保险佣金结算流程

保险佣金结算流程（共10篇）（共10篇）

1.保险佣金结算流程 篇一

1、填写《佣金支付明细表》

2、填写《佣金申请表》

3、《请款单》一式三联（需要部门领导签字，超10万人民币需要股司总裁签字，请款人： 填写，绿联审核人： 谢姐盖章，会计主管：陈文中盖章）、4、《月度费用审批表》（责任中心预算员签字：巫总，事业部预算员：谢姐，事业部总经理：黄总，经办人：填写）

5、合同复印件、佣金协议复印件、回款贷计凭证复印件（凭证上显示的是柳工经常项目账号8093001货8094014，而不是待核查账号808114014。

复印件都需要盖公章。

6、打印《境外汇款申请书》一式五联，内容要填写32A, 50A, 57A(收款人开户银行名称及地址)，59A(收款人账号、收款人名称及地址)，70（可填写swift）, 71A(共同承担国内外手续费)

申请人签章：需要盖公章、财务专用章、法人章（注意这个法人章是总部财务盖的）总部财务在看到1、2、3、4、5都完备的情况下才会盖这二个章。

7、总部财务把盖好章的《境外汇款申请书》，连同合同等复印件送去中行，跟单员把《佣金申请表》、《请款单》、《月度费用审批表》收回。

8、跟单员把佣金发票原件交给总部财务黄晶晶，签收在《请款单》红色存根联右上角的会计或出纳员签章一栏。（佣金发票正面用铅笔写上核销单号）

9、收到银行的《汇出汇款证实书》后，证明佣金已付出，可以把证实书扫描给客户。

10、按《汇出汇款证实书》右下角的总费用（人民币），填写《支出报销单》，经手人：填写，单位主管：部门总经理或副经理签字都可以，核准：陈文中签章。

11、把签好的《支出报销单》连同《请款单》绿联（支付凭证）和清算联、佣金申请表一起交给谢姐，《月度费用审批表》和《请款单》红联自己留存。佣金支付完毕。

注意：每月底做好下个月的佣金支付计划，把计划表交给谢姐，否则临时支付时可能要填写《外币支付计划》。

2.结算审计流程 篇二

答：提交给审计单位的主要有：（1）原施工图（纸质、CAD电子版）（2）竣工图（纸质、CAD电子版）、（3）中标合同、结算书、（4）变更单（变更申请单、通知单、确认单三式一联）、（5）原始地貌标高超测记录（另土方开挖图，这项是计算土方的，很多单位不注意，结果土方工程量往往会少算）

（6）材料、设备认价单（甲方委托乙方采购联系函，没有联系函谁让你采购的，合同中规定甲方采购，而实际是乙方采购的，一定要有甲方出具给乙方的联系单）

（7）甲供材料设备收货验收接收单、甲供材委托申请购买申请、甲供材核价单、甲供材对账清单（此项是可以计取甲供材料保管费的）（8）图纸会审记录、现场签证单；

（9）建设单位付款记录（附进度支付审核报表）

（10）各标段、各专业施工单位设计交叉施工范围确认文件（经常会出现土建和安装是2家单位做的，但是不明确是谁施工的，审计没法把工程量确认，你会让审计猜么？）（11）竣工验收报告、施工方案（包括专项施工方案、专家会审记录）。还有一些资料是甲方需要的，但是审计用不到，只给甲方就可以了。

2、审计流程如下：

2.1、甲方通知施工方提交竣工资料，给审计的单独做一份。

2.2、施工方收到甲方通知后准备资料，然后在规定时间内将资料上交。

2.3、甲方安排审计（与审计公司提前签订合同，一般甲方都有长期合作的审计单位），如果超出甲方预计总价，可能会有二审（甲方再找一家审计单位审计）、三审（甲方总公司造价人员对二审结果审计）。

2.4、审计公司拿到甲方转交的资料后，首先看资料是否齐全，资料不齐全，反馈给甲方，甲方通知施工单位补齐资料，施工方为了能多结钱，资料肯定会补。2.5、审计公司安排预算员算一遍工程量（一般都是用广联达钢筋图形算量）。

2.6、审计公司预算员算好量后，通知甲方，可以进行审计了，甲方与审计单位和施工单位约定好时间，在甲方指定地点进行审计工作。首先双方要核对工程量（钢筋、土建及装修、安装工程）。

2.7、调整计价文件，按合同执行。如果合同无规定的，可以按照当地建设部门发布的计价文件调整原则调整，然后双方再协商确定细节调整方式。主材等材料费用的调整，按材料认价单执行，如无材料认价单的，施工方要补交认价材料单，甲方会通知自己的询价人家进行市场询价，询价完毕后交给施工方签字确认，审计单位按照材料认价单单价进行调整。2.8、对于争议项的解决。甲方、施工方、审计单位约定时间对争议项问题一揽子解决，谈成后，再次对计价文件进行修改。2.9、签订审计单，三方签字生效。注意：暗标情况下，施工单位中标了，甲方通常会通知施工方核对工程量清单是否有错项和漏项问题，如果施工方提出了质疑得到甲方认可，那么需要签订补充协议或对中标价进行修改确认最终施工合同总价。如果施工方没有提出任何质疑，或者是甲方没有让施工方对清单进行审核，那么如果在结算过程中出现了清单漏项该如何调整？

答：如果是原施工图在没有任何改变的情况下，出现了清单漏项、错项、甲方对清单负责（2013清单强制性规定），必须修改。

如果是在施工图变更的情况下，出现了清单增项，那么属于由于设计变更出现的，就是改变了原设计才出现了清单项，直接的后果就是改变了原合同内容，甲方必须把变更增加的清单进行补充，合同有规定的按照合同规定增加清单，调整综合单价，无规定的材料价格按照材料认价单调整或走相似分项工程综合单价。施工方必须要这笔钱，而且是肯定能要到的。

施工方提交的竣工资料给甲方：（1）中标合同及附件、协议书；

（2）补充协议（若有，一般施工方中标后会对清单提出质疑，对于缺项进行补充，然后签订补充协议）

（3）中标通知书（施工方资格依据）（4）图纸会审记录（变更依据）

（5）开、竣工报告及工期延期联系单（工期核定）（6）竣工验收记录（工程质量合格依据）

（7）招标文件及招标工程量清单及电子版、招标答疑纪要（工程量依据）（8）招标文件商务标及电子版（原始单价、总价依据）（9）招标文件技术标记电子版（施工方案、方法依据）

（10）承包人编制的结算书及电子版（盖成包人公章和枣园编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共三套）（施工方认可依据）（11）地勘报告（地基状况）（12）原施工图及电子版

（13）竣工图及电子版（签字盖章齐全，竣工图与原图的差异就是变更部分）（14）经审定的施工组织设计、施工方案或专项方案

（15）原始地貌标高超测记录（另土方开挖图）（地基的特殊处理）（16）材料、设备认价单（甲方委托乙方采购联系函）（17）设计变更单、技术核定单（18）现场签证单

（19）甲供材料设备收货验收接收单、甲供材委托申请购买申请、甲供材核价单、甲供材对账清单

（20）隐蔽工程验收记录

（21）吊装工程记录、安装工程测试记录、调试报告（22）各种材料的合格证、验收报告、厂家资质证明资料（23）与工程有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录”（24）建设单位付款情况表

（25）各标段、各专业施工单位设计交叉施工范围确认文件（26）结算资料报送承诺书

3.物流部费用结算流程 篇三

本程序适用于本公司物流部的日常操作和管理。3 职责

3.1开票人员负责所有物流部的物流和仓储费用的结算，开票和相关资料的存档；

3.2 客户经理负责提供费用结算依据，与客户确认开票项目，金额；并将发票送达客户。作业流程

4.1开票申请

4.1.1客户经理每月25日前，将当月各自客户的业务发生情况告之开票人员，并由开票人员计算出具体金额及清单。

4.1.2客户经理将费用清单与客户进行确认。确认无误后，填写一式两份的《开票申请》，并交由开票人员。如客户首次开票，需随附合同或报价单复印件

4.1.3开票人员接到《开票申请》后，填写《发票收据填开通知单》，审核人，批准人签字后，连同清单交由财务

中心开具发票。

4.1.4开票人员收到财务中心开具的发票，将发票号码及开票日期填入《开票申请》，连同交由客户经理签收，《开票申请》开票人员和客户经理各执一份。

4.1.5客户经理将发票交至客户，并做好签收记录。

4.2 档案留存

4.2.1 开票人员将《开票申请》并做好相关台账。

4.2.2 客户经理留存《开票申请》及客户签收记录。

5记录

4.某家居商场销售结算流程 篇四

1、商家（展位）的营业员开出销售小票包括填写内容：展位品牌名称、营业代码（供应商代码）、品名、单位、单价、数量、金额、合计金额、日期、开票人。（销售小票的要求：一式三联）。

2、商家（展位）的营业员陪同客人到某商场收银台交款，收银台人员

收完之后，盖章（销售小票一式三联）。第一联：展位存根、第二联：收银、第三联：服务台。

3、每天展位在收银台交款必须完成日报表，首先由展位的营业员填写

销售日报表包括内容：展位名称、营业代码、日期、品名、单位、销售金额、合计金额、签名、（日报表要求：一式二联）。

4、展位的营业员填写完销售日报表后，到某商场收银台与收银台人员

进行核对，核对完后，由收银台人员签名和盖章，一联：展位存，二联：收银。

5、每月30日前展位在某商场收银台所交的款必须完成月报表，否则会

影响结算。首先由展位的营业员填写销售月报表包括内容：展位名称、日期、品名、单位、销售金额、合计金额、签名、（日报表要求：一式二联）。

6、展位的营业员填写完销售月报表后，到某商场收银台与收银台人员

进行核对，核对完后，由收银台人员签名和盖章，一联：展位存，二联：收银。

7、每月15日结算上月在某商场收银台交的货款，展位的老板或者财务

5.苏村煤矿煤质过程控制结算流程 篇五

苏村煤矿作为公司主力生产矿井之一，今年承担着110万吨原煤的生产任务，是全公司煤质提升活动战役的“主阵地”之一。说该矿肩负着特别任务，一方面是基于其从2月份开始回采的薄煤层工作面，且局部架段为全岩，影响原煤发热量指标，故而被要求适当减少生产；另一方面是被要求增加优质煤源煤的产量，合理控制煤的配采比例，确保商品煤发热量计划指标的完成；还有一方面是公司下达给该矿的全年发热量指标要确保5550大卡/千克，比全公司今年的计划指标高出，其“主阵地”地位由此可见。

苏村煤矿还有“一个盘区存在两个综采面回采”，而且工作面除煤层薄且厚度不稳定外，还存在小断层、冲刷体多，顶板淋水大，顶部厚度夹矸层贯穿整个工作面，及工作面114架至机尾底部有夹矸层等问题的影响。都会在回采时严重影响煤质。主井末煤系统的入洗量达不到预期目标等。

一减一增一保，再加上其它问题，苏村煤矿生产和煤质管理的责任和难度之大可想而知。矿今年1至7月份未完成煤炭生产计划，未发生一起煤质事故。

那么，苏村煤矿该如何组织实施好煤质提升活动呢？自进入2013年以来，该矿积极开展“找抓促”活动，认真落实公司煤炭“质量提升年”活动的战斗部署，在全矿范围内开展“抓管理强基础，抓煤质保品牌，抓创新提效益，增亮点促提升”活动，树立“抓煤质就是抓效益”的理念，把煤质管理工作重点放在现场，围绕“降水、降灰、消灭杂物、稳定指标”采取了一系列得力措施。重新修订和完善了煤质管理制度，出台了《苏村煤矿2013年煤质管理办法》，对不同性质的生产单位制定了相应的考评细则和奖罚办法，为煤质管理提供依据。并根据年初下发的《苏村矿2013年煤质管理实施细则》，结合公司绩效管理考核办法，坚持侧重于一线和对有突出贡献的原则，实行重奖重罚。

加强全过程管理，重点强化现场管理，从源头上严格管控是苏村煤矿煤质提升年活动的突出特色。针对水分管控采取的措施是，综采工作面严格控制积水、排水设施完好并及时延伸到位，确保及时抽排；保证综采工作面不拉回水，底链不带水；连采工作面100m范围内无积水；综连采设备冷却喷雾装置齐全完好，全部达到雾化效果；工作面供排水管路无“跑、冒、滴、漏”现象，胶运大巷无积水；巷道淋水地段设置防水棚，防止外水进入运输系统；坚持“开机开水，停机停水”的原则；工作面淤泥、浮煤及时清理到指定地点，杜绝高水煤上系统。针对灰分管控采取的措施是，在掘进和回采过程中根据煤层厚度变化情况合理掌握采高，严格控制割顶、割底；综采面控制来压期间漏矸，留设300-500mm厚的顶煤，并及时拉架；连采面清理巷道含矸煤，分装分运，杜绝含矸煤混入系统；连采面锚杆机集尘箱岩粉及时清理装袋，排入排矸巷；遇特殊地质构造带时，施工单位编制煤质保证措施并严格执行。针对杂物管控采取的措施是，工作面所有杂物及时清理到杂物箱，避免乱堆乱放；所有焊接钢板实行焊接与吊挂双保险，防止脱落进入系统；钢板实行统一编号，便于煤质事故分析和追查；加强除铁器日常管理与维护，及时清理铁器，保证除铁效果，并做好除杂记录。针对硫分管控采取的措施是，硫分发生变化时及时采样化验，汇报相关单位。针对粒度管控，各区队加强破碎机的日常维护保养工作，确保原煤粒度不超限。

苏村煤矿今年新增的一项煤质管理亮点还受到公司的专项奖励，即其创新的综采工作面回顺机尾移动式水箱。该水箱虽然看似简单，但却能有效配合工作面排水，杜绝排水系统出现循环水的现象，并在出现老空涌水时提高排水效率，既达到实现煤水分离、降低原煤水分、提高发热量指标、保证煤质提升的主要目的，又减轻了排水工清碴的劳动强度，提高了现场质量标准化水平。

“抓煤质、保品牌、提效益”扎实推进

为了全面落实两级公司煤炭产品质量提升活动的部署，切实抓好煤质提升工作，为提升“神华煤”品牌形象和增收增效做出新贡献，苏村煤矿以全面、深入推进公司今年后四个月的专项活动为前提，并结合本矿特点进一步开展“抓煤质、保品牌、提效益”专项活动，保证每月商品煤发热量，确保全年商品煤发热量指标的完成。

苏村煤矿为“抓煤质、保品牌、提效益”专项活动设定了四个目标：一是开展队与队之间互比对标，树立标杆区队；二是从源头上进行管控，提高全员保煤质意识；三是实行配采，完成公司下达的提质增效目标；四是营造齐抓共管的氛围，使煤质管理水平在标准化管理方面再上新台阶。实施的基本原则是：严格控制工作面采高，减少割岩量；积极排水，减少外水的进入；从源头上控制灰、水分，配合洗煤厂加大入洗量；煤的配采比例，确保指标的完成。基于此，苏村煤矿进一步强化了后四个月煤质提升管控的举措。

在灰分控制方面，煤综采工作面留设200mm的顶底煤，在来压时保证煤机通过高度的情况下，适当多留顶煤，严禁割底，控制漏矸；过腰巷时提前将腰巷内砼底板破碎清理出去，防止回采时进入系统，遇破碎顶板时超前拉架，顶板来压时采用“带压移架”和“擦顶移架”，减少漏矸；连采工作面禁止割底，出现构造时制定煤质专项保证措施，严禁淤泥上系统等。

在水分控制方面，加强工作面的积水抽排，综采工作面有淋水或老空涌水时，必须设泵抽排，同时打开机尾盖板，严禁上链带水，同时排水管路必须连接到机电队的移动水箱；综采工作面机尾高水煤必须经联巷空水后，方可上系统；坚持“开机开水，停机停水”原则，煤机喷雾和架间喷雾完好，不能呈柱状喷出，杜绝排水系统的“跑、冒、滴、漏”现象；连采工作面顶板淋水时，要用风筒布或风障布等临时措施将水导向巷道两侧，然后设泵排放等。

在杂物控制方面，井下所有作业现场及运输系统各转载点都必须设有杂物箱（袋），各单位将所辖区域的杂物统一收集到杂物箱，集中排放；工作面要做到无任何杂物，包括铁丝、螺钉、一次性饭盒、筷子、塑料袋（瓶）、扎带等；及时清理除铁器上的杂物，如钢板、设备零部件、枕木、锚杆等长件锐器进入系统，按照责任事故进行追查并严肃处理；未爆雷管进入系统，按重大事故进行追查。

鉴于提高苏村煤矿煤质发热量的关键在煤进行分仓管理，要求便于洗煤厂集中洗选，达到提质增效的目的。为此，矿上将煤的生产时间（班次）加以固定，加强运转队上仓放煤工和调度员的密切配合。

6.结算审计工作流程及注意事项 篇六

一、审计工作流程

1、接受委托

2、签订工程咨询合同（熟悉汇编规定收费依据以及让利额度，对清单计价及定额计价分别说明），在签定合同的第一时间将咨询合同的副本交办公室存档，以便进行网上合同登记，每月指定专人负责上报网上备案项目完成情况及收费完成情况。

3、根据项目类别确定具体的部室及项目负责人，传达委托方意图，确定执业时间，交接图纸及其他相关资料，说明委托方联系人情况,提交咨询合同。

4、收集资料（包括：招标文件、清单、投标控制价、商务及技术投标书、合同及中标通知书、图纸、签证、结算书等）。成果文件：完成建设方委托资料清单。

5、审查报审资料。对照资料交接清单检查所提交的结算资料是否完整合法，施工合同约定的结算方式是否存在不可操作的问题，采用的定额价目表是否明确，是否进行招投标，有无标底，结构是否完整，内容是否合法；设计变更和签证的有效性是否符合合同约定。

6、向委托方提出资料中存在的问题。进一步与委托方沟通，明确委托的要求；接到资料三天之内以书面方式提出所缺资料清单及存在的问题，如果所缺资料或提供的资料不完善对结

算时间影响较大，对于时间要求很紧的项目尤其要阐明其重要性并同时申请审核时限应从资料完善后开始；所有向委托方发出的书面文件必须经部门主任确认。

7、列工作计划及时间安排表提交项目负责人，在实际工作中若有变化可调整并及时提交项目负责人，并且应注明延后（提前）理由。

成果文件：完成工作计划表

8、初步现场勘察，对现场进行认识勘察

成果文件：认识勘察记录表

9、进一步研究已提交的结算资料。尤其研究施工合同、补充协议、招标文件，参照复核表的内容，确定定额种类、工程类别、人工费单价，确定项目的难点、审核重点及审核措施，制订出切实可行的审核实施方案，作出工作计划，重点把握好基础超深、变更签证、材料价格等事项，注意审核时限是否在合同或招标文件中有约定。

10、依据所收集资料进行工程量计算，利用各种有效软件，计算主要工程量，并与报审结算书工程量对比。

成果文件：完成工程量计算书

11、详细现场勘察，对现场进行详细勘察及测量

成果文件：详细勘察记录表

12、核对工程量及其他内容

成果文件：施工单位工程量确认表签字、审计增减内容分析说

明及依据

13、出具初步结果。按核对后的工程量套用相关定额出具初步结算书，并对照审核后工程量、复核表进行自审或校核，并作出该工程的主要材料用量指标、单项造价、整体造价的分析；之后再请施工单位预算员对初步预算书核查，对前期核对的工程量进行签字确认，对存在的争议问题提出书面意见。

14、提出争议问题。分析施工单位提出的争议问题，经部门、专家组进一步讨论，提出合理的解决方案，之后与施工单位谈判，尽量缩小争议范围，将不能解决的争议问题提交甲方并与甲方进行充分沟通，提出解决问题的几种方案供甲方选择，最后由甲方组织召开三方会议解决，由施工单位委托代理人签字确认；

成果文件：所争议问题各方的依据及分析说明

15、调整结算书

16、对需要继续解决的问题，由施工单位再次书面提交给委托人。

17、向建设单位汇报、定案。所有争议问题解决后，对争议问题进行调整，出具最终结算书，进行三级复核，复核无误后、报告签发前向委托方汇报。同时可以委婉地指出项目管理中的不足并向甲方提出管理性建议，争得委托方同意后通知施工单位盖章定案。

18、办理定案编写报告书

19、报告签发、装订。

20、报告发放，结算资料返还。甲乙双方盖章确认后，进行报告签发。向委托方提交报告的同时返还相关结算资料(提前复印需要留档的结算资料)。如果甲方不需返还结算资料，则直接作为存档的结算资料。

21、资料存档及单位内部办理资料交接存档证明。项目结束后，及时按要求进行档案整理及归档，一定要注意检查档案目录与内容是否相符、签字人员与盖章人员是否相符；电子版计算书每月最后一个周五由各部门进行收集、编录后，统一保存到指定硬盘。

二、审计过程中注意事项

1、项目竣工验收资料，包括经认可的竣工图纸、相关施工合同文件、施工过程中所发生的所有设计变更、签证材料、施工用水用电情况、建设单位供料明细、建设单位分包项目明细及分包合同、材料认价单、招标文件、招标答疑、施工单位投标书、中标通知书、图纸会审记录、经批准的施工组织设计、地质勘察记录、隐蔽工程验收记录、工程竣工验收证书及施工单位编制的竣工结算书等材料；

2审核步骤、注意事项及内控措施

(1)认真分析收集的结算资料，明确套用定额的种类及，确定取费等级及费率标准，明确结算的方式（按实结算、中标价加变更、总价包死或单价包死等），铭记施工单位在投标时或在签订合同时承诺的优惠率，明确委托方的要求；

(2)严格按照工程量计算规则计算工程量，认真书写工程量计算底稿，严禁重复计算。要求执业人员熟练掌握各种定额的工程量计算规则和钢筋、图形软件的操作要领；

(3)严格执行定额的规定，严禁高套定额子目或重复套用定额子目。要求执业人员熟练掌握各种定额子目所包含的工作内容及各种换算方法和换算系数；

(4)对于找差价的主要材料参考同期的材料市场价格确定材料价格，对于甲方批价的材料要审查是否符合同期市场价格并提出相关建议，对于符合市场行情的甲方批价，可做好记录，便于后期审核作为材料价格的参考；

(5)认真核对预算软件的正确性，熟练掌握计算机软件操作要领，上机时切记计量单位，避免1个单位、10个单位、1000个单位与100个单位的混淆；

(6)结（决）算审核人员切实做到廉洁自律，不接受被审核单位的宴请、不接受被审核单位的任何钱物；

(7)审核过程中，每一个执业人员都要做好沟通记录，图纸资料无法确定的事件需要到施工现场落实，并做好勘察记录；

(8)当审核人员与被审核人员在审核过程中发生重大争议时，首先由各部门召开研讨会，认真分析争议的问题确定解决方案；解决不了的，提交专家委员会专题研究，确定解决方案；仍不能解决的，再会同建设单位、施工单位、监理单位召开商讨会，通过辩论达成共识，做好会议纪要；经过研讨会仍不能解决的问题或

产生的新问题，重新提出书面申请，重新研究解决方案；

(9)出具初步结果的同时，做出该工程的主要材料用量指标、单项造价、整体造价的分析，并作好记录，出具初步预算书，经校核后进入三级复核；

(10)经复核无误后、报告签发前，依据汇报流程指南及时向委托方主要负责人汇报，并对批价偏离市场过高的材料单价或不合理的签证加以商谈，征求委托方意见，接受委托方审查，以达到客户满意为目的；

(11)当施工单位有意拖延审计时间或故意不办理签字盖章手续的工程项目，会同建设单位联合签发书面文件，提请建设单位组织专题会议协调解决；

(12)项目完成后，认真做好咨询成果的归档工作及网上备案工作。

3质量标准：单个子项误差±2%，总体±1%。技术负责人复核结果超出质量标准要求的，罚部门负责人200元；二级复核结果超出质量标准要求的，罚一级复核人员200元，以此类推（误差百分率为绝对值相加），每超过上述指标1%加罚1000元。

7.保险佣金结算流程 篇七

(参考文本)

甲方（委托人）：（以下简称甲方）乙方（代理人）：银行（以下简称乙方）

为加强社会保险基础管理，提升社会保险资金(以下简称社保资金)的结算手段，提高时效性，促进社会保险事业的发展。在甲、乙双方充分协商的基础上，本着自愿、平等、互利、守信的原则，就甲方委托乙方通过社银网结算社保资金业务达成协议如下：

一、操作规程

第一条年 月日，甲方在乙方开设两个人民币结算账户，分别用于扣划/拨付社会保险资金。其中：社会保险资金扣划帐户为：×××保险基金管理局，账号：，开户银行：，该帐户用于结算扣划缴费单位或个人缴纳的社会保险费；社会保险资金拨付帐户：×××保险基金管理局，账号：，开户银行：，该帐户用于核算拨付参保单位或个人社会保险待遇资金。

第二条甲方管理的参保单位或个人可选择在广东省范围内乙方银行的营业网点开立一个有效的一般结算账户或能存通兑活期储蓄账户作为与甲方结算社保资金的载体。

第三条甲方可根据乙方的需求，将甲方与参保单位或个人 —1—

签订的委托授权书复印件加盖甲方公章交乙方留存。甲方保证乙方有权按照其指令进行扣划/拨付资金交易，如因参保单位或个人对乙方交易权限有异议的，乙方不用因此承担任何责任。

第四条 甲方对社银网系统功能的需求是：甲方通过社银网直接向乙方发起扣划/拨付资金指令，以及查询账户变动情况。

第五条对因参保单位或个人行号、账号变更或账户余额不足造成扣划不成功时，由乙方返回扣账信息不成功的电子信息给甲方，由甲方通知参保单位或个人到甲方指定地点办理资料更正手续或补足账户余额。

第六条甲方通过社银网提交业务数据时，严格按照甲乙双方约定的格式，标明业务类型和数据日期等项目，以便乙方更有效地查询和处理业务文本指令,确保社会保险资金拨付工作的顺利进行。对甲方提交的不符合双方约定格式的数据，乙方及其辖属机构有权不作处理，并于当天通知甲方及时补正；对乙方未按规定的数据格式反馈信息，乙方要在1个工作日内补正，以保证甲方业务顺利进行。

第七条 乙方完成每笔拨付资金业务后，必须在当日将拨付结果生成的电子对帐文本，通过社银网反馈给甲方对帐，并在5个工作日内分别向甲方和收款/付款单位提供加盖银行印章的《社银网资金扣划/拨付回盘清单》和纸质客户回单。其中，提供给甲方的《社银网资金扣划/拨付回盘清单》应统一采用A4纸打印，内容包括：单据号、单位名称、开户银行、账号、金额、是否成功处理和处理不成功的原因；提供给收款/付款单位的纸质客户回

单须注明单位代码和款项用途。对已成功处理的且指令文件名以ZC开头的拨付资金业务，乙方通过社银网向甲方提供收款单位（个人）的电子客户回单，甲方根据需要进行查询及打印，电子客户回单与纸质客户回单格式一致。

第八条乙方每季度应按照人民银行关于社会保险资金存款计息的有关规定向甲方计付利息。

二、权利和义务

第九条 甲方应对提交给乙方的划扣/拨付指令的合法性、规范性及准确性负责。乙方应对甲方提供的数据文件负保密责任，未经甲方同意，乙方工作人员均不得向第三方泄露甲方提供的相关数据。

第十条甲方委托乙方扣划的指令，应以乙方的扣划结果为准。乙方的数据文件应真实反映当天的操作纪录，不能人为修改。经核对发现错误的交易经甲乙双方核实确认后方可进行调账。

第十一条甲、乙双方在办理社保资金结算业务时均应遵循国家有关法律法规、中国人民银行及其属地分行和银行监督管理委员会的有关业务规定。

第十二条在办理委托结算社保资金业务时，乙方根据甲方提供的电子数据文件办理业务，若由于甲方数据有误等因素而造成的损失或与客户发生的纠纷，由甲方负责向客户解释和作出必要处理，乙方应给予积极协助；若由于乙方操作有误等因素而造成的损失或与客户发生的纠纷，由乙方负责向客户解释和作出必

要处理，甲方应给予积极协助。无论发生何种情况，双方均应本着对参保单位或个人负责和尽最大努力提供优化服务的原则，督导相关部门和工作人员相互积极配合，妥善处理发生的事件。

第十三条乙方指定其受甲方委托办理社保资金结算业务的主办行为：×××行，主办行具体负责与甲方日常工作联系，及时协调和处理日常工作中出现的问题。

第十四条 甲方按成功扣划/拨付资金总额的与乙方结算手续费，结算工作按季进行，甲方于每季季末15个工作日后将手续费划入乙方指定账户：

户名：，银行：，账号：。

三、协议变更和终止

第十五条对协议未尽事宜或在执行过程中出现的问题，双方应及时协商解决。协商不成的，守约方可依照《中华人民共和国全同法》的有关规定追究违约方的责任，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十六条本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。若任何一方要求终止或修改本协议的，应提前一个月书面通知对方。

第十七条本协议未尽事宜，由甲乙双方签订补充合同执行。第十八条本协议一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：×××社会保险基金管理局（公章）法人代表或负责人（签字）：

时间：年 月日

乙方：××××银行（公章）

法人代表或负责人（签字）：

时间：年 月日

8.保险佣金结算流程 篇八

各申报单位您好：

根据市医保中心相关要求，2011年12月20日（节假日顺延）前申报结算2011年12月15日前发生的医疗费用；12月15日至12月31日发生的医疗费用在2012年1月20日（节假日顺延）前申报结算；12月31日为2011年医疗费用清洁日期。未按上述规定申报的费用，医保基金不予支付。

请各申报单位按上述时间，及时申报相关医疗费用。

门诊手工报销申报所需要的材料如下：

（1）社保卡

（2）收费票据蓝单（票据右下角写着“医保已实时结算”的不予报销）

（3）检查、化验、治疗等费用的明细

（4）急诊需提供急诊诊断证明与急诊病历。

（5）社保卡丢失的，新发卡需提供加盖单位公章的丢失、新发证明和本人《新

发与补换卡领卡证明》原件及复印件。

（6）申报外伤费用需加盖单位公章的外伤原因证明和本人外伤就诊相关诊断

和病历

（7）异地就医费用需提供加盖单位公章的探亲、出差证明。其他材料同上。同

时需提供机打或加盖当地医院公章的手写的药品、检查、治疗单价及相关诊断。

东城社保中心

9.保险佣金结算流程 篇九

（试行）》的通知

鄂人社发〔2012〕5号

各市、州、直管市、神农架林区人力资源和社会保障局，各基本医疗保险异地就医定点医疗机构：

为规范基本医疗保险异地就医结算服务和监督管理工作，现将《湖北省基本医疗保险异地就医结算服务管理规程(试行)》印发给你们，请遵照执行。

各地、各定点医疗机构在实施过程中如遇到重要问题，请及时向省医疗保险管理局反馈。

湖北省人力资源和社会保障厅

二O一二年一月十日

湖北省基本医疗保险异地就医结算服务管理规程（试行）

第一章

总则

第一条

根据《关于印发<湖北省基本医疗保险异地就医结算服务实施办法(试行)>的通知》（鄂人社发〔2011〕51号）文件精神，为切实加强和改进以异地安置退休人员为重点的基本医疗保险异地就医结算服务及对医疗服务的监督管理，结合我省实际，制定本规程。

第二条

省、市（州）级医疗保险经办机构（以下简称“经办机构”）经办省内医疗保险异地就医结算服务业务适用本规程。

第三条

凡参加我省基本医疗保险，在异地安置居住、工作和异地转诊的人员，经参保地经办机构批准，均纳入异地就医结算服务的范围。

第四条

省医疗保险管理局（以下简称“省医保局”）负责组织协调并实施全省参保人员异地就医结算服务工作。

第五条

各统筹地区经办机构应设立异地就医结算管理科或配备专（兼）职人员，具体负责异地就医费用的审核、结算、清算及对医疗服务的协同监管。

第二章

异地就医的申请

第六条

符合异地就医条件的参保人员，应向参保地经办机构提出申请，经批准后到指定的异地定点医疗机构、定点零售药店（以下简称“两定机构”）治疗或购药，享受异地就医即时结算服务。

第七条

参保人员异地安置、工作期限在1年以上的，应填写《湖北省基本医疗保险参保人员异地安置（工作）申请表》(表1)，选择异地定点医疗机构。如需变更的，原则上登记一年后才能向参保地经办机构申请变更。

第八条

凡需异地转诊的参保人员，应填写《湖北省基本医疗保险异地就医转诊转院申请表》（表2），持相关证明材料，报参保地经办机构审批。参保地经办机构应在2个工作日内办结，并将异地就医人员信息录入信息管理系统。

第九条

参保人员在异地就医期间，需再次转往其他地方就医的，应持异地就诊医院出具的转诊证明，向参保地经办机构提出申请。

第三章异地就医

第十条

异地就医人员凭社会保障卡（住院治疗时，应出示居民身份证）到两定机构刷卡就医或购药，结算医疗费用。尚未发放社会保障卡的统筹地区可暂凭居民身份证异地就医或购药。

第十一条

异地就医定点医疗机构通过社会保障卡、居民身份证以及异地就医结算管理信息系统，对就医人员身份进行确认。

第十二条

定点医疗机构在治疗和诊断过程中，需使用基本医疗保险“三个目录”以外的药品、诊疗项目、服务设施时，应事先征得患者同意（以患者或者家属签字为准，并告知其费用由个人全部自费）后方能实施，并按照服务协议的要求控制在一定比例以内。

第四章

异地就医费用结算

第十三条

异地就医人员所发生的医疗费用，按照参保地政策执行，属个人支付的部分，由参保人员直接与两定机构结算；属医疗保险基金支付的部分，由就医地经办机构与两定机构结算（在汉就医人员的医疗费用由两定机构与参保地经办机构直接结算）。

第十四条

异地就医人员住院治疗时，定点医疗机构应将住院患者病历首页、每日费用清单、出院结算费用明细清单等资料实时上传至异地就医结算管理信息系统。异地就医人员出院时，应向其提供出院小结、结算费用明细清单和《湖北省基本医疗保险异地就医收费结算单》（表3）。

第十五条

大额医疗保险委托商业保险公司管理的统筹地区，应将异地就医费用中由大额医疗保险支付的部分，纳入全省异地就医结算管理信息系统统一结算。

第十六条

异地就医人员在省外或省内未启动全省医疗保险异地就医联网结算区域就医的医疗费用，先由个人垫付，再回参保地按当地医疗保险有关规定结算。参保地经办机构每季度应提供不少于1次的报销服务。

第十七条

参保人员短期出差、学习培训或度假等期间，在异地发生疾病并就地紧急诊治，人院3日内应通过电话等方式报告参保地经办机构。所发生的医疗费用，按参保地政策报销。

第五章

异地就医费用的审核

第十八条

异地就医人员的医疗费用，由就医地经办机构初审（在汉两定机构由省医保局初审），参保地经办机构进行复核。

第十九条

异地就医费用的审核，由两定机构于每月5日前，通过异地就医结算管理信息系统生成上月《湖北省基本医疗保险异地就医两定机构费用结算申报表》（表4）和《湖北省基本医疗保险异地就医两定机构费用结算审核表》（表5）。并将上月异地就医人员的居民身份证复印件、出院小结复印件、收费结算单原件寄至参保地经办机构。

第二十条

每月10日前，就医地经办机构根据日常审核的情况，对两定机构上传的报表进行初审，对不合理部分，生成《湖北省基本医疗保险异地就医不合理费用明细初审表》（表6）。每月16日前，由参保地经办机构再进行复核确认，并生成《湖北省基本医疗保险异地就医不合理费用明细复核表》（表7）和《湖北省基本医疗保险异地就医两定机构医疗费用审核表》（表5）。

第二十一条

每月20日前，两定机构对《湖北省基本医疗保险异地就医不合理费用明细复核表》（表7）、《湖北省基本医疗保险异地就医两定机构医疗费用审核表》（表5）中的审核结果有异议的，可通过文字材料向参保地经办机构进行说明。参保地经办机构收到反馈信息后，于每月23日前对审核有误的部分予以更正。

第二十二条

每月25日前，就医地经办机构根据参保地复核和审核反馈意见，产生审核扣款结果，结算（垫付）上月应由医疗保险基金支付的异地就医费用，生成《市(州)基本医疗保险异地就医两定机构结算财务拨付单》（表8），并通过异地就医结算管理信息系统录入结算拨付凭证编号。

第二十三条

两定机构对参保地经办机构审核的结论有异议，经双方沟通未能达成一致的，属跨市(州)就医的，将申诉材料报省医保局进行协调；参保地和就医地在同一市(州)的，将书面申诉材料报市(州)经办机构进行协调，协调时间为每季度末。

第二十四条

各级经办机构、两定机构应严格执行申报和审批程序，凡在规定时间内未提供相关信息的，一律视为默认。所有表格的生成、初审、复核、意见反馈及申述材料等均通过省异地就医结算管理信息系统进行传递。

第六章

异地就医费用的清算

第二十五条

各市(州)级统筹地区间异地就医费用，由省医保局负责组织清算。市(州)内的异地就医费用，由市(州)级经办机构负责清算。异地就医费用一旦确认，当期不得再作任何修改。各地经办机构应于每月底支付上月异地就医清算费用，不得拖欠。对清算有异议的，由组织清算的经办机构事后进行协调。

第二十六条

每月28日前，省医保局通过省级异地就医结算管理信息系统清算各市(州)级统筹地区应收回款项和应支付款项，生成《各市(州)级统筹地区间基本医疗保险异地就医费用清算总表》(表9)和《湖北省基本医疗保险异地就医费用应收应支清算表》(表10)，各市(州)级经办机构根据每月清算信息进行对帐和确认。

第二十七条

每月底，各经办机构根据清算后的抵扣数据，将异地就医费用拨付到相应的统筹地区，生成《湖北省基本医疗保险异地就医清算费用财务拨付单》(表11)，并通过省异地就医结算管理信息系统录入拨付凭证编号。

第七章

财务管理和会计核算

第二十八条

经办机构按照《中华人民共和国会计法》和《社会保险基金财务管理制度》的规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

第二十九条

经办机构基金财务部门负责经办省内医疗保险异地就医费用结算、清算和划拨业务。

第三十条

市(州)级经办机构根据就医地经办机构传递的《湖北省基本医疗保险异地就医费用应收应支清算表》(表10，分人群)和定点医疗机构、定点零售药店开据的全部收费结算单和银行转账单编制记帐凭证。

第三十一条

异地就医结算费用支付严格按照参保地规定的基金支付范围、标准和比例执行，不得在基金中列支其它费用。

第三十二条

经办机构接收和垫付异地就医结算费用所产生的利息计人当地医疗保险基金利息收入。

第三十三条

各市(州)基本医疗保险基金银行帐户如有变更应及时通知各地经办机构，因延迟通知所造成的损失，自行承担。

第三十四条

对于已经支付的医疗费用，在稽核中认为属不合理的部分，参保地经办机构根据结算单据冲减下月应支付的医疗费，并记人其它收入(稽核违规款)。

第三十五条

经办机构应建立异地就医结算费用辅助帐和对帐制度，核算与各统筹地区的资金往来明细，每月底对应收应付及余额情况进行核对，对出现的差错、费用未到帐等问题应及时通知对方。

第三十六条

经办机构应将异地就医结算费用纳入基本医疗保险预算管理，依据信息管理系统的分析数据和基金收支规律，做到各项预算数据真实准确。

第八章

异地就医的监管

第三十七条

各统筹地区两定机构为异地就医人员提供医疗服务后，应实时将医疗费用明细录入异地就医结算管理信息系统，接受经办机构的监管。

第三十八条

异地就医费用的结算方式按就医地经办机构与两定机构签定的医疗服务协议执行。各级经办机构应细化异地就医的服务条款，明确权利、义务和责任，确保异地就医参保人员在两定机构享受与就医地参保人员同等医疗、购药服务。

第三十九条

就医地两定机构应认真执行医疗保险有关政策规定，坚持合理诊断、合理治疗、合理用药原则，将异地就医人员纳人当地医疗保险协议管理范围，认真履行医疗保险服务协议。

第四十条

就医地经办机构应对异地就医行为进行监管，将两定机构为异地就医人员的服务质量及费用控制情况，作为定点医疗机构分级管理考核和定点零售药店考核的重要依据，对违反医疗保险政策规定的单位和个人，按有关法律法规予以处罚。

第九章

附则

第四十一条

按照国家和省统一的技术标准制作、发放和使用社会保障卡。

第四十二条

经人力资源和社会保障部门确定的两定机构，均可纳入异地就医、购药的定点机构范围。工作启动初期，各地可选择一部分信誉好、服务质量优良的定点机构先期开展异地住院联网结算业务，随着异地就医结算工作的推进，再逐步增加定点机构和结算业务范围。

第四十三条

各市(州)应做好基本医疗保险市(州)级统筹工作，积极开展市(州)范围内的异地就医结算工作。

第四十四条

10.公司材料采购及结算流程 篇十

为了能更好的控制公司资源流失，避免各种材料采购过剩，减少公司各种利益损失，特规定具体材料采购发货及结算流程，并规定相应奖罚条例具体内容如下：

一、针对人员：需求人、仓库保管、材料采购员、财务人员、项目负责人。

二、材料采购流程

1、首先由需求人根据实际需要填写公司统一格式的材料采购申请单（一式三份需求人，项目负责人，财务人员各执一份）。

2、其次需求人把填写好的材料采购申请单经仓库保管清点仓库没有库存后交由项目负责人确认，并由项目负责人交由材料采购员。

由材料采购人员直接采购的材料采购员收到申请单后需进行市场询价，询价至少需三家，询价单应明确注明材料品牌、数量、报价、厂家或门店及联系方式，询价单价经项目负责人确认并由项目负责人交财务人员留底。

注：项目负责人在确认前应发至微信群上报股东会，涉及大宗材料需经股东会确认，原则上项目所有材料采购必须按以上流程报，不过实际每单材料总金额在2000元以内的材料又要急用的可由材料采购员电话项目负责人同意后采购。

三、采购材料收货流程

1、所有采购材料到工地后仓库保管应根据采购申请单对照收货进行仔细清点数量、质量、品牌等是否符合。

2、保管在收货单价应对应财务留底的询价确认单，经确认后方可签字。

3、保管对当天签收材料应对材料分类录入收货清单，并在每月在材料月结算单对帐确认，当天签收的材料单当天交财务收集录入。

4、财务人员当天收集的材料单应于当天交项目负责人确认后发微信群并进行录入。

四、采购材料结算流程

1、材料采购人员务必通知所有材料供应商货款月结，每月1日结算上月材料并与项目财务对帐，财务人员对帐确认无误后出具材料月统计表，统计表应明确每日材料数量、单价、合计、总计、付款明细及材料商对帐单，材料统计表需经材料员、保管、财务人员及项目负责人确认后方生效。

2、材料统计表确认工作应由项目财务人员在每月5日前完成上月确认并上传微信群，公司财务人员在5日至10日对项目上月费用进行审计。

3、材料供应商必须拿本公司盖章的材料采购单（涂改无效）和贵公司自有的材料发货单才能和公司财务对帐。

五、相应人员的职责及奖罚

（1）需求人在填写相应材料申请单时务必仔细认真清算现场各种所需材料后再填写，每次申请同一材料的数量误差正负不能超过5%，单个工种所需材料申报总金额误差正负不能超过3%。

（2）项目负责人要及时认真地审核各需求人申报的材料申请单，如有偏差要负连带责任。

（3）材料采购人员所采购材料应货比三家，及时了解市场行情，确保所有采购材料价格最低化。