行政费用报销规定范文

行政费用报销规定范文（共10篇）（共10篇）

1.行政费用报销规定范文 篇一

费用报销规定

为了加强公司成本费用管理，减少不必要的开支，尽可能的实现公司利润最大化，公司费用开支必须遵循‘费用与收入比’、‘计划总额控制’、‘先申报、审批，后支出、报销’的原则，必须坚持凭有效票据报销的指导思想。有效票据主要指内容填写齐全、大小写金额一致、票面完整、清晰的正规发票、收据。所谓正规的发票是指在发票上部盖有椭圆形税务机关统一监制章，且从税务局购入的发票，并盖有购入单位发票专用章。所谓正规收据是指在收据上部盖有财政局统一监制的章，且从税务局购入的收据。发票与收据主要区别：发票是营业机构在取得营业收入时开具的，以此确认收入实现，而收据仅作为款项往来收讫一种证明，不列入收入范畴。在发生费用支出时应主动索取发票（对于汇总发票，在报销时须附上销售清单，清单应列明购入商品时间、名称、规格、数量、单价等详尽信息）。

第一条 现金报销需填制经费精算书，按精算书内容要求在表格上具体填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。

第二条 申购物品须事先填制《费用申请单》，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

第三条 员工因工作需要外出联系工作，在上海地区应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品应事先填制《费用申请单》，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的申请单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销前须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。

第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差应事先填制《出差申请单》，路程超过六小时及需要过夜的可购买一等座，一般情况购买二等座或商务座；遇有急事需乘飞机的，必须事先在《出差申请单》上说明，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的申请单。

第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。

第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。

第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。

第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月费用控制在相应标准以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度的，应由部门提出申请，经总经理批准。

具体程序要求：

一、费用申请

1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管领导对所辖范围先进行申请审批，其中办公费用、员工、车辆费用还需办公室批准。

2、费用申请需办理现金预借的及申请转帐支票的，填写《费用申请单》由财务部审核，总经理审批后办理借款。

3、差旅费：员工出差需事先填写《费用申请单》，经部门或分管领导进行申请审批, 并总经理审批后办理预借现金。

4、招待费：员工因公对外发生的交际应酬费，应事先填写《费用申请单》，经部门或分管领导批准后，报总经理审批后方可报销。

5、个人通讯费：部门个人通讯费报销人员名单及报销额度由所在部门提出申请，经部门负责人及分管领导进行申请审核后交办公室审批及财务部备案，作为费用报销审核依据。

6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费、驾驶员体检费等车辆费用由办公室负责管理申请，总经理审批。

二、费用审核

1、费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。

2、现金报销需填写《经费精算书》，并附真实、合法、完整的原始凭证（在背面注明人员、用途、原因和发生的时间），如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。

3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关的领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经办公室复审的报销凭证，可提交财务部门审核报销。

4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成并由审核人签名。

5、审核内容包括：费用报销是否经费用发生部门经理或分管领导审批；需办公室复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范围及额度内；

6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符点，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。

三、费用报销

1、经业务部门、办公室、财务部费用审核人员审核完毕的报销凭证可以交财务部出纳办理现金报销或付款。

2、现金报销由财务部出纳付款，费用发生前借支现金的，由出纳根据《借款单》计算，在扣除借支金额后付款或收回剩余现金。

3、报销凭证由财务部会计按顺序编制并妥善保管。

四、报销凭证

1、报销费用项目应明确、按日期顺序填写、填写齐全、不得混报；

2、差旅费报销应填写《交通费精算书》，附《出差申请单》、相关的交通、住宿、通讯、餐费等发票原件，《出差报告》直接以邮件形式给总经理及相关人员，不用打印。

3、招待费报销应填写《交通费精算书》，附《费用申请单》、相关费用发票原件；

4、大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件

5、定期费用支出，如水电杂费、房租、电话费、物业管理费等需附合同原件及发票原件；合同由财务部留存一份作为审核依据。

6、所有的报销原始凭证，按要求粘贴在经费精算书、交通费精算书背后，要美观、不要杂乱，紫色及绿色的普通发票要折角粘贴，不能直接粘贴。

2.费用报销管理规定 篇二

第一章总 则

第一条为加强会计基础工作和经济核算，强化预算管理，规范财务报销程序，以便更好地提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及财政部制定的《会计基础工作规范》等文件精神，结合广州源潮泰业商贸有限公司的实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定适用于广州荣腾园林建设工程有限公司（以下简称“本公司”）的成本费用报销。

第二章填制要求及程序

第三条本公司因业务需要而发生的所有成本、费用支出，在报销时均需填制“支付证明单”。除经批准到外地（一般指珠三角范围外）出差人员报销费用适用“差旅费报销单”外，其余一切成本、费用支出的报销封面均采用“支付证明单”报销（空白单据到财务部门领取）。

第四条原始凭证粘贴要求

原始凭证如汽车路桥、保管及业务接待费等定额发票，应上下分两排交错，其他发票按一排，左右呈阶梯状平整粘贴在报销单后面（若不清楚可咨询财务部门相关人员），粘贴时不要遮蔽金额，要牢固可靠、整齐美观。

第五条原始发票填写要求

每张发票必须填写日期、单位名称（必须是“广州荣腾园林建设工程有限公司”）及金额（定额发票除外），同时经办人需在每张发票背面签名（公共汽车票、路桥保管费等小金额定额发票可不须每张签名，但应列明定额金额及张数）。

第六条报销单填写要求

经办人必须按“支付证明单”或“差旅费报销单”格式要求的内

容如实填写，每张报销单不得有涂改现象，大小写金额必须一致，“费用金额”与发票金额必须一致（限额报销的发票按核定限额，但发票金额须大于或等于报销限额），“附件张数”必须与所附原始凭证张数一致。如属已借款办理销帐的，还必须在“原借款”处写明已借款金额。每张报销单必须不少于经办人、证明人、公司领导等三人亲笔签名，否则财务人员有权拒绝接受。财务人员审核报销单时，对不符合规定的，予以退回，要求更正，直到完善相关手续。

第七条报销审批程序

经办人填单→部门负责人（或证明人）核实→总经理审批→会计审核制单财务经理审批→出纳复核无误付款。未超过资金审批权限的不需董事长批准。

第八条 未经财务经理同意，出纳人员不得仅凭原始凭证直接付款。否则，由此造成的损失由出纳人员承担。

第三章资金审批及支付

第九条本公司对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准权限。

第十条对未能取得原始报销凭证而需要预先借款的，或因业务需要而借支周转的，经办人必须按要求如实填写“借款审批单”，经相关人员审批后办理付款手续。但借款人必须在借款之日起7日内持经审批的“报销单”到财务部门办理冲账手续，对超过报账期限而又无正当理由提供书面说明，经催办仍不办理报销手续的，财务人员有权从其下月的工资奖金中扣除未归还的借款，并按银行活期存款同期利率收取资金占用费。

第十一条严禁私人非公务借款。上次借款未清的，不得办理新的财务借款。

第十二条对已取得原始凭证（发票）并在财务帐上挂往来欠款的，经办人后期支付款项时按要求填写“支付证明单”，经相关人员审批后到财务部门办理付款手续。

第十三条会计人员自接受经办人交付的报销凭证之日起三日内完成凭证制单，经财务经理审核后，由出纳人员通知付款（特殊情况除外）。超过期限的，根据本公司的考核制度规定执行。

第十四条费用报销的资金支出除按国家颁布的《现金管理规定》使用现金外，其他支出一律通过银行转帐结算。现金使用范围包括以下内容：

1.支付个人的工资、奖金、各种津贴、补贴以及福利性支出；

2.公司业务招待费、职工差旅费、学习资料费等；

3．汽车汽油、路桥、保管等费用；

4．因公司业务需要而临时借用的备用周转金；

5.支付给个人的劳务报酬和租赁费（指由税局代开发票进行结算支付的费用）；

6．人民币1000元以下的小额零星采购业务支出；

7．中国人民银行确定需要现金支付及公司业务需要确实应采用现金支付的其他支出。

第四章附则

第十五条本规定由财务部门负责解释，并根据国家制度的变化和本公司实际发展需要适时进行修订和补充。

第十六条本规定制订于2010年2月，起草人：

第十七条本制度若与集团规章制度和国家财经法规相抵触的，按广钢集团和国家相关制度执行。

3.公司费用报销制度补充规定 篇三

补充规定

一、目的鉴于公司员工在办理公司业务过程中，因某种特定原因无法取得或及时取得合理有效的报销发票而无法执行正常的报销流程，为进一步规范公司费用管理制度，规范各项费用开支和报销行为，实现报销程序的流畅和规范，特制定本补充规定。

二、范围

本规定适用于成都众意联行房地产代理有限公司的所有工作人员。

三、发票要求及报销要求。

取得的发票必须符合国家的有关法律、法规、财经纪律和公司的财务规定，必须是税务局统一印发的发票，票面事项规定参照《公司费用报销制度规范》的相关规定，无法取得发票时允许使用替代发票

替代事项需单独向财务说明，要求经办人签字，替代发票金额只能大于或者等于替代费用金额，并有充分的发票使用理由，需在发票空白或背面注明实报金额并签字，不能在报销发票上书写替代的内容。在汇总填制费用报销单时，必须按替代发票的票面事项进行费用分类。尽量做到表面上查不出漏洞。

例如以办公用品发票替代房租发票等，需要在发票后注明购办公用品事项和实报金额，并有经办人签字。在费用报销单上该笔发票业务列为办公费用，不能按房租等费用处理。禁止使用餐饮发票替代其他业务类型的发票。

四、公司要求

公司将逐渐的规范公司费用报销制度及各项管理制度，请全体员工从公司利益出发，严格遵守公司的各项制度要求，对于不合规的业务及时向财务报备，促进公司业务向合理化、规范化方向发展。

成都众意联行房地产代理有限公司

4.营销系统差旅及费用报销规定 篇四

营销系统差旅及费用报销规定

公司营销系统、财务部、办公室：

现将公司营销系统差旅与费用标准、管理规定调整如下，于2010年12月27日起执行！

SHKB内务部 2010-12-26

一、SHKB营销系统销售人员 1.区域经理差旅管理要求：

(1)区域经理必须在每季度末提供上季度销售工作总结、下季度工计划（销售计划及差旅计划）。经批准后分别呈报销售总监和内务部经理各一份。

(2)区域经理每季度出差天数单省区原则上上线界定为30天，多省区、遇招投标、不良反应等特殊情况需增加出差天数时，提出申请并获得批准后方可增加出差天数。

⑶每季度原则上只报销3次北京到本区域的往返票据，区域经理出差期间区域内的长途、火车、飞机票等实报实销；出差补助为150元/天，未达标区域出差补助下调到120元/天。

2.销售管理层人员差旅费用管理要求：

部门经理（含副经理、终端或市场事业部经理）住宿费：250元/日；市内交通费上限为：80元/日，凭票据实报销，发票日、地点等项目应相符；餐补为80元/天。

3.差旅交通工具管理要求：

部门经理（含副经理、终端或市场事业部经理）交通工具选择根据工作及时间要求本着节约、费用合理原则自行选择交通工具。区域经理选择交通工具要求：(1)单次差旅行程≥800公里以上时本着节约、费用合理原则可选择乘座飞机但必须事前报请上一级主管领导审批后方可选乘。

(2)单次差旅行程时间≥8个小时以上,未能够购买到铁路硬卧的，可享受硬卧车票与实际票价差额部分50%的补助。

4.区域经理手机电话费用管理要求：

销售部销售人员原则上手机号码以公司申报号为准，其它号码未经批准使用不予报销托收。

话费标准为：

⑴ 销售达成率90%以下者500元/月； ⑵ 销售达成率90%以上（含）者600元/月； ⑶ 终端或市场事业部经理700.00元/月；

差旅期间于居住酒店内产生的通讯费用合并计入话费限额，超支部分于下月费用报销时直接扣减；特殊时期话费将根据工作分工、工作具体任务量另行报请上一级主管审批核定标准。

5.区域经理交际费管理要求：

300.00元以下预先申请上一级主管领导审批；

300.00—600.00元经直接主管领导同意后报请营销负责人审批； 600.00元以上经直接主管领导、营销负责人同意后报请公司审批。交际费原则上是事前提出书面报告，在不能提供事前书面报告的情况下应按以上程序逐级电话汇报并在报销中补充手续后核销，否则不予核销。交际费用产生当日对应参加人员餐补减半。

7.区域经理其它费用管理要求：

⑴ 区域经理在居家所在地办公和北京区域的补助为50元/天。⑵ 区域经理回公司参加会议的公务交通费实报实销。

二、内 勤

1.内勤经理差旅报销享受外勤部门经理政策。2.其他内勤人员出差住宿费180元/日，市内交通费60元/天，餐补60元/天。

三、参加会议、短期学习

营销系统人员参加指定会议、学习时，如公司或会议学习承办方提供食宿的无补助；不提供的按本规定对应条款处理。

四、补助时间、标准的确定

出差时间以24小时为标准计算，以中午12:00以分界点，出差日与返程日合并计算。餐补不足半天的按半天补，超过半天的按全天补；住宿费按实际住宿天数计算控制；不同级别共同出差的住宿费可按最高者标准控制报销。

五、报销流程 1.上一级主管审签。2.递交给费用审核员核签。3.营销系统负责人审签。4.转入公司处理流程。

六、报销日期

1.终端或市场事业经理报销在差旅结束回公司后的七日内随时报销。

2.区域经理及内勤人员的差旅每月集中报销（暂定为每月28日）。

七、报销项目解释

1.差旅交通：火车、长途汽车、轮船、飞机等交通工具乘坐费用。火车订票放入“其它”项 2.住宿费：酒店、饭店住宿费

3.邮电费：手机使用时的通讯费用及邮寄资料费用。4.市内车费：差旅期间的实际市内交通费（票据日期、盖章）5.出差补贴：差旅期间每日的伙食补助。6.招待费用：业务上必须的应酬费用。

7.办公用品费：地区性小型会议，大型会议放入“商务部费用”。8.其他项目：包括零星取款手续、火车订票费，以上费用在本次差旅行程内限额60元，实报实销，超过不补。*商务部费用

运费、市场调研、EMS、修理、广告、办公用品、会议、公务用车、招待、药检、招投标、物价、促销、其他等上述费用一律由审核员统一核算经逐级审批后支付。

八、报销说明

1.票据各项应填具完整（名称、日期、天数等）。

2.报销过程中严格按照指定差旅费报销单中项目详实填写。3.附件中业务招待申请审批单、促销费用申请单必须在费用发生前申请、否则不予核销。

4.业务审核对合理性负责、核算审核对合法性负责。

5.物流部费用报销及其管理规定 篇五

一、费用报销的一般原则

1.0费用报销审批权限

1.1物流部所有费用报销按统一规定办理申报审批，实行总经理负责审批制。

2.0费用归口管理

2.1仓库人员的油费、过路费、修理费及日常工作费用由杨学岩负责统计审核，报总经理审批，财务部方可给予报销。

3.0费用报销程序

3.1.报销人整理报销单据并填写报销单→部门责任人审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳报销。

4.0费用报销的基本要求

4.1.经办人凭发票填制报销单，报销单的日期、附件张数、每个项目的报销金额、报销的总额分别填写清楚，发票背后应由经手人和证明人签名。

4.2.原始发票上付款单位应与公司名称相符、付款内容清楚、金额大小写相符，发票上盖有收款单位财务专用章或发票专用章，发票要素须齐全，内容真实。

4.3.经办人应按照报销业务的性质分别填写报销单，不同性质的报销内容不能填写在同一报销单上。

4.4.同一报销内容有不同经办人的应分别由报销人本人填报，不能由一人代签报销。

4.5.当月所产生的费用必须当月报销。

二、各项费用报销具体规定

1.0油费的报销与管理规定

1.1.车辆油卡充值，须填写《加油申请单》，报部门负责人审核签字后，报总经理审批，方可到财务部领取加油费用。

2.0过路费的报销与管理规定

2.1驾驶员报销过路费时，凭发票填写报销单，经部门负责人审核签字，部门负责人须根据《仓库出车登记表》作为审核的基本依据，财务部门复核，报总经理审批，财务部方可给予报销。

3.0 维修费用的报销与管理规定

3.1.车辆维修必须先申报，由驾驶员填写《维修申报单》，交部门负责人审验签字，报部门负责人或总经理批准后，到指定的修理厂维修。小额维修，预算经费在500元以内的由部门负责人批准实施；预算经费在500元以上的必须报总经理批准后方可实施。实施大修时驾驶员必须按时到修理厂跟班维修，监管实施，维修验收确认无误后签字。

3.2.车辆在行车过程中出现故障的，报总经理同意后，可以就地维修。

3.3.驾驶员报销维修费用时，须出示厂家维修清单及其发票，发票上盖有收款单位财务专用章或发票专用章，发票要素须齐全，内容真实。凭发票填写报销单，经部门负责人审核签字，财务部门复核，报总经理审批，财务部方可给予报销。

xxxx物流部

6.关于费用报销及审批程序的规定 篇六

为加强公司内部管理，严格履行各部门职责，明确经济责任，有效地控制各项费用开支，现就有关费用报销及审批程序作如下规定：

一、原则

1、费用报销必须严格按照财务制度办理，任何人报销费用必须手续齐全，符合程序。

2、报销费用的票据必须有经办人签字，注明时间和用途，并附有入/出库单等相关凭据。

3、当期费用当期报销，跨票据一律不予报销。

4、报销费用基本签字程序：→经办人签字→部门负责人签字→分管副经理→总经理→财务副经理

二、生产性费用支出

1、纳入公司统购的物资，由物资供应部依据有关部门报送的物资申购单进行采购，采购员凭购货发票及申购单向申购部门办理入库手续，采购员凭购货发票附入库单结算联（如属固定资产需办理固定资产入库手续）交由部门分管负责人及分管副经理审核签署意见后，再送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。（注：物资采购必须事先审批，否则其费用一律不予报销；申购单须经相关负责人、分管副经理、车间主任审批、总经理审批，交由物资供应部门实施；库房保管办理入库时收回申购单作为入库凭据并附在保管入库联后，作为备查，凡无申购单入库的，追究保管责任。）

2、其他生产性费用，如：水电费、人工费、维修费、内部转运费等费用支出，由经办人凭结算发票和有关部门开具的费用结算通知交由分管部门负责人及分管副经理审核签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。

三、非生产性费用支出

1、公司办公费用（如：电话、办公用品、办公设施等）归办公室统一管理，办公物资实行统一购置、登记、发放（注：领用部门按月报物资申购计划，单笔费用计划在200元以下含200元，由办公室审批实施采购；费用计划在200元以上报总经理审批后实施采购。）经办人凭费用发票，并附入库单等相关凭据，交由部门分管负责人及分管副经理审核签署意见后送财务部稽核，再送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。

2、业务招待费实行严格控制管理，特殊情况，确需安排就餐等业务，必须事先填制业务费申请单，报分管常务副经理审批并签署意见后实施（注：计划费用在2000元以上需经总经理同意并签署意见），经办人凭业务发票附申请单，交由分管副经理审核签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。

3、旅差费用的报销，严格按照原制定标准执行，任何人不得提高或降低费用标准，出差返回后应于3日内到财务报销。报销经办人必须持事先由办公室签发并审批同意的派差通知单，将待报销的费用票据整理好，填制旅差费报销清单，再填制出差旅费报告单，经办人凭出差旅费报告单（附：派差通知单、旅差费报销清单、费用发票）交由分管负责人及分管副经理签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后报销。

四、付款业务审批程序

1、严格执行现金管理条例，控制现金支出。根据业务安排，事先需要办理领取现金的，由经办人填写“借款单”，交由部门分管负责人及分管副经理审核签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后支付。

2、通过银行办理的付款业务，本着谁经办谁负责的原则，首先由经办人填写付款手续，交由部门分管负责人及分管副经理审核签署意见后，送总经理审定签字交财务副经理签字后支付。

7.行政费用报销规定范文 篇七

各部门：

本着节约开支、降低费用的原则，对员工出差费用包干标准进行补充规定。

1、原规定的包干费用标准：一类城市190元/天，其它城市170元/天，是针对一个人出差在外的住宿和就餐两项费用补助标准，其中就餐为30元/天（每餐10元），其它为住宿费。现对同姓两人出差的情况，包干费用另行规定：一类城市260元/天，其它城市230元/天（公司依椐为：标准房可以入住两人），其它多人同时出差以此标准类推。

2、其它制度按原标准执行

8.行政费用报销规定范文 篇八

一、部门正职以上人员出差，可乘坐飞机。

二、部门副职以下（含副职）人员出差，单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者，可乘坐飞机。

三、部门副职以下（含副职）人员出差，因特殊情况，需乘飞机者，应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。

9.行政费用报销规定范文 篇九

一、投保范围：

1、意外+定寿：中国大陆境内人身意外伤害身故、残疾、烧伤保障，保额5 万；疾病身故保额5 万元；

2、员工本人门急诊费用100%报销，保额1万元；

3、员工本人住院费用100%报销，保额5万元；

4、女性生育保障：100%报销，保额8000元；

5、每年不限次数报销，无起付线，无日限额。

二、不属于投保范围的情况说明：

凡曾患有恶性肿瘤、心脏病（心功能不全二级以上）心肌梗塞、白血病、高血压（二级以上），肝硬化、慢性阻塞性支气管炎、脑血管疾病、慢性肾脏疾病、糖尿病、再生障碍性贫血、先天性疾病、精神病或精神分裂、癫痫病、特定传染病、爱滋病、性病或者正患病住院及全休、半休者不能作为本协议的被保险人。

三、报销须知：

1、普通疾病一次性门诊开药以7天量为限；急诊一次性开药以3天量为限；

2、员工因疾病或意外事故需门诊或住院治疗时，应在社保二级及二级以上社保定点医院治疗；

3、因专科疾病需门诊或住院治疗时，可在本公司指定的相应专科医院治疗（但专科医院不可以就诊非专科诊疗项目）；

4、员工因急诊或意外伤害需急诊或抢救时，可在任何社保范围内医院就诊；

5、若因医院条件限制需要转院治疗的请通知保险公司，并征得保险公司同意；

四、报销所需提供材料：

疾病或意外门诊医疗：

1、填写报销申请书（此项工作由人力资源部专业人员受理）；

2、原始医疗收据、处方、药品清单（含药品名称、单价、剂量）、诊断证明；

3、病历复印件、化验单、检查报告、治疗费明细；急诊需要提供诊断证明并在收据处方上加盖急诊章；

4、保险公司要求提供的其它资料；

疾病住院医疗：

1、填写报销申请书（此项工作由人力资源部专业人员受理）；

2、提供医院诊断证明、住院费用收据及住院项目清单和药品耗用清单、病历复印件；

3、保险公司要求提供的其他资料。

备注：首次报销员工需提供本人身份证反正面复印件，银行卡号复印件，详细的银行开户信息具体到XX支行并签字。

五、报销时效要求：

1、疾病门诊索赔时效90天,疾病住院索赔时效90天；

10.费用报销及签字程序规定（共） 篇十

为了确保企业持续发展，理顺各环节的运作，提高办事效率，结合公司实际，特对经营费用报销及签字程序作如下规定，希各部门认真执行。具体详见以下内容：

一、费用报销类

1.差旅费：

⑴差旅费报销程序：

所有因公出差人员的差旅费报销，由当事人填写报销单，同时附出差日程表，部门主管签字，证实出差的真实性、费用的准确性，再到财务审核，主管副总签字，总经理批准。财务方可付款或转账(特殊、超标费用由财务审核后由总经理签字)。除公司总经理外，其余干职员工因公出差，需乘坐飞机、乘坐火车软卧，出租车必须提前申报，经总经理批准；其费用方可报销。

附程序简示：经办人→ 部门主管→ 财务→ 主管副总→总经理→ 财务报销 ⑵差旅费报销标准：见旅差费管理办法。

2.特殊费用(业务费)报销程序：

指送礼、业务费、赔付、实行先申报后开支。对外开支返利及服务费用和对外赔付费用报销时由当事人填写报销单，部门负责人核实，主管副总审批，500元(含500元)以内报主管副总审批，500元以上由总经理签批，财务部报销(转账)。

附程序简示：当事人→ 部门负责人→ 财务→主管副总(500元以上总经理签批)→ 财务 其他业务费用一律由总经理签具意见后呈董事长报销。

3.物资采购费用报销：采购员分类整理好采购物资的发票、入库单、检验报告单以及运杂费等票据，财务进行审价后，再由部长签字认可，付总审核，总经理批准，到财务报销入账。

附程序简示：采购员→财务→部长→付总审核→总经理签批→财务部入账

4.招待费用：

⑴开支范围：指为办理公司供应、销售、行政业务而招待客人所开支的香烟、酒类、茶水、餐饮、住宿、娱乐等费用。

⑵开支原则：原则上是多客一陪，避免一客多陪的现象，部门内开支的业务费不予报销。⑶报销程序：

①对外业务关系招待费，执行先申报后开支的原则。由经办人填制《招待费用申报单》，部门负责人审核，财务审核，付总审核，招待费报销经理最终签批，财务报销(转账或付现)。附程序简示：经办人→部门负责人→财务审核→主管副总审核→总经理签批→业务付款

②取消内部各种招待费。因工作需要，确需开支内部招待费，由经办人填制《招待费用申报单》，财务审核，单次发生200元及以下的招待费书面申报主管副总后报总经理同意后方可开支，200元以上的招待费经总经理审批，财务室报销(转账或付现)。

附程序简示：经办人→部门负责人→财务会计→主管副总→总经理(>200元报董事长)→财务

5.特别费用：厂房维修、小型建设费用、参加各种培训、评比、车辆修理费、伤残费、困难补助、工会费用等费用支出，按程序申报，总经理审批同意后实施，其费用报销由经办人凭报销依据，经部门领导证明，由总经理签批，业务室付款。

附程序简示：当事人→部门领导→总经理→财务

公司内部职工困难补助，对外捐款等，一律由部门申报按程序审批，并经总经理批准后实施。

6.重大费用：

⑴企业的一般性投资(不含设备)：由主办部门或个人书面申报，总经理审批，再报董事会。经办人员凭报销凭据，报总经理签批后，呈董事会批准，业务付款。

附程序简示：主办部门申报→总经理审批→董事会批准→业务室报销

⑵政府摊派、社会公益等支出：由主办部门或个人申报，总经理签批后实施，费用报销由经办人具备报销凭据，由总经理签批后执行。

7.其它费用：支付能源费、短途运输费、车辆承包费、工地安装材料购置费(需供应部核价)、杂项费用等，由经办人员具备报销凭据，部门领导证实，财务审核，主管副总签署意见→总经理签批→财务报销。

附程序简示：经办人→部门领导→财务审核→主管副总签署意见→财务报销

8.支付应付账款：由财务先核实账面欠款余额及收款人欠条，综合部签字确认是否付款

及付款额度，由主管副总审核→总经理签批，业务室付款或银行转账。

附程序简示：当事人持欠条→财务→综合部部长→主管副总→总经理签批→财务(付现或转账)

9.支付往来余额(职工往来、暂留款、预留款、风险金、其它应付款项)由人事部门提供依据，财务部核实，主管副纵审核，总经理签批，业务室付款。

附程序简示：经办人→人事部门→财务部→主管副总→总经理签批→财务

10.手机费：

⑴享受范围：公司中层以上干部及对外有业务往来的相关人员(注：按岗位及业务量进

行补贴，确因工作需要补贴，必须由总经理签批。

⑵执行标准：

①公司结合各岗位工作特点及职能范围制定标准，经公司总经理批准后执行。

②手机费超标不予另行报销。

③凡在定额标准范围内节约的费用按40%返还。

④特殊情况，由当事人申报，总经理签批后报销。

二、借款

1.采购借款：由采购员根据采购项目填写借条，由综合部部长签字，主管副总审核→总经理签批，业务室支付。

附程序简示：综合部计划→采购员填借条→综合部部长签字→主管副总审核→总经理签批→业务室支付

2.公司因公外出借差旅费：由当事人填写借条，由部门主管根据实情核实借款金额(写明出差地点、时间)，主管副总审核，总经理签批，业务室付款。

附程序简示：经办人→部门主管→主管副总审核→总经理签批→财务付款

3.安全事故费用：

①员工工伤医疗借款：由当事人填写借条，部门主管证明事实，总经理签批(此款由综合部到医院办理付款手续)。

②报销程序：报销金额在1000元(不含1000元)以下的，由公司总经理签批报销。附程序简示：当事人填写借款条→主管副总审核→总经理签批→业务室付款→安全员办理医院付款手续

三、支付个人款和年终奖：由当事人出示凭据，到财务部核实开票，总经理签批后再由业务室付款。

附程序简示：当事人出示凭据→财务核实开票→总经理签批→业务室付款或转存

四、售后退换货、退换货付款及对外赔付款：

⑴售后退换货、退换货付款：售后退换货由退换货当事人填写退换货申报单，经质检鉴定，部门领导出具鉴定意见，主管副总签批，保管员据实开据退库单。

当事人凭退库单及申报单到财务部核价，再由总经理签批后，业务室付款或财务转账。附程序简示：当事人申报→质检部门鉴定→部门领导鉴定意见→主管副总签批→保管员开退库单→当事人持退库单到财务核价→总经理签批→业务室付款或财务转账

⑵对外赔付款：公司因产品销售、服务及合同签订等生产经营环节中所发生的对外赔付，其赔付金额在500元以下的，必须由管理部门按规定程序签审，报总经理签批。

附程序简示：当事人申报→部门初审→主管副总审核→总经理签批→业务室付款或财务转账

五、长途汽车运输费：根据营销办提供的运输量、里程和车管员(或公司指定专人)约定的运价签订合同，再根据合同填开运费付款单，由营销办在付款单上签字，总经理签批，业务室付款(遇特殊情况可以先付款，后补签，但要事前电告董事长指定人员)。

附程序简示：营销办提供依据及签订合同并根据合同开具付款单→车管员(或公司指定专人)证明金额→总经理签批→业务室付款

六、支付单项奖：由部门申报，主管副总按程序审批报总经理批准后，到综合管理部处登记签字，凭批条到财务部办理付款手续，业务室付款。奖励干部在500元及以上，员工在200元及以上的由总经理签批执行。

附程序简示：部门申报→主管副总审核→总经理批准→当事人→业务部

七、应收账款冲账、下账、调账、产品销售少价、降价：按公司规定执行。

八、工资方案及发放工资的签字：

1.工资方案签批：各种数据的来源、工资方案及其调整必须由管理部门提出，经主管复审核，总经理审批后执行。

2.工资分配明细表的签批

⑴由综合部主管签字，对参加分配人员的工作岗位，考勤核实；

⑵由综合部签字核实各类往来、总分配指标及各类扣款；

⑶由副总审核；

⑷由总经理签字并安排发放；

⑸所有领工资人员签字

九、产品售价标准：

各公司的产品售价及售价调整方案必须由营销主管部门提出，报总经理审批后执行。

十、非生产性物资的购买及报销程序：

1.申报程序：各部门凡需采购的非生产性物资(如：办公用品、后勤保障类、零星工程物资及其它)，由使用部门填制《非生产性物资采购申报审批表》，经部门及分管口副总审批后，报总经理批准。

附程序简示：部门申报→部门领导签字→主管副总审批→总经理批准

2.报销程序：此项报销同物资采购报销程序。

十一、售后服务费用：按公司制定的售后服务管理办法及程序执行。

1.收旧(不收旧)收费业务审批，服务部部长直接签批。

2.收旧不收费审批，单项在50元或总额在100元以上的产品、配件、材料主管副总审批，其它服务部长审批。

3.不收旧不收费审批，生产制造部部长签具意见，100元以下主管副总签批，100元以上总经理签批。

十二、处罚审批程序：由综合部或各部门申报，主管副总审核，总经理批准，综合部通报执行。

十三、以上除终审签批外，参加审核的各负责人应在审核的票据背面签字，附件上并签明附件张数，业务室方可报销。

十四、票据丢失的报销及抵交款票据丢失的报销：

1.内部职工的差旅费票据、招待费等票据丢失，车船费按100%报销，其余费用均不予报销；按审批程序签审，总经理批准方可报销。

十五、所有费用报销单据必须内容真实，附件齐全，无涂改、无刮擦，填写单据准确、无误。否则按公司制度进行处罚。

十六、公司用印签批权限：

1.委托书、授权书、空白合同、公司行文、采购合同(协议)、向上级部门报告(申请)、其他协议、公司变更证明、其他承诺书、其他函告、赔款委托书、各种证明材料、保险协议用印，由总经理签批。

2.销售合同(协议)分合同金额，按权限由营销副总、总经理签批，用印必须附合同审批表。

4.物资采购订货申请，由主管副总签批。

5.法人授权书，由董事长签批。

6.商家供货承诺书、经济签证单用印，由营销副总签批。

7.公司各种资料用印必须填写《用印申请单》，报权限领导签批后，用印员方可用印。

8.若权限领导不在，由上级领导签批或委托人签批。

9.所有资料用印，必须先签批后用印。

10.不属于权限领导签批的用印申请，印章管理员可拒绝用印。

十七、凡未按签字程序办理业务的，现金出纳不得办理转账或付款手续。