公司财务机构的设置与财务功能分析

公司财务机构的设置与财务功能分析（精选5篇）

1.公司财务机构的设置与财务功能分析 篇一

XX公司分支机构财务管理的办法

第一条 分支机构的财务人员由公司财务部派出，其工作对公司财务部负责，在职权范围内为所在分支机构提供财务服务和支持，接受财务部的委托，对分支机构的经营运行情况行使财务监督权。

第二条 分支机构如因经营业务需要，允许在所在地指定银行开设银行账号和申办注册登记、税务登记，但必须事先提出申请（书面），经公司财务部审核，相关职能部门领导会签同意，报请董事长批准，方能执行，未经公司批准同意，擅自在分支机构所在地或不在指定银行开设银行账号，办理工商登记、税务登记的，公司财务部有权追究分支机构负责人和经办人的经济和法律责任。有公司财务部派驻财务人员的分支机构，财务人员有权拒绝办理银行及相关业务，否则将追究其工作失职及连带责任。

第三条 分支机构在所在地指定银行开设的银行账号仅限于分支机构日常费用开支使用，工程类款项及其他经营收入款项必须通过公司财务部指定的公司银行账号或公司评审确认的工程和经营合同中指定的银行账号进行结算。

第四条 分支机构所有资金的使用，都必须事先或定期向公司对应的业务职能主管部门报《资金使用预算计划表》，经审核批准后，按预算计划执行，财务人员（含派驻）负责监督预算计划执行过程中每笔资金的使用；预算计划未纳入的用款项目或超预算计划批准额度的用款项目，分支机构应及时报批，严禁分支机构“先用

后批”、“瞒报虚报”等用款现象，未经公司审批的资金使用，分支机构财务人员一律不得支付。

第五条 分支机构的财务人员每月须负责按要求向公司报送上月的资产负债表、上月的利润表、上月的银行对帐单、上月的纳税申报表（附税单复印件或开户银行扣款单复印件），上月的收支明细、本月的费用开支计划表、本月工程资金使用计划表、本月工程材料采购计划表、单项用款申请单、工程施工合同、材料采购合同、购货发票、物资入库单据、现金日报表等报表资料。

第六条 分支机构财务人员每季度须返回公司财务部做述职汇报，并同时接受相关政策、技能、业务等方面的培训。

第七条 分支机构无权以分公司名义对外签订工程合同，所有工程合同必须以公司（总公司）名义与甲方签订后。所支付的工程款必须打入公司（总公司）指定帐号，不得擅自打入分公司帐号。如需开发票，须凭公司（总公司）提供的外出经营许可证到所在地地方税务局开具发票，财务人员须及时将发票的记账联与税单原件寄回公司财务部，分支机构不得擅自对外开具发票。

第八条 所有与工程相关的支出，驻地会计必须及时催收材料发票与民工工资单，于每月月底前寄回总公司汇总入帐。驻地会计必须审核发票的真实性，填写的正确与完整性（公司名称应填写总公司名称，并且要有材料清单）。材料发票必须填写报销单，并有项目经理与分公司主管领导签字后寄回总公司。

第九条 分支机构不得自行向银行及企业或个人借贷，也不允许为企业或个人提供各类担保贷款；银行账户只允许工程款项的进

出，绝不允许提供给外企业或个人套取现金；除零星少量材料外，采购材料一律不得使用现金。

第十条 分支机构若发现应收款久拖不决或其他可能给企业造成经济损失的端倪或潜在风险，应在第一时间向公司领导汇报，并向公司法务部门征询法律意见，尽量避免、减少或挽回公司的经济损失。

2.公司财务机构的设置与财务功能分析 篇二

一、财务集中管控的概念

1) 财务集中管控的概念。财务集中管控指的是企业在原有的管理体系下, 企业的财务管理模式由企业自身管理向公司其中管理模式的转变, 但是财务管理结构及其职能不做改变, 只是由分散走向了集中, 也就是各个公司的财务管理统一到省公司的财务管理部门。

2) 电网财务实施集中管控模式的必要性。电力企业如果想提高其财务管理水平, 就必须更好地发挥其财务管理机构的职能, 合理分配公司自身的财务资金, 以促进其合理使用, 这不仅关系到公司每个员工的利益, 而且关系到整个公司的经济利益和长远发展。财务集中管控模式能够为企业提供更多地管理资源, 实现会计各部门之间的资源共享。因此, 在电力企业财务管理工作中推行集中管控模式可谓是大势所趋, 也是提高其自身财务管理工作的需要。

3) 财务集中管控的作用和意义。实行财务集中管控模式的意义可分为三个方面, 第一, 会计计算的透明化;第二, 强化企业财务管理工作;第三, 强化企业的风险管理。

a.实行财务集中管控有助于实现企业会计计算的透明化和规范化。会计预算和审核的公开进行, 有助于促进电网财务管理工作的统一化和标准化。财务人员具有主观能动性, 其在开展会计工作时, 很难不受到主观意识的影响, 从而使会计账目的管理难以实现规范化和标准化, 但是财务集中管控有效克服了这里管理弊端, 因其实现了公司上上下下、各级人员都明了财务收支状况的目标。b.在实行财务集中管控之前, 电网财务管理工作非常分散, 而且在财务管理过程中, 很容易受到某个管理高层的影响, 因此其管理的透明度得不到有效的保证, 但是财务的集中管理能做到财务预算和核算的标准化和公开化, 这样能够确保财务管理人员有效进行财务分析和支配工作。c.在电力企业财务管理工作当中, 存在着不小的财务管理风险。实行财务的集中管控, 可以切实减少电力企业风险的投资, 为企业的投资提供更为准确的信息;提高企业的整体经济效益, 增强企业的整体竞争力。

二、财务集中管控模式下的会计机构及职能设置

1) 财务集中管控模式下的会计机构的合理设置。现阶段, 在电力企业财务管理当中, 一个比较重要的课题就是如何科学合理定位企业的财务管理体制, 以使企业的财务管理模式得到更好的优化。电力企业财务集中管控包含的内容很多, 其起点是财务的预算管理, 核心是资金的管理, 而会计计算则是财务集中管控的基础。因此, 会计机构的设置也成为了电力企业财务管理工作的首要前提。

2) 会计机构设置的原则和目标。电力企业会计机构设置的原则和目标总共有两个:第一, 会计机构的设置要总分考虑电力企业的分权和集权状况, 要与企业的集权程度相适应。关于这方面的内容, 我们可以这样理解, 也就是会计机构的设置和职能划分必须通盘考虑各部门所享有的会计管理职能以及所承担的责任。第二, 会计机构的设置必须与电力企业整体的机构设置保持一致, 并服从和服务于电力企业的整体规划和长期发展战略, 为企业的发展壮大做贡献。

3) 会计机构具体的职能规划。当前, 电力企业财务部承担较多的财务管理职能, 因此, 必须科学合理分解财务部的职能, 根据电力企业的实际, 可划分为会计处、资金处和预算处三个部分, 也就是将财务部拆分成这三个部门。其中, 会计处主要负责的是企业会计方面的工作, 并且要对会计核算管理工作负责;而对于下属的分公司, 会计处对其会计核算工作要给予指导, 并做相应的监督管理。在整个电力企业的财务部门中, 会计处的地位十分突出。而公司的基金管理制度、基金管理办法均是由资金处负责起草哈修订;而企业资金处的主要工作是负责企业长短期投资的规划工作。此外, 其还负责企业的对外低压以及担保工作。预算处主要负责的是企业财务目标的制定, 深入细致研究企业的预算, 健全和完善企业的预算管理体系, 进而根据企业的财务状况, 制定具体的财务管理制度和措施, 对企业未来一段时间内的资金使用状况做科学合理的预算。

4) 财务集中管控下的会计职能分析。我们知道, 电力企业财务管理工作所设计的内容非常多, 也非常复杂。因此, 电力企业要根据自身的实际情况, 制定出合乎自身的财务管理模式。在当前电力企业普遍采用财务集中管控模式下, 会计职能可以具体分为以下几个方面:

a.会计核算及综合管理职能。会计核算和综合管理职能主要负责的是电力企业会计的内部控制, 以及有关会计核算的管理方面的工作, 具体来说, 就是关于电力企业的会计报表管理、财务信息化管理以及档案管理、综合事务管理等。电力企业应当按照财务管理工作的要求, 根据自身的实际情况, 制定符合本企业财务管理施实际的财务管理方法和会计核算方式。我们知道, 制度是处在变化当中的, 财务管理制度制定以后, 还有根据实际情况加以补充和修订。b.投资管理的职能。电力企业对下属公司的各项投资必须进行全过程的监督和管理, 对其固定资产投资, 按照分级负责、统一管理的管理原则进行管理, 也就是总部制定财务管理的统一规划, 下属企业按照总体的财务管理规划进行实施, 实行的项目有两种方式, 一种是承包制, 一种是责任制。c.财产风险的防控职能。电力企业的会计处负责对企业的会计风险进行管控, 因此, 要求其准确识别企业的财务风险讯号, 并加以有效的防范。于此同时, 企业要对下属企业的财务会计工作做定期的检查, 分析探究其会计核算工作中存在的问题, 指导下属企业开展会计核算工作。d.预算管理职能。电力企业制定本企业总体发展规划时的主要依据, 第一是企业自身发展的状况, 第二是国家的相关政策法规和经济政策, 而企业的总体发展规划就是下属企业的发展纲领。但下属企业也要根据起身的实际情况, 领会总公司的规划, 制定符合自身发展实际的发展规划和目标。e.基金管理职能。基金管理主要是指对企业内部的资金的调配和控制, 公司的全部资金均需要由总部进行统一的管理。

三、结语

财务的集中管控是电力企业财务管理理论创新的重要内容之一, 它是一个整体推进、协调运作的过程。文章中系统分析了电网财务集中管控模式下的会计机构及其职能设置, 使工作内容和职责更为细化。

摘要：当前, 我国经济社会发展已经进入到了转型时期, 电力企业也向着集团化的方向发展。在这种形势下, 就要求电力企业加强财务管理工作, 提高电网财务工作的管理水平, 合理划分会计机构及其职能, 为企业的进一步发展壮大打下坚实的基础。在本文中, 笔者探讨了电网财务集中管控模式下的会计结构及其职能设置, 并提出了相应的优选方案。

关键词：管控模式,会计机构,职能设置

参考文献

[1]李阳.探析财务集中管控模式下会计机构及职能设置[J].时代金融, 2013.

3.制度3：财务岗位分工与设置制度 篇三

1.目的

为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司财务岗位的设置与职责确定。3.财务岗位设置的基本规定 3.1 符合内部牵制制度。

会计工作可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

3.2 执行回避制度。

本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。

3.3 执行会计人员岗位轮换制度。

会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。

4.岗位设置与分工

4.1 根据企业管理工作的需要，设置财务负责人、管理会计、总账报表、现金出纳、银行出纳、往来结算、固定资产核算、成本费用核算、纳税申报、增值税票管理和稽核等工作岗位。

4.2 各岗位职责。

4.2.1 财务负责人岗位职责。

主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作。

（1）建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、预算、资金运作等进行总体控制。

（2）主持财务报表及财务预决算的编制工作；为公司决策提供及时有效的财务分析；保证财务信息对外披露的及时性和准确性；有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

（3）组织制定本公司的各项财务会计制度和会计内部控制制度，并督促贯彻执行。

（4）监控和预测现金流量；确定和监控公司负债和资本的合理结构；统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制。

（5）对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

（6）参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化。

（7）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

（8）向总经理汇报公司财务状况、经营成果、财务收支及预算执行的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析、提出有益的建议。

（9）组织会计人员学习理论和业务知识；负责会计人员的考核；参与研究会计人员的使用和调配。

4.2.2 财务部副经理（核算主管）岗位职责。（1）负责股份公司的会计核算工作。

（2）指导监督纳税会计职位、成本和往来核算职位、销售管理职位的日常工作。

（3）主持财务报表的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的准确性。

（4）对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及审计工作。

（5）协助上级对公司重大的投资、融资和并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

（6）与财政、税务、银行和证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。

（7）向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析。

4.2.3 现金出纳岗位职责。（1）管理现金支票。

（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

（3）及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

（4）做到日清月结。库存现金余额符合管理制度规定。（5）按周编制现金收支报表。（6）完成工资的发放工作。（7）负责管理职工欠款事项。

（8）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。4.2.4 银行出纳岗位职责。

（1）管理银行账户、转账支票与发票。

（2）严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制相关凭证。

（3）及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。

（4）及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作。（5）按周编制现金收支报表。

（6）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。（7）完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。4.2.5 往来结算岗位职责。

（1）建立往来账款的清算手续制度。

（2）办理往来账款的结算业务；负责往来结算的明细分类核算；月终编制应收账款明细表。

（3）负责往来账的核对工作。每年至少核对一次，如双方余额不符及时查明原因并编制银行存款余额调节表，发现问题及时向领导汇报。

（4）建立银行承兑汇票结算手续制度，收到票据认真审核并通过开户银行及时查询，委托银行代为保管，保管手续要规范。

（5）建立应收票据登记簿，详细记录签发日期、到期日期、承兑银行、签发单位等并及时编制资金情况表。做好到期票据的委托收款工作。

（6）负责应收票据、应付票据结算的明细分类核算。

（7）登记往来明细账，应收票据、应付票据、产品销售收入明细账。（8）负责做好领导分配兼管的其他工作。4.2.6 成本费用核算岗位职责。（1）拟订成本核算办法。（2）编制成本计划。

（3）加强成本管理的基础工作。

（4）负责在产品、自制半成品和产成品明细分类核算。（5）编制成本报表，进行成本分析和考核。（6）协助管理在产品和自制半成品。（7）拟订费用管理与控制办法。

（8）编制制造费用、管理费用和财务费用计划。

（9）负责制造费用、管理费用和财务费用的明细分类核算。（10）编制管理费用报表，做好升降原因分析，加强费用控制。4.2.7 增值税票管理岗位职责。

（1）负责保管增值税专用发票和通用发票，设置发票记录簿，并按月报告发票使用情况。

（2）凭购货单位签署的证明产品已入库的送货单回执联，开具销售发票。（3）开具发票应当按规定的期限，顺序逐项全部联次一次如实开具，并加盖公章。

（4）每日做好销售发货登记，货款回笼登记，并填报销售日报表。（5）建立销售考核台账，按时准确无误地登记。

（6）填报销售货款回笼及分期付款发出商品明细表，分别报经营部和财务部。

4.2.8 纳税申报岗位职责。

（1）负责进项税会计凭证的编制，并登记会计账簿，审核认证进项税发票，进行内销增值税申报。

4.公司财务机构的设置与财务功能分析 篇四

在“检养修”分开的模式下，目前工务段（桥工段）机构设置的主要类型有很多，以下例举其中三种：

1.1设置重维车间、桥路车间、桥路科直属的检控工区、桥路车间下设检养工区及危石工区 这种模式是我所在单位目前使用的机构设置，在这种维修机构的设置中，重维车间顾名思义负责重要设备、重点设备的维修工作，除此之外还从事部分段办大修工程的工作，工务段（桥工段）通常设一个重维车间，作业范围是全段的桥路设备，直属桥路科。桥路车间是按照设备情况进行划分，管辖里程一般在150KM-300KM之间，通常工务段（桥工段）设置3-5个桥路车间。桥路车间下设桥路检养工区，桥路检养工区通常管辖里程为30-70公里之间，负责管辖区域内的桥路设备的检查、保养、维修等检养一体化作业以及汛期防洪的出巡、检查等。

这种维修机构设置的情况的不足之处：①重维车间与桥路车间作业内容过于独立，联系甚少，时常出现重维直接进去桥路车间管内作业，首先是缺乏沟通及异体督导；其次从安全角度讲，增加了安全隐患的发生；最后是施工作业的质量得不到保证，作为平级单位的桥路车间对重维车间施工质量施工质量缺少话语权。②桥路车间下只设置了桥路检养工区，依然采用的是检养一体化维修模式，同样缺乏异体督导，对维修作业质量有所影响，影响维修效率、对维修成本控制不利等。

1.2设置桥梁车间、桥路科直属的检查观测工区、综合维修工区、桥梁工区 这种模式是北京铁路局天津工务段所采用的桥隧维修机构的设置。根据管内设备实际情况和交通情况，他们每个段设置1-2个桥梁车间，在桥梁车间下设置桥隧综合维修工区、桥梁维修工区，综合维修工区负责管内设备的段办大修和综合维修几重点病害整治，并与桥梁工区共同负责紧急抢修及汛期防洪工作，并对所进行的大修设备负安全责任。桥梁维修工区负责工区管内设备的检查和重点项目的保养及紧急补修，影响维修作业质量，降低维修效率。这种维修机构设置的情况的不足之处：①由于管辖较长，而车间设置较少，对车间人员要求高，业务技术水平要求较高，车间任务重。②要求综合维修工区与桥梁维修工区有一定的默契，否则同样会出现缺乏异体督导的情况。

1.3设置综合维修车间、桥路车间、检查工区、维修工区或机械化维修工区

这种模式是郑州铁路局桥路系统所采用的桥隧维修机构的设置。他们的桥隧车间机构设置，原则上按照80-120营业公里设置桥隧车间，在重点设备（如：超过500m的钢梁桥等）处所区段设置一个桥梁车间，以加强对钢梁桥的养护维修，工区设置上每个车间必须设置一个检查工区，其余设置维修保养工区，个别车间设立机械化维修工区。检查工区的职责主要负责车间管内桥隧设备的日常检查、重点病害设备的观测、维修保养工区的月工作量调查、参加月生产任务验收等。

在车间下设检查工区的好处有： ①可以避免原维修工区自己进行月工作量调查，自己编制月计划的缺点，达到异体监督的目的；②下达的生产任务明确、清晰，针对性强；③检查工区每天检查的问题进行汇总，对临时任务的把握更全面直观，每周对所有检查出的设备问题进行分析、总结、上报，并结合问题库管理，纳入问题库，提高了消灭严重设备的时效性；④检查工区设立问题库，进行分类归纳，便于车间、段全面直观的掌握设备整体状态，对于同类病害可以根据季节集中安排整治，有力与整体把握和统筹安排。⑤检查工区作为专职检查人员，可以对每一项设备病害的整治做到追踪落实，达到设备病害按时销号的目的，做到良好的闭环管理。2.桥隧维修机构设置建议

以成都局西昌工务段米易桥路车间为例，车间管辖280.186公里，桥梁280座，其中钢梁桥13座，隧道75座，涵渠717座，现设有7个工区、1个危石组。现有职工131人，而平均年龄是45岁。目前车间采用的维修模式是按照设备状态情况执行“分级修”和“集中修”相结合的维修模式。针对已经欠修、失修，维修工作滞后的区段进行统筹计划。执行关键设备重点修，重要设备周期修，一般设备状态修以及整体调配各工区职工对关键设备进行“集中修”，这里的“集中修”和高速铁路中的“集中修”大同小异，是指：调配全车间的可用劳动力，到指定区段进行类似突击式的维修作业。这种维修模式是能够缓解当前各种不利因素的一种比较合理的维修模式，的确取得了一定的效果，但还有很大的提升空间，如果设专人进行类似检查工区的设备检查工作，经常性体统全面的检查管内设备状况，并逐步完善“问题库”的客观性和完整性，做到有理可依，有据可查。日常维修相互督促。会比较有利于当前形势下的维修作业。这种状况下维修兼及防洪确实车间有些捉襟见肘，要想从根本上解决劳动力不足、维修经费不足等等的一系列不利于桥路工作的问题非一朝一夕能够解决的。只有在机构设置上做文章，以此来弥补其他方面的不足。

所以笔者认为第三种模式设置综合维修车间、桥路车间、检查工区、维修工区或机械化维修工区再结合适当的“重点修、周期修、集中修”或是“集中天窗修”无疑会是一种比较合理的机构设置，首先综合维修车间和维修工区能够满足现阶段推行的“集中天窗修”作业的方式，又能比较合理的做到了“检养修分开“的机构模式，其次各部门职能分工明确清晰。从机构设置上看将“检查、检控”部门设置在车间下，建立检查工区或检控工区是较为合理的，保证了检查工区能与维修工区直接发生反应，有利于多方督导，车间内部交叉监控，使编制的计划更准确、更有针对性，能更好的实施计划修策略。对设备维修的质量也多了份保证。既促进了车间一级的做大做强，又控制了检查工区的责任权力范围，并且对设备的维修的工作量有明确的量化，进一步促进了“精细化”管理的方法，各工区之间直接对接并将归口管理成果完全融入闭环管理中去，省去了更多的信息沟通传递过程，从而减少了信息传递的缺失，更有利于设备维修的统筹管理。

5.供水公司组织机构设置 篇五

一、办公室

使命：贯彻执行。职责：

1.承担公司党委、公司办公机构的职责。2.对外关系：

①负责公司来客的日常接待。

②负责公司层面的对外联络、材料报送等。③负责公司突发事件的应急协调。3.行政督办：

①负责公司计划的起草、任务分解、督办，以及各经营体、部门的整体绩效考核。

②负责全程跟办公司会议决议、重要工作任务以及班子成员交办事项进展情况的汇总、督办。③负责督办上级领导和公司领导的批示件。

④负责督办建议提案、上级督查督办事项、热线、投诉办理等。⑤负责公司的综合协调、上传下达等工作。⑥负责公司季度、半年、总结的起草。4.行政文秘：

①负责公司文件起草或审核、报送签批、发布。

②负责公司领导班子成员汇报材料、讲话稿等文字材料的收集、起草。③负责公司领导班子成员日程安排、车辆调度、订票订餐等。5.信息宣传：

①作为企业文化的主导部门，在公司宣贯企业文化。

②负责企业形象策划、VI系统建设、品牌建设等方案在本公司的落地。③根据集团办公室的要求，提供宣传稿件。

④负责公司对内信息宣传，包括宣传栏、标语等。⑤负责影像资料的拍摄录制、存档。6.党务：

①负责党员学习教育活动、组织生活、行风建设等工作。②协同集团审计监察部处理信访、纪检相关事项。7.文印、档案和资质：

①负责文印和档案室的管理。

②营业执照和许可证等资质的管理。8.行政运转：

①负责公司重要会议的组织工作。

②负责公司公文处理、印鉴、保密等工作。

③负责公司节假日、休息日值班安排及值班管理工作。④负责公司办公家具、办公设备设施的管理。

⑤负责公司后勤服务工作，如安全保卫、办公用品汇总申购等。

二、财务计划科：

使命：以财务手段辅助经营，实现企业价值最大化。职责：

1.管理会计：

①为决策提供客观可靠的支持。

②核算自营体经营数据，输出《经营会计报表》。

③对影响利润的成本与收入进行分析对比，提出改善建议和预警。④对现金流进行分析与归集，提出改善现金流的建议。2.制定计划，编制预算

①参与编制生产经营计划，牵头制订财务预算。3.指导经营，提升收入

①参与制订内部结算价格。②根据《经营会计报表》，进行计划与预算执行跟踪，对预算数据与实际数据的差异进行比较与分析，发现问题，提出改善建议。对偏离预算的，查明原因，要求纠正。

③编制财务决算报告，并进行分析。4.成本控制

①监督公司投资项目的工程概预算和决算。

②分析各项支出，平衡有效产出和控制成本费用。5.财务会计核算：

①收付核算：提供费用报销与应付核算方面的会计核算服务。

②总账核算：提供投资核算、固定资产、税金和报表、档案管理（经济合同、财务凭证等）等方面的服务。

③资金结算：负责资金支付控制、付款及银行对帐等资金操作活动。④统计报表：负责政府工商、统计、国资等部门报表的数据统计、报送。⑤审计检查：接受税务部门、审计部门、银行贷款授信等审计、检查。6.其他：

①为集团拟定供水价格等政府定价项目的调价方案提供数据。

②配合资产管理部门定期进行财产清查，按规定办理购置、报废、处置国有资产手续。

三、劳资科：

使命：经营企业人力资本，实现产出最大化。职责：

1.招聘配置：

①按集团人力资源部的要求实施人才梯队计划。

②核定用人需求，制定招聘计划，配合集团人力资源部实施集团外部招聘，组织用人部门进行复试。③审核用人需求，负责公司内部的人员调配，配合集团内部的人员调配。

④即时更新人员增减变化，作为计发工资福利、社保增减、住房公积金增减的依据。2.培训：

①掌握公司各类人员的培训需求及专业技术人员的继续教育的要求，滚动制定培训计划，并组织实施。

②负责专业技术人员继续教育学分的核定、登记工作。

③确保国家规定必须持证上岗岗位的资格证书处于有效状态，处理具体事务，包括办理考证、年审、报名培训等。

④根据内部任职资格制度，协助领导对后备管理、技术人才进行选拔、考察、培养。

⑤关注员工职业发展需求，向员工提供咨询、建议，对符合企业需求的需求提供培训课程。3绩效： ①监督落实绩效考核制度，监测执行绩效考核制度的绩效提升效果，并向用人部门提供改善建议。②分析绩效考核制度的实施效果，研究改善方案，向集团人力资源部提交修订建议。③负责员工工时和出勤管理。4.薪酬：

①根据集团的工效挂钩政策，控制人工成本在合理的范围内。

②向集团人力资源部反馈薪酬制度实施效果和改善建议，不断完善薪酬制度。

③按薪酬制度核定薪酬、调整薪酬，每月审核薪酬计算依据（如出勤、绩效考核结果等）、计算薪酬、报批薪酬发放表等。

④编制劳保发放表，并报领导审批。

⑤办理事业退休人员社保承担以外的住房补贴、物业补贴、取暖费等费用的审核、制表。⑥处理社会保险、公积金的基数核算报送及人员增减变化等相关业务。5.员工关系：

①处理员工劳动合同的签订、变更、解除/终止、办理退休等全周期事宜。②处理工伤认定、鉴定、停工医疗期管理等。

③处理员工因病、非因公死亡的待遇申请、发放等。④负责办理退休人员领取社保资格认证。⑤处理劳动监察、社保稽查等事务。⑥与档案室协作管理员工档案。

⑦协同公司工会分会进行劳动争议调解。⑧与人事外包机构对接，处理劳务派遣事宜。⑨处理劳动争议仲裁、诉讼。

⑩负责员工特殊疾病医疗门诊的申请、认证工作。

四、工会分会：

使命：维护职工合法权益，建设和谐劳动关系，促进企业稳健、快速发展。职责：

1.维护职能：是工会的基本职责。

①协调解决涉及职工切身利益的问题，维护职工的合法权益。

②通过平等协商和集体合同制度，维护职工的劳动权益，帮助和指导职工与企业签订劳动合同，对职工奖惩，尤其是涉及辞退的处罚依法发表意见。

③维护职工的报酬权和福利权，对工资奖金分配、社会保险等涉及职工切身经济利益和福利的制度依法参与讨论，提出意见和建议。

④维护职工的安全卫生保护权和休息权，防止安全事故和职业病的发生，对影响职工安全和健康的事项、违法加班的行为予以制止。

⑤对涉及职工利益的规章制度组织进行民主讨论，反映职工意愿。⑥监督落实女职工劳动保护特别规定，维护女职工特殊权益。

⑦办好职工集体福利事业，改善职工生活，努力为职工排忧解难，为病困职工提供帮扶救助。2.建设职能：

①吸引和组织职工参加企业建设和改革，完成企业经济建设和发展任务。

②加强工会组织建设，健全工会内部民主制度和民主生活，建立和完善工会工作机制。③收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。

④发展壮大工会积极分子队伍，做好新会员的接收、教育、管理工作，做好工会会籍管理和档案资料的保管工作。⑤搞好工会信息、统计、调研和文书管理工作，上情下达，下情上报，及时研究新问题，总结新经验，树立新典型，推动工会各项工作上水平。

3.参与职能：

①依法代表和组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。②检查督促职工代表大会决议的执行。③参与劳动安全卫生事故的调查处理。④参与协调劳动关系，主持调解劳动争议。

⑤组织职工提交合理化建议、技术革新，积极参与企业管理改善。4.教育职能：

①对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化、科学技术和管理知识，开展健康向上的文化体育活动。

②组织职工开展劳动竞赛、技能培训，提高职工素质。

③做好先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作。

④发动职工，构建持续改善的管理氛围，提升企业管理水平，达成企业经营管理意图。5.承担的管理职能：

①协同开展企业文化建设。

②负责退休人员的管理服务工作。

③负责妇女、计划生育、精神文明等工作，与共青团合署办公。

④负责车务工作，包括车辆保险、年检、维修、保养、加油等。（派车权归用车部门）。⑤负责员工食堂工作。⑥负责办公场所卫生。

⑦负责公司自管小区的物业管理。

⑧负责全公司除生产类外的所有设备设施维修管理，包括接收报修，联系维修人员、核价等。

五、督查科：

使命：稽查偷漏水行为，弥补漏洞，维护公司利益。职责：

1.水务稽查：

①与供水服务中心共享用户用水和交费数据，通过历史数据分析，对用水异常现象进行稽查。

②通过巡查、举报等方式，稽查水表作弊、私接私改供水管道、用水性质混淆、私启消防栓、自备水与供水管网连接等违章违法行为。

③检查用户水表，及时发现并监督更换过期、失灵、计量不准的水表。④对洗浴、洗车、餐饮、旅馆等行业用水性质进行重点稽查。2.内部监督：

①对水表检定、安装、改移、维修、更换、立户、销户等业务进行监督。

②对抄表、收费人员漏收、少收、估收、服务态度不良、对用户违规行为知情不报等违纪行为进行监督检查。

③督办水费收交部门催收水费，对欠费半年以上的进行重点督办。

④对公司的内部职工与用户联手损害公司利益、谋取私利等违法行为，移交审计监察部查处。3.问题处理：

①发现水务违法行为线索，及时调查取证。做好现场取证照片、制作现场勘验图、现场勘验笔录、当事人或旁证人调查笔录，出具调查通知、责令停止违法行为通知书等法律文书。

②会同各收费部门对各类违章用水进行查办、追缴。

③会同公司有关部门对私自进行水表装、改、换、移、拆等违规行为进行查处。④处理供水服务中心和用户之间的水表计量异议。⑤对损坏供水设施的，追偿损失。

⑥对严重违规用水、偷水的行为，协同集团办公室通过新闻媒体进行曝光。

六、工程建设科：

使命：厂站、管网新建和改造工程建设。职责：

1.项目前期：

①参与立项建设项目的招标。

②对接外部设计单位，组织相关人员进行图纸会审，纠正设计缺陷，确保设计文件的科学、合理、经济、适用。

③协调有关部门办理各种建设前期手续。

④负责预算编制、决算审核，进度款审核，对接外部中介机构。

⑤指导乙方落实开工前现场的各项准备工作，如工程测量、场地平整、验线、勘探等。2.项目监管：

①监督乙方的施工计划和施工过程，及时督促，确保质量、成本和工期进度达标，审核进度款支付。②组织工程竣工验收和工程结算。

③指导、督促工程资料、技术档案的收集、整理、建档、移交，包括图纸、变更签证单、验收单等。3.技术支持：

①组织图纸会审，确保图纸及其他施工技术资料准确无误。②与设计、乙方等单位做好技术对接和技术交底。4.质量控制：

①定期进行质量检查，重点工序重点检查，并保留检查记录。

②对工程材料进行入场抽查，否决不符合标准的材料投入使用。

③对施工设备、施工方法进行检查，否决影响工程质量的设备或施工方法投入使用。④参与隐蔽工程验收、分项分部验收及竣工验收，通过的，签发验收单。

5.安全与环保：

①监督乙方落实施工环保的规定，控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

②监督乙方落实安全生产和文明施工的各项措施。

七、设备节能科：

使命：设备引进与维修管理，确保生产设备可靠、高效运行。职责：

1.设备引进与管理：

①负责设备及主要部件的需求确认、选型、申购、到货验收、监督安装、试运行、最终验收等工作。②负责设备的登记、技术资料存档和设备调拨手续办理。2.设备维修与维护：

①生产设备故障抢修，保障水厂正常生产运行。

②监督、指导设备维修人员进行设备的日常维修维护。

③制定设备大修、改造和保养计划，并组织设备维修人员实施，进行检查验收。3.设备更新：

①负责设备淘汰、转让的初步鉴定和报批。②参与淘汰处理、转让设备的价格洽谈。4.节能降耗：

①从设备选型、改造、大修等环节筹划，提出节能方案，降低成本。

②监督设备使用部门正确使用设备，延长设备使用寿命和大修周期，降低使用成本。

八、水质控制科：

使命：加强水质控制，确保水质达标，安全供水。职责：

1.生产工艺：负责制水工艺标准管理，指导各厂改善生产工艺管理，提升水质，降低成本。2.水质检验：通过定时检验，随机抽检或送水检中心检验，了解即时水质，并保留记录。3.水质控制：

①根据国家供水技术标准，起草公司水质管理标准。

②根据水质检测结果，采取相应水质改善措施，确保安全供水。

③发现水质异常或严重污染，立即启动应急供水措施，并向上级汇报。④对水源井、净水厂、主管道及其附属设施定期进行检查，将查出的问题及时反馈到调度中心及客服、管线等相关部门，并记录考核，监督整改。

⑤新建净水项目的选择与论证。4.配合客服部门处理水质投诉。

九、供水服务中心：

使命：以良好的终端用户体验，体现品牌形象，完成净水销售。职责：

1.负责用户给水工程的业务受理和“一站式”协调。

2.协调工程技术科，对客户申请的给水工程进行勘察设计和预决算，并经用户确认。3.协调用户给水工程施工部门，按任务书完成施工。4.参与用户给水工程验收并负责接收。5.终端服务：

①负责用户水表查抄、数据复核录入、表务管理、用户水表校验检定及维修。②及时发现并配合稽查偷水及破坏供水设施的行为等工作。6.水费收取：

①负责水费催缴、收费服务、用户检漏服务。②会同法务人员，处理有关水费的法律诉讼。7.客户服务：

①牵头客户投诉问题的处理、反馈。8.户表改造：

①负责户表改造的摸底调查、宣传动员、资料收集等。②负责户表改造的方案制定、计划及预算的制定。③负责户表改造的施工管理。④负责户表改造后的接收、建档。9.二次供水：

①负责二次供水的摸底调查、资料收集。

②对新建居民住宅的二次供水设施施工图进行审核和现场验收，对符合接收标准的，办理二次供水设施移交手续。

③对已投入使用、需要进行改造的居民住宅二次供水设施，在改造完成后，对符合接收标准的，办理二次供水设施移交手续。④负责已接收的二次供水设施的维修、维护、定期清理。

十、供水调度中心：

使命：管理、调度自来水的生产供应，确保安全、稳定、节能供水。职责：

1.水源地管理与输水：

①监督泵站管理好水源地（其他机构所管水源地除外），确保原水水质达标。②充分利用现有设备设施，开拓水源。

③负责与原水输水单位的对接、协调、结算。④监督泵站管理输水管线。2.供水生产：

①监督水厂（泵站）的管理，将原水通过净水工艺转化为净水。②监督水厂（泵站）生产、生活设备的使用和保护，节省能源。

③监督水厂（泵站）的安全生产和环保，落实安全生产制度、安全生产责任和环保责任。④负责组织水厂（泵站）的设施、工艺等技术提升改造方案的实施。⑤协调生产辅助部门处理水质突发事件、设备故障抢修等。3.供水调度：

①负责对输配水管网运行的调度、供水应急预案的制订与实施。②调度管网故障的抢修。

③合理调度供水，满足用户用水需求。④热线电话转接。⑤数字化城管办理。4.安全生产：

①落实本公司安全生产责任制和保卫消防工作。

②开展本公司安全生产教育培训、检查与考核工作，监督特殊岗位持证上岗。③负责本公司安全事故的救援，参与责任调查、技术调查，处理善后工作。5.环保管理：

①掌握环境保护法律、法规，落实环境保护规划、计划和措施，定期进行环保检查。

②做好日常环保工作、与政府环保部门具体业务人员的对接、沟通。

③参与公司环保设施设计方案的评审、建造监管、监督环保设施的正常、安全、稳定运行。

十一、管网维护中心：

使命：管网建设、管网维护，实现低漏失率、安全稳定供水到用户总表。职责：

1.责任区域：从水厂出水流量计到用户总表之间的管道网络。

2.报装改造：包括报装工程、小型管道改造、改表换表、户表改造、二次供水等(不含岚山区域)。3.工程前期：负责客户工程建设前期各类手续的办理。4.勘察设计：负责现场勘察、方案图纸设计。

5.预算决算：负责预算编制、决算审核，进度款审核。6.物资申购：负责所需物资材料的汇总、申购。

7.施工监理：负责下达施工任务书及施工组织、施工质量监理、施工安全管理。8.竣工验收：负责牵头组织工程验收、工程结算。9.管网维护维修：

①负责管网、闸阀及其附属设施的管理、巡视查漏、检修、维护、保养。②监督用户总表，发现抄表异常，防止偷水，配合稽查管网偷水及破坏供水设施的行为。③重点巡视、沟通在管网附近施工的单位和人员，防止管网受损。

④根据巡查或报修，组织人员对突发性、重特大事故进行抢修，并及时向上报告。

⑤负责供水管网维修的前期准备工作（包括各种手续的办理）、社会工程机械/电焊的聘用，以及后期的善后工作（如恢复路面等工作）。

⑥做好安全文明生产，维修时按安全要求佩带安全帽和警示背心，工作点放警示路牌，夜间佩带安全警示灯。

10.备件及维修用车辆管理：

①负责确定备件库常备库存型号和数量。

②负责在库存降至安全线时，申购备件或根据集团招标采购中心授权额度和范围，自行采购备件，并验收入库领用。

③紧急抢修所需备件不足时，可向兄弟公司借取，然后向财务科申请结算费用。④负责维修用车辆的使用，并配合车辆管理部门管理车务。11.资料管理：

①整理归档管网竣工资料，确保完整。②同步更新管网图纸资料，确保其准确性。

十二、水务科研开发中心：

使命：提供水质检测服务，开发水务应用新技术。职责：

1.水质检测：

①水质采样：根据集团规定和委托检测协议，设定水质采样路线图，用流动采样车到各自来水厂、污水处理厂采集水样。如有需要，也可以送检。

②水质检测：根据国家水质检测标准，对委托检测水样进行检验，输出检测报告，并收取检测费用。③负责检测中心质量管理体系的运行管理。

2.负责水处理新技术、新工艺的引进、创新、改进等。3.技术研发合作：