用友采购管理系统

用友采购管理系统（精选14篇）

1.用友采购管理系统 篇一

用友T3中的采购业务处理

[摘 要]用友T3中的采购业务是指从企业与供应商签订合同，到收到发票，收到货物，到支付货款这些环节涉及到的需要我们在采购模块、库存模块以及核算模块进行的处理。主要包括采购订单、采购发票、采购入库单等原始单据的填制与审核，采购发票与入库单的结算，单据记账，货款支付结算以及凭证处理等。由于相关的原始单据与货物到达企业的时间不同，本文从三种情形来介绍一下采购业务的处理流程。

[关键词]用友T3； 采购业务；处理

一、单货同到

单货同到是指相关的原始单据与货物同时到达企业。处理流程如下：

1.采购模块：采购订单――流转生成采购入库单――流转生成采购专用发票（复核）――增加采购发票（运费）。

2.库存模块：采购入库单审核。

3.采购模块：采购结算――手工结算（把入库单、采购发票、运费发票按数量进行分摊，办理结算）。

4.核算模块：正常单据记账――购销单据记账――生成凭证。

二、单到货未到

单到货未到是指相关的原始单据已经到达企业，但是货物尚未到达企业或者是尚未验收入库。处理流程如下：

1.采购模块：增加采购专用发票（复核）

2.核算模块：供应商往来制单――发票制单――生成凭证

三、货到单未到

货到单未到是指货物已经到达企业并且验收入库了，但是相关的结算单据尚未到达企业，我们把这种业务称为暂估业务。所谓存货暂估是外购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账，后期用红字予以冲回的业务。处理流程如下：

1.收到货物的当月月末，暂估入库。做法如下：

（1）采购模块：采购入库单填制。

（2）库存模块：采购入库单审核。

（3）核算模块：正常单据记账――购销单据记账――选择采购入库单（暂估记账）。

借：原材料 贷：应付账款――暂估应付?~款

2.次月做法。由于T3中有月初回冲、单到回冲、单到补差三种做法，所以以下重点介绍一下这三种方式下的业务处理流程。

（1）月初回冲，指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。处理流程如下：

①月初时，在核算模块购销单据制单――红字回冲单制单。

借：原材料 红字金额

贷：应付账款――暂估应付账款 红字金额

②单到时，在采购模块增加采购专用发票――采购结算（入库单和增值税专用发票）。

在核算模块进行暂估成本处理――选择原材料库进入暂估成本结算表――暂估核算模块――购销单据制单――蓝字回冲单制单。

借：原材料 应交税费――增（进）

贷：应付账款

注：暂估成本处理只支持全部结算，不支持部分结算。也就是说入库的数量和发票上的数量相等时才能做暂估成本处理，如果发票分次开，那就等到发票数量和入库数量相等时再做暂估成本处理。

比如说入库的有500件，发票只有250件，那就只增加250件的采购专用发票，在核算模块供应商往来制单――发票制单，后来又到了250件的发票，同样先做发票处理，再做暂估成本处理。

如果发票分次到，第一次收到发票时，在采购模块增加采购专用发票――采购结算（入库单和增值税专用发票）――在核算模块供应商往来制单――发票制单。

借：应付账款――暂估应付账款 应交税费――增（进）

贷：应付账款

第二次收到发票时，和第一次做同样处理。

同时，在核算模块暂估成本处理――选择原材料库进入暂估成本结算表――暂估

购销单据制单――蓝字回冲单制单。

借：原材料

贷：应付账款――暂估应付账款

（2）单到回冲，指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。处理流程如下：

①月初暂不回冲。

②收到发票时，先回冲。

核算模块――购销单据制单――红字回冲单

借：原材料 红字金额

贷：应付账款――暂估应付账款 红字金额

③在采购模块录入采购发票――采购结算。

④在核算模暂估成本处理――选择原材料库进入暂估成本结算表――暂估核算模块――购销单据制单――蓝字回冲单制单。

借：原材料 应交税费――增（进）

贷：应付账款

（3）单到补差，指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。处理流程如下：

①下月收到发票时，在采购模块增加采购专用发票――采购结算（入库单和增值税专用发票）。

②发票与采购入库单结算后，在核算模块――暂估入库成本处理，账表中自动产生一条调整记录，并产生一张入库调整单。在核算模块――购销单据制单中――入库调整单制单。

借：原材料

贷：应付账款――暂估应付账款

然后在核算模块――供应商往来制单――发票制单

借：应付账款――暂估应付账款 应交税费――增（进）

贷：应付账款

③如果下月未收到发票，则不用做任何操作，正常月末结账，等什么时候发票到了，什么时候处理。

2.用友采购管理系统 篇二

1 单货同行业务的处理

单货同行业务即发票和货物同时到达企业的采购业务, 是采购业务中最常见、最典型的业务类型。单货同行的“同”即物流和资金流同步, 主要通过采购结算来体现, 因此, 采购结算是处理此类业务的关键步骤。执行采购结算将生成采购结算表, 它是记载入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表, 是体现物流和资金流汇合的单据。

1.1 处理流程简析

在物流中, 仓库收到货物并验收入库后, 在库存管理系统录入采购入库单并审核 (出于简化考虑, 本文省略了订货、到货等可选环节, 仅包括必经环节的处理) 。经过采购结算后, 入库单上写入实际采购单价, 才能进入存货核算系统进行记账, 将入库单信息记入存货明细账。随着物流各个环节的处理, 用友各业务子系统生成或处理了相应单据, 同时采集了相应业务数据。最后, 在物流终点, 在存货核算系统对入库单制单, 自动生成确认采购成本的记账凭证, 以反映物流产生的财务结果, 并传递到总账。

在资金流中, 采购员在采购管理系统中录入采购发票, 并执行采购结算。经过采购结算后, 确定了入库数量及其金额, 采购发票才能进入应付款系统进行审核, 从而确认应付款项。由此, 各业务子系统也采集了资金流中的业务数据。最后, 在资金流终点, 应付款系统对此发票制单, 自动生成确认应付账款的凭证, 以反映资金流产生的财务结果, 并传递到总账。

整个业务处理流程如图1所示。

(1) 业务的处理是遵循处理流程按先后顺序依次进行的, 因此, 当发现某环节错误时, 也应根据流程由后向前一步步取消相关操作后才能更正原错误。如有的用户在对账时发现确认采购成本的凭证有误, 经查发现是采购结算时选择了错误的入库单。此时不能直接修改入库单, 而应根据流程逆推, 将错误发生后的所有操作痕迹消除才能进行更改操作。正确的修改步骤应该是:先进入存货核算系统删除该错误凭证, 并取消对原入库单的记账;再进入采购管理系统, 选择“结算单列表”, 找到此笔业务对应的结算单并删除。这时才能修改入库单, 再进行采购结算等其他后续环节。

(2) 业务单据在何子系统生成, 则其修改、删除也应在此子系统进行。如有的用户在采购管理系统查看入库单时发现录入错误, 就试图在打开的入库单界面修改, 却无法实现。采购入库单属于库存管理系统生成的单据, 在采购管理系统中只能浏览, 不得修改删除。此时应退出采购管理系统, 进入库存管理系统, 找到此入库单后进行消审、修改。

(3) 在各子系统生成业务单据后, 勿忘进行“审核”操作。采购业务涉及单据众多, 如报价单、到货单、入库单等等。大部分单据在生成后需要审核才能进行下一步操作, 也有些可选单据如报价单、到货单不需要审核。但在用友系统中, 最常见的生单方式是参照上游单据生单, 而上游单据必须经过审核才能被参照。因此, 一般情况下, 各单据录入完毕后, 都应进行审核操作。这样, 用户在参照生单时不会再出现上游单据正常却无法过滤出来的情况。但采购发票、运费发票等外来原始凭证不是在录入后立即执行审核操作, 这些代表资金信息的票据需要在应付款系统专门审核, 以避免采购过程中产生舞弊。

(4) 生成确认采购成本的凭证时, 需要正确选择用以制单的入库单。在选单界面, 入库单分为“采购入库单 (报销记账) ”和“采购入库单 (暂估记账) ”两种。很多用户对两者的不同涵义缺乏理解, 随意选取, 从而造成制单错误。在用友系统中, 经过采购结算的入库单在制单时被视为已经报销记账的入库单, 生成凭证:借:原材料;贷:在途物资。未经过采购结算的入库单写入暂估单价后记账, 在制单时被视为暂估记账的入库单, 生成凭证:借:原材料;贷:暂估应付款。就单货同行业务而言, 当然应该选择采购入库单 (报销记账) 。

(5) 生成确认应付款项的凭证时, 需要正确选择用以制单的单据类型。如果是赊销, 应选择“发票制单”, 生成凭证:借:材料采购, 应交税费-应交增值税 (进项税额) ;贷:应付账款。如果是现付, 则应选择“现结制单”, 生成凭证:借:材料采购, 应交税费-应交增值税 (进项税额) ;贷:银行存款。

2 暂估业务的处理

暂估业务指当月货物已到达, 而月末发票仍未到达的采购业务。此类型业务和单货同行业务相比, 最大的不同在于物流和资金流的不同步, 货物入库和采购结算的处理跨月进行, 从而多了暂估过程和冲回过程。对暂估业务, 用友系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差3种方法。其中, 月初回冲方法需要每月月初冲回暂估价, 月底再暂估, 直到发票到达时才能确定实际入库成本, 工作量较大, 处理较为繁琐;单到补差方法在发票到达时不冲回原暂估价, 而是对实际采购成本和暂估成本间的差异产生调整单, 就差价生成凭证, 因此其财务结果不能直接反映实际采购成本, 不利于对账、查账;单到回冲方法在发票到达前无需处理, 收到发票后才冲回暂估价, 以实际采购价确认采购成本, 操作较为简便, 保留了业务原貌。因此, 在实务中, 用户多选择单到回冲方式, 本文也以此方式为例来阐明暂估业务处理流程。

2.1 处理流程简析

在物流中, 货物验收入库后, 由于没有收到相应发票, 也就无法进行采购结算, 只能在入库单中写入暂估价并据以记账, 再对暂估记账的入库单制单生成暂估凭证。待发票到达, 进行采购结算后, 需要在存货核算系统对结算成本进行暂估处理, 自动生成红字回冲单以及蓝字回冲单。前者制单后生成红冲凭证, 用以冲销以前所记暂估凭证。后者制单生成以实际采购价确认采购成本的凭证。

在资金流中, 业务处理和单货同行业务的处理一致, 不再赘述, 整个业务处理流程如图2所示。

2.2 流程中应注意的要点

单货同行业务中的注意要点对暂估业务也同样适用。另外补充两点:

(1) 在暂估业务中, 待发票到达后, 必须先进行采购结算才能在存货核算系统进行暂估处理。虽然此时采购入库单上已经写入了暂估价, 但采购结算是将入库单的实际入库数和发票上的实际采购数进行对应, 因此需要根据发票和入库单生成采购结算单。但由于已经将暂估价记账, 必须冲回并以实际采购价重新入账, 所以要在采购结算后进入存货核算系统执行“结算成本处理”—“暂估处理”, 生成红字回冲单以及蓝字回冲单。

(2) 如果暂估处理有误, 许多用户试图取消暂估, 进入暂估结算表后却发现无法取消。这是不理解“暂估处理”操作的涵义导致的。暂估处理其实是根据采购结算单自动生成一张蓝字回冲单, 并在存货核算系统进行记账。取消暂估就是执行恢复记账, 在选单时选择蓝字回冲单即可。

3 票到货未到业务的处理

对于当月收到采购发票, 而货物未到的采购业务, 一般对发票采用压单处理, 待货物到达后再进入用友系统视同单货同行业务处理。如果需要实时统计在途货物, 可以当月录入采购发票, 待货物到达后, 再录入入库单并做采购结算。要注意的是, 由于发票录入在先, 此时只能进行手工结算, 不能进行自动结算。

4 结语

综上所述, 虽然用友ERP环境下采购业务链条长, 涉及部门多, 流程复杂, 但只要掌握处理业务的基本流程就可以做到胸有成竹。供应链系统中, 采购业务很具有代表性。掌握了以上3种业务处理类型, 对其他采购类型以及销售业务处理流程都有举一反三的作用。

摘要：本文以单货同行、暂估业务及票到货未到3种采购业务类型为例, 从物流和资金流出发详细剖析了在用友ERP-U8环境下采购业务的处理流程, 以有助于用户理清思路, 提高业务处理准确度, 从而更好地进行事中控制和事后分析。

关键词：采购业务,资金流,物流

参考文献

3.用友应收管理业务流程 篇三

1、对销售发票审核

2、录入收款单进行审核，形成应收账款往来

3、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理

4、核销处理

5、月末结帐

一、对销售发票审核

1、先过滤

2、选择要审核的发票后进行审核

二、录入收款单进行审核，形成应收账款往来



1、收款单填加：应收账款--收款单据处理—收款单据录入

对单据进行录入、保存。单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作，审核后系统会提示是否立即制单，如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入“应收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件，然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。

三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理

1、应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

2、预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。

3、红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销：

手工冲销：

“转账处理”-“红票对冲”-“人工红票对冲” 自动冲销：

“转账处理”-“红票对冲”-“自动对冲”

4、应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能 将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

四、核销处理（基本同应付款核销）

1、手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。

2、自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。

五、月末结帐

1、财务会计--应收款管理--期末处理--月末结帐”，进入月末结帐系统（图参见应付款期末结帐）

4.用友财务管理软件准实验报告 篇四

姓名：》》》》》》

班级：090336

学号：090336

31一）学习目的：通过本次实验，使我们熟练掌握在计算机工作环境下进行会计核算，模

拟真实的经济业务为会计主体服务。通过实验，培养我们的分析经济业务并进行正确核算、成本计算等实际会计操作能力。使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力。更好地理解会计的性质、特点，明确会计工作在经济活动中的重要地位；使我们巩固课堂上所学的专业知识，理论联系实际；了解会计工作的具体操作程序和方法，掌握正确处理会计业务的能力和技巧；通过实验还可以使我们增强分析问题、解决问题的能力，尽快适应毕业后会计工作的需要。

二）学习内容：通过模拟账套的日常业务，分别介绍了用友系统的安装、账套的建立、账套的初始化、总账、应收款系统、应付款系统、存货核算、固定资产管理及UFO报表等功能。在学习软件基本功能的同时，还可通过各案例的操作步骤了解该企业中各种会计方法的应用。

三）学习步骤：

(一)设计会计电算化核算体系

⒈启动并登录系统管理

⒉设置操作员及其权限

⒊建立账套

⑴输入账套信息：账套号我们用的是“AAA公司”，账套路径为默认值，启用会计期间为2010-09-01

⑵输入单位信息：单位名称、简称、地址、法人代表、邮编、联系电话及传真、税号，输入完成进行核算类型设置。

⑶输入核算类型：有记账本位币、企业类型、行业性质等

⑷确定基础信息建立：资料中要求存货、客户、供应商均分类，有外币核算，单击“完成”按钮，建账建立成功。

(二)会计核算基础信息

⒈设置会计科目：根据资料增加一些科目和修改一些辅助科目

⒉指定科目：根据资料要求“银行存款”、“现金”、“其他货币资金”为指定科目

⒊明细账科目权限设置

⒋设置凭证类别：在基本设置中打开凭证类别设置，选中“收、付、转凭证类别”其中限制条件设为收借方必有“现金”或“银行存款”科目，付贷方必有“现金”或“银

行存款”科目，转借贷必无“现金”或“银行存款”科目。

⒌设置结算方式：结算方式很多包括现金、支票、商业汇票、汇兑、委托收款、托收承付，其中支票包括现金支票和转账支票，商业汇票包括商业承兑汇票和银行承兑汇票，汇兑包括信汇和电汇

(三)总账辅助信息设置

⒈设置部门档案

⒉设置职员档案

⒊设置项目档案

⒋设置客户档案

⒌设置供应商档案

(四)录入期初余额

录入期初余额;试算平衡

(五)日常业务处理

⒈以总账的身份进行填制凭证，查询，自定义结转设置

⒉以出纳员**的身份进行出纳签字

⒊以记账员**的身份进行记账

⒋以账套主管自己的身份进行银对账、结账

(六)生成报表

⒈启动UFO报表管理系统

⒉账套初始

⒊自定义一张报表：报表格式定义、报表公式定义、报表数据处理、生成报表⒋利用报表摸板生成资产负债表、利润表：调整报表摸板、生成资产负债表、利润表数据。

四）学习体会：

通过会计电算化实习，使我对会计软件的操作流程有了更进一步的了解。以前的会计手工实习，对每次实习时间较长，实习时对会计的流程的理解并不是很深刻，但是会计软件不同于手工会计的一点，是它的效率很高。在登记起初余额，记账凭证准确无误的情况下，其他的操作基本就让计算机自动完成而且不会出错。而手工会计实习时，登记总分类账，明细分类账，资产负债表，现金日记账等毫无技术含量的工作总会浪费大量的时间和精力，而且错误率很高。我认为，会计软件的出现，使会计工作更加高效率，省却了繁琐的记账对账

过程，把会计人员解放出来，从而使会计人员更好的履行监督，预测，决策等对企业发展更有用的工作。用友在软件性能方面做得很好，在运行速度、网络化操作、功能的灵活和全面、使用效率等方面均有有很强的竞争力。在提供完整的会计核算的同时，还兼顾了表外科目的核算要求。并且在工资、固定资产、成本及财务等方面提供了丰富的管理和分析性报 表的工具以资决策，加大会计管理的力度系统提供的多账套管理功能，使客户能建立和管理多个账套，及时了解各子公司或独立核算部门的财务状况。用友软件对会计的理解更深入，从操作习惯到设计理念都更适合会计人员使用。用友的软件产品主要包括账务处理、工资管理、固定资产管理、报表、财务分析以及存货管理六大子系统。其中，账务处理又细分为总账、应收应付、项目管理、现金管理等四大模块。总之，通过这次会计电算化实习，使我更加明白了，在现代科技突飞 猛进的今天，效率永远是企业制胜的法宝。为未来进入职场打下了一定的 基础。但是这是远远不够的，会计软件涉及的许多别的方面的知识是还需 要在课下下更多的功夫来巩固和了解。

在使用软件时，我们遇到了各种各样的问题：

首先，会计科目，开始时根据资料增加和修改会计科目，等到填制凭证时才发现要新增会计科目，更换操作员再进入“基础数据”，然后更改。增加的明细科目，会把总账科目的金额过渡到明细科目中。

第二，在录入凭证时，有的关系到应付账款、应付票据、应收账款、应收票据的会计科目的使用，则会出现该“科目系统受控不能应用”。这时我们应该调出会计科目然后找到该科目修改此科目把受控系统去掉，这时就能使用了。出纳签字时没有符合条件的凭证，凭证审核后，进行出纳签字时出现了“没有符合条件的凭证”，原来是因为在定义凭证时没有设置该项内容。

第三，输入银行对账单时，日期不是超出范围就不符合要求，经过老师指点发现，进入时没有选对日期，所以银行对账单总是出问题。

最后，在生成报表时遇到的问题更多，很多数都不平，我们只好逐笔查找错误并对正明细账，发现确实错了后不得不进行反记账、取消审核、取消出纳签字进行修改。然后再出纳签字、审核、记账，再查看报表中的数据是否正确了。

一学期的课程是在我们充实、奋斗的过程中完成的，记得开始是那样的忙碌和疲惫，甚至是不知所措，因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应，只能依靠老师的引导和帮助，现在的我们可以称得上是一个基本会计人员了。学校实训的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高，实训就是我们适应社会工作的垫脚石!

在学习的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点，也是在每次学习中必不可少的部分，就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷，旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误，偏偏对账的时候就是有错误，让其同学帮忙看了一下，发现其实是个很小的错误。所以说，相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。此次学习，我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题，但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导，问题得到了解决。一学期的实训结束了，收获颇丰，同时也更深刻的认识到要做一个合格的会计工作者并非我以前想的那么容易，最重要的还是细致严谨。社会是不要一个一无是处的人，所以我们要更多更快从一个学生向工作者转变，总的来说我对这次实习还是比较满意的，它使我学到了很多东西，为我以后的学习做了引导，点明了方向，我相信在不远的未来定会有属于我们自己的一片美好的天空。

5.用友采购管理系统 篇五

2011-01-08

北京恭喜发财软件有限公司 北京尊友软件有限公司

QQ：512931225

电话：*** 网址： 1费用管理 1.1系统流程

费用，是企业控本降耗，提高企业经济效益的重要控制指标。在制药行业，费用控制比成本控制具有更重要的意义，因为费用大约占到销售收入的50%左右，而成本只占销售收入一般不足10%。根据会计学重要性原则，显然在制药行业费用控制远比成本控制重要得多。

费用控制只是费用管理的一个方面，费用管理的重点不在控制，更在于费用的有效投放。提高费用的投入产出效果是费用管理的重中之重。

《费用管理》管理的费用范围包括销售费用、管理费用、工程费用和项目费用。《费用管理》为用户提供费用预算的编制，费用报销的支付，费用报销的预算控制，费用的投入产出效果分析等功能。

流程说明：

 编制费用预算，费用预算可以手工录入，也可以从excel表中导入，还可根据纯销或回款直接计提生成费用预算。费用预算在审批后下发执行。 由业务员提出费用申请，费用申请受费用预算控制，即只能在预算内提出费用申请。一般而言，市场费用才需要走申请流程，象日常费用报销多简化处理，直接填费用报销单。

 经审批后的费用申请单，可以参照生成费用报销单。费用报销单也可以手工填制。费用报销单可以支付现金，也可以冲抵先前的借款。费用报销单经权责人审批后传给会计部门编制会计凭证，传入用友总账模块。 从费用费用申请到费用报销各环节，都可以设置审批流多级审批。可以按报销金额大小设定审批人，可以按超预算金额大小设定审批人，可以按预算项目、费用管理类、客户、部门、报销人等多角度设置审批人。1.2预算管理子系统

预算项目：预算编制和预算控制的明细项目。可以灵活定义预算项目，可以为不同的预算项目指定不同的预算控制口径(按部门+人员+客户+项目多种组合)。比如把预算项目定义为招待费（按人员控制）、差旅费（按部门控制）。费用预算单：按照预算项目和预算口径定义费用预算的专用单据。可以手工录入费用预算单；也可以在excel表中先行编制费用预算再导入到费用预算单中；在纯销实现时，按规则在纯销单中计提可用费用，自动生成费用预算单；在回款时，按规则在回款提成单中计提可用费用，自动生成费用预算单。

支持预算调整，可以调增，也可以调减。

预算控制：可以定义费用管理类与预算项目的对应关系。可以是多个费用管理类对应同一个预算项目。比如可以把预算项目定义为办事处日常费用，费用管理类的办公费、差旅费、水电费等都对应于办事处日常费用这个预算项目。费用报销时，只要录入费用管理类，系统就可以自动匹配带入默认的预算项目。默认的预算项目可以修改，用于调剂余缺。

根据选项，当月的预算结余或预算透支可以转入下月。预算控制力度分为超预算时提醒，超预算时强制终止，不控制等选项。绝大多数企业，都是超预算时不容许保存单据，但也有少数用户要求超预算走审批流审批使用，U8费用管理软件同时支持这两种模式。

预算超支可以走审批流进行审批。等待审批的信息可以通过短信、邮件、U8平台消息通知审批人，提请审批。审批时可以输入审批意见。审批意见可以通过短信、邮件、U8平台消息反馈给提交人，提请按审批意见修改。

1.3借款管理子系统

借款单：是处理备用金借款、市场开发借款、市场活动借款等员工各种借款的专用单据。可以多角度记录借款用途，包括借款用于的费用管理类、费用会计类、客户、存货、项目(如某项市场活动，进院开发)、客户联系人(如某医生、医院库房主管)等。

还款单：用于记录借款归还的专用单据。可以直接选择借款单还款，支持多次还款，支持一个员工替另一个员工还款。可以在费用报销时选择借款结算生成还款单。

可以根据活动申请单、医院开发申请单向业务员借款。借款明细表，详细反映员工借款和还款情况。

1.4费用报销子系统

费用申请单：是业务代表提交费用的使用申请，以及费用申请的多级审批的专用单据。应用场景：业务代表要在某个药店(或超市)举办市场宣传活动，先提出费用使用申请，申请金额2000元，按照申请金额的大小由相应的权责人(办事处经理、大区经理、销售付总、总经理)审批后，申请可以付诸实行。

费用申请提出时占用预算额度，根据选项，超预算时单据不能保存，或超预算时可以走审批流申请审批。

费用报销单：是用于记录营销活动或企业管理活动发生的各项费用的专用单据。费用报销的结算对象可以是业务员也可以是客户。比如报销的差旅费、招待费等结算对象是业务员，报销的市场支持费用结算对象是客户(比如药店、超市)。

费用管理模块为费用提供两种分类方法：一是费用管理类，只用于内部管理，不对外，二是费用会计类，用于编制会计凭证。用户可将费用管理类分作如：学术推广费、临床试验费、商业咨询费、市场开发费等；将费用会计类分作如差旅费、会务费、业务招待费等。费用管理类与会计类经纬结合，既真实记录灰色支出，又有效抹平灰色支出痕迹，将灰色支出有效隔绝于外部审计视线之外。比如：临床费是一种敏感的费用，但在药品销售中却又必不可少。临床费付给医生是无法取得任何合法的商事票据的，但这些费用还得想法报销入账，实践中多变通为会务费、学术研讨费、招待费等报账。虽然会计上已按票据记载的内容把临床费分解成会务费、学术研讨费、招待费入账，但管理上却还要能统计出临床费实际支付了多少。

用户可以根据管理的实际需要，按部门+业务员+客户+预算项目设定不同报销金额的审批流程，按部门+业务员+客户+预算项目设定超预算的审批流程。实现对费用发生全过程的有效管理。

费用报销款项的支付对象可以是业务员，也可以是客户，可以支付现金(银行存款)也可以用于抵还之前的借款。

费用支付控制：分作普通支付、隔月压批、款到隔月压批或隔账期压批、隔账期压批。

 普通支付：计算出费用就可以支付，没有任何限制。

 隔月压批：隔月、压批，两个条件同时具备，可以支付促销费。所谓隔月，即隔一个月支付。如3月付款，付的是1月和1月以前的款，即隔2月份。所谓压批，即压一批货支付。如3月付款，如果2月有进货就压2月第一批，2月份没进货，就压1月份的最后一批。

 款到隔月压批或隔账期压批：款到、隔月、压批，三个条件同时具备，可以支付。不满足上述三个条件时，再检查是否满足隔账期、压批，这两个条件同时具备，也可以支付。款到：是指纯销对应的发票已收到货款，如果部分收款，按收款比例支付促销费。隔账期：即隔约定的账期天数（信用天数）。 隔账期压批：隔账期、压批，两个条件同时满足时，可以支付。

费用调整单：主要用于录入直接在会计部门入账，而营销账套中未能及时反映的费用。比如固定资产折旧，一般在会计部门计提并入账，但此费用又纳入营销业绩考核，就应该录入费用调整单。

审批流：费用管理的各张单据都支持审批流。逐级审批：一级一级串行审批，比如部门负责人审批通过后，付总审批，付总审批后，总经理审批。

会签：即多个人并行审批，比如一个费用涉及多个部门，需要各个部门负责人同时审批，只有同时通过，才可以报销。

条件分支：不同条件走不同审批路线。比如把金额作为分支条件，5000元以下，部门经理审批，5000元以上付总审批。

转签：审批人需要征询别人的意见，可以把任务转给另一人。

通知：设置此节点审批后，需要知会哪些干系人，以什么样的方式知会（邮件、门户消息、手机短信），消息或邮件的内容是什么。

1.5会计处理子系统

可根据已审核的费用报销单、借款单和还款单编制会计凭证，传入总账系统。

费用报销单生成凭证时，根据科目设置中的费用科目设置取借方科目，根据结算科目设置取贷方科目。费用报销单编制凭证借什么科目贷什么科目，可自动匹配实现。

借款单、收款单、费用申请单和费用合同单，借贷方科目直接取自单据上的相关字段。

1.6费用分析子系统

费用明细表：反映费用发生的明细情况，是一张最基本的费用报销。可以明细反映各个业务员报销了多少费用，各个办事处报销了多少费用，也可以反映费用是因为哪个客户或哪个存货而发生。

预算现存量表：按月反映预算使用及结余或透支情况的分析报表。在预算范围内使用和报销费用，是费用管理的基本需求。

抵票报销对照表：反映一个业务员用什么发票报销了什么费用。在实际工作中，由于有很多费用在发生时无法取得合法的报销凭据(比如给医生的临床费)，一般由业务员自己找替代的发票来报销。这样在账上记录的全是按替代发票的口径记录的账务，无法知道费用的真实用途。企业需要把账务上的记录再还原成真实的用途，因此也有称作费用还原的。

投入产出分析，投入是指投入了多少费用，产出是指产出了多少纯销或回款，反映各分析对象(业务员、办事处、客户、存货)的花钱效果。可查询新开发客户的投入产出情况，可对投入的费用(如市场开发费)做产出纯销的跟踪。

投入产出分析在管理上有重要的作用，比如各种存货的投入产出效益是不一样的，有的存货每投入一元钱，可能纯销额就会有较大的窜升，而有的存货对投入费用缺乏敏感，投的费用再多，可能纯销额也不会有大的改观。比如对部门的投入产出分析，我们就可以知道哪些区域的花钱效果最好，哪些在平均线以上，哪些在平均线以下，实现对部门作出客观而公正的奖惩。

费用管理模块还提供如费用趋势分析、付款明细、预算台账、预算控制、借款账龄分析等多张分析报表。

6.用友采购管理系统 篇六

关键词：用友总账系统,建设开发成本,合同管理,精细核算

目前,会计人员针对建设开发成本的合同管理多采用两种方式,一是账外建立合同台账管理,另一是请软件工程师进行二次开发出合同管理模块。 账外建立台账管理的缺点是合同登记在账外进行与账务处理不同步,做完帐再去登记台账重复劳动且强度大,容易脱节,容易出错。 二次开发编制的合同管理模块与账务无法实现完全对接, 合同前期会计人员就需要参与,合同管理人员不具备会计职能,会计人员又不具备合同管理职能,导致使用起来不流畅,且二次开发费用非常昂贵。

为了使庞大的成本费用做到精细化核算,为管理决策提供详尽的财务数据,分析成本费用开支情况,对此,笔者根据自己的实践,灵活运用总账系统的会计科目核算、部门辅助核算、项目辅助核算、供应商往来核算,实现对各个合同的分次付款管理、合同执行情况系统管理。

现就开发成本合同管理的相关设置方法介绍如下。

1开发成本科目设置

一个房地产企业在一套帐内要核算几个开发项目,在开发成本下的二级会计科目应该设置建设项目名称,如××花园小区项目。 把开发建设项目名称作为会计科目核算对象的好处,一是可以很直观地在一个科目下完全反映出项目成本费用,二是可以按照成本费用实际入账时间顺序反映,三是可以方便地完整打印出项目成本明细,便于审计分析。

在设置开发成本二级科目的建设项目名称时,同时挂接部门辅助核算、项目辅助核算、供应商辅助核算。 在辅助核算选项下,分别在部门核算、供应商往来、项目核算前面的方框内打上勾即可。

2部门辅助核算设置

要灵活运用用友软件里的部门辅助核算,不要将部门辅助核算只理解为公司管理部门。 可以将部门辅助核算作为需要的一项核算功能来使用。 在软件提供的机构设置下的部门档案中设置一个“合同付款节点管理”部门,在这个部门下,设置“预付款”“一次性付款”“第一次付款”“第二次付款”“第三次付款”“第四次付款”,等等,如图1 所示。

3项目辅助核算设置

用友软件的项目辅助核算是针对公司在一个账套内核算多个建设项目而开发的一项非常实用的辅助核算方法,项目辅助核算设置好后,在会计科目的控制下,一次设置完成,多个建设项目共享,可以更加精细化地核算成本开支情况,可以自动分门别类归集汇总。 利用项目辅助核算的这一功能,可以将涉及建设项目成本各个类别的合同设置为项目辅助核算的项目目录。

3.1 项目辅助核算大类设置方法

进入基础设置→基础档案→财务→项目目录,出现项目档案设置界面,点击上图中项目大类右边的下拉箭头,选择“项目管理”,将待选的这两个成本科目移到右边已选科目内,意思就是这两个成本科目在“项目管理”内进行辅助核算,点击确定。然后,点击项目分类定义,项目辅助核算主要用于建设项目成本辅助核算,作为房地产企业,房建成本分类远远大于10,因此,必须要修改项目规则,要将 “项目编码规则:1”变为2,这样改变后就可以满足成本的精细化分类要求了。

可以在新项目大类名称中将软件自带的“项目管理”改成喜欢或更直观的名称,如 “建设项目成本合同管理”。

3.2 项目核算分类名称设置方法

项目核算分类名称,实际上就是我们通常说的成本类别分类。 这个分类要根据各个公司具体的会计政策、核算方法、房建工程的分包形式来确定。 如果是采用全面总承包形式,成本分类就相对简单些,如果是采用清包方式,成本分类就相对复杂些。 以下就以工程总承包形式来研究分类名称设置的步骤。 大致分:土地及拆迁补偿、前期工程费用、主体工程费用、安装工程费用、配套工程费用。

3.3 项目目录设置方法

所谓项目目录,就是工程合同。 就是将各个大大小小的工程合同和无合同费用根据费用性质在分类项下设置成项目目录。 如,土地出让合同、土地及拆迁合同费用、可研、地勘、设计等合同、××标段主体承包合同、××设备安装采购合同等。

点击“项目目录”,同时,点击项目大类右边的下拉箭头选择项目大类“建设项目成本合同管理”,点击“维护”出现图2 所示界面。

点击菜单栏上的“增加”菜单出现图3 所示界面。

“ 项目编码” 可以按前面的两位数按成本大类的编码做为合同的所属分类编码,后四位数是流水号。 这样会计人员每拿到一份合同就可根据成本分类首先确定前面两位数,然后按照合同到来的流水号对合同进行编码,并可以轻松排序将成本合同进行分类。

到此为止, 工程建设项目成本归集涉及到的科目设置、付款次数管理设置、“建设项目成本合同管理”合同目录设置的框架设置全部设置完毕。

4填制成本类会计凭证方法

会计人员进行账务处理时,要做几个判定:一是要判定这笔款属于哪个建设项目,以便在开发成本下准确选择二级科目中的建设项目;二是要判定这笔付款是第几次付款,以便在部门核算的付款次数管理中选择第几次付款;三是要判定这笔合同付款属于哪个成本类别,如果是首次付款以便将这份合同正确增加到成本分类中去; 四是要确定这家单位是哪家供应商。这些基本涵盖了合同管理的几个基本要素了。

5利用UFO报表系统自动生成各个合同执行情况统计表的设置方法

7.用友ERP供应链管理实训报告 篇七

实验目的

通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友ERP-U8软件的设计理念，熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程；熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力；使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。

一、实验要求

要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。

供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。

对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。

三、实验原理—ERP基本知识

ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标；它的核心思想是供应链管理。

四、实验内容

以用友ERP-U8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：（1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置。

（2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。

（3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。

（4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。

（5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。

（6）期末处理：期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。

五、实验过程（截图）

部门档案

人员类别

人员列表

地区分类

客户分类

供应商档案

存货分类

存货档案

仓库档案

收发类别

销售类型

费用项目

单据编号设置

采购系统选项设置

采购入库单

初始设置

设置科目

初始设置

采购专用发票

付款单

期初余额

期初余额明细表

初始设置

初始设置

初始设置

初始设置

初始设置

销售专用发票

收款单

期初票据

库存选项设置

库存期初1

库存期初2

库存期初3

库存期初4

选项录入

期初余额1

期初余额2

期初余额3

期初余额4

对方项目

现金科目

选项

选项

期初余额录入

六、实验总结

1采购管理

2销售管理

3库存管理

4存货核算

1、采购管理

采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。

2、销售管理

主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。

3、库存管理

库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。

4、存货核算

主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。

5、供应链

供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等 模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力;减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营 方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。

当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。

8.用友采购管理系统 篇八

关键词：用友BQ、商业分析、矿业信息化

中国矿业的发展为国家经济实力的增强作出了重要贡献，现代矿业不仅与其下游产业保持着密切联系，而且与金融业、生产性服务业的关系日益紧密。但当前矿业的管理水平普遍较低，同时先进技术的利用程度不高，机械化、自动化程度较低，从而导致劳动生产率不高，矿产资源开发利用效率较低。

我国矿业企业的信息化建设起步较早，早在改革开放初期就有部分大型国有矿山运用信息化技术进行生产调度、管理。经过改革开放30多年的发展，矿业信息化水平与行业相比已经明显呈现落后趋势。比如信息孤岛现象明显，企业与主管部门之间，主管部门与上下级之间，没能形成网络，信息资源缺乏整合，不能及时形成共享。

矿产企业拥有大量的业务数据，且分属于不同的业务系统，信息分散导致公司难以掌控整个企业运营状况；在数据层面，缺乏支持管理者分析的各类关键管理指标，不能及时为企业高层带来决策依据；并且企业内部的大量报表彼此独立、汇总不明晰，需要手动方式实现，大大降低了工作效率。

用友BQ商业智能平台结合矿产企业特点，提供了智能报表、智能图示化分析、多维分析、经营地图、数据整合等模块。为便于企业快速整合不同系统和平台，用友BQ提供1800多个API接口，可以将企业的多业务系统进行整合，多种数据来源进行统一，实现跨数据源、多数据源同时处理。针对矿业这种海量数据的企业，用户在数据查询时，也无需在不同位置切换，即可全面了解企业情况。

其次，用友BQ从集团管理出发，对下属所有企业的财务、人力资源、业务进行统一规范，使得各个部门、各级分支机构的数据得到充分的利用。由此消除信息孤岛问题，而且对财务、人力、业务等都进行了深入地分析应用，实现了数据透明、管理精细、科学决策，让企业管理层能够随时随地的统揽全局，运筹帷幄。

9.用友采购管理系统 篇九

一、用友U8.52存在的问题

1．用友U8.

52与操作系统的兼容性不足。用友U8.52的安装包括两个部分：SQL SEVER数据库的安装和用友U8.52程序的安装。SQL SEVER数据库由微软公司开发，用友U8.52程序是在SQL SEVER数据库的基础上开发出来的，其实质是运用友好的界面引导用户数据输入、读出SQL SEVER数据库。用友U8.52安装成功的前提条件是SQL SEVER数据库和用友U8.52程序都能安装成功且运行良好。

因为SQL SEVER数据库和用友U8.52程序的开发均早于目前流行的WIN7操作系统，因而与WIN7操作系统的兼容性不足。特别是64位的WIN7操作系统，用友U8.52几乎完全无法安装成功。从技术上来分析，用友U8.52安装不成功通常有以下四种情况：

第一种情况比较普遍，是SQL SEVER数据库安装失败导致用友U8.52安装失败。SQL SEVER数据库对操作系统要求较高，一般适合安装在WIN98、WIN2000或WINXP操作系统下，与WIN7操作系统兼容性不足，尤其是64位的WIN7操作系统。

第二种情况是SQL SEVER数据库安装成功，而用友U8.52程序安装不成功。不过，相对SQL SEVER数据库，用友U8.52程序对操作系统要求较低，因此这种情况较少发生。

第三种情况是SQL SEVER数据库和用友U8.52程序均能安装成功，但两者无法正确关联，导致用友U8.52无法运行。

第四种情况是用友U8.52安装成功，但安装过程中出现过报错现象，这种情况一般是在32位的WIN7操作系统上进行安装时有所发生。在这种情况下即使软件安装成功也可能在使用过程中出现不能正常使用的状况，对财务数据的准确性和安全性造成不利影响。

2．用友U8.

52数据安全性存在隐患。用友U8.52在企业财务数据的安全性方面存在隐患，主要是数据存在泄露，泄露途径主要有以下两种：

(1) SQL SEVER数据库泄露企业财务数据。目前流行的财务管理软件如用友U8.52、金蝶K/3等都是采用数据库和程序分开的形式，企业的财务数据被独立存放在SQL SEVER数据库中。因而对SQL SEVER数据库的加密管理非常重要。但SQL SEVER的加密工作容易出现疏漏，如安装SQL SEVER时使用了空密码或者密码过于简单，企业的财务资料就有可能通过SQL SEVER数据库泄露。

(2) Admin密码泄露造成企业财务数据泄露。用友U8.52中Admin是系统管理员，拥有用友U8.52最高权限，而且Admin可以得到或者删除其他操作员的密码，改变其他操作员的权限，因此Admin的密码泄露与否直接关系到整个用友U8.52中财务数据的安全。但是在计算机知识越来越普及的今天，即使是略懂电脑的人也可以通过注册表轻易获得Admin的密码，从而控制整个用友财务系统的权限，最终得到企业的财务数据。

3．模块之间的契合度不高。

用友U8.52具有较好的一体性，绝大部分信息在软件内部可实现高度共享，即信息在用友U8.52的一个模块输入后即在其他模块可以实现共享，无需重复输入。但是用友U8.52中以下两处存在数据的单向数据传递现象，笔者认为单向数据传递会影响数据的一致性，会降低数据输入的效率。

(1)“职员档案”与“人员档案”的数据契合度不高。用友U8.52在“总账”模块中有“职员档案”模块，在“工资管理”模块中有“人员档案”，两者都可输入企业的职员信息，因此数据理应实现高度共享。但是在“职员档案”中输入员工信息时，在“人员档案”中却不能直接共享数据，只能在“人员档案”中逐个选入职员的姓名，即如果在“职员档案”中已输入职员信息，“人员档案”中职员的姓名会列在下拉菜单中，供用户选入而不必手动输入;而在“人员档案”中直接输入的职员信息则并不会传递到“职员档案”中。

(2)在“编辑科目”中输入的计量单位在“基础信息→计量单位”中无法查到。用友U8.52输入计量单位的入口有两个：一个是在“基础信息→计量单位”中录入计量单位，另一个是在“编辑科目”中直接输入计量单位。在“编辑科目”中录入的计量单位在“基础信息→计量单位”中不能查询到，因此单位换算功能无法实现。

4．工资凭证无法正常删除。

理论上，在用友U8.52的“工资管理”模块中工资凭证生成后不能在“总账”模块中删除，只能在“工资管理”模块中删除，且工资凭证必须是在未审核的状态下才能删除。但是实际情况是“工资管理”模块中工资凭证一旦生成，在未审核的状态下也不能在“工资管理”模块中删除，报错情况见下图。这给“工资管理”模块的使用带来诸多不便。“工资管理”模块中信息输入错误时，若需重新生成工资凭证，则只能在“总账”模块审核、记账后，再在“工资管理”模块中采用红字冲销法先冲销错误凭证，才能重新生成正确的凭证。

5．用友UFO报表公式设置有误。

在用友UFO报表中系统已经预设了行业报表模板，只要调用这些报表模板就可以轻松地生成所需报表。但是在用友UFO报表中有些公式的设置是错误的。如在资产负债表中主要是“未分配利润”、“应收账款”、“应付账款”、“预收账款”、“预付账款”这五个科目的公式设置错误。

以“未分配利润”的期末余额公式为例，“未分配利润”的期末余额应由原来的“QM("4104"，月，，，年，，)”改为“QM("4103"，月，，，年，，)+QM("4104"，月，，，年，，)”;“应收账款”、“应付账款”、“预收账款”、“预付账款”这些报表项目的公式也不规范，这些报表项目的金额并不是取其对应科目的余额填列，而是要分析相关科目余额填列。以“应收账款”科目余额公式为例，“应收账款”的期末余额应由原来的“QM("1122"，月，，，年，，)-QM("1231"，月，，，年，，)”改为“QM("1122"，月，"借"，，，""，，，，"t"，)+QM("2203"，月，"借"，，，""，，，，"t"，)-QM("1231"，月，，，年，，)”。

二、改进用友U8.52的建议

1．运用环境检测模块提高软件的兼容性。

WIN7操作系统是目前使用较多的操作系统，用友U8.52应增强与WIN7操作系统的兼容性。金蝶K/3安装光盘中有一个环境检测模块，可以在安装前自动进行环境检测，如果不符合金蝶K/3的安装环境，系统会提示安装补丁程序直到环境检测通过为止。笔者认为用友U8.52可以借鉴金蝶K/3的这一做法，在用友U8.52的安装光盘中加入环境检测程序，用以优化用友财务管理软件的安装环境。通常，经过环境检测后安装的财务软件和系统之间的兼容性较好，软件将来的运行会比较顺畅，财务数据的准确性和安全性较强。

2．提高用友U8.

52的安全性。用友U8.52现有的加密方式不能满足企业财务数据安全性的需求。笔者建议采用新型的加密方式对用友U8.52进行加密。目前加密方面做得比较成功的有腾讯、网银、支付宝等企业，用友U8.52的加密可以借鉴它们的加密方法，即通过预置实时加密方式来实现企业财务数据的安全。比如用户可以在用友U8.52中根据需要定制短信加密功能，用户定制了短信加密功能后，任何人若以该用户名义登陆财务软件系统，则安装在系统里的加密功能会及时以手机短信的方式实时向该用户报告，以便用户及时发现非法入侵者，避免财务数据的泄露。

3．提高用友U8.

52模块之间的契合度。一体性是优良财务管理软件的一项重要技术标准，提高财务管理软件的质量，就是要使财务管理软件拥有良好的一体性。这样，可以避免数据单向传递带来的两大危害，即影响数据的一致性和降低数据输入的效率。因此用友U8.52应该通过修改数据的存放、读取的相关程序，在数据存放、读取方面加强模块之间以及模块内部的数据共享，降低各模块信息存放的重复率，最大限度地避免在数据库中重复存放相同信息，避免数据的单向传递，增强数据的一致性，提高数据输入的效率。

4．通过补丁完善“工资管理”和“UFO报表”模块。

“工资管理”模块中生成工资凭证后实际上无法删除的问题是由用友财务管理软件编程中存在的不足造成的。用友UFO报表公式设置的错误分为两种情况：一是由于财务软件编程人员对财务报表的编报方法不熟悉造成的;二是随着我国企业会计制度的变迁，财务报表的编报格式和编报方法会有一定的变化，而财务软件却未随之改变。前者可以通过加强财务软件编程团队的财务报表编报能力进行克服，而后者只能通过用友官方网站发布并不断更新财务管理软件补丁的方式来解决。

参考文献

[1].工信部电子一所, 用友软件股份有限公司.2010年中国企业信息化指数调研报告, 2011

[2].尹珍丽.用友软件总账系统中存在的主要问题及对策.湖南涉外经济学院学报, 2010;1

[3].杨小丽.用友财务软件存在的问题及对策分析.辽宁行政学院学报, 2008;9

10.用友采购管理系统 篇十

一、实验目的

1、掌握考勤的基础设置操作

2、掌握排班管理的操作

3、掌握考勤版次设置的过程操作

4、熟悉考勤期间的设置操作

5、掌握考勤规则的设置操作

二、实验相关知识总结

1、在对员工进行考勤时，一般是以考勤期间为时间单位对员工进行考勤，同时定义考勤期间也方便考勤系统与薪酬系统接口。考勤期间定义了考勤、起始日期、终止日期等。在定义考勤期间时，以为单位，设置若干个考勤期间，然后再具体定义每个考勤期间。同时系统提供考勤期间的封存功能，考勤期间封存后，对该期间的任何数据都不能再进行修改。

2、用友系统提供了多种排班方式：自动排班、批量排班、手工排班、参照排班、轮班排班和调班；在参照排班中，当前人员的排班情况可以参照以排班人员的信息设置；在轮转排班中，设置好轮班班次、天数，轮班间隔的休息日天数，系统根据轮班设置信息对员工进行排班。

3、日结果计算是以排班和每个人的考勤规则为依据，以原始刷卡数据为基础计算每日考勤结果，同时提供对程序无法处理的刷卡数据（异常刷卡数据）进行二次处理。

4、公司中制定考勤休假管理制度的目的在于保障公司有良好的作息时间，保障全体员工合法权益。这是对员工的考勤和作息进行统计，并以此为计算员工工资薪酬的部分依据。

三、试验操作步骤

1、从用友U8应用平台登录胡宏亮有限公司界面。

2、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤类别】，修改考勤类别信息。(1)白班

(2)夜班

(3)事假

(4)病假

3、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【休息日】，增加休息日类别信息。

4、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤班次】，增加、修改考勤班次及考勤时段。(1)白班

(2)夜班

5、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【班组】，增加考勤班组信息。

6、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤期间】，增加考勤年2009。

7、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤规则】，增加考勤规则。

8、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤人员】，增加考勤人员信息。

9、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【扣除时间】，增加扣除时间信息。（1）午餐

（2）晚餐

10、点击【业务】-【HR基础设置】-【系统设置】-【信息结构】，给考勤日结果表增加一个信息项“迟到折算分钟数”。再【业务】-【考勤休假管理】-【考勤设置】-【计算公式】”添加各项内容（表名、字段名、公式名称、公式内容、计算顺序）。

11、点击【业务】-【考勤休假管理】-【日常管理】-【排班管理】，在“排班管理”页面中，选择人员（此处选择“周彬”）点击“排班-自动排班” 设置自动排班时间，设置完成点击确定。

在“排班管理”页面中，选择人员（此处选择“闫晓娟、刘丽”）点击“排班-批量排班”，设置考勤期间、休息日类别等信息。

在“排班管理”页面中，选择人员（此处选择“杨阳”）点击“排班-手动排班”，设置考勤期间、休息日类别等信息。

12、在“排班管理”页面中点击“排班-调班”，选择日期、人员（此处为“刘丽和杨阳”），填写原因并点击确定。

11.用友采购管理系统 篇十一

由于新建ERP企业管理沙盘实训室对营销与策划专业学生实训教学十分重要，价格也比较昂贵，因此，在选择ERP企业管理沙盘前，工商管理系营销与策划教研室的老师一起对市场上的同类产品进行了仔细的寻找、筛选。最终我们选择了用友软件ERP企业管理沙盘，主要原因如下：

第一，在寻找的过程中，我们发现市场上ERP企业管理沙盘同类产品并不多，而且许多的产品还不成熟。最终我们发现只有金蝶的“挑战者沙盘”市场营销沙盘与“挑战者沙盘”企业经营模拟沙盘，还有用友软件ERP企业管理沙盘，一共三个沙盘产品与我们的教学要求最吻合。

第二，通过调查，我们认为，金蝶的“挑战者沙盘”就是把ERP软件的网上操作转变为了手工沙盘操作，没有实质的沙盘教学意义。

而用友的ERP企业管理沙盘则是通过“商业分销连锁与物流沙盘”、“供应链管理沙盘”和“第三方物流模拟沙盘”三套实训平台从不同的角度为学生提供企业的认知与经营模拟训练。我们认为此沙盘更适合工商管理类学科的学生学习使用。

第三，用友软件ERP企业管理沙盘是用友校级综合实验实训平台的重要构成部分，ERP企业管理沙盘模拟训练课程借助直观的沙盘教具，模拟一个逼真的经营竞争环境，提高参与者的投入程度，让学员在经营模拟中体验供应链中上下游企业的竞争与合作，同时更深刻的体验到供应链之间的竞争。

12.用友采购管理系统 篇十二

一、操作员权限设置

制单人员要想进入系统进行填制凭证的操作, 必须由系统管理员为其设置制单操作权限。用友ERP-U861财务系统在设置制单员的操作权限时, 除了选择“总账”中的“填制凭证”权限外, 还必须选择“公用目录设置”选项, 否则填制凭证时就不能进入摘要库设置摘要, 只能在每张凭证上单独设置摘要, 还得再返回到“系统管理”模块中重新修改操作员的操作权限, 费工费时。

二、基础档案的设置

基础档案是系统日常业务处理必需的基础资料, 是系统运行的基石。财务系统是由若干个子系统构成的, 这些子系统共享公用的基础档案信息。因此应根据企业的实际情况, 结合系统基础档案设置的要求, 做好基础档案的设置工作。用友ERP-U861财务系统设置基础档案时应注意以下几个问题。

(一) 部门档案设置

用友ERP-U861以前的版本在设置部门档案时, 可以不考虑工资系统等其他子系统而自行设置, 因工资系统中的部门档案需要单独设置。但是部门档案编码的位数两者必须一致, 否则一个企业就会出现不同的部门编码, 局限性很大。而用友ERP-U861在设置部门档案时要考虑到其他子系统, 要和其他子系统共享部门档案资料, 即在基础设置中设置好部门档案后, 工资系统等可以直接使用, 无需再设置, 非常方便快捷。

(二) 人员类别设置

用友ERP-U861以前的版本在基础设置中可以不设人员类别, 等到工资核算系统中再设置。而用友ERP-U861在设置职员档案前必须先设置人员类别, 否则使用工资核算系统时无法按人员类别分配工资费用, 需要返回到基础设置中删除职员档案后设置人员类别, 然后再把职员档案重新设置好, 如果职员档案已使用则无法直接删除, 还需要删除使用职员档案的科目余额及已填制的相关凭证, 这样一来会造成混乱。因此在设置职员档案前必须先设置好人员类别, 这一点非常重要。

(三) 银行档案设置

用友ERP-U861以前的版本在基础设置中可以不设置银行档案, 等到工资核算系统中再设置。而用友ERP-U861在设置职员档案前必须先设置银行档案, 这样设置好银行档案后设置职员档案时就可直接输入每个职工的银行账号, 便于工资的发放。否则使用工资核算系统时无法按职工的银行账号发放工资, 需要返回到基础设置中设置银行档案并修改职员档案后再回到工资核算系统发放工资。

(四) 人员档案设置

用友ERP-U861以前的版本在设置人员档案时, 必须输入的项目只有人员编码、人员名称和人员属性3项内容。而用友ERP-U861必须输入的项目有人员编码、人员名称、人员类别、行政部门和性别等5项, 而且如果某一人员是业务员还要在“是否业务员”前的复选框中单击进行选择, 否则以后录入期初余额和填制会计凭证时用到某一业务员时无法录入, 需要返回到基础档案设置中修改这一人员的档案, 非常麻烦。

三、工资核算系统

工资核算系统中绝大部分内容与用友ERP-U861以前的版本相同, 但在部门档案设置和人员档案设置两个方面有些问题需要注意:

(一) 部门档案设置

用友ERP-U861以前的版本在工资核算系统需要重新设置部门档案, 非常费时费事。而用友ERP-U861实现了基础档案数据的共享, 不需要在工资核算系统再设置部门档案, 直接使用基础设置中的部门档案即可。

(二) 人员档案设置

用友ERP-U861以前的版本在基础档案中设置人员档案后, 在工资核算系统需要重新设置人员档案。而用友ERP-U861虽然也需要进入本系统的“人员档案”菜单, 但选择人员类别后可以单击“批增”按钮, 直接把基础档案中设置好的人员档案拷过来, 这样就不用再重复输入人员档案, 非常方便。但是这里需要注意一点, 如果当前操作员没有职员档案设置权限, 单击“批增”按钮, 系统不会把基础档案中设置好的职员档案拷过来。因此当前操作员必须具有职员档案设置权限, 最好是系统管理员。

13.用友操作步骤 篇十三

一、系统服务→系统管理：注册→设操作员→建账套→设权限。

1、注册：以系统管理员身份注册，不作任何改动，直接确定。

2、设操作员：姓名1，姓名2，姓名3。

3、新建账套：只填账套名称和启用会计期，已存账套和账套号、账套路径均不改动，以下按提示操作完成。账套主管为姓名1，勾选预置会计科目；基础信息均不分类，编码级次3-2-2。

4、设权限：姓名2，双击选中公用目录设置和总账；姓名3，双击选中公用目录设置，单击总账，然后在右边双击选中出纳签字。

二、财务系统→总账：选中自己建的账套，选择操作日期和操作员姓名1，总账启用时：客户往来和供应商往来均选“总账系统”（重要），同时把数量和单价的小数点位改为2。以下为系统初始化：

1、会计科目：现金→库存现金，设为日记账；银行存款设为银行账；应收账款、预收账款→客户往来；应付账款、预付账款→供应商往来；其它应收款→个人往来；原材料、库存商品增设明细科目，并将明细科目设为数量核算。主营业务收入、主营业务成本的明细科目均与库存商品保持一致；生产成本下设直接材料、直接人工、制造费用，并设为项目核算。所有费用增设二级科目，同时设为部门核算。

2、凭证类别：记字或收、付、转

3、结算方式：增加，注意编码原则。

4、输入部门档案：

5、输入职员档案：

6、客户档案：

7、供应商档案：

8、项目档案：

 选中或增加项目大类：如生产成本

 选定“生产成本”的明细项目：



 项目分类定义：如

1、电脑系列；

2、打印机系列 项目目录：维护。

1、联想电脑，分属1（电脑系列）；

2、DELL电脑，分属1（电脑系列）。依次类推。

9、录入期初余额：白色双击输入；绿色从辅助核算输入；完毕后试算。

三、在文件下以姓名2重新注册，输入凭证；

四、在文件下以姓名3重新注册，出纳签字；

五、在文件下以姓名1重新注册，审核并记账，结账。

六、财务系统→UFO表

1、新建文档

2、数据→账套初始：输入账套号和会计

3、格式→报表模板：选择行业和报表类型

4、在格式状下设置好公式

5、单击左下角的“格式”变为“数据”

6、在“数据”菜单下“关键字” →录入：输入单位名称和报表日期

14.用友采购管理系统 篇十四

目录

1.下载安装软件…………………………………………………..2 2.用户登录………………………………………………………..3 3.期初数录入……………………………………………………...4 4.凭证采集…………………………………………………………6 5.凭证录入…………………………………………………………8 6.凭证审核…………………………………………………………9 7.凭证记账…………………………………………………………9 8.月结………………………………………………………………9 9.凭证打印………………………………………………………..10 10.凭证修改………………………………………………………..10 11.报表查询………………………………………………………..10 12.账簿查询………………………………………………………...11

账务流程：

凭证采集/凭证录入凭证审核凭证记账月结凭证打印报表查询账簿查询

1.下载安装软件

1.1登陆用友F3单位账务系统电脑的网络环境必须和财政内网联通，用友F3单位账务系统部署完成后会有个下载客户端地址，从管理员出得到用友F3单位账务系统地址，IP地址：http://10.105.87.4:7007/geclient

1.2在Internet Explorer 浏览器中访问该IP地址，进入用友F3单位账务系统下载界面（如图所示）：

IE浏览器下载Websart.exe界面：

1.3点击【下载安装Webstart.exe】，出现【文件下载界面】，点击【运行（R）】后系统会自动安装，待【下载进度】和【安装进度】都为100%时，点击【关闭】软件安装完成。

文件下载界面：

安装web start插件界面：

2.用户登录

在桌面找到【财务管理系统】，桌面图标，鼠标左键双击打开，出现用户登录界面窗口，选择年度后，输入用户编码（如,XXX001）和密码(初始密码为1),选择账套，点击【登录】，即进入系统。系统登录界面：

3期初数录入

3.1、选择【账务管理】【基础设置】【期初数录入】，出现期初录入界面，注：年初数下方，只有白色的方格可以直接填入数据，绿色的方格是合计数，有灰色的方格，是说明此会计科目挂接辅助科目。

3.2、录入期初数据，直接在白色方格中输入金额数据。

3.3、带有辅助核算的科目数据录入，鼠标双击灰色方格，出现期初数核算录入界面，然后双击核算项目下方的灰色方格，出现选择辅助科目的界面，选择辅助科目（如往来科目等），点击确定后，再在【年初数】下的方格中录入金额数，录入下一条科目时，点击【新增】，在新增的一行填写数据。最后点击【保存】，辅助核算的科目数据即录入完毕。

辅助科目录入界面：

选择辅助科目界面：

注：软件初始化时，缺少往来科目名称，加往来科目步骤： 在选择往来科目编码的界面中，点击【添加】，出现基础数据维护，只要填写【要素编码】（要素编码格式：3-3-3格式，如：001001001）和【要素名称】，确定之后，往来科目添加完成。基础数据维护界面：

4、凭证采集

4.1、选择【账务管理】【凭证管理】【凭证采集】，出现业务数据查询条件窗口，选择业务日期和业务 类型（授权额度下达或支付凭证），如图所示：

凭证采集界面

4.2、进入凭证采集界面，选中需要生成凭证的业务数据打‘√’，点击【生成凭证】按钮，出现记账凭证生成预览窗口，确认会计分录是否正确，若无需修改，点击【保存】即可，如果需要更改，则双击要修改的科目，选择正确的科目，再点击【保存】。

注： 先生成业务类型为【授权额度下达】的凭证，再生成【支付凭证】的凭证，（授权额度下达是授权支付业务的收入，支付凭证是授权业务的支出和直接业务的收入 支出）。

5.凭证录入

5.1选择【账务管理】【凭证管理】【凭证录入】,点击【新增】；

5.2凭证类别不用选择：默认记账；填写凭证日期（也可选择日期）；填写附件张数；凭证号码系统不用填（系统自动生成），输入摘要，双击选择会计科目（也可输入科目代码）；填写借贷金额；

5.3 录入多借贷的凭证：增加凭证分录，选择将要增加分录的位置的分录，点击【】；删除凭证分录，选择将删除的分录，点击【】；上移或下移凭证分录，选择分录，点击【】或【】。凭证录入界面

注：所有科目必须选到最底级，有辅助核算的科目，选择弹出辅助核算科目窗口，在辅助核算窗口里录入核算科目和金额，所有核算科目必须录入完全才可保存。

6.凭证审核

以审核权限用户登录（XXX002）,选择选择【账务管理】【凭证管理】【凭证审核】，选择月份（默认为当前会计期间,点【确定】，出现凭证列表，在需要审核的凭证前打√，点击【审核】，提示审核成功；

注：批量审核凭证，全选方法：审核界面右上角找到：

在【选择未审核】前方打√，即可全选所有未审核的凭证。

凭证审核界面 7.凭证记账

以记账权限用户登录（XXX001）,选择【账务管理】【凭证管理】【凭证记账】，方法和凭证审核类似。

8.月结

凭证记账之后，即可月结。选择【账务管理】【期末处理】【月末结账】，点击【月结】，根据提示操作。月结完成后，会计期间会自动退至下个月。

月结界面

9.凭证打印

选择【账务管理】【凭证打印】，选择月份，点击【确定】，系统默认查询当前会计期间的凭证，若打印其他月份的凭证，点击【查询】，选月份即可。可选择打、印当前凭证、全部凭证或打印选择的凭证等。

打印凭证界面

10.凭证修改

选择【账务管理】【凭证管理】【凭证录入】，再点击【查询】，选择月份或其他条件，找到要修改的凭证，点击【修改】，修改之后，点击【保存】即可。

注：不能修改已审核，已记账或者上个月的凭证，修改时，则需反月结、反记账、反审核后才可修改。

一般流程：001凭证采集或凭证录入002凭证审核001记账001月结

反流程: 001反月结001反记账002反审核001修改凭证 001为：一般用户，002为审核用户

11.报表查询

选择【报表管理】【报表查询】，点中要查询的报表名称，选择月份，单击【查询】即可。

注：如果凭证还没审核或记账，但是要看报表，则需将【含未记账】打√，再点【查询】。

报表查询界面

12.账簿查询

选择【账务管理】【账簿查询】【总账】（或其他账簿）后，就可以看到发生业务的会计科目，点击需要查看的会计科目，即可看到该科目的总分类账（可根据需要点击打印该总账）。

注：其他账簿查询和总账查询方法类似。