收银员柜台现金收银业务操作

收银员柜台现金收银业务操作（精选4篇）

1.收银员柜台现金收银业务操作 篇一

天天乐量贩式KTV柜台岗位职责

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作，并及时反映营业现场的非正常事件。

2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金；不准私自套现或变相套现。违者按黑单处理！无薪资开除并移交公安机关处理。

3、对电脑、刷卡机、验钞机、会员卡读卡器等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作。如因个人操作不当致使设备损坏的，须赔偿损失。

4、买单时须等刷卡通过或付现后再打账单，落实微笑服务和收付款唱票，严禁因收付款交付不清引起客诉。

5、不准在收银电脑操作其他程序软件，以免电脑发生故障造成营运困扰，违者严惩不怠。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符；

如有改变结账方式等操作而产生的不正常的账单时，在该账单上注明原因；每班次需投弹的单据必须在下班前一次性进行投弹完毕，违者严惩不怠。

7、服从公司主管安排、团结同事，按指定时间上下班及休息。

8、做好柜台区域卫生状况并时刻保持清洁整齐（操作台、电脑屏幕等），各项物品有序摆放。

9、柜台人员在工作中站立必须以标准站姿，不可手插兜、三七步、歪靠墙壁、趴卧台面、抖腿、其他不雅之动作等，不可长时间专注观看大厅公播电视。

10、在柜台工作空闲时须面对店门以标准站姿站好，有客人进场或离场必须和接待人员一起致迎送语。有客人到柜台或从柜台前通过时，须向客人问好并保持平和心态和客人沟通。

11、因个人操作失误而导致的账单差异或产生费用，一律由相关操作人员承担。造成公司重大经济损失或严重给公司正常营运造成困扰的，须按相关人事制度惩处。

12、离开柜台须报备接待领班，并且有人替岗，不得出现空岗、串岗。

13、柜台人员都需积极促销公司会员卡，引导客人享受最高的优惠，但不得恶意促销，违者严惩。

14、在帮客人办卡或发现客人的密码为原始密码时，须提示客人设置或更改密码，以保障客人权利。

15、柜台空闲时不准私自打开现金抽屉核对现金与账目（给客人找零、兑换零钱除外），交接班时必须有主管级以上在场方可交班数钱。违者按黑单处理！无薪资开除并移交公安机关处理。

16、班次所需零钱由早班柜台人员向主管报备，主管到财务换零钱，不得私自找财务兑换零钱。特殊情况报备当班次最高阶主管处理。

17、柜台人员须先投现金，后做账，先清点出备用金后才能查看当班次营业额（核对备用金后清点所剩现金投入保险柜）。违者以黑单论处，无薪资开除并移交公安机关处理。

18、出现营收报表与投单现金核算有误，长款需在营收报表注明，短款由柜台相关人员赔付，遇特殊情况须报备主管处理。

19、遇客人持优惠券消费时，必须先确认有效期及使用说明，可以使用时由客人签名、班次主管签名后方可使用。不可使用时婉转解释，遇特殊情况须报备主管处理。20、柜台不接受在职员工的各种优惠卡券消费，遇特殊情况须报备主管处理。执行不落实者以黑单论处，无薪资开除并移交公安机关处理。

21、客人自行到前台续唱的，须确认包厢再执行买单动作（凭开房单、结账单或与区域确认包厢）再进行买单动作，也可由外场人员带至柜台买单。因未确认包厢而买错单则由柜台人员进行赔付。无论是柜买还是现卖买单操作完成后须通知楼层干部“XX包厢柜买完毕，谢谢！”。如出现买错单及逃单现象，则由相关当事人进行赔偿。

22、公司招待房间若为免单，前台、区域在客离时不能让客人买单。如客人坚持要买单，需报备主管级以上处理。

23、操作中有不正常的账单(作废、赠送、操作错误等)，须注明原因并需当班次主管进行签核。

执行不落实者以黑单论处，无薪资开除并移交公安机关处理。

24、工作中须按照公司规定柜台操作流程进行作业，不得有未按流程操作或私自更改流程之行为，违者严惩不怠。

25、如由于工作需要支援到其他部门则必须遵守相关部门规章制度。

26、未详列条款参照其他规章制度和相关宣达事项。

天天乐量贩式KTV营运办

2.收银员退货操作规定 篇二

为了防止顾客用礼券购物后，又采取退货的形式来套取现金，减少公司损失，从即日起，商场退货严格按照现金购物退现金，礼券购物退礼券的原则来办理，具体操作程序如下：

一、礼券销售：

每次有赠送礼券活动时，必定有顾客进行礼券消费，此时，导购员在开具售货发票时，都应该主动询问顾客是否有礼券交款，如有，由导购员在“一式四联”销售发票右上角注明：

“礼券：＊＊元”。此时，顾客在交款时，收银员应注意：

１．顾客如有礼券消费，收银员必须检查记帐联及收银联右上角是否有导购员注明的“礼券：＊＊元”字样；如无，必须让顾客拿回柜台让导购注明方可收取礼券； ２．如果顾客交来的礼券金额与导购员注明的金额数不符，必须让顾客拿回柜台让导购员重新注明正确礼券金额方可收取；

３．收银员必须注意，以后收取礼券时不必由收银员在小票上注明“礼券”字样，如有礼券交款，小票上必须有导购员注明礼券金额方可收取；不可因种种原因擅自更改导购员注明的礼券金额，如因更改发生严重后果，由收银员自行承担；

二、礼券退货：

顾客持原始发票来办理退货时，导购应首先确定本笔销售是否有礼券消费，并按原始发票上的礼券金额在开具的负数（或红字）退货发票右上角上注明“退券：＊＊元”，签字同意退货的主管应核对原始发票，确认所退礼券数额已注明后，方能签字。若退货发票上有漏注的情况发生，一经查出，损失部分由开票导购及主管共同承担。此时，收银员在授理退货时，应注意：

１．收银员收到退货票后应检查退票右上角是否注有“退券：＊＊元”字样，如无，按正常退货程序进行操作；如果注有退券字样，收银员在收银机上按正常录机程序录完退票后，只给顾客退还现金部分，礼券部分由顾客持退货负数发票及收银水单至计财部领取退货礼券；

２．收银员办理完礼券退货后，因为只退现金部分，所以在晚结班时会有礼券部分的长款产生，收银员必须在差异原因内注明“因退礼券＊＊元，故长款”，长款额必须与所退礼券额吻合；其它差异原因须另行注明；

３．收银员必须认真检查退票，如果退票内容开具合格，由于收银员大意造成礼券退成现金的情况，错退部分由收银员自行承担，用现金换等价礼券进行赔偿；

４．退货礼券为特制退货券，不同与其它活动赠券，其有效期为年限，例盖有“２００２年限”字样的退货券均可在２００２年内使用，超过年限即时作废；其使用范围同一般礼券。

以上为礼券交易时，收银员须注意的事项，请收银员认真阅读本流程并严格按此执行。

3.餐饮收银员账务操作规范 篇三

关于账单

1.账单要齐：只要做过账务操作就要有相应的账单，每张账单要按照结账单（有结账方式的单子，现金、房帐、OC等），对账单（给客人对账的单子，通常的折扣，客人会在此单上签字），Order单（服务员开具的手工单子，要白联）的顺序钉好；

2.菜品要齐：Order单与账单上的菜品要一致。若Order单比账单上菜多，按菜原价赔偿，若账单比Order单上菜多，另写一张Order单补全所缺菜品并写Report，并写Report由当班收银员餐厅经理和餐饮总监签字；

（注意：如果分单结账，把Order单只订在金额较大的账单上即可，同时在没有附Order单的账单上注明Order单同哪张账单相同）； 3.帐卷要齐，每笔帐的账单和Order单都要左边和上边对齐钉好，不要钉的歪七扭八，每天做完帐后，要把一天的帐从上到下屡齐，按Void单，发票，折扣，刷卡结账，挂房帐，现金结账，支票结账，OC、ENT的顺序放好最后附上当班报表（报表正面当班收银员签字，背面写上部门和日期），一起卷好投入账箱；

4.一张账单上有几种结账方式就要打印几份账单；

（例如：个人结账消费了500元，用信用卡结300元，挂房帐100元，用现金100元，结完帐后结账单要从印三份，一份放在信用卡里，一份放在房帐里，一份放在现金里。）

PS：单据一定要起，即使有特殊情况无法及时投帐的，需要写一个说明，切忌丢账单是大忌

关于VOID单

1.VOID 单一定要打一份未void之前的账单同VOID后打印出的小单子钉在一起要有当班经理签字并写明原因，签好后将两联的VOID单分成两份第一联单放钉好，待交班时一起卷帐，第二联同账单和Order单订在一起；

（注意：如果当日没有经理主管上班，则需要当班收银员和另一名服务员及当日厨师长三方签字证明没做此菜。）

2.如果没有出小单要在原账单上注明“未出小单” ； 3.若客人在VOID单之前已经在对账单上签过字，VOID单后要让客人从签一次； 4.每笔VOID单都会在Micros机系统上记录，如若系统中有记录，但帐里根本没VOID单的，收银员需要按原价赔偿； PS：VOID单，尤其是Cash的Void单，需谨慎。

关于发票

1.上新发票是要对准发票号、发票整卷作废罚款100元； 2.开发票要在《餐饮发票登记表上登记》，发票登记字迹要清晰不能空号不写； 3.收银员（或当班主管）上班时要检查发票机的号是否同票号一致，如发现有误要及时调整，不可开错号发票给客人，错号视为废票，废票要写明作废原因，员工签字后将两联一并交由财务部审核； 4.发票金额不可多开，多开多少钱陪多少钱；

5.每张发票顾客联盖章给客人，发票的记账联（第二联）同客人的消费账单一起顶账，交财务部审核。

6.如客人要延期开发票，须给客人打印一张消费账单并在上加盖“发票未开”章，员工确认签字；会议、团队账单须销售经理签字确认，客人必须持此盖章单据原件方可延期开发票； 7.保证发票的连续性、正确性。

关于折扣

1.参照《餐厅折扣明细》打折；

2.如若多给客人打折扣，则按多折扣的金额加上服务费赔款； 3.任何折扣都要在账单上反映出来为什么打折，如果什么都没写，收银员自付折扣的金额；

4.金卡银卡折扣需要在对账单上刮上卡号，如果没刮，折扣无效，员工自付折扣的金额；

5.PP卡折扣，金卡银卡折扣，住店客人折扣，员工折扣等均需要客人签字，请把对账单（即客人签字的单子）的第一联单放，待交班时一起卷帐。

关于刷卡结账、挂房帐及支票结账

1.刷卡要把卡单和账单钉一起，保证卡单金额与账单金额一致，并让客人在卡单和账单上都签字；

2.不可让客人刷卡提现，如果客人有要求让他们去前台办理；

3.挂普通客人房帐时要在核实客人房间号后再挂房帐，的要把结账联及对账联的第一联都给前台，并让其在账单交接本上签字； 4.挂假房的，要该团的签单人签字，如果到交班时签单人还没签字，要注明“对账单签字未回”并再次日继续追签；

5.《以下公司对账单交应收张》中的公司对账单和结账单第一联卷帐，其他公司交给前台；

6.支票结账需要填写背书表，和支票一起封在钱袋里投入钱箱。

关于OC、ENT 1.5级以上员工吃OC必须是本人用餐；

2.各部门吃ENT需要ENT申请单，如果没有，要其部门总监打电话通知餐厅经理，餐厅经理确认签字，并让请客的人拿走第二联去补ENT申请单。3.所有买一赠一和PP卡红酒免费券的要在ENT 账单后附一张付费的结账账单；

4.OC、ENT不能和其他任何结账方式一起结，否则电脑会出错。（如果一张账单既有OC又有ENT还有其他的结账方式，就分单结）

关于手工账单

1.签手工账单挂房帐的要让前台入账，其他结账方式的可第二天交给收银员入账

2.手工账单不能丢失，如若丢失一张50元。

关于儿童用餐优惠 1.正餐：至少一个成人陪同在咖啡厅吃零点，并且点的餐为主菜中的一款，其孩子可免费享用儿童菜单上的一个菜品；

2.自助早餐：至少一个成人陪同在咖啡厅吃自助早餐，并且成人是以自助早餐满价的价格付款时，12岁以下的儿童可享受半价优惠。此优惠不适用于以员工价、旅行团、会议团或协议房价的客人。

（注：儿童用餐优惠只限在酒店入住的家庭，且每个大人可带两个儿童用餐并享受此优惠，每个家庭限四个孩子，享受此优惠的客人必须是酒店登记的客人，送餐不享受此项优惠）

关于规章制度

收银员要做到自己的收银卡自己用，不可借用。离开收银台是要将卡带走不要遗留在Micros机上，同时退出系统；

PS：CSA中六题之一，切忌不可把卡留在Micros机上。

客人点餐后要在第一时间入Micros机，不要将Order放在一边过了很久才入机甚至等客人结账才入，财务日审人员将随时检查，检查标准就是餐桌上是否有菜；

PS：CSA中六题之二，切忌都给客人上菜了还不入机。

如结账金额有误需要改帐的，只能改当日的帐，隔天的帐都不能改，如确实多收或者少收了填写相应的单据写好原因交给前台入账；（增加消费填杂项收入单 减少消费填扣减凭证）

如果结账有误需要改帐而结账方式是挂房账的在重新结完帐后一定让前台从opera系统进房间帐看一下是否金额正确。（如发现客人账户此消费为零请前台帮忙入此笔帐。餐厅改帐后的账单要注明原因）；

如果结账时已经点击Cash，可是打印机并未出单，且机器中还有此台，则需给日审打电话确认是否已经结账。

如果在一天结束后审帐时，发现实际现金收入与报表现金数不符，则按较多的数投款，并在帐里附上一张说明或次日打电话告诉日审。

PS：态度问题，多钱少钱都要及时告诉日审，切记不要不说。

咖啡厅早餐餐段往客人房间里挂账要求： 1.确定客人房费中是否包早餐；

2.不包早餐的可以直接挂账，包早餐的需要去前台入账，Micros机里断网结。PS：如果房间包早餐的那只要是在早餐时段的挂帐，都会自动冲掉早餐的钱数，最后导致结账金额与实际发生消费金额不符。

挂账时一定要仔细核对客人姓名与房间号是否一致，不要因为客人的误签导致我们自己赔款。

婚宴入账规定：

1.宴会厅服务人员须在客人开餐后15分钟内及时将Order单交至收银员处入账。2.收银员须至宴会厅确认实际用餐桌数并同EO单核对，确保无误后同宴会厅人员分别在Order单签字认可，收银员方可入账。

请牢记自己餐厅餐段时间，如果入账时间和结账时间一定要在同一餐段：

4.收银员技术业务理论 技师 篇四

一、简述货币资金的重要性：1，货币资金是价值尺度、流通手段和支付手段，作为流动资产的一个重要项目，倍受企业内部管理人员和外部使用者的重视；2，货币资金具有普遍的可接受性，可以用于支付各项费用和清偿各种债务，也可以用于购买其它资产而且不受任何契约限制；

3、货币资金是资金运作的起点和终点。

二、货币资金内部控制原则和控制的内容是什么？：原则：

1、处理货币资金业务的职能分离

2、加强银行对货币资金收支的控制和监督

3、建立内部审计的稽核制度。内容：

1、货币资金收入的内部控制

2、货币资金支出的内部控制

3、库存现金的内部控制。

三、现金管理的基本原则是什么？：

1、坚持会计与出纳分设、钱与帐分管

2、认真管理，严格现金使用范围

3、控制库存限额，确保资金使用安全

4、严格收支手续，认真做好凭证审核

5、坚持实事求是，如实反映现金库存

6、正确处理库存现金的多余和短缺

四、什么是备用金：备用金是指付给单位内部各部门或工作人员作零星开支、零星采购、售货找零或差旅费用等款项。根据数额固定与否分为定额备用金和非定额备用金

五、我国对现金开支范围具体是如何规定的：

1、职工的工资、津贴

2、个人的劳动报酬

3、各种劳保福利支出，即国家规定的对个人的其它支出

4、根据规定给个人的技术、文化、体育等各种奖金

5、向个人收购农副产品和其他物资和价款

6、出差人员必须携带的差旅费

7、转账结账起点以下的零星支出

8、中国人民银行规定的其他支出

六、什么是库存限额？：国家规定凡是银行开启单位，都 应由开户银行核定一个保留库存现金的最高额度，这个额度叫库存现金限额，简称库存限额

七、什么是坐支？为什么一般不允许坐支：从现金收入中直接支付叫做坐支，八、现金业务中出现差错应如何处理?:

1、在坚持制度的情况下，由于清点或书写、计算等技术性原因而发生的差错且金额较小的，按错款审批权限，根据“长款归公、短款报损”的原则处理

2、对一时查不清楚的差错，报经领导批准后，作为“待处理财产损益”列账，并积极查处，及时消账，短款由责任人尽快赔偿

3、对因不负责任，玩忽职守，违反纪律，的章不循等原因造成重大责任性差错，应追究失职者的经济责任，并予以适当的纪律处分，或追究法律责任

4、对监守自盗者，以贪污罪论处，除追回赃款外，还应按金额大小和情节轻重给予行政处分或法律制裁

5、对予出纳收付差错，应按规定的审批权限上报审批

九、银行存款户是如何分类的？：

1、基本存款账户

2、一般户

3、临时户

4、专用户

十、什么是银行结算？银行结算有什么意义？：又称转账结算，是指不使用现金，由银行将款项从付款人的银行存款账户中直接划拨到收款人的银行存款账户中的货币资金收付行为。又称银行转账结算、转账结算或非现金结算。意义：

1、有利于加速资金周转，促进商品流通

2、有利于国家宏观调节流通中的货币总量

3、有利于银行对各单位经济活动的监督

4、有利于资金流通的安全

5、有利于聚集社会闲散资金。提高资金的规模和利用效益。

十一、什么是支票？如何利用支票进行结算？：支票是由付款单位或个人签发的、并委托开户银行或其他金融机构将票面金额支付给收款单位或收款人的票据。分为现金支票和转账支票。

十二、什么是银行汇票？如何使用银行汇票进行结算？：银行汇票是汇票单位或个人将其款项交存当地银行，由银行签发给汇款人持异地办理转账结算或支取现金的票据。

十三、什么是银行本票？如何使用银行本票进行结算？：银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发给申请人凭以办理转账结算或支付现金的票据。它适用于同城范围内的商品交易、劳务供应及其他款项的结算。