关于公司管理及日常流程工作

关于公司管理及日常流程工作（精选10篇）

1.关于公司管理及日常流程工作 篇一

财务日常工作管理制度及流程

一、总则

（一）为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

（二）本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、相关费用支出及专项支出等以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

（三）本制度适用公司全体员工。

（四）医院负责人办理银行卡，由医院财务保管及使用。

二、费用申请管理规定及流程

（一）费用申请管理规定

1、公司规定，审批费用金额权限为： ①医院负责人申请≤10000元，经医院负责人签字后交于集团财务确认后方可领款或将申请款打到指定银行卡里。

②医院负责人申请≥10000元，经医院负责人审批签字后再由公司董事长签字确认（董事长不能及时面签，可以通过微信签字），最后交集团财务确认后方可领款或将申请款打到指定银行卡里。

2、凡及需费用申请付款金额超过10000元的应提前一天通知财务部备款。

3、费用申请款销账规定：费用申请款销账时应以费用申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经董事长批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（二）费用申请流程

1、申请人按规定填写《资金支付审批单》，注明申请款项事由、申请款项金额（大小写须完全一致，不得涂改），是否领现金或将申请款打到指定银行卡里（注：）。

2、审批流程：申请人填写申请单→医院负责人签证→董事长签字（董事长不能及时面签，可以通过微信签字）→财务复核确认→领款或将打到指定银行卡里。

（三）医院备用金每月20000万，每月月底医院财务和集团财务核对备用金，不够20000万集团财务每月的第一天补充（备用金不得随意作为其他款项用，需医院负责人批准才能使用）。

1、备用金流程：首次备用金审批→负责人填写申请单→董事长签字→交于集团财务→领款或将打到指定银行卡里→每月核对后不够20000元→医院财务填写申请表→医院负责人签字→交于集团财务→领款或将打到指定银行卡里

三、日常费用报销制度及流程 费用范围：

（一）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、办公用品、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

（二）其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含固定资产、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

1、按审批程序审批：经办人按规定填写报销单→主管部门经理审核签字→ 医院财务复核→总经理审批→集团财务审批打款→到出纳处领取报销款。

（三）费用报销的一般规定

1、根据公司业务发生的费用是部门，填写费用报销单。报销单上必须填写发生费用的部门名称，若一个经办人办理一个业务或多个业务时，发生单一部门或多个部门费用的，需将费用按部门分类分开填写报销单。

2、严格按单据要求认真填写报销人、日期、金额（金额大小写须完全一致，不得涂改！），注明附件张数，简述费用事由（根据费用项目的不同分类汇总填写在一张报销单。例如：一次性报销的费用同时有交通费和办公费，需将交通费费用明细和办公费费用明细分别列入附件，然后分别汇总填写在报销单上）。

3、报销单据后面要附所有实际发生费用的单据、金额要和报销单上的金额相符（如确实没有单据的要写明事由）。每张发票后面都必须有经办人的签字，来确保发票及发生费用的真实性。

4、报销单据上，费用超出500元的金额，每一张报销单上都要有董事长确认及签名字样，财务方可认可。

（四）报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1、医院财务每周三和集团财务对接报销单据，集团财务审核无误后每周五前把报销费用汇入指定账号。

2、医院费用报销日为每周六。

当月发生费用的将在最后一个周六报销日完成当月的报销费用。

3、费用申请及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

四、工资支付的流程(一)工资支付流程：

1、每月10日之前由人事部将本月考勤编制成表（含人员变动、额度变动、扣款等）转交财务部；

2、财务部根据考勤表及业务提供的业绩表编制工资表，财务复核交由总经理审批再由董事长签字后交于财务；

3、每月15日由财务部通过现金、网上银行转账、工行代发工资方式支付工资；

4、每月末之前员工可到财务部核查是否发放工资。

5、对于结束劳动合同的人员工资结算是以人事办理离职结果为依据。

五、外出收款的管理

1、外出收款人给到客户收款单必须要到财务处领公司自制的收款收据；

2、外出收款的人员，必须具备有辨别真假币的能力，如果自己不好把握的，可以跟客户沟通将纸币上的号记录下来，让对方确认签字。回公司交给出纳，必须当面清点，确认无误后方可离开。

3、在工作过程中，公司员工不得帮客户代垫任何款项，如果确实是存在很紧急特殊情况可向上级主管或财务部请示。

五、日常财务对接及核对

1、每天医院财务核对当天收入及支出汇报医院负责人。

2、没有月底医院财务和集团财务对接及核对当月收入及支持情况，做到当月财务账目当月核算完成。

2.关于公司管理及日常流程工作 篇二

1 资产管理公司的现状及业务发展

1999年, 为了降低国有商业银行的不良资产, 具有中国特色的4家资产管理公司——信达、华融、东方、长城相继成立。

经过近10年的处置, 第一批剥离的政策性商业银行不良债权已基本处置完毕。近年来, 在积极参与商业银行不良债权的商业化收购与处置的基础上, 金融资产管理公司积极推进市场化转型, 不断完善综合金融服务功能, 搭建了包括银行、证券、保险、信托、基金、期货、租赁的金融全牌照平台。目前, 金融资产管理公司在保持不良资产经营主业优势的同时, 也积极投入高附加值、高技术含量的资产管理与投资业务。

2 竞争压力和流程优化的必要性

以中国信达资产管理股份有限公司为例, 在完成市场化转型, 成功构建具备全牌照的金融集团平台后, 信达的各项业务均受到了其他金融机构的激烈竞争。

综合金融服务类业务, 信达受到了中信、平安等大型金融控股集团的激烈竞争;投资类业务, 则需要与小型商业银行、信托公司抢占市场;即便传统类商业银行不良债权处置类业务, 也受到了国外不良资产处置机构、地方资产管理公司和商业银行自身设立的处置中心等对市场份额的侵蚀。可以说, 面对市场激烈的竞争, 资产管理公司在资金成本、品牌认知度、规模效应等方面均不具备显著优势。如何运用多年处置不良债权所沉淀的经验和社会资源, 挖掘多年积累的全能化人才的潜力, 提供小而灵活的服务成为资产管理公司能够在市场竞争中不断发展的关键。

作为一线业务人员, 笔者发现资产管理公司目前在流程上仍存在决策时间过长, 决策思路、流程不清晰等问题, 而此类问题极可能加剧客户流失, 使得资产管理公司在市场竞争中更显被动。所以, 优化业务流程, 在业务拓展过程中引入直观易懂、易操作、高效的决策模型, 对资产管理公司掌握主动、赢得时间、争取客户有着重要意义。

3 决策树分析模型

来源:http://wiki.mbalib.com/wiki

因为具备操作简单、显示直观并且结果一目了然等特性, 决策树分析模型是目前热门的项目决策、项目管理的方法之一。简单来讲, 决策树分析模型就是将决策过程的各个阶段信息 (如相关可供选择的方案、在不同情景下发生的概率、收益等) 汇总, 绘制出一张箭线图。并通过相应计算, 得出考量过风险损失后的潜在收益, 最终进行方案甄选的方法。

决策树分析模型一般由方块结点、圆形结点、决策枝、概率枝等组成, 方块结点称为决策结点, 由结点引出若干条细支, 每条细支代表一个方案, 称为决策枝;圆形结点称为状态结点, 由状态结点引出若干条细支, 表示不同的自然状态, 称为概率枝。每条概率枝代表一种自然状态。在每条细枝上标明客观状态的内容和其出现概率。在概率枝的最末梢标明该方案在该自然状态下所达到的结果 (收益值或损失值) , 见图1、图2。

也就是说, 企业需要决断的行为发生在决策结点;而在状态结点, 使用者能够获得考虑了变动因素后的预期收益或损失值。

4 决策树分析模型的实际运用

在上文中, 笔者简单介绍了决策树分析模型的基本概念和基本使用原理。此处, 笔者将通过两个简化的虚拟案例具体介绍决策树在资产管理公司中的运用。

4.1 决策树分析模型在收购传统商业银行债权中的运用

假设2015年6月, 当地商业银行B将推出一本金规模约10亿元的不良债权包, 经过初步沟通和测算, 资产管理公司A获悉收购成本约为1亿元, 该资产管理公司只参与年化收益率超过10%的项目。而根据当时不良债权处置市场的情况, 该不良债权包能够于1年、2年或3年处置完全的可能性分别为20%、50%和30%。3年中的处置可能值不发生变化, 分别为1.1亿元和1.3亿元, 概率均等。根据以上信息, 资产管理公司A是否应积极参与B银行资产包收购项目?根据上述条件, 笔者绘出的决策树如图3所示。

注:计算过程中已通过贴现计算, 考虑了A资产管理公司10%的收益率要求。

根据图3可以判定, 本次拟收购项目不符合A资产管理公司10%收益率的标准, 故不应参加本次收购。

4.2 决策树分析模型在投资类业务中的运用

假设2016年10月, 资产管理公司C与客户D公司洽谈规模约10亿元的投资类业务。客户D可接受单利年化12%的资金成本, 即若无提前还款, 2年后客户D将偿还12.4亿元。资产管理公司C只投资于年化收益率超过10%的项目, 双方初步拟定的收益率为年化12%。该项目拟投资时间为2年, 客户D可于资金投放1年后提前还款。若提前还款, 1年收益率加提前还款补偿, 年化收益率为12.5%, 客户D提前还款的概率为40%。2年后若市场严重恶化, 资产管理公司C仅能收回80%的本金, 即8亿元。市场严重恶化的可能性为10%。根据上述条件, 资产管理公司C是否应该投资于客户D?

根据上述条件, 笔者绘出的决策树如图4所示。

注:计算过程中已通过贴现计算, 考虑了A资产管理公司年化10%的收益率要求。

根据图4可以判定, 本次投资收益率超过资产管理公司C要求的10%收益率, 资产管理公司C应该积极推动本次投资。

以上两案例均为笔者虚拟的案例, 对现实因素进行了简化, 但通过上述案例中决策树分析模型的具体运用, 很好地展现了在进行初步投资判断时, 决策树分析模型展示出的直观、高效、简洁的优势。

5 可行性分析

笔者认为运用决策树进行项目初步判定较为可行, 原因如下。

(1) 操作可行性。决策树分析模型操作简便, 直观易懂的, 运作成本较低。只需要对资产管理公司内人员进行短期的培训, 就可上手操作。对于常规的项目, 决策树分析模型甚至无须借助计算机完成, 这也便于增进前台人员与审核人员及客户的有效沟通。

(2) 数据可用性。在模型中我们可能会用到较多数据, 但部分数据 (如投资额、贴现率、未出现意外事件的预期回收额等) 都为已知或可通过预测得到。笔者认为模型预测出的数据即便不能保证精准, 但也可起到提供模糊值, 为初步判定提供帮助。

6 决策树分析模型的积极影响

决策树分析模型因其自身优势已被广泛地应用于企业的投资决策之中。当面对多种执行方案且每种执行方案会有多种后续选择时, 决策树会不失为一种好选择。它有效地控制了决策带来的风险。

对于资产管理公司而言, 决策树分析模型所具备的高效、灵活的特性与资产管理公司业务模式的多样灵活性相契合。另外, 决策树分析模型的直观易懂也便于对客户资源的拓展。

7 决策树分析方法的局限性

(1) 适用于初步判定。由于决策树分析模型对于处理某些主观、复杂信息仍具备局限性, 较适合用于前期业务拓展及项目初步判定阶段。

(2) 决策树分析模型预测数据的主观性。决策树分析模型的操作并不复杂, 但却要求使用者具备一定经济预测能力。从上述两个案例中, 可以看出, 使用者需要预测出市场变化的概率及市场收益在不同市场情况下的收益值。这些输入变量预测的准确性将直接影响到所绘制决策树模型的分析结果, 并最终影响使用者的决策能力。但事实上, 不同使用者对于经济的预测势必会带有主观色彩, 这些主观性有可能会影响最终判断的准确性。

(3) 市场剧烈变动情况下分析模型的无效性。必须认识到, 在某些时期, 市场环境会发生大幅度波动。此时, 基于经验的预测值很有可能失去价值。所以, 决策树分析模型只是在既有的市场预期下为我们的决策提供参考, 却不能保证决策结果的最终的正确性。

摘要：为了应对市场的激烈竞争, 资产管理公司在业务推进过程中引入了决策树分析模型。本文通过介绍资产管理公司业务发展的现状, 并根据现有业务拓展中所存在的困境, 引出目前较热的决策树分析模型。通过这些案例, 可以看出决策树分析模型在操作上简单易行, 具备整合决策信息、缩短决策时间、简化分析流程, 以及有利于增进一线业务人员与客户、审核部门沟通等优势。最后, 总结了该分析方法的优势及运用中可能出现的问题。

关键词：资产管理公司,流程优化,决策树分析模型

参考文献

3.出纳日常工作流程及方法 篇三

1.1 出纳的职责权限及岗位要求

1.2 出纳必备的会计基础知识

1.3 出纳的工作流程及方法

1.4 出纳人员的职业发展与从业准备

1.1 出纳的职责权限及岗位要求

一、出纳人员的职责

一）办理现金和银行存款有关业务（外汇）

二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据

二、出纳人员的权限新理念：参与货币资金计划管理

三、出纳人员的工作要求

（一）出纳人员应具备的专业技能要求

（二）出纳人员应具备较强的安全意识

1.2 出纳必备的会计基础知识

一、原始凭证原始凭证审核的内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。

二、出纳填制的记账凭证

（一）收款凭证

（二）付款凭证对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。

（三）通用记账凭证

三、出纳的账簿

（一）现金日记账

（二）银行存款日记账

（三）备查簿

四、出纳报告出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。

1.3 出纳工作流程及方法

一、出纳账务处理程序

（一）办理收付款业务

书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“O0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。

（二）填制记账凭证

1.编制记账凭证出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。

（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。

（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。

（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。

2.交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证

（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账

1.登记账簿，必须以审核无误的会计凭证为依据登账完毕后，还要在记账凭证上签

名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。

2.按顺序连续登记各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明‘此行空白’、‘此页空白’字样，并由记账人

员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能

出现的漏洞，是十分必要的防范措施。日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出

本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要

栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关

栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

3.逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符

（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。

（2）在记账人处签章。

（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。

（4）结出余额公式：上日余额＋本日收入－本日支出＝本日余额。

（四）结账、对账

1.每日

（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分

设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日

收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当

日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。

（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否

相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。

2.月末

（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭

证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性，如发

现错误应立即更正。月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款

总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。

月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。

（2）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内

注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。如果终了时，现金、银行存款日

记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计新

建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。

（五）编制出纳报表

1.在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证

券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。

2.将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。

3.将“出纳报告表”送主管处审批。

（六）装订凭证

1.装订前的整理

2.会计凭证的装订具体步骤如下：

（1）填写记账凭证封面

（2）整理记账凭证。

（3）用打孔机在凭证的左上角打孔

（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子

（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度

（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢

（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。

（七）出纳档案的保存

1.整理和保管有关凭证出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。

2.调阅出纳资料出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。

二、出纳工作的时间安排及防错须知

（一）时间安排

（二）关注容易出错时段

1.4 出纳人员的职业发展与从业准备

一、职业发展

（一）财会工作的纯职业化道路

（二）以专业为跳板转向综合管理的半职业化道路

二、从业指导

（一）首先要树立信心，面对第一次要仔细、沉住气

（二）多动脑筋

（三）工作中坚持原则，依法办理业务

（四）努力学习，勇于创新

4.关于公司管理及日常流程工作 篇四

一、班费使用原则

公开透明，高效节省，合理利用。

二、班费来源

1.班级同学所交班费，原则上每人上交200元，多退少补，统一由生活委员保管。

2.因班级的集体荣誉所获得的奖金。

3.其他来源。

三、班费用途

1.集体活动费用(如：集体拍摄照片、用品等)；

2.复印、打印班级所需材料费(如：打印评优评先资料，复印学习资料等)；

3.购买全班同学所需集体用品费(如:羽毛球等体育器材，A4纸，班旗等)；

4.未列项目及特殊经费支出需提前向生活委员说明，辅导员及生活委员同意后方可实行。

四、班费报销

1.采购物品及小额支出(不超过50元)凭发票或收据到生活委员处报销，若无发票或收据（包括公交费等）,不得报销；

2.需由班费报销的大额支出（超过50元），在使用前应向辅导员递交一份申请书，辅导员批准后交于生活委员，事态紧急者，需打电话给辅导员,并与生活委员说明，生活委员了解后，要向辅导员打电话查实。

3.日常采购物品必须生活委员陪同前往，票据上数字不得改动，收据上须要盖章，否则不予报销。

五、票据管理

1.每张票据正面应注明用途，时间及经办人签名，还有较具体的物品单价及数量，如不属实，后果由经办人承担；无签名与用途票据不得报销；

2.生活委员需将每一笔账目做好登记，包括纸质版和电子版，并将个票据整理汇总后妥善保管，以便留底查账和日后报账。

六、班费公布

本着公开透明的原则，每月财务收支记录将会在班会上向全班同学公布一次，并将电子版上传至班级QQ群共享来公布。

5.公司保洁人员日常工作管理规范 篇五

第一条 总则

1.为了加强岗位责任制，增强保洁员的清洁意识，营造的卫生环境，树立良好的企业形象，特制定本制度。

2.适用范围：整个公司范围内的保洁人员。第二条 保洁工作管理

1.过道上每三天彻底打扫一次，每周打扫两次。过道上无有任何杂物、纸屑，道路上的小石子须全部清理干净。

2.用拖把拖地时，要用手拧干拖把，拖把以不会滴水、拖地时没有水痕为准；拖洗木地板时，拖把应比拖地时略干一些，木地板上无水渍；洗拖把的水要勤更换，看到水泛灰色，就应及时更换。每天9：30分以前要完成拖地，地板上不能有积水、水痕、污渍。

3.用抹布擦拭玻璃时，要勤洗抹布，水应能看到水面下10厘米，如果不能就要及时更换，玻璃每月打扫一次，要求透明、无灰尘、污渍、水渍、划痕，平时保持清洁无污渍。

4.办公区域的地板、窗户、，走道、楼梯的地面、扶手、玻璃每天必须打扫一次。走道、楼梯地面光亮无污渍，扶手、玻璃、围栏表面无灰尘、污渍。天花板、窗台每周打扫两次，天花板、窗台表面上无尘土、蜘蛛网。

5.每个常用工作室的沙发、茶几、木地板、家具、供台、空调、窗台每天必须清洁一次，物品摆放整齐。每个工作室的沙发、茶几、木地板、家具、供台、空调、窗台上没有灰尘、污渍；常用的工作室

每天必须打扫；不常用的小厅每半月打扫一次。

6.休闲区：步道地面无泥土、落叶、纸屑、杂物、烟头，休闲椅上无污渍、尘土，垃圾箱里无垃圾溢出、表面干净。造景等表面干净，无落叶、鸟粪、蜘蛛网。休闲亭子坐椅上、亭柱上无灰尘、污渍。

7.道路、停车场地面无泥土、落叶、积水、杂物、纸屑、烟头，垃圾摆放指定位置。

8.花坛里无其他与花草无关的杂物，如石头、枯木枝等。9.垃圾桶内垃圾不准超过桶内一半，应及时清空。

10.宿舍楼梯、扶手、玻璃干净无灰尘，每个星期要求打扫一次，每天要检查，保持清洁。

11.卫生间每天要求打扫三次，早上、中午、下班前各打扫一次，并用洁厕剂彻底清理便池一次，平时每日保证清洁卫生达标。保洁员每半小时必须对卫生间检查一次，发现脏、乱、差及时清扫整理。

13.洗手间地板、门、隔板、洗手台、水笼头、镜面、大小便池表面光亮、无污渍；室内无异味；灯光明亮、空气通畅；天花板、窗台表面上无尘土、角落无蜘蛛网；垃圾无溢出。

14.公司各种标示牌及其他公共设施表面无污渍、尘土、鸟粪，摆放位置正确。每个星期清洁一次。第三条 保洁工作人员管理

1.认真进行卫生清扫、垃圾外运，清洁范围分片包干，专人负责，打扫与维护相结合，随脏随扫。

2.不准私拿公物，私卖废品，如发现给予罚款并同时辞退：如损

害卫生工具者，要照价赔偿，如拾到物品，应及时上交行政部。

3.保洁员要服从领导的工作安排，遵守公司的纪律，不迟到，不早退，不擅自离岗，如有急速须向保洁组长请假，经同意的，方可离开，时间较长的，要写请假条，并报办公室备案。

4.当班人员不得做与本职工作无关的事，一经发现将给予以罚款50元，屡教不改的给予辞退。

5.保洁员每天早上提前15分钟到岗，每日需将各自负责的区域检查、清洁一次并达到清洁要求。

6.保洁人员领取清洁物品，以旧换新或以废换新，由组长负责领取。

6.关于公司管理及日常流程工作 篇六

为加强塔吊的日常管理和安全工作，不影响现场施工的正常运行，现将规定下发给你们，望认证贯彻执行。

1、塔吊司机禁止酒后上吊作业，如发现酒后作业者，停发工资并立即驱除施工现场。

2、塔吊作业时间内，严禁非工作人员进入操纵室，以免影响司机正常工作。

3、各工种要在塔吊的日常管理与维护中密切配合，齐心协力真正做到安全运行，保证可靠。要认真做好每台塔吊的交接班记录工作，为今后日常维护与责任认定留有备查资料。

4、作业前应先进行空载运转，实验各工作机构是否运转正常，有无噪音和异响，各机构制动器及安全保护装置是否有效。起重前应检查齿轮箱、液压油箱的油位是否符合规定，主要部位连接螺栓有无松动，包括架体螺栓、钢丝绳的磨损情况（钢丝绳必须经常检查，在卷筒上必须排列整齐，尾部卡牢，工作中保留三圈以上。）及各滑轮穿绕应符合规定，供电缆有无破损，确认正常后方可作业。如有架体螺栓松动，操作人员和机修人员应相互配合，拧紧螺栓防止发生事故。

5、操纵各控制器时应从停止点开始，依次逐级增加速度，严禁越档操作，变换运转方向时，应将控制器手柄扳到零位，待电机停转后再转向另一个方向，不得直接变换运转方向或制动。

6、操作人员在进行起重、回转、吊物升降等动作前应鸣铃、笛。操

作中必须听从指挥人员信号，信号不明或可能引起事故时停止操作，在紧急情况下，任何人发出危险信号都应听从。

7、起吊物件时应拉溜绳，速度要均匀，禁止突然制动和变换方向，平移要高出障碍物0.5米以上，下落应低速轻放，防止物件倾倒。严禁斜吊和吊拔埋在地下或凝结在地面设备上的物件。起吊重物时，重物和吊具的总重量不得超过起重机相应幅度下规定的起重量，起吊在满负荷或接近满负荷时，严禁同时两项操作。

8、起重机停止作业时，应将起重物件放下，刹住制动器，操纵杆放在空档，并关门上锁。起吊中如发现停电或其他事故时，吊物不得在空中长时间停留，必须采取相应措施，将吊物落地。

9、在吊钩提升起小车或行走到线位装置前，均应减速缓行到停止位置，并应与限位装置保持一定距离（吊钩不得小于1米，行走轮不得小于2米），严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关，严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。起重机停止工作后，起重臂应转到顺风方向，并松开回转制动器，小车及平衡重应置于非工作状态。

10、作业中如遇六级以上大风或阵风，应立即停止作业，将回转机构的制动器完全松开，起重臂应能随风转动，作业中操作人员离开操纵室时必须切断电源。在雨季操作时，对停用起重机的电动机、电器柜、变阻器箱、制动器等应严密遮盖，防止雨水进入电器设备，造成设备的损坏。

11、检修人员上塔身、起重臂、平衡等高空部位检查维修时必须系好安全带。

以上各项规定，希望全体操作人员认真贯彻执行，尊章操作，不违章。在作业时如因人为原因造成机械设备损坏，塔吊停车不能正常工作等一切影响施工作业时，将根据情节及损失情况对操作人员做出相应处罚。

黑龙江省农垦建工有限公司第四分公司

八五七农场敬老院项目部

2011年9月18日

参加人员签字

现场负责人：________________

安全员：________________

电工：________________

机修工：________________

塔吊司机：_______________________

7.前台日常工作流程 篇七

1.前台工作岗位分配

1楼接待，1楼接待，前台接待，办公前台，前台主管 2.营业准备、结束及过程流程 2.1营业准备流程

2.1.1适用范围：营业前十五分钟 2.1.2流程分解说明

1)打开空调、走廊照明的电源； 2)换好前台制服、完成化妆到岗；

3)开启网管机房内的电源，并确保诊所背景音乐和大厅内的液晶电视正常连续播放；

4)将营业用品全数摆放到位（如：客户电话咨询记录表等）；

5)开启前台专用电脑、启动营业专用网站（处于管理软件网页界面，并连接打印机），并检查电话线路是否正常运行； 6)准时开始一天的营业工作。

营业过程流程分解：

2.2.1 适用范围：营业开始－营业结束 2.2.2 流程分解说明

1）营业准备及营业过程须完成的事项：

 整理大厅的阅读书籍，确保笔、便笺和诊所资料在桌子上，并确保所有公共区内的整洁和卫生；

 查看当天的预约情况，检查前天当班人员确认的情况，阅读前台交班本；  保持前台接待处（包括会议室）的整洁，客人离去及时清理桌上的茶杯及纸杯。（茶杯统一放置在技工室的水槽内）；

 认真完成电话接听工作，并做好相关记录；  认真完成各类项目和护理用品的收费工作；

 完成诊所来访人员的接待工作（注：来访参观者诊所的情况，及时和相关部门联系，安排接待并完成登记）；

 已就诊客人病历资料的整理归档，并确保客人资料的完整性和正确性；

 每天下午16：00－－17：00通过发送短信完成第二天预约客人的确认工作，如客人要求电话提醒的情况下，规范用语为：“您好，XX小姐/先生！我是高一生口腔的客服人员XXX，我和您确认明天XXX{时间}您和XXX{医生}的治疗预约，请您准时到，谢谢您！”，如对方提出需再次提醒，根据客人需要进行相应的提醒服务。 如客人预约时间有所变动，请做好相应工作，并及时通知医生或相关的护士，做好相关的改约记录；

 当诊所将结束营业时间，须将次日预约客人（复诊患者）病历根据医生分类准备妥当，按时间顺序放于各个诊室电脑旁；

 初诊客人就诊时，根据所需进行的治疗项目，把有关的治疗同意书或须知，放入客人的档案夹（病例夹）中，保证资料的完整性和治疗的规范化；  对于复诊客人，要及时把患者档案找出交给其就诊医生。

2）其他须注意事项:  来诊所参观人员一定要按照参观人员操作流程进行操作，以便维护公司的秩序；  外来人员不允许在诊所内进行摄影或照相；

 随时检查饮水机的供水情况，每天上午12：00及下午18：00定时检查饮水机内缺水情况，确保供水正常（保持7分满状态）；  供应商或其他公司送取大件物品须指引至后门出入；

 前台工作人员有责任维护公司整体形象，已婉转的方式制止其他部门工作人员滞留前台闲聊或在前台做出有损公司形象的行为；  前台人员接待客人时须站立并面带微笑，多用敬辞；

 在诊所营业期间，前台人员不得在前台接听个人电话，紧急情况除外；  注意与各部门的协调配合，有问题及时沟通； 营业结束流程

2.3.1适用范围：营业结束 2.3.2流程分解说明

1)待最后一位客户离开诊所后开始整理营业用品；

8.出纳日常工作流程 篇八

一、现金收入：

（一）店内施工单（包括以现金付款的网上销售单）：

1、出纳根据店长所提供的正式施工单收取货款，收款时应先复核施工单上产品总金额，复核无误后向客户收钱并按客户要求开据收据或发票，开完后收据联或发票联给客户，记帐联交给店长，由店长同正式施工单一并交给会计记帐归档。收款后，出纳在施工单收款栏签字确认。票据交给客户后应要求其在施工单客户栏签字。

2、开收据时，如果客户有要求在要收据联上加盖单位印章，则可在收据上加盖发票章，如果客户没有要求则可不盖单位印章。

3、客户如要求开据发票，则开票总额应另加销售总额（如有工时费则应包含在内）之6%的开票税点，即开票总额为施工单应收总额的106%。开完后应在发票联上加盖公司发票章。

（二）定金收入

1、客户要求定货时，出纳根据销售人员开具“客户定货单”向客户收取定金

2、收取客户定金时，钱款当面点清，收款后开收据（收据联给客户，记帐联交会计记帐），并在收据备注栏上注明定货单号（如无单号可自行按顺序编号），款项内容中写上定金，最后由客户签字确认。

3、客户收货后交纳余款时，出纳根据销售人员开具“销售单”的实际金额（扣除已收定金）收取，并在销售单上注明已收定金情况（注明相应的定货单号），会计应核实收款情况，以便仓库及发货人员发货。

（三）资本金收入

1、柳总会不定期地以现金方式交资本金（投资款）至出纳处，出纳收到现金时应开据收据给柳总，记帐联交会计入帐。

2、收到资本金后，原则上应于当天存入银行，如果当天有大额支出可在费用支出后余额超出限额的情况下再存银行，但出纳记现金日记帐时，应收入与支出分项登记，不可只登差额。

（四）借款收入：

1、收到借款时（一般为公司向个人借用的周转金）出纳应开据收据，收款内容中写明借款。

2、公司归还借款时，应由收款人填写领款单或收条，经总经理签字或批准后方可支付。

（五）退换货过程中涉及现金的收支：

1、客户需要补差价的情况（包括现金和银行汇款）：（1）现金补差价 退换货过程中客户需要补现金差价时，出纳应根据由市场部相关人员签字确认及会计复核的“退换货单”进行收款（根据客户要求开收据或发票），并在“退换货单”盖上“现金收讫”章，之后将“退换货单”交由市场部相关人员进行后续处理。

（2）银行汇款补差价

退换货过程中客户需要通过银行汇款补差价时，市场部将签字确认的“退换货单”交由会计复核并查帐，会计确认到帐后在“退换货单”上签字确认收款信息，并将“退换货单”交给出纳登帐，出纳登帐后将“退换货单”交由市场部相关人员进行后续处理。

2、公司退还客户全部或部分货款的情况（包括现金和银行汇款）：（1）现金退款

客户上门退货时，出纳应根据手续齐全的“退换货单”进行付款，付款后在退货单上盖好“现金付讫”章。同时要求客户填写收条或领付款凭证并在退货单上进行收款确认。

（2）银行退款

出纳应根据由手续齐全的“退换货单”去银行打款，打完款后及时将银行汇款单据交会计核对入帐。

二、现金支出

1、办理现金支出，均应以经审核批准的有效单据为支付依据，不得无据私自支付款项，否则视挪用公款处理。

2、如遇特殊情况应先取得总经理的特批。

3、报销单据（包括报销单、差旅报销单、领款单）报销一律按“报销制度”实行，如果手续不齐全，出纳有权拒不支付。

4、工资发放。

（1）每月8日前由会计根据考勤结果进行核算并制工资表，会计将各员工的工资发放情况及实发数写入工资发放本，同时将工资实发总数告知出纳。

（2）出纳根据应发的工资总数填写领款单，由会计证明签字并经总经理签批后到银行取款（由专人陪同），最后根据工资发放本上各员工的应发工资数据实发放，发放时要求领款人签字。发完后加计核实发放数。

5、银行汇款

（1）订货时由市场人员填写订单，经部门负责人或总经理签字后转交财务部会计处。（2）会计拿到订货单后先复核金额及手续，复核后签字并交出纳进行打款准备。（3）出纳将货款准备全后，由专人陪同去银行填单并汇款，汇完款后应及时将汇款凭证及手续费单据交给会计。

三、登帐

（一）现金日记帐

1、凡是现金收支的款项均应按顺序逐笔登入现金日记帐，登帐时应写上单据编号或单 号，摘要栏里写清款项内容，书写要清楚，不得涂改，如有登错的，应用红笔在错误栏上划消并将正确的写在已划字的上方。

2、现金收支发生后，发生当天均应结出余额，以便查对现款。

（二）银行日记帐

1、银行日记帐应分不同开户行分开登记，月终银行存款与银行对帐单核对，保证帐面 余额与各银行实际余额相符，如有未达帐项应及时查清。

2、出纳应经常核查销售收款情况，如有到帐款项应及时登记入帐，并写明对应的销售单号。

3、支付宝帐户由会计管理，到帐提现成功后，会计应通知出纳并由出纳登记入帐。

4、每月7日之前收取银行回单、月末对帐单，如有未达帐项应做好“银行存款余额调节表”（目前只限中行），做好后交给会计。

四、对帐

1、出纳每日（或每周）应填写“出纳报告单”，写明各现金与银行的结余数据，报送会 计进行余额核对。

2、如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，如漏登漏报的应及时补报，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。

3、会计应根据不同的销售情况进行网上银行核查，并与出纳上报的各银行余额进行核对，以做到帐实相符为准。

五、其他

1、办理现金收付时要细心谨慎，防止假钞，钱款应当面点清。收款后应立即存入保险箱。

2、出纳日常周转金不超过1000元。每日下午4点前与会计进行库存现金对帐，如果现金余额超出1000元，应及时缴存银行，如遇特殊情况无法去银行存款时，应告知会计并作出处理。

3、不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送 银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经常总签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

9.行政助理日常工作流程 篇九

一、零食管理，每天早上9:00，下午17:20分别在二楼及三楼分发零食，并在零食库存不够时及时提醒行政主管采购；

二、水果供应，每周二、周四15:30供应水果，行政助理通知司机提前购买，并在规定时间将水果准备好并通知大家；水果时间应发通知前先通知秘书为领导准备一份；

三、公司环境常规检查，每天早上9:00放零食后巡视2层及3层办公环境，检查冰箱内部是否需要清理，过期食品告知保洁扔掉并清洁冰箱；检查饮用水是否充足，不足时告知前台叫水；检查公共区域卫生是否合格，是否有杂物堆积、桌面是否有尘土等，并及时告知保洁清理；设备检查，巡视公司设施是否正常运行，包括饮水机、冰箱、打印机、空调等，如发现故障立即修理，不能修理的，报行政主管，联系售后上门维修；安全检查，行政助理下班前应彻底检查一遍2楼及3楼门窗是否关好，将未关闭的窗户关好后在离开；

四、办公物品出入库登记，每次采购后，行政主管将《物品采购申请单》交行政助理，物品到货后，由出纳拆货盘点，行政助理待出纳盘点完毕后按照《物品采购申请单》更新库存；所有办公物品领用都应在行政助理处做办公用品领用登记，每天下午17:00根据当天的《办公用品领用登记表》变更《库存表》；

五、库存管理，每月5日-7日根据库存表盘点，并对库存实时更新；在库存不足的情况下应给出采购清单，交行政主管采购；

六、快递收发，每天下午15:00行政助理到收发室收取公司预订报纸，并分成4份，放置在前台边柜上；公司快递统一收发，统一由行政助理收取；

七、八、员工入职辅助工作，hr将新员工入职信息告知行政助理，行政助理提前一个工作日将新员工工位、电脑、电话等基础设备准备好，待新员工报到后，将新员工必备办公用品（笔记本、签字笔）摆放至新员工工位，并将公司群号、邮箱号、分机号告知新员工；

九、电费缴纳，每月根据物业的电费通知单到物业缴纳电费；

十、公司电脑及办公设备维护，包括网络、电话、打印设备、电脑的维修维护，包括电脑系统重装、电话安装、打印机更换硒鼓、卡纸解决等；

十一、固定资产管理，新增固定资产划拨到部门或者个人使用时，应根据固定资产台账给固定资产编号，每月5日协助行政主管盘点固定资产，核对账目；

十二、办公室文档管理，公司下发的行政文件、包含但不限于行政制度、通知、说明等，应由人力行政部统一管理，按照文件类型分别存档，并编制文件目录，以便查阅；重要文件包括合同协议，公司证照等应扫描备存。

10.公司员工日常工作管理 篇十

第一条时间规定

1.业务员和技术员上班和下班都必须签到，凡是不签到或代人签到的，每发现一次罚款10元。迟到半个小时以上罚款20元，迟到10分钟以内不算迟到，一个星期内累积3次按照一次迟到处理。迟到半个小时以上，却没有及时报告相关主管的员工，发现每一次扣罚50元，一个月出现5次以上，予以辞退。迟到一小时以上的按照半天计算工资。

2.业务员和技术员如果出差或者有事，必须向经理汇报备案，不汇报者以旷工处理。一个月连续三次者，予以辞退。

第二条财物管理规定

业务员和技术员领用物品及设备（主要是资料和设备），必须与办公室相关负责人员打招呼，如果归还必须放到指定位置和处所，不按规定领用将视为购买行为。

第三条业务员升级和奖励制度

业务员招聘和培养2个以上合格的业务员，将提升为主管业务员，享受特殊提成，将在下级业务员提成的数额的基础上按5%计算培训提成。如果哪位业务员培养出2个主管业务员，将升级为金牌业务员，享受特殊提成，为下级业务员提成数额的基础上按10%计算。

第四条技术员升级和奖励制度

技术员招聘和培养2个以内合格的技术员组成技术团队，将提升为网站编辑，享受特殊提成，将在业务员提成的数额的基础上按10%计算技术和培训提成。如有特殊提成规定，从其规定。

第四条开发新客户和开拓新市场奖励

1.合理化建议被公司采纳的,根据建议所创造的总效益的5%奖给建议者,记大功或小功一次.2.在现有市场的基础上,公司每拓展一个地区,效益明显者奖励1000元,记大功一次