财务统计转正工作总结

财务统计转正工作总结（精选8篇）

1.财务统计转正工作总结 篇一

财务统计员个人转正工作总结_ _ 转正工作总结

财务统计员个人转正工作总结 1 时间过得很快，转眼间 x 个月试用期的时间就过去了，在 x 个月的财务工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾 x 个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈 以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 x 系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一

个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩 在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了 x平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作

用。三、出纳人员要恪守良好的职业道德。

四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。五、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近x 个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！

财务统计员个人转正工作总结 2 本人在两周的时间内在学科老师的要求下圆满的完成了学校规定的实习工作。我是在 x 医药有限公司财务部实习的，实习时间是两周。x 医药有限公司是一个集团公司属下的全资子公司，是一家以医药经营为龙头，科研生产为基础的产、供、销一条龙的现代化企业。公司依托 x 政治，经济，文化中心的强大地域优势，依靠集团公司雄厚的实力支持，秉承济民惠民，信待天下的经营理念，以务实，诚信，客户至上的宗旨立足和服务于 x 医药市场。

我在这家公司的财务部主要的实习内容包括出纳工作和会计工作，其中有记账凭证的制作，记账凭证的钉制，银行电汇单的填写，对银行对账单的记录，计算印花税等等。

记账凭证是由会计人员对审核无误的原始凭证或汇总原始凭证，按其

经济业务的内容加以归类整理，作为登记账簿依据的会计凭证。记账凭证按其反映的经济业务内容或者按其反映的内容是否与货币资金有关可分为收款凭证，付款凭证和转账凭证。

会计人员填制记账凭证要严格按照规定的格式和内容进行，除必须做到记录真实，内容完整，填制及时，书写清楚之外，还必须符合下列要求：摘要栏是对经济业务内容的简要说明，要求文字说明要简炼，概括，以满足登记账簿的要求，应当根据经济业务的内容，按照会计制度的规定，确定应借应贷的科目。科目使用必须正确，不得任意改变，简化会计科目的名称，有关的二级或明细科目要填写齐全，记账凭证中，应借，应贷的账户必须保持清晰的对应关系，一张记账凭证填制完毕，应按所使用的记账方法，加计合计数，以检查对应账户的平衡关系，记账凭证必须连续编号，以便考查且避免凭证散失，每张记账凭证都要注明附件张数，以便于日后查对。这家公司用的财务软件是用友财务软件，所以日常凭证的制作都是用电脑完成的，具体操作方法 1、记账凭证的摘要栏是对经济业务的简要说明，又是登记账簿的重要依据，必须针对不同性质的经济业务的特点，考虑到登记账簿的需要，正确填写，不可漏填或错填。

2、必须按照会计制度统一规定的会计科目，根据经济业务的性质，编制会计分录，填入借方科目和贷方科目栏，二级或明细科目是指一级科目所属的二级或明细科目，不需要进行明细核算的一级科目，也可以不填二级或明细科目栏。

3、金额栏登记的金额应和借方科目或贷方科目相对应或与一级科目，二级或明细科目分别对应。

4、过账符号栏，是在根据该记账凭证登记有关账簿以后，在该栏注明所记账簿的页数或划√，表示已经登记入账，避免重记，漏记，在没有登账之前，该栏没有记录。

5、凭证编号栏，记账凭证在一个月内应当连续编号，以便查核收款，付款和转账凭证分别编号，对于收，付款凭证还要根据收付的现金或银行存款分别编号，如银收字第号，现付字第号，转字第号，一笔经济业务需要编制多张记账凭证时，可采用分数编号法。

6、记账凭证的日期，收付款凭证应按货币资金收付的日期填写；转账凭证原则上应按收到原始凭证的日期填写，也可按填制记账凭证的日期填写。

7、记账凭证右边附件张，是指该记账凭证所附的原始凭证的张数，在凭证上必须注明，以便查核。如果根据同一原始凭证填制数张记账凭证时，则应在未附原始凭证的记账凭证上注明附件张，见第号记账凭证，如果原始凭证需要另行保管时则应在附件栏目内加以注明。

财务统计员个人转正工作总结 3 在工作的这段时间以来，我感受很深，虽然这并不是我的第一份工作，但是在此期间，我一直持着谦虚谨慎、认真负责的工作态度。通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现个人鉴定如下：

1.在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并虚心向同事学习，不断改正工作中的不足；对于集团及公司的制度和规定都是认真学习并严格贯彻执行；另外，我具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实及完成公司各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。

2.工作上，本人自 2019 年工作以来，先后在 x 部门、x 科室、会计科等科室工作过，不管走到哪里，都严格要求自己，刻苦钻研业务，争当行家里手。就是凭着这样一种坚定的信念，我已熟练掌握储蓄、会计、计划、信用卡、个贷等业务，成为 x 行业务的行家里手。我工作过的岗位大部分在前台，为了能更好的服务客户，针对不同层次、不同需求的客户，我给予不同的帮助和服务，记得有一位第一次到我行客户，当我了解到他要贷款买二手房时，由于他不知该怎么办，只是有个想法，我便详细地向他介绍了个贷的所有手续。除了在服务客户上我尽心尽力，在行里组织的各项活动中我也积极响应，经常参加单位组织的各项竞赛，展示自我，并取得了优异的成绩，受到了单位的嘉奖。

3.学习上，自从参加工作以来，我从没有放弃学习理论知识和业务知识。由于我毕业财校属于中专，刚工作我就利用业余时间自学大专，并于 x 年毕业，但我没有满足于现状，又于 x 年自修东北大学金融本科，由于学习勤奋刻苦，成绩优良，学习中受到老师充分肯定，目前正在积极准备论文答辩。不但掌握和提高了金融知识，也有了一定的理论水平，完全达到了本科生所具有的水准。学习理论的同时，更加钻研业务，把学到的金融知识融会到工作中去，使业务水平不断提高，并于 x 年参加全国中级经济师资格考试，顺利通过同时被行里聘为中级师。在多年的业务知识考核当中，每次会计业务资格考试都达到 1级水平。

但是我也还存在一些缺点和不足，主要是学习不够深入，政治敏锐性不够强，工作方式方法欠妥，文字功底不够扎实，有待在今后的工作中进一步完善和提高。

财务统计员个人转正工作总结 4 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

一、工作方面 （一）财务方面的工作 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账

凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。

记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从去年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。

日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

（1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予 x 姐审核，x 经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给x 经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

（2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

4.其它细节方面的工作 （1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

（2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

（3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

（4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

（5）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

（6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

（二）其它工作 （1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让 x 经理修改和审核，大家签字后传给 x 先生和 x 经理，此工作当天完成。

（2）相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

（3）其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

二、学习方面 虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4 月份与 x 姐一同去 x 市学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。

三、思想方面 工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。

以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：

1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。

2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。

以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。

财务统计员个人转正工作总结 5 时光荏苒，踏入 x 从事销售会计工作已经快两个月了，转眼间试用期已接近尾声，在这将近两个月的工作中，我既体会到了刚刚踏上工作岗位的那种新鲜感，又感觉到了工作的艰辛和劳累，在这段试用期中有喜也有忧！喜的是和同事们工作相处得十分融洽，学到了很多之前没有接触到的、学不到的东西，自身实践经验、工作能力得到了提高；忧的是自己还有太多的知识需要学习，许多方面还有待于提高。

两个月来，我深深体会到，工作时，用心、专心、细心、耐心四者同时具备是多么的重要，体会到了公司每一位同事的踏实认真的工作态度，让我更加的警戒自己，一定要把工作做好做细。每个公司的制度和规定在细节上虽稍有区别，但大体方向和宗旨却都相同。所以，很

快我就适应了这里的工作流程，尽量配合大家的工作，融入了 x 这个大家庭，并认真做好自己的本职工作。我喜欢这里，并且很愿意把这里当作锻炼自己的平台，和公司共同发展，做出自己最大的贡献。我所在的财务是一个充满激情和挑战的部门，我要认真学习岗位职能，做好自己的本职工作，努力完成好各项工作任务。要做好一份工作，我认为最重要的是要有责任心，有了一份责任在身上，就会努力去完成它，并尽量做到完美。团队精神是每个公司都倡导的美德，我认为，公司要发展，彼此的合作协调是很重要的。没有各个部门和各位同仁的相互配合，公司的工作进程要受到阻碍，工作效率会大打折扣，公司效益自然会受损，这样对公司和个人都无益处的。

我会在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。最后，感谢大家给了我这次机会，在以后的工作中，我会努力工作，做好个人工作计划，争取将各项工作做得更好！

财务统计员个人转正工作总结

2.财务统计转正工作总结 篇二

一、医院财务统计工作的重要作用

医院财务统计工作在现代医院管理中起着举足轻重的作用, 具有重要的意义, 是医院管理的有机组成部分, 为医院的科学决策、实现医疗资源的合理利用和优化配置、推动医院工作的可持续发展起到了积极作用。

(一) 为医院科学决策提供有力支持

真实可靠的财务统计信息, 能够反映出医院在一段时期内的运营效益, 这其中既包括医院运营成本、各个科室门诊业务收入、住院费用收入等, 也可以反映出患者的区域分布、病症类型、诊疗花费等, 通过对各类数据进行统计分析, 医院领导层可以制定出更科学具体的医院未来业务发展计划, 及时调整各科室设置, 建立更加完善的科室、人员考核机制, 合理配置和使用人、财、物资源, 增强医院领导决策的科学化水平和灵活性。

(二) 推进医院精细化管理的必要手段

随着医疗市场竞争日趋激烈, 提升医院精细化管理水平, 降低医院综合成本成为客观要求。医院财务统计工作建立在成本核算的基础上, 加强与会计工作结合程度, 通过对病人急诊次数、医生工作量、医院各项成本开支、药品收入、病人各项医疗费进行统计核算, 有助于及时对门诊、住院等费用进行调整, 对医院用药价格进行适当调节, 特别是针对一些老弱病残及特困患者出台一系列合理的诊疗收费标准, 使患者的就医费用和医院综合成本在可控范围内有所下降。只有不断提高医院精细化管理水平才能不断降低医疗成本, 使医院在激烈竞争中建立起价格优势, 扩大自身规模, 创造具有竞争力的医疗品牌。

(三) 实现医院经济社会效益最大化的必然途径

在社会主义市场经济条件下, 医院需要兼顾社会效益和经济效益, 通过改进自身管理水平, 实现经济社会效益最大化。医院财务统计信息是医院管理和决策者实现科学有效本单位资源的重要依据, 发映出人、财、物等资源的变化趋向, 可以说是医院运营的“晴雨表”。真实有效的财务统计信息, 能够为医院管理层提供强有力的数据支持, 可以对合理安排医院资金流动, 将医院的财力用在医院运营迫切需要的方面, 更好的服务于医院发展;可以通过重视市场调查, 按照当地实际要求采购仪器设备, 实现资源的合理利用;根据医院的门诊、住院人数以及科室业务收支等信息, 合理规划相应的规模, 最大限度地满足就诊患者的需求。

二、医院财务统计当下现状及面临问题

现今, 财务统计这项工作正处于由“封闭型”向“开放型”转变的发展阶段, 其工作内容、范围及服务对象正在不断拓展和延伸。处于转型发展阶段的医院财务统计工作, 其发展现实情况仍然与现阶段医院发展水平存在一定差距, 无法适合医院科学化运营管理的现实需要。具体主要包括三个问题。

(一) 程序体系不健全

随着信息化技术的不断发展和应用, 财务统计系统得以更新和完善, 但医院财务统计报表的固定模式和单一财务统计指标, 已经不能满足医院医疗管理的多层次需要。医院缺乏全面而又有说服力的财务统计指标, 缺少多角度、多层次的医院财务统计数据, 也就无法为医院高层决策发挥参谋助手的作用。加之目前很多医院的财务统计工作多数还是由简单的数字加减组成, 甚至停留在手工完成的层面, 财务统计数据不能方便快捷的予以展示和提取, 在使用时还需要投入大量的人力、物力进行誊写、复印、电子录入等重复工作, 导致医院在使用时需要投入更多的人员和设备来支持工作, 在一定程度上不利于高效开展工作。

(二) 重要性未得到充分认可

当今, 许多医院特别是民营、私营类医院如雨后春笋般纷纷崛起, 患者就医有了更多选择, 就诊环境也有大幅提升。但就财务统计来讲, 却未引起医院的决策者和管理者高度重视, 特别是私营医院, 认为只要进行日常的表格填报和数据汇总, 就完成了财务统计工作, 但这些工作对于医院的日常经营管理却无实质性影响。于是在人员的配备、设备的投入、资金的拨付等软投入上欠账很多, 大大降低了财务统计人员工作的积极性和主动性。

(三) 财务统计队伍整体相对不高

根据笔者走访调查, 当下很多医院在财务统计人员方面, 都缺乏专业的统计技术人才, 一般由会计核算人员兼职代为从事财务统计职能, 而非专门的财务统计工作者, 由于自身知识匮乏, 加之接受新知识的环境和条件有限, 面对大量的数字, 只能进行简单加减和分类、汇总, 无法适应新形势和新要求, 对医院面临的现状进行研究分析、并提出行之有效的解决措施。

三、提升医院财务统计工作的意见和建议

新时期, 适应医疗体制深化改革要求和市场经济环境, 推进医院财务统计工作进一步改善, 亟待进一步提升医院财务统计工作的水平, 充分发挥财务统计工作在医院管理中的作用。

(一) 设立专门机构

设置机构是开展工作的前提条件。目前, 很多医院都缺少独自设立的财务统计机构, 只是让会计人员代替执行统计职责。提升财务统计工作, 医院首先要在机构设立上下功夫。通过配备专职人员、设置专门机构, 对医院进行财务统计核算, 能够实现对医院财务统计工作, 明确工作主体、具体工作职责、强化工作责任。

(二) 健全指标内容

实现统计信息效益的最大发挥, 重点要在内容和指标上下功夫。医院要转变目前简单的统计工作, 实现由简单的数字加减向全方位、综合性的数据采集、研究分析、决策助手转变, 针对医院的实际运营情况, 适当调整相关指标内容, 更好的服从和服务于医院运营大局, 为高层提供可行的决策分析。特别要将医疗质量、医疗效率、社会效益等统计指标有机结合起来, 运用比较分析法、动态分析法、成本性态分析法等手段强化成本效益的分析, 建立起财务统计核算、会计核算、业务核算三位一体的指标体系。

(三) 制定核查体系

只有准确的数字才能够体现出财务统计的真实价值。若没有强有力的制度保证, 加之统一的财务统计口径, 就会在一定程度上影响统计数字的真实性, 也就无法得出行之有效的情况分析和解决措施。因此, 要完善内部财务统计制度, 健全各种原始登记、台账和报表制度, 规范财务统计工作制度、监督制度和周期数据普查制度, 提高财务统计工作规范化、分类标准化和数据处理现代化水平。针对工作人员的工作内容和工作标准, 也要建立针对工作人员的监督考核机制, 特别是医技、临床等业务科室, 通过强化工作标准、提高工作要求, 确保规范化、高质量的采集相关数据。

(四) 提高整体素质

首先, 要加大医院对财务统计工作投入。从医院领导层面来讲, 应该对财务统计工作引起高度重视, 提升其在医院运营中的地位, 不断改善财务统计的办公条件, 特别是在人员调配、设备采购、资金支持上予以一定倾斜, 确保科学高效的开展财务统计工作, 真正建立起以现代科技手段为基础、强大的财务统计信息系统, 最大限度地发挥其的决策、监管、核算、考核等职能。其次, 着力培养有创新精神的复合型财务统计人才。财务统计人员要拓宽知识面, 掌握统计、会计、卫生、计算机等多层次全方位的知识, 不断熟悉业务, 增强服务意识, 灵活运用财务统计方法, 根据管理需要分析财务统计资料, 调整财务统计项目, 满足不同需要, 主动发现问题, 提高工作针对性和预见性, 以适应新形势下医院管理的需要。

参考文献

[1]王岳君, 施娟, 庞喜珍.浅谈医院信息系统在财务会计中的运用[J].现代商业, 2008, (1) :258.

[2]赵梓彤.医院财务管理中存在的问题分析及对策[J].现代商业, 2007, (2) :103.

[3]韩晟, 邵庆东, 王锦伟, 魏炜, 孟国强.医院财务管理的信息化设计与实现[J].解放军医院管理杂志, 2007, (11) :865-866.

[4]董军, 朱士俊.医疗质量实时控制研究与应用[J].中国医院管理, 2002, (3) :23-24.

3.财务统计转正工作总结 篇三

关键词：统计 会计 医院财务工作 关系

0 引言

医院的财务管理工作属于医院经济工作的重要组成部分，其目标是保证医院正常运转的情况下社会效益与经济效益的最大化。会计与统计工作是医院财务管理工作的两个重要的组成部分，随着医疗体制改革的不断深化和各医院财务管理信息系统的细化构建，医院的财务管理工作中统计工作和会计工作的联系也越来越紧密。本文从统计与会计在财务管理工作上的关系出发，然后进一步说明了两者在医院财务管理工作上相互联系，最后提出了一些结合医院财务管理工作的措施。

1 统计与会计在医院财务管理工作中的相互应用

1.1 统计方法在医院财务领域中的运用

统计学是关于认识客观现象总体数量特征和数量关系的科学。它作为一种数量計算与分析的方法现已广泛的运用于医院的会计核算的各种环节中。

首先，从医院财务管理部门整理会计资料的过程来看，就需要运用统计学的各种数量管理方法。比如，医院科室成本核算中，由于科室分科多而发生的各项费用繁杂，要把庞大的数据汇总分摊并计算出各个科室的收支结余情况，需要运用统计学的统计分组法；医院的药品和卫生材料计量的平均移动法的原理就是统计学的平均数原理。其次，从医院财务管理部门分析财务信息的方法来看也需要用到很多统计学的分析方法，比如，以统计指数为基础的因素分析法，连环替代法。再次，随着各医院单位经营管理的日益精细，需要从会计分析提供对市场的预测和企业行为的决策，从而建立了以统计学为基础的“管理会计”，通过对会计数据的分析为医院提供生产经营上的决策。

1.2 会计方法在医院统计领域中的应用

会计是以货币为主要计量单位，从数量上核算和监督单位经济活动过程与成果的一种经济管理活动。在医院财务管理中，主要对医院的资金运转、流动情况进行反映，采用的是复式记账的方式，从各方面反映和记录医院的财务状况与经营成果。比如，医院日常的经济业务核算,如急诊的病人人次、病人人均费用、药品收入费用的核算等都采用统计方法核算;医院统计核算体系中的资产负债核算，流动资金核算都采用了大量会计符号与会计平衡式，在这里统计核算的方法也都是采用了会计的复式记账的原理。

1.3 统计与会计在医院财务管理上的相互联系

1.3.1 统计和会计的有机结合是今后医院医药分离的核算基础

根据我国医疗体制改革的要求，在对药品进行分类统计时，必须把药品的收入与其相应的支出情况单独列出，而相应的在进行会计核算时，也应根据这些要求把药品的收入与支出情况分别从医疗收入和支出中进行分列。

1.3.2 统计和会计的有机结合是医院有效开展日常财务工作的保证

医院日常财务管理工作包括病人门急诊次数核算、医生工作量核算、医院各项成本费用开支，药品收入，病人各项医疗费的核算都需要通过统计的方法进行，而这种统计的核算要采用会计复式记账的方式进行，医院采用的核算计量原则，是统计与会计核算都实行权责发生制的核算原则。

2 统计和会计在医院财务管理上结合的措施

2.1 改变医院部门设置，调整统计会计工作人员的工作职能

医院财务管理上要有效的结合统计和会计工作，首先要对部门设置上进行改变，应把专门从事统计工作的人员归入财务部门，这样使其在工作中自然的与后面的会计工作结合起来，另外管理人员也要把对统计工作人员和会计核算人员的工作职能进行调整，使统计工作人员和会计核算人员都承担一部分会计核算或统计工作。

2.2 进一步提高医院统计和会计工作人员的业务素质

为了确保医院财务管理统计和会计的有效结合，要进一步提高医院财务管理部门统计工作人员和会计工作人员的业务素质，要结合医院财务管理实际需要，对于专门从事统计工作的人员要增强其会计方面的专业知识，使其掌握运用会计记账的方法，对于专门从事会计工作的人员，要提高其统计分析能力，从而提高他们的工作效率。

3 完善医院的管理会计信息系统

管理会计信息系统作为一种统计与会计有机结合的信息资源的处理和分析系统，对于医院信息资源的收集与分析利用具有重要的作用。要想进一步结合医院财务管理中的统计与会计工作，就必须尽快建立健全医院财务管理会计信息系统，通过此系统对医院内外部各种信息进行统计与会计核算处理，从而加强医院的事务预测、财务分析和控制功能。

4 结束语

总之，医院财务管理工作中统计和会计的有机的结合对于医院财务管理的具有非常重要的作用，随着我国市场经济的不断发展，科学技术的不断进步，医疗体制改革的不断深化，医院财务管理工作中统计和会计的结合也将日趋紧密。通过政府、医院以及相关财务管理部门的努力，医院财务管理部门会计统计核算一体化的工作也将开辟新的局面。

参考文献：

[1]财政部统计评价司.企业效绩评价工作指南[M].北京：经济科学出版社，2002，16-19.

[2]陈允明.国民经济统计概论[M].北京:人大出版社，1996.4-7.

[3]鲍学曾.医院财务会计.北京：中国财政经济出版社，2005.3-10.

[4]张增辰.浅谈会计与统计的相互结合问题[M].北京：职业技术教育出版社，1999，213-214.

[5]黄良文.统计学原理.北京：中央广播电视出版社，2002.2-4.

4.财务转正工作总结 篇四

在思想上，我已经完全的摆正了自己在对待工作上的想法，我个人更是已经将我的各方面工作都有一定的调整，从我这几个月的工作来看，我基本上是可以做到较好的完成每一项工作。于此同时我也非常希望自己能够把自己的重心都拿来运用在工作上，如此便是可以更好的让自己在工作上变得更加的优秀与成功。

工作期间，我也完全的让自己与这份工作达到了较好的融合，基本没有做出过任何一点点的问题。我对待工作都是小心翼翼的，尤其是我所在的岗位更是对于数字，对于金钱方面是非常的重视，所以在这一点上我更是有努力让自己变得更加仔细与小心。在工作上我都是尽力让自己多花费点时间进行检查，这样才是真正地是可以在工作期间没有任何的差错。我也是希望自己的严谨可以让我的工作得到较好的进行，当然也不希望由于我工作的失误使得领导或是公司为我承受一切的罪责。

在公司同领导和同事的相处上，基本都还是非常和谐的，而我也是对自己的工作有相当程度的反思与思考。我想了很多对于自己的这份工作也还是存在着较多的不熟练与问题，所以我也很是愿意让自己在工作上多多想大家请教，并且再加上自己去不懈努力，如此来让自己慢慢在这份工作上去成长。对于领导与各位同事都是对我有极大的鼓励与支持，并且促使我在工作的过程中感受到了非常大的幸福与快乐，并且十分的有信心能够将这份工作都完成好。

马上就是应该要转正的日子了，我也希望领导是能够看到我的努力的，并且愿意让我在这份工作上继续努力下去，往后的生活我也是非常渴望自己真的可以在工作期间收获到最好、最棒的努力，更是会尽力让我去做好自己的每一件任务。对于我的下一步计划，其实我完全没有多想，心中唯一有的就是在这份工作上坚定的做好我自己，当然对于现在的我来说将自己的工作完成好是最主要的，也是非常迫切的。

5.财务人员转正工作总结 篇五

(1)认真学习执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范和学习记账凭证的编制，特别是对财务软件的学习和利用，掌握了帐套的设置和基础数据的转化，以及系统管理员的基本操作，固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。

(2)学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度，重点了解我局的内部银行的设置，和局往来账户的管理，对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解，为自己在以后的发展有了很好的基础。

(3)学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主，材料品种多，成本项目多，并且涉及到很多，所以需要编制很多的财务报表，这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性，随时为上级单位

二、费用成本、在建工程方面的学习。

(1)学习了的材料核算的管理，明确了成本费用的分类，项目管理，分部门项目管理，真实反映当期的成本，为绩效管理

(2)学习了成本核算管理，全面地掌握了材料成本差异管理。

从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异，这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算，也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库，但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异，这就是材料成本差异，但在实际做中会遇到很多的问题，比如说正负差异的处理，差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用，使我更好地掌握了差异的核算。

(3)学习在建工程的管理，及资金来源的核算管理。

由于我矿刚刚起步，需要的设备在不断的增加，以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚，工程也就弄清楚，这是我们在课本没有学到的，只有在实际中才能学习。通过这点我认

三、我对财务管理的总体影响及理解认识。

财务管理是利润的管理吗?利润大了，企业就盈利里吗?我认为以利润来考核企业，第一，他没有考虑到投入。比如说：a企业今年实现利润100万，b企业实现利润150万，你说哪个企业好，但很多人会认为当然是b企业了。其实他们是没有考虑到投入和产出。假如a企业投入10万，b企业投入100万，你说那个企业好?其实这里面还要考虑财务风险，这只是我个人对财务的一点认识。

6.2019财务人员转正工作总结 篇六

财务人员转正工作总结2019【一】

不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：

一、工作方面

(一)财务方面的工作

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。

1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时也查询以前的凭证。

2.记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从20xx年的账本上学到了不少经验。

现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。

3.做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。

(1)财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。

(2)每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下，根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。

4.其它细节方面的工作

(1)票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。

(2)支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。

(3)电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都不能漏写。

(4)入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。

(5)税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。

(6)关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了解。

(二)其它工作

(1)每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄先生和王经理，此工作当天完成。

(2)相关人员接待：对于公司外来人员，主要做好接待方面的工作。

(3)其它工作：如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。

二、学习方面

虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4月份与赵姐一同去xx学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。

三、思想方面

工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常融洽。

以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中还存在这样和那样的不足：

1.知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。

2.记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错率逐渐减少。

3.单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题，如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类问题已很少出现。

以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。

财务人员转正工作总结2019【二】

当陌生的环境变得熟悉，当冬的飞雪迎来了春的新芽，不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。更深刻的体会到只有付出更多的汗水与辛劳，才能做好本职工作，不辜负领导的期望。所幸的是，单位领导们尤其是我的指导人给了我足够的宽容和耐心，加上同事们毫无保留的授业解惑，无论是思想上还是工作上我都得到了很大的锻炼和提高，取得了长足的发展和巨大的收获。

在公司实习三个月的工作和学习中，我深深体会到了实践经验与理论知识相结合的重要性，正所谓从实践中来，到实践中去。这三个月中，我接触了不少人和事，在为自己的成长欢欣鼓舞的同时，我也明白自己尚有许多缺点需要改正。首先需要调整好自己的心态，做事要有条不紊，不慌不乱，做事不能只求速度而忽略了质量。其次，财务方面的知识更新速度很快，这方面的知识仍要不断的加强。其实正所谓天下难事始于易，天下大事始于细。

我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。从这点来说我是需要向同事们学习的，希望以后能够做到顺手拈来，不出差错。当然还有其他一些不足需要我以后加以注意并改正。

费用会计的工作就是要从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起。关于票据的审核方面，差旅费报销单中，出差是否事前申请，实际行程与申请行程是否有较大出入，住宿费发票与实际出差地是否匹配，补贴天数金额是否填写正确，当地交通费，住宿费明细是否填写完整。业务费用报销单中，500元以上的费用支出是否提前写申请，摘要不能出现客户信息，业务发生城市与实际出差地是否匹配，北京和所负责地区以及其他地区的费用报销是否分单填写。技术人员的手机费是否销售费用是否选择否，应该计入技术本埠的差旅费，是否销售费用是不是选择的否等等。这些单据的审批要点已经陪伴了我三个月了，从刚接手那会儿，每批一张单子就得翻笔记N多次，到现在这些审批要点已经烂熟于心，我批单子的效率和质量都有很大的提高。我身为费用会计中的一员，首先要做一个好的执行者，按时按质按量完成领导布置的任务，主动承担工作。做好自己的本职工作之余，应多向其他同事学习，随着对工作的熟悉，能进一步提出一些新的想法和一些好的建议。

财务工作本身就是一项团队工作，作为其中的一分子，我惟有踏踏实实做事，谦虚低调做人，努力学习行业新知识，向同事们学习经验技巧，在领导和同事们的帮助下，尽力与其一起努力保证日常财务工作的运行，保证月底结账的顺利进行，及时提供准确的数据和财务分析以供领导层决策，同时做到自己负责区域的费用审核及其凭证制作不出差错。这是我职责之所在，价值之所在。

以上是我在试用期的工作总结，感谢李丹丹在工作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，不断鞭策自己，不断成长。作为一个入职尚不足一年的新人，我会继续以朝气蓬勃、奋发有为的精神状态，努力发挥聪明才智，为单位的发展建设增砖添瓦。

财务人员转正工作总结2019【三】

时光荏苒，三个月的试用期很快就要过去了，回首过去的三个月，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间将跨过三个月实习期之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

为了总结经验，发扬成绩，克服不足，以及集团行政部的要求，现将三个月的工作做如下简要回顾和总结。

作为建筑公司的财务，财务部应算是关键部门之一，对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度，熟悉财务软件的操作，而且还应适应不断提升财务管理水平的要求，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这三个月里在领导的支持，在同仁的配合下我终于将各项工作都扛下来了。本人感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。回顾即将过去的三个月，在部门经理的正确领导下，本人的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理方面做了应尽的责任。

实习期的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本、客户往来方面的管理

1.规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。

2.在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管理提供参考依据。

3.规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的需要。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。

(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作质量而努力。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

财务人员转正工作总结2019【四】

时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的财务工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾三个月来的财务工作，先是失误、还是失误，最后才有了小的成绩和经验。下面，我将财务工作总结如下，敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。

基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

财务工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的财务，必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。二学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四.很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计划，认真工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

财务人员转正工作总结2019【五】

xx年来，在公司领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全体人员的共同努力，圆满完成了领导交给的各项任务。作为财务部主任，我的工作目的是组织公司全体财务人员认真贯策执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，按时完成公司下达的各项财务指标和工作任务。现就自己一年来的工作简要的汇报如下：

一、政治表现

通过保持共产党员先进性教育活动以来，使我更加深刻的认识到保持共产党员先进性，就是切实把广大党员的思想和行动统一到中央的决策和要求上来，真正在解决实际问题上有新的进展，努力使这次先进性教育活动的成效长期发挥作用，不断把改革发展，稳定的各项工作做的更好，*时刻提醒自己要不断加强自身修养，积极参加党支部组织的各项活动和各项政治学习，处处以三个代表重要思想严格要求自己，保持一个党员的先进模范带头作用，以实际行动全面完成领导交给的各项任务。

二、一年来的工作

㈠组织做好会计核算和监督，完成公司交办的各项任务

1按时完成公司日常各项财务核算工作，及时、全面、准确真实的反映财务信息，在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定和审批权限办理。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，准确无误的出具各类会计报表。

2、及时抓好资金回笼，在主营业务中既电费回收工作，每月督促各供电所按时到公司结算电费，及时编制电费回收考核表，随时掌握各所电费回收情况，为领导及时提供真实，准确的财务信息。到200*年4月31日止，各供电所电费回收率达100%，到考核日止，整个电费回收率达100%。

3、在资金运作方面：今年资金运作比较紧张，不象往年，首先按公司当月资金计划，分先急后缓，每月除了付电站电费外，还得考虑职工的切身利益，既按时发放工资，按时缴纳养老金、医保金、公积金，同时还考虑到国家税收，每月按时申报各种纳税报表，并按时足额交纳各项税款，合理规避了税负，今年税务部门在我公司没有收到一分钱的延税滞纳金，在以往年度，税务部门每年都要收缴我们公司几万元的延税滞纳金，在为公司减少不必要的损失等方面，尽了自己的努力!

4、由于历史原因，马颈坳电站和黄土溪电站在我公司分别借款ⅹⅹ万元、ⅹⅹ万元，这完全是改制前一种行政干预行为所至，对此，我公司蒙受了一定的经济损失。为了维护公司的权益，财务人员积极运作，每月从2个电站的上网电费中扣部分电费作为偿还我公司的欠款利息，全年收利息ⅹⅹ万元，给公司创造了一定效益。总之，在今年资金非常紧张的情况下，公司没有新增借款，也没有拖欠当年费用，我们是做了一定的工作。

5、电子纳税申报作为一种新型的申报方式，以其高效、快速为特点，200*年为了完成地税、国税系统电子纳税申报缴税系统推广和应用，全面实现申报缴税方式的电子化、网络化，我们财务部从公司发展的战略高度出发，统一思想、精心组织、稳步推进，有效解决了我公司传统申报方式中的数据采集问题，节省了人力、物力。如今我们公司的办税人员每月只需轻点计算机鼠标，即可完成申报纳税，实行电子申报，也大大提高我们公司财务工作的质量和效率，能确保申报资料的安全、及时和准确，保证税款按期入库。

㈡、加强财务人员管理，提高财务人员业务素质。

为了完善了公司各项内部管理制度，规范了会计工作秩序，不断的提高会计人员的业务素质，200*年初我们财务部相继出台《委派会计管理办法》《中心供电所出纳人员管理办法》、《会计人员百分制考核制度》、《会计例会制度》等办法和制度，细化了管理力度，并且还组织了财务人员参加财政局举办的会计人员继续再教育学习，认真学习了《会计基础工作规范》及相关税收法律知识;定期召开会计例会，听取委派会计在本单位的工作情况汇报，交流财务工作经验，研讨财会知识，支持委派会计依法行使职权，引导和鼓励他们敬业爱岗，坚持原则和廉洁奉公，从根本上强化了基础工作，规范了会计核算，提升了把握政策的水平，增强团队学习创新能力，使我公司财务管理整体水平逐步提高

㈢、加强财务检查及内控监督管理力度

为了进一步规范供电所的财务行为，推行司务公开和阳光理财，200*年9月公司出台了《供电所财务收支管理办法》，监督和管理的责任落在了我们财务部，为了使公司的《管理办法》得到贯彻和落实，财务部在公司纪检部门的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查，既：财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、农电收据等关系到供电所稳定发展的方面，通过工作，从根本上规范了各供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律现象的发生。

三、具备爱岗敬业的思想素质

财务工作就象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为公司正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，所以我从没有因为个人得失去计较什么，而是任劳任怨，尽职尽责，多年来的努力与付出，得到了领导和同志们的肯定。

财务各项工作取得了可喜的成绩，得到了领导和上级部门的认可，200*我们公司也被市电力集团有限责任公司评为财务先进单位，这与财务部门的努力工作是分不开的，然而，在看到成绩的同时，我也看到了不足，还有待在以后的工作中加以改进，回顾检查自身存在的问题，我认为主要是开拓创新意识不够，需进一步加强。在今后的工作中，我绝不辜负公司领导对自己的重托和期望，一定要努力做到以下2点：

1、努力学习，提高素质，开拓创新，为公司的经济发展做出贡献，进一步加强各种理论学习，提高理论水平，认真掌握精通电脑，以适应信息化发展的要求，力争做一名优秀财务人员。

2、严格要求，廉洁自律，塑造公司高管人员形象。

7.财务统计转正工作总结 篇七

2011年5月26日, 安徽省散装水泥统计和财务工作会议在阜阳市颖上县召开, 全省17个地市散办主任、统计、财务人员共计50余人参加了会议。

会议由省散办副主任黄先植主持。会上, 首先由阜阳市经信委刘全法副主任致辞, 颖上县许宗志副县长讲话, 随后宣读了2010年全省散装水泥统计和财务工作评比获奖单位及获奖统计和财务人员名单, 并对获奖单位和人员进行了表彰、奖励。最后, 省散办吴其友主任作总结性发言, 对获奖单位和个人表示热烈祝贺, 并对2011年散装水泥工作提出了具体要求:一、统计和财务工作是散装水泥重要的基础工作, 要充分认识散装水泥统计和财务工作的重要性, 落实工作责任。二、加强散装水泥工作目标管理。三、加强专项资金的征收力度, 加大投入比例。四、加强指导和监督, 强化统计、财务工作措施。五、建立、完善统计渠道, 扩大统计覆盖面, 确保数据准确, 不断提高工作水平和效率。六、加强统计和财务人员培训。

会后, 分组讨论、学习了《安徽省散装水泥工作目标管理办法 (试行) 》《安徽省散装水泥使用、供应和主要设施装备统计报表制度》《散装水泥专项资金征管、使用及财务报表制度》。与会者提出了很多建设性意见, 并表示在今后的实际工作中将认真贯彻落实会议精神和各项制度, 为全省发展散装水泥事业作出新的贡献。

8.新会计准则与统计财务指标填报 篇八

为促进我国企业会计制度与国际接轨，财政部出台新的《企业会计准则》，于2007年1月1日起陆续在上市公司、大型企业集团施行，并计划3年过渡到全部企业，即2009年全面实施。由于统计指标与会计账表密不可分，伴随统计执法力度的加大，企业对统计制度的关注程度进一步提高，如何使统计制度跟上会计制度的变化，对企业及时正确反映统计调查内容至关重要。在新旧会计核算方式交替过程中，统计制度很难寻出两全其美的方案满足执行新旧两种会计核算的需求，值此开展第二次全国经济普查之际，将日常工作中发现的企业财务状况表中变化大或经常出现错误的几个重点统计指标罗列出来，方便企业统计人员对照并准确填报相关数据。

■ 统计财务状况表与会计账表

有人形容目前我国的会计制度和统计制度如“两股道上的跑车——合不到一起”，实际工作中，基层企业的统计人员由财务人员兼任的现象比较普遍，即使有的统计人员不在财务部门工作，统计数据也绝大多数由财务部门提供。特别是统计年报中有一张涉及各个行业的通表叫xx财务状况表，几乎所有数据均与会计报表或财务明细账有关。财务状况表根据行业不同有工业财务状况、建筑业财务状况、服务业财务状况等等，不论哪个行业，表内指标主要来源于本企业对应年度的企业财务决算（或报告年份12月份）的《资产负债表》、《利润表》（或《损益表》）及相应的会计科目。目前，因新的企业会计准则出台，存在部分企业执行新企业会计准则，而大部分企业仍执行原会计制度的状况，造成企业执行的会计核算方式不统一，给财务状况表的讲解、填报带来种种困难。

■ 正确掌握基本概念

工作中经常遇到统计与会计的基本概念混淆不清现象，首先应正确区分时期指标和时点指标：时期指标是反映企业某一报告期经营情况的指标，如全年实现营业收入、营业成本、管理费用、应付工资总额等指标，时期指标数值可以“累计”；时点指标是反映企业某一结算时点的资产、负债、人员等情况的指标，如资产、负债和期末人数等指标，不能“累计”。其次分清报告期发生额和余额的不同：统计指标的时期指标一般是指报告期发生（或实现）的原则，如2008年统计年报上的应付工资总额，反映企业2008年当年列入成本、费用中工资累计，即报告期发生额，若填报1个月的数额或从会计《资产负债表》上照抄就大错特错了。一个是少报11个月的数，另一个《资产负债表》上的“应付工资”则是企业历年结余（余额），与本年发生额风马牛不相及。

■ 如何从会计账表中取得财务状况表所需指标

企业统计人员填报财务状况表时错填现象较普遍的主要指标及正确填报方法如下：

营业收入：指企业在报告期内从事销售商品、提供劳务及转让资产使用权等日常活动中形成的总收入，包括主营业务收入和其他业务收入。执行新会计准则的根据《利润表》本期金额填报；执行原会计制度的根据《利润表》（或《损益表》）本年累计数中的“主营业务收入”加财务收入明细账其他业务收入累计填列。填报时要注意营业成本、营业税金及附加与收入同口径的问题。

应付工资总额（贷方累计发生额）：指企业在报告期内计提的应付给单位从业人员的全部工资，它反映企业本期累计应付的工资总额，不是会计表中“应付工资”（前面已说过会计表中反映的是余额），统计报表要求填列的是报告期内企业从成本、费用中提取的工资合计。

注意：在填列应付工资总额（贷方累计发生额）时，企业存在以下三种情况：一种是设有“应付工资”科目的企业，根据会计“应付工资”科目的本期（或本年）贷方累计发生额填列；第二种情况是未设“应付工资”科目的企业，根据企业成本、费用明细表（或明细账）中“工资”项本期累计发生额填列；第三种情况是执行新会计准则的企业重点提醒一下，千万不能照抄“应付职工薪酬”，因职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出，包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、社会保险、工会经费等，比应付工资口径大，如使用“应付职工薪酬”科目填报统计指标“应付工资”，只能取报告期“应付职工薪酬”其中项职工工资、奖金、津贴和补贴加总填报。

建议执行新会计准则的企业在填报应付工资总额、应付福利费总额、社会保险费等指标时，从报告期的成本、费用明细账查找相应的数据与“应付职工薪酬”，对其中对应项核对一下填报，若二者不一致找出原因，或及时向统计部门咨询。

应交增值税：指企业按税法规定，从事货物销售或提供加工、修理修配劳务等增加货物价值的活动本期应交纳的税金，统计口径是“本期”（或本年）发生额，与会计口径的应交增值税是不同的。企业交纳增值税根据纳税人年销售额的大小划分为一般纳税人和小规模纳税人。

（1）一般纳税企业统计指标的计算公式：本年应交增值税=本年销项税额+本年应收出口退税+本年进项税额转出-本年进项税额-本年减免税款-本年出口抵减内销产品应纳税额

注意：本指标是企业财务状况表中出现错误最多的指标之一，为提醒大家公式中各项均是报告期累计的概念，所以在每项前加了“本年”，对年报来说是指1—12月的数据，对定报为1—报告月数据。有的项目如“本年减免税款、本年出口抵减内销产品应纳税额”等多数企业没有，计算公式更简单了，对有的企业就是：本年应交增值税=本年销项税额-本年进项税额

填报年报时，根据当年12月份企业财务“应交增值税”明细表或“增值税纳税申报单”相关内容计算填列。

（2）小规模纳税企业计算公式为：本年应交增值税=全年计税销售额×征收税率

小规模纳税企业填列该指标时，应根据企业的“应交税金”科目的明细科目“应交增值税”的贷方累计发生额填列。注意不要填列成余额。

本期折旧：该指标反映企业在报告期内提取的固定资产折旧合计数，根据会计核算中《资产减值准备、投资及固定资产情况表》内“当年计提的固定资产折旧总额”项本年增加数填列，也可以将报告期成本费用中计提的“折旧”合计填报。