公司财务明年工作计划

公司财务明年工作计划（共8篇）

1.公司财务明年工作计划 篇一

财务科明年工作重点

财务科明年需要重点做好以下几项工作：

一、解决好各险种市区统筹后面临的财务问题。明年，医疗保险市级统筹工作要由六区试点向我市十四个县市区全面推开，工伤保险、生育保险也要实行市级统筹。随着这些新业务的开展，财务工作必将面临着许多新情况、新问题。这些问题可以归结为三个方面：一是各险种全市统筹后，市中心和各县市区之间资金如何缴拨；二是基金账务如何处理。如何适应各险种市区统筹的需要，研究解决好这两个方面的问题，以保证各险种市区统筹顺利开展是财务科明年的主要任务之一。

二、继续加强业务培训和交流。明年的业务培训主要有两个方面的内容：第一，各险种实行市级统筹后，需要加强对各县市区的业务培训，以使各县市区财务人员能迅速掌握资金缴拨方法和账务处理方法，做到全市统一账务处理方法和业务操作流程；第二，加强会计电算化培训，使各县市区全部能够使用财务-业务对接转换程序，提高会计电算化的程度。

三、进一步做好社会保险精算工作。按照人事部社保局精算处的要求，我中心已于今年十月份完成医疗保险2010-2019年的精算分析报告并已上报人事部。但是，我市的医疗保险精算工作还有许多亟待完善的地方。归结起来主要有两个方面：第一是精算基础数据准备不足。我市的社会保险精算工作正处于初创阶

段，对于我们的业务系统，以前从未有过这方面的需求。所以，有许多数据我们根本无法从业务系统中获取，即使是目前我们的业务系统能提供的数据，也因为种种原因很难做到准确无误；二是精算模型本身还有许多有待完善的地方，还需要根据我市的实际情况进行修改。故此，在精算工作方面，明年我们财务科的主要任务有两项：一是进一步完善基础统计数据，使之更适合精算工作的需要；第二，根据部里的安排，精算模型的源代码会向我市开放，届时，我们将在认真研究现有的精算模型的基础上，根据我市的实际情况对精算模型进行修改，使之更适合我市的实际情况。在搞好医疗保险精算的基础上，我们会再进一步，把精算方法推广到其他险种上，以使我们的社会保险基金预算都能建立在科学的精算基础之上。

四、改革对县市区业务的考核奖励办法。目前，我们对县市区的考核奖励采用的是统计数据考核，而无具体奖惩措施。这一办法虽有易于操作的好处，但却无法覆盖日常经办工作的各个方面，容易导致因奖惩不明而挫伤工作积极性、主动性和创新性。有鉴于此，从明年起，我们将把对县市区业务考核的方法改为分别按业务指标完成情况、目标工作规范化管理情况、内控制度执行情况、基金按时上解情况等方面量化评分考核，并将考核结果与下拨各县市区奖励资金挂钩的办法。力求做到赏罚分明，奖惩有据。

2.公司财务明年工作计划 篇二

自2006年以来, 山东黄金集团确立了“做大做强”主业, 以资源为核心, 内强机制, 外扩资源, 实现“国内综合竞争能力最强黄金企业”的战略目标。财务管理服从、服务于集团战略。针对近几年集团发展战略的调整, 集团财务管理理念和体系也在不断创新和变革。通过打造高效的财务管理团队, 致力于优化和完善财务控制系统、资金管理系统、风险控制系统、会计信息系统四位一体的大财务管理体系架构, 为集团发展提供财务支撑, 实现管理效益型财务管控模式。

一、财务管控模式

按照财务管理决策权的集中程度, 理论上通常把集团企业财务管控划分为集权型、分权型和相融型三种模式。山东黄金集团根据目前所处的发展阶段和集团三年发展战略规划, 制定了“集权管理, 统一运作, 资源优先, 资金为上”的核心财务理念。

矿产资源并购, 特别是对运营矿山的并购, 是黄金集团实现快速扩张、抢占行业制高点、增强企业核心竞争力的必要手段。在集团企业快速扩张时期, 为了控制经营风险, 加快新企业融入山东黄金的企业经营管理系统, 必须采取集权型财务管控模式。

“集权管理”是指集团的财权高度集中, 融资权、投资权、资本运营权、资产处置权、利润分配权均由集团决策。黄金集团财务管控体制是以集团公司为主导的战略管理, 集团总部对各项理财行为进行统一规范, 牢牢把握“加强统筹、明确重点、狠抓投效、带动全面”的重要原则, 及时遏制住了融资和投资中的分散局面, 同时对不符合集团战略、经营效益欠佳的投资项目集中力量进行清算或转让。

二、融资模式

1. 实现了资金集中管理, 为筹建财务公司作准备

山东黄金集团所属企业主要产品是黄金等矿产品, 现金流比较稳定, 适宜采取高度集权的资金集中管理模式。集团自2007年开始着手建立资金结算中心, 按照内部银行模式运作, 对资金实行集中管理, 有力地增强了集团公司对所属单位的资金监控力度, 集中所属各单位分散、闲置的资金, 降低资金成本, 提高资金收益, 为财务公司建设奠定基础。

黄金集团采用的是预算驱动型的资金集合库 (资金池) 模式, 即将资金集中管理业务中资金收支预算与资金结算有机结合, 通过预算对资金的控制, 根据资金的不同性质将资金按时、按量归集, 并由一组形成上下级联动关系的银行账户和内部结算系统账户及其定义在这一组账户上的资金收付转和相应记账规则组成严密的资金管理体系, 从根本上解决因资金分散而形成的大量资金管理事务。

通过资金集中管理, 使资金的收付业务变得透明, 内控机制被固化, 钳制了暗箱操作, 防范了企业经营风险。能够统一筹集和合理分配使用集团内外资金, 调剂余缺, 减少外部融资, 降低资金成本, 提高资金使用效率, 增加资金收益。

2. 创新融资模式, 改善负债结构, 优化长短贷结构

借助于集团强劲的发展势头, 积极加强与金融机构的沟通, 充分向各银行展现集团蕴含的潜力和价值, 创新融资模式, 拓宽融资渠道, 成功运用黄金租赁、循环贷款、法人账户透支、发行公司债券、信托融资等方式, 降低融资成本。调整长短期负债结构, 有力缓解了短贷长投带来的资金压力, 优化了公司资本结构。

3. 充分利用债券市场平台, 拓宽融资渠道, 优化资本结构、降低资金成本

针对集团融资方式单一的情况, 近几年, 充分利用债券市场发行短期融资券、企业债、信托理财等产品, 募集资金近50亿元, 保障了集团资源扩张和战略目标实现的资金需求。

4. 引入信托投资基金, 拓展债权融资空间

与银行与信托公司合作, 引入20亿元信托投资基金, 成为省管企业首例股权投资信托。增加山金有色板块的注册资金, 降低了集团负债率, 打通了债权融资空间。

三、全面预算管理

全面预算是落实集团发展战略、合理配置企业经济资源、实现企业发展目标的管理控制活动。针对集团矿山采选能力和黄金产量不断扩大、新并购矿山迅速增加的发展趋势, 为了加强对下属企业的全过程控制, 黄金集团从2006年开始实施全面预算管理。黄金集团全面预算管理充分体现了领导重视、全面参与、全过程控制的预算管理理念。

根据集团公司三年战略规划, 由集团全面预算管理委员会确定年度产品产量、成本费用、净利润等指标。集团指标首先分解到二级管理公司, 集团总部与二级公司签订经营责任状, 严格按照预算指标完成情况兑现经营者年薪, 坚持“军中无戏言、指标动不得、兑现不含糊”。为避免急功近利的短期行为, 保持矿山可持续发展, 在兑现年薪时拿出一定比例与三年战略指标完成进度挂钩。

四、资本运营

2008年, 集团成立资本运营部, 专门负责集团公司资产重组、资本运营工作。近两年, 在资本运营方面, 山东黄金紧紧围绕着集团战略发展方向, 以提高公司价值为目的, 开展了一系列卓有成效的工作。

一是资本结构调整。通过股权融资, 降低公司资产负债水平, 有效放大公司债务资本空间, 为集团公司外延式兼并收购战略发展提供资本保证;二是资产重组。通过资产重组, 资源优化配置, 实现资产效益最大化。先后将成熟黄金资产注入上市公司, 逐步实现黄金资产整体上市;三是兼并收购, 实现外延式快速发展。集团矿业板块由黄金矿业逐渐形成黄金、有色和资源开发三个发展方向的矿业发展体系。

五、风险与内控

黄金集团高度重视风险管理和内部审计工作, 集团建立健全了“总部-管理公司-业务单位”三级风险管理和内部审计组织体系, 秉承“风险全覆盖”理念, 高度重视风险管理工作, 2008年被省国资委确定为全面风险管理试点企业, 从规范企业管理、提高风险防范意识入手;以风险管理文化为主线, 组织体系和团队建设为基础;重视正面机会的把握和纯粹风险的控制。紧密围绕母子公司管控实际, 按照先试点后推广、在实践中逐步推进的指导思想, 从搭建全面风险管理体系, 识别、评估风险, 制定重大风险应对方案, 建立重大风险预警体系等方面展开工作, 并取得了一定成效。

以资金风险防范为例, 集团加强了现金流量管理和控制, 调整负债结构, 降低资产负债率, 完善集团“资金池”集中管理模式, 同时积极筹建财务公司, 并持续强化“审计无禁区”的理念, 实施横向到边、纵向到底、以风险为导向的管理审计。

3.公司妇代会工作总结及明年计划 篇三

公司妇代会工作总结及明年计划

一、工作总结

1、出一期黑板报，拉一条横幅 在三月妇女维权宣传月期间，我公司妇代会利用黑板报、横幅等形式，开展妇女维权法的宣传工作，并在下属各市场展示。

2、组织一次活动

时值今年“三八“国际劳动妇女节102周年，为表达对女员工的祝福和问候，丰富员工业余文化生活，让大家享受一个放松身心、缓解工作压力的机会，以便更加精神百倍地投入工作，公司妇代会向领导申请，3月3日至4日组织女职工前往无锡休闲二日游。此次活动拉近了公司员工之间的感情，加深了友谊，营造了团结、活跃的氛围，增强了女员工的凝聚力。

3、发表一条“微博“

镇妇联开通“妇联“微博,我商业公司妇代会也开通了微博，及时发布各类会议精神，向广大妇女同胞宣传，发动更多的人参与微博互动。

4、开展一次知识竞赛 根据镇妇联要求，于5月26日组织21名外来从业女工开展“飞来凤，沪上提素“知识竞赛。

5、开展一次慰问活动 在“六一“儿童节期间，上门慰问困难职工孩子3名，并为其余12名儿童发放了慰问金，金额总计2500元。

6、为“镇老舅妈故事节目“网上投票 按照镇妇联工作安排，组织我单位妇女上妇联网站观看13个基层准备的老舅妈故事节目，开展“我最喜欢的老舅妈故事节目“评选活动，进行网上投票。

7、生育关怀行动 6月份，根据镇计生办的生育关怀行动

“女性健康保险“，针对女性特有疾病开发的保险产品，体现：关爱女性，关爱生命“的服务理念，我公司计划生育协会在征得领导同意后，为本单位在职女职工进行投保，每人一份。

8、参加建党91周年大庆活动

6月21日，组织观看华漕镇妇联“红歌会“暨红色服务月启动仪式，1人参与演出，8人观看了演出。

9、对来沪务工人员进行计划生育政策法规培训

对来沪务工人员进行各类培训，是上海市政府加强对流动人口管理和服务的一项重要内容。我单位计划生育协会于7月28日在，对30名来沪女性进行“计划生育政策法规和基本的生殖健康知识“培训，并发放了宣传小本子和避孕工具。

10、积极参加镇妇联牵头的“绿传播“广场活动

组织本单位5名女职工参加镇工会、镇妇联举办的“绿传播“广场活动，观看了

演出，有些人自愿把“绿“带回家。

11、认真做好镇计生办领导交予的组织活动，带领市场公司各市场流动人口计划生育宣传员5名同志参加““公开信活动。

12、配合镇妇联，做好的妇女杂志征订工作及汇报本工作总结及下半年工作计划。

二、工作计划

一、利用多种宣传方式，开展妇女儿童宣传教育活动。以“三·

八“妇女维权周为契机，提高认识，从走访调查入手，摸清底子，掌握基层妇女现状，做到心中有数，要在以往常规活动领域深化，拓展更多的维权援助途径，切实把维护妇女合法权益落到实处。

二、开展帮困送温暖活动，做好来信、来访、家访、病访等工 作。开展母亲节慈善捐款等活动，为待业女工提供各种学习再就业的机会，配合劳动部门开发家政、护绿、保洁等就业岗位。

三、加强妇代会组织建设。在优秀女职工中开展巾帼党员“一对一“结对活动，并把积极分子推荐给党支部。

四、践行节能，“绿传播“。以政府实事项目开展的社区居民实践活动为主体的“百万家庭低碳行“活动为载体，在各市场宣传节能低碳科学知识，树立节能典型，推广节能低碳产品应用，着力改变当前家庭生活中存在的与节能低碳要求不相适应的观念和行为方式。

五、认真完成上级部门交予的各项任务 积极参与镇妇联、镇计生办组织的各项大型活动及各类讲座，组织女职工观看女性体裁电影等。

4.公司财务明年工作计划 篇四

2014年，在市委市政府的正确领导下，在市国资办等部门的关心支持下，公司按照市委市政府的决策部署和目标任务，围绕创新发展、转型升级这一主题，立足企业抓突破，创新思路谋发展，较好的完成了各项工作任务。现将2014年工作总结和2015年重点工作安排报告如下：

一、2014年工作总结

（一）圆满完成融资任务。根据年初市政府确定的融资任务，公司将中心城区三处优质地块约34776.4㎡房产（评估值超1亿元）提供给市城投公司用于置换中行贷款抵押物，配合市城投公司完成融资任务。

（二）企业经营效益大幅提升。进一步加大管理资产运营力度，做好经营性资产的安全维护工作，确保资产保值增值。2014年，公司预计经营性总收入约1500 万元（只含全资子公司），其中，本公司资产租赁收入超500万元，比上年增长25% 以上；预计实现利润总额300 万元；全年缴纳各项税收预计200万元，企业经营效益创历史最好水平。

（三）经营性资产划转移交工作取得新成效。一是继续推进市直经营性资产划转移交工作。根据国家清理党政机关办公用房的有关规定，按照市委市政府提出的具体实施要求，结合有关部门需求，持续推进经营性资产清理移交工作。二是圆满完成市保安服务公司整体资产移交工作。公开选聘组建新的经营管理班子，梳理和完善各项管理制度，按照市委市政府的要求，实现了平稳交接后的正常运营。三是市机动车安全技术检测中心经营管理顺利移交。对新成立的市检测公司经营权实行对外托管三年，经市公共资源交易中心公开竞价，最终托管经营权以首年租金152万元成交，溢价112万元，较起拍价增长280%。不仅顺利实现了机动车检测业务的社会化，也实现了国有资产效益最大化，公司在积极探索国有资产管理运营模式上有了新的突破。

（四）积极推进13处国有存量资产盘活处置工作。根据市委、市政府13项重点工作部署，公司加快推进十三处存量资产盘活处置工作。成立资产处置工作小组，细化资产盘活处置具体措施，分类制定规范处置意见。依照省、市国有资产处置相关规定，制定《市国资公司国有资产处置流程》，进一步规范资产处置行为。加强同国土、规划部门之间的沟通衔接，分类制定盘活处置方案，编制公司招商引资手册。现已有多家客商表达了投资意愿，盘活处置工作正在规范有序推进中。

（五）党的群众路线教育实践活动成效明显。根据全市党的群众路线教育实践活动总体部署，在市委活动办和市委教育实践活动第四督导组的指导下，公司按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，认真完成了教育实践活动学习教育、听取意见等规定动作。梳理各类意见建议13条，已完成整改落实到位。开展谈心谈话16人次。对领导干部个人整改清单中明确的10条“四风”方面突出问题，现已全部整改到位。完善公司各项内部管理制度，共梳理涉及作风建设等制度15个，新制定制度9个，完善内部管理制度4个。

（六）党风廉政建设不断加强。结合教育实践活动开展，进一步加强党风廉政建设。根据公司业务工作实际，及时更新风险点，实行全员岗位责任制，有效控制、及时化解廉政风险。完善各项廉政制度。根据公司现状，完善了公司议事规则，从程序和过程上进一步规范决策管理行为。对资产处置以及对所属全资、控股及合作公司的项目投资、大额资金拨付及管理人员派驻等重大事项，严格按照“三重一大”等制度规定执行，并邀请市第二纪检监察组参与监督检查，确保公司各项工作在监督中公开、公正、廉洁、高效开展。

（七）推进与中石油合作公司项目建设。完成与中石油共同合资成立黄山中油石油有限公司的工商注册登记，并正式运营。目前，项目建设工作正按照全市加油站网点布局规划要求稳步推进。

（八）配合做好国有改制企业遗留问题。配合相关部门做好国有改制企业棚户区改造前期工作。从解决历史遗留问题、维护社会稳定出发，对群众反映强烈的原市塑料厂徽山路职工宿舍区道路、绿化、住户水改、电改等进行了改造维修，今年垫付解决改制企业费用约100万元。

（九）完成今年招商引资工作任务。成功招商签约亿元以上项目一个，和美国美安国际集团签订了招商引资意向书，该公司拟在中心城区投资23亿元，兴建中国黄山茶务都会万博城项目。

二、2015年工作安排

（一）工作思路：认真贯彻落实党的十八届四中全会精神，按照市委市政府的总体改革部署，围绕改革发展、转型升级这一主题，优化资本运营载体，强化股权投资，科学创新管理运营方式，服务地方经济发展。主要是做好“三个强化、三大提升”：一是强化资本运作，提升创新动力。紧扣全市经济改革重点，促进公司转型跨越。强化公司国有资本投资运营功能，进一步加大股权投资，通过以资产融资本、以资产转资本，加快公司改革发展步伐。二是强化增量资产，提升内生动力。加大国有资源整合和政府性资产清理力度，分类推进市直行政事业单位经营性资产归集工作，扩大公司资产增量，规范国有资产管理，确保国有资产保值增值。按照市属国有企业分类考核要求，建立健全公司绩效考核奖惩机制；完善公司法人治理结构，促进公司又好又快发展。三是强化文化建设，提升创优发展。加强公司文化、党建、党风廉政、员工队伍建设，不断推动公司创新创优发展。

（二）工作目标：按照市政府下达任务要求，继续配合市城投公司完成融资任务（其中公司完成融资任务1亿元以上）； 2015年，公司（只含全资子公司）预计实现经营性总收入1700万元，比2014年增长12%以上。

（三）重点工作计划

1.强化资本运作，提升创新动力

一是在经营性国有资产运营管理效益上要有明显提升。进一步加大资产整合和开发力度，挖掘资产经营收益增长点，做好存量资产出租使用和安全维护工作；进一步科学规范资产经营管理，提高经营性资产整体盈利水平；进一步加强对下属全资子公司及控股公司、参股公司等股权投资企业的日常监管和服务，建立健全有效的日常管理机制和绩效考核机制。2015年，公司力争实现利润总额400万元以上。

二是在股权投资和服务地方经济发展上要有明显提升。根据公司转型升级要求，强化资本运作功能，重点突出股权投资运作，设立若干专业化的股权投资基金，争取以公司为试点，探索组建xx市高新技术产业投资基金，创新融资模式，为我市中小企业及民营企业搭建资源、资产、资本之间转化的桥梁，为我市中小企业特别是高新技术新兴产业提供投融资新平台。同时，以招商引资为契机，加强股权投资业务发展，由资产管理运营向资本投资转变，做大做强公司投融资平台，增强融资能力，实现资产保值增值向效益最大化转变，为公司转型发展提供引资平台。

三是在建立完善我市国有资本投资运营体系，强化国有资本投资运营功能上有明显提升。根据国家、省、市对国有企业改革发展的总要求，为使公司以现有的资产管理运营模式向国有资本投资形式转变，实现以管资本为主的国有资产管理机制，根据公司现有3家全资子公司、1家国有控股公司、2家股份合作公司的经营管理模式及工作职能，争取以公司为平台，组建市国有资本投资运营公司，加快提升公司核心竞争力。

2.强化资产增量，提升内生动力

一是进一步加大市直经营性资产清理整合力度。全面梳理市直行政事业单位经营性国有资产，分类推进市直经营性国有资产集中统一管理运营。针对近几年政府资金投入建设新增存量资产没有清理到位，大部分行政事业单位经营性资产也没有划转到位，从而使市直国有经营性资产统一经营管理不到位问题，进一步加强国有资源整合力度，加大政府性资产清理力度，集中整合后统一归集到“一个口子”实行规范管理运营，通过市场化运作加大资本投资，提高运营效益，为资本经营预算提供财源保障，也为市城投融资提供更多的资产担保，增强政府融资能力。

二是健全完善公司绩效考核机制。根据公司经营业务发展需要和市属国有企业分类考核要求，分类制定总公司、下属全资子公司、控股公司、参股公司绩效管理考核办法，探索建立绩效薪酬与公司效益、员工岗位履职情况相挂钩机制。以经营业绩为基本评价依据，结合政府目标工作要求，综合各项考评，激发全员的积极性和创造性，促进公司在资本经营业务上取得较大质的提升。

三是进一步完善国有企业法人治理结构。探索在公司下属企业逐步建立职业经理人制度，开展市场化选聘经营管理人员试点工作。制定分类考核监管办法，加强对全资和控股子公司的激励约束，进一步提升企业经营效益。强化公司董事会、监事会的功能，加快促进现代企业制度建设。

四是不断健全完善国有资本经营预算管理体系。结合公司目前经营发展需要及行业特点，全面实行国有资本经营预算管理。按照年度国有资本经营预算目标，全面开展经营预决算管理，重点加强对公司经营管理成本的合理有效控制，实现经营效益最大化。

五是整合盘活国有闲置资产，解决好改制企业遗留问题。加大解决改制遗留问题力度，有效整合盘活国有闲置资产，将实物资产转变为可使用的建设资金，实现实物资产向资本的转变，使其产生较大的经济效益，实现国有资产保值增值、效益最大化和最优化。

3.强化文化建设，提升创优发展

一是加强规范内部管理。进一步修改完善总公司和全资子公司、控股公司、参股公司的各项内部管理制度，修编、制定公司内部管理制度手册，加强学习培训，贯彻落实，用制度强化内部管理。

二是加强员工队伍建设。加强执行公司在政治理论和业务技术学习上的制度化和常规化，制定员工年度专题培训计划，推进企业文化建设，促使员工以公司发展事业为大局，以饱满的热情投入到公司创新发展中，努力提升业务技术能力，在克难求进中增长才干，不断推动公司创新创优发展。

三是以党的建设为保障，营造清正廉明的和谐环境。切实抓好党建基础工作，建立完善党风廉政建设责任制、“三重一大”决策等管理制度，着力推进党员队伍和员工队伍建设。根据党风廉政建设责任制要求和层层抓落实的原则，继续实行全员（含全资、控股、参股企业）逐级签署廉政责任书、承诺书制度，规范员工的从业行为，增强全体党员干部职工的自律意识和责任意识。严格执行中央8项规定、市委市政府有关廉政规定，结合公司经营业务特点，重点加强资产公开招租、资产维修等关键环节的督查监管，推动公司各项工作按照国有资产管理要求稳步推进，促进公司健康持续发展。

5.公司财务明年工作计划 篇五

一、上半年主要工作回顾

（一）进一步加强工会组织建设和民主管理工作

公司建立健全了包括职工代表大会制度、工会主席选举办法、会务公开制度、“会员评家”制度等一系列基层工会组织制度，推动职代会职权更好的落实。另外公司建立并积极实施工会审查制度、工会财务管理制度、困难职工帮扶制度，在企业工会深化工会组织亮牌子、工会主席亮身份、职工之家亮品牌的三亮以及会员知情权、参与权、选举权、监督权的“四权”活动，加强企业工会规范化建设。建立源头参与机制，重视职工利益诉求，充分听取职工意见，在职工中进行提案征集。公司为服务职工群众，管理层每月都会与个别的驾驶员进行谈话，及时了解驾驶员的生活工作和思想动态情况，并将谈话内容和思想动态调查表做入工会台账，形成了“面对面、心贴心、实打实服务在职工在基层”的活动长效机制。

今年四月召开了第一届第六次职工代表大会，职工代表审议并通过了《2018财务工作报告》《2018工会工作报告》《2018行政工作报告》以及《职工疗休养实施办法》《工会会员福利待遇发放标准》等规章制度修改，完善了职代会制度，认真落实员工代表大会的各项职权。职代会把领导和员工紧紧联系在一起，与会代表心系公司发展和未来，以高度的主人翁精神，充分行使自己的民主权利，积极为公司发展献计献策，齐心协力开创城乡公交事业和谐发展新局面。

企业党政高度重视工会工作，将工会工作列入党建工作目标和内容，认真听取工会工作汇报，及时研究解决工会工作中遇到的困难和问题。2018年5月，我公司工会委员会被评为2017宁波市五星级活力基层工会。为了解决员工业余生活贫乏，公司改造新办公楼四楼场地作为“职工之家”活动中心，采购乒乓球桌、动感单车、跑步机、美式落袋台球桌、多功能训练器、哑铃、高档收腹板等器材供职工锻炼，另外根据县总工会关于精品书屋设计要求，计划创建职工阅览室，丰富业余生活。

（二）提高员工素质，增强员工的服务意识

在发展任务繁重，竞争日趋激烈的形势下，与行政配合开展技术业务培训工作，利用各种会议有针对性地开展思想政治教育，针对各个时期出台的新技术、业务知识和政策等随时培训，使员工自觉地学习，刻苦钻研新业务知识，用先进文化武装自己，稳定了员工队伍情绪，现在员工的技术业务学习已走向正规。为提高员工的整体素质，培养一支有思想、有文化、有道德、有纪律的“四有”员工队伍，今年已开展“周一夜学”四次，邀请县委党校校长现场授课，联系实际深入学习十九大精神；

邀请宁波市二院专家专讲核心肌力训练对腰痛的预防及治疗；

邀请安全工程师周枫做企业安全培训……学习内容丰富、形式多样。进一步树立了企业的形象，提高员工爱岗敬业和无私奉献的意识，增强了员工的综合素养。

工会把公司的志愿者活动当做一件大事来抓。通过积极开展志愿者活动，增强员工的服务意识，进一步提升公司服务质量，促进经营管理水平。年初，公司共招募志愿者185名，全部在宁波we志愿服务平台完成注册。上半共开展志愿活动40余次，例如“新春送福”活动，在客运东站送福字、写对联，为广大乘客送上节日的问候和新年的祝福；

“清洗公交站点、擦亮城市窗口”志愿活动；

走进石浦凤凰社区开展扫黑除恶宣传志愿活动……通过实际行动为人民服务，提升公司形象。

工会协助办公室做好服务工作，制定星级考核管理办法，设置了星级等级、星级评定标准、星级达标要求、星级评定程序、星级管理办法以及星级奖励措施等内容。所有驾驶员的日常绩效考核月底会汇总做成台账作为星级考核的依据。定期和不定期检查，发现问题及时处理，对违纪人员按照管理办法给予罚款、取消疗休养资格或辞退处理，使员工增强了责任心，自觉维护企业形象。

（三）围绕公司的中心工作开展各项活动

为确保今年公司各项任务的完成，积极与行政以及各业务部门配合，在全公司范围内开展了以基本业务知识、汽车故障预检与诊断、智力风暴、技能操作考核等四个项目为重点的常规化学习和演练，全方位的对公交驾驶员的综合职业技能把关。今年5月，在县交通运输局、县总工会联合主办的象山县新能源公交驾驶员职业技能群英赛中获得了优异成绩。此次技能大赛是全县公交行业的一次技术练兵活动，也是对公交驾驶员职业技能水平的一次检阅，驾驶员们通过比赛树立“干一行、爱一行、钻一行、精一行”的精神，为实现交通运输行业的转型升级贡献自己的力量。

为把全体员工的智慧和力量最大限度地调动起来，凝聚起来，组织开展了各项文体活动，一是利用召开员工大会，工作会议之机，采取不受形式限制的方式，开展了知识竞答、实操演练等活动;二是组织了别开生面的外省职工新春茶话会;三是积极参与了象山县交通运输局联合工会组织的交通运输系统“迎五一”“庆五四”乒乓球、羽毛球、摸石头过河、跳长绳比赛系列活动，荣获团体第一的好成绩。四是为丰富公司职工的精神文化生活，共庆“端午”传统佳节，打造“城乡大家庭”温馨氛围，工会陆续组织开展观影活动，为半年经营工作新起点加油鼓劲。

通过大型的集体活动，使员工的凝聚力进一步得到了增强，丰富了员工的文化生活，激发员工的工作热情。

（五）开展帮困解难、疗休养活动，保障广大职工身心健康

每年春节前夕，为了让困难党员和困难职工过上一个温暖祥和的新春佳节，工会都会组织“送温暖”帮扶慰问困难职工活动。今年董事长盛安中亲自带队慰问困难驾驶人，使职工真切地感受到了工会组织的关爱和温暖。

关心优秀职工和一线职工身心健康，上报2名首席工人参加县总工会组织的健康体检、知识讲座、参观学习和休闲观光为主要内容的体检休养活动；

组织198名职工参加县总疗休养活动。

二、下一步工作计划

通过上半年的各项工作开展，虽然取得了一定的成绩，但是，离上级工会和全体职工要求还有一段距离，同时，我司工会也会在下半年工作中不断提高组织工作能力，扩大组织作为，进一步提升了“企业职工之家”的形象，让工会组织在职工的心理生根发芽。下半年工作主要有几下几点:

1、进一步加强工会制度建设，依法规范工会自身行为，提高工会工作的规范化。以公司经营生产为大局，提高工会组织围绕大局工作和行动的自觉性和坚定性。扎扎实实推进工会工作，不断开创工作新局面。

2、进一步完善职工代表大会制度，推进民主管理再上新台阶，加强公司政务公开工作力度，使其真正成为“三公工程”最大限度的维护广大职工的权益不受侵害。

3、把安全生产、职工劳动保护工作当做一切工作中的重中之重，进一步加强企业劳动保护、安全生产制度建设，绷紧安全生产弦，筑牢安全生产的“第一道防线”，切实维护职工的生命安全和职业健康。

4、有计划有步骤的开展职工劳动技能竞赛活动，增强职工的业务技能，倡导企业共建共享，发挥工会组织能力，积极开展技术创新、节能降耗、成本递减等有利于企业稳定发展活动。

5、认真做好企业青年会员工作，开展丰富多彩的文体活动，丰富职工业余生活，打造充满活力的工会组织团体。

6、发挥工会组织的桥梁与纽带作用，拓宽渠道、加强沟通，坚持以人为本，关心职工生活，营造温馨环境。

6.公司财务明年工作计划 篇六

继续坚持稳中求进工作总基调

会议在分析研究明年经济工作时指出, 继续坚持稳中求进工作总基调。会议还明确, 保持政策连续性和稳定性。

“这是基于当前国内外经济形势作出的总体安排。明年的经济工作, 既要巩固经济稳中向好的发展态势, 又要在转型升级上实现突破。”中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军认为。

今年以来, 在国内经济发展一度面临较大下行压力的情况下, 中央统筹稳增长、调结构、促改革, 经济增速在三季度实现企稳回升。10月份的经济指标和11月份的先行指标都显示, 中国经济总体上延续了稳中向好的态势, 全年主要预期目标能够较好完成。

“今年以来的经济运行实践证明, 稳中求进的总基调是正确的, 宏观调控政策是务实、有效的, 明年还要继续坚持下去。”财政部财科所副所长白景明认为。

国家信息中心经济预测部主任祝宝良分析, 所谓“稳”就是保持经济增速和就业基本稳定, 防止出现大的风险;所谓“进”, 就是改革要有突破、结构调整要取得进展、民生要有改善。

王军认为, 中国经济未来仍要防范失速风险, 需要保持一定的增速为深化改革、调整结构创造有利环境。因此, 当前宏观政策既不宜加码也不宜松手, 而应保持定力、精准施策。

把改革贯穿于经济社会发展各领域

十八届三中全会描绘出了全面深化改革的宏伟蓝图, 各界对明年如何落实改革高度关注。中央政治局会议明确, 把改革贯穿于经济社会发展各个领域各个环节, 以改革促创新发展。会议还要求, 抓好对中央改革总体部署的落实, 积极推进重点领域改革。

“明年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的第一年, 改革毫无疑问将在明年经济工作中统领全局。”国家信息中心经济预测部宏观研究室主任牛犁指出, “稳”的目的是为了“进”, 中国经济发展中遇到的深层次矛盾只能由改革破解。

改革千头万绪, 从哪里入手?习近平总书记近日在党外人士座谈会上强调, 改革要从群众最期盼的领域改起, 从制约经济社会发展最突出的问题改起, 让全社会感受到改革带来的实实在在的成果, 最大限度凝聚改革正能量。

专家们普遍认为, 关系人民群众基本生活的社会保障、医疗、食品安全、收入分配等领域的改革理应成为明年深化改革的重头戏。事关经济发展内生动力的政府职能、资源价格、市场准入、金融体系等领域的改革也亟待进一步突破。

“改革关键在落实。各地、各部门应尽快拿出本地、本部门落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的具体路线图和时间表, 真正让改革成为转型升级的‘核动力’。”王军说。

着力增强发展内生动力

中国经济近来虽然实现了稳中向好, 但经济回升基础不牢、内生动力不强问题突出。中央政治局会议提出, 要“着力增强发展内生动力”。

“中国经济由高速增长向中高速增长的‘换挡’已初步实现, 但当前的经济增长一定程度上仍离不开政策支持, 必须着力增强内生动力, 这样才能更加健康、可持续。”国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群说。

从外部环境看, 世界经济仍未走出金融危机阴影。从国内经济发展情况看, 投资、消费的进一步发展都遭遇了不同程度的“瓶颈”, 企业经营仍然比较困难, 微观主体投资创业的积极性有待进一步增强。

经济学家们认为, 明年要通过深化改革扫除体制障碍, 创造良好消费环境, 增强消费能力, 放宽市场准入, 激活民间投资, 为中国经济注入新的活力和动力。

新型城镇化将发挥对经济社会发展新的牵引作用。会议提出, 出台实施国家新型城镇化规划。牛犁认为, 过去中国城镇化进程落后于工业化, 带来一系列经济社会问题;新型城镇化更加强调人的城镇化, 需要大量的基础设施和公共服务投资, 带动大量的消费, 是未来经济发展新动力, 也有助于实现社会公平正义。

使广大人民群众共享改革发展成果

经济发展的出发点和落脚点是改善民生。会议提出, 加强基本公共服务体系建设, 使广大人民群众共享改革发展成果。会议明确, 实施更加积极的就业政策, 健全社会保障体系, 促进社会事业改革发展等。

中国人民大学经济学院副院长刘元春表示, 随着人们对经济发展认识的逐步深化, 对共享改革发展成果的要求越来越强烈, 重点在扩大就业、增加收入、完善保障、改善环境等方面。例如, 明年大学毕业生总量依然很大, 促进就业应成为改善民生的突出任务。

“加强基本公共服务体系建设”的提法充满“含金量”。祝宝良说, 我国基本公共服务存在总量不足、分配不均的突出问题, 优质医疗、教育等资源集中在大城市, 而小城市、乡村资源严重匮乏。未来要强化政府公共服务职能, 加大投入力度, 创新体制机制, 逐步解决城乡基本公共服务均等化的问题。

王军认为, 在群众关心的很多现实问题上, 这次会议都提出了明确的应对之策。在住房问题上, 提出“做好住房保障和房地产市场调控工作”, 对政府为中低收入阶层提供基本住房保障提出了明确要求;在环境问题上, 强调“狠抓环境治理和生态保护”, 回应人民群众对蓝天碧水的迫切期盼。

7.公司财务明年工作计划 篇七

作总结合集

公司财务人员年终个人工作总结

公司财务人员年终个人工作总结

公司财务人员年终个人工作总结

时光荏苒，XX年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为××集团子公司的××公司，财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比XX年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作可以分以下三个方面：

一、费用成本方面的管理

1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立

了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。

2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。

(2)国家财政部门对公司的财务等级评定还是 缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

(3)在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

(4)作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。XX年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

公司财务工作年终工作总结

公司财务工作年终工作总结

时间如梭，转眼间又跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一 一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

*、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

*、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

*、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。**月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

*、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

*、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理 三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

*、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于****年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于****年**月**日推出《会计报表管理试行办法》；****年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。****年*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于****年*月**日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平 离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

（一）核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

*、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

*、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施 工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。

在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。

*、会计内部报表执行

对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。

对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。并布置集团公司和嘉和公司在编制*月份报表时试行。本打算在*月份报表中全面推广，因这项 工作的前期工作量较大，由于*月份开展税务自查工作把此事担搁了，要求*月份落实执行。

*、销售管理

春节前后按揭放款缓慢，针对这个问题，姚笑君副总裁亲自督阵，由财务部与销售部门进行了核对查明原因，并催促银行放款。并明确了职责，按揭资料由销售部门负责，整理完整的资料提供给按揭放款银行的同时，将名册报财务部，财务负责催放工作，在规定放款期限内未放款的由财务与银行交涉并查明原因。

*月份公司加强了财务部销售管理力量，加强了对销售台帐的审核，加快了财务销售明细的编制，及时与销售置业部的销售月报表进行核对，并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款原因进行分析，提出有关措施。如：从*月份开始银行有关个人住房贷款的门槛提高，要求客户提供的资料增加和贷款额度的控制，建议置业部在签约及办理按揭前与客户说明情况，或了解清楚客户的相关信息，避免按揭办理后反复工作；对银行提出的黑名单客户抓紧催促办理相关手续，并对这批客户多加关注。

*、税务政策及纳税申报

运用税务政策，向税务机关申报集团公司向下属子公司计提管理费的申请，经杭州市地方税务局检查审核于****年*月**日下文批复同意杭州建设集团有限公司对杭州山水人家置业有限公司、杭州坤和建设有限公司等*户企业按不超过当年销售收入*的比例提取****总机构管理费。****年会计决算中集团公司向山水人家置业公司提取了***.**万元。

对****年养老保险进行清算，整个集团养老保险分四个公司交费，集团公司、客旅分公司、@#￥公司、宁波公司，今年社区公司也单独开户交费。在集团参保人员较多，各公司人员都有，不利于管理，我们看出参保人按块划分，集团公司主要纳入集团本部、山水公司、三墩公司员工及外派人员；@#￥公司员工划到余杭；客旅中心划入客旅分公司；社区员工由社区统一办理；宁波 当地人员在宁波公司办理。这样利于管理，对该项费用支出便于掌握，主要还是有利于接受税务与社保的检查。

****，山水置业公司产生利润，为弥补以前的亏损，我们做了税务审计和申报工作，经多方努力于****年*月获得所得税退税返还**万元。

根据浙地税发[****]**号文件《浙江省地方税务局浙江省财政厅关于个人取得差旅费津贴、误餐补助收入征收个人所得税问题的通知》，从月份开始在工资核算上进行相关调整，一是企业可在税前列支；二是员工可减轻税赋。

（二）审计工作

*、山水置业公司一期交付结算后产生了利润，在进行所得税申报的同时，办理以前亏损弥补申报。为弥补以前亏损委托杭州天瑞税务师事务所对山水置业公司****年、****年及****年进行了税务审计（****年、****年已审计过），出据的审计结果符合公司利益，西湖区地方税务征管局已对山水置业公司前五年的亏损进行了核实。

*、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心、集团合并报表进行会计审计，审计的目的是为了融资的需要。已取得了集团公司、山水置业、@#￥置业、客运中心审计报告，审计报告出据的审计结果基本符合公司要求。集团合并报表的会计审计报告经过蹉商获得了有效的会计审计报告。

*、委托浙江兴合会计师事务所对集团公司增资的验资工作，已取得有效的验资报告。

*、*月份对各公司财务状况进行了一次审计；**月份对客旅分公司****年经营进行了内部审计；对投资企业彩虹城项目的****年会计报表进行复核；*月份对社区服务公司****年经营情况自查工作进行了布置，并进行了财务审计。

*、今年房地产行业是税务机关重点审查对象，为此我们在*月份已对****年的有关会计资料进行复检，做好有关准备工作。*月*日，杭州市审计局前来对山水置业公司进行税务的延伸审计，由于准备充分，审计后对我们的会计核算规范性给予肯定。

*、****年*月**日，杭州市地方税务局稽查二局召开属管辖的下房地产企业税收缴纳情况稽查工作会议。本次税务大检查在全省范围开展，会上对税务大检查工作进行了布置，税务大检查工作分三个阶段，资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析，对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。

*、损益情况的分析，以损益表为主，对盈利目标是否完成进行分析，对收入、成本、费用、税金的配比进行分析，评价其经营活动的绩效和经营结构，反映主营业务与其他业务对利润的影响。

*、收入情况的分析，对销售收入预算执行情况进行分析，反映当期的房屋销售与回款情况；签约情况；分析存量资源的原因、影响回款的因素；其他收入的分析。

*、成本、费用支出的分析，对成本、费用支出预算执行情况进行分析，实际支出与预算异动的原因分析，成本、费用支出对资金的影响分析，费用之间的比例分析。

*、对外投资变动情况的分析，长、短期投资的收益分析，投资结构的变动原因分析，长期投资与所有者权益的比例分析。

*、固定资产变动情况的分析，新增、减少、损坏、报废固定资产情况，固定资产的净值率，固定资产的结构情况，完好情况等。

*、融资贷款情况的分析，融资对资产的影响，融资结构的分析，融资成本的分析，融资的利用情况等。季度分析和分析应根据各项借款的利息率与资金利润率的对比，分析各项借款的经济性，以作为调整借款渠道和计划的依据之一。

*、往来情况的分析，关联企业之间往来、协作单位之间的往来分析，变现能力与帐龄分析，催收情况。

*、税赋的分析，税费计缴情况，税费对企业和影响，税收政策对企业的影响。

**、材料的分析，材料结构分析；材料采购价格与调拨价格进行对比，反映施工单位对甲供材料的用量情况异动；材料采购价格与近期市场价格进行对比，反映材料价格的变动情况等。

**、其他需要说明的事项，（*）会计核算方式变更说明。

（*）各项指标与上年 同期对比的增减水平比。

（*）对其他影响企业效益和财务状况较大的项目和重大事件做出分析说明。

**、措施与建议

通过分析对所存在的问题，提出解决措施和途径。

（*）根据分析结合具体情况，对企业生产、经营提出合理化建议。

（*）对现行财务管理制度提出建议。

（*）总结前期工作中的成功经验。

财务分析除了财务报表分析外，还有其他多方面的分析，如材料采购、核对、调拨、结算的分析，销售完成情况与回款情况的分析，预算执行情况的分析等等，这些分析工作都需要我们去做的事。销售分析、预算分析已经开展，材料分析争取*月份开展。

（四）资金管理

*、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的资金需求量做好资金筹措工作。目前房款收入较大，公司沉积资金较多，由于近期没有较安全的投资项目，继续与银行密切合作办理协定存款业务，通过采用“通知存款”和“协定存款”，提高公司存款资金增值率。

*、到*月底共向银行贷款*.*亿元，同时正在办理新的贷款手续，及企业信资评议工作。

（五）预算管理

预算管理工作在****年*月新推出的一项工作，具体职能落实到财务部。在对*月份集团本部资金使用进行了预算编制过程中，由于没有模式，实行自创，编制的结果并不如人意，但走出了预算管理的 支持，但该预算费用在下月度支付时仍须申报预算。

*、部分事业公司在月末结算的项目，因相关手续尚未办理完毕，致使本月预算未执行，但在下月预算中没有编制进去，造成两头踏空现象。针对此类现象，相关经办人员要加强预算意识，预见本月结算不了的，在下个月度须重新审报。

*、因预算执行中常有不可预见的事项发生，事业公司现都以急件申办。针对此类情况，原则上对重大的事项、影响较大的事项允许采用特批手续办理，审批程序按规定办理；一般事项原则上不予办理。

*、针对预算中遗漏的，事业公司往往采用追加预算，但追加预算在审核程序上又不完备。考虑到预算的严肃性，原则上不同意追加，如有急件按特批程序办理。

*、各事业公司在一定程度上存在着预算代替一切的想法，认为预算已经报了，结算审批程序可从简。各责任单元必须清楚，预算是企业为了搞好资金的统筹和运用，提高企业经济效益的一种管理手段，并不能代替一切，相关的程序必须按公司相关规定执行。

三、职能服务

财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。

*、在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。

*、财务信息的服务，在工作初期就向各事业公司征询，需要财务部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按财务人员的思路归集的，不一定能满足事业公司的需求，新我们将继续做好征询工作，把信息服务工作做得更到位。

*、咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台，在使用时大家遇到很多问题，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。

*、配合协调工作

①配合*置业公司做好 部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

8.公司财务部门工作计划 篇八

日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，成绩已属于过去，新一轮的工作即将来临，该为自己下阶段的学习制定一个计划了。什么样的计划才是好的计划呢？以下是小编帮大家整理的公司财务部门工作计划，欢迎阅读与收藏。

公司财务部门工作计划1

20xx年已经过去，为了做好20xx年公司的财务工作，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现特拟订公司20xx年财务人员工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在20xx年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工作计划的各项任务，为xx公司的稳健发展做出更大的贡献。

公司财务部门工作计划2

20xx年下半年将是我毛司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力

随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在20xx年下半年，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。

二是更加认真负责的做好自己的本职工作

在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行划款复核(资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转)前台交易系统复核(资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认)中央国债系统复核(债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp交易资金划转)，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。

三是做好一些重大项目的投资核算

重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是两个债权项目的投资核算、付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上，除要做一些资金管理的基础工作以外，还在召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做好ta系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。

四是加强会计档案的管理工作

我们虽然在对会计档案管理工作进行了规范严格的整理，在，我将在的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范，要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐本都要严格备案登记存查。

五是加强与公司各部门的沟通协作

通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

六是加强应急管理的研究和分析

资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

七是建议

应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用效益。首先，要制定科学合理的定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上，同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度，并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支，促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。

公司财务部门工作计划3

一、参加财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

公司财务部门工作计划4

一、当前财务核算工作的现状及存在的问题

当前公司财务分为两大部门，核算部和财务部，其具体分工为核算部负责核算公司的销售、回款、费用等，负责核算公司真实的财务收支及损溢情况；财务部负责核算公司的税务报表并使其满足GSP对财务的管理要求。

由于核算部是由以前的营销内勤独立而出的一个部门，很多部门包括核算内部人员对核算部门的职能定位不清晰，责权不分，所以目前核算部的工作基本上都是重复着以前营销内勤的工作。而内勤工作繁杂，工作职责则更像业务员的保姆，包揽着记帐、算费用、找票、贴票等一切工作；另一方面核算部起着衔接营销和财务的作用且做着许多与财务相重复的工作。

当前核算部对业务的核算工作是以产品类别为层次划分，业务员和商业客户要同时对接几个核算人员，不利于业务员和商业客户的管理，也不利于核算部工作职责划分和对核算工作的监管。营销和财务缺少必要的沟通，更多的寄希望以内勤（现核算）完成两个部门之间的所有衔接工作，而现今核算已做为一个财务分支部门，更多的是通过服务发挥它的管理职能。财务工作需要证据支持，作为财务的核算工作也是如此，类似于口头形式的、缺少控制程序的政策是无法做为核算依据的。

二、完善财务核算工作的建议

1、精简优化业务核算流程，避免重复劳动

①所有的回款（电汇、现金）工作由出纳与计划内勤沟通认领，并将回款信息登记到统一收款确认平台，同时开具收款收据递交核算部，核算部根据财务的收款收据登记流水下帐，既可以减少每月底与财务核对收款的工作，又可避免核算组无根据的乱下帐；

②业务员直接将汇票上交或邮寄到财务部门（业务员上交或邮寄汇票时必须附上纸质下款确认信息），由财务部门保管、审核汇票，审核通过的汇票登记到统一收款确认平台，并同时开据收款收据移交核算部下帐，审核不通过的汇票直接与业务员沟通承兑证明之事。这样既可以避免核算收到汇票就下帐，而财务审核不通过未下帐造成两边回款不符的情况，又可以避免汇票在流转过程中的遗失风险，同时可以减少审核不通过汇票打证明的流转时间。

③鉴于时空系统具有发票点单控制功能，将开票点单工作由核算移交到财务，由财务开票员完成点单及开票的工作，并由开票员统一邮寄至相关业务员，可以减少发票传递环节，避免发票遗失责任的推诿，同时财务可以根据每月进项随时控制发票的开具达到控制销项，可以避免以前核算一扑拉的开票点单，而到月底财务进项不足的情况，同时财务掌握着客户最及时准确的收款信息，也可以根据回款情况控制开票。

④对核算部门员工重新按地区划分，核算部所有员工充分了解本公司的所有业务类型一方面可以在内部起到相互监督作用（比如在审核相关单据时，若同一政策两个核算员出现两种解释就会发现问题），另一方面核算部门任何人员及工作内容变动都不至于影响到公司的核算工作；对于业务员来说，按地区划分核算员，他们就只需要找一个核算员一站式服务，对于扣款工作也不会存在漏扣或重复扣（以前是二部有款在二部扣，三部有款在三部扣，无法及时控制）；对于商业客户来说，算返利更便捷，对帐更简单及时。审计与客户的对帐差异也只需一个人跟踪执行。

⑤业务员在向计划部门下单时须同时提供开票价和结算价，计划部门人员在系统中开单时须同时将开票金额冲差至结算金额，业务员在与核算对帐时，对于单价冲差只能通知计划部门冲差，核算部门只负责各种税票折让形式的冲差，节约对帐时间、减少对帐差异和明确差异责任。

2、明确完善平台分工，深化各平台职责权限

确定以回款确认及发票信息平台、采购核算平台、费用核算平台作为各部门职能分工和工作内容的信息平台，三个平台部门各司其职、各负其责。

回款（包含汇票）确认、开票及所有的销售核算工作归口销售会计职能，回款确认信息及开票信息登记至统一回款确认及发票信息平台；销售会计需要定期按规定格式导出发货流水，按权责发生制原则核算出当期相应返利、补差、提成、促销费等，并登记至统一发货确认平台；

采购核算平台由采购部用于确定采购成本的核算，月底采购部应根据销售会计发货确认平台的数据核算出当期已销商品的采购成本；

费用核算平台用于营销费用的核算，现暂由审计部根据当期审计确定实际支付的相关费用登记至费用核算平台；

最后，由核算部根据上述平台数据在次月5号之前编制出本月按权责发生制原则核算的损溢情况表以及按收付实现制原则核算的收支结余情况表，次月2号之前编制出当月的应收报表、回款任务的下达及更新工作；

营销部根据核算部下达的回款任务负责催收及发货控制。

3、建立健全政策、制度的制定程序，加大制度的执行力度

现今的营销政策仅由营销部制定，既无相关控制点也无相关控制程序，政策的投入和产生的效益对财务来说只能是马后炮，财务无法发挥事前预警、事中控制的管控作用。而且政策口头化、随意性较大，严重影响了业务对帐，加大了核算工作的差异，建议营销政策的制定须有纸质文件到财务部门备案。

公司营销制度规定促销费、基药补差、按流向拿提成等涉及商业流向的工作，必须提供商业单位电子流向和纸质盖章的流向证明，开放平台数据的查阅，然而在审核相关单据时大部分都不能完整提供上述流向证明，须加大制度的执行力度，否则财务审核流于形式。

三、对财务核算工作的规划

为贯彻严总对公司财务战略规划的安排，为了使财务核算工作更好地为公司的业务发展服务，加强核算管理，完善各项财务管理制度，做到工作长计划、短安排，使核算工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。计划对公司的核算工作采取分块核算的模式，即以采购核算、销售核算、费用核算、资金核算四大块进行职能划分和核算监管。

1、采购会计负责公司的采购核算和管控

核算内容：当期购进商品的成本、费用，与资金会计协调计划应付供应商的货款，核算本期所销商品的采购成本，核算本期的进项税额并与销售会计做好沟通协调；

管控内容：根据历史数据分析公司经济采购批量，为降低采购成本、仓储成本作决策参考，认真分析商品采购价格的波动，并与历史采购价格、行业其他公司同种产品采购价格对比分析，监控采购价格。

2、销售会计负责公司的销售核算和管控

核算内容：当期销售收入的核算，当期各项费用的计提，应收帐款的核算和监管，结合进项税额信息核算本期的销售税额。

管控内容：对当期收入按部门、业务员、产品类别进行趋势分析，为营销决策提供依据，对各项费用进行投入产出分析，为费用政策的制定提供依据，监控不合理费用的发生。

3、费用会计负责公司管理费用核算和管控

核算内容：当期管理人员的费用开支核算，及时计提管理部门的相关费用，核算当期的所得税费用。

管控内容：对相关人员发生的费用分部门核算到各个具体人员，并对费用发生情况进行数据分析，包括与公司制度规定及历史数据进行对比分析，监控费用开支和公司税负率。

4、资金会计负责公司的资金核算和管控

核算内容：包括公司资金的收支结余核算；公司资金使用成本的核算；公司资金规模及结构的优化核算；投资及融资成本的核算。

公司财务部门工作计划5

为了适应公司远期上市的需要，对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分：财务现状；财务目标；财务措施；实施步骤。

现状：公司刚刚成立，各项制度没有完善，其根源是财务岗位不健全，核算监控不完善；其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进行纳税申报。

目标：建立规范、适用、高效的财务体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产，为公司提供可靠的财务信息；对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。

措施：包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。

步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。

第一步：近期目标是会计核算的规范划、准确化。利用财务软件，满足公司目前经营管理的需要；满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是建立财务软件。近期目标计划到20xx年5月完成。

近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在“准确”上下狠功夫，工作重点是：

1、目前财务的初步建设，包括财务初建财务帐、岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责。

2、相关部门与财务工作配合要点。相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理。

3、着重解决无费用、无数据、无账目的问题。在会计的协调下，各岗位对分管的账目进行核实、调整，做到账目清、金额准、账理通、报表实。为公司账目清晰打下基础。

4、初步建帐的方法有二种，传统手工帐，手工记账比较繁琐，而且计算量大，时间相对用得多。会计电算化即xx财务软件或xx财务软件，会计电算化操作简单，计算快，节约了大部分时间。

第二步：中期的目标是形成符合财务软件的财务管理体系。中期目标的标志是公司的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行，预计20xx年6月完成；远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的设立的科目各全面推广上线，并正常运作，预计20xx年10月完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作：

1、中远期财务部门建设。建立制订公司需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程。

2、符合公司管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设（待制订）。

3、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。

4、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展公司上线的培训工作。

5、推动财务管理系统的上线，提升公司的管理水平。公司总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作，新上线的业务与旧的速达账务并行一个月，确保新业务上线成功。以上财务目标的实现，需要公司高层领导一以贯之的大力推进，更需要公司相关部门一心一意的积极配合。

公司财务部门工作计划6

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

xxxx年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知xxxx年公司财务部财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了xxxx年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社xxxx年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

公司财务部门工作计划7

为全面搞好五月份预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

一、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在五月份的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。

二、结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成公司下达的各项指标

今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合公司贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

三、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平

企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，四月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，五月份的任务更重，压力更大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！

公司财务部门工作计划8

“一份耕坛一份收获”，针对存在的问题，特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任人，我负有不可推卸的责。

20xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：

（1）、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强责任考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织；

（2）、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理；

（3）、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；

（4）、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能；

（5）、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；

（6）、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动；

（7）、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价；

（8）、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

公司财务部门工作计划9

五月份，我们财务部得主要工作安排：

1、做好本月财务核算和内部审计工作。

2、做好本月税款的计算和缴纳工作。

3、做好工程费用决算和收入决算的审核工作。

4、做好各项资金的支付、管理工作。

5、协助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作。

6、做好办公安全和财务数据备份工作。

7、做好水费销售量的系统核对工作。

8、做好发票的管理工作。

9、做好部门人员业务的调整和交接工作。

10、继续做好xx工程的资金的拨付申请工作。

11、继续做好国债资金的申请拨付工作。

12、完成公司领导交办及其他临时性工作。

公司财务部门工作计划10

回顾过去，展望未来，xxx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，新的20xx，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续保持20xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满激情的20xx年作出了如下的展望和规划：

一、进一步加强员工的成本控制意识:

严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

二、加强往来款项的催收力度:

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

三、配备财务人员：

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调精精配。

五、日常工作：

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

六、其他：

配合其他部门完成公司交给的其他工作。

公司财务部门工作计划11

1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，用最优的人力配置争取最大的经济效益，以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

公司财务部门工作计划12

一、参加财务人员

继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的`作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求

财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

公司财务部门工作计划13

一、加强财务知识学习

在新的一年里，我要继续加强财务知识学习教育，了解财物新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。并及时向领导汇报学习情况。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、我将根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、我在做好本职工作的同时，要积极处理好与其他部门同事的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。我会按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、我会按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作

三、工作措施

使公司财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里，我会继续加强自身学习，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

公司财务部门工作计划14

xx即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合20xx的实际情况做了xxxx的财务部门的工作计划。

一、xx工作简要回顾

总体来说xx的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高；

2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高；

3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题；

4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡；

5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广；

6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化；

7、ERP系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作SWOT分析

1）优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台；

B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现；

C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础；

D、xxxx的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境；

E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

2）劣势：

A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式；

B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实；

C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门的业务；

D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展；

E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求；

G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力；

3）机遇：

A、xxxx经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础；

B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力；

C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。

4）威胁：

A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险；

B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性；

C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

三、xxxx的财务部目标及工作规划

1）财务目标：

经营性目标：年收入人民币32,730.00万元，毛利率目标15%，净利润目标20xx万元以上；

财务部目标：组建7个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。

内控部目标：拟增加1名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。

2）xxxx财务部组织架构

3）xxxx工作规划

xxxx年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训；夯实基础、提高提升；宏观把握、细节着手；结果导向、积极沟通；规划先行、重在落实；按章办事、有据可循；流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：

限制下游额度申请，争取上游供应商帐期、额度。

4）xxxx财务部费用预算

1、根据xxxx年销售目标及人员招聘计划预计全年工资支出53.7万元，月平均4.5万元；

2、办公设备（电脑）全年投入为4*2500.00=10000元；

3、其他各项费用（含节日招待费）合计5万元。

财务部

公司财务部门工作计划15

一、xx年工作总结

xx年在局党组的正确领导下，财务科紧紧围绕商务中心工作，强化服务意识，努力提高有限行政经费的使用效率，为我局各项工作的正常运转提供了资金保障，克服了人员少、工作量大的困难，圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作总结如下。

1、完成了xx财务决算编制和xx预算编制上报工作。去年底，财务科接受了xx财务决算软件培训，全面梳理xx财务工作，今年1月份顺利完成了xx财务决算报表编制工作，为xx年财务工作的全面开展打下了良好的基础。

2、完成了财政供养人员情况填报工作。2月份，财务科开始填报财政供养人员情况信息表。财政供养人员情况信息表是市财政拨付我局人员经费的依据，其数据的正确与否直接关系到我局人员的工资福利待遇。同时为我局公用经费的报批提供了直接的数据依据。

3、协助分管局领导积极加强与市财政局的沟通联系，协调解决九00饲料厂土地出让金返回款2832.75万元的拨付到账工作。为争取此笔资金全额返回我局，主管领导刘组长亲自多次找市领导、市财政局、市国资委等部门，汇报情况，协调关系，密切跟踪各个审批环节，本应按政策规定要扣除40%计1133.1万元留归财政，由于是通过刘组长等局领导卓有成效的积极争取，实际只扣了83万元，占3%还不到，为我局多争取到资金1050万元，这将大大有利于我局今后的工作开展。财务科在此项工作中，根据领导的指示，认真负责地办好了各个环节的工作手续，保证了资金的及时到账。

4、与外贸科共同完成了xx及xx年第一批我市中小企业国际市场开拓资金的审核申报及资金拨付工作。其中拨付去年第一批中小开资金59万元，第二批中小开资金14.83万元，合计73.83万元。审核申报今年第一批中小开资金40万元。

5、强化资金监管，做到安全高效。为支付职工团购房款3830万元给房地产公司，在保证资金的安全性上，在调集四家银行资金的处理方法上做了大量细致的工作，确保了资金的安全、完整支付，加强了资金的监管。

6、与人事科共同完成了对后勤服务中心和离退办津补贴清理核查及绩效工资的实施工作。

7、迎检市纪委、市财政局等单位对“三公”经费、会计人员从业资格及资产清查等工作的检查。

8、打造财务监督和服务并重的工作理念。完成了第七届“中博会”，全市扩大开放暨商务工作会等会议经费的预算、报批、结算和相关会务工作。为了做好两次大会的会务工作，我科做了大量细致的前期准备，特别是“中博会”，在分管领导刘组长的带领下，多次去长沙联系住宿酒店，对所入住的酒店在其地理位置、服务质量、配套设施、住宿餐饮价格、会议室场租等多方面考察比较，秉着既满足会议需要又节约经费开支的原则，最大限度地节约了会议成本，真正做到了既经济又实惠，圆满地完成了“中博会”客人的接待任务。

9、与市场办共同完成了对老旧汽车272台的更新补助资金265.1万元的支付工作。

10、进一步加大了对公务卡使用的宣传力度，使我局的干部职工能逐渐按财政要求执行公务卡报账制度。

11、加强了财务知识的学习，提高了业务水平。今年初步学会了用电脑编制会计凭证、登记会计账簿、产生会计报表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，为今后的工作奠定了快速、准确、高效的好基础。

12、加强了对我局企业改制办、市病害牲害无害化处理中心的财务核算和基建财务管理。为便于改制专项资金的管理与核算，开设了一个新的银行账户，先后多次跑市财政、市人民银行及专业银行，用时一个多月。为了兑付原市肉联厂86年-88年的国债14960元，在原有国债凭证丢失的情况下，先后跑市国企办、市人民银行十余次，写报告、写情况说明等，最终兑现，增加了机关收入。

13、在相关科室的配合下，完成了资产清查工作，上报了自查工作总结报告，对自查结果进行了公示，对固定资产账务处理向市财政提交了报批报告。

14、加强了信息采集上报工作。从前段公布的发布信息数据看，我科为局机关科室信息发布量第2名，从而使我科的信息采集上报工作有了大幅度的提高。

二、明年的工作思路

1、做好xx年部门决算编制工作。

2、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出，严格遵守财经纪律，确保财务数据及时、准确、完整，努力做好机关经费的开源节流工作。

3、认真抓好财务基础工作，严格按照市财政局的考核要求做好财务基础工作。

4、进一步做好职工住房财务与改制财务的管理和核算工作。去市住房公积金管理中心联系了解有关贷款政策，争取让职工得到的经济实惠。

5、加强对二级机构的财务指导。

6、加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平，不断提高工作效率，为局商务中心工作提供更好的财务后勤保障。

7、完成领导交办的其他工作任务。四、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用:

作为财务部的责任领导,既是一名财务工作人员,也是财务管理制度的组织者,要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度,对条线人员要积极引导,做到上行下效,帮助条线人员解决问题,充分发挥团队的合作精神,学先进、赶先进、超先进,在条线中展开竞赛活动,发挥团队的力量,拧成一股绳,劲往一处使;在坚持原则的同时,我们坚持“三个满意二个放心”,三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”,二个放心是“让集团公司领导放心,让公司的老总与各级领导放心”;

三、加大各项费用控制力度,充分发挥财务的核算与监督职能;今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年,我们将继续加强各项费用的控制,行使财务监督职能,审核控制好各项开支,在财务核算工作中尽心尽职,认真处理审核每一笔业务;

四、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据;

我知道合理高效的财务分析思路与方法,是企业管理和决策水平提高的重要途径,并将使我们的工作事半功倍,在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习,为企业的生产经营销售,做好保本点与规模效益、销售定价分析等等,量化分析具体的财务数据,并结合企业总体战略,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;

五、加强应收款催收管理力度,控制好库存材料与产品,提高资金的运行质量,合理控制资金的使用:

公司发展至今,生产资金的筹集,一直是个头痛的问题,大家都知道资金就跟人体的血液一样重要,我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大,筹集资金是财务的一个主要职能,良好的银企关系,是企业融资的一根纽带,目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制,压缩库存,合理生产,控制资金的流向,使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线,在资金尤为紧张的情况下,财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作;

六、继续做好各部门工资奖金的核算工作:

今年公司对各部门都签订了责任合同,我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资,并组织资金确保工资的发放;

以上工作是我财务部下半年的主要工作,还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作,“查找不足赶先进,立