现金会计每日工作汇报

现金会计每日工作汇报（精选4篇）

1.现金会计每日工作汇报 篇一

标题: XXX部 予晨XX年XX月XX日工作汇报

姓名：予晨

部门：市场部

今日工作总结：

1.跟进海尔广告，广告条已经重新制作，但是效果不好，希望能重新制作

2.琉璃桌游比赛，对方提出希望得到我们的支持，1。网站报名系统。2.比赛跟拍。

给我们的优势，所有的DM，宣传单，海报，都会注明520为唯一网络报名渠道

此次活动对方提出互赢的意见，觉得没有必要在付广告费了。之前鱼总交代是要收1000元代金卷+200元现金，我还没跟他们详谈这块，现在还没有给对方明确此次活动免费的回复

3.徐总布置工作，收集所有媒体，户外。车身，DM广告报价

现在已经完成了电视台，DM的报价收集。

4.跟祥记确认母亲节活动的代金券为20张100元的储值卡

5.童少内页，金币竞拍已经跟上

明日工作计划：

1.跟进海尔广告条的再次修改，由于广告条的尺寸更变，必须跟远东以及长安铃木做解释工作

2.与童少约定试驾相关事宜，已联系小夜曲

3.祥记活动总结至今未写。明天一定提醒自己

4.收集580.红豆等相关网站的广告报价

一些建议:

邮件发到： hezhou520@foxmail.com

2.每日工作的汇报 篇二

1、早上8点前做今天工作计划:

重点工作不超过3项，明确具体内容、沟通对象和需要解决的时间、要求。紧急非重点工作时间安排，普通工作时间安排，列在后面。

思考一天计划是否有遗漏，并且安排需要领导协助的内容。

2、上班前5分钟，整理自己仪容，并给自己打气。

3、上班后，按计划开始执行相关工作内容:与领导沟通困难事项，并邀约参与重点客户的谈判，争取必要的政策;与客户重申相见的时间、需要谈论的内容和准备的资料。

4、行动:提早5分钟到客户处，按预约内容详细沟通相关事项;权限内事项立刻答复，非权限内事项灵活处理，保证本次洽谈有所推进和收获。

5、总结:每项工作后立刻总结，给自己评分，并列举存在的问题和需要再次沟通的内容。

6、遇到打击后，给自己鼓气，或者和自己好友打个电话。

7、重点工作空余时间，或者重点工作完成之余，解决紧急非重点工作，普通工作则顺便解决。

8、下班前10分钟，总结一天的成果和评估分值，列出成功和不足的地方，尤其是节点方面的详细事宜。

9、日清日结为工作标准，如果确有特殊情况而不能完成，则安排在次日处理，但以不影响次日的工作进行为准则。

10、列出明天需要开展的工作和目标，并和相关人员进行预约。

11、尽量不加班。

12、看半个小时新闻，看看有哪些对自己行业有影响。

13、看1-2小时的销售管理类书籍，审视自己的优势和劣势。

14、处理工作文件和写日记。

3.上官世裕每日工作汇报6月份 篇三

1、开月例会（沟通、协调、预测能力）；

2012年6月10日（第25周周天）工作汇报

1、休息；

2012年6月9日（第24周周六）工作汇报

1、休息；

2012年6月8日（第24周周五）工作汇报

1、服务器除尘检查等工作，USB转PS2口坏，告知行政去买；

2、协助丁经理注册YY，并教他怎样使用，实现多人语音会议；

3、处理经销商专区金酒模块内容确定及相关资料整理，并安排小林着手去做到网站上；

4、安排小叶去大嶝处理商场扫描仪无法扫描事宜；

5、带小张下去处理关于金酒资料整理，与商场协商。

6、协助商场找6月4日总清小票单，金额为503元，郑经理受陈总批准送人用，但因门店把这张总清小票丢失，现重新到数据库里查找并补印。

2012年6月7日（第24周周四）工作汇报

1、中埔商场二楼收银台移位处理；

2、莱茵合同处理，并办理财务通知办理相关费用；

3、处理分析福州“00100793”商品成本偏差问题，小陆发现；在莱茵系统库存台账（新）

报表有问题，这商品成本有在2011年9月30日有调整过，之后成本是正确的；；

4、接、送中旭股份老师并洗车；

5、协助中旭老师做调研。

6、给小陆福州东百等相关数据。

2012年6月6日（第24周周三）工作汇报

1、确定莱茵软件合同，并签约；

2、编写门店收银明细报表汇总与收银汇总报表验证是否一致的SQL语句；

3、编写业务批发成本0批发商品查询SQL语句；

4、编写业务批发金额为0的批发商品查询SQL语句；

5、培训小张工作报表进展、及计划报表的整理；

6、处理大嶝手表编码事宜处理，按陈总要求重新做报表，并教下面人员以后按此方法做。

7、处理5月份部门考核事宜。

2012年6月5日（第24周周二）工作汇报

1、完成批发A单流程设置，并用RTX通知各使用人员；

2、莱茵软件合同跟踪、龚总有修改需再次给曹总、陈总确认；

3、安排小叶福州盘点报表修改，XO酒被盗应加入盘亏；

4、与业务蔡经理沟通通网站加栏目事宜，蔡经理建议需加金酒经销商专区及相关说明，并

安排小林开始做“经销商专区”、“客户服务”两大栏目；

5、填写5月部门考核表；

6、前台电话，内线拨打801号码，前台听不到声音处理，咨询电话0757-86223731，原因

是电话机问题。

2012年6月4日（第24周周一）工作汇报

1、安排小林官网网站改版事宜，并再次与曹总、陈总沟通确定修改方案；

2、莱茵软件合同跟踪、龚总有修改需再次给曹总、陈总确认；

3、安排小叶福州盘点报表修改，XO酒被盗应加入盘亏；

4、苏燕雪OA邮件无法在线阅读，换用搜狗浏览器即可；

5、中埔二楼商场电话线、收银台、网络线、监控线路调整；

6、批发A单OA表单制作，还未完成，只做到四份一，争取明天完成。

2012年6月3日（第24周周天）工作汇报

1、周末休息；

2012年6月2日（第23周周六）工作汇报

1、写月工作计划及总结；

2、罗总提供2个库存量大文件，协助中埔、大嶝两店库存；

3、协助中埔店两份上月销售报表无法对上的处理；

4、发莱茵软件合同给软件公司，并提醒要进步跟踪；

5、两个商品信息建档；

6、大嶝餐厅退货处理；

7、协助人资部领用办公用品给张绳美、吴艺娜；

8、陈总交待网站加两个栏目（分别是‘经销商专区’、‘客户服务’），参考“尚美行”公司

网站,网址：

9、大嶝手表需加扣点，未按流程执行，要求他们按流程来执行。

2012年6月1日（第23周周五）工作汇报

2、与陈总沟通关于软件改版事项及报价合同事项；

3、帮陈艳画两个流程图，分别是新品采购及补货两个流程；

4、培训小张工作方法及注意事项 ；

4.现金会计的工作职责 篇四

一、执行国家的货币政策和学校的各项规章制度，迅速及时的完成校长布置的各项任务，并且必须做到日清日结。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

三、根据规范的原始凭证，登入现金帐，做帐时要做到数字准确、摘要清楚，书写整洁逐日登记。

四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。不坐支，更不能私自挪用现金，未经领导批准的借条和白条纸单据，不得报销。

五、认真审核收取银行票据和现金，防止假票、假币流入，谨防受骗，对收到的单据及时加盖收付讫印章。

六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。不随意存放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由现金会计负责。

七、现金流量表真实准确，及时为领导提供可靠的数据。

八、会熟练的用电脑进行结算账目制作表格。

九、负责办理经费领拨、支付、及时或者近期与有关往来单位办理现金往来结算。

十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。有计划的领取和支付现金，要定时、定额支出。

十一、兼职保管员，记录好进出物品账目，经常性的检查仓库物品，注意防潮、防鼠，并对其进行分类。