改扩建项目任务书

改扩建项目任务书（10篇）

1.改扩建项目任务书 篇一

XXXXXX大酒店装修改造扩建工程

设计任务书

编制单位：

2011 年11 月 05日

目录

一、项目概况

二、改造扩建工程主要技术指标

三、改造扩建工程设计内容及范围

四、改造扩建工程设计总体要求

五、装修设计要求

六、装修设计技术要求

七、文件设计深度要求

一、项目概况

（一）项目名称

XXXXXXX大酒店装修改造扩建工程

（二）项目地理位臵

该项目位于XXXXXXXXX。

（三）市政配套情况

1、上水：本项目水源为市政供水。

2、下水：采用雨、污分流排水体制。屋面雨水采用外排水系统，经雨水斗收集后，由雨水立管排至室外，经室外雨水管道汇流后，排入雨水管道。室内生活污水的排水立管在一层汇总后排出，经化粪池处理后排入原小区污水管道。

3、电力：直埋方式引入配变电所。

4、电信：向市电话局申请电话装机容量，由市话网直接引入大楼电话接入系统。

5、网络：机房设在主楼一层。

6、燃气：原有燃气管道引入。

7、热力：采用自供系统。

二、改造扩建工程设计主要技术指标

1、规划用地面积10172平方米；

2、规划建筑面积：17738平方米（含地下室面积）；

3、建筑层数：东侧楼为地上四层，地下一层，主楼为五层。

4、绿化率：30%；

5、停车数量：按照《山西省大中型公共建筑停车场标准》进行合理配臵；

6、消防安全距离：改造建筑物与周边建筑距离均满足建筑最小消防安全间距；

三、改造扩建工程设计内容及范围

（一）主要建设内容

本项目主要改造内容为：大门、庭院、酒店、办公楼、餐饮楼、设备用房及其他相应附属设施。

（二）规划设计范围

改造装修工程和相应配套工程的方案设计内容包括：结构工程、建筑工程、给排水、采暖工程、空调通风工程、照明动力工程、变配电工程、弱电工程（包括消防报警系统、背景音乐及紧急广播系统、综合布线及电话通信系统、网络系统、楼宇自控系统、安保监控系统、停车场管理系统等）、厨房工艺设备、消防工程、电梯工程、造价估算等。

四、改造扩建工程设计总体要求

（一）规划设计的指导原则：

整体规划，力求精品；风格新颖、力求特色；功能齐备，力求先进；环保节能，力求节约。保证本项目建成后达到独特性、安全性、先进性、环保性和实用性的统一。

（二）规划设计的总体要求

1、建筑设计总体要求

总体布局符合相关规定，并融入酒店及办公建筑设计的新理念。在满足各功能要求基础上，考虑建筑风格。在保留主建筑群的基础上，合理协调总体布局。

其主体建筑造型要美观、大气、富有创意、具有现代气息，并与院内其他建筑相协调；建筑立面要求大方、庄重，力求成为该地区标志性建筑；设计应在实用的原则下保证各功能要求，各功能区域划分明确、相对独立。

2、建筑结构设计要求

主楼：五层原屋顶建筑保留，两侧加建砖混结构。

东楼：在原三层建筑基础上加建砖混结构一层，总层数为四层。

原主楼西侧二层小楼拆除，拟改造成五层框架结构与主楼相连。主楼南侧加建钢结构酒店大堂。

主楼与东楼连接部分在原二层基础上加建3层的钢结构，总层数为5层，加建完成后高度与主楼一致。

3、外立面设计要求

a、外立面必须要保证外立面的景观效果，保证实现建筑的整体效果。b、外立面在材料的设计和选择应充分考虑建造成本的经济性和技术的可实施性。

c、外立面需考虑大楼的标识，及统一形象，并考虑昼夜效果。

4、建筑物以外的环境设计要求

a、建筑物以外的空间进行环境规划设计。包括：步道、绿地、旗杆、标识、景观照明系统（建筑夜景、重大节日夜景、节日夜景、室外照明、步道、绿地照明）等。

b、夜景照明系统设计应体现高科技水平，并要求在国内具有可实施性。设计方案应提供对光源类型的选择、照明方式及对照度的要求范围。并作各专业的预留。

c、绿化设计按照色彩丰富有层次的原则，对植物的色彩搭配、物种选择提出建议方案, 结合北侧河道实际情况、绿化带，综合设计水景与周边整体环境。

d、在充分考虑安全性、耐磨性等因素的基础上，对步道铺装风格、图案进行设计，要求与建筑物的风格和谐，并对铺装材质提出建设性意见。

e、所有井盖的设臵应避开大厦主入口。

5、酒店要求及空间设臵

a、酒店大堂在主楼一层新加建钢结构部分，作为交通枢纽，可分别通往：酒店客房区、男女洗浴区、餐饮区用房等。

b、一层设臵强弱电机房，消防控制室，早餐厅，茶餐及咖啡厅，酒店大堂，女浴，按摩散座。

c、二层设臵男洗浴，美容美发，按摩休息客房，豪华客房，总统套房。d、三层设臵标准间，按摩休息客房，豪华客房，商务套房。e、四层设臵标准间，按摩休息客房，豪华客房，商务套房。f、五层设臵标准间，按摩休息客房，豪华客房，商务套房。

6、餐饮楼要求及空间设臵

a、一层设臵厨房，传菜间，中庭，餐饮包间，公共卫生间。b、二层餐饮包间修缮为主。c、三层餐饮包间修缮为主。d、四层设臵皇家厨房包间。

e、五层设臵多功能宴会厅，公共卫生间重新设计。

7、办公楼要求及空间设臵

a、一层设臵可出租沿街商业，办公楼入口，增加一部电梯。

b、二层三层四层五层为可出租办公用房，卫生间，楼梯间及公共区域精装修。

8、楼内公共区设计要求

a、考虑声学效果，避免噪声。b、考虑照明效果，避免眩光。

c、考虑标识系统，在室内设计上为标识提供准确位臵，便于识别。d、考虑室内的景观绿化设计。

e、消火栓、警铃、插座面板等室内可见装臵，应保证其外观和位臵和室内设计协调一致。

9、大堂设计要求

a、结合的整体风格设计大厅地面的装修，合理安排大厅的景观、种植绿化等，设计风格要充分考虑与外观风格一致性。

b、大厅各立面及连桥、顶部的设计风格应简洁大气，动静结合，并综合体现各种结构形式及现代科技的和谐统一。

10、电气系统设计要求

a、楼内每层设臵层箱，作到可分层、分户控制、计量用电量，包括照明、插座和空调用电。公共区域照度符合规范，在设计中建议考虑间隔设臵、分路供电、集中控制，以达到节能环保的目的。

b、照明采用节能、环保设计，并设计相应的紧急照明。

c、除按国家规定设计防雷接地、保护接地等接地系统外，计算机机房宜考虑单独接地（具体的处理方式为大厦单设一综合接地体，分别从不同位臵通过铜排引至强电竖井和弱电竖井）。

d、空调系统、采暖系统单独供电、单独计量。

e、考虑到一些部分所中心有设臵小型数据中心、计算机房的需求 f、各楼层供电分配及用电计量所在的强电竖井，尽量考虑与服务区分开，以便在维修服务时，减少对客人的影响。

11、给排水及消防水系统设计要求 系统设臵（包括但不限于）a、生活给水系统及直饮水系统 b、生活热水系统 d、生活污、废水系统 e、压力排水系统 f、消防水系统

12、消防系统要求

a、消防电系统包括火灾自动报警和消防联动控制系统，要求采用先进的、成熟的控制方式和控制系统；

b、整个系统考虑二次装修平面布局修改的灵活性；

c、消防末端按照客户装修后的标准用量考虑系统和主干设计。d、末端设备设计需符合国家相关规定。

13、楼宇自动化系统要求

a、楼宇自动化系统按照五星级酒店水平设计，并考虑可持续发展。b、每个楼座包括楼宇管理系统（实现对空调通风系统、电气系统、照明系统的控制或管理）电梯控制系统、消防系统、保安监控系统、停车场管理系统等各系统管理工作集中在各楼座的弱电控制室，在此实现信息集中与共享。

c、弱电控制室设臵在一层，并有直接对主要疏散通道的出入口。

14、信息化设计要求

a、大楼内应设臵电话和数据接入系统、电视接入系统、卫星接入系统。b、设计人员应对综合布线系统的总体框架做出规划，提出符合实际需求的综合布线系统图。

c、综合布线设计按照客户的标准用量考虑系统和主干设计；末端配臵按照大开间办公室考虑。

15、交通组织设计要求

要合理解决好内部交通流与外部路网的关系；同时要解决好内部功能分区交通流相对的独立性；合理确定车位的出入口及数量、宽度、位臵；考虑上下班时车辆集中出入等情况。

16、环境设计要求

注重室内环境设计，室内设计体现绿色和舒适，应能营造出一个以人为本、内外呼应、优雅舒适的人性化氛围，建成一座“绿色建筑、健康建筑”。

外部环境设计应服从研究机构气质整体要求，以沉稳大气为主调，创造出一个舒适怡人的外部环境。同时在总平面中，应注重与周边环境的规划关系，设计方案应符合建筑规范要求。

17、投资控制设计要求

在设计过程中应结合本项目的建安工程投资控制指标，进行必要的限额设计，并使设计方案的工程造价能最大限度地接近招标人拟定的投资估算。

18、设施配备设计要求

按与国际接轨、国内一流的要求，设施配备应充分考虑先进性、高起点。

五、装修设计要求

（一）大门设计要求庄重气派大方，符合酒店经营需要。

（二）庭院设计按园林式风格。

（三）酒店、洗浴、餐饮楼按精装修标准设计；

（四）相应设备用房按照普通装修考虑；

（五）其它室内装修标准，根据各区域功能要求，均按中档装修标准设计；

（六）外装修材料以石材和涂料为主。

六、建筑技术要求

本项目设计应满足中华人民共和国现行的相关法律、法规、规范、标准要求。

（一）使用年限

此项目改造工程均为民用建筑；设计使用年限为50年，抗震设防烈度为8度。按照国家要求，设计前需要进行抗震加固评估，得出确需加固结论后方可进行加固施工。

（二）建筑防火及防水等级

地下室防火等级为一级，地上部分防火等级为二级；屋面防水等级一级，地下室防水等级为一级。

（三）建筑材料要求

建筑材料的使用要满足绿色环保的要求。建筑构件材料的寿命周期设计不应低于中华人民共和国颁布的该类建筑的相应标准之规定。

（四）无障碍设计要求

建筑公共区域的设计要求满足无障碍建筑设计要求。

（五）采光、通风要求

应考虑自然采光和自然通风。

七、设计文件的内容及深度

所有设计文件的编制，必须贯彻执行国家及地方有关工程建设的政策和法令，应符合国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准，并满足业主的要求。全套装饰工程所有施工图，施工图符合室内装修防火规范，设计成果要求装订成册，图纸按要求份数制作。主要包含以下内容： a、设计说明 b、平面图（平面布局设计图，墙体放线尺寸）c、天花图（天花布臵图、天花尺寸图）d、地面图（地面材质图、地面尺寸图）e、立面图（室内外主要立面造型设计图）f、主要材料设备表

g、家私设计图（座椅布臵等）h、节点大样详图

i、主要装饰面材料样板（天、地、墙）

j、强电系统：开关、插座、照明、舞台灯光系统、空调配电 k、弱电系统：网络综合布线、音频系统、视频会议、投影系统 l、方案设计效果图

2.改扩建项目任务书 篇二

1 项目评价方法

相关学者对项目评价研究不断深入,基本的方法有成功度评价法: 指专家或专家组凭借自身的经验,对项目的目标和效益展开,综合考虑项目目标实现程度,通过专家的评定对其各项指标打分的评价方法。模糊综合评价法: 指以模糊数学为基础的把定性转化为定量评价的综合评标方法。该方法运用模糊关系合成原理,对受到多种因素制约的项目由若干专家根据项目的特性进行分析,做出总体评价并打分,从而确定评价中各指标的重要程度,最后给出相应的权重,进行加权计算得出项目的综合效益。

2 改扩建项目评价指标体系建立的步骤

评价指标的建立是以项目的决策目标为基础,但项目具有独特性,自身特点对目标层级设立其设立有很大影响,所以项目的评价的重点不同,具体指标的确立存在较大差异。各个层级的指标对目标的评价相对重要性不同,故需对评价指标设立权重,确定总体评价结果。根据所评价的项目类型、内容和实际情况,构建合理的评价模型,见下图。

根据改扩建项目的特点,通过对项目共性分析和评价指标分析确定初始评价指标群,运用专家咨询、头脑风暴等方法,确定最终指标集,并结合指标体系的综合层级关系,对改扩建项目评价指标体系设立若干类的指标,对其进行不同层级的分类。以科学合理性为依据,为了更好地从多角度评估项目的建设情况,将评估体系分为统一和特有指标。

3 实例分析

本研究以某大型经营性墓园改扩建项目为例,此项目是民营性质的公墓,地址为廊坊市和平路北端,并与北京凤河营相邻,拥有办公区、服务区、经营区以及园林墓区等,此墓园建设目标是成为廊坊又一处新景观,将现代化园林文化和安葬服务完美结合。此墓园开发了百余种墓型供市民追悼故人,同时针对安葬服务程序,按照需求者的需要采用不同方式供给,满足不同消费需求。此次墓园建设充分结合了环保和人文景观的理念,不仅大量扩建中低档的传统型墓区,还为不同的消费人群增设高档商品型艺术墓区,使墓园的服务功能范围得到扩大,景观环境得到大幅度改善。

该工程项目建设内容如下:

( 1) 办公服务楼10000 平方米。

(2)公用辅助工程,包括道路、停车场、园林绿化等。

(3)共建各类墓穴200000个。

3. 1 项目实施情况评价

(1)项目设计评价

该项目为改扩建项目,本身设计难度不大,工程设计体系建立较为简单,但因部分建筑为旧建筑,内部结构经现场观测没有发现到某些需要局部新建或者增加的项目,故后期设计略有增加新增工程。原有结构限制局部改建或新建项目的设计和施工过程,增大了工程项目实施的难度。

设计上存在的问题有:

设计的规划不全面,部分工程在施工过程中发现有新增工程没能纳入设计。

由于设计图纸的提供不及时,出现了停工等图的现象。

设计上的优点有:

该设计使该墓园项目在功能上趋近合理,布局合理明快。

骨灰堂的建设结合当地人文特点,很符合使用者的需求。

( 2) 项目施工过程评估

该墓园为改扩建项目,既有局部改造,又有部分新建项目,工程情况较为复杂,给项目的造价控制带来了一定的难度,具体工程造价对比情况见表1。

该改扩建项目1999 年6 月开工,2002 年6 月29 日通过工程竣工验收。工程施工期间未存在任何安全质量事故。

该墓园改扩建项目工程进度见表2。

偏离的原因分析:

墓园改扩建项目施工条件较为特殊,需要前期调节的内容较多。

期间与设计单位沟通有障碍,所提供的图纸不全阻碍了施工进度。

3. 2 项目经济效益评估

通过核算,该项目经济效益评估的主要经济指标( 年均) 有销售收入9585. 65 万元、总成本5061. 01 万元、经营成本3515. 38 万元、 利润总额4923. 86 万元、 净利润3692. 90 万元、投资利润率15. 37% 、销售利润率38. 53% 。

3. 3 环境影响评估

该墓园改扩建项目与原有项目相比,更好地保护了区域生态环境,同时在项目的设计、施工中也大力加强对环境保护,对减少环境污染起到重要作用。殡葬活动应是以清洁安全的环境为依托,同时其产生的有害物质应做到立即治理。改扩建之后的墓园不仅空气、水、声学等环境质量达标,其中如绿化覆盖率大于50% ,对形成良好区域生态环境和完整墓园绿地系统有重要作用。

( 1) 社会效益与影响评价

改扩建后的万桐墓园不但拥有良好的自然环境和生态环境,而且为城市营造了一个更加稳定社会环境。万桐墓园改扩建项目完成以后,既满足河北廊坊当地和北京地区的需要,又不会对环境构成危害,亦即谋求经济、社会与自然环境的可持续发展,减轻了城市环境压力,同时对提升墓园整体质量与服务功能的实现、满足广大人民需求起到了重要作用。

改扩建后的万桐墓园,完成了公众对万桐墓园改扩建项目的生态环境满意度调查,其中满意比重≥85% ( 调查样本容量不少于安葬遗体或骨灰数的1% ) 。

( 2) 可持续性评价

随着中国城市化的步伐加快,中国进入老龄化社会,对殡葬服务的功能和品质要求多样化,在广大的需求之下,为经营性墓园的市场打开了一片空间。在社会影响力不断增大的基础上,墓园企业将走向成熟。殡葬业作为朝阳产业,将会有更大的发展空间。

( 3) 基于模糊综合评价法建立评价指标体系

由最大隶属度原则得表3,该墓园改扩建项目的六方面成功度均为A,综合成功度为A,说明该墓园改扩建项目是成功的。

在将隶属度单值化后,墓园改扩建项目各指标隶属度均大于80,故项目基本成功。

4 结论

将改扩建项目评价方法与实际项目特点相结合,对评价指标体系的建立进行了系统的分析研究,得出以下结论:

改扩建项目与新建项目在评价基本内容上基本相同,但诸如投资分析、环境影响分析等,需采用对比分析法进行分析。

根据改扩建项目自身特点,本文对评价指标进行了统一、科学的分析研究,建立了系统的评价指标体系。

将成功度评价法与模糊综合评价法相结合,应用到改扩建项目评价的研究中。

将研究的理论方法应用到大型经营性墓园改扩建项目中,通过科学合理的分析计算,得到客观的评价结论,充分体现了此次研究的实用性和可操作性。

参考文献

[1]刘辉.电信运营企业投资项目评价方法体系研究[D].北京:北京邮电大学,2012.

[2]齐力.配电网建设项目评价管理方法及应用研究[D].保定:华北电力大学,2012.

[3]李玲,张文生.能源化工企业科技项目评价研究[J].科技进步与对策,2012,29(16):114-119.

[4]任旭,刘延平.构建政府投资建设项目后评价机制研究[J].中国行政管理,2010(3):67-69.

3.改扩建项目任务书 篇三

关键词：热源扩建；改造项目；资源配置；造价控制

中图分类号：TE315 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2016）17-0179-02

现阶段，由于我国基本国情和经济建设的影响，我国政府将近一段时间的工作重心放在热源扩建改造项目的工作上面，为了满足人们群众对于供热的需求，施工单位比持续严格遵照热源扩建改造项目的建设管理制度，积极配合施工单位的相关设计、施工、验收以及管理工作。科学的、合理的进行资源配置和造价的控制，既要使建成投产的热力站满足使用要求，又能兼顾未来市场的发展需求，从而达到造价最低目的。

1 我国目前在热源扩建改造项目的相关工作现状

近几年来，由于我国社会主义市场经济建设的不断发展，国家过于重视市场经济的建设，从而忽略了对于民生问题的关注，引起了很多人民群众的强烈不满，尤其是在供暖问题上的异议是最严重的，这几年来，我国人民群众从未停止过对于供需关系的争执，因此，为了确保我国各地方的供暖安全以及供暖性能，我国决定在全国范围内实施大规模的热源扩建改造项目，不仅要满足商品房住户对于供暖的需求，还要顾及棚户区该回迁房的住户的需求，由此可见，对于我国热源扩建改造项目的实施已经刻不容缓了[1]。

我国的施工企业正在紧张有序的对我国供暖系统的扩建与改造，各单位严格遵守施工方案，对于热源扩建改造项目中的对拟联网热负荷的管网走向、管径选择、热力站建设规模，以及设备余量的留取工作都按照施工图的设计去完成安装。在对施工单位的管理上的要求非常的严格，一旦发现不符合热源扩建改造的工程建设就会进行强制性的拆除，并会追究施工人员相对应的法律责任，严格遵照施工合同对其进行惩处[2]。

施工单位为了积极响应国家的号召，在施工设备上也进行了大幅度的完善，并且，还有很多新的设备投入生产中，提高热源扩建改造项目的工作效率，确保在入冬之前能够建成投产，为居民的供热提供保障。

我国的工作重点是对热源设备的扩建和改造上而不是拆除，如果真的有一些热源设备年久失修，无法进行扩建和改造，施工单位也要走相关的法律程序进行上报，在审批文件下达以后，才能对其进行拆除。这么做的主要目的就是要做到对热源扩建改造项目的资源的合理配置，以及在达到建成投产的热力站满足使用要求的同时，又能兼顾未来市场的发展需求，从而达到造价最低的目的[3]。

2 进行热源扩建项目的原因

2.1 供热速度跟不上建筑数量的增长速度

近几年来，我国人口数量一直在持续攀升，这种现象就造成了我国建筑数量的持续上涨，而供热系统的数量远远达不到目前我国建筑数量的要求，因此就需要进行热源扩建项目，通过增加热源系统来提高建筑物的供暖情况。

从另一个角度看，我国市场经济建设的稳定发展，国民对于居住的条件的要求也就越来越多，像是住宅的舒适度，环境氛围的和谐与否，最重要的就是小区的供暖情况。但是我国大对数小区的供暖系统还是沿用传统的供暖设备以及供暖技术，由于供暖设备的常年失修，再加上供暖技术水平的不到位，就导致了很多小区的供暖效果不是非常明显，国民对于供暖情况的满意程度也大幅度下降，由此可见，必须要大力加强对于热源的扩建与改造项目。

2.2 传统供热系统的设计方案存在问题

供暖是关系到我国千家万户的利益的事情，因此，在供暖的设计方案上面必须要谨慎，但是由于我国设计人员在供暖设计的时候投机取巧，为了加快完成设计方案，在很多数据上面都没有进行严格的计算，就投入到实际生产中去了，有很多供暖设计方案上的数据都是设计人员凭借自己的经验估计出来的，這种就造成了供暖数据的不真实性，导致供暖设计的热负荷偏高，一方面造成了严重的人力、物力、财力的浪费，另一当面给供暖设备带来了非常大的压力，加快供暖设备的损坏速度，降低了供暖的效率。

2.3 供热系统的水利失调严重

供暖系统的水利失调是一种严重的浪费现象，主要是因为设计人员对于供暖数据的计算错误，但是供暖的实际温度与预期不符，有些地方的实际温度要比预期低很多，人们就会采取自己接线的方式来提高室内的温度，这种做法就失去了供暖的意义，还给我国供暖单位带来很多不必要的麻烦。而有些地方的供暖温度要比实际的温度高出很多，人们还要通过开窗、开门的方式降低室内的高温，这种现象就造成了严重的资源浪费，给我国供暖造成了很大的困扰[4]。

2.4 对于供热电网的维护不到位

对于供暖系统的维护不到位是我国热源建设上面的主要问题之一，很多时候供暖单位的管理者缺少要对供暖设备进行维护的意识，只有在一开始安装的时候确定了供暖设备的使用情况，忽视了对于供暖设备的后期维护，这种现象极大地增加了供暖设备的负担，增加了供暖设备损坏的可能性，导致热源的浪费，也为以后的热源的维修与改造上面增加了很多的麻烦。

3 进行热源扩建改造项目的资源配置措施

由于我国的热源扩建改造项目是一个耗资非常巨大的工程，因此，保证热源扩建改造项目的资源的合理配置是非常重要的。在热源扩建改造项目中，对拟联网热负荷的管网走向、管径选择、热力站建设规模、以及设备余量的留取都是非常精密的工程，都需要耗费非常庞大的人力、物力、财力。那么，如何才能保证热源扩建改造项目资源的合理配置呢？

首先，我国施工单位要坚持以热源为主，质量优先的基本原则，以建设大型集中的供热热源为主，为小锅炉并网和新增热负荷提供热源能力支撑。以大型热源建设为依托，扩大其供热辐射范围，从而达到资源的合理配置的目的。

其次，要对热源进行集中改造，合理分配抢修人员，集中对拟联网热负荷的管网走向，扩大热力站建设规模，保障工程进度，对于以下偏远的、施工单位覆盖不到的区域，也不能撒手不管，要对这片区域采取热源增容的改造方式。最重要的就是对于节能型供暖设备的使用，目前，我国正在大力推进节能减排的工作，在热源的扩建改造项目上也不例外，要积极响应国家的号召，不断深化我国供热体制的改革与创新，向节能减排的方向迈进，完善供热新机制，在热源改造扩建项目中要使用节能型的供暖设备，或者是根据供暖新政策的要求将供暖设备改造成更加节能的设备，有效的提高供暖的效果，满足我国住户对于供暖效果的需求，为供暖的效果提供了保障，促进我国供暖事业的蓬勃发展。

总而言之，就是要确保在入冬之间完成热源扩建改造项目的竣工，不给人民群众的日常生活带来不便。

4 进行热源扩建改造项目的造价控制策略

4.1 从内部对热源扩建改造项目的造价进行控制

对于热源扩建改造项目的造价的内部控制就是指在建设的成本上的控制，一开始就要由专门的技术团队为热源扩建改造项目进行成本的最低预算，以及施工单位所能承担的最高预算，根据这两个价格进行合理的资源分配，项目的财务人员要勤俭持家，坚决不能浪费每一分钱，对于不必要的办公设施、器材用具等要能省则省，争取用最合理的自己成本换取最大的经济利益。另外就是要采用节能的供暖设备，完善供暖过程中的节能减排的体系，争取为以后的供暖过程争取组大的效益。

4.2 从外部对热源扩建改造项目的造价进行控制

其实，在热源扩建改造项目中，最重要的就是对于外部造价的控制，要如何在国家批准的工程造价的限额内，完成预期的工程建设，是热源扩建改造项目中最主要的问题之一，我们在施工过程中，难免会遇到各种各样的问题，因此，施工单位要对热源扩建改造工程的监督与管理，确保在一些意外事故之后，也能继续进行工程建设，并且，不会影响预期的工程建设，要求施工单位要科学的、合理的分配好热源扩建改造项目中各个环节的人力、物力、财力[5]。保证每一人都能发挥到最大的效果，用最少的投资会的最大的利益，要有专业的工作人员对工程造价进行严格的控制，尤其是在供热单位的采购、装修、更新、以及设备的维护方面，每一次支出都要经过工作人员的严格把关，择优确定采购目录，既要让建成投产的热力站满足使用要求，又能兼顾未来市场的发展的需求，从而达到造价最低的目的。

5 结 语

综上分析可知，为顺应时代的发展，我國在热源的扩建改造上已经无法避免了，因此，各地方政府就要严格的遵照国家颁布的相关法律、法规，对热源进行扩建与改造，积极配合施工单位的工作，无论是在对拟联网热负荷的管网走向、管径选择、热力站建设规模还是在设备余量的留取上面，都要严格遵照施工方案进行科学的、合理的安排，并且，要在考虑到未来市场的发展需求的前提下，又能保证建成投产的热力站满足人民群众的使用需求，从而达到造价最低的目的。

参考文献：

[1] 李程.青岛海信广场改扩建工程空调系统节能设计研究[D].青岛：青岛 理工大学，2013.

[2] 王甲晨.吉林市热力集团有限公司供热工程项目管理研究[D].长春：吉 林大学，2014.

[3] 江建勋.东华热电2×300 MW供热系统的热泵技术改造项目综合评 价[D].北京：华北电力大学，2014.

[4] 廖春晖.燃煤热电联产区域供热系统热源优化配置研究[D].哈尔滨：哈 尔滨工业大学，2014.

4.化德县中蒙医改扩建项目规划 篇四

改扩建门诊及住院楼项目规划

一、背景概括

化德县位于内蒙古中东部寒冷地区，与锡盟牧区及镶黄旗、白旗、康保等多个旗县相邻，我县共辖2个乡三个镇，129个村民委员会，368个村民小组，总户数44050户，总人口178798人，农牧业人口152054人。其中75%的人口居住在农村，少数民族占一定比例。交通不便，经济落后，是国家重点扶贫县之一。我县及周遍地区因自然条件和生存环境恶劣，成为各种疾病高发地区，社会事业不发达，造成卫生资源不足。农牧民因病致贫、返贫现象屡见不鲜，这也是地区久不脱贫的重要原因之一 中蒙医在我县及周边地区深得广大农牧民信赖，目前化德县中蒙医院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学与一体的中蒙医疗机构。承担着全县及周边地区中蒙医医疗、保健任务。我院现有职工51名，专业技术人员45名，占地面积4091.6平米，建筑面积1550平米，设有九个临床科室，一个护理单元，六个辅助科室。年门诊1.2万人次，收住院患者400余例，是化德县中蒙医临床、教学、康复理疗中心。目前中蒙医院房屋面积小，工作用房短缺，很多科室都挤在一起，住院环境十分恶劣。同时因为中蒙医院设备落后，病房容纳人数少，致使大量患者转诊到其他中蒙医院治疗。这样在增加患者负担的同时也延误了良好的诊治时间。鉴于上述情况，为了改善广大患者的就医条件，满足人民群众对中蒙医疗服务的需求，提高化德县人民的健康水平，促进全

县经济建设的健康发展，特申请中蒙医院改扩建设项目。

二、项目建设的可行性与必要性

（一）可行性

1、中蒙医在我县深受本县及周边地区广大农牧民信赖，患者需求迫切。目前我院承担着全县17.8798万各族人民的中蒙医医疗、保健任务。年门诊1.2万人次，辐射周边5个旗县，也是我县农村“三级医疗卫生网”的重要组成部分。所以中蒙医院对保障全县人民及周边旗县群众的身心健康，促进当地经济发展起着不可替代的作用。同时能够改变我县贫困地区群众“因病致贫，因病返贫”现象，对于保障西部大开发战略的实施，也将起到积极推动作用。

2、根据市场调查，我院目前的医疗条件远远不能满足广大人民群众对中蒙医的需求，广大患者不能得到及时的中蒙药治疗，病情加重，病程延长，治愈率下降，投奔外地治病者大有人在，这不仅影响着医疗质量，也给民族医药的声誉带来了负面影响，同时也给广大农牧民患者增加了严重的经济负担。

3、符合国家实施的医疗卫生改革、内蒙古自治区蒙医中医条例及西部大开发政策

（二）必要性

1、本项目的实施，正是“三个代表”思想的具体体现，也是我国医疗卫生事业发展和体制改革的重要组成部分，关系到能否满足广大人民群众对健康的需求。并通过改善工作环境、提高中蒙医疗服务质量，有利于改善化德县中蒙医院的整体形象，因此，本项目的实施，代表了先进生产力发展的要求，通过保障人民健

康，促进生产力发展；代表了先进文化的前进方向，有利于培养和宣传健康的生活方式，促进我县社会经济发展和社会进步；代表了最广大群众的根本利益，有利于化德县辖区内17.8798万人民的健康，有利于提高人民群众的生活质量和健康水平。

2、本项目的实施，有利于进一步拓展市场，提高经济效力和社会效益

由于疾病病谱发生变化，慢性病症患者日渐增多，现有的中蒙医疗设施已远远不能满足患者的需求，许多病种由于缺乏先进的中蒙医疗仪器而不能进行准确诊断。从而影响了对患者的及时诊治和早期治疗，有的甚至只能让患者转诊到其他中蒙医院，这样既延误了患者的治疗最佳治疗时机，又由于长期滞留在外地而给患者带来了不必要的经济负担。因此，发展化德县中蒙医疗卫生事业、进一步提高诊治水平，必须通过进一步改善中蒙医疗设施和医疗条件。为此，中蒙医院亟需新建门急诊大楼和住院楼，加强基础建设，改善救治条件，来挽救患者的生命，并进一步提高中蒙医院控制院内感染能力建设。

三、项目规划

（一）投资地点：中蒙医院院内

（二）投资项目：

新建门急诊大楼及改扩建住院楼

四、项目投资估算与筹措方式

（一）投资估算：

总投资为2700万元

（二）资金来源：

申请国家投资2700万元。

五、项目管理与措施

1、医院基建项目领导机构制定具体实施意见，并由专业部门进行规划设计。

2、设备采购通过正规渠道，确保价格低廉，技术性能科学先进。

3、建立健全岗位责任、技术负责制，提高操作人员的责任感和事业心，最限度发挥设备利用率。

4、实行项目法人负责制，专款专用，主要用于中蒙医院门急诊及住院楼改扩建，适时跟踪审计；

5、项目建设实行招标制。

6、项目投入使用后，积极做好市场调查，了解病人的需求，针对不同病人的特点，满足他们个性化的需求，同时对内要做到以人为核心，形成好的激励机制，调动员工的积极性

六、经济和社会效益分析求

1、建设投产后，能够最大限度的解决本地区和周边地区患者对中蒙医需求问题。

2、项目投资可更好的发扬民族医药学文化遗产，更大的发挥民族医药在卫生工作中的作用。

3、项目投入后医院年门诊量可增加一倍以上，业务收入也将逐年提高

七、结论与建议

1、综上所述，本项目是促进中蒙医发展的基础项目，也是一项较好的公益性建设项目，不仅具有很好的社会效益和经济效益，还是弘扬民族传统医学，使之发扬光大的善举，更是解决少数民族的就医难的首选项目；

2、请地方政府要对该项目工作给予重视，并给予项目建设的政策支持和资金扶持；

3、建议上级给予立项列入计划，使该项目早日启动，解决百姓疾苦，发挥其应有的效益。

化德县中蒙医院

5.改扩建项目任务书 篇五

关于江场西路350号厂房改扩建项目初步设计的批复

上海电力变压器修试厂有限公司：

你公司关于江场西路350号厂房改扩建项目初步设计审核的《申请》及由上海现代建筑设计（集团）有限公司编制的初步设计和概算收悉。经研究，批复如下：

一、建设工程名称：江场西路350号厂房改扩建（上海电力容灾中心）

二、建设内容与规模

本工程位于江场西路350号，建设基地面积约31180平方米（以实测为准）。主要建设内容：新建1幢地上4层、地下1层的厂房及辅助用房，总建筑面积约28112平方米，其中，地上建筑面积19985平方米，地下建筑面积8127平方米（以规划部门最终核定为准）。

三、总体

1、原则同意总平面布置。

2、出入口共设2处。基地南面沿江场西路中间设出入口1处（厂区主出入口）、东面沿万荣路中间设出入口1处（变修大型车入口），内部道路环通，请根据交警部门意见进一步优化。

3、排水按雨、污水分流制实施，污水总排放口设置专用检测井。

4、配套绿化率为20%，请根据绿化部门意见深化。

四、单体

1、本工程按抗震设防烈度7度、建筑抗震设防分类乙类、Ⅳ类场地设

计，具体按市抗震办审查意见调整优化。

2、该项目根据民防办意见不属于民防结建范围。

3、有关安全疏散、防火分隔、消防通道、登高场地及防排烟、消防报

警、灭火系统的设计应按消防技术规范及消防部门意见调整。

4、相关节能措施应按《公共建筑节能标准》落实，所有公共场所应按

规范要求设置无障碍设施。

5、请按市建交委有关规定履行深基坑设计及施工方案技术评审程序，并深化、落实对周边市政基础设施和建筑物的工程保护措施，确保其正常

使用。

五、投资及其他

1、本项目工程概算总投资为36929.53万元，资金自筹。

2、有关管理、配套等部门及专家的其他意见，请在施工图设计阶段认

真研究、落实。

二○一○年三月四日

主题词：建设厂房改建扩初批复抄送：区发改委、区规土局、区环保局、区绿化市容局、区卫生局、区民防办、区交警、区消防、区建管署、区市政管理署

6.改扩建项目任务书 篇六

本文是一篇成本管理论文，本文通过对S公司早餐食品加工配送中心改扩建项目的研究，发现项目成本管理理论在此项目的实际管理中可行，在S公司项目运行的每个阶段，将项目的成本管理理论融入进去。对S公司早餐食品加工配送中心改扩建项目实际进行过程中优秀的管理经验总结，对项目进行过程中的不足进行分析，为以后同类项目进行项目成本管理提供经验积累，也可使S公司今后的管理水平上一个台阶。

第1章绪论

1.1研究背景

民以食为天。自然人的最基本的活动就是进食。从远古时代的茹毛饮血，到文明社会的营养搭配，这是文明的进步，也是人类饮食文化的进步。人们从吃慢慢演变到如何吃、吃什么，这一切的变化都标志着人们在生理和心理方面的需求进行了变更，也意味着社会发展水平在逐渐提高。饮食问题是民生问题，是所有人乃至整个社会都需要高度关注的问题，一日之计在于晨，每天早晨食物的摄取，对每个人上午乃至一天的工作都十分重要，足量且健康的早餐饮食，可以为每个人每天的工作积攒足量的能力，可以使每个人的头脑清晰，身体健康，如果一个人每天早上不吃早餐或者早餐摄取不足，这样每日的营养摄取就会缺失，身体的养分就会处于一个较低的水平，对于每天的工作极为不利。

早餐想吃的好，最基础的层面是卫生层面，只有卫生情况搞好了，才有后续的多样化、安全化，如何吃、吃什么，怎么吃才能更好的摄取养分这些内容才有讨论的意义，但是这些东西并不是很容易做到的，很多时候，由于成本等因素的考虑，大部分个体摊点或者小型早餐摊位和企业，很难做到保持完完全全的丑生，只有某些品牌早餐企业，他们的运营管理科学有序，他们的早餐产品卫生状况处于同行业前列水平，得到大多数消费者的认同。

由此可知，只有早餐企业的经营状况达到一定的规模，它的产品才值得大家信任，早餐的社会化才有更好的前景。现在的早餐社会化主要有两个方面的内容；一个是外卖产品，也就是说消费者不在家中就餐，而在早餐摊点或者早餐店铺中就餐消费，或者在早餐摊点或早餐店铺中进行早餐购买并拿到外面去吃。另一种是在店铺或餐厅购买成品或者半成品后回到家中进行加工，并进食的。早餐的社会化程度与居民的生活水平和社会发展水平息息相关，社会繁荣了，人们富裕了，大家就可以用货币形式购买食物，节省自己的时间去做其他的事情。

1.2研究意义

在项目开始前进行项目成本计划的研究编制，项目推进过程中严格按照先前的计划进行项目的估算和预算，通过精准的成本控制将项目的成本控制在较低的水平，使得整个项目在项目运行的各个阶段不超出计划的总预算，同时要保质保量的完成项目的管理过程就是项目的成本管理。而对项目进行成本管理的目的，是为了减少项目资源的浪费，以削减项目成本的方式来反方向的加项目收益，最终达到企业希望的提高市场认知度，获得可观收益，企业的成本控制水平得到更加卓越的提高，从而对项目的整体实力进行提升的目的。

本文通过对S公司早餐食品加工配送中心改扩建项目的研究，发现项目成本管理理论在此项目的实际管理中可行，在S公司项目运行的每个阶段，将项目的成本管理理论融入进去。对S公司早餐食品加工配送中心改扩建项目实际进行过程中优秀的管理经验总结，对项目进行过程中的不足进行分析，为以后同类项目进行项目成本管理提供经验积累，也可使S公司今后的管理水平上一个台阶。

第2章成本管理理论概述

2.1相关概念界定

2.1.1项目成本定义及构成

成本就是为了生产某种商品或建设某些建筑等工作而在达到目标的过程中，消耗的原材料、人力、折旧、工资等要素，并把这些要素以货币形式进行体现。构成项目成本的部分有：决策工作成本、规划设计成本、招投标及采购成本、项目施工成本、终结成本等。

其中，施工阶段的成本控制是整个项目成本管理的重中之重，是货币形式体现成本变化的最明显部分。因此，如果一个项目的成本管理想要获得成功，那么在项目施工过程中的成本管理一定要重视。

2.1.2项目成本管理

项目成本管理是指在整个项目的全过程，为了降低成本、提高收益，同时确保项目运行全过程均在预算控制内，对整个项目从开始前的决策及规划设计，项目进行中的招投标和实施，项目结束时候的验收进行管理。为了达成对项目的成本管理，我们可以对项目进行高效预测，委托专家进行精准的预测和规划，在项目施工过程的各个阶段进行仔细控制，在项目尾声时引入决算和审计分析等内容，这各个阶段、各个方面的优质配合，就可以将项目的成本最大限度的控制在较低的运行层次，也就成功的达到了我们希望的成本管理目的。要达到项目成本管理的要求有下几个内容：制定成本计划、成本估算、成本预算、成本控制四个过程。

2.2项目成本管理特点

与一般企业管理不同，施工项目的成本管理有比较显著的几个特点。主要表现为以下几个方面：

（1）成本对象有差异。

一般企业管理的对象主要是产品的质量和生产过程精准高效。作为施工项目成本管理企业的成本对象，工程项目才是作为每个企业项目成本管理实施部门一一项目经理部最关注的控制对象。

（2）成本有差异。

不同项目差异不同，不同的施工项目的差异也会因为原材料、施工期限、工程选址、国家政策、当地环境、工程质量、资金来源、银行贷款等方面的差异，而造成成本的支出存在不同。同时，每个施工项目的成本还可能随着施工进度的不同有着变化，比如外部的战争，地震、洪水等自然灾害等，不同的不稳定因素通过原材料等一系列方面对施工项目的.成本造成影响。

（3）控制重点有差异。

一般企业项目的控制重点，主要放在产品的大量生产和产品质量的稳定或提高方面。而施工项目的成本控制重点，主要是在项目管理各阶段中的施工阶段，此时，一个企业管理层面的成本管理经验的多寡，一个企业熟练工人的多少，工人工作效率的高低，工人的培训提升计划，项目全阶段机械的管理等内容的差异会对最终的成本造成很大的差异。

第3章S公司早餐食品加工配送中心改扩建项目引入项目成本管理必要性分析..............16

3.1早餐食品行业市场发展前景................16

3.2S项目概况分析.............17

第4章改扩建项目的资源计划、成本估算和成本预算管理..................20

4.1项目资源计划分析.................20

4.1.1S项目设备需求分析................20

第5章S项目实施过程中各阶段的成本控制、成本决算与审计...............35

5.1项目决策阶段的成本控制..................36

第6章S公司引入成本管理理论经验总结分析和S公司成本管理需要改进的地方

6.1S公司引入项目成本管理理论经验总结

S公司在编制项目资源计划时，选取会计学原理对资源进行分类，此种划分项目资源的方法通用性强，易于被接受。同时市场人员第一时间对项目可能发生的原料、动力、设备等资源需求进行调研摸底，在多层次了解下，厘清项目所需原料、动力、设备、人力资源等资源情况。

将企业计划过程与项目资源计划过程相衔接，以S公司的年度、中长期、长期计划为指导，进行项目资源计划建立过程。如图6-1；

第7章结论、不足与展望

7.1结论

本文在项目成本管理理论基础上，对S公司早餐食品加工配送中心改扩建项目从资源计划、成本估算、成本预算、成本控制、项目决算和审计等方面进行分析，着重对影响项目成本的成本控制进行描述，得出以下结论：

WBS结构分解是成本管理理论的灵魂，成本管理的各项工作都离不开它，在进行项目管理时候，要通过对项目的深入调研，将项目的内容进行多层次的精准分解，送样在每个阶段的管理中，增加精度，提高效率。

估算和预算是建设单位对自身项目进展情况的一个了解，通过精准调研，编制完善的估算和预算情况，是对企业自身的负责，也是提升企业成本管理水平的一个重要条件。加强挣值法理论在成本控制方面的应用，进一步完善发现偏差、分析原因、研究解决方案、落实方案、产生成效、收集成效信息、对成效进行评价、将实际成效与预期比较、找出偏差……的循环控制过程。

要将监督考核贯穿项目建设的全过程，将管人、管事、管物相结合，加强监管，持续纠偏，进一步降低企业成本。

从项目一开始就对项目产生的所有材料进行收集，保存原始凭据，时间顺序归档，即可以为项目留下宝贵资料已备检查，又可以为以后同类型项目成本管理提供经验参考。

7.利旧改扩建项目的工程管理实践 篇七

关键词：改扩建项目,利旧,工程管理,技术配套

0 引言

目前, 我国经济以较高的速度进行发展, 城市化水平不断提高, 城市规模不断扩大, 产业结构需要进行大幅的调整。在这一过程中, 大量的传统工业企业, 由于厂房和设备老化、技术落后、污染严重等问题, 已经无法在现有的城市环境中生存下来, 如何搬迁和利用旧设备, 使其与新技术和新建企业实现配套使用, 是很多工业企业面临的问题[1,2,3]。

利旧改扩建项目可以充分利用现有的基础设施, 节省固定固定资产投资;可以充分利用企业现有的熟练工人和技术储备, 可缩短生产准备时间, 使企业提前投产[2,3,4]。在生产技术发展更新换代过程中, 大量采用改造再利用方式显得尤其重要, 具有经济效益和资源利用、环境保护等诸多方面的现实意义[3,4,5,6]。

1 利旧改扩建的必要性和特殊性

1.1 改扩建的必要性

钢铁工业是我国实现工业化的基础产业和战略工业, 目前, 我国钢铁产业的发展重点是技术升级和结构调整, 以全规模、高品质和多品种求生存, 是钢铁企业的技术改造指导思想。

同时, 钢铁企业竞争的焦点集中在产品的制造成本低、产品的性能卓越性和针对性以及产品交货期的长短上。在利旧改扩建搬迁过程中, 有相当数量的原有设备是可以满足工艺操作条件而进行再利用的, 从而将企业的生产成本降到更低的水平, 以更短的升级改造期, 以更短的交货期为不同的顾客提供所需求的产品, 从而实现在激烈的竞争中获胜。

1.2 利旧项目的特殊性

由于经济和技术的快速发展, 产品更新换代周期越来越短, 产业结构需要进行大幅的调整。在这一发展过程中, 传统工业企业, 在采用新技术和新工艺的同时, 在综合成本限制的条件下, 需要对其现有设备进行一定程度的再利用, 和新建生产线实现配套使用。利旧的改扩建项目, 从筹备初期就存在了与新建项目很大的特殊性。

2 利旧改扩建项目的工程管理难点

2.1 利旧设备相关资源的管理

定点定位管理:拆除的旧设备根据图纸和合同要求进行统一的检验和登记, 并记录储存位置, 确保利旧设备完好无损, 各种配件应统一进行拆除, 同时做好书面移交记录和影像资料存档。已拆除的利旧设备和拟不回收的设备及相关配件应分别存放在指定位置, 拆除现场应及时整理, 防止彼此混淆, 导致后期安装发生配件丢失或错配。设备安装维护管理:施工安装设备完成加电后, 进行本机测试问题出现较多, 利旧设备几经搬迁转移周折, 设备板件损坏或光口测试指标不能达标, 造成建设过程中, 责任无法界定, 更换板件等部件可能会因定货周期而影响工程进度。

设备档案及资产管理:需要在工程建设开工前, 制定规范该利旧设备资产管理办法, 有效指导工程建设和工程验收。建立利旧设备管理办法目前在于规范流程管理, 减少旧设备使用过程中的核对、调拨、安装、测试及再次验收时间, 探讨缩短使用利旧设备的网络调整工程建设周期。

2.2 涉及利旧部分的技术支持的管理

设计与设备的配套问题:在技术升级过程中, 要考虑旧设备的功能实现。要考虑新技术在旧设备配套应用中的稳定性, 是否可以满足产品和质量的要求。在已有设备技术条件下, 新技术与设备功能契合程度是否可以实现预期的升级效果, 是否可以避免设计和计划的缺陷或错误, 比如因设计多次变更修改, 使正常的施工安装秩序被打乱, 实施计划与实施环境条件与理想的安装条件发生较大偏差。

标准与设备现状的问题:项目实施过程中常常发生设计变更、标准修正等问题, 造成已有设备不能同时达到多个设计要求, 设备订制不按规范变更管理程序管理变更, 使得设备管理无法形成闭环。

技术的可行性与可靠性问题:对于生产过程, 技术的可行性、工艺的可靠性、工艺流程的合理性是设有标准和基准的, 这些标准的准确性和执行的完整性是直接影响最终产品质量和产品生产成本或工艺成本的。因此, 生产能力的协调与设备的配套、设备的可靠性与灵活性、设备的经济寿命、设备的维修性、设备的经济性以及安全环保等因素是在设备管理及安装中需要重点考虑的内容。

3 利旧改扩建项目管理的控制对策

原则上, 利旧改扩建项目要做到符合生产经营的要求、满足生产工艺实用和能力协调配套、符合设计规定, 做到项目实施工作到位, 避免误差和失误。

3.1 设计与技术配套方面:按照价值工程原理, 合理确定技术档次, 避免功能过剩, 贯彻效用原则, 选用技术成熟可靠、生产效率高的设备, 使项目改造达到更合理优化的目标。从工艺技术角度来进, 是否可以进行利旧, 需要从以下几个部分进行相应的配套准备:

3.1.1新旧工艺的可靠配套性, 对于改造后的技术和工艺在生产领域中的应用进行相应的调整, 是否可以实现配套工作, 并具有技术稳定性;增加设计咨询单位, 对设计院提供的设计进行审核前后工序及各工段设备能力是否配套, 是否满足升级后产品的生产工艺要求, 设备的寿命是否符合经济性要求等。

3.1.2检验工艺流程是否合理。在改扩建项目中通常所进行的产品和技术的升级换代程度会受到已有设备的技术水平限制, 因此所产生的在材料、精度、技术条件等方面均会有不同程度的偏差, 最终是否能够满足新的产品品种开发和技术要求需要进一步检验。

3.1.3检验利旧设备的应用是否可以保证其工艺对产品质量的要求, 主要通过和实际情况进行核实, 分析其对产品的质量的影响;检查利旧所产生的工艺适应性, 即考察项目所采用的工序是否与材料, 工艺具有稳定的适应性和可调节性。

3.1.4检验利旧部分对拟实现的技术水平的影响程度, 即分析改造技术可以使项目生产能力、生产效率的提升幅度, 以及降低生产成本的幅度。

3.2 施工与安装管理方面

由于利旧改扩建项目, 存在新设备新系统和旧设备的匹配问题, 因此, 在土建设计, 工艺设计, 设备供货, 安装, 调试, 运行, 等各个环节进行仔细审核, 设计的合理化及供货时间, 土建施工质量及进度, 安装质量及进度, 调试进度等均是工作的重点。利旧设备安装顺利与否, 是影响整个项目能否按计划进度推进的关键点之一。对此, 需要保证在设计审核和利旧设备的准备期间仔细核查, 保障其安装时, 与其它配件相配合, 设备功能可以实现, 这也是利旧改扩建项目管理的重点环节。遵照现场管理办法实施现场管理, 严格按项目目标进度, 协调技术与施工, 保障需要利旧的设备材料得到及时的反馈信息, 保障项目整体的执行进度不发生较大的偏差。

3.3 利旧部分的资源管理

在项目生效前, 制定相关的项目现场管理办法, 在执行过程中做到计划化、系统化、规范化。

3.3.1合同及文件管理:安排专人负责, 做到每一个利旧设备资料均有自己的明确位置和文件档案。在项目具体实施或有相关的利旧内容变动时, 随时确定其实际情况, 并记录其相关变动内容。

3.3.2检验和储存管理:对于项目涉及的关键利旧设备, 进行检验, 并进行相关部件的检验和储存。由于建设周期较长, 安排专人进行定期检查和维护, 以便及早发现问题, 及时采取相应措施。

4 结语

目前, 经济技术发展迅速导致设备技术和工艺更新换代周期缩短, 因此利旧改扩建项目如何合理分析利旧设备的综合应用的因素, 并结合制度化的项目管理, 合理的现场协作, 是科学利旧改扩建项目管理的关键。

参考文献

[1]陈和兰.项目成本控制与全面预算管理[J].项目管理技术, 2011, 9 (6) :17-23.

[2]荆云.浅谈施工项目质量管理[J].价值工程, 2013, 32 (2) :87-89.

[3]蔡昱.浅谈降低项目物资成本的方法和途径[J].价值工程, 2012, 31 (14) :19-20.

[4]闫培科.新形式下之工程质量管理[J].价值工程, 2012, 31 (27) :112-113.

[5]攀明理.工程项目管理中做好设计管理的协调的重要性探讨[J].价值工程, 2012, 31 (17) :60-61.

8.老虎独揽任务，狮子领导项目 篇八

如果继续做“老虎”，他们会都离开团队

George初入职场的前八年也是“老虎”：“我那时候总觉得自己无所不能，拿个交大最难学的工学博士都很轻松。一开始在一个日本的合资企业做项目研发，上手也很快，一个星期的工作往往一天就可以完成。领导着意把我往攻关领域发展，我当时也只满足于做老虎，除了技术外很少想到其他的，有点儿独来独往。”

高智商并没有给当时的George以顿悟，这样的境况持续了好几年。直到有一天他觉得经手的项目太小，想找一些100万美元以上的项目来做，就加入了IBM。“瞧，所谓之Smartness并没有给我带来什么职场的历练和智慧就连离职也是出于纯技术的角度。如果我没有一些野心的话，也许我还留在那里。”

进入IBM，George很快发现自己原有的一套做项目的方法行不通。“我一进IBM就是做项目经理，一开始我还沿袭着之前的‘老虎式’工作模式把项目里最难做的那部分一肩挑了。这样就会发现这样一个现象：每天我独自加班到很晚，小组里的其他人却都准点回家了，我做得很累，组员似乎也没有很高的工作热情。项目也就是将将完成的状态，不好也不坏。我就很郁闷，攻关部分都由我来搞了，组员没有出太大力也取得了团队荣誉，为什么我的组员还是不满意的样子?好几个都陆续离开了我的团队，很明显这就暗示我不是一个好的Leader。”

对George而言，老虎变狮子的职场智慧是他在lBM的巨大收获，给他的职场生涯带来了难以估量的帮助。“这是一个我感到困惑的阶段，以前屡试不爽的模式在这里行不通，孤胆英雄式的工作模式在一个更有挑战性的大项目面前没有用武之地。个人英雄主义无法开创大场面。意识到了这一点，就发动每个组员为项目做出贡献，去了解他们，为他们树立愿景、使他们困任务的完成有成就感等等。”对于大多数职场精英而言，转变意识到正确的路径上，是最大的职场智慧。后续的执行其实容易得多。

为什么聪明人容易成为老虎?

为什么Smart的George对这样一个管理学、职场上谈了许久的团队合作后知后觉?也许原因出在高智商人士固有的心理状况上。

与其说高智商给人在生活、工作中带来困扰，还不如说高智商人士长期的自我感觉良好所形成的略带清高的性格给生活、工作带来了麻烦。

高智商的职场人通常自认能独立搞定一切，不太需要求人，所以他们也不是很注重平时的人际关系搭建。George很郁闷地说起当年朋友们对他的评价——“有事有人，没事没人”(上海话)，“他们平时遇着什么难事了，会来找我帮忙，不然就不太记起来我。‘你不是能办事吗?行，那我们只找你办事好了’。前八年对于我来说，工作就是生活。每天都扑在上面，几乎不太理会工作以外的人和事。一些朋友之间的应酬聚会我很反感，吃吃饭、打打牌，多浪费时间呀。所以我有一段时间显得挺不合群这样的状态也延续到工作中，和团队伙伴们关系一般。现在想想有些可怕。”商业沟通是至关重要的，尤其是中国职场，沟通是不分形式的。不少看似废棋的交流其实是一种软能力。

Smart的人通常是个效率至上者，就像一个精细的围棋手一样，希望自己的每一手都落在最有效率的点位，不想走出废棋。我问George做Leader时为什么不太能相信自己的属下，一定要亲力亲为?“看得出来，有些人比较Junior，做事情时不能很快上手。哈哈，不像自己当初那样快。不过我现在是知道了，从一个团队的长期建设来说，我应该花时间和成本培养他、引导他。当时我考虑的是项目本身的完成情况而非团队建设，我会把他的活揽过来，让他绕过去做下面的事。这样效率至上的理念也伴随了我好几年，现在想想非常短视。”

9.改扩建项目任务书 篇九

新建、改建、扩建项目“三同时”制度

一、目的和依据

为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保公司新建、改建、扩建的工程项目投产后符合职业健康和安全的要求。有效消除和控制建设项目危险、有害因素，防止发生生产安全事故特制订本制度。

二、定义

“三同时”的定义是指生产经营单位在新建、改建、扩建项目和技术改造项目中的环境保护设施、职业健康与安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

三、适用范围

本制度适用于本公司一切新建、改建、扩建的工程项目，包括挖潜、革新、改造的建设工程项目及劳动保护措施等安全设施“三同时”管理。

四、具体规定

（一）新建、改建、扩建的工程项目必须符合国家职业健康和安全、卫生等方面的有关规定。新建、改建、扩建的工程项目中职业健康和安全技术设施措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（二）公司主管建设的职能部门负责新建、改建、扩建的工程项目中实施职业健康和安全方面的“三同时”。

（1）在编制或审批新建、改建、扩建项目计划任务时，应编制职业健康和安全方面相应采取的技术措施和设施所需投资，并纳入项目概算。

（2）新建、改建、扩建的工程项目在可行性论证、初步设计审查和竣工验收时应有安全部门、工会参加，并听取他们的意见。

（3）新建、改建、扩建的工程项目应认真贯彻本规定，并在项目管理的有关文件中做出相应的规定。督促建设、设计、施工单位严格执行。

（三）公司主管建设职能的部门对新建、改建、扩建的工程项目中实施“三同时”全面负责。

（1）在编制项目计划和财务计划时，应将职业健康和安全方面所需投资一并纳入计划，同时编报。

（2）初步设计会审前，必须将有关图纸资料报送上级有关部门审批。

（3）建设部门对项目设计、施工应符合本规定的要求。公司安全部门、工会对项目“三同时”实施督促检查。

（4）在生产设备调试阶段，应同时对职业健康和安全设备设施进行调试和考核，在人员培训时要有职业健康和安全的内容，并制订完整的职业安全卫生方面的制度。

（5）对验收中提出的有关职业安全卫生方面的改进意见，应积极安排人力、物力、财力按期解决，并将整改情况上报安全部门。

（四）设计单位要对建设项目中职业安全卫生设施设计负责。

（1）设备选型和建筑等，应符合防火，防爆，工艺和卫生等标准和规定的要求。

（2）设计文件符合有关安全可靠性，符合职业健康和安全的要求。

（五）施工单位要对建设项目的职业安全卫生设施的工程质量负责，严格按图和设计要求施工。

10.改扩建项目任务书 篇十

云龙县腾龙茶叶有限责任公司

（技改、扩建项目）

摘要

云龙县腾龙茶叶有限责任公司通过对联合开发下属五大茶厂及周边茶农基地生态茶园建设项目的调查、研究、论证、分析，云龙县旧州茶区地理位置、气候、海拔独具，自然条件较好，非常适宜种植发展云南大叶种茶树，在现有“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”的基础上，大胆科技创新，保持独特传统的加工工艺，引进先进的加工设备和高新技术，不断提高产品质量，研制开发新产品，大胆的名牌创新，增加市场竞争力，扩大市场占有率，创出云龙自己的茶叶品牌，使茶叶产业成为云龙县一大优势产业和特色产业，带动山区人民脱贫致富，增加收入。项目计划投资3136.5万元，公司自筹856.5万元，茶农投工投劳自筹780万元，引进资金1500万元。

该项目如能按计划投入，并能实现预计的目标，就优质中档干茶一项，按每亩生产干茶60公斤计算，年产量为600吨，年可实现产值2400万元，可实现税利1080万元（其中：税收按13计算，则312万元，纯利786万元），项目实施结束四年后可全部收回投资，茶农收入也相当可观；若将高档茶及末茶的开发充分利用，则效益更可观。从此该项目成为云龙县旧州地区一项永续利用的绿色支柱产业，将取得经济效益和社会效益双丰收。

第一章企业基本情况

一、公司宗旨

“以质量求生存，以效益求发展。”采用高新加工技术及设备结合传统手工加工技术生产出纯天然绿色食品“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品，以满足现代人“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求，立志为中国农业产业化发展作出新的贡献。

二、公司简介

公司注册名称：云龙县腾龙茶叶有限责任公司

公司法定地址：云龙县旧州镇

注册资金：200万元人民币

本公司是在云南省大理州云龙县登记注册的民营有限责任公司，主要进行制茶业、种植业的经营，兼营农副土特产品的加工、销售。

三、组织机构及人员

目前公司有正式员工66人，季节性用工平均每天在200人以上，其构成为：拥有大专以上文化程度4人，中专文化程度10人，拥有高级职称2人，中级职称3人，其中下岗员工10人。组织机构图如下：

总经理

生产部

财务部

销售部

行政办公室

采供部

质检部

质检人员

采供人员

四、公司发展历史

云龙县腾龙茶叶有限责任公司是巍山县安夏有限责任公司在云龙县旧州地区五大茶厂公开招标转让五十年生产经营使用权的竞标中夺标，成立于2000年2月，是在旧州茶厂，目前拥有茶园2144亩，资产923万元。四年来共投入生产开发资金400多万元，生产优质中档干茶近200吨，实现产值960多万元，实现利税260多万元，资产负债率为28.5。公司生产的“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品通过中国绿色食品发展中心的“绿色食品”认证，荣获2003年第四届中国昆明国际旅游节“名特优旅游商品奖”和大理州地方产品“金花奖”。

五、公司的优势和劣势

（一）现公司具有七个优势：

1、水利设施优势：茶园基地附近有充足的水源和畅通的水路及良好的设施。

2、固定资产优势：五个茶厂有价值170多万元的厂房、办公楼及制茶机械设备，能满足未来5年以上的茶叶初制生产加工需要。

3、资源优势：我公司五个茶厂，现年产优质干茶50多吨，如使这2144亩茶园成为丰产茶园，可年产干茶100多吨，若种植发展为万亩茶园，则可年产500多吨优质干茶。

4、技术优势：现请高级农艺师陈敬光和农艺师李月张为公司技术指导，负责育苗至茶叶加工的技术指导和培训，采取扎实科技措施。二00一年至二00三年在五大茶园基础上进行品种升级改造和种植云抗10号优良品种800多亩，为生态茶园和产品优良化奠定基础。

5、产品加工执行标准和加工经验：五个茶厂有加工生产车间，能保证成茶质量，交通、电力及其它条件便利，整个生产工艺严格按绿茶gb/t14456国家标准及中国绿色食品标准执行，有完善的加工技术和多年从事生产加工的技术人员，能确保理化指标的实现。

6、市场和区位交通优势：公司地处功表公路干线旁，距兰坪90公里，到下关、保山、德宏、兰坪十分便利；东部市场有下关、昆明乃至大西南沿线城市，南部市场有保山、瑞丽以至缅甸热带重镇，西部市场有六库、片马及部分缅甸省份，北部市场有兰坪，交通便利；加之云龙县境内澜沧江流域电站的建设及云龙天池和虎山自然保护区生态旅游业的开发，对产品的市场发展和改善也有积极的推动作用。公司的“云腾”牌“天池碧

绿茶”已占领省内大部分市场，运销上海、青海、香港及台湾等省市，产品深得消费者的青睐。

7、政策和茶叶种植优势：省、州、县进行加快农业产业结构调整步伐，加大对茶业的扶持力度，并制定茶叶种植收购加工销售的相关优惠政策。公司周边农户种植茶树有3000多亩，在政府统筹安排下，以我公司为龙头走“公司加基地带农户连市场”的模式，把旧

州茶区扩建为一万亩生态茶园，为壮大我公司产品和富民兴县作贡献。

（二）公司劣势为：由于统筹规划，联合开发，需要投入大量资金，而我公司处于发展初期，缺乏资金投入，在经营管理、市场开拓等方面与现代标准企业存在差距，使公司发展缓慢。

六、拟建项目情况介绍

立足于当地茶叶资源优势，抓住中国入世给我们带来的发展机遇，结合省、州进行农业产业结构调整，积极响应建设绿色经济强省的号召，大力发展茶叶产业，形成产业链的种植、生产、加工、销售一体化的经营模式，将产品从粗放型转换为名、特、优、精产业化的集约型发展，充分提高茶叶的附加值，为此公司决定对下属五大茶厂及周边茶农基地进行联合开发。

项目计划投资3136.5万元，公司自筹856.5万元，农户投工投劳自筹780万元，引进资金1500万元。项目分三步走，第一步力争用3年时间搞好万亩生态茶园基地建设；第二步搞好基础设施的扩建工程；第三步计划在大理州高新技术开发区建设符合国家绿色食品标准化的生产厂房、成品车间1500平方米，半成品车间3000平方米，综合楼2600平方米，购进先进生产设备及引进茶叶深加工的高新技术。本建设项目如能按计划投入并能实现预期产量和产值，就优质中档干茶一项，计划年产量为600吨，实现产值2400万元，实现利税1080万元。该项目是个投资少、利润高且可持续发展年限长的好项目。

第二章项目建设条件

一、公司的区位环境条件

公司位于云南省大理州西部的云龙县，全县占地4401平方公里，是我州占地面积最大的一个县，地域辽阔，居住分散，可种植茶树的面积约占全县总面积的30。云龙县东接永平、漾濞、洱源；南临保山；西畔兰坪、剑川；北临沪水，是大理、保山、怒江三地州七县交界。公司茶园基地位于澜沧江中游，据专家考证，澜沧江中下游流域是茶树真正起源地，该区的大叶种茶有优良出众的内在品质，成为茶类中的上品，为饮料消费首选佳品。云龙县旧州茶区历来是“鱼米之乡”，从清代就有种茶的记载，山清水秀无工业污染，有优质茶叶资源。

二、地理位置和水利条件

旧州茶区地理位置为东径99°12′至99°51′，北纬25°30′至25°40′之间，海拔1700～2200米之间，坡向东北坡，坡面被箐沟分成适宜茶树种植的小区地块，山箐内有向东流水源，水源充足，适宜种茶面积逾2万亩，有畅通的水路和水利设施。

三、生态茶生长发育的主要条件是自然条件

（一）温度：该区属南温带气候带，中暖平坝山区，年均年温14.8℃～17.5℃之间，≥10℃的活动积温为6410.3℃～5064.3℃，极端最低温为-1.8℃～-4.4℃。低纬度、高海拔地形地貌复杂多变，立体气候明显，成为“冬无严寒，夏无酷暑”的大叶种茶树最佳适宜生长区。

（二）降雨量和空气温度：该区年降雨量为889.9㎜～1029.9㎜，6～10月为雨量集中季节，由于河谷上升气流受山势阻挠，使空气相对湿度为70～90。能增强茶幼芽的持嫩性，对茶树生长有利。

（三）光照：该区空气湿度较大，地形地貌复杂，云雾缭绕，有效的使直射阳光转化为光质较好的温反射光，符合茶树喜阴的生理特点。

（四）土壤：该区土壤属黄红壤，土层深厚，层次结构不明显，有机质含量高，并且表现为较湿润、无石灰反应，经化验分析，土壤ph值在4.0～5.8之间，并且冬季无冻土层，是茶树生长的理想基质。

四、自然资源和植保

依托良好的气候资源优势，公司对茶产品的无公害、无污染十分重视，在多年的管理中倡导施有机肥，主要以厩肥（特别是羊粪）、油饼、绿肥为主；在植保方面，杜绝施用一切剧毒、高残留的农药，在环保方面取得较好的效果，生产出安全、卫生的优质“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品，为生态有机茶基地建设创建良好条件。

五、社会条件

（一）政策：借着国家西部大开发的东风，我州、县政府制定了调整农业产业结构，建设生态茶园的战略，并且还制定了以我公司为龙头企业，鼓励进行茶叶收购及加工的优惠政策。

（二）企业法人李建利有很强的社会关系和多年企业信誉的无形资产，经我地区各商业银行和工商、税务部门综合评估，信用度为4a级，贷款信用额度为900万元/年。

（三）我公司“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品通过中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”，在省内外占有一定的市场份额，有一定的品牌价值，在同类产品中有较强的竞争力。

第三章项目发展思路和投资规划

公司的茶园基地、机械设备、水利、电力设施等基础设施方面已形成了一定的框架，具备一定的基础，但就完备程度、茶园丰产程度以及五个茶厂周边农户的茶园基地建设等还存在相当的不足，急待进行改造和配置，以利于建设万亩生态茶园基地和茶叶深加工项目的投资实施，进行联合开发，将公司发展成为独具特色的茶叶加工企业。为此，拟定了项目发展思路和投资规划。

一、项目发展实施思路

（一）对茶园基地及基础设施等方面的规划。将对五大茶厂基地及茶农基地的分散经营、管理不善的状况进行整改，实施联合开发，统一规范管理，充分发挥土地资源优势，变荒山为“宝山”，走“公司加基地带农户连市场”的发展道路；对茶园基地的生产管理、基础设施建设等方面采取引进先进的技术设备和管理经验，从而实现企业向严管理、精加工、上档次、高效率的方向发展。

（二）搞好万亩生态茶园建设。结合州、县政府建设生态茶园的规划，立足于原有云南大叶群体品种茶的基础上，力推茶树良种化，对老茶园进行升级改造和新建生态优质茶园，严格按照良种化、标准化、规范化的要求建设万亩生态茶园为扩大生产规模奠定基础。

（三）扩大科技队伍，搞好科研开发。为了切实加强茶园的生产管理和基础设施建设，公司聘请云龙县农业局陈敬光高级农艺师和李月张农艺师对茶园的育苗栽培到茶叶的加工技术把好质量关。同时在条件许可的情况下与昆明真元食品科研所等专业院校和科研机构进行新产品研制开发，利用碎茶叶、茶老叶、茶梗等茶的低植物，生产高附加值的茶多酚、茶色素、茶多糖、儿茶素和预防心脑血管病的茶红素保健食品，同时还可开发旅游产品，实施袋泡茶和药物保健茶饮品工程，以满足消费者“回归自然，享受健康”的心理和生理保健需求。

（四）加强销售队伍，拓宽产品销路。建立科学的销售管理体系和制度，加强销售队伍的培训和实践锻炼，注重客户开发、营销策划及品牌建设，将“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品在立足于滇西八地州市场，向昆明地区和东盟地区市场辐射的同时，打开向东部、中部全国各大市场及国际市场的绿色通道，达到以销促产，带动云龙茶叶产业化体系的形成，为富民强县做出一定的贡献。

二、项目投资规划

（一）规范茶园管理需投入352.5万元。对茶园进行标准化、规范化的管理，全面进行修剪、薅、追工作，需投入25000个劳动工日，每个工日按15.00元计，则工价为37.5万元，需投肥200吨，计28万元，农药（以生物制剂为主）5万元，规范高产生态茶园年生产管理费为70.5万元，五年合计投入352.5万元。

（二）水利设施建设需费用29万元。茶园基地引水主体工程已解决，但旱季少雨时不能完全满足茶树需水，需新建10个能容40m3的蓄水池，单价0.6万元，则需资金6万元；增建10m3容量的小水池50个，单价0.3万元，则需15万元；修建损坏水路8000米，购部分钢管8000米和胶管5000米进行修复水路和茶园浇灌用，共需投入资金8万元。

（三）机械设备购置费用75万元。为了提高产品质量和市场竞争力，需更新购置五套国内较先进的多功能名优茶叶加工设备，包括揉捻机、烘干机、炒干机、杀青机及配套设备，共需投入资金75万元。

（四）产品包装广告宣传投入费用60万元。产品商标制版和订制各类高、中、低档系列产品包装盒（袋）及媒体广告宣传所需费用计60万元。

（五）新产品研制开发费用50万元。充分利用茶叶资源优势，与昆明真元食品科研所等科研机构合作，生产出对茶叶深加工的茶多酚、儿茶素、茶红素保健食品，实施袋泡茶和药物保健茶饮品工程，增加公司新产品开发力度和发展后劲，需投入研制开发费用50万元。

（六）实施茶园节水喷灌技术工程需费用420万元。为了保护茶园周围的生态环境、提高茶叶生产的社会效益和经济效益，采用科学自动节水喷灌技术对茶园进行分期实施。每亩投入资金2000.00元，2144亩茶园共投入资金420万元。

（七）旧州地区茶园升级改造和重新种植生态茶园建设资金需2050万元。公司在现有5000多亩茶园基地基础上，将旧州地区茶园扩垦为万亩生态茶园基地，每亩开垦种植需700元，新开垦5000亩，投入资金350万元；茶园开垦种植需三年连续管理，每亩管理费2200元，按7500亩计算，则需1650万元资金；此外建设100亩无性系茶树良种苗圃基地需50万元资金。

（八）新建精制加工厂，需投入购买土地及前期启动费用100万元。

综合上述各项分析共需投入资金3136.5万元，公司自筹856.5万元，农户投工投劳自筹780万元，需引进资金1500万元。

三、投资效益分析

（一）社会效益分析

1、解决农村部分剩余劳动力的就业，增加农民的收入，对社会用工的压力起缓解作用。公司对茶园的升级改造和生产管理，每年可安排200个农村剩余劳动力就业，每个农民每年进行150个工日可创收3000元。

2、加强管理，为国企下岗职工和国内大中专毕业生提供就业渠道和岗位。公司实施联合开发茶园基地和茶叶深加工项目后，项目实施初期每年可安排60多人从事茶叶生产、加工、管理、销售，并随着市场的拓展，对人才的需求量将随之增加，这对政府实施下岗职工再就业和大中专毕业生自谋职业工程起积极的推动作用，能够解决部分国企下岗职工和大中专毕业生的就业难题。

3、带动当地山区群众致富奔小康，促进山区经济发展，直到富民强县的作用。公司通过该项目的联合开发，使当地山区群众利用荒山荒坡调整种植产业结构，大力发展优良品种茶树的种植，由公司统一技术指导，统一保护价收购，增加农民收入和农业产值，使群众致富奔小康，促进山区经济发展。

4、不断拓展销售市场，打开国际国内市场。该项目的实施使公司的“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品不仅销往滇西八地州市场，而且还销往昆明乃至全国和国际大市场，从而形成完善的国内销售网络和一定的国际销售渠道，广大消费者都喝到公司的优质“绿色食品”“云腾”牌“天池碧绿茶”，提高公司和产品的知名度，树立公司良好形象及美誉度。

5、增加当地财政收入。项目的实施，将为地方财政增加新税源，对地方财政创收和发展县域经济作出积极的贡献。

二、经济效益分析

实施项目，建成万亩生态茶园，经过三年管理进入初产期，五年后进入产量稳定期。农户将鲜茶叶交售给公司进行加工销售，鲜叶款按偿还建园所耗投资，现将优质中档干茶一项单位直接成本测算如下：

1、鲜叶成本（已包含全部农业投入）每公斤2.00元，每公斤干茶10.00元。

2、加工成本（含电费燃料、工资、包装物等）计每公斤4.00元。

3、全年管理人员工资、产品销售等费用每公斤6.00元。

4、其它费用每公斤2.00元。

所以，每生产1公斤优质中档干茶的成本应为：10.00 4.00 6.00 2.00＝22.00元，以现行“云腾”牌“天池碧绿茶”中档产品出厂价按平均每公斤40.00元计算，则每公斤中档干茶能实现利税18.00元。本项目如能按计划实现产量和产值，就优质中档干茶一项，按亩产60公斤优质中档干茶计算，年产量为600吨，年产值2400万元，年税利1080万元（其中：税收按13计算，则312万元，纯利768万元），项目实施结束四年后就可收回全部投资。若将高档茶及碎茶叶综合深加工开发，则效益更可观。此外茶农也有喜人的收入，当地财政收入也将可观，该项目的实施会取得很好的经济效益和社会效益。

第四章投资风险与防范措施

合资公司将面临以下多个风险：

一、系统风险

1、政治环境：随着我国改革开放的不断深入及加入wto后，国家出台大量政策法规，并在不断修订和完善，公司的生产经营及收益会随着我国的政治和社会环境变动而变动。

2、经济环境：在计划经济向市场经济不断转化过程中，政府在资源配置、定价、资产管理方面的作用不断减弱，市场将发挥主导作用。通货膨胀、gdp增长率及任何经济政策的变动会给我公司的生产经营及收益带来一定的影响。

3、法律环境：我国正在建立健全及规范法律体系，但在公司组织、税法等方面仍不完善，法律的不完善会对公司的生产经营带来不可预料的影响。

二、公司特有风险

1、市场：云龙县腾龙茶叶有限责任公司资源属季节性产品，产品单一属于传统加工食品，新产品研制开发投资大，顾客的消费形态改变，会对产品销售产生一定的影响。

2、技术：现有生产技术科技含量低、保密性差、属于半机械化作坊式生产。

3、竞争：云南是我国的产茶大省，云南茶叶市场处于供大于求的过剩状况，其他众多生产厂家与我公司生产销售同类产品，会对我公司资源分配、产品销售有一定的影响。

4、管理：如果公司管理层经营中决策失误，会对公司带来难以预计的损失。

三、风险防范措施

1、系统风险方面：公司将请专业公司或个人作为企业经济顾问和法律顾问。

2、市场与竞争风险方面：资源配置上，公司采用“公司加基地带农户连市场”的经营管理模式，确保原料供应。在传统茶叶加工基础上公司将引进“昆明真元食品科研所”的茶红素保健食品和茶叶深加工的茶多酚、儿茶素技术作为拳头产品，实现单个产品无竞争化。此外还研制开发旅游产品，实施袋泡茶和药物保健茶工程。公司计划投入新产品开发研制费50万元，并开展分批投入50—80万元的广告宣传活动和有效的市场营销及品牌策划活动，以提高产品的品牌价值和树立企业的良好形象。

3、技术方面：公司将有偿委托专业院校及研究所对新产品进行研制开发。同时公司将和相关技术人员签订《技术保密合同》，并制定关联的技术保密补贴实施细则。

4、管理方面：公司将请专业经济顾问、法律顾问、技术顾问、生产代表、销售代表，对公司经营决策一事一议，确保决策与市场接轨，避免或减少管理失误。

第五章产品与技术

一、产品介绍

“云腾”牌“天池碧绿茶”系列产品由我公司生产，原料产于澜沧江热区西岸灌木林地带的原始天然环境中，该产品运用高新技术和独特的加工工艺，生产加工出具有润肺、化痰、防热解暑、消食热提神、降压抗癌之功效的“云腾”牌“天池碧绿茶”；该茶汤色碧绿透亮、香味醇正、条索肥厚、口感舒适、经久耐泡、回味甘甜。公司现加工出“云腾”牌“天池碧绿茶”炒青、烘青茶系列产品及“天池碧螺春”、“天池毛峰”、“天池龙井”等各种高档精品茶，深受国外广大消费者的欢迎。

二、产品工艺流程和品质特征好范文版权所有

我公司以生产绿茶为主，绿茶加工依工艺流程不同可生产出炒青、烘青、蒸青、晒青四种绿茶，为了满足广大消费者喜饮绿茶的需求，我公司特推出“云腾”牌“天池碧绿茶”炒青和烘青系列绿茶。

（一）炒青：下山鲜叶，经过杀青、揉捻后的茶胚通过烘干机烘二青（散发大量水分），炒干机炒三青（造型阶段）、薄摊凉、炒干机挥锅（继续散发水分和整形，并产生香气），此工艺生产出的成品称为炒青绿茶。它具有“外形条索紧曲、匀整、有锋苗、不断碎、色泽起辉、调和一致、净度好；内质香高持久，具熟板栗香、纯正；汤色黄绿明亮，滋味浓醇爽口，叶底嫩绿完整”的品质特征。

（二）烘青：下山鲜叶，经过杀青、揉捻后的茶胚通过烘干机组，分别经过毛火（温度为110℃—120℃）、薄摊凉、足火（100℃—110℃）三道干燥程序，从而产生了“外形呈长条形、微带弯曲、色泽深绿、白毫显露；内质香气平和，清幽久远；汤色清澈、浅绿、明亮，滋味鲜爽，叶底嫩绿完整”的优质烘青绿茶特征。

第六章市场与竞争

一、国内市场

中国茶文化源远流长，茶有健身、解渴、疗疾之功效，又富欣赏情趣陶冶情操，与咖啡、可可并称世界三大饮料，为二十一世纪健康饮品之首，消费群众为城市和农村各年龄层次和各类收入的人群，毕竟人人有饮茶习惯。我公司的产品主要集中在各大中城市和农村有一定经济收入的家庭，其年龄不限，市场细分情况为：

1、按地理位置细分：

（1）各大城市消费量为30。

（2）各中小城市消费量为40。

（3）农村市场消费量为30。

2、按年龄细分：

（1）5—20岁消费量为10。

（2）20—30岁消费量为30。

（3）30岁以上消费量为60。

3、按心理和行为细分：

（1）追求时尚、追求享受的消费量为20。

（2）追求内在利益，注重健康的消费量为80好范文版权所有。

二、国际市场

世界各国有华人集中的地区，都有茶叶消费的需求。我公司的产品主要集中在亚洲地区，以东南亚市场为主；其次随着东盟自由贸易区的建立，茶产品也可出口销往东盟各个国家。在亚洲以日本市场为主，韩国、中国台湾地区、香港、新加坡、泰国、马来西亚等华人集中地，这些消费群体绝大多数以消费中低档茶叶为主，占国际市场的消费量为20。此外消费群体除集中在华人圈，还主要集中在娱乐行业（夜总会、ok厅等）和各旅游景点，占国际市场的消费量为20。

结论：根据上述分析，茶叶市场是一个需求广阔，有强大的市场潜力和消费需求空间，消费者有长期需求和强大的购买力。因此如果经营管理好，产品质量过硬，则会有较高而稳定的收益和吸引人的发展前景。

三、公司市场优势

由于公司产品通过“绿色食品”的论证，加上公司所属五大茶厂始建于八十年代末九十年代初，入市早，已在顾客心中树立一定的品牌形象和过硬的产品质量保证。公司的“云腾”牌“天池碧绿茶”已占领云南省内大部分市场，还销往上海、福建、安徽、四川、黑龙江、青海、甘肃、陕西、香港及台湾等省市，产品深受消费者的青睐。公司和国内多家大型连锁超市建立长期稳定的合作关系，并和多家经销商建立伙伴联盟关系，同时公司还在大理设立营销办事处和产品专营店。

四、目标市场

结合上面的市场需求、市场细分及产品特点，我们将选择以各中小城市为主，各大中城市和农村市场居次的消费市场作为我们的目标市场，并以积极的保健消费理念，优质的产品和优惠的价格吸引各方面的消费群体，力争在8年时间占领这一市场15的份额。我们的目标市场主要由三部分组成。

1、全国连锁超市：是我们产品的主要客户，近年来，连锁超市已遍布全国各大中城市，顾客的商品购买基本都由超市供应，原因是超市货源多、品种齐、价格适中、购物便利。

2、全国各地总经销商：是好范文版权所有我们产品重要客户之一，其特点为：贴近消费者、树立产品品牌形象。防止伪劣假冒产品进入市场，能及时反馈顾客的消费习惯和消费动机。

五、产品竞争优势

1、高质量的产品：我们拥有一定的优质鲜茶叶基地为原料，还拥有一流的加工技术和先进的生产设备及多年的生产实践管理经验，经过严格的全面质量管理，能生产高质量的产品，公司的产品已经在中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”。

2、适当的价格：由于我公司实行“公司加基地带农户连市场”的经营管理模式，拥有充足的鲜茶叶供给基地，使生产成本低于同行业20，因此，可制定适中的市场价格。

3、独特的品质：由于我公司所处环境优越，区位独特，土壤、温度、湿度、气候适中，生产出的茶叶具有汤色碧绿透亮、香味醇正、条索肥厚、口感舒适、经久耐泡、回味甘甜等特点。

4、保健功能：我公司产品具有优良的品质，经专业人士论证得出：常饮“云腾”牌“天池碧绿茶”有润肺化痰、防热解暑、消食提神、健胃减肥、养颜美容、降压抗癌之功效，是真正的茶叶珍品。

六、产品竞争策略

为了能迅速有效打开我们的产品市场，获得长久发展，我们将以公司发展战略为核心，从产品形象、市场销售、生产质量、技术发展四个方面系统规划品牌竞争策略。

1、树立鲜明品牌形象：鲜明的产品形象是创建成功品牌、打开市场的基础，为此，我们将努力做好以下工作：

（1）简明、形象、实用的产品设计。

（2）有针对性的广告宣传。

（3）积极公共关系活动。

2、建立广泛市场营销网络。（参见第七章营销计划与策略）

3、严格控制生产成本和生产质量。

低成本、高质量是我们公司好范文版权所有整体战略之一，同时也是我们获得竞争优势，赢得市场的重要保障。

（1）严格控制生产成本。我公司建成万亩生态茶园基地和对茶农进行统一价格收购，我们的鲜茶叶的原料成本比同行业的低20，加上加工过程中强化成本管理，这种严格控制生产成本的做法必能给我公司带来巨大的收益。

（2）严格控制产品质量。“以质量求生存”，“质量是产品的生命”，我们将实行定员全面质量管理，建立并完善相应的质量保证体系，我公司产品已经被中国绿色食品发展中心认证为“绿色食品”，同时我们计划在5年内通过iso900国际质量认证和有机食品认证，这将有利于我们最终市场目标的实现。

4、持续的技术发展。

创新是企业发展的灵魂，在我公司的发展过程中，将关注新产品研制开发，发展多元化产品，重点是从生产技术和生产工艺两方面不断创新，在降低生产成本、提高产品质量的同时，提高产品的附加值和文化艺术含量，使产品更具优势。公司将依靠昆明真元食品科研所等科研机构作后盾，进行多个产品的研制开发，如茶多酚、茶色素、茶咖啡因、茶红素保健食品、茶保健酒和茶保健饮料等产品。并逐步建立自己的科研队伍和体系，为进一步的市场开发奠定坚实的基础。

第七章营销计划与策略

一、营销理念

公司将为消费者提供价格适中、质量高的茶制品，并让消费者了解保健功能性茶食品的益处，并为消费者的购买提供最大便利，为消费者的健康作贡献。

二、营销机遇

（一）众多的消费者与巨大的空白市场构成公司发展的潜在商机和良好条件。

（二）随着国家人事制度和体制的改革，下岗分流人员和大中专毕业生及社会各界剩余劳动力、资源充足，为公司发展所需人力资源提供众多人才来优选。

（三）公司有健全完善的培训制度和科学合理的管理体系，完全有能力适应局部市场的竞争和需求，从而在同行业竞争中取胜占领市场。

（四）公司高素质的决策群体为企业的发展确立正确的方向，为塑造品牌，实现“资本化运营、品牌化经营”的理念打下坚实基础，为公司发展壮大提供了无形保证。

（五）公司产品入市以来，其品质和口感深受消费者青睐，并且据市场调查结果茶叶市场还没有形成特色经营，由此可见通过公司产品的优势来拓宽销路搞好特色经营。

三、营销计划

1、营销机构和营销人员：公司将组建新的营销管理机构及市场营销人员。具体为：成立“市场部”，由营销副总经理负责管理总计划实施，设立区域市场部经理管理区域市场营销人员及负责区域市场开拓。前期市场部设置为15人（不包括营销副总）。

2、营销渠道的选择和营销网络的构建：公司将采用间接销售的策略，通过连锁超市、批发商、特许经销商、零售商进行产品销售。公司将尽量减少中间流通环节，减少营销成本，其营销网络构成如下：

市场拓展

批发商

连锁超市

特许专营店

各地超市

零售商

消费者

3、广告和促销计划：公司将分批和按计划实施投入广告费用，通过电视、报刊、杂志、户外户内pop进行多层次、多渠道、选择性区域的广告投放活动，力争以最小投入产生最大的广告效果。公司前期广告计划费用投入为50万元，使用分配情况如下表（以后每年递增20～30万元）：

分类广告名称

广告实施单位

计划投入

备注

电视

各地电视台

选择收视率较高的电视台，简明实用的广告制作，能突出产品及企业的品牌形象。

杂志

各种期刊如《经营与消费》

有一定知名度杂志，有固定读者，主以产品招商为主。

报刊

全国性和地方性报纸

5介绍产品，宣传公司品牌，树立良好的企业形象。

户外广告

各区域性广告公司

树立本公司及产品在各地的形象。

户内广告

广告公司、包装设计公司

5制作店内海报、广告购物袋、宣传小册子等。

在进行各项广告实施过程中，公司将配合各地经营方进行多种形式的促销活动，如：开业促销、店庆促销、节假日促销、事件促销等，并开展针对性的促销及公共关系的活动，针对营销网络计划如下：

（1）连锁超市：配合超市的各种促销活动，提供各种赠送礼品、产品样品赠送、产品广告购物手提袋及组织产品的发布会，开展消费者免费品尝及产品建议活动。

（2）批发商：主要通过折扣政策、销售竞赛、赠送公司内刊、宣传册、赠品广告等促销活动。

（3）特许专营店：主要以从业人员教育培训、样品赠送、派遣店员、提供pop广告、组织消费者免费品尝及产品评价活动，开展消费者按质给价付款奖励活动。

（4）零售店：提供店内pop广告宣传资料、赠送销售用具、给予销售技术指导、赠送销售信息卡，对销售业绩好的零售商给予一定物质奖励，并设为代理店，可享受滞销商品换货等优惠政策。

具体促销费用如下表：

单位：万元/年

促销单位

单位数

预计促销次数

总促销次数

促销费用

费用总计

连锁超市

12次/年

120次

0.2万元/次

24万元/年

批发商

51次/年

5次

2万元/次

10万元/年

特许专营店

2次/年

40次

0.3万元/次

12万元/年

零售店

3000

2次/年

6000次

0.002万元/次

12万元/年

四、营销策略

1、品牌策略：公司将使用“云腾”牌“天池碧绿茶”的品牌知名度进行品牌策划实施品牌化经营。同时深度挖掘云龙天池属云贵高原横断山脉的明珠和云龙天池与吉林长白山天池、新疆天山天池的形象和声誉，进行结合本公司及产品展开树立品牌形象的品牌推广活动。

2、产品包装策略：公司将委托专业知名广告设计公司进行产品外包装设计，同时进行对产品的概念、功能内涵进行了延伸性包装，能突出产品特点、功能及企业品牌形象外，还突出产品的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵义，且通过包装体现出公司的企业理念、精神和企业文化，使包装有环保功能和自然功能外，还突出产品的社会功能、精神功能。

3、价格定位策略：公司将采取动态价格策略，根据不同地区的综合情况进行市场定价（消费能力、消费习惯、市场竞争）。以市场渗透为目标，快速收回投资为根本，结合需求导向、成本导向和竞争导向为实施依据，进行理解价值定价和产品组合定价。

4、公共关系策略：对内进行公关活动，主要是对业务员进行奖励促销机制，让业务员分组定时或不定时对经销商进行助销促销策略；对外针对经销商、茶室及其服务员进行销售产品、茶道技能的服务推销技巧培训的活动外，还组织季度、经销商评级或奖励促销的厂商联谊会，还可针对消费者举行老年协会品尝活动和组织茶会及其它公益活动，还可参加行业食品展销会进行促销产品外还能招商。

五、市场营销中意外情况的应急对策

1、假冒伪劣产品：在市场经营活动中，由于公司品牌及企业形象不断树立，市场占有率的不断提高，可能会出现假冒伪劣产品，会给企业造成有形或无形的损失。应对措施为：进行积极宣传，从产品的包装到产品质量，让消费者能从基础区别方式中分辨真假；配合各地工商、公安、质检、消协、经销商进行广泛的打假行动，对有功的单位或个人给予重奖。

2、倾销和窜货：在实际经营过程中，有些经销商为完成销售指标，会采用低价销售和跨地区低价销售，给正常的销售环境造成不稳定因素，并损害部分经销商的利益，如防止和控制不严会造成恶性循环，给公司造成无法估计的损失和后果。防止方法为：跟总经销商签订《产品销售实施细则》，明确其销售的活动范围和倾销的申请条件，并制定相关的销货返利综合评审规则。

3、区域性消费意识及消费习惯造成产品滞销情况：由于不同地区的收入情况、生活习惯及消费理念的不同，会造成部分产品销售困难或滞销。解决办法为：适时调整产品结构组建新的营销模式，根据消费者的建议，生产适销对路的产品。

第八章企业管理

一、管理

1、管理层介绍

（1）董事长：由合资企业董事会选派或由原云龙县腾龙茶叶有限责任公司选派。

（2）总经理：由合资企业董事会选派或由原云龙县腾龙茶叶有限责任公司总经理梁卫国担任。梁卫国，男，现年38岁，白族，大专学历，高级会计师，曾在财政部门工作，历任巍山县安夏有限责任公司总会计等职，有一定的企业管理及工作实践经验，能独立组织完成董事会的生产、销售任务。

（3）营销副总及生产副总：营销副总的要求：大专以上的专业文化程度，有一定市场营销经验及业绩，有良好的工作作风及敬业精神，能进行策划营销战略战术，并加以实施取得好的绩效。生产副总的要求：要有一定的企业管理经验和丰富的生产实践经验，熟练掌握茶园的种植及鲜茶叶的生产加工技术，并能制定和组织实施生产管理计划和措施。

（4）财务经理和行政办公室主任：财务经理要求有多年财务管理工作经验，有相应资质证书，熟悉中外合资企业法、公司法、合同法、税法及各种财务管理法规和成本管理。行政办公室主任：要求相关专业的大专及以上文化，有一定的组织、协调和沟通能力，熟练各种法律法规，能制订并实施公司的各项管理规章制度。

2、质量管理

为了生产高质量的茶叶产品，公司制订了“双控”质量措施：一是由公司负责集中控制；二是由生产部门进行质量监督控制。同时，根据国家相关质量标准如iso900或gmp认证，从产品设计到原料采购和产品加工、包装，采用全面定员品质控制体系。

3、市场管理

公司在现有市场营销网络基础上，增设多个营销市场部，加大对客户的开发管理力度，进行营销策划和品牌整合营销传播，建立消费者对公司和产品的忠诚度，通过市场调查展开有力的营销攻势，扩大公司的市场占有率。

4、人力资源管理

公司将建立系统的选人、育人、用人、留人的人力资源开发与管理体系，打造高绩效的员工队伍，建立团队合作的学习型组织，激发员工的潜能，让员工尽心完成各自职责范围内的任务。

5、财务管理

为适应社会主义市场经济发展和现代化企业制度的基本要求，遵循一系列财会法规，结合我公司实际情况，制定符合本公司发展的财务管理体系和相应的财务条例，明确总公司与分厂的财务机构职责，加强资金资产管理和成本管理，完善成本费用管理、销售收入管理及对外投资和收益的管理，制订相关财务报表及财务分析报表，根据上级财政、税收等部门要求编制相关财务报告。

二、组织结构

1、董事会：由合资企业出资各方组成，设7个董事席位，其中1名董事长，2名执行董事（副董事长），1名监事，3名董事。

2、行政管理部：设总经理1名，营销副总经理1名，生产副总经理1名，财务部经理1名，行政办公室主任1名，质检部经理1名，采购部经理1名，行政后勤人员8人。

3、生产车间及分厂：设车间主任1名，分厂厂长5名，生产工人60人，临时工260人。

4、营销部：营销区域经理10名，营销员30人。

5、研制开发部：研发经理1名，研发员5名。

总经理

分厂厂长

产品开发部

区域营销经理

车间主任

行政办公室

营销

人员

财务人员

三、人员

（一）人力资源

公司的发展壮大，需要增加各类管理人员和普通员工，其中最主要吸收的是市场营销和产品研制开发人员。公司在选才时优先吸收国家体制下的“下岗分流”人员和各大中专院校毕业生来充实公司的各部门岗位。

1、营销部人员：随着企业的不断发展壮大，需增加区域营销经理10名，条件为大专文化程度，有本行业及相关行业的营销管理和开拓市场的实践经验，能完成营销任务并及时回笼货款，有较强的公关协调能力，月薪计划1200—1800元；还需增加市场营销人员50人，条件为：中专以上文化程度，能吃苦耐劳，有一定营销工作经验和商务谈判沟通能力，月薪计划600—900元。

2、研制开发部人员：企业为适应不断发生变化的市场需求，以及消费习惯、理念也发生变化的顾客的要求，适时推出新产品，成为企业新的利润增长点，需引进科技人才组建自己的产品研制开发部，以实现“生产一个，储存一个，开发一个”的研制开发战略，不断站在市场需求的前面。研制开发部经理1名，条件为有大学本科以上文化程度，食品研制开发专业，有自己的研制开发成果，有丰富的组织、协调和管理经验，且有主持搞好研制开发工作的能力，年薪计划10—15万元；研制开发人员5名，条件为大专以上文化程度，有参与产品研制开发工作实践经验，能够协同他人共同完成研制开发任务，年薪计划每3—8万元。以上科研人员可据开发新产品所产生利润程度，给予一定的物质、经济或股权奖励。

（二）激励约束机制

1、实行产权激励机制：对为企业发展作出重大贡献的员工将进行无偿赠股、低成本转股和知识技术股等形式外，还让人力资本持股，集中表现为产权激励，充分调动员工工作的积极性、主动性和创造性。

2、进行培训升迁发展激励：对企业作出贡献或在做企业工作中表现优秀的员工，公司将出资对他进行培训或派其出厂考察学习参观。公司实行全员绩效考核和轮换培训制度，以公正、公平、公开的原则进行竞聘上岗，实行末位淘汰制，以实现“能者上，平者让，庸者下”的内部竞争机制，从而激发员工的潜能，尽力做好本职工作

3、实行企业文化激励：公司将以“以质量求生存，以效益求发展”的企业理念和精神，引导全员重视质量管理，向企业管理要效益，全公司上下朝着一个共同的目标而努力工作，增强公司的凝聚力，一心一意搞好工作，从而使公司取得良好的经济效益和社会效益，对员工进行持久的激励。

4、建立完善管理的约束机制：公司通过制定各项管理制度，让制度来管人，一切按规章制度对员工进行约束和监督，在公司内部实现“制度管人，感情动人，事业留人”的理念，公司还将借助外部的法律、道德、市场及社会舆论和大众传媒进行对人监督和约束，从而使公司员工得以遵守公司的规章制度，不违法乱纪做出有损于公司和消费者及社会的事来。

四、信息系统

1、市场信息

（1）消费者反馈信息：根据消费者反馈信息及时掌握消费者的购买动机、消费习惯、消费能力，及时制定生产、销售计划及市场价格定位策略，主要以产品购买反馈卡及专业市场调查顾问公司或营销人员进行信息收集。

（2）连锁超市、批发商反馈信息：根据批发商提供的产品市场销售情况报表及营销员提供的零售商销售情况报表，进行组合产品生产，确定单个产品生产计划和广告宣传计划及市场计划。

（3）特许专营店和零售商反馈信息：从特许专营店和零售商处收集的信息中可了解和确定产品终端销售价格及单个产品需求量，对企业制定产品生产计划及产品市场价格定位提供依据。

2、企业内部信息

（1）人员信息：及时掌握企业管理和营销人员的工作情况，根据人事工作调查表、员工考勤月报表和员工合同报表，进行综合调查分析，合理、有效的安排员工工作、生活，避免因人员的流动造成企业的多方损失。

（2）原料信息：及时调查掌握本地区的原料供应数量、质量、市场价格和各企业市场需求情况，以便制定合理正确的原料采供计划及方案。

（3）设备信息：通过国内外的一些设备期刊及互联网调查和了解产品设备的最新研制情况；通过内部和生产设备利用表及设备维护计划表，进行合理安排生产，提高设备的综合利用率，尽量避免使之闲置。

（4）生产信息：了解全国及主要竞争对手的产品开发生产销售情况，及时调整公司产品生产结构。依据《成本及质量控制月报表》、《原料库存月报表》、《市场对路产品销售月报表》及《产品的技术、配方改进计划报表》进行综合安排生产计划和调整生产情况。

（5）社会信息：主要通过社会上的各种新闻媒介机构的新闻报道，了解市场的变化情况及消费者的需求情况，及时掌握有关政策及经济组织的市场综合调节情况，通过宏观经济、微观经济及紧缩经济进行企业的综合生产销售调整，收集信息将委托专业的信息咨询公司或专业人士进行信息收集。

（6）行业信息：通过行业协会、企业协会、传媒及专业市场调查机构的综合反馈信息，重点了解行业及其发展趋势和竞争对手的产品、市场情况，以便调整公司的生产和销售计划，制定出富有竞争力的企业产品生产计划和市场开拓策略。

第九章财务分析

一、公司现有财务状况

（一）主要会计政策

1、会计自公历1月1日至12月31日止。

2、采用借贷复式记帐方法。

3、所有的会计报表科目均按权责发生制及实际成本价。

4、计提坏帐准备、存货跌价准备及投资增值准备。

5、生产成本以品种法进行核算，销售成本以先进先出法核算。

6、固定资产按使用年限法计价核算。

7、无形资产、递延资产按受益年份摊。

二、融资计划

1、资金需求状况：初步估算项目实施需3136.5万元，具体用款计划如下表（9-1）所示：

投资项目

金额

（万元）

备注

茶园管理费

352.5主要用于茶园生产管理和投工投肥投药

水利设施建设费

用于修复水路和新建水池

生产及辅助设备费

主要用于购产品加工设施及配套设备

产品包装广告宣传费

用于产品商标制版和定制各类高、中、低档系列包装盒（袋）及媒体广告宣传

新产品研发费

引进科研成果或技术研究的费用

节水喷灌技术工程

420

实施节水喷灌技术的支出

扩建生态茶园

2050

垦田、建苗圃、三年茶园管理种植的支出

精加工厂

用于购买土地、建厂房、办公楼及前期运作费用。

2、合作方式：公司主要采用合资合作为主，融资贷款为辅，依靠投资企业的资金、管理经验、市场营销网络进行多方位合作。

3、股权结构：投资方投入1500万元，可占合资企业的55的股份，我方占45的股份，投资方可占董事会4席，我方占3席。

4、投资回报与退出：公司将从每年税后利润中提取10的法定公积金和5的法定公益金，另以10提取任意公积金，剩余75可作为分配利润。具体分配方案为从可分配利润中提取2作为投资方的结转权益金，其余可分配利润按双方出资比例进行分配，如果亏损按双方出资比例各自承担债务。投资方的退出方式主要以合伙人或管理层回购股权形式进行，回购条件为：投资方必须允许合伙人或管理层进行二次融资，所得资金主要用于回购投资方股权和企业再投资。另外公司将重点考虑投资方将所持股权转让给国内外上市公司或大型企业集团。如果在国内创业板上市，公司将优先考虑上市融资，将企业内部股转化成公众股，让投资方以最佳的方式退出投资企业。

三、财务预测

1、基本条件

（1）公司遵循的国家和地方现行法律、法规、政策和经济环境无重大变化。

（2）现行的信贷利率、汇率及市场行情无重大变化。

（3）赋税基准及税率无重大变化。

（4）公司生产经营发展计划、销售计划和科研计划如期实现并无较大变化。

（5）无其它人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利因素。

2、财务计划简述：根据我们的发展计划，我们计划在财务方面实现以下目标。

3、主要财务报表：

成本费用表（9-2）

单位：万元/吨

序号

项目

投产期

达到能力生产期

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1生产制造费

1.41.4

1.31.3

1.22工资福利

0.62

0.6

50.8

0.9

0.9

3管理费

0.10.1

0.05

0.05

0.05

4销售及广告费

0.25

0.25

0.2

0.2

0.2

5其它费用

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

6折旧

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

7利息支出

0.08

0.1

0.05

0.05

/

8经营费用

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

9总成本

2.9

2.95

2.75

2.85

2.7

预计损益表（9-3）

单位：万元

年份

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

商品销售收入

1200

1600

1800

2000

2400

销售折扣

120

商品销售净额

1140

1520

1710

1900

2280

商品销售成本

750

1000

1100

1250

1400

经营费用

商品销售税金

商品销售利润

325

440

510

544

759

管理费用

财务费用

利润总额

275

390

470

504

729

预计资产负债表（9-4）

单位：万元

年份

项目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

货币资金

320

540

750

742

859.8

应收帐款

存货

120

160

180

200

200

流动资产合计

450

720

970

1002

1129.8

固定资产原值

1640

2040

2240

2440

2196

累计折旧

164

204

224

244

219

固定资产净值合计

1476

1836

2016

2196

1977

无形资产

120

150

200

递延资产

无形及递延资产合计

120

140

180

240

其他资产

689

554

484

366

322

资产合计

2715

3230

3610

3744

3668.8

短期借款

长期借款

300

400

500

300

负债合计

400

400

500

400

实收资本

2040

2440

2640

2840

2840

资本公积

27.5

50.4

72.9

盈余公积

27.5

50.4

72.9

未分配利润

220

312

376

403.2

583

所有者权益合计

2315

2830

3110

3344

3568.8

负债及所有者权益合计

2715

3230

3610

3744

3668.8

预计现金流量表（9-5）

单位：万元

年份

科目

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

产品销售收入

1200

1600

1800

2000

2400

固定资产投资

1640

200

200

200

流动资金投资

320

经营成本

750

1000

1000

1250

1400

销售税金及附加

所得税

免

免

120

144

净现金流量

-1235

340

322

354

665

累计净现金流量

-895

-573

-219

446

基准折现率p/f＝104、财务分析

（1）v＝446万元，远远大于0，经济效果良好。

（2）5年内即可收回全部投资。

（3）该项目是一个投资少、利润高的项目。