商贸公司食品安全管理制度(2016全)

商贸公司食品安全管理制度(2016全)（精选9篇）

1.商贸公司食品安全管理制度(2016全) 篇一

上海光明食品(集团)有限公司成立于8月8日。由上海益民食品一厂(集团)有限公司、上海农工商(集团)有限公司、上海市糖业烟酒(集团)有限公司、锦江国际(集团)有限公司的相关资产集中组建而成，资产规模458亿元，20销售收入450亿元。

光明食品集团是一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团。重点发展以种源、生态、装备和标准农业为核心的现代都市农业，包括乳业、大米、猪肉、蔬菜、鲜花、生态森林等;以食品和农产品深加工为核心的现代都市工业，包括冷饮、罐头、食糖和糖果、蜂蜜、黄酒、饮料、休闲食品等;以商业流通和物流配送为核心的现代服务业，包括农工商、好德、伍缘、可的、光明、捷强、第一食品商店、易购365和96858电子商务网络等连锁门店近3300家，以及都市房地产业、出租汽车和物流业、品牌代理服务业等。

2.鑫农商贸公司安全生产月活动总结 篇二

为了响应集团公司关于开展“安全生产月”活动的号召，公司在6月份组织开展了以“打造平安酒店”为主题的“安全生产月”活动。活动开展以来，取得了较好的成绩，现将活动的开展情况总结如下：

一、及时召开管理人员会议，公司组成了由总经理为组长的安全生产领导小组，由总经理和综合部具体负责整个活动。活动开始之前，我们制定了详细的活动方案，包括活动的内容，时间，参加的人员以及负责的部门。

二、加强安全检查，加大安全隐患排查和整治力度。由安全领导小组成员对各公共区域进行检查，发现问题，现场解决，切实消除各类安全隐患，杜绝一切重大事故，杜绝一切重、特大刑事案件和治安事件。

三、认真抓好员工的安全生产学习及应急处理能力工作。营造活动氛围，张贴宣传画2张，员工宣传栏出刊1期。为了使酒店的每位员工都清楚地认识到安全生产的重要性，我们还专门组织了培训。首先由公司副总经理对全体部门经理进行“消防安全、治安安全”的培训；然后由各部门经理对各自部门的员工进行相同内容的培训，同时加入自己部门特有的安全问题的识别及处理。通过培训，公司至上而下形成了完善的安全生产意识体系，为今后的生产经营活动，做好保障。

四、为了使各承租方也积极地参与“安全生产月”活动，公司还组织他们进行了消防安全、治安安全的培训。培训由公司副总经理主讲，用生动的例子和通俗易懂的语言，将安全的重要性灌输给每位受训者，使他们重新认识了安全生产的重要性，意识到安全是

生产经营活动的重中之重。

通过“安全生产月”一系列的活动开展，公司上下积极参与此项活动，重新审视潜在的安全隐患，确保公司各部门及各个场所，踏踏实实地做到安全生产。

3.《商贸公司管理制度》全文 篇三

一、考勤管理

1、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象(包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等)及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚(A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同)，超过30分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外);

2、凡上班时间需要中途离岗、离厂,必须向所属单位负责人请假,否则,半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚;

3.公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的`应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理。二、办公室管理

1、员工上班时间，未经主管领导同意批准,不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚;

2.工作时间办公室内不准吃食物,违者按D类扣罚标准进行扣罚;

3.不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天,违者视情节轻重按B类-C类扣罚标准进行扣罚;

4.工作时间不得阅读与工作无关的书报杂志、买卖保险以及干与工作无关的事,违者按C类扣罚标准进行扣罚;

5.不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;

6.不得利用网络做自己个人的其它生意。不得向朋友透露公司商业机密。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚;不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚;

7、上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上，违反者按C类扣罚标准进行扣罚。

8、办公桌上私人物品不得超过三件(茶具、手机、其它)

9、办公室内一律禁止吸烟,否则一经发现按A类扣罚标准进行扣罚。

10、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

11、各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调(或风扇)等电源开关;关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源;

12、使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施。凡违反者将视其浪费程度按A类—C类扣罚标准进行扣罚处理;附则

1、各经理对下属的错误行为应负有管理责任,凡管辖范围内人员违反以上规定3次/月,则按B类扣罚标准扣罚责任领导当月工资。

2、扣罚标准：A类100元、B类50元、C类30元、D类10元。

4.商贸公司规章制度 篇四

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

第一章、员工工作准则

第二章、员工行为标准

第三章、考勤制度

第四章、辞职管理规定

第五章、附则

一、员工工作准则

1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。

2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。

3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。

4、尽忠职守保守业务上的秘密。

5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。

6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。（违反一次从当月工资中扣除 50 元）

7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。

8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。

9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。

10、精益求精，不断提高工作绩效。

11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。

13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。

二、员工行为标准

1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。

2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。

3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。

4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。

5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。

6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。

7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。

8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。

9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。

10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。

三、考勤制度

工作时间：

1、本公司全体员工每日工作时间一律以 8 小时为标准。

2、春夏季度：

上午 8：30-：00;

下午 2:00-6:00。

秋冬季度：上午 8：30-：00;

下午 1：30-5：30。

迟到、早退：

上班 5 分钟以后到达，视为迟到，下班 5 分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款 20 元，第二次迟到早退扣款 40 元；第三次迟到早退扣款 60 元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

请假：

1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。

2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。

3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。

4、员工生病不能坚持工作，请病假 1 天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。

5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

7、事假按照日工资标准扣除。

8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工 1 天，当月全勤不予记发，另扣发当天三倍工资。

四、辞职管理规定

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。

2、行政部呈总经理审批。

3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。

4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。

5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。

6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。

7、对无视公司规定，不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发

一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。

五、附 则

1、本条例由颁布之日起生效。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

第一章、员工工作准则

第二章、员工行为标准

第三章、考勤制度

第四章、辞职管理规定

第五章、附则

一、员工工作准则

1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。

2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。

3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。

4、尽忠职守保守业务上的秘密。

5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。

6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。（违反一次从当月工资中扣除 50 元）

7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。

8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。

9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。

10、精益求精，不断提高工作绩效。

11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。

13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。

二、员工行为标准

1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。

2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。

3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。

4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。

5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。

6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。

7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。

8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。

9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。

10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。

三、考勤制度

工作时间：

1、本公司全体员工每日工作时间一律以 8 小时为标准。

2、春夏季度：

上午 8：30-：00;

下午 2:00-6:00。

秋冬季度：上午 8：30-：00;

下午 1：30-5：30。

迟到、早退：

上班 5 分钟以后到达，视为迟到，下班 5 分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款 20 元，第二次迟到早退扣款 40 元；第三次迟到早退扣款 60 元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

请假：

1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。

2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。

3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。

4、员工生病不能坚持工作，请病假 1 天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。

5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

7、事假按照日工资标准扣除。

8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工 1 天，当月全勤不予记发，另扣发当天三倍工资。

四、辞职管理规定

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。

2、行政部呈总经理审批。

3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。

4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。

5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。

6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。

7、对无视公司规定，不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发

一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。

五、附 则

5.烟酒商贸公司规章制度 篇五

第一节 日常行为规范

一、**商贸有限责任公司（以下简称公司）将努力创造良好的工作环境，与每个员工一起开创持续稳定、发展广阔的事业。

二、树立“敬业、乐业、勤业、精业”的思想，尽职尽责，与公司同甘共苦、同舟共济。

三、遵守国家法令和公司的各项规章制度，严于律己，维护本部门、本班组整体形象和声誉，互谅互让、团结协作，尊老爱幼。与公司紧密沟通，在违反公司制度时自愿接受一定处罚。

四、发扬团队精神，一切从大局出发，个人利益服从集体利益，局部利益服从整体利益。每个员工都要做到就事论事，不将个人好恶和公司各项工作混为一谈，公平对待，公正处理。

五、热情投入工作，认真钻研技术，严格履行职责，高效完成任务，圆满达成目标。

六、下级尊重上级，服从上级安排和督导，上级爱护下级，帮助和指导下级提高技术和工作能力。如遇紧急情况应自觉服从在场最高主管的指挥。

七、爱护公司内所有财产和工作场所内的一切设施，保障办公场所内、车辆、宿舍及库房环境的整洁卫生，不将公司财产据为己有，努力增强个人社会公德意识。

八、树立良好的企业形象和员工个人形象，赢得他人满意，创造良好的社会效益和经济效益。

九、自觉加强学习，不断提高自己的工作能力，提高自身素质，不断完善自我。杜绝传播谣言、颠倒是非，影响企业的正常工作秩序的现象发生。

第二节 员工行为规范

一、按操作规程使用各种工作、生活设备、设施，礼貌待人，穿戴整齐，举止大方，同事之间互道问候。

二、办公区域内严禁有不文明举止，不影响他人工作，上班时间不做与工作无关的是。

三、工作交流尽量面对面沟通或电话直接沟通的方式。

四、员工不准迟到或早退，如有需要请假应及时向公司经理说明请假的原因，并填写请假条，经公司经理批复后方可休假。

五、上班时间不准无故长时间离开办公区域，如有需要应先经公司经理许可。

六、自觉保守公司财务、管理等相关方面的各种机密（包括工资机密），违反此规定的员工，一经查实将给与严肃处理，甚至解雇；重要文件、资料要随时整理并存放到指定地方。

七、节约能源、保护办公环境卫生。

八、公司鼓励员工适时与同事及经理沟通，沟通时应注意方法及渠道，员工不得顶撞上级，上级不得谩骂下级。

九、平时工作中涉及到需要协调或交办的事宜，做好采用书面

方式。

十、公司员工不得利用业务或其他方式变相索取公司财产，一经发现根据公司制度和相关法律处理。

第三节 会议流程

一、会议要求：

1.手机调为振动。

2、会议内容所涉及人员做好会议记录。

3、会议时间不允许迟到或早退，特殊情况特殊申请。

4、财务主管负责记录会议全部内容。

二、早会：时间：，周一至周六。参加人：全体员工

内容：

1、前一天数据通报、分析，奖罚。

2、当天目标的落实。

3、专项知识培训。

4、其他事宜。

晚会：时间：

，周一至周六。参加人：全体员工 内容：

1、当天目标完成情况分析，找差异。

2、各业务人员分别汇报当天工作情况。拜访客户数、成交客户数、整理陈列情况。

3、当天遇到问题分析、解决。

4、专项工作完成情况。

三、周会：时间：下午

，参加人：全体员工

内容：

1、本周各部门总结。

2、下周工作安排。

四、月会：时间：每月十五日下午

参加人：全体员工

内容：

1、本月各部门总结。

2、本月各员工的工作情况总结。

3、发放上月工资。

4、指定下月销售目标和下月工作安排。

第四节 商贸公司考勤管理制度

一、工作时间

1、本公司实行岗位轮休制，每人每月带薪休息两天。此外春节（农历除夕、正月初一至初九）十天放假。

2、夏季作息时间为6：00---18:30；午休时间为13:00---13:45。

冬季作息时间为6:30---18:00。

二、迟到、早退或旷工规定

1.未按作息时间到公司者均为迟到，公司点名时未到者均按迟到计算，迟到一次罚款10元。当月累计迟到5次以上或迟到30分钟以上者，公司有权予以解聘。

2.下班时间提前30分钟以内离开公司视为早退，早退一次罚款10元；早退30分钟以上应口头通知上级领导，上级批准后方可离开。

3.旷工按日计算，旷工一日，扣发当日工资的300%，连续旷工3日或累计旷工5日以上，视为自动离职。以下情形视为旷工：

1)迟到或早退120分钟以上，当天不办理请假手续； 2)请假未被批准就不到岗； 3)打架斗殴、违纪致伤无法上岗； 4)其他违纪违规行为造成缺勤。

三、事假管理

1.在工作期间，确有私事需要处理，须在不影响工作的前提下提前一天请假。

2.事假须提前填写《请假申请单》，经公司总经理批准签字后，交予相关管理人备档，方可休假。3.特殊时期：

1)公司业务比较繁忙时期，全体员工不允许请假，但可以选择不忙时休假。

2)因头痛脑热、探亲访友、家庭琐事请假者，一律不特殊准假；只安排调休，调休只使用于当月。特殊情况除外（婚假：1-3天，外地办理婚礼的员工根据情况另给予路途假；丧假：员工直系亲属亡故，酌情准予丧假1-3天，外地办理丧事的，根据情况另给予路途假。）3)连续调休不可以超过二天（含二天），外出情况为三天（韩含三天），其他只允许在两天内。如员工必须请假，则除请假时间无工资外另扣相应天数的工资（如：张某 二月份休假2天，请假1天，共休息3天，则实际考勤计休息4天。其中带薪休假2天，无薪请假2天。）第五节

商贸公司入职、离职人员管理制度

一、入职制度

办理新招聘人员录用审批手续时，须按要求做一下工作： 1.检验应聘人员的身份证、驾驶证及其他相关证件的原件，并留存复印件归档；

2.应聘人员认真填写《应聘登记表》，不得代填。3.录用职位及薪资要求等重要内容按实际情况必须填写。4.应聘人员有3天的无薪了解期，在这3天内公司管吃不管住。3天过后通过了解期进入试用期。

5.试用期为一个月。使用期间应聘人员要按公司规章制度作息工作，执行公司试用期工资。一个月后根据工作情况填写《员工登记表》确定岗位转为正式员工。

6.上述所有手续办理完毕后，才可以计考勤。相关资料表格由公司统一管理存档。

二、离职制度

公司员工在办理离职人员审批手续时，须按要求做一下工作： 1.非正常离职：

1)员工因个人原因或其它原因离职没有经过公司领导同意，临时决定离职的。

2)犯重大错误及严重违反公司规定，被公司开除的。3)没有达到公司工作目标，严重影响公司发展的。4)公司坚决杜绝员工在外兼职，谋私利，损害公司形象。一经核实扣除所有工资并作开除处理。

5)离职者时，未按公司规定办理好工作移交手续的。非正常离职人员公司将扣留所有工资，如在职期间给公司造成损失将根据公司规定及相关法律追究其责任。2.正常离职：

1)离职人员需提前15天通知主管和总经理。

2)离职前填写离职申请表，主管和总经理签字批注后方可离职。3)员工自愿离职，公司同意其离职的。

4)员工自愿离职，业务无任何遗留问题，公司不同意其离职而有意挽留的。

5)因公司原因而被辞职的。3．离职手续的办理：

1)按要求时间填写员工离职表并通知主管和总经理。

2)给主管领导交接客户资料、相关文件及自己岗位职责，业务人员必须同接交人拜访交接每一家客户并收回工作期间客户欠款，交接完毕相关公司工作内容，无遗留问题后方可离职。3)填写《解除劳动协议书》后，离职。

6.商贸公司食品安全管理制度(2016全) 篇六

1.0 目的

1.1 为了进一步加强公司货币资金管理，确保货币资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计制度规范——货币资金（试行）》等财经法规，结合公司实际，制定本制度。1.2 本制度所称货币资金是公司所拥有的现金、银行存款、有价证券及其他货币资金。1.3 本制度适用于公司的货币资金管理。

适用范围

2.1 公司各部门 定义 3.1职责

4.1 财务部：负责公司资金的管控

作业程序

5.1 货币资金管理体制：

公司实行“统一领导，集中管理”的货币资金管理体制。

5.1.1 总经理是公司货币资金管理的第一责任人，对公司货币资金管理承担法律责任。5.1.2 财务总监主管公司货币资金管理，对货币资金管理负领导责任。

5.1.3 资金部经理是公司货币资金管理的主要责任人，对货币资金管理负主要责任。

5.1.4 货币资金管理岗位的出纳人员是公司货币资金管理的具体经办人，对资金管理负直接责任。5.1.5 公司财务部负责制定和完善公司货币资金管理制度及实施细则，监督、落实各项货币资金内控措施的实施；确保货币资金的安全完整。

5.1.6 公司财务机构要根据不相容岗位相互分离、相互制约的原则，分别设置会计、出纳岗位，明确各岗位的职责和权限，做到账款分离。

5.1.7 出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。5.1.8 会计人员不得兼出纳等货币资金收付的工作。

5.1.9 货币资金收入业务的开票和收款、货币资金支付业务的银行票据与使用印鉴必须分别由两人以上经手，不得由一人办理货币资金收付业务的全过程。

5.1.10 公司财务机构应配备合格的会计人员办理货币资金业务，并按有关规定实行定期岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。

5.2 货币资金审批程序和权限：

5.2.1 公司总经理、财务总监、资金部经理和各部门负责人应当在授权的范围内进行货币资金审批，不得超越审批权限。对于超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，经办人员应当在职责范围内，按照本公司有关责任人批准的意见办理货币资金业务。

5.2.2 支付申请：部门或个人因公需要支付货币资金时，必须提供具备款项用途、金额、预算、支付方式等内容的支付单据，如借款单据、发票、收据等；购买固定资产及大宗物资用款还应具备经济合同等相关证明，然后交审批人审查。

5.2.3 支付审批：

5.2.3.1 部门负责人根据其职责、权限和相应程序对支付单据用途、金额、支付方式及所附经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。2.0

3.0

4.0

5.0

5.3 5.2.3.2 公司分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，分管领导应当拒绝批准。

5.2.3.3 资金部经理审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，资金部经理应当拒绝批准。

5.2.4 支付复核：财务部稽核岗位的会计人员负责对经审核批准后的货币资金支付业务进行复核，复核的内容包括：

5.2.4.1 货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确

5.2.4.2 付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法，金额计算是否准确。5.2.4.3 支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司有关规定。

5.2.4.4 业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司分管领导是否已在报销单据上签字。5.2.4.5 支付款项是否列入货币资金支出预算或计划等。

5.2.4.6 支付单据经会计人员复核无误签章后，再交由出纳人员办理支付手续。

5.2.5 办理支付：出纳人员应当根据会计人员审核无误的支付单据按规定办理货币资金的支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。出纳人员对支付单据的合法性、合规性负有再审核的义务。对于不合法、不合规的单据，出纳人员有权拒绝支付。

5.2.6 重要财务事项的审批权限

5.2.6.1 公司银行借款总额须纳入全面预算方案，经公司董事会审议通过。实施借款

时，须经财务总监签字方能办理。

5.2.6.2 公司以货币资金、固定资产、无形资产对外投资应填写《公司对外投资审批表》，注明投资形式、投资单位、预计回报率等，并严格遵守以下审批程序： 1.经办部门提出书面申请报告并由公司总经理签署意见； 2.公司组成专门班子进行对外投资的可行性论证及专家评议； 3.提交公司董事会审议决策，由董事长批复并签字；

4.同意对外投资的项目需到财务部等有关部门办理相关手续。

货币资金审批程序和权限 5.3.1 公司总经理、财务总监、资金部经理和各部门负责人应当在授权的范围内进行货币资金审批，不得超越审批权限。对于超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，经办人员应当在职责范围内，按照本公司有关责任人批准的意见办理货币资金业务

5.3.2 支付申请：部门或个人因公需要支付货币资金时，必须提供具备款项用途、金额、预算、支付方式等内容的支付单据，如借款单据、发票、收据等；购买固定资产及大宗物资用款还应具备经济合同等相关证明，然后交审批人审查。

5.3.3 支付审批：

5.3.3.1 部门负责人根据其职责、权限和相应程序对支付单据用途、金额、支付方式及所附经济合同或相关证明的合法性、真实性进行审核并签字。

5.3.3.2 公司分管领导审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，分管领导应当拒绝批准。

5.3.3.3 资金部经理审核支付款项并签字，对不符合规定的货币资金支付业务，资金部经理应当拒绝批准。

5.3.4 支付复核；财务部稽核岗位的会计人员负责对经审核批准后的货币资金支付业务进行复核，复核的内容包括：

5.3.4.1 货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确。

5.3.4.2 付款手续及相关单证是否齐全，报销单据是否真实、合法，金额计算是否准确。5.3.4.3 支付方式、支付单位是否妥当，是否符合公司有关规定。

5.3.4.4 业务经办人、部门负责人、财务负责人、公司分管领导是否已在报销单据上签字。5.3.4.5 支付款项是否列入货币资金支出预算或计划等。

支付单据经会计人员复核无误签章后，再交由出纳人员办理支付手续。5.3.5 办理支付：出纳人员应当根据会计人员审核无误的支付单据按规定办理货币资金的支付手续，并及时登记现金和银行存款日记账。出纳人员对支付单据的合法性、合规性负有再审核的义务。对于不合法、不合规的单据，出纳人员有权拒绝支付。

5.3.6 重要财务事项的审批权限：

5.3.6.1 公司银行借款总额须纳入全面预算方案，经公司董事会审议通过。实施借款时，须经财务总监签字方能办理。

5.4 现金管理

公司现金开支的范围如下：

5.4.1 职工工资、津贴及其他个人劳务报酬。

5.4.2 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出。5.4.3 向个人收购农副产品和其他物质的价款。5.4.4 出差人员必需的差旅费。5.4.5 结算起点以下的零星支出。

5.4.6 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。5.4.7 公司现金结算限额为1000元。不属于现金开支范围以及超过现金结算限额的业务应当通过银行办理转账结算，否则会计人员有权拒绝支付现金；

5.4.8 财务部要加强现金库存的限额管理，对超过库存限额的现金和现金收入应及时存入银行，不得坐支现金；

5.4.9 收取的现金，必须及时交审核人员填制凭证入账，严禁收入不入账、私设“小金库”和“账外账”；支出现金时，必须经审核人员填制支付凭证，严禁“白条”抵库，严禁挪用、借用现金，严禁用公款办理银行金卡业务。

5.4.10 财务部库存现金限额为10万元，超过限额必须存入银行，凡因超过库存限额而造成损失的，由当事人负责赔偿；存放现金的设备必须是经过公安部门安全认可的保险条件。

5.4.11 存取现金必须有专人保护，严防抢劫。到银行存取现金1万元（含1万元）以上的必须有两人同行；存取现金超过3万元（含3万元）以上的必须有专车运送，并由行政部派人押运。

5.4.12 会计人员应按照规定的程序办理现金收付款业务：

5.4.12.1 收取现金时，必须使用验钞机检验钞票的真伪，防止收取假币，出纳点验完毕后才能让交款人离开柜台。

5.4.12.2 支付现金时，应提醒领款人在柜台前当面点验清楚，大额现金的支付，会计人员应查验其有效身份证件后再付款，防止冒领现金。

5.4.12.3 每日终了，现金出纳必须盘点库存现金，做到账款相符。若发现账款不符时，要立即向资金部经理汇报；短款应及时查找，确认为短款的，应由个人赔偿；长款应挂账处理，不得以长款弥补短款。

5.4.12.4 不准泄露保险柜密码，不得随意乱放保险柜钥匙。未经资金部经理批准，不得将保险柜钥匙交他人保管。如发生保险柜打不开或丢失钥匙等情况，应立即报告资金部经理并及时采取补救措施。

5.4.12.5 出纳人员因岗位变动涉及保险柜钥匙的交接时，应办理交接手续，登记备案，并及时更换保险柜密码。

5.5 银行存款管理

5.5.1 财务部要严格按照《银行账户管理办法》办理开立、变更、注销银行账户的手续，依法办理存款、取款和结算业务，不得违反规定擅自开立和使用银行账户。

5.5.2 严格遵守银行结算纪律，不得签发无资金保证的空头支票，不得签发远期支票，不得出租、出借银行账户，不得签发、取得和转让没有实际交易的票据。5.5.3 会计人员要按照工作程序审核办理各种银行结算业务。办理付款业务的经办人必须是本公司的员工，不得将支票直接交给对方单位的经办人，签发支票后应要求经办人认真核对支票内容。5.5.4 会计人员必须按照发票和购货合同上的印章单位签发支票，经办人不得无故变更收款人名称，经办人提供的收款人名称与发票和购货合同上的印章单位不一致时，会计人员有权拒绝办理。5.5.5 按月核对银行账，编制银行存款余额调节表。银行账户的管理、核对不能由同一人员操作。银行存款余额不符时，应查明原因，及时处理。每月10号前应将上月的《银行存款余额调节表》编制完毕。

5.5.6 及时清理“未达账项”。特别是对银行已付我方未付的“未付账项”，要及时到银行查询。单笔金额在5万元以上的“未达账项”，必须在银行存款余额调节表中注明日期、支票号、凭证号、摘要。超过两个月的“未达账项”，要督促有关人员尽快查明原因，进行正确处理。5.5.7 因经办人员或银行出纳工作疏忽造成公司货币资金损失的，应由经办人员或银行出纳人员负责追回、赔偿。

5.5.8 定期存款、国库券等有价证券应登记备查簿，详细记录存款（购买）日期、金额、利率、期限、资金来源、存款地点、凭证编号及到期支取日等内容。

5.6 银行票据和印鉴管理

5.6.1 银行票据包括转账支票、现金支票、现金交款单、进账单、电汇单、银行汇票、托收承付等。5.6.2 财务部所需银行票据由出纳购买，并交出纳员登记保管。

5.6.3 购买银行票据时要逐一清点检查，转账支票和现金支票要检查编号是否连续、有无缺页破损、是否盖有交换行专用章，如有缺页、破损或编号不连续等问题应当场更换。领用银行票据时，要记录登记，防止空白票据丢失和被盗用。

5.6.4 作废的支票应加盖“作废”戳记另行保管，一年后由银行出纳和监督人员共同销毁。

5.6.5 财务部应当加强银行预留印鉴的分开管理，财务专用章应资金部经理保管，个人名章由出纳员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章，严禁保管银行票据的人员同时保管该种票据需使用的预留印鉴。

5.7 监督检查及责任追究

5.7.1 财务顾问、财务部负责对公司各财务机构货币资金管理情况进行监督与检查。检查过程中发现的薄弱环节，应及时提出改进意见与措施。各被查部门应根据检查意见采取有效措施，加以纠正和完善，确保货币资金完全、完整。

5.7.2 检查部门可对公司财务部门实施定期、不定期或突击式的检查和稽查，并记录检查情况。货币资金检查、稽查的内容主要包括。

5.7.2.1 库存现金与账面金额是否一致，有无“白条”抵库，有无私自挪用现金等情况。5.7.2.2 定期存单等有价证券与账面是否一致，每张单证与备查簿是否相符，有无缺少单据等情况。

5.7.2.3 银行印鉴是否由各责任人分别保管，公司财务专用章是否与支票分别保管。5.7.2.4 支票、银行汇票等票据的购买、领用是否登记，保管是否存在漏洞。5.7.2.5 其他涉及货币资金安全的事项。

5.7.3 公司财务顾问应将货币资金管理作为评价财务管理状况的主要指标，并列入财务收支审计的范围。

7.商贸公司食品安全管理制度(2016全) 篇七

管理制度、台帐、记录及其他资料目录

（供参考）

2013年6月编制

商贸等工贸企业安全标准化工作需要的 管理制度、台帐、记录及其他资料

（一）安全生产规章制度(有38项制度)

一、《规范》中第4.2项所要求的各项制度（必须建立）

1、安全目标管理制度（1）

2、安全生产责任制管理制度（1）

3、法律法规标准规范管理制度（4..1）

4、领导现场带班制度（4.2）

5、班组岗位达标制度（4.2）

6、安全生产投入管理制度（3.1）

7、文件和档案管理制度（4.6）

8、风险评估和控制管理制度

9、安全教育培训管理制度（5.1）

10、特种作业人员管理制度（4.2.1）

11、设备设施安全管理制度（6.2）

12、建设项目安全设施“三同时”管理制度（6.1）

13、生产设备设施验收管理制度（6.3）

14、生产设备设施拆除、报废管理制度（6.3）

15、施工和检（维）修安全管理制度（6.2）

16、危险物品及重大危险源管理制度（9.1）

17、危险作业安全管理制度（7.1）

18、承包商、供应商等相关方及外用工（单位）管理制度（7.3）

19、职业健康管理制度（10.1）

20、劳动防护用品（具）和保健品管理制度（10）

21、安全检查及隐患治理制度（8.1）

22、应急管理制度（11.1）

23、事故管理制度（12.1）

24、安全绩效评定管理制度(13.1)

25、消防安全管理制度(4.2)

二、《规范》中其它各要素所要求的各项制度

26、安全生产责任制评审与更新制度（2.2）

27、安全生产费用提取和使用管理制度（3）

28、工伤保险管理制度（3）

29、安全生产责任保险管理制度（3）

30、安全生产法律法规及其他要求或规定的识别、获取、评审、更新制度（4.1）

31、生产设备设施变更管理制度（6.1）

32、设备设施的检修、维护、保养管理制度（6.2）

33、危险作业安全管理制度（7.1）

34、警示标志和安全防护管理制度（7.2）

35、人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度（7.5）

36、重大危险源管理制度（9.1）

37、事故应急救援制度（11.1）

38、安全生产标准化绩效评定与持续改进管理制度（13.1）

制度的制定宜明细不宜笼统，各个方面的制度要独立成篇，以便落实和检查

（二）工作台帐（总的台账有10项）

1、生产设施台帐（设备设施一览表、特种设备台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐）； 其中：

（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）

（2）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）

（3）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；

（4）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；

2、职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、空气呼吸器、防暑降温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；

3、个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；

4、消防器材台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容）；

5、事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）；

6、隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；

7、安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）；

8、安全费用提取及使用台帐（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）；

9、新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）；

10、特种作业人员台帐

（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；

（三）档案（总的档案有9项）

1、重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；

2、重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、竣工验收报告）；

3、特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；

4、从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）；

5、承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；

6、供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）；

7、化学品档案（包括

1、化学品普查表

2、化学品建档登记表

3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）

4、危险化学品安全技术说明书和安全标签

5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）；

8、职业卫生档案

（包括

1、职业病危害项目申报表，2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、劳动者个人防护用品台帐）；

9、从业人员健康监护档案

（包括

1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。

（四）计划、总结（总的计划、总结有8项）

1、年度安全工作计划（公司及所有部门均应有计划，公司的计划应包括安全投入计划，当然安全投入计划也可单列）；

2、年度综合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案；

3、安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；

4、年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）；

5、安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）；

6、班组活动计划（可每季度制定）；

7、隐患整改计划（方案）；

8、公司及所有部门均应有年度工作总结；专项安全活动结束后也应有总结。

（五）应急预案及演练（总的有10 项）

1、事故应急救援预案；

2、重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）；

3、关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。

4、应急预案评审记录；

5、应急预案备案证明（上级部门及协作单位签收记录）；

6、应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；

7、应急救援预案培训记录；

8、应急演练方案；

9、应急演练记录；

10、应急演练效果评价报告；

（六）原始记录（有50项）

1、安全会议记录（安委会例会、安全员例会、生产经营调度会等）；

2、厂、车间值班记录；

3、安全目标完成的考核记录；

4、安全责任考核记录（安全奖惩原始记录）；

5、工作危害分析（JHA）及风险评价表（记录）；

6、安全检查表分析（SCL）及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）

7、重大风险及控制措施清单；

8、风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；

9、年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；

12、重大危险源定期检测（报告）记录；

13、重大危险源评估报告；

14、重大危险源监控记录；

15、企业适用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；

16、企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；

17、企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；

18、法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少一次）；

19、安全生产规章制度和操作规程定期评审记录；

20、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；

21、“四新”培训考试（核）记录；

22、新职工“三级”安全教育记录；

23、转岗、复工二、三级安全教育记录；

24、外来参观、学习人员安全须知培训记录；

25、外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；

26、班组安全活动记录；

27、安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；

28、安全培训教育效果评价报告（记录）；

29、安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；

30、安全设施检修记录；

31、防雷测量校验记录（报告）；

32、安全联锁装置试验维护记录；

33、关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；

34、关键装置、重点部位年度安全检查报告；

35、检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；

36、有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录；

37、作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；

38、作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；

39、承包商施工作业现场安全管理（检查）记录； 40、危险化学品出入库记录；

41、变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；

42、作业场所职业危害因素定期检测记录；

43、劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录；

44、应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；

45、应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）；

46、安全警示标志标识检查维修记录；

47、各类安全检查表（记录）；

48、隐患整改通知书；

49、隐患整改验收及实施效果验证记录； 50、安全标准化绩效考核记录。

（七）其它资料（有20 项）

1、安全标准化实施方案及推进过程相关资料；

2、文件化的安全生产方针、目标；

3、企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；

4、企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；

5、建立安全生产委员会的书面文件；

6、安全管理网络体系框图；

8、主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；

9、特种作业人员、安全培训合格证书；

10、安全费用提取的标准资料；

11、工伤保险缴费凭证；

12、生产设施建设“三同时”文件；

13、各种报警器、检测仪器的说明书；

14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料；

15、特种设备定期检验报告；

16、多个承包商交叉作业的安全管理协议（可写入合同中）；

17、生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料；

18、承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）；

19、职业危害申报表；

20、事故调查处理报告（含未遂事故）。

（八）安全检查表

1、各级综合检查表；

2、专业检查表；

3、季节性检查表；

4、日常检查表；

8.商贸公司食品安全管理制度(2016全) 篇八

安全整改报告

XX公安局XX派出所：

2016年X月XX日，贵所对我公司民爆物品使用工地 XXXXXXXXX 进行安全检查，为我公司的安全及文明施工提出了宝贵意见和措施。我公司高度重视，立即召开安全工作会议，针对贵队检查出的问题及时部署整改工作，采取切实可行的预防与整改措施，现将整改情况报告如下：

一、该工地备案的安全员XXX不在现场

宏财商业街项目工程备案爆破员为XXX、安全员XXX，2月29日施工期间安全员柳太高有事请假，公司安排另一名持证的安全员XXX（参加2015年爆破作业人员培训合格，安全员作业证编号：XXXXXXXXX）到工地进行作业。为更好的加强安全管理，消除隐患，向贵所书面申请增加安全员一名，附申请书、安全证复印件。

二、工地现场未设置警戒带

该工地警戒带长期使用后部分损坏，公司安排爆破员再购买警戒带，在爆破施工时段，设置安全警戒线；起爆时，发出起爆预警信号，在警戒区边界派出岗哨，安排安全警戒人员进行安全巡视，及时阻止和疏导行人，车辆绕行或暂时停止，确认安全后方可起爆。

三、作业现场一边钻孔一边装药

对现场施工进行纠正：当天放炮，前一天钻孔机组及人员应提前钻好炮孔，并将钻孔数量、孔深告知第二天施工的爆破员、安全员，爆破公司根据钻孔数安排第二天需要使用的炸药量。为确保安全，爆破作业区，装药时禁止施工机械同时进行钻孔作业。

四、现场有人用手机接打电话。

我公司决定对一线的爆破人员进行安全教育，对施工现场的不安全行为进行处罚和教育改正。加强涉爆人员管理，教育职工提高安全意识，增强人员的安全操作技能和安全管理水平。爆破作业人员应严格按照爆破安全要求、工艺规程进行操作，正确使用机器设备、工具及个人防护用品，严格遵守劳动纪律，不违章作业。

XXXXXXXXX爆破工程有限公司

9.商贸有限公司财务管理制度 篇九

一、总则

1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司日常经营管理，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司合法权益，制定本制度。财务管理细则

一、总原则

3、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

（一）会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及 财务报表的填报；

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

（二）出纳职责

1、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

2、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

3、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过 3000 元时必须存入银行。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行收支帐目，并每天结出余额。

3、所开出支票必须封填收款单位名称，并由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印章的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章经理印鉴分别由会计和出纳负责保管。

3、发票专用章必须由出纳管理。

六、发票的保管

1、领购发票时，必须由发票专管员向税务机关办理发票领购，增值税专用发票和普通发票必须按规定存放到公司保险柜。

2、需开具时必须将已开具好的发票妥善保管，未开具的增值税专用发票和普通发票及时放到保险柜。

3、对于开具的增值税专用发票和普通发票存根及作废的，月末必须按规定装订成册，并按增值税专用发票和普通发票存放时限存放，确保完整无损。

4、严禁将公司领购的增值税专用发票和普通发票向他人提供使用；严禁给未发生实际购销和劳务业务的他人代开增值税专用发票和普通发票；严禁向个人或税务机关以外的单位买取增值税专用发票和普通发票。

5、按规定及时到税务机关办理发票核销手续。