主办会计终总结报告

主办会计终总结报告（9篇）

1.主办会计终总结报告 篇一

信用社主办会计竞聘报告

信用社主办会计竞聘报告

文章标题：信用社主办会计竞聘报告

各位领导、各位评委、同志们：

怀着无比激动的心情，参加主办会计竞聘，首先我要感谢联社领导给我们提供了一次展示自我，相互学习的机会。推行会计委派制，是联社党委为了提高信用社会计核算质量，进一步促进全县信用社系统稳健经营和健康发展的一项重大会计制度改革，我衷心拥护联社党委的英明决策＊。作为一名有十多年会计从业经验的竞聘者，今天重新挑战这个岗位，我有勇气担当重任，有信心把今后的工作做的更好。＊公平竞争，挑战自我，在这里，我也衷心祝愿今天参加竞聘的各位同仁，都能取得较好成绩。

参加今天的公开竞聘，我认为，我具有以下优势：

第一、我是一名党员。工作中我一直把政治理论学习作为提高自我的一项基础任务，能够认真学习贯彻执行党的路线、方针、政策，思想上坚决同党保持高度一致，坚决用党的思想指导自己的工作实践。不管是在照镜、位庄信用社，还是来到现在的营业部，我始终做到坚持原则，廉洁奉公，落实制度，明确责任，搞好团结，加强管理，使所在单位的各项工作，尤其是会计业务得到了健康发展，受到了单位领导的肯定。

第二、具有扎实的业务基础。一九九三年高中毕业参加工作后，在抓紧时间自学会计业务知识的同时，九七年我参加了联社组织的平大计算机财会专业学习，系统学习了有关会计业务理论。一九九八年，我通过参加全国考试，获得了助理经济师资格，二OO二年我又报考了中级会计师资格考试，目前经济法、会计实瘢ㄒ唬┮鸦竦猛ü??褂辛矫趴纬探衲暾?诮?懈聪氨缚肌Ｔ谝滴窦寄苌希?沂贾斩宰约貉细褚?螅?谘Э嗔罚??/SPAN>OO一年获得了会计电算化资格证书，同年在市办组织的业务技能比赛中，我所参加的两项比赛全部获奖，取得了一个第一、一个第二的好成绩，为联社争得了荣誉。二OO二年初，我被授予了市级青年岗位能手称号，我还连续多年被评为信用社系统先进工作者。

第三、工作经验丰富。参加工作以来，我先后从事过信用社营业会计、储蓄会计、主管会计等诸多工作，不管是在哪一个工作岗位上，我都把坚持原则，细心谨慎，不折不扣执行规章制度作为一项准则，认真处理每一笔业务。在对外服务和内部管理上，用热情迎来每一位储户，把微笑留给每一位客商，凭公心赢得尊重，靠真诚换取信任，是我一向的工作原则，这也给我的工作带来了许多帮助，带动了所在单位各项业务的发展。特别是20xx年全市推行电子化建设过程中，我们营业部被列入首批上机网点，凭着集体智慧和平时学习掌握的电脑知识，我和同志们一道虚心学习，认真钻研，细心操作，共克难关，在全市率先实现联网成功，加快了业务操作进度，并顺利完成了电算化年终决算，受到了联社的肯定和表彰，为以后全县信用社电算化推广积累了经验。

＊如果竞聘成功，我的工作打算是：

一、加强学习，进一步适应主办会计工作需要。要认真学习《会计法》、《农村信用社会计基本制度》、《农村信用社财务管理办法》等规章制度，积极组织开展会计业务培训，学习新的会计理论知识，同时进一步明确营业人员岗位职责，加强内控管理，提高信用社会计工作质量，提升信用社会计服务品牌。

二、积极配合联社和社领导开展工作。作为主办会计，在严格管理，忠于职守，搞好本职工作的同时，我将积极配合联社和社领导开展工作，要认真落实联社各项工作要求，保质保量完成上级下达的各项工作任务；要协助社领导加强管理，搞好团结，凝聚人心和士气；要积极参与制订各项计划和规划，搞好分析和预测，合理建议，准确决策，当好参谋助手。

三、加强会计核算，降低经营成本，提高盈利能力。作为主办会计，我将严格遵循经济核算原则，加强财务控制，杜绝不合理开支和浪费现象，开源节流，不断降低经营成本，努力为所在信用社提高盈利能力创造条件，提高经济效益。同时严格落实各项会计业务要求，认真编制、汇总各类报表帐簿，确保会计核算质量。

四、大力推进会计电算化。在电子化建设方面，我们信用社刚刚起步，远远落后其他金融机构。只有在较短时间内迎头赶上，我们才能适应竞争和发展的需要。虽然目前在营业部这方面有了一定基础，但还有许多东西需要我们不断在实践中改进和提高，完善和发展，我将进一步加强在这方面的学习，提高运用和操作能力，加强监督管理，并通过实践积极为全县信用社系统电算化的快速发展建言献策。

如果竞聘成功，我将认真履行主办会计的职责，切实承担好自己所肩负的使命，不辜负领导的信任和期待。如果不能竞聘成功，我也将一如既往地努力工作，努力为信用社更好的明天尽心尽力。

谢谢大家。

《信用社主办会计竞聘报告》来源于查字典范文网网，欢迎阅读信用社主办会计竞聘报告。

2.主办会计终总结报告 篇二

报告

学院名称 船山学院 指导教师 胡海波 年 级 2015级 学 号 20159920436 学生姓名

彭加福

2017年2月18日

随着会计制度的日臻完善，社会对会计人员的高度重视和严格要求，我们作为未来社会的会计专业人员，为了顺应社会的要求，加强社会竞争力，也应该严于自身的素质，培养较强的会计工作的操作能力，2月底中旬我参加了调查，经过在浣熊塑业有限公司两周的实习，我结合自己所学的知识对专业业务有了更深层次的认识，使自己更加地了解了理论与实际的关系。

一、调查单位的基本情况

浣熊塑业有限公司是一家生产型的私营企业。成立于2005年5月，占地面积120平方米，现有职工20余人，专业技术人员10人。主要生产万金油，该产品主要用于制作各种塑料容器等。公司将‚科技为第一生产力‛的真理付诸于实际，全线引进了破碎机、真空粉末上料机、空气压缩机等先进的设备，拥有自己的实验室。坚持以‚一流的设备、一流的管理、一流的产品‛为宗旨，秉承‚追求完美的品质、让客户满意放心‛的经营理念，立志以一流的产品和服务推动中国塑料产业的进步，全力满足客户的要求。

二、调查实习内容的详细总结 刚开始，林姐叫我先看她以往所制的会计凭证和附在会计凭证上的原始凭证。由于以前在学校做过会计凭证的手工模拟，所以对于会计凭证不是太陌生，因此以为凭着记忆加上学校里所学过的理论对于会计凭证可以熟练掌握。但也就是这种浮躁的态度让我忽视了会计循环的基石——会计分录，以至于后来让我尝试制单的时候感觉到有些困难。做过会计模拟实习的人都知道，填制好凭证之后就进入记账程序了。虽说记账看上去有点像小学生都会做的事，可重复量如此大的工作如果没有一定的耐心和细心是很难胜任的。因为一出错并不是随便用笔涂了或是用橡皮擦涂了就算了，不像在学校，错了有时还可以把它用涂改液涂了，在单位里，每一个步骤会计制度都是有严格的要求的。此次实习，我主要是跟会计学习，因此主要实习了公司的会计科目及会计处理。在实习中，我参加了两周的会计工作，其中包括： 1.原始凭证的填制和核对； 2.记账凭证的填制； 3.会计簿记的登记； 4.会计报告的编制、分析与解释； 5.会计用于企业管理各种事项的办理； 6.内部的审核； 7.会计档案的整理； 每个过程都体现了会计的连通性、逻辑性和规范性。每一笔业务的发生，都要根据其原始凭证，一一登记入记账凭证、明细账、日记账、三栏式账、多栏式账、总账等等可能连通起来的账户，这为其一。会计的每一笔账务都有依有据，而且是逐一按时间顺序登记下来的，极具逻辑性，这为其二。在会计的实践中，漏账、错账的更正，都不允许随意添改，不容弄虚作假。每一个程序、步骤都得以会计制度为前提、为基础。体现了会计的规范性，这为其三。登账的方法：首先要根据业务的发生，取得原始凭证，将其登记记帐凭证。然后，根据记帐凭证，登记其明细账。期末，填写科目汇总表以及试算平衡表，最后才把它登记入总账。结转其成本后，根据总账合计，填制资产负债表、利润表、损益表等等年度报表。这就是会计操作的一般顺序和基本流程。负责记帐的会计每天早上的工作就是对昨天的帐务进行核对，如打印工前准备，科目结单，日总帐表，对昨日发生的所有业务的记帐凭证进行平衡检查等，一一对应。然后才开始一天的日常业务，根据每一笔业务编制特种转帐，借、贷凭证等，检查是否有退货单。在本日业务结束后，进行本日终结处理，打印本日发生业务的所有相关凭证，对帐，检查今日的帐务的借贷是否平衡。最后有专门的会计人员装订起来，再次审查，然后装订凭证交予上级。

三、调查实习的收获和体会

为期两周的实习结束了，我在这两周的实习中，学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,受益非浅，是这一生中最重要的经历。作为学习了两年会计的我们，可以说对会计已经是耳目能熟了。所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我们都基本掌握。但这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，那我们也会是无从下手，一窍不通。以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照芦葫画瓢准没错，那么，当一名出色的会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零！通过此次实习，培养了我的实际动手能力，增加了实际的操作经验，缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离，对实际的财务工作的 认识有了一个新的开始。学到的很多书本上所不能学到的会计的特点。

（一）写错数字就要用红笔划横线，再盖上责任人的章子，这样才能作废。而我们以前在学校模拟实习时，只要用红笔划掉，在写上‚作废‛两字就可以了。

（二）写错摘要栏，则可以用蓝笔划横线并在旁边写上正确的摘要，平常我们写字总觉得写正中点好看，可摘要却不行，一定要靠左写起不能空格，这样做是为了防止摘要栏被人任意篡改。在学校模拟实习时，对摘要栏很不看中，认为可写可不写，没想到这里还有名堂呢！真实不学不知道啊！

（三）对金额的填写也有严格的要求：

1、根据原始凭2证的填写；

2、角位和分位上没有数字要填上‘0’；

3、借贷方与其合计数之间的空白处要按规定划对角线。并且记账时要清楚每一明细分录及总账名称，而不能乱写，否则总账的借贷双方就不能结平了。

（四）记账凭证的编号：编号应该连续，每个月的编号应从1号开始，连续编制到月末最后一笔业务。当一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证时，应采用分数编号。经过这些天的实习，使我的基础会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：１、比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦；

２、实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。

通过这两周来实习的会计实训深刻的让体会到会计的客观性原则、实质重于形式原则、相关性原则、一贯性原则、可比性原则、及时性原则、明晰性原则、权责发生制原则、配比原则、历史成本原则、划分收益支出于资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则，和会计工作在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。

总而言之，这两周的实习让我对‚填制原始凭证根据原始凭证，填记帐凭证等工作有了更进一步的认识，并在实际操作过程中找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。一周的实习调查让我加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程；熟练掌握了会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。

四:对学校的一些建议

（一）多开设实操课程，让学生能够理论联系实际，增加操作经验，打开了视野，增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。

（二）学校要给学生在课堂上多点传授现实生活中会计所遇到的问题，多教学生要解决方法。

（三）要提高学生的心理素质，要做好一个会计，需要良好的心理素质，社会压力要比学习压力大得多，比如说人际关系、沟通等等，都需要有良好的心理素质来支撑。

五、对调查单位财务管理工作方面的意见和建议

（一）完善财务制度，更好协助公司的经营运作。

（二）提高财务人员素质，做好各项基础工作。

（三）加强企业财务内部的控制制度。

2月6日 星期一

由于公司的经营规模小，人员设置简单，因此业务也少，没有什么特别的了，今天，我准时到了办公室，林姐已经到了那里了，她说我们今天就学习使用打印机吧。虽说以前也见过一些，但打印机分许多种，原理都差不多，我见办公室里的打印机是一台针式打印机，因为公司小，而且资金也不是很宽裕，所以就只有这一台打印机。打印机很小，就放在电脑旁边的桌子上，林姐说我们就把这个月已经做好的凭证打印出来吧，于是她打开公司的网站，把以前保存好的凭证调出来，她说，第一次一定要把所需的数据设好，否则以后会很麻烦的，她还告诉我，她就是没有设置好凭证打印时的边距，虽然不是什么大问题，但是就是这么一个小问题，我们两个人打印一张凭证都要输入一次边距。

2月7日 星期二

今天所做的事还是和昨天一样，因为那个打印边距问题，我们打印的速度并不快，没办法，只能今天继续。将已经审核并经出纳签字的凭证打印出来以后，林姐还告诉我，在公司的这个网站上，每个财会人员都只有一定的权限，她还向我演示了出纳进入软件程序所规定的权限内容，我一看才知道，出纳人员只有签字和察看凭证的权限。这和林姐以会计身份进入软件程序是上面所列的权限有很大的不同，因为会计可以填制凭证，修改凭证等当然也可以查看，只是没有签字这一项，另外还有很多出纳没有的权限。

2月8日 星期三

今天我的主要任务是翻看公司以前的帐目，因为之前我们做的都是与凭证有关的事情，所以今天林姐拿出来的都是账簿。我知道，填制与审核会计凭证，可以如实、正确地记录经济业务，明确经济责任。但是凭证的数量太多，信息也比较分散而且缺乏系统性，所以会计账簿的设置可以使会计核算和会计监督全面、系统、连续地进行，还可以通过设置会计账簿，记载储存会计信息、分类汇总会计信息、检查校正会计信息以及编报输出会计信息。设置和等级账簿，是编制会计报表的基础，是连接会计凭证和会计报表的中间环节，在会计核算中具有重要意义。

2月9日 星期四

在翻看会计账簿的过程中，我发现帐簿中如果出现书写错误，就会有红现在错误的数字或文字上划上一笔，在红线的上方填写正确的文字或数字，并且还发现在更正处都有盖章，这个我知道是为了明确责任，这是一种更正错误的方法，我在课本上也都有学过，可是已经记不清了，下班回家翻书才知道，更正错误的方法不只是有着一种，而是有三种，分别是上面说到的划线更正法、用于更正凭证上出现的错误的红字更正法、还有专门用于凭证上金额登记出现问题时所使用的补充登记法。这三种更正错误的方法根据各自的具体情况而定。

2月10日 星期五

日子过的可真是快啊，第一个星期也就是我在这里实习马上就要一个星期了。以前，我总以为自己的会计理论知识扎实较强，正如所有工作一样，掌握了规律，照芦葫画瓢准没错，那么，当一名出色的会计人员，应该没问题了。现在才发现，会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践，其它一切都为零！会计就是做账。下面是我通过这次会计实习中领悟到的很多书本上所不能学到的会计的特点和积累，以及题外的很多道理。

2月11日 星期六

两周的实习已经过去了一大半了，现在基本的情况我差不多都已经弄清楚了，而且今天上午林姐说要出去要账，我就可以不用跟着去了，挺高兴的，可以偷懒一天。回到家里也没什么事可干，就拿起了我那本《企业会计准则》来看，因为我毕业以后也要去到企业工作，有些具体的情况与其他行业不太一样，因此我每次闲着没事的时候都拿出书来看。希望对以后的工作会有些帮助。

2月12日 星期天

今天上午林姐说还要出去，我有没事了，本来还以为可以在家看看电视休息一下，可妈妈说反正也没事，就跟着我去东站吧，看看他们是怎么做账的，好好学习一下，反正没有坏处，去了以后，我跟着一位姓吴的阿姨，阿姨特别谦虚，一直说不知道有什么可以教我，于是就她做工作，我先在旁边看，我发现这里的会计和****公司确实有好多不同，因为阿姨只是在对账，而不是做账。东站没有自己独立的会计机构和会计人员，致使每天都把已经填制的数据用计算机和算一下，看看有没有登记时的错误和漏记，将这些数据填在一张特制的表上交到站，就算工作完成了，真正的核算都是由站的专门人员来做的。

2月13日 星期一

直到今天，我还在想昨天在东站看到的情形。以前也听过有些企业没有自己的财务机构，不能进行独立核算，现在才真正看到，原来就是这个样子的。

每天都还是做些帐，我现在已经不会出现错误了，当把一些事情都掌握了就觉得没有意思了、无聊了，但是干活的速度也快了许多，于是就在办公室里闲下来时和林姐聊聊天。

2月14日 星期二

今天和林姐聊天时就聊到了有关的处罚，我前一段时间因为要考会计从业资格证，所以这些处罚就难不到我了。违反税务管理行为、违反那随申报、拒绝阻挠税务机关进行检查、偷税行为、逃避税务机关追缴欠税行为、骗取出口退税行为、抗税行为、拖欠税款行为、虚开增值税专用发票用于骗取出口退税抵扣税款发票行为、非法出售增值税专用发票以及银行和其他金融机构不履行税收法规的规定指责等等这些都有其相应的法律法规进行处罚，轻的只是罚款，重的还要判刑。

2月15日 星期三

今天我看账查账。林姐这样跟我说，凭证虽然容易做，但是很容易出错，就算是那些做了十几年的会计师，做了不审核，也是会有错误的，所以做会计一定要认真细心，不能太过于相信自己，稍微掉以轻心就会出错。听完这些之后，我觉得真得挺有理的。

2月16日 星期四

今天装订记账凭证，把打印好的记账凭证和原始凭证汇总表按照时间顺序放好，每一天的记账凭证下面都放一张当天的原始凭证汇总表，因为记账凭证式打印出来的，两张纸刚好一般大，所以放在一起也非常整齐。

装订记账凭证时，可以先用打眼机打三个眼，然后用棉线穿起来。这穿线也是有学问的，用曲别针扭一个穿线针，把线双着从中间带过去，再分别从两边的眼中穿出来，与中间预留的双线汇合，打成结，正好可以把结压入中间的眼中，从外观上看，平平的，根本看不出打结的痕迹。再贴上凭证封面，非常整齐好看。这些都是做会计的基本功，只有亲自作了以后才会知道其中的奥妙。

2月17日 星期五

我在这两周的时间内在老师的要求下差不多完成了学校规定的实习调査工作。明天才是实习的最后一天，因为路途比较远，今天就要起身回学校了，实际上说起来，今天就是最后一天。通过此次实习，将学校所学的会计理论知识与实际想结合起来，对整个会计核算流程有了详细的认识，熟悉了会计核算工作对象，利用真实的会计凭证、对一定期的经济业务进行了会计核算，认识并掌握了会计账簿登记的基本原理。并且认识到了自己的优势和不足。同时也了解到会计电算化对会计工作的影响。

3.主办会计终总结报告 篇三

一年来，本人始终把加强学习作为增强素质、做好工作的前提，结合党员纯洁性教育活动的开展，在系统学习党的理论知识的基础上，认真查找了自己在理论学习、党性观念等方面存在的问题，通过学习动员、分析评议、整改提高三个环节，达到了寻找差距、提高修养、改进工作的目的。同时，除积极参加办公室周一、周五集体学习外，挤时间自觉认真地学习了三个代表重要思想、科学发展观理论文章、十八大会议精神、省市县有关会议精神及市场经济理论、法律等方面的知识，努力用先进理论武装头脑，提高自己的政策理论水平。同时，不断学习掌握了文秘、信息、机要、计算机等业务知识，阅读学习了《办公厅工作》、《秘书工作》等业务书刊上的有关文章，熟悉和掌握了办文、办事、办会的一些基本常识。学习中，采取电脑网络、报刊摘录等行之有效的方法，了解和掌握农村经济、党建、精神文明、社会各项事业发展等各方面的思路措施，不断改善知识结构，更新思维方式，坚持边学习、边思考、边总结、边实践，学以致用，学用结合，将学习的成果融会贯通于材料写作当中，应用到各项工作中，努力提高文字材料质量和工作水平。

二、勤奋干事，认真做好办公室各项工作

一是认真做好文秘工作。先后承担或与其他同志合作撰写了全委扩大会、县委工作会、县委县政府工作会等会议上的领导讲话、调研汇报等各种材料20多篇;撰写了项目建设、贯彻落实市委一届全委扩大会议精神、发展农村专业合作经济组织、县委班子构建先进性建设长效机制等督查专报和调查研究相关材料，起草了县委半年工作总结、县委常委会先进性教育工作汇报以及情况简介、工作通报等材料，同时，按照综合组的工作要求，尽职尽责的完成了领导安排的各类材料、文件的起草工作。

二是认真做好信息工作。严格遵守办公室信息工作制度，积极主动的挖掘、上报信息，今年以来，上报信息90条，被省委办公厅和市委办公室《信息快报》采用21条。与此同时，认真负责的做好下发信息登记、整编、组稿工作，每天按时上网登收信息，严格把关，认真编辑下发。在编辑内容上，围绕县委中心工作、重大决策部署和重点工作落实情况，加强与乡镇和部门的联系沟通，加大综合信息编报力度，按时下发信息通报，增强信息的时效性。2012年，共登记签收各信息点报送信息2238条，编辑下发887条，公务网《信息快报》栏目实现了信息当天报送当天更新。为各级领导和部门及时掌握了解我县经济社会发展动态和科学决策提供了有效的信息服务。

三是认真做好机要保密工作。严格遵守机要值班制度，认真处理值班期间的各项工作，做到当天工作当天清，遇有紧急事项或特急电报及时处理，较好的履行了机要值班职责;严格执行传真电报译传办理规定，积极做好机要电报、网络电报的收发工作，均按要求及时进行了处理，确保了密码通信的安全畅通。积极作好机要信息上报工作，上报业务信息、研讨文章6篇，被市机采用2篇，省机采用1篇。按照安排，积极参与了涉密计算机保密检查、全县党政机关保密大检查等活动，认真作好相关准备工作，顺利通过了市保密委的检查验收工作，及时上报了保密工作调研报告，保质保量的完成了各项工作任务。

四是积极完成有关会务的筹备服务及其它工作。今年以来，先后参与了总支及支部的党员先进性教育活动相关工作，完成县委工作会、全委扩大会等重大会议的筹备服务及办公室安排的有关接待服务工作。积极参加各种义务劳动，较好地完成了各项工作任务。

三、严以律己，自觉维护办公室的良好形象

本人能严格遵守办公室的各项规章制度和工作纪律，勤勤恳恳地履行自己的职责，服从组织，甘愿奉献，对县委领导和办公室领导交办的事情，认真对待，慎重处理，按时完成。对基层来的同志热情接待，耐心服务，努力加快工作节奏，切实提高办事效率。工作中谦虚谨慎，不骄不燥，能主动开展自我批评，善于听从别人的批评;正确处理个人与组织、同志与同志之间的关系，团结协作，合作共事;严格遵守党的政治组织纪律，在大是大非问题上头脑清醒，立场坚定，讲团结，讲原则，讲党性，认真履行党员义务，自觉接受组织教育和监督，从政治上、思想上、行动上同党组织保持高度一致律，不该说的不说，不该问的不问，不该看的不看，没有出现过泄失密现象。没有借领导之名谋取任何私利，也没有发生违反《廉政准则》的行为，以自己的实际言行，维护了党委办公部门的良好形象。

4.主办会计职责 篇四

1、认真执行公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。

2、负责总公司的财务电脑管理工作。

3、负责总公司的会计凭证制作和各种帐薄的登记工作，要求及时、准确、真实。

4、每月10号前必须向总经理和财务主管上报上月的资产负债表、损益表、费用表、产品成本表、其他应收款明细表。年末必须上报财务状况变动表，每延迟一天，罚款RMB10元，依次类推，每缺一表，罚款RMB50元。

5、总公司的帐务处理必须用电脑制作一套，手工制作一套，缺一不可。帐务必须按财务正规化处理，否则，视为不能胜任此项工作。

6、负责公司报税、交税以及税务发票的开具工作。

7、坚持财务监督，对出纳员的现金和银行存款要做到经常性盘查，对未达帐项要及时清理，发现问题及时纠正。

8、每季末要求出具财务分析，做到数字有对比，分析透彻，建议有价值，以利公司掌握整体经营情况。

9、负责公司的凭证整理和归档，做到装订整齐，归档有序，以利今后资料查找。

10、负责对工厂的固定资产实行电脑管理，对原值、折旧、净值登记详细。

助理会计师职责

1、认真执行公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。

2、负责总公司的往来核算工作，要求实行电算化管理，做到准确无误。

3、每月10号前上报上月的应收帐款明细表和深圳销售分公司、贸易部、门市部上月的销售明细表，延迟一天，罚款RMB100元，依次类推，每缺一表，罚款RMB50元。

4、负责银行收付款记帐凭证的制订和应收帐款的帐户登记工作，帐薄登记要求清晰、整齐、内容真实准确。

5、要求每月底与各分公司核对往来，如有不符，马上查对。对客户欠款要及时通知销售部门，并督促催收。

6、每月底上报各分公司回笼货款报表，未完成，一次性罚款RMB100元。

7、对门市部的代销商场要进行三级财务核算，做到经常核对，及时催收货款。

8、负责财务部的日常文件打印工作。

出纳职责

1、认真贯彻执行总公司的各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。

2、严格现金管理，谨防资金丢失和被盗。一旦短少全额负责赔偿。

3、切实做好费用报销单和出货单的复核工作，对不合理（或手续不全）的费用开支要坚决不予报销，对销售员误计收入的出货单及时纠正。

4、按财务要求认真登记好现金和银行存款帐，要求清晰、真实、完整。

5、对现金要做到日清月结，经常性查库，短少则自行补足，溢余要查明原因，对银行帐的未达帐要及时清理，发现问题及时纠正。

6、坚持每天上、下午各去银行一趟，对收回的货款及时通知销售人员发货，以提高公司的商业信誉。

7、及时组织资金，按时发放公司员工的工资、奖金。

8、与办公室主任共同负责办公用品的购置，精打细算，勤俭节约，严格控制非生产费用支出。

9、协助财务主管合理调度资金。

工厂会计职责

1、负责工厂的材料、成本核算工作，认真做好工厂所有凭证的编制、校对。

2、每月5号前要求用电脑打印出上月的成本报表和往来帐报表，延迟一天，罚款10元，依次类推。每少一表，罚款50元。

3、及时、准确输入工厂的成本核算原始单据，以便总公司正确核算产品单位成本。

4、严格工厂的费用管理，认真执行总公司各项规章制度。

5、切实做好财务监督和财务检查，不定期进行现金、原材料以及产成品、半成品的盘查，发现短少应及时报告有关部门和领导，并积极采取防范、补救措施。

6、用电脑登记好工厂所有应收应付款帐，要求数字准确，内容真实。

7、对工厂的房租以及水电费要有备查簿管理，每月付款要登记清楚，以免重复付款。

8、做好财务保密工作，电脑的权力设置密码绝不允许泄露他人，一经发现，坚决予以辞退并从严追究当事人的责任。

9、按总公司有关文件规定，及时打印工厂员工当月的工资报表。

10、负责对购进的原材料增值税发票的审核工作，对不合格的增值税发票不予接受。

工厂出纳职责

1、认真贯彻执行总公司各项规章制度，遵守财政纪律和财务规则。

2、严格工厂资金管理，谨防资金流失和浪费，切实做好现金和支票的保管工作，一旦短少，全额负责赔偿。

3、做好员工费用报销的复核工作，对不合理或手续不健全的坚决不予报销。

4、做好员工食宿管理工作，对员工的伙食开支要严格把关，对员工的超耗水电费要及时扣交。

5、负责工厂的办公室管理及办公用品的购置，坚决压缩办公费用开支。

6、加强与总公司财务部联系，合理安排资金。

7、按时发放员工工资和奖金。

分公司会计职责

1、认真贯彻执行总公司的各项制度，遵守财政纪律和财务规则，5 严把财务关。

2、每月5日前向总公司财务部了报分公司上个月资产负债表，损益表，费用表，产品成本结转表，产成品进、销、存明细表，应收帐款和其他应收明细表，以及下月财务收支计划表。每延期一天，罚款50元。报表要求：数字准确，内容真实，反映全面。

3、负责分公司的仓储管理工作。要求建立库存产品明细帐。认真登记进、销、存数量金额。库存短少由仓储人负责赔偿。

4、做好财务监督，坚决杜绝不合理或不符合手续的费用开支，经常性做好分公司的现金和银行存款的盘查，发现短少，查明原因，并立即上报总公司财务部和分公司经理。作出相应处置。

5、对分公司的固定资产和低值易耗品做好备查簿登记，每年末上报明细表。

6、每季末写好分公司的财务分析，要求数据有对比性，分析透彻，建议有价值，以利分公司经理和总公司了解分公司的经营状况，未做到，每次罚款100元。

7、经常清理往来欠款，对应收帐款要经常督促销售人员催收，对其他应收款中的个人往来应做到月借月结。

8、做好财务保密工作。未经分公司经理或总公司领导同意，任何单位和个人概不允许调阅本公司的帐本和凭证，违者调离出岗。

9、做好出货单的销号工作，把好货单核销关。

10、除认真执行总公司的各种制度外，还必须认真遵守分公司的规章制度。服从分公司经理的临时工作安排。

分公司出纳职责

1、认真贯彻执行总公司的各项规章制度，遵守财政纪律和制度。

2、严格分公司的资金管理，谨防资金流失和浪费，认真执行总公司奖金管理制度，及时向总公司回笼货款。分公司决不允许积压过多的资金。一经查出，对财务人员从严处分。

3、对现金要做到日清月结，一旦短少，全额赔偿。银行存款要求每月做好余额调节表，严防出现漏洞。

4、做好费用单的复核和销货单的复查工作。

5、负责分公司的人事管理和办公事务工作。

6、组织资金，发放员工的工资和奖金。

办公室主任职责

1、主持办公室全面工作。

2、负责总公司各部门、总公司与分公司、工厂的各项工作之协调联络工作。

3、负责总公司的劳动人事管理和劳动用工招聘工作。

4、主持公司会务组织及公关活动组织工作。

5、负责上级和有关职能部门的来访接待工作，认真、负责全面做好后勤服务工作。

6、负责总公司和工厂每年的员工暂住证办理及扣款核定。

7、负责总公司员工的人事登记工作。要求对新增和辞退员工做到及时输入电脑，随时准确真实掌握公司员工动态，每年底要上报员工综合情况汇总年报表。

8、负责对公司各类发文，行政人事指令、通知的传递工作以及所有文件的归档保管，新发文件的编号。

9、按公司的规章制度对总公司员工宿舍和食堂进行严格管理。

10、负责公司车管工作，及时交纳各种费用，及时年检。如因工作拖延，造成罚款和上交滞纳金，全额由办公室主任和小车司机负责。

11、负责公司各种新证办理和老证年检工作（财务部门的由财务部办理）。

12、负责日常办公室用品的购买及印刷。

13、总经理临时安排的其他工作。

办公室主管

1、协助主任工作。

2、负责具体分管的行政、人事上的工作。

3、负责起草公司的部分文件、报告，负责会议记录。

4、具体负责公司的宣传、广告工作及其他有关对外联系工作。

5、协助主任进行各类办公费用的分析、控制。（电话费用分析、控制）

6、公司领导临时布置的工作。主办文员职责

1、对办公室主任负责。

2、负责办公室日常事务：打印、传真、文件整理、归类、存档等。

3、协助办公室主任进行人力资源管理工作。

4、协助主任进行企业内部部分联络、协调工作。

5、公司文件的收发及存档工作。

6、办公用品采购保管及发放统计分析工作。

7、公司领导临时交办的其他工作。前台文员职责

1、全面负责前台的形象及接待工作。

2、负责公司总机接线工作。

3、协助主办文员文印、传真等工作。

4、日常信件的分类及派送。

5、负责名片印制工作。

6、负责每月考勤登记、统计、工卡发放工作。

7、负责每月的文印、传真统计工作。

8、及时修正公司所有联络电话、地址一览表（半月一次）。并负责及时下发至公司所有部门、分公司、办事处。

9、负责出车单的发放、保管工作，以及月末统计工作。

车队队长职责

1、主持车队全面工作。

2、安排、调配车辆出车，带领司机完成各项任务。

3、带领司机做好车辆清洗、保养、维修、保管工作。

4、组织司机学习交通法规和驾驶技术、维修技术，提高技术水平，安全行车。

5、负责配合办公室主任核定各种出车费用。

小车司机职责

1、对本单位负责人与总公司办公室主任负责，服从车队长指挥。

2、按公司的车客制度安全出车，接送领导及客户。

3、要做好所有车辆的保养和维护工作，勤洗勤擦，保持车内车外整洁卫生。

4、经常性对车辆进行自检，发现问题及时处理，确保出车的安全可靠。

5、及时交纳各种车辆税费，及时年检，如因工作拖拉，造成有关部门罚款或交纳滞纳金，全额与车队长和办公室主任负担。

6、压缩不必要的开支（如洗车、美容等），节约油料消耗和维修费的开支。

7、行驶途中的主观违章罚款，公司概不报销。

8、全年行车未发生任何安全事故且无违纪违规行为发生，在每年所退10% 的保险费中公司奖励小车司机5%。

9、没有取得公司许可而擅自出车，一次罚款100元。如属私事，另追究当事人和小车司机责任，10、未经得车管领导同意，不得任意将车转给他人驾驶违例一次，罚款500元。

厂长职责

1、确保工厂所有部门配合紧密，高效动作；

2、确保工厂所有的人力资源及设备资源得到充分利用；

3、确保工厂所有生产设备运转正常及设备采购的申请；

4、传达和执行总经理的工作指示；

5、审批工厂各职能部门的报告、文件与计划；

6、监督工厂的各项规章制度，在各个部门的执行情况；

7、确保出厂的生产质量可靠，满足顾客要求；

8、确保完成每月及每周的生产计划；

9、生产成本的控制及生产效益的评定；

10、对工厂各项规章制度的执行情况予以监评；

11、处理顾客投诉工作的指示；

12、向总经理汇报工厂的工作；

13、兼任质保体系管理代表，拥有管理代表之相应职责；

14、在工作中，工厂为厂，一元化领导，任何部门和任何员工都直属厂长管辖。厂长对各部门和各员工的工作成绩有肯定权，出现的错误有处罚权，各部门和各员工都得无条件服从；

15、厂长在工厂中必须坚持原则办事，按原则治厂。在处理日常事务中只能就事而论，不能就人而论，皇亲国戚或劳苦功高者，一旦违反制度必须与普通员工同等对待，否则，总公司将对厂长予以处罚；

16、厂长为工厂所有责任制的执法官，厂长必须依照制度的权责对各部门和员工进行严格、认真的考核，当奖则奖，该罚则罚，绝不允许走过场。如流于形式或处理不严、不公，则追究厂长责任。

总工程师职责

1、总工程师在厂长领导下开展工作；

2、贯彻总公司提出的新产品开发思路，确定新产品的设计方案，征得市场管理部同意和厂长的批准后签署新产品的开发通知书；

3、“设计评审”、“设计技术样机”、“新产品技术参数”及“工程变更”的审定；

4、审批工程师的设计方案，指定其开发的全过程，签署试产通知单，并监督指导试产的完成；

5、组织召开新产品的技术转移会议；

6、解决生产制造过程中PE、QE提出的直接影响生产效率和品质目标的技术难点，给出解决方案，并带头予以实施，跟踪实施效果以便更趋完善；

7、负责全厂的技术改造，设备维修技术指导；

8、协助人事部门对技术人员的考核；

9、协助解决工程公司在设计配置和安装工作中的技术难题；

10、指导设计部门在生产较闲季节，把材料库的一些呆料和趋于淘汰料利用出去以利提高企业的经济效益；

11、全年必须领导设计部开发五种以上新产品，每少一种罚款500元，依此类推；由本部全体人员负担。如全年开发八种新产品且适应市场之需求，则一次性奖励本部5000元。

设计部主管职责

1、接纳“新产品开发通知书”并制定“新产品开发计划表和任务书”，监督制定有关设计及工程文件；

2、负责及监察产品开发计划之进展，督促整个试产工作的完成并及时向厂部和市场部反馈进展中的问题；

3、参与评审及保证已设计之新产品符合开发要求；

4、向各职能部门提供所需之技术援助，提高生产效率；

5、根据需要更改文件；

6、参与确认外协加工厂商的产品是否符合设计要求；确认送样元器件的品质；

7、向本厂提供测试样机及生产技术指导样机；

8、负责设计部的日常工作安排、人事管理及对属下的任免调职，但调薪需事先向厂部书面申请。

设计部员工职责

1、接纳“新产品开发通知书”并制订“新产品设计开发计划表和任务书”，进行产品的设计工作，制订有关设计及工程文件；

2、负责策划及监察产品开发计划之进展及指导整个试产情况；

3、评审及保证已设计之新产品符合开发要求；

4、审核设计更改，分析设计更改之可行性及预计效果；

5、向各职能部门提供所需之技术援助，提高生产效率；

6、参与引入生产设备、工序研究和审批工作，并参加验收；

7、根据需要更改文件；

8、参加外协加工厂商的评审；

9、确认外协加工厂商的产品是否符合设计要求，确认送样元器件的品质；

10、测试样机及生产技术指导样机。

生产部主管职责

1、控制及监察生产工序，积极推行5S活动，保持良好的现场管理，营造优良的作业环境；

2、控制整个生产进展；

3、计划性的对生产员工予以培训，灌输良好的品质思想；

4、完成生产计划部下达之生产任务；

5、确保生产工场转运的产品有适当的标记。做好定置管理工作，保持生产场地整洁；

6、督促员工依作业指导书予以生产；

7、协调各部门之间的生产；

8、精确、合理组织生产人员进行生产，既要保证生产的正常运行和产品的及时产出，又不能浪费人力资源，对工作任务不能饱和的岗位应及时调整相关工作，过剩的劳动要坚决予以精减。

9、严格控制加班。对必须加班的一定得安排好加班，以免影响产品的产出进度。对无所谓的加应坚决取消，特别要杜绝对上班时间懒懒散散，八小时外捞加班工资的现象发生。一经总公司查出，定将严格处罚。

10、做好生产安全防范和管理，对不符合安全生产要求的人员不予以上班，避免意外事故发生。

11、做好投入产出的跟踪考核工作尽可能降低生产中的无形消耗，提高投入产出率。

拉长职责

1、生产前准备工作：

A要根据周计划与主管发下工作指令单及口头上零星通知安排生 产。

B 要知会助拉收料与工艺卡及样机。C 通知品管，准备测试架，安排人员待检测。

D 核对生产样机，作业指导书及助拉排放好的物料与工具是否有误，如有误，应及时报告相关人员，并追踪结果。

E 要根据员工操作能力安排工作，另根据生产任务调换员工工位。F 提前5分钟到岗，作好当天生产准备工作，开拉上的一切电源，监督员工提前相应工具与助拉作好工位的物料供应，挂好每工位作业指导书。

2、生产运行中：

A 投入生产时，要从第一位手摆手的按照作业指导要求，教入到最后工位，并随时在拉上辅导各位员工，严格要求按作业指导书操作。

B 周期性巡拉，有效的预防、发现、解决问题，切实做好品质目标管理及工反馈，QC与修理日报表跟踪。

C 生产不能修复的坏机，就及时交予修理员修理，并跟踪结果与助拉清理尾数。

D 每生产单快清拉时，要提前20分钟与助拉统计各工位材料，申请补欠缺料知会助拉准备好下生产单排拉工作。做好排拉与清拉迅速，提高生产效率。

E 生产出的成品、半成品要及时通知物料员送检。

3、生产后总结：

A 对生产每批生产指令单号的物料，工艺等问题应及时反馈，并总 结经验。

B 对员工进行知识、技能培训，以期有效的开展“5S”精神，提高素养。

C 下班时检查员工的物料及工具是否收好放在相应的元件箱与工具箱里，及常用的电源插座是否拔好，与助拉检查拉上所有电源，窗户等是否关好。

D 归类堆放每种机型所存放的物料等，按相应的区域摆放整齐，并注明标示卡。

E 及时发现员工，工作情绪，做好思想工作，树立惟厂为家，厂兴我荣，提高工作积极性，带头执行厂纪厂规各项规章制度。F 每周一早会，宣读一周生产任务，总结反馈上周坏机故障（人为），问题是出在某某工位及某某工艺上等。G 及时填好所有表格，应按时交给主管。

助拉职责

1、领料

A 根据周计划，工作指令单及拉长知会在物料员领取相应物料，到生产PE领取生产样机工艺卡。

B 领料时应做到品名、型号认真核对数量，认真清点，如有数量 不对，于物料不对，要有书面报告给物料员及主管。C 生产单欠料要及时跟踪物料员材料到位方可，以好作排拉准备工作。

2、排拉

A 对物料、样机、作业指导书三者相互核对，无误后按作业指导书要求将相应物料分配到位，并准备好相应工具。

B 如有材料与工艺卡及样机不对应及时书面报告生产PE及主管。

3、清尾数

A一个尾数概念，规定每种机型的尾数范围。

B 生产进入性数期与拉长提前20分钟清点物料数量，欠、坏料附证据通知物料员及时领换，保证生产不因物料供应不及时而停拉。

C 拉长与你安排好下生产单排拉准备工作，应做到清拉与转拉速度，提高生产效率。

D 应做到每批，数量要跟踪，与拉长及时送检，例待QC多少，待修理多少，待入库有多少，都要有标示，数量要对得上。

4、物料存放

A 生产余存的物料，根据物料要求存放到物料员存放处，但要有标示。

B 生产存放的物料，应按相应区域摆好，严格做好标示，防止误用。

5、协助工作

A 本职工作完成后，协助拉长工作。B 协助作业员解决异常情况。

生产技术部主管职责

1、确保生产过程的畅顺；

2、不断采用新的工艺和技术，以利生产效率的提高；

3、监察生产工艺的执行：（生产部评定）每一项操作必须有工艺；每一次转拉或机型投产必须提供生产样机；

4、生产巡拉及QC报表的分析填写：（品管部评定）巡拉记录必须依时填入，QC报表中，不良现象必须及时分析与改善；

5、生产问题解决的及时性：制程中的问题必须现场解决（生产部评定）；

6、工夹具改良，每月必有一例，且有改善前后的比较记录（生产也填），（生产部、设计部评定）；

7、每种机型问题归类及提出改进结果跟踪（厂部评定）；

采购部主管职责

1、确保采购部人员良好的品德操行、理念心态及敬业精神；

2、确保适量、适时交货及进料品质，以满足企业产销作业之需求，材料品质率达到99 %，交货及时率达100 %；

3、确保最低进料价格，控制成本之异常反应；

4、加强物料管理及库存控制，不呆料、不困料，储备资金周转天数控制在30天以内；

5、供应商管理与考核，新材料技术及市场咨询提供；同类材料供应商至少要有三家以上，掌握供应工作的主动性；

6、上指导课、开交心会，提高采购人员之专业知识及周边知识，使每人都成为一名合格的采购员；

7、采购部内外之协调与沟通；

8、在本部门全面执行“5S”活动；

9、经常性与生产、财务部门衔接，确保材料能满足生产需求；

10、与生产部、设计部、技术部做到经常性沟通，对仓库积压的原料要及时清理报相关部门，并想办法利用，充分挖掘内在潜力；

11、材料进购要求60 %以上取得合法增值税票，对不能取得增值税票的材料，其价格应比取得增值税票的同类材料价格低14.5 %。

采购员职责

1、廉洁、勤奋、有强烈的责任感，不贪图小利、不损公济私。一丝 不苟地处理每一单订购物料，严格把好价格关；

2、确保所购物料按时到位，并按程序入库，不得延误生产；

3、对于采购之物料从下单开始，及时追踪供应商，直至良品入库。如有退货，应及时知会供应商在三天内取走退货，送不良品，以供生产；

4、因特殊原因确实不能按时到位的物料，应提前三天知会MC和PC，必要时向厂长报告，确定到料时间，以便协调生产；

5、对采购订单及合同依PMC发出的采购单先填制材料请购单经主管和厂长批准后，方可订购；

6、建立供货、付款往来帐及增值税票登记簿，对供应商的供货情况和材料价格一目了然，对取得的增值税票有多少心中有数；

7、加强个人素质的提高，做到对所购物料的品名、规格、用途以及专用材料的特别要求要熟悉；

8、遵守工厂各项规章制度，争做优秀采购员；

9、在材料采购中要做到货比三家。在同行的竞争中切实做到人无我有（材料），人有我廉（价格低），人廉我好（质量好）。

品质主管职责

1、策划及推行能提高员工对品质认识之活动；

2、参与建立及维持一个有效之品质系统；

3、计划及推行品质检查活动，对来料半成品及成品的品质监察并检验、记录；

4、分析品质报告，监察品质系统之有效性；

5、从事品质问题的研究和分析，提供适当的改善建议；

6、纠正与预防措施的提出与对策审查；

7、安排样板及新产品的测试和验证；

8、编制产品的检测工艺，规范检测之行为；

9、制订有关统计技术的工作指示；

10、在发现品质下降时，作出纠正行动及建议；

11、按照检查及试验结果，对产品进行标识；

12、对客户所投诉的追溯及改善跟踪；

13、协助物控部对存仓物料的定期查点；

14、参加对外协加工商的评审；

15、确认外协加工商的产品是否符合公司产品设计要求，确认送样元器件的质量能否适应产品之需求；

16、实行质量一票否决权，对不合格的产品坚决不予出厂，对生产中的产品质量抽样检查不合格的要即时停止生产，待改正之后方可生产。

工厂人事部主管职责

1、策划及组织教育培训，制订培训计划，并实施；

2、保存培训记录，对新招员工和辞退员工必须录入电脑存档；

3、制订和执行有关工厂规章制度，处理员工工伤纠纷，申报户口等工作；

4、审阅招聘申请报告，并负责招聘；

5、按时编制人事报表；

6、负责总务及后勤等工作。

7、及时向总公司办公室通报有关重要人事情况，定期通报人事报表。

8、在总公司办公室主任的统筹安排下，协助办理劳动人事具体事宜。

销售分公司内勤销售人员职责

1、负责电话接听和客户来防的接待工作，切实做到客户高兴而来，满意而归；

2、搞好公司的环境卫生，做好产品说明书等资料的保管、整理、分发等工作；

3、做好销售台帐的登记和电脑输入管理工作，切实做到准确、详 细、真实，定期或不定期与财务部门核对；

4、对销售业务人员的销售额和费用实行分户登记，以便公司年末考核外销人员的工作业绩；

5、负责对所在公司的销售资料和总公司的有关文件整理装订，定期归档保管；

6、每月底向主管经理上报当月各外销售人员的销售统计报表及费用附加表。每少一表罚款50元，依次类推；

7、严守公司的销售机密和相关的重要文件，不得向同行泄露产品的销售价格，销售方式及现有客户资料等等；

8、对所有客户反馈的质量问题，要及时向市场服务部反映，以便改正；

9、加强业务学习，对新产品的性能、配置要切实做到及时掌握，逐步提高自己工作能力；

10、广泛向社会作产品介绍，尽可能让更多的人了解白兰公司，熟悉白兰产品。

销售分公司维修人员职责

1、负责所在销售公司的技术咨询、售后服务等工作。对客户提出的技术难题若电话不能解决的，必须亲临现场处理；

2、作好维修费用台帐登记工作，每月底向有关部门和主管经理上报本月维修表（要求有次数、维修产品台数、耗资金额）每缺一表，罚款50元，依次类推；

3、配合仓储人员作好产品入库和发运、送货工作；

4、对销售的产品做好事前检查，对不合格的产品绝不能销到用户手中；

5、勤于思考，对产品的更新改造提出合理化意见；

6、配合销售人员做好销售宣传工作，让更多的人了解白兰公司，熟悉白兰产品；

7、负责对售前信息的搜集，售后资料的整理，以利今后销售工作的展开；

9、每个月底，必须对当月的工作以书面的形式向主管领导汇报，做到有数据，有建议，有看法，若未做到，每次罚款100元，对敷衍了事者每次罚款50元；

10、严守公司的销售机密，不得向同行泄露产品的销售价格、销售方式及现有客户等等。如有违反，坚决予以辞退；

11、绝不允许以公司的名义自行进行各种营销活动，一经查出，立即辞退，公司并将追究其经济责任，赔偿公司由此而造成的经济损失；

12、加强业务学习，对新产品的性能、配置要切实做到及时掌握，逐步提高自己工作能力。

外贸人员职责

1、及时妥善处理客户的电话、传真及EMALL邮件；

2、有条不紊地将客户资料分类归档保管；

3、坚持与重点客户的经常联系和跟踪；

4、非经本部领导同意，不允许他人查阅客户档案及电脑资料；

5、不得擅自将客户资料、价格及其他业务信息泄露他人。如有违 28 反，坚决予以辞退，公司并将追究相关人员的经济及民事责任；

6、已经落单的业务，必须严格按照合同或信用证的要求落实货（货物）、证（信用证）、船（运输）；

7、准确无误编制合同或信用证要求的各种单据；

8、做好每单业务的部门统计。

工程分公司经理助理职责

1、协助经理策划及拓展公司工程业务，认真完成经理交办的各项工作，为公司发展积极提出建议；

2、做好公司各部门的协调工作，督促各部门完成总经理下达的各项指令，完善工作制度，提高部门业务管理水准；

3、经总经理授权处理某项业务，协助总经理组织和主持业务会议。代表公司与有关部门联络和沟通；

4、负责指导业务员联系和洽谈工程业务，及时掌握与各客户的业务完成情况。

5、协调各工地进度，确保工程按合同工期如期竣工验收。配合工厂技术部门处理施工过程中出现的技术问题；

6、配合财务部门做好工程收款工作，确保工程款按时收回。

工程分公司内勤文员职责

1、做好销售帐的登记和电脑输入管理工作，切实做到准确、详细、真实，定期或不定期与财务部核对（配备财务人员的分公司由财务人员负责）熟练掌握计算机现代办公自动化软件操作系统，懂得电脑设备的维护和保养；

2、熟悉公司产品规格、功能、价格和配置需求。认真负责地为客 户进行产品演示和讲解，热情地答复客户有关的疑难问题，切实做到客户高兴而来，满意而归；

3、根据地产承建商的要求，依照业务人员提供的有关资料编写工程项目设计方案，需认真仔细地核对以确保资料的准确性；

4、工程项目设计方案及报价需由分公司总经理或总经理授权人员进行审核。工程项目投标方案要打印两份（客户壹份，公司存档壹份）；

5、根据公司的经营方针，策划本公司的宣传活动，并做出有关的企划方案和图片资料，做好产品说明书等销售资料的保管、整理、分发工作；

6、热爱本职工作，严格遵守公司的各项规章制度。负责总公司有关文件的整理、装订，定期归档保管。按时完成上级领导交办的其它临时工作；

7、每周末书面小结本周工作，并做好次周工作计划。

8、对外销人员的销售额和费用实行分户登记，以便公司年末考核外销人员的工作业绩。

9、每月底向主管领导上报当月外销人员的销售统计报表及费用附加表，每少一表罚款50元，依次类推。

10、严守公司的销售机密和相关的重要文件，不得向同行泄露产品的销售价格、销售方式及现有客户资料等。

11、对所有客户反馈的质量问题，要及时向市场服务部反映，以便改正。

12、认真完成上级交办的其它任务。

工程分公司外勤业务员职责

1、熟悉公司概况和业绩，能很好地向客户介绍和宣传本公司，为公司树立良好的企业形象。

2、熟知公司“视得安”对讲系列产品的性能、结构和安装原理，熟练掌握投标方案的设计和预算报价编制。

3、懂得演示操作和产品性能介绍，了解对讲系统使用说明和工程

安装的基本程序。

4、深入在建楼盘工地、居住小区搜集房地产开发的有关信息资料，及时掌握业主对所开发房产安装保安监控可视对讲系统的基本情况，密切跟踪工程发包意向。

5、每天做好工作日记，详细记录当天的业务活动情况，随时汇报工作进展。

6、每周末书面小结本周业务工作，并做好次周工作计划。

办事处主任（销售经理）岗位职责

1、负责办事处所辖区域内的业务处理以及客户沟通。

2、监督公司的各项规章制度在办事处的执行，监管公司的劳动纪律在办事处的实施。

3、监督办事处的工作人员对财务运作程序和货运调配程序的配合。

4、组织办事处的工作人员加强业务学习，并熟练掌握公司新旧产

品的性能和配置。

5、每星期六向主管部门递交一份本周工作报告，每月5日以前向主管部门递交一份上月工作总结，并将上月销售统计报表及进、销、存表及费用附加表向主管经理上报，每少一表罚款50元，依次不交，罚款递增。

6、严守公司的销售机密和相关重要文件，控制办事处的工作人员不得向同行业泄露产品的终端价位销售方式及现有的客户资料。

7、组织办事处的工作人员将新老客户资料价位定期汇报到公司主管经理。

8、有权对辖区内客户报以公司报价单五折的销售价位，五折以下的价位需经主管经理批准后方可报出。

9、有权对10万元以内的客户作出正常之业务处理，10万元以上的客户需上报主管经理，并配合主管经理直辖市客户与公司之间的合作。

10、有权依据公司的各种管理制度参照公司的处罚条例对办事处违反公司管理制度的人员进行处罚，并将处罚原因及金额上报主管经理。

办事处销售人员岗位职责

1、负责办事处所辖区域的业务处理以及客户沟通。

2、维护公司的对外形象，反馈市场变化中对公司有价值的信息。

3、每星期六向主管部门递交一份本周工作报告，月终28号以前向主管部门作工作总结，总结内容包括：A、本月回顾 B、下月计划。

4、遵守公司的劳动纪律和各项管理制度，配合公司的财务运作程

序和货运调配程序。

5、加强业务学习，对新产品的性能、配置掌握并熟练运用。

6、服从上级领导。

7、严守公司的销售机密，不向同行出卖、泄露公司的销售价格、销售策略及客户资料，一经查出，处以500元以上之罚款，严重者予以辞退。

8、有权对自己的客户报以五五折最低限价，特殊客户之特殊价位需向办事处主任和公司经理汇报，由办事处主任和经理来决定价位。

9、有权对3万元以内的客户作出正常之业务处理，超过3万元以上的需向办事处主任汇报，并配合办事处主任协调客户与公司之间的合作。

市场服务部主管职责

1、全面负责市场服务部的各项工作，协调本部门与总公司及其属下各单位的工作。

2、及时处理总经理的各种工作指令。

3、起动和主持市场服务的售前、售中、售后服务工作程序。

4、制定新产品开发任务，参与制定新产品开发方案及新产品开发

决策。

5、监控产品质量。

6、接待客户技术咨询，对分公司和客户提供技术指导。

7、负责各种产品认证，及对外技术事务。

8、调配各分公司的技术力量及技术协调、培训等。

9、全面负责公司各地展览会的布展及现场演示事宜。

10、负责公司最新产品的推介事宜。

市场服务部文员职责

1、妥善处理客户电话及传真，对所有客户或分公司反馈的技术、质量问题及时报告部门主管，以利改正。切实做好本部门接待工作。

2、做好产品资料的保管、整理、打印、分发等工作，并将其有条不紊地分类归档。

3、做好市场服务品质跟踪等电脑输入工作，力求详细、准确。

4、协助主管处理认证、专利申请等工作。

5、负责《白兰之窗》的稿件电脑录入工作。

6、加强业务学习，力求对产品性能、配置、安装熟练掌握，以便向客户介绍并宣传产品，树立良好的企业形象。

市场服务部美工设计员职责

1、负责部门和公司的美术设计、产品样本广告；各种宣传品与说明书的版式设计、喷绘设计及产品广告性质的其他工作。

2、负责《白兰之窗》的版式设计。

3、负责公司的产品、资料进行美术角度确认和判定。

4、部门主管或公司领导安排的其他美术性质工作。

市场服务技术培训员职责

1、为客户提供产品的使用、安装方面咨询工作。

2、为销售人员提供产品使用、安装方面的咨询、培训等工作。

3、起草并跟踪制作产品使用说明书。

4、进行客户现场服务。

市场维修员职责

1、负责对生产和售后每一批次的产品进行品质跟踪，详细的记录品质状况。

2、对产品投放到市场后的品质跟踪和客诉的处理和分析，改善方法的反馈及判定。

3、新产品投放市场时进行品质的评估。

5.主办会计求职简历 篇五

姓名：中国人才网

目前所在： 番禺区 年 龄： 29

户口所在： 江西 国 籍： 中国

婚姻状况： 已婚 民 族： 汉族

培训认证： 未参加 身 高： 177 cm

诚信徽章： 未申请 体 重： 70 kg

求职意向

人才类型： 普通求职

应聘职位： 会计：主办会计成本税务会计

工作年限： 4 职 称： 初级

求职类型： 全职 可到职日期： 一个星期

月薪要求： 3500--5000 希望工作地区： 广州,深圳,东莞

工作经历

广东宇星锑业有限公司 起止年月：-03 ～ 2010-10

公司性质： 私营企业 所属行业：采掘业/冶炼

担任职位： 主办会计

工作描述： 1、能独立处理全盘帐务，审核及有效控制公司的各项费用支出及资金使用情况，确保公司资金的安全性;

2、核算各项收入、成本、期间费用、税金，按月进行会计期间汇总，编制各项报表，并及时反馈上报;

3、根据采购设备的发票等原始资料协助办理固定资产入帐;每月负责计提固定资产折旧，并编制相关的固定资产报表;安排年末固定资产、低值易耗品的实物盘点，及时清理往来帐款。

4、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

5、负责数据的统计和分析，应付、应帐票据的管理、核算及记帐;

6、电脑操作熟练，熟悉电算化会计和计算机及办公财务软件的应用;

7、保持与税务、工商及银行的良好关系，办理与工商、税务及员工社保有关事项;

8、处理公司的各项税收政策，按时进行纳税申报，年检以及年度审计等工作;

6.主办会计岗位职责 篇六

一、负责项目公司财务核算工作 1.负责审核原始凭证正确性、合法性；如车费报销要在报销的发票上注明往返地，餐费报销要全体用餐人员在发牌上签名。汽车油费的报销要有公里数明细表。2.负责填制相关的转帐、记帐凭证；（记账凭证填制要符合国家相关会计法律法规），会计科目设置要合理，各种收付归类要准确。（1）摘要栏要简单明了地填写经济业务的内容，文字说明要简练概括。（2）会计科目的使用必须正确，应借、应贷帐户的对应关系必须清晰。（5）每张记帐凭证都必须注明所附原始凭证的张数，以便日后查阅原始凭证。3.负责记帐结帐、帐簿的登记、各类月份、季度、年度财务报表的编制工作。要对报表的数字作逐一简单明了的解释说明。

二、负责项目公司纳税申报工作

1.负责发票的管理工作；会计上以权责发生在为基础，每个月根据实际发生经济业务所收到款项开具每个月的税务发票，并做好登记。

2.负责纳税申报工作及相关税务局的外联工作。每个月15号前申报并缴纳上个月的税务。2016年6月以后国家实行营改增税务政策，建筑工程公司一般纳税人一律实行按开票销售收入的11%扣减当期进项税额缴纳增值税，即纳税额=销项税额-进项税额，一般交税比例要达到开票额的1.5%左右。小规模纳税人一律实行按3%的扣缴比例。所得税根据企业需要有A类查账征收和B类核定征收两种形式。

3.每个月15号之前对上个月的税务进行申报并缴纳，报税需要填制增值税一般纳税人的一套表，每个季度对所得税进汇缴，年度终了再进行汇总报。

4.每年6月份之前对营业执照（三证合一）进行年审，具体在红盾网上填制一套表并送到所在区工商部门。

三、往来帐项的核对工作。

1.负责项目公司与集团公司往来帐项的核对；对帐工作要细致，先对总额，对不上时再核对明细逐个核对，对误差要注明原因，确实有误的要进行调账。会计科目要根据总部的科目对应设置，以便对账工作的顺利进行。

2.负责项目公司与客户之间往来帐项的核对工作；要按客户和项目逐一设置会计科目，记账要准确，账户科目要清晰明了。

3.负责项目公司备查帐等台账的登记工作。如果固定资产的登记，外出人员登记等等

四、预算编制、控制、报表工作

1.负责编制年度预算及月度、年度预算报表分析工作;分析时要把近期相同月份进行对照，分析误差原因，做出合理的控制成本的方案。如工资误差原因，并做出合理岗位设置和工资发放标准。

2.负责编制对内、对外各类财务报表；对外要根据开票和纳税的发生额编制一套报表：对内要根据实际发生的经济业务编制一整套报表。其中对内报表必须准确完整的反应所有经济业务发生事项。

3.负责公司财务管理需要提报财务各类报表。包括资产负债表，损益表，费用明细表，应收、预付明细表，应付、预收明细表，等等。

五、档案管理及保存

7.主办会计的职责范本 篇七

1、严格执行集团的授权、预算等相关内控制度，审核财务流程，保障公司各项资产的安全和完整;

2、严格执行集团货币资金管理规定，安全合理调度和收付资金，确保公司资金安全;

3、负责日常各类机票的核销与票价审核工作，各类数据的统计与分析，确保准确性与及时性;

4、完成各类财务报告，做到及时、准确、应收帐款信息提交及时、制度执行的有效;

5、按照集团统一规范的要求进行帐务处理和会计核算，准确、及时编制和上报各类会计及结算报表;

6、负责各类票证，账单与报表的保管工作，确保票据与文档管理的安全性;

7、确保应收帐款按月结清，其他各项往来按月对帐，坏帐及时处理;

8、日常业务及合同的财务审核，成本费用控制;

9、及时编制银行余额调节表和现金盘点表;

10、上级领导安排的其他临时工作。

岗位要求：

1、全日制大学本科及以上学历，财务管理相关专业，必须初级职称以上;

2、两年以上财务工作经验;

3、熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程，熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算等;

4、具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题;

8.主办会计工作内容 篇八

2、复核原始凭证、记帐凭证、编制转帐凭证;

3、熟练利用ERP软件对公司进、销、存进行全程监控,准确、及时做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐;并进行成本核算和分析;

4、负责对公司税金的计算、申报和解缴工作,以及财务审计和年检

5、负责督促每月对仓库存货进行盘点,做到帐实相符;

6、负责公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作;

9.主办会计求职简历 篇九

杭州赛尔美服饰有限公司 起止年月：2006-08 ～ 2007-12

公司性质： 私营企业 所属行业：服装/纺织/皮革/鞋业

担任职位： 会计

工作描述： 本人主要职责是负责专卖店的管理工作及往来帐务核算、对帐等

并对各类明细分类帐、总分类帐、原始凭证编制等

离职原因：

教育背景

毕业院校： 江西科技师范学院

最高学历： 本科 获得学位: 学士 毕业日期： 2006-07

专 业 一： 会计学 专 业 二：

起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号

2001-09 2004-07 江西财经学院九江分院 会计电算化 大专 -

2004-09 2006-07 江西科技师范学院 会计学 本科 -

语言能力

外语： 英语 优秀 粤语水平： 一般

其它外语能力：

国语水平： 一般

工作能力及其他专长

计算机能力：通过Foxpro语言，并能够熟练操作Excel,Word,等

会计能力：能使用金碟，用友财务软件、拥有会计证，初级会计师证、会计电算化证、用友软件应用证。

有较强的原则性，对工作负责任，细心、有耐心,对数据较为敏感,分析能力强,理解能力强,能独立操作财务全盘帐

详细个人自传