”活动为突破口，不断强化公司财务管理，提高服务质量，为公司的持续发展提供财务支撑。我是集团公司中层干部中的一名新兵，财务部又是集团公司重要的经营管理职能部门，面临此种经营形势，做为部门负责人自感自己责任重大。为此，一年来我不敢稍有懈怠，努力以自己的实际行动和工作业绩回报我们的衣食父母，回报公司领导和全体职工对自己的信任。现将我本人一年来在德、能、勤、绩、廉等方面的表现做如下汇报：

一、主要工作完成情况

财务集约化管理工作。财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分，是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措。是2014年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一。一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体系，到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功。我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作。目前该核算管理系统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩。“依法治企年”工作。“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作。根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题。在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见。已形成“依法治企年”财务工作自查报告;资金安全管理清查报告;财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报。很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作。

“小金库”专项治理工作。此项工作是国务院高度重视的一项工作。在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下，我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议，学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》，传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求。按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。按照《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查。目前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准备。

财务部三年规划工作。为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司目前的经营特点，和公司整体发展战略，制定了2014-2015年财务工作规划。并借此加强全面风险管理，健全内部控制机制，依法从严理财，打造高素质的财会队伍。此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位。

资金管理工作。由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额(合同额)严重不足，导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足。扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的重点。为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系，先后为公司办理流动资金贷款1500万元，新增国内保函信用额度1.5亿元和国外保函信用额度2200万美元;解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目的保函需求做好了储备。

确保了公司日常经营资金的需求。不断夯实财务管理基础工作。在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律，按照财务制度进行核算为前提，严格审查各项经济业务，切实做好会计核算的基础工作，及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作;同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了重要作用;根据在财务

日常工作管理方面存在的漏洞与不足，补充和修订了部分规章制度，建章立制工作有序进行;按照集团公司财务检查制度的要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队，已安排了多次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持，在年终我们还将再安排一次财务专项检查，以确保集团公司财务考核指标的如实、全面完成;外围工作安排有序，与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批，资金回收，融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通。

二、自身建设

在反腐倡廉教育学习方面：积极参加公司组织的警示教育活动，认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会，观看了典型腐败犯罪纪录片，对纪录片中发生的事件进行了认真剖析，认真领会反腐倡廉教育的精神实质，加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习，以正面教育为目标，以反面教材为鞭策，务必做到严于律己，恪守共产党员的道德标准和行为规范，将自身反腐倡廉工作做细、做实。

在个人生活及修养方面：积极主动参加公司、部门组织的各项活动和组织生活。在生活上严格要求自己，认真读书学习，不断提高个人的素质、修养;工作上，时刻牢记自己是一名共产党员，踏实进取、认真谨慎，忠于职守、尽职尽责，遵守纪法和公司的各项规章制度，努力发挥党员的先锋模范作用，以对自己负责、对工作负责、对党负责的态度对待每一项工作;没有发生放任和纵容自己亲属和本部门工作人员做违反规定的事情。

“一岗双责”管理要求方面：在本部门积极宣传以“干事、干净”为核心理念的廉洁文化，加强本部门员工工作作风建设，提高执行力确保了公司重大决策部署的落实，未发生因执行不力给工作带来不良影响的问题。

三、不足之处及改进措施和努力方向

存在问题：今年由于上级单位对财务管控工作的要求不断加强，财务人员的工作量成倍增长，为此年初在财务人员的工作量安排上不尽合理，过多的依赖个别同志完成此项工作，而使其他同志不能尽快认同和熟悉此项工作;对财务人员的在岗培训工作也抓的不紧，对上级单位安排的国网调考和财务人员知识竞赛工作重视不够;对部门工作人员交待任务多，而检查落实不到位;对财务管理的相关制度政策宣传不够等。

改进措施和努力方向：2015年是省公司财务集约化管理的深化应用年，必将对财务管控工作的质量和应用范围提出更高的要求，我们将在今年财务集约化工作的基础上，充分发挥全体财务人员的积极性，对集团公司在管控平台上的核算体系进行优化，合理布置，统筹规划，最大程度的利用财务管控平台上的信息资源为集团公司的经营管理服务;加强财务人员的在岗培训工作;通过多种方式和渠道为财务人员提供培训和学习的机会，建立财务人员的在岗培训的长态化机制;持续有效的做好财务管理基础工作，将每一项工作都落到实处，特别是在内控制度管理上更是要做到严谨、高效;利用集团公司网站上“财务管理”专栏，大力宣传公司的相关管理制度。

7.财务部工作总结公司 篇七

冬长夏短, 全年绝大多数时间低温干旱, 这是豫北平原的“普遍光景”。位处豫北平原中心的新乡更是如此。这种特殊的大陆性气候在为当地农作物生长提供了得天独厚的自然条件的同时, 也为以户外作业为主的电力工作带来了极大的难度。

作为豫北平原经济和交通枢纽中心, 新乡供电公司担负着新乡市区及所属2市6县繁重的电网建设和供售电任务。新乡电网作为豫北负荷中心之一和电力传送枢纽, 在国家西电东输、南北互供和全国联网的电力发展战略格局中发挥着重要作用。

在这样一种极为特殊的自然条件下, 如何确保光明普照大地的同时, 实现国有资产的快速增值, 显然是一个极大的难题。这既是上级公司赋予新乡供电公司的神圣职责, 当地政府和百姓的热切期盼, 同时也是新乡供电公司必须要完成的艰难使命。

为此, 新乡供电公司以财务战略和精细化管理为核心, 向管理要效益, 不断提升公司管理水平, 在资金管理、资产经营以及全面预算管理和会计基础体系建设等多方面, 多次受到国家、省市行业主管部门和上级公司的嘉奖与好评, 取得了令同行瞩目的骄人业绩。公司也切切实实感受到了, 优质的财务管理工作为公司全面化管理所带来的充沛能量和巨大效益。

紧把资金安全建设, 资金管理科学高效

企业管理以经营管理为中心;经营管理以财务管理为中心;财务管理以资金管理为中心。这既是现代企业管理的精髓, 同时也是新乡供电公司围绕公司整体发展战略目标, 在财务管理工作上, 多年来一直重点探索和不断强化的环节。

通过建章立制加强资金集中管理, 以及精心运作, 提高资金使用效益, 打造严格的资金安全、增值制度保障体系, 新乡供电公司有效实现了资金价值的最大化, 确保了公司健康稳定发展。

新乡供电公司严格按照国家有关规章制度、河南省电力公司相关规章要求, 以及公司实际情况, 对公司的货币资金进行着科学、严格、高效地管理。公司先后制定出了《货币资金管理标准》、《货币资金管理办法》、《银行承兑汇票管理办法》、《会计基础工作规程 (试行) 》、《财务部岗位职责》等一系列规章制度。

这些规章制度的制定和执行, 在确保公司货币资金管理科学、高效的同时, 规范了货币资金的收付结算、审批权限、账户管理、岗位轮换、岗位职责和票据管理, 确保了资金的安全和保值增值。

在加强货币资金管理, 确保资金安全、高效上, 新乡供电公司的具体做法主要包括以下三方面:

一是始终牢守资金安全大门。新乡供电公司高度重视资金安全工作, 按照《现金管理条例》和河南省电力公司有关货币资金的管理规定, 严格对现金安全进行认真管理。始终坚持由出纳人员定期进行现金盘点, 财务审核人员不定期进行现金抽查, 保证帐实相符。同时严格每月库存现金管理, 多余现金及时上交银行。对于银行票据, 公司财务部门也按照相关规定认真管理, 按时编制银行余额调节表并定期装订成册, 积极清理未达账项。每年度末, 财务部门都采取多种举措清理往来款项, 将长期挂帐的其他应收款进行认真清理, 提高了流动资金使用效率。

二是整合三产闲散资金, 提高资金使用效率。为最大限度发挥出资金的集约效应, 新乡供电公司专门成立了资金结算中心, 将公司下属单位的闲散资金统一纳入到结算中心进行统一管理。多年来, 新乡供电公司通过整合各单位分散的资金资源, 形成资金规模优势, 大大提高了资金的使用效率。结算中心还通过健全内部控制制度, 加强资金监控, 为公司提供了高效、顺畅的资金结算支持。通过合理调度, 强化运作, 实现了公司资金价值的最大化和结构的最优化。

三是积极进行资金运作, 保障实现电费双结零。近年来, 新乡供电公司在发扬“千言万语”、“千方百计”、“千辛万苦”精神加强电费回收工作的同时, 采取多种措施保障电费结零。公司财务部门也积极想方设法帮助县局筹措资金。通过对结算中心资金的调度运作, 保障了电费的及时上缴, 实现了连续34年电费双结零的历史新记录, 成为全国电力系统中唯一的一家, 开创了全国电力系统电费结算的一个奇迹。国家电网公司、华中电网公司以及河南省电力公司, 为此还专门对新乡供电公司给予了嘉奖。

全面推行预算管理, 构建经营管理总抓手

全面预算管理是现代企业财务战略管理的核心内容和重要环节, 预算防护网的打造对于推动工作发展, 最大限度降低企业财务风险具有重要意义, 并相当程度上决定着企业管理的效率与效益。严格依照预算管理行事, 向管理制度要效益, 这在新乡供电公司已成为上下一致的共同自觉行为。

新乡供电公司先后研究制定出了《新乡供电公司全面预算管理办法》、《新乡供电公司全面预算管理实施细则》等多个既有宏观指导意义, 又极具操作性的规范化内部规章制度。经过多年探索和总结, 结合电力行业工作特点, 根据企业自身发展需要, 新乡供电公司构建起了以损益预算和资产负债预算为重点, 涵盖企业生产、经营整个环节的科学、完善的预算管理体系。

作为经营管理的总抓手, 新乡供电公司的预算管理工作担负着计划、控制、监督、考评的重要职责。通过编制、执行科学合理的财务预算, 将公司的所有财务收支活动全部纳入预算管理, 既提高了企业的精细化管理程度, 增强了赢利能力, 改善了财务状况, 同时又极大地保障和推进了公司战略目标的完整实现。连续多年来, 新乡供电公司的预算管理, 特别是成本费用管理都取得了极为优异的成绩, 受到河南省电力公司和其他相关部门的好评。

新乡供电公司全面预算管理的主要内容包括:公司预算管理办法的制定、修改和完善;公司预算的编制、上报和控制;基建、技改、大修、科技等项目的审查;公司资金计划的制定及实施, 以及公司效益的管理和成本费用的控制。同时, 还负责根据公司各职能部门的资产经营管理职责, 细化分解各自负责的预算指标, 将预算指标分为归口管理指标和直接管理指标, 明确归口部门、责任部门、配合部门以及相应的指标值和责任内容。

在预算具体执行环节上, 新乡供电公司创新性地探索出了测算、汇报、审批、下达“四步法”。每年度终了, 由财务部、企划部、审计部以及营销部等部门, 组成联合调研组对公司各部门的成本费用情况进行调研, 出具调研报告并据此编制预算报表。预算报表编制出来后, 再交预算管理委员会进行讨论, 讨论后的预算报表经公司经理同意后, 交公司经理办公会批准, 然后对指标进行下达。

在预算制定的流程、审核以及调整等多方面, 新乡供电公司也探索出了一套科学的办法, 用严格的制度体系, 确保了预算的严肃性和刚性。

对于预算指标的调整, 新乡供电公司也建立了相应的制度予以规范。制度规定, 根据实际工作情况, 如果预算确需调整, 需先由申请单位提出预算调整申请, 经财务部、审计部审核后交公司总会计师批准。总会计师同意后, 交公司经理批准实施。这些制度的实施, 保障了预算指标的刚性, 有效杜绝了浪费现象的发生。

在预算执行、监测工作上, 新乡供电公司总结出了一套月末调研、季度分析、年中调整、年末总结的完整程序和办法, 并做到了实时监控。每月末, 由公司预算委员会常务副主任、总会计师召集财务部、审计部、企划部、市场营销部等预算管理部门, 对当月预算执行情况进行调研评估, 并解决各单位在预算执行中存在的实际问题;每季末, 总会计师召开预算小组专题会议, 分析预算执行情况, 对预算调整事项讨论、研究后报公司经理办公会批准;年度中间, 对各项预算指标进行调整、补充, 保证生产经营的顺利进行;年末, 总会计师召开预算管理委员会会议, 对年度预算情况进行分析、总结。

同业对标作为电力行业成本管理的一项重要内容和特有工作, 新乡供电公司高度重视, 依照全面预算管理体系每月召开对标指标分析会。公司经理、主管领导以及相关职能部室负责人参加会议, 对各项指标进行认真分析, 找差距、查原因、想办法、提位次, 并且制定了相应的奖惩措施来保证各项工作的开展。对于资产经营指标, 公司经理、总会计师每月听取专题汇报, 对存在的问题作出重要指示。

2006年, 在河南省电力公司的资产经营管理指标排名中, 新乡供电公司的资产经营管理指标位列第三, 被省公司列为河南省供电企业标杆单位。公司财务部撰写的《固定资产管理典型经验》, 获河南省电力公司创一流同业对标2006年度典型经验评选三等奖。

新乡供电公司的全面预算管理, 始终坚持以“发展为第一要务”的原则, 以确保安全生产、提高公司效益为核心目标, 通过积极实施并不断深化、细化预算管理, 公司上下形成了勤俭办企业、严格按预算办事的良好氛围。广大员工的效益意识不断增强, 工作责任心不断提高。维护企业利益、共谋企业发展已成为公司上下的共同目标, 全面预算管理也在公司的经营管理工作中发挥出了巨大能量, 成为公司持续、稳定、快速、健康发展的有力推手, 为新乡电网由大向强转变奠定了坚实基础。

夯实管理标准体系, 提升财务管理水平

现代企业财务档案工作对于充分发挥财务档案信息资源, 更好的为企业决策提供信息支撑具有重要意义。新乡供电公司高度重视财物档案管理工作, 根据财政部、国家档案总局以及河南省电力公司等行业主管和上级公司的要求, 制定出了一套完善、科学的财务档案管理办法。规范的财务档案管理工作, 在为企业提供决策信息支持, 夯实会计基础工作的同时, 也大力提升了公司财务管理工作的水平。

新乡供电公司对财务档案保管与管理非常重视, 总经理、总会计师等公司领导亲自参与制定了《财务档案管理办法》、《财务档案借阅审批程序》等管理规定, 每年末对财务档案保管情况和有关借阅记录进行检查, 确保档案资料的完整、安全。公司还建立了会计档案专人保管制度, 建立、健全了会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度, 用严格的管理和刚性的制度, 保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅, 严防毁损、散失和泄密。2006年, 新乡供电公司档案管理以河南省最高分的成绩, 一举获得了国家档案总局颁发的“国家一级”称号, 成为全河南省档案管理水平最高的公司之一。

在规范财务档案管理这些会计基础工作的同时, 新乡供电公司还结合企业自身实际, 探索出了一套既适应企业自身发展实际需求, 又符合国家相关政策法规和管理规章制度的财务工作管理标准。在财务收支审批、商品库存管理等多方面会计基础工作上, 制定出了一套科学、先进的财务管理工作标准体系。

近年来, 新乡供电公司在公司经理、总会计师等领导的高度重视和亲自参与下, 先后制定并完善了《新乡供电公司会计基础工作规范》、《财务会计帐务处理工作管理标准》、《电算化会计管理标准》、《财务会计报表管理标准》、《财务内部稽核管理标准》、《增值税专用发票管理标准》等近20项财务会计管理标准, 用科学、完善的制度体系, 为企业的财务管理工作和资金安全构建起了一座坚实的堡垒。

在财务收支审批上, 新乡供电公司结合公司实际, 研究制定了《新乡供电公司财务报销管理暂行办法》, 对公司各部门的审批权限进行了严格的规定, 并对公司领导的审批范围予以明确, 大项开支统一由总会计师审核批准, 从而形成了一套科学、完整、高效的财务核算审批制度。此外, 新乡供电公司还出台了《废旧物资管理办法》、《固定资产管理办法》, 明确公司处置废旧物资必须有生产管理部门、财务部门、物资管理部门、纪检监察部门等单位共同参与, 公司总工程师、总会计师共同批准, 采取公开招标形式进行, 杜绝了废旧物资处置过程中的违规现象, 保障了公司利益。

财务报表作为财务管理工作中最基础, 同时也最为直接和核心的工作, 多年来, 新乡供电公司高度重视, 公司总会计师亲自对报表编制进行指导、安排, 每月听取主要经济指标完成情况汇报, 并向公司经理汇报。特别是年度财务决算报表, 公司总会计师亲自安排, 解决报表编制中的困难, 指导具体业务。公司的年度财务报表也连续多年被河南省公司评为优胜单位, 受到河南省公司领导的一致高度赞扬。

管理出效益。这在新乡供电公司已是从领导到一般员工的普遍共识。为充分发挥现代科技手段在现代仓储、物流管理中的作用, 新乡供电公司对仓库物资管理实行了统一的计算机管理。通过运用远方物资核算系统, 对材料和工程物资的申请、审批, 物资的采购、入库, 材料的出库、稽核, 实现了计算机管理, 有效减少了人工核算有可能带来的失误, 大大提高了工作效率, 确保了帐实相符、帐帐相符。

新乡供电公司还创新性的设立了季度经济工作分析会议制度, 以充分发挥财务管理工作在企业管理中的决策支撑功能。会议由公司总会计师主持, 公司经理、书记、各主管领导以及有关管理部室参加。经济活动分析以财务部汇报为主, 营销部、审计部进行配合。汇报内容主要包括目标利润分析、成本费用分析、主要财务收支分析、营销分析、线损分析等, 通过分析、总结公司经营情况, 对公司经营情况进行总体评价, 查找不足, 解决问题, 为公司领导进行经营决策、提高公司经济效益起到了重要作用。

代管县局后, 公司财务部门立即对县局的财务管理情况进行了调研, 先后规范了县局的财务核算科目与报表格式, 并统一实现了会计电算化核算。每年末, 配合农电部门、审计部门对县局财务管理水平、资产经营情况进行检查、考核, 并与县局工资收入直接挂钩。这一系列措施的施行, 规范了县局的财务核算体系, 提高了县局财务核算水平。

公司在加强自身财务管理工作建设的同时, 对公司三产单位的财务指导工作也未放松。在三产改制期间, 公司财务部门积极提供建设性的指导意见作为参考, 并参与了部分规章制度的起草和讨论。将长期分割的独立核算单位纳入统一的财务核算体系, 增强了三产单位集团化运作的实力, 实现了精细化管理, 取得了良好的经济效益。

构建学习型团队, 队伍建设结硕果

近年来, 新乡供电公司通过开展各种学习、竞赛活动, 从各方面提高财会人员的专业素质, 打造专业的理财团队。财务部每周四定期开展业务学习, 采取讲座、讨论相结合的形式。对日常工作中存在的问题予以分析、解决。大家在学习新的政策、法规的同时, 还积极开展批评与自我批评, 同时对当日学习、讨论情况进行评比, 评出学习之星并予以奖励。经过长期的坚持, 讲学习、谈学习、比学习的良好学习氛围在公司已经蔚然成风。在积极开展学习的同时, 部门还结合公司创建学习型企业的号召, 通过邀请著名学者、专家进行讲座, 以及参加拓展训练, 提高财务人员的学习力和执行力。通过对自己工作的反思, 改善了员工的心智模式, 提高了工作效率和工作质量。

公司还利用会计学会这个组织和平台, 积极开展多种丰富多彩的活动, 来增强财务人员的学习兴趣和凝聚力。通过组织座谈会、开展退休职工联谊会等活动, 交流工作经验和心得;通过开展写作比赛、演讲比赛、会计基础知识竞赛等, 建立起了浓厚的学习氛围;通过组织参观、考察, 开拓了财会人员的视野;通过组织文体活动, 增强了财会人员的凝聚力和荣誉感。目前, 新乡电力公司财会队伍已经成为了一支能吃苦、能战斗、讲团结、不畏难的坚强队伍, 更成为了一个和谐、融洽、亲密的大家庭。

财务工作作为一项敏感的经济工作, 新乡电力公司始终做到对从业人员警钟长鸣。近年来, 新乡供电公司先后邀请新乡市检察院检察员、律师事务所知名律师, 对财务部门负责人和财会骨干进行廉洁自律与防风险专题教育。通过对典型案例的分析、讨论, 使财会人员进一步学习了相关法律知识, 了解了经济案件的审查程序, 增强了拒腐防变的能力。公司还先后多次组织财会人员参观新乡市五监狱、观看反腐倡廉图片展, 以此来不断加强廉政教育。同时, 新乡供电公司还要求财会人员严格按照“三严一表率”要求, 认真执行党风廉政建设责任制, 努力做到自励、自醒, 并依据“责任书”中所列条款认真执行。多年来, 新乡供电公司财会队伍未发生一起经济违法案件。

新乡供电公司领导对财务工作高度重视和支持。经理、党委书记以及总会计师等公司领导不仅经常到财务部门看望财会人员, 还积极鼓励支持财会人员参加各种专业学习和考试, 在时间、政策上予以充分保障。

公司领导的高度重视, 使得新乡供电公司财务工作在取得优异成绩的同时, 人才队伍建设也取得了累累硕果, 多名财务会计工作人员在各种会计知识大赛、优秀会计工作者评选中脱颖而出。公司会计鲍力涛同志在获得“河南省张玮式创新能手”、新乡市“五一劳动奖章”、河南省电力公司“青年岗位能手”等多项荣誉和光荣称号之后, 又被评为“2008年度河南省先进会计工作者”。

8.公司财务管理中的财务指标分析 篇八

摘 要 财务指标分析是认识企业管理本质的锐利武器，也是企业领导层进行决策的重要依据。财务指标的分析集中表现在善于透过现象和外部联系，以财务指标的变化趋势，揭示企业在生产经营活动中的本质与规律，以及利用这种发展变化的趋势来深入地考虑问题，进而系统化地解决问题。

关键词 偿债能力分析 资产管理效率分析 获利能力分析

一、偿债能力分析

偿债能力是指企业偿还到期债务的能力。偿债能力指标包括短期偿债能力指标和长期偿债能力指标。

（一）短期偿债能力分析

短期偿债能力是指企业流动资产对流动负债足额及时偿还的保证程度，它是衡量企业当前财务能力，尤其是流动资产变现能力的一项重要标志。短期偿债能力的强弱直接影响到一个企业的短期存活能力，是衡量企业是否健康的一项重要指标。如果一家企业不能维持其短期偿债能力，会更难以维持其长期偿债能力，即使过家企业盈利不错，也同样会面临因不能答付到期债务而导致的破产威胁。如果企业偿债能力低还会丧失各种投资机会，这不仅损害公司的竞争能力，还会致其股票价格下跌，提高投资者的风险。因此，这是企业债权人、企业的股东和潜在投资人都共同关心的一类指标。企业短期偿债能力的衡量指标主要有流动比率、速动比率和现金流动负债比率[1]。

（二）长期偿债能力分析

长期偿债能力，指企业偿还长期负债的能力。企业长期偿债能力的衡量指标主要有资产负债率、产权比率、或有负债比率、己获利息倍数和带息负债比率等（财政部会计评价中心，2008）。

1．资产负债率或称负债比率

是指企业负债总额对资产总额的比率。它是分析和衡量企业负债水平及风险程度的一项重要的判断标准。适度的资产负债率表明企业投资人、债权人的投资风险较小，企止经营安全、稳健、有效、具有较强的筹资能力。其计算公式为：

资产负债率=负债总额/资产总额

2．产权比率

产权比率也称资本负债率，指企业负债总额与所有者权益总额的比率，它反映了所有者权益对企业债权人权益的保障程度，是企业财务结构是否稳健的重要标志。其计算公式为：

产权比率二负债总额/所有者权益总额x100%

二、资产管理效率分析

对一家企业而言，其各项资产运转能力的强弱反映了企业管理者对现有资产的使用效率和管理水平。资产使用效率高，周转速度快，表明了企业资产的流动性好，偿还债务的能力强，资产得到了充分的利用（宋常，2007）。

（一）应收账款周转率

应收账款周转率是企业一定时期内营业收入与平均应收账款余额的比率，它分析了企业应收账款的流动速度，即企业年度内应收账款转为现金的平均次数。企业的应收账款如能及时收回，就能够减少营运资金在应收账款上的呆滞占用，提高资金利用效率[2]。其计算公式为：

应收账款周转率=营业收入/平均应收账款余额

其中：平均应收账款余额=（应收账款余额年初数+应收账款余额年末数）/2

（二）总资产周转率

总资产周转率是企业一定时期内营业收入与平均资产总额的比值，反映了企业全部资产的利用效率。其计算公式为：

总资产周转率=营业收入/平均资产总额

其中：平均资产总额=（资产总额年初数+资产总额年末数）/2

三、获利能力分析

（一）营业利润率

营利利润率分为营业利润率和毛营业毛利率，营利利润率是一定时期企业营业利润与营业收入的比率。；营业毛利率是营业毛利额与毛利净收入之间的比率。其计算公式为：

营业利润率=营业利润/营业收入

营业毛利率二（主营业务收入一主营业务成本）/主营业务收入

（二）总资产报酬率

总资产报酬率是一定时期内企业获得的报酬总额与平均资产总额的比率。它体企业全部资产获取收益的水平，全面反映了企业的获利能力和投入产出状况。其公式为：

总资产报酬率=息税前利润总额/平均资产总额

（三）净资产报酬率

净资产报酬率是一定时期企业净利润与平均净资产的比率。它是反映企业获利的核心指标。表明了企业自有资金投资收益水平。其计算公式为：

净资产报酬率=净利润/平均净资产

其中：平均净资产=（所有者权益年初数+所有者权益年末数）/2

四、成长能力分析

（一）主营业务收入增长率

主营业务收入增长率是企业本年度主营业务收入增长额与上年度主营业务收入总额的比率。这是一项评价企业成长状况和发展能力的重要指标，反映了企业主营业务收入的增减变动状况[2]。

（二）总资产增长率

总资产增长率是企业本年度总资产增长额同年初资产总额的比率，它反映企业本期资产规模的增长状况。该指标从企业资产总量扩张方面来衡量企业的发展能力，体现了企业规模增长水平对其发展后劲的影响。其计算公式为：

总资产增长率二（资产总额年末数－资产总额年初数）/年初资产总额

宗旨，财务是企业经营活动的缩影，是传递财务信息的載体；财务报表分析是以企业财务报表和其他资料为基本依据，采用合理的账务指标，从财务报表中寻找有用的信息，有效地寻求企业经营和财务状况变化的原因，从而对企业的财务状况、经营成果和现金流量进行综合分析与评价的过程，是企业领导层进行决策的重要依据，在企业日常经营活动中具有重要意义。

参考文献：

[1]韩阳.上市公司财务报表分析浅谈.财会通讯.2008.10:81-83.