公司物流部报销制度

公司物流部报销制度（精选4篇）

1.公司物流部报销制度 篇一

采购物流 部

规章 制度汇编目录

一、工程项目招投标及物资采购管理制度 .............................................2 二、设备采购合同付款方式实施细则.....................................................7 三、关于采购活动中银货两清的补充规定...........................................10 四、比价采购管理办法...........................................................................13 五、物资仓储安全管理制度.....................................................................1 六、物资仓储应急预案.............................................................................9

一、工程项目招投标及物资采购管理制度

1.目的

为规范本公司工程项目招投标及物资采购工作，保证项目建设顺利进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《建设部房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等法律规定，结合公司《合同管理规定》等内部规章制度，特制定本管理制度。

2.

适用范围

本制度适用于公司工程项目的采购管理，生产经营活动中的采购（见体系文件中的《采购控制程序》）。

3.

原则

工程项目招投标及物资采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。

4.

机构与职责

4.1 公司成立工程招投标及物资采购工作领导小组，公司工程建设和物资采购工作在其领导下进行，具体采购工作由各归口部门负责，归口部门及其采购工作为：

4.1.1 公司工程设备部负责勘查设计合同、工程施工合同、工程机具租赁合同、生产用水电气采购合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.2 公司采购物流部负责生产物料采购合同、仓储物流合同、项目设备及工装工具采购合同、后勤用品用具采购合同、办公用品用具采购合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.3 公司资产财务部负责借款合同、资产转让合同、财务咨

询合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.4 公司行政后勤部负责房屋租赁合同、通讯服务合同、车辆采购维修合同、物业服务合同、法律服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.5 公司企管策划部负责管理咨询服务合同、信息化咨询及服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.6 公司技术部负责技术咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.7 公司市场部负责产品市场推广服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.8 公司人力资源部负责人力资源咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.9 公司党委工作部负责公司所有部门工作范围内印刷（含设计）合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.1.10 公司质量保证部负责质量咨询服务合同等合同前的招投标（比选）、采购工作。

4.2 公司执行采购业务的部门负责的具体工作如下：

4.2.1 按审批后的工程招投标及物资采购计划组织实施招标、比选、采购工作； 4.2.2 组织招标、评标和比选工作； 4.2.3 合同的签订和执行。

4.3 工程建设和物资采购需求部门应填写《采购需求计划》，经分管领导和总经理批准后，由公司相关部门实施。预算外的采购计划，4

万以内的报总经理审批，30 万以上的还需报董事会审批。

5.物资采购分类及采购的实施

5.1 采购形式的分类：

5.1.1 工程建设项目:金额在 50 万元以上的适用通过招标代理公司执行邀请招标；50 万元以下的适用自行招标方式确定供应商或承包商，并将评标报告报集团审计部。

5.1.2 大宗采购：包括不属于新厂区建设的工程施工项目、单项采购金额在 50 万元以上的设备采购均适用自行招标方式确定供应商或承包商，并将评标报告报集团审计部。

5.1.3 自行采购:包括单项合同金额在 50 万元以下的项目勘查、设计、设备、工装工具、装置性材料、生产物料、劳保用品、咨询服务等的采购均适用通过比选程序确定供应商或合作单位。

5.1.4 其它有特殊要求的、非标准的或不具备招标、比选条件的物资采购，须形成书面说明，报公司分管领导或总经理审批同意后方可进行采购。

5.2 采购的实施：

5.2.1 通过招标代理公司执行邀请招标程序:

按照《工程项目招投标实施细则》执行。

5.2.2 自行招标程序：

按照《工程项目招投标实施细则》执行。

5.2.3 比选程序:

按照《比价采购管理办法》执行。

5.3 合同的签订

合同的签订依据《合同管理规定》执行。

6.

采购物资的验收

工程施工验收及采购物资的入库、安装调试验收，按照公司工程施工及采购物资验收有关管理规定执行。

7.款项及工作费用的支付

7.1 款项的支付以“保证供应，保证质量，降低资金风险”为原则，按合同约定及履约进度情况支付。

7.2 工程招标和采购物资的款项以及招标、比价过程中所产生的工作费用支付的管理办法，按照公司工程招标和采购物资的付款有关规定及《费用报销管理办法》执行。

8.责任追究

8.1 经组织审核已发售的招标文件，在技术、商务方面发生重大疏漏和错误，对相关责任人按公司绩效考核有关办法处理。

8.2 经公司工程招投标及物资采购领导小组审定供货商后，在技术、商务方面发生重大疏漏和错误，需再重新询价确定供货商，对相关责任人按公司有关人事管理制度和绩效考核办法处理。

8.3 在工程招标和物资采购过程中发生违反工作纪律，以岗谋私、以权谋私、损害公司利益的行为，对相关责任人按公司有关人事管理制度和绩效考核办法处理，情节严重构成犯罪的，移交司法机关处理。

9.

附则

9.1 本制度经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

9.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释；工程设备部和采购物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

二、设备采购合同付款方式实施细则

1.目的

为了规范我公司各部门的采购行为，建立健全合同管理制度，结合我公司实际现状，对合同条款中的付款条件和质量保证金预留比例等内容制定本细则。

2.签订合同方式

2.1 主要生产设备和工程设备采购合同，合同总金额在两万元以上，应按照以下两种付款方式中的一种方式签订合同。

2.1.1 付款方式为：“3：3：3：1”即：

“3”即合同生效后 20 天内，需方向供方支付合同总额 30%的预 付款； “3”即供方将合同货物生产制造完毕，具备发货条件并向需方 提供发货证明后，需方向供方支付合同总额 30%的发货款； “3”即全部合同设备运抵需方工地现场，外观、规格型号、数 量经需方验收合格，到货设备安装调试完毕，供需双方确认后，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票（17%全额增值税专用发票），需方在收到发票后 30 天内，向供方支付合同总价 30% 的货款；

“1”即剩余合同总价的 10%作为质保金，待合同设备正式使用满一年后保证期满没有问题,需方在保证期满后 1 个月内支付给供方合同总价 10%的质保金(如有问题，应扣除相应部分)。

1.1.2 付款方式为：“2：5：2：1”即：

“2”即合同生效日起 20 天内，需方向供方支付合同总额 20%的预付款；

“5”即供方在规定的时间内将全部设备制造完毕并安全运到交货地点，由需方组织清点验收，若外观质量完好无损，规格、型号、数量没有差错，供方同时开具装箱单、质量检验合格证明等随机资料提供给需方，需方验明无误后 20 天内，支付合同总价的 50%的货款； “2”即全部合同设备安装调试合格后，供方提供合同总价 100%的商业发票给需方，需方在收到发票后 30 天内支付合同总价 20%的货款；

“1”即剩余合同总价的 10%作为质保金，待合同设备正式使用满一年后保证期满没有问题,买方在保证期满后 1 个月内支付给卖方合同总价 10%的质保金(如有问题，应扣除相应部分)。

2.2 主要生产设备和工程设备属于卖方市场占主导地位、非标准设备等原因不能按照上述付款方式签订合同时的审批程序。

1.2.1 采购人员写出书面申请报告，阐述付款异动的理由，与 供应商的最优付款方式。

1.2.2 采购人员将申请报告分别报部门经理、主管领导和总经 理批准。

1.2.3 按照批准的付款方式签订合同。

1.2.4 合同执行过程中，如供应商提出付款方式的变更，批准 程序同上。

2.3 生产和工程辅助设备（含工装工具、备品备件等）采购合同，且合同总金额在两万元（不含两万元）以下，原则上执行上述付款方式，但特殊情况下经过公司主管副总经理批准，允许按照下

述付款方式签订合同。

2.3.1

其他形式的付款比例。

2.3.2 合同签订 20 天内，供方将合同货物全部运抵需方工地现 场，经外观、规格型号、数量验收合格，到货设备安装调试完毕，经买卖双方确认后一月内需方向供方支付合同总额 100%的货款，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票。

2.3.3 合同签订 20 天内，需方向供方支付合同总额 100%的货款，供方同时向需方提供合同总价 100%的商业发票，供方将合同货物在规定交货期内全部运抵需方工地现场。

3.附则

1.1 本细则经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

1.2 本细则由制度建设工作办公室负责解释；工程设备部、采购 物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈、修订、完善。

三、关于采购活动中银货两清的补充规定

1.目的

根据采购实施部门在采购活动中的实际工作，为了进一步规范经济活动的管理，对公司《合同管理办法》、《比价采购管理办法》中涉及银货两清的采购进一步明确，以简化工作流程，提高工作效率，特制定本补充规定。

2.适用范围 2.1 本规定所讲的采购是指非经常性的、非重复性的易耗品的零星采购，以及紧急需求的物资采购，连续的、常态的、构成批量的采购一律不适用此规定。

1.2 紧急需求的物资采购报总经理批准后，可适用此规定。

2.3 办公用品的采购不适用此规定。

2.4 限额估计采购发生金额为单价 2000 元以下且总价 5000 元以下。

2.5 满足上述适用范围规定的采购活动可以不签合同，但即便价格低，通常可以签订合同的，还是需签订合同。

2.6 人为拆分合同，徇私舞弊，刻意不履行公司规定的相关程序，损害公司利益者，一经查实，视情节轻重，根据国家、公司有关规定给予相应的处罚或处分，情节严重者追究法律责任。

3.适用本规定的采购活动的实施 应遵循 ：

3.1 采购人员依照“货比三家”的原则，进行采购，并及时将采购情况告知价格审查员，完成采购价格的审查。

3.2 两个部门的至少二人（含）以上共同实施采购。

3.3 要求开具普通发票。

3.4 凭共同实施采购的经办人、证明人和价格审查员都已签字的发票和入库单报账。

4.附则

4.1 本规定经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

4.2 本规定由公司制度建设办公室负责解释；采购实施部门具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

5.附 表

5.1 银货两清采购流程图。

附表 银货两清采购流程图

执行《合同管理办法》、《比价采购管理办法》

两个部门的至少二（含）人以上共同实施采购

N 采购需求计划 凭签字的发票、入库单 报账 是否适用银货两清的规定 Y 采购实施部门进行比选

价格审查人员审价

入库

四、比价采购管理办法1 ． 目的为加强采购计划的控制，加强内部采购审查工作，改善采购质量，降低采购费用，维护企业的合法权益，促进企业价值的增加及目标的实现，结合公司的实际情况，根据《中华人民共和国审计法》等国家法规以及公司《货币资金管理办法》、《合同管理规定》、《工程项目招投标及物资采购管理制度》 等内部规章制度制定，制定本管理办法。2 ． 内部采购审查的基本原则

基本原则有独立性原则、合法性原则、实事求是原则、客观公正原则、廉洁奉公原则、保守秘密原则。3 ． 适用范围

采购审查适用于公司所有的采购，包括生产资料、非生产资料和服务合同等的价格审查（另，采购审查工作还包括对招标和评标过程的参与、监督等）。4 ． 机构和人员

4.1 公司企管策划部设置价格审查员岗位，依照本办法行使监督审查职权。

4.2 公司价格审查人员应当具备下列基本的专业能力:

4.2.1 掌握内部审查准则及内部审查程序;

4.2.2 通晓内部审查内容及内部审查操作技术;

4.2.3 熟悉公司生产经营流程及相关的经济业务知识;

4.2.4 了解公司各项管理制度和财务会计原则。

4.2.5 公司价格审查人员应有计划地进行岗位培训，不断提高从

事审查工作所需的思想素质和业务能力。

4.2.6 审查人员应忠于职守，客观公正，保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊，若有违反，一经查实，参照《工程项目招投标及物资采购管理制度》第 8.3 条款执行。

5.采购审查工作标准及程序

5.1 采购审查工作标准 5.1.1 及时掌握所审物资的价格信息，通过上网、查阅报纸杂志、市场调查、电话等手段，充分了解市场行情波动情况。

5.1.2 在充分掌握各供应商的价格和市场行情的基础上，确认每一笔所审物资定货的价格，必要时注明是否包含运费、装卸费。

5.1.3 审核采购审批表中的内容并登录微机，建立相应的价格信息库。

5.1.4 审查合同的以下事项：

a)律师意见，审查律师意见在合同中是否体现； b)合同金额。

5.1.5 每月汇总审核有价格差额异常的物资并上报。

5.2 采购比选、审查程序 5.2.1 需求部门提交需求计划表（附表 2），报分管领导核准和总经理批准。预算外的采购计划，30 万以内的报总经理审批，30 万以上的还需报董事会审批。

5.2.2 将审批过的需求计划表报送采购实施部门。采购实施部门选择供应商进行比选。比选须有三个或以上被选单位，因特殊原因被选单位未能达到三家，须文字说明情况，事前向分管领导或总经理汇

报并获得同意。

5.2.3 采购实施部门将比选后形成的采购方案整理汇总，填写采购审批表（附表 3），报送价格审查人员进行价格审核。常用或已建价格信息库的物资采购审价，一般应在一天之内完成，非常用或未建价格信息库的物资采购审价，一般应在三天之内完成。对于急需物资的采购，采购经办人应提前告知价格审查人员，价格审查人员紧急办理。

5.2.4 审查人员审价后，采购项目若为设备（工装）类，分别由工程设备（技术）部门及分管领导确认。交由采购实施部门分管领导签字，签核后再交由审价分管领导审批，单价超过 2000 元或总价超过 5000 元的须报总经理审批。

5.2.5 审查人员将审批后的采购审批表原件交采购实施部门，进入合同签订程序，采购实施部门进行采购。采购审批表原件作为报销附件，复印件由审查人员留存。

5.2.6 乙供材料需要审价时，乙方需提前填写材料申请表（附表4），按照表格上规定的审批程序进行报批，乙方按照甲方确认批准的供应商和价格进行采购。

6.

资料保管

6.1 每个审查项目结束后，要及时将有关资料整理装订，立卷归档。

6.2 审查档案由价格审查员负责保管。

7.附则

7.1 本细则经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执

行。

7.2 本细则由公司制度建设办公室负责解释，企管策划部具体落实，并将执行中出现的问题及时向公司制度建设办公室反馈，以便修订、完善 8 8 ．附表

8.1 采购比价、审查、审批流程图； 8.2 需求计划表； 8.3 采购审批表； 8.4 材料采购申请表（乙供材料时专用）。

附表 1：

采购比价、审查、审批流程图

需求部门分管领导核准 总经理批准

采购部门按经审批的需求计划组织比选（须有三家或以上被选单位，否则需文字说明情况，事前向分管领导和总经理汇报并获得同意）

价格审查人员审价 总经理审批 需求部门拟制需求计划

N

价格审查分管领导审批 进入合同签订程序 单价超过 2000 元或总价超过 5000元 Y

附表 表 2 2 ：

采

购

需

求

计

划

名

称：

编制部门: :

编制/ / 日期：

审

核：

核

准：

批

准：

需求计划表

请购部门：

编号：

序号 名

称 技术要求（型号规格）

数量、单位 估计单价 估计总额 需求

日期 请购原因(用途)备注

估计累计总价 大写

小写（）

编制：

部门负责人审核：

编号方法：部门代号+年份+三位数流水号，部门代号见《合同编号规则》，如 QG2020001．

附表 3

采购审批表 编号：

****年**月**日

需求 部门

名

称 品牌或厂家（有要求时填写）

规格 型号

单位

数量 地址 联系人/电话 技术情况 商务情况 供应商初次报价总价(单位：万元)供应商最终报价总价(单位：万元)备注

供应商 1

供应商 2

供应商 3

拟推荐供应商：

价格审查意见：

审价员：

采购经办人：

采购物流部：

工程设备（技术）部：

工程设备（技术）部分管领导：

采购实施部门分管领导：

价格审查分管领导：

总经理批准：

注：1．编号由审价员统一编号；

2．单价超过 2000 元或总价超过 5000 元时，直接请总经理批准，其他请价格审查分管领导批准； 3.采购项目若为设备（工装）类，分别由工程设备（技术）部门及分管领导确认。

附表 4：

材料采购申请表（乙供材料时专用）

申报单位：

****年**月**日

编号：

序号 物资名称 规格型号 单位 数量 供应商报价（元）

审定价 备 注 1 厂家品牌 2

厂家品牌 3 厂家品牌 1

供应商情况 供应商名称 联系人 联系电话 地址 单位性质 资信状况 备

注 1

拟定供应商

施工方采购员

施工方领导

采购方说明

项目经办人

工程部领导

审查意见

审价员

企管部领导

工程管理分管领导

价格审查分管领导

总经理

五、物资仓储安全管理制度

1.目的

为了保证公司物资仓储的安全，结合运行管理实际，特制定本制度。

2.适用范围

本制度规定了仓库（库房）储存、装卸和消防安全管理的规定及要求。

本制度适用于本公司的所有仓库（库房）的安全管理。仓库是指光伏组件生产料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资仓库。

3.职责

3.1 安全主管部门负责本厂所有仓库（库房）安全管理的指导、监督和检查。

3.2 采购物流部负责料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资的仓储安全管理。

3.3 采购物流部负责人负责组织和指导本部门安全工作。

3.4 采购物流部专（兼）职安全员负责按要求对所辖库区开展日常安全管理工作和安全检查，并对库区安全隐患进行整改和落实。

3.5 仓库管理员负责物资的保管安全工作。

4.

工作程序及要求 4.1 仓库组织管理 4.1.1 仓库安全管理应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。

4.1.2 仓库保管员应熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。

4.1.3 对仓库新职工应进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

4.1.4 安全主管部门应严格执行库区夜间值班、巡逻制度，并建立仓库各类消防设施设备的管理台账，保证其正常运行。

4.1.5 物资仓库应根据实际情况建立以下安全管理台账和记录: —— 灭火器材管理台账； —— 特种设备管理台账； —— 危险物品管理台账； —— 安全教育培训记录； —— 仓库安全交接班记录； —— 安全检查记录； —— 应急救援预案培训演练记录。

4.2 仓库储存管理 4.2.1 库区入口处应设置防火禁令标志，并设置火种收缴存放设施。

4.2.2 仓储物资应实行定置管理，物品仓储应符合“五距”要求。具备独立防火分区功能的库房，库与库之间的防火门应保持常闭状态。

注：物品的堆码要保持通常所说的货垛“五距”，即指墙距、柱距、顶距、灯距和垛距。规定如下：

——

墙距。库内货垛与隔断墙的内墙距不得小于 0.3 米；外墙距不得小于 0.5 米； ——

柱距。货垛或货架与库房内支撑柱子之间应留有不小于0.2 米至 0.3 米的距离； ——

顶距。平房仓库顶距应不小于 0.3 米；多层库房顶距不得小于 0.5 米；人字形屋架库房，以屋架下檐（横梁）为货垛的可堆高度，即垛顶不可以触梁； ——

灯距。货垛与照明灯之间的必要距离称为灯距。灯距必须严格规定不得小于 0.5 米；但对危险货物应按其性质，另行规定； ——

垛距。它是指货垛与货垛或货架与货架之间的必要距离。库房的垛距应不小于 0.5 米。

4.2.3 危险化学品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

4.2.4 易自燃或者遇水分解的物品，应在温度较低、通风良好和空气干燥的场所储存，严格控制湿度与温度。

4.2.5 物品入库前应有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准入库。

4.2.6 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应存放在安全地点，定期处理。

4.2.7 库区内应明显划分库房、作业、办公区域，并采取有效的安全、防火隔离措施。要划出相对独立的外来人员活动区域。

4.2.8 库房布局、储存类别不得擅自改变。如确需改变的，应报主管部门审批同意。

4.3 仓库装卸管理 4.3.1 各种机动车辆不经允许，不准进入库区、库房。装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。

4.3.2 库区内不得搭建临时建筑和构筑物。如确需搭建时，应经安全主管部门批准，作业结束后应立即拆除。

4.3.3 库房内固定的起重设备需要维修时，应采取安全技术措施，经安全主管部门批准后，方可进行。

4.3.4 装卸作业结束后，应对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

4.4 仓库电器管理 4.4.1 仓库的电气装置应符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。特殊情况下需要架设临时电气线路应报经安全主管部门批准，仓库安全管理部门负责监督临时电气线路拆除。

4.4.2 库区、库房内电气线路应按有关规范安装，不得随意敷设电气线路。库房内供电线路应穿金属管，不得使用 60W 以上白炽灯或其它高温灯具；电气开关应安装在库房外。

4.4.3 库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距离不得小于零点五米。

4.4.4 库房内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。特殊情况下须使用，应到安全主管部门办理相关手续。

4.4.5 仓库电器设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品，对提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。

4.4.6 仓库应按照国家有关防雷设计安装规范的规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。

4.4.7 仓库的电器设备，应由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养；电工应严格遵守各项电器操作规程。

4.5 仓库火源管理 4.5.1 仓库应设置醒目的防火标志，进入库区的人员，应登记，并交出携带的火种。

4.5.2 库房内严禁使用明火，库房外动用明火作业时，应办理动火证，经部门和安全主管部门批准，并采取严格的安全措施；动火证应注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

4.5.3 安全主管部门在审批用火的使用地点时，应根据储存物品的分类，按照有关防火间距的规定审批。

4.5.4 库区以及周围五十米内，严禁燃放烟花爆竹。

4.6 仓库消防设施和器材管理 4.6.1 仓库选用的各类安全设施、设备，应经过国家相关部门认定，并符合光伏组件行业实际使用要求。

4.6.2 消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。

4.6.3 仓库的消防设施、器材，应由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

4.6.4 库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。

4.7 检查、评价与改进 4.7.1 安全主管部门每月组织对仓库安全进行检查，发现问题和隐患，提出改进措施，填写“库区安全检查及整改记录”（见附表 1）,必要时下发“安全检查隐患整改通知书”（见附表 1），并及时督促仓库归口管理部门整改。

4.7.2 采购物流部专（兼）职安全员每周对仓库至少进行一次安全检查，发现问题和隐患及时进行整改。

4.7.3 安全隐患上报不及时、未按要求配合整改的和酿成安全事故的，按有关规章制度进行考核。

5.报告和记录

本标准形成的报告和记录的要求如下：

记录名称 保存部门 保存时间 库区安全检查及整改记录 安全主管部门、采购物料部 3 年 仓库交接班记录 采购物流部 3 年 6.附则

6.1 本制度经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

6.2 本制度由公司制度建设办公室负责解释；采购物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

7.附 表

7.1 库区安全检查及整改记录。

附表：

库区安全检查及整改记录

检查组成人员

检查组负责人

受检单位

检查时间

检查情况（及存 在隐患及问题）

处理意见 及要求

整改责任人

限期整改时间

复查情况

检查组 成员名单

受检部位 责任人签名

六、物资仓储应急预案

1.目的 仓库发生安全事故，为确保人财物得到及时救治，防止和控制事故蔓延，使事故损失降到最低，特制定本应急预案。

2.适用范围

本应急预案适用仓库管理。

3.危险性分析

本单位仓库是指光伏组件生产料件和设备、成品、半成品、后勤物资、危险（化学）品和其它物资的仓库，因此需要注意防火防爆。

4.应急准备

4.1 组织机构

总指挥：采购物流部分管领导； 副总指挥：采购物流部部门负责人； 成员：仓库所有人员。

4.2 应急措施 4.2.1 火灾及爆炸事故 a)指令一名职工负责建立《防火/爆安全情况登记表》，内容应包括消防栓、灭火器、应急灯、电线、电路、门窗等情况。

b)日常巡查中应重点检查消防栓、灭火器、仓库通道情况，如发现问题，应仔细观察分析，找出原因，及时解决，并汇报部门负责人，同时在登记表中做好记录。

c)任何人发现火灾/爆炸应立即报警，同时报告采购物流部部

门负责人。报警人员在报警时应同时说清着火/爆炸地点、部位、燃烧物品、火灾状况等。同时报告相关部门负责人，做好灭火前的必要准备工作，及时记录火灾情况。

d)接报告后，本部门在场工作人员必须无条件及时赶赴现场，参加救火行动。在采购物流部部门负责人指挥下，疏散救护工作要有条不紊，责任到人。首先进行引导护送，向安全区（安全通道、消防楼梯）疏散，同时要查清现场是否有遗漏人员，疏散次序按现场指挥执行。其次是接应救护车，指引救护人员及时对伤员进行处理或送于未有火灾发生处进行救治。

e)现场成立灭火救灾指挥部，由事发部门负责人组成，采购物流部分管领导任总指挥，采购物流部经理任副总指挥。其主要职责是：负责查看火情，掌握火势发展情况，随时向 119 指挥中心通报火情，根据火情指挥切断电源、可燃性气体源，指挥工作人员灭火，指挥抢救伤员，疏散物资，及时控制火势蔓延。在向 119 报警后，及时派出人员接应消防队和清除交通通道障碍，疏散围观群众，做好警戒工作。公安消防队到达后，及时向公安消防火场总指挥报告灾情，按统一步骤，组织职工贯彻执行，做好安全工作。

f)现场指挥员有权根据扑救火灾的需要，决定如下事项：使用各种水源，限制用火用电直至停止使用，划定警戒区，封锁道路等。

g)根据现场具体情况划分安全警戒线，安全警戒线分为建筑物外围警戒和火灾现场警戒。外围警戒要及时消除路障，劝阻无关人员、车辆离开现场，维持好建筑物外围秩序，为公安消防队到场展开灭火创造有利条件。火灾现场警戒要及时指挥疏散人员，看管好

抢救出来的物品。

4.2.2 物体打击事故：仓库人员在领料等日常工作中，安全意识不强，一味追求进度或工作疏忽大意，导致货物坠落击中伤人事故。

a)应急措施：

现场发现人员使用备用急救箱对伤者进行伤口包扎，若是重伤者，并及时拨打 120 急救电话。

b)事后伤者提交事故发生经过报告，公司安全部门提交原因分析报告，同时部门负责人加强安全培训，增强现场作业人员安全意识。

5.责任分析

5.1 当班仓管人员人为引起火灾，当班仓管人员负全责。当班仓管人员未能及时发现火情或者发现火灾但未及时报告、未立即扑救，当班人员（含临时工）负主要责任。

5.2 日常巡查中未发现问题或发现问题未及时上报和未及时采取救急措施，属当事人责任。

5.3 因平时未认真维修保养，导致消防用水、用电、灭火器材不完好，影响灭火行动，当事人负主要责任，部门负责人负领导责任。

5.4 紧急状态时，事发部门负责人未及时调集人力、物力及时救急，属部门负责人责任。

5.5 事发部门负责人的手机无故关机，致使火灾事件不能顺利上传下达，均要追究各自的责任。

6.事后总结

6.1 发生事故的次日，应将事故基本事实情况、结果及责任人的处理意见，书面报公司安全管理委员会。

6.2 部门负责人在事故后，应及时总结经验教训，并在所属部门大力宣传，杜绝再次发生类似事故。

6.3 事后组织重修仓库，由安全生产领导具体负责安排。

7.附则

7.1 本预案经公司制度建设委员会讨论通过，自发文之日起执行。

7.2 本预案由公司制度建设办公室负责解释；采购物流部负责具体落实，并将执行中出现的问题及时向制度建设办公室反馈，以便及时修订、完善。

2.公司费用报销制度 篇二

一、适用范围本制度主要适用于各部门人员个人差旅费用报销（主要包括个人差旅费、培训费、交际应酬费、电讯费等费用的报销）以及其他零星费用报销（主要包括行政管理费用购买办公用品及其他用品等）。

二、报销时间规定

1、对于其他部门个人差旅费用每月集中报销一次。销售部人员的费用报销需在每个

业务完成后需要集中报销一次，方便业务提成计算。

2、每月20日前，各部门收集整理本月的报销且相关领导已签字的单据提交财务部

门。

3、每月24日前，财务部门处理各部门整理的报销单据。

4、每月25日前，财务部门根据报销单据金额，集中进行本月报销款的支付。

三、票据要求

1、费用报销时，必须提供业务发生时的原始票据（主要指发票或收据），原始票据

必须是因购物或接受服务而从供应商或提供服务单位手中取得的真实、合法票据或收据，严禁使用替代票据或收据；对于申请的购买办公用品及其他用品须有夏总签字的申购单。

2、所有报销应以发票或收据为凭据，白单不允许作为报销的凭证；若因情况特殊无

法开具合法凭证，经领导签字以后也可以予以报销。

3、发票抬头必须正确、完整填开，应要求对方开具发票抬头为本公司全称。不允许

发票抬头为公司简称，4、原始票据不得涂改、刮擦、挖补，填开时必须使用相同笔迹，如出现上述情况则

视同票据无效，需重新开具；

5、凡填有大小写金额的原始票据，大小写金额必须相符；原始票据的票面金额与实

际发生金额、报销时填报的金额原则上必须相符；

四、报销单据——费用报销单/类粘贴单

1、差旅费单据格式（见附差旅费报销单样板）

2、差旅费报销单的填写与使用

1)列明所属部门、费用发生期间、员工姓名、部门、所附单据张数等基本信息；

2）摘要栏内简要说明费用发生事由及其他需要说明的事项；另销售人员须注明．．．．．．．．

是洽谈哪项业务而发生的，到时好计算业务提成。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

3）各项费用需按日期依序填写，差旅费用应在对应栏目内填写交通费、餐费补

贴、住宿费、机票费用、通讯费等发生金额，并在“往返路线”中注明准确线

路，且每段线路都应标注费用金额。除发生的差旅费外，其他如交际应酬费、培训费等应在“其他费用”栏中填写相应金额。

4）如有个人借支需冲销，应在“借支情况”栏“已借款金额”、“应归还金额”、“实际支付金额”处填写相应金额；

5）审批栏应获得相关领导的审批；

3、粘贴单的填写与使用

1）粘贴单应完整填写部门、整理人、金额等信息，以及所附的单据张数；

2）所有费用单据应以粘贴单大小为准，用胶水横向贴在粘贴单上。粘贴票据时不要

将所有单据全部粘贴在左上角，而应该将所有票据均匀粘贴在装订线内。严禁使用订书机将所有单据订在一起；

五、报销流程

1、每月20号之前，报销人整理本月报销单据，填写《费用报销单》，先由财务室审核，再交由冯总审批。

2、每月24日，报销人将已审批签字的《费用报销单》提交财务部门出纳；

3、财务部门出纳审核报销单据的准确性以及是否符合公司制度规定，如不符合，应退

回报销人，审核通过方可准予办理费用报销；

4、财务部门出纳确认原始单据经授权人签批后，于每月25日，集中办理付款给报销

人，并在费用报销单上加盖现金付讫章。再把凭证交由会计做账。

5、财务部门会计收到出纳付款的单据后，编制会计凭证，并归档。

六、报销注意事项

1、员工办事误餐费用报销标准、各类培训标准、交通住宿标准以及各部门管理人员所有审批权限，应以行政部门制订颁布的规定为准；

2、报销时，所有票据应在背面注明用途并签字；

3、各级管理人员报销费用应由上一级负责人签名确认；

4、原则上，当月发生的费用必须在本月月未前报销，如特殊原因需延期，应经报销

人所在部门负责人签名同意确认后，财务部才能予以办理报销事项。

5、差旅费报销时票据日期和粘贴顺序必须与出差行程保持一致；

6、所有公司职员若需报销餐费的，索取小票及发票、收据必须真实，配合报销时须

3.公司发票报销制度 篇三

根据内蒙古圣牧高科奶业有限公司直营部(以下简称“直营部”)的实际情况，本着合理、有效地控制公司车辆发生的费用，特制定本制度。

二、适用范围

公司直营部

三、直营部车辆的使用和维修规定

1、必须是办理直营部相关业务，不允许用直营部车辆办理个人业务;

2、用车时司机必须让直营部负责人签字确认或者知晓后方可;

3、司机根据车辆使用情况填写用车里程数和具体时间，并保存;

4、车辆修理时必须填写车辆维修申请单(一式二联)，经部门负责人、总经理签字确认后方可进行维修;

5、其他部门有需要使用直营部车辆办理业务时,必须经部门负责人同意后才能使用，且发生的费用由该部门承担。

6、直营部车辆统一由公司财务部给予油卡的办理，每月固定往油卡里充费用，直营部司机凭油票和里程单经部门负责人签字、总经理签字给予冲款。

四、票据报销的规定

1、可报销费用的凭证名称：过路费、油费、修理费、保险费等费用。

2、费用报销的程序

(1)司机须将用车里程数进行汇总，除车辆过路费、养路费、司机工资、车辆保险费以外的加油费，将所报销的费用按照里程数进行分配，传递到财务部进行油卡费用冲款。

(2)车辆发生的过路费、养路费、车辆保险费每次业务办理完毕后，按照财务流程进行报销。

(3)报销的票据由司机填写后，部门负责人签字确认，审核无误后经总经理签字确认后传递到财务部费用会计处审核，经负责人签字后方可报销。

3、报销票据的要求

(1)报销的油费和修理费必须开具增值税专用发票或普通发票(如果是修理费还需附清单);

(2)过路费、保险费等费用必须有地方税务局或财政厅的票据监制章;

(3)报销时发票的付款单位名称必须是公司全称;

(4)票据的内容填写必须齐全，不得刮、擦、挖、补、涂、改;

(5)发票上必须有收款单位加盖的“财务专用章”或“发票专用章”;

(6)“公司车辆维修申请单”，“直营部车辆行驶里程记录表”待报销费用时附在发票后面，作为凭证附件之一;

(7)以上所列费用的支出必须是直营部车辆发生的费用。以上费用报销如发现有弄虚作假的现象，财务部门有权拒绝报销。

五、考核标准

1、发现直营部司机使用车辆办理私事的，发现一次给予50元负激励;

2、直营部司机未经部门负责人同意，将车辆交予其他部门使用时，给予30元/次负激励;

3、发现直营部司机里程表弄虚作假时，给予20元/次负激励;

4、直营部司机每月严格按照本制度执行的，部门负责人经过监督给予相应证实，每月月末给予100元正激励。

5、因司机个人原因导致车辆受损，给予相应修理车辆费用的承担，具体承担金额根据当时修理金额由部门负责领导制定。

六、附则

1、本制度由直营部制定、修改、解释;

2、本制度至签发之日起生效。

附件:

1.公司车辆维修申请单

4.服装公司出差报销制度 篇四

奥吉菲财务部费用报销管理规定

一、为完善公司报销管理规定，制定本报销程序。

二、本规定适用范围

本规定适用除大货面料、辅料、成衣采购、样衣采购、加工费、装修物料之外的所有费用。

三、报销单据粘贴要求

1、将发票与收据分开报销。

2、应按费用项目分类，如交通费、差旅费、办公费、招待费、汽车费、租金、宿舍费、物业费、水电费、招聘费、电话费、服务费、工本费、办公设备、公关费、版布、版辅、版房配件等。

3、原单据需粘贴在费用报销单后，单据粘贴时须保持左上角整齐，且只粘贴票据的左上角三分之一处。

四、报销填写要求

1、字迹工整，清楚明晰，不得涂改，2、大小写金额应一致。

3、项目应填写齐全，如报销日期、所属部门、用途项目、报销人、领款人签名，若有借款，应注明借款金额，应退余款金额。

4、报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣客户名称、项目、金额。

5、报销人：即填写报销单据本人，若是代为报销的，则须代理报销人签名。

五、报销审批流程

报销人在送交财务部之前，须经报销人所在部门领导、分管副总复核签字，无部门主管或经理、副总签字的单据不予报销。

六、报销时限：

1、办公室日常费用报销时间规定：

公司办公室各职员应于每周五之前把填写无误并经部门主管、经理、副总批准并签字的单据送交财务部审核，财务应于每星期五将核对无误的报销单据交总经理审批，总经理在次周星期一之前审批，财务将在次周星期一进行统一报销。

2、自营店费用报销时间规定（仅限于由公司承担的店铺费用及工资）：

自营店费用实行备用金制度，备用金额为300-500元/店。对于小金额的零星费用一个月报销一次，于次月5号前将报销单与工资表一起寄回，对于需要报销的单据统一由相关营运主管先复核，再交部门经理签字后送财务审核，财务经理将审核无误的单据交总经理审批，对于金额超过500元的费用应先向主管部门提交申请，经主管部门同意后方可列支，否则不予报销。

3、当月费用尽量在当月报销，无特殊情况过期不予报销。

七、具体项目报销细则规定：

1、市内交通费报销：

（1）、员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，须先提前和部门主管、经理、副总请示，得到同意后方可报销，的士费报销需写明原因再按报销流程报销。

（2）、报销交通费时需附交通费明细清单，交通费明细清单必须注明日期、起始地、往返票价、金额、1 奥吉菲财务部费用报销管理规定

事由。

2、招待费报销：

（1）、总监：当次可支出费用权限为200元，200元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。所有招待费应事先填写招待费用申请表，由副总、部门经理签字同意后，方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总、总经理口头汇报，事后补签。

（2）、部门经理、部门主管：当次可支出费用权限为100元，100元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。所有招待费均由副总、部门经理签字同意后，方可列支。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报，事后补签。

（3）普通职员：应事先填写招待费用申请表，由直线主管、部门经理审核批准签字后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向副总或部门负责人口头汇报，事后补签。

3、差旅费报销：参照《差旅费报销制度》。

4、办公用品及设备报销：

办公用品及设备每月实行集中申请、统一采购一次。各部门需购买办公用品及设备应于每月5号前提前申请，申请单上需注明申请部门、时间、办公用品及设备名称、规格型号、用途、数量、申请人，申请单需经部门主管、经理、总经理签字后交行政部，由行政部统一购买。行政部报销时须附供应商送货单、收据或发票、办公用品申请单，发往店铺的还需附仓库入库单、店铺办公设备及物料计划单。

5、版布、版辅及版房配件报销：

设计部或技术部购买版布、版辅及配件的，需提前申请，申请单需经部门主管、经理、副总签字后方可购买。报销时须附供应商送货单、收据或发票、采购申请单。

6、版房用纸报销：

技术部用纸需提前申请，申请单需经部门经理、总经理签字后由公司统一购买。报销时须附供应商

送货单、发票或收据、采购合同（复印件）。

7、道具报销：

道具报销时需附采购合同、开店计划表、物料需求表、采购合同、送货单、发票或收据、入库单。若由供应商直接发往所属店铺的，还需附店铺验收回执单。

8、营销辅料报销：

营运部因各种节假日、或参加商场促销活动而为粉饰店铺形象计划需要开支的，应须提前申请，申请单应附物料计划需求表，申请单需经部门经理、副总经理签字后由公司统一购买。报销时须附申请单、物料计划需求表、供应商送货单、入库单。

10、运费及快递费报销：

报销运费及快递费时须附快递费原单、收据。若是月结的，还需附对帐单（电子档对帐单）。

11、汽车费用报销：

报销汽车费用（如停车费、过路费）应附汽车费用明细清单，汽车费用明细清单必须列明时间、地点、事由、金额等事项。

12、公关费报销：公关费用报销需提前请示总经理，经总经理同意方可列支。

13、除以上项目的其他费用报销，需附对方发票或收据。

财务部